componentes de la meta 012

ING. JAIME LEONEL FORA

Meta: 12.01

Monto Total MENU

S/. 0.00 Monto 1130000

Inspeccion (3%) S/. 0.00 Saldo a Gastar S/. 115,824.00 4/17/2023 19:20

Evaluacion (0.5%) S/. 0.00

Seguridad (0.5%) S/. 0.00 Gastado 1,014,176.00Liquidacion (1%) S/. 0.00 89.75%

Tipo Doc. Fecha Doc. Especifica # Documento Descripcion # E.P. (S/.)

ENERO 33,140.10

PLANILLAS37 27/01/2010 2.1.1.8.2.1 001 - RC REMUNERACIONES 18 9,797.14

2.1.1.9.1.1 001 - RC GRATIFICACION 18 1,524.142.1.1.9.2.1 001 - RC CTS 18 762.112.1.1.9.3.3 001 - RC VACACIONES TRUNCAS 18 762.112.1.3.1.1.5 001 - RC ESSALUD 18 1,222.16

37 27/01/2010 2.1.1.8.2.1 002 - RC REMUNERACIONES 18 1,997.902.1.1.9.1.1 002 - RC GRATIFICACION 18 310.002.1.1.9.2.1 002 - RC CTS 18 155.002.1.1.9.3.3 002 - RC VACACIONES TRUNCAS 18 155.002.1.3.1.1.5 002 - RC ESSALUD 18 249.22


37 1/28/2010 211113 F-011-2010 REMUNERACIONES 18 3,360.00213115 F-011-2010 ESSALUD 18 302.4211913 F-011-2010 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 18 400.00

37 29/01/2010 211113 002 - 2010 REMUNERACIONES 18 7,345.15213115 002 - 2010 ESSALUD 18 704.59211913 002 - 2010 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 18 266.67211933 002 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 483.43

FEBRERO 62526.63PLANILLAS



37 23/02/2010 2.1.1.8.2.1 008 - RC REMUNERACIONES 18 8,515.662.1.1.9.1.1 008 - RC GRATIFICACION 18 1,362.482.1.1.9.2.1 008 - RC CTS 18 681.272.1.1.9.3.3 008 - RC VACACIONES TRUNCAS 18 681.272.1.3.1.1.5 008 - RC ESSALUD 18 1,064.16

37 23/02/2010 2.1.1.8.2.1 007 - RC REMUNERACIONES 18 13133.622.1.1.9.1.1 007 - RC GRATIFICACION 18 2,124.362.1.1.9.2.1 007 - RC CTS 18 1,062.142.1.1.9.3.3 007 - RC VACACIONES TRUNCAS 18 1,062.142.1.3.1.1.5 007 - RC ESSALUD 18 1,657.86

PLANILLAS DE EMPLEADOS

37 24/02/2010 211113 000044 REMUNERACION 18 16,292.00211933 000044 VACACIONES TRUNCAS 18 1,357.66213115 000044 ESSALUD 18 1,588.46

37 24/02/2010 211113 F-025-2010 REMUNERACION 18 3,360.00213115 F-025-2010 ESSALUD 18 302.40

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL COMUNAL Y BASICA (AGUA POTABLE Y DESAGUE) - GERENCIA DE ADM. TRIBUTARIA

Responsable:

Gasto Adm. (4%)

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ORDENES DE COMPRA

31 26/02/2010 231311 129 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 2,033.00

ORDENES DE SERVICIO

32 40210 232221 30 AMERICA MOVIL PERU SAC. 18 15.0032 40225 232221 92 AMERICA MOVIL PERU SAC. 18 15.00

MARZO 229074.24ORDENES DE SERVICIO

32 40238 23271199 264 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 1,000.0032 10/03/2010 232514 361 MUNICIPALIDAD - UOSMED - TORATA 18 4,540.0032 18/03/2010 232221 524 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 15.0032 23/03/2010 232514 911 COMERCIO Y SERVICIOS YANELITA E.I.R.L. 18 1,140.0032 23/03/2010 2324199 910 RAMOS Y ASOCIADOS S.R.L. 18 9,960.0032 23/03/2010 232721 909 RAMOS Y ASOCIADOS S.R.L. 18 7,000.00

anulada- 6300 INF Nº 040-2010-JLF- 232514 917 HUACAN MAMANI WILSON CASIMIRO 18 032 23/03/2010 2325199 916 YUGRA RAMOS FRANCISCO 18 840.00

4140 rebaja 232514 915 HUACAN MAMANI WILSON CASIMIRO 18 234032 23/03/2010 23271199 914 CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL VIORCA 18 10,764.0032 23/03/2010 23271199 913 CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL VIORCA 18 10,750.0032 23/03/2010 232311 912 MAMANI MAMANI CARLOS 18 1,000.0032 22/03/2010 232512 832 UOSMED - TORATA 18 455.0032 22/03/2010 232512 833 LINARES HUAMAN SONIA ELVA 18 300.0032 22/03/2010 232512 834 RAZO CHOQUE TULA 18 300.0032 22/03/2010 232512 835 TUMBA ZEBALLOS LUZ MARIA 18 2,080.00

ORDENES DE COMPRA

31 01/03/2010 2311115 147 FLORES HURTADO LUIS ALBERTO 18 6,115.0031 01/03/2010 2311115 148 HUARACHA CONTRERAS JUANA PILARSA 18 4,500.0031 01/03/2010 2311115 149 CATACORA CHAMBILLA ENRIQUE SANTOS 18 1,325.0031 01/03/2010 231111 150 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 2,800.0031 01/03/2010 231211 146 LAZO ZAMBRANO MARIA DOLORES 18 1,924.0031 01/03/2010 231213 146 LAZO ZAMBRANO MARIA DOLORES 18 1,300.0031 01/03/2010 2311115 145 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L. 18 3,734.0031 01/03/2010 231512 144 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 539.8031 01/03/2010 231511 144 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 172.0031 01/03/2010 2311115 143 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 3,405.0031 01/03/2010 2311115 142 SERVICIOS MULTIPLES ROFLOVI EIRL. 18 5,400.0031 01/03/2010 231512 140 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 195.7031 01/03/2010 231511 140 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 308.0031 01/03/2010 2311115 138 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 2815

2760 inf.023-10-jlf 2311115 680 SEDIMAFER E.I.R.L. 18 031 23/03/2010 231111 681 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 3,500.0031 23/03/2010 231512 682 IMPRENTA LA MOQUEGUANITA E.I.R.L. 18 190.0031 23/03/2010 2311115 683 SUR CORPORACION E.I.R.L. 18 8,763.05

1667 inf.022-10-jlf 231211 684 COMERCIAL SOTO E.I.R.L. 18 01198 inf.022-10-jlf 231213 684 COMERCIAL SOTO E.I.R.L. 18 0

31 23/03/2010 2311014 685 CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL VIORCA 18 10,693.0031 23/03/2010 2311115 686 SUR CORPORACION E.I.R.L. 18 3,516.00

288 inf.021-10-jlf 23199199 634 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 42331 23/03/2010 2311115 687 COMERCIO & SERVICIOS ARACELI E.I.R.L. 18 3,555.0031 23/03/2010 2311115 688 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 6,263.8031 23/03/2010 2311014 689 CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL VIORCA 18 10,640.0031 23/03/2010 2311014 690 CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL VIORCA 18 10,320.0031 24/03/2010 231311 781 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 2,320.00

PLANILLAS37 18/03/2010 211113 F-036-2010 REMUNERACIONES 18 3,360.0037 18/03/2010 213115 F-036-2010 ESSALUD 18 302.4037 19/03/2010 211113 100-2010 REMUNERACIONES 18 11,318.0037 19/03/2010 213115 100-2010 ESSALUD 18 1,091.9237 19/03/2010 211933 100-2010 VACACIONES TRUNCAS 18 814.4937 19/03/2010 2.1.1.8.2.1 16 REMUNERACIONES 18 1,750.0037 19/03/2010 2.1.1.9.1.1 16 GRATIFICACION 18 317.9037 19/03/2010 2.1.1.9.2.1 16 CTS 18 145.8537 19/03/2010 2.1.1.9.3.3 16 VACACIONES TRUNCAS 18 145.8537 19/03/2010 2.1.3.1.1.5 16 ESSALUD 18 299.2037 19/03/2010 2.1.1.8.2.1 26 REMUNERACIONES 18 9,415.0037 19/03/2010 2.1.1.9.1.1 26 GRATIFICACION 18 1,710.3737 19/03/2010 2.1.1.9.2.1 26 CTS 18 780.4337 19/03/2010 2.1.1.9.3.3 26 VACACIONES TRUNCAS 18 780.4337 19/03/2010 2.1.3.1.1.5 26 ESSALUD 18 1,195.6237 19/03/2010 2.1.1.8.2.1 27 REMUNERACIONES 18 28,190.0037 19/03/2010 2.1.1.9.1.1 27 GRATIFICACION 18 5,121.1137 19/03/2010 2.1.1.9.2.1 27 CTS 18 2,349.1937 19/03/2010 2.1.1.9.3.3 27 VACACIONES TRUNCAS 18 2,349.1937 19/03/2010 2.1.3.1.1.5 27 ESSALUD 18 3,595.2737 19/03/2010 2.1.1.8.2.1 28 REMUNERACIONES 18 931.7737 19/03/2010 2.1.1.9.1.1 28 GRATIFICACION 18 169.28

37 19/03/2010 2.1.1.9.2.1 28 CTS 18 77.6537 19/03/2010 2.1.1.9.3.3 28 VACACIONES TRUNCAS 18 77.6537 19/03/2010 2.1.3.1.1.5 28 ESSALUD 18 164.7637 19/03/2010 2.1.1.8.2.1 29 REMUNERACIONES 18 985.0037 19/03/2010 2.1.1.9.1.1 29 GRATIFICACION 18 178.9537 19/03/2010 2.1.1.9.2.1 29 CTS 18 82.0837 19/03/2010 2.1.1.9.3.3 29 VACACIONES TRUNCAS 18 82.0837 19/03/2010 2.1.3.1.1.5 29 ESSALUD 18 125.1337 19/03/2010 2.1.1.8.2.1 30 REMUNERACIONES 18 2,327.9237 19/03/2010 2.1.1.9.1.1 30 GRATIFICACION 18 422.9137 19/03/2010 2.1.1.9.2.1 30 CTS 18 193.9937 19/03/2010 2.1.1.9.3.3 30 VACACIONES TRUNCAS 18 193.9937 19/03/2010 2.1.3.1.1.5 30 ESSALUD 18 295.7537 19/03/2010 2.1.1.8.2.1 31 REMUNERACIONES 18 350.0037 19/03/2010 2.1.1.9.1.1 31 GRATIFICACION 18 63.5837 19/03/2010 2.1.1.9.2.1 31 CTS 18 29.1737 19/03/2010 2.1.1.9.3.3 31 VACACIONES TRUNCAS 18 29.1737 19/03/2010 2.1.3.1.1.5 31 ESSALUD 18 59.84

ABRIL 127288.25PLANILLAS DE EMPLEADOS

37 23/04/2010 211113 F - 048 - 2010 REMUNERACION 18 3,360.0037 23/04/2010 213115 F - 048 - 2010 ESSALUD 18 302.4037 26/04/2010 211113 165 - 2010 REMUNERACION 18 11,318.0037 26/04/2010 211933 165 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 814.4937 26/04/2010 213115 165 - 2010 ESSALUD 18 1,091.9237 27/04/2010 2.1.1.8.2.1 108 REMUNERACIONES 18 31,999.0037 27/04/2010 2.1.1.9.1.1 108 GRATIFICACION 18 5,813.2037 27/04/2010 2.1.1.9.2.1 108 CTS 18 2,666.5737 27/04/2010 2.1.1.9.3.3 108 VACACIONES TRUNCAS 18 2,666.5737 27/04/2010 2.1.3.1.1.5 108 ESSALUD 18 4,065.1937 27/04/2010 2.1.1.8.2.1 109 REMUNERACIONES 18 9,015.0037 27/04/2010 2.1.1.9.1.1 109 GRATIFICACION 18 1,637.7537 27/04/2010 2.1.1.9.2.1 109 CTS 18 751.2437 27/04/2010 2.1.1.9.3.3 109 VACACIONES TRUNCAS 18 751.2437 27/04/2010 2.1.3.1.1.5 109 ESSALUD 18 1,145.2737 27/04/2010 2.1.1.8.2.1 110 REMUNERACIONES 18 1,855.0037 27/04/2010 2.1.1.9.1.1 110 GRATIFICACION 18 337.0037 27/04/2010 2.1.1.9.2.1 110 CTS 18 154.5837 27/04/2010 2.1.1.9.3.3 110 VACACIONES TRUNCAS 18 154.5837 27/04/2010 2.1.3.1.1.5 110 ESSALUD 18 235.6537 27/04/2010 2.1.1.8.2.1 111 REMUNERACIONES 18 955.0037 27/04/2010 2.1.1.9.1.1 111 GRATIFICACION 18 173.5037 27/04/2010 2.1.1.9.2.1 111 CTS 18 79.5837 27/04/2010 2.1.1.9.3.3 111 VACACIONES TRUNCAS 18 79.5837 27/04/2010 2.1.3.1.1.5 111 ESSALUD 18 121.3237 27/04/2010 2.1.1.8.2.1 112 REMUNERACIONES 18 2,254.6037 27/04/2010 2.1.1.9.1.1 112 GRATIFICACION 18 409.5937 27/04/2010 2.1.1.9.2.1 112 CTS 18 187.9037 27/04/2010 2.1.1.9.3.3 112 VACACIONES TRUNCAS 18 187.9037 27/04/2010 2.1.3.1.1.5 112 ESSALUD 18 286.43

ORDENES DE SERVICIO

32 25/04/2010 232411 1461 CRUZ MAMANI MERY SUSANA 18 7,990.0032 25/04/2010 232514 1462 UOSMED - MDT 18 2,640.00

9412.2 INF.116-2010-JL 23271199 1463 RAMOS Y ASOCIADOS S.R.L. 18 0.0032 25/04/2010 23271199 1464 RAMOS Y ASOCIADOS S.R.L. 18 3,735.0032 25/04/2010 232411 1465 CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL VIORCA EIRL 18 7,280.0032 23/04/2010 232512 1288 ROMERO ALFARO NINFA ROSALIA 18 2,700.00

ORDENES DE COMPRA

31 25/04/2010 231211 1149 LAZO ZAMBRANO MARIA 18 2,671.0031 25/04/2010 231213 1149 LAZO ZAMBRANO MARIA 18 2,870.0031 25/04/2010 231111 1187 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 3,500.0031 25/04/2010 2311115 1188 LAZO ZAMBRANO MARIA 18 730.0031 25/04/2010 2311115 1189 SUR CORPORACION E.I.R.L. 18 4,482.0031 27/04/2010 2311115 1327 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 3,739.2031 27/04/2010 231211 1327 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 81.00

ING. VIDAL LIPA

Meta: 12.02

Monto Total MENU

S/. 0.00 Monto S/. 9,500,000.00

Inspeccion (3%) S/. 0.00 Saldo a Gastar S/. 4,091,731.51 4/17/2023 19:20

aluacion (0.5%) S/. 0.00

eguridad (0.5%) S/. 0.00 Gastado 5,408,268.49iquidacion (1%) S/. 0.00 56.93%


ENERO 0.00

Ord. De Servicio

FEBRERO 162,155.47

Ord. De Servicio

32 2/1/2010 232211 000008 ELECTROSUR S.A. 18 694.1432 2/16/2010 232211 000077 ELECTROSUR S.A. 18 1,016.3432 2/16/2010 232221 000088 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 112.2032 2/18/2010 232223 000124 TELEFONICA DEL PERU SAC 18 154.4032 2/22/2010 232242 000202 JUAREZ JUAREZ ROY MATEO 18 800.0032 2/22/2010 232242 000201 ZAMALLOA VELASQUEZ ROLANDO 18 300.0032 2/22/2010 232242 000200 SILVA SALAZAR VICTMOR DAVID 18 300.0032 2/22/2010 232242 000161 PACHECO CERRATO LEONCIO RAFAEL 18 500.0032 2/22/2010 232242 000162 PUMA FLORES JUAN JACINTO 18 300.0032 2/22/2010 232242 000163 PEREIRA SENCIA ELARD ANTONIO 18 300.0032 2/22/2010 232242 000164 TALA ESTACA JAVIER JESUS 18 300.0032 2/22/2010 232242 000165 JIMENEZ PANIAGUA NIKO 18 300.0032 2/22/2010 232242 000166 MARTINEZ PEÑALOZA WILBERT PABLO 18 250.0032 2/22/2010 23271199 000167 COAYLA ROSA JUANA 18 550.0032 2/22/2010 23271199 000168 GUTIERREZ - GERARDO JESUS 18 850.0032 2/22/2010 23271199 000169 JUAREZ SEGUNDO FORTUNATO 18 550.0032 2/22/2010 23271199 000170 CANQUI NINA HAFRAIN JHON 18 550.0032 2/22/2010 23271199 000171 LOPEZ JAVER NICANOR NICOLAS 18 550.0032 2/22/2010 232242 000172 MAMANI MAMANI OSCAR 18 300.0032 2/22/2010 232242 000173 DANIEL FELIX CATACORA QUISPE 18 250.0032 2/22/2010 232242 000174 CRUZ VELASQUEZ RICARDO 18 300.0032 2/22/2010 23271199 000175 QUISPE SOSA GUILLERMO 18 550.0032 2/22/2010 23271199 000176 SORIAS´T EIRL 18 4,940.00

Ord. De Compra

31 2/10/2010 2311115 000018 GRUPO SANTA FE SAC 18 17,440.0031 2/25/2010 23199199 000125 V & D S.R.L. 18 32,950.0031 2/26/2010 231311 000128 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 3,370.00

Planilla

37 2/2/2010 211113 038 - 2010 REMUNERACION 18 7,631.40213115 038 - 2010 ESSALUD 18 744.06211933 038 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 635.95

37 2/4/2010 2.1.1.8.2.1 005 - RC REMUNERACIONES 18 9,818.782.1.1.9.1.1 005 - RC GRATIFICACION 18 1,599.152.1.1.9.2.1 005 - RC CTS 18 799.602.1.1.9.3.3 005 - RC VACACIONES TRUNCAS 18 799.602.1.3.1.1.5 005 - RC ESSALUD 18 1,260.35

37 2/23/2010 2.1.1.8.2.1 013 - RC REMUNERACIONES 18 149.962.1.1.9.1.1 013 - RC GRATIFICACION 18 23.332.1.1.9.2.1 013 - RC CTS 18 11.672.1.1.9.3.3 013 - RC VACACIONES TRUNCAS 18 11.67

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL COMUNAL Y BASICA (OBRAS CULMINADAS) - MANTENIMIENTO DE LA COMISARIA PNP - TORATA

Responsable:

Gasto Adm. (4%)


2.1.3.1.1.5 013 - RC ESSALUD 18 53.8537 2/23/2010 2.1.1.8.2.1 011 - RC REMUNERACIONES 18 12,786.71

2.1.1.9.1.1 011 - RC GRATIFICACION 18 2,088.312.1.1.9.2.1 011 - RC CTS 18 1,044.192.1.1.9.3.3 011 - RC VACACIONES TRUNCAS 18 1,044.192.1.3.1.1.5 011 - RC ESSALUD 18 1,617.08

37 2/24/2010 211113 000045 REMUNERACIONES 18 31,452.07211933 000045 VACACIONES TRUNCAS 18 2,621.01213115 000045 ESSALUD 18 3,022.33

37 2/26/2010 211113 000097 REMUNERACIONES 18 1,428.67211933 000097 VACACIONES TRUNCAS 18 119.06213115 000097 ESSALUD 18 139.30

RESOLUCIONES DE DEVENGADOS

102 2/15/2010 211933 083 - 2010 VACACIONES TRUNCAS DE LA 15.02 AÑO 2009 18 11,702.34213115 083 - 2010 ESSALUD 18 1,073.76

MARZO 723,573.59

PLANILLA EMPLEADOS

37 3/19/2010 211113 101 - 2010 REMUNERACIONES 18 41,853.08213115 101 - 2010 ESSALUD 18 4,101.83211933 101 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 3,322.57

PLANILLA OBREROS

37 3/19/2010 2.1.1.8.2.1 000021 REMUNERACIONES 18 5,240.8137 3/19/2010 2.1.1.9.1.1 000021 GRATIFICACION 18 952.0937 3/19/2010 2.1.1.9.2.1 000021 CTS 18 436.7337 3/19/2010 2.1.1.9.3.3 000021 VACACIONES TRUNCAS 18 436.7337 3/19/2010 2.1.3.1.1.5 000021 ESSALUD 18 671.4837 3/19/2010 2.1.1.8.2.1 000022 REMUNERACIONES 18 2,730.0037 3/19/2010 2.1.1.9.1.1 000022 GRATIFICACION 18 495.9637 3/19/2010 2.1.1.9.2.1 000022 CTS 18 227.4937 3/19/2010 2.1.1.9.3.3 000022 VACACIONES TRUNCAS 18 227.4937 3/19/2010 2.1.3.1.1.5 000022 ESSALUD 18 377.6737 3/19/2010 2.1.1.8.2.1 000023 REMUNERACIONES 18 31,110.0037 3/19/2010 2.1.1.9.1.1 000023 GRATIFICACION 18 5,651.6537 3/19/2010 2.1.1.9.2.1 000023 CTS 18 2,592.5037 3/19/2010 2.1.1.9.3.3 000023 VACACIONES TRUNCAS 18 2,592.5037 3/19/2010 2.1.3.1.1.5 000023 ESSALUD 18 3,952.2937 3/19/2010 2.1.1.8.2.1 000025 REMUNERACIONES 18 4,640.0037 3/19/2010 2.1.1.9.1.1 000025 GRATIFICACION 18 842.9537 3/19/2010 2.1.1.9.2.1 000025 CTS 18 386.6637 3/19/2010 2.1.1.9.3.3 000025 VACACIONES TRUNCAS 18 386.6637 3/19/2010 2.1.3.1.1.5 000025 ESSALUD 18 589.4837 3/19/2010 2.1.1.8.2.1 000014 REMUNERACIONES 18 27,994.1837 3/19/2010 2.1.1.9.1.1 000014 GRATIFICACION 18 4,739.6637 3/19/2010 2.1.1.9.2.1 000014 CTS 18 2,174.0437 3/19/2010 2.1.1.9.3.3 000014 VACACIONES TRUNCAS 18 2,174.0437 3/19/2010 2.1.3.1.1.5 000014 ESSALUD 18 3,334.6037 3/19/2010 2.1.1.8.2.1 000015 REMUNERACIONES 18 28,107.0937 3/19/2010 2.1.1.9.1.1 000015 GRATIFICACION 18 5,106.2637 3/19/2010 2.1.1.9.2.1 000015 CTS 18 2,342.2037 3/19/2010 2.1.1.9.3.3 000015 VACACIONES TRUNCAS 18 2,342.2037 3/19/2010 2.1.3.1.1.5 000015 ESSALUD 18 3,570.6537 3/19/2010 2.1.1.8.2.1 000017 REMUNERACIONES 18 28,070.0037 3/19/2010 2.1.1.9.1.1 000017 GRATIFICACION 18 5,099.5037 3/19/2010 2.1.1.9.2.1 000017 CTS 18 2,339.1237 3/19/2010 2.1.1.9.3.3 000017 VACACIONES TRUNCAS 18 2,339.1237 3/19/2010 2.1.3.1.1.5 000017 ESSALUD 18 3,565.9837 3/19/2010 2.1.1.8.2.1 000018 REMUNERACIONES 18 6,995.0037 3/19/2010 2.1.1.9.1.1 000018 GRATIFICACION 18 1,270.7537 3/19/2010 2.1.1.9.2.1 000018 CTS 18 582.9237 3/19/2010 2.1.1.9.3.3 000018 VACACIONES TRUNCAS 18 582.9237 3/19/2010 2.1.3.1.1.5 000018 ESSALUD 18 897.2237 3/19/2010 2.1.1.8.2.1 000019 REMUNERACIONES 18 27,905.0037 3/19/2010 2.1.1.9.1.1 000019 GRATIFICACION 18 5,069.5537 3/19/2010 2.1.1.9.2.1 000019 CTS 18 2,325.3637 3/19/2010 2.1.1.9.3.3 000019 VACACIONES TRUNCAS 18 2,325.3637 3/19/2010 2.1.3.1.1.5 000019 ESSALUD 18 3,545.0037 3/19/2010 2.1.1.8.2.1 000020 REMUNERACIONES 18 24,762.4337 3/19/2010 2.1.1.9.1.1 000020 GRATIFICACION 18 2,282.1837 3/19/2010 2.1.1.9.2.1 000020 CTS 18 1,046.8637 3/19/2010 2.1.1.9.3.3 000020 VACACIONES TRUNCAS 18 1,046.8637 3/19/2010 2.1.3.1.1.5 000020 ESSALUD 18 1,596.22

Ord. De Servicio

32 3/1/2010 23271199 000265 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 4,620.0032 3/1/2010 23271199 000266 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 2,550.00

32 3/1/2010 23271199 000267 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 1,200.0032 3/3/2010 23271199 000339 MIRANDA RAMOS ELOY 18 8,000.0032 3/3/2010 23271199 000340 MIRANDA RAMOS ELOY 18 8,640.0032 3/3/2010 23271199 000341 CARBAJAL AYNA VERONICA 18 8,640.0032 3/3/2010 23271199 000342 CARBAJAL AYNA VERONICA 18 8,000.0032 3/3/2010 23271199 000343 VILLEGAS LANZA LINCOLN 18 8,000.0032 3/3/2010 23271199 000344 VILLEGAS LANZA LINCOLN 18 8,000.0032 3/10/2010 232242 000362 DEL CARPIO ABRIL LUIS ANDRES 18 300.0032 3/22/2010 232512 000690 LOPEZ CAUNA EDGAR EOCLIDES 18 3,600.0032 3/22/2010 232512 000691 LOPEZ CAUNA EDGAR EOCLIDES 18 1,800.0032 3/22/2010 23271199 000781 ONQUE VARGAS ANGELES 18 1,500.0032 3/22/2010 2325199 000780 ONQUE VARGAS ANGELES 18 2,500.0032 3/22/2010 23271199 000779 ONQUE VARGAS ANGELES 18 1,000.0032 3/22/2010 23271199 000778 ONQUE VARGAS ANGELES 18 1,000.0032 3/22/2010 2325199 000777 ONQUE VARGAS ANGELES 18 2,500.00

10,400 INF.2471-10-NAL 232512 000776 EQUIPOS ALSETRA S.R.L. 18 0.00900 ANULADO INF.3450-10-NAL 000775 TITO TITO RUTH IRENE 18 0.0032 3/22/2010 23271199 000774 MAMANI PABLO HECTOR RAUL 18 1,080.0032 3/22/2010 232411 000773 MAMANI PABLO HECTOR RAUL 18 3,036.00

900 ANULADO INF.3463-10-NAL 000772 TITO TITO RUTH IRENE 18 0.0032 3/22/2010 23271199 000771 M & M CONSUCONT SCRL. 18 1,800.00

