cuerpo 1 - seccion vi - otros

8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion VI - Otros

1/60

E

RA L

M UNI C I P A L I DA D

DE S A N

I S I DR O

IM~~TA CI ÓN

DE RIP i N

TIP O

PR O C

SALD O

INI CIAL

M OVIMIENT O S

SALD O

FINAL

.1 ,1

DI S P ONI B I L I DA DE S

6 6 , 9 5 6 , 5 5

0 7 1

4 9 , 0 3 0 ,1 2 5 . 0 5

1 1 5 , 9 8 6 ,7 7 5 ,7 6

,1 .1 ,1

C A J A

G en er al

, O C

0 . 0 0

0 , 0 0

1 .1 1 1

C A J A

C A J A

L I B RE

G en er al

0 . 0 0

0 . 0 0

, O C

1 .1 .1 2

A L E S S A N

I S I DR O

B C O.L I B RE

0 . 0 0

0 . 0 0

0 . 0 0

.1 .1 .2

B A N

C O S

6 6 , 9 5 6 , 6 6 0 . 7 1

4 9 , 0 3 0 ,1 2 5 . 0 5

1 1 5 , 9 8 6 ,7 7 5 .7 6

.1

.1 ,2 ,1

F ON

D O S

ORDI NA RI O S

5 9 , 8 9 2

, 0 2 3 .1 5

4 8 , 9 7 3 , 6 0 2 . 9 0

1 0 8 , 8 6 6 , 6 2 6 . 0 5

.1 1 2 .1 . 0 1

B A N

C O

DE L A P R OV I N C I A

DE B UE N O S

A I RE S

5 9 , 8 9 2 , 0 2 3 .1 5

4 8 , 9 7 3 , 6 0 2 9 0

1 0 8 , 8 6 5 , 6 2 6 . 0 5

,1 ,1 .2 .1 . 0 1 , 0 1

B C D

.P R OV I N C I A

T E R C E R O S

1 4 0 5 7 / 5

S C O.T E R C E R O S

O t r o s

6 , 3 5 7 , 8 4 5 . 9 4

' 1 ,4 8 5 , 9 0 4 , 5 2

7 , 8 4 3 ,7 5 0 .4 6

1 ,1 ,2 .1 . 0 1 , 0 2

B C O

.P R OV I N C I A

GE NE RA L E S

6 1 3 0 4 1 0

B C O

L 1 l I RE

' O C

0 , 0 0

0 , 0 0

1 1 .2 .1 . 0 1 0 3

B C O

.P R OV I N C I A

GE NE RA L E S

C T A .

6 1 4 1 7 1 3

B C O ,L 1 E l RE

M uni c i p al

4 3 , 5 3 7 , 3 4 3 ,2 3

1 8 ,2 3 6 , 6 0 6 9 3

6 1 ,7 7 3 , 9 5 0 .1 6

,1 .1 .2 .1 , 0 1 , 0 4

B C O

.P R OV I N C I A

F O O.E D U C A T I V O

6 1 0 9 0 1 4

B C O

A F E C T A DA S

P r ov i n d al

1 ,1 7 3 ,7 8 7 .4 5

1 6 ,2 9 7 ,1 4 9 , 9 7

1 7 ,4 7 0 , 9 3 7 .4 2

1 .1 .2 ,1 , 0 1 , 0 5

B C O

.P R OV I N C I A

S A L UD

6 0 0 1 5 / 6

B C O

L I B RE

O t r o s

1 , 5 4 3 , 8 2 7 , 6 3

1 4 5 ,2 9 2 , 6 0

1 , 6 8 9 ,1 2 0 ,2 3

1 1 2 .1 . 0 1 . 0 6

B C O

.P R OV I N C I A

T A R J E T A S

6 1 0 3 0 1 0

B C O ,L I E I RE

G en er al

4 , 8 7 5 , 8 2 8 3 7

3 , 0 6 6 ,7 4 8 3 6

7 , 9 4 2 , 5 7 6 ,7 3

,1 ,1 ,2 .1 . 0 1 . 0 7

B C O

P R OV I N C I A

S UE L D O S

3 4 5 4 5 / 1

B C D ,L I E I RE

M uni c i p al

9 6 9 ,4 1 2 ,2 6

7 ,7 9 9 , 0 1 0 . 8 9

8 ,7 6 8 ,4 2 3 1 5

,1 ,1 .2 .1 . 0 1 . 0 8

B A N C O

MA C R O

C T A .RE C A UDA D ORA

B C D ,L 1 E 1 RE

G en er al

8 0 7 , 6 7

7 , 8 8 9 .1 7

8 ,4 9 8 . 8 4

1 1 .2 .1 . 0 1 . 0 9

B A N C O

S A NT A NDE R

RI O

C T A ,RE C A UD.

B C D.L I B RE

G en er al

4 , 0 8 4 ,7 3

-1 , 6 5 1 . 3 5

2 ,4 3 3 . 3 8

,1 ,1 .2 .1 . 0 1 .1 0

B A N C O

S A NT A NDE R

RI O

C T A

S UE L D O S

B C O.L I B RE

G en er al

3 0 . 9 6 5 . 6 2

- 3 7 0 .2 7

3 0 , 5 9 5 . 3 5

1 .1 .2 .1 , 0 1

1 1

B A N C O

P A T A G ONI A

C T A .RE C A UDA D

ORA

B C O.L I B RE

G en er al

5 3 7 . 0 4

3 , 8 5 3 .1 3

4 , 3 9 0 ,1 7

,1 .1 .2 ,1 , 0 1 ,1 2

B A N C O

H. S ,B , C

C T A ,RE C A UDA D ORA

B C D.L 1 E ,RE

G en er al

4 , 6 7 4 .7 0

.1 2 1 . 0 0

4 , 5 5 3 7 0

.1

.1 2 1 0 1 1 3

B A N C O

GA L l C I A

C T A ,RE C A UDA D ORA

B C D.L 1 E : RE

G en er al

1 ,7

0 8 .1 8

-7 9 6 , 0 7

9 1 3 ,1 1

,1 ,1 ,2 ,1 , 0 1 ,1 4

B A N C O

GA L l C I A

C T A

S UE L D O S

B C D.L 1 E .RE

G en er al

2 , 8 5 0 . 3 9

-2 0 5 8

2 , 8 2 9 . 8 1

1 1 ,2 ,1 , 0 1 ,1 5

B A N C O

NA C I ON


B C O

L 1 E RE

G en er al

1 2 ,7 3 1 .2 1

- 3 6 7 , 9 4

1 2 , 3 8 3 .2 7

1 .1 .2 .1 0 1

1 6

B C D

.NA C I ON

C T A , 0 6 6 1 7 2

H O S P .M. S .I

B C D

A F E C T A DA S

G en er al

1 , 0

4 0 . 6 5

0 , 0 0

1 , 0 4 0 . 5 5

,1 ,1 .2 .1 . 0 1 .1 7

B C O

.NA C I ON

C T A 0 5 6 f 7 5

H O S P .B O UL O GNE

B C D ,A F E C T A DA S

M uni c i p al

5 7 7 .4 0

0 , 0 0

5 7 7 .4 0

,1 ,1 ,2 ,1 . 0 1 .1 8

B C O

,NA C I ON

C T A

0 5 7 1 7 8 H O S P ,MA T E

RN O


M uni c i p al

1 9 , 0 0

2 , 0 0 0 , 0 0

2 . 0 1 9 , 0 0

1 .2 .1 . 0 1 .1 9

B C O

,NA C I ON

C T A .1 1 6 1 4 6 P L A N

NA C

O.P UB .

B C D ,A F : : C T A DA S

5 5 9 1 1

0 , 0 0

6 6 9 ,1 1

.2

.1

. 0 1 .2 0

B C O

NA C I ON

C T A .1 8 8 1 1 6 E MP RE NDI MI E NT O S

B C D.A F ,: : C T A DA S

1 6 2 , 3 0

0 . 0 0

1 6 2 , 3 0

.

,.1 .2 .1 . 0 1 .2 1

B C O ,NA C I ON

C T A .2 4 9 / 8 9


N a c i on al

4

3 7 , 5 2

0 . 0 0

4 3 7 , 5 2

1 1 2 1 0 1 2 2

B C O ,NA C I ON

C T A .2 5 6 1 8 9 P R O G.NA C .

S A L UD

B C O.A F I : : C T A DA S

7 2 5 0 9

-2 1 7 . 8 0

5 0 7 ,2 9

,1 ,1 ,2 .1 , 0 1 .2 3

B C O ,P R OV I N C i A -M

S I -P L A N

NA C E R

B C D.A F I : : C T A DA S

N a c i on al

9 8 9 ,4 7 9 ,7 5

2 ,2 9 8 , 3 9 6 . 9 0

3 ,2 8 7 , 8 7 6 . 6 5

,1 ,1 ,2 ,1 , 0 1 .2 4

C T A .H S B C

S UE L D O S

B C D.L I B RE

G en er al

1 7 ,4 7 0 .4 1

- 3 6 7 . 9 6

1 7 ,1 1 2 .4 6

1 ,1 ,2 ,1 , 0 1 ,2 6

B C O.P C I A .

C H.DI F E RI D O

6 1 4 1 7 / 3

B C D.L I B RE

M uni C i p al

0 . 0 0

0 . 0 0

' O C

,1 ,1 ,2 ,1 , 0 1 2 6

B ON O S

F ORT A L E C I M ,F I NA NZ A S

M UN.

B C D.L I B RE

G en er ai

3 6 5 ,1 4 7 . 8 0

- 3 6 6 ,1 4 7 , 6 0

0 , 0 0

,1 ,1 ,2 ,2

F OND O S

C ON

A F E C T A C i Ó N

E S P E C i F I C A

7 , 0 6 4 , 6 2 7 . 6 6

5 6 , 5 2 2 1 5

7 ,1 2 1 ,1 4 9 ,7 1

.1 1 2 2 0 1

B A N C O

DE L A P R OV I N C I A

DE B UE N O

S A I RE S

7 , 0 6 4 , 6 2 7 . 6 6

6 6 , 5 2 2 ,1 5

7 ,1 2 1 ,1 4 9 ,7 1

1 1 2 .2 . 0 1 . 0 1

B C O.P R OV I N C I A

A F E C T A D O S

1 4 0 5 6 1 8


P r ov i n c i al

5 , 6 9 6 , 5 5 9 , 6 2

7 5 ,4 1 1 , 5 1

5 ,7 7 1 , 9 7 1

1 3

1 ,1 .2 .2 . 0 1 . 0 2

B C O ,P R OV I N C I A

I NF RA E S T .

y V I V I E

NDA


N a c i on al

1 ,1 8 3 ,7 4 9 ,1 0

- 6 1 2 , 0 0 2 . 0 5

5 7 1 ,7 4 7 . 0 5

,1 ,1 .2 .2 . 0 1 . 0 3

M. S

I F OND O

S OL I DA RI O

P R OV I N C I A L

B C D.A F E C T A DA S

P r ov i n c i al

1 8 4 , 3 1 8 , 8 4

5 9 3 ,1 1 2 . 6 9

7 7 7 ,4 3 1 . 5 3

,1 .1 .2 .2 . 0 1 . 0 4

B C D

P C I A -A G UA

MA S T RA B A J O

B C D.A F E C T A DA S

' O C

0 . 0 0

0 . 0 0

.

-

,

,

.

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eWl í üf ~M s

N ORMA S ~ ; ~ O

T E S O

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S E C Rf 1 " o

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M U N I C

I P " .' _l U A

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Dr . G U S

V DP O S S E

I NT

E N OE .

_M UNI C I P A L

M UNI C l P A U'

A D

E S A N

I S I DR O


2/60

G a s t o s

d el P er í o d o:

S al d o

F i n al :

7 0 , 6 5 9 , 0 5 9 . 7 6

2 , 8 3 6 ,4 8 5 ,1 7 2 . 7 7

2 , 7 6 6 ,1 0 6 ,4 9 9 .4 5

1 2 1 , 0 3 5 , 7 3 3 . 0 8

I d

l ci al ;

' s o s d el P er i o d o:

D em o s t r a c i ó

n d el S al d o

C A J A

BA N C ODE L AP R O VI N C I A

DE B UE N O S AI RE S

0 . 0 0

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 . 0 1


T E R C E R O S

1 4 0 S 7 / 5

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 . 0 3


GE NE RA L E S

GT l • • . 6 1 4 1 7 / 3

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 . 0 4


F D O.E D U GA T I V O

6 1 0 9 0 / 4

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 . 0 5


S A L UD

6 0 0 1 5 / 6

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 . 0 6


T A R J E T A S

6 1 0 3 0 f O

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 . 0 7


S UE L D O S

3 4 5 4 5 / 1

1 .1 ,1 .2 .1 . 0 1 .2 3

B C O.P R OV I N C I A -M. S ,I -P L A N

NA C E R

1 ,1 .1 .2 ,2 . 0 1 . 0 1


A F E C T A D O S

1 4

( 1 5 6 / 8

1 .1 .1 .2 .2 . 0 1 . 0 2


I NF RA E S T .

y

V I V I E NDA

6

1 1 4 4 / 0

7 , 8 4 3 ,7 5 0 .4 6

6 1 ,7 7 3 , 9 5 0 .1 6

1 7 ,4 7 0

, 9 3 7 .4 2

1 , 6 8 9 ,1 2 0 .2 3

7 , 9 4 2 , 5 7 6 .7 3

8 ,7 6 8

,4 2 3 .1 5

3 ,2 8 7

, 8 7 6 . 6 5

5 ,7 7 1

, 9 7 1 .1 3

5 7 1 ,7 4 7 . 0 5

OT R O S BA N C O S

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 . 0 8

B A N C O

MA C R O

GT A .RE C A UDA D ORA

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 . 0 9

B A N C O

S A NT A NDE R

R J O C T A .RE C A UD.

