cuerpo 1 - seccion iii - gastos x obj de gasto

8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto

1/80


2/80


3/80


4/80


5/80


6/80


7/80

ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

Fuente de

FinanciamientoObjeto del Gasto Crédito Modificaciones

AprobadoCrédito

Vigente

Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito

Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01,01,000 -1, SEC.GRAL.DE GOB,Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

27 - PRODUCTOS METÁLICOS15,000,00 15,000 00 4,94250 4,94250 4,942,50 10,057.50

'" MINERALES

5,00000 5,000 DO 148,00 148,00 14800 4,852.00

~,O OTROS ~!!::~!!::sC'= CO~!SVMO ;0,00G,OO 20,00G 00 110,~~00 ~,O12.59 56,Q'3.~~ 3J1,n1.' ~~ 58,900 31

TOTAL BIENES DE CONSUMO 370,000.00 120,000.00 490,000.00 257,343.42 253,655.42 228,267.85 232,656,58

3. SERVICIOS NO PERSONALES

31 _ SERVICIOS BÁSICOS15,000.00 15,000,00 789.81 789.81 789.81 14,210 19

3,2 - ALQUILERES Y DERECHOS265,000,00 25,000 00 290,000 00 254,821.01 242.221.01 211,621.01 35,17899

33 _ MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA 40,000 00 60,000 00 100,000,00 79,551.00 73,982,00 37,23200 20,449.00

34 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES835,000,00 -424,000,00 411,00000 383,424.36 300.614,36 202,696 86 27,575.64

35 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS75,000.00 180,00000 255,000 00 202,824.00 173,07400 52.176,00

36 _ PUBLICIOAD y PROPAGANDA35.000,00 473,000,00 508,000 00 507,191.00 5 07 ,1 91 ,0 0 507 ,191 ,00 ~oo

37 - PASAJES YVIATICOS1 55 ,0 00 .0 0 . 125 ,000 00 30,000,00 24,553,86 24,553 88 24,55388 5,446 12

3,9 - OTROS SERVICIOS40,092,00 25,000,00 65,09200 40,42190 19,671,90 17,121.90 24,67010

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 1,460,092.00 214,000.00 1,674,092,00 1,493,576.96 1,342,097.96 1,001,206.46 180,515.04

4 - BIENES DE USO

43 - MAQUINARIA Y EQUIPO105,000.00 15,00000 120,00000 44,037,85 44,03785 39,347.85 7 5,962.15

TOTAL BIENES DE USO 105,000,00 15,000.00 120,000.00 44,037.85 44,037.65 39,347,65 75,962.15

TOTAL TESORO MUNICIPAL 8709,184,00 308,000,00 7,017,184.00 8,331,683,76 6,176,496.78 6,743,40842 686,62024

01.06 _ ADMINIST. y GESTION DE DIFUSION

1.1,0. TESORO MUNICIPAL

1 _GASTOS EN PERSONAL

1 1 - PERSONAL PERMANENTE534,909.00 168,000 00 702,90900 657,17982 657,17982 647,831.59 45,72918

1,2 - PERSONAL TEMPORARIO577,909.00 184,000,00 761,90900 741,770.79 741,770,79 731,201,01 20,13821

1 3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS194,697.00 128,00000 322,697.00 321,909.20 321,90920 321,90920 787,80

1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES

16,485,00 16,485,00 14,494.00 14,494,00 14.49400 1,99100

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal


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Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

F uente de

Financiamiento

Objeto del Gasto Crédito

Aprobado

Modificaciones Crédito

Vigente


Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAL.DE GOB,Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

1.1.0. TESORO MUNICIPAL


33 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA8,500,000,00 6 .268,000,00 14,788,000.00 14.777,37647 12,424,961 08 7,416,040.90 10,6235

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 8,5.00,000.00 8,288,000.00 14,788,000.00 14,m,376.47 12, 424,961.08 7,416,04 0.90 10,62 3.5

TOTAL TESORO MUNICIPAL 8,500.000.00 8,:11:18.000.00 14,788,000.00 14,777.376.47 12,424,961.08 7,416,04 0,90 10,6235

01.08. DELEGACIONES MUNICIPALES


1 • GASTOS EN PERSONAL

1.1 • PERSONAL PERMANEN7E 3,779,454,00 601,00000 4,380,454.00 4,204,566 .05 4 .204,566 05 4,146,69 1.20 175,887 .9

"- PERSONAL TEMPORARIO

416,266 00 229,000,00 645,266.00 564,470.00 564,470,00 554.103.01 BO,796.1.3- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 273,803,00 101,000 00 374,803.00 374,174.82 374,17482 374,174.82 628,1

"ASIGNACIONES FAMILIARES 83,753,00 50,000,00 133,753.00 111,68'8.00 111,68'800 111,688,00 22,0650

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 4,663,276.00 981,000.00 5,534,276,00 5,254,898,81 5,254,8~.87 5,186,657.03 2 79,377.1

2. BIENES DE CONSUMO

2.1 • PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES 79,000,00 50,00000 129,000.00 110,642,00 91,94200 91,67200 1 8,15802.2 - TEXTILES YVESTUARIO

25,000,00 25,00000 50,000 00 28,99548 28,995.48 28,99548 21,004.52,3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 25,00000 35,000 00 60,000,00 19,175,24 19,175,24 19,175,24 40,824.72.5. PRODUCTOS OUiMICOS, COMBUSTIBLES y lUBRICANTES 85,000 00 85,000,00 46,634,80 46,634.80 46,634.80 36,36522.6. PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS J(),OOO00 30,000 00 28,00

'"'" 28.00 29,972

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 45,000 00 5,000 00 50,00000 35,06834 35,088.34 35,088.34 1 4,911,62.8. MINERALES

10,000 00 10,000,00 378,00 37800 378,00 9,622.02.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 205,000.00 19,000.00 224,000 00 125,475.46 125,475.46 125,47546 98,5 24,5

TOTAL BIENES DE CONSUMO 504,000.00 134,000.00 638,000.00 366,617,32 347,717.32 347,447.32 271,382.6


F il tro Aplicado: Desagre ga do hasta P royec tos Desagre ga do hasta P ar tida P rincipa l


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- - -

Fecha: 31/03/2016

Hora: 09:18:02a.m.Página: 10 de 80


Desde 02/01/2015 Hasta 30/12/2015 Presupuesto: 2015

'\(sFuente de Objeto del Gasto Crédito Modificaciones Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito

Financiamiento Aprobado Vigente Disponible,

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1, SEC,GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS10 5, 000 .00 25 ,00 0. 00 1 30, 000 .00 9 9, 20 3. 85 9 9, 20 3. 85 9 9, 203 .85 3 0, 796 .15 30, 796 .15

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS7 90 ,0 00 .0 0 2 69 ,0 00 .0 0 1 ,0 59 ,0 00 .0 0 1 ,0 26 ,8 21 .0 0 1 ,0 25 ,0 21 .0 0 1 ,0 16 ,0 21 .0 0 32,179.00 33, 979.00 9,000.00

3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA70,000.00 6 5 ,0 00 .0 0 1 35 ,0 00 .0 0 55,105.05 49, 775.00 42,725.00 79,894.95 85, 225.00 7,050.00

3.4 - SeR.ViCiOS ItCNiC05 y PRüFESiuNAi.ES 1 30 ,0 00 .0 0 - 43 ,0 00 .0 0 87,000.00 78,787.97 72,287.97 72,287.97 8,212.03 14,712.03

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS7 30 ,0 00 .0 0 - 15 0, 00 0. 00 580,000.00 514,080.00 470,960.00 470,960.00 65,920.00 109,040.00

3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS25,000.00 25,000.00 810.00 810.00 810.00 24,190.00 24,190.00

3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

3.9 - OTROS SERVICIOS10,000.00 10,000.00 6,000.18 6,000.18 6,000.18 3,999.82 3,999.82

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 1 ,8 70 ,0 00 .0 0 1 66 ,0 00 .0 0 2,036,000.00 1,780,808,05 1,724,058.00 1 ,7 08 ,0 08 .0 0 2 55 ,1 91 .9 5 3 11 ,9 42 .0 0 16,050.00

4 - BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO190,000.00 36,000.00 226,000.00 176,025.86 108,440.86 10 8, 44 0. 86 4 9, 97 4. 14 1 17 ,5 59 .1 4

TOTAL BIENES DE uso 1 90 ,0 00 .0 0 3 6, 00 0. 00 226,000.00 176,025.86 108,440.86 108,440.86 49,974.14 117,559.14

TOTAL TESORO MUNICIPAL 7 ,1 17 ,2 76 .0 0 1 ,3 17 ,0 00 .0 0 8,434,276.00 7,578,350.10 7 ,4 3 5,1 15 .05 7 ,35 0 ,5 5 3.2 1 8 5 5, 92 5. 90 9 99 ,1 60 .9 5 84,561.84

01.09 - UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V. ADELlNA y LA HORQUETA

1 .1.0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

1.1 • PERSONAL PERMANENTE7,478,118.00 -7 3 5 ,7 0 4.0 0 6 ,74 2,4 14 .00 6 ,3 74 ,7 47 .8 2 6 ,3 74 ,7 47 .8 2 6 ,2 85 ,5 34 .2 4 3 67, 666. 18 36 7, 666. 18 89, 21 3. 58

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO1 ,5 00 ,2 75 .0 0 6 54 ,0 00 .0 0 2,154,275.00 2 ,1 18 ,9 60 .4 0 2 ,1 18 ,9 60 .4 0 2 ,0 83 ,7 98 .0 3 3 5, 31 4. 60 3 5, 31 4. 60 35,162.37

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS523,089.00 53,000.00 576,089.00 575,586.39 575,586.39 575,586.39 502.61 502.61

1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES130,431.00 50,000.00 180,431.00 156,435.00 156,435.00 156,435.00 23,996.00 23,996.00

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 9 ,6 31 ,9 13 .0 0 2 1, 29 6. 00 9,653,209.00 9,225,729.61 9,225,729.61 9 ,1 01 ,3 53 .6 6 4 27 ,4 79 .3 9 4 27 ,4 79 .3 9 124,375.95

2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES55,000.00 55,000.00 459.97 459.97 4 59 .9 7 5 4, 54 0. 03 54,540.03

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO45,000.00 45,000.00 24,731.40 24,731.40 2 0, 26 8. 60 2 0 ,2 68 .6 0 24,731.40

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 15 ,00 0. 00 2 5, 000. 00 40,000.00 22,145.17 22,145.17 2 2, 145 .1 7 17 ,85 4. 83 17 ,85 4. 83

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida PrincipallOo


11/80


12/80

•flUN,e''''''0'''''It! SAN IsIDRoESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2015 Hasta 30/12/2015

Fuente de

Financiamiento


Aprobado


Vigente

PreventIVo Compromiso Devengado Pagado Crédito

Disponrble

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000.1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,000.000.00 25,000.00 2,025,000,00 1,990,120.00 1.99tl,119.92 1,632,59104 34,880.00