1,800 INF.2602-10-NAL 23271199 000770 M & M CONSUCONT SCRL. 18 0.0032 3/22/2010 23271199 000769 CUTIPA NUÑEZ EDWIN 18 1,500.0032 3/22/2010 232411 000768 CATACORA CUTIPA JUAN DOMINGO 18 1,500.0032 3/22/2010 23271199 000767 CARCAUSTO CCORI RIDER HERMOGENES 18 2,500.0032 3/22/2010 2325199 000766 TAURO CONTRATISTAS E.I.R.L. 18 1,200.00

738 ANULADO INF.3448-10-NALR 000765 UOSMED - TORATA 18 0.0032 3/22/2010 232512 000764 FALCON PARE IRIS IVELISE 18 300.0032 3/22/2010 232512 000763 FALCON PARE IRIS IVELISE 18 300.0032 3/22/2010 232512 000762 TITO TITO RUTH IRENE 18 3,300.0032 3/22/2010 23271199 000785 ROSELLO CONDORI MODESTA 18 9,000.0032 3/22/2010 23271199 000784 ROSELLO CONDORI MODESTA 18 9,000.00

1300 rebaja 232411 000783 CHURA FLORES FIDEL PRIMITIVO 18 3,900.0032 3/22/2010 232411 000782 CRUZ MAMANI MERY SUSANA 18 4,620.00

1500 ANULADO INF.3451-10-NAR 000921 ROSELLO CONDORI MODESTA 18 0.0032 3/23/2010 232512 000900 TITO TITO RUTH IRENE 18 2,100.0032 3/22/2010 232512 000901 AGROINDUSTRIAS NIÑO MANUEL S.A.C. 18 1,960.0032 3/23/2010 23271199 000908 TITO TITO RUTH IRENE 18 10,440.0032 3/23/2010 23271199 000907 TITO TITO RUTH IRENE 18 8,280.0032 3/23/2010 23271199 000906 TITO TITO RUTH IRENE 18 9,120.0032 3/26/2010 23271199 001008 CRUZ MAMANI MERY SUSANA 18 1,550.0032 3/26/2010 23271199 001007 CRUZ MAMANI MERY SUSANA 18 1,550.00

Ord. De Compra

31 3/1/2010 231512 000139 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 231.2031 3/1/2010 231511 000139 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 948.0031 3/1/2010 231211 000141 CANAZA CORDOVA JUDITH NYDIA 18 375.0031 3/22/2010 231211 000554 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 540.0031 3/22/2010 231213 000554 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 280.0031 3/22/2010 231211 000558 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 2,850.0031 3/22/2010 231211 000557 GONZALES AGUIRRE ESPERANZA 18 187.5031 3/22/2010 231213 000557 GONZALES AGUIRRE ESPERANZA 18 250.0031 3/22/2010 23199199 000557 GONZALES AGUIRRE ESPERANZA 18 20.0031 3/22/2010 2311115 000556 CHURA FLORES FIDEL PRIMITIVO 18 7,500.0031 3/22/2010 231541 000555 M &M CONSUCONT SCRLTDA. 18 5,057.0031 3/22/2010 2311115 000555 M &M CONSUCONT SCRLTDA. 18 210.0031 3/22/2010 2311115 000502 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 1,300.0031 3/22/2010 2311115 000503 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 797.0031 3/22/2010 2311115 000504 SUR CORPORACION E.I.R.L. 18 1,575.0031 3/22/2010 2311115 000505 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 870.0031 3/22/2010 2311115 000506 INVERSIONES IBERIA EIRL. 18 1,355.0031 3/22/2010 2311115 000507 CATACORA CHAMBILLA ENRIQUE 18 7,612.0031 3/22/2010 2311115 000508 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR 18 164.5031 3/22/2010 2311115 000509 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 805.0031 3/22/2010 2311115 000510 TITO TITO RUTH IRENE 18 8,400.0031 3/22/2010 2311115 000511 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 2,345.0031 3/22/2010 2311115 000512 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 530.0031 3/22/2010 2311115 000513 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 4,990.0031 3/22/2010 2311115 000514 COMERCIO & SERVICIOS GENERALE ARACELI E.I.R.L. 18 2,187.1031 3/22/2010 23199199 000515 VENANCIO BENEGAS ROYCE EDUARDO 18 425.0031 3/22/2010 2311115 000516 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR 18 235.0031 3/22/2010 23199199 000517 JIMENEZ COAHILA JULIO LEONIDAS 18 320.0031 3/22/2010 2311115 000518 INVERSIONES IBERIA EIRL. 18 7,085.0031 3/22/2010 2311115 000519 CENTRO DE ILUMINACIONES ROJESAN SRL. 18 1,950.0031 3/23/2010 231211 000635 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 1,962.0031 3/23/2010 231213 000635 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 2,910.0031 3/23/2010 231213 000636 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 1,680.0031 3/23/2010 231211 000636 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 1,897.0031 3/23/2010 231211 000637 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 195.0031 3/23/2010 231213 000637 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 490.00

31 3/23/2010 231211 000638 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 390.0031 3/23/2010 231213 000638 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 700.0031 3/23/2010 231211 000639 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 390.0031 3/23/2010 231213 000639 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 490.0031 3/23/2010 231211 000640 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 645.0031 3/23/2010 231213 000640 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 980.0031 3/23/2010 231213 000641 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 700.0031 3/23/2010 231211 000641 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 390.0031 3/23/2010 231211 000642 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA 18 1,770.0031 3/23/2010 231213 000642 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA 18 750.0031 3/23/2010 231211 000643 GONZALES AGUIRRE ESPERANZA 18 1,170.0031 3/23/2010 231211 000644 CHURA FLORES FIDEL PRIMITIVO 18 645.0031 3/23/2010 231211 000645 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 3,270.0031 3/23/2010 231211 000646 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA 18 1,170.0031 3/23/2010 231211 000647 COMERCIO & SERVICIOS GENERALE ARACELI E.I.R.L. 18 2,448.0031 3/23/2010 231211 000648 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA 18 1,830.0031 3/23/2010 231211 000649 ANDRES HUMBERTO GALLEGOS 18 551.0031 3/23/2010 231213 000649 ANDRES HUMBERTO GALLEGOS 18 840.0031 3/23/2010 231512 000650 RAMOS BENILDA MARILU 18 785.8031 3/23/2010 231511 000651 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 192.0031 3/23/2010 231512 000651 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 377.1031 3/23/2010 231511 000652 RAMOS BENILDA MARILU 18 616.0031 3/23/2010 231512 000653 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 188.4031 3/23/2010 231511 000654 RAMOS BENILDA MARILU 18 614.0031 3/23/2010 231512 000654 RAMOS BENILDA MARILU 18 236.4031 3/23/2010 231512 000655 RAMOS BENILDA MARILU 18 840.0031 3/23/2010 231511 000656 RAMOS BENILDA MARILU 18 377.0031 3/23/2010 231512 000656 RAMOS BENILDA MARILU 18 1,187.6031 3/23/2010 231512 000657 RAMOS BENILDA MARILU 18 270.1031 3/23/2010 231531 000657 RAMOS BENILDA MARILU 18 26.0031 3/23/2010 231541 000658 PUMA APZA NESTOR HUGO 18 2,600.0031 3/23/2010 231541 000659 M &M CONSUCONT SCRLTDA. 18 10,400.0031 3/23/2010 231541 000660 M &M CONSUCONT SCRLTDA. 18 10,750.0031 3/23/2010 231541 000661 M &M CONSUCONT SCRLTDA. 18 172.0031 3/23/2010 2311115 000661 M &M CONSUCONT SCRLTDA. 18 3,483.0031 3/23/2010 231541 000662 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 340.0031 3/23/2010 2311115 000662 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 4,298.7031 3/23/2010 231541 000663 PUMA APZA NESTOR HUGO 18 6,860.0031 3/23/2010 231541 000664 M &M CONSUCONT SCRLTDA. 18 9,800.0031 3/23/2010 231541 000665 PUMA APZA NESTOR HUGO 18 9,100.0031 3/23/2010 231541 000666 M &M CONSUCONT SCRLTDA. 18 10,045.0031 3/23/2010 231812 000667 RAMOS BENILDA MARILU 18 382.1031 3/23/2010 231812 000668 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,067.7031 3/23/2010 2311115 000669 JUAN ANTONIO DAVILA COLQUE 18 6,606.0031 3/23/2010 2311115 000670 TITO TITO RUTH IRENE 18 10,080.0031 3/23/2010 2311115 000671 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 5,640.0031 3/23/2010 2311115 000672 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 470.0031 3/23/2010 2311115 000673 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 1,065.0031 3/23/2010 2311115 000674 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 10,650.0031 3/23/2010 2311115 000675 ARAPA ROSELLO MARISOL 18 10,650.0031 3/23/2010 2311115 000676 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 6,159.0031 3/23/2010 2311115 000677 TITO TITO RUTH IRENE 18 9,500.0031 3/24/2010 231311 000776 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 464.0031 3/24/2010 231311 000777 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 17,610.0031 3/24/2010 231311 000778 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 1,685.0031 3/24/2010 2311115 000749 CHURA FLORES FIDEL PRIMITIVO 18 4,913.2031 3/24/2010 2319911 000749 CHURA FLORES FIDEL PRIMITIVO 18 2,742.5031 3/26/2010 231512 000827 RAMOS BENILDA MARILU 18 1,435.80

ABRIL 640,704.20

Planilla EMPLEADOS

37 4/26/2010 211113 166 - 2010 REMUNERACIONES 18 33,906.0037 4/26/2010 211933 166 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 3,795.8237 4/26/2010 213115 166 - 2010 ESSALUD 18 4,441.11

Planilla de Obreros

37 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000113 REMUNERACIONES 18 10,791.0137 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000113 GRATIFICACION 18 1,960.4037 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000113 CTS 18 899.2437 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000113 VACACIONES TRUNCAS 18 899.2437 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000113 ESSALUD 18 1,414.5037 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000114 REMUNERACIONES 18 8,507.6737 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000114 GRATIFICACION 18 1,545.5837 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000114 CTS 18 708.9637 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000114 VACACIONES TRUNCAS 18 708.9637 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000114 ESSALUD 18 1,080.7837 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000115 REMUNERACIONES 18 11,310.0037 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000115 GRATIFICACION 18 2,054.6637 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000115 CTS 18 942.49

37 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000115 VACACIONES TRUNCAS 18 942.4937 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000115 ESSALUD 18 1,436.7637 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000116 REMUNERACIONES 18 17,090.6837 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000116 GRATIFICACION 18 3,104.8237 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000116 CTS 18 1,424.2237 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000116 VACACIONES TRUNCAS 18 1,424.2237 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000116 ESSALUD 18 2,171.1737 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000117 REMUNERACIONES 18 94,378.8737 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000117 GRATIFICACION 18 3,078.8737 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000117 CTS 18 1,412.2737 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000117 VACACIONES TRUNCAS 18 1,412.2737 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000117 ESSALUD 18 2,152.8737 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000118 REMUNERACIONES 18 20,916.7037 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000118 GRATIFICACION 18 3,799.9437 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000118 CTS 18 1,743.0437 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000118 VACACIONES TRUNCAS 18 1,743.0437 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000118 ESSALUD 18 2,657.3437 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000119 REMUNERACIONES 18 20,969.0337 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000119 GRATIFICACION 18 3,809.4537 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000119 CTS 18 1,747.4037 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000119 VACACIONES TRUNCAS 18 1,747.4037 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000119 ESSALUD 18 2,663.9737 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000120 REMUNERACIONES 18 19,303.1837 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000120 GRATIFICACION 18 3,506.7937 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000120 CTS 18 1,608.5837 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000120 VACACIONES TRUNCAS 18 1,608.5837 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000120 ESSALUD 18 2,452.2637 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000121 REMUNERACIONES 18 11,370.6837 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000121 GRATIFICACION 18 2,065.7037 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000121 CTS 18 947.5537 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000121 VACACIONES TRUNCAS 18 947.5537 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000121 ESSALUD 18 1,444.5437 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000122 REMUNERACIONES 18 21,551.3637 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000122 GRATIFICACION 18 3,915.2337 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000122 CTS 18 1,795.9337 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000122 VACACIONES TRUNCAS 18 1,795.9337 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000122 ESSALUD 18 2,737.9437 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000123 REMUNERACIONES 18 17,151.3637 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000123 GRATIFICACION 18 3,115.9037 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000123 CTS 18 1,429.2637 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000123 VACACIONES TRUNCAS 18 1,429.2637 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000123 ESSALUD 18 2,178.9537 4/19/2010 2.1.1.8.2.1 000125 REMUNERACIONES 18 840.0037 4/19/2010 2.1.1.9.1.1 000125 GRATIFICACION 18 152.6037 4/19/2010 2.1.1.9.2.1 000125 CTS 18 70.0037 4/19/2010 2.1.1.9.3.3 000125 VACACIONES TRUNCAS 18 70.0037 4/19/2010 2.1.3.1.1.5 000125 ESSALUD 18 106.72

RESOLUCIONES - DEVENGADO

4/9/2010 2.1.1.9.3.3 R.A.213-2010 VACACIONES TRUNCAS 18 5,514.434/9/2010 2.1.3.1.1.5 R.A.213-2010 ESSALUD 18 501.03

Ordenes De Compra

31 4/19/2010 231311 000914 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 1,685.0031 4/19/2010 231311 000915 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 1,160.0031 4/19/2010 231311 000916 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 2,320.0031 4/20/2010 231311 000917 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 1,160.0031 4/20/2010 231311 000918 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 1,090.4031 4/20/2010 2311115 000934 CORPORACION HELEO S.A.C 18 17,440.0031 4/25/2010 2319911 001165 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 80.0031 4/25/2010 231512 001166 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 18 488.3031 4/25/2010 231211 001167 JIMENEZ COAHILA JULIO LEONIDAS 18 610.0031 4/25/2010 231211 001168 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 2,442.0031 4/25/2010 231512 001169 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 626.7031 4/25/2010 231512 001171 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 114.0031 4/25/2010 231541 001172 JIMENEZ COAHILA JULIO LEONIDAS 18 2,700.0031 4/25/2010 23199199 001173 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 212.6031 4/25/2010 23199199 001174 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 212.6031 4/25/2010 23199199 001175 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 214.8031 4/25/2010 23199199 001176 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 212.6031 4/25/2010 23199199 001177 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 212.6031 4/23/2010 2311115 001028 CENTENO QUISPE FLOR ANGEL 18 2,552.0031 4/23/2010 2311115 001025 CENTENO QUISPE FLOR ANGEL 18 2,552.0031 4/23/2010 231211 001026 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 251.4031 4/23/2010 231211 001027 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 1,061.4031 4/27/2010 2311115 001324 ARAPA ROSELLO MARIZOL 18 7,665.0031 4/27/2010 2311115 001326 ARAPA ROSELLO MARIZOL 18 8,500.00

31 4/27/2010 231511 001330 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 646.0031 4/27/2010 231512 001330 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 841.0031 4/27/2010 231512 001331 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 560.0031 4/27/2010 2311115 001331 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 555.0031 4/27/2010 2311115 001332 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 5,925.0031 4/27/2010 2311115 001333 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 1,999.2031 4/27/2010 2311115 001334 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 4,621.5031 4/27/2010 2311115 001335 TITO TITO RUTH IRENE 18 3,604.0031 4/27/2010 2311115 001336 ARAPA ROSELLO MARIZOL 18 2,620.0031 4/27/2010 2311115 001337 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR 18 240.0031 4/27/2010 2311115 001338 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 708.0031 4/27/2010 231511 001339 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 145.0031 4/27/2010 231511 001341 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 148.0031 4/27/2010 231511 001342 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 319.0031 4/27/2010 231512 001342 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 339.6031 4/27/2010 2311115 001343 RAMOS BENILDA MARILU 18 1,186.0031 4/27/2010 2311115 001344 AYNA HUANCA MARTINA TERESA 18 4,287.0031 4/27/2010 2311115 001345 VILLEGAS JUAREZ SERAPIO 18 4,214.2031 4/27/2010 2311115 001346 AYNA HUANCA MARTINA TERESA 18 729.5031 4/27/2010 2311115 001347 HUARACHA CONTRERAS JUANA 18 1,270.2531 4/27/2010 2311115 001348 VALVO PLAST EIRL 18 10,725.0031 4/27/2010 2311115 001349 HUARACHA CONTRERAS JUANA 18 3,127.5031 4/27/2010 2311115 001350 HUARACHA CONTRERAS JUANA 18 673.60

1,570 INF.2526-10NALR 2311115 001351 HUARACHA CONTRERAS JUANA 18 0.0031 4/27/2010 2311115 001353 SERVICIOS MULTIPLES SIMARES 18 8,580.00

6,450 INF.2451-10-NAL 2311115 001355 SERV. MULTIPLES ROFLOVI EIRL 18 0.0031 4/27/2010 2311115 001354 SERV. MULTIPLES ROFLOVI EIRL 18 5,850.0031 4/27/2010 23199199 001360 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 75.0031 4/27/2010 231512 001360 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 114.00

2085.6 anulada 2311115 001106 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 0.0031 4/23/2010 231211 001107 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 273.0031 4/23/2010 231211 001108 CASTRO MURRIEL ROSALINY 18 453.0031 4/23/2010 231213 001108 CASTRO MURRIEL ROSALINY 18 430.0031 4/23/2010 231541 001046 PUMA APAZA NESTOR HUGO 18 7,000.0031 4/23/2010 231541 001047 PUMA APAZA NESTOR HUGO 18 2,360.00

6/15/2010 REBAJA INF 1843-2010-NALR-S 18 -950.0031 4/23/2010 231541 001048 M & M CONSUCONT 18 6,250.0031 4/23/2010 231541 001049 CRUZ CHAMBILLA DOMINGA 18 8,954.0031 4/23/2010 2311115 001049 CRUZ CHAMBILLA DOMINGA 18 110.0031 4/23/2010 231541 001050 M & M CONSUCONT 18 7,000.0031 4/23/2010 231211 001051 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 2,035.0031 4/23/2010 231211 001052 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 1,120.0031 4/23/2010 231211 001053 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 1,593.50

3900 anulada 2319911 001066 TITO TITO RUTH IRENE 18 0.0031 4/23/2010 2311115 001065 SERV.MULTIPLES SIMARES 18 7,200.00

10,800 inf.2449-10-NALR 2311115 001064 MANCHEGO AMESQUITA GENARO 18 0.0031 4/23/2010 2311115 001063 SERV. MULTIPLES SIMARES 18 7,000.0031 4/23/2010 2311115 001062 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 9,480.0031 4/23/2010 2311115 001061 MERYAN NEGOCIOS E INVERSIONES 18 7,875.0031 4/23/2010 2311115 001060 QUISPE YUPANQUI DORIZABETH 18 280.00

5,850 INF.2474-10-NAL 2311115 001059 J.FARID SERV. MULTIPLES 18 0.002,835 INF.2477-10-NAL 2311115 001058 J.FARID SERV. MULTIPLES 18 0.002505 INF.3187-10-NAL ANULADO 001057 J.FARID SERV. MULTIPLES 18 0.00

240 anulada 2311115 001056 TITO TITO RUTH IRENE 18 0.002895 anulada 2319911 001056 TITO TITO RUTH IRENE 18 0.00

31 4/23/2010 2311115 001055 ARAPA ROSELLO MARIZOL 18 60.0031 4/23/2010 2319911 001055 ARAPA ROSELLO MARIZOL 18 3,718.0031 4/23/2010 231211 001054 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 502.0031 4/23/2010 231541 001020 ROSELLO CONDORI MODESTA 18 7,300.0031 4/23/2010 231511 001021 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 18 150.0031 4/23/2010 231512 001021 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 18 155.0031 4/23/2010 231541 001022 ROSELLO CONDORI MODESTA 18 5,500.0031 4/23/2010 2311115 001023 AYNA HUANCA MARTINA TERESA 18 1,930.4031 4/23/2010 2311115 001024 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 5,925.0031 4/23/2010 231511 001071 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 538.0031 4/23/2010 231512 001071 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 167.5031 4/23/2010 2311115 001070 QUISPE YUPANQUI DORIZABETH 18 700.0031 4/23/2010 2311115 001067 J.FARID SERV. MULTIPLES 18 4,980.00

9,360 INF.2473-10-NAL 2311115 001068 J.FARID SERV. MULTIPLES 18 0.0031 4/23/2010 2311115 001069 QUISPE YUPANQUI DORIZABETH 18 700.00

Ordenes De Servicio

32 4/23/2010 232512 001204 AGROINDUSTRIAS NIÑO MANUEL SAC 18 3,360.009,750 INF.2415-10-NAL 232514 001457 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 0.00

32 4/25/2010 23271199 001458 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 150.0032 4/25/2010 23271199 001459 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 150.00

REBAJA INF.2857-10-NAL 15 001460 HUACHO CUAYLA ROSA DORA 18 225.0032 4/25/2010 2327299 001454 CARCAUSTO CCORI RIDER 18 2,500.00

32 4/23/2010 232512 001253 HINCACOÑA QUISPE JOSE LUIS 18 3,750.0032 4/23/2010 232512 001254 DIAZ EGO AGUIRRE MIGUEL 18 150.0032 4/23/2010 232512 001255 FALCON PARE IRIS IVELISE 18 600.0032 4/23/2010 232512 001256 TITO TITO RUTH IRENE 18 3,900.00

320 ANULADO INF.3449-10-NALR 001257 UOSMED - MDT 18 0.009750 REBAJA 7,020 001258 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 2,730.00

32 4/23/2010 23271199 001259 QUISPE MAMANI NORMA ANTONIETA 18 1,700.0032 4/23/2010 232514 001260 ONQUE VARGAS ANGELES 18 2,500.00

6,000 INF.2293-10-NAL 232512 001261 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 0.0032 4/23/2010 23271199 001262 LUIZ ROSADO ELVIS REYNALDO 18 2,500.0032 4/23/2010 232411 001263 CATACORA CUTIPA JUAN DOMINGO 18 3,342.5032 4/23/2010 232514 001264 HUACHO CUAYLA ROSA DORA 18 375.0032 4/23/2010 232411 001265 LUIZ ROSADO ELVIS REYNALDO 18 1,850.0032 4/23/2010 232514 001266 HUACHO CUAYLA ROSA DORA 18 1,800.0032 4/23/2010 232512 001267 TITO TITO RUTH IRENE 18 540.00

864 INF.2494-10-NAL 232514 001268 TITO TITO RUTH IRENE 18 0.0032 4/23/2010 232411 001395 MAMANI PABLO HECTOR RAUL 18 1,625.0032 4/23/2010 23271199 001394 VILLEGAS JUAREZ DORA ELOISA 18 96.00

MAYO 475,290.60

Planilla

37 5/24/2010 211113 229 - 2010 REMUNERACION 18 54,685.1937 5/24/2010 211933 229 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 4,557.0837 5/24/2010 213115 229 - 2010 ESSALUD 18 5,289.4837 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000132 REMUNERACIONES 18 22,797.3837 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000132 GRATIFICACION 18 4,943.6037 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000132 CTS 18 2,267.7937 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000132 VACACIONES TRUNCAS 18 2,267.7937 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000132 ESSALUD 18 3,483.4437 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000133 REMUNERACIONES 18 15,646.9537 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000133 GRATIFICACION 18 2,842.5537 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000133 CTS 18 1,303.9337 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000133 VACACIONES TRUNCAS 18 1,303.9337 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000133 ESSALUD 18 2,001.3837 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000134 REMUNERACIONES 18 6,845.0037 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000134 GRATIFICACION 18 1,243.5037 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000134 CTS 18 570.4237 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000134 VACACIONES TRUNCAS 18 570.4237 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000134 ESSALUD 18 869.5937 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000135 REMUNERACIONES 18 9,026.4537 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000135 GRATIFICACION 18 1,639.7937 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000135 CTS 18 752.2137 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000135 VACACIONES TRUNCAS 18 752.2137 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000135 ESSALUD 18 1,146.7337 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000136 REMUNERACIONES 18 24,016.2037 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000136 GRATIFICACION 18 2,889.4037 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000136 CTS 18 1,325.4237 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000136 VACACIONES TRUNCAS 18 1,325.4237 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000136 ESSALUD 18 2,020.5837 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000137 REMUNERACIONES 18 20,045.0037 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000137 GRATIFICACION 18 3,641.6037 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000137 CTS 18 1,670.3837 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000137 VACACIONES TRUNCAS 18 1,670.3837 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000137 ESSALUD 18 2,546.4937 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000138 REMUNERACIONES 18 4,953.2337 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000138 GRATIFICACION 18 899.8237 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000138 CTS 18 412.7837 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000138 VACACIONES TRUNCAS 18 412.7837 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000138 ESSALUD 18 629.2937 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000139 REMUNERACIONES 18 2,645.0037 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000139 GRATIFICACION 18 480.5037 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000139 CTS 18 220.4237 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000139 VACACIONES TRUNCAS 18 220.4237 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000139 ESSALUD 18 336.0237 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000140 REMUNERACIONES 18 11,311.9637 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000140 GRATIFICACION 18 2,055.0037 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000140 CTS 18 942.6637 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000140 VACACIONES TRUNCAS 18 942.6637 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000140 ESSALUD 18 2,058.6537 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000141 REMUNERACIONES 18 17,916.4637 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000141 GRATIFICACION 18 3,254.8337 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000141 CTS 18 1,493.0337 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000141 VACACIONES TRUNCAS 18 1,493.0337 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000141 ESSALUD 18 2,276.4437 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000142 REMUNERACIONES 18 2,512.5737 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000142 GRATIFICACION 18 456.4537 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000142 CTS 18 209.38

37 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000142 VACACIONES TRUNCAS 18 209.3837 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000142 ESSALUD 18 569.2837 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000143 REMUNERACIONES 18 7,036.1337 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000143 GRATIFICACION 18 1,278.2437 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000143 CTS 18 586.3537 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000143 VACACIONES TRUNCAS 18 586.3537 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000143 ESSALUD 18 893.9437 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000144 REMUNERACIONES 18 17,313.1037 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000144 GRATIFICACION 18 3,145.2137 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000144 CTS 18 1,442.7537 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000144 VACACIONES TRUNCAS 18 1,442.7537 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000144 ESSALUD 18 2,392.0137 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000145 REMUNERACIONES 18 8,435.0037 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000145 GRATIFICACION 18 1,532.3537 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000145 CTS 18 702.9237 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000145 VACACIONES TRUNCAS 18 702.9237 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000145 ESSALUD 18 1,071.60

580.48 T6 2.1.1.8.2.1 000146 REMUNERACIONES 18 18,804.8637 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000146 GRATIFICACION 18 3,521.6837 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000146 CTS 18 1,615.4737 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000146 VACACIONES TRUNCAS 18 1,615.4737 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000146 ESSALUD 18 2,512.7537 5/26/2010 2.1.1.8.2.1 000147 REMUNERACIONES 18 3,030.9737 5/26/2010 2.1.1.9.1.1 000147 GRATIFICACION 18 550.6237 5/26/2010 2.1.1.9.2.1 000147 CTS 18 252.5937 5/26/2010 2.1.1.9.3.3 000147 VACACIONES TRUNCAS 18 252.5937 5/26/2010 2.1.3.1.1.5 000147 ESSALUD 18 385.0737 5/31/2010 211821 001 - 2010 REMUNERACION 18 923.29