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .1 0

B A N C O

S A NT A NDE R

RI O

C T A . S UE L D O S

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .1 1

B A N C O

P A T A G ONI A

C T A .RE C A U C ' A D ORA

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .1 2

B A N C O

H. S .B . C


1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .1 3

B A N C O

GA L l C I A


1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .1 4

B A N C O

GA L l C I A

C T A . S UE L D O S

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .1 5

B A N C O

NA C I ON


1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .1 6

B C O.NA C I ON

C T A . 0 5 5 / 7 2

H O S P .M. S .l

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .1 7

B C O.NA C I ON

C T A . 0 5 6 / 7 5

H O S P .B O UL O GNE

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .1 8

B C O.NA C I ON

C T A . 0 5 7 1 7 8

H O S P .MP ,T E RN O

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .1 9

B C O.NA C I ON

C T A .

1 1 6 / 4 6

P L A N

N J l , C . O.P UB .

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .2 0

B C O.NA C J ON

C T A .

1 8 8 / 1 5

E MP RE NDI MI E NT O S

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .2 1

B C O.NA C I ON

C T A .

2 4 9 / 8 9

P R O G.NA C . S E G ,A L

l M.

1 .1 1 .2 .1 , 0 1 ,2 2

B C O.NA C I ON

C T A .

2 5 6 / 8 9

P R O G.NA C .

S A L U

D

1 .1 .1 .2 .1 . 0 1 .2 4

C T A .H S B C

S UE L D O S

8 ,4 9 6 . 8 4

2 ,4 3 3 . 3 8

3 0 , 5 9 5 . 3 5

4 , 3 9 0 .1 7

4 , 5 5 3 .7 0

9 1 3 .1 1

2 , 8 2 9 . 8 1

1 2 , 3 6 3 .2 7

1 , 0 4 0 . 5 5

5 7 7 .4 0

2 , 0 1 9 . 0 0

5 5 9 .1 1

1 6 2 . 3 0

4 3 7 . 5 2

5 0 7 .2 9

1 7

,1 1 2 .4 5

OT RA S C UE NT A S

1 .1 .1 ,2 .2 . 0 1 . 0 3

M. S .I F OND O

S OL I DA RI O

P R OV I N C I A L

1 .1 . 3 .1 . 9 . 0 1 DE UD ORE S

P OR

T A R J E T A S

DE C RE OI T O

7 7 7 ,4 3 1 . 5 3

5 , 0 4 8 , 9 5 7 . 3 2

,~ri ' s ;

M U N l C l P

OE S N oI I S l OR O

•

T o t al Di s

p oni b i l i d a d e s

1 2 1 ,2 3 1 , 9 6 3 . 3 9

r "

J UA ! \ !

J O~ , . .I j I : C

~ ,~ GRE T ARI ODE HA C I E NDA

M U N i C I P A L I D A D

D E S A N

I S I D R O


3/60


4/60

MUNICIPALIDA'D'DE SAN ISiDRO

Ejecución de Recursos Afectados Vs. GastosDel 02101/2015 al 30/1212015

F

Fondo. Descripción, Recursos , Gastos ~ - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - -~ - - - - - -- - -;-- - - - - - - - -:- - - - - - - - - ~ - - - - - -- - _ .; - - - - - - - - - ~ - - -

~ r ~i!;J~ny: __ , : : : : : :

,Saldo Inicial I Vigente Total Oevengado~ Percibido' Compromiso, Oevengado~ Pagado~ noPagado~

Dr.GUINTENO

MWNICI?'!'l

Cdor, ,lUAN JOSE M!l I ASECRETARiO DE HACiENDA

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRODO C. DE lUTIlS

CONTADOR GENERAL'" ICIPALlDAD DE SAN ISIDRO

CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,418 M.S.I FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Saldo Inicial: 184,318.84

Total al 30/1212015 1,104,643.33 29,560,000.(1(1 3(1,664,643.33 21,225,376.82 21,225,376,82 50,351,635.55 26,600,698.16 21,082,944.41

1981 - PROGRAMA NACIONALDE SEGURIDAD ALIMENTARIA 100,000.00 I 100,000.00 ,

CTA. BANCARIA AFECTADA: 1,437 BCO.NACION CTA. 249/89 PROG.NAC.SEG,ALlM. Saldo Inicial: 437.52

Total al 30/12/2015 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

11922 - CONVENIO PLAN NACER 1,569,587,22' 8,424,225.04 : 7,993,812.26 ' 6,012.53800: fl fl12,5~.",=,,=,' ~ . ", ,~ Mn n _ .3,"~1,900,97 : 3,278,254.23: , ,

~,' ~",.....•".",:

CTA. BANCARiA, A¡:ECTADA: 1,439 BCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACER Saldo Inicial: 989,479.75

Total al 30/12/2015 1,569,587.22 6,424,225.04 7,993,812.26 6,012,538.00 6,012,538.00 3,706,858.97 3,451,900.97 3,278,254,23

Total al 30/12/2015 10,326,864.44 159,839,641.19 170,166,505.63 125,790,324. ~125,790,324.86 144,014,974,88 118,010,662.49

Filtro Aplicado: Fechas: 02/01/2015 hasta: 30/12f2015Fechas: 02/01/2015 hasta: 30/12/2015


5/60


6/60


7/60

•MUNICIPALIDADDE SAN IsiDRO

EVOLUCiÓN DEL PASIVO(ANALíTICO)

DEL 02101/2015 AL 30/12/2015

Detalle Saldo al inicio Disminución Ajuste Incremento

PASIVO DeUDA CONSOLIDADA2,2.1.9,1-AMORT, CONVENIO IPS

Subtotal Pasivo No Corriente:

Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:

PASIVO DeUDA FLOTANTE2.1,1,8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR

2,1,1,9.9 - OTRAS CUENTAS

2.1,1,1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO

2.1.1.2 - CONTRATISTAS

2,1,1,3,1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR

2.1.1,3,2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR

Total PASIVO BEUDA FLOTANTE:

EXTRAPRESUPUESTARIA

2.1.1.4.1,01 - RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS

2.1.1.41.02" RETENCIONES CUARTA CATEGORlA

2.1.1.4.1.03 - RETENCION SUSS SERVo SEGURIDAD

2.1.1.4.1.04 _RETENCION RET. SUSS R.G. 1784

2.1.1.4.1.05 - RETENCION CONSTRUCTORAS S,U P.

2.1.1.4.1.07 - RETENCION IVAMONOTRIBUTlSTA2.1.1.4.1.08 - RETENCION IVARES. 3164

2.1.1.4.2.01 _RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS

2.1.1.4.2.02 - MULTAS DE TRANSITO R.U.I.T

2.1.1.4.2.03 - MULTAS y SANCIONES

2,1.1.4.3.01 -I.P.S, (RETENCION)

2,1.1.4.4.01 -I.O.M.A, (RETENCION)

2,1.1.4.5.01 - SINDICATO OBREROS Y EMPL MUNICIPALES

2,1.1.4.5.02 - ASOCIACION MUTUALSAN ISIDRO

2,1,1.4.5.04 - ASOClACION TRABAJADORES DEL ESTADO2,1,1.4.5.14- MUTUALVENTAS EN SEDE

2 1,1.4.5.15 - MUTUALEMERGENClAS

Del 02/01/2015 al 30/12/2015

6,085,066,ll85.ll6

6,085,06

38,125,423.82 112,331,426,40~~.~.~~~~~ ¡vo,vv3,760.'i'l-•.v., .•.•.•.


8/60


9/60

•MUNICIPALIDADDI!! SAN ISIDRO

EVOLUCiÓN DEL PASIVO(ANALíTICO)

DEL 02/01/2015 AL 30/12/2015

~ FP

Detalle Saldo al Inicio Disminución Aiuste Incremento

2,1.6.2.1.03- TASAS Y DIF. A AJUSTAR

2.1.6.2.1.04 - REClAMOS BANCARIOS

2.1.9.9.2.13 - PROGRAMA. FEDERAL DE CONSTR. VMENDAS

2.1.9.9,2.18. CONTRAVENCIONES OMlC 24240

Total EXTRAPRESUPUeSTARIA:

Total Deudas:

76A3

5.861.11

. 0- 429,339,166.39

290,051,323.72 2,763,217,315.72

Cdor .•IUl,"lJ{:~)l:" ""'-~'SECRETA~rO DE h ..•.•ClENDA

MUNIClPAUDAO CESAN ISIDRO

0.00

6,0115.06

442,866,449.25

3,~O.a.4

\1

Del 0210112015 al 30{1212015


10/60


11/60

MUNICI'AlIDADDI! $,1,"1 ISIDRO

EVOLUCiÓN DEL ACTIVO(ANAlíTICO)

DEL 02101/2015 AL 30/12/2015

Detalle

1.1312 - DEUDORES NO TRIBUTARIOS

1.13,1,3 - DEUDORES POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

1,1,3,1,5 - DEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD

1,1,3,1.7 - DEUDORES POR TRANSFERENCIAS

1,131.9.01 - DEUDORES POR TARJETAS DE CREDITO

1 1 3.1.9.02_ VALES SAN ISIDRO

1,1.3.1.9.99 - OTRAS CUENTAS A COBRAR

1.1,3.4.3 - ANTICIPOS A JUBILADOS

1.1.3.4.5. CREDITO INUNDACIONES

1.1.3.7.1_ SUMARIO EXP 6328-T-92

1.1.3.7.2_ SUMARIO HURTOS Y Rn80S ~CCC

1.1.3.7.3 _ CHEQUES DEV. EN GESTION JUDICIAL

1.1.3.7.4 - DeUDOR BANCO PATRICIOS

1.1.3.9.4 _AJUSTE DE SUELDOS

1.1.3.9.5 _OTROS CREDITOS

1.1.3.9.9.01 - CREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS

1.1.4.1 - (PREVISiÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR)

1 1 - ACTIVO CORRIENTE

1.2.1.1,5,3 - ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO

1.2.1,1,6,1 - DEUDA TORRALVA

1.2 1,1 62 - DEUDORES PLAN ABANICO1.2.32,1 - BONOS REP, ARG. A LA PAR USO STEP UP 2038

1.2,3,2,2 - BONOS REP ARG. CIDESC USO 8,28% 2033

1,2,3,2,3 - VALORES NEG. VINC, PBI USO 1511212035

1,2.4,1 - EDIFICIOS E INSTALACIONES

1,2.4,2 - TIERRAS Y TERRENOS

1,2.4,3,1 -APARATOS E INSTRUMENTOS

1,2.4,3,10 - COLECC BIBLIOTECA y ARTE

1,2.4,3,2 - MEDIOS DE TRANSPORTES

1,2,4.3.3. EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO1,2.4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACiÓN Y SEÑALAMIENTO

Del 02/01/2015 al 30/12/2015

Saldo al inicio

1,076,747,416,24

78,659.67

3,702,409.05

108,871.93

700.00

791,919.38

121.700 nn8,147.30

11,419,17

76,813,10

66,384,55

103,16

89,845,72

-122,614,026.62

1,026,144,813.34

114,279.58

13,490.00

987,705.21599,314.66

180,576.70

1,135,154.34

53,675,092.86

2,247,285.17

2,143,90964

15,153,20018

24,955,9108738,189,734,18

Incremento

1,894,878,343.48

1,145,371.52

37,929.09

135,509,028.28

288,518,272,90

1.437,031,19

5,240,595,00

50,381.63

10,904.55

13,336,979,803.89

24,794.35

255,926.55

649,426.36

25,576,407.12

390,355.58

4,455,978.51

2,883,382.00

9,468,448.28

6,090,275.01

Disminució

1,573,080,3

1,224,0

37,

135,509,0

287,189,7

1,437,0

2,075,7

88,8

10,9

35,214,6

12,997,154,058

13,4

35,0

213,0

79,4

861,1

4,891,1

2,801,9


12/60

------IIlUNICI",LIDADDI! SAN ISIDRO

EVOLUCiÓN DEL ACTIVO(ANALíTICO)

•

, DEL 02/01/2015 AL 30/12/2015

Detalle Saldo al inicio Incremento Disminución.

