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Declaración de responsabilidades
En el presente documento presentamos una evaluación del estado situacional del servicio
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la EPS SEDACAJ S.A. durante el año 2018, es
indudable que ha habido avances lográndose alcanzar el quinto lugar de 51 empresas a
nivel nacional. Benchmarking que fue realizado por la Superintendencia Nacional de
Saneamiento SUNASS, los indicadores de cobertura de agua, alcantarillado sanitario,
continuidad, presión, micromedición, proyectos, gobernabilidad y ANF en general han
mejorado conforme a los objetivos de la EPS durante el periodo; pero es evidente que
también hay grandes desafíos para seguir avanzando como empresa. No obstante el
propósito es seguir mejorando la gestión de la EPS que presenta retos en cuanto a
sostenibilidad, eficiencia y eficacia para brindar un mejor servicio a la población
Cajamarquina en base al Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión de los Servicios
de Saneamiento.
__________________________ __________________________ Dr. Marco Arribasplata Vargas MSc. Ing. José Lino Gutiérrez Mantilla Presidente del Directorio Gerente General
Contenido Carta del presidente de directorio Información General
1.2 Reseña histórica de la EPS SEDACAJ S.A. 1.3 Actividad económica 1.4 Filosofía empresarial a) Visión b) Misión
c) Valores 1.5 Estructura organizacional
a) Junta general de accionistas b) Directorio c) Plana ejecutiva
1.6 Objetivos empresariales
Ejecución de Inversiones
2.1 Ejecución del proyecto de “Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de agua Potable de El Milagro”. 2.2 Inauguración del local de Gerencia Comercial. 2.3 Ejecución de la obra de “Rehabilitación de la Red Primaria de Agua Potable del Jr. Amazonas. 2.4 Inicio de la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Contumazá. 2.5 “Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales sector Ajoscancha parte baja 1era etapa” 2.6 Inicio del proyecto de “Construcción de la Captación y Línea de Conducción Santa Rosa en San Miguel” 2.7 Adquisición de equipos en línea para Control de Calidad. 2.8 Adquisición de medidores. 2.9 Elaboración del Expediente Técnico para local Institucional EPS SEDACAJ S.A.”
Gestión Gerencial
3.1 Control de Calidad del Agua Potable 3.2 Laboratorio de Control de Procesos de Producción de Agua y Sistema de
Desinfección de la Planta de Tratamiento de Agua 3.3 Análisis Microbiológico de Organismos en el Agua 3.4 Análisis Fisicoquímico del Agua Potable 3.5 Monitoreo de la Calidad de Agua en las cuencas Ronquillo, Porcón, y Rio
Grande.
Gestión Operacional 4.1 Producción de agua potable en la ciudad de Cajamarca.
4.2 Continuidad del servicio. 4.3 Producción de agua potable en Contumazá. 4.4 Continuidad del servicio. 4.5 Producción de agua potable en San Miguel.
Gestión Comercial
5.1 Micromedición 5.2 Facturación 5.3 Cobranza 5.4 Catastro
Aspectos Importantes
6.1 Centro de atención comercial al cliente 6.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 6.3 Proyección Social Situación económica y financiera 7.1 Ingresos operacionales 7.2 Costos y gastos operacionales 7.3 Utilidad operativa del ejercicio 7.4 Estado de Situación Financiera 7.5 Activo 7.6 Pasivo Estados Financieros
Carta del presidente del directorio de la EPS
SEDACAJ S.A
El 2018 ha sido un año muy prospero para la Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Cajamarca (EPS Sedacaj S.A.), pues se ha logrado ejecutar proyectos con la
ayuda financiera de la entidades como el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, el Organismo Técnico de Administración de los servicios de Saneamiento
OTASS, y también con recursos propios.
El objetivo de esta memoria es dar a conocer a nuestros asociados, usuarios y público en
general de las ciudades que conforman la EPS, los logros y actividades que la empresa ha
desarrollado durante este año.
