empresa:el puerto de santa maría global, s.l.u

EMPRESA:El Puerto de Santa María Global, S.L.U. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Anexo 3, Documento F1 Presupuesto 2016

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES PPTO 2016 B) ESTADO DE FINANCIACION PPTO 2016

1.- Recursos aplicados en las operaciones 1.- Recursos procedentes de las operaciones. 18.283,87

2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes 95.260,00 2.- Aportaciones de los accionistas 0,00

a).- Inmovilizaciones intangibles 0,00 a) Para ampliación de capital

1. Desarrollo a1) Del Ayuntamiento

2. Concesiones

3. Patentes, licencias, marcas (A´) b) Para compensar pérdidas

4. Fondo de comercio b1) Del Ayuntamiento

5. Aplicaciones informáticas (A) 0,00

6. Otro inmovilizado intangible 3.- Subvenciones de capital 77.260,00

b).- Inmovilizaciones materiales 95.260,00 a) Del Ayuntamiento (E) 77.260,00

1.Terrenos y construcciones (B´) 18.000,00 b) Otras subvenciones

2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (B) 77.260,00

3.Inmovilizado en curso y anticipos 4.- Deudas a largo plazo 0,00

1 Obligaciones y otros valores negociables

c).- Inversiones inmobiliarias 0,00 2 Deudas con Entidades de crédito

1.Terrenos 3 Acreedores por arrendamiento financiero (G)

2.Construcciones 4 Derivados

5 Otros pasivos financieros (F)

d ) Inversiones financieras a largo plazo 0,00

1.Instrumentos de patrimonio 5.- Enajenación de inmovilizado 0,00

2.Créditos a terceros

3.Valores representativos de deuda a) Inmovilizaciones intangibles

4.Derivados b) Inmovilizaciones materiales

5.Otros activos financieros c) Inversiones inmobiliarias

d) Inversiones financieras

3.- Adquisición de acciones propias 0,00

4.- Reducciones de capital 0,00 6.- Enajenación de acciones propias 0,00

5.- Dividendos 0,00

0,00

1.Obligaciones y otros valores negociables Inversiones Financieras 0,00

2. Deudas con Entidades de crédito ( C )

3. Acreedores por arrendamiento financiero (D) 1.Instrumentos de patrimonio

4. Derivados 2.Créditos a terceros

5. Otros pasivos financieros (D´) 3.Valores representativos de deuda

4.Derivados

7.- Provisiones a largo plazo 5.Otros activos financieros

TOTAL INVERSION 95.260,00 TOTAL FINANCIACION 95.543,87

Exceso de financiación sobre inversión....... 283,87 Exceso de inversión sobre financiación.....

(Aumento Capital Circulante) ( Disminución del Capital Circulante)

7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de 6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo

1 / 1

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIAEMPRESA:El Puerto de Santa María Global, S.L.U. Presupuesto 2016

Anexo 3, Documento F6.2

Composición del Estado de Previsión

PPTO 2015 PPTO 2016 PPTO 2015 PPTO 2016

1.- GASTOS DE PERSONAL PYG: Pérdidas y ganancias

+ 6 PYG 1.783.974,43 1.871.132,72 PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación

GASTOS CAPITULO 1 1.783.974,43 1.871.132,72 ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

+ 7 PYG 546.014,50 362.748,58 + 5.b PYG 28.000,00 0,00

+ 17 PYG 0,00 0,00

+/- V ECPN 0,00 0,00

GASTOS CAPITULO 2 546.014,50 362.748,58 INGRESOS CAPITULO 4 28.000,00 0,00

3.- GASTOS FINANCIEROS 5.- INGRESOS PATRIMONIALES

+ 13 PYG 0,00 0,00 +1 +/- 2 -4 PYG 2.312.558,50 2.252.165,17

+ 14 (-) PYG 0,00 0,00 +3 +5a +10 PYG 0,00 0,00

+ 15 (-) PYG 0,00 0,00 +12+14(+)+15(+) PYG 0,00 0,00

+ II (-) ECPN 0,00 0,00 -11a +/-11b-12 -16a +/-16b +/-18 PYG 0,00 0,00

+/- I + II(+) +/- IV ECPN

+ Disminución capital circulante PAIF 0,00

- Aumento capital circulante PAIF -10.569,57 -283,87

GASTOS CAPITULO 3 0,00 0,00 INGRESOS CAPITULO 5 2.301.988,93 2.251.881,30

6.- INVERSIONES REALES 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

+ 2.a Inversiones PAIF 0,00 0,00 + 5.a Financiación PAIF 0,00 0,00

+ 2.b Inversiones PAIF 10.942,17 95.260,00 + 5.b Financiación PAIF 0,00 0,00

+ 2.c Inversiones PAIF 0,00 0,00 + 5.c Financiación PAIF 0,00 0,00

GASTOS CAPITULO 6 10.942,17 95.260,00 INGRESOS CAPITULO 6 0,00 0,00

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

+ 2.b Financiación PAIF 0,00 0,00

+ 3 Financiación PAIF 10.942,17 77.260,00

INGRESOS CAPITULO 7 10.942,17 77.260,00

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 8.- ACTIVOS FINANCIEROS

+ 2.d Inversiones PAIF 0,00 0,00 + 5.d Financiación PAIF 0,00 0,00

+ 3 Inversiones PAIF 0,00 0,00 + 6 Financiación PAIF 0,00 0,00

+ 7 Financiación PAIF 0,00 0,00

GASTOS CAPITULO 8 0,00 0,00 INGRESOS CAPITULO 8 0,00 0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS 9.- PASIVOS FINANCIEROS

+ 4 Inversiones PAIF + 2.a Financiación PAIF 0,00 0,00

+ 5 Inversiones PAIF + 5 Financiación PAIF 0,00 0,00

+ 6 Inversiones PAIF + 4 Financiación PAIF

+ 7 Inversiones PAIF

GASTOS CAPITULO 9 0,00 0,00 INGRESOS CAPITULO 9 0,00 0,00

EMPRESA:El Puerto de Santa María Global, S.L.U.

Anexo 3, Documento F2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)2016

PROYECTOS DE INVERSION

El Puerto Wifi.Ampliacion de Red

CPD (CENTRO DE PROCESO DE DATOS)

Microinformática (Hardware)Areas Ayuntamiento

OBRAS ESTUDIO RADIO-PUERTO El Puerto Global

Mobiliario El Puerto Global

(1) De acuerdo a la Instrucción Interna de Contratación de la Sociedad.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES

PRESUPUESTO 2016

ANALISIS DE RENTABILIDADJUSTIFICACION

CRITERIOS SELECCIÓN (1)

PLAZO RECUPERACION

1/1


PRESUPUESTO 2016



PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2016

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

1. Definir como primer objetivo estratégico la consecución de los siguientes valores como inspiradores de toda la actividad de laempresa:

· La transversalidad de la empresa y sus servicios, como elemento fundamental en la gestión.

· La profesionalidad de su personal, implicando flexibilidad, adaptabilidad y adecuación a los criterios de calidad, eficiencia yeficacia.

· La orientación a resultados, primando la eficacia en la gestión, con criterios de eficiencia.

· Valor de servicio público, teniendo como premisa fundamental el servicio al ciudadano.

2. La continuidad en la función innovadora y modernizadora de la empresa en la prestación de servicios al Ayuntamiento,incrementando la interconexión y soporte a la Concejalía de Nuevas Tecnologías y resto de delegaciones municipales, impulsando laimplantación de la administración electrónica, el gobierno abierto, la transparencia, así como el funcionamiento de la OrdenanzaReguladora de Administración Electrónica y Transparencia en la Información del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María aprobada en2013.

3. El refuerzo de la vocación de servicio público al ciudadano y el orgullo de pertenencia en la propia organización, potenciando laexcelencia, economía, eficacia y efectividad en la gestión y prestación de servicios públicos, optimizando los recursos económicos yhumanos de los distintos departamentos.

4. La mejora y optimización organizativa, jurídica y económica en la prestación de los servicios y actividades previstas en su objetosocial, y en las encomiendas de gestión realizadas por el Ayuntamiento, incluso mediante contratos programa, todo en la línea de loprevisto Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,que tiene por objeto “simplificar los procedimientos administrativos adaptando nuevas tecnologías, para reducir cargas administrativas a

los ciudadanos y empresas o para evitar solapamientos y duplicidades con otras Administraciones ”.

5. La modernización y tecnificación del marco laboral, y también de los procedimientos internos de funcionamiento de la sociedad,incorporando la puesta en marcha de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP).

6. La consolidación del sistema de indicadores para valorar la calidad, eficiencia, eficacia y costes de los procesos internos y serviciosde la empresa, utilizando criterios que midan no sólo la eficacia sino la efectividad de su gestión, así como los resultados generados y sucontribución a la actividad del Ayuntamiento y al desarrollo de municipio de El Puerto de Santa María. Incorporación en el Informe deActividad a incorporar en las Cuentas Anuales del Ejercicio.

7. La utilización de herramientas de autodiagnóstico de rendimiento y eficacia por parte de los departamentos, y que teniendo encuenta las funciones asumidas y parcelas de responsabilidad, alimente el sistema de indicadores acorde con las necesidades organizativas,y que siente las bases de un modelo de certificación de la calidad EFQM +300 de los procesos de la empresa, que permita referenciarsecon otras organizaciones públicas y privadas.

8. La puesta en marcha y consolidación de la actividad económica de radiodifusión municipal sonora mediante frecuencia moduladacon criterios de autosostenibilidad económica.

9. Cumplimiento riguroso de la modificación del Plan de Ajuste de la sociedad en el marco de los Reales Decretos Leyes 4/2012,7/2012 y 8/2013 para el período 2013-2032 para cumplir la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las característicasprincipales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de lasentidades locales, publicado en el BOE de 11 de Junio de 2014, y cuyo objeto es la modificación de determinadas condiciones financierasde las operaciones de endeudamiento, suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las EntidadesLocales, a fin de seguir fortaleciendo el cumplimiento, por parte de las Entidades Locales, de las condiciones de estabilidadpresupuestaria y sostenibilidad financiera y mejorar la operatividad de las Entidades Locales en la prestación de los servicios públicos��fundamentales.Esta modificacion fue arobada por la Junta General el 27 de junio de 20

10. La realización de todas las actividades necesarias tendentes al mejor cumplimiento de su objeto social de la forma más ampliaposible facilitando al Ayuntamiento el ejercicio de las competencias propias del art. 25.2. LRBRL, y especialmente, la prevista parapromocionar la “participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las

comunicaciones ”.

OBJETIVOS Y ACCIONES POR DEPARTAMENTOS PARA 2015


PRESUPUESTO 2016





DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES

Generales del Departamento:

1. La coordinación, control y supervisión del sistema de indicadores y herramientas de diagnóstico de la actividad de la empresaespecialmente referidas a la eficacia y eficiencia de los recursos públicos.

2. La implantación de un sistema de gestión de recursos empresariales (ERP).

3. La digitalización de procedimientos internos relacionados con el Departamento.

4. El impulso de un sistema más eficaz y eficiente de rendición de cuentas, que incluya la optimización jurídico-económica del sistemade encomiendas de gestión.

Compras y contratación:

5. Eficiencia en la ejecución del presupuesto (grado de ejecución, celeridad, calidad)

6. La optimización de los gastos generales y de funcionamiento, así como de las compras, inversiones y contratos de la sociedad.

Planificación y control económico:

7. Control en la mejora en la capacidad de la empresa para cumplir obligaciones a corto plazo, el acortamiento de plazo de cobro declientes, y el aumento de la independencia financiera y endeudamiento

Gestión contable y control de costes:

8. La implantación de la gestión de contabilidad presupuestaria y de costes informatizada. Mejora en los mecanismos depresupuestación. Control de costes en la ejecución presupuestaria. Transparencia de la información económico financiera

9. La vigilancia del cumplimiento de los requerimientos de información municipal y de los planes de ajuste que sean de aplicación a lasociedad, así como de la normativa aplicable. Cobertura de las necesidades de información contable, económica y financiera.

Comercialización:

10. La comercialización de los servicios de la empresa, especialmente los referidos a notificaciones y la actividad de radiodifusiónsonora.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL, GEOGRÁFICA, Y URBANÍSTICA

Generales del Departamento

1. Consolidación del sistema de indicadores para control de eficacia y eficiencia. Definición de objetivos en primer trimestre delejercicio.

2. Implantación de procedimientos telemáticos y de administración electrónica.

Sistema de Información Geográfica

3. Consolidación de los servicios del departamento mediante el Sistema de Información Geográfica: incorporación de redes deabastecimiento, de suministros básicos; inclusión de la planificación urbanística; señalización vertical; de transmisión de inmuebles; devados en el casco histórico; así como de incorporación de la denominación oficial de las vías públicas, entre otros.

4. La incorporación de servicios de explotación del subsuelo en colaboración con el Área de Infraestructura del Ayuntamiento.

Gestión Catastral

5. Realización de los trabajos de actualización de valores unitarios y de repercusión (Ponencia Parcial)

6. Continuar con la labor de apoyo a la inspección tributaria de inmuebles; y de suministro de información Catastral para iniciar lasactuaciones inspectoras de regularización ICIO y TLU.

7. Mantenimiento del padrón catastral: realización de FX-CC, gestión de expedientes 900N, de oficio, de subsanación, comunicación yde reclamación, y grabación de registros de entrada en la Oficina del Catastro.

Gestión cartográfica

8. Mantenimiento de la cartografía existente (Urbana y Rústica), y comparativa y cotejo con la catastral, incluyendo levantamientostaquimétricos de zonas no restituidas; así como confección de planimetría y medición de los terrenos para expedientes municipales.

9. Colaboración con administraciones y administración de justicia en relación con expedientes por presunta falsedad en documentopúblico y los que se requieran por irregularidades urbanísticas.

10. Unificación del callejero Catastral con el Municipal

DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIONES Y TRAMITACIONES:

Generales del Departamento

1. Consolidación del sistema de indicadores para control de eficacia y eficiencia. Definición de objetivos en primer trimestre del ejercicio.2. Implantación de procedimientos telemáticos y de administración electrónica.

3. Aumento del volumen de carga de trabajo del Departamento.

Notificaciones y tramitaciones


PRESUPUESTO 2016





4. Iniciar sistema de notificaciones telemáticas. Crear un nuevo programa de notificaciones/comunicaciones digitalizadas. Tramitar lasnotificaciones digitalizadas de todos los departamentos.

5. Mejorar sistema de notificaciones para carga de datos de las notificaciones para enviar por correo. Mejorar modelos de losdocumentos para su envío.

6. Asumir el reparto de las cartas certificadas locales. Realizar el reparto de las cartas de buzoneo locales. Asumir el funcionamientocompleto de las comunicaciones municipales de servicios de mensajería con el fin de optimizarlos

7. Apoyar la tramitación de expedientes municipales cuando se requiera.

8. Aumento del número de empadronamientos a domicilio con respecto al ejercicio anterior con apoyo en campaña de captación dealtas de empadronamiento en los domicilios.

9. Aumento de los indicadores de notificaciones realizadas, de éxito y la disminución del número de intentos por cada NotificadorTramitador.

10. Aumento del número de tramitaciones realizadas para la Oficina de Atención al Ciudadano.

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS:

Generales del Departamento:

1. Consolidación del sistema de indicadores para control de eficacia y eficiencia. Definición de objetivos en primer trimestre delejercicio.

2. Acercar el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a todos los ciudadanos mediante la implantación de servicios electrónicos(Administración Electrónica), con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de realizar trámites y procedimientosadministrativos del Ayuntamiento a través de Internet y, así, acercar la gestión municipal a toda la población.

3. La consultoría, asistencia, y soporte, a todos los servicios y empresas municipales, y resto de departamentos de la empresa, con elobjetivo de poder acometer proyectos tecnológicos relacionados con sistemas y tecnologías de la comunicación e información, así comocualesquier otro que pertenezcan al objeto social de la empresa.

4. La participación activa en la Comisión Municipal de Modernización e Innovación.

5. Mantener actualizada la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

6. Mantener unos tiempos de de respuesta menores a 24 horas hábiles de las incidencias registradas en el sistema GLPI.

7. Mantener unos niveles de satisfacción y calidad de calidad en la atención a los usuarios superiores a los registrados en los añosanteriores.

8. Introducir, impulsar, y colaborar en la puesta en marcha e implantación de medidas y actuaciones que favorezcan la movilidad enlas áreas y servicios municipales.

9. Aumentar la eficiencia y calidad de las unidades administrativas municipales, especialmente fomentando las medidas de ahorroeconómico gracias a las tecnologías de la información.

Sistemas y Hardware:

10. Mantenimiento y renovación de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones, con el fin de aumentar la agilidad y calidadde los servicios

11. Monitorización de los Servidores de la Red Corporativa Municipal, aumentando la disponibilidad de los servicios.

12. Optimización de los puestos de trabajo de los usuarios de la Red Corporativa Municipal, con el fin de aumentar productividad ydisponibilidad, a través de tecnología VDI y CLOUD.

13. Aumentar los repositorios de copias de seguridad, estableciendo una política de salvaguarda que garantice acceso a copias diarias,semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.

14. Aumentar y mantener los emplazamientos que permiten acceso y servicios a través de Internet, mediante el despliegue de la Red ElPuerto WIFI.

15. Supervisión de las comunicaciones e infraestructuras de la Policía Local y mejora del sistema de cámaras instaladas en la Vía Pública,e integración con otros sistemas para su optimización.