Cdor, ,JUAN JOSE MILEnASECRETARIO DE I-'.ACJENOA

MUNICIPAUOAD DE,SAN ISIDRO

1.2.4.3.5 - MAQUINARIAS

1.2.4.3.6 - EQUIPOS PARA COMPUTACiÓN

1.2.4.3.7 -MOBLAJES1,2.4,3,8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

1,2,4 3.9 - UTILES y ENSERES VARIOS

1 244 EQUIPO DE SEGURIDAD

1.245 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

1 246 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

1 25 1 - (EDIFICIOS E INSTALACIONES)

12532 (ECl\JlPr) DE TPA~lSPCR.T[, TMeCI6;, y Ei.E:VAl;IÓN)12533 (EQUIPO SANfTARIOY DE LABORATORIO)

1.2 5 3 4 (EQUIPO DE COMUNICACiÓN Y SEÑAlAMIENTO)

1.2 5 3 5 (EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO)

1.2.5.36 (EQUIPOS PARA COMPUTACiÓN)

1.2.5.37 (EQUIPOS DE OFICINAY MUEBLES)1.2.5.38 - (HERRAMIENTASY REPUESTOS MAYORES)1.2.5.3,9. (EQUIPOS VARIOS)1.2.5.4. (EQUIPO DE SEGURIDAD)1.2.6.1.1 • DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL1.2.7.1.1 - (DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)1.2 - ACTIVO NO CORRIENTE

Del 02/01/2015 al 30/12/2015

Total:

850,7390818.379,0094625,458,235,962,072,616.75

11,489.51835458.806.20

~ M~ ~ r~ ~ ~

-~,~~~,£~O.~£

-7,219,552.37-9,019,508.31

.26,055,453.23'928,199.39

-13,484,582.72-11,333,526.19-1,332,175.10-3,042,156.72

-466,279.0588,596,20

.88,596,20119,289,869.39

1,145,434,682.73

159,978,366,656,027,58

10,176,22001165,79530

4,602,27064

10,075,306,1272,024,956,07

88,2,209,2,427,

59,3,693,

10,07572,024,1,580,1,620,2,920,5,691,

246,3,256,2,978,

290,1,452,

119,310,6

13,116,454,6


13/60

Fecha de Impresión 31/03/201Página 1.00 de 5.00

~\'t~- '7'~\

M NIC1PALIDAD

,oe\SAN ISIDRO

;I¡~1// IM.UT ACiÓN ji

1.1'.1.1

1,1.1 1

,.1.1 1.11 1 1.21 1.1.2.11.1.1.2.1.011.1.1.2.1.01.011.1.1.2.1.01.03

1.1.1.2.1.01.041.11.2,1.01,051.11.2.1.01.061 1 1,2.1.01.07

11.1.2.1.01.081 1 1.2.1.01.091.1.1.2.1.01.10

1.1.1.2.1.01.111 1 1,2,1,01 121.11,2,1.0113

1.1.1.2.1.01.141.1.1.2.1.01.15

1.1.1.2.1.01.161.1.1.2.1.01.171.1.1.2.1.01.181.11.2,1.01.19111,2.1,01.20

1 1 1,2,1.01,211 1 1.2,1.01,221 1 1.2.1.01.231.1.1.2.1.01.241.1.1.2.1.01.25

1.1.1.2.1.01.261.1.1,2.2

1 1 1,2,2,01

1,11.2,2.01.011,1.1.2.2.01,021.1.1.2.2.01.03

1.1.1.31.1.21.1.2.1

1.1.2.1 1

BALANCE GENERAL AL 30 de DICIEMBRE de 2015

DEBCRIPCIÓN

ACTIVO ACTIVO CORRIENTEDISPONIBILIDADESCAJACAJABANCOSFONDOS ORDINARIOSBANCO DE LA PROVINCIA DE EUENOS AIRESBCD, PROVINCIA TERCEROS 14057/5BCD. PROVINCIA GENERALES '::TA. 61417/3BCO. PROVINCIA FDO,EDUCATIVO 61090/4BCO. PROVINCIA SALUD 6001516BCO. PROVINCIA TARJETAS 611)3010BCO. PROVINCIA SUELDOS 34545/1BANCO MACRO CTA. RECAUDADORABANCO SANTANDER RIO CTA. HECAUD.BANCO SANTANDER RIO CTA. SUELDOSBANCO PATAGONIA CTA. RECAUDADORABANCO H.S.B.C CTA. RECAUDADORABANCO GALlCIA CTA. RECAUDP.DORABANCO GALlC1A CTA. SUELDOSBANCO NACION CTA. RECAUDADORABCO.NACION CTA055172 HOSP"V1.S.1BCO.NACION CTA056175 HOSP.J30ULOGNEBCO.NACION CTA057178 HOSP.1V1ATERNO

BCO.NACION CTA. 116/46 PLAN .'JAC. O. PUB,BCO,NACION CTA. 188/15 EMPRi=.NDIMIENTOSBCO.NACION CTA. 249/89 PROG,NAC.SEG,ALlM.BCO.NACION CTA, 256/89 PROG,NAC. SALUDBCO.PROVINCIA-M.S.I-PLAN NACERCTA. HSBC SUELDOSBCO.PCJA. CH. DIFERIDO 614171:l ESCRITURALBONOS FORTALECIM.FINANZAS MUN.FONDOS CON AFECTACiÓN ESPECiFICABANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BCD, PROVINCIA AFECTADOS 1'1056/8BCO. PROVINCIA INFRAEST. y VIVIENDA 61144/0 M,S,I FONDO SOLIDARIO PROVI~ICIALFONDOS ROTATORIOSINVERSIONES FINANCIERASINVERSJONES TEMPORARIASPLAZO FIJO BANCO PROVINCIA

DEBE

1,519,385,348.691,365,970,558.78

115,986,775.76

115,986,775.76108,865,626.05108,865,626.05

7,843,750.4661,773,950,1617,470,937,42

1,689,120,237,942,576.738,768,423.15

8,496.842,433.38

30,595.354,390.174,553.70

913.112,829.81

12,363.271,040.55

577.402,019.00

559,11162,30437.52507.29

3,287,8766517,112.45

7,121,149.717,121,149.71

5,771,971 13571,747.05777,431.53

HABERj


14/60

HABERI

98,852,390.057,514,02845

157,828,640.60157,828,640.60

952,636.612,845,195.162,845,195.16

624,109.21436,505.25

1,784,580,70248,355,068.61

79,038,499.98

2,247,265.17166,610,497.262,454,824.984,455,976.51

16,955,440,7929,533,250.8841,678,057.83

922,679.0722,825,870.8233,207,100.23

2,178,692.4712,398,603.68

458,806.20

, 53,414,789,911,066,916.191,066,916.19

114,279.58114,279.58952,636.61

Fecha de Impresión 31/031201Página 2.00 de 5.00

11,419.1776,813.1066,384.55

140,330.71103.16

140,227.55

DEBE


DE~iCRIPCIÓN.

SUMARIO HURTOS Y ROBOS 2000CHEQUES OEV, EN GESTION JUDICIALDEUDOR BANCO PATRICIOSOTROS CRÉDITOS

AJUSTE DE SUELDOSOTROS CREDlTOS

OTROS CRÉDITOS A COBRARCREDITO POR FENOMENOS METEOROLOGICOS(PREVISiÓN PARA INCOBRABLES)(PREVISiÓN PARA INCOBRABLES POR CUENTAS A COBRAR)

ACTIVO NO CORRIENTECRÉDITOSCUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZODEUDORES POR RENTAS DE LA PROPIEDAD

ALQUILER PAGADO POR ADEtAtHADODEUDORES POR VENTA DE ACTIVOS FIJOSDEUDA TORRALVADEUDORES PLAN ABANICOINVERSIONES FINANCIERASTITULOS y VALORES A LARGO PlAZOBONOS REP. ARG. A LA PAR USO STEP UP 2038BONOS REP. ARG. C/DESC USO 8,28% 2033VALORES NEG. VINC, PBI USO 15/12/2035BIENES DE USOEDIFICIOS E INSTALACIONESTIERRAS Y TERRENOSMAQUINARIA Y EQUIPO

APARA TOS E INSTRUMENTOSCOLECC. BIBLIOTECA y ARTEMEDIOS DE TRANSPORTESEQU!PO SANITARIO y DE LABORATORIOEQUIPO DE COMUNICACiÓN Y SEr\IALAMIENTOMAQUINARIASEQUIPOS PARA COMPUTACiÓNMOBLAJES

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORESUTILES Y ENSERES VARIOSEQUIPO DE SEGURIDADCONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADOCONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM1NIO PÚBLICO(AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)(EDIFICIOS E !NSTALACIONES)

~y,

'

). \ '1~~ \ ."MuJ-icIPALIDAD'JI)'E!$.AN ISIDRO'Jin 1',11' / /0

!

/ PUTACIÓN

-"f(372 1 1.3.7.31.1.3.7.41.1.3.91 1 3 9,41.1.3.9.5

1.1.3.9.91.1.3.9.9.011.1.41.1.4.11.2

1,2,11.2,1.11.2.1.1.51.2.1.1.5.31.2.1.1.61.2.1.1.6.11.2.1.1.6.21.2.3

1.2.3.21.2.3.2.11.2.3.2.21.2.3.2,31,2,41.2.4.11.2.4.21.2.4.31.2.4.3.11.2.4.3.101.2.4.3.21.2.4.3.31,2.4,3.41.2.4.3.51.2.4.3.61.2.4.3.7

1.2.4.3.81,2,4.3.91.2.4.41.2.4.51.2.4.61,25

1.2.5.1


15/60

n~~

~Y:,~k\flIU N 1CIPAL IDAD

'Ffijj;! ISIDRO

1/ -'l"MPUT ACiÓN.-::?

2.12.1.12.1.1.12.1.1.22.1.1.3

2.1.1.3.12.1.1.3.22.1.1.42.1.1.4.12.1.1.4.1.012.1.1.4.1.022.1.1.4.1.032.1.1.4.1.042.1.1.4.1.052.1.1.4.1.072.1.1.4.1.082.1.1.4.22.1.1.4.2.012.1.1.4.2.022.1.1.4.2.032.1.1.4.32.1.1.4.3.012.1.1.4.42.1.1.4.4.012.1.1.4.52.1.1.4.5.012.1.1.4.5.022.1.1.4.5.042.1.1.4.5.142.1.1.4.5.152.1.1.4.5.172.1.1.4.5.182.1.1.4.5.192.1.1.4.5.20

2.1.1.4.5.212.1.1.4.5.222.1.1.4.5.232.1.1.4.5.242.1.1.4.5.262.1.1.4.62.1.1.4.6.01


OEBCRIPCIÓN

PASIVOPASIVO CORRIENTEDEUDASCUENTAS COMERCIALES A PAGARCONTRATISTASGASTOS EN PERSONAL A PAGARSUELDOS y SALARIOS A PAGARCONTRIBUCIONES PATRONALI;S A PAGARRETENCIONES A PAGARRETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR O.G.1.RETENCIONES IMP, A LAS GANANCIASRETENCIONES CUARTA CATEGORIARETENCION SUSS SERVo SEGURIDADRETENCION RET. 5USS R.G. 1784RETENCION CONSTRUCTORAS $.I.J,P.RETENCION IVA MONOTRIBUTISTARETENCION IVA RES. 3164RETENCIONES DE IMPUESTOS PROVINCIALESRETENCION IMP. INGRESOS BFlUTOSMULTAS DE TRANSITO R.U,tTMULTAS y SANCIONESRETENCIONES DEL SISTEMA 01::PREVrsrON SOCIALI.P,S. (RETENCION)RETENCIONES DEL SISTEMA DE OBRA SOCIALI.O.MA (RETENCION)

RETENCIONES ENTIDADES SINDICALESSINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES ASOCIACION MUTUAL SAN ISIDRO ASOCIACION TRABAJADORES ('EL ESTADOMUTUAL VENTAS EN SEDEMUTUAL EMERGENCIASSINDICATO FINANCIERASINDICATO PRESTAMOS INTERNOSSINDICATO ALIMENTOSSINDICATO VARIOS

SINDICATO PRESTAMOSSINDICATO OPTlCASINDICATO TURISMOSINDICATO FARMACIASINDICATO PERSONAL SUPERI(lR M.S.!.EMBARGOSRETENCIONES POR EMBARGOS

Fecha de Impresión 31/031201Página 3.00 de 5.00

EJercicio:

DEBE HABERI

535,661,648.85535,661,648.85532,271,984.32284.531,309.04

41,701,644.4149,752,863.25

795,220.1648,957,643.0943,350,513.43

4,698,484.72145,952.73

2,132,920.62154,546.33476,281.04180,427.93"

1,533.001,605,823.074,079,135.733,717,435.86

82.971.87278,728.00

22,501,041.5322,501,041.5311,870,143.8711,870,143.87

46,705.573,356.23


16/60

HABER!