01.85 • INFRAESTRUCTURAURBANA


4 - BIENESDE USO

4.2 - CONSTRUCCIONES2,100.000.00 3,310,000.00 5,410,000 00 5,337,900,50 3,852,953,00 2,080,022.00 72,19950

TOTAL BIENES DE uso2, 100, 000. 00 3, 310, 000 .0 0 5 ,41 0,0 00. 00 5,337,800.50 3. 852 ,95 3,0 0 2, 080, 022 .0 0 72, 199. 50

TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,100,000.00 3,310,000.00 5,410,MO,OO 5,337,800.50 3,052,953,00 2,Oeo,02Z-(1O 72,199.50

TOTAL ACM. Y GESTION DE GOBIERNO, PRIVADA.,HACIENOA y PROOUCCION 159,703,968.00 43,551.1,656.00 303,272,624.00 294,115,815.00 260,551,988,62 226,660,244.24 9,146,809,00

Categoría Programática:

16 - OEFENSAAL CONSUMIDOR

16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR

1.1,0 - TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS ENPERSONAL

1.1 - PERSONALPERMANENTE1,878,64500 451,76000 2,330,405 00 2,126,799,09 2,126,79909 2.097,528.82 2ro,60591

1.2. PERSONALTEMPORARIO463,196,00 -75,000 00 388,196.00 332,41256 332,412.56 327,358 07 55, 763, 44

1.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS141,97000 141,970.00 138, 113 29 138, 1132 9 138,113,29 3,856 71

1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES10,000 00 10,000 00 4.868,00 4,86800 4,86800 5,13200

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 2, 433, 811. 00 3 86, 750. 00 2,870,571.00 2,602,192.94 2,502,192.94 2,567,869.18 2 68 ,3 78 .0 6


2.1 - PRODUCTOSALIMENTICIOSAGROPECUARIOSY FORESTALES15,00000 15,000 00 7,200,00 7,800.00

2.3. PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS10,000,00 10,000,00 20,000 00 5,500.00 5.500 00 5,500.00 14,500,00

2.5. PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLESy LUBRICANTES50,000 00 50,000 00 29.25000 29,250 00 29.250,00 20,750 00

2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS5,000 00 5,000 00 5,000 00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Oesagregado hasta Partida Principal


13/80

•M'/I" C,"ALIDADD ! S AN I SI DA DESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

Fuente de

FinanciamientoObjeto del Gasto Crédito

AprobadoModificaciones Crédito

Vigente

Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000.1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

13,144 00 13,144.00 762.00

SS,094.00 -47,8904.00 35,512.00

5,74444 5,744.44 5,744.44

195,60000 195,600.00 195,600.00

11,40000 11,40000 6,650 00

11,05459 11,004.59 11,00-459

43,160.00 43,16000 43,160,00

80.52 M"' 80.52

267,069.55 261,069.55 262,319.55

:2,9 - OTROS BIENES OE CONSUMO

TOTAL BIENES OE CONSUMO

3 - SERVICIOS ~!O PERSO~!ALES

3,1 - SERVICIOS BÁSICOS

32 - ALQUILERES Y OERECHOS

3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA

34 - SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES

3.5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

36- PUBLICIDAD Y PROPAGANOA

3.7. PASAJES YVIÁTICOS

3.9 - OTROS SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

4 - BIENES OE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL BIENES DE uso

TOTAL TESORO MUNICIPAL

1,3,1 - DE ORIGEN MUNICIPAL

35,00000

115.000.00

10,000,00

300,000.00

10,000.00

15,000.00

10,000.00

95,000.00

5,000.00

5,000.00

450.000.00

50,000.00

50.000.00

3,098,811.00

10,000.00

1,000.00

-75,000.00

20,000,00

2,000.00

.52,000.00

U4,160.00

35,000 00

125,000.00

11,00000

225,000 00

30,000 00

17,00000

10,000 00

95,000.00

5,000.00

5,000.00

398,000.00

50,000.00

50,000.00

3,443,571.00 2.924,356.49 :1,817,156.49

2 1, 85 6. 00

69,906.00

5,255,56

29 ,400 ,00

18,60000

5,915.41

10,000.00

51,840.00

5,000.00

4.91948

130,930.-45

50, 000, 00

50, 000. 00

5 18 ,2 14 .5 1

5. TRANSFERENCIAS

5.1 • TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS

TOTAL TRANSFERENCIAS

TOTAL OE ORIGEN MUNICIPAL

TOTAL DEFENSA AL CONSUMIDOR

Categoría Programática;

17. DEFENSA CIVIL

190,000.00

190,000.00

190.000.00

3, 288, 811. 00 U4 ,160 .00

190,000,00

190,000.00

190,000.00

3,633,511.00

23,000,00

23,000.00

23,000,00

2,947.356,49

23,000,00

23,000.00

23,000 00

2,940,156.49

23,000.00

23,000.00

23,000.00

2,888,699.13

167,00000

167,000.00

161,000.00

686,214.51

Filtro Aplicado' Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal


14/80

MUNICI.ALlDAD

D. SAN ISIDRO


Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015

r""'FC"=e='~te:-:;de=--------O;;;:b=je=to:-:;d=ec, G"',="=o,--------'C""éOd"""O,--'M"'o"d"ifi='="='=o='e='=---,,c='édc, =,=to,---'P~'=ec'='"=tC"co,---"cco=m=p="'=mc"=o,----::D-e-'e-"-g-'-d=o----;P='=g='=do:---cC"'=éd"'ito=--'Financiamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción:

17 - OEFENSA CIVIL

1.1.1.01.01.000.1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

1,1.0 - TESORO MUNICIPAL


2.2. TEXTILES Y VESTUARIO15.00000 as,ODo,oo 100,000 ()(J 95,892.40 95,892,40 61,943 DO 4,10760

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÚN E IMPRESOS20,00000 20,000,00 1,80000 1,800.00 18,200.00

2.5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES140,00000 140,000 00 80,13300 80,13300 60,133.00 59.867.00

2.7. PRODUCTOS METÁLICOS 15.000,00 15,000 00 15.00000

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO55,000.00 75,000,00 130,000,00 89.981.32 89,981 32 50,990.83 4 0,018,68

TOTAL BIENES DE CONSUMO 225,000.00 180,000.00 405,000.00 267,806.72 267,800.72 193,066.113 137,193.28

3 _ SERVICIOS NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS5,000.00 5,000,00 5,000,00

3,3. MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA15,000,00 25,000 00 40,000 00 13.373.98 13,373,98 10,82399 26,626.02

3.4. SERVICIOS n:CNICOS y PROFESIONAlES10,00000 10,000 00 10,000.00

3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS15,00000 15,000 DO 11,600.00 11,600.00 11,600,00 3.40000

38. IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS5,000.00 5,00000 5,000 00

3.9. OTROS SERVICIOS

10,000.00 10,ODo00 4,749.00 4,749.00 4,74900 5,251 00TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 45,000.00 40,000.00 85,000.00 29.722,98 29,722,98 27,172.99 55,277.02

4. BIENES DE USO

4.3. MAQUINARIA Y EQUIPO355,000,00 200,000 00 555,000 00 416,330,00 416,33000 416,330.00 138,670.00

TOTAL BIENES DE USO 355,000.00 200,000.00 555,000.00 416,330.00 416,330.00 416,330.00 138,670.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL 625.000.00 420,000,00 1,045,000.00 7n.859,70 713,859,70 636.Sll982 331,140.30

TOTAL DEFENSA CIVIL 625,000.00 420,000.00 1,045,000.00 713,858.70 713,859.70 636,569.82 331,140.30


22 - COMUNICACION y CULTURA

22 - COMUNICACION y CULTURA

FiltroAplicado: DesagregadohastaProyectosDesagregadohastaPartidaPrincipal


15/80


Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

r'F'"c'"'""':::d;:',--------"OO,C"C,",CdC,C, "Gc,C,",,:--------cc.:cec- d'¡' '' :--'M",cd""c"c,c,c¡,ccC,",--CCC,Cé,;¡;¡c;:,~¡p~,;;'----------------------------------------------7'


16/80

".t..D~ SAN ISIDROESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/0112015 Hasta 30/12/2015

Fuente deFinanciamiento

Objeto del Gasto Crédito Aprobado


Vigente


Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAl.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

3.7 - PASAJES YVIATICOS140.000,00 140,000,00 45.228.00 45.228.00 20,228.00 94,77200

3,8 - IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS10.00000 10.00000 10,000 00

3.9. OTROS SERVICIOSnM"""M • • ~ ~~ MM • ~ ~< AAA_~ ~m~.aa:.:xl 4~9.~Ga:xl :14,917 17,_,v~.vv ','~~,w~,w ',U~U.U~~.~

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 11,350,000,00 9,491,800,00 20,841,800.00 20,022,663.64 18,850,466.03 13,030,619.52 819.136.36

4 _ BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIAY EQUIPO365.000 00 250,000 00 615.00000 460.92872 459,128.72 268,77872 154,071.28

4.6. OBRAS DE ARTE1 ,7 66 ,0 00 00 1 ,7 66 .0 00 ,0 0 1,765,390 00 1,765,390,00 1,755,390,00 610,00

TOTAL B!ENES DE USO 3 65 ,0 00 .0 0 2 ,0 16 ,0 00 .0 0 2,381,000.00 2,226,318.72 2,224,518,72 2,034,168.72 154,681.28

5 _TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SEGTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS35,000,00 600,000 00 635,000,00 577,99000 577,990.00 517,89000 57,01000 ~~--,_.,~-

TOTAL TRANSFERENCIAS 35,000,00 600, 000. 00 635, 000, 00 577,990,00 577,990,00 517,800,00 5 7,010.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL 25,391,412,00 14,457,1100.00 39,l!49,212.00 36,067,047,14 36 .1 13 0,91 15 .3 4 3 0,02 8,86 1.16 1 ,7 62 ,1 £4 ,8 6

TOTAL COMUNICACIONy CULTURA 25,391,412,00 14,457,800.00 39,849,21200 311,087,047.14 36,1130,985.34 30,028,861.16 1,762,164.86

Categoria Programática:

2-4- JUZGADO DE FALTAS

34 - JUZGADO DE FALTAS



11 - PERSONAL PERMANENTE5,790,897.00 18,704 00 5,009,601,00 5,594,14510 5,594,14510 5,512,120.61 21 5,45 5.90

1,2. PERSONAL TEMPORARIO289,187.00 40.000,00 329,18700 323.243,72 323,243,72 317,29602 5,943.26

1 3 _SERVICIOS EXTRAOROINARIOS500,059.00 500,059,00 479,58299 479, 58 2 99 479, 582 .99 20,47601

1,4 -ASIGNACIONES FAMILIARES153,540.00 153,540,00 83,13300 83,13300 83,133.00 70,407,00

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 6,733,683,00 5 8,70 4.00 6 ,7 92 ,3 87 .0 0 6,480,104.81 6,480,104. 81 6,392,132.62 312,211219


2,1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES

30,000.00 30,000 00 27,000 00 3,000 00



17/80

t,"U'''C'.''L'DADnSAM '11Dft"


Desde 02/01/2015 Hasta 30(12/2015


Objeto dei Gasto Crédito Modificaciones Aprobado

CréditoVigente


Jurisdicción: 1.1.1.01.01,000-1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

2.2. TEXTILES Y VESTUARIO5,000 00 5,000 00 5,000.00

2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS110.00000 _75.00000 35,000,00 7,G


18/80


19/80

t.UN,el.ALlU.