Estas acciones empresariales están enmarcadas en nuestra misión de abastecer con mayor
cantidad y calidad de agua potable a nuestros usuarios, cerrando las brechas de este
servicio básico que es fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de los
cajamarquinos.
El convenio tripartito entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Yanacocha y Sedacaj,
para el “Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de
Cajamarca” este año concluyó la instalación del primer módulo compacto en la PTAP El
Milagro y la instalación del Sistema de Tratamiento y Secado de Lodos, ampliando la
capacidad de producción de agua y aportando con dos horas más a la continuidad del
servicio.
En este año también se logró la “Rehabilitación de la Red Primaria de Agua Potable del Jr.
Amazonas”, 1.2 kilómetros de tubería que no solo garantizan la calidad del agua en esta
zona, sino que también permiten el paso de una mayor cantidad de agua.
Tras muchos años de inoperancia de la antigua Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR), este año se ha logrado el inicio de acciones para la construcción la nueva PTAR que
actualmente se encuentra en la etapa de diagnóstico.
Por su parte el proyecto de “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
Mediante Agua Subterránea de la Ciudad de Cajamarca”, ya cuenta con los estudios
hidrogeológicos, que permitirá reforzar el abastecimiento durante la época de estiaje y
mantener la continuidad del servicio.
Asimismo, la “Ampliación de Redes de agua Potable, Alcantarillado y Sistema de
Tratamiento de aguas Residuales Sector Ajoscancha Parte Baja” que se viene ejecutando
en Cajamarca nos permite cubrir la zona de expansión urbana de la ciudad.
Todos estos son algunos de los proyectos más importantes que se han logrado este año
2018, y que forman parte de nuestra Programación Multianual de Inversiones al 2021, que
en conjunto nos encaminan a cumplir con nuestra visión de ser una empresa líder, eficiente
y sostenible.
Nuestro compromiso con los cajamarquinos es continuar trabajando para mejorar cada día
el servicio y la atención, esfuerzo que comparte la Junta Directiva, el Directorio, la Gerencia
General, la plana directiva, la plana ejecutiva, nuestros trabajadores y toda la familia
Sedacajina a quienes agradezco el compromiso y esfuerzo asumido en este 2018.
Ing. Luis Guerrero Figueroa
Presidente del Directorio Sedacaj
Información general
Razón Social: EPS Sedacaj S.A.
Domicilio Legal: Jr. Cruz de Piedra Nº 150
Teléfono: 076 -363660
Página web: www.sedacaj.com.pe
Correo electrónico: [email protected]
Fan Page: Sedacaj Cajamarca
Emergencias:Sedacaj Cajamarca Jr. Cruz de Piedra N° 150
C.C. El Quinde 2° piso076 363660
Reseña Histórica de la EPS SEDACAJ S.A.
La empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de
Cajamarca EPS SEDACAJ S.A. inició sus funciones mediante la Ley Nº 501 con Razón Social
de Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA) junto con las Unidades
Operativas de Celendín, Contumazá, San Miguel, Cutervo, Chota, Bambamarca y Jaén; las
cuales posteriormente se convirtieron en filiales de SENAPA mediante Decreto Supremo
Nº11.
Ya en 1990, mediante Decreto Supremo Nº016-PCM-90 se transfiere el patrimonio de los
servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a las municipalidades provinciales de
Cajamarca, Celendín, Contumazá, San Miguel, Cutervo, Chota, Bambamarca y Jaén.
Quedando el servicio de la provincia de Cajamarca bajo la denominación de Empresa
Prestadora de Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de
Cajamarca (EPS SEDACAJ S.A.)
Mediante la readecuación de los estatutos sociales de acuerdo a la Ley Nº26338 y el nuevo
reglamento se forma la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca -
EPS SEDACAJ S.A. cuyo objetivo es desarrollar, controlar, operar y mantener los servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario en las provincias de Cajamarca, San Miguel y
Contumazá.
