ctb 14 saldo cuenta contable

8/17/2019 Ctb 14 Saldo Cuenta Contable

1/15

Sistema Integrado de Administración FinancieraDirección General de Contabilidad PúblicaRelease 14.02.01

Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:231 de 15

SALDOS DE CUENTAS CONTABLES AL MES DE MARZO DEL 2014

Cuenta Descripción Mes Debe Haber Saldo

02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

1101 CAJA Y BANCOS

1101.0101 Caja M/N1101.0101 Caja M/N Enero 1,463,800.00 1,463,800.00 0.00

1101.0101 Caja M/N Febrero 0.00 0.00 0.00

1101.0101 Caja M/N Marzo 1,700,400.00 1,700,400.00 0.00

1101.0101 3,164,200.00 3,164,200.00 0.00Total Sub-Cta 2 Caja M/N

1101.01 3,164,200.00 3,164,200.00 0.00Total Sub-Cta 1 Caja

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados1101.030102 Recursos Directamente Recaudados Enero 1,713,800.00 8,000.00 1,705,800.00

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados Febrero 0.00 2,245.00 1,703,555.00

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados Marzo 600,300.00 0.00 2,303,855.00

1101.030102 2,314,100.00 10,245.00 2,303,855.00Total Sub-Cta 3 Recursos Directamente1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun Enero 300,500.00 0.00 300,500.00

1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun Febrero 0.00 0.00 300,500.00

1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun Marzo 0.00 0.00 300,500.00

1101.030108 300,500.00 0.00 300,500.00Total Sub-Cta 3 Recursos Determinados -

1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y

Participaciones1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Enero 500,900.00 0.00 500,900.00

1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Febrero 0.00 0.00 500,900.00

1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Marzo 0.00 0.00 500,900.00

1101.030110 500,900.00 0.00 500,900.00Total Sub-Cta 3 Recursos Determinados - Canon,

1101.0301 3,115,500.00 10,245.00 3,105,255.00Total Sub-Cta 2 Cuentas Corrientes

1101.0302 Cuentas De Ahorro1101.0302 Cuentas De Ahorro Marzo 700,000.00 0.00 700,000.00

1101.0302 700,000.00 0.00 700,000.00Total Sub-Cta 2 Cuentas De Ahorro

1101.03 3,815,500.00 10,245.00 3,805,255.00Total Sub-Cta 1 Depósitos En Instituciones

1101.0402 Cuentas De Ahorro1101.0402 Cuentas De Ahorro Marzo 400,100.00 0.00 400,100.00

1101.0402 400,100.00 0.00 400,100.00Total Sub-Cta 2 Cuentas De Ahorro

1101.04 400,100.00 0.00 400,100.00Total Sub-Cta 1 Depósitos En Instituciones

1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT Enero 800,000.00 6,300.00 793,700.00

1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT Febrero 0.00 16,132.00 777,568.00

1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT Marzo 0.00 20,070.00 757,498.00

1101.1207 800,000.00 42,502.00 757,498.00Total Sub-Cta 2 FONCOMUN - RD - CUT

1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Enero 2,940,000.00 0.00 2,940,000.00

1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Febrero 0.00 130,300.00 2,809,700.00

1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Marzo 0.00 0.00 2,809,700.00

1101.1209 2,940,000.00 130,300.00 2,809,700.00Total Sub-Cta 2 Canon, Sobre Canon, Regalías,

1101.12 3,740,000.00 172,802.00 3,567,198.00Total Sub-Cta 1 Recursos Centralizados en la

1101 11,119,800.00 3,347,247.00 7,772,553.00Total Mayor CAJA Y BANCOS

1201 CUENTAS POR COBRAR

1201.010101 Impuestos Vigentes


2/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:232 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

1201.010101 Impuestos Vigentes Marzo 1,100,100.00 1,100,100.00 0.00

1201.010101 1,100,100.00 1,100,100.00 0.00Total Sub-Cta 3 Impuestos Vigentes

1201.0101 1,100,100.00 1,100,100.00 0.00Total Sub-Cta 2 Impuestos

1201.010201 Contribuciones Vigentes1201.010201 Contribuciones Vigentes Marzo 600,300.00 600,300.00 0.00

1201.010201 600,300.00 600,300.00 0.00Total Sub-Cta 3 Contribuciones Vigentes

1201.0102 600,300.00 600,300.00 0.00Total Sub-Cta 2 Contribuciones Obligatorias

1201.01 1,700,400.00 1,700,400.00 0.00Total Sub-Cta 1 Impuestos Y Contribuciones

1201.0301 Venta De Bienes1201.0301 Venta De Bienes Enero 230,100.00 230,100.00 0.00

1201.0301 Venta De Bienes Febrero 0.00 0.00 0.00

1201.0301 Venta De Bienes Marzo 0.00 0.00 0.00

1201.0301 230,100.00 230,100.00 0.00Total Sub-Cta 2 Venta De Bienes

1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos Enero 551,900.00 551,900.00 0.00

1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos Febrero 0.00 0.00 0.00

1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos Marzo 0.00 0.00 0.00

1201.0302 551,900.00 551,900.00 0.00Total Sub-Cta 2 Derechos Y Tasas

1201.0303 Venta De Servicios1201.0303 Venta De Servicios Enero 681,800.00 681,800.00 0.00

1201.0303 Venta De Servicios Febrero 0.00 0.00 0.00

1201.0303 Venta De Servicios Marzo 0.00 0.00 0.00

1201.0303 681,800.00 681,800.00 0.00Total Sub-Cta 2 Venta De Servicios

1201.03 1,463,800.00 1,463,800.00 0.00Total Sub-Cta 1 Venta De Bienes Y Servicios Y

1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera Enero 140,000.00 140,000.00 0.00

1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera Febrero 0.00 0.00 0.00

1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera Marzo 0.00 0.00 0.00

1201.0401 140,000.00 140,000.00 0.00Total Sub-Cta 2 Rentas De La Propiedad

1201.04 140,000.00 140,000.00 0.00Total Sub-Cta 1 Rentas De La Propiedad

1201 3,304,200.00 3,304,200.00 0.00Total Mayor CUENTAS POR COBRAR

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

1205.0501 Viáticos1205.0501 Viáticos Enero 2,300.00 0.00 2,300.00

1205.0501 Viáticos Febrero 0.00 0.00 2,300.00

1205.0501 Viáticos Marzo 0.00 0.00 2,300.00

1205.0501 2,300.00 0.00 2,300.00Total Sub-Cta 2 Viáticos

1205.05 2,300.00 0.00 2,300.00Total Sub-Cta 1 Entregas A Rendir Cuenta

1205 2,300.00 0.00 2,300.00Total Mayor SERVICIOS Y OTROS

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Enero 1,200.00 0.00 1,200.00