59,378,888.2253,556,765.9753,556,765.97

100,000.00100,000.00

4,289,664.532,833,096.182,833,096,181,456,568,351,456,568.35

660,449.73790,181.08

76.435,861.11

792,923,624.94792,923,624.94476,040,854.90316,882,770.04470,575,398.30

2,678,978,521.022,678,978,521,02

641,090,514.47596,839,221.07

44,251,293401,892,076,012.031,781,526,301.77

74,767,559.4030,129,157.31

5,652,993.5537,92909

Ejercicio:

Fecha de Impresión 31/03/201Página 4,00 de 5.00

153,692,628.26

DEBEDE8CRIPCIÓN


PARTIDO ESPACIO ABIERTO Pi DES. E ¡NTEG. SOC,CLUB NAUTICO CIUDAD DE SAN ISIDROTRANSFERENCIAS A PAGAROTRAS CUENTAS A PAGAROTRAS CUENTASDEUDA DOCUMENTADA A PAGAR

CHEQUES PAGOS DIFERIDOSFONDOS DE TERCEROS Y EN CARANTfAFONDOS EN GARANTfADEPOSITOS EN GARANTIAFONDOS DE TERCEROSFONDOS DE TERCEROSCHEQUES NO PRESENT. AL COl3ROHONORARIOS y GASTOS CAUSIDICOSTASAS y DIFERENCIAS A AJUSTARRECLAMOS BANCARIOSOTROS PASIVOSOTROSCUENTAS AFECTADASPROGRAMA FEDERAL DE CONSTR. VIVIENDASCONTRAVENCIONES OMIC 24240PASIVO NO CORRIENTEDEUDAS A LARGO PLAZOOTRAS DEUDAS A PAGAR A LARGO PLAZO

AMORT. CONVENIO IPSPATRIMONIOPATRIMONIO PUBLICOCAPITAL FISCALRESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTERESULTADOS DE EJERCICIOS Ar~TERIORESRESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCiÓN DE BIENES DE DOMINRECURSOSINGRESOS CORRIENTESINGRESOS TRIBUTARIOSCOPARTICIPACiÓN DE IMPUESTOS

OTROS TRIBUTARIOSINGRESOS NO TRIBUTARIOSTASASDERECHOSMULTASOTROS NO TRIBUTARIOSRENTAS DE PROPIEDAD

•

•

~

'

,"', ...\ i,~"

\ "'¡ , ICIPALIDAD'~~\" AN ISIDI'IO, ,- I. l-)n

1, -l/IMPUTACiÓN / /1.

2;.t 1.4.9.20.--1.1.1.4.9.21

2.1.1.8

2.1.1.92.1.1.9.92.1,2

2.1,2,32,1,62,1.6.12.1.6.1.12.1.6.22.1.6.2.12.1.6.2.1.012.1.6.2.1.022,1,6,2,1.032.1.6.2.'.04

2.1.92.1.9.92,1,9.9,22.1.9.9.2.132.1.9.9.2.18

2.22.2.12.2.1.92.2.1.9.13

3.13,1.13.'.2

3.1.2.13.1.2.3

5

5.15.1 15.1.1.1

5.1.1.95.1,25,1,2,15,1.2.25.1.2.65.1.2.9

5.1.5


17/60

EJercicio: 2

HABERI

Fecha de Impresión 311031201Página 5.00 de 5.00

DEBE

1,000,662,180,1820,037,698.0520,037,698.0535,214,613.9835,214,613.98

175 0,4'2.97

175, ,412.97


OE~¡CRIPCI6N

SERVICIOS NO PERSONALES AMQRTIZACION AMORTlZACION DE BIENES DE USOCUENTAS INCOBRABLES

DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRARTRANSFERENCIAS OTORGADAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

••~ .¡J;'~~

'\'~~\~:~prSLI~::

t ~l,f! / O! .¡MPUT ACiÓN _/.//.2.2

"~~A6.1.1.4.16.1.1.56.1.1.5.36.1.5

6,1.5.1

¡t-i.-~"" •• ,ti CONOE• COl'fl".¡y)fr; "laERAL

WUNlCIP~ DE SNllSlDftO

CeSor. .lOA,,! JOSE MlLÉTTASEC •• ("l ~.l_1C) DE HACIENDA

MUMCn",.


18/60

Fecha: 31/03/201610:32 Página 1.00 de 1.00

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 d. DICIEMBRE d. 2015

476,040,854.90

476,040,854.90

476,040,85490

DEBE HABER

1,519,385,348.69

1,365,970,558.78

115,986,77575

1,407,812,423.62

157,828,640.60

153,414,789,91

1,066,916.19

2,845,195.16

248,355,068.61

98,852,390.05

88,596.20

88,596.20

536,661,648.85

536,661,648.85

532,271,984.32

100,00000

4,289,664,53

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

INVERSIONES FINANCIERAS

CRÉDITOS

(PREVISiÓN PARA INCOBRABLES)

ACTIVO NO CORRIENTE

CRÉDITOS

INVERSIONES FINANCIERAS

BIENES DE USO

(AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO)•

BIENES INMATERIALES(AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE: BIENES INMATERIALES)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS

DEUDA DOCUMENTADA A PAGAF:

FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA

OTROS PASIVOS

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO

PATRIMONIO

PATRIMONIO PUBLICO

CAPITAL FISCAL

DEHCRIPCJÓN

~

C,-- : 1

111

1 1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1,2,3

1.2.4

1,2,5

1.2.6

1.2.7

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.6

2,1.9

2.2

2,2.1

3

31

3.1 1

Fecha: 31/03/2016


19/60

Página: 1 de 1

CUENTA AHORRO INVERSiÓN FINANCIAMIENTODE EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA

DEL 02/01/2015 AL 30/12/2015 ~~4'~.;-, '~'~'t'\\ \'!~ MUNICIPALIDAD

.",,:,;" ¡::::.¡ DE SAN ISIDRO f:k! ,,:)'¡M 'n.s-';; t-;J!0escriPCión-;~j 1.1 - INGRESOS CORRIENTES (1).--::"'-;# 1.1.1 -INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.2 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL1.1.3 -INGRESOS NO TRIBUTARIOS1.1.4 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS1 1.5 - INGRESOS DE OPERACIQN

1 1,6 - RENTAS DE LA PROPIEDAD1 1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES1.1.6 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES

Total INGRESOS CORRIENTES2.1 - GASTOS CORRIENTES (11)

2,1 1 - GASTOS DE OPERACiÓN2.1.2 - GASTOS DE CONSUMO2.1.3 - RENTAS DE LA PROPIEDAD2.1.4 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2.1.5 -IMPUESTOS DIRECTOS2.1.6 - OTRAS PÉRDIDAS2.1.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,1,8 - GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACC IONES CORRIENTES

Total GASTOS CORRIENTES

IJI. AHORRO CORRIENTE; (1- 11)1.2 - RECURSOS DE CAPITAL (IV)

1.2.1 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

1.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1.2.3 - DISMINUCiÓN DE LA INVERSiÓN FINANCIERA (RECURSOS GENERADOS POR E1.2.4 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FI~IANCIACIONES DE CAPITAL

Total RECURSOS DE CAPITAL2.2 - GASTOS DE CAPITAL (V)

2.2.1 -INVERSIÓN REAL DIRECTA2.2.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2.2.3 -INVERSIÓN FINANCIERA (GASTOS GENERI,DOS POR EL SUBSECTOR ADMINIST2.2.4 - GASTOS F!GURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL

Total GASTOS DE CAPITALVI. INGRESOS TOTALES

VII. GASTOS TOTALES

VIII. RESULTADO FINANCIERO: (VI- VII)1.3. FUENTES FINANCIERAS (IX)

Presupuesto

Importe I

641,090.514.47

1,570,480,030.49

37,929.09144,444,463.28

2,356,052,937.33

140,185,590 00

2,118,080,131.12

174,650,082.28

2,432,915,803.40

-76,862,866.07

1,437,031.19

399,454.89

1,836,486.08

116,839,746.671,010,330.69

117,850,077.36

2,357,889,423.41

2,550,765,880.76

-192,876,457.35

SITUACION ECONOMICO FINANCIERA Feeha:31103!2016


20/60

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERADEL 02/01/2015 AL 30/12/2015

Feeha:31103!2016

Página 1 de 9

DEVENGADO PERCIBIDO

1, 836,46608 1, 636,48608

2,677,648,918,87 2,356,052,937,33

2,679,485,404,95 2,357,889,42341

1,893,550,972 31 1,571,954,990,77

23,000,00 , 23,000,00

639,180,94495 : 639,180,944.95

116,511,714,09 : 116,511,714,09

142,388. 71 : 142,38871

6 ,625 ,63889 : 8,625 ,63889

20,820,77412 : 20,820,774.12

629,971 88 : 629,971. 88

2,679,485,404 95 : 2,357,889,423.41, 478.595,749.36

2,879,485,404,95 : 2,836,4115,172,77

,

IMPORTE

2,356,052,93733

2,432,915,60340

-76,862,866 07

1,836,48608

117,850,017.362,357,869,423 41

2,550,765,680,76-192,876,457,35

485,032,79531292,156,337,96

DEVENGADO PAGADO

988,461,496,51 , 974,195,40531269,142,04443 : 129,323,18458

1,000,662,180,18 : 723,033,771,05

116.839,746.67, 84,773,77594175,660,412.97 : 154,406,94857

252,041,427,05 : 252,041,427052,602,607,307,81 : 2,317,774,512,50

468,334,423 20 : 466,333,966 95

3,271,141,731.01 2,786,108,499.45

DEVENGADO PAGADO

,2,940,156.49 : 2 ,888,699,73

713,859. 70 ' 636,5698236,830,985.34 30,028,861 16

6 ,723,955,82 6 ,593,089,63

3,041 ,54515 2 ,979,719,99

1,486 ,86003 1,444 ,436 ,5(1

9,597, 35282 9,173, 92853

2 ,379,561 59 2 ,263,402.53

1, 804,909,49 929,771.5637,383,109,80 34,716,34465

235,193,906 78 196,901,077.46

49,229,971,35

2,968,236,53428

3,037,466,505,63

',952,709,00000

190,00000

868,226,000.00

130,538,202,96

6,000,000,00

36.645.649.61

40,365,000 00

792,65306

3,037,466,50563

3,037,4lI6,505.63

VIGENTE

,2,947,356.49 :

713,859.70 ~38,087,047.14 :

6,833,10783 '

3,041,54515 ,1,492,46003 '

9,826,220,22 I2,407,56350

1,815,30449

39,085,82387

278,957,358.86 :

3,056,751,572,72 :

,

988,461,49651 :

297,301,143.03 :1,173,740,829,76 :

133,683,403,20 :211,523,27317 :252,041,427,05 :

3,056,751,57272 :

COMPROMISO

COMPROMISO

0.00 I,

,

PREVENTIVO

PREVENTIVO

VIGENTE

VIGENTE

3,633,571,00

1,045,00000

39,849,212007,392,387,00

3,445,21900

2,014,38500

10,526,88300

2,899,187.002,776,93800

40,299,245,00

280,203,18500,

J,037,466,505.63

. ,009,610,00800

313,701,324,00

",203,299,66600

139,698,62895235,903,676,68

135,255,000 00:,.037,466.505,63

I CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO1.INGRESOS CORRIENTES

11.GASTOS CORRIENTES

III AHORRO CORRIENTE (l. 11)

IV RECURSOS DE CAPITAL

V GASTOS CAPITALVI, INGRESOS TOTALES

VII GASTOS TOTALESVIII. RESULTADO FINANCIERO {VI - VII)

IX. FUENTES FINANCIERAS

X APUCACIONES FINANCIERAS

! EVOLUCION DE LOS GASTOS POR OBJETOl. Presu¡>


21/60

390,565,500 00: 378.912.1lC8 31 3oI5.9'35.81~.27 : 267,lIl!ll.89085&t.578,15o!100; 112.71$,ro.!ll12 66.118.10011.65 ; .0,336.0039335,313.101100 : 3


22/60

I MOVIMIENTOS DE TESORERIAs.klo Ink:lal:

~ del Porloclo:'GaslQtl d


23/60

SITUACIOI ECONOMICO FINANCIERADEL 02/01/2015 AL 30/12/2015

.~MUNICIPU10AD

/' DI! SAN 1110"0

~


24/60

1,00

200.00

.22500

30,00

-{l500

40.00

26,699,00

9,19300

2,133,00

83100

18,20400

564.00

.13,500,00

0,50

00'

