DIARIO

CTASDESCRIPCIONDEBEHABER

11101CAJA Y BANCO90001101.01CAJA22001101.0101CAJA M/N22001101.02CAJA CHICA21001101.0202FONDOS DE CAJA CHICA21001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PBLICAS47001101.030102R.D.R 25001101.030109OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES22002103CUENTAS POR PAGAR3002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR3002103.010101BIENES2002103.010102SERVICIOS1003101HACIENDA NACIONAL87003101.01CAPITAL HACIENDA NACIONAL8700*/*21201CUENTAS POR COBRAR50001201.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS50001201.0101IMPUESTOS50004102IMPUESTOS A LA PROPIEDAD50004102.01IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE50004102.010101PREDIAL5000*/*31101CAJA Y BANCOS50001101.01CAJA50001101.0101CAJA M/N50001201CUENTAS POR COBRAR50001201.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS50001201.0101IMPUESTOS5000*/*41101CAJA Y BANCOS50001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PBLICAS50001101.030109OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES50001101CAJA Y BANCOS50001101.01CAJA50001101.0101CAJA M/N5000*/*51201CUENTAS POR COBRAR20001201.03VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS20001201.0303VENTA DE SERVICIOS20004303VENTA DE SERVICIOS20004303.09OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS20004303.090223LIMPIEZA PUBLICA2000*/*61101CAJA Y BANCO20001101.01CAJA20001101.0101CAJA M/N20001201CUENTAS POR COBRAR20001201.03VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS20001201.0303VENTA DE SERVICIOS2000*/*71101CAJA Y BANCO20001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS20001101.030102R.D.R20001101CAJA Y BANCO20001101CAJA20001101.0101CAJA M/N2000*/*81201CUENTAS POR COBRAR20001201.03VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS20001201.0303VENTA DE SERVICIOS20004303VENTA DE SERVICIOS20004303.09OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS20004303.090224SERENAZGO2000

91101CAJA Y BANCO20001101.01CAJA20001101.0101CAJA M/N20001201CUENTAS POR COBRAR20001201.03VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS20001201.0303VENTA DE SERVICIOS2000

101101CAJA Y BANCO20001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PBLICAS20001101.030102R.D.R20001101CAJA Y BANCOS20001101.01CAJA20001101.0101CAJA M/N2000