Planilla de Practicantes

41 5/5/2010 232752 045 - 2010 FLORES FLORES ROSARIO KATHERINE 18 350.00

Ordenes De SERVICIO

32 5/25/2010 232512 001971 BURGOS PAURO, DIANA DORIS 18 3,600.0032 5/25/2010 232411 002018 METAL MECANICA GALLEGOS 18 5,700.0032 5/25/2010 232512 001990 TITO TITO RUTH IRENE 18 3,450.0032 5/25/2010 232512 001989 RAZO CHOQUE TULA 18 3,000.0032 5/25/2010 232512 001987 AGROINDUSTRIAS NIÑO MANUEL 18 3,080.0032 5/25/2010 232512 001988 FALCON PARE IRIS IVELISE 18 150.0032 5/25/2010 232514 002015 EQUIPOS ALSETRA S.R.L. 18 4,140.0032 5/25/2010 232512 002016 EQUIPOS ALSETRA S.R.L. 18 2,860.00

520 INF.2495-10-NAL 232512 002017 EQUIPOS ALSETRA S.R.L. 18 0.0032 5/31/2010 23271199 002194 CONSTRUCTORA ORIOL Y SERV. GENERALES 18 6,600.00

240 INF.2617-10-NAL 232244 001991 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 0.00

Ordenes De Compra

31 5/19/2010 231311 001488 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 687.5031 5/19/2010 231311 001487 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 1,250.0031 5/19/2010 231311 001486 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 750.0031 5/19/2010 231311 001485 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 437.5031 5/19/2010 231311 001482 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 1,000.0031 5/19/2010 231311 001483 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 115.0031 5/19/2010 231311 001484 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 740.0031 5/25/2010 263212 001792 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L. 18 1,900.0031 5/25/2010 2311115 001791 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA 18 441.0031 5/25/2010 2311115 001790 FERRESERVIS ILIMITADOS SAN MATIN E.I.R.L. 18 4,740.0031 5/25/2010 2311115 001789 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 10,780.0031 5/25/2010 2311115 001788 SUR CORPORACION E.I.R.L. 18 9,135.0031 5/25/2010 2311115 001787 INCAVER E.I.R.L. 18 5,950.0031 5/25/2010 2311115 001786 INCAVER E.I.R.L. 18 2,625.0031 5/25/2010 263211 001785 MUNDO INFOIRMATICO S.R.L. 18 950.0031 5/25/2010 231213 001784 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 280.0031 5/25/2010 231211 001784 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 48.0031 5/25/2010 231512 001783 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 171.0031 5/25/2010 231512 001782 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 60.0031 5/25/2010 231512 001781 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 95.6031 5/25/2010 23199199 001780 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 126.3031 5/25/2010 231512 001779 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 140.0031 5/25/2010 231512 001777 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 387.4031 5/25/2010 231511 001777 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 405.0031 5/25/2010 231512 001778 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 214.6031 5/25/2010 2311115 001776 HUARACHA CONTRERAS JUANA PILARSA 18 10,455.1031 5/25/2010 2311115 001795 JIMENEZ COAHILA JULIO LEONIDAS 18 4,561.7031 5/25/2010 2311115 001794 JIMENEZ COAHILA JULIO LEONIDAS 18 395.9031 5/25/2010 2311115 001793 SALAS CABALLERO JUAN JUSTO 18 665.0031 5/25/2010 231211 001768 PALOMINO YANCAPALLO ANGELA EVELYN 18 1,307.5031 5/25/2010 231211 001767 HUAYTA BUSTOS MADHELIN MINMEY 18 232.00

31 5/25/2010 2311115 001766 SALAS CABALLERO JUAN JUSTO 18 2,150.0031 5/25/2010 231211 001773 QUISPE GUTIERREZ JOSUE 18 2,020.0031 5/25/2010 2311115 001772 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 7,253.0031 5/25/2010 2311115 001771 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L. 18 2,088.0031 5/25/2010 2311115 001770 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L. 18 9,962.4031 5/25/2010 231211 001769 MAMANI CENTENO ANGELA MERCEDES 18 2,236.0031 5/26/2010 231211 001867 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 982.9031 5/26/2010 231213 001866 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 300.0031 5/26/2010 231211 001866 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 471.0031 5/26/2010 231211 001865 MAMANI JUAREZ DULIA 18 209.5031 5/26/2010 231213 001865 MAMANI JUAREZ DULIA 18 225.0031 5/26/2010 231211 001864 JUAREZ FORTUNATA 18 1,610.0031 5/26/2010 231211 001775 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 885.0031 5/26/2010 231213 001775 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 270.0031 5/25/2010 231211 001774 QUISPE GUTIERREZ JOSUE 18 1,755.00

JUNIO 548,492.52

Planilla

37 6/22/2010 211113 296 - 2010 REMUNERACION 18 64,906.0037 6/22/2010 211933 296 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 5,087.3237 6/22/2010 213115 296 - 2010 ESSALUD 18 6,286.5337 6/22/2010 211821 002 - 2010 REMUNERACION - CENTENO SOTO LUCILA VICENTA 18 580.4837 6/23/2010 2.1.1.8.2.1 000199 REMUNERACIONES 18 169,058.7937 6/23/2010 2.1.1.9.1.1 000199 GRATIFICACION 18 24,394.2137 6/23/2010 2.1.1.9.2.1 000199 CTS 18 11,189.9937 6/23/2010 2.1.1.9.3.3 000199 VACACIONES TRUNCAS 18 11,189.9937 6/23/2010 2.1.3.1.1.5 000199 ESSALUD 18 17,483.4037 6/23/2010 211113 F - 074 - 2010 REMUNERACION 18 2,942.0037 6/23/2010 213115 F - 074 - 2010 ESSALUD 18 264.7837 6/23/2010 211113 F - 071 - 2010 REMUNERACION 18 5,500.0037 6/23/2010 213115 F - 071 - 2010 ESSALUD 18 495.00

ORDENES DE SERVICIO

32 6/16/2010 232222 002301 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 657.5432 6/16/2010 232512 002281 RAZO CHOQUE TULA 18 3,150.0032 6/16/2010 232512 002258 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 3,776.0032 6/16/2010 23271199 002260 METAL MECANICA GALLEGOS 18 10,500.0032 6/16/2010 232514 002256 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 4,464.0032 6/16/2010 232514 002257 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 8,695.00

7,275 INF.2292-10-NAL 232411 002262 ALAVE CHOQUECOTA GLADYS 18 0.0032 6/16/2010 23271199 002266 MULTIFER DISTRIBUCIONES S.R.L. 18 7,500.0032 6/16/2010 23271199 002267 QUISPE YUPANQUI DORIZABETH NANCY 18 750.0032 6/11/2010 2327299 002204 LUIS ROSADO ELVIS REYNALDO 18 2,000.00

REBAJA INF.2548-10-NAL 880 002205 MARVAL S.R.L.TDA. 18 2,000.0032 6/11/2010 232514 002206 ONQUE VARGAS ANGELES 18 2,500.0032 6/11/2010 2327299 002207 GALLEGOS ARATA DANIEL NICOLAS 18 2,300.0032 6/11/2010 232512 002208 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 5,500.0032 6/11/2010 232411 002209 TAURO CONTRATISTAS E.I.R.L. 18 2,500.0032 6/16/2010 232514 002255 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 8,140.0032 6/16/2010 232512 002251 AGROINDUSTRIAS NIÑO MANUEL 18 3,360.0032 6/16/2010 232512 002252 CONDORI CHAVEZ ELIZABETH LETICIA 18 2,250.00

REBAJA 2, 559.60 INF.2283-10-NALR 002253 EQUIPOS ALSETRA S.R.L. 18 1,040.4032 6/14/2010 232514 002227 MARVAL S.R.L.TDA. 18 2,160.0032 6/11/2010 23271199 002226 QUISPE YUPANQUI DORIZABETH NANCY 18 750.0032 6/11/2010 232514 002210 ROSELLO CONDORI MODESTA 18 3,750.0032 6/11/2010 232514 002211 ARAPA ROSELLO MARIZOL 18 5,025.0032 6/11/2010 2327112 002212 EDDYHEN CONSTRUCTORES S.R.L. 18 1,500.0032 6/11/2010 232514 002213 ROSELLO CONDORI MODESTA 18 720.0032 6/11/2010 232514 002214 EQUIPOS ALSETRA S.R.L. 18 1,260.0032 6/11/2010 232514 002215 ROSELLO CONDORI MODESTA 18 1,260.0032 6/11/2010 232514 002216 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 360.00

561 INF.2608-10-NAL 232514 002217 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 0.00REBAJA INF.2611-10-NAL 700 002218 ROSELLO CONDORI MODESTA 18 500.00

32 6/11/2010 232514 002219 QUISPE MAMANI NORMA 18 225.00750 ANULADA INF.3137-10 002220 QUISPE MAMANI NORMA 18 0.0032 6/11/2010 232514 002221 POMA GONGORA JESUS JIMMY 18 740.0032 6/11/2010 232514 002222 HUACHO CUAYLA ROSA DORA 18 375.0032 6/11/2010 23271199 002223 SOSA CALISAYA NICANOR 18 890.0032 6/11/2010 23271199 002224 MARVAL S.R.L.TDA. 18 348.0032 6/11/2010 23271199 002225 APAZA CUTIPA FREDDY FERNANDO 18 1,600.0032 6/16/2010 23271199 002259 CHURA FLORES FIDEL PRIMITIVO 18 4,760.0032 6/17/2010 23271199 002329 ANDRES HUMBERTO GALLEGOS FLORES 18 5,075.00

6,075 INF.2276-10-NAL 23271199 002330 ALAVE CHOQUECOTA GLADYS 18 0.0032 6/17/2010 232512 002331 EQUIPOS ALSETRA S.R.L. 18 1,339.0032 6/21/2010 232223 002351 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 576.89

ORDENES DE COMPRA

31 6/16/2010 2311115 001916 CENTENO QUISPE FLOR ANGEL 18 285.0031 6/16/2010 2311115 001915 CENTENO QUISPE FLOR ANGEL 18 1,232.0031 6/16/2010 2311115 001960 CASTRO MURRIEL ROSALINY ARMINDA 18 3,319.0031 6/16/2010 2311115 001959 HUARACHA CONTRERAS JUANA PILARSA 18 4,809.8031 6/16/2010 23199199 001958 ARAPA ROSELLO MARIZOL 18 5,550.0031 6/16/2010 2311115 001957 AROCUTIPA SALAZAR DE VIZA LIDIA DAISY 18 1,505.5031 6/16/2010 231541 001956 M&M CONSUCONT S.C.R.L. 18 10,725.0031 6/16/2010 231541 001955 PUMA APAZA NESTOR HUGO 18 9,760.00

10,798.10 INF.2479-10-NAL 231541 001954 SUR CORPORACION E.I.R.L. 18 0.0031 6/16/2010 2311115 001972 J.FARID SERV. MULTIPLES E.I.R.L. 18 750.0031 6/16/2010 2311115 001971 JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L. 18 151.0031 6/16/2010 2311115 001970 ANA MARIA LASTEROS AQUISE 18 1,019.4031 6/16/2010 231512 001969 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 176.0031 6/16/2010 2311115 001968 COMERCIAL DISTRIBUIDORA SANTA ISABEL 18 10,725.0031 6/16/2010 2311115 001967 SERV. MULTIPLES J. FARID E.I.R.L. 18 4,550.0031 6/16/2010 2311115 001966 J.FARID SERV. MULTIPLES E.I.R.L. 18 8,595.0031 6/16/2010 2311115 001965 JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L. 18 5,708.5031 6/16/2010 2311115 001964 INVERSIONES IBERIA E.I.R.L. 18 5,635.2031 6/16/2010 2311115 001963 PACORA HUIZACAYNA ELEAZAR RUY 18 7,600.0031 6/16/2010 2311115 001962 TORRES FLORES HILDA DOMITILA 18 3,558.8031 6/16/2010 2311115 001961 PACORA HUIZACAYNA ELEAZAR RUY 18 10,750.8031 6/17/2010 2311115 001986 EMP. DE TRANSPORTES MARON EIRL. 18 2,966.0031 6/17/2010 2311115 001985 J.FARID SERV. MULTIPLES E.I.R.L. 18 2,700.0031 6/17/2010 2311115 001984 FERRESERVIS ILIMITADOS SAN MARTIN 18 2,032.80

2010 INF.3461-10-NAL ANULADO 001983 PALOMINO YANCAPALLO ANGELA 18 0.00REBAJA INF.2620-10-NAL 1,433.50 001982 VILLEGAS JUAREZ SERAPIO FILOMENO 18 1,241.50

31 6/17/2010 231512 001981 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 18 172.4031 6/17/2010 2311115 001980 J.FARID SERV. MULTIPLES E.I.R.L. 18 900.0031 6/16/2010 2311115 001978 COMERCIAL EL BUHO EIRL. 18 1,010.5031 6/16/2010 2311115 001977 PALOMINO YANCAPALLO ANGELA 18 1,040.0031 6/16/2010 2311115 001976 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR ARTURO 18 948.0031 6/16/2010 231213 001975 VIZA QUENAYA YOVANA ISABEL 18 157.0031 6/16/2010 2311115 001974 QUISPE YUPANQUI DORIZABETH NANCY 18 900.0031 6/16/2010 2311115 001973 JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L. 18 980.0031 6/16/2010 231541 001953 JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L. 18 338.0031 6/21/2010 231311 002047 GRIFO MUNICIPAL TORATA 18 500.0031 6/21/2010 231311 002048 GRIFO MUNICIPAL TORATA 18 1,480.0031 6/22/2010 231311 002049 GRIFO MUNICIPAL TORATA 18 1,710.0031 6/22/2010 231311 002050 GRIFO MUNICIPAL TORATA 18 1,875.0031 6/22/2010 231311 002051 GRIFO MUNICIPAL TORATA 18 1,920.0031 6/22/2010 231311 002052 GRIFO MUNICIPAL TORATA 18 1,675.0031 6/22/2010 231311 002053 GRIFO MUNICIPAL TORATA 18 1,365.0031 6/22/2010 231311 002054 GRIFO MUNICIPAL TORATA 18 500.0031 6/22/2010 231311 002055 GRIFO MUNICIPAL TORATA 18 2,000.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORNAMENTAL (PARQUES, JARDINES Y LIMPIEZA PUBLICA)

ING. ABEDNEGO MIRAVAL TOCTO

Meta: 12.03

Monto Total MENU

S/. 0.00 Monto S/. 857,264.82

Inspeccion S/. 0.00 Saldo a Gastar S/. 415,656.79 4/17/2023 19:20

Evaluacion S/. 0.00

Seguridad ( S/. 0.00 Gastado 441,608.03Liquidacion S/. 0.00 51.51%

R.A. 037-2010-A/MDT


ENERO 11,134.52

Planillas

37 27/01/2010 2.1.1.8.2.1 004 - RC REMUNERACIONES 18 4,406.0937 27/01/2010 2.1.1.9.1.1 004 - RC GRATIFICACION 18 720.0037 27/01/2010 2.1.1.9.2.1 004 - RC CTS 18 360.0037 27/01/2010 2.1.1.9.3.3 004 - RC VACACIONES TRUNCAS 18 360.0037 27/01/2010 2.1.3.1.1.5 004 - RC ESSALUD 18 722.1437 29/01/2010 211113 003 - 2010 REMUNERACIONES 18 3,867.0037 29/01/2010 213115 003 - 2010 ESSALUD 18 377.0437 29/01/2010 211933 003 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 322.25

FEBRERO 30,889.57

Planillas

37 23/02/2010 2.1.1.8.2.1 004 - RC REMUNERACIONES 18 11,543.4837 23/02/2010 2.1.1.9.1.1 004 - RC GRATIFICACION 18 1,880.0037 23/02/2010 2.1.1.9.2.1 004 - RC CTS 18 940.0037 23/02/2010 2.1.1.9.3.3 004 - RC VACACIONES TRUNCAS 18 940.0037 23/02/2010 2.1.3.1.1.5 004 - RC ESSALUD 18 1,444.1537 24/02/2010 211113 000046 REMUNERACIONES 18 5,573.0037 24/02/2010 211933 000046 VACACIONES TRUNCAS 18 464.4137 24/02/2010 213115 000046 ESSALUD 18 543.3637 25/02/2010 211113 000094 REMUNERACIONES 18 3,430.0037 25/02/2010 211933 000094 VACACIONES TRUNCAS 18 285.8337 25/02/2010 213115 000094 ESSALUD 18 334.42

Ord. De Servicio

32 18/02/2010 232223 000123 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 18 228.7232 22/02/2010 23271199 000155 CHAVEZ AMEZQUITA TELESFORD SI 18 750.00

Ord. De Compra

31 23/02/2010 231512 000097 RAMOS BENILDA MARILU 18 412.2031 24/02/2010 2311014 000119 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 2,120.00

MARZO 44,233.28

Planillas

37 3/19/2010 211113 102 - 2010 REMUNERACIONES 18 8,010.7537 3/19/2010 213115 102 - 2010 ESSALUD 18 777.5637 3/19/2010 211933 102 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 628.8337 19/03/2010 2.1.1.8.2.1 000024 REMUNERACIONES 18 13,610.0037 19/03/2010 2.1.1.9.1.1 000024 GRATIFICACION 18 2,472.5037 19/03/2010 2.1.1.9.2.1 000024 CTS 18 1,134.1637 19/03/2010 2.1.1.9.3.3 000024 VACACIONES TRUNCAS 18 1,134.1637 19/03/2010 2.1.3.1.1.5 000024 ESSALUD 18 1,729.02

Ord. De Compra

31 3/11/2010 231211 000314 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 3,540.00231213 000314 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 2,228.00

Ord. De Servicio

32 3/1/2010 23271199 000268 DIAZ GAMEZ FRANCISCO ADRIAN 18 1,500.00

Responsable:

Gasto Adm. (4%)


32 3/10/2010 232413 000363 MOTOR´S SUR S.C.R.LTDA. 18 139.0032 3/24/2010 232512 000977 FALCON PARE IRIS IVELISE 18 150.0032 3/24/2010 23271199 000978 JUAREZ COAYLA HERNAN PEDRO 18 300.0032 3/24/2010 232512 000976 UOSMED - TORATA 18 1,440.0032 3/24/2010 232413 000971 VILMA LEONOR VILCA TACUCHE 18 839.3032 3/24/2010 23271199 000972 COLANA ARI LUIS ALBERTO0 18 1,600.0032 3/24/2010 23271199 000973 DIAZ GAMEZ FRANCISCO ADRIAN 18 1,500.0032 3/24/2010 23271199 000974 CHAVEZ AMEZQUITA TELESFORO SI 18 1,500.00

ABRIL 46,763.81

Planilla de Propinas

41 4/16/2010 040 - 2010 232752 VIZCARRA ACERO, VILCA CHECALLA M 18 1,375.00

Ord. De Compra

31 4/19/2010 231311 000901 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 802.0031 4/25/2010 2311014 001134 MULTISERVICIOS JHODIMAR 18 8,172.0031 4/25/2010 23199199 001134 MULTISERVICIOS JHODIMAR 18 2,550.0031 4/25/2010 23199199 001135 R Y M INVERSIONES E.I.R.L. 18 2,625.0031 4/26/2010 231611 001313 JUAREZ FORTUNATA 18 1,800.0031 4/23/2010 2311014 001009 MAMANI LAQUIHUANACO ABERCIO 18 2,617.0031 4/23/2010 231313 001007 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 96.00

0Ord, de Servicio

32 4/23/2010 232512 001278 UOSMED - MDT 18 1,080.0032 4/23/2010 232244 001279 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 100.0032 4/23/2010 232413 001280 MOTORS SUR SCRL. 18 80.0032 4/23/2010 23271199 001281 DIAZ GAMEZ FRANCISCO ADRIAN 18 800.00

0Planilla

37 4/26/2010 167 - 2010 211113 REMUNERACION 18 6,002.0037 4/26/2010 167 - 2010 211933 VACACIONES TRUNCAS 18 500.1637 4/26/2010 167 - 2010 213115 ESSALUD 18 585.1937 27/04/2010 2.1.1.8.2.1 000124 REMUNERACIONES 18 11,915.3337 27/04/2010 2.1.1.9.1.1 000124 GRATIFICACION 18 2,164.6237 27/04/2010 2.1.1.9.2.1 000124 CTS 18 992.9437 27/04/2010 2.1.1.9.3.3 000124 VACACIONES TRUNCAS 18 992.9437 27/04/2010 2.1.3.1.1.5 000124 ESSALUD 18 1,513.63

MAYO 43,815.63

Ord, de Servicio

32 5/17/2010 2.3.2.2.2.3 001633 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 54.2032 5/25/2010 232512 002093 UOSMED - TORATA 18 960.0032 5/25/2010 232633 002005 LA POSTIVA SEGUROS Y REASEGUROS 18 300.0032 5/25/2010 23271199 002006 COMERCIO Y SERV. YANELITA 18 100.0032 5/25/2010 23271199 002007 CHAVEZ AMEZQUITA TELESFORO 18 1,100.0032 5/25/2010 23271199 002008 DIAZ GAMEZ FRANCISCO ADRIAN 18 800.0032 5/25/2010 23271199 001995 PARI CHAVEZ ALEX 18 2,200.00

Ord. De Compra

31 5/18/2010 231311 001445 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 1,876.0031 5/18/2010 23199199 001462 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 400.0031 5/19/2010 231311 001492 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 75.0031 5/24/2010 23199199 001744 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 1,764.0031 5/24/2010 231512 001743 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 484.7531 5/24/2010 231511 001743 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 189.5031 5/24/2010 2319911 001741 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 840.0031 5/24/2010 23199199 001741 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 2,286.0031 5/24/2010 231313 001741 MULTISERVICIOS JHODIMAR S.R.L. 18 180.00

Planilla

37 5/24/2010 211113 230 - 2010 REMUNERACION 18 7,546.0037 5/24/2010 211933 230 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 628.8337 5/24/2010 213115 230 - 2010 ESSALUD 18 735.7337 26/05/2010 2.1.1.8.2.1 000131 REMUNERACIONES 18 14,434.0337 26/05/2010 2.1.1.9.1.1 000131 GRATIFICACION 18 2,622.2037 26/05/2010 2.1.1.9.2.1 000131 CTS 18 1,202.8337 26/05/2010 2.1.1.9.3.3 000131 VACACIONES TRUNCAS 18 1,202.8337 26/05/2010 2.1.3.1.1.5 000131 ESSALUD 18 1,833.73

JUNIO 65,493.30

Planilla

37 6/22/2010 211113 297 - 2010 REMUNERACION 18 15,074.0037 6/22/2010 211933 297 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 1,256.1637 6/22/2010 213115 297 - 2010 ESSALUD 18 1,469.7137 23/06/2010 2.1.1.8.2.1 000200 REMUNERACIONES 18 14,690.0037 23/06/2010 2.1.1.9.1.1 000200 GRATIFICACION 18 2,668.7037 23/06/2010 2.1.1.9.2.1 000200 CTS 18 1,224.1637 23/06/2010 2.1.1.9.3.3 000200 VACACIONES TRUNCAS 18 1,224.1637 23/06/2010 2.1.3.1.1.5 000200 ESSALUD 18 1,866.1237 23/06/2010 211113 F-077-2010 REMUNERACION 18 5,500.0037 23/06/2010 213115 F-077-2010 ESSALUD 18 495.00

Planilla DE PRACTICANTES

41 02/06/2010 232752 064 - 2010 COAQUIRA PUMA MARTHA 18 711.29

Ord. De Compra

31 6/24/2010 23199199 002097 MULTISERVICIOS JHODIMAR 18 6,493.0031 6/24/2010 2311014 002098 MULTISERVICIOS JHODIMAR 18 10,751.00

Ord, de Servicio

32 6/24/2010 2324199 002415 VALDEZ MANCHEGO ANSELMO VIDAL 18 600.0032 6/24/2010 232413 002416 MOTORS SUR SCR.L. 18 120.0032 6/24/2010 232413 002417 MOTORS SUR SCR.L. 18 100.0032 6/24/2010 23271199 002418 DIAZ GAMEZ FRANCISCO ADRIAN 18 1,100.0032 6/24/2010 232512 002419 DIAZ GAMEZ FRANCISCO ADRIAN 18 150.00

Responsable: ING. VICTOR SILVA PEREZ

Meta: 12.04

Monto Total MENU

S/. 0.00 Monto S/. 810,000.00

Insp. (3%) S/. 0.00 Saldo a Gastar -S/. 196,633.29 4/17/2023 19:20

Eval. (0.5%) S/. 0.00

Seg. (0.5%) S/. 0.00 Gastado 1,006,633.29Liquid. (1%) S/. 0.00 124.28%


ENERO 27,485.40

Planillas

37 28/01/2010 211113 F - 010 - 2010 REMUNERACION 18 3,120.0037 28/01/2010 213115 F - 010 - 2010 ESSALUD 18 280.8037 28/01/2010 211913 F - 010 - 2010 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 18 400.0037 28/01/2010 211113 F-012-2010 REMUNERACION 18 2,942.0037 28/01/2010 213115 F-012-2010 ESSALUD 18 264.7837 28/01/2010 211913 F-012-2010 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 18 400.0037 29/01/2010 211113 004 - 2010 REMUNERACION 18 14,739.33

213115 004 - 2010 ESSALUD 18 1,344.04211913 004 - 2010 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 18 800.00211933 004 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 194.45

ORDENES DE SERVICIO

32 29/01/2010 23271199 000003 CCORI POMA NESTOR ALBINO 18 3,000.00

FEBRERO 49,439.13

Planillas

37 2/2/2010 211113 039 - 2010 REMUNERACIONES 18 1,520.40213115 039 - 2010 ESSALUD 18 148.24211933 039 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 126.70


37 2/24/2010 211113 F-024-2010 REMUNERACIONES 18 3,120.00213115 F-024-2010 ESSALUD 18 280.80

37 2/24/2010 211113 F-026-2010 REMUNERACIONES 18 2,942.002/24/2010 213115 F-026-2010 ESSALUD 18 264.78

PROPINAS

41 2/15/2010 232752 007 - 2010 PRACTICANTE 18 117.0041 2/27/2010 232752 011 - 2010 PRACTICANTE - FLORES ROSARIO, LIDIA MOROCCO 18 700.00

Ord. De Compra

31 2/18/2010 231211 000035 CHURA VALDIVIA LUCERO KATHERINE 18 920.0031 2/18/2010 231512 000049 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 176.0031 2/22/2010 231311 000069 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 2,000.0031 2/23/2010 231511 000096 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 819.4031 2/23/2010 231512 000096 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 276.5031 2/25/2010 231211 000127 CHURA VALDIVIA LUCERO KATHERINE 18 1,630.00

Ord. De Servicio

32 2/17/2010 23271199 000112 JUAREZ SEGUNDO FORTUNATO 18 550.0032 2/17/2010 23271199 000111 QUISPE SOSA GUILLERMO 18 550.0032 2/17/2010 23271199 000110 GUTIERREZ GERARDO JESUS 18 850.0032 2/17/2010 23271199 000109 LOPEZ JAVER NICANOR NICOLAS 18 550.0032 2/17/2010 23271199 000108 COAYLA ROSA JUANA 18 550.0032 2/17/2010 23271199 000107 CANQUI NINA HEFRAIN JHON 18 550.0032 2/17/2010 2327199 000105 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 500.0032 2/17/2010 23271199 000095 CCORI POMA NESTOR ALBINO 18 3,600.0032 2/22/2010 23271199 000152 FLOR ANITA GLORIA 18 525.0032 2/22/2010 232244 000153 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 1,400.00