-{l22.00

7,163,00

-10,93100

32400

1,280,00

1,230,00

Página 5 de 9

3,000,00 3,000,00 ' 3.000 00

,,,

12,00000 12,000,00 ' 12,00000

17,00000 17,000.00 17,000,00

3,00000 3,000.00 3,200,00

'" '.00 '.0015.00 15.00 15.00'00 ' .00 '.00

16.00 16.00 16.00,

30,00000 30,000.00 16,50000

'00 '00 '.00

000 '.00 0.00

12,00000 12,000,00 12,000.00

40.00 40.00 0000

1,23000 1,23000 : 1,005,00,

54000 54000 I 57000 I, ,395,00 i 39500 310.00 I, ,57000 i 57000 I 510,00 I, ,

, ,, ,

2,000.00 I 2,000 00 I 2,000 00, ,

600,00 800,00 ' 600,00,4,000,00 4,000,00 : 4,000,00

17,00000 17.000 00 : 17,000 00

00' 00 500 00 ' ~oo,700 00 700 00 I 700 00,

,

56.10000 14,02500 I 40,924,00,20,250,00 5,062.00 ' 14.25500,

5,60000 1,400.00 I 3,533,00,

,

,

550,000.00 550,000 00 ' 550,000.00

1,90000 950 00 1,781 00

40,000 00 20,000,00 38,204,00

900,00 450,00 1,01400

2,57500 2,575,00 1,753,00

45000 45000 7,633,00

17,02500 17,025,00 6,094.00

'"00 18.00 ' 342.00,56000 660.00 ' 1,940,00

,

3,50000 3,50000 ' 4,730,00

DEL 02/01/2015 AL 30/12/2015

~só'


25/60

DEL 0:2/01/2015 AL 30/12/2015

•MUNICIPALIDADD! SAN ISIDRO

.;lOO,OO

.2500

_200 00

--82,00

-156,00

-98,00

.1,88000

_11900

-7,805,00

_2200

_174.00

-12,20000

_3,220.00

132.00

-.430 SO

.981.00

.433.00

40000

-4,00000

757,00

2,400 00

Página 6 de 9

5,000 00

2,600,00

4,500,00

400 00

1,43000

355,00

4,700,00

18.00

156.00

422.00

1,580.00

681.00

8,B0500

48,00

174.00

14,000.00

26,700,00

2,332.00

120.00

800,00

5,400,005,400 00

1,200 00

2,000 00

9,000,00

2,500 00

5,481,00

400,00

1,73000

360,00

4.900,00

100,00

31200

62000

3,460 00

800,00

16,61000

70.00

348.00

26,20000

29,920.00 :

2,200.00 :

55050 i,80000 '

,

1,200,00

2,000,00

5,400,00

9,000,00

2,600 00

5,461 00

~oo

1,130,00

36000

4,900.00

100,00

312,00

520,00 ',

3,460.00 '

600.00

16,61000

70,00

348,00

26,20000

29,920,00

2,200,00

550,00

800 00

~

~~ 372 GESTI ON DE INSPECCION GRAL ( ESCANEO D E PLANOS)

.~W\%\\ 372 GESTION DE INSPECCION GRAL (CONSULTA CATASTRO)\@ \~ :)1,1.1 01.0300037 SEMAFORIZCIONY SEt:!ALAMIENTOVIALq¡ 10 j ¡ 4 MANT SEMAFOROS y SEf.lALAMIENTO (UNIDADES)

V .!J' J" DEPARTAMENTO EJECUTIVO

~ /, 11.101.06,00021PROMOCIONDELAEDUCACION

~ 101 VISITAS EDUCATrvAS (GUIAS) (ALUMNOS BENEFICIADOS)

230 EDUCACiÓN INICIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)

230 EDUCACiÓN INICIAL (HORAS CÁTEDRAS MODULO ANUALES)

231 EDUCACiÓN PRIMARIA (ALUMNOS BENEFICtADOS)

231 EDUCACIÓN PRIMARIA (HORAS CÁTEDRAS MODULO ANUALES)

232 EDUCACiÓN SECUNDARIA (ALUMNOS BENEFICIADOS)

232 EDUCACiÓN seCUNDARIA (HORAS CÁTEDRAS MÓDULO)

233 ADULTOS (CENTRD MUNICIPAL) (ALUMNOS BENEFICIADOS)

233 ADULTOS (CENTRO MUNICIPAL) (HORAS CÁTEDRAS MODULO ANU,\LES)

234 CENTRO DE FORMACiÓN PROFESIONA (ALUMNOS BENEFICIADOS)

234 CENTRO DE FORMACION PROFESIONA (HORAS CÁTEDRAS MODULO ANUALES)

235 SUPERIOR (ALUMNOS BENEFICIADOS)

235 SUPERIOR (HORAS CÁTEDRAS MODULO ANUALES)

236 ESPECIAL (ALUMNOS BENEFICIADOS)236 ESPECIAL (HORAS CÁTEDRAS MODULO ANUALES)

237 TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS (ALUMNOS BENEFICIADOS)

237 TALLERES EXTRAFROGRAMÁT1COS (HORAS CÁTEDRAS ANUALES)

236 BECAS (ALUMNOS BENEFICIADOS)

239 PASANTIAS AO-HONOREN (ALUMNOS BENEFICIADOS)

240 CAPACITACION (HORAS CÁTEDRAS MÓDULO)

1,1.1,01,06 000 23 PROMOCION DEL DEPORTE

102 EVALUACION DEPORTOLOGO O MEDIC (PERSONAS)

103 PROGRAMA DE INTERCAMBIOS DEPOR (pERSONAS)

104 CAPACITACION DOCENTE (PERSONAS)

105 SALIDAS PEDAGOGICAS RECREATIVA (PERSONAS)

106 DESARROLLO DE LA NAÚTICA DEPOR (PERSONAS)

107 CAPTACION y CAPACITACION DE (PERSONAS)

10B DESARROLLO OE PASEOS AEROBICOS (PERSONAS)

109 MEJORAR Y PERFECCIONAR ACTIVID (PERSONAS)

305 ESCUELA MUNICIPAL DE RUGBY (PERSONAS)

300 ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA (PERSONAS)

307 PILETA LIBRE (PERSONAS)

309 ESCUELA MUNICIPAL DE JOCKEY (pERSONAS)

309 ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY (PERSONAS)

310 CURSO DE GUARDAVIDAS (pERSONAS)

311 DETECCION DE ENFERMEDADES (PERSONAS)

312 ATENCION OOONTOLOGICO (PERSONAS)

1.1 1.01 06.000 32 ACCION SOCIAL

186 GESTlON PROGRAMA EMPLEO (ASISTENCIA A PERSONAS)

48000

75000

490,00

SOO00

53000

38000

8,500,00

11,500,00

70.00

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380.00 '

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7,300.00 ',390,00 '

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7,300,00

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4,000,00

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80000 I,500,00 I,SOO,OO ',550,00 ',400 00 ',

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8,500,00 ',100.00 ',900,00 •

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-11000

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-500,00

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA Fecha: 31/03/2016


26/60

DEL 02/01/2015 AL 30/12/2015

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/ 371 e te I SANTA RITA (ASISTENCIA A PERSONAS)* 371 C.I.C I SANTA RITA (CANTIDAD DE CHARLAS DOCENTES)

• 1,1.1 0'.0600054 TERCERA EDAD

150 GIMNASIA (PERSONAS)

151 DANZAS VARIAS (PERSONAS)

152 ACTIVIDADES ACUA TICAS (PERSONAS)

153 ENTRETENIMIENTOS (PERSONAS)

154 ACTIVIDAD SOCIAL (PERSONAS)

155 ATENCION SANITARIA (PERSONAS)

246 ORG, CURSOS Y TALLERES (PERSONAS)

356 AJEDREZ Y BRIDGE (PERSONAS)

357 COMPUTACION (pERSONAS)

358 INSTRUMENTOS Y CORO (pERSONAS)

359 TURISMO (PERSONAS)

1.1 1.01 06.000 56 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA

202 CONSULTAS DE DA 9 A~OS (PRESTACIONES REALIZADAS)

1 1.1 01.06 000 57 CENTRO DES. Y FORTALECIM N A F

373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA SALUD MENTAL)

373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA PSIQUIATRIA)

373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA PSICOLOGIA COM.)

373 CONSULTA GRAL RAMON CARRILLO (CONSULTA CEFA)

11.1 01.06 000 56 D1RECCION GRAL DE LA MUJER

352 TALLERES DERECHOS HUM. MUJER (CANTIDAD DE EVENTOS)

353 ATENC. MUJER VIOLENCIA GENERO (CONSULTAS)

354 ATENC.MUJER AS. LEGAL DERECHOS (CONSULTAS)

355 MESA LOCAL DE PREV.VIOL GENERO (CANTIDAD DE PARTICIPANTES)

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

1.1,1.01,07,000 24 CONSERVACION, SE~ALAM, y CONST, DE LA VIA PUBL'CA

265 MANT Y REP DESAGUES PLUVIALES (GLOBAL)

266 MANT Y DEPRESION DE NAPAS (GLOBAL)

267 REMOD EDIFICIOS DE CULTURA (GLOBAL)

266 REMODEL. EDIFICIOS DE DEPORTES (GLOBAL)

269 REMODEL, EDIFICIOS SALUD (GLOBAL)

270 REMOD DE EDIF DE OBRAS PUBL (GLOBAL)

271 CONSERV, y REP, DE LA VIA PUBL (OBRAS, METRO CUADRADO)272 GONS y REM DESAGUES PLUVIALES (OBRAS METRO LINEAL)

273 OBRAS DE DEPRESION DE NAPAS (GLOBAL)

274 OBRAS EN DEF, COSTERA Y RIBERA (GLOBAL)

275 OBRAS ESP PUBL, COSTA y PUERTO (GLOBAL)

276 OBRAS AREAS FERR y CONEXIONES (GLOBAL)

1.1,1.01,07.000 40 FONDO SOLIDARIO PCIAL. LEY 13976

33,00

60,00

3000

60.00

66.00

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32,350 00

27,00000

9,60000

5,20000

10,500,00

6,500.00

15,60000

21,000.00

33,530.00

1,76900 ',366,00 ',

9,126,00 I

3000 ',700,00 I,750 00

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1.00 I,3.00 I

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33,00 ',

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30.00 I,60.00 ' ,66.00 I,60,00 ',,

61,50000

65,120,00

36,000,00

34,500 00

32,35000

27,000.00

9,600.00

5,200.00 :

10,500,00 :

8,500.00 '

15,600.00 :

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32.350 00

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10,50000

8,500,00

15,60000

21,154.00 154,00

36,004,00 5,374,00

2,536,00 76700

3,241,00 2,67300

20,74400 11,617 50

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100 I -1.00,

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA Fecha:31/03/2016Pá i 8 d 9


27/60

DEL 02/01/2015 AL 30/12/2015

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1,742.00 I

443,77900 23,779.00

291,181.00 16,18100

96,37300 1,573.00

175,015,00 30,01500

5,120.00 ~oo

16,172.00 3,17200

991,54500 _8,45500

158,62600 _51,37400

10,683,00 1,683,00

9,16500 _10,83500

60,694 00 -4,306.00

140,22300 .59,777,00

25,912.00 10,912,00

145,856 00 ' 128,856.00,

213,273,00 ' 73,27300,

48.536,00 : 29,536 00

18,00700 ' -101,99300,

1,85500 : -34500

12,02500 ' 52500,

962,51800 ' 62,51800,

28,300,00 • -11,700.00

25,252,00 7,25200

275.00 _1500

1,937.00 37,00

24,669,00 -3,331,004,615,00 -165.00

10,81200 81200

220,41000 ' 20,410,00,

117,80400 ' -2,196,00,

36,751.00 ' 14,75100,

74,599.00 ' 4,599,00,

1,906,00 ' -9400,

54,92200 ' 14,922,00,

29,390 00 ' --610,00,

720,00 40.00

16,08000 1,08000

468,831.00 8,831,00

40,44800 44800

1,75900 5900

400 00 '

1,50000',

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,

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200,000.00

120,000.00 :

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70,000 00 ',

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50,000,00 :

30,00000 ',

58000 ',

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1,700,00 :

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19,000,00

120,000,00

2,200 00

11,50000

900,000.00

40,00000

18,00000

290,00

1,90000

28,000 005,000 00

10,000,00

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275,00000 ',

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5,20000

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200,000,00

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70,000,00

2,00000

50,000,00

30,000,00

680,00

15,000 00

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40,00000 ',

1,70000 ',

200,00000

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1,000,00000

220,000 00

9,000 00

20,000 00

65,00000

197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)

198 CONSULTAS - CLlNICA (PACIENTES ATENDll:!0S)

199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)

200 CONSULTAS _ PEDIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)

201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)

202 CONSULTAS DE o A 9 Afios (pACIENTES ATENDIDOS)

204 CANTIDAD DE CIRUGIAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS)

205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS)

200 PRODUCCiÓN DE LABORATORIO (DETERMINACIONES DE LABORATORIO)

207 CANTIDAD DE RADlOGRAFIAS (pLACAS)

208 CANTIDAD DE CONTROL DE EMBARAZ (CONTROLES DE EMBARAZmJ)

211 CANT, DE EST. DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN)

212 PARTOS EN INSTI PÚBLICAS (PARTOS)

213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)335 CANTIDAD DE ANESTESIAS (ANESTESIAS)