0 1 l A " ' .' DN O


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r=¡;F~ue~'~te~de¡;:======O~bj~.~to~d¡;'~I~G~'~"~O~=====~C~'éd~;~to~"iM~od~lfi~,,,;;';o~'o~'¡;••;==~c3"";¡;¡~lto;===¡p~,,,,;;¡,;;,~tM>;;;:=:c~m~p,,,;;';m~;,~o;=~De¡¡;'''';;';''9;.Financiamiento Aprobado vigente Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAL.OE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PROOUCCION

Categoria ProgramAtica:«i - MUSEO I'UtYRREDON

oC6- MUSEO PUEYRREOON


1 • GASTOS EN PERSONAl

\.1 _PERSONAl PERMANENTt:

1.2 • PERSONAL TEMI'ORAAIO1.3 - SERVICIOS EXlHAOROINARIOS

1,•• ASJGW,CIOHES FAMILIAAES

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

2 _ BIENES DE CONSUMO

2.1 • PROOUCTOS ALlM'E1nlC1OS AGROPECUAAIOS y FORESTALES

2.2 - TEXn.ES y VESTUARIO

2.3 - PROOUCTOS DE PAPEL CARTON E IM?RESOS

2.S _PROOUCTOS QU!Mtcos, COMBUSTIBlES y LUBRICANTES

2.6 - PROOUCTOS 010MINERALES f«


20/80

t",UIt'CIPAL'DAIl

••• SAN 'SI"""


Desde 02101/2015 Hasta 30{12/2015




VigentePreventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito

Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ACM, PRIVADA, HACIENDAY PRODUCCION

3.9 -OTROS SERVICIOS10,000 00 10,000.00 ~" ~" ~" 9,943.69

Tal AL SERVICIOS NO PERSONALES 175,000.00 35,000.00 210,000.00 92.061.02 92,061.02 65,611.02 117.938.98

4 _ SIENES CE USV

4.3. MAQUINARIAY EQUIPO260,00 0.00 -175 ,00000 85,000.00 5,600 00 79,400 00

TOTAL BIENES DE USO 260,00 0,00 -175 ,000.00 85.000.00 5,600.00 79,400.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,952.385.00 52,000.00 2,014.385.00 1,492,480.03 1 ,485,850. 03 1,444,4 ~5 .50 521,92 4.97

TOTAL MUSEO PUEYRREDON 1,962,385.00 52,000.00 2,014.385.00 1,492,460.03 1,486,860.03 1,444,436.50 521,924.97 Categoría Programática:

49 - CEMENTERIOS

49 - CEMENTERIOS



1,1 - PERSONAL PERMANENTE4 ,614,266,0 0 -529,0000 0 4,085,266,00 4,021,45776 4,021,457.76 3,956,573,81 63,806 24

1.2 _PERSONAL TEMPORARIO655,786 00 117,00000 772,786 00 771,20406 771,204.06 757,24426 1,581.94

1.3 - SERVlCIOS EXTRAORDINARIOS 1,780,06200 272,000,00 2.052,06200 2.051,93749 2,051,937.49 2,051,93749 124.51

'A ASIGNACIONES FAMILIARES 332,76900 44,000 ,00 376,76900 376,002,00 376,002.00 376.002,00 767.00TOTAL GASTOS EN PERSONAL 7,382,883.00 ~6,OOO.OO 7,286,883.00 7,220,601.31 7,220,601.31 7,141,757.56 66,281.69


2.1 . PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES25,000.00 25.000 00 18,00000 7,00000

2.2. TEXTILES YVESTUARIO105,000,00 25 ,000 0 0 130.0 00,00 127,502,68 114,453,54 75,001,00 2,49732

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS30,000.00 30,000 00 6,610 00 6.610.00 6,50000 23,390 00

25 _PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES175,000.00 25,000 00 200,000 00 119,86800 119.868.00 115,258.00 80,13200

2,6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS90,000.00 35.000,01) 125,000.00 88,300,00 88,300,00 88,300.00 36,700,00

27. PRODUCTOS METÁLICOS55,00000 55,000.00 4,85300 4,85300 2,653.00 50,147.00

2,8 - MINERALES10,000.00 10.000,00 10,00000



21/80


22/80


23/80


24/80


25/80


26/80


27/80


28/80


29/80


30/80


31/80


32/80


33/80

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015


tMU"'C'PA.,aAaa~SAN'5'''"0

Fuente de

Financiamiento

Objeto del Gasto Crédito Modificaciones

AprobadoCrédito

Vigente


Disponible

Jurisdicción: 1,1,1,01,03,000 - 2. SUBSEC, GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

2" BIENES DE CONSUMO

2.9. OTROS BIENES DE CONSUMO

TOTAL BIENES DE CONSUMO

4 _ BIENES DE USO

4.2 -CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL TESORO ~1UNICIPAL

TOTAL SEMAFORIZCION y SE~ALAMIENTOVIAL


51 _ REMODELACION DE EDIFICIOS

51 51 _ REMODELACION DE EDIFICIOS

1.1,0 _ TESORO MUNICIPAL

4. BIENES DE USO

42 _ CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES OE uso


TOTAL REMOOELACION DE EDIFICIOS

TOTAL 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y

5,250,000 00 _3,097,000.00 2.153,00000 2,145,474.19 2.054.27419 1.540,824,19 7.52581

5,250,000.00 0.3,091,000.00 2,153,000.00

2,145,414 .1 9 2 ,05 4,2 74.19 1,540 ,82 4.1 9 1,525.81

5.250,1J00.00 -3.097.000,00 2,153,000.00 2.145,474.1S 2,054,274.19 1,54O.824.1S 7 ,525.81

19,497,276.00 _l,SAS,OOO.OO 17,651,276.00 16,896,408.00 16.204.703.80 11, 922, 547. 16 754,868.00

250,000.00 1,745,000,00 1,995,000,00 1,1340,031,00 1.238,877 00 539,697.00 154,96900

250,000.00 1,745,000.00 1,995,000.00 1,840,031.00 1,238,877.00 5 39 ,6 97.00 1 54,969.00

250,000.00 1,745.00000 1.995,00CI.00 1,840,031.00 1,238,877.00 539,M7.00 154.969.00

250,000.00 1,745,000.00 1,995,000.00 1,840,031.00 1 ,2 33 .8 77 .0 0 5 39 ,6 97 .0 0 1 54,989.00

288,589,845.00 93,108,496.00 379,678,141.00 374,287,238.00 327.205,897.53 279,844,n9.44 5,410,905.00

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NINEZ, ADOLES, y FLlA



34/80


35/80


Desde 0210112015 Hasta 3011212015

•

Crédito

DisponiblePagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito

Vigente

ModificacionesCrédito Aprobado

Objeto del Gasto

tMUNICIPALIDAD

D~ S AN ' S 'J >RD


Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INi. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FL1A