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENES, SISTEMAS INFORMATICOS Y SISTEMAS ELECTRICOS

Gasto Ad. (4%)


32 2/22/2010 232244 000154 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 900.0032 2/23/2010 232512 000231 HUACAN MAMANI FILIMON JUAN 18 3,000.0032 2/25/2010 23271199 000242 GUILLEN - DARYL HELBERT 18 1,000.0032 2/25/2010 23271199 000243 LOPEZ RUFFRAN KAREN KATHERINE 18 2,000.00

Plla. Viaticos

ANULADO 5/19/1902 232121 008 - 2010 PASAJES - Dr. Yenny Buztinza 18 0.00ANULADO 9/26/1902 232122 008 - 2010 Comision de Servicios 18 0.00

43 2/23/2010 232121 0012 - 2010 ING. JOSE VICTOR SILVA PEREZ 18 870.0043 2/23/2010 232122 0012 - 2010 ING. JOSE VICTOR SILVA PEREZ 18 840.0043 2/23/2010 232121 013 - 2010 Sr.MOISES BRICEÑO MAMANI 18 870.0043 2/23/2010 232122 013 - 2010 Sr.MOISES BRICEÑO MAMANI 18 840.0043 2/23/2010 232121 015 - 2010 ABOG. YENNY BUSTINZA GONZALES 18 870.0043 2/23/2010 232122 015 - 2010 ABOG. YENNY BUSTINZA GONZALES 18 1,500.00

MARZO 32,366.36

Planilla

37 18/03/2010 211113 F-038-2010 REMUNERACIONES 18 2,942.0037 18/03/2010 213115 F-038-2010 ESSALUD 18 264.7837 19/03/2010 211113 103 - 2010 REMUNERACIONES 18 11,788.1737 19/03/2010 213115 103 - 2010 ESSALUD 18 1,089.9237 19/03/2010 211933 103 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 322.0537 26/03/2010 211913 162 - 2010 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 18 1,466.67

Ord. De Servicio

32 04/03/2010 23271199 000345 LOPEZ RUFFRAN KAREN KATHERINE 18 2,000.0032 11/03/2010 232512 000492 FALCON PARE IRIS IVELISE 18 150.0032 11/03/2010 232512 000491 HUACAN MAMANI FILIMON JUAN 18 3,600.0032 22/03/2010 23271199 000693 CCORI POMA NESTOR ALBINO 18 3,500.0032 22/03/2010 23271199 000692 ZAMBRANO CRUZ NELSON 18 1,750.0032 22/03/2010 23271199 000689 TITO SALAS AMELIA 18 1,200.0032 22/03/2010 23271199 000688 SALAZAR JUAREZ JORGE LUCIANO 18 175.00


102 15/03/2010 211933 R.A.136-2010 Lic. ALEXANDRA BERNAOLA PEÑA 18 647.77

Planilla Propinas

41 26/03/2010 232752 026 - 2010 FLORES FLORES ROSARIO 18 350.00

Planilla DE VIATICOS

43 26/03/2010 232121 033 - 2010 ING. VICTOR SILVA PEREZ 18 280.0043 26/03/2010 232122 033 - 2010 ING. VICTOR SILVA PEREZ 18 840.00

ABRIL 33,189.76

Planilla

37 4/26/2010 211113 168 - 2010 REMUNERACION 18 11,476.0037 4/26/2010 211933 168 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 325.0137 4/26/2010 211913 168 - 2010 BONIFICACION X ESCOLARIDAD 18 266.6637 4/26/2010 213115 168 - 2010 ESSALUD 18 1,062.09

Ord. De Compra

31 4/27/2010 231512 001325 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 232.00231531 001325 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 52.00

Ord. De Servicio

32 4/26/2010 23271199 001563 CCORI POMA NESTOR ALBINO 18 3,400.0032 4/26/2010 232612 001562 VALENCIA HUISA OSCAR 18 1,976.0032 4/26/2010 232512 001564 HUACAN MAMANI FILIMON JUAN 18 4,050.0032 4/26/2010 23271199 001573 VELIZ FLORES YENKO GUIDO 18 1,100.0032 4/26/2010 23271199 001572 SARDON LARICO LENNY MANUEL 18 1,100.0032 4/26/2010 23271199 001565 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,000.0032 4/26/2010 232711 001566 DRAKO EJECUTORES SAC 18 7,150.00

MAYO 37,937.55

Planilla

37 5/24/2010 211113 231 - 2010 REMUNERACION 18 12,695.3537 5/24/2010 211933 231 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 426.6237 5/24/2010 213115 231 - 2010 ESSALUD 18 1,180.98

Planilla Propinas

Ord. De Compra

31 5/19/2010 231311 001493 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 2,000.0031 5/21/2010 231512 001628 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 142.0031 5/25/2010 232512 001855 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 20.0031 5/25/2010 231512 001855 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 489.1031 5/25/2010 231511 001855 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 273.5031 5/26/2010 231211 001868 ANA MARIA LASTEROS AQUISE 18 675.00

Ord. De Servicio

32 5/21/2010 2327299 001805 CCORI POMA NESTOR ALBINO 18 3,500.0032 5/21/2010 23271199 001804 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,000.0032 5/21/2010 232512 001803 HUACAN MAMANI FILIMON JUAN 18 3,750.0032 5/25/2010 23271199 001962 GONZALES VILLEGAS SILVIA 18 1,900.0032 5/25/2010 23271199 001963 MANZANO QUISPE CARMEN 18 1,850.0032 5/25/2010 23271199 001964 RODRIGUEZ SUAREZ YEANNY 18 1,500.0032 5/25/2010 23271199 001965 RODRIGUEZ ANGULO MAYCOL 18 2,500.0032 5/25/2010 23271199 001966 MAMANI PARI YANIRA LILIAN 18 1,100.00

Plla. Viaticos

43 5/11/2010 232121 0047 - 2010 ING. JOSE VICTOR SILVA PEREZ 18 280.0043 5/11/2010 232122 0047 - 2010 ING. JOSE VICTOR SILVA PEREZ 18 630.0043 5/27/2010 232121 000053 ING. JOSE VICTOR SILVA PEREZ 18 280.0043 5/27/2010 232122 000053 ING. JOSE VICTOR SILVA PEREZ 18 945.0043 5/27/2010 2321299 000053 ING. JOSE VICTOR SILVA PEREZ 18 800.00

JUNIO 234,642.08

PLANILLA EMPLEADOS37 6/22/2010 211113 298 - 2010 REMUNERACION 18 14,562.0037 6/22/2010 211933 298 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 710.8437 6/22/2010 213115 298 - 2010 ESSALUD 18 1,374.5537 23/06/2010 2.1.1.8.2.1 000201 REMUNERACIONES 18 19,000.0037 23/06/2010 2.1.1.9.1.1 000201 GRATIFICACION 18 3,451.7537 23/06/2010 2.1.1.9.2.1 000201 CTS 18 1,583.3037 23/06/2010 2.1.1.9.3.3 000201 VACACIONES TRUNCAS 18 1,583.3037 23/06/2010 2.1.3.1.1.5 000201 ESSALUD 18 2,413.7937 6/23/2010 211113 F-078-2010 REMUNERACION 18 3,120.0037 6/23/2010 213115 F-078-2010 ESSALUD 18 280.80

Plla de viaticos

43 6/25/2010 232121 000065 GLENDA RONDON HERNANDEZ - PASAJES AREQUIPÀ 18 60.0043 6/25/2010 232122 000065 GLENDA RONDON HERNANDEZ - VIATICOS - AREQUIPA 18 787.5043 6/25/2010 2321299 000065 GLENDA RONDON HERANDEZ - CURSO 18 28.0043 6/25/2010 232121 000064 YENNE BUSTINZA GONZALES DE CORDOVA 18 60.0043 6/25/2010 232122 000064 YENNE BUSTINZA GONZALES DE CORDOVA 18 937.5043 6/25/2010 2321299 000064 YENNE BUSTINZA GONZALES DE CORDOVA 18 28.00

Planilla Propinas

Ord. De compra

31 6/16/2010 23199199 001928 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 91.3031 6/21/2010 231211 002023 HUAYTA BUSTOS ADHELIN MINNMEY 18 3,007.5031 6/21/2010 231213 002023 HUAYTA BUSTOS ADHELIN MINNMEY 18 1,170.0031 6/21/2010 2311115 002024 DISTRIB. SANTA MONICA E.I.R.L. 18 10,799.6031 6/21/2010 2311115 002025 CATACORA CHAMBILLA ENRIQUE SANTOS 18 1,620.0031 6/21/2010 2311115 002026 QUISPE YUPANQUI DORIZABETH NANCY 18 2,730.0031 6/21/2010 2311115 002027 ZAMBRANO SARAVIA RUTH 18 10,770.0031 6/21/2010 2311115 002028 DISTRIB. SANTA MONICA E.I.R.L. 18 10,799.6031 6/21/2010 2311115 002029 DISTRIB. SANTA MONICA E.I.R.L. 18 10,800.0031 6/21/2010 2311115 002030 CATACORA CHAMBILLA ENRIQUE SANTOS 18 1,590.0031 6/21/2010 2311115 002031 R Y M INVERSIONES E.I.R.L. 18 4,845.0031 6/21/2010 2311115 002032 V & D S.R.L. 18 3,675.0031 6/25/2010 231512 002160 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA 18 2,475.0031 6/25/2010 2311115 002184 SANTOS CARDENAS DANTE MAXIMO 18 513.0031 6/26/2010 2311115 002339 FERRECRIS E.I.R.L. 18 9,360.0031 6/26/2010 2311115 002340 DISTRIB. SANTA MONICA E.I.R.L. 18 10,799.6031 6/26/2010 2311115 002341 DISTRIB. SANTA MONICA E.I.R.L. 18 10,799.6531 6/26/2010 2311115 002342 CANAZA CORDOV JUDITH 18 2,529.50

31 6/26/2010 2311115 002343 CANAZA CORDOV JUDITH 18 5,136.0031 6/26/2010 2311115 002344 SANTOS CARDENAS DANTE MAXIMO 18 10,200.0031 6/26/2010 2311115 002345 SAIRA AMESQUITA MARILU 18 10,800.0031 6/30/2010 231311 002369 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 8,750.00

Ord. De Servicio

32 6/16/2010 232512 002268 REVILLA LAYME JUAN FRANCISCO 18 9,000.0032 6/16/2010 23271199 002269 VALDEZ MANCHEGO ANSELMO VIDAL 18 600.0032 6/16/2010 232512 002232 HUACAN MAMANI FILIMON JUAN 18 2,550.0032 6/16/2010 232512 002233 CHAMBILLA LAURA CARMEN LORENA 18 1,500.0032 6/18/2010 23271199 002335 GAMARRA VILLEGAS ULISE ALI 18 2,500.0032 6/24/2010 23271199 002448 CCORI POMA NESTOR ALBINO 18 3,500.0032 6/24/2010 232514 002564 SAIRA AMESQUITA MARILU MARIBEL 18 2,400.0032 6/24/2010 232514 002565 SAIRA AMESQUITA MARILU MARIBEL 18 4,000.0032 6/24/2010 23271199 002566 MANZANO QUISPE CARMEN 18 600.0032 6/24/2010 23271199 002551 AQUINTO MONTES EUGENIO BENITO 18 2,500.0032 6/24/2010 23271199 002550 DAVALOS VILLANUEVA MARIA SALOME 18 2,000.0032 6/24/2010 232514 002549 SOSA BENEGAS CACIMIRO LUCIO 18 1,440.0032 6/24/2010 23271199 002548 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,800.0032 6/24/2010 232512 002547 HUACAN MAMANI FILIMON JUAN 18 4,050.0032 6/24/2010 232514 002546 QUISPE YUPANQUI DORIZABETH 18 8,400.0032 6/24/2010 232514 002545 QUISPE YUPANQUI DORIZABETH 18 2,000.0032 6/26/2010 23271199 002722 GONZALES VILLEGAS SILVIA CELIA 18 1,900.0032 6/26/2010 23271199 002760 SOSA CALIZASAYA NICANOR 18 300.0032 6/26/2010 23271199 002761 SOSA CALISAYA NICANOR 18 300.0032 6/26/2010 23271199 002762 SOSA CALISYA NICANOR 18 60.00

C.P.C. GREGORIO BARRERA (SUPERVISION)

Meta: 12.05

Monto Total MENU

S/. 0.00 Monto S/. 1,960,310.21

Insp. (3%) S/. 0.00 Saldo a Gastar S/. 9,913.17 4/17/2023 19:20

Eval. (0.5%) S/. 0.00

Seg. (0.5%) S/. 0.00 Gastado 1,950,397.04Liquid. (1%) S/. 0.00 99.49%


ENERO 75,340.76

Planillas

37 28/01/2010 211113 F -008-2010 REMUNERACION 18 11,000.0037 28/01/2010 213115 F -008-2010 ESSALUD 18 990.0037 28/01/2010 211913 F -008-2010 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 18 800.00

37 29/01/2010 211113 005 - 2010 REMUNERACION 18 50,009.9737 29/01/2010 213115 005 - 2010 ESSALUD 18 4,809.0837 29/01/2010 211913 005 - 2010 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 18 4,800.0037 29/01/2010 211933 005 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 2,931.71

FEBRERO 234,830.20

Ord. De Servicio

32 01/02/2010 232221 000021 AMERICA MOVIL PERU SAC. 18 494.3632 01/02/2010 232222 000015 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 689.6532 01/02/2010 232222 000013 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 803.4632 01/02/2010 232222 000017 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 2,398.4932 01/02/2010 232211 000007 ELECTROSUR S.A. 18 1,052.6032 01/02/2010 232221 000031 AMERICA MOVIL PERU SAC. 18 45.6032 01/02/2010 23271199 000044 SAENZ BARROS SANDRA MONICA 18 1,000.0032 01/02/2010 23271199 000035 SALAMANCA TITO LAURA AMELIA 18 1,500.0032 01/02/2010 23271199 000045 GUTIERREZ MAMANI EDITH MYRIAN 18 1,000.0032 01/02/2010 23271199 000043 VALCARCEL VARGAS VICTOR SAMUEL 18 1,000.0032 01/02/2010 23271199 000042 ARIAS TUMBA CESAR OSWALDO 18 904.0032 01/02/2010 23271199 000041 CRUZ JUAREZ MIRIAN TANIA BRIGITTE 18 742.0032 01/02/2010 23271199 000040 RAMOS CHECALLA VIRGINIA LUZ 18 968.0032 01/02/2010 23271199 000039 PUMA CHAMBILLA MILAGROS PATHY 18 645.0032 01/02/2010 23271199 000038 CRUZ GUTIERREZ YOVANA BENITA 18 968.0032 01/02/2010 23271199 000037 QUISPE MAMANI MERY 18 1,066.0032 01/02/2010 23271199 000034 GUTIERREZ BUTRON ELIZABETH 18 936.0032 01/02/2010 23271199 000036 CONDORI CHAVEZ YANET PALMIRA 18 774.0032 08/02/2010 23271199 000047 ANDRES SANTOS HUANCA CALIZAYA 18 1,400.00

1400 ANULADO 23271199 000046 HERREROS SUYO FERNANDO PIER HUGO 18 0.0032 08/02/2010 23271199 000046 ZAPATA CALIZAYA FABIOLA 18 1,400.0032 09/02/2010 23271199 000050 JUSTO JUAREZ MARILIA PILAR 18 1,000.0032 09/02/2010 23271199 000056 MAMANI NINA WENDOR JESUS 18 2,000.0032 09/02/2010 23271199 000055 QUISPE RAMOS ROBERTO HUGO 18 1,000.0032 09/02/2010 23271199 000054 FLORES CONDORI CELIA LUZ 18 1,200.0032 09/02/2010 23271199 000052 QUISPE SOSA MARIBEL SEBASTIANA 18 1,000.0032 11/02/2010 232612 000058 VALENCIA HUISA OSCAR 18 561.0032 11/02/2010 23271199 000059 RODRIGUEZ TAPIA ARACELY NOELIA 18 2,300.00

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ACTIVACION, PARA SANEAMIENTO DE LOS ACTIVOS E INFRAESTRUCTURA DE SISTEMATIZACION DE LOS SISTEMAS SIAF-AREA TESORERIA,CONTABILIDAD Y LOGISTICA

Responsable:

Gasto Ad. (4%)


32 11/02/2010 23271199 000060 VELEZ LUNA FREIFERTH DAVID 18 2,500.0032 11/02/2010 232512 000061 MEDINA MAMANI FROILAN SABINO 18 3,600.0032 15/02/2010 232222 000071 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 2,114.9332 15/02/2010 232222 000070 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 960.1432 16/02/2010 232221 000083 AMERICA MOVIL PERU SAC. 18 45.5932 16/02/2010 232221 000082 AMERICA MOVIL PERU SAC. 18 375.7132 16/02/2010 232211 000073 ELECTROSUR S.A. 18 2,446.9232 18/02/2010 232223 000116 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 600.3632 22/02/2010 23271199 000137 JIMENEZ TAPIA FERNANDO 18 2,500.0032 23/02/2010 23271199 000156 SOSA ZAPATA FIORELLA EDITH 18 2,500.0032 22/02/2010 2324199 000157 SANDOVAL HERNANDEZ JOHNNY MIGUEL 18 1,575.0032 22/02/2010 23271199 000158 CORI ESPINOZA LIZETH VANESA 18 1,300.0032 22/02/2010 23271199 000159 VELEZ LUNA FREIFERTH DAVID 18 2,500.0032 22/02/2010 23271199 000160 ROQUE CONDORI ADOLFO 18 1,100.0032 24/02/2010 2324199 000233 SANDOVAL HERNANDEZ JOHNNY MIGUEL 18 1,575.0032 24/02/2010 232222 000205 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 805.3232 24/02/2010 23271199 000237 PEREZ CHURA FELIPE 18 2,000.0032 25/02/2010 23271199 000250 VARGAS CULQUI MARIA VILMA 18 2,300.0032 25/02/2010 23271199 000238 SOSA DE SOTO MARIA DORIS 18 294.6032 25/02/2010 23271199 000239 RAMOS CHECALLA VIRGINIA LUZ 18 3,500.0032 25/02/2010 23271199 000251 TABOADA CARLIN RICARDO AMADEO 18 3,900.0032 25/02/2010 23271199 000249 CRUZ JUAREZ MIRIAN TANIA BRIGITTE 18 1,000.0032 25/02/2010 23271199 000248 SALAMANCA TITO LAURA AMELIA 18 1,500.0032 25/02/2010 23271199 000247 CRUZ CUTIERREZ YOVANA BENITA 18 1,000.0032 25/02/2010 23271199 000246 SAENZ BARROS SANDRA MONICA 18 1,000.0032 25/02/2010 23271199 000245 GUITERREZ MAMANI EDITH MYRIAN 18 1,000.0032 26/02/2010 23271199 000262 BANEGAS PUMA JESSICA JULIANA 18 1,000.0032 26/02/2010 23271199 000261 MAMANI CARCAUSTO SILVIA LUCY 18 400.0032 26/02/2010 23271199 000260 VALCARCEL VARGAS VICTOR SAMUEL 18 400.0032 26/02/2010 23271199 000259 PEÑALOZA LINARES TATIANA CRISTAL 18 400.0032 26/02/2010 23271199 000258 CRUZ JUAREZ BENITA DE LOS SANTOS 18 400.0032 26/03/2010 232512 001006 COMERCIO Y SERV. GRL. YAFEAL EIRL. 18 2,100.00

Ord. De Compra

31 23/02/2010 231211 000104 B Y D SERV. MULTIPLES S.C.R. 18 2,416.0031 23/02/2010 231512 000105 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUDARDO 18 2,382.7031 23/02/2010 231511 000105 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUDARDO 18 30.0031 23/02/2010 231511 000106 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUDARDO 18 1,295.0031 23/02/2010 231512 000106 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUDARDO 18 337.4031 24/02/2010 231511 000121 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUDARDO 18 2,918.0031 24/02/2010 231512 000121 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUDARDO 18 92.0031 24/02/2010 231812 000120 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUDARDO 18 298.2031 24/02/2010 231512 000124 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUDARDO 18 1,389.4031 24/02/2010 231531 000124 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUDARDO 18 95.6031 24/02/2010 231511 000124 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUDARDO 18 720.0031 24/02/2010 231512 000123 ARANG CONSULTORES S.A.C. 18 95.0031 24/02/2010 2319913 000123 ARANG CONSULTORES S.A.C. 18 300.00

PLANILLA DE VIATICOS

43 09/02/2010 232121 001 - 2010 PEPE GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 280.0043 09/02/2010 232122 001 - 2010 PEPE GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 840.0043 23/02/2010 232121 009 - 2010 PEPE GREGORIO BARRERA (PASAJES - LIMA) 18 280.0043 23/02/2010 232122 009 - 2010 PEPE GREGORIO BARRERA (COMISION-Lima) 18 840.00


102 15/02/2010 211933 083 - 2010-A/MDT VACACIONES TRUNCAS DE LA 15.04 - 2009 18 22,156.84102 15/02/2010 213115 083 - 2010-A/MDT ESSALUD 18 2,346.64

Planilla

37 24/02/2010 211113 000048 REMUNERACIONES 18 81,377.2437 24/02/2010 211933 000048 VACACIONES TRUNCAS 18 9,621.8137 24/02/2010 213115 000048 ESSALUD 18 11,243.6837 24/02/2010 211113 F-022-2010 REMUNERACIONES 18 14,942.9637 24/02/2010 213115 F-022-2010 ESSALUD 18 990.00

MARZO 387,237.83

Planilla

37 18/03/2010 211113 F-035-2010 REMUNERACION 18 19,620.0037 18/03/2010 213115 F-035-2010 ESSALUD 18 1,765.8037 19/03/2010 211113 104 - 2010 REMUNERACION 18 131,153.0237 19/03/2010 213115 104 - 2010 ESSALUD 18 12,537.8337 19/03/2010 211933 104 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 9,502.9837 19/03/2010 211113 156-2010 REMUNERACION 18 44,018.0037 19/03/2010 213115 156-2010 ESSALUD 18 231.1537 19/03/2010 211933 156-2010 VACACIONES TRUNCAS 18 121.4637 26/03/2010 222122 160 - 2010 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 18 4,793.42

Planilla de Viaticos

43 01/03/2010 232121 019 - 2010 Sr. Victor Flores Salas 18 40.0043 01/03/2010 232122 019 - 2010 Sr. Victor Flores Salas 18 420.0043 01/03/2010 2321299 019-2010 Sr. Victor Flores Salas 18 250.0043 04/03/2010 232121 020 - 2010 CPC ELIAS VENTURA RAMOS 18 60.0043 04/03/2010 232122 020 - 2010 CPC ELIAS VENTURA RAMOS 18 420.0043 04/03/2010 2321299 020 - 2010 CPC ELIAS VENTURA RAMOS 18 300.00


41 05/03/2010 232752 013 - 2010 Lima Llimpe Elizabeth Esther - Practicante 18 175.0041 05/03/2010 232752 017 - 2010 Marca Milton, JuarezMarianella,mamani v. 18 1,050.0041 05/03/2010 232752 019 - 2010 Ponce Ramos Beatriz 18 350.0041 26/03/2010 232752 022 - 2010 MARIELLA, MILTON, JUAN, BEATRIZ 18 1,400.0041 29/03/2010 232752 033-2010 PONCE RAMOS BEATRIZ 18 350.00

Ord. De Servicio

32 01/03/2010 23271199 000263 HOHADO ENRIQUE PONCE SOSA 18 1,800.0032 11/03/2010 232223 000451 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 593.8732 11/03/2010 232512 000424 MEDINA MAMANI FROILAN SABINO 18 150.0032 11/03/2010 23271199 000425 DEL ARROYO CARNERO ALMA ROSA ROXANA 18 2,500.0032 11/03/2010 23271199 000432 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 500.0032 11/03/2010 23271199 000431 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 900.0032 11/03/2010 23271199 000430 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 800.0032 11/03/2010 23271199 000429 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 500.0032 11/03/2010 232244 000428 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 100.0032 11/03/2010 232244 000427 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 500.0032 11/03/2010 23271199 000421 MOLLAPAZA ANCO LUIS 18 2,000.0032 15/03/2010 232211 000505 ELECTROSUR S.A. 18 2,859.4632 20/03/2010 23271199 000573 RODRIGUEZ TAPIA ARACELY NOELIA 18 2,500.0032 20/03/2010 23271199 000574 SOSA ZAPATA FIORELLA EDITH 18 2,000.0032 20/03/2010 23271199 000575 RAMOS CHECALLA VIRGINIA LUZ 18 2,300.0032 20/03/2010 23271199 000576 VARGAS CULQUI MARIA VILMA 18 2,300.0032 18/03/2010 232221 000526 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 45.6032 18/03/2010 232221 000514 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 375.7232 22/03/2010 232222 000704 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 800.1832 22/03/2010 232222 000706 TELEFONICA DEL PERU 0 18 1,143.1432 22/03/2010 232222 000707 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 2,227.4732 20/03/2010 23271199 000580 CORNEJO ERIC 18 4,500.0032 22/03/2010 23271199 000671 MAMANI HUACHO FILOMENO 18 1,123.0032 22/03/2010 23271199 000672 ROMERO RAMOS MACARIO TLIOMAS 18 1,123.00

3000 inf.088-10-gbg 23271199 000579 PARILLO CHOQUE GERONIMO ALFREDO 18 0.0032 20/03/2010 23271199 000581 VALCARCEL VARGAS VICTOR SAMUEL 18 500.0032 20/03/2010 23271199 000582 PEÑALOZA LINARES TATIANA CRISTAL 18 500.0032 20/03/2010 23271199 000583 CRUZ JUAREZ BENITA DE LOS SANTOS 18 433.3332 20/03/2010 23271199 000584 CACERES QUISPE ROMEL DAVID 18 1,500.0032 20/03/2010 23271199 000585 CACERES BEGAZO PILAR SOLEDAD 18 645.0032 20/03/2010 23271199 000586 COMERCIO Y SERVICIOS YANELITA EIRL. 18 100.0032 20/03/2010 23271199 000587 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,289.6032 20/03/2010 23271199 000588 MAMANI GUTIERREZ CLAUDIA JULIA 18 1,100.0032 20/03/2010 23271199 000589 RAMOS PAYE SONIA HERMINIA 18 745.5032 20/03/2010 23271199 000590 SALAMANCA TITO LAURA AMELIA 18 500.0032 20/03/2010 23271199 000591 CRUZ GUTIERREZ YOVANA BENITA 18 500.0032 20/03/2010 23271199 000592 CRUZ GUTIERREZ YOVANA BENITA 18 500.00

32 20/03/2010 23271199 000593 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 500.0032 20/03/2010 2324199 000594 HIGHLANDCOM E.I.R.L. 18 2,490.0032 20/03/2010 23271199 000595 MAMANI CARCAUSTO SILVIA LUCY 18 500.0032 20/03/2010 23271199 000596 BANEGAS PUMA JESSICA JULIANA 18 500.0032 20/03/2010 23271199 000597 CHAVEZ ORTIZ FRANK ALEXANDER 18 3,000.0032 20/03/2010 23271199 000598 CAMPOS SANCHEZ EZEQUIEL 18 6,600.0032 20/03/2010 23271199 000599 ALEMAN GONZALES ALVARO AUGUSTO 18 5,800.0032 20/03/2010 23271199 000600 AQUINTO MEDINA JESUS EDGARDO 18 4,900.00