336 CANTIDAD DE ECOGRAFIAS (ECOGRAFIAS)

1,1,1.01,09.000 29 HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE

197 TOTAL DE CONSULTAS DE SISTEMA (PACIENTES ATENDIDOS)

198 CONSULTAS - CLlNICA (PACIENTES ATENDIDOS)

199 CONSULTAS - CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)

200 CONSULTAS _ PEOIATRIA (PACIENTES ATENDIDOS)

201 CONSULTAS - OBSTETRICIA (PACIENTES ATENDIDOS)

202 CONSULTAS DE o A 9 Afios (PACIENTES ATENDIDOS)

203 CONSULTAS DE > DE 65 AÑOS (PACIENTES ATENDIDOS)

204 CANTIDAD DE CIRUGIAS (INTERVENCIONES OUIRÚRGICAS)

205 CANTIDAO DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS)


207 CANTIDAD DE RADIOGRAFIAS (PLACAS)

211 CANT. DE EST, DE ALTA COMPLEJI (TAC_RMN)

~ ~~4' •.n\~,,\ n _~\ \~:\\ 293 ALUMBRADO PUBLICO. MEJORAS, (INSTALACiÓN DE COLUMNAS)

'~"?J'¡!' 1":::;: '1336 CAMBIO DE LUMINARIAS (CANT DE LUMINARIAS INSTALADAS)I 'j .' i' :!d "-' /~e:: : 198 CONSULTAS - CLlNICA (PACIENTES ATENDIDOS)

~ 199 CONSULTAS _ CIRUGIA (PACIENTES ATENDIDOS)

203 CONSUL lAS DE > DE 65 AÑOS (pACIENTES ATENDIDOS)

204 CANTIDAD DE CIRUGIAS (INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS)

205 CANTIDAD DE EGRESOS DEL SISTEM (EGRESOS HOSPITALARIOS)


207 CANTIDAD DE RADIOGRAFIAS (PLACAS)

211 CANT DE EST, DE ALTA COMPLEJI (TAC-RMN)

213 CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS (VACUNAS)

312 ATENCiÓN ODONTOLÓGICO (PACIENTES ATENDIDOS)

1.1 1.01 09000 28 HOSPITAL MATERNO INFANTIL

SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA Fecha:31103J2016P i 9 d 9


28/60

336 CANT1DADDE ECOGRAJ'Wi (CAPS IlAJO BOULOGHE)

l. 1.I.Ol.OllllOO451'tNf HACER

DEL 02/01/2015 AL 30/12/2015 Pagina 9 de 9

'"1,350,00 • 1,35000 • 2.667.00 ' 1,31

, , ,, , ,, ,25,llOO,QO : 25,00000 • 35.1$3900 ' 10,839 00, ,

8.000,00 ' 9.00000 : 13,920,00 • 4.92000, ,22.000,00 ' 22.00000 ' 24.619,00 ' 2.6\900, , ,, , ,

6,800,00 ' 8.800 00 I 9.129,00 ' "" .., , ,720 00 ' no•• ' 685.00 I ••••, , ,

3.630 00 I 3.630 00 ' 3.135900 I '".., , ,10,10000 ' 10,100,00 ' 9.92900 ' _171.00, , ,2,66000 : 1,330,00 : 93UlO' ""' ..,1,82000 ' 1,820, , 2,63600 : 81aoo,, '.'" 1,00500 : ..,...,

•IIUNICI.aLlDAD

DE '''1'1 IIID.II

200 CONSut TAS - PEDIATRIA (PACiENTES ATENDIDOS)

213 CAI'lTlDAODE VACUN.o.S,oJ>t1CADAS(VACUNAS)

36ll CONSUlTAS ADULTOS HOS?' CAPS (?ACIENTESATEHOIOOSI

1.1.1,01,09000 52 ZOONOSIS

209 CASTRACIONES DE ANTW.lES (ANtIMl.ES CASTRADOS)

210 PM:IENTES ATEN1lIDOS EN ZooN051 (PACIENTES ATEN CON M01UlE01JRASI

326 AnEA COKTROl DE VECTORES (METROS CUADRADOS)

326 AREA CONTROl DE VECTORES (OEStNFECCIOH VEHICULAR)

3ot9 AREACONT. VEcr. DESRATIZACIOH(METROS CUADRADOS)

M9 AREACONT. YECT. DESRAnZAC1DN (CNffiDAD OE 1tm:FM:HCIONES)

~v AREACONT, VECT. DESRATl1ACION (CANT,TRABAJOS REALIZADOS:

Cd.~ U 1~~, '0


29/60

.. f¿.••• u ••••••

ANEXO 1- RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL

Ejercicio 2015 - Del 02/01/2015 al 30/12/2015

~FeCh':31/03/2016 ' ••__ -

CONCEPTO A.LpQS INICIALE INGRESOS GA~.JOS_ DEVENG. GASTOS PAGAOO~ DeUDA SALDO FINALUBRE DISPONIBILIDAD 26,119,300.22 2,232,099,098.55 2,684,796,&45.32 2,206,682,225.00 478,114,420.32 51,536,173.77CON AFECTACION ESPECIFICA 10,326,864.44 125,790,324.86 118.010,662.49 111,092,287.50 6,918,374.99 25,024,901.80

SUBTOTAL 36,446,164.66 2,357,889,423.41 2,802,807,307.81 2,317,774,512.50 485,032,795.31 76,561,075.57TERCEROS 34,212,895.10 442,866,449.25 429,339,602.64 429,339,166.39 436.25

47,740,177.96ESPECIALES 0.00 0.00 0 AJUSTES 35,729,300.11 38,994,820.56 38,994,820.56 0.00 -3,265,520.45

TOTAL 70,659,059.76 2,836,485,172.77 3,271,141,731.01 2,766,108,499.45 485,033.231.56 121,035,733.08

PRE~_U~UESTO FI~~NCI,ACIQN DEL CREDlTO ADlCl0N~L

PRESUPUESTO ORIGINAL ::l,51Y:l.7.41,OOOm .. -- SUPERAVII DE EJ. ANTERIORESMODIFICACIONES 448,719,505.63 EXCEDENTES DE RECAUDACION

AUMENTO O CREACION DE RECURSOS 448,719,505.63

MAYOR COPARTICIPACION COMUNICADA

OTROS (DETALLAR EL MOTIVO) 0DEFINITIVO 3,037,466,505.63 TOTAL 448,719,505.63

_. RESULTADOS BALANCE GI;.NE~L.RECURSOS CORRIENTES Y DE CAP. 2,357,889,423.41 ACTIVO 1,519,385,348.69GASTOS CORRIENTES Y DE CAP. DE\ 2,550,765,880.76 CORRIENTE 1,365,970.558.78

INO CORRIENTE 153,414,789.91ESULTADOS DEL ARTICULO 43 OTO 2980 -192,876,457.35 PASIVO 536,661,648.85

CORRIENTE 536,661,648.85INGRESOS PROVENIENTES DE ENDEUDAMIENTO INOCORRIE E 0.SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERR 164.66 PATRIMONIO 982,723,699.84SERVICIO DE LA DEUDA (AMORTI

""'" N) r---- CAPITAL FISCA~ 476,040,854.90CANCELACION DE OTROS PASIVO A 252,050,163.05 RESULTADO DEL.: RCICIO 189,800,074.90RESULTADO DE E P\ TERIORES 470,575,398.30

ESULTADOS OEL ARTICULO 44 OTO 298Qj -408,480,455.74 RESULTADO AFECT\6$. DOMINIO PUB -153,692,628.26

"-

~S ~~MILÉTTA \,O,.GUSTAV(~SSE""'" •....... SECRETARIO DE HAC ~A lNTENOE~.LAU~?I\L.qaw) OESNlISlO1'O MUNlctPAUOAO DE SAN ISIDRO MUNlC1PAUDAO 1 $A' ISIDROr


30/60

•MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME SOBRE ESTADOS DE SALDOS - ART. 7 ANEXO VI

ESTADO DE EVOLUCION DE SALDOSEJERCICIO 2015

•

Cuenta 11 Concepto 11 Saldo Anterior 11 Ingresos 11 Transf.lngresos 11 Egresos 11 Trnnsf. EgresM 11 SaldoSaldos sin Afectación 26119300.22 2232099099 35729300.11 2206682225 38994820.56 48270653.32Recursos Ordinarios sin Afectadón 26119300.22 2232099099 35729300.11 2206682225 38994820.56 48270653.32Recursos Ordinarios con Afectación

1969 CONTRAVENCIONES O.M.l.e O 23000 O 23000 O O INGRESO:1.7.5.04.08 EGRESO JUR. 0Subtolal Afectadas de Origen Municipal O 23000 O 23000 O O PROG,16 OBJ. 5.1.4.15

1740 TRATAMIENTO DE RESIDUOS O 8565541 O 8565541 O O lNGRESO:t.7.5.04.15 EGRESO JUR.08.

PROG.01.01 OBJ. 5.1.6.021930 FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES 3537960.36 11317160.45 O 11267424.73 O 3587696.08 INGRESO:1.7 f\ 04 05 EGRESO:JUR.Ql5

PROG.01.010BJ.5.1.4.011933 PROGRAMA ENVlON 477160 960000 O 564000 O 873160 INGRESO;1.7.5.04.16 EGRESO:06.000

PROG. 33 OBJ.5.1,4.221934 CONVENIO DEPORTES 1500 O O O O 1500 INGRESO;1.7.5.04.22 EGRESO:03.000

PROG.19.010BJ.5.1,4.291951 TORNEOS JUVENILES Y AB. BONAERENSES O 317920 O 317920 O O INGRESO:1.7.5.04.04 EGRESO;06.000

PROG,43 OBJ.5.1,4.031970 CANON BEBIDAS ALCOHOLlCAS 322641 108498 O O O 431139 INGRESO;1.7.5.01.11 EGRESO:06.000

PROG.01.01 OBJ.5.1.4.161976 FONDO SOLIDARIO PCIAL.LEY 13976 1104643.33 21225376.82 O 21082944,41 O 1247075.74 INGRESO;1.7.5.04.13 EGRESO JUR.07

PROG.01.01 OBJ.5.1,4.1 1980 CAMPANA ANTIRRABICA 22500 22500 O 22500 O 22500 INGRESO:1.7 .5.04.19 EGRESO JUR 09

PROG. 52 OBJ.5.1,4.261987 FONDO EDUCATIVO O 73994717.82 O 62060366.57 O 11934351.25 INGRESO:1.7.5.04.25 EGRESO;JUR 01

Sublolal Afectadas de Origen Provincial5466404.69 116511714.1 O 103880696.7 O 18097422.07 PROG.210BJ.5.1,4.311921 CONVENIO INSTITUTO ARENAZA 196573.13 O • O O O 196573.13 INGRESO: 1.7.2.04.08 EGRESO:JUR07.00

PROG.55 OBJ.5.2,4.021922 CONVENIO PLAN NACER 1569587.22 6012538 O 3278254.23 O 4303870.99 INGRESO:1.7.2.04.09 EGRESO:09.000

PROG.01.01 OBJ. 5.1.4.111923 PROGRAMA SUELDOS MEDICOS 4920 2213646 O 2213646 O 4920 INGRESO;1.7.2.04.06 EGRESO: JUR 0

PROG. 01.01 OBJ. 5.1.4.11959 PLAN JOVEN MAS Y MEJOR TRABAJO 43300 O O O O 43300 INGRESO;1.7 .2.04.10 EGRESO:06.000

PROG.320BJ.5.1.4.231965 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTR. VMENDAS 2883398.22 399454.89 O 1010330.69 O 2272522.42 INGRESO:2.2.2.01.01 EGRESO:JUR07.oo

PROG.55 OBJ 5.1.4.21

- ~." ,='¡'i;{ ' •)\'~ '/: i'.