36 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

37. PASAJESYVIÁTICOS

3.9 _OTROS SERVICIOS


4 - BIENES DE USO

43 - MAQUINARIAY EQUIPO

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL TESORO MUNICIPAL01,02 _MANTENIMIENTODE EDIFICIOS

•

85,000.00 -50,000.00 35.000.00 2,300.00 2,300 00 2,300.00 32,70000

10,000.00 20,000.00 30,000.00 20,572.78 20.672.78 20,672.78 9,327,22

5,000.00 5.000.00 143.62 14362 14362 4,856.3S

~~~,~~~.aa3C2,CCC.CC Si"üüY.w 538,313.19 510,9811.19 381,425.69 378,626.1I1

150,000.00 375,000.00 525,000,00 478.088,44 402,230.44 359,59044 46,911.56

150,000.00 315,000.OQ 525,OOO.OQ 478,066.44 402,230.44 . 359,590M 46,911.56

13,649.715.00 _115000,00 '3.674,135.00 12,612,177,44 12,370.408.84 11.983.667.66 1.162,5,7,55



33 _MANTENIMIENTO,REPARACiÓN Y LIMPIEZA



01,51 - REMODELACION OE EOIFICIOS

17,250,00000

17,250,000.00

17,250,000.00

50,00000

50,000.00

50.000.00

17,300.000 00

17,300,000.00

17,300.00000

17,060,88536

17,060,885.36

17,060,885.36

14,440,647.76

14.440,641.76

14.440,641.76

9,278,040.56

9,278,040.5-6

9,278,040.56

239,114.64

239,114.64

239,11464



4 - 81ENES DE USO

4,2 - CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO

TOTA.LTESORO MUNICIPA.L

TOTAL ADMIN.Y GESTION DE LA NIFiEZ,ADOLESCENCIA Y FLIA


02 - ADMIN Y GESTION DE INTEGRACION COMUNITARIA

3.200,000.00 650,000,00 3,850,000,00 3,622,384.80 3.191,51480 2,520,725,80 221,615,20

3,200,000.0 0 650,000.0 0 3,850,000.00 3,622,384.80 3,191,514.80 2,520,115.80 221,815.20

3,200,000.00 650.00000 3,850,000.00 3 ,522,384.80 3 ,lSl ,614.80 2 ,520,726.80 221,615,20

34,299,735.00 526,000.00 34,824,136.00 33,195,447.60 30,002,571.40 23,782,434.02 1,629,287.40


36/80


37/80

t"'UN le ,•••• IDAD

Dl SAN 'SIDRO


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'F"':e:"te:::d"e,--------OOCb"jeCt"'Cd"e"'oG"c,O,,:-------"e'ce.- d'¡"t',---'M"'cd""""c''',''¡,c,c'''',---ce;c-cécdcitc'----;p,,,c,c,",Ctc¡'c'---;eC'Cm"pCcc'mcc¡'"'--o;c-,,-,-'-g-'-dC'----;P",Cg"'''dc'----;e'c''éd''''it='--e'''Financiamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01,06,000. J. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NltIIEZ, ADOLES. y FLlA


4 _BIENES DE USO

4,3 _MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL BIENES DE uso

5 _TRANSFERENCIAS

51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS-~--,_.,--5,2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE


TOTAL TESORO MUNICII'AL

2.1.1. TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS

2,245,000.00 62,OO Q.00 2,307,000.00 2,059,164.54 1,839,998.96 1,652,108.38 247,835.46

50,000 00 40,000,00 90,000,00 58,004,00 42,091.67 7,500.00 31,0£M>00

~ü,ü¡;¡;.üü 4U,UW.UU 90,000.00 58,904.00 42,091.67 7,500.00 3 1,096.00

200,000 00 50.000.00 250,000.00 237,00000 237,000 00 237,000 00 13,000.00

2,500,000 00 -2,350,000,00 150,000,00 119,680,00 119.650,00 119.680,00 30,320.00

2 ,7 00 ,0 00 .0 0 - 2, 30 0, 00 0. 00 400,000.00 356,680.00 356,UD.00 356,680.00 43,320.00

8,776,753,00 ,1,509,000.00 7,267,7&3,00 6,309,050.90 5,904,072.99 5, 49 0, 635 .95 95 8, 70 210

5 _TRANSFERENCIAS

51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS


TOTAL TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS

TOTAL ACMIN. y GESTION DE lNTEGRACION COMUNITARIA

Categoría Programática:03 _ RELACIONES INSTITUCIONALES

03 - RELACIONES INSTITUCIONALES

300,000 DO 480,496.19 780,49619 686,35987 686,359.87 686,359.87 94,136.32

300,000.00 480,496,19 780,496.19 686,359.87 666,369.87 686,359.87 94,136.32

]Q{),OOO.OO 4 80, 49 6. 19 1 80. 496 ,1 9 686.359.87 685,359.67 6S6.359.87 94,13632

9 ,0 76 ,7 53 .0 0 - 1, 02 8, 50 3. 81 8 ,0 48 .2 49 .1 9 6,995,410.n 6 ,5 90, 432 .8 6 6, 17 6, 995 .82 1 ,0 52 ,83 8.4 2

•1.1.0 - TESORO MUNlCIPAL


1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1 2. PERSONAL TEMPORARIO

1.3. SERVICIOS EXTAAOROINARIOS

904,712,00

45,000.00

32,000.00

997,100,00

150,000,00

1,901,812.00

45,000.00

182,000.00

1.162,32228

167,515,44

1,762.322 28

187,515.44

1,737,139.91

167,515,44

139,489,72

45,000 0

14,484,5



38/80


39/80


40/80


41/80


42/80


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'FC':eOo:;te;-;¡d:e-------~O:;bCjeOt:':dCec, ~GC,O,:;t,:-------CCC;;,"'''''¡¡;to:--;:MC'Od;¡¡ifiC,~OO':¡'O':e:'--:c","","""C,--""'pO":,Ce",",,C,:,-CC",:m=p:ro"m=¡,C,-CDOeC,CeC,CgC':dO'---;;pC'Cg':d"':---~CC,"':. ¡i:;t':--:C

Financiamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01,06,000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FLlA

Filtro Aplicado' Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Prirlcipal

3.9 - OTROS SERV1CIOS


4 - BIENES DE USO

43 - MAQUINARIA Y EQIIIPO

TOTAL BIENES DE USO


1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

5 _TRANSFERENCIAS



TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

TOTAL ?ROMOCION OEL DEPORTE


32 -ACCION SOCIAL

32 - ACCION SOCIAL

1,1,0 - TESORO MUNICIPAL

1 _ GASTOS EN PERSONAL

1 1 _ PERSONAL PERMANENTE

1 2 - PERSONAL TEMPORARIO

1 3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

14 _ASIGNACIONES FAMILIARES



155,OOllDO 574,000 00 729,000,00 708,45060 708,45060 708,45060 20.54940

1 7, 05 0, 00 0, 00 - 76 9, 50 0. 00 16,280,500.00 15,609,911.5.J 14,788,485.53 11, 092 ,6 98, &6 4 70, 5aa .47

885,000 DO _125,000.00 760,000 00 672,604 02 667,00902 216,11402 87,395.98

885,000.00 -125,000.00 760,000.00 672,604.02 667,009.02 216,114.02 87,395.98

78,776,341,00 13,877,500.00 92,653.841.00 91,034,1$6,41 aS,639,919.74 78,023.490.23 1.1'119,744.5

1,500.00 1,500 00 1,500 00

1,500.00 1,500.00 1,5-00.00

1,500,00 1,500.00 1,500,00

78,776,341.00 13,879,000.00 92,655,341.00 91,034,096.41 85,639,919.74 78,023,490.23 1,621,244.59

12,027,624.llO 971,52000 12,999,14400 12,692,409 36 12,692,409.36 12,493,023.48 306,734.84

2,110,271.00 366,000 00 2,476,271.00 2,447,013 46 2,447,013,48 2,407,639,61 29,257.52

1,476,000.00 182,00000 1,660,000.00 1,659,81407 1,659,814.07 1,659,81407 165.93

417,000,00 417.000.00 342,314,00 342,314.00 342,314,00 74,686.00

16,032,895.00 1,519,520.00 17,552,415.00 17,141,550.91 17,141,550.91 16,902,991.16 410,864.09


43/80


44/80

WlU N le IPALlDAD

D ~ U N ' SI DR O


Desde 02101/2015 Hata 3011212015

\

r--'FCcOeO""te::-;¡d~e-------"O"bCjeCt","dCe7, "GC,"'7t':-------CCr;;'é¡;d"¡¡;t':--.MC'cd"'ifi"'~='"¡'C'CeO':--CC"'C'"d"itC'----,pC'eC'"e"'''tiC''',-CC'''''m=p''''Cm=¡''''-CO''e-,-e-,-g-,CdC,---P"",g"'=d=,:---"C"'éd"'¡"t,:--CC",Céd"'itC,CV;ce'g"Financiamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000.3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FLlA

5 - TRANSFERENCIAS

5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS



1.3.3 - DE ORiGEN NACIONAL

1,455.00000

1,455,000.00

1,455,WO,00

-400,199 00

-400,199.00

-400,199.00

1,054,80100

1,0S4,801.00

1,054,801.00

590,850.00

590,850.00

590,850.00

590.850 00

590,850.00

590,850.00

564,000.00

554,000.00

564,00000

463.951 00

463,951.00

463,951.00

5 _TRANSFERENCIAS



TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

TOTAL ACCION SOCIAL


33 _FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL

33. FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAl

1.32. DE ORIGEN PROVINCIAL

5 - TRANSFERENCIAS5,1 • TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS


TOTAL DE ORIGEN PROVlNCIAL

TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL


37 -AYUDAA INDIGENTES

37 - AYUDA A INDIGENTES

310,000 00 43.3-00.00 353,300.00 353,30000

310,000.00 43,300.00 353,300.00 151,300.00

Jl0,000.00 43,300.M 353,300.00 3 53 ,3 00 .0 0

3 1, 27 2, 89 5. 00 - 4, 13 3, 37 9. 00 2 7, 13 9, 51 6. 00 ZG,152,281.69 23,976,394.54 20,903,842.80 1,987,234.31

7 .8 00 ,0 00 ,0 0 4 ,7 79 ,6 17 34 12,579,61734 1 2. 02 0, 80 2, 73 1 1 ,4 03 ,8 44 .7 3 1 1 ,2 67 ,4 24 .7 3 5 58 .8 14 .6 1

7,800,000.00 4,779,617.34 12,579,617.34 12,020,802.73 11,403,844.73 1 1. 26 7, 42 4. 73 5 58 ,8 14 .6 1

7,800,000.00 4,779.617.34 12,579,617.34 12,020,802.73 11,403,844.73 1 1,2 67, 424. 73 55 8,8 1461

7,800,000.00 4,779,617.34 12,579,617.34 1,t020,802.73 11,403,844.73 11,267,424.73 55l1,814.6



45/80


46/80

•.,vR'el ••••LIO••DD~ SAN ISIDRDESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 0210112015 Hasta 30112/2015


Objeto del Gasto Crédito Aprobado

Modificaciones CréditoVigente


Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADClES. y FLlA

2,6 - MINERALES

29 _OTROS BIENES DE CONSUMO



3.1 - SERVICIOS BÁSICOS

3,3, MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA

3.4. SERVICIOS TECNtCOS y PROFESIONAlES

3,5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

37 - PASAJES Y VIÁTICOS



4. 81ENES DE USO