3000 inf.088-10-gbg 23271199 000601 YUCRA CRUZ MARIANO 18 0.0032 22/03/2010 23271199 000841 SANCHEZ ZAMBRANO KARIN CARLA 18 1,500.0032 22/03/2010 23271199 000842 TICONA MACHACA DELIA MARIANA 18 1,000.0032 22/03/2010 23271199 000840 BARRERA SIMBORTH REYNA TERESA 18 2,143.0032 22/03/2010 232512 000831 FALCON PARE IRIS IVELISE 18 300.0032 29/03/2010 23271199 001010 TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES LUGAR E.I.R.L. 18 6,000.0032 26/03/2010 232512 001006 COMERCIO Y SERV. YAFEAL E.I.R.L. 18 2,100.00

Ord. De Compra

31 01/03/2010 231211 000151 SUR CORPORACION E.I.R.L. 18 1,085.00301 REBAJA 23199199 000151 SUR CORPORACION E.I.R.L. 18 123.00

31 01/03/2010 2319913 000152 ARANG CONSULTORES S.A.C. 18 80.0031 3/10/2010 231512 000254 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,091.5031 3/10/2010 231511 000254 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 970.0031 3/10/2010 231211 000251 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 420.0031 3/10/2010 231213 000251 PILARES SALAZAR LUIS FELIPE 18 1,560.0031 3/10/2010 23199199 000252 RAMOS BENILDA MARILU 18 235.0031 3/10/2010 231512 000253 RAMOS BENILDA MARILU 18 1,750.4031 3/10/2010 231531 000253 RAMOS BENILDA MARILU 18 22.5031 3/10/2010 231511 000253 RAMOS BENILDA MARILU 18 1,311.0031 3/10/2010 23199199 000255 HIGHLANDCOM E.I.R.L. 18 1,500.0031 3/11/2010 23199199 000263 SALAS CABALLERO JUAN JUSTO 18 200.0031 3/11/2010 231512 000264 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 515.4031 3/11/2010 231511 000264 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 330.0031 3/11/2010 23159999 000264 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 127.3031 3/11/2010 231512 000265 SERVICIOS GRAFICOS WALTER Y EULALIA 18 2,400.0031 3/11/2010 231512 000266 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,285.5031 3/11/2010 231511 000266 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 288.0031 3/11/2010 231512 000267 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 979.6031 3/11/2010 231511 000267 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,025.0031 3/11/2010 231511 000268 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 330.0031 3/11/2010 231512 000268 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 427.4031 3/11/2010 231512 000269 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,169.8031 3/11/2010 231531 000269 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 16.4032 3/12/2010 231211 000269 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 30.0031 3/11/2010 231511 000269 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 170.0031 3/11/2010 23199199 000269 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 57.0031 3/11/2010 231512 000270 SERVICIOS GRAFICOS WALTER Y EULALIA 18 2,500.0031 3/15/2010 231511 000365 RAMOS BENILDA MARILU 18 2,352.0031 3/15/2010 231531 000365 RAMOS BENILDA MARILU 18 16.0031 3/15/2010 231512 000365 RAMOS BENILDA MARILU 18 1,388.5031 3/19/2010 231531 000434 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR ARTURO 18 76.5031 3/19/2010 23199199 000434 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR ARTURO 18 110.0031 3/19/2010 231541 000434 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR ARTURO 18 53.0031 3/19/2010 231211 000434 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR ARTURO 18 25.0031 3/19/2010 231512 000435 SERVICIOS GRAFICOS WALTER Y EULALIA 18 6,735.0031 3/19/2010 231512 000436 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,731.7031 3/19/2010 231211 000437 SOSA CATACORA CARMEN FELIPA 18 680.0031 3/19/2010 263212 000438 HNOS. PINOS SCRL 18 1,200.0031 3/19/2010 23199199 000431 HNOS. PINOS SCRL 18 380.0031 3/24/2010 231311 000775 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 2,320.0031 3/29/2010 231511 000842 COMERCIO Y SERV. YANELITA 18 493.0031 3/29/2010 263231 000843 TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES LUGAR E.I.R.L. 18 5,089.0031 3/29/2010 2632999 000844 TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES LUGAR E.I.R.L. 18 4,565.0031 3/29/2010 231512 000839 RAMOS BENILDA MARILU 18 2,474.8031 3/29/2010 231512 000840 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 2,472.9031 3/29/2010 231531 000840 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 173.4031 3/29/2010 231511 000840 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,466.0031 3/29/2010 231512 000841 RAMOS BENILDA MARILU 18 3,759.30

31 3/29/2010 231531 000841 RAMOS BENILDA MARILU 18 34.0031 3/29/2010 231511 000841 RAMOS BENILDA MARILU 18 1,709.0031 3/29/2010 23199199 000841 RAMOS BENILDA MARILU 18 80.0031 3/29/2010 263212 000835 HNOS. PINOS SCRL 18 650.0031 3/29/2010 231213 000836 GIOVANNA MARIANELLA ABARCA DELGADO 18 1,170.0031 3/29/2010 231211 000836 GIOVANNA MARIANELLA ABARCA DELGADO 18 1,725.0031 3/29/2010 263212 000837 TORRES FLORES MARIA 18 550.0031 3/29/2010 231512 000838 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 307.4031 3/29/2010 231511 000838 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 457.0031 3/29/2010 231531 000838 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 18.0031 3/29/2010 2632999 000832 DISTRIB. SANTA MONICA E.I.R.L. 18 3,570.0031 3/29/2010 263212 000834 HNOS. PINOS SCRL 18 1,400.0031 3/29/2010 231614 000831 TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES LUGAR E.I.R.L. 18 1,535.00

605 rebaja 23199199 000831 TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES LUGAR E.I.R.L. 18 900.0031 3/29/2010 2632999 000830 TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES LUGAR E.I.R.L. 18 5,725.00

ABRIL 312,816.53

Planilla

37 4/23/2010 211113 F-047-2010 REMUNERACION 18 22,218.9337 4/23/2010 213115 F-047-2010 ESSALUD 18 1,765.8037 4/23/2010 211113 F-050-2010 REMUNERACION 18 2,942.0037 4/23/2010 213115 F-050-2010 ESSALUD 18 264.7837 4/26/2010 211113 169 - 2010 REMUNERACION 18 81,028.3537 4/26/2010 211933 169 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 6,899.8337 4/26/2010 213115 169 - 2010 ESSALUD 18 8,964.6237 4/26/2010 211113 221 - 2010 REMUNERACION 18 750.3337 4/26/2010 213115 221 - 2010 ESSALUD 18 67.5337 4/26/2010 211113 219 - 2010 REMUNERACION 18 8,143.0037 4/26/2010 213115 219 - 2010 ESSALUD 18 793.9437 4/26/2010 211933 219 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 678.5837 4/26/2010 211113 185 - 2010 REMUNERACION 18 5,429.5337 4/26/2010 213115 185 - 2010 ESSALUD 18 500.4437 4/26/2010 211933 185 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 130.96


41 4/16/2010 039 - 2010 232752 CHAVEZ COLANA EDIL JAIME 18 135.00

Planilla Viaticos

43 4/12/2010 040 - 2010 232121 TEC. RUBY MAGDALENA VELASCO MADUEÑO 18 870.0043 4/12/2010 040 - 2010 232122 TEC. RUBY MAGDALENA VELASCO MADUEÑO 18 840.00

3.87 rebaja 040 - 2010 2321299 TEC. RUBY MAGDALENA VELASCO MADUEÑO 18 375.1343 4/19/2010 044 - 2010 232121 CPC. ELIAS VENTURA RAMOS 18 585.0043 4/19/2010 044 - 2010 232122 CPC. ELIAS VENTURA RAMOS 18 840.0043 4/28/2010 046 - 2010 232121 GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 280.0043 4/28/2010 046 - 2010 232122 GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 840.00

Ord. De Compra

31 4/20/2010 000927 231311 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 2,447.6031 4/26/2010 001312 231512 SERV. GRAFICOS WALTER Y EULALIA 18 9,210.0031 4/23/2010 000998 23199199 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 3,890.0031 4/23/2010 000997 231512 RAMOS BENILDA MARILU 18 7.0031 4/23/2010 000997 23199199 RAMOS BENILDA MARILU 18 198.5031 4/23/2010 000996 231512 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 379.0031 4/23/2010 000996 231511 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 640.0031 4/23/2010 000996 231531 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 30.6031 4/23/2010 000995 231512 SERV. GRAFICOS WALTER Y EULALIA 18 1,600.0031 4/23/2010 000994 231512 SERV. GRAFICOS WALTER Y EULALIA 18 1,400.0031 4/23/2010 000993 231512 SERV. GRAFICOS WALTER Y EULALIA 18 3,500.0031 4/23/2010 000992 231211 B Y D SERV. MULT. 18 1,058.0031 4/23/2010 000992 231213 B Y D SERV. MULT. 18 600.0031 4/23/2010 000991 231511 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 2,089.4031 4/23/2010 000991 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 2,008.0031 4/23/2010 000991 23199199 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 230.3031 4/23/2010 000991 231531 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 8.10

31 4/23/2010 000990 231512 SERV. GRAFICOS WALTER Y EULALIA 18 4,750.0031 4/23/2010 000989 231213 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA 18 1,050.0031 4/23/2010 000980 231512 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 582.6031 4/23/2010 000981 231512 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 735.0031 4/23/2010 000982 231512 RAMOS BENILDA MARILU 18 962.2031 4/23/2010 000982 23199199 RAMOS BENILDA MARILU 18 91.3031 4/23/2010 000982 231531 RAMOS BENILDA MARILU 18 30.0031 4/23/2010 000983 231211 PROINSUR PROTECCION INTEGRAL DEL SUR 18 2,694.0031 4/23/2010 000984 263212 HNOS PINO 18 2,450.0031 4/23/2010 000999 23199199 HNOS PINO 18 190.0031 4/23/2010 001000 263212 HNOS PINO 18 600.0031 4/23/2010 001001 231511 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,570.0031 4/23/2010 001001 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,256.8031 4/23/2010 001001 23199199 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 28.0031 4/23/2010 001002 231211 B Y D SERV. MULT. 18 1,190.0031 4/23/2010 001106 2311115 TORRES FLORES DOMITILA 18 2,085.60

Ord. De Servicio

32 4/9/2010 001026 232221 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 45.5932 4/9/2010 001015 232221 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 375.6932 4/13/2010 001027 232223 TELEFONICA DEL PERU S.A. 18 535.2232 4/14/2010 001037 232413 GNECCO & CIA S.C. 18 376.8032 4/16/2010 001049 232222 TELEFONICA DEL PERU S.A. 18 2,316.2932 4/16/2010 001048 232222 TELEFONICA DEL PERU S.A. 18 1,051.4332 4/16/2010 001047 232222 TELEFONICA DEL PERU S.A. 18 805.0832 4/19/2010 001054 23271199 LAURA MAMANI LUIS ALONSO 18 2,572.0032 4/19/2010 001055 23271199 ROJAS FLOR CATHERINE LIZBETH 18 2,143.0032 4/19/2010 001059 232211 ELECTROSUR S.A. 18 3,515.6832 4/20/2010 001064 23271199 SOSA ALVARADO LEODAN FELIX 18 2,000.0032 4/21/2010 001072 23271199 LAFEX PARE ANGELICA SEGUNDA 18 1,100.0032 4/21/2010 001071 23271199 PAZ CHAVEZ LEONCIO 18 360.0032 4/21/2010 001070 23271199 CASIMIRO CARBAJAL NICOLAS FULGENCIO 18 880.0032 4/21/2010 001069 23271199 FERNANDEZ FLORES EDWIN EDGAR 18 760.0032 4/21/2010 001068 23271199 MAMANI GUTIERREZ CLAUDIA JULIA 18 1,100.0032 4/21/2010 001067 23271199 RAMOS PAYE SONIA HERMINIA 18 1,100.0032 4/21/2010 001066 23271199 RODRIGUEZ SUAREZ YEANINY 18 1,100.0032 4/21/2010 001065 23271199 MAMANI HUACHO FILOMENO SERAPIO 18 1,200.0032 4/23/2010 001128 23271199 MAMANI CARCAUSTO SILVIA LUCY 18 1,200.0032 4/23/2010 001129 23271199 BANEGAS PUMA JESSICA JULIANA 18 1,200.0032 4/23/2010 001130 23271199 VALCARCEL VARGAS VICTOR SAMUEL 18 1,200.0032 4/23/2010 001131 23271199 CRUZ GUTIERREZ YOVANA BENITA 18 1,200.0032 4/23/2010 001132 23271199 CRUZ JUAREZ MIRIAN TANIA BRIGITTE 18 1,200.0032 4/23/2010 001133 23271199 PEÑALOZA LINARES TATIANA CRISTAL 18 1,200.0032 4/23/2010 001134 23271199 CRUZ JUAREZ BENITA DE LOS SANTOS 18 1,200.0032 4/23/2010 001135 23271199 SALAMANCA TITO LAURA AMELIA 18 1,200.0032 4/23/2010 001136 23271199 GOMEZ QUISPE YESET PAOLA 18 2,500.0032 4/23/2010 001137 232512 COPAJA CRUZ RUBEN ROGER 18 2,700.0032 4/23/2010 001138 232512 CONDORI CHAVEZ ELIZABETH LETICIA 18 150.0032 4/23/2010 001139 232512 DIAZ EGO AGUIRRE MIGUEL ANDRES 18 300.0032 4/23/2010 001140 23271199 GOYZUETA ARANA RAUL MANUEL 18 1,500.0032 4/23/2010 001166 23271199 JUAREZ COAYLA HERNAN PEDRO 18 1,000.0032 4/23/2010 001141 23271199 MAMANI JUAREZ DULIA MARIA 18 400.0032 4/23/2010 001142 23271199 PEÑALOZA SOSA VICTOR JORGE 18 140.0032 4/23/2010 001143 23271199 JUAREZ COAYLA HERNAN PEDRO 18 1,800.0032 4/23/2010 001144 232512 COMERCIO Y SERV. YAFEAL E.I.R.L. 18 3,000.0032 4/23/2010 001145 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 200.0032 4/23/2010 001148 2327299 NINA MAMANI ALEX WALTER 18 2,300.0032 4/23/2010 001149 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,824.0032 4/23/2010 001150 23271199 MALAGA REYNOSO EDGAR ISIDRO 18 1,300.0032 4/23/2010 001151 23271199 GUILLEN - DARYL HELBERT 18 1,200.0032 4/23/2010 001152 232711 SERV. MULT. SANTA ISABEL E.I.R.L. 18 5,800.0032 4/23/2010 001153 23271199 MARTINEZ ESTRADA JOSE EDILBERTO 18 1,600.0032 4/23/2010 001154 23271199 PARE CORI BIZNEY MARINA 18 2,300.0032 4/23/2010 001155 23271199 AQUINTO MONTES EUGENIO BENITO 18 4,000.0032 4/23/2010 001156 2327299 CALDERON COPA JOSE RAUL 18 5,800.00

7/9/2010 ANULADO INF 167-2010-GBG-SGL 18 -5,800.0032 4/23/2010 001165 23271199 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 2,000.0032 4/23/2010 001240 23271199 PARI AGUILAR DEMETRIO ABAD 18 8,000.00

32 4/23/2010 001228 23271199 HERRERA ALARCON GUILLERMO PERCY 18 160.0032 4/23/2010 001231 2327299 CRUZ ALEJO GUISELA 18 2,500.0032 4/23/2010 001239 2327299 CRUZ ALEJO GUISELA 18 3,800.0032 4/23/2010 001234 2327299 VILLENA RONDON JENNIFER 18 6,000.0032 4/23/2010 001229 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 700.0032 4/23/2010 001230 23271199 ENFOQUE JURIDICO COMERCIAL S.A.C. 18 770.00

7/5/2010 ANULADO INF 63-2010-JBM-PPM- 18 -770.0032 4/23/2010 001232 2327299 SALAS CUELLAR VALERIA LILIANA 18 2,800.0032 4/23/2010 001233 2327299 CONDORI URIBE JOHNNY WILFREDO 18 2,800.0032 4/23/2010 001235 23271199 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 2,500.0032 4/23/2010 001236 23271199 CONSTRUCTORA LUIGI Y JONATAN 18 6,800.0032 4/23/2010 001237 2324199 GUSTAVO RAUL ZUÑIGA CUNO 18 1,800.0032 4/23/2010 001238 232411 CONSTRUCTORA LUIGI Y JONATAN 18 2,600.0032 4/23/2010 001347 2327299 ATENCIO BAUTISTA JEAN CARLO 18 8,500.00

MAYO 259,664.96

Planilla

37 5/24/2010 F - 059 - 2010 211113 REMUNERACIONES 18 13,906.7137 5/24/2010 F - 059 - 2010 213115 ESSALUD 18 1,765.8037 5/24/2010 F-062-2010 211113 REMUNERACIONES 18 2,942.0037 5/24/2010 F-062-2010 213115 ESSALUD 18 264.7837 5/24/2010 232 - 2010 211113 REMUNERACIONES 18 71,740.7737 5/24/2010 232 - 2010 211933 VACACIONES TRUNCAS 18 6,674.1037 5/24/2010 232 - 2010 213115 ESSALUD 18 8,803.29

Planilla Propinas

41 5/5/2010 048 - 2010 232752 PONCE RAMOS BEATRIZ, JIMENEZ PARICAHUA 18 70041 5/5/2010 053 - 2010 232752 PRACTICANTES 18 1,109.00


43 5/28/2010 000054 232121 GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 280.0043 5/28/2010 000054 232122 GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 945.0043 5/28/2010 000054 2321299 GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 600.00

Ord. De Compra

31 5/18/2010 001444 231311 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 875.0031 5/18/2010 001451 231311 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 5,000.0031 5/26/2010 001898 23199199 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 76.0031 5/26/2010 001898 231512 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 1,392.6031 5/26/2010 001898 231511 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 318.0031 5/26/2010 001899 231531 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 37.5031 5/26/2010 001884 231511 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 416.0031 5/26/2010 001883 2632999 CANO HUAYNA CARLOS ALBERTO 18 6,480.0031 5/26/2010 001882 231511 CASO SAIRA BERTHA CLEMENCIA 18 1,989.2031 5/26/2010 001881 231211 BY D SERV. MULTIPLES 18 990.0031 5/26/2010 001880 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 601.5031 5/26/2010 001880 23199199 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 221.2031 5/26/2010 001880 231511 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 468.0031 5/26/2010 001879 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 3,072.3031 5/26/2010 001879 231511 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 240.0031 5/26/2010 001878 2319913 ENFOQUE JURIDICO COMERCIAL SC 18 1,807.0031 5/26/2010 001891 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,745.6031 5/26/2010 001891 231511 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 151.0031 5/26/2010 001890 263212 HNOS. PINOS SOCIEDAD C.R.L. 18 690.0031 5/26/2010 001889 231511 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 1,259.0031 5/26/2010 001889 231512 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 147.0031 5/26/2010 001888 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,177.9031 5/26/2010 001888 23199199 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 62.7031 5/26/2010 001888 231511 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 945.0031 5/26/2010 001887 231512 RAMOS BENILDA MARILU 18 751.0031 5/26/2010 001887 231511 RAMOS BENILDA MARILU 18 848.0031 5/26/2010 001886 231511 RAMOS BENILDA MARILU 18 1,900.0031 5/26/2010 001886 231512 RAMOS BENILDA MARILU 18 1,082.3031 5/26/2010 001885 231213 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA 18 490.0031 5/26/2010 001885 231211 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA 18 87.00

31 5/26/2010 001885 23199199 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA 18 90.0031 5/26/2010 001892 231511 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 161.0031 5/26/2010 001892 231512 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 125.0031 5/26/2010 001895 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 641.0031 5/26/2010 001895 231511 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,193.0031 5/26/2010 001895 23199199 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 36.4031 5/25/2010 001765 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 678.2031 5/25/2010 001764 231512 SERV. GRAFICOS WALTER 18 2,375.0031 5/25/2010 001763 23199199 RAMOS BENILDA MARILU 18 652.4031 5/25/2010 001762 23199199 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 139.0031 5/25/2010 001761 231211 BY D SERV. MULTIPLES 18 630.0031 5/25/2010 001826 231512 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 1,127.0031 5/25/2010 001862 231512 MAMANI CUAYLA VICENTE 18 2,000.0031 5/25/2010 001759 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 42.1031 5/25/2010 001759 23199199 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 8.5031 5/25/2010 001760 231211 BY D SERV. MULTIPLES 18 420.00

Ord. De Servicio

32 5/18/2010 001644 232221 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 45.5932 5/19/2010 001663 232211 ELECTROSUR S.A. 18 1,103.6232 5/19/2010 001667 2327299 PARILLO CHOQUE GERONIMO ALFREDO 18 3,000.0032 5/19/2010 001668 2327299 CATUNTA GAVINO RICHARD 18 3,000.00

7/5/2010 ANULADO INF 163-2010-GBG-SGL 18 -3,000.0032 5/24/2010 001950 23271199 CASIMIRO CARBAJAL NICOLAS FULGENCIO 18 1,200.0032 5/24/2010 001951 23271199 MAMANI HUACHO FILOMENO SERAPIO 18 1,200.0032 5/24/2010 001952 23271199 COMERCIO Y SERVICIOS YANELITA E.I.R.L. 18 350.0032 5/24/2010 001927 23271199 SOSA DE SOTO MARIA DORIS 18 240.0032 5/24/2010 001928 23271199 CRUZ GUTIERREZ YOVANA BENITA 18 1,800.0032 5/24/2010 001929 23271199 CRUZ JUAREZ MIRIAN TANIA 18 1,760.0032 5/24/2010 001930 2327299 CALLAÑAUPA ESCOBAR LUIS FELIPE 18 4,500.0032 5/24/2010 001931 2327299 HUALLIPE ZUÑIGA MIRIAN JACKELINE 18 6,500.0032 5/24/2010 001932 2327299 JIMENEZ TORRES JULIO ANTONIO 18 4,200.00

7/9/2010 ANULADO INF 167-2010-GBG-SGL 18 -4,200.0032 5/24/2010 001933 2327299 IBAÑEZ CARDENAS MERCCI 18 3,700.0032 5/24/2010 001934 2327299 MARTINEZ CUELA RICHARD LOUIS 18 8,000.0032 5/24/2010 001936 2327299 SERV. MULTIPLES SANTA ISABEL E.I.R.L. 18 4,800.0032 5/24/2010 001937 2327299 APARICIO YUJRA WUILSON 18 3,600.00

11/8/2010 ANULADA INF. 327-2010-GBG-SGL/MDT -3,600.0032 5/24/2010 001938 2327299 CRUZ ALEJO GUISELLA JENNY 18 5,000.0032 5/24/2010 001939 2327299 SALAS CUELLAR VALERIA LILIANA 18 4,400.0032 5/24/2010 001940 2327299 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 2,200.0032 5/24/2010 001935 2327299 VILLENA RONDON JENIFER JOANA 18 6,000.0032 5/24/2010 001941 2327299 CHARRES MIRANDA JESUS GERARDO 18 3,800.0032 5/24/2010 001942 2327199 LUCAS Y LUCAS CONSULTORES 18 3,500.0032 5/24/2010 001943 2327299 IBAÑEZ CARDENAS MERCCI 18 3,825.0032 5/24/2010 001944 2327299 PONCE ZAMBRANO CARLOS ALBERTO 18 3,500.0032 5/24/2010 001920 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 250.0032 5/24/2010 001923 23271199 MAMANI GUTIERREZ CLAUDIA JULIA 18 1,100.0032 5/24/2010 001924 23271199 RAMOS PAYE SONIA HERMINIA 18 1,100.0032 5/26/2010 002163 232512 GOMEZ CUAILA EDWIN DEMETRIO 18 2,800.0032 5/24/2010 001921 23271199 JUAREZ COAYLA HERNAN PEDRO 18 400.0032 5/24/2010 001922 23271199 ROJAS ROSAS JULIO MARTIN 18 1,000.0032 5/24/2010 001925 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 500.0032 5/24/2010 001890 23271199 BANEGAS PUMA JESSICA JULIANA 18 1,800.0032 5/24/2010 001891 23271199 PEÑALOZA LINARES TATIANA CRISTAL 18 1,800.0032 5/24/2010 001892 23271199 CRUZ JUAREZ BENITA 18 1,720.0032 5/24/2010 001893 23271199 MARCA FLORES MILTON 18 1,800.0032 5/24/2010 001894 23271199 SALAMANCA TITO LAURA AMELIA 18 1,800.0032 5/24/2010 001895 23271199 MAMANI MAQUERA JUAN VICTOR 18 1,800.0032 5/24/2010 001912 23271199 JUAREZ COAYLA MARIANELLA ADRIANA 18 1,800.0032 5/24/2010 001926 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 499.9032 5/26/2010 002162 232512 DIAZ EGO AGUIRRE MIGUEL 18 450.0032 5/26/2010 002164 232512 COPAJA CRUZ RUBEN 18 3,150.0032 5/26/2010 002165 232512 FALCON PARE IRIS IVELISE 18 300.0032 5/26/2010 002166 232512 MEDINA MAMANI FROILAN SABINO 18 600.0032 5/26/2010 002167 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 500.00

5000 anulado 002183 2327199 ASOCIACION ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO 18 0.007700 anulado 002184 2327199 ASOCIACION ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO 18 0.00

32 5/27/2010 002185 2327299 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 1,800.0032 5/27/2010 002186 2327299 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 1,800.0032 5/31/2010 002198 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 2,200.0032 5/31/2010 002199 23271199 GUILLEN - DARYL HELBERT 18 1,700.0032 5/31/2010 002201 23271199 ARANA ORDAYA TEODORO RAUL 18 1,200.00

JUNIO 85,315.73

PLANILLA EMPLEADOS37 6/22/2010 299 - 2010 211113 REMUNERACIONES 18 4,715.0037 6/22/2010 299 - 2010 211933 VACACIONES TRUNCAS 18 392.9237 6/22/2010 299 - 2010 213115 ESSALUD 18 459.71

Planilla Propinas

41 6/2/2010 060 - 2010 232752 CHAVEZ COLANA EDIL IVAN 18 350.00

Ord. De compra

31 6/22/2010 231311 002057 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 875.0031 6/25/2010 231512 002161 VERA FLOR ERNESTINA MARGARITA 18 317.5031 6/24/2010 231211 021110 B Y D SERVICIOS MULTIPLES 18 400.00

