ACTIVO NOTA A 31 DE DICIEMBRE A 3O JUNIO %H %V

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4 439.437 454.336 -3% 34%

INVERSIONES 5 118.828 36.437 226% 9%

OTROS ACTIVOS 6 1.997 600 233% 0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 560.261 491.373 14% 43%

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 7 218.557 348.840 -37% 17%

INVERSIONES 8 186.162 25.514 630% 14%

DEUDORES 9 162.499 154.116 5% 12%

INVENTARIOS 10 167.823 176.448 -5% 13%

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 11 10.220 7.471 37% 1%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 745.261 712.388 5% 57%

TOTAL ACTIVO 1.305.522 1.203.761 8% 100%

PATRIMONIO Y PASIVO

PATRIMONIO

12 700.000 700.000 0% 80%

SUPERÁVIT DE CAPITAL 13 20.000 20.000 0% 2%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 16 37.365 92.762 -60% 4%

UTILIDADES ACUMULADAS 17 122.082 29.320 316% 14%

TOTAL PATRIMONIO 879.447 842.082 4% 100%

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES 18 121.588 94.821 28% 37%

CUENTAS POR PAGAR 19 30.959 28.402 9% 9%

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 20 96.008 17.341 454% 29%

OBLIGACIONES LABORALES 21 30.354 - 100% 9%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 22 - 93.883 -100% 0%

OTROS PASIVOS 23 51.323 4.115 1147% 16%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 330.233 238.562 38% 100%

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 1.209.679 1.080.644 12%

INTERES MINORTITARIO 95.843 123.117 -22% -

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ

CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

CAPITAL SOCIAL

GRUPO EMPRESARIAL MILLENIUM

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO

AL 31 DE DIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

NOTA DICIEMBRE 2012 JUNIO 2012 %H %V

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS NETAS 24 1.573.051 1.528.813 3% 100%

COSTO DE VENTAS 25 1.166.356 1.137.526 3% 74%

406.695 391.287 4% 26%

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 26 293.896 149.320 97% 19%

27 68.651 88.731 -23% 4%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 362.547 238.050 52% 23%

44.148 153.237 -71% 3%

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES 27 55.118 66.121 -17% 4%

GASTOS NO OPERACIONES 28 36.127 66.731 -46% 2%

63.139 152.627 -59% 4%

29 17.739 53.249 -67% 1%

37.365 92.763 -60% 2%

8.036 6.615 21% 1%

UTILIDAD BÁSICA 30 5 13 -60% -

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ

CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

INTERES MINORITARIO

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD NETA

GASTOS DE VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDAD BRUTA

GRUPO EMPRESARIAL MILLENIUM

ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADO CONSOLIDADO COMPARATIVO

AL 31 DE DIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

COBRO A CLIENTES

DISMINUCIÓN CAJA MENOR AGENCIA ZONA FRANCA

SALIDAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PAGOS EN EFECTIVO:

A PROVEEDORES

A EMPLEADOS

DE IMPUESTOS

OTROS PAGOS DE OPERACIÓN

CREACIÓN DE AGENCIA ZONA FRANCA

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

REEMBOLSO DE CDT

REEMBOLSO DE CARTERA COLECTIVA

VENTA DE INVERSIONES

VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DISMINUACIÓN EN OTROS ACTIVOS

SALIDAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ADQUISICIÓN DE CARTERA COLECTIVA

AUMENTO EN OTROS ACTIVOS

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

SALIDAS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

EFECTIVO AL FINAL DEL PERODO

(121.839)

(121.839)

345.590

215.508

(2.434)

(150.000)

(1.397)

0

(121.839)

-

-

6.751

197

(139.329)

(19.765)

(200.654)

-

0

DICIEMBRE 2012

1.711.459

200

(1.213.272)

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ

CONTADOR PÚBLICO

TP. 756986

GRUPO EMPRESARIAL MILLENIUM

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO COMPARATIVO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

CAPITAL

SUSCRITO Y

PAGADO

PRIMA EN

COLOCACIÓN

DE ACCIONES

UTILIDADES

ACUMULADAS

UTILIDAD DEL

EJERCICIO

700.000 20.000 29.320 92.762

Utilidad del Ejercio Anterior 92.762 (92.762)

37.365

700.000 20.000 122.082 37.365

TP. 756986

TOTAL

PATRIMONIO

842.082

-

37.365

879.447

Utilidad del Ejercicio

SALDO A DICIEMBRE DE 2012

Las notas son parte integral de los Estados Financieros

JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ

CONTADOR PÚBLICO

GRUPO EMPRESARIAL MILLENIUM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO COMPARATIVO

(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

SALDO A JUNIO DE 2012

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012