1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Febrero 0.00 0.00 1,200.00

1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Marzo 0.00 0.00 1,200.00

1301.0101 1,200.00 0.00 1,200.00Total Sub-Cta 2 Alimentos Y Bebidas Para


3/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:233 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

1301.01 1,200.00 0.00 1,200.00Total Sub-Cta 1 Alimentos Y Bebidas

1301.0301 Combustibles Y Carburantes1301.0301 Combustibles Y Carburantes Febrero 4,500.00 0.00 4,500.00

1301.0301 Combustibles Y Carburantes Marzo 0.00 3,500.00 1,000.00

1301.0301 4,500.00 3,500.00 1,000.00Total Sub-Cta 2 Combustibles Y Carburantes

1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines Febrero 1,300.00 0.00 1,300.00

1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines Marzo 0.00 1,000.00 300.00

1301.0303 1,300.00 1,000.00 300.00Total Sub-Cta 2 Lubricantes, Grasas Y Afines

1301.03 5,800.00 4,500.00 1,300.00Total Sub-Cta 1 Combustibles, Carburantes,

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Enero 62,200.00 0.00 62,200.00

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Febrero 0.00 0.00 62,200.00

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Marzo 0.00 30,500.00 31,700.00

1301.050102 62,200.00 30,500.00 31,700.00Total Sub-Cta 3 Papeleria En General, Utiles Y

1301.0501 62,200.00 30,500.00 31,700.00Total Sub-Cta 2 De Oficina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador Enero 45,600.00 0.00 45,600.00

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador Febrero 0.00 0.00 45,600.00

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador Marzo 0.00 0.00 45,600.00

1301.050301 45,600.00 0.00 45,600.00Total Sub-Cta 3 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.0503 45,600.00 0.00 45,600.00Total Sub-Cta 2 Aseo, Limpieza Y Cocina1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica Enero 44,900.00 0.00 44,900.00

1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica Febrero 0.00 0.00 44,900.00

1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica Marzo 0.00 29,800.00 15,100.00

1301.050401 44,900.00 29,800.00 15,100.00Total Sub-Cta 3 Electricidad, Iluminación Y

1301.0504 44,900.00 29,800.00 15,100.00Total Sub-Cta 2 Electricidad, Iluminación Y

1301.05 152,700.00 60,300.00 92,400.00Total Sub-Cta 1 Materiales Y Útiles

1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos Enero 40,800.00 0.00 40,800.00

1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos Febrero 0.00 0.00 40,800.00

1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos Marzo 0.00 0.00 40,800.00

1301.0699 40,800.00 0.00 40,800.00Total Sub-Cta 2 Otros Accesorios Y Repuestos

1301.06 40,800.00 0.00 40,800.00Total Sub-Cta 1 Repuestos Y Accesorios

1301 200,500.00 64,800.00 135,700.00Total Mayor BIENES Y SUMINISTROS DE

1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales Marzo 11,500.00 11,500.00 0.00

1303.010101 11,500.00 11,500.00 0.00Total Sub-Cta 3 Alimentos Para Progamas

1303.0101 11,500.00 11,500.00 0.00Total Sub-Cta 2 Apoyo Alimentario

1303.01 11,500.00 11,500.00 0.00Total Sub-Cta 1 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

1303 11,500.00 11,500.00 0.00Total Mayor BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.0201 Edificios Administrativos1501.0201 Edificios Administrativos Enero 1,400,100.00 1,400,100.00 0.00

1501.0201 Edificios Administrativos Febrero 0.00 0.00 0.00

1501.0201 Edificios Administrativos Marzo 0.00 0.00 0.00


4/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:234 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

1501.020101 Edificios Administrativos - Costo1501.020101 Edificios Administrativos - Costo Enero 1,400,100.00 0.00 1,400,100.00

1501.020101 Edificios Administrativos - Costo Febrero 0.00 0.00 1,400,100.00

1501.020101 Edificios Administrativos - Costo Marzo 0.00 0.00 1,400,100.00

1501.020101 1,400,100.00 0.00 1,400,100.00Total Sub-Cta 3 Edificios Administrativos - Costo

1501.0201 2,800,200.00 1,400,100.00 1,400,100.00Total Sub-Cta 2 Edificios Administrativos

1501.0202 Instalaciones Educativas1501.0202 Instalaciones Educativas Enero 1,100,700.00 1,100,700.00 0.00

1501.0202 Instalaciones Educativas Febrero 0.00 0.00 0.00

1501.0202 Instalaciones Educativas Marzo 0.00 0.00 0.00

1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo Enero 1,100,700.00 0.00 1,100,700.00

1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo Febrero 0.00 0.00 1,100,700.00

1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo Marzo 0.00 0.00 1,100,700.00

1501.020201 1,100,700.00 0.00 1,100,700.00Total Sub-Cta 3 Instalaciones Educativas - Costo

1501.0202 2,201,400.00 1,100,700.00 1,100,700.00Total Sub-Cta 2 Instalaciones Educativas

1501.02 5,001,600.00 2,500,800.00 2,500,800.00Total Sub-Cta 1 Edificios O Unidades No

1501.080501 Por Contrata1501.080501 Por Contrata Febrero 100,000.00 0.00 100,000.00

1501.080501 Por Contrata Marzo 0.00 0.00 100,000.00

1501.080501 100,000.00 0.00 100,000.00Total Sub-Cta 3 Por Contrata

1501.0805 100,000.00 0.00 100,000.00Total Sub-Cta 2 Agua Y Saneamiento1501.08 100,000.00 0.00 100,000.00Total Sub-Cta 1 CONSTRUCCION DE

1501 5,101,600.00 2,500,800.00 2,600,800.00Total Mayor EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS

1502.0101 Terrenos Urbanos1502.0101 Terrenos Urbanos Enero 1,400,900.00 1,400,900.00 0.00

1502.0101 Terrenos Urbanos Febrero 0.00 0.00 0.00

1502.0101 Terrenos Urbanos Marzo 0.00 0.00 0.00

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo Enero 1,400,900.00 0.00 1,400,900.00

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo Febrero 0.00 0.00 1,400,900.00

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo Marzo 0.00 0.00 1,400,900.00

1502.010101 1,400,900.00 0.00 1,400,900.00Total Sub-Cta 3 Terrenos Urbanos - Costo