4.3 _MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL TESORONlUNICIPAL

TOTAL EDUCAClON AMBIENTAL

Categorla Programática:41 _TORNEOS JUVENILES BONAERENSES

41 _TORNEOS JUVENILES BONAERENSES

1.3,2 - DE ORIGEN PROVINCIAL

10,000.00

SO,OOO.OO

415,000.00

55,000 DO

35,000.00

15,000,00

10,000.00

15,000.00

10,000.00

140,000.00

65,000 DO

65,000.00

1 943,305.00

1,943,305.00

40,000 DO

95,000,00

10,00000

10,000.00

50,000.00

50,000.00

664.000,00

664,000,00

10,000.00 1,9134,69 1,9134.69 1,994.69 8,015.31

90,000,00 33,099.06 33,099,06 20,416,73 56,900.94

510,000.00 279,513.88 184,620.88 1 56, 682.25 230, 486. 12

65,000,00 29,858.15 29,858.15 29,85815 35,141.85

35,000 00 8,950.00 8,950,00 5,35000 26,050.00

15,00000 4,:>47.08 4.34708 4,34708 10,652.92

10,00000 10, 000. 0015,00000 1,053,00 1,05300 1,053 00 13,947.00

10.000,00 198.06 '00 00 198,06 9,801.94

150,000.00 44.406.29 "",406.29 40,806.29 105,593,71

115,000,00 66,359.00 66,35900 48,005,00 48,641.00

115,000.00 66.359.00 6 6,359.00 48,985.00 48,641,00

2,607,:líl500 2,17 M66 ,74 2,084 ,1 73 7 4 2,014 ,26 0.10 4 28 ,2 38 ,26

2,507,305.00 2,179,066,74 2,084,173.74 2, 014, 260. 10 428, 238. 26

5 _TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS




8SO,132.99

680,132,99

880,132-99

880,13299

880,132.99

880,132 ss

431,320,00

431,320,00

431,320,00

431,320.00

431,320,00

431,320.00

317,920,00

317,920.00

317,920,00

448,812,99

448,812.99

448,812.99


47/80

Desde 02101/2015 Hasta 3011212015


•"UH'~I•• Llg.gII~ SAN IslIIRo"F""~,~c:;";-;;d¡;'-------CO~bCj,OtO,:d¡;,"1 cG',=,""::--------C"',, •.d"¡;t';--¡M¡;,=d"ifiC,,,",~,¡;',"c",O'--:C"c:éd::;Cit¡;,--""'p¡;,,=,:,=c""C,O,-Cc",Om=p:m=m=,,=,'--CDO,=,C'=C=9="d:,---PO::,g=,=d",::---CC


Jurisdicción: 1,1,1.01.06.000 - 3, SECRETARIA DE INT, COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FLlA

TOTAL TORNEOS JUVENILES BONAERENSES 880,132.99 880,132.99 431,320.00 431,320.00 317,920.00 44&,812.99Categoría Programática:

4'. PI A~ r.oMAnRF_ MA~VIrIA

42 _ PLAN COMADRE- MAS VIOA

1.3.2. DE ORIGEN PROVINCIAL

5 - TRANSFERENCIAS

5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS50,000 00 50.000,00 50,000 ,00----,- ..--

TOTAL TRANSFERENCIAS 50,000.00 50,000.00 50,000 .00

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIA.!. 50,00G.00 50,GOG.00 50,(100,00

TOTAL PLAN COMADRE_ MAS VIDA 50,000.00 SD,OOO.OO 50,000 .00Categorla Programática:

48 - ATENCION A MENORES

46 - ATENCION A MENORES


•


1 1 _PERSONAL PERMANENTE 8,377.256 00 300,00000 8,677,256.00 6,268,86398 8,268,86398 8,140,14278 4[)f1,392.0212 - PERSONAL TEMPORARIO

2,071 ,191,00 545 ,000,00 2,616,191.00 2 ,512,968,13 2 ,512,968,13 2 ,563,25789 3,222.871,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

715,000 00 50,000.00 755,000 00 754,362 77 764,362.77 764,38277 617.231.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES

323,000,00 323,000 00 293,942.00 293,942.00 293,84200 29,05800 TOTAL GASTOS EN PERSONAL 11,486,447.00 895,000.00 12,381,447.00 11,940,158.88 11,940,156.811 1 1,761,725.44 «1,290.12 2. BIENES DE CONSUMO

2.1 • PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS y FORESTALES5,000,00 5,000 00 4,00090 4,00090 4,00090 ~"2 2. TEXTILES Y VESTUARIO

10,000.00 15,00000 25,000 00 9,629.00 9,62900 9,629.00 15,371002,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

15,000,00 15,000,00 797.81 787,81 797.81 14,202,19



48/80


49/80


50/80


Desde 02/0112015 Hasta 30/12/2015

r'Fc"o,O,",,;:;:,~,'--------'O;;b:I,~I~o~';;,O, 'G;:':'OIo;:-------rc"lé¡;'"'¡;;Io;--.M;;o:'¡¡Ifi",~:;;;o~o;;,:,;;,,---~C::::lédC;:It;;O'---,p;;":,O,;;,O';;',~o'---C::::o:m:pOIO:m::::',:o'---o::::,:,,C,C,:,:';;o'---'p;;,:,:,:':o--'C',"éFinanciamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3, SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FLlA

TOTAL TERCERA EDAD 1 9, 05 7, 00 7. 00 3 ,3 27 ,0 00 .0 0 ll, 3a.4 ,OO7 .0 0 21,104,549.&& 20,018,323.48 16.0G4,51),Ul 1,279,457.12


56 - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA

SS. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA


1 _ GASTOS EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL PERMANENTE1,433,37500 577,000.00 2,010,37500 1,935,285,29 1,935,265,29 1 .907 ,235 74 7 5, 08 9. 71

1 2 _ PERSONAL TEMPORARIO 223,487.00 298,000.00 521,487.00 516,78112 518,78112 504,47654 2,705,88

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8,00000 23,000.00 31,00000 30,502,52 30,502,52 30,502,52 49746

1,4 -ASIGNACIONES FAMILIARES11,500.00 14,000.00 25,500 00 25,460 00 25,46000 25,46000 ~oo

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 1,676,362.00 912,000.00 2,588,362.00 2,510,028.93 2,510,028.93 2,461,614.80 7 8,333.07


2,1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 15,00000 15.000.00 30,000.00 15,120.00 7,470.00 6.120,00 14,88000

22 - TEXTILES Y VESTUARIO20,00000 20,000.00 20,000 00

23 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 35.000,00 35,000.00 35,000 00

2,5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES20,00000 20,000.00 20,000,00

26 _ PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁliCOS5,000 00 5,000,00 5,000 00

2,7 - PRODUCTOS METÁLICOS15,000,00 15,000.00 1,590.00 1,590 00 13,410 00

29 _ OTROS BIENES DE CONSUMO85,00000 20.00000 105,000.00 30,88900 30,889.00 15,55500 74,111,00

TOTAL BIENES DE CONSUMO 195,000.00 35,000.00 230,000.00 47,599.01) 39,949,00 22,075.00 1112,401.0

3 - SERVICIOS NO PERSONALES

31 _ SERVICIOS BÁSICOS25.000 00 25,000,00 25,000,00

3,2 -ALQUILERES Y DERECHOS10,000,00 10,000.00 10,000 00

33 _ MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA65,000 00 50,000 00 115,000,00 40,560 00 40,560,00 30,420.00 74,44000

3,4 - SERVICIOS T~CNICOS y PRQFESIONALES20,000,00 15,000,00 35,00000 18,373 39 18,373,39 16,373,39 16,626 61

/q,

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasla Partida Principal


51/80


52/80

Desde 0210112015 Hasta 30/1212015


•",uN,e"UID"DD! 1ANIIIP~Dr'FCccec'O'e:-:';:e:-------OOC.bCjec'Co-,7ec,OG~'C'C,o,....--------,C"'''édO¡O'';;--'M"'oCdcifi''"c,c,c¡oc,cec,,---C''''éd'''i1co----;p",Ce,=eC,"C¡,=o-""'CCoCmCpC,CoCm=¡,Co---;:D-e-,e-,-g-,-dCo--....,p",=g=,",Co----;C"'Oéd"'i1=o--"C='éd"'¡"""V;


Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000.3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOlES. y FllA

2,9 _OTROS BIENES DE CONSUMO80,000 00 50,000.00 130,000 00 26,17107 21,600.20 21,500,20 103,828,93

TOTAL BIENES DE CONSUMO 150,000.00 115,000.00 265,000.00 86,455.48 82,084.61 35,874.61 178,544.52

2 - S:O~'.'!Ci0S ~~oPE!'.':O~_h.~E':

3.1 - SERVICIOS BÁSICOS 20,000.00 20,000 00 20,000.00

32 -ALQUILERES Y DERECHOS 5,000,00 25,000 00 30,000 00 12,800.00 12,80000 17,20 0,00

3,3 _MANTENIMIENTO,REPARACiÓN Y LIMPIEZA 20,00000 50,000,00 70,000.00 53,652.00 53,470,00 53,47000 16,348.00

34 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 15,000,00 15,000.00 15,000,00

37 _PASAJES YVIÁTICOS 5,000 00 5,000,00 1,215,00 1,21500 1,21500 3,785 00

3,9. OTROS SERVICIOS 5,00000 5,000,00 ~M 6483 MM 4,91517

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 70,000,00 75,000,00 145,000.00 67,751.83 67,569.83 5 4,769,83 77,248,17

4 - BIENES DE USO

4.3. MAQUINARIAY EQUIPO 95,000.00 65,000.00 160,000,00 101,950.00 101,95000 9,920,00 58,05000

TOTAL BIENES DE USO 95,000.00 65,000,00 160,000.00 101,950.00 101,9SO.00 9,920.00 58,050.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL 1.953,63 4,00 790,00 0,00 2,743, 634.00 2.361,474,~ 2,3&6.922.l l7 2 ,174.61:l80 332,159,oa

TOTAL CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F 1,953,634.00 790,000.00 2,743,634.00 2 ,361,474.94 2 ,356,922.07 2 ,174,613.80 382.159,06


58 - DIRECCION GRAL, DE LAMUJER

58 _ DIRECCION GRAL DE LAMUJER



1.1.PERSONALPERMANENTE 705,815.00 _250,000.00 455,81500 455,815.00

1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 30,00000 30,000.00 30,000,00

14 _ASIGNACIONES FAMILIARES 29.00000 29,000 00 29,000 00

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 764,815.00 .2 50,000.00 5 14,815,00 514.815.00

2 _BIENES DE CONSUMO



53/80


Desde 0210112015 Hasta 30/12/2015

CréditoDisponible

PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCréditoVigente

ModificacionesCrédito

AprobadoObjeto del Gasto

••••• Nlcl •••• 'g,o'Do! SAN IS'"ROFuente de

Financiamiento•

Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FlIA

40,3-4000 24,600,00 29,660,00

40,340.00 24,500.00 29,660.00

179,MO,00 157,43000 97,830.00 859,935.00

1 79 ,UO .00 1 57 ,4 30 .00 97,830.00 8 59 ,9 35 .0 0

399,094,$76.51 375,808,740.65 336,335,338.31 23,171,885.83

2 1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