111101CAJA Y BANCOS296001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS296001101.030108RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN296004402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS296004402.03POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS296004402.0305FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - FONCOMUN29600121201CUENTAS POR COBRAR801201.04RENTAS DE LA PROPIEDAD 80.461201.0401RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA80.464501RENTAS DE LA PROPIEDAD804501.01RENTAS DE LA PORPIEDAD FINANCIERA80.464501.010101INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS DE PRIVATIZACION Y CONCESIONES80.46131101CAJA Y BANCOS801101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS80.461101.030108RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN80.461201CUENTAS POR COBRAR801201.04RENTAS A LA PROPIEDAD 80.461201.0401RENTAS A LA PROPIEDAD FINANCIERA80.46141101CAJA Y BANCOS1001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS1001101.030110RECURSOS DETERMINADOS - CANON SOBRE CANON U OTROS1004402TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS1004402.03POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS1004402.030103CANON MINERO100155101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES EN EFECTIVOS10905101.02PERSONAL DEL MAGISTERIO10005101.020101PERSONAL NOMBRADO10005103CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL5103.01OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR905103.010105CONTRIBUCIONES A ESSALUD902101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS2202101.03SEGURIDAD SOCIAL2202101.030101REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD902101.0302SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES1302102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR8702102.01REMUNERACIONES POR PAGAR870162101IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS10902101.03SEGURIDAD SOCIAL2202101.030101REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD 9%902101.0302SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 13%1302102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR8702102.01REMUNERACIONES POR PAGAR8701101CAJA Y BANCOS10901101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS1101.030108RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN175302CONTRATACION DE SERVICIOS1005302.02SERVICIOS BSICOS DE COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y DIFUNSIN1005302.020101SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA1002103CUENTAS POR PAGAR1002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR1002103.010102SERVICIOS100182103CUENTAS POR PAGAR1002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR1002103.010102SERVICIOS1001101CAJA Y BANCO1001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS1001101.030102R. D. R.100191301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 10001301.05MATERIALES Y UTILES10001301.050102PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA10002103CUENTAS POR PAGAR10002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR10002103.010101BIENES1000202103CUENTAS POR PAGAR10002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR10002103.010101BIENES10001101CAJA Y BANCOS10001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS10001101.030102R. D. R.1000215301CONSUMO DE BIENES 10005301.05MATERIALES Y UTILES10005301.050102PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA10001301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO10001301.05MATERIALES Y UTILES10001301.050102PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA1000221301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO2001301.05MATERIALES Y UTILES2001301.050301ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR2002103CUENTAS POR PAGAR2002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR2002103.010101BIENES200232103CUENTAS POR PAGAR2002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR2002103.010101BIENES2001101CAJA Y BANCOS2001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS2001101.030102R. D. R.200245301CONSUMO DE BIENES2005301.05MATERIALES Y UTILES2005301.050301ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR2001301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO2001301.05MATERIALES Y UTILES2001301.050301ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR200255302CONTRATACION DE SERVICIOS20005302.07SERVICIOS PROFECIONALES Y TECNICOS20005302.070202ASESORIAS20002101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS1602101.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES1602101.0102RENTA DE 4TA CATEGORIA 1602103CUENTAS POR PAGAR18402103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR18402103.010102SERVICIOS1840262103CUENTAS POR PAGAR18402103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR18402103.010102SERVICIOS18401101CAJA Y BANCOS18401101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS18401101.030108RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN1840272101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS1602101.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES1602101.0102RENTA DE 4TA CATEGORIA 1601101CAJA Y BANCOS1601101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS1601101.030108RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN160281503VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS10001503.02MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILARIO Y OTROS10001503.020301EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS10002103CUENTAS POR PAGAR10002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR10002103.010101BIENES1000292103CUENTAS POR PAGAR10002103.01BIENES Y SERVICOS POR PAGAR10002103.010101BIENES10001101CAJA Y BANCOS10001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASPUBLICAS10001101.030108RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN1000301101CAJA Y BANCOS5001101.02CAJA CHICA5001101.0202FONDOS DE CAJA CHICA5001101CAJA Y BANCOS5001101.03DEPOSITOS ENINSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS5001101.030102R. D. R.500315301CONSUMO DE BIENES4805301.05MATERIALES Y UTILES2005301.050102PAPELERIA EN GENERAL UTILES MATERIALES DE OFICINA1005301.050301ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR1005302CONTRATACIN DE SERVICIOS5302.01VIAJES2805302.010102VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIN DE SERVICIOS1005302.010201PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES1801101CAJA Y BANCOS4801101.02CAJA CHICA4801101.0202FONDOSDE CAJA CHICA480321505ESTUDIOS Y PROYECTOS55001505.02ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO100010001505.03OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS45001505.0301GASTOS POR LA CONTRATACIN DE PERSONAL20001505.0302GASTOS POR LA COMPRAS DE BIENES20001505.0303GASTOS POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS5002103CUENTAS POR PAGAR55002103.02ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR5500332103CUENTAS POR PAGAR55002103.02ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR550055001101CAJA Y BANCO55001101.03011CANON55005500342103CUENTAS POR PAGAR3002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR3002103.010101BIENES 2002103.010102SERVICIOS1001101CAJA Y BANCOS3001101.03DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS3001101.030108RECURSOS DETERMINADOS - FONCOMUN30035110154001101.0354001101.030115400220154002201.02540054009552195521

MAYOR1101.0101 - CAJA M/N1101.0202 - CAJA CHICA1101.030102 - R.D.R1505.0303 - GASTOS POR SERVICIOS2101.0102 - RENTA DE 4TA CATEGORIA2101.030101 - PRESTAC A ESSALUD2200500021004802500100500160160909050002000500200010002000200020002002000500

1120090002600480650018005001609090

1101.030108 - FONCOMUN1101.030109 - O. I . M.1101.030110 - CANON2101.0302 - ONP2102.01 REMUN. POR PAGAR2101.010101 - BIENES296001090220010055001301308708701000200801840500054002001000160100020010002001000300

29680439072005500550013013087087024002400

1201.0101 - IMPUESTOS1201.0303 - VENTA DE SERVICIOS1201.0401 - RENTAS A LA PROP FINANC2103.010102 - SERVICIOS2103.02 - ACT NO FINANCIEROS3101.01 CAP. HAC. NAC.2201.025000500020002000808010010055005500870054002000200018401001001840

500050004000400080802040204055008700

1301.050102 - MAT DE OFICINA1301.050301 - ASEO, LIMPIEZA1505.02 - EXP. TECNICO4102.010101 - PREDIAL4303.090223 - LIMPIEZA PUBLICA4303.090224 - SERENAZGO100010002002001000500020002000