1502.0101 2,801,800.00 1,400,900.00 1,400,900.00Total Sub-Cta 2 Terrenos Urbanos

1502.01 2,801,800.00 1,400,900.00 1,400,900.00Total Sub-Cta 1 Tierras Y Terrenos

1502 2,801,800.00 1,400,900.00 1,400,900.00Total Mayor ACTIVOS NO PRODUCIDOS

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1503.0101 Para Transporte Terrestre1503.0101 Para Transporte Terrestre Enero 1,400,600.00 0.00 1,400,600.00

1503.0101 Para Transporte Terrestre Febrero 0.00 0.00 1,400,600.00

1503.0101 Para Transporte Terrestre Marzo 0.00 0.00 1,400,600.00

1503.0101 1,400,600.00 0.00 1,400,600.00Total Sub-Cta 2 Para Transporte Terrestre

1503.01 1,400,600.00 0.00 1,400,600.00Total Sub-Cta 1 Vehículos

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Enero 2,408,000.00 0.00 2,408,000.00

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Febrero 0.00 0.00 2,408,000.00


5/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:235 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina Marzo 0.00 0.00 2,408,000.00

1503.020101 2,408,000.00 0.00 2,408,000.00Total Sub-Cta 3 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina1503.020102 Mobiliario De Oficina Enero 900,700.00 0.00 900,700.00

1503.020102 Mobiliario De Oficina Febrero 0.00 0.00 900,700.00

1503.020102 Mobiliario De Oficina Marzo 0.00 0.00 900,700.00

1503.020102 900,700.00 0.00 900,700.00Total Sub-Cta 3 Mobiliario De Oficina

1503.0201 3,308,700.00 0.00 3,308,700.00Total Sub-Cta 2 Para Oficina

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Enero 1,300,400.00 0.00 1,300,400.00

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Febrero 0.00 0.00 1,300,400.00

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos Marzo 0.00 0.00 1,300,400.00

1503.020301 1,300,400.00 0.00 1,300,400.00Total Sub-Cta 3 Equipos Computacionales Y1503.0203 1,300,400.00 0.00 1,300,400.00Total Sub-Cta 2 Equipos Informáticos Y De

1503.02 4,609,100.00 0.00 4,609,100.00Total Sub-Cta 1 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y

1503 6,009,700.00 0.00 6,009,700.00Total Mayor VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales Enero 700,900.00 700,900.00 0.00

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales Febrero 0.00 0.00 0.00

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales Marzo 0.00 0.00 0.00

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales Enero 0.00 700,900.00 700,900.001508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales Febrero 0.00 0.00 700,900.00

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales Marzo 0.00 0.00 700,900.00

1508.010201 0.00 700,900.00 ( 700,900.00)Total Sub-Cta 3 Edificios O Unidades No

1508.0102 700,900.00 1,401,800.00 ( 700,900.00)Total Sub-Cta 2 Edificios O Unidades No

1508.01 700,900.00 1,401,800.00 ( 700,900.00)Total Sub-Cta 1 Depreciación Acumulada

1508.0201 Vehículo1508.0201 Vehículo Enero 0.00 800,500.00 800,500.00

1508.0201 Vehículo Febrero 0.00 0.00 800,500.00

1508.0201 Vehículo Marzo 0.00 0.00 800,500.00

1508.0201 0.00 800,500.00 ( 800,500.00)Total Sub-Cta 2 Vehículo

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Enero 0.00 1,400,300.00 1,400,300.00

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Febrero 0.00 0.00 1,400,300.00

1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Marzo 0.00 0.00 1,400,300.00

1508.0202 0.00 1,400,300.00 ( 1,400,300.00)Total Sub-Cta 2 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y

1508.02 0.00 2,200,800.00 ( 2,200,800.00)Total Sub-Cta 1 Depreciación Acumulada De

1508 700,900.00 3,602,600.00 ( 2,901,700.00)Total Mayor DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes Enero 800.00 25,800.00 25,000.00

2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes Febrero 600.00 600.00 25,000.00

2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes Marzo 950.00 950.00 25,000.00

2101.010201 2,350.00 27,350.00 ( 25,000.00)Total Sub-Cta 3 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes

2101.0102 2,350.00 27,350.00 ( 25,000.00)Total Sub-Cta 2 Renta 4Ta. Categoría

2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes


6/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:236 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes Febrero 240.00 240.00 0.00

2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes Marzo 0.00 0.00 0.00

2101.010301 240.00 240.00 0.00Total Sub-Cta 3 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes

2101.0103 240.00 240.00 0.00Total Sub-Cta 2 Renta 5Ta. Categoría

2101.019901 Otros - Vigentes2101.019901 Otros - Vigentes Febrero 2,430.00 2,430.00 0.00

2101.019901 Otros - Vigentes Marzo 0.00 0.00 0.00

2101.019901 2,430.00 2,430.00 0.00Total Sub-Cta 3 Otros - Vigentes

2101.0199 2,430.00 2,430.00 0.00Total Sub-Cta 2 Otros

2101.01 5,020.00 30,020.00 ( 25,000.00)Total Sub-Cta 1 Impuestos Y Contribuciones

2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes Febrero 1,332.00 1,332.00 0.00

2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes Marzo 1,170.00 1,170.00 0.00

2101.030101 2,502.00 2,502.00 0.00Total Sub-Cta 3 Régimen De Prestaciones De

2101.0301 2,502.00 2,502.00 0.00Total Sub-Cta 2 Prestaciones De Salud

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes Febrero 884.00 884.00 0.00

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes Marzo 780.00 780.00 0.00

2101.030201 1,664.00 1,664.00 0.00Total Sub-Cta 3 Sistema Nacional De Pensiones -

2101.0302 1,664.00 1,664.00 0.00Total Sub-Cta 2 Sistema Nacional De Pensiones

2101.03 4,166.00 4,166.00 0.00Total Sub-Cta 1 Seguridad Social

2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Febrero 1,024.00 1,024.00 0.00

2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Marzo 896.00 896.00 0.00

2101.090101 1,920.00 1,920.00 0.00Total Sub-Cta 3 Administradoras De Fondos De

2101.0901 1,920.00 1,920.00 0.00Total Sub-Cta 2 Administradoras De Fondos De

2101.09 1,920.00 1,920.00 0.00Total Sub-Cta 1 Otros

2101 11,106.00 36,106.00 ( 25,000.00)Total Mayor IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.01 Remuneraciones Por Pagar 2102.01 Remuneraciones Por Pagar Febrero 11,752.00 11,752.00 0.00