Para este fin la empresa cuenta con funciones específicas en aspectos de planificación,
programación, financiamiento, elaboración de proyectos, ejecución de obras, asesoría y
asistencia técnica, supervisión de funcionamiento y evaluación de resultados.
Con la finalidad de actualizar los cánones y tarifas para los servicios que presta en el
ejercicio de su objetivo, la EPS actúa con criterio económico y financiero, propio de los
ingresos por pensiones de agua potable y servicios colaterales.
Sedacaj, es una empresa estatal de derecho privado, de propiedad íntegra del estado,
organizada para funcionar como sociedad anónima sujeta a la sección IV de la Ley de
Sociedades Mercantiles, establecida por el Decreto Legislativo Nº150; y sujeta también a lo
que determina el estatuto de la empresa.
Actividad Económica:
Servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.
Sistema de producción de agua potable
- Captación y conducción
- Tratamiento de agua superficial
Floculación
Sedimentación
Filtración
Desinfección
Sistema de distribución de agua potable
- Almacenamiento - Reservorios.
- Distribución de agua potable
- Conexiones domiciliarias.
Sistema de recolección de aguas servidas
- Conexiones domiciliarias
- Redes, Colectores, emisores e interceptores
Filosofía Empresarial
• Brindar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario atendiendo la demanda con calidad, responsabilidad, social, ambiental, con una gestión moderna, sostenible, competitiva y transparente.
Misión
• Liderar la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que contribuye al bienestar y la salud de la población; en armonía con el medio ambiente, logrando la satisfacción plena de nuestros usuarios
Visión
• Calidad * Vocación de Servicio
• Proactividad * Satisfacción al Cliente
• Mejora Continua * Trabajo en equipo
Principios y Valores
Estructura organizacional
Junta general de accionistas
Estructura orgánica
La EPS SEDACAJ S.A. está conformada por tres grandes bloques que componen la alta
dirección: Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia General. Los cuales definen
las estrategias de la empresa en cada gestión.
Junta general de accionistas
Representa a las municipalidades socias durante las juntas de accionistas ordinarias y
extraordinarias; siendo un órgano exclusivamente deliberativo. Los representantes están
impedidos de actuar directamente en la gestión empresarial. Las decisiones tomadas
quedan plasmadas en acuerdos sólo cuando se encuentran legalmente reunidos.
Presidente : MSc. Manuel Becerra Vílchez – Alcalde provincial de Cajamarca
Integrantes : Ing. Wildor Rodríguez Díaz – Alcalde provincial de Contumazá
Julio Vásquez Gavidia – Alcalde provincial de San Miguel
Directorio
El Directorio es el órgano responsable de la dirección de la empresa excepto las funciones
reservadas para la junta de accionistas por la Ley General de Sociedades o el Estatuto de.
Los directores no ejercen funciones ejecutivas, sus decisiones son válidas en reuniones
legalmente instaladas.
Presidente : Ing. Luis Guerrero Figueroa
Miembros : Ing. Jhonny Pacheco
Ing. Godofredo Rojas Vásquez
Gerencia General
Es el máximo órgano ejecutivo de la empresa responsable de ejecutar las disposiciones del
directorio, representa a la sociedad en los actos y contratos de administración, conduce a
la empresa hacia sus objetivos cumpliendo las políticas y estrategias fijadas por sus
estatutos y el directorio.
Los órganos directamente subordinados a esta dependencia son la Oficina de Asesoría
Legal, Oficina General de Planificación, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Oficina
de Imagen Institucional y Educación Sanitaria, la Gerencia Operacional, la Gerencia
Comercial, la Oficina de Control de Calidad, Gerencia de Ingeniería y Oficina de Sistemas.
