8/18/2019 Cuerpo 4 - Seccion I - Libro Mayor

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CONTADURIA GENERAL

Extracto: RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015

Iniciador:

 N ú m e r o Ú n i c o - F e c h a

4105 - N° 921

01/03/2016

Gobernación - Secreto Gral.   Ministeril) de Economía   y   Hacienda

  Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Bienestar Social   Ministerio de Educación  Ministerio de Asuntos Agrarios

8/18/2019 Cuerpo 4 - Seccion I - Libro Mayor

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8/18/2019 Cuerpo 4 - Seccion I - Libro Mayor

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LIBRO MAYOR 

Desde el:  02l01/:!015.   Hasta el:  30/12/2015

Cuenta: 1931 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1.2.1)

Fecha: 31/03/2016

Página: 1 de 1

Ejercicio: 2015

FECHA   I  ASIENTO   I   RENGLÓN   I   DESCRIPCiÓN   DEBE   HABER   SAL.DO

02101/2015   1   20 APERTURA   0.00   467,123,461.00   467,123,461.0

TOTAL ENERO:'"

  487,123,461,00

05/0312015   118331   11PARA REGISTRAR OTROS INGRESOS: 105-2015-0-1   0.00   2,423,84   467,125,884.8

TOTAL MARZO:   0.00   2,423.84

0110412015   18002   1   PARA REGISTRAR OTROS INGRESO!;: 105-2015.0-2   0.00   61,187.64   467,187,072.4

2310412015   23837   1   PARA REGiSTRAR OTROS INGRESO!,: 105-2015-0-3   0.00   500,00   467,187,572.4

24/0412015   24130   1   PARA REGISTRAR OTROS INGRESO:>: 105-2015-0-4   0.00   2,750,00   467,190,322.4

27/04/2015   24548   1   PARA REGISTRAR OTROS INGRESO:,: 105-2015-0-5   0.00   112,40065   467.302,123,1

TOTAL ABRIL:   0.00 176,636.29

04105/ 2015 25807   1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESO:,: 105-2015"0-6   0,00 1,100.00   467,303,823.1

05/0512015 26278   1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESO:,: 105-2015-0-7   0.00 500.00 467,304,323.1

0510512015   26301   3 PARA REGISTRAR ANULACION DE Il\GRESO: 34-2015-0.35   500.00   467,303,823.1

TOTAL MAYO:  500.00 1,600.00

19106/2015 376861   1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESO 3: 105.2015-0-8   0.00   3,797.00   467.307,620.1

30106/2015   40240   3 POR VARIOS   0 .0 0 5 49 ,0 75 .5 8 4 67 ,8 56 ,6 95 .7 1

TOTAL JUNIO:   0.00   552,872,58

14/0712015 43826   11A SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR   8,784,00   467,847,911.71

14/0712015 439571   1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESOS: 105-2015-0-9

'"  86.00   467,847,997.71

TOTAL JULIO.   8,784.00   86.00

01/09/2015   55476   1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESOS: 105-2015-0-10   0.00 4,390.19   467,852,387.9

'/09/2015 55735   2 A BONOS FORTALECIM.FINANZAS MUN.   365,147.60   467,487,240.3

 j0912015   55985   1 PARA REGISTRAR OTROS INGRESOS' 105-2015-0-11   0.00 20,118.91   487,507,359.21

28/0912015 62127   1 A CUENTAS COMERCIALES A PAGAHA LARGO PLAZO   33,000,00   487,474,359.21

28/0912015 62144   2 POR BONOS FORTALECIM.FINANZAS MUN.   0,00 365,147.60   467,839,508.81

28/09/2015   62183   1 PARA REGISTRAR REG. DEL PAGADO: 29-2015-0-17768   365,147.60   467,474,359,21

30/09/2015 62883   3 POR VARIOS   0.00   287,994.31   467,762,353.5

TOTAL SEPTIEMBRE:   763,295.20   677,651.01

10/12/2015   78568   1 A SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR   64,711.07 467,697,642.4

30/1212015 83959   3 POR VARIOS   0 .0 0 31 9,20 6.18 46 8,01 6,84 8.6

30/12/2015 84665   2 POR EDIFICIOS E INSTALACIONES   0.00  15,565,681,00   483,582,529.6

30/12/2015   84690   1 A CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO   56,024.920.66 427,557,6089

30/1212015   84691   2 POR RESULTADOS AFECTADOS A   e ONSTRUCCION DE BIENES DE   0.00   56.024.920,66   483,582,529.6

DOMINIO PÚB

3011212015 84692"

  A VARIOS   12,999,726,39   470,582,803.2

3011212015 84693   2 A DEUDA TORRALVA   13,490,00   470.569,313.2

30/12/2015   84694   1 A CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO   9,886,750,71 460,682,562,5

30/12/2015   84695   2 POR RESULTADOS AFECTADOS A C:ONSTRUCCION DE BIENES DE  0,00 9.886,750,71   470,569,313.2

DOMINIO PUB

30112/2015   84700   2 POR AMORT. CONVENIO IPS   0.00  6,085.06 470,575,398,3

30/12/2015   84708   2 PARA TRASLADAR A LA CUENTA DE:ARRASTRE EL RESULTADO DEL   0.00  189,800,074.90   660,375,473.2

EJERCICI

30/12/2015   84709   22   PARA CERRAR EL EJERCICIO.   660,375,473.20

'lTAL DICIEM8RE:   I   739,365,072.03   271,602,718,51TOTAL POR CUENTA: 740,137,651.23 740,137,651.23

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LIBRO MAYOR

Desde el:  02101/:1015 -  Hasta el:   30/12/2015

Cuenta: 1933 RESULTADODEL EJERCICIO (1.2.2)'l

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Fecha:   31/03h,016 

Página: 1 de 1

Ejercicio: 2015

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FECHA   ASIENTO RENGLÓN   DESCRIPCIÓN   DEBE   HABER   SALDO

JO/1V2015 84707   2 PARA REGISTRAR EL AHORRO EN EL PATRIMONIO   0.00 189,800,074.90 189,800,074,9

30/1212015 84708   1 PARA TRASLADAR A LA CUENTA DE ARRASTRE EL RESULTADO DEL   189,800,074.90

EJERCICI

TOTAL DICIEMBRE: I   189,800,07490   189,800,074.90TOTALPOR CUENTA: 189,800,074,90 189,800,074.90

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I!

I   LIBRO MAYORDesde el:   02/01/:!O15 - Hasta el:   30/12/2015

RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCiÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (1.2.3)

Fecha:   31/0312016 

Página: 1 de 1

Ejercicio: 2015

FECHA   I   ASIENTO   I   RENGLÓN   I   DESCRIPCiÓN   DEBE HABER   SALDO

02101/2015   1   22 APERTURA   87,780,956.89   -87,780,9568

TOTAL ENERO:   87,780,956.89

30112/2015   84691   1 A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANl ER10RES   56,024,920.66   -143,805,877.5

30/1212015 84695   1 A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   9,886,750.71   -153,692,628.2

30/12/2015   84709   24   PARA CERRAR EL EJERCICIO,   0.00   153,692,628,26

TOTAL DICIEMBRE:   65,911,671.371   163,692,628.26

TOTALPOR CUENTA; 153,692,628.26 153,692,628,26