22 - TEXTILES YVESTUARIO

2,3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2.5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

2.7 _PRODUCTOS METÁLICOS

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

TOTAL SIENES DE CONSUMO


3.1 • SERVICIOS BÁSICOS

3.2 .ALQUILERES y DERECHOS

33. MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA

3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

3,6. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

37_ PASAJES Y VIÁTICOS

39 - OTROS SERVICIOS


4 _BIENES DE USO

43 _ MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL BIENES DE USO


TOTAL DIRECCION GRAL DE LA MUJER

TOTAL 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NINEZ, AOOLES. y FLIA

30,000.00

15,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000,00

55,000 00

160,000.00

30.000 00

45,000,00

,35.000 00

30,000,00

30.000 00

10,000,00

10.00000

190,000.00

55,000.00

55,000.00

1,16$,815.00

1,169.815.00

363,102,217.00

40,000 00

65,000,00

105,000,00

15,000,00

15,000.00

,130,000.00

-130,000.00

59,164,645.34

30,000.00

15,000.00

30,000.00

20,000,00

10,000.00

55,00000

160,000.00

30,000 00

45,000,00

35.000 00

70.000 00

95.000 00

10.000,00

10,000,00

295,000,00

70.000 00

70,000.00

1,039,815.00

1,039,815.00

422,266,862.34

3,260.00

3,260.00

6,900.00 3,450,00

35,00000 35,000 00

\M,380 00 94,380 00

1 36 ,2 80 .0 0 1 32 ,8 30 .00

30,00000

15,00000

30.000 00

20,000 00

10,000,00

51.74000

1 56 ,7 40 .00

30.000 00

45.000 00

3,450 00 28,10000

35,000 00

94,JaO 00 62000

10.000,00

10,00000

9 7, 830 .0 0 1 58 ,7 20 ,00

Jurisdicción: 1.1.1.01.07,000.4, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



54/80


55/80

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015


•MUlfICIU.LIDADD~ SAN 'SIDIIOr-¡F;;c~e~o;;te;;-;d¡;e'--------'O;¡b:je~t~o~d¡;e;;"G;:,:,;;to;:-------"eO,,;;- d;¡;¡¡to;--'M¡;o;¡d;¡Ifi¡;,~;;;;,;¡;o;¡";¡e¡;,'---~e;:;:,éd~lt¡;o'----¡p¡;,,:,:e:";;t:;,:o:--e;:;;o:m:p;;,,:m=;,:o:-~De;;:,:e:":g:':d:o:---¡P;;,:g:';¡dO;:--


Jurisdicción: 1.1.1.01,07,000.4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA805,000.00 25,000.00 830,000,00 78-3.776,79 755,724,79 754172.79 46,223.21

3.4 _ SERVICIOS Tt:CNICOS y PROFESIONALES990 ,00 0,0 0 -- 475, 000. 00 515,000 00 476,083.19 396,780.79 314,41279 38,916,81

35 _ SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS',g55,nnnm _1?~ nno 00 1.83000000 J,746,736.oo 1,578,591.00 1,578.59100 83,26400

3.6 _ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA875,000 00 875.00000 875,000.00 875,000.00 875,000 00

3,7 - PASAJES Y VIÁTICOS25,000.00 25,000 00 1,862.00 1,002.00 1,862,00 23.13800

38 -IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS8,000.00 8,000 00 8,000 00

3.9 _ OTROS SERVICIOS15,000.00 100,000.00 115,00000 88.45319 88,45319 88,453,19 26,5-46,81

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 14,263,000.00 _2,063,000.00 12,180,OOltOO 11,793,350.13 10,864,990$.73 1 0,771,174.73 386, 649 .87

4 _ BIENES DE USO

4.3 _ MAQUINARIA Y EQUIPO1, 130 ,00 000 -12 5,0 00. 00 1.005,00000 746,291 32 746,291 32 746,291.32 258,706,68

TOTAL BIENES OE USO 1,130,000.00 .125,000.00 1,005,000.00 746,291.32 746,291.32 746,291.32 258,706.68

TOTAL TESORO MUNICIPAL 54.289.793.00 -915,292.00 51,374,501 00 51,796,900.17 50,881,344.77 50,1l56,325.65 1,577,600.83

1.3.3. DE ORIGEN NACIONAL

5. TRANSFERENCIAS

5.2. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE100,573.13 196,57313 100,57313

TOTAL TRANSFERENCIAS 19&,573.13 196,571.13 196,573.13

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 1 98, 573. 13 19 6,5 73. 13 195,573.13

11103 - MANTENIMIENTO OE EDIFICIOS

1.1,0 - TESORO MUNICIPAL


3.3. MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA1,700,000.00 -1,225,000.00 475,000.00 409,46333 248, 587. 33 235 ,61 5,3 3 65,536.87

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES l,71111,01l1l.OO _1,225,000.00 475,000.00 4119,46-3.13 248,587.33 235,816.33 65,536.67

TOTAL TESORO MUNICIPAL l,700,01l0 00 .1,225,01l0.00 475,000.00 4119,463,13 248,58733 235,615.33 85,538.87



56/80

t"UN,eIPALlDAllu U,N IIID~O


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'Fc;";e;";¡te;-;;d¡;e,--------'O;¡b:Je;,t~o~d;;e;;, 'c',;;,;;to;:--------CC;;ce'. d;¡;¡¡;tO;--'M¡;o;¡d¡¡lfifu,~:;;,:¡;;o;¡";¡e;;,'---~C~c~é;;d¡;lt¡;o'---'P;;ce;,:e~";¡t;;;,~o,--ccr;;o;;m;;p;;co;;m;;;;;,;;o'---D;;::e,;;e~"~g;;';;d¡;o'--~'P;;,~g~,;¡Financiamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

01 51 • REMODELACION DE EDIFICIOS


4 - BIENES DE USO

42 - CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO


TOTALADMIN. y GESTIDN DE LA OBRA PUBLICA

Categoría Programática:24 - CONSERVACION. SEÑALAM. y CONST DE LAVIA PUBLICA

24,01 • CONSERVACION, SEÑALAM.. y CONSTo DE LAVIA PUBLICA


475,000.00

475,000.00

475,000.00

56,4G4,793.00

-475.000 00

-475,000.00

-475.000.00

'2,418,718.87 54,Q.t6,074. 13 52,206,363.50 51,109,932.10 50.292,140.98 1,8 39,710.63


2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

25 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

26 - PRODUCTOS DE MINERALESNO METÁLICOS

2,8 - MINERALES29 _OTROS BIENES DE CONSUMO



32 .ALQUILERES y DERECHOS

33 - MANTENIMIENTO. REPARACiÓN Y LIMPIEZA

34. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES



20,00000 20,000 00 20.000 00

100,000.00 100.00000 52,65000 52,650 00 52,650,00 47.350 00

7,250,00000 14.125,00000 21,375,000 00 21,371,974,12 12,530,70463 3,742,97413 3,02588

30,00000 30,000 00 30,000 00

25,000 00 25.000,00 25,000,00

7,425,000.00 14,125.000.00 21,550,000.00 21,424,624.12 12,583,35.4.63 3 ,795,624.13 125,375.88

11,400,00000 .1,291,100.00 10,108,900,00 9,972.89-866 7,36 4,317.86 7,364 ,317.66 136, 001.34

36.090,000,00 -13,966,000.00 22,124.00000 22,008,958 03 16,576,452.32 15,276,337.20 115,041.97

750,000 00 .700,000.00 50,000 00 20,000 00 30,000.00

1,250,000 00 150,000.00 1,400,000,00 1,337,00000 1,141,000,00 1.141,000.00 6J,000.00

"9,490,000.00 _15,607,100.00 33,682,900.00 33,338,656.69 25,081,770.111 23,781,655.06 344,0.43.31



57/80

t",UN'CI•• ~,D.DD~~.N"'~ftO


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'F';"~,~c;¡t,;:;:d"':-------'O;;b:j'~t~o~d¡;';¡"G;:':';¡to::-------7C';lé¡;d;¡l;¡to;;--'M¡o:d;¡Ifi¡¡,oa:;;;,;lo;c:';;':--~C~I':d¡;'to;;:---~P~I:,,:':C;;t:I'~O:--CCoo:m:p:lO:m;;;;',:o:--O;:;:':"~C~9~':d:O:--OP:,:g:,;;do::---'C'I:¡é~d¡¡lt;;o-:-CFinanciamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000.4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

4 - BIENESOE USO

43 - MAQUINARIAY EOUIPO400,000 00 -300,000,00 100,000 00 96,960.00 96,96000 96,960.00 1,040.00

TOTALBIENES OEUSO 400,00(LOO -3Oll,OOO.OO 100,000.00 98,9GO.OO .98,9GO.00 98,980.00 1.Q.40.00

TOTALTESORO MUNICIPAL 57,315,000.00 -1,98:/.100.00 55,332,900.00 54,662,440.81 37,7£.4,084.81 27,676,239,19 470,459.19

24,02 - MANTENIMIENTOY REP, DE DESAGUESPLUVIALES


2 _BIENES DE CONSUMO

29 - OTROS BIENESDE CONSUMO7,01)000 7,000 00 6,989.99 6,98999 6,989.99 10.01

TOTAL BIENES DE CONSUMO 7,000.00 7,000,00 6,989.* 6,989.99 6,989.* 10,01

3 _SERVICIOS NO PERSONAlES

32 -ALQUILERES Y DERECHOS2 ,0 00 ,0 00 .0 0 1, 67 5, 00 0, 00 3 ,6 75 .0 00 .0 0 3,607,577.00 2,524,346 00 2,101,786.00 67,423.00

3,3 - MANTENIMIENTO,REPARACiÓNY LIMPIEZA18,350,000.00 -2,400,000 00 15,950,000,00 15,938,520,17 11,600,67160 10,839,155.45 11,479.83

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 20,350,000.00 -725,000.00 19,625,000.00 19,546,097.17 14,125,017.60 12,940,941.45 78,902.83

TOTAL TESORO MUNICIPAL 20.350,000.00 .716,000,00 19,632,000.00 19,553,087.16 14,132.007,59 12,947,931.44 78,912.84

2403. MANTENIMIENTOY OEP, DE NAPAS

1,1,0. TESORO MUNICIPAL


3.3. MANTENIMIENTO.REPARACiÓNY LIMPIEZA1,575,00000 .tl25,OOO00 750,000,00 733,075.53 733,075,53 421,464.50 16,924.47

TOTAL SERVICIOSNO PERSONALES 1,575,000.00 --825,000.00 750,000.00 733,075.53 73 3, 07 5. 53 4 21 ,4 84 .5 0 16 .9 24 .- 47

TOTALTESORO MUNICIPAL 1,575,000.00 .825,000,00 7S0,OOO.0ll 7n,075.53 73M75.53 421.484.60 16,924.47

24.76 _RECONST, y REPAVIM,DE LAVIAPUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICiPAL



58/80

t MUN'CIPALlDADn SAN ,IIDNO


Desde 02101/2015 s 30/12/2015

r....,FC"OeO":;te;-;¡':e-------"O;;:b;;je~t~'~';;e:;-, "G~,:,:;to;-------~cC;;,"';;- "i¡;to;--¡;M¡;,:d¡¡ifi",,;,:,;;i,;;";;e;;':--~C~':"'::;;it;;,:--""'P;;,e:,:e;;";ti;;,~,-~C~,:m;;:p:,,;;m:;;i,O':-~D~e:,:e:":g:,:,;;,--op:,g:,:'.,;---"C,:,,,,:-;¡i:;to;--'Financiamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 .4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


4. BIENES DE USO


TOTAL BIENES DE USO


2477 _ CONSTR y REMOD, DE OESAGUES PLUVIALES