Plana Directiva
Gerente General: MSc. Ing. José Lino Gutiérrez Mantilla
Gerente Operacional: Ing. Armando Vargas Álvarez
Gerente de Ingeniería: Ing. César Mego Díaz
Gerente Comercial: Sr. Otto Quevedo Salazar
Gerente de Administración y Finanzas: CPC Eduardo Cabrera Tejada
Jefe de la Oficina General de Planificación: Ing. Gerardo Castillo Gamero
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal: Abg. Lizandro Zafra Arévalo
Asesor Técnico: Ing. Jorge Huamán Aguirre
Jefe de Oficina de Control de Calidad: Ing. Marco Narro Centurión
Supervisor de Estudios y Obras: Ing. Jonel Salcedo Sarmiento
Jefe de la Oficina de Control Institucional: CPC Elías Chilón Ayay
Objetivos empresariales
Objetivo Estratégico General
Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado al año 2020,
en el ámbito de operación de la empresa al 99% de la población y tratar ecológicamente las
aguas residuales, asegurando la sostenibilidad financiera, fortaleciendo las capacidades
humanas y desarrollando un buen gobierno corporativo.
Objetivos del Plan Operativo Anual
1. Ampliar y mejorar la capacidad instalada de la infraestructura del servicio de agua
potable en el ámbito de operación de la empresa e incrementar la continuidad
horaria de 14.5 24 horas/día, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los
procesos de producción y distribución.
2. Ampliar y mejorar la capacidad instalada de del servicio de alcantarillado en el
ámbito de operación de la empresa y tratar ecológicamente las aguas residuales al
99%, ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de recolección.
3. Mejorar la gestión comercial y los indicadores de acceso al mercado,
incrementando la venta de conexiones.
4. Mejorar la gestión institucional, administrativa y el control de costos.
5. Fortalecer la capacidad de los recursos humanos con orientación a la modernización
de la gestión y la mejora continua, fomentando una cultura de innovación acceso a
nuevas tecnologías y clima laboral positivo.
6. Propiciar una gestión con principios de gobernabilidad y gobernanza,
transparentando las acciones que desarrolle la empresa.
Adquisición de vehículos
Como uno de los primeros logros del 2018 la EPS Sedacaj realizó la adquisición de 7
motocicletas, 2 camiones y 11 equipos celulares para toma de lecturas; con una inversión
superior a los 280 mil soles, destinados a las divisiones de Mantenimiento y Medición,
vehículos que fueron entregados a la empresa en ceremonia por el presidente de la junta
de accionistas y alcalde provincial Manuel Becerra Vílchez.
Ejecución del proyecto de “Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro”
Este proyecto que se realiza dentro del convenio tripartito entre la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, Minera Yanacocha a través de Alac, y la EPS Sedacaj, se encuentra
en su primera etapa con la ejecución de optimización y mejoramiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales El Milagro, cuya puesta en marcha se realizó en
diciembre de 2018.
El proyecto consta de la instalación de un módulo de tratamiento de agua potable de 120
litros por segundo, que por su avanzada tecnología es el primero en su tipo, en ser
instalado en el sector de servicios públicos del país.
Incluye también la optimización de uno de los módulos existentes, de 80 litros por segundo
a 120 litros por segundo; y la instalación del Sistema De Tratamiento y Secado de Lodos
para la planta en general que permitirá recuperar un promedio de 800 metros cúbicos de
agua al día, es decir un pequeño reservorio.
La inversión es de 11.5 millones de soles, sin embargo el proyecto integral incluye también
el mejoramiento y optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Santa
Apolonia, además de optimizar la operación de la infraestructura de producción existente.
Inauguración del local de Gerencia Comercial
A fin de seguir brindando un buen servicio a la población Cajamarquina, con una inversión
de aproximadamente 150 mil soles, se construyó y mejoró la infraestructura que hoy ocupa
el área de la Gerencia Comercial, ubicada en la Av. Perú 658.
Aquí funcionan las divisiones de Catastro de Clientes, Facturación y Cobranza, y Medición,
que anteriormente funcionaban en la Planta Santa Apolonia y cuenta con un importante
flujo de usuarios.