16. Optimizar los procedimientos municipales, desde el punto de vista de documentación necesaria, flujos de información, y trámites ytareas asociadas. Agilizar, simplificar y normalizar los procesos y procedimientos municipales mediante procedimientos telemáticos.Aumentar el número de procedimientos telemáticos disponibles en el portal web del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

17. Implantación de un circuito electrónico de aprobación de facturas, incluyendo el seguimiento de las mismas, así como el control deplazos.

18. Incorporar la tecnología de Firma Electrónica en las relaciones de los ciudadanos con el Ayuntamiento, así como en los procesosinternos, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un mecanismo para identificarse ante cualquier Administración Pública de unamanera segura, fiable y que garantice la validez legal de las transacciones telemáticas.

19. La redacción, presentación, y gestión de proyectos tecnológicos, tanto para la mejora continua y modernización del Ayuntamiento yla empresa, como para la localización de recursos económicos externos, y subvenciones de otras Administraciones Públicas.


PRESUPUESTO 2016





20. El apoyo técnico informático para la gestión catastral y cartográfica digital, la instalación de puestos de información en edificiosmunicipales, la dotación de oficinas electrónicas en sedes remotas, la realización de programas de difusión e información tecnológica.

21. Poner en marcha procedimientos telemáticos en las áreas y servicio municipales que se determinen. Optimizar los costes delAyuntamiento en la tramitación de expedientes.

Software:

22. Fomentar e impulsar el uso del pago electrónico de Tasas y Tributos.

23. Supervisión, dirección y control de todas las aplicaciones informáticas y de sistemas necesarias para el funcionamiento municipal.

24. Disponer de herramientas de participación ciudadana mediante y facilitar el acceso de los ciudadanos a eventos y espectáculos através de las TIC's.

25. Desarrollo y puesta en marcha de un sistema de notificación telemática mediante plataforma oficial, y diseño y explotación de unsistema integral de notificaciones telemáticas en el que se integren las unidades administrativas.

26. Implantar un Sistema de Control de Presencia en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, integrado con la Gestión de Personal.

27. Mantenimiento y/o dirección de la implementación de mejoras en las aplicaciones desarrolladas por el personal del Departamento de Sistemas de Información y por proveedores externos.

28. Incrementar las capas de información en el Sistema de Información Geográfica Municipal.

Sensibilización:

29. Contribuir a la alfabetización digital con el objetivo de formar a los ciudadanos y empleados públicos locales en Nuevas Tecnologías,de forma que puedan incorporarse a la Sociedad de la Información.

30. Promocionar e impulsar los centros y lugares de acceso público a Internet con el objetivo de lograr que todos los ciudadan@s yempresas dispongan de acceso público y de calidad, a la Red. Promover el uso de las TICs a emprendedores, pymes y micropymes.

31. Sensibilizar, difundir e impulsar la utilización de medios y tecnologías innovadoras para garantizar que El Puerto de Santa María sesitúe a la vanguardia de la modernización, de la promoción de las Tecnologías de la Información dando a conocer a los ciudadanos lasventajas y las actuaciones que se realicen en la Sociedad de la Información movilizando recursos y la participación en las actuaciones quese proyecten.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN E INFORMACION:

Generales del Departamento:1. Consolidación del sistema de indicadores para control de eficacia y eficiencia.

2. Orientar la información web hacia el OpenGov facilitando la transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía yentidades sociales a través de las NTIC y las redes sociales potenciando su interacción con la web. Facilitar al Ayuntamiento lasherramientas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.

3. Renovación tecnológica del portal de elpuertodesantamaria.es sobre un entorno con flexibilidad, adaptabilidad y escalabilidad eintegrarlo con la Sede Electrónica. Orientar la información hacia el interés del usuario que visita la web.

4. Contribuir al ahorro y optimización de recursos con la difusión de información municipal mediante el uso de medios online.

5. Prestar servicios de asistencia, asesoramiento y desarrollo de aplicaciones online y webs para las áreas y entidades municipales quelo requieran adecuándolas siempre a la identidad corporativa del Ayuntamiento.

TIC:

6. Contenidos: redacción de artículos, adaptación de notas de prensa, gestión y actualización de espacios, edición, tratamiento yadecuación de imágenes, adecuación y estandarización de documentación descargable, actualización de agenda de eventos y de lainformación institucional, análisis y optimización de CMS

7. Monitorización: seguimiento de estadísticas de uso y empleo de los sistemas de información digital.

8. Proyectos: diseño de nuevas webs, asesoramiento técnico en materia de comunicación e información online, adecuación deinterfaces gráficas, apoyo a la Sede Electrónica. Valorar en materia de comunicación online las nuevas iniciativas que se presenten.Desarrollar aplicaciones para acciones y actividades de interés para la ciudadanía que nos soliciten desde las áreas municipalespotenciando su difusión.

9. Administración y gestión: soporte técnico y gráfico, diseño e puesta en marcha de webs temáticas, administrar y gestionar las websmunicipales, listas de correos.

10. Transparencia de la web: actualización de los contenidos, auditoría interna sobre contenidos, seguimiento de los indicadores,actualización de la información conforme a la Ley de Transparencia, realización de informes sobre la transparencia en la web.


PRESUPUESTO 2016





11. Artes finales: Perfeccionamiento del material gráfico destinado a web y redes sociales, y desarrollo de diseños y conceptos de artesfinales para su difusión en medios digitales; creación de banners publicidad institucional para terceros, maquetación y edición depublicaciones digitales, diseño de banners para actividades municipales, creación de campañas de comunicación institucional, creación dedossieres de prensa para presentaciones, diseño de logotipos a petición de las concejalías, diseño, creatividad y maquetación decartelería, publicidad exterior, papelería, programación de webs, material gráfico institucional para formatos digitales.

12. Comunicación corporativa: notas de prensa, elaboración de material de comunicación de El Puerto Global, material divulgativo parapresentaciones, notas informativas internas de incidencias, notas informativas internas, e-Boletines de noticias, edición de boletinessemanales de noticias y eventos.

13. Redes Sociales y Gestión de Social Media: gestión y supervisión de presencia municipal en las redes sociales; actualización, desarrolloe investigación de la reputación online, análisis de oportunidades en redes sociales, generación de contenido propio y adaptación a cadared, centralización de la gestión, seguimiento y fomento de la participación ciudadana en redes sociales, centralización y seguimiento decomentarios ciudadanos, gestión de agenda de eventos, programación y publicación creación de aplicaciones, asesoramiento técnico,medición de estadísticas de acceso a los perfiles municipales, gestión de los perfiles en redes sociales del Ayuntamiento.

Gestión de eventos:

14. Clasificación y ordenación; montajes, convocatorias, invitaciones; diseño, comunicación, seguimiento, y coordinación; recepción,visitas, desarrollo, dirección, atención, e información necesarias; coordinación de colaboraciones y gestión de recursos, así como agendade eventos; preparación de intervenciones públicas, ornamentación, protocolo y ceremonial, y el tratamiento de personalidades.

Actividad de Radiodifusión sonora:

15. Explotación de la actividad de radio difusión sonora municipal con criterios de sostenibilidad. Autosostenimiento económico coningresos propios. Plan de marketing y ventas. Ajuste producción a ingresos con optimización de medios. Plan de colaboraciones ypatrocinios. Colaborar con instituciones académicas, formativas, escolares, y otros colectivos en la confección de contenidos.

16. Lograr el afianzamiento de la marca con referencia a nivel local para la ciudadanía: más oyentes. Estudio y seguimiento deaudiencias y encuestas ciudadanas de interés programación y satisfacción (2 uds/año).

17. Ampliación de la programación propia de interés local. Parrilla de programación ajustada a la demanda. Lograr para la radio comoservicio municipal, una completa parrilla de programación en función de las posibilidades existentes prestando especial interés amagazines e informativos sobre la promoción económica, comercial y turística de la ciudad. Incorporar y complementar programas einformativos con el fin de disponer de una completa y amplia información en lo que se refiere al ámbito regional y nacional, y así ofrecera los oyentes la máxima calidad del servicio radiodifusión municipal.

18. Radio Tecnológica y Valor Añadido. Publicidad web. Noticias en texto Multimedia, rrss, fonoteca, emisiones en streaming. Potenciarlas posibilidades tecnológicas de la radio desde una óptica de la optimización de los recursos.

19. Referencia de imparcialidad, profesionalidad y participación ciudadana. Diferenciar información institucional de opinión. Cumplir conel Reglamento Interno. Dar cuenta de las actividades y el trabajo realizado al Consejo de Emisiones y la inspección de servicio municipal.

CIFRA DE VENTAS

% S/PREV. 2014: variación 2014-2015

PRODUCCION

UNIDAD DE MEDIDA__________________ % S/PREV. 200x____________

CANTIDAD 200x__________________

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

PLANTILLA 31-12-2014 ______________44

PLANTILLA 31-12-2015 _____________45

PLANTILLA PREV. 31-12-2015 ________________45,00

OBSERVACIONES



RENTAS IMPORTE

SUELDOS Y SALARIOS 1.429.389,57

OTROS GASTOS DE PERSONAL

SEGURIDAD SOCIAL 441.743,15

DIVIDENDO BRUTO

INTERESES 0,00

IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD

IMPUESTOS INDIRECTOS 15.924,60

BENEFICIOS RETENIDOS

RENTA NETA 1.887.057,32

AMORTIZACIONES 61.090,18

PROVISIONES

RENTA BRUTA 1.948.147,50

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR


PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2016

PRESUPUESTO 2016


EMPRESA:El Puerto de Santa María Global, S.L.U. PRESUPUESTO 2016

Anexo 3, Documento F4.1CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2016

CUENTAS PPTO 2016 2015(estimado) CUENTAS PPTO 2016 2015(estimado)

A) OPERACIONES CONTINUADAS 12.-Ingresos financieros 0,00 0,00

1.- Importe neto de la cifra de negocios 2.346.210,81 2.450.119,11a) De participaciones en instrumentos de

patrimonio

a) Ventas 0,00 0,00 a.1.- En empresas del grupo y asociadas

b) Prestaciones de servicios 2.346.210,81 2.450.119,11 a.2.- En terceros

b) De valores negociables y otros

instrumentos financieros0,00 0,00

fabricación b.1.- En empresas del grupo y asociadas

b.2.- De terceros

4.- Aprovisionamientos -94.045,64 -137.560,61 13.- Gastos financieros 0,00 0,00

a) Consumo de mercaderías 0,00a) Por deudas con empresas del grupo y

asociadas

b) Consumo de materias primas y otras materias

consumibles-25.700,00 -20.460,00 b) Por deudas con terceros 0,00

c) Trabajos realizados por otras empresas -68.345,64 -117.100,61 c) Por actualización de provisiones

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y

otros aprov.

5.- Otros ingresos de explotación 0,00 28.000,00 a) Cartera de negociación y otros

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corrienteb) Imputación al resultado del ejercicio por

activos fros. disponibles

b) Subvenciones de explotación incorporadas al

resultado del ejercicio28.000,00 para la venta

6.- Gastos de personal -1.871.132,72 -1.783.974,43 15.- Diferencias de cambio

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.429.389,57 -1.363.687,85

b) Cargas sociales -441.743,15 -420.286,58 a) Deterioros y pérdidas

c) Provisiones b) Resultados por enajenaciones y otras

7.- Otros gastos de explotación -362.748,58 -546.014,50

a) Servicios exteriores -345.998,15 -529.264,07 0,00 0,00

b) Tributos -15.924,60 -15.924,60

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones

por operaciones -825,83 -825,83 15.614,55 8.614,55

comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente 17.- Impuestos sobre beneficiose) Otros resultados-gastos excepcionales

8.- Amortización del Inmovilizado -61.090,18 -40.683,91

58.420,86 38.728,89

10.- Excesos de provisiones CONTINUADAS (A.3+17) ...................................................................15.614,55 8.614,55

a) Deterioros y pérdidas B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

b) Resultados por enajenaciones y otras

12.- Otros resultados neto de impuestos

15.614,55 8.614,55 15.614,55 8.614,55

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) ..........................

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)........................

14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros

2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de

3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo

16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) .......................................

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).......

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES

11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado

9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y otras

18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interumpidas

1 / 1



Anexo 3, Documento F4.2-A

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2016 2015

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 15.614,55 8.614,55

Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio

neto

I. Por valoración Instrumentos financieros

1.- Activos financieros disponibles para la venta

2.- Otros ingresos/gastos

II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Subvenciones, donaciones y legados recbidos (1)*

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Efecto Impositivo

B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio

neto (I+II+III+IV+V) 0,00 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros

1.- Activos financieros disponibles para la venta

2.- Otros ingresos/gastos

VII. Por coberturas de flujos de efectivo

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (2)*

IX. Efecto impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

(VI+VII+VIII+IX) 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 15.614,55 8.614,55

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1/1


EMPRESA:

Anexo 3, Documento F4.2-B

Escriturado No exigido

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 352.792,87 17.156,75 0,00

I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y

anteriores

II. Ajustes por errores 2008 y anteriores

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015 352.792,87 17.156,75 0,00

I. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio

neto (conversión

obligaciones, condonaciones de deudas)

4. (-) Distribución de dividendos

5. Operaciones con acciones o participaciones

propias (netas) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto

resultante de una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto 8.614,55

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 352.792,87 17.156,75 8.614,55

I. Ajustes por cambios de criterio 2009

II. Ajustes por errores 2009

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016 352.792,87 17.156,75 8.614,55

I. Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio

neto

(conversión obligaciones, condonaciones de

deudas)

4. (-) Distribución de dividendos

5. Operaciones con acciones o participaciones

propias (netas) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto

resultante de una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto 8.614,55 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 352.792,87 25.771,30 8.614,55

PRESUPUESTO 2016

Capital

Prima de emisión

Reservas

(Acciones y participaciones en patrimonio

propias)

Resultados de ejercicios anteriores

Otras aportaciones de socios

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


1/2



Anexo 3, Documento F4/2

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 0,00 664.234,02 1.059.990,38

I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores 0,00

II. Ajustes por errores 2008 y anteriores 0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015 8.614,55 664.234,02 1.059.990,38

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00

1. Aumentos de capital 0,00

2. (-) Reducciones de capital 0,00

3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión 0,00

obligaciones, condonaciones de deudas) 0,00

4. (-) Distribución de dividendos 0,00

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 0,00

combinación de negocios 0,00

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto -20.840,04 -12.225,49

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 8.614,55 643.393,98 1.030.572,70

I. Ajustes por cambios de criterio 2009 0,00

II. Ajustes por errores 2009 0,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016 8.614,55 643.393,98 1.030.572,70

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00

1. Aumentos de capital 0,00

2. (-) Reducciones de capital 0,00

3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto 0,00

(conversión obligaciones, condonaciones de deudas) 0,00

4. (-) Distribución de dividendos 0,00

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 0,00

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 0,00

combinación de negocios 0,00

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto 7.000,00 25.379,35 40.993,90

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016 15.614,55 668.773,33 1.071.566,60

(*)Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de las págs. 1 y 2


Otros instrumentos de patrimonio neto

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Resultado del ejercicio

(Dividendo a cuenta)

Ajustes por cambios de valor

Subvenciones y donaciones y legados recibidos

TOTAL(*)

2/2




ACTIVO

PPTO 2015 PPTO 2016

ACTIVO

PPTO 2015 PPTO 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 870.773,80 904.943,62 II.- Existencias 0,00 0,00

I.- Inmovilizado Intangible 22.736,64 19.675,18 1.- Comerciales

1.- Desarrollo 2.- Materias primas y otros aprovisionamientos

2.- Concesiones 3.- Productos en curso

3.- Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00 4.- Productos terminados.

4.- Fondo de comercio 5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados

5.- Aplicaciones informáticas 22.736,64 19.675,18 6.- Anticipos a proveedores

6.- Otro inmovilizado intangible III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 522.397,48 724.451,93

II.- Inmovilizaciones material 844.309,01 881.540,29 1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 504.890,03 698.903,86

1.-Terrenos y construcciones 760.093,97 758.850,28 2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas

2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 84.215,04 122.690,01 3.- Deudores varios. 17.507,45 25.548,07

3.-Inmovilizado en curso y anticipos 4.- Personal

III.- Inversiones Inmobiliarias 0,00 0,00 5.- Activos por impuesto corriente

1.-Terrenos 6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.