Ord. De Servicio

32 6/16/2010 232512 002290 MEDINA MAMANI FROILAN SABINO 18 150.0032 6/16/2010 232512 002289 ROMERO ALFARO NINFA ROSALIA 18 1,500.0032 6/17/2010 2327199 002322 ASOCIACION ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO 18 5,000.0032 6/17/2010 2327199 002321 ASOCIACION ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO 18 7,700.0032 6/24/2010 2327299 002386 BARRIOS CORRALES LIZETH SUGEILY 18 3,000.0032 6/24/2010 232512 002444 COAYLA FLORES URBANO SANTIAGO 18 300.0032 6/24/2010 232512 002445 GOMEZ CUAILA EDWIN DEMETRIO 18 2,940.0032 6/24/2010 232512 002446 COPAJA CRUZ RUBEN ROGER 18 1,650.0032 6/24/2010 232512 002447 DIAZ EGO AGUIRRE MIGUEL ANDRES 18 150.0032 6/24/2010 2327299 002449 LANZA DE VILLEGAS ANA GRIMALDA 18 2,700.0032 6/24/2010 23271199 002450 COMERCIO Y SERV. YANELITA E.I.R.L. 18 350.0032 6/24/2010 23271199 002451 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,520.0032 6/24/2010 2327299 002452 NINA MEZA EDGAR MELANIO 18 6,000.0032 6/24/2010 2327299 002453 VALENZUELA CHAVEZ DE SOLIS MARIA 18 800.0032 6/24/2010 2327299 002486 GOMEZ PEÑA KATIA MARNY 18 4,500.0032 6/24/2010 2327299 002485 CALDERON COPA JOSE RAUL 18 6,000.00

6/24/2010 ANULADO INF 167-2010-GBG-SGL 18 -6,000.0032 6/24/2010 2327299 002484 GOMEZ PEÑA KATIA MARNY 18 5,500.0032 6/24/2010 2327299 002483 CARNERO RAMIREZ MARTIN ADAN 18 4,500.0032 6/24/2010 2327299 002482 MANCHURIA CCOPA GRACIELA HONORATA 18 4,800.0032 6/24/2010 2327299 002480 VILLENA RONDON JENNIFER 18 6,800.0032 6/24/2010 2327299 002460 VALENZUELA CHAVEZ DE SOLIS MARIA 18 3,000.00

7/9/2010 ANULADO INF 173-2010-GBG-SGL 18 -3,000.0032 6/24/2010 2327299 002459 CASTILLO YUCRA FREDY BERLY 18 4,800.0032 6/24/2010 2327299 002458 CHARRES MIRANDA JESUS GERARDO 18 4,500.0032 6/24/2010 2327299 002457 SALAS CUELLAR VALERIA LILIANA 18 3,500.00

7/9/2010 ANULADO INF 167-2010-GBG-SGL 18 -3,500.0032 6/24/2010 2327299 002456 ORTEGA TUMBA MIGUEL ANGEL 18 3,600.0032 6/24/2010 23271199 002455 GUILLEN DARYL HELBERT 18 1,500.0032 6/24/2010 2327299 002454 NINA GARCIA CARLOS ALBERTO 18 3,500.0032 6/30/2010 232221 002789 AMERICA MOVIL PERU 18 45.60

JULIO 104,003.14

Ord. De Servicio

32 7/13/2010 232221 002814 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 20.25

32 7/16/2010 2327299 002953 CORNEJO ERIC 18 6,000.0032 7/16/2010 232512 002951 FLORES BERMEJO DELIA FAUSTINA 18 1,350.0032 7/16/2010 2327299 002956 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,800.0032 7/16/2010 2327299 002957 AYCA QUELOPANA JOHANA 18 4,200.0032 7/16/2010 232415 002958 SANDOVAL HERNANDEZ JOHNNY MIGUEL 18 2,300.0032 7/20/2010 2327299 002969 VALNEZUELA CHAVEZ DE SOLIS MARIA 18 3,000.0032 7/20/2010 232512 003003 MARCA PEÑALOZA JUAN FERMIN 18 3,000.0032 7/20/2010 2327299 002998 FLORES CHAMBI SERGIO URIEL 18 3,400.0032 7/20/2010 2327299 002997 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 1,800.0032 7/20/2010 2327299 002996 CHARRES MIRANDA JESUS GERARDO 18 3,500.0032 7/20/2010 2327299 002995 GUILLEN - DARYL HELBERT 18 1,500.0032 7/20/2010 2327299 002994 CERVANTES MAMANI LIMBER 18 5,800.0032 7/20/2010 2327299 002993 CERVANTES MAMANI LIMBER 18 6,000.0032 7/22/2010 232512 003057 COAYLA FLORES URBANO SANTIAGO 18 150.0032 7/22/2010 232512 003058 COAYLA FLORES URBANO SANTIAGO 18 750.0032 7/22/2010 232512 003059 ROMERO ALFARO NINFA ROSALIA 18 300.0032 7/22/2010 232512 003060 ROMERO ALFARO NINFA ROSALIA 18 300.0032 7/23/2010 23271199 003141 RAMOS CHECALLA VIRIGINIA LUZ 18 2,500.0032 7/23/2010 23271199 003134 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 720.0032 7/23/2010 2327299 003135 CACERES QUISPE ROMEL DAVID 18 1,500.0032 7/23/2010 23271199 003136 GUTIERREZ BUTRON ELIZABETH 18 3,786.0032 7/23/2010 2327299 003137 YUFRA COAGUILA KARLA MARISELLA 18 3,200.0032 7/23/2010 2327299 003138 ARCE ZAPATA GROVER PEDRO 18 4,500.0032 7/24/2010 23271199 003399 MAMANI GUTIERREZ CLAUDIA JULIA 18 1,100.0032 7/24/2010 232411 003398 MAMANI HUACHO FILOMENO SERAPIO 18 1,200.0032 7/24/2010 23271199 003397 LLAMOSAS TEJADA AUGUSTO 18 1,100.00

Ord. De compra

31 7/15/2010 231512 002458 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 1,687.0031 7/19/2010 231311 002511 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 875.0031 7/22/2010 231211 002590 B Y D SERV. MULT. 18 200.0031 7/24/2010 231512 002805 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 1,970.50

PLANILLA

37 7/20/2010 211113 354 - 2010 REMUNERACION 18 16,229.26211933 VACACIONES TRUNCAS 18 1,301.43211912 AGUINALDO 18 1,200.00213115 ESSALUD 18 1,568.03

37 7/20/2010 211113 F-092-2010 REMUNERACION 18 5,500.00213115 ESSALUD 18 495.00211912 AGUINALDO 18 300.00211933 VACACIONES TRUNCAS 18 27.00

37 7/20/2010 211113 F-091-2010 REMUNERACION 18 5,500.00213115 ESSALUD 18 495.00211912 AGUINALDO 18 300.00211933 VACACIONES TRUNCAS 18 27.00


43 7/19/2010 232121 000083 PEPE GREGORIO BARRERA - PASAJE LIMA 18 280.0043 7/19/2010 232122 000083 PEPE GREGORIO BARRERA - COMISION 18 945.00

PLANILLA DE PROPINAS

41 7/8/2010 232752 075 - 2010 CHAVEZ COLANA EDIL IVAN 18 326.67

JULIO

AGOSTO 121,018.76

PLANILLA EMPLEADOS

PLANILLA DE SUBSIDIOS

37 8/19/2010 222121 405 - 2010 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL 18 1,221.6337 8/19/2010 222122 404 - 2010 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 18 4,637.10


41 8/12/2010 232752 000091 CHAVEZ COLANA EDIL IVAN 18 270.97

ORDENES DE SERVICIO

32 8/12/2010 232512 003490 MARCA PEÑALOZA JUAN FERMIN 18 3,150.0032 8/12/2010 232231 003491 VEGA JIMENEZ MARIA ELIZABETH 18 850.0032 8/12/2010 232411 003492 MEDINA ALEMAN PABLO ROBERTO 18 1,200.0032 8/12/2010 232411 003490 CASIMIRO CARBAJAL NICOLAS FULGENCIO 18 1,200.0032 8/12/2010 232221 003487 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 18 53.0132 8/16/2010 232222 003516 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 785.1032 8/16/2010 232222 003517 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 2,463.8832 8/16/2010 232222 003518 TELEFONICA DEL PERU SAA 18 631.7432 8/17/2010 232211 003528 ELECTORSUR S.A. 18 781.5332 8/25/2010 232512 003587 COAYLA FLORES URBANO SANTIAGO 18 1,200.0032 8/25/2010 23271199 003636 HUAYTA BUSTOS MADHELIN 18 700.0032 8/25/2010 23271199 003635 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 2,800.0032 8/25/2010 23271199 003634 RAMOS RAMOS GUDELINA LOURDES 18 1,300.0032 8/25/2010 23271199 003633 BANEGAS PUMA JESSICA JULIANA 18 1,500.0032 8/25/2010 23271199 003632 CRUZ JUAREZ MIRIAN TANIA 18 1,170.0032 8/25/2010 23271199 003631 PIMENTEL FLORES MARIA SOLEDAD 18 1,126.6732 8/25/2010 23271199 003630 MANCHEGO FLORES VANESSA ELIAM 18 693.3332 8/25/2010 23271199 003629 CRUZ JUAREZ BENITA 18 916.6732 8/25/2010 23271199 003628 MARCA FLORES MILTON 18 1,300.0032 8/25/2010 23271199 003627 CRUZ GUTIERREZ YOVANA BENITA 18 1,300.0032 8/25/2010 23271199 003626 JUAREZ COAYLA MARIANELLA 18 1,213.3332 8/26/2010 2327299 003828 NINA GARCIA CARLOS ALBERTO 18 4,800.0032 8/26/2010 23271199 003829 CUAYLA TUTACANO ANAIS 18 1,000.0032 8/26/2010 23271199 003830 GUILLEN - DARYL ELBERT 18 1,800.0032 8/26/2010 2327299 003831 ALCCA CHAMPI FANNY DANITZA 18 4,500.0032 8/26/2010 23271199 003832 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,161.0032 8/26/2010 23271199 003833 CHAVEZ COLANA EDIL IVAN 18 1,000.0032 8/26/2010 23271199 003834 CONDORI URIBE JOHNNY 18 3,540.0032 8/26/2010 2327299 003835 IBEÑEZ CARDENAS MERCCI 18 3,000.0032 8/26/2010 2327299 003836 CHARRES MIRANDA JESUS 18 3,450.0032 8/26/2010 2327299 003837 IBEÑEZ CARDENAS MERCCI 18 4,200.0032 8/26/2010 2327299 003838 NINA COPACATI NATALIO 18 9,600.0032 8/26/2010 2327299 003839 LLAVE LOPEZ LUIS 18 3,600.0032 8/26/2010 23271199 003840 GUTIERREZ BUTRON ELIZABETH 18 4,543.2032 8/26/2010 2327299 003841 FLORES GARCIA RAFAEL 18 2,900.0032 8/26/2010 232512 003845 ALE´SCONRATISTAS 18 4,250.0032 8/26/2010 23271199 003857 JUAREZ COAYLA HERNAN 18 350.0032 8/26/2010 232411 003858 SANTA CRUZ GUERRERO RODOLFO 18 1,200.0032 8/26/2010 232411 003859 MAMANI HUACHO FILOMENO SERAPIO 18 1,200.0032 8/26/2010 232411 003860 CASIMIRO CARBAJAL NICOLAS FULGENCIO 18 1,200.0032 8/26/2010 23271199 003850 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 500.0032 8/26/2010 23271199 003851 GUEVARA ROSALES MARCO 18 1,300.0032 8/26/2010 232512 003638 FLORES BERMEJO DELIA 18 150.0032 8/26/2010 23271199 003826 CCORI CALIZAYA RONALD 18 2,000.0032 8/26/2010 23271199 003824 YANCAPALLO HUANACO MARIA 18 650.0032 8/26/2010 23271199 003825 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,701.0032 8/27/2010 23271199 004021 QUISPE MAMANI ELIZABETH 18 1,800.0032 8/27/2010 2327299 003960 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 2,700.0032 8/26/2010 23271199 003911 MAMANI GUTIERREZ CLAUDIA 18 1,100.00

800 INF.1055-10-NAL 23271199 003910 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 0.00

32 8/26/2010 23271199 003909 LLAMOSAS TEJADA AUGUSTO JOSE 18 1,100.0032 8/26/2010 2327299 003844 ALIAGA HUERTA NANCY 18 9,200.00

11/8/2010 ANULADO INF. 332-2010-GBG-SGL/MDT -9,200.0032 8/26/2010 2327299 003843 FLORES CHAMBI SERGIO URIEL 18 3,200.0032 8/26/2010 2327299 003842 FLORES CHAMBI SERGIO URIEL 18 2,970.00

ORDENES DE COMPRA

31 8/13/2010 231511 002950 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 1,815.0031 8/13/2010 231512 002950 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 489.0031 8/13/2010 231511 002951 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 3,353.0031 8/27/2010 231511 003251 SANDOVAL HERNANDEZ JOHNNY 18 300.0031 8/27/2010 231512 003252 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,846.60

PLANILLA-VIATICOS

43 8/10/2010 232121 000087 JENNY BUSTINZA GONZALES-PASAJES 18 900.00232122 000087 JENNY BUSTINZA GONZALES-COMISION 18 1,250.00

43 8/11/2010 232121 000090 EDUARDO ROJAS LECCA 18 280.00232122 000090 EDUARDO ROJAS LECCA 18 630.00

43 8/13/2010 232121 000091 ELIAS VENTURA RAMOS 18 280.00232122 000091 ELIAS VENTURA RAMOS 18 945.00

SEPTIEMBRE 159,984.20

PLANILLA

211113 472 - 2010 REMUNERACION 18 9,689.00211933 472 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 807.42213115 472 - 2010 ESSALUD 18 944.67


43 9/3/2010 232121 000096 LIC. ALEXANDRA BERNAOLA PEÑA DE SYED-PASAJES 18 280.0043 9/3/2010 232122 000096 LIC. ALEXANDRA BERNAOLA PEÑA DE SYED-COMISIO 18 810.0043 9/7/2010 232121 000097 PEPE GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 280.0043 9/7/2010 232122 000097 PEPE GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 945.0043 9/16/2010 232121 000107 ING. JOSE VICTOR SILVA PEREZ 18 300.00

232122 000107 ING. JOSE VICTOR SILVA PEREZ 18 630.00

ORDENES DE COMPRA

31 9/27/2010 231512 003604 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 4,823.4031 9/27/2010 231512 003605 COMERCIO Y SERV. YANELITA 18 372.5031 9/27/2010 23199199 003606 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE 18 30.0031 9/27/2010 2319199 003607 SANDOVAL HERNANDEZ JHONNY 18 780.0031 9/27/2010 23199199 003608 SARDON LOPEZ DIONICIA 18 56.3031 9/27/2010 231512 003609 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 584.0031 9/27/2010 231512 003610 VERA FLOR ERNESTINA 18 675.0031 9/27/2010 231512 003611 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE 18 850.0031 9/27/2010 263212 003612 CHURA FLORES FIDEL PRIMITIVO 18 645.0031 9/27/2010 23199199 003614 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE 18 150.0031 9/27/2010 231512 003615 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 2,858.7031 9/27/2010 23199199 003616 SALAS CABALLERO JUAN JUSTO 18 1,776.0031 9/29/2010 231311 003797 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 5,000.0031 9/30/2010 231512 003978 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 1,744.20

ORDENES DE SERVICIO

32 9/17/2010 232242 004214 MACHACA MAMANI JOSE BERNARDO 18 1,000.00

32 9/17/2010 23271199 004232 GOMEZ RAMOS MAYLYN HELGA 18 2,500.0032 9/17/2010 23271199 004233 CALIZAYA CORI PEDRO 18 1,800.0032 9/22/2010 232221 004301 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 53.0132 9/24/2010 23271199 004441 MALDONADO VILCA JORGE LUIS 18 1,800.0032 9/24/2010 23271199 004442 VILLEGAS ORTIZ MARIA CECILIA 18 1,800.0032 9/24/2010 23271199 004443 RAMOS JORGE SEBASTIAN 18 1,800.0032 9/24/2010 23271199 004444 CATARI CONDORI GRICELDA GREGORIA 18 1,800.0032 9/27/2010 23271199 004469 SANTA CRUZ GUERRERO RODOLFO 18 1,200.0032 9/27/2010 23271199 004465 LLAMOSAS TEJADA AUGUSTO JOSE 18 1,100.0032 9/27/2010 2327299 004466 CRUZ ESTEBA BRUNO ISAIAS 18 9,000.0032 9/27/2010 2327299 004467 ROJAS ROSAS JULIO MARTIN 18 4,200.0032 9/27/2010 23271199 004468 MAMANI HUACHO FILOMENO 18 1,200.0032 9/27/2010 23271199 004470 CASIMIRO CARBAJAL NICOLAS 18 1,200.0032 9/27/2010 2327299 004471 GARCIA TEJADA GLADYS 18 1,800.0032 9/27/2010 2327299 004472 RIVERA TICONA YESSICA ELENA 18 3,200.0032 9/27/2010 23271199 004473 MANCHEGO GUTIERREZ LUIS JUAN 18 1,200.0032 9/27/2010 2327299 004457 MOLLAPAZA ANCO LUIS 18 4,500.0032 9/27/2010 2327299 004458 CHARRES MIRANDA JESUS GERARDO 18 2,800.0032 9/27/2010 2327299 004459 MOLLAPAZA ANCO LUIS 18 4,800.0032 9/27/2010 232411 004460 MANCHEGO GUTIERREZ LUIS JUAN 18 1,000.0032 9/27/2010 2327299 004461 FLORES CHAMBI SERGIO URIEL 18 3,300.0032 9/27/2010 2327299 004462 BARRIENTOS CHAHUARES MANUEL 18 2,500.0032 9/27/2010 23271199 004463 VARGAS LOPEZ RUBEN RAFAEL 18 1,200.0032 9/27/2010 23271199 004464 MAMANI GUTIERREZ CLAUDIA JULIA 18 1,100.0032 9/27/2010 2327299 004448 ORTEGA TUMBA MIGUEL 18 3,400.0032 9/27/2010 2327299 004449 CHARRES MIRANDA JESUS GERARDO 18 4,200.0032 9/27/2010 2327299 004450 CALAHUILLE CARBAJAL HUGO 18 4,500.0032 9/27/2010 2327299 004451 NINA CENTENO SANTOS FRANCISCO 18 9,800.0032 9/27/2010 23271199 004452 GUILLEN DARYL HELBERT 18 1,500.0032 9/27/2010 2327299 004453 ORTEGA TUMBA MIGUEL 18 3,300.0032 9/27/2010 2327299 004454 CHARRES MIRANDA JESUS GERARDO 18 2,300.0032 9/27/2010 2327299 004455 IBAÑEZ CARDENAS MERCCI 18 8,000.0032 9/27/2010 2327299 004456 VILLANUEVA VILLANUEVA VICTOR RAUL 18 6,400.0032 9/27/2010 2327299 004445 JESUS ALFARO COCHON 18 3,700.0032 9/27/2010 2327299 004446 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 2,500.0032 9/27/2010 2327299 004447 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 2,500.0032 9/29/2010 2327299 004619 MAMANI CUAYLA FREDY CELESTINO 18 10,700.0032 9/29/2010 23271199 004626 VALENCIA GUTIERREZ SANTIAGO 18 4,300.00

OCTUBRE 123,194.93

ORDENES DE SERVICIO

32 10/1/2010 232415 004776 CAÑARI MAMANI MIGUEL 18 1,200.0032 10/1/2010 23271199 004777 CAÑARI MAMANI MIGUEL 18 1,200.0032 10/20/2010 232512 004956 HUACHO GOMEZ MERCEDES JUANA 18 900.0032 10/20/2010 2327299 004995 CACERES PLANTARROSA KARIN 18 3,600.0032 10/21/2010 2327299 005001 HUANCA LLANQUE VIDAL 18 9,200.0032 10/27/2010 23271199 005138 RAMOS CHECALLA VIRGINIA LUZ 18 1,800.0032 10/27/2010 2327299 005147 GOMEZ MAMANI PAUL DAVID 18 4,500.0032 10/27/2010 2327299 005148 PARILLO CHOQUE GERONIMO ALFREDO 18 3,500.0032 10/27/2010 2327299 005149 PONCE ZAMBRANO CARLOS 18 2,000.0032 10/27/2010 2327299 005150 FLORES CHAMBI SERGIO URIEL 18 3,600.0032 10/27/2010 2327299 005151 PONCE ZAMBRANO CARLOS 18 3,200.0032 10/27/2010 2327299 005152 CALAHUILLE CARBAJAL HUGO WALTER 18 3,200.0032 10/27/2010 2327299 005153 CALAHUILLE CARBAJAL HUGO WALTER 18 5,000.0032 10/27/2010 2327299 005154 CHARRES MIRANDA JESUS GERARDO 18 2,500.0032 10/27/2010 2327299 005155 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 2,300.0032 10/27/2010 2327299 005156 NINA CENETENO SANTOS FRANCISCO 18 3,400.0032 10/27/2010 2327299 005157 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 2,300.0032 10/27/2010 2327299 005158 ORTEGA TUMBA MIGUEL ANGEL 18 3,000.0032 10/27/2010 2327299 005159 VILLENA RONDON JENNIFER JOANNA 18 9,000.0032 10/27/2010 2327299 005160 HUANCA LLANQUE VIDAL 18 3,500.0032 10/27/2010 2327299 005161 FLORES GARCIA RAFAEL 18 3,200.0032 10/27/2010 2327299 005179 SALAS CUELLAR VALERIA 18 4,800.0032 10/27/2010 232512 005115 ROMERO ALFARO NINFA ROSALIA 18 1,800.00

ORDENES DE COMPRA

31 10/18/2010 232221 004865 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 53.01

RESOLUCIONES-LUTO

102 10/11/2010 R.A. 385-10 222342 LIC. AGAPITO BARRERA JUAREZ 18 6,240.00

PLANILLA DE PROPINAS - PRACT.

41 10/5/2010 232752 115 - 2010 PROPINAS - PRACTICANTES 18 158.06


43 10/27/2010 000134 232121 ECO. EDUARDO ROJAS LECCA 18 280.00232122 ECO. EDUARDO ROJAS LECCA 18 630.00

2321299 ECO. EDUARDO ROJAS LECCA 18 300.0043 10/26/2010 000128 232121 CPC. PEPE GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 60.00

232122 CPC. PEPE GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 787.502321299 CPC. PEPE GREGORIO BARRERA GUTIERREZ 18 500.00

PLANILLA DE EMPLEADOS

37 10/14/2010 211113 530 - 2010 REMUNERACION 18 20,475.00211933 530 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 1,491.93213115 530 - 2010 ESSALUD 18 1,977.02

37 10/25/2010 211113 000547 REMUNERACION 18 9,689.00211933 000547 VACACIONES TRUNCAS 18 807.42213115 000547 ESSALUD 18 1,045.99

NOVIEMBRE 86,990.00



41 11/2/2010 232752 000126 PRACICANTES 18 350.00

ORDENES DE COMPRA

ORDENES DE SERVICIO

32 11/4/2010 2327299 005377 DAVILA ANCO LUZ ELIZABETH 18 2,500.0032 11/4/2010 2327299 005378 COLANA ARI LUIS ALBERTO 18 9,000.0032 11/4/2010 2327299 005379 CHARRES MIRANDA JESUS GERARDO 18 3,800.0032 11/4/2010 2327299 005380 MELENDEZ BERRIOS CARLOS ANSELMO 18 2,630.0032 11/4/2010 2327299 005381 NINA GARCIA CARLOS 18 6,000.0032 11/4/2010 2327299 005382 PACHECO MACEDO JOSE CARLOS 18 5,000.00

32 11/4/2010 23271199 005383 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,200.0032 11/4/2010 23271199 005384 JUAREZ COAYLA HERNAN PEDRO 18 260.0032 11/4/2010 23271199 005385 QUICAÑA GARAY KATTY LUZ 18 1,800.0032 11/4/2010 23271199 005386 JUAREZ COAYLA HERNAN PEDRO 18 600.0032 11/4/2010 2327299 005387 AQUINTO MEDINA JESUS 18 4,500.0032 11/4/2010 2327299 005388 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 2,200.0032 11/4/2010 2327299 005389 NINA CENTENO SANTOS 18 3,750.0032 11/4/2010 2327299 005390 MALDONADO RAMOS RICK BORIS 18 2,500.0032 11/4/2010 2327299 005391 IBAÑEZ CARDENAS MERCCI 18 4,550.0032 11/4/2010 23271199 005392 CHAVEZ COLANA EDIL 18 2,400.0032 11/4/2010 2327299 005393 BARRIENTOS MAMANI YOVANA 18 4,500.0032 11/4/2010 2327299 005394 HUANCA LLANQUE VIDAL 18 10,000.0032 11/4/2010 2327299 005395 BARRIENTOS CHAHUARES MANUEL 18 3,200.0032 11/4/2010 2327299 005396 CHARRES MIRANDA JESUS GERARDO 18 1,600.0032 11/4/2010 2327299 005397 CAMPOS SANCHEZ EZEQUIEL 18 4,200.0032 11/4/2010 232512 005401 GUTIERREZ GARCIA ALBINA FAUSTINA 18 150.0032 11/8/2010 2327299 005398 NINA CENTENO SANTOS 18 6,500.0032 11/8/2010 23271199 005399 VARGAS TAPIA EDWIN YURI 18 3,500.0032 11/8/2010 232512 005400 VILLEGAS DE GONZALES GUILLERMINA LUCIA 18 300.00

DICIEMBRE 0.00


ORDENES DE SERVICIO

ORDENES DE COMPRA

TOTAL 1,950,397.04

1,459,209.15689106.99

770,102.16

32 6/22/2009 2.3.2.5.1.4 1517 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 18 270

1136

31 6/19/2009 2.3.1.3.1.1 1029 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 18431 6/22/2009 2.3.1.5.1.2 1052 COMERCIO Y SERVICIOS YANELITA EIRL 18 39131 6/22/2009 2.3.1.5.1.1 1052 COMERCIO Y SERVICIOS YANELITA EIRL 18 75731 6/22/2009 2.3.1.1.1.1.5 1054 PEÑALOZA VASQUEZ HECTOR ARTURO ROSENDO 18 113.531 6/23/2009 2.3.1.2.1.1 1071 COMERCIO Y MULTISERVICIOS PREMIUN S.R.L 18 3292.531 6/30/2009 2.3.1.1.1.1 1168 TRANSPORTESY SERVICIOS MULTIPLES CACERES S.R.L 18 3140

Fuente de Financiamiento

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio7 FONCOMUN8 IMP. MUNIC.9 RDR

13 DON. Y TRAN.18 CANON MIN. 1,960,310.21

TOTAL 1,960,310.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACUMULADO 1,960,310.21 1,960,310.21 1,960,310.21 1,960,310.21 1,960,310.21 1,960,310.21SALDO 1,884,969.45 1,650,139.25 1,262,901.42 950,084.89 686,819.93 601,504.20

Ejecucion Presupuestal - GastoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

7 FONCOMUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 IMP. MUNIC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 DON. Y TRAN. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 CANON MIN. 75,340.76 234,830.20 387,237.83 312,816.53 263,264.96 85,315.73

TOTAL 75,340.76 234,830.20 387,237.83 312,816.53 263,264.96 85,315.73ACUMULADO 75,340.76 310,170.96 697,408.79 1,010,225.32 1,273,490.28 1,358,806.01

O19

GonzaCarrera: Revisar formula (referencia de celdas)