Ejecución de la obra de “Rehabilitación de la Red
Primaria de Agua Potable del Jr. Amazonas”
Obra ejecutada en el Jr. Amazonas con un presupuesto de 1 millón 475 mil soles,
transferido mediante convenio por OTASS y recursos propios. La tubería antigua que
abarcaba 1.3 km fue cambiada por una moderna de HDPE, con mayor dimensión que
permite trasladar más volumen de agua y en consecuencia un mejor abastecimiento en el
centro de la ciudad y zona de expansión urbana.
Inicio de la Construcción de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales en Contumazá.
La localidad de Contumazá es la capital del distrito y se encuentra ubicada a 2.674 m.s.n.m. está
ubicada al Sur-oeste de la ciudad de Cajamarca.
Los pobladores de la ciudad, están siendo afectados por enfermedades digestivas y el deterioro del
medio ambiente, debido a la inapropiada evacuación de las aguas servidas y disposición de excretas.
Para revertir la situación negativa actual, se inicia el proyecto, “Construcción de un sistema de
tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Contumazá” con la finalidad de brindar mejores
condiciones de vida y salud a la población, además de fortalecer la organización local y mejorar la
calidad ambiental del entorno.
El presupuesto asciende a la suma de S/. 2, 407,490.55 (Dos millones cuatrocientos siete mil
cuatrocientos noventa con 55/100 soles)
“Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado
y sistema de tratamiento de aguas residuales sector
Ajoscancha parte baja 1era etapa Cajamarca”
La población de la Ciudad de Cajamarca, viene creciendo vertiginosamente (crecimiento demográfico
e incremento de la construcción de viviendas en las periferias de la ciudad) Por lo que la EPS
SEDACAJ SA, ha considerado en su programación multianual de inversiones 2018 – 2020, la
ampliación de redes de servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad.
Ajoscancha es una obra que cuenta a la fecha ya con un avance del 30% en instalación de redes de
agua potable y alcantarillado que beneficiará a más de 500 familias de la zona sur-este de la ciudad
de Cajamarca. El presupuesto asciende a la suma de S/.2,238,612.49 (Dos millones doscientos
treinta y ocho mil seiscientos doce y 49/100) Con recursos propios.
Inicio del proyecto de “Construcción de la Captación y
Línea de Conducción Santa Rosa en San Miguel”
La localidad de San Miguel es la capital del distrito y se encuentra ubicada a 2665 m.s.n.m. a sólo
116 km de la ciudad de Cajamarca.
La ejecución del proyecto se sustenta en la necesidad de reducir la alta turbiedad del agua cruda y
por el uso total del caudal conducido por el canal Tayca (ubicada a 24 Km aproximadamente en el río
San Miguel) por los regantes de las partes altas.
Se Instalará una nueva captación y línea de conducción de agua potable en el rio Tres Ríos captando
un caudal de 11.0 litros/s., según la acreditación disponibilidad hídrica de 346896 m3/año Autoridad
Nacional del Agua (ANA), y se distribuirá a toda el área de San Miguel, con lo que se beneficiará
alrededor de 4,022 habitante, lo cual mejorará el nivel de vida del poblador.
El presupuesto asciende a la suma de s/. 1´787,456.41 (un millón setecientos ochenta y siete mil
cuatrocientos cincuenta y seis y 41/100 soles)
Adquisición de medidores
SEDACAJ adquirió 5000 medidores dn15mm de tipo chorro único, para la renovación de medidores
antiguos y nuevas conexiones para los usuarios de la ciudad de Cajamarca, Contumaza y San
Miguel.
El presupuesto asciende a la suma de S/.475.000.000 (cuatrocientos setenta y cinco mil soles)
Elaboración del Expediente Técnico para local
Institucional EPS SEDACAJ S.A”
La finalidad del presente proyecto es brindar a los trabajadores y usuarios de la EPS SEDACAJ
S.A. la construcción de una infraestructura que tenga las condiciones normativas y confort con
equipamiento adecuado, sistema de comunicaciones, entre otras acciones.