2.-Construcciones 7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a

largo plazo 0,00 0,00

IV.- Inversiones en empresas del grupo y

asociadas a corto plazo 0,00 0,00

1.-Instrumentos de patrimonio 1.-Instrumentos de patrimonio

2.-Créditos a empresas 2.-Créditos a empresas

3.-Valores representativos de deuda 3.-Valores representativos de deuda

4.-Derivados 4.-Derivados

5.-Otros activos financieros 5.-Otros activos financieros

V.- Inversiones financieras a largo plazo 451,94 451,94 V.- Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00

1.-Instrumentos de patrimonio 1.-Instrumentos de patrimonio

2.-Créditos a terceros 2.-Créditos a empresas

3.-Valores representativos de deuda 3.-Valores representativos de deuda

4.-Derivados 4.-Derivados

5.-Otros activos financieros 451,94 451,94 5.-Otros activos financieros

VI.- Activos por Impuesto diferido 3.276,21 3.276,21 VI.- Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.000,00 6.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 528.397,48 730.451,93 1.-Tesorería 6.000,00 6.000,00

I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta 2.-Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B): 1.399.171,28 1.635.395,55

PATRIMONIO NETO Y PASIVO PPTO 2015 PPTO 2016 PPTO 2015 PPTO 2016

II.- Deudas a largo plazo 0,00 0,00

A) PATRIMONIO NETO 1.041.822,70 1.071.566,60 1.- Obligaciones y otros valores negociables

A-1) Fondos propios 387.178,72 402.793,27 2.- Deudas con entidades de crédito

I.- Capital 352.792,87 352.792,87 3.- Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

1.- Capital escriturado 352.792,87 352.792,87 4.- Derivados

2.- (Capital no exigido) 5.- Otros pasivos financieros

II.- Prima de emisión III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a

III.- Reservas 17.156,75 25.771,30 largo plazo

1.- Legal y estatutarias 2.412,96 2.412,96 IV.- Pasivos por impuesto diferido 218.214,66 222.924,45

2.- Otras reservas 14.743,79 23.358,34 V.- Periodificaciones a largo plazo

IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V.- Resultados de ejercicios anteriores 8.614,55 8.614,55 C) PASIVO CORRIENTE 139.133,92 340.904,50

1.-Remanente. 8.614,55 8.614,55 I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes

2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores) mantenidos para la venta

VI.- Otras aportaciones de socios II.- Provisiones a corto plazo

VII.- Resultado del ejercicio 8.614,55 15.614,55 III.- Deudas a corto plazo 0,00 0,00

VIII.- (Dividendo a cuenta) 0,00 0,00 1.- Obligaciones y otros valores negociables

IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto 0,00 0,00 2.- Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

3.- Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 4.- Derivados

I.- Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 5.- Otros pasivos financieros 0,00 0,00

II.- Operaciones de cobertura 0,00 0,00 IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a 14.564,50 14.564,50

III.- Otros 0,00 0,00 corto plazo

V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 124.569,42 326.340,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 654.643,98 668.773,33 1.- Proveedores 8.776,06 60.000,00

2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas

B) PASIVO NO CORRIENTE 218.214,66 222.924,45 3.- Acreedores varios 8.809,78 126.340,00

I.- Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)

1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 5.- Pasivos por impuesto corriente

2.- Actuaciones medioambientales 6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas 106.983,58 140.000,00

3.- Provisiones por reestructuración 7.- Anticipos de clientes

4.- Otras provisiones VI.- Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.399.171,28 1.635.395,55




ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2016

ESTADO DE GASTOSIMPORTE

PRESUPUESTO 2015

IMPORTE

PRESUPUESTO 2016ESTADO DE INGRESOS

IMPORTE

PRESUPUESTO 2015

IMPORTE

PRESUPUESTO 2016

1 GASTOS DE PERSONAL 1.783.974,43 1.871.132,72

2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS 546.014,50 362.748,58

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.000,00 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.301.988,93 2.251.881,30

6 INVERSIONES REALES 10.942,17 95.260,00 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.942,17 77.260,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

TOTAL GASTOS 2.340.931,10 2.329.141,30 TOTAL INGRESOS 2.340.931,10 2.329.141,30

1 / 1

F.1.3.1 Balance (PYMES)

PRESUPUESTOS PARA 2016

Cuestionario de Información Contable Normalizada para Pequeñas y Medianas Empresas

Sociedad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

Entidad:

NIF:B11368693

Previsión del Ejercicio (importe en €)

ACTIVO 2016 2015(estimado)

A) ACTIVO NO CORRIENTE 904.943,62 870.773,80 €

I.- Inmovilizado Intangible 19.675,18 37.736,64 €

II.- Inmovilizaciones material 881.540,29 829.309,01 €

III.- Inversiones Inmobiliarias 0,00 0,00 €

IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 €

V.- Inversiones financieras a largo plazo 451,94 451,94 €

VI.- Activos por Impuesto diferido 3.276,21 3.276,21 €

VII.- Deudores comerciales no corrientes 0,00 0,00 €

B) ACTIVO CORRIENTE 730.451,93 528.397,48 €

I.- Existencias

II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 724.451,93 522.397,48

1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 698.903,86 504.890,03

2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

3.- Otros deudores. 25.548,07 17.507,45

III.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

IV.- Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00

V.- Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.000,00 6.000,00

TOTAL ACTIVO (A + B): 1.635.395,55 1.399.171,28

2016 2015(estimado)

A) PATRIMONIO NETO 1.071.566,60 1.041.822,70 €

A-1) Fondos propios 402.793,27 387.178,72 €

I.- Capital 352.792,87 352.792,87 €

1.- Capital escriturado 352.792,87 352.792,87 €

2.- (Capital no exigido) 0,00 0,00 €

II.- Prima de emisión

III.- Reservas 25.771,30 17.156,75 €

IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00 0,00 €

V.- Resultados de ejercicios anteriores 8.614,55 8.614,55 €

VI.- Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 €

VII.- Resultado del ejercicio 15.614,55 8.614,55 €

VIII.- (Dividendo a cuenta) 0,00 0,00

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 €

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 668.773,33 654.643,98 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 222.924,45 218.214,66

I.- Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 €

II.- Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1.- Deudas con entidades de crédito


3.- Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a

largo plazo

IV.- Pasivos por impuesto diferido 222.924,45 218.214,66

V.- Periodificaciones a largo plazo

VI.- Acreedores comerciales no corrientes

V.- Deudas con caracteristicas especificas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 340.904,50 139.133,92

I.- Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

II.- Deudas a corto plazo 0,00 0,00

1.- Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00


3.- Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 €

III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a 14.564,50 14.564,50

corto plazo

IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 326.340,00 124.569,42

1.- Proveedores 60.000,00 8.776,06

2.- Otros acreedores. 266.340,00 115.793,36

VI.- Periodificaciones a corto plazo

VII.- Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.635.395,55 1.399.171,28

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

F.1.3.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)


Cuestionario del informe contable Normalizado para pequeñas y medianas empresas (PYMES)


Entidad:

NIF:B11368693

(importe en €)

CUENTAS 2016 2015(estimado)

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1.- Importe neto de la cifra de negocios 2.346.210,81 2.450.119,11

0,00 0,00

3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00

4.- Aprovisionamientos -94.045,64 -137.560,61

5.- Otros ingresos de explotación 0,00 28.000,00

6.- Gastos de personal -1.871.132,72 -1.783.974,43

7.- Otros gastos de explotación -362.748,58 -546.014,50

8.- Amortización del Inmovilizado -61.090,18 -40.683,91

58.420,86 38.728,89

10.- Excesos de provisiones

11a.Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

al sector publico Local de carácter administrativo

al sector publico Local de carácter empresarial o fundacional

a otros

12.- Otros resultados 0,00 0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)....... 15.614,55 8.614,55

12.-Ingresos financieros 0,00 0,00

13.- Gastos financieros 0,00 0,00

15.- Diferencias de cambio

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................... 0,00 0,00

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)........................ 15.614,55 8.614,55

17.- Impuestos sobre beneficios

CONTINUADAS (A.3+17) ................................................................... 15.614,55 8.614,55

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) ....................................... 15.614,55 8.614,55

2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación


18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interumpidas neto de impuestos





F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones.

( se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)


Entidad:

Sectores a considerar:

X Administración General y Resto de sectores

Sector Asistencia social y de dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)

Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de docencia no universitario)

Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector: (2)

Número total de efectivos 55,00 (3)

Importe total de Gastos 1.871.132,72 (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal

Número de efectivos

Sueldos y salarios (excepto variable)

Retribución variable

Planes de pensiones

Otras retribuciones

Total Retribuciones

Órganos de Gobierno 9,00 10.200,00 10.200,00

Máximos Responsables 1,00 66.130,76 1.910,20 2.670,28 70.711,24

Resto de personal directivo 0,00

Laboral contrato indefinido 42,00 1.076.279,37 199.331,22 16.487,44 1.292.098,03

Laboral duración determinada 2,00 54.855,70 600,00 55.455,70

Otro personal 1,00 924,60 924,60

Total (5) 55,00 1.197.265,83 201.841,42 0,00 30.282,32 1.429.389,57 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto Importe

Acción social 1.575,00

Seguridad Social 440.168,15

Total gastos comunes 441.743,15 (6)

Observaciones

Notas:

(2) Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que se va a introducir la información

(3) Se corresponde con el "Total - Número de efectivos" que aparece en el cuadro (5)

(4) Se corresponde con el "Total - Total de retribuciones" que aparece en el cuadro (5) + "Total de gastos comunes" (6)

EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.

Administración General y Resto de sectores

Retribuciones distribuidas por grupos

El personal que aparece en decimales se corresponde con un efectivo durante 7 meses del año. En el concepto

Otras retribuciones, se incluyen entre otras s Gastos de Desplazamientos de los efectivos. Dentro del grupo

de Personal "Órganos de Gobierno" sólo percibe retribuciones el cargo de Consejero Delegado.

F.1.2.13. Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda previsto en el próximo trimestre


Corporacion :

Entidad :El Puerto de Santa María Global, S.L.

Vencimiento Previsto

Concepto Enero Febrero Marzo

Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

Emisiones de deuda

Operaciones con entidades de credito

Factoring sin recurso

Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)

Otras operaciones de credito

Avales ejecutados durante el ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)

Resto de Entidades

Avales reintegrados durante el ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)

Resto de Entidades

Total Vencimientos Deuda viva 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) instrumentado través de una operación de endeudamiento.

Deuda viva

31/12/2016

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)


Corporacion :


Concepto Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2015)

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026

Emisiones de deuda

Operaciones con Entidades de credito

Factoring sin recurso

Deuda con Administraciones Publicas (exclusivamente FFPP) (1)

Otras operaciones de credito

Total vencimientos

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la deuda viva(ver guia con instrucciones de cumplimientacion formularios).

F.1.2.15 - Inversiones reales

Corporacion :


(Importes en €)

Código Denominación Año Inicio Año Fin Coste Total

Ejecución

prevista

hasta

31/12/2015 2.016 2.017 2.018 2.019 Resto 2.016 2.017 2.018 2.019 Resto

1/2016 El Puerto Wifi.Ampliacion de Red 01/01/2016 31/12/2016 7.260,00 7.260,00

2/2016 CPD (CENTRO DE PROCESO DE DATOS) 01/01/2016 31/12/2016 40.000,00 40.000,00

3/2016 Microinformática (Hardware)Areas Ayuntamiento 01/01/2016 31/12/2016 20.000,00 20.000,00

4/2016 OBRAS ESTUDIO RADIO-PUERTO El Puerto Global 01/01/2016 31/12/2016 18.000,00 18.000,00

5/2016 Mobiliario El Puerto Global 01/01/2016 31/12/2016 10.000,00 10.000,00

95.260,00 95.260,00

Nota:

Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación al volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos.

Se incluirán todos los proyectos de inversión que se esten realizando en el ejercicio propuesto, así como los que se estan previsto iniciar en los tres siguientes.


ANEXO DE INVERSIONES REALES

Proyecto de Inversión Programación plurianual Previsión de importes comprometidos a 31/12/2015

(solo aplica a Entidades dentro del sector A.A.P.P.)


Importe contemplado en informe evaluación 2016 (+/-

)

Observaciones

Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional 2.423.470,81

Importe neto cifra de negocios 2.346.210,81

Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente

Subvenciones y transferencias corrientes 0,00

Ingresos financieros por interesesIngresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)

Ingresos excepcionales

Aportaciones Patrimoniales

Subvenciones de capital previsto recibir 77.260,00

Gastos a efectos de Contabilidad Nacional 2.423.186,94

Aprovisionamientos 94.045,64

Gastos de personal 1.871.132,72

Otros Gastos de Explotación 346.823,98

Gastos Financieros o asimilados 0,00

Impuesto de sociedades

Otros Impuestos 15.924,60

Gastos excepcionales

95.260,00

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

283,87

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad de Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:

Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias y de existencias

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion de la cuenta de pyg

Aplicación de provisiones

Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades públicas de la entidad local



ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 30.06.2015

ESTADO DE GASTOSIMPORTE REALIZADO

A 30/06/2015ESTADO DE INGRESOS

IMPORTE REALIZADO

A 30/06/2015

1 GASTOS DE PERSONAL 851.719,76

2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS 298.482,92

3 GASTOS FINANCIEROS 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.148.648,33

6 INVERSIONES REALES 4.917,26 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS -6.471,61 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL GASTOS 1.148.648,33 TOTAL INGRESOS 1.148.648,33

1 / 1



Composición del Estado de Previsión

30/06/2015 30/06/2015

1.- GASTOS DE PERSONAL PYG: Pérdidas y ganancias

+ 6 PYG 851.719,76 PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación

GASTOS CAPITULO 1 851.719,76 ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

+ 7 PYG 298.482,92 + 5.b PYG 0,00

+ 17 PYG 0,00

+/- V ECPN 0,00

GASTOS CAPITULO 2 298.482,92 INGRESOS CAPITULO 4 0,00

3.- GASTOS FINANCIEROS 5.- INGRESOS PATRIMONIALES

+ 13 PYG +1 +/- 2 -4 PYG 1.105.925,32

+ 14 (-) PYG 0,00 +3 +5a +10 PYG 0,00

+ 15 (-) PYG 0,00 +12+14(+)+15(+) PYG 0,00

+ II (-) ECPN 0,00 -11a +/-11b-12 -16a +/-16b +/-18 PYG 0,00

+/- I + II(+) +/- IV ECPN

+ Disminución capital circulante PAIF 42.723,01

- Aumento capital circulante PAIF

GASTOS CAPITULO 3 0,00 INGRESOS CAPITULO 5 1.148.648,33

6.- INVERSIONES REALES 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

+ 2.a Inversiones PAIF 132,61 + 5.a Financiación PAIF 0,00

+ 2.b Inversiones PAIF 4.784,65 + 5.b Financiación PAIF 0,00

+ 2.c Inversiones PAIF + 5.c Financiación PAIF 0,00

GASTOS CAPITULO 6 4.917,26 INGRESOS CAPITULO 6 0,00

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

+ 2.b Financiación PAIF 0,00

+ 3 Financiación PAIF 0,00

INGRESOS CAPITULO 7 0,00

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 8.- ACTIVOS FINANCIEROS

+ 2.d Inversiones PAIF -6.471,61 + 5.d Financiación PAIF 0,00

+ 3 Inversiones PAIF 0,00 + 6 Financiación PAIF 0,00

+ 7 Financiación PAIF 0,00

GASTOS CAPITULO 8 -6.471,61 INGRESOS CAPITULO 8 0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS 9.- PASIVOS FINANCIEROS

+ 4 Inversiones PAIF + 2.a Financiación PAIF 0,00

+ 5 Inversiones PAIF + 5 Financiación PAIF 0,00

+ 6 Inversiones PAIF + 4 Financiación PAIF

+ 7 Inversiones PAIF

GASTOS CAPITULO 9 0,00 INGRESOS CAPITULO 9 0,00



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES 30/06/2015 B) ESTADO DE FINANCIACION 30/06/2015

1.- Recursos aplicados en las operaciones 44.277,36 1.- Recursos procedentes de las operaciones.