31/60

~

, ¡ ;{ , .•)\ ~ /: .iNGRESO:1.7.2. \.1,1 G~R06¡'"

,~. r. ." •• ' PROG!\1L .OBJ. '5.1:4

NGRESO;1.7.6.01.02 EG~s(ijl1RPROG:02 OBJ.5.1.4.32

NGRESO:3.5.1 .01.02 EGRESO JURPROG.Ol.01 OBJ 5.1.4.1

NGRESO:l.7.6.02.01 EGRESO:JUR06PROG.020BJ.5.1.4.27

1981 PROGRAMA NACIONAL DE SeGURIDAD ALIMENTARIA o o o o o 01Subtotal Afectadas de Origen Nadonal 4697778.57 8625638.89 O 6502230.92 O 6821186.54

1741 LOS JOVENES TIENEN LA PALABRA 108510.83 629971.88 O 686359.87 O 52122.84 II

1975 CONVENIO TEVATUTEUR.HOSP,CTRAL. 12156.87 O O O O 12156.87 I

1985 PROYECTO LECODEMET 42013,48 O O O O 42013.48 I

Subtotal Afectadas de Otros Origenes 162681.18 629971.88 O 686359.87 O 106293.19Total de saldos Afectados 10326864.44 125790324.9 O 111092287.5 O 25024901.8Total Recursos Ordinaños 36446164.66 2357889423 35729300.11 2317774513 38994820.56 73295555.12Cuentas Especiales

Cuentas Especiales

Total Cuentas Especiales O O O O O O

Cuentas de Terceros

2.1.1.4.1.01 RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS 520109.7 19986758.56 O 20359915.53 O 146952.732.1.1.4.1.02 RETENCIONES CUARTA CATEGORIA 1481264.71 18131150.31 O 17479494.4 O 2132920.622.1.1.4.1.03 RETENCION SUSS SERVo SEGURIDAD 26405.46 1717776.77 O 1589635.9 O 154546.332.1.1.4.1.04 RETENCION RET. SUSS R.G. 1784 388011.61 5786888.5 O 5698619.07 O 476281.042.1.1.4.1.05 RETENCION CONSTRUCTORAS S.I.J.P. 142042.74 1362218.61 O 1323833.42 O 111U4:{U:132.1.1.4.1.07 RETENCION IVA MONOTRIBUTISTA 1533 O O O O 1533

2.1.1.4.1.08 RETENCION IVA RES. 3164 1528106.05 30767556 O 30689838.98 O 1605823.072.1.1.4.2.01 RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS 3119649.86 21403447.5 O 20805661.5 O 3717435.862.1.1.4.2.02

MULTAS DE TRANSITO R.UJ.T 123605.39 299170.06 O 339803.58 O 82971.872.1.1.4.2.03 MULTAS Y SANCIONES 278728 O O O O 278728

2.1.1.4.3.01 I.P.S. (RETENCION) 16486597.7 99886150.35 O 93871706.52 O 22501041.532.1.1.4.4.01 I.O.M.A. (RETENCION) 6922687.67 34374861.52 O 29426819.63 O 11870729.562.1.1.4.5.01 SINDICATO OBREROS Y EMPL. MUNICIPALES O 4415808.35 O 4415808.35 O O

2.1.1.4.5.02 ASOCIACION MUTUAL SAN ISIDRO O 202842.77 O 202842.77 O O2.1.1.4.5.04 ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO O 330044.92 O 330044.92 O O

2.1.1.4.5.14 MUTUAL VENTAS EN SEDE O 12723.9 O 12723.9 O O

2.1.1.4.5.15 MUTUALEMERGENClAS O 23583.9 O 23583.9 O O2.1.1.4.5.17 SINDICATO FINANCIERA O 2922790.08 O 2922790.08 O O

2.1.1.4.5.18 SINDICATO PRESTAMOS INTERNOS O 2478.2 O 2478.2 O O

2.1.1.4.5.19 SINDICATO AUMENTOS O 6848086.34 O 6848086.34 O O2.1.1.4.5.20 SINDICATO VARIOS O 82312.36 O 82312.36 O O

2.1.1.4.5.21 SINDICATO PRESTAMOS O 5260293.12 O 5280293.12 O O2.1.1.4.5.22 SINDICATO opnCA O 3584. O 3584. O O

2.1.1.4.5.23 SINDICATO TURISMO O 490840.42 O 490840.42 O O2.1.1.4.5.24 SINDICATO FARMACIA O 397075.14 O 397075.14 O O

2.1.1.4.5.26 SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S.1. O 261775 O 261775 O O

•


32/60

2.1.1.4.6.01 RETENCIONES POR EMBARGOS 13231.63 1068470.83 O 1078336.23 O 3366.232.1.1.4.6.02 RET.POR EMBARGO PelA. BS.AS. 86927.94 O O 43588.6 O 43339.342.1.1.4.6.03 DEVOlUCION RETENCIONES POR EMBARGO .35170 O O -35170 O O2.1.1.4.9.01 APORTE U.C.R SAN ISIDRO 359.55 102408.26 O 102408.26 O 359.552.1.1.4.9.02 APORTE U.C.R BS.AS. 125343.63 O O O O 125343.632.1.1.4.9.04 ASEG.FEDERAl ARG.SEG.VIDA OBLIGATORIO O 6377017.3 O 6376965.1 O O2.1.1.4.9.05 CLUB NAUTICO SAN ISIDRO O 217292 O 217292 O O2.1.1.4.9.08 APORTE ACCION VECINAL INDEPENDIENTE O 4617099.53 O 4617099.53 O O2.1.1.4.9.09 SEGURO FIDELIDAD 4514.21 9660.57 O 9660.57 O 4514.212.1.1.4.9.11 PRESTAMO BANCO CIUDAD O 3713153.55 O 3713153.55 O O2.1.1.4.9.12 PROV. SEG. ADICIONAL PROT. PERSONAL 1580.92 21844.6 O 22120.5 O 1305.022.1.1.4.9.13 PROV. SEG. ADICIONAL PROT. HIJOS O 8320 O 8320 O O2.1.1.4.9.15 PROV. SEG. SEGURO SEPELIOS 2316.2 23163 O 23184 O 2295.22.1.1.4.9.16 CAJA ARQUITECTURA 3.S 8732.33 O 8732.09 O 3.742.1.1.4.9.17 CAJA INGENIERIA 1617.69 111543.84 O 111543.56 O 1617.972.1.1.4.9.19 SUB.ACC.SOC.- CAJA NAC.AH.Y SEG. 19562.69 O O O O 19562.692.1.1.4.9.20 PARTIOO ESPACIO ABIERTO PI DES. E INTEG. SOCo O 590817.93 O 590817.93 O O

2.1.1.4.9.21 CLUB NAUTlCO CIUDAD DE SAN ISIDRO O 354320 O 354320 O O

2.1.2.3 CHEQUES PAGOS DIFERIDOS 100000 163544067.1 O 163544067.1 O 100000

2.1.6.1.1 DEPOSITOS EN GARANTIA 2084685.08 3189492.25 O 2441081.15 O 2833096.182.1.6.2.1.01 CHEQUES NO PRESENT. Al COBRO 537884.73 1095115.49 O 972550.49 O 660449.732.1.6.2.1.02 HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS 245357.9 2792089.87 O 2247266.69 O 790181.082.1.6.2.1.03

TASAS Y DIF. A AJUSTAR 76.43 O O O O 76.432.1.6.2.1.04 RECLAMOS BANCARIOS 5861.11 O O O O 5861.112.1.9.9.2.13 PROGRAMA FEDERAL DE CONSTR. VMENDAS O O O O O O

2.1.9.9.2.18 CONTRAVENCIONES OMIC 24240 O O O O O O

Total Cuentas de Terceros 34212895.1 442866449.3 O 429339166.4 O 47740177.96Cuentas Otros Ajustes

1.1.1.3 FONDOS ROTATORIOS O 229960.13 229960.13 229960.13 229960.13 O

1.1.2.1.1 PLAZO FIJO BANCO PROVINCIA O 33100000 33100000 33100000 33100000 O1.1.3.4.3 ANTICIPOS A JUBIlADOS O 2075762.6 5240595 5240595 2075762.6 O

1.1.3.4.5 CREDlTO INUNDACIONES O 68850 O O 68850 O1.1.3.9.5 OTROS CREDlTOS O O 50831.83 50831.83 O O

1.1.3.9.9.01 CREDITO POR FENOMENOS METEOROlOGICOS O 10904.55 O O 10904.55 O1.2.1.1.6.2 DEUDORES PLAN ABANICO O 35068.6 O O 35068.6 O

2.1.1.1 CUENTAS COMERCIAlES A PAGAR A LARGO PlAZO O O 8736 8736 O O3.1.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES O 208754.23 365147.6 365147.6 208754.23 O

Total Cuentas Otros Ajustas.

OO 35729300.11 38994820.56 38994820.56 35729300.11

Total General 70659059.76 2836485173 74724120.67 2786108499 74724120.67 121035733.1


33/60


34/60


35/60


36/60

5t~


37/60

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS - Desde 2 de ENERO de 2015 Hasta 30 de DICIEMBRE de 2015.5t~,DI! BAN 1510110

Cuenta , Descripción Saldo InicialDebe Haber

Movimientos

Debe Haber

Saldo FinalDebe . Haber

155,002.01

359,55

125,343.63

1

1

1,605,823 071

4,079,135,73 13,717,435, 861

82,971.871

278,728.001

22,501,041.531

22,501,041.531

11,870,143.871

11,870,143.871-~-----1------1

-. 1

1

\--1-

I46,705.5713,366.23

43,339.34

32,533,953.121

_23105023111

22804221 201

300,801,91 1

I103,335,426.00 I103,335,426,00

I35,261,499,06135,261,499061

21,364,047,361

4.422,59781 !203,764,03

330,57580

12,72390

23,760,66 _

2,929,455.88

2,47820 I6.875.139.84 1

82,312.36 1--";."295.020:3;"1"

35,846.00 ]

4_~0.840.42¡=~

397.257.14

262'275.0~

,~_9

1,084,929.49

1

35,170.001

16,199,001.521

102,408.261-

1 __ ,_6,407,115181

218,112,00

2,47820

12,72390

23,760,66

330,575,80

203,76403

2,929,455,88

4.422.59781

6,875,139.84

82,31~~

5,295,020.32

35,846.00--490,840.42

1

397,257.14

262,275.00

100,159.57 [ 1,138,383.49

13,231.63[ 1,094,794.89

86,927,941 43,588.60

1

155,298,391 16,199,297.90

359,551 102.408.26

125,343,63]---,

I 6,407,115.18- --218,112.00

1,528,106,051 32,456,236 10

3.521,983.25 r" 22,547,870633,119,649.861 22,206,43520

123605391 341,435.43

16'::::::;:~:j 97,320,98217

16,486,597.70 97,320,982,17

6,922,687.67 30,314,042,86

6,922,687.671 30,314.04286

1-- 21.364,047,36!

I

I

35,170,00

35.170.00

-RETENCION IVA RES. 3154 I

:~::~:~:~~:~~~:~:~:OB::~~~INC~LESlIMULlAS DE TRANSITO R.U.LT II MULTAS y SANCIONES " 11

--IRETENCIONES DEL SISTEMA DE PREVISiÓNFpS~(RETENCION) I

- -[ RETEÑCIONESDEL SISTEMA DE OBRA SOCIAL 1-- -~I110M A (RETENCION) I ~ _ IRETENCIONES ENTIDADES SINDICALES I I

----! SINDlrATO OBREROS y EMPL MUNICIPALES J"IASOClACION MUTUAL SAN ISIDRO ""1" 1----"IASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO 1 ---] MUTUAL VENTAS EN SEDE ----1 "-"

~~JMUTUAL EMERGENCIAS I]SINDICATO FINANCIERA -,- "1

ISINDICATO PRESTAMOS INTERNOSJSINDICATO_AlIMENTOS -- 1ISINDICATO VARIOS I¡SINDICATO PRESTAMOSSINDICATO OPTICA1 SINDICATO TURISMO

1 SINDICATO FARMACIA ]

1SINDICATO PERSONAL SUPERIOR M.S,1. I

] EMBARGOS 1IRETENCIONES POR EMBARGOS JI1RET.POR EMBARGO PCIA, BS.AS1DEVOLUCION RETENCIONES POR EMBARGO _11OTRAS RETENCIONESIAPORTE U.C.R sAN ISIDRO 1IAPORTE U.C.R BS.AS, 11

[ASEG,FEDERAL ARG.SEG.VIDA OB~~GATORIO

ICLUB NAUTlCO SAN ISIDRO


38/60


39/60


40/60

IllU~lCIPALIDADDI! SAN ISIDIIO

BALANCE DESUMASY SALDOS - Desde2 de ENEROde 2015 Hasta 30 de DICIEMBREde 2015

Cuenta Descripción Saldo Inicial

Debe Haber

Movimientos

Debe Haber

Saldo Final

Debe Haber

DEUDORES NO TRIBUTARIOS A COBRAR

1!_RANSF~~ENCIAS OTORG~~_

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

1

14,195,047,581

14,195,047,58

6.1 1,2,1

6,1,1,2,2

6,1,1.4

61.1.41

6,1,1.5

6,1.1.5.3

6.1.5

6.1.5.1

IBlENES DE CONSUMO'

.J SERVICIO~_ NO PERSONALES AMORTIZACiÓN

AMORTIZACiÓN DE BIENES DE USO

CUENTAS INCOBRABLES

1 ~ I 273,744,716.14--4-,602,671.711==-t~-- 1~',937,3'9~8.88 53,275,218.70..1

1- 1 20,037,698,0520,037,698.05

[1 35,214,613.98

1 35,214,613.98

1 189,855,460.55

189,855,460.55

269,142,04443 -1 269,142

1,000,662,180,18 1 1,000,662,

20,037,698,05..- ---- --1 20 ,037,6

20,037,69805 - -1---20,037,698.05

35,214,613,98 ----1 35,214

35,214,613,98 1 35,21

175,660,41297 _~1--2.::5,660,412.97

175,660,41297 175,68

Totales: 1,434,768,124,44 1,434,768,124.44 19,119,379,52D,27 19,119,379,52D.21 4,419,D26,D49,92 4,419,D26,D49.92 2,985,943,841,82 2,985,943,841.82