100010002002001000500020002000

1503.020301 - EQ. COMPUTAC.1505.0301 - GASTOS DE PERSONAL1505.0302 - GASTOS POR BIENES4402.0305 - FONCOMUN4402.030103 - CANON MINERO4501.010101 - INTERESES POR DEPOSITOS1000200020002960010080

10002000200029600100805101.020101 - PERS. NOMBRADO5103.010105 - CONTRIB ESSALUD5301.050102 - MAT. DE OFICINA1000901000100

1000901100

5301.050301 - ASEO, LIMPIEZA5302.010102 - VIATICOS5302.010201 - PASAJE TRANSPORTE200100180100

300100180

5302.020101 - SERV. DE LUZ5302.070202 - ASESORIAS1002000

1002000

BALANCE

CUENTADENOMINACIONSumas del MayorSaldosAjustesInventarioResultado porNaturalezaResultado porFuncinDebeHaberDeudorAcreedorDebeHaberDebeHaberPerdidasGananciasPerdidasGanancias1101.0101CAJA M/N11,200.009,000.002,200.002,200.001101.0202CAJACHICA2,600.00480.002,120.002,120.001101.030102R. D. R.6,500.001,800.004,700.004,700.001101.030108FONCOMUN29,680.464390.0025,290.4625,290.461101.030109O. I.M.7,200.007,200.007,200.001101.03011CANON5,500.005,500.005,400.001201.0101IMPUESTOS5,000.005,000.001201.0303VENTAS DE SERVICIOS4,000.004,000.001201.0401RENTAS A LA PROP FINANC80.4680.461301.050102MAT. DE OFICINA1,000.001,000.001301.050301ASEO, LIMPIEZA200.00200.001503.020301EQ. COMPUTAC1,000.001,000.001,000.001505.02EP. TECNICO1,000.001,000.001,000.001505.0301GASTOS DE PERSONAL2,000.002,000.002,000.001505.0302GASTOS POR BIENES2,000.002,000.002,000.001505.0303GASTOS POR SERVICIOS500.00500.00500.002201.02DEUDA DE CORTO PLAZO5,400.005,400.005,400.000.05,400.002101.0102RENTA DE 4TA CATEGORIA160.00160.002101.030101PRESTAC A ESSALUD90.0090.002101.0302ONP130.00130.002102.01REMUN. POR PAGAR870.00870.002103.010101BIENES2,400.002,400.002103.010102SERVICIOS2,040.002,040.002103.02ACT. NO FINANCIEROS5,500.005,500.000.03101.01CAP.HAC. NAC8,700.008,700.008,700.004102.010101PREDIAL5,000.005,000.005,000.004303.090223LIMPIEZA PBLICA2,000.002,000.002,000.004303.090224SERENAZGO2,000.002,000.002,000.004402.0305FONCOMUN29,600.0029,600.0029,600.004402.030103CANON MINERO100.00100.00100.004501.010101INTERES POR DEPOSITOS80.4680.4680.465101.020101PERS.NOMBRADO1,000.001,000.001,000.005103.010105CONTRIB. ESSALUD90.0090.0090.005301.050102MAT. DE OFICINA1100.001,100.001,100.005301.050301ASEO, LIMPIEZA300.00300.00300.005302.010102VIATICOS100.00100.00100.005302.010201PASAJE TRANSPORTE180.00180.00180.005302.020101SERV. DE LUZ100.00100.00100.005302.070202ASESORIAS2000.002,000.002,000.00TOTALES95,520.9295,520.9252,880.4652,880.465,400.005,400.0048,010.4614,100.004,870.0038,780.46Resultado del Ejercicio33,910.4633,910.46Totales48,010.4648,010.4638,780.4638,780.46

Hoja7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE 2014(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO CORRIENTE20142015PASIVO CORRIENTE201420150CAJA Y BANCOS41,510.460OPERACIONES DE CREDITO54000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE41,510.460TOTAL PASIVO CORRIENTE54000

ACTIVO NO CORRIENTESPATRIMONIO

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS1,000.000CAPITAL8,700.000ESTUDIOS Y PROYECTOS5,500.00RESULTADOS ACUMULADOS0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE6,500.000TOTAL PATRIMONIO8,700.000

TOTAL ACTIVO48,010.460TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO14,100.000

Hoja2

0.00.00.00.0