2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes 4.917,26 2.- Aportaciones de los accionistas

a).- Inmovilizaciones intangibles 0,00 a) Para ampliación de capital

1. Desarrollo a1) Del Ayuntamiento

2. Concesiones

3. Patentes, licencias, marcas (A´) b) Para compensar pérdidas

4. Fondo de comercio b1) Del Ayuntamiento

5. Aplicaciones informáticas (A) 0,00

6. Otro inmovilizado intangible 3.- Subvenciones de capital

b).- Inmovilizaciones materiales 4.917,26 a) Del Ayuntamiento (E)

1.Terrenos y construcciones (B´) b) Otras subvenciones

2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (B) 4.917,26

3.Inmovilizado en curso y anticipos 4.- Deudas a largo plazo

1 Obligaciones y otros valores negociables

c).- Inversiones inmobiliarias 0,00 2 Deudas con Entidades de crédito

1.Terrenos 3 Acreedores por arrendamiento financiero (G)

2.Construcciones 4 Derivados

5 Otros pasivos financieros (F) 5 Otros pasivos financieros (F)

d ) Inversiones financieras a largo plazo 0,00

1.Instrumentos de patrimonio 5.- Enajenación de inmovilizado

2.Créditos a terceros

3.Valores representativos de deuda a) Inmovilizaciones intangibles

4.Derivados b) Inmovilizaciones materiales

5.Otros activos financieros c) Inversiones inmobiliarias

d) Inversiones financieras

3.- Adquisición de acciones propias 0,00

4.- Reducciones de capital 0,00 6.- Enajenación de acciones propias

5.- Dividendos 0,00

-6.471,61

1.Obligaciones y otros valores negociables Inversiones Financieras

2. Deudas con Entidades de crédito ( C )

3. Acreedores por arrendamiento financiero (D) 1.Instrumentos de patrimonio

4. Derivados 2.Créditos a terceros

5. Otros pasivos financieros (D´) -6.471,61 3.Valores representativos de deuda

4.Derivados

7.- Provisiones a largo plazo 5.Otros activos financieros

TOTAL INVERSION 42.723,01 TOTAL FINANCIACION 0,00

Exceso de financiación sobre inversión....... Exceso de inversión sobre financiación..... 42.723,01

(Aumento Capital Circulante) ( Disminución del Capital Circulante)

7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de 6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo

1 / 1

F.1.3.1 Balance (PYMES)

Cuestionario del información contable Normalizado para pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Cuestionario de Información Contable Normalizada para Pequeñas y Medianas Empresas


Entidad:

NIF:B11368693

ACTIVO 30/06/2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 836.836,48

I.- Inmovilizado Intangible 7.006,35

II.- Inmovilizaciones material 824.713,59

III.- Inversiones Inmobiliarias 0,00plazo 0,00

V.- Inversiones financieras a largo plazo 1.840,33

VI.- Activos por Impuesto diferido 3.276,21

VII.- Deudores comerciales no corrientes 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 792.770,41

I.- Existencias

II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 639.523,44

1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 583.677,95

2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

3.- Otros deudores. 55.845,49

plazo 0,00

IV.- Inversiones financieras a corto plazo 748,89

V.- Periodificaciones a corto plazo 4.745,14

VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 147.752,94

TOTAL ACTIVO (A + B): 1.629.606,89

30/06/2015

A) PATRIMONIO NETO 961.399,61

A-1) Fondos propios 341.557,46

I.- Capital 352.792,87

1.- Capital escriturado 352.792,87

2.- (Capital no exigido) 0,00

II.- Prima de emisión

III.- Reservas 33.041,95

IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00

V.- Resultados de ejercicios anteriores 0,00

VI.- Otras aportaciones de socios 0,00

VII.- Resultado del ejercicio -44.277,36

VIII.- (Dividendo a cuenta) 0,00

A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 619.842,15

B) PASIVO NO CORRIENTE 206.614,05

I.- Provisiones a largo plazo 0,00

II.- Deudas a largo plazo 0,00

1.- Deudas con entidades de crédito

2.- Acreedores por arrendamiento financiero 0,00

3.- Otras deudas a largo plazo 0,00

III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a

largo plazo

IV.- Pasivos por impuesto diferido 206.614,05

V.- Periodificaciones a largo plazo

VI.- Acreedores comerciales no corrientes

V.- Deudas con caracteristicas especificas a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 461.593,23

I.- Provisiones a corto plazo 0,00

II.- Deudas a corto plazo 0,00

1.- Deudas con entidades de crédito 0,00

2.- Acreedores por arrendamiento financiero 0,00

3.- Otras deudas a corto plazo 0,00

III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a 97.312,52

corto plazo

IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 364.280,71

1.- Proveedores 56.096,53

2.- Otros acreedores. 308.184,18

VI.- Periodificaciones a corto plazo

VII.- Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.629.606,89

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

F.1.3.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

Cuestionario del informe contable Normalizado para pequeñas y medianas empresas (PYMES)


Entidad:

NIF:B11368693

CUENTAS 30/06/2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1.- Importe neto de la cifra de negocios 1.133.820,37

0,00

3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00

4.- Aprovisionamientos -27.895,76

5.- Otros ingresos de explotación 0,00

6.- Gastos de personal -851.719,76

7.- Otros gastos de explotación -298.482,92

8.- Amortización del Inmovilizado 0,00

0,00

10.- Excesos de provisiones 0,00

0,0011a.Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

al sector publico Local de carácter administrativo

al sector publico Local de carácter empresarial o fundacional

a otros

12.- Otros resultados 0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)....... -44.278,07

12.-Ingresos financieros 0,71

13.- Gastos financieros 0,00

15.- Diferencias de cambio

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) .......................... 0,71

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)........................ -44.277,36

17.- Impuestos sobre beneficios

CONTINUADAS (A.3+17) ................................................................... -44.277,36

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) ....................................... -44.277,36

18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interumpidas neto de impuestos

2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación







EMPRESA:El Puerto de Santa María Global, S.L.U. PRESUPUESTO 2016Anexo 4, Documento 4.1

CÁLCULO VENTAS-COSTES 2016

Conceptos P y G Importe Pto. 2016 Importe Pto. 2015 Importe Pto. 2014

(+1) Ventas

(+2) Prestaciones de servicios a terceros 103.513,69 93.746,45 98.359,06

(+3) Prestaciones de servicios al Ayto.

(+4) Aumento de existencias Ptos. Terminados o en curso

(-5) Disminución de existencias Ptos. Terminados o en curso

(+6) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

(+7) Subvenciones explotación en iguales condiciones que el

sector privado

TOTAL VENTAS (1+2+3+4-5+6+7) 103.513,69 93.746,45 98.359,06

Conceptos P y G Importe Pto. 2016 Importe Pto. 2015 Importe Pto. 2014

(+1) Aprovisionamientos 68.059,74 137.560,61 230.483,45

(+2) Gastos de Personal 2.003.141,31 1.783.974,43 1.798.623,32

(+3) Amortización del inmovilizado 71.465,18 40.683,91 44.714,86

(+4) Otros gastos de explotación 368.317,01 546.014,50 666.987,04

(-5) Gastos objeto de activación (= Trabajos realizados por la

empresa para su activo)

TOTAL COSTES (1+2+3+4-5) 2.510.983,24 2.508.233,45 2.740.808,67

% VENTAS/COSTES 4,12% 3,74% 3,59%

BORRADOR PRESUPUESTO APORTACION MUNICIPAL 2016

EN LA MEDIDA EN QUE SE CUMPLAN LOS NIVELES DE INGRESOS POR SERVICIOS FACTURADOS A OTRAS EMPRESAS MUNICIPALES SE PODRA VER DISMINUIDA LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CONVENIO AFECTADO EN EL SIGUIENTE IMPORTE:

CONCEPTO IMPORTE 2016 IMPORTE 2016 IMPORTE 2015

Facturación a Empresas Municipales por Servicio de Notificaciones 13.125,45 13.125,45 13.125,45

APORTACION MUNICIPAL EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.

B.29.10.2015

PRESUPUESTO

2016

B.26.10.2015

PRESUPUESTO

2016

B.31.08.2015

PRESUPUESTO

2016

Vvar

B.26.10.2015

P.2016 -

B.31.08.2015

P.2016

Vvar

B.29.10.2015

P.2016 -

B.26.10.2015

P.2016

PRESUPUESTO

APROBADO 2015

CONCEPTO

Gestión de Servicios informáticos 711.936,99 714.347,40 719.230,67 -4.883,27 -2.410,41 757.416,69

Oficina de Atención al Ciudadano de la Corporación Municipal/ORAETI 266.583,15 268.077,80 283.028,37 -14.950,57 -1.494,65 208.069,39

Gestión Servicio de notificaciones 550.263,00 550.728,47 540.954,22 9.774,25 -465,47 533.665,42

Gestión de la Cartografía y el Catastro Inmobiliario (Gestión Catastral) 394.110,48 392.540,32 391.461,87 1.078,45 1.570,16 403.302,29

Gestión de la Cartografía y el Catastro Inmobiliario (Gestión Cartográfica) 122.170,85 121.709,79 121.150,34 559,45 461,06 135.960,84

Servicio de Comunicación y Protocolo de la Corporación Municipal 238.642,64 281.442,92 297.208,40 -15.765,48 -42.800,28 316.691,36

Servicios de Padrón 1.263,70 1.267,11 1.254,37 12,74 -3,41 1.266,67

SUBTOTALES 2.284.970,81 2.330.113,81 2.354.288,24 -24.174,43 -45.143,00 2.356.372,66

Subvención de capital 77.260,00 77.260,00 118.760,00 -41.500,00 0,00 10.942,17

Subvención Servicios de Empadronamiento a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

TOTALES 2.362.230,81 2.407.373,81 2.473.048,24 -65.674,43 -45.143,00 2.395.314,83

PLAN AJUSTE 2.621.810,25 2.621.810,25 2.621.810,25 2.621.810,25

DIF CON PLAN DE AJUSTE -259.579,44 -214.436,44 -148.762,01 -226.495,42

radio radio radio radio

PLAN AJUSTE 61.619,06 61.619,06 61.619,06 61.619,06

PPTO 2016 20.000,00 20.000,00 42.773,69 35.443,95

DIF CON PLAN DE AJUSTE -41.619,06 -41.619,06 -18.845,37 -26.175,11

ap.municipal + radio 2.382.230,81 2.427.373,81 2.515.821,93 2.430.758,78

PLAN DE AJUSTE REVISADO EN 2014 2.683.429,31 2.683.429,31 2.683.429,31 2.683.429,31

DIF -301.198,50 -256.055,50 -167.607,38 -252.670,53

EL PUERTO GLOBAL, S.L.PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL,S.L.U.29/10/2015 FINANCIACIÓN

CONCEPTOS SOFTWARE HARDWARE INSTALACIONES CONSTRUCCIONES MOBILIARIOTOTAL IMPORTE

IVA INCL.SUBV.CAPITAL

DIRECTA

El Puerto Wifi.Ampliacion de Red 7.260,00 0,00 7.260,00 € 7.260,00

CPD (CENTRO DE PROCESO DE DATOS) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 € 40.000,00

Microinformática (Hardware)Areas Ayuntamiento 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 € 20.000,00

OBRAS ESTUDIO RADIO-PUERTO El Puerto Global 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 €

Mobiliario El Puerto Global 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 € 10.000,00

0,00 67.260,00 0,00 18.000,00 10.000,00 95.260,00 77.260,00

PRESUPUESTO EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. 2016

CUENTAS CONCEPTOPRESUPUESTO 2016 Borrador

29.10.2015

PRESUPUESTO 2016 Borrador

26.10.2015


31/08/2015

PRESUPUESTO 2015 APROBADO

VAR.PRESUPUESTO 2015-2016

VAR.PRESUPUESTO 2016 26/10/2015-2016 b.31/08/2015

VAR.PRESUPUESTO 2016 B.29/10/2015 -

B.26/10/2015

A) GASTOS 2.389.017,12 2.434.160,12 2.510.983,24 2.508.233,45 -119.216,33 -76.823,12 -45.143,00

2. APROVISIONAMIENTOS 94.045,64 134.129,48 68.059,74 137.560,61 -43.514,97 66.069,74 -40.083,84

a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles25.700,00 25.700,00 25.700,00 20.460,00 5.240,00 0,00 0,00

602 aprovisionamientos 25.700,00 25.700,00 25.700,00 20.460,00 5.240,00 0,00 0,00

60200200 Consumibles informaticos radio 700,00 700,00 700,00 1.200,00 -500,00 0,00 0,0060200900 Consumibles informaticos (dep.inform.) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 19.260,00 5.740,00 0,00 0,00

c) Otros gastos externos 68.345,64 108.429,48 42.359,74 117.100,61 -48.754,97 66.069,74 -40.083,84

607 empresas 68.345,64 108.429,48 42.359,74 117.100,61 -48.754,97 66.069,74 -40.083,84

60700101 AUDIOVISUAL 28.446,73 69.464,65 0,00 21.780,00 6.666,73 69.464,65 -41.017,9260700200 RADIO FORMULA * 0,00 0,00 0,00 1.920,00 -1.920,00 0,00 0,0060700201 PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS 1.440,00 1.440,00 1.440,00 16.146,12 -14.706,12 0,00 0,0060700203 PRODUCCIÓN TECNICA DE 2.617,39 1.449,79 0,00 14.706,12 -12.088,73 1.449,79 1.167,6060700204 PRODUCCIÓN/LOCUCIÓN DE 3.480,00 3.480,00 3.480,00 9.000,00 -5.520,00 0,00 0,0060700202 CONTRATACION COMERCIAL 3.126,52 3.360,04 8.204,74 7.088,79 -3.962,27 -4.844,70 -233,5260700200 O.A.C./ORAETI 0,00 0,00 0,00 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,0060700915 informaticos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 14.000,00 -11.000,00 0,00 0,0060700925 Indicadores Urbanos Observatorio 11.235,00 11.235,00 11.235,00 4.235,00 7.000,00 0,00 0,0060700953 Servicio implantacion proyectos TICS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.224,58 -1.224,58 0,00 0,00

609 RAPPEL POR COMPRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Variación existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. GASTOS DE PERSONAL 1.871.132,72 1.876.133,50 2.003.141,31 1.783.974,43 87.158,29 -127.007,81 -5.000,78

a) Sueldos y salarios y asimilados 1.429.389,57 1.432.959,86 1.530.039,92 1.363.687,85 65.701,72 -97.080,06 -3.570,29

640 Sueldos y salarios 1.429.389,57 1.432.959,86 1.530.039,92 1.363.687,85 65.701,72 -97.080,06 -3.570,29

64000000 Sueldos y Salarios Administración 234.736,93 234.992,30 235.453,00 224.382,56 10.354,37 -460,70 -255,3764000100 Sueldos y Salarios COMUNICACIONES 104.757,59 106.087,27 155.782,97 109.977,40 -5.219,81 -49.695,70 -1.329,6864000200 Salario base RADIO 6.934,79 7.598,64 35.586,17 6.677,61 257,18 -27.987,53 -663,8564000400 Sueldos y Salarios PADRON 718,91 721,34 717,54 679,61 39,30 3,80 -2,4364000500 Sueldos y Salarios (notificaciones) 319.525,54 319.798,83 318.390,04 300.746,94 18.778,60 1.408,79 -273,2964000500 Sueldos y Salarios (notificaciones) 319.525,54 319.798,83 318.390,04 300.746,94 18.778,60 1.408,79 -273,2964000600 Sueldos y Salarios (ICGU) 301.600,38 299.892,14 303.338,50 296.701,08 4.899,30 -3.446,36 1.708,2464000700 Sueldos y Salarios OAC 166.008,61 167.045,68 177.490,03 121.221,53 44.787,08 -10.444,35 -1.037,0764000900 Sueldos y Salarios (dep.inform.) 283.982,22 285.699,06 290.854,59 290.376,52 -6.394,30 -5.155,53 -1.716,8464010000 Retribuciones consejeros 11.124,60 11.124,60 12.427,08 12.924,60 -1.800,00 -1.302,48 0,00

b) Cargas sociales 441.743,15 443.173,64 473.101,39 420.286,58 21.456,57 -29.927,75 -1.430,49

642 Seguridad social cargo empresa 440.168,15 441.598,64 471.435,98 417.659,55 22.508,60 -29.837,34 -1.430,49

64200000 Seg.Social Administración 63.772,98 63.920,52 64.106,00 61.695,30 2.077,68 -185,48 -147,5464000001 s.Soc.Consejero Delegado 3.792,12 3.792,12 2.897,52 3.792,12 894,60 0,0064200100 SEG.SOCIAL COMUNICACIONES 33.729,84 34.144,77 50.069,88 35.413,41 -1.683,57 -15.925,11 -414,9364200200 Seg.Social Radio 2.186,54 2.395,85 11.220,31 2.105,45 81,09 -8.824,46 -209,3164200400 Seg.Social Padrón 229,79 230,50 229,29 216,97 12,82 1,21 -0,7164200500 Seg.Social Notificaciones 102.435,04 102.499,01 102.047,15 96.292,02 6.143,02 451,86 -63,9764200600 Seg.Social ICGU 99.308,88 98.883,83 100.071,64 107.752,55 -8.443,67 -1.187,81 425,0564200700 Seg.Social OAC 49.824,87 50.236,12 53.599,27 26.572,58 23.252,29 -3.363,15 -411,2564200900 Seg.Social Informática 84.888,09 85.495,92 87.194,92 87.611,27 -2.723,18 -1.699,00 -607,83

643 Complementario de Pensiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

649 Otros Gastos Sociales 1.575,00 1.575,00 1.665,41 2.627,03 -1.052,03 -90,41 0,00

64900001 Seguro Colectivo Vida 193,30 193,30 193,30 297,81 -104,51 0,00 0,00

64900400 Seguro Colectivo Vida Padrón 1,04 1,04 0,99 1,54 -0,50 0,05 0,00

64900500 Notificaciones 439,54 439,54 439,62 666,45 -226,91 -0,08 0,006490002 Reconocimientos medicos 0,00 0,00 0,00

64900600 Seguro Colectivo Vida ICGU 350,00 350,00 350,00 719,11 -369,11 0,00 0,00

64900700 Seguro Colectivo Vida OAC 158,87 158,87 172,83 158,87 -13,96 0,0064900100 Seguro Colectivo Vida 129,50 129,50 205,92 245,27 -115,77 -76,42 0,00

64900200 Seguro Colectivo Vida Radio 8,75 8,75 8,75 30,47 -21,72 0,00 0,00

64900900 Informática 294,00 294,00 294,00 666,38 -372,38 0,00 0,00

4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO61.090,18 61.090,18 71.465,18 40.683,91 20.406,27 -10.375,00 0,00

680 Amortización Inmovilizado 61.090,18 61.090,18 71.465,18 40.683,91 20.406,27 -10.375,00 0,00

Amortiz. Inmovilizado via subv.capital 58.420,86 58.420,86 68.795,86 38.728,89 19.691,97 -10.375,00 0,00Amortiz. Inmovilizado Radio * 2.669,32 2.669,32 2.669,32 1.955,02 714,30 0,00 0,00

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 362.748,58 362.806,96 368.317,01 546.014,50 -183.265,92 -5.510,05 -58,38

a) Servicios Exteriores 345.998,15 346.056,53 351.566,58 529.264,07 -183.265,92 -5.510,05 -58,38

621 Arrendamientos y cánones 89.744,62 89.803,00 95.313,05 63.899,67 25.844,95 -5.510,05 -58,38621 Arrendamientos y cánones 89.744,62 89.803,00 95.313,05 63.899,67 25.844,95 -5.510,05 -58,38

62100002 Arrendamiento apartado correos 67,00 67,00 67,00 67,00 0,00 0,00 0,0062100200 CANON SGAE * 1.756,63 1.815,01 4.001,18 3.600,32 -1.843,69 -2.186,17 -58,3862100201 Radio 790,08 790,08 790,08 652,92 137,16 0,00 0,00