4 - BIENES DE uso


TOTAL BIENES DE USO


24,7B _ OBRAS DE DEPRESION DE NAPAS


4 _BIENES DE USO

4,2. CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO


2479. OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBERA


4. BIENES DE USO

42 _ CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO


31,020,00000

31,020,000.00

31,020,000.00

6,000,000,00

6.000,000.00

S,DOMOD,OO

160,000 DO

160,000.00

160,00000

, ,250,000 00

1,250,00ll.00

1,250,000.00

-2',320,00000

_21,320,000.00

-21,320,000.00

--635,00000

-635,000.00

.635,000,00

-'50,1JOO00

.150,000.00

'150,000,00

-1,250,00000

_1,250,000.00

.1,250,000.00

9,700,000.00

9,100,000.00

9,100.00000

5,365,000 00

5,365,000.00

5,3£5,lJ.OO.OO

10,000,00

10,000.00

10,000 00

9,635,681,58

9,635,681.58

9,635,681.58

5,345,038.36

5,345,038.36

5,345,038.35

6,500,92552

6,596,925.52

6,596,92552

4,390,500 89

4,390,550.89

4,390580.89

5,552,338.01

5,552,338.01

5,552,338Jll

3,697,59230

3,691,592..30

3,697,592.30

64,31842

64.318.42

M,3'8.42

•

19,96'.64

19,96t.64

19-96t.M

'0,000.00

10,000.00

10,000,00


59/80

".t..o~SAN ISIOIlOESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

"FC"O,O,""'-;:d~,'--------'O;;b:j,:'(OoCd¡;,"1 'G;:,:,"(o;--------C(';,,;;- d;¡¡;;(oO;--'M¡'o;;d¡¡¡f¡;¡,,:;;,~¡o~,;;,¡;,'---CC~c:éd:;;¡to;;:---'P;;,,:,:,:,;;(:¡,~,-~Cr;;om;;;;p~m:'m;;;;¡,Oo'--~D~,:,:,:,:g:,:d;;o'---DP:,:g,:d¡0;---7Co;c¡Financiamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

24.80 _ OBRAS EN ESP. PUB. DE LA COSTA Y PUERTO


4 - BIENES DE USO


TOTAL BIENES DE uso


24.81 _ OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS


700,lXXI00

700,000.00

700.000.00

-645,000,00

-645,000.00

..(;45,(tl)[).OO

55,000.00

55,000.00

55.000,00

46.170,00

46,170.00

46,170,00

46.170.00

46,170.00

46,170,00

46,170.00

46,170.00

46,170.00

8,83000

8.830.00

8,830.00

4 _BIENES DE USO

42. CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO


TOTAL CONSERVAClON, SEfiiALAM .• y CONSTo DE LA VlA PUBLICA


40 _ FONDO SOliDARIO PCIAL, LEY 13976

40 _ FONDO SOliDARIO PCIAL, LEY 13976

1.3.2. DE ORIGEN PROVINCIAL

22,300,000,00 -5,129,00000 17,171,00000 17,099,706,23 12. 377. 779 .3 9 1 1, 62 1, 07 7 02 7 1, 29 3. 17

~300,000.00 _5,129,000.00 17,171,000,00 17,099,706.23 12,377,779.39 11,621,077.02 71,293.77

22,300,000,00 .5,129,000.00 17,171,000,00 17,099,706.23 12,377,779,39 1U21,077.02 71.293.77

140,870,000.00 -32,654,100.00 108,015,900,00 107,275,199.67 76,040,623.73 81,982,832.46 740,700.33

TOTAL TRANSFERENCIAS 29,580,000,00

Fíltro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasla Partida Príncipal

11.402,628,95 11,402,62895 11,402,628 95

11,402,628.95 11,402,6211.95 11,402,628.95

38.949,006.60 15,198,069,21 9,680,31546 .18,732,70174

38,949,006.60 15,1911,069.21 9,880,315,46 '18,732,701,74

4 _BIENES DE USO

42 - CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO

5 - TRANSFERENCtAS

5,1 - TRANSFERENCIAS Al SECTOR PRIVAOO PARA FINANCIAR GASTOS29,560,000 00

11,402,626,95

11,402,628.95

_9,343,69514

.9,343,695.14

11,402,62895

11,402,628.95

20,216,304,86

20,216,304.86


60/80

tMU Nle IPALlDADDE SAN 'SIDRD


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'FOcOeO,"te;;-;d~e'--------"O;;b:jeC.t:,Cd¡;e:;'''G;:,C':;to;--------CC;;lé¡;d";¡;to;--'M¡;,Cd"IfiC,,~:;;o:;,C.,;;e:,'---CC",:éd::;;ItC,--'p¡;le:,:eC':;t1:,:,-:C~,:m=p:,,:m=,,:,'--:O"e:,:eC,C,C':dCo---P;;:,,:,:d:,;---"C",:édO;"t';--'C~I;;éd::;;ItO,CV1C,OFinanciamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción; 1.1.1.01.07.000.4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 29560,000.00 2,06B,B3Hl 31.618,933-81 50,361.535.65 26,600,69&.16 2 1.oa2,94 4.41 -18 ,7 32 -7 01 -7 4

TOTAL FONDO SOLIDARIO PCIAL LEY 13976 29,660,000.00 2,0S8,933.!1 31,618,933.61 60,361,636.55 26,6oo,6S8.16 21,082,944.41 .18,732,701.74

- Categoria Programatica:

55 - PROGRAMA FEDERAL DE CONST DE VIVIENDAS

55. PROGRAMA FEDERAL DE CONST, DE VIVIENDAS

1,3.3 - DE ORIGEN NACIONAL

5 _TRANSFERENCIAS

5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIARGASTOS DE25,000,000 00 2,883,398.22 27,883,398,22 1,010.330,69 1,010.33069 1,010.33069 26.873,06753

TOTAL TRANSFERENCIAS 2 6.00 0,00 0.00 2 ,8 83 ,3 98 .2 2 27,883,398.22 1,010,330.69 1,010,330.69 1,010,330.69 26,873,067.53

TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 26,000.000.00 2,883,396.22 27,883,398.22 1,010.330.69 1,010,330,69 1.010,330.69 26,873,067.53

TOTAL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTo DE VIVIENDAS 26,000,000.00 2,883,398.22 27,883,398.22 1,010,330.69 1,010,330.69 1,010,330.69 26,873.067.53

TOTAL 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 261,694,793.00 -30,130,488.04 221,564,306.16 210,843,529.41 154,761,604.68 134,34ll,24lI.54 10,720,716.75

Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

Categoria Programática:01 -ADMIN. Y GESTION DE ESPACIO PUBLICO

01 01 - GESTION DEL ESPACIO PUBLICO



•1,1 - PERSONAL PERMANENTE11,954,512.00 -2.178.520 00 9,775,992.00 9,466,325 43 9.466.32543 9,337,022.32 309,666 57

1 2 - PERSONAL TEMPORARIO2.603,308.00 229,000.00 3,032.305.00 2,973,434,71 2.973,434 71 2,921,733,29 58.87329

1 3 _SERVICIOS EXTRAORDINARIOS2, 568, 000, 00 - -614, 000, 00 1, 954, 000. 00 1.953,929.71 1.953,929,71 1,953,929.71 7029



61/80


62/80

•",""'C,u.L'DaDDE saN 1$'0110ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'Fc"c,'o""";;-;d¡;':-------'O;;b:j':~C'~d7.'O,'G":';,';:-------CC',é"d"i¡¡to;--'M¡;,;;d¡¡ifi",~:;;;,;;i';;";;':':--~C~,:':d~i1¡;,:--'P;;,,:,:,:";;,7i,:':--CC;;o:m:p:,,:m:;;;i':':-~D~,:,:,:":,:':d¡;':



TOTAL TESORO MUNICIPAL 93,175,320,00 18,647,480,00 112,022,800.00 110 457,263.92 86,120,581.56 64.779,420,09 1,565,536.08

1.3.2 .DE ORIGEN PROVINCIAL

5 - TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS8,342,000 00 8,342,000 00 8,565,541.00 8.565,541,00 8,565,541,00 -223,541 00---_._ .. _-

TOTAL TRANSFERENCIAS 8,342,000.00 8,342.000,00 8,565,541.00 8,51;5,541.00 8,565,541.00 _213,541.00

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 8.342,000,00 a,342.000,OO 8.565,541.00 8 ,5 65 .5 41 ,0 0 8 ,5 1;5, 54 1. 00 . 22 3, 54 1, 00

01.03 _ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

1.1.0 _ TESORO MUNICIPAL


3.3. MANTENIMIENTO, REPARACIÚN y LIMPIEZA 1,400,00000 275,969,00 1.675,96900 1.400.568,66 1,213,57866 1,213,578.66 275,400.34

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 1,400,000.00 275,969.00 1,675,969.00 1,400,568,66 1,213,578.66 1,213,578.66 27 5, 40 0. 34

TOTAL TESORO MUNICIPAL 1.400,000.00 275,969.00 1,675,sas,oo 1,400,513866 1.213,57l!.66 1,213,578.66 275,400,34

01,51 - REMODELACION DE EDIFICIOS


4 _ BIENES DE USO

42 - CONSTRUCCIONES2,200,000.00 ~50,000.00 1.850,00000 1,828,000,00 1,412,140,00 1,412,14000 2 1, 34 0. 00

TOTAL BIENES DE USO 2,200,000,00 -350.000.00 1,850,000.00 1,8 28, 660. 00 1, 412, 140 .00 1, 412, 140, 00 21, 34 0,0 0

TOTAL T"SOROMUNICIPAL 2 ,2 00 ,OOO.1 lO - 35 0, 00 0. 00 1 ,8 50 ,0 00 .0 0 1,828.660.00 1,412,140,00 1,412,1411.oo 2U40 00

TOTAL ADMIN. YGESTlON OE ESPACIO PUBLICO 105.117,320.00 18,773,449.00 123,890,769.00 122,252,033.58 97,311,841.22 75.970,679.75 1,638,735.42

CategoríaProgramática:25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES

25 - BARRIDO Y LIMPIEZA OE CALLES

FiltroAplicado:Desagregadohasta ProyectosDesagregadohasta PartidaPrincipal


63/80


64/80


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

'-F"ue='C,'e;;-;¡de'--------,O"o;c.=,,"oCd".", 'GC.=,,"o------rCO'Od¡;;¡¡i1"O,-.M •.od""ffi""::;::d"o=oe~';--CCC


65/80


66/80

teUNlel.".'"''''OflAN IIIDftO


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'FCcOeO":;te"'d~e-------rO;¡b:le:t;o:d;;e:;' rG;;,;¡,~to::--------CC;;,é¡;d";¡;tO;--'M¡;o;;d¡;if¡¡;;~:;;;,:¡;;o;;";;e;¡,::--~C~,:éd:;;lt;¡o::--'P;;ce:,:e~";;t:;,:o::--Cr;;o:m;¡p;¡",:m;:¡;;,:¡;o::--D;;::e:¡;,e:":g:':d;;o::--'P;;':9:'~d;o---¡C";¡éd;¡;lt:o::-Financiamiento Aprobado Vigente Disponible


TOTAL BIENES DE uso

TOTAl. TESORO MUNIClPAl

TOTAL PARQUES Y PASEOS


54 .AlUMBRADO PUBliCO

54.01 - CONSERVACION DEL ALUMBRADOPUBliCO


6,100,000.00

6,100,000,00

"/,u"~,7"".Üü

2,697,000.00

2,897.000.00

8,997,000.00

3,997,000.00

_ ...~._.~~Q"'Q'Q,'QQ.uu

8,974,734.16

8,974.734.16

7,984,738.94

7,934,13894

6,377,916.55

6.377,916.5~

22,265.84

n,265.84



2.e. PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁliCOS

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

T07Al BIENES DE CONSUMO


3.3 - MANTENIMIEN70, REPARACION y liMPIEZA



54 83 - INSTALACIONES DE ALUMBRADOPUBLICO


4 - BIENES DE uso

42 - CONSTRUCCIONES

TOTAL BIENES DE USO


TOTAL ALUMBRADO PUBLICO