2102.01 Remuneraciones Por Pagar Marzo 0.00 0.00 0.00

2102.01 11,752.00 11,752.00 0.00Total Sub-Cta 2 Remuneraciones Por Pagar

2102.01 11,752.00 11,752.00 0.00Total Sub-Cta 1 Remuneraciones Por Pagar

2102 11,752.00 11,752.00 0.00Total Mayor REMUNERACIONES, PENSIONES

2103 CUENTAS POR PAGAR

2103.010101 BIENES2103.010101 BIENES Enero 2,600.00 2,600.00 0.00

2103.010101 BIENES Febrero 2,245.00 5,800.00 3,555.00

2103.010101 BIENES Marzo 0.00 11,500.00 15,055.00

2103.010101 4,845.00 19,900.00 ( 15,055.00)Total Sub-Cta 3 BIENES

2103.010102 SERVICIOS2103.010102 SERVICIOS Enero 10,900.00 10,900.00 0.00

2103.010102 SERVICIOS Febrero 27,270.00 27,270.00 0.00

2103.010102 SERVICIOS Marzo 10,774.00 10,774.00 0.00

2103.010102 48,944.00 48,944.00 0.00Total Sub-Cta 3 SERVICIOS

2103.0101 53,789.00 68,844.00 ( 15,055.00)Total Sub-Cta 2 Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.01 53,789.00 68,844.00 ( 15,055.00)Total Sub-Cta 1 Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.02 Activos No Financieros Por Pagar


7/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:237 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

2103.02 Activos No Financieros Por Pagar Enero 0.00 240,300.00 240,300.00

2103.02 Activos No Financieros Por Pagar Febrero 90,000.00 90,000.00 240,300.00

2103.02 Activos No Financieros Por Pagar Marzo 0.00 0.00 240,300.00

2103.02 90,000.00 330,300.00 ( 240,300.00)Total Sub-Cta 2 Activos No Financieros Por Pagar

2103.02 90,000.00 330,300.00 ( 240,300.00)Total Sub-Cta 1 Activos No Financieros Por Pagar

2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía Febrero 10,000.00 10,000.00 0.00

2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía Marzo 0.00 0.00 0.00

2103.03 10,000.00 10,000.00 0.00Total Sub-Cta 2 Depósitos Recibidos En Garantía

2103.03 10,000.00 10,000.00 0.00Total Sub-Cta 1 Depósitos Recibidos En Garantía

2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Febrero 900.00 900.00 0.00

2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Marzo 5,500.00 5,500.00 0.00

2103.99 6,400.00 6,400.00 0.00Total Sub-Cta 2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2103.99 6,400.00 6,400.00 0.00Total Sub-Cta 1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2103 160,189.00 415,544.00 ( 255,355.00)Total Mayor CUENTAS POR PAGAR

3101 HACIENDA NACIONAL

3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional Enero 0.00 7,588,600.00 7,588,600.00

3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional Febrero 0.00 0.00 7,588,600.00

3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional Marzo 0.00 0.00 7,588,600.00

3101.01 0.00 7,588,600.00 ( 7,588,600.00)Total Sub-Cta 2 Capitalización Hacienda Nacional

3101.01 0.00 7,588,600.00 ( 7,588,600.00)Total Sub-Cta 1 Capitalización Hacienda Nacional

3101 0.00 7,588,600.00 ( 7,588,600.00)Total Mayor HACIENDA NACIONAL

3401 RESULTADOS ACUMULADOS

3401.01 Superavit Acumulado3401.01 Superavit Acumulado Enero 0.00 900,100.00 900,100.00

3401.01 Superavit Acumulado Febrero 0.00 0.00 900,100.00

3401.01 Superavit Acumulado Marzo 0.00 0.00 900,100.00

3401.01 0.00 900,100.00 ( 900,100.00)Total Sub-Cta 2 Superavit Acumulado

3401.01 0.00 900,100.00 ( 900,100.00)Total Sub-Cta 1 Superavit Acumulado

3401.02 Déficit Acumulado3401.02 Déficit Acumulado Enero 500,800.00 0.00 500,800.00

3401.02 Déficit Acumulado Febrero 0.00 0.00 500,800.00

3401.02 Déficit Acumulado Marzo 0.00 0.00 500,800.00

3401.02 500,800.00 0.00 500,800.00Total Sub-Cta 2 Déficit Acumulado

3401.02 500,800.00 0.00 500,800.00Total Sub-Cta 1 Déficit Acumulado

3401 500,800.00 900,100.00 ( 399,300.00)Total Mayor RESULTADOS ACUMULADOS

4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD

4102.010101 Predial4102.010101 Predial Marzo 0.00 700,000.00 700,000.00

4102.010101 0.00 700,000.00 ( 700,000.00)Total Sub-Cta 3 Predial

4102.0101 0.00 700,000.00 ( 700,000.00)Total Sub-Cta 2 Predial

4102.01 0.00 700,000.00 ( 700,000.00)Total Sub-Cta 1 Impuesto Sobre La Propiedad


8/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:238 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

4102 0.00 700,000.00 ( 700,000.00)Total Mayor IMPUESTO A LA PROPIEDAD

4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

4103.030303 Impuesto A Los Juegos4103.030303 Impuesto A Los Juegos Marzo 0.00 400,100.00 400,100.00

4103.030303 0.00 400,100.00 ( 400,100.00)Total Sub-Cta 3 Impuesto A Los Juegos

4103.0303 0.00 400,100.00 ( 400,100.00)Total Sub-Cta 2 Impuesto Selectivo A Servicios

4103.03 0.00 400,100.00 ( 400,100.00)Total Sub-Cta 1 Impuesto Selectivo A Productos

4103 0.00 400,100.00 ( 400,100.00)Total Mayor IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN

4106 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

4106.010104 Contribución Especial Por Obras Públicas4106.010104 Contribución Especial Por Obras Públicas Marzo 0.00 600,300.00 600,300.00

4106.010104 0.00 600,300.00 ( 600,300.00)Total Sub-Cta 3 Contribución Especial Por Obras4106.0101 0.00 600,300.00 ( 600,300.00)Total Sub-Cta 2 Aportes Para Infraestructura