1

29/10/2015



29.10.2015


26.10.2015


31/08/2015





B.26/10/2015

62100600 Aparcamiento ICGU 307,63 307,63 307,63 307,63 0,00 0,00 0,00

62100902 Documental (Firmadoc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062100904 Alquiler Sistema de Gestión Organos Colegiados3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,0062100905 Arrendamiento aparcamiento Informática 725,00 725,00 725,00 725,00 0,00 0,00 0,0062100908 Alquiler software productividad municipal4.356,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 0,00 0,00 0,00

62100910

Alquiler equipos informáticos y Servidores Exchange 52.994,28 52.994,28 56.318,16 15.190,80 37.803,48 -3.323,88 0,00

62100912 Infraestructuras Urbanas, Mejora 10.000,00 10.000,00 10.000,00 33.000,00 -23.000,00 0,00 0,00

62100913 Alquiler Servidores WEB Cloud 9.748,00 9.748,00 9.748,00 6.000,00 3.748,00 0,00 0,00

622 Reparaciones y conservación 53.521,01 53.521,01 53.521,01 91.436,98 -37.915,97 0,00 0,00

62200000 Mantenimiento edificios 9.000,00 9.000,00 9.000,00 11.500,00 -2.500,00 0,00 0,0062200001 Mantenimiento maquinaria 2.038,60 2.038,60 2.038,60 2.038,60 0,00 0,00 0,0062200002 Puerto Globa 2.753,40 2.753,40 2.753,40 12.753,40 -10.000,00 0,00 0,0062200200 Mmto Radio * 0,00 0,00 0,00 1.440,00 -1.440,00 0,00 0,0062200600 Mantenimiento Vehículo ICGU 333,87 333,87 333,87 533,87 -200,00 0,00 0,0062200903 Mantenim.Aplic. SICAL 0,00 0,00 0,00 14.169,22 -14.169,22 0,00 0,0062200904 Mantenim.Aplic. Eurocop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62200905

Mantenim.Programa Gestión y Formación OMIC-WEB 1.612,89 1.612,89 1.612,89 1.612,89 0,00 0,00 0,00

62200956

Seguridad (Karspesky, Fortigate y Barracuda) 19.474,17 19.474,17 19.474,17 22.554,17 -3.080,00 0,00 0,00

62200909 MMTO SERVICIOS ON LINE visitelpuerto 1.149,50 1.149,50 1.149,50 4.997,85 -3.848,35 0,00 0,0062200913 WIFI DOMINIO PÚBLICO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,0062200919 Mantenim.Licencia ORACLE 1.949,84 1.949,84 1.949,84 1.949,84 0,00 0,00 0,0062200922 Mediterraneo 572,47 572,47 572,47 572,47 0,00 0,00 0,0062200924 Mmto.Gtion Colas (SAC) 692,00 692,00 692,00 692,00 0,00 0,00 0,0062200926 Mmto.Vehículo Informática 248,57 248,57 248,57 748,57 -500,00 0,00 0,0062200934 Mmto Servidores de Datos 5.181,00 5.181,00 5.181,00 5.181,00 0,00 0,00 0,00

62200936 Mantenimiento Vmware 0,00 0,00 0,00 3.678,40 -3.678,40 0,00 0,0062200937 Mmto.Portal Tributario, Terminal de pagos1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 0,00 0,00 0,0062200943 Mmto Cableados 3.063,14 3.063,14 3.063,14 3.063,14 0,00 0,00 0,00

62200968 Mmto. Copia Seguridad 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,0062200960 Mmto Citrix 715,56 715,56 715,56 715,56 0,00 0,00 0,00

623 independientes 41.725,43 41.725,43 41.725,43 62.623,49 -20.898,06 0,00 0,00

62300000 Notaria 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

62300001 Propiedad 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,0062300002 Asesoría laboral 11.050,03 11.050,03 11.050,03 13.542,53 -2.492,50 0,00 0,0062300700 Servicios juridicos OAC 0,00 0,00 0,00 9.680,00 -9.680,00 0,00 0,0062300010 Servicios juridicos 13.616,00 13.616,00 13.616,00 21.133,06 -7.517,06 0,00 0,0062300004 Auditoria 7.139,00 7.139,00 7.139,00 5.747,50 1.391,50 0,00 0,0062300900 PROYECTO TECNICO RADIO MUNICIPAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0062300009 Asesoría Fiscal y contable 3.920,40 3.920,40 3.920,40 3.920,40 0,00 0,00 0,0062300600 REGISTROS ICGU 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.600,00 -2.600,00 0,00 0,00

625 Primas de seguros 4.145,49 4.145,49 4.145,49 4.145,49 0,00 0,00 0,00

62500003 Seguro comercio y edificio 1.700,34 1.700,34 1.700,34 1.700,34 0,00 0,00 0,00

62500100 Consejo de Administración 1.555,15 1.555,15 1.555,15 1.555,15 0,00 0,00 0,00

62500900 Seguro vehiculo informatica 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,0062500600 Seguro vehiculo ICGU 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00

626 Serv.Bancarios y similares 135,00 135,00 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00

62600000 Serv.Bancarios y similares 135,00 135,00 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00

627 Publicidad e Información 6.000,00 6.000,00 6.000,00 46.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

62700101 GASTOS DIVERSOS (COMUNICACIONES) 0,00 0,00 0,00 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,0062700102 PUBLICIDAD ON LINE (GOOGLE Y FB) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

628 Suministros 17.291,31 17.291,31 17.291,31 24.371,31 -7.080,00 0,00 0,00

62800001 Suministros agua y electricidad 16.520,00 16.520,00 16.520,00 23.600,00 -7.080,00 0,00 0,0062800902 Informática 386,04 386,04 386,04 386,04 0,00 0,00 0,0062800600 Suministro combustible ICGU 385,27 385,27 385,27 385,27 0,00 0,00 0,00

629 Otros Servicios 133.435,29 133.435,29 133.435,29 236.652,13 -103.216,84 0,00 0,00

62900001 Comunicaciones 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,0062900002 Material de oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0062900003 Suscripciones 4.899,35 4.899,35 4.899,35 4.899,35 0,00 0,00 0,0062900004 Gastos de viaje 950,00 950,00 950,00 1.900,00 -950,00 0,00 0,0062900025 Cursos de formación Gral. 1.460,22 1.460,22 1.460,22 2.920,42 -1.460,20 0,00 0,0062900006 Servicio de Correos 133,02 133,02 133,02 133,02 0,00 0,00 0,0062900007 Servicio de limpiezas 6.824,40 6.824,40 6.824,40 8.500,00 -1.675,60 0,00 0,0062900009 Mensajeria urgente 205,00 205,00 205,00 205,00 0,00 0,00 0,0062900010 Servicios de seguridad 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,0062900020 Serv.Prevención Riesgos Lab. 2.699,99 2.699,99 2.699,99 2.699,99 0,00 0,00 0,0062900100 Material de oficina (Comunicaciones) 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00

62900101 Suscripciones (Comunicaciones) 0,00 0,00 0,00 900,00 -900,00 0,00 0,0062900102 Comunicaciones (Comunicaciones) 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,0062900102 Comunicaciones (Comunicaciones) 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00

62900105 (comunicaciones) 0,00 0,00 0,00 700,00 -700,00 0,00 0,0062900106 Cursos de formación (Comunicacion 290,00 290,00 290,00 580,00 -290,00 0,00 0,0062900108 Contratación servicios (Comunicaci 2.904,00 2.904,00 2.904,00 45.904,00 -43.000,00 0,00 0,00

2

29/10/2015



29.10.2015


26.10.2015


31/08/2015





B.26/10/2015

62900104 Fondo Docuemntal de Imágenes 9.000,00 9.000,00 9.000,00 13.000,00 -4.000,00 0,00 0,0062900106 Servicios RICT 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 0,00 0,00 0,0062900107 Servicios Visitelpuerto.com 4.356,00 4.356,00 4.356,00 7.260,00 -2.904,00 0,00 0,0062900109 Servicios Elpuertocomercial.es 0,00 0,00 0,00 7.260,00 -7.260,00 0,00 0,0062900107 Gastos de viaje (comunicación) 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,0062900200 COMUNICACIONES RADIO 2.808,13 2.808,13 2.808,13 795,00 2.013,13 0,00 0,0062900400 Material de oficina (padrón) 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00 0,00 0,0062900401 Comunicaciones (padrón) 1,42 1,42 1,42 1,42 0,00 0,00 0,0062900402 Vestuario (padrón) 6,44 6,44 6,44 6,44 0,00 0,00 0,0062900403 Mantenimiento vehiculos (padrón) 1,74 1,74 1,74 1,74 0,00 0,00 0,0062900500 Material de oficina (notificaciones) 897,90 897,90 897,90 897,90 0,00 0,00 0,0062900501 Sevicios Postales (notificaciones) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062900504 Comunicaciones (notificaciones) 605,11 605,11 605,11 605,11 0,00 0,00 0,0062900505 Vestuario personal notificaciones 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,0062900509 Mantenimiento vehículos notificaciones 742,90 742,90 742,90 742,90 0,00 0,00 0,0062900601 Material oficina ICGU 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,0062900602 Comunicaciones ICGU 298,00 298,00 298,00 298,00 0,00 0,00 0,0062900603 Mensajeria urgente ICGU 77,93 77,93 77,93 77,93 0,00 0,00 0,0062900604 Cursos de formación ICGU 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.776,00 -1.776,00 0,00 0,0062900605 Gastos de viaje ICGU 487,08 487,08 487,08 487,08 0,00 0,00 0,0062900603 Contratacion de Servicios ICGU 0,00 0,00 0,00 7.244,20 -7.244,20 0,00 0,0062900700 Contratación de servicios (OAC) 2.359,00 2.359,00 2.359,00 0,00 2.359,00 0,00 0,0062900900 Gastos de viaje (dep.inform.) 344,46 344,46 344,46 344,46 0,00 0,00 0,0062900901 Cursos formación (dep.inform.) 3.076,00 3.076,00 3.076,00 6.152,00 -3.076,00 0,00 0,0062900902 Suscripciones (dep.inform.) 2.332,99 2.332,99 2.332,99 1.550,00 782,99 0,00 0,0062900903 Material oficina (dep.inform.) 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

62900904

Servicios de Ingeniería y Telecomunicaciones (info) 3.076,27 3.076,27 3.076,27 3.076,27 0,00 0,00 0,00

62900905 Comunicaciones (dep.inform.) 22.111,44 22.111,44 22.111,44 40.107,44 -17.996,00 0,00 0,0062900906 Banco Recursos Audiovisuales 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

62900907 Plan de Adecuación (dep.informatica) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.562,50 -5.562,50 0,00 0,00

62900909 EFICIENCIA ENERGÉTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062900910 Mensajería urgente (dep.inform) 387,11 387,11 387,11 387,11 0,00 0,00 0,0062900912 Servicio de Seguridad (dep.Info) 530,91 530,91 530,91 530,91 0,00 0,00 0,0062900914 Mantenimiento extintores (dep.Info) 15,99 15,99 15,99 15,99 0,00 0,00 0,0062900950 Consultoría Nuevas Tecnologias 12.766,68 12.766,68 12.766,68 27.373,05 -14.606,37 0,00 0,0062900916 Central telefonica virtual 466,00 466,00 466,00 466,00 0,00 0,00 0,0062900918 Redacción Convocatoria de Subvenciones 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,0062900956 Servicio newletter 1.667,31 1.667,31 1.667,31 800,00 867,31 0,00 0,0062900956 Servicio newletter 1.667,31 1.667,31 1.667,31 800,00 867,31 0,00 0,0062900919 Sistema de Información de Indicadores 5.178,80 5.178,80 5.178,80 5.178,80 0,00 0,00 0,0062900958 SERVICIO Videostreaming 1.161,60 1.161,60 1.161,60 0,00 1.161,60 0,00 0,00

b) Tributos 15.924,60 15.924,60 15.924,60 15.924,60 0,00 0,00 0,00

631 Otros tributos 15.924,60 15.924,60 15.924,60 15.924,60 0,00 0,00 0,00

63100903 IVTM informática 152,00 152,00 152,00 152,00 0,00 0,00 0,0063102001 Tasa Tarifa Radioeléctrica 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,0063100002 I.B.I. C/ larga 5.421,80 5.421,80 5.421,80 5.421,80 0,00 0,00 0,0063102002 Tasa Autonómica Radio 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,0063102003 IAE Radiodifusión Epig.19641 173,14 173,14 173,14 173,14 0,00 0,00 0,0063100900 I.A.E. (dep.inform.) 1.750,56 1.750,56 1.750,56 1.750,56 0,00 0,00 0,0063102004 IAE Serv.Pulblic y RRPP Epig.1844 157,08 157,08 157,08 157,08 0,00 0,00 0,0063100403 IVTM ICGU 166,60 166,60 166,60 166,60 0,00 0,00 0,0063100400 IAE Servicio postal padrón 2,86 2,86 2,86 2,86 0,00 0,00 0,0063100500 IAE Notificaciones 1.219,57 1.219,57 1.219,57 1.219,57 0,00 0,00 0,0063102500 TASAS NOTIFICACIONES 1.320,55 1.320,55 1.320,55 1.320,55 0,00 0,00 0,0063100700 IAE COMUNICACIONES 966,31 966,31 966,31 966,31 0,00 0,00 0,0063100001 IAE Servicios Administrativos 3.744,13 3.744,13 3.744,13 3.744,13 0,00 0,00 0,00

825,83 825,83 825,83 825,83 0,00 0,00 0,00

6500200 COMERCIALES INCOBRABLES 825,83 825,83 825,83 825,83 0,00 0,00 0,00

7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Intereses prestamos corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66203104 Intereses Poliza - Ptmo Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales

3

29/10/2015

PRESUPUESTO EL PUERTO GLOBAL,S.L.U. 2015


29.10.2015

PRESUPUESTO 2016 Borrador 26.10.2015

PRESUPUESTO 2016 Borrador 31.08.2015

PRESUPUESTO aprobado 2015


VAR.PRESUPUESTO 2016 26/10/2015-2016

b.31/08/2015


B.26/10/2015

2.016 2.016 2.016 2.015 2.016 2.016

2.404.631,67 2.449.774,67 2.526.597,79 2.516.848,00 -112.216,33 -76.823,12 -45.143,00

2.346.210,81 2.391.353,81 2.457.801,93 2.450.119,11 -103.908,30 -66.448,12 -45.143,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700001 Venta de equipos informaticos

2.346.210,81 2.391.353,81 2.457.801,93 2.450.119,11 -103.908,30 -66.448,12 -45.143,00

705 Prestación de Servicios 2.346.210,81 2.391.353,81 2.457.801,93 2.450.119,11 -103.908,30 -66.448,12 -45.143,00

70500100 Prestación Servicios Comunicaciones 238.642,64 281.442,92 297.208,40 316.691,36 -78.048,72 -15.765,48 -42.800,2870500200 Contratación Publicidad Radio, Ayuntamiento de El Puerto de Sta. María0,00 0,00 22.773,69 0,00 -22.773,69 0,0070500201 Contratación Publicidad Radio, Privados 20.000,00 20.000,00 20.000,00 35.443,95 -15.443,95 0,00 0,00

70500400 Prestación Servicios Padrón 1.263,70 1.267,11 1.254,37 1.266,67 -2,97 12,74 -3,4170500500 Prestación Servicios Notificaciones 550.263,00 550.728,47 540.954,22 533.665,42 16.597,58 9.774,25 -465,47

70500007 Prestación Servicios OAC/ORAETI 266.583,15 268.077,80 283.028,37 208.069,39 58.513,76 -14.950,57 -1.494,65

70500600

Prestación Servicios (Información

Catastral, Geográfica y Urbanística) 516.281,33 514.250,11 512.612,21 539.263,13 -22.981,80 1.637,90 2.031,2270500900 Prestación Servicios Informaticos 711.936,99 714.347,40 719.230,67 757.416,69 -45.479,70 -4.883,27 -2.410,4170500200 Prestación Servicios Apemsa 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 0,0070500005 Prestación Servicios Impulsa 0,00 0,00 19.500,00 17.062,50 -17.062,50 -19.500,00 0,00705008 Prestación Servicios Notificaciones 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00705009 Prestación Servicios Notificaciones 20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 0,00 0,00 0,00

58.420,86 58.420,86 68.795,86 66.728,89 -8.308,03 -10.375,00 0,00

58.420,86 58.420,86 68.795,86 66.728,89 -8.308,03 -10.375,00 0,00

740 Explotación 0,00 0,00 0,00 28.000,00 -28.000,00 0,00 0,00

74000000 Subvención explotación 28.000,00 -28.000,00

746 Sub..Capital trasp.Result.Ejercicio 58.420,86 58.420,86 68.795,86 38.728,89 19.691,97 -10.375,00 0,00

74600000 Subv.Capital trasp.result.ejercicio 58.420,86 58.420,86 68.795,86 38.728,89 19.691,97 -10.375,00 0,00

B) INGRESOS

1. IMPORTE NETO DE CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ventas

b) Prestación de servicios

4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

b) Subvenciones

29/10/201529/10/2015

EL PUERTO GLOBAL, S.L.