CALENDARIO DE AGOSTO ASIG. 0.00 SALDO

PLANILLAS (REMUNE.) 0.00 0.00B/S (VIATICOS Y PRO.) 121,018.76 -121,018.76

TOTALES 121,018.76 -121,018.76

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE ASIG. 210,400.00 SALDO

PLANILLAS (REMUNE.) 95,400.00 11,441.09 83,958.91B/S (VIATICOS Y PRO.) 115,000.00 148,543.11 -33,543.11

TOTALES 159,984.20 50,415.80

CALENDARIO DE OCTUBRE ASIG. 184,500.00 SALDO

PLANILLAS (REMUNE.) 84,500.00 35,486.36 49,013.64B/S (VIATICOS Y PRO.) 100,000.00 87,708.57 12,291.43

TOTALES 123,194.93 61,305.07

CALENDARIO DE NOVIEMBRE ASIG. 218,400.00 SALDO

PLANILLAS (REMUNE.) 103,400.00 0.00 103,400.00B/S (VIATICOS Y PRO.) 115,000.00 86,990.00 28,010.00

TOTALES 86,990.00 131,410.00

CALENDARIO DE DICIEMBRE ASIG. 119,999.00 SALDO

PLANILLAS (REMUNE.) 109,000.00 0.00 109,000.00B/S (VIATICOS Y PRO.) 10,999.00 0.00 10,999.00

TOTALES 0.00 119,999.00

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL0.000.000.000.00

1,960,310.210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,960,310.21 1,960,310.21 1,960,310.21 1,960,310.21 1,960,310.21 1,960,310.21 Monto Total497,501.06 376,482.30 255,463.54 132,268.61 45,278.61 45,278.61

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

104,003.14 121,018.76 159,984.20 123,194.93 86,990.00 0.00 1,953,997.04104,003.14 121,018.76 159,984.20 123,194.93 86,990.00 0.00

1,462,809.15 1,583,827.91 1,704,846.67 1,828,041.60 1,915,031.60 1,915,031.60 Monto Total

CALENDARIOOtros Gastos 2.5

Asignado Enero 0.00

Asignado Febrero 0.00

Asignado Marzo 178,523.00 119,923.00 52,100.00

Asignado Abril 69,425.00 59,425.00 10,000.00

Asignado Mayo 0.00

Asignado Junio 0.00

Asignado Julio 0.00

Asignado Agosto 0.00

Asignado Setiembre 0.00

Asignado Octubre 0.00

Asignado Noviembre 0.00

Asignado Diciembre 0.00

247,948.00 12.65%

Reserva de Contingencia 2.0

Personal y Obligaciones 2.1

Pensiones y Otras Prestaciones

Sociales 2.2Bienes y Servicios

2.3Donaciones y

Transferencias 2.4

No insertar ningun dato

6,500.00

Adquisicion de Activos No

Financieros 2.6

Adquision de Activos Financieros

2.7Servicios de la

Deuda Publica 2.8

ING. MILCIADES HUACHO

Meta: 12.06

Monto Total MENU

S/. 0.00 Monto S/. 193,512.34

Inspeccion S/. 0.00 Saldo a Gastar S/. 6,978.17 4/17/2023 19:20

Evaluacion ( S/. 0.00

Seguridad ( S/. 0.00 Gastado 186,534.17Liquidacion S/. 0.00 96.39%


ENERO 0.00

Planillas

FEBRERO 0.00

Planillas

Ord. De Servicio

Ord. De Compra

MARZO 24,972.16

Planillas

37 3/19/2010 105-2010 211113 REMUNERACIONES 18 8,730.0037 3/19/2010 105-2010 213115 ESSALUD 18 851.1837 3/19/2010 105-2010 211933 VACACIONES TRUNCAS 18 727.51

Ord. De Compra

31 3/23/2010 000623 231511 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,563.4031 3/23/2010 000623 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 482.0031 3/23/2010 000622 2311115 MERYAN NEGOCIOS E INVERSIONES 18 900.00

Ord. De Servicio

32 3/18/2010 232221 000518 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 78.079450 INF Nº 073-2010-MHH 232412 000678 GOEPOL E.I.R.L. 18 0.00

32 3/22/2010 232412 000677 RAMOS Y ASOCIADOS S.R.L. 18 3,850.009900 INF Nº 073-2010-MHH 232412 000676 GOEPOL E.I.R.L. 18 0.00

32 3/22/2010 232412 000675 RAMOS Y ASOCIADOS S.R.L. 18 7,790.00

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL AMBITO DE CIRCUITOS Y SEÑALIZACION TURISTICA DEL DISTRITO DE TORATA

Responsable:

Gasto Adm. (4%)


SR. MOISES BRICEÑO

Meta: 12.07

Monto Total MENU

S/. 0.00 Monto S/. 737,000.00

Inspeccion (3%) S/. 0.00 Saldo a Gastar S/. 98,651.75 4/17/2023 19:20

Evaluacion (0.5 S/. 0.00

Seguridad (0.5% S/. 0.00 Gastado 638,348.25Liquidacion (1% S/. 0.00 86.61%


ENERO 0.00

Planillas

FEBRERO 0.00

Planillas

Ord. De Servicio

Ord. De Compra

MARZO 70,242.64

Planillas

37 3/19/2010 106-2010 211113 REMUNERACIONES 18 9,020.0637 3/19/2010 106-2010 213115 ESSALUD 18 842.1537 3/19/2010 106-2010 211933 VACACIONES TRUNCAS 18 337.18

Ord. De Compra

31 3/23/2010 000678 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,095.6031 3/23/2010 000679 231512 RAMOS ONQUE ARNOLD LUIS 18 800.0031 3/25/2010 000814 231311 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 2,993.5031 3/23/2010 000632 231511 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 3,616.00

Ord. De Servicio

32 3/15/2010 000509 232211 ELECTROSUR S.A. 18 919.51

MANTENIMIENTO DE LOCALES DE MEDIOS COMUNICATIVOS, DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y CONTINGENCIA PARA EMERGENCIAS - SEGÚN R.A. 072-2010-A/MDT (08/02/2010)

Responsable:

Gasto Adm. (4%)


32 3/18/2010 000519 232221 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 118.6432 3/24/2010 000975 23271199 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 500.0032 3/22/2010 000720 23271199 MUÑOZ MAMANI ESTHER NATALY 18 1,700.0032 3/22/2010 000719 23271199 GUTIERREZ FLORES AMPARO VERONICA 18 1,700.0032 3/22/2010 000718 23271199 LOPEZ RUFRRAN KAREN KATHERINE 18 1,700.0032 3/22/2010 000721 232242 LIENDO DUARTE MANUEL EMILIO 18 250.0032 3/22/2010 000717 23271199 GUILLEN - DARYL HELBERTH 18 700.0032 3/22/2010 000716 23271199 CANQUI NINA HEFRAIN JHON 18 550.0032 3/22/2010 000759 232242 MAMANI MAMANI OSCAR 18 300.0032 3/22/2010 000715 23271199 GUTIERREZ - GERARDO JESUS 18 850.0032 3/22/2010 000714 23271199 LOPEZ JAVIER NICANOR NICOLAS 18 550.0032 3/22/2010 000713 23271199 JUAREZ SEGUNDO FORTUNATO 18 550.0032 3/22/2010 000712 23271199 COAYLA ROSA JUANA 18 550.0032 3/22/2010 000711 23271199 QUISPE SOSA GUILLERMO 18 550.0032 3/22/2010 000747 23271199 FLOR PEÑALOZA ANA MARIA 18 900.0032 3/22/2010 000746 23271199 MELENDEZ DE FLORES VICTORIA 18 650.0032 3/22/2010 000745 2324199 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 1,850.0032 3/22/2010 000744 23271199 SOSA CATACORA CARMEN FELIPA 18 2,200.0032 3/22/2010 000743 232512 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 4,680.0032 3/22/2010 000742 23271199 CACHAY ROMERO CARLOS MANUEL 18 1,100.0032 3/22/2010 000741 232512 CONSTRUCTORA M & T INGENIEROS 18 3,900.0032 3/22/2010 000740 23271199 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN CELEDONIO 18 900.0032 3/22/2010 000739 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 3,500.0032 3/22/2010 000738 23271199 CENTENO SOTO ANGEL BONIFACIO 18 3,500.0032 3/22/2010 000737 23271199 PAMO ROLDAN CARLY GARDEL 18 3,500.0032 3/22/2010 000736 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 450.0032 3/22/2010 000735 232242 JUAREZ JUAREZ ROY MATEO 18 800.0032 3/22/2010 000734 232242 PACHECO CERRATO LEONCIO RAFAEL 18 300.0032 3/22/2010 000733 232242 CAYA CAOGUILA LINO 18 500.0032 3/22/2010 000732 232242 FLOR COAYLA RONY ANDRES 18 300.0032 3/22/2010 000731 232242 SANTOYO CCOLLOHUARI GROVER FELIPE 18 800.0032 3/22/2010 000730 232242 COHAILA CHIPANA REYNALDO SANTOS 18 500.0032 3/22/2010 000729 232242 CORNEJO MEDINA PEDRO HERNAN 18 250.0032 3/22/2010 000728 232242 ROJAS NINA TIBURCIO LUIS 18 350.0032 3/22/2010 000727 232242 CHAMBI MAMANI LUIS ALBERTO 18 200.0032 3/22/2010 000726 232242 BENJAMIN EDDY MENDOZA FLORES 18 300.0032 3/22/2010 000725 232242 PARI DIAZ BRAULIO OMAR 18 350.0032 3/22/2010 000724 232242 ROSPIGLIOSI VERA MARIO VICTOR 18 350.0032 3/22/2010 000723 232242 PEÑALOZA CHAVEZ TEOFILO RENE 18 300.0032 3/22/2010 000722 232242 SALAS NARBONA FREDDY RONALD 18 300.0032 2/24/2010 000988 23271199 COMERCIO Y SERV. YAFEAL E.I.R.L. 18 520.0032 3/24/2010 000989 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 2,500.0032 3/26/2010 001004 23271199 LELIS ENRIQUETA SOTO DE ALATRISTA 18 800.0032 3/26/2010 001005 23271199 ORTEGA TUMBA MIGUEL ANGEL 18 3,500.00

ABRIL 75,254.43

Planilla

37 4/26/2010 171 - 2010 211113 REMUNERACION 18 9,162.0037 4/26/2010 171 - 2010 211933 VACACIONES TRUNCAS 18 349.0137 4/26/2010 171 - 2010 213115 ESSALUD 18 855.99

Planilla de Viaticos

43 4/9/2010 037 - 2010 232121 MOISES BRICEÑO MAMANI 18 280.0043 4/9/2010 037 - 2010 232122 MOISES BRICEÑO MAMANI 18 630.00

Ord. De Compra

31 4/23/2010 000988 231541 W & K SERVICIOS INTEGRADOS 18 4,508.0031 4/23/2010 001003 23199199 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 68.0031 4/23/2010 001004 231511 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 438.0031 4/23/2010 001004 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,917.50

Ord, de Servicio

32 4/9/2010 001020 232221 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 118.6632 4/19/2010 001060 232211 ELECTROSUR S.A. 18 943.1732 4/23/2010 001295 23271199 CANQUI NINA HAFRAIN JHON 18 550.0032 4/23/2010 001294 23271199 GUTIERREZ - GERARDO JESUS 18 850.0032 4/23/2010 001293 23271199 LOPEZ JAVER NICANOR NICOLAS 18 550.0032 4/23/2010 001292 23271199 JUAREZ SEGUNDO FORTUNATO 18 550.0032 4/23/2010 001291 23271199 COAYLA ROSA JUANA 18 550.0032 4/23/2010 001290 23271199 SALAZAR COAYLA CRISTOBAL SAMUEL 18 550.0032 4/23/2010 001314 232242 TALA ESTACA JAVIER JESUS 18 300.0032 4/23/2010 001313 232242 CRUZ MAYDANA YAMELI YANETH 18 250.0032 4/23/2010 001312 232242 CASTELLANOS COSAVALENTE ELBERTH 18 250.0032 4/23/2010 001311 23271199 DANIEL FELIX CATACORA QUISPE 18 300.0032 4/23/2010 001310 232242 ANGULO CHATA ALEX 18 250.0032 4/23/2010 001309 232242 MARTINEZ PEÑALOZA WILBERTH PABLO 18 250.0032 4/23/2010 001308 232242 ZAMALLOA VELASQUEZ ROLANDO 18 300.0032 4/23/2010 001307 232242 CRUZ VELASQUEZ RICARDO 18 200.0032 4/23/2010 001306 232242 JUAREZ JUAREZ ROY MATEO 18 800.0032 4/23/2010 001305 232242 SANTOYO CCOLLOHUARI GROVER 18 800.0032 4/23/2010 001304 232242 ZEBALLOS RIVADENEIRA EPIFANIO 18 900.0032 4/23/2010 001303 232242 PEREIRA SENCIA ELARD ANTONIO 18 300.0032 4/23/2010 001302 232242 TORRES MALDONADO MARCO ANTONIO 18 300.0032 4/23/2010 001301 232242 ROJAS NINA TIBURCIO LUIS 18 300.0032 4/23/2010 001300 232242 ROJAS CUAYLA LUIS HERNAN 18 250.0032 4/23/2010 001299 232242 CAYA COAGUILA LINO 18 400.0032 4/23/2010 001298 232242 RODRIGUEZ ALAYZA HECTOR 18 300.0032 4/23/2010 001297 232242 PACHECO CERRATO LEONCIO RAFAEL 18 300.0032 4/23/2010 001296 232242 SILVA SALAZAR VICTOR DAVID 18 300.0032 4/23/2010 001315 23271199 SUR CORPORACION E.I.R.L. 18 2,600.1032 4/23/2010 001320 23271199 PAREDES ALBURQUEQUE PEDRO 18 300.0032 4/23/2010 001319 232512 R & R SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 18 4,250.0032 4/23/2010 001318 232512 R & R SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 18 3,600.0032 4/23/2010 001317 23271199 SALAS CABALLERO JUAN JUSTO 18 450.0032 4/23/2010 001316 232413 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 2,140.0032 4/23/2010 001331 23271199 CACHAY ROMERO CARLOS MANUEL 18 1,300.0032 4/23/2010 001330 23271199 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN CELEDONIO 18 3,050.0032 4/23/2010 001329 232244 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 520.0032 4/23/2010 001328 23271199 JIMENEZ TORRES JULIO ANTONIO 18 5,200.0032 4/23/2010 001327 23271199 SERV. GENERALES ALANNI 18 6,500.0032 4/23/2010 001326 23271199 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 84.0032 4/23/2010 001325 23271199 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 3,500.0032 4/23/2010 001324 23271199 GUTIERREZ DAVILA LUIS ANGEL 18 750.0032 4/23/2010 001323 23271199 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 2,300.0032 4/23/2010 001322 232244 GRAFICOM E.I.R.L. 18 5,520.0032 4/23/2010 001321 23271199 FLOR PEÑALOZA ANA MARIA 18 750.0032 4/23/2010 001335 23271199 SERV. GENERALES ALANNI 18 1,200.0032 4/23/2010 001337 23271199 YANCAPALLO HUANACO MARIA 18 520.0032 4/23/2010 001336 23271199 FLOR COAYLA JUAN MIGUEL 18 800.00

MAYO 120,609.73

Planilla

37 5/24/2010 211113 234 - 2010 REMUNERACIONES 18 9,162.0037 5/24/2010 211933 234 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 349.0137 5/24/2010 213115 234 - 2010 ESSALUD 18 855.99

Ord. De Compra

31 5/21/2010 001566 231512 AGRAMONTE MAMANI JOHANNA IVET 18 1,105.0031 5/19/2010 001516 2632999 JIMENEZ TORRES JULIO ANTONIO 18 10,200.0031 5/19/2010 001517 2632999 WILBER EUSEBIO AVALOS COLANA 18 10,237.0031 5/19/2010 001518 231511 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 3,730.00

31 5/21/2010 001569 231111 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 1,550.0031 5/21/2010 001568 23199199 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 168.0031 5/21/2010 001567 23199199 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 144.0031 5/26/2010 001877 231111 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 10,000.0031 5/26/2010 001876 231111 FLOR PEÑALOZA ANA MARIA 18 403.2031 5/24/2010 001723 231512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,561.6031 5/24/2010 001723 23199199 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 44.4031 5/24/2010 001657 2632999 HNOS PINO S.C.R.L 18 900.00

Ord, de Servicio

32 5/18/2010 001646 232221 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 118.6532 5/19/2010 001662 232211 ELECTROSUR S.A. 18 991.4932 5/21/2010 001793 23271199 QUISPE SOSA GUILLERMO 18 550.0032 5/21/2010 001801 23271199 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 1,250.0032 5/21/2010 001800 23271199 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 600.0032 5/21/2010 001799 23271199 APAZA CONDORI GUILLERMO 18 410.0032 5/21/2010 001798 23271199 CANQUI NINA HEFRAIN JHON 18 550.0032 5/21/2010 001797 23271199 GUTIERREZ GERARDO JESUS 18 850.0032 5/21/2010 001796 23271199 LOPEZ JAVER NICANOR NICOLAS 18 550.0032 5/21/2010 001795 23271199 JUAREZ SEGUNDO FORTUNATO 18 550.0032 5/21/2010 001794 23271199 COAYLA ROSA JUANA 18 550.0032 5/25/2010 002019 232514 TITO SALAS AMELIA 18 1,200.0032 5/26/2010 002182 23271199 SERVICIOS GENERALES ALANNI 18 1,500.0032 5/26/2010 002179 23271199 SERV. GENERALES ALANNI E.I.R.L. 18 1,050.0032 5/26/2010 002178 23271199 VILLEGAS JUAREZ DORA ELOISA 18 1,500.0032 5/26/2010 002177 23271199 PAMO ROLDAN CARLY GARDEL 18 7,000.0032 5/26/2010 002176 23271199 RUBI SERVICE E.I.R.L. 18 1,764.0032 5/26/2010 002175 23271199 SORIAS´T E.I.R.L. 18 832.0032 5/26/2010 002174 23271199 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 1,300.0032 5/26/2010 002173 23271199 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN 18 630.0032 5/26/2010 002172 23271199 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN 18 950.0032 5/26/2010 002170 232512 R&R SERVICIOS GENERLES E.I.R.L. 18 4,500.0032 5/26/2010 002171 232514 RAMOS QUISPE SILVIA DINZA 18 300.0032 5/26/2010 002169 232512 R&R SERVICIOS GENERLES E.I.R.L. 18 3,750.00

3960 ANULADA 002168 232244 R&R SERVICIOS GENERLES E.I.R.L. 18 0.0032 5/26/2010 002161 232512 R&R SERVICIOS GENERLES E.I.R.L. 18 3,750.0032 5/26/2010 002160 232514 R&R SERVICIOS GENERLES E.I.R.L. 18 800.0032 5/26/2010 002159 232514 R&R SERVICIOS GENERLES E.I.R.L. 18 3,500.0032 5/26/2010 002158 232244 MANCHEGO GONZALES NESTOR 18 750.0032 5/26/2010 002157 232244 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,326.0032 5/26/2010 002155 232242 ANGULO CHATA ALEX 18 450.0032 5/26/2010 002156 232242 CHOCANO TICONA FLAVIO HERLY 18 250.0032 5/26/2010 002154 232242 ORTIZ DURAND ALEJANDRO ROLANDO PABLO 18 200.0032 5/26/2010 002153 232242 PEREIRA SENCIA ELARD 18 250.0032 5/26/2010 002152 232242 DEL CARPIO ABRIL LUIS ANDRES 18 200.0032 5/26/2010 002151 232242 CORNEJO MEDINA PEDRO FERNAN 18 200.0032 5/26/2010 002150 232242 JUAREZ JUAREZ ROY MATEO 18 800.0032 5/26/2010 002149 232242 SANTOYO CCOLLOHUARI GROVER 18 1,500.0032 5/26/2010 002148 232242 ASCUÑA CHAVERA ADALBERTO EMIGGIO 18 400.0032 5/26/2010 002147 232242 PEÑALOZA CHAVEZ TEOFILO RENE 18 250.0032 5/26/2010 002146 232242 HUAMAN CALLE LAZARO 18 200.0032 5/26/2010 002145 232242 BENJAMIN EDDY MENDOZA FLORES 18 350.0032 5/26/2010 002144 232242 PORTOCARRERO RICHARTI ALBERTO 18 200.0032 5/26/2010 002143 232242 CUELLAR ZEBALLOS CESAR 18 200.0032 5/26/2010 002142 232242 TALA ESTACA JAVIER JESUS 18 200.0032 5/26/2010 002141 232242 RODRIGUEZ ALAYZA HECTOR FERNANDO 18 250.0032 5/26/2010 002140 232242 FLOR COAYLA RONY ANDRES 18 250.0032 5/26/2010 002139 232242 PUMA FLORES JUAN JACINTO 18 200.0032 5/26/2010 002138 232242 SILVA SALAZAR VICTOR DAVID 18 200.0032 5/26/2010 002137 232242 LIENDO DUARTE MANUEL EMILIO 18 200.0032 5/26/2010 002136 232242 ZAMALLOA VELASQUEZ ROLANDO 18 250.0032 5/26/2010 002135 232242 DANIEL FELIX CATACORA QUISPE 18 200.0032 5/26/2010 002134 232242 CAYA COAGUILA LINO 18 300.0032 5/26/2010 002133 232242 EMP. PERIODISTICA NACIONAL S.A. EPEN 18 1,324.47

32 5/31/2010 002197 232512 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 3,750.00

RESOLUCIONES

102 5/5/2010 R.A.224-10 2327112 MOISES CLAUDIO BRICEÑO MAMANI 18 1,500.004.08 T6 R.A.278-10 231111 MOISES CLAUDIO BRICEÑO MAMANI 18 5,427.92102 5/27/2010 R.A.278-10 23271199 MOISES CLAUDIO BRICEÑO MAMANI 18 3,500.00102 5/27/2010 R.A.278-10 2327112 MOISES CLAUDIO BRICEÑO MAMANI 18 500.00102 5/27/2010 R.A.278-10 23199199 MOISES CLAUDIO BRICEÑO MAMANI 18 800.00102 5/27/2010 R.A.278-10 232514 MOISES CLAUDIO BRICEÑO MAMANI 18 500.00


43 5/28/2010 000055 232121 SR. MOISES BRICEÑO MAMANI 18 280.0043 5/28/2010 000055 232122 SR. MOISES BRICEÑO MAMANI 18 945.0043 5/28/2010 000055 2321299 SR. MOISES BRICEÑO MAMANI 18 800.00

JUNIO 21,359.20

Planilla

37 6/22/2010 211113 301 - 2010 REMUNERACIONES 18 9,162.0037 6/22/2010 211933 301 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 349.0137 6/22/2010 213115 301 - 2010 ESSALUD 18 845.7037 6/23/2010 211113 F-079 -2010 REMUNERACIONES 18 5,500.0037 6/23/2010 213115 F-079 -2010 ESSALUD 18 495.00

Ord. De Compra

Ord, de Servicio

32 6/16/2010 232211 002296 ELECTROSUR S.A. 18 928.8432 6/17/2010 23224 002323 R&R SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 18 3,960.0032 6/30/2010 232221 002783 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 118.65

JULIO 155,154.23

PLANILLAS

37 7/20/2010 211113 357 - 2010 REMUNERACION 18 9,162.00211933 VACACIONES TRUNCAS 18 484.01211912 AGUINALDO 18 1,500.00213115 ESSALUD 18 855.99

PLANILLAS DE VIATICOS

43 7/16/2010 232121 000079 SR. OMAR SANTOS PEÑALOZA 18 280.0043 7/16/2010 232122 000079 SR. OMAR SANTOS PEÑALOZA 18 945.0043 7/16/2010 232121 000080 SR. MOISES BRICEÑO MAMANI 18 280.0043 7/16/2010 232122 000080 SR. MOISES BRICEÑO MAMANI 18 945.00

ORD.DE COMPRA

31 7/23/2010 231111 002784 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 1,440.0031 7/23/2010 231512 002783 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 1,913.2031 7/23/2010 231512 002733 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 2,745.30

31 7/23/2010 231111 002682 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 10,000.00

Ord, de Servicio

32 7/9/2010 232221 002797 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 67.9632 7/14/2010 232512 002858 TUMBA ZEBALLOS LUZ MARIA 18 150.0032 7/14/2010 232512 002857 COPAJA CRUZ RUBEN ROGER 18 1,800.0032 7/14/2010 232242 002856 CASTELLANOS COSAVALENTE ELBERTH 18 250.0032 7/14/2010 232242 002855 SANTOYO CCOLLOHUARI GROVER FELIPE 18 800.0032 7/14/2010 232242 002854 JUAREZ JUAREZ ROY MATEO 18 800.0032 7/14/2010 232242 002853 ZEBALLOS RIVADENEIRA EPIFANIO ROICE 18 400.0032 7/14/2010 232242 002852 ZAMALLOA VELASQUEZ ROLANDO 18 300.0032 7/14/2010 232242 002851 TORRES MALDONADO MARCO 18 250.0032 7/14/2010 232242 002850 PEREIRA SENCIA ELARD ANTONIO 18 250.0032 7/14/2010 232242 002849 ANGULO CHATA ALEX 18 350.0032 7/14/2010 232242 002848 PACHECO CERRATO LEONCIO RAFAEL 18 400.0032 7/14/2010 232242 002847 TALA ESTACA JAVIER JESUS 18 400.0032 7/14/2010 232242 002846 LIENDO DUARTE MANUEL EMILIO 18 250.0032 7/14/2010 232242 002845 SILVA SALAZAR VICTOR DAVID 18 300.0032 7/14/2010 232242 002844 ASCUÑA CHAVERA ADALBERTO EMIGDIO 18 400.0032 7/14/2010 232242 002843 CORNEJO MEDINA PEDRO FERNAN 18 250.0032 7/14/2010 232242 002842 BENJAMIN EDDY MENDOZA 18 300.0032 7/14/2010 232242 002841 MAMANI MAMANI OSCAR 18 300.0032 7/14/2010 23271199 002840 CANQUI NINA HEFRAIN JHON 18 550.0032 7/14/2010 23271199 002839 GUTIERREZ GERARDO JESUS 18 850.0032 7/14/2010 23271199 002838 LOPEZ JAVER NICANOR NICOLAS 18 550.0032 7/14/2010 23271199 002837 JUAREZ SEGUNDO FORTUNATO 18 550.0032 7/14/2010 23271199 002836 COAYLA ROSA JUANA 18 550.0032 7/14/2010 23271199 002835 SALAZAR COAYLA CRISTOBAL SAMUEL 18 550.0032 7/14/2010 232512 002834 CHAMBILLA LAURA CARMEN LORENA 18 2,400.0032 7/15/2010 232514 002903 JIMENEZ TORRES JULIO ANTONIO 18 700.0032 7/15/2010 23271199 002927 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 3,388.0032 7/15/2010 23271199 002926 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 2,800.0032 7/15/2010 2327112 002925 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 2,500.0032 7/15/2010 232514 002924 R & R SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 18 3,000.0032 7/15/2010 232512 002923 R & R SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 18 4,500.0032 7/15/2010 232512 002922 RAMOS QUISPE SILVIA DINZA 18 200.0032 7/15/2010 23271199 002920 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 670.0032 7/15/2010 23271199 002919 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 230.0032 7/15/2010 23271199 002918 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 310.0032 7/15/2010 23271199 002917 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 600.0032 7/15/2010 23271199 002916 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 430.0032 7/15/2010 23271199 002915 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 280.00