4106.01 0.00 600,300.00 ( 600,300.00)Total Sub-Cta 1 Contribuciones Obligatorias

4106 0.00 600,300.00 ( 600,300.00)Total Mayor CONTRIBUCIONES

4301 VENTA DE BIENES

4301.070101 PLACAS4301.070101 PLACAS Enero 0.00 230,100.00 230,100.00

4301.070101 PLACAS Febrero 0.00 0.00 230,100.00

4301.070101 PLACAS Marzo 0.00 0.00 230,100.00

4301.070101 0.00 230,100.00 ( 230,100.00)Total Sub-Cta 3 PLACAS

4301.0701 0.00 230,100.00 ( 230,100.00)Total Sub-Cta 2 Venta De Productos De

4301.07 0.00 230,100.00 ( 230,100.00)Total Sub-Cta 1 Venta De Productos De

4301 0.00 230,100.00 ( 230,100.00)Total Mayor VENTA DE BIENES

4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

4302.050201 Licencia De Construcción4302.050201 Licencia De Construcción Enero 0.00 240,900.00 240,900.00

4302.050201 Licencia De Construcción Febrero 0.00 0.00 240,900.00

4302.050201 Licencia De Construcción Marzo 0.00 0.00 240,900.00

4302.050201 0.00 240,900.00 ( 240,900.00)Total Sub-Cta 3 Licencia De Construcción

4302.0502 0.00 240,900.00 ( 240,900.00)Total Sub-Cta 2 Derechos Administrativos De


4302.090101 Derecho De Inscripción Y Empadronamiento

4302.090101 Derecho De Inscripción Y Empadronamiento Enero 0.00 200,400.00 200,400.004302.090101 Derecho De Inscripción Y Empadronamiento Febrero 0.00 0.00 200,400.00

4302.090101 Derecho De Inscripción Y Empadronamiento Marzo 0.00 0.00 200,400.00

4302.090101 0.00 200,400.00 ( 200,400.00)Total Sub-Cta 3 Derecho De Inscripción Y

4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros Enero 0.00 110,600.00 110,600.00

4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros Febrero 0.00 0.00 110,600.00

4302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros Marzo 0.00 0.00 110,600.00

4302.090105 0.00 110,600.00 ( 110,600.00)Total Sub-Cta 3 Puestos, Kioscos Y Otros



4302 0.00 551,900.00 ( 551,900.00)Total Mayor VENTA DE DERECHOS Y TASAS4303 VENTA DE SERVICIOS

4303.040105 Cirugía4303.040105 Cirugía Enero 0.00 180,300.00 180,300.00

4303.040105 Cirugía Febrero 0.00 0.00 180,300.00

4303.040105 Cirugía Marzo 0.00 0.00 180,300.00


9/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:239 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

4303.040105 0.00 180,300.00 ( 180,300.00)Total Sub-Cta 3 Cirugía

4303.0401 0.00 180,300.00 ( 180,300.00)Total Sub-Cta 2 Servicios Médicos - Asistenciales

4303.040203 Electrocardiograma4303.040203 Electrocardiograma Enero 0.00 300,700.00 300,700.00

4303.040203 Electrocardiograma Febrero 0.00 0.00 300,700.00

4303.040203 Electrocardiograma Marzo 0.00 0.00 300,700.00

4303.040203 0.00 300,700.00 ( 300,700.00)Total Sub-Cta 3 Electrocardiograma

4303.0402 0.00 300,700.00 ( 300,700.00)Total Sub-Cta 2 Exámenes De Laboratorio Y De

4303.04 0.00 481,000.00 ( 481,000.00)Total Sub-Cta 1 Servicios De Salud

4303.050203 Mobiliario Y Similares4303.050203 Mobiliario Y Similares Enero 0.00 200,800.00 200,800.00

4303.050203 Mobiliario Y Similares Febrero 0.00 0.00 200,800.00

4303.050203 Mobiliario Y Similares Marzo 0.00 0.00 200,800.00

4303.050203 0.00 200,800.00 ( 200,800.00)Total Sub-Cta 3 Mobiliario Y Similares

4303.0502 0.00 200,800.00 ( 200,800.00)Total Sub-Cta 2 Vehículos, Maquinarias Y

4303.05 0.00 200,800.00 ( 200,800.00)Total Sub-Cta 1 Ingresos Por Alquileres

4303 0.00 681,800.00 ( 681,800.00)Total Mayor VENTA DE SERVICIOS

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.030103 Canon Minero4402.030103 Canon Minero Enero 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00

4402.030103 Canon Minero Febrero 0.00 0.00 2,800,000.00

4402.030103 Canon Minero Marzo 0.00 0.00 2,800,000.00

4402.030103 0.00 2,800,000.00 ( 2,800,000.00)Total Sub-Cta 3 Canon Minero

4402.0301 0.00 2,800,000.00 ( 2,800,000.00)Total Sub-Cta 2 Canon Y Sobrecanon

4402.030501 Fondo De Compensación Municipal4402.030501 Fondo De Compensación Municipal Enero 0.00 800,000.00 800,000.00

4402.030501 Fondo De Compensación Municipal Febrero 0.00 0.00 800,000.00

4402.030501 Fondo De Compensación Municipal Marzo 0.00 0.00 800,000.00

4402.030501 0.00 800,000.00 ( 800,000.00)Total Sub-Cta 3 Fondo De Compensación


4402.03 0.00 3,600,000.00 ( 3,600,000.00)Total Sub-Cta 1 Por Participaciones De Recursos

4402 0.00 3,600,000.00 ( 3,600,000.00)Total Mayor TRASPASOS Y REMESAS

4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Enero 0.00 140,000.00 140,000.00

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Febrero 0.00 0.00 140,000.00

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Marzo 0.00 0.00 140,000.00

4501.010101 0.00 140,000.00 ( 140,000.00)Total Sub-Cta 3 Intereses Por Depósitos Distintos

4501.0101 0.00 140,000.00 ( 140,000.00)Total Sub-Cta 2 Intereses

4501.01 0.00 140,000.00 ( 140,000.00)Total Sub-Cta 1 Rentas De La Propiedad

4501 0.00 140,000.00 ( 140,000.00)Total Mayor RENTAS DE LA PROPIEDAD

5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

EN EFECTIVO

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Febrero 14,800.00 0.00 14,800.00

5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Marzo 0.00 0.00 14,800.00

5101.010102 14,800.00 0.00 14,800.00Total Sub-Cta 3 Personal Administrativo



5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros


10/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:2310 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros Marzo 4,500.00 0.00 4,500.00