PRESUPUESTO 2016

GASTOS GENERALES DISTRIBUIDOS ENTRE TODOS LOS DEPARTAMENTOS

PRESUPUESTO 2016

CUENTAS CONCEPTOPRESUPUESTO

2016

PRESUPUESTO

2015

VARIACION

2015-2016

% VARIACION

2015-2016

62100002 Arrendamiento Aptdo.Correos 67,00 67,00 0,00 0,00%

62200000 Rep y conservac Edificio 9.000,00 11.500,00 -2.500,00 -21,74%

62200001 Rep y conservac Maquinaria 2.038,60 2.038,60 0,00 0,00%

62200002 Mantenimiento aplicaciones El Puerto Global 2.753,40 12.753,40 -10.000,00 -78,41%

622914 Mmto.Control Presencia 0,00 0,00 0,00

62300000 Notaría 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00%

62300001 Registro Mercantil 500,00 500,00 0,00 0,00%

62300002 Asesoria Laboral 11.050,03 13.542,53 -2.492,50 -18,40%

62300003 SERVICIOS JURIDICOS 13.616,00 21.133,06 -7.517,06 -35,57%

62300004 Auditoria 7.139,00 5.747,50 1.391,50 24,21%

62300005 Asesoria Fiscal y Contable 3.920,40 3.920,40 0,00 0,00%

62500000 Primas Seguros Edificio y Comercio (&LEASING MIN)1.700,34 1.700,34 0,00 0,00%

625100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración1.555,15 1.555,15 0,00 0,00%

62600000 Serv.Bancarios y similares 135,00 135,00 0,00 0,00%

62700000 Publicidad y Gtos Representación 0,00 0,00 0,00

62800000 Suministros 16.520,00 23.600,00 -7.080,00 -30,00%

62900001 Comunicaciones 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00%

62900002 Material de Oficina 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%

62900003 Suscripciones 4.899,35 4.899,35 0,00 0,00%

62900004 Gtos Viaje 950,00 1.900,00 -950,00 -50,00%

62900005 Cursos Formación Adm 1.460,22 2.920,42 -1.460,20 -50,00%

62900006 Gastos correos y telégrafos 133,02 133,02 0,00 0,00%

62900007 Limpieza 6.824,40 8.500,00 -1.675,60 -19,71%

62900009 Mensajería Urgente 205,00 205,00 0,00 0,00%

62900010 Seguridad 800,00 800,00 0,00 0,00%

62900011 Gtos peq,mat 0,00 0,00 0,00

62900012 Otros Gastos Personal 0,00 0,00 0,00

62900030 Consultoria de Organización 0,00 0,00 0,00

62900020 Prevención riesgos Laborales 2.699,99 2.699,99 0,00 0,00%

629031 Estudio de consultoría 0,00 0,00 0,00

63100002 ibi edificio 5.421,80 5.421,80 0,00 0,00%

631003 Actos Jurídicos documentados Aportación para compensación de pérdidas0,00 0,00 0,00

64000000 Sueldos y Salarios Adm. 234.736,93 224.382,56 10.354,37 4,61%

64000000 Consejeros 11.124,60 12.924,60 -1.800,00 -13,93%

6410000 indemnización Provisión 0,00 0,00 0,00

64200000 Seg.Soc Adm 63.772,98 61.695,30 2.077,68 3,37%

64300000 s.Soc.Consejero Delegado 3.792,12 0,00 3.792,12

64900000 Prima seguro vida colectivo 193,30 297,81 -104,51 -35,09%

64900001 Prima seguro Asistencia Médica 0,00 0,00 0,00

662300 Gtos. Fros c/ larga 0,00 0,00 0,00

662301 Gtos. Fros CAI 0,00 0,00 0,00

66200306 Intereses Plz.Corto Plazo 0,00 0,00 0,00

662310 Intereses Leasing nuevas inversiones 0,00 0,00 0,00

662311 Intereses Leasing Años Anteriores 0,00 0,00 0,00

669101 INTERESES DE DEMORA DEV. IVA 0,00 0,00 0,00

669000 Gtos. Form.deudas c/ larga 0,00 0,00 0,00

669001 Gtos. Form.deudas nuevas Inversiones 0,00 0,00 0,00

669002 Gtos. Form.deudas Inversiones ejercicios Anteriores0,00 0,00 0,00

680000 Amortiz. Inmovilizado 1996 0,00 0,00 0,00

678000 GASTOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00 0,00

650000 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS GENERALES 424.508,63 442.472,83 -17.964,20 -4,06%

1

El Puerto Global, S.L.U.

Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS INFORMÁTICOS MUNICIPALES

2.016 2.015variación 2015-

2016%variación 2015-

2016

CUENTA CONCEPTOTOTAL GASTOS

2015TOTAL GASTOS

20152.016,00 2016,00

A) GASTOS 711.936,99 757.416,69 -45.479,70 -6,00%

2. APROVISIONAMIENTOS 54.235,00 53.719,58 515,42 0,96%

a) Consumo de otros aprovisionamientos 25.000,00 19.260,00 5.740,00 29,80%

602 Compras de otros aprovisionamientos 25.000,00 19.260,00 5.740,00 29,80%

60200900 Consumibles informaticos propios 25.000,00 19.260,00 5.740,00 29,80%

b) Otros gastos externos 29.235,00 34.459,58 -5.224,58 -15,16%

607 Trabajos realizados otras empresas 29.235,00 34.459,58 -5.224,58 -15,16%

60700915 Mantenimiento y reparación de equipos informaticos propios 3.000,00 14.000,00 -11.000,00 -78,57%60700925 Sistema de información de Indicadores Urbanos (Cylstat) 11.235,00 4.235,00 7.000,00 165,29%60700953 Servicio implantacion proyectos TICS 15.000,00 16.224,58 -1.224,58 -7,55%

3. GASTOS DE PERSONAL 435.902,65 446.176,29 -10.273,64 -2,30%

a) Sueldos y salarios y asimilados 336.301,55 343.913,00 -7.611,45 -2,21%

640 Sueldos y salarios 336.301,55 343.913,00 -7.611,45 -2,21%

64000900 Sueldos y Salarios (dep.inform.) 283.982,22 290.376,52 -6.394,30 -2,20%64000000 Sueldos y Salarios Adm 49.952,02 50.620,70 -668,68 -1,32%64000100 Retribuciones consejeros 2.367,31 2.915,78 -548,47 -18,81%

641 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00%

b) Cargas sociales 99.601,10 102.263,29 -2.662,19 -2,60%

642 Seguridad social cargo empresa 99.265,97 101.529,72 -2.263,75 -2,23%

64200900 Seg.Social Informática 84.888,09 87.611,27 -2.723,18 -3,11%64200000 Seg.Social Adm 13.570,90 13.918,45 -347,55 -2,50%64200001 s.Soc.Consejero Delegado 806,98 806,98 100,00%

649 Seguro Colectivo Vida 335,13 733,57 -398,44 -54,32%

64900000 Seguro Colectivo Vida 41,13 67,19 -26,06 -38,79%64900900 Seguro Colectivo Vida 294,00 666,38 -372,38 -55,88%

4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00%

68 Amortización Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00%

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 221.799,34 257.520,82 -35.721,48 -13,87%

a) Servicios Exteriores 218.735,77 254.395,10 -35.659,33 -14,02%

621 Arrendamientos y cánones 86.837,63 59.286,94 27.550,69 46,47%

62100905 Aparcamiento Info. 725,00 725,00 0,00 0,00%62100002 Arrendamiento apartado de correos 14,35 15,14 -0,79 -5,22%62100904 Alquiler Sistema de Gestión Organos Colegiados 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%62100908 Alquiler software productividad 4.356,00 4.356,00 0,00 0,00%62100909 Alquiler Software Participacion Ciudadana 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00%62100910 Alquiler equipos informáticos y servidores Exchange 52.994,28 15.190,80 37.803,48 248,86%62100912 Aplicación de Gestión Infraestructuras Urbanas, Mejora El Puerto 10.000,00 33.000,00 -23.000,00 -69,70%62100913 Alquiler Servidores WEB Cloud 9.748,00 6.000,00 3.748,00 62,47%

622 Reparaciones y conservación 43.576,08 69.109,43 -25.533,35 -36,95%

62200000 Mantenimiento Edificio 3.154,75 2.597,38 557,37 21,46%62200001 Mantenimiento Fotocopiadora 436,56 460,45 -23,89 -5,19%

29/10/2015

Página 1


Presupuesto 2016


2.016 2.015variación 2015-


2016


2015TOTAL GASTOS

20152.016,00 2016,00

62200002 Mantenimiento aplicaciones EPG 589,63 2.880,49 -2.290,86 -79,53%62200903 Mantenim.Aplic. SICALwin 0,00 14.169,22 -14.169,22 -100,00%62200905 Mantenim.Programa Gestión y Formación OMIC-WEB 1.612,89 1.612,89 0,00 0,00%62200956 Mantenim.Aplicaciones de Seguridad (Karspesky, Fortigate y Barracuda)19.474,17 22.554,17 -3.080,00 -13,66%62200909 MMTO SERVICIOS ON LINE visitelpuerto 1.149,50 4.997,85 -3.848,35 -77,00%62200913 WIFI DOMINIO PÚBLICO 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00%62200919 Mantenim.Licencia ORACLE 1.949,84 1.949,84 0,00 0,00%62200922 Mantenimiento Licencia Voice Rallenter M 572,47 572,47 0,00 0,00%62200926 Mantenimiento vehículo 248,57 748,57 -500,00 -66,79%62200943 mmto cableados 3.063,14 3.063,14 0,00 0,00%62200924 mmto gtion colas SAC 692,00 692,00 0,00 0,00%62200934 Mmto Servidores de Datos 5.181,00 5.181,00 0,00 0,00%62200936 Mantenimiento Vmware 0,00 3.678,40 -3.678,40 -100,00%62200937 Mmto.Portal Tributario, Terminal de pagos 1.936,00 1.936,00 0,00 0,00%62200968 Mmto. Copia Seguridad symantec 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00%62200960 Mantenimiento Citrix 715,56 715,56 0,00 0,00%

623 Serv.Profesionales independientes 11.078,85 13.467,17 -2.388,32 -17,73%

62300000 Notaria 321,22 338,80 -17,58 -5,19%62300001 Registro Mercantil 107,07 112,95 -5,88 -5,21%62300002 Asesoría laboral 2.366,35 3.058,73 -692,38 -22,64%62300010 SERVICIOS JURIDICOS 2.915,85 4.773,10 -1.857,25 -38,91%62300004 Auditoria 1.528,81 1.298,12 230,69 17,77%62300009 Asesoría Fiscal y Contable 839,55 885,47 -45,92 -5,19%62300900 PROYECTO TECNICO RADIO MUNICIPAL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%

625 Primas de seguros 1.207,13 1.244,45 -37,32 -3,00%

62500002 Seguro edificio y comercio 364,11 383,60 -19,49 -5,08%62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 333,02 350,85 -17,83 -5,08%62500900 Seguro vehiculo INFO 510,00 510,00 0,00 0,00%

626 Serv.Bancarios y similares 28,91 30,47 -1,56 -5,12%


627 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00%

628 Suministros 6.176,75 5.716,33 460,42 8,05%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 5.790,71 5.330,29 460,42 8,64%62800902 Suministro combustible 386,04 386,04 0,00 0,00%

629 Otros Servicios 69.830,42 105.540,31 -35.709,89 -33,84%

62900001 Comunicaciones 2.783,95 2.936,18 -152,23 -5,18%62900002 Material oficina 642,45 677,59 -35,14 -5,19%62900003 Suscripciones 1.049,18 1.106,57 -57,39 -5,19%62900004 Gastos de viaje 203,44 429,14 -225,70 -52,59%62900005 Cursos formación Adm 312,71 659,61 -346,90 -52,59%62900006 Servicio de Correos 28,49 30,05 -1,56 -5,19%62900905 Comunicaciones propias 22.111,44 40.107,44 -17.996,00 -44,87%62900007 Servicio de limpiezas 2.392,14 1.919,81 472,33 24,60%62900009 Mensajeria urgente 43,89 46,32 -2,43 -5,25%62900010 Servicios de Seguridad 280,41 180,68 99,73 55,20%62900958 Videostreaming 1.161,60 0,00 1.161,60 100,00%62900918 Redacción Convocatoria de Subvenciones 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%62900900 Gastos de viaje (dep.inform.) 344,46 344,46 0,00 0,00%62900901 Cursos formación (dep.inform.) 3.076,00 6.152,00 -3.076,00 -50,00%62900902 Suscripciones (dep.inform.) 2.332,99 1.550,00 782,99 50,52%62900903 Material oficina (dep.inform.) 400,00 400,00 0,00 0,00%62900904 Servicios de Ingeniería y Telecomunicaciones 3.076,27 3.076,27 0,00 0,00%62900950 Consultoria Nuevas tecnologías y Apps 12.766,68 27.373,05 -14.606,37 -53,36%62900906 Banco Recursos Audiovisuales 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00%

29/10/2015

Página 2


Presupuesto 2016


2.016 2.015variación 2015-


2016


2015TOTAL GASTOS

20152.016,00 2016,00

62900907 Plan de Adecuación (ENS) 2.000,00 7.562,50 -5.562,50 -73,55%62900910 Mensajeria urgente (dep.informática) 387,11 387,11 0,00 0,00%62900912 Servicio de Seguridad (dep.Info) 530,91 530,91 0,00 0,00%62900914 Mantenimiento extintores (dep.Info) 15,99 15,99 0,00 0,00%62900020 Serv.Prevención Riesgos Lab. 578,20 609,83 -31,63 -5,19%62900916 Central telefonica virtual 466,00 466,00 0,00 0,00%62900917 Servicio newletter 1.667,31 800,00 867,31 108,41%62900919 Sistema de Información de Indicadores 5.178,80 5.178,80 0,00 0,00%

b) Tributos 3.063,57 3.125,72 -62,15 -1,99%

631 Otros tributos 3.063,57 3.125,72 -62,15 -1,99%

63100903 IVTM informática 152,00 152,00 0,00 0,00%63100002 I.B.I. C/ Larga 1.161,01 1.223,16 -62,15 -5,08%63100900 IAE Informática 1.750,56 1.750,56 0,00 0,00%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00%

6500000 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0,00 0,00 0,00 0,00%

7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 0,00 0,00 0,00%

c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL GASTOS 2016

TOTAL GASTOS 2015

variación 2015-2016

%variación 2015-2016

Gtos Propios.Info. 616.931,89 657.559,79 -40.627,90 -6,18%Costes Indirectos 95.005,10 99.856,90 -4.851,80 -4,86%

711.936,99 757.416,69 -45.479,70 -6,00%

29/10/2015

Página 3


Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CATASTRO

2.016 2.015variación 2015-


2016

CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE

A) GASTOS 394.110,48 403.302,29 -9.191,81 -2,28%

2. APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00

a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00%

602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00%

b) Otros gastos externos 0,00 0,00 0,00

607 Trabajos realizados otras empresas 0,00 0,00 0,00

60700300 Gestión catastral 0,00 0,00 0,00

3. GASTOS DE PERSONAL 365.554,29 356.519,23 8.295,60 2,33%

a) Sueldos y salarios y asimilados 276.707,69 263.538,77 13.168,92 5,00%

640 Sueldos y salarios 276.707,69 263.538,77 13.168,92 5,00%

64000300 Sueldos y Salarios (catastro) 228.764,69 218.569,06 10.195,63 4,66%


64000100 Retribuciones consejeros 2.169,30 2.449,21 -279,91 -11,43%




64200300 Seg.Social Catastro 75.364,22 80.769,36 -5.405,14 -6,69%

64200000 Seg.Social Adm 12.435,73 11.691,26 744,47 6,37%

64200001 s.Soc.Consejero Delegado 739,46






6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 28.556,19 46.783,06 -18.226,87 -0,39


621 Arrendamientos y cánones 320,78 320,34 0,44 0,14%

62100002 Arrto. Aptdo.Correos 13,15 12,71 0,44 3,46%

29/10/2015

Página 1


Presupuesto 2016


2.016 2.015variación 2015-


2016


62100300 Aparcamiento Catastro 307,63 307,63 0,00 100,00%


62200000 Mantenimiento edificios 1.460,03 2.181,65 -721,62 -33,08%

62200001 Mantenimiento fotocopiadora 400,17 386,74 13,43 3,47%

62200002 Mantenimiento aplicaciones Serecop 540,48 2.419,43 -1.878,95 -77,66%

62200301 Mantenimiento vehiculo (catastro) 333,87 533,87 -200,00 -37,46%


62300000 Notaria 294,44 284,56 9,88 3,47%


62300002 Asesoría laboral 2.169,06 2.569,13 -400,07 -15,57%


62300004 Auditoria 1.401,34 1.090,35 310,99 28,52%

62300009 Asesoría Fiscal y Contable 769,55 743,73 25,82 3,47%

62300300 Mercantiles 1.000,00 3.600,00 -2.600,00 -72,22%

625 Primas de seguros 1.019,02 996,91 22,11 2,22%

62500300 Seguro vehiculo 380,00 380,00 0,00 0,00%

62500000 Seguro edificio y comercio 333,76 322,21 11,55 3,58%

62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 305,26 294,70 10,56 3,58%



627 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00

628 Suministros 3.065,23 4.862,39 -1.797,16 -36,96%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 2.679,96 4.477,12 -1.797,16 -40,14%

62800300 Suministros Combustible 4x4 385,27 385,27 0,00%

629 Otros Servicios 8.871,74 18.703,09 -9.831,35 -52,57%

62900001 Comunicaciones 2.551,82 2.466,21 85,61 3,47%

62900002 Material oficina 588,88 569,12 19,76 3,47%

62900003 Suscripciones 961,71 929,45 32,26 3,47%

62900004 Gastos viajes 186,48 360,45 -173,97 -48,26%

62900005 Cursos de formación 286,63 554,03 -267,40 -48,26%

62900006 Servicio de Correos 26,11 25,23 0,88 3,49%

62900007 Servicio de Limpieza 1.107,09 1.612,52 -505,43 -31,34%

62900009 Mensajeria urgente 40,24 38,89 1,35 3,47%

62900010 Servicio de Seguridad 129,78 151,77 -21,99 -14,49%

62900020 Prevencion Riesgos Lab 529,99 512,21 17,78 3,47%

62900307 Comunicaciones Moviles Catastro 298,00 298,00 0,00 0,00%

62900309 Mensajeria urgente Catastro 77,93 77,93 0,00 0,00%

62900300 Cursos de formación (Catastro) 1.000,00 2.776,00 -1.776,00 -63,98%

62900301 Gastos viajes (Catastro) 487,08 487,08 0,00 0,00%

62900302 Material oficina (Catastro) 600,00 600,00 0,00 0,00%

62900303 Contratacion de Servicios (Catastro) 0,00 7.244,20 -7.244,20 -100,00%

29/10/2015

Página 2


Presupuesto 2016


2.016 2.015variación 2015-


2016


b) Tributos 4.113,09 3.961,32 151,77 3,83%

631 Otros tributos 4.113,09 3.961,32 151,77 3,83%

63100002 I.B.I. C/ Larga 1.064,26 1.027,43 36,83 3,58%

63100300 IVTM 4X4 166,60 166,60 0,00 0,00%

63100301 IAE Servicios Administrativos 2.882,23 2.767,29 114,94 4,15%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales0,00 0,00 0,00 0,00


7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 0,00 0,00

c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 0,00 0,00

662 Intereses prestamos corto plazo 0,00 0,00 0,00

66200306 Intereses Financiación a c/p 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTO 2016

TOTAL GASTO 2015



Gtos Propios.Catastro 312.317,02 319.425,70 -7.108,68 -2,23%

Costes Indirectos 81.793,46 83.876,59 -2.083,13 -2,48%

394.110,48 403.302,29 -9.191,81 -2,28%

29/10/2015

Página 3

El Puerto Global,S.L.U.

Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA

2.016 2.015variación 2015 -

2016%variación 2015 -

2016


A) GASTOS 122.170,85 135.960,84 -13.789,99 -10,14%


a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

b) Otros gastos externos 0,00 0,00 0,00

607 Trabajos realizados otras empresas 0,00 0,00 0,00

60700301 Cartografía 0,00 0,00 0,00

60700302 Oficina Explotación Subsuelo 0,00 0,00 0,00




64000301 Sueldos y Salarios (cartografia) 72.835,69 78.132,02 -5.296,33 -6,78%

64000000 Sueldos y Salarios Adm. 13.685,16 15.011,19 -1.326,03 -8,83%

64000100 Retribuciones consejeros 648,56 864,66 -216,10 -24,99%

641 Indemnizaciones 0,00 0,00



64200301 Seg.Social Cartografía 23.944,66 26.983,19 -3.038,53 -11,26%

64200000 Seg.Social Adm 3.717,96 4.127,42 -409,46 -9,92%

64200001 s.Soc.Consejero Delegado 221,08 221,08

643 Aportación a Sistema Complementario 0,00 0,00



64900302 Seguro Colectivo Vida cartografia 80,50 255,70 -175,20 -68,52%

4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00



621 Arrendamientos y cánones 3,93 4,49 -0,56 -12,47%

621002 Arrto. Aptdo.Correos 3,93 4,49 -0,56 -12,47%

622 Reparaciones y conservación 717,05 1.761,22 -1.044,17 -59,29%

62200000 Mantenimiento edificios 436,11 770,35 -334,24 -43,39%

62200001 Mantenimiento fotocopiadora 119,52 136,56 -17,04 -12,48%

62200002 Mantenimiento aplicaciones Serecop 161,42 854,31 -692,89 -81,11%

623 Serv.Profesionales independientes 2.211,73 3.104,40 -892,67 -28,75%

62300000 Notaria 87,94 100,48 -12,54 -12,48%

62300001 Registro Mercantil 29,31 33,49 -4,18 -12,48%

62300002 Asesoría laboral 647,83 907,17 -259,34 -28,59%

62300010 SERVICIOS JURIDICOS 798,27 1.415,64 -617,37 -43,61%

29/10/2015Página 1


Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA

2.016 2.015variación 2015 -

2016%variación 2015 -

2016


62300004 Auditoria 418,54 385,01 33,53 8,71%

62300009 Asesoría Fiscal y Contable 229,84 262,61 -32,77 -12,48%

625 Primas de seguros 190,88 217,79 -26,91 -12,36%

62500000 Seguro edificio y comercio 99,70 113,75 -14,05 -12,35%

62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración91,18 104,04 -12,86 -12,36%



628 Suministros 800,51 1.580,89 -780,38 -49,36%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 800,51 1.580,89 -780,38 -49,36%

629 Otros Servicios 1.914,15 2.549,36 -635,21 -24,92%

62900001 Comunicaciones 762,15 870,83 -108,68 -12,48%

62900002 Material oficina 175,88 200,96 -25,08 -12,48%

62900003 Suscripciones 287,24 328,19 -40,95 -12,48%

62900004 Gastos viajes 55,70 127,27 -71,57 -56,23%


62900006 Servicio de Correos 7,80 8,91 -1,11 -12,46%

62900007 Servicio de Limpieza 330,69 569,39 -238,70 -41,92%

62900009 Mensajeria urgente 12,02 13,73 -1,71 -12,45%

62900010 Servicio de Seguridad 38,77 53,59 -14,82 -27,65%

62900020 Prevencion Riesgos Lab 158,29 180,86 -22,57 -12,48%

62900027 Sistema de Información de Indicadores 0,00 0,00 0,00

b) Tributos 1.179,80 1.339,56 -159,76 -11,93%

631 Otros tributos 1.179,80 1.339,56 -159,76 -11,93%

63100002 I.B.I. C/ Larga 317,90 362,72 -44,82 -12,36%

63100006 IAE Servicios Administrativos 861,90 976,84 -114,94 100,00%


6500000 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES0,00 0,00 0,00 0,00



662 Intereses prestamos corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL GASTO 2016

TOTAL GASTO 2015



Gtos Propios.CaRTOGRAFIA 97.722,75 106.347,75 -8.625,00 -8,11%


122.170,85 135.960,84 -13.789,99 -10,14%

29/10/2015Página 2


Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE OAC / ORAETI

2.016 2.015

CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTOvariación 2015-

2016%variación 2015-2016

A) GASTOS 266.583,15 208.069,39 58.513,76 28,12%

2. APROVISIONAMIENTOS 0,00 12.000,00 -12.000,00 -100,00%



b) Otros gastos externos 0,00 12.000,00 -12.000,00 -100,00%

607 Trabajos realizados otras empresas 0,00 12.000,00 -12.000,00 -100,00%

60700700 Servicio asistencia programa OAC 0,00 12.000,00 -12.000,00





64000700 Sueldos y Salarios OAC 166.008,61 121.221,53 44.787,08 36,95%

64000100 Retribuciones consejeros 1.279,33 1.127,03 152,30 13,51%

641 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00

64100000 Indemnizaciones previstas 0,00 0,00 0,00

b) Cargas sociales 57.775,95 31.978,38 25.797,57 80,67%

642 Seguridad social cargo empresa 57.594,85 31.952,41 25.642,44 80,25%

64200000 Seg.Social Administración 7.333,89 5.379,83 1.954,06 36,32%

64200001 s.Soc.Consejero Delegado 436,09 436,09

64200700 Seg.Social OAC 49.824,87 26.572,58 23.252,29

649 Seguro Colectivo Vida 181,10 25,97 155,13 597,34%

64900700 Seguro Colectivo Vida 158,87 25,97 132,90 511,74%

64900001 Seguro Colectivo Vida ADM 22,23 0,00 22,23 100,00%



Amortiz. Inmovilizado 96 0,00 0,00 0,00 0,00%




62100002 Arrtio. Aptdo.Correos 7,75 5,85 1,90 32,48%

622 Reparaciones y conservación 1.415,17 2.294,94 -879,77 -38,34%

62200000 Mantenimiento Edificio 860,68 1.003,80 -143,12 -14,26%

62200000 Mantenimiento Fotocopiadora 235,89 177,94 57,95 32,57%

62200002 Mantenimiento aplicaciones EPG 318,60 1.113,20 -794,60 -71,38%


29/10/2015

1


Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE OAC / ORAETI

2.016 2.015


2016%variación 2015-2016

62300000 Notaria 173,57 130,93 42,64 32,57%


62300002 Asesoría laboral 1.278,61 1.182,08 96,53 8,17%

62300003 SERVICIOS JURIDICOS 1.575,52 1.844,64 -269,12 -14,59%

62300004 Auditoria 826,06 501,68 324,38 64,66%

62300009 Asesoría Fiscal y Contable 453,63 342,20 111,43 32,56%

623700 SERVICIOS JURIDICOS 0,00 9.680,00 -9.680,00 -100,00%

625 Primas de seguros 376,70 283,88 92,82 32,70%


62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración179,95 135,61 44,34 32,70%



627 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00

62700901 Gastos de representación 0,00 0,00 0,00

628 Suministros 1.579,82 2.059,97 -480,15 -23,31%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 1.579,82 2.059,97 -480,15 -23,31%

629 Otros Servicios 6.136,83 3.321,93 2.814,90 84,74%

62900001 Comunicaciones 1.504,24 1.134,73 369,51 32,56%

62900002 Material oficina 347,13 261,86 85,27 32,56%

62900003 Suscripciones 566,91 427,65 139,26 32,56%

62900004 Gastos viajes 109,93 165,84 -55,91 -33,71%


62900006 Servicio de Correos 15,39 11,61 3,78 32,56%



62900010 Seguridad 76,51 69,83 6,68 9,57%

62900020 Prevención Riesgos Laborales 312,42 235,67 76,75 32,57%

629700 Consultoria Proteccion OAC 2.359,00 0,00 2.359,00 100,00%

b) Tributos 627,37 472,78 154,59 32,70%

631 Otros tributos 627,37 472,78 154,59 32,70%

63100002 I.B.I. 627,37 472,78 154,59 32,70%

631003 Actos Jurídicos documentados Aportación para compensación de pérdidas0,00 0,00 0,00 0,00%

632 I.V.A. no deducible 0,00 0,00 0,00 0,00%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales0,00 0,00 0,00





66200306 Intereses Financiaciación a c/p 0,00 0,00 0,00

2.016 2.015variación 2015-

2016%variación 2015-2016

TOTAL GASTO TOTAL GASTO

Gtos Propios.COMUNICACIONES 218.192,48 169.474,11 48.718,37 28,75%

Costes Indirectos 48.390,67 38.595,28 9.795,39 25,38%

TOTAL PRESUPUESTO 266.583,15 208.069,39 58.513,76 28,12%

29/10/2015

2


Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES

2.016 2.015variación

2015-2016%variación 2015-2016


A) GASTOS 563.388,45 546.790,87 16.597,58 3,04%

2. APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00%



60200012 Folios A4 0,00 0,00 0,00 0,00%

b) Otros gastos externos 0,00 0,00 0,00 0,00%

607 Trabajos realizados otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00%

60700910 Asistencia Tecnica Gerencia y Dirección de Sistemas 0,00 0,00 0,00 0,00%




64000500 Sueldos y Salarios (notificaciones) 319.525,54 300.746,94 18.778,60 6,24%




64100000 Indemnizaciones previstas 0,00 0,00 0,00

b) Cargas sociales 124.435,30 116.783,87 7.651,43 6,55%

642 Seguridad social cargo empresa 123.934,25 116.022,18 7.912,07 6,82%

64200500 Seg.Social Notificaciones 102.435,04 96.292,02 6.143,02 6,38%

64200000 Seg.Social Adm 20.292,56 19.730,16 562,40 2,85%

64200001 s.Soc.Consejero Delegado 1.206,65










621500 Arrendamiento aparcamiento notificaciones 0,00 0,00

621501 Cdad.Prop.Local notificaciones


62200000 Mantenimiento Edificio 2.381,25 3.681,69 -1.300,44 -35,32%

62200001 Mantenimiento Fotocopiadora 652,63 652,65 -0,02 0,00%

62200002 Mantenimiento aplicaciones EPG 881,47 4.082,96 -3.201,49 -78,41%


62300000 Notaria 480,21 480,22 -0,01 0,00%


29/10/2015

1


Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES

2.016 2.015variación

2015-2016%variación 2015-2016




62300004 Auditoria 2.285,47 1.840,05 445,42 24,21%

62300009 Asesoría Fiscal y Contable 1.255,07 1.255,10 -0,03 0,00%

625 Primas de seguros 1.042,24 1.041,11 1,13 0,11%


62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 497,88 497,34 0,54 0,11%



628 Suministros 4.370,92 7.555,47 -3.184,55 -42,15%


629 Otros Servicios 15.448,05 17.179,99 -1.731,94 -10,08%

62900001 Comunicaciones 4.161,79 4.161,91 -0,12 0,00%

62900002 Material oficina 960,41 960,44 -0,03 0,00%

62900003 Suscripciones 1.568,47 1.568,51 -0,04 0,00%

62900004 Gastos viajes 304,13 608,28 -304,15 -50,00%


62900006 Franqueo 42,58 42,59 -0,01 -0,02%

62900007 Limpieza 1.805,62 2.721,25 -915,63 -33,65%


62900010 Seguridad 211,67 256,12 -44,45 -17,36%

62900020 Prevención Riesgos Laborales 864,37 864,39 -0,02 0,00%

62900500 Material de oficina (notificaciones) 897,90 897,90 0,00 0,00%

62900504 Comunicaciones Notificaciones, 605,11 605,11 0,00 0,00%

62900505 Vestuario Notif. 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00%

62900509 Mantenimiento vehiculos notificaciones 742,90 742,90 0,00 0,00%

b) Tributos 4.275,89 4.274,01 1,88 0,04%

631 Otros tributos 4.275,89 4.274,01 1,88 0,04%

63100002 I.B.I. 1.735,77 1.733,89 1,88 0,11%

63100500 I.A.E. (servicio postal) 1.219,57 1.219,57 0,00 0,00%

6312500 TASA NOTIFICACIONES 1.320,55 1.320,55 0,00

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00

6500000 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0,00 0,00 0,00 0,00





TOTAL GASTO 2016

TOTAL GASTO 2015



Gtos Propios.Notificaciones 429.936,15 405.241,44 24.694,71 6,09%


TOTAL PRESUPUESTO 563.388,45 546.790,87 16.597,58 3,04%

FACTURACIÓN NOTIFICACIONES EMPRESAS MUNICIPALES -13.125,45 -13.125,45

29/10/2015

2

EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL,S.L.

Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE PADRON

2.016 2.015


2016%variación 2015-2016

A) GASTOS 1.263,70 29.266,67 -28.002,97 -95,68%



3. GASTOS DE PERSONAL 1.169,28 1.137,57 31,71 2,79%

a) Sueldos y salarios y asimilados 891,02 869,46 21,56 2,48%

640 Sueldos y salarios 891,02 869,46 21,56 2,48%

64000400 Sueldos y Salarios Padrón 718,91 679,61 39,30 5,78%64000000 Sueldos y Salarios Adm. 164,32 179,51 -15,19 -8,46%64000100 Retribuciones consejeros 7,79 10,34 -2,55 -24,66%

b) Cargas sociales 278,26 268,11 10,15 3,79%

642 Seguridad social cargo empresa 277,08 266,33 10,75 4,04%

64200400 Seg.Social Padrón 229,79 216,97 12,82 5,91%64200000 Seg.Social Administración 44,64 49,36 -4,72 -9,56%64200001 s.Soc.Consejero Delegado 2,65 2,65


64900000 Seguro Colectivo Vida 0,14 0,24 -0,10 -41,67%64900001 Seg.Asistencia Médica Adm 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!64900400 Seguro Colectivo Vida 1,04 1,54 -0,50 -32,47%64900401 Seg.Asistencia Médica Padr 0,00 #¡DIV/0!