La zona del proyecto se encuentra en la Manzana “C” - Habilitación Urbana "Bellavista", Complejo
Gran Qhapac Ñan, localizado a 2.60 Km aprox, al lado Este de la provincia de Cajamarca.
El presupuesto asciende a la suma de 11,327,550.88 (Once millones trescientos veintisiete mil
quinientos cincuenta y 88/100)
Control de Calidad de agua potable
El control de calidad del agua consiste en un conjunto de actividades permanentes que
tienen como resultado garantizar que el agua para consumo humano cumpla con los
requisitos que establece la norma vigente de Calidad de Agua para Consumo Humano
El nivel de concentración de cromo está por debajo del límite máximo permisible (LMP)
dado en el reglamento de agua para consumo humano DSNº031-2010-SA.
El nivel de concentración de cobre está por debajo del límite máximo permisible (LMP)
dado en el reglamento de agua para consumo humano DSNº031-2010-SA.
El nivel de concentración de manganeso está por debajo del límite máximo permisible
(LMP) dado en el reglamento de agua para consumo humano DSNº031-2010-SA
El nivel de concentración de mercurio está por debajo del límite máximo permisible (LMP)
dado en el reglamento de agua para consumo humano DSNº031-2010-SA.
Laboratorio de Control de Procesos de
Producción de Agua de la Planta Santa
Apolonia
La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Santa Apolonia, realiza el proceso de
tratamiento del agua captada del río Ronquillo. El laboratorio de control de procesos de
producción de agua se ubica dentro de la planta y controla la calidad de agua que abastece
la parte alta de la ciudad de Cajamarca al 30%.
Laboratorio de Control de Procesos de
Producción de Agua de la Planta El Milagro
La Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro, realiza el proceso de tratamiento del
agua captada del río Porcón y río Grande. El laboratorio de control de procesos de
producción de agua se ubica dentro de la planta y controla la calidad de agua que abastece
la parte baja de la ciudad de Cajamarca al 70%.
Monitoreo de la Calidad de Agua en las
cuencas Ronquillo, Porcón y Rio Grande.
LA oficina de Control de Calidad realiza el monitoreo de ingreso y salida de agua de las
plantas de tratamiento, reservorios y distribución de la ciudad de Cajamarca, conforme al
plan de trabajo.
Producción de Agua Potable en la ciudad de Cajamarca
En el año 2018 hay un incremento en la producción de agua potable, en relación a los 5 años
anteriores, esta producción se ha incrementado en la PTAP "El Milagro"; la fuente que abastece la
PTAP "Santa Apolonia", presenta niveles críticos en la disminución de caudal de agua en los
meses de estiaje.
Producción de Agua Potable en la ciudad de Contumazá
En el año 2018, hay un incremento en la producción de agua potable en relación al año 2017, en los dos años anteriores, 2016 y 2015, se observa que hubo disminución en la producción, debido a la disminución de agua en las fuentes de abastecimiento, por efecto del estiaje.
Producción de Agua Potable en la ciudad de
San Miguel
En el año 2018 hay un incremento en la producción de agua potable, en relación a los años anteriores, el incremento ocurre a partir del mes de agosto, el cual se debe al aumento de caudal en la fuente de abastecimiento, canal La Tayca
Continuidad de Servicio
Centro de atención al cliente: Reducción de colas Se ha implementado el Centro de Atención al Cliente en el C.C. El Quinde para una mejor atención a nuestros usuarios, así como el convenio con centros de cobranza. Los cuales han reducido progresivamente la acumulación de colas de espera en las ventanillas de caja de las instalaciones de EPS SEDACAJ S.A.
Por las oficinas de cobranza y atención al cliente, La EPS Sedacaj S.A. no cancela alquiler de acuerdo a convenio.
Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo
SEDACAJ a fin de establecer su compromiso de garantizar la seguridad y salud en el
trabajo, ha establecido la siguiente Política:
Promover una cultura de prevención de incidentes y accidentes laborales
implementando un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional que permita
la eliminación o mitigación de los riesgos propios de nuestra actividad como: físicos,
químicos y ergonómicos en concordancia con la normativa nacional e internacional
vigente, basado en el enfoque de mejora continua.
Somos conscientes que nuestro personal es nuestro recurso más importante,
contando con personal de la zona en constante capacitación y sensibilizado en el
cuidado de la Salud y Seguridad Ocupacional. Comprometiéndonos a generar
condiciones para un adecuado ambiente de trabajo seguro y saludable promoviendo
iniciativas a favor del desarrollo de sus familias y la comunidad.
Ingresos Operacionales Los ingresos operacionales registrados en el Estado de Resultados al 2018 ascendieron a S/ 23'641,746; de los cuales el 85% (S/ 20'070,343) corresponde a ingresos de agua potable y alcantarillado, y la diferencia corresponde a ingresos por servicios colaterales y otros.
Costos y Gastos Operacionales La EPS SEDACAJ S.A. ha incurrido en Costos y Gastos Operacionales vinculados a la operación, mantenimiento, soporte comercial y administrativo de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Los Costos y Gastos Operacionales en el año 2018 ascendieron a S/ 40'435,625; de los cuáles el 36% corresponde al Costo del Servicio, el 12% a Gastos Administrativos y el 9% a Gastos de ventas.
Del total de Costos y Gastos Operacionales, el 9% corresponde a Consumo de Existencias, el 75% a Gastos de Personal, el 13% a Servicios de Terceros, el 2% a tributos y el 1% a Cargas Diversas de Gestión.
Utilidad Operativa del Ejercicio La Utilidad Operativa del ejercicio ascendió a S/ 498,773; cifra inferior a la del ejercicio 2017.
La Utilidad Neta del ejercicio es de S/ 916,128; resultado superior en comparación al resultado del ejercicio 2017.
Estado de Situación Financiera El Estado de Situación Financiera muestra un resultado bastante favorable de la EPS SEDACAJ S.A.; el Pasivo es respaldado ampliamente por el Activo.
Activo El total del Activo significa S/218'717,415; de los cuales el Activo Corriente asciende a S/ 15'257,159; mientras que S/203'460,256 corresponden al Activo No Corriente.
El Activo Corriente está compuesto por un 79% de Efectivo y Equivalente, y el resto a Cuentas por Cobrar Comerciales, Otras Cuentas por Cobrar e Inventarios.
El Activo No Corriente Está compuesto por un 97% de Propiedades, Planta y Equipo, y el restante de Activos Intangibles, Activos Diferidos y Otros Activos.
Pasivo El Pasivo total es de S/ 69'358,848; de los cuales el % es el Pasivo No Corriente que corresponde a Otras Cuentas por Pagar y Otros.
El Patrimonio de la institución es de S/ 149'358,567; que respalda ampliamente al pasivo contraído.
EPS SEDACAJ S. A.