Asientos: SR

- Cdor.JUA'Ii ~IÉTTASECRETARIO DE I lA•..•••.••UNICIPAUDAD DE SAN ISIDRO


41/60

PLANILLA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIASEjercicio: 2015

NUMERO FECHA ART1DA DE GASTO CALCULO DE RECURSOSORDEN ICOMPROBANTE

I 11AMPLIA

1

REDUCE

DECRETO DETALLE AMPLIACIONES DEDUCCIONES

1 71 - 000001 1,275 EXPTE. N' 4320/15 14f01f2015 50,100,000.00 -50,100,000,00

2 72 - 00DOD1 - EXPTEN' 4321/15 10f0212015 6,000,000.00 -6,000,000.0

3 71 - 000002 1,530 EXPTE, N" 6253/15 20f02/2015 43,500,000,00 -43,500,000.00

• 71 - 000003 1,696 EXPTE. N" 4320/15 17f04/2D15 47,283,500.00 -47,283,500.00

5 71 - 000004 2,143 EXPTE. N° 6253/15 19/05/2015 47,624,000.00 -47,624,000.006 71 - 000005 1,268 EXPTE.N' 4321115 20/05/2015 9,222,221.11

7 72 - 000002 1,268 EXPTE,N' 4321/15 20/05/2015 9,222,221 11

8 71 - 000006 2,753 EXPTE. N' 4320/15 01/0712015 52,580,000.00 -52,580,000,00

9 71 - 000007 2,49;; t.X"" I t..N' 4;;21;1 ti i6i07;20í5 i,i04,643.33

10 72 - 000003 2,493 EXPTE.N° 4321f15 16/07f2015 1,104,643.33

11 71 - 000008 3,364 EXPTE. N' 6253f15 05/0812015 39,000,000.00 -39,000,000.00

12 71 000009 3,552 EXPTE. N' 4320/15 24/0812015 128,760,993,90 -128,760,993.90

13 72 - 000004 2,823 EXPTE.N' 4321/15 15/0912015 1,619,378.08

1. 71 - 000010 3,599 EXPTE. N' 6253/15 01f10f2015 22,453,891.00 -22,453,891.00

15 71 - 000011 2,823 EXPTE,N' 4321/15 02f10/2015 1,619,378.08

16 72 - 000005 2,823 EXPTEN' 4321115 02f10/2015 1,619,378,08 -1,619,378.08

17 71 - 000012 3552 EXPTE. N' 6253/15 13f10/2015 91,104,415.96 -91,104,415.96

18 71-000013 2,990 EXPTE N' 1573f15 20f10/2015 959,900.00 -959,900.00

19 71 - 000014 219 EXPTE N' 13208f15 02f11/2015 406,149,000.00

20 72 - 000006 219 EXPTE. N' 13208/15 16/11/2015 406,149,000.00

21 71-000015 3,273 EXPTE.N' 4321f15 04/12/2015 12,511,299.95

22 72 - 000007 3,273 AMPLlACION E XPTE. 4321f2015 04/12/2015 12,511,299.95

23 71 - 000016 3,551 EXPTE.N' 4321f15 26/12f2015 9,880,503.78

2. 72 - 000008 3,551 EXPTE.N° 4321/15 26/12f2015 9,880,503,78

25 71 - 000017 27. EXPTE.N° 4321/15 30/1212015 7,019,431.30

26 72 - 000009 27. EXPTE.N' 4321115 30f12f2015 7,019,431.30

27 71-000018 783 EXPTE. N' 4320/15 30f12/2015 1833815.00 183381500.00

26 71-000019 739 EXPTEN' 4321/15 30f12/2015 1213028.08


42/60

29 72-000010 739 EXPTE.N" 4321/15 3011212015 1213028.08

h-OTALES 1155567706.49 706848200.86 456338883.71 7619378.08

•

F o C. DE LUTItS

s' AOOlH3ENERAlti IClPAUOAD DE SNllSIORO

~'S DIESAN ISIDRO

Dr,GUSTAV. \ POssEltHEN~ENlE 1C1f'.u

ltUI\::¡?~ DE ISitir.o

¡ ;


43/60

M U NI C I P A L I DA D

DE S A NI S I DR O

F E C H A

E MI S 1 0 N

I

F E C HA

I C O M B R E D E L B

E N E F I C I A R I O

I N' DE

C HE Q UE

1 1

I MP OR T E

1

C H E Q U E

R E I N T E GR O

1 9 / 0 1 / 2 0 1 5

2 1 / 0 1 / 2 0 1 5

C A S T R. O

M UÑ aZ

C A

RL O S

J a S E

2 4 3 9 6 4 1

1 0 ,2 6 4 , 3 2

2 7 / 0 2 / 2 0 1 5

0 5 / 0 3 / 2 0 1 5

F UNDA C I ON

MA NA NT I A L E S

2 4 3 9 7 8 4

1 5 , 0 0 0 . 0 0

0 5 / 0 3 / 2 0 1 5

0 3 / 1 2 / 2 0 1 5

R OME R O

DA NI E L

RI C A RD O

2 4 3 9 7 8 5

1 , 9 4 4 . 0 0

1 6 / 0 3 / 2 0 1

5

1 9 / 0 3 / 2 0 1 5

GRY L I < A

C E S A R

2 4 3 9 7 9 8

9 , 9 6 3 . 0 0

1 6 / 0 3 / 2 0 1 5

2 7 / 0 3 / 2 0 1 5

el UDA J

H O S P I T A L A R

I A

S .R.L

2 4 3 9 8 0 0

4 0 ,1 8 3 . 9 9

1 9 / 0 3 / 2 0 1 5

3 0 / 0 3 / 2 0 1 5

MA RMI C

S .R.L

2 4 3 9 8 0 2

1 1 3 , 7 7 8 .2 0

3 0 / 0 3 / 2 0 1 5

0 1 f 0 4 / 2 0 1 5

C A RM UE GA

J a S E

6 5 6 7 5 8 3

1 6 5 , 9 3 8 . 9 0

0 6 / 0 4 / 2 0 1 5

0 9 / 0 4 / 2 0 1 5

A s o e. C I V I L P A S I ONP ORE L B OX

6 5 6 7 6 0 5

2 0 , 0 0 0 . 0 0

1 0 / 0 4 / 2 0 1 5

1 4 / 0 4 / 2 0 1 5

A Z C O ¡ ' . GA

DA NI E L

M

A RT I N

6 5 6 7 6 1 0

2 4

,4 3 1

,4 3

1 0 / 0 4 / 2 0 1 5

1 4 / 0 4 / 2 0 1 5

A Z C O t , GA

DA NI E L

M

A RT I N

6 5 6 7 6 1 1

2 1

, 8 3 3 , 3 2

1 0 / 0 4 / 2 0 1 5

1 4 / 0 4 / 2 0 1 5

A Z C O t , GA

DA NI E L

M

A RT I N

6 5 6 7 6 0 9

2 5 , 3 7 7 9 6

1 6 / 0 4 / 2 0 1 5

2 0 / 0 4 / 2 0 1 5

DE A N' : ; H ORE NA

MA

N UE L

J OR GE

6 5 6 7 6 1 5

1 2

, 5 8 7 .4 0

1 8 / 0 5 / 2 0 1 5

2 2 / 0 5 / 2 0 1 5

MA I ORI N O

S U S A NA

A L I C I A

6 5 6 7 7 1 7

1 , 5 0 0 . 0 0

2 9 / 0 5 / 2 0 1 5

2 2 / 0 6 / 2 0 1 5

C O U C I : : I R O

S .A .

6 5 6 7 7 7 5

8 5 0 . 0 0

1 7 / 0 6 / 2 0 1 5

2 3 / 0 6 / 2 0 1 5

G ONl J l ,L E Z

M ONI C A

HA I DE

6 5 6 7 8 0 1

4 , 3 7 4 . 0 0

1 8 / 0 6 1 2 0 1

5

2 2 / 0 6 / 2 0 1 5

F A S A f ' ,1 1 C A RL O S

A L B E RT O

6 5 6 7 8 0 2

2 9 , 7 5 4 . 0 0

0 3 / 0 7 / 2 0 1 5

0 8 / 0 7 / 2 0 1 5

V U GA

J A V I E R

OMA R

1 1 0 2 2 4 8 8

1 1

, 8 4 8 . 6 4

0 3 / 0 7 / 2 0 1 5

0 8 / 0 7 / 2 0 1 5

OB I S P . t ¡ ,D O

DE S A N

I S I DR O

1 1 0 2 2 4 8 7

1 0 ,4 0 0 . 0 0

1 3 / 0 7 / 2 0 1 5

1 5 / 0 7 / 2 0 1 5

T E C N OI MP L A NT E S

S A

1 1 0 2 2 4 8 9

1 9 ,4 2 8 . 5 8

2 0 / 0 7 / 2 0 1 5

2 1 / 0 7 / 2 0 1 5

C I MA GL l A

MA RI A

L A URA

1 1 0 2 2 5 1 1

1 0 ,4 9 7 . 6 0

2 3 / 0 7 / 2 0 1 5

2 3 / 0 7 / 2 0 1 5

Z A P P , o , C O S T A

H ORA C I O

NI C OL A S

1 1 0 2 2 5 1 2

4 0 , 5 8 0 , 6 3

2 3 / 0 7 / 2 0 1 5

2 3 / 0 7 / 2 0 1 5

Z A P P P , C O S T A

H ORA C I O

NI C OL A S

1 1 0 2 2 5 1 3

2 8 ,4 1 2 . 0 7

2 7 / 0 7 1 2 0 1

5

3 0 / 0 7 / 2 0 1 5

ME NDI : Z

GRA C I E L A

RA Q UE L

1 1 0 2 2 5 2 4

1 4

,1 7 1

, 7 6

3 0 / 0 7 / 2 0 1 5

0 6 / 0 8 / 2 0 1 5

A NT E 2 A NA

N OE MI GRA C I E L A

1 1 0 2 2 5 2 7

9 4

,4 7 3 . 5 5

1 1 / 0 8 / 2 0 1 5

3 0 / 1 2 / 2 0 1 5

A NT E 2 A NA

N OE MI GRA C I E L A

1 1 0 2 2 5 7 9

9 4

, 3 7 3 . 5 5

2 7 / 0 8 / 2 0 1 5

0 4 / 0 9 / 2 0 1 5

L L OB E T

MA RI A

C RI S

T I NA

1 1 0 2 2 6 3 6

1 1

,4 6 9 . 6 0

0 7 / 0 9 / 2 0 1 5

0 9 / 0 9 / 2 0 1 5

M U t \ l OZ

C A R OL I NA

1 1 0 2 2 6 6 0

1 7 , 8 5 4 . 8 0

0 9 / 0 9 / 2 0 1 5

1 7 / 0 9 / 2 0 1 5

L A R UI " l A L S .A .

1 1 0 2 2 6 6 1

4 6 , 7 5 4 . 8 5

2 7 / 1 0 / 2 0 1 5

2 9 / 1 0 / 2 0 1 5

A NT E Z A NA

N OE MI GRA C 1 E L A

1 3 1 0 1 5 7 6

4 4

,1 9 0 .4 2

1 7 / 1 1 / 2 0 1 5

2 0 / 1 1 / 2 0 1 5

F UND J I C I ON

H O GA RE S

1 4 5 2 8 3 4 9

2 5 , 0 0 0 . 0 0

0 4 / 1 2 / 2 0 1 5

1 1 / 1 2 / 2 0 1 5

ME NDI : Z

GRA C I E L A

RA Q UE L

1 3 1 0 1 6 9 2

5 , 3 1 3 . 9 2

T OT A L :

9 7 2 , 5 5 0 . 4 9

~N 6 c s

C O NT A O Of l GE NE RAl

= = ~ S N l I S I D A O

-•

,...

\~t:J Estado de Afectación de Saldos al 30/12/2015 ()~n\s\~.._---"',....."'


44/60

~----- .••.•.----' ~~- .... ----.----.-- -_ ..

• --•MUNICIPALIDADCE SAN ISIDIlO

-- -- .. - - -

Transferencias TransfeConcepto Saldo Anterior Ingresos Ingresos Egresos Eg

-- - - -Saldos sin Afectación 26 119 300.22 2 232 099 098.55 35729300.11 2 206 682 225.00 38

Recursos Ordiñarios siñ AfeCtadón - - - . -26 119 300.22 2 232 099 098.55 35 729 300.11 2 206 682 225.00 38

Recursos Ordinarios con Afectación 1969 CONTRAVENCIONES O.M.I.C 0.00 23000.00 0.00 23000.00 ~ - - Subto!al Afectadas de Oriaen Municioal

~ - •••••..-=-.0 .. ~ - -. 0.00 23000.00 0.00 23000.00 1740 TRATAMIENTO DE RESIOUOS 0.00 8565541.00 0.00 8565541.00 1926 PLAN COMADRE - MAS VIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1930 FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES 3537960.36 11 317160.45 0.00 11267424.73 1933 PROGRAMA ENVlON 477 160.00 960000.00 0.00 5&4 000.00 1934 CONVENIO DEPORTES 1500.00 0.00 0.00 0.00

cuerpo 1 - seccion vi - otros

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