5101.100102 4,500.00 0.00 4,500.00Total Sub-Cta 3 Dietas De Regidores Y

5101.1001 4,500.00 0.00 4,500.00Total Sub-Cta 2 Dietas

5101.10 4,500.00 0.00 4,500.00Total Sub-Cta 1 Dietas

5101 19,300.00 0.00 19,300.00Total Mayor PERSONAL Y OBLIGACIONES

5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

5103.010105 Contribuciones A Essalud5103.010105 Contribuciones A Essalud Febrero 1,332.00 0.00 1,332.00

5103.010105 Contribuciones A Essalud Marzo 0.00 0.00 1,332.00

5103.010105 1,332.00 0.00 1,332.00Total Sub-Cta 3 Contribuciones A Essalud

5103.0101 1,332.00 0.00 1,332.00Total Sub-Cta 2 Obligaciones Del Empleador

5103.01 1,332.00 0.00 1,332.00Total Sub-Cta 1

Obligaciones Del Empleador 5103 1,332.00 0.00 1,332.00Total Mayor CONTRIBUCIONES A LA

5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales Marzo 11,500.00 0.00 11,500.00

5202.030101 11,500.00 0.00 11,500.00Total Sub-Cta 3 Alimentos Para Programas

5202.0301 11,500.00 0.00 11,500.00Total Sub-Cta 2 Apoyo Alimentario

5202.03 11,500.00 0.00 11,500.00Total Sub-Cta 1 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5202 11,500.00 0.00 11,500.00Total Mayor PRESTACIONES Y ASISTENCIA

5301 CONSUMO DE BIENES

5301.0301 Combustibles Y Carburantes

5301.0301 Combustibles Y Carburantes Marzo 3,500.00 0.00 3,500.00

5301.0301 3,500.00 0.00 3,500.00Total Sub-Cta 2 Combustibles Y Carburantes

5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines Marzo 1,000.00 0.00 1,000.00

5301.0303 1,000.00 0.00 1,000.00Total Sub-Cta 2 Lubricantes, Grasas Y Afines

5301.03 4,500.00 0.00 4,500.00Total Sub-Cta 1 Combustibles, Carburantes,

5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Marzo 30,500.00 0.00 30,500.00

5301.050102 30,500.00 0.00 30,500.00Total Sub-Cta 3 Papeleria En General, Utiles Y

5301.0501 30,500.00 0.00 30,500.00Total Sub-Cta 2 De Oficina

5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica Marzo 29,800.00 0.00 29,800.00

5301.050401 29,800.00 0.00 29,800.00Total Sub-Cta 3 Electricidad, Iluminación Y

5301.0504 29,800.00 0.00 29,800.00Total Sub-Cta 2 Electricidad, Iluminación Y

5301.05 60,300.00 0.00 60,300.00Total Sub-Cta 1 Materiales Y Utiles

5301 64,800.00 0.00 64,800.00Total Mayor CONSUMO DE BIENES

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS

5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica Marzo 1,400.00 0.00 1,400.00

5302.020101 1,400.00 0.00 1,400.00Total Sub-Cta 3

Servicio De Suministro De5302.0201 1,400.00 0.00 1,400.00Total Sub-Cta 2 Servicios De Energía Eléctrica,

5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil Enero 1,400.00 0.00 1,400.00

5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil Febrero 0.00 0.00 1,400.00

5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil Marzo 0.00 0.00 1,400.00


11/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:2311 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

5302.020201 1,400.00 0.00 1,400.00Total Sub-Cta 3 Servicio De Telefonía Móvil

5302.0202 1,400.00 0.00 1,400.00Total Sub-Cta 2 Servicio De Telefonia E Internet

5302.02 2,800.00 0.00 2,800.00Total Sub-Cta 1 Servicios Básicos, De

5302.070202 Asesorias5302.070202 Asesorias Febrero 6,000.00 0.00 6,000.00

5302.070202 Asesorias Marzo 0.00 0.00 6,000.00

5302.070202 6,000.00 0.00 6,000.00Total Sub-Cta 3 Asesorias

5302.0702 6,000.00 0.00 6,000.00Total Sub-Cta 2 Servicios De Consultorias,

5302.071199 Servicios Diversos5302.071199 Servicios Diversos Enero 8,000.00 0.00 8,000.00

5302.071199 Servicios Diversos Febrero 24,300.00 0.00 32,300.00

5302.071199 Servicios Diversos Marzo 0.00 0.00 32,300.00

5302.071199 32,300.00 0.00 32,300.00Total Sub-Cta 3 Servicios Diversos

5302.0711 32,300.00 0.00 32,300.00Total Sub-Cta 2 Otros Servicios

5302.07 38,300.00 0.00 38,300.00Total Sub-Cta 1 Servicios Profesionales Y

5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - Marzo 13,000.00 0.00 13,000.00

5302.0801 13,000.00 0.00 13,000.00Total Sub-Cta 2 Contrato De Administración De

5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE Marzo 1,170.00 0.00 1,170.00

5302.0802 1,170.00 0.00 1,170.00Total Sub-Cta 2 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE

5302.08 14,170.00 0.00 14,170.00Total Sub-Cta 1 Contrato De Administración De

5302 55,270.00 0.00 55,270.00Total Mayor CONTRATACION DE SERVICIOS

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

8101.0101 Recursos Ordinarios8101.0101 Recursos Ordinarios Enero 300,000.00 0.00 300,000.00

8101.0101 Recursos Ordinarios Febrero 0.00 0.00 300,000.00

8101.0101 Recursos Ordinarios Marzo 0.00 0.00 300,000.00

8101.0101 300,000.00 0.00 300,000.00Total Sub-Cta 2 Recursos Ordinarios

8101.01 300,000.00 0.00 300,000.00Total Sub-Cta 1 Recursos Ordinarios

8101.0201 Recursos Directamente Recaudados8101.0201 Recursos Directamente Recaudados Enero 300,000.00 300,000.00 0.00

8101.0201 Recursos Directamente Recaudados Febrero 0.00 0.00 0.00

8101.0201 Recursos Directamente Recaudados Marzo 0.00 0.00 0.00

8101.0201 300,000.00 300,000.00 0.00Total Sub-Cta 2 Recursos Directamente


8101.0502 Fondo De Compensación Municipal8101.0502 Fondo De Compensación Municipal Enero 400,000.00 400,000.00 0.00

8101.0502 Fondo De Compensación Municipal Febrero 0.00 0.00 0.00

8101.0502 Fondo De Compensación Municipal Marzo 0.00 0.00 0.00

8101.0502 400,000.00 400,000.00 0.00Total Sub-Cta 2 Fondo De Compensación

8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Enero 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00

8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Febrero 0.00 0.00 0.00

8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Marzo 0.00 0.00 0.00


12/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:2312 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

8101.0504 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00Total Sub-Cta 2 Canon Y Sobrecanon, Regalías,

8101.05 7,400,000.00 7,400,000.00 0.00Total Sub-Cta 1 Recursos Determinados

8101 8,000,000.00 7,700,000.00 300,000.00Total Mayor PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS

8201.0201 Recursos Directamente Recaudados8201.0201 Recursos Directamente Recaudados Enero 300,000.00 1,463,800.00 ( 1,163,800.00)

8201.0201 Recursos Directamente Recaudados Febrero 0.00 0.00 ( 1,163,800.00)

8201.0201 Recursos Directamente Recaudados Marzo 0.00 1,700,400.00 ( 2,864,200.00)

8201.0201 300,000.00 3,164,200.00 ( 2,864,200.00)Total Sub-Cta 2 Recursos Directamente

8201.02 300,000.00 3,164,200.00 ( 2,864,200.00)Total Sub-Cta 1

Recursos Directamente8201.0502 Fondo De Compensación Municipal8201.0502 Fondo De Compensación Municipal Enero 400,000.00 800,000.00 ( 400,000.00)

8201.0502 Fondo De Compensación Municipal Febrero 0.00 0.00 ( 400,000.00)

8201.0502 Fondo De Compensación Municipal Marzo 0.00 0.00 ( 400,000.00)

8201.0502 400,000.00 800,000.00 ( 400,000.00)Total Sub-Cta 2 Fondo De Compensación

8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Enero 7,000,000.00 2,940,000.00 4,060,000.00

8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Febrero 0.00 0.00 4,060,000.00

8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Marzo 0.00 0.00 4,060,000.00

8201.0504 7,000,000.00 2,940,000.00 4,060,000.00Total Sub-Cta 2 Canon Y Sobrecanon, Regalías,

8201.05 7,400,000.00 3,740,000.00 3,660,000.00Total Sub-Cta 1 Recursos Determinados

8201 7,700,000.00 6,904,200.00 795,800.00Total Mayor PRESUPUESTO DE INGRESOS

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

8301.0101 Recursos Ordinarios8301.0101 Recursos Ordinarios Enero 0.00 300,000.00 300,000.00

8301.0101 Recursos Ordinarios Febrero 0.00 0.00 300,000.00

8301.0101 Recursos Ordinarios Marzo 11,500.00 0.00 288,500.00

8301.0101 11,500.00 300,000.00 ( 288,500.00)Total Sub-Cta 2 Recursos Ordinarios

8301.01 11,500.00 300,000.00 ( 288,500.00)Total Sub-Cta 1 Recursos Ordinarios

8301.0201 Recursos Directamente Recaudados8301.0201 Recursos Directamente Recaudados Enero 8,000.00 300,000.00 292,000.00

8301.0201 Recursos Directamente Recaudados Febrero 5,800.00 0.00 286,200.00

8301.0201 Recursos Directamente Recaudados Marzo 0.00 0.00 286,200.00

8301.0201 13,800.00 300,000.00 ( 286,200.00)Total Sub-Cta 2 Recursos Directamente

8301.02 13,800.00 300,000.00 ( 286,200.00)Total Sub-Cta 1 Recursos Directamente

8301.0502 Fondo De Compensación Municipal8301.0502 Fondo De Compensación Municipal Enero 6,300.00 400,000.00 393,700.00

8301.0502 Fondo De Compensación Municipal Febrero 16,132.00 0.00 377,568.00

8301.0502 Fondo De Compensación Municipal Marzo 20,070.00 0.00 357,498.00

8301.0502 42,502.00 400,000.00 ( 357,498.00)Total Sub-Cta 2 Fondo De Compensación

8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Enero 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00

8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Febrero 130,300.00 0.00 6,869,700.00



13/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:2313 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

8301.0504 130,300.00 7,000,000.00 ( 6,869,700.00)Total Sub-Cta 2 Canon Y Sobrecanon, Regalías,

8301.05 172,802.00 7,400,000.00 ( 7,227,198.00)Total Sub-Cta 1 Recursos Determinados

8301 198,102.00 8,000,000.00 ( 7,801,898.00)Total Mayor PRESUPUESTO DE GASTOS

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

8401.0101 Recursos Ordinarios8401.0101 Recursos Ordinarios Marzo 11,500.00 11,500.00 0.00

8401.0101 11,500.00 11,500.00 0.00Total Sub-Cta 2 Recursos Ordinarios

8401.01 11,500.00 11,500.00 0.00Total Sub-Cta 1 Recursos Ordinarios

8401.0201 Recursos Directamente Recaudados

8401.0201 Recursos Directamente Recaudados Enero 8,000.00 8,000.00 0.008401.0201 Recursos Directamente Recaudados Febrero 5,800.00 5,800.00 0.00

8401.0201 Recursos Directamente Recaudados Marzo 0.00 0.00 0.00



8401.0502 Fondo De Compensación Municipal8401.0502 Fondo De Compensación Municipal Enero 6,300.00 6,300.00 0.00

8401.0502 Fondo De Compensación Municipal Febrero 16,132.00 16,132.00 0.00

8401.0502 Fondo De Compensación Municipal Marzo 20,070.00 20,070.00 0.00

8401.0502 42,502.00 42,502.00 0.00Total Sub-Cta 2

Fondo De Compensación8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Febrero 130,300.00 130,300.00 0.00

8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Marzo 0.00 0.00 0.00

8401.0504 130,300.00 130,300.00 0.00Total Sub-Cta 2 Canon Y Sobrecanon, Regalías,

8401.05 172,802.00 172,802.00 0.00Total Sub-Cta 1 Recursos Determinados

8401 198,102.00 198,102.00 0.00Total Mayor ASIGNACIONES

8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS

8501.0201 Recursos Directamente Recaudados8501.0201 Recursos Directamente Recaudados Enero 1,463,800.00 0.00 1,463,800.00

8501.0201 Recursos Directamente Recaudados Febrero 0.00 0.00 1,463,800.00

8501.0201 Recursos Directamente Recaudados Marzo 1,700,400.00 0.00 3,164,200.00

8501.0201 3,164,200.00 0.00 3,164,200.00Total Sub-Cta 2 Recursos Directamente

8501.02 3,164,200.00 0.00 3,164,200.00Total Sub-Cta 1 Recursos Directamente

8501.0502 Fondo De Compensación Municipal8501.0502 Fondo De Compensación Municipal Enero 800,000.00 0.00 800,000.00

8501.0502 Fondo De Compensación Municipal Febrero 0.00 0.00 800,000.00

8501.0502 Fondo De Compensación Municipal Marzo 0.00 0.00 800,000.00

8501.0502 800,000.00 0.00 800,000.00Total Sub-Cta 2 Fondo De Compensación

8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Enero 2,940,000.00 0.00 2,940,000.00

8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Febrero 0.00 0.00 2,940,000.00