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 94,42 28.129,10 -28.034,68 -99,66%

a) Servicios Exteriores 87,47 28.121,90 -28.034,43 -99,69%



622 Reparaciones y conservación 9,26 21,03 -11,77 -55,97%

62200000 Mantenimiento Edificio 5,61 9,20 -3,59 -39,02%62200000 Mantenimiento Fotocopiadora 1,55 1,63 -0,08 -4,91%62200002 Mantenimiento aplicaciones EPG 2,10 10,20 -8,10 -79,41%

623 Serv.Profesionales independientes 28,76 37,08 -8,32 -22,44%

62300000 Notaria 1,14 1,20 -0,06 -5,00%62300001 Registro Mercantil 0,38 0,40 -0,02 -5,00%62300002 Asesoría laboral 8,43 10,83 -2,40 -22,16%62300003 SERVICIOS JURIDICOS 10,38 16,91 -6,53 -38,62%62300004 Auditoria 5,44 4,60 0,84 18,26%62300009 Asesoría Fiscal y Contable 2,99 3,14 -0,15 -4,78%



627 Publicidad y propaganda 0,00 28.000,00 -28.000,00

62700001 Gastos de Publicidad Padrón 0,00 28.000,00 -28.000,00 -100,00%

628 Suministros 10,30 18,88 -8,58 -45,44%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 10,30 18,88 -8,58 -45,44%

629 Otros Servicios 36,55 42,15 -5,60 -13,29%

62900001 Comunicaciones 9,91 10,40 -0,49 -4,71%62900002 Material oficina 2,29 2,40 -0,11 -4,58%62900003 Suscripciones 3,74 3,92 -0,18 -4,59%62900004 Gastos viajes 0,72 1,52 -0,80 -52,63%62900005 Cursos de formación 1,11 2,34 -1,23 -52,56%62900006 Servicio de Correos 0,10 0,11 -0,01 -9,09%62900007 Servicio de Limpieza 4,26 6,80 -2,54 -37,35%62900009 Mensajeria urgente 0,16 0,16 0,00 0,00%62900010 Seguridad 0,50 0,64 -0,14 -21,88%62900020 Prevención Riesgos Laborales 2,06 2,16 -0,10 -4,63%62900027 Sistema de Información de Indicadores 0,00 0,00 0,0062900400 Material de oficina (notificaciones) 2,10 2,10 0,00 0,00%


Presupuesto 2016


2016%variación 2015-2016

62900401 Comunicaciones Notificaciones, 1,42 1,42 0,00 0,00%62900402 Vestuario Notif. 6,44 6,44 0,00 0,00%62900403 Mantenimiento vehiculos notificaciones 1,74 1,74 0,00 0,00%

b) Tributos 6,95 7,20 -0,25 -3,47%

631 Otros tributos 6,95 7,20 -0,25 -3,47%

63100002 I.B.I. 4,09 4,34 -0,25 -5,76%63100400 I.A.E. (servicio postal) 2,86 2,86 0,00 0,00%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales0,00 0,00 0,00



c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 0,00 0,00662 Intereses prestamos corto plazo 0,00 0,00 0,00


2016 2015variación 2015-

2016%variación 2015-2016


Gtos Propios.PADRÓN 964,30 28.912,68 -27.948,38 -96,66%Costes Indirectos 299,40 353,99 -54,59 -15,42%

TOTAL PRESUPUESTO 1.263,70 29.266,67 -28.002,97 -95,68%

El Puerto Global,S.L.U.Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES

2.016 2.015variación 2015-

2016%variación 2015-2016


A) GASTOS 238.642,64 316.691,36 -78.048,72 -24,65%

2. APROVISIONAMIENTOS 28.446,73 21.780,00 6.666,73 30,61%



b) Otros gastos externos 28.446,73 21.780,00 6.666,73 30,61%

607 Trabajos realizados otras empresas 28.446,73 21.780,00 6.666,73 30,61%

60700101 SERVICIOS DE EDICION AUDIOVISUAL: TECNICO DE VIDEO 28.446,73 21.780,00 6.666,73 100,00%




64000100 Sueldos y Salarios COMUNICACIONES 104.757,59 109.977,40 -5.219,81 -4,75%

64000000 Sueldos y Salarios Adm. 21.994,85 23.290,91 -1.296,06 -5,56%





64200100 Seg.Social COMUNICACIONES 33.729,84 35.413,41 -1.683,57 -4,75%

64200000 Seg.Social Administración 5.975,53 6.403,97 -428,44 -6,69%

64200001 s.Soc.Consejero Delegado 355,32 355,32 100,00%



64900100 Seguro Colectivo Vida COMUNICACIONES 129,50 245,27 -115,77 -47,20%




621 Arrendamientos y cánones 6,32 6,96 -0,64 -9,20%

62100002 Arrtio. Aptdo.Correos 6,32 6,96 -0,64 -9,20%


62200000 Mantenimiento Edificio 701,57 1.195,10 -493,53 -41,30%

62200000 Mantenimiento Fotocopiadora 192,28 211,85 -19,57 -9,24%62200002 Mantenimiento aplicaciones EPG 259,70 1.325,35 -1.065,65 -80,41%


62300000 Notaria 141,48 155,88 -14,40 -9,24%

62300001 Registro Mercantil / Laboral 47,16 51,96 -4,80 -9,24%


62300003 SERVICIOS JURIDICOS 1.284,24 2.196,18 -911,94 -41,52%

62300004 Auditoria 673,34 597,29 76,05 12,73%

62300009 Asesoría Fiscal y Contable 369,77 407,41 -37,64 -9,24%

625 Primas de seguros 307,07 337,92 -30,85 -9,13%

62500000 Seguro edificio y comercio 160,38 176,50 -16,12 -9,13%

62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 146,69 161,42 -14,73 -9,13%


1

El Puerto Global,S.L.U.Presupuesto 2016

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES

2.016 2.015variación 2015-

2016%variación 2015-2016



627 Publicidad y propaganda 6.000,00 18.000,00 -12.000,00 -66,67%

62700101 GASTOS DIVERSOS COMUNICACIONES 0,00 18.000,00 -18.000,00 -100,00%62700102 PUBLICIDAD ON LINE (GOOGLE Y FB) 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00%

62800 Suministros 1.287,78 2.452,55 -1.164,77 -47,49%


629 Otros Servicios 28.389,42 88.319,01 -59.929,59 -67,86%

62900001 Comunicaciones 1.226,14 1.350,98 -124,84 -9,24%

62900002 Material oficina 282,96 311,76 -28,80 -9,24%

62900003 Suscripciones 462,10 509,15 -47,05 -9,24%

62900004 Gastos viajes 89,60 197,45 -107,85 -54,62%


62900006 Servicio de Correos 12,55 13,82 -1,27 -9,19%


62900009 Mensajeria urgente 19,34 21,30 -1,96 -9,20%

62900010 Seguridad 62,36 83,14 -20,78 -24,99%

62900020 Prevención Riesgos Laborales 254,66 280,59 -25,93 -9,24%

62900027 Sistema de Información de Indicadores 0,00 0,00 0,00

62900100 Material de oficina (COMUNICACIONES) 200,00 200,00 0,00 0,00%

62900102 Comunicaciones (COMUNICACIONES) 900,00 900,00 0,00 0,00%

62900101 Otros Gastos suscripciones (COMUNICACIONES) 0,00 900,00 -900,00 100,00%

62900108 CONTRATACIÓN SERVICIOS (comunicaciones) 2.904,00 45.904,00 -43.000,00 100,00%

62900104 Fondo Docuemntal de Imágenes 9.000,00 13.000,00 -4.000,00 100,00%

62900106 Servicios RICT 7.260,00 7.260,00 0,00 100,00%

62900107 Servicios Visitelpuerto.com 4.356,00 7.260,00 -2.904,00 100,00%

62900109 Servicios Elpuertocomercial.es 0,00 7.260,00 -7.260,00 100,00%

62900105 Envío boletines electrónicos 0,00 700,00 -700,00 -100,00%

62900102 Cursos de formación (COMUNICACIONES) 290,00 580,00 -290,00 -50,00%

629107 Gastos viajes (COMUNICACIONES) 400,00 400,00 0,00 100,00%

b) Tributos 1.477,71 1.529,09 -51,38 -3,36%

631 Otros tributos 1.477,71 1.529,09 -51,38 -3,36%

63100002 I.B.I. 511,40 562,78 -51,38 -9,13%

63100005 IAE COMUNICACIONES 966,31 966,31 0,00 0,00%

632 I.V.A. no deducible 0,00 0,00 0,00 0,00%







2.016 2.015variación 2015-

2016%variación 2015-2016


Gtos Propios.COMUNICACIONES 199.339,97 270.746,39 -71.406,42 -26,37%


TOTAL PRESUPUESTO 238.642,64 316.691,36 -78.048,72 -24,65%

2

PRESUPUESTO 2016


DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE LA RADIO

anual 2016 anual 2016 anual 2016 anual 2015

CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTOTOTAL GASTO 26.10.2015

TOTAL GASTO 31.08.2015 TOTAL GASTO



A) GASTOS 32.500,00 32.500,00 74.773,69 72.006,45 -39.506,45 -54,87%

2. APROVISIONAMIENTOS 11.363,91 10.429,83 13.824,74 50.061,03 -38.697,12 -77,30%

a) Consumo de otros aprovisionamientos 700,00 700,00 700,00 1.200,00 -500,00 0,00%

602 Compras de otros aprovisionamientos 700,00 700,00 700,00 1.200,00 -500,00 0,00%

60200200 Consumibles Informaticos Radio 700,00 700,00 700,00 1.200,00 -500,00

b) Otros gastos externos 10.663,91 9.729,83 13.124,74 48.861,03 -38.197,12 -78,18%

607 Trabajos realizados otras empresas 10.663,91 9.729,83 13.124,74 48.861,03 -38.197,12 -78,18%

60700200 FORMULA EFE RADIO 0,00 0,00 0,00 1.920,00 -1.920,00 -100,00%

60700201 PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIO ESPECIALES* 1.440,00 1.440,00 1.440,00 16.146,12 -14.706,12 -91,08%

60700203 PRODUCCIÓN TECNICA DE PROGRAMAS RADIO * 2.617,39 1.449,79 0,00 14.706,12 -12.088,73

60700204 PRODUCCIÓN/LOCUCIÓN DE PROGRAMAS RADIO * 3.480,00 3.480,00 3.480,00 9.000,00 -5.520,00

60700202 COMERCIALIZACIÓN RADIO 3.126,52 3.360,04 8.204,74 7.088,79 -3.962,27 -55,89%

3. GASTOS DE PERSONAL 11.105,88 11.981,58 48.674,19 10.729,06 376,82 3,51%

a) Sueldos y salarios y asimilados 8.483,71 9.149,17 37.048,66 8.196,38 287,33 3,51%

640 Sueldos y salarios 8.483,71 9.149,17 37.048,66 8.196,38 287,33 3,51%

64000200 Sueldos y Salarios Radio 6.934,79 7.598,64 35.586,17 6.677,61 257,18 3,85%

64000000 Sueldos y Salarios Adm. 1.478,84 1.480,45 1.389,17 1.436,05 42,79 2,98%

64000100 Retribuciones consejeros 70,08 70,08 73,32 82,72 -12,64 -15,28%

b) Cargas sociales 2.622,17 2.832,41 11.625,53 2.532,68 89,49 3,53%

642 Seguridad social cargo empresa 2.612,20 2.822,44 11.615,64 2.500,30 111,90 4,48%

64200200 Seg.Social Radio 2.186,54 2.395,85 11.220,31 2.105,45 81,09 3,85%

64200000 Seg.Social Administración 401,77 402,70 378,23 394,85 6,92 1,75%

64200001 s.Soc.Consejero Delegado 23,89 23,89 17,10 23,89 100,00%

649 Seguro Colectivo Vida 9,97 9,97 9,89 32,38 -22,41 -69,21%

64900000 Seguro Colectivo Vida 1,22 1,22 1,14 1,91 -0,69 -36,13%

64900001 Seg.Asistencia Médica Adm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!

64900201 Seguro Colectivo Vida Radio 8,75 8,75 8,75 30,47 -21,72 -71,28%

4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 2.669,32 2.669,32 2.669,32 1.955,02 714,30 0,00%

68 Amortización Inmovilizado 2.669,32 2.669,32 2.669,32 1.955,02 714,30 0,00%68 Amortización Inmovilizado 2.669,32 2.669,32 2.669,32 1.955,02 714,30 0,00%

Amortiz. Inversión radio 2.669,32 2.669,32 2.669,32 1.955,02 714,30 0,00%

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 7.360,89 7.419,27 9.605,44 9.261,34 -1.900,45 -20,52%

a) Servicios Exteriores 5.354,84 5.413,22 7.599,39 7.220,59 -1.865,75 -25,84%

621 Arrendamientos y cánones 2.546,71 2.605,09 4.791,26 4.253,59 -1.706,88 -40,13%

62100002 Arrtio. Aptdo.Correos 0,00 0,00 0,00 0,35 -0,35 -100,00%

62100200 CANON SGAE * 1.756,63 1.815,01 4.001,18 3.600,32 -1.843,69 -51,21%

62102001 Alquiler equipos Informáticos Radio 790,08 790,08 790,08 652,92 137,16 21,01%

622 Reparaciones y conservación 0,00 0,00 0,00 1.579,07 -1.579,07 -100,00%

62200000 Mantenimiento Edificio 0,00 0,00 0,00 60,83 -60,83 -100,00%

62200000 Mantenimiento Fotocopiadora 0,00 0,00 0,00 10,78 -10,78 -100,00%

62200002 Mantenimiento aplicaciones EPG 0,00 0,00 0,00 67,46 -67,46 -100,00%

62200200 Mmto Radio * 0,00 0,00 0,00 1.440,00 -1.440,00 -100,00%

623 Serv.Profesionales independientes 0,00 0,00 0,00 245,12 -245,12 -100,00%

62300000 Notaria 0,00 0,00 0,00 7,93 -7,93 -100,00%62300001 Registro Mercantil 0,00 0,00 0,00 2,64 -2,64 -100,00%62300002 Asesoría laboral 0,00 0,00 0,00 71,63 -71,63 -100,00%62300003 SERVICIOS JURIDICOS 0,00 0,00 0,00 111,78 -111,78 -100,00%62300004 Auditoria 0,00 0,00 0,00 30,40 -30,40 -100,00%62300009 Asesoría Fiscal y Contable 0,00 0,00 0,00 20,74 -20,74 -100,00%

625 Primas de seguros 0,00 0,00 0,00 20,83 -20,83 -100,00%

62500000 Seguro edificio y comercio 0,00 0,00 0,00 10,88 -10,88 -100,00%

62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 0,00 0,00 0,00 9,95 -9,95 -100,00%

626 Serv.Bancarios y similares 0,00 0,00 0,00 0,86 -0,86 -100,00%

62600000 Serv.Bancarios y similares 0,00 0,00 0,00 0,86 -0,86 -100,00%

627 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62702000 Publicidad Radio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Suministros 0,00 0,00 0,00 124,83 -124,83 -100,00%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 0,00 0,00 0,00 124,83 -124,83 -100,00%

629 Otros Servicios 2.808,13 2.808,13 2.808,13 996,29 1.811,84 181,86%

62900001 Comunicaciones 0,00 0,00 0,00 68,76 -68,76 -100,00%62900002 Material oficina 0,00 0,00 0,00 15,87 -15,87 -100,00%62900003 Suscripciones 0,00 0,00 0,00 25,91 -25,91 -100,00%62900004 Gastos viajes 0,00 0,00 0,00 10,05 -10,05 -100,00%62900005 Cursos de formación 0,00 0,00 0,00 15,45 -15,45 -100,00%62900006 Servicio de Correos 0,00 0,00 0,00 0,70 -0,70 -100,00%62900007 Servicio de Limpieza 0,00 0,00 0,00 44,96 -44,96 -100,00%62900009 Mensajeria urgente 0,00 0,00 0,00 1,08 -1,08 -100,00%62900010 Seguridad 0,00 0,00 0,00 4,23 -4,23 -100,00%62900020 Prevención Riesgos Laborales 0,00 0,00 0,00 14,28 -14,28 -100,00%62900200 COMUNICACIONES RADIO 2.808,13 2.808,13 2.808,13 795,00 2.013,13

b) Tributos 1.180,22 1.180,22 1.180,22 1.214,92 -34,70 -2,86%

631 Otros tributos 1.180,22 1.180,22 1.180,22 1.214,92 -34,70 -2,86%

63100002 I.B.I. 0,00 0,00 0,00 34,70 -34,70 -100,00%

PRESUPUESTO 2016


DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE LA RADIO

anual 2016 anual 2016 anual 2016 anual 2015

CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTOTOTAL GASTO 26.10.2015

TOTAL GASTO 31.08.2015 TOTAL GASTO



63102001 Tasa Tarifa Radioeléctrica 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00%63102002 Tasa Autonómica Radio 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00%63102003 IAE Radiodifusión Epig.19641 173,14 173,14 173,14 173,14 0,00 0,00%63102004 IAE Serv.Pulblic y RRPP Epig.1844 157,08 157,08 157,08 157,08 0,00 0,00%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales825,83 825,83 825,83 825,83 0,00 0,00%

6500002 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 825,83 825,83 825,83 825,83 0,00

7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Intereses prestamos corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66200306 Intereses Financiaciación a c/p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

anual 2016 anual 2016 anual 2016 anual 2015variación 2015-


2016

TOTAL GASTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO

Gtos Propios.RADIO 30.524,20 30.521,66 72.914,73 69.323,87 -38.799,67 -55,97%

Costes Indirectos 1.975,80 1.978,34 1.858,96 2.682,58 -706,78 -26,35%

TOTAL PRESUPUESTO 32.500,00 32.500,00 74.773,69 72.006,45 -39.506,45 -54,87%

0,00 0,00 0,00 0,00

CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2015 variación 2015-


2016

2.016 2.016 2.016 2.015

39.500,00 39.500,00 81.773,69 72.006,45 -32.506,45 -45,14%

39.500,00 39.500,00 81.773,69 72.006,45 -32.506,45 -45,14%

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00%

39.500,00 39.500,00 81.773,69 72.006,45 -32.506,45 -45,14%

705 Prestación de Servicios 39.500,00 39.500,00 81.773,69 72.006,45 -32.506,45 -45,14%

70500200 Prestación Servicios Radio 20.000,00 20.000,00 42.773,69 35.443,95 -15.443,95 -43,57%70500200 Prestación Servicios Apemsa Publicidad 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00%70500005 Prestación Servicios Impulsa Publicidad 0,00 0,00 19.500,00 17.062,50 -17.062,50 -100,00%

B) INGRESOS RADIO

1. IMPORTE NETO DE CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ventas

b) Prestación de servicios

empresa:el puerto de santa maría global, s.l.u

Documents