31/12/2018 % 31/12/2018 %
ACTIVO: PASIVO:
CORRIENTE CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 12.085.203 5,53% Cuentas por Pagar Comerciales 472.310 0,22%
Cuentas por Cobrar Comerciales 1.740.776 0,80% Otras Cuentas por Pagar 4.148.432 1,90%
Provisión Cobranza Dudosa -416.861 -0,19% Obligaciones Financieras 0 0,00%
Otras Cuentas por Cobrar 1.253.341 0,57% Provisiones diversas 197.529 0,09%
Existencias 594.700 0,27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15.257.159 6,98% TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.818.271 2,20%
NO CORRIENTE NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Pagar 5.324.986 2,43%
Ganancias diferidas 15.655.509 7,16%
Intangibles 118.385 0,05% Obligaciones Financieras 0 0,00%
Amortización Intangibles -103.189 -0,05% Otros Pasivos 9.860.406 4,51%
Impuesto a la Renta Diferido 1.477.068 0,68% Laudos Arbitrales 1.647.364 0,75%
Intangibles Neto 1.492.264 0,68% Impuesto a la Renta Diferido 32.052.311 14,65%
TOTAL PASIVO NO CORIENTE 64.540.576 29,51%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 254.669.021 116,44%
Depreciación Acumulada -57.111.344 -26,11% TOTAL PASIVO 69.358.847 31,71%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 197.557.677 90,33%
PATRIMONIO
Otros Activos 4.410.316 2% Capital 18.447.000 8,43%
Total Otros Activos 4.410.316 2% Capitalización en trámite 0 0,00%
Capital Adicional 36.597.834 16,73%
Execedente de revaluación 89.960.338 41,13%
Reservas Legales 144.176 0,07%
Resultados Acumulados -13.160.092 -6,02%
Resultado del Ejercicio 17.369.310 7,94%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 203.460.256 93,02% TOTAL PATRIMONIO Y UTILIDAD 149.358.567 68,29%
TOTAL ACTIVO 218.717.415 100,00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 218.717.415 100,00%
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2018
NUEVOS SOLES
EPS SEDACAJ S. A.Gerencia de Administración y Finanzas
División de Contabilidad General y de Costos
CTA AL 31/12/2018 %
70 23.641.746 100
61 363.597 2
60 Compras 1.443.938 6
VALOR AGREGADO 21.834.210 92
62 12.281.545 52
63 2.070.252 9
64 403.657 2
65 233.434 1
68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 6.346.548 27
EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACION 498.773 9
75 17.292.652 73
77 93.268 0
67 515.383 2
17.369.310 2RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR NATURALEZA
2018
Otros Ingresos de Gestión
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Gastos de Gestión
Gastos de Personal, Directorio y Gerentes
Gastos de Servicios Prestados por Terceros
Gastos por Tributos
CONCEPTO
Ventas
Variación de Existencias
EPS SEDACAJ S. A.Gerencia de Administración y Finanzas
División de Contabilidad General y de Costos
CTA AL 31/12/2017 % AL 31/12/2018 %
70 23.047.793 100 23.641.746 100
90 4.820.086 21 6.872.759 29
91 Costo de Almacenamiento ( Reservorio ) 1.331.880 6 1.404.229 6
92 Costo de Mantenimiento Agua Potable 2.241.759 10 2.366.789 10
93 Costo de Manten. Red. Alcant. y Dispos. Final 1.122.577 5 1.205.187 5
94 Costo de Instalación Conexión Agua 2.562.854 11 2.290.167 10
95 Costo de Instalación Conexión Alcantarillado 373.000 2 411.134 2
96 Costo Instalación Medidores 6.947 0 6.852 0
TOTAL COSTO OPERACIONALES 10.588.691 53 9.084.628 69
UTILIDAD BRUTA
98 3.569.051 15 3.558.528 15
99 5.269.760 23 5.027.327 21
UTILIDAD ( PERDIDA ) OPERATIVA 1.749.881 9 498.773 9
75 213.780 1 17.292.652 73
77 156.831 0 93.268 0
97 1.555.701 7 515.383 2
564.790 4 17.369.310 2RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR FUNCIÓN
2018
Otros Ingresos de Gestión
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Gasto de Comercialización
Gastos de Operación y Administración
CONCEPTO
Ventas
Costo de Captación y Tratamiento de Agua
EPS. SEDACAJ S.A.
1.- UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 17.437.704
(+) MAS ADICIONES 1.041.483
(-) DEDUCCIONES -17.111.322
RENTA NETA 1.367.866
2.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
5% DE S/. 1,367,865.33 = 68,393.27 68.393
UTILIDAD (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTO 1.299.473
IMPUESTO RESULTANTE
29,5 % DE 1,299,472.06 = 383,344.26 -383.345
UTILIDAD NETA 916.128
CÁLCULO DE LA UTILIDAD TRIBUTARIA AÑO 2018
III.- DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE Y LIQUIDACIÓN
DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2018