90.000,00 -75.000 00 15,000.00 15,000.00

950,000.00 2,320,000,00 3,270,000.00 2,723,150,00 2,21e,550,00 895.380,00 546,850.00

1,040,000.00 2,245,000.00 3,285,000.00 2,723,150.00 2,216,550.00 895,380.00 561,850.00

22,850,000.00 -869.891.00 21.980,109,00 21,009,520,00 20,106.940,00 10.90 9,620.00 10,589.00

22,850,000.00 -869,891.00 21,880.109.00 21,969,520.00 20,106,940.00 10,909,620.00 10,589.00

23,880,000.00 1,375,109.00 ¡S,2aS.l09,00 24,6n.57(),00 22,323,490.00 11,800,000.00 572,439.00

8,900,00000 1,148,000.00 10,048,00000 9,975,711.81 9,175,903.82 4,531,499,134 72,288,19

8,900,000.00 1,148.000.00 10,048,000.00 9,975,711.61 9,175,903.62 4,531,49t.84 72,UlI.19

6,900,000.00 1,146,000.00 10,048,000.00 9,!!15,711.81 9,175,903.82 4,531.499,84 72,288.19

32,790,000.00 2 ,523,109.00 35,313,109.00 34,668,381.61 31,499,393.82 16,336,499.84 644,727,19


67/80


68/80


69/80

t••Uf


70/80


71/80


72/80


73/80


74/80

•MUM,el.U'DADoc •.•.•• '.'0110ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02l01f2015 Hasta 30112/2015

Fuente de

FinanciamientoObjeto del Gasto Crédito


VigentePreventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito

Disponible

Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000.6. SECRETARIA DE SAL.UD PUBLICA



30. CENTROS DE ATENCIQN PRIMARIA

30 - CENTROS DE A1ENCIQN PRIMARIA



1.1 - PERSONAl PERMANENTE

12 _ PERSONAL TEMPORARIO

1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

14 .ASIGNACIONES FAMILIARES



21 _ PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2,2 - TEXTILES Y VESTUARIO

2,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

25 - PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y lUBRICANTES

2,6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

27 _ PRODUCTOS METÁLICOS

29 - OTROS SIENES DE CONSUMO



31 _ SERVICIOS SASICOS

3,2 - ALQUILERES Y DERECHOS

33 - MANTENIMIENTO, REPARAClúN y LIMPIEZA

34 _ SERVICIOS T~CNICOS y PROFESIONALES

3 S - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

24.391 3,68900 -80.2 40,00 24,318.449.00

3.226,013,00 1 ,1 85 ,0 00 00 4 ,4 11 .0 13 00

1,120,54900 183.000,00 1,303,549.00

445,106,00 445.106.00

2 9, 19 0, 35 7. 00 1 ,2 87 ,7 60 .0 0 3 0. 47 8, 11 7. 00

15,000,00 10,00000 25.000.00

55,000 00 65,000.00

130,000,00 130,00000

60,000,00 -15,000,00 45,000.00

5,000 00 5.000.00

10,000 00 10,000.00

260,000 00 -75,000,00 185,000.00

545,000.00 -80,000.00 465,000.00

150,000,00 7,000 00 157,000.00

35,000 00 35,000.00

1,135,000,00 25,000,00 1,160,000.00

1,325,00000 .500,000 00 825,000.00

10,000,00 10,000.00

24,068,56775 24,068,567,75 23,693,291.64 2 49 ,8 81 .2 5

4,409,14023 4,409,14023 4,332,251.80 1,872.77

1,302,67596 1,302,675,96 1,302,675.96 873.04

396,021,00 396,021 00 396,021,00 49,085.00

30,176,404.94 30,176,404.94 29,724,240.40 30 1, 71 2. 06

13,500,00 10,485.00 5,67000 11,500.00

18,431,36 18,431.36 46,568.54

76,631 50 74,623.00 74,62300 53,368.50

23,496,26 22,913.13 22,91373 21,501.74

5,000.00

1,79950 1,799.50 1,79950 8,200.50

1 14,549,41 83,670.01 7 7,63601 70,350,59

248,510 .03 211,922,6 0 182,642.24 216,489.97

122,512.81 1 22,512.81 122,512,81 34,487.19

23,400.00 19,800,00 9,000 00 11,600.00

1,099,191.92 1.037,28992 478,03292 60,808,06

681,076.83 659,72383 258,86664 1 43 ,9 23 .1 7

10,000,00


75/80

Desde 0210112015 Hasta 30f1212015


•'"V"'el ••••LID•••DDe SaN 1110.0r'FCcCe='O'e""'d"e,-------"O"b'¡'""oCd",","GC,=,"to::-------"CO""d;¡'.'O,--'M"o=d""¡¡"=,O,"oc,c,O,,--CC""éd::;:"Oo,--,p:~:::,,',",C',Co,-rc:o:m=p="':m="=o:--O;c:,c,,:':':':d:o:---;P:,='='=d:o--'C'C'''éd'''''"o,--''C''¡'d''"to;:-;V;",:


Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA3,7 - PASAJES YVIÁTICOS

3.9. OTROS SERVICIOS


4 _ BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EOlIIPO

TOTAL BIENES DE USO

TOTAL TESORO ~UNICIPAL

TOTAL CENTROS DE ATENCION PRIMARIA

Categoría Programática:45 - PLAN NACER

45 - PLAN NACER

10,000.00

25,000,00

2,690,000.00

240,000,00

240,000.00

32,665,35700

32,665,357.00

_15,000,00

..48.3,000.00

255,000.00

255,000.00

979,760.00

979,760.00

10,000 00

10.000 00

2,207,000.00

495,000,00

495,000.00

33,645,117-00

33,645,117.00

4,615.00

966.95

1,931,763.51

447,181.00

447,181.00

32.803,8~9.4S

32,803,859.411

4.61500

966,95

1,844,908.51

447,18100

447,181.00

32,680A17.05

32,630,417.05

4,61500

-.,873,994.32

425,851,00

425,851.00

31,206,727.95

31,206,727.96

5.38500

9,033,05

275,236.49

47,81900

47.819.00

84U57.52

841.257.52

1.3.3. DE ORIGEN NACIONAL


29 - OTROS BIENES DE CONSUMO



33 _ MANTENIMIENTO. REPARACiÓN Y LIMPIEZA


4 _BIENES DE USO

4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL BIENES DE USO

5 _TRANSFERENCIAS

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS


80,000.00

80,000.00

25,000.00

25,000.00

2.090,000.00

2,090,000.00

1,405,00000

1,405,000.00

300.000 00

300,000.00

75,000,00

75,000.00

1,160,000,00

1,160,000,00

2,883,812,2£

2,883,812.26

380,00000

380,000.00

100,000.00

100,000.00

3,250,000.00

3,250,000.00

4,288,81226

4,288,812.26

306,630.95

308,630.95

54,01300

64,013.00

3,043,41194

3,043,411.94

302,80308

302,803.08

196,064.95

198.064.95

54,01300

54,013.00

2,938,104.94

2,938,164.94

261,658.08

261,658.08

198,064,95

196,064.95

54,013.00

54,013.00

2,764,518.20

2,764,518.20

261,658.08

261,658.08

73.36905

73,369.05

45.98700

45,9117.0

206,58806

206,51111.0

3.966,009,18

3,8116,009.1



76/80


77/80

t""llICI.ALlDAaa . S AN I S Ia RD.ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

~:::¡F~";:'~":¡le:;:;¡d;'=======~O~b~je;I ';:;d~e~1 ~G~,;,:¡,,;=======:;C~ce;d¡¡i ¡;I';==~M¡;';;d~m¡;":;';;'¡;i';;"; ;';;'==:;C~'~é;;d;;i1;;,==:::¡p;;ce;;,~e;";;Ii;;,;,=~c",;m;:: ;p~,,:;m;::;i':;':=~D~e:,::e:: "::g::'::d;;,==::¡;P:;';9;'d:,;===7c~';éd;¡Financiamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción; 1.1.1.01.09.000- 6, SECRETARIADE SALUD PUBLICA35 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

570,000,00 150,00000 720.000,00 692,820.00 6 25, 914 .00 62 5,9 14, 00 2 7,180.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS

10,000 00 10.00000 10,00000 3.9 _ OTROS SERVICIOS

5,000,00 5,000.00 22061 220.61 220,81 4,779.39

Tor t;:.. :;;~:::.~~~:::::NO Pr:RSC;,;'~


78/80

•" '. ""~ " •• • 1 •• •• ••DD I"N 1110110ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

r'F""~e~";;te;-;¡d;e-------rO;¡:b:je;¡to;;-;d;;e;-' ;:G~,:,;;to;-------CCC;;,e¡;. d;¡i¡;to~-'M¡;OOd;¡;if;;i,,:;;,;;ioO";¡e:':--;;C',;¡é:d;;it;;o:--'P;;,e;',:e;¡";¡b:':O-CC'o:m;;;p;¡,,~m;;;i,;¡o:-CD~e:,:e:":g:':d;;o--CP~,:g;";;o;---7Co;,¡é;¡dFinanciamiento Aprobado Vigente Disponible

Jurisdicción: 1.1.1,01.11.000.7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

7.1 • SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA805 ,00 0.0 0 -, 550, 000. 00 255,000 00 255,000 00

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiÓN DE OTROS PASIVOS M5,000.OO -550,000,00 255,000.00 2 55 ,0 00 .0 0

TOTAL TESORO MUNICIPAL 605,000.00 -550,000.00 255,00000 255,000,00

TOTALADMIN. y GESTION DE LA DEUDA CONSOLIDADA a05 ,0 00 .OO - 55 0, 00 0. 00 255,000.00 255,000.00


93 - DEUDA FLOTANTE

93. DEUDA FLOTANTE



39 - OTROS SERVICIOS7,680,00 7.680,00 7,68000 -7.680.00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 7,680.00 7,6M.00 7,680.00 -7,680.00

7 _ SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiÓN DE OTROS PASIVOS

76 _ DISMINUCiÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR135,00IJ,000.OO 135,000,000.00 252,041,427.05 252,04H2705 252,041,427.05 -117,041,427.05

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiÓN DE OTROS PASIVOS 135,000,000.00 135,000,000.00 252,041,427.05 252,041,427.05 252,041,427.05 '117,041,427.05

TOTAL TESORO MUNICIPAL: 135,000,000,00 11 5, 000, 000, 00 2 ,2, lJ49, 107 .0, 25 2,0 49, 107. 05 252, 049. 107 .0 5 . 117, 049 ,10 7.0 5

TOTAL DEUDA FLOTANTE 135,000,000.00 135, 000 ,00 0.0 0 2 52, 049, 107. 05 25 2,0 49, 107. 05 252 ,04 9, 107. 05 . 117, 04~, 107 .05

TOTAL 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 135,M5,OOO.00 _550,000.00 135,255,000.00 252,049,107.05 252,049,107.05 252,049,107.05 _118,794,107.05

Jurisdicción: 1.1.1.02,00,000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE


01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



79/80


80/80

tMUNICIPAL'''A'',,~ ••••• ISIDROESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'Fc"c,~c0teC:-:d¡;,,------CO~bCjC'~IoCdC,O,CG~,C,OtC,--------'CC"Oé~d¡¡;tO'-'M'"',d";"fiC"C,C;C,CC,C"-""""'CC,éCdC;CIo--'P~,-,-,-,-",C;,-'-""""'CC,Cm

cuerpo 1 - seccion iii - gastos x obj de gasto

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