8501.0504 2,940,000.00 0.00 2,940,000.00Total Sub-Cta 2 Canon Y Sobrecanon, Regalías,


14/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:2314 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

8501.05 3,740,000.00 0.00 3,740,000.00Total Sub-Cta 1 Recursos Determinados

8501 6,904,200.00 0.00 6,904,200.00Total Mayor EJECUCIÓN DE INGRESOS

8601 EJECUCIÓN DE GASTOS

8601.0101 Recursos Ordinarios8601.0101 Recursos Ordinarios Marzo 0.00 11,500.00 11,500.00

8601.0101 0.00 11,500.00 ( 11,500.00)Total Sub-Cta 2 Recursos Ordinarios

8601.01 0.00 11,500.00 ( 11,500.00)Total Sub-Cta 1 Recursos Ordinarios

8601.0201 Recursos Directamente Recaudados8601.0201 Recursos Directamente Recaudados Enero 0.00 8,000.00 8,000.00

8601.0201 Recursos Directamente Recaudados Febrero 0.00 5,800.00 13,800.00

8601.0201 Recursos Directamente Recaudados Marzo 0.00 0.00 13,800.00

8601.0201 0.00 13,800.00 ( 13,800.00)Total Sub-Cta 2 Recursos Directamente

8601.02 0.00 13,800.00 ( 13,800.00)Total Sub-Cta 1 Recursos Directamente

8601.0502 Fondo De Compensación Municipal8601.0502 Fondo De Compensación Municipal Enero 0.00 6,300.00 6,300.00

8601.0502 Fondo De Compensación Municipal Febrero 0.00 16,132.00 22,432.00

8601.0502 Fondo De Compensación Municipal Marzo 0.00 20,070.00 42,502.00


8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Febrero 0.00 130,300.00 130,300.00

8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Marzo 0.00 0.00 130,300.00

8601.0504 0.00 130,300.00 ( 130,300.00)Total Sub-Cta 2 Canon Y Sobrecanon, Regalías,

8601.05 0.00 172,802.00 ( 172,802.00)Total Sub-Cta 1 Recursos Determinados

8601 0.00 198,102.00 ( 198,102.00)Total Mayor EJECUCIÓN DE GASTOS

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas Enero 2,600.00 2,600.00 0.00

9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas Febrero 5,800.00 5,800.00 0.00

9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas Marzo 11,500.00 11,500.00 0.00

9101.08 19,900.00 19,900.00 0.00Total Sub-Cta 2 Ordenes De Compra Aprobadas

9101.08 19,900.00 19,900.00 0.00Total Sub-Cta 1 Ordenes De Compra Aprobadas

9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas Enero 9,400.00 9,400.00 0.00

9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas Febrero 130,300.00 130,300.00 0.00

9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas Marzo 1,400.00 1,400.00 0.00

9101.09 141,100.00 141,100.00 0.00Total Sub-Cta 2 Ordenes De Servicio Aprobadas

9101.09 141,100.00 141,100.00 0.00Total Sub-Cta 1 Ordenes De Servicio Aprobadas

9101 161,000.00 161,000.00 0.00Total Mayor CONTRATOS Y COMPROMISOS

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar Enero 2,600.00 2,600.00 0.00

9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar Febrero 5,800.00 5,800.00 0.00

9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar Marzo 11,500.00 11,500.00 0.00


15/15


Fecha

Hora

Pag.

14/11/201515:29:2315 de 15



02

10

ANCASH

HUARI

A.E.S.C. [300151]02

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

9102.08 19,900.00 19,900.00 0.00Total Sub-Cta 2 Ordenes De Compra Por Ejecutar

9102.08 19,900.00 19,900.00 0.00Total Sub-Cta 1 Ordenes De Compra Por Ejecutar

9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar Enero 9,400.00 9,400.00 0.00

9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar Febrero 130,300.00 130,300.00 0.00

9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar Marzo 1,400.00 1,400.00 0.00

9102.09 141,100.00 141,100.00 0.00Total Sub-Cta 2 Ordenes De Servicio Por Ejecutar

9102.09 141,100.00 141,100.00 0.00Total Sub-Cta 1 Ordenes De Servicio Por Ejecutar

9102 161,000.00 161,000.00 0.00Total Mayor CONTRATOS Y COMPROMISOS

9103 VALORES Y GARANTÍAS

9103.08 Cheques Girados9103.08 Cheques Girados Enero 12,000.00 4,000.00 8,000.00

9103.08 Cheques Girados Febrero 136,925.00 118,170.00 26,755.00

9103.08 Cheques Girados Marzo 6,196.00 18,910.00 14,041.00

9103.08 155,121.00 141,080.00 14,041.00Total Sub-Cta 2 Cheques Girados

9103.08 155,121.00 141,080.00 14,041.00Total Sub-Cta 1 Cheques Girados

9103.09 CARTAS ORDENES9103.09 CARTAS ORDENES Enero 2,300.00 2,300.00 0.00

9103.09 CARTAS ORDENES Febrero 11,752.00 11,752.00 0.00

9103.09 CARTAS ORDENES Marzo 13,874.00 13,874.00 0.00

9103.09 27,926.00 27,926.00 0.00Total Sub-Cta 2 CARTAS ORDENES

9103.09 27,926.00 27,926.00 0.00Total Sub-Cta 1 CARTAS ORDENES

9103 183,047.00 169,006.00 14,041.00Total Mayor VALORES Y GARANTÍAS

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA

9104.08 Cheques Girados por Entregar 9104.08 Cheques Girados por Entregar Enero 4,000.00 12,000.00 8,000.00

9104.08 Cheques Girados por Entregar Febrero 118,170.00 136,925.00 26,755.00

9104.08 Cheques Girados por Entregar Marzo 18,910.00 6,196.00 14,041.00

9104.08 141,080.00 155,121.00 ( 14,041.00)Total Sub-Cta 2 Cheques Girados por Entregar

9104.08 141,080.00 155,121.00 ( 14,041.00)Total Sub-Cta 1 Cheques Girados por Entregar

9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Enero 2,300.00 2,300.00 0.00

9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Febrero 11,752.00 11,752.00 0.00

9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Marzo 13,874.00 13,874.00 0.00

9104.09 27,926.00 27,926.00 0.00Total Sub-Cta 2 CONTROL DE CARTAS ORDENES

9104.09 27,926.00 27,926.00 0.00Total Sub-Cta 1 CONTROL DE CARTAS ORDENES

9104 169,006.00 183,047.00 ( 14,041.00)Total Mayor VALORES Y GARANTÍAS POR

ctb 14 saldo cuenta contable

Documents