1,920 INF.336-10-MCB 23271199 002914 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 0.0032 7/15/2010 232244 002913 MANCHEGO GONZALES NESTOR ROBINSON 18 1,700.0032 7/15/2010 232514 002912 JIMENEZ TORRES JULIO ANTONIO 18 700.0032 7/15/2010 232514 002911 JIMENEZ TORRES JULIO ANTONIO 18 700.0032 7/15/2010 232411 002910 HINCACUÑA QUISPE JENNY DELIA 18 1,200.0032 7/15/2010 23271199 002909 CASTRO MURRIEL ROSALINY ARMINDA 18 552.0032 7/15/2010 23271199 002908 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 248.0032 7/15/2010 23271199 002907 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN CELEONIO 18 1,890.0032 7/15/2010 23271199 002906 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN CELEONIO 18 2,200.0032 7/15/2010 23271199 002905 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN CELEONIO 18 1,700.0032 7/16/2010 232514 002940 RAMOS QUISPE SILVIA DINZA 18 600.0032 7/16/2010 232514 002939 RAMOS QUISPE SILVIA DINZA 18 1,200.0032 7/16/2010 23271199 002938 YANCAPALLO HUNACO MARIA 18 600.0032 7/16/2010 2327299 002937 SOLDEVILLA VELAZCO CRISTOBAL ISMAEL 18 5,000.0032 7/16/2010 232519 002936 VILLEGAS JUAREZ DORA ELOISA 18 5,500.0032 7/16/2010 23271199 002935 CHIPOCO JAIME FRANCISCO 18 1,000.0032 7/16/2010 23271199 002934 FLOR PEÑALOZA ANA MARIA 18 360.0032 7/16/2010 23271199 002933 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN CELEONIO 18 1,500.0032 7/16/2010 23271199 002932 RUBI SERVICE E.I.R.L. 18 1,200.0032 7/16/2010 23271199 002931 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,800.0032 7/16/2010 23271199 002930 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 800.0032 7/16/2010 23271199 002929 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 935.00

32 7/16/2010 23271199 002928 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 350.0032 7/19/2010 232211 003011 ELECTROSUR S.A. 18 977.7732 7/16/2010 23271199 002936 VILLEGAS JUAREZ DORA ELOISA 18 5,500.0032 7/22/2010 23271199 003052 JUAREZ SEGUNDO FORTUNATO 18 550.0032 7/22/2010 23271199 003050 COAYLA ROSA JUANA 18 550.0032 7/22/2010 23271199 003049 QUISPE SOSA GUILLERMO 18 550.0032 7/22/2010 23271199 003053 LOPEZ JAVER NICANOR NICOLAS 18 550.0032 7/22/2010 23271199 003054 GUTIERREZ GERARDO JESUS 18 850.0032 7/22/2010 23271199 003055 CANQUI NINA HEFRAIN JHON 18 550.0032 7/22/2010 232512 003056 COPAJA CRUZ RUBEN ROGER 18 1,350.0032 7/23/2010 232242 003143 TORRES MALDONADO MARCO 18 200.0032 7/23/2010 232242 003144 ZAMALLOA VELASQUEZ ROLANDO 18 300.0032 7/23/2010 232242 003145 JUAREZ JUAREZ ROY MATEO 18 800.0032 7/23/2010 232242 003146 RUEDA KUONG GUILLERMO EDILBERTO 18 200.0032 7/23/2010 232242 003147 RODRIGUEZ ALAYZA HECTOR FERNANDO 18 200.0032 7/23/2010 232242 003148 ORTIZ DURAND ALEJANDRO 18 350.0032 7/23/2010 232242 003149 ESCALANTE GUZMAN WALTER 18 200.0032 7/23/2010 232242 003150 ASCUÑA CHAVERA ADALBERTO EMIGDIO 18 400.0032 7/23/2010 232242 003151 SILVA SALAZAR VICTOR DAVID 18 400.0032 7/23/2010 232242 003152 TALA ESTACA JAVIER JESUS 18 300.0032 7/23/2010 232242 003153 PACHECO CERRATO LEONCIO RAFAEL 18 300.0032 7/23/2010 232242 003154 CASTELLANOS COSAVALENTE ELBERTH 18 200.0032 7/23/2010 23271199 003155 PEREIRA SENCIA ELARD ANTONIO 18 200.0032 7/23/2010 232242 003156 ZEBALLOS RIVADENEIRA EPIFANIO ROICE 18 400.0032 7/23/2010 232242 003157 MAMANI MAMANI OSCAR 18 200.0032 7/23/2010 232242 003158 SANTOYO CCOLLOHUARI GROVER FELIPE 18 800.0032 7/23/2010 232512 003254 R & R SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 18 3,750.0032 7/23/2010 23271199 003210 ANA MARIA LASTEROS AQUISE 18 2,600.0032 7/23/2010 23271199 003211 ANA MARIA LASTEROS AQUISE 18 870.0032 7/23/2010 232514 003194 R & R SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 18 500.0032 7/23/2010 232514 003195 JIMENEZ TORRES JULIO ANTONIO 18 1,200.0032 7/23/2010 2324199 003196 SERV. GENERALES ALANNI 18 3,100.0032 7/23/2010 2324199 003197 SERV. GENERALES ALANNI 18 2,600.0032 7/23/2010 2324199 003198 SERV. GENERALES ALANNI 18 2,300.0032 7/23/2010 23271199 003199 MAMANI JUAREZ DULIA 18 1,425.0032 7/23/2010 232514 003200 ESCOBAR DE CUAYLA REYNA SOFIA 18 980.0032 7/23/2010 23271199 003201 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 3,200.0032 7/23/2010 23271199 003202 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN CELEONIO 18 1,200.0032 7/23/2010 23271199 003204 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 1,800.0032 7/23/2010 23271199 003205 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 1,200.0032 7/23/2010 23271199 003206 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 875.0032 7/23/2010 23271199 003207 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 1,040.0032 7/23/2010 232512 003208 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 3,500.0032 7/23/2010 23271199 003209 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 920.0032 7/23/2010 232512 003176 R & R SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 18 3,000.0032 7/23/2010 2324199 003177 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 80.0032 7/23/2010 2324199 003178 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 150.0032 7/23/2010 23271199 003179 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 1,300.0032 7/23/2010 23271199 003180 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 1,600.0032 7/23/2010 2324199 003181 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 300.0032 7/23/2010 2324199 003182 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 120.0032 7/23/2010 23271199 003183 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN CELEONIO 18 935.0032 7/23/2010 23271199 003184 ANDIA CHAVEZ NILDA FELICIANA 18 500.0032 7/23/2010 23271199 003203 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 720.0032 7/23/2010 232512 003253 CHAMBILLA LAURA CARMEN LORENA 18 600.00

AGOSTO 55,338.79

PLANILLAS

37 24/08/2010 211113 414 - 2010 REMUNERACION 18 9,623.2937 24/08/2010 211933 414 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 387.4537 24/08/2010 213115 414 - 2010 ESSALUD 18 905.49

PLANILLAS DE PROPINAS

41 26/08/2010 232752 102 - 2010 TODCO MANCHEGO ALAN REILY 18 508.06

ORDENES DE SERVICIO

32 8/12/2010 232221 003482 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 55.1632 8/13/2010 232512 003497 HUACHO GOMEZ MERCEDES JUANA 18 1,050.0032 8/17/2010 232211 003529 ELECTROSUR S.A. 18 232.7432 8/25/2010 23271199 003655 CANQUI NINA HEFRAIN 18 550.0032 8/25/2010 23271199 003656 GUTIERREZ GERARDO JESUS 18 850.0032 8/25/2010 23271199 003657 LOPEZ JAVER NICANOR 18 550.0032 8/25/2010 23271199 003658 JUAREZ SEGUNDO FORTUNATO 18 550.0032 8/25/2010 23271199 003659 COAYLA ROSA JUANA 18 550.0032 8/25/2010 23271199 003660 SALAZAR COAYLA CRISTOBAL SAMUEL 18 550.0032 8/25/2010 232512 003661 CHAMBILLA LAURA CARMEN 18 450.0032 8/26/2010 232242 003737 FLORES FLORES RUDY CARLOS 18 200.0032 8/26/2010 232242 003738 JUAREZ JUAREZ ROY MATEO 18 200.0032 8/26/2010 232242 003739 CRUZ VELASQUEZ RICARDO 18 200.0032 8/26/2010 232242 003740 ORTEGA PARILLO JUAN JOSE 18 200.0032 8/26/2010 232242 003731 RODRIGUEZ ALAYZA HECTOR 18 200.0032 8/26/2010 232242 003732 CHOCANO TICONA FLAVIO 18 200.0032 8/26/2010 232242 003733 HUAMAN CALLE LAZARO 18 200.0032 8/26/2010 232242 003734 PORTOCARRERO RICHARTI ALBERTO 18 200.0032 8/26/2010 232242 003735 LIENDO DUARTE MANUEL 18 200.0032 8/26/2010 232242 003736 FLOR COAYLA RONY ANDRES 18 200.0032 8/26/2010 232242 003744 JIMENEZ PANIAGUA NIKO 18 200.0032 8/26/2010 232512 003745 MAMANI MAMANI DAYANA VANESSA 18 3,300.0032 8/26/2010 232242 003746 BENJAMIN EDDY MENDOZA FLORES 18 200.0032 8/26/2010 232242 003747 ZAMALLOA VELASQUEZ ROLANDO 18 200.0032 8/26/2010 232242 003748 HUANQUI SARMIENTO JULIO CESAR 18 200.0032 8/26/2010 23271199 003776 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 1,600.0032 8/26/2010 23271199 003777 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 1,500.0032 8/26/2010 23271199 003775 R&R SERVICIOS GENERALES EIRL. 18 2,400.0032 8/26/2010 23271199 003771 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 5,000.0032 8/26/2010 2325199 003770 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 1,500.0032 8/26/2010 23271199 003769 SERVICIOS GENERALES ALANNI E.I.R.L. 18 1,200.00

ORDENES DE COMPRA

31 8/12/2010 231311 002933 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 4,650.0031 8/12/2010 231311 002932 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 4,350.0031 8/27/2010 231511 003235 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 3,596.6031 8/26/2010 231511 003225 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 6,630.00

SEPTIEMBRE 42,778.84

Plla de viaticos

ORDENES DE SERVICIO

32 9/17/2010 23271199 004218 RAMOS CHACELLA VIRGINIA LUZ 18 2,300.0032 9/20/2010 232211 004263 ELECTROSUR S.A. 18 291.3432 9/22/2010 232221 004297 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 55.1632 9/17/2010 232512 004219 R & R SERVICIOS GENERALES EIRL 18 3,750.0032 9/24/2010 232512 004434 R & R SERVICIOS GENERALES EIRL 18 3,750.00

32 9/24/2010 23271199 004435 SALAZAR COAYLA CRISTOBAL SAMUEL 18 550.0032 9/24/2010 23271199 004436 JUAREZ SEGUNDO FORTUNATO 18 550.0032 9/24/2010 2327199 004437 LOPEZ JAVER NICANOR NICOLAS 18 550.0032 9/24/2010 23271199 004438 GUTIEREZ GERARDO JESUS 18 850.0032 9/24/2010 23271199 004439 COAYLA ROSA JUANA 18 550.0032 9/24/2010 23271199 004440 CANQUI NINA HEFRAIN JHON 18 550.0032 9/24/2010 232242 004478 GUEVARA SALCEDO NELLY 18 382.5032 9/24/2010 232242 004479 SILVA SALAZAR VICTOR DAVID 18 200.0032 9/27/2010 232242 004480 ANGULO CHATA ALEX 18 200.0032 9/27/2010 232242 004481 TALA ESTACA JAVIER JESUS 18 200.0032 9/27/2010 23271199 004482 CASTRO MURRIEL ROSALINY 18 595.0032 9/27/2010 23271199 004483 CASTRO MURRIEL ROSALINY 18 2,000.0032 9/27/2010 23271199 004484 CONDORI MAMANI EPIFANIA ANDREA 18 3,000.0032 9/27/2010 23271199 004485 VERA FLOR ERNESTINA 18 596.5032 9/27/2010 23271199 004486 VILLEGAS JUAREZ DORA ELOISA 18 1,400.00

ORDENES DE COMPRA

31 9/22/2010 231511 003518 MUNDO INFORMATICO S.R.L. 18 7,251.0031 9/29/2010 231511 003825 AGRAMONTE MAMANI JOHANA IVET 18 2,990.00

PLANILLAS

37 9/28/2010 211113 475 - 2010 REMUNERACION 18 8,775.33211933 475 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 602.63213115 475 - 2010 ESSALUD 18 839.38

OCTUBRE 62,071.01

ORDENES DE SERVICIO

32 20/10/2010 23271199 004992 MERMA MAMANI HERMELINDA 18 400.0032 20/10/2010 232514 004880 INVERSIONES, COMERCIO Y SERV. GENERALES 18 2,500.0032 10/20/2010 232242 004879 MASIAS NUÑEZ DEL PRADO PABLO 18 1,800.0032 10/20/2010 23271199 004878 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 1,180.0032 10/20/2010 23271199 004881 FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN 18 650.0032 10/27/2010 232512 005112 CHAMBILLA LAURA CARMEN LORENA 18 1,200.0032 10/27/2010 23271199 005164 FLORES APAZA JAQUELINE 18 2,000.0032 10/27/2010 23271199 005165 APAZA APAZA DE FLORES CRISTINA 18 2,000.0032 10/28/2010 23271199 005206 SALAS CUADROS JOSE MIGUEL 18 1,500.0032 10/28/2010 23271199 005219 MUNDO INFORMATICO SRL. 18 2,800.0032 10/28/2010 232512 005220 MAMANI MAMANI DAYANA VANESA 18 2,400.0032 10/28/2010 23271199 005221 SERV. GENERALES ALANNI EIRL. 18 900.0032 10/28/2010 232514 005222 INVERSIONES, COMERCIO Y SERV. GENERALES 18 2,400.0032 10/28/2010 23271199 005223 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 2,500.0032 10/28/2010 23271199 005224 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 550.0032 10/28/2010 232415 005225 SERV. GENERALES ALANNI EIRL. 18 1,200.0032 10/28/2010 2327112 005226 CONISLLA JAYO CARMEN ROSA 18 2,300.0032 10/28/2010 23271199 005227 SERV. GENERALES ALANNI EIRL. 18 950.0032 10/28/2010 23271199 005229 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 3,500.0032 10/28/2010 23271199 005230 PAMO ROLDAN CARLY GARDEL 18 3,500.0032 10/28/2010 23271199 005231 SALAZAR COAYLA CRISTOBAL SAMUEL 18 650.0032 10/28/2010 23271199 005232 COAYLA ROSA JUANA 18 650.0032 10/28/2010 23271199 005233 JUAREZ SEGUNDO FORTUNATO 18 650.0032 10/28/2010 23271199 005234 LOPEZ JAVER NICANOR NICOLAS 18 650.0032 10/28/2010 23271199 005235 GUTIERREZ - GERARDO JESUS 18 1,100.0032 10/28/2010 23271199 005236 CANQUI NINA HEFRAIN JHON 18 650.00

ORDENES DE COMPRA

31 18/10/2010 232221 004867 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 55.1631 19/10/2010 231512 004154 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 3,261.6031 26/10/2010 231311 004316 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 1,875.00

PLANILLAS



43 25/10/2010 232121 000125 REG. OMAR SANTOS PEÑALOZA 18 280.00232122 000125 REG. OMAR SANTOS PEÑALOZA 18 945.00

2321299 000125 REG. OMAR SANTOS PEÑALOZA 18 750.0043 25/10/2010 232121 000124 SR. MOISES BRICEÑO MAMANI 18 280.00

232122 000124 SR. MOISES BRICEÑO MAMANI 18 945.002321299 000124 SR. MOISES BRICEÑO MAMANI 18 750.00

PRACTICANTES

43 04/10/2010 232752 108 - 2010 PRACTICANTES 18 361.29

NOVIEMBRE 35,539.38

ORDENES DE SERVICIO

32 08/11/2010 232512 005422 ESCOBAR DE CUAYLA REYNA SOFIA 18 3,750.0032 08/11/2010 232512 005421 FALCON PARE IRIS IVELISE 18 600.0032 08/11/2010 23271199 005415 CASTRO MURRIEL ROSALINY 18 1,500.0032 08/11/2010 23271199 005402 ZAVALA NINA MARCIAL TOÑO 18 2,000.0032 08/11/2010 232244 005403 R & R SERV. GENERALES EIRL 18 2,820.0032 08/11/2010 232514 005404 R & R SERV. GENERALES EIRL 18 700.0032 08/11/2010 232415 005405 R & R SERV. GENERALES EIRL 18 120.0032 08/11/2010 232415 005406 R & R SERV. GENERALES EIRL 18 300.0032 08/11/2010 23271199 005407 R & R SERV. GENERALES EIRL 18 6,000.0032 08/11/2010 23271199 005408 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 900.0032 08/11/2010 23271199 005409 RIVERA MANCHEGO JOSE ANTONIO 18 6,000.0032 08/11/2010 23271199 005410 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 300.0032 08/11/2010 23271199 005411 CASTRO MURRIEL ROSALINY 18 1,200.0032 08/11/2010 23271199 005412 CASTRO MURRIEL ROSALINY 18 650.0032 08/11/2010 23271199 005413 CASTRO MURRIEL ROSALINY 18 650.0032 08/11/2010 23271199 005414 CONDORI MAMANI EPIFANIA 18 595.00

ORDENES DE COMPRA

31 09/11/2010 231311 004624 GRIFO MUNICIPAL DE TORATA 18 1,200.0031 08/11/2010 231511 004512 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 6,118.90

PLANILLAS DE PRACTICANTES

41 02/11/2010 232752 000125 PRACTICANTES 18 135.48

PLANILLAS DE PERSONAL EMPLEADO

DICIEMBRE 0.00


PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO

ORDENES DE COMPRA

ORDENES DE SERVICIO

TOTAL 638,348.25

CPC JAIME FILINICH ROMERO

Meta: 12.08 78

Monto Total MENU 913

S/. 0.00 Monto S/. 694,645.27 18

Inspeccion (3 S/. 0.00 Saldo a Gastar S/. 138,016.51 4/17/2023 19:20

Evaluacion (0 S/. 0.00

Seguridad (0. S/. 0.00 Gastado 556,628.76Liquidacion ( S/. 0.00 80.13%

789

1318


ENERO 0.00

Planillas

FEBRERO 0.00

Planillas

MARZO 0.00

Planillas

ABRIL 0.00

Planilla

MAYO 0.00

Planilla

JUNIO 0.00

Planilla

JULIO 0.00

PLANILLAS

AGOSTO 110,085.14 CALENDARIO DE AGOSTO ASIG.

PLANILLAS PLANILLAS (REMUNE.)

37 8/24/2010 211113 411 - 2010 REMUNERACION 18 72,286.32 B/S (VIATICOS Y PRO.)

37 8/24/2010 211933 411 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 5,511.4037 8/24/2010 213115 411 - 2010 ESSALUD 18 7,014.8437 8/24/2010 211113 F-091-2010 REMUNERACION 18 5,500.00

213115 F-091-2010 ESSALUD 18 495.0037 8/24/2010 211113 F-092-2010 REMUNERACION 18 5,500.00




213115 F-103-2010 ESSALUD 18 264.78


MANTENIMIENTO PARA EL ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS Y SOPORTE A SELECCIÓN DE PROCESOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Responsable:

Gasto Adm. (4%)


43 8/23/2010 232121 000094 CPC. JAIME FILINICH ROMERO - PASAJES TACNA 18 60.00232122 000094 COMISION DE VIATICOS 18 420.00

2321299 000094 OTROS GASTOS - CURSO 18 200.00

SEPTIEMBRE 269,009.61 CALENDARIO DE SEPTIEMBRE ASIG.

Plla de viaticos PLANILLAS (REMUNE.)

43 9/7/2010 232121 000099 ABOG. JOSE CARRASCO CASTRO 18 60.00 B/S (VIATICOS Y PRO.)

43 9/7/2010 232122 000099 ABOG. JOSE CARRASCO CASTRO 18 262.5043 9/8/2010 232121 000100 ALCALDESA JENNY BUSTINZA 18 900.0043 9/8/2010 232122 000100 ALCALDESA JENNY BUSTINZA 18 1,125.00

ORDENES DE SERVICIO

32 9/16/2010 232222 004163 TELEFONICA DEL PERU S.A. 18 785.0032 9/16/2010 232222 004164 TELEFONICA DEL PERU S.A. 18 615.1832 9/16/2010 232222 004165 TELEFONICA DEL PERU S.A. 18 2,334.7932 9/16/2010 232222 004166 TELEFONICA DEL PERU S.A. 18 2,968.5932 9/16/2010 232222 004167 TELEFONICA DEL PERU S.A. 18 420.1832 9/16/2010 23271199 004183 M Y M CONSULTING S.A.C. 18 2,800.0032 9/20/2010 232211 004259 ELECTROSUR S.A. 18 809.8432 9/20/2010 232223 004248 TELEFONICA DEL PERU S.A. 18 1,337.3332 9/20/2010 23271199 004270 PIMENTEL FLORES MARIA SOLEDAD 18 650.0032 9/20/2010 23271199 004271 CRUZ JUAREZ BENITA DE LOS SANTOS 18 1,250.0032 9/20/2010 23271199 004272 MARCA FLORES MILTON JUAN 18 650.0032 9/20/2010 23271199 004273 MANCHEGO FLORES VANESSA ELIAM 18 650.0032 9/20/2010 23271199 004274 JUAREZ COAYLA MARIANELLA ADRIANA 18 650.0032 9/20/2010 23271199 004275 BANEGAS PUMA JESSICA JULIANA 18 1,500.0032 9/20/2010 23271199 004276 CRUZ GUTIERREZ YOVANA BENITA 18 650.0032 9/20/2010 23271199 004277 CRUZ JUAREZ MIRIAN TANIA 18 650.0032 9/20/2010 23271199 004278 RAMOS RAMOS GUDELINA LOURDES 18 650.0032 9/22/2010 232221 004291 AMERICA MOVIL PERU SAC 18 429.7332 9/24/2010 23271199 004358 GOYZUETA ARANA RAUL MANUEL 18 1,500.0032 9/24/2010 23271199 004357 FERNANDEZ DAVILA CORVACHO TITO 18 1,500.0032 9/24/2010 23271199 004356 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 1,200.0032 9/24/2010 23271199 004355 ALATRISTA SOTO MIGUEL ANGEL 18 958.3332 9/24/2010 23271199 004354 HINCACUÑA QUISPE NORMA 18 1,300.0032 9/24/2010 23271199 004353 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 500.0032 9/24/2010 23271199 004360 RODRIGUEZ TAPIA ARACELY NOELIA 18 2,500.0032 9/24/2010 23271199 004359 ZAPATA BLAS JOSE FELIPE 18 1,500.0032 9/24/2010 2327299 004421 CCORI POMA NESTOR ALBINO 18 4,000.0032 9/24/2010 23271199 004422 GUEVARA ROSALES MARCO ANTONIO 18 1,300.0032 9/27/2010 232512 004498 MARCA PEÑALOZA JUAN FERMIN 18 3,300.0032 9/24/2010 2324199 004417 DAVILA ESCOBAR WALTER 18 1,270.0032 9/24/2010 23271199 004418 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 1,600.0032 9/24/2010 23271199 004419 MAMANI CHAVEZ NOEMI 18 1,000.0032 9/24/2010 2327299 004420 BARRIENTOS MAMANI YOVANA 18 2,500.0032 9/24/2010 2327299 004423 AQUINTO MEDINA JESUS DGARDO 18 5,000.0032 9/24/2010 23271199 004424 SOSA DE SOTO MARIA DORIS 18 257.6032 9/24/2010 23271199 004425 RAMOS BENILDA MARILU 18 3,000.0032 9/24/2010 23271199 004426 CHAVEZ COLANA EDIL IVAN 18 1,000.0032 9/24/2010 23271199 004427 QUICAÑA GARAY KATTY LUZ 18 1,500.0032 9/24/2010 23271199 004428 CUAYLA TUTACANO ANAIS 18 1,000.0032 9/24/2010 23271199 004429 GUTIERREZ BUTRON ELIZABETH 18 4,543.2032 9/24/2010 23271199 004430 CHARRES MIRANDA JESUS GERARDO 18 1,000.0032 9/28/2010 2324199 004542 SANDOVAL HERNANDEZ JOHNNY MIGUEL 18 1,150.0032 9/28/2010 23271199 004545 COAYLA RAMOS GINA NOEMI 18 660.0032 9/28/2010 232512 004546 HINCACUÑA QUISPE NORMA 18 3,750.0032 9/28/2010 23271199 004544 NINA PARI DIONICIA JUANA 18 800.0032 9/29/2010 23271199 004773 CAHUANA ARIAS JOSE ALBERTO 18 5,000.0032 9/29/2010 23271199 004727 VIZACRRA HUMIRE NELSON HITLER 18 1,700.00

32 9/29/2010 23271199 004723 QUISPE MAMANI ELIZABETH 18 2,000.0032 9/29/2010 23271199 004724 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 700.0032 9/29/2010 23271199 004725 ZAMBRANO JUAREZ MARCOS 18 1,700.0032 9/29/2010 23271199 004711 JUAN CARLOS ALEJANDRO HURTADO 18 2,780.0032 9/29/2010 23271199 004712 JUAN CARLOS ALEJANDRO HURTADO 18 861.0032 9/28/2010 23271199 004579 CELEDONIO ROMERO EVELYN NOELIA 18 1,100.00

ORDENES DE COMPRA

31 9/27/2010 231512 003582 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 493.4031 9/27/2010 231512 003583 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 3,609.7031 9/27/2010 231512 003584 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 1,450.0031 9/27/2010 231512 003585 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE 18 436.0031 9/27/2010 231512 003586 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 2,912.9031 9/27/2010 231512 003587 SANTA CRUZ AGUIRRE EDUARDO 18 1,755.4031 9/27/2010 23199199 003588 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE 18 382.0031 9/27/2010 2316199 003589 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE 18 580.0031 9/27/2010 231512 003590 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE 18 190.0031 9/27/2010 231512 003591 COMERCIO Y SERVICIOS YANELITA 18 566.4031 9/27/2010 231512 003592 MAMANI CUAYLA VICENTE 18 1,030.0031 9/27/2010 263212 003593 CONISLLA JAYO CARMEN 18 7,000.0031 9/27/2010 23199199 003594 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE 18 3,800.0031 9/27/2010 263231 003595 MUNDO INFORMATICO SRL. 18 4,030.0031 9/27/2010 231512 003597 COMERCIO Y SERVICIOS YANELITA 18 695.7531 9/27/2010 263231 003596 CUENTAS MONZON YESENIA 18 730.0031 9/27/2010 231512 003598 SARDON LOPEZ DIONICIA 18 686.3031 9/27/2010 231512 003599 JUAREZ RAMOS DELIA JAQUELINE 18 8,310.0031 9/27/2010 231512 003600 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 2,533.9031 9/27/2010 231512 003601 AGRAMONTE MAMANI JOHANA 18 1,143.7031 9/27/2010 231512 003602 COMERCIO Y SERVICIOS YANELITA 18 1,406.2031 9/27/2010 231512 003603 COMERCIO Y SERVICIOS YANELITA 18 904.0031 9/28/2010 263212 003658 RAMOS BENILDA MARILU 18 4,100.0031 9/28/2010 231512 003659 COMERCIO Y SERVICIOS YANELITA 18 1,578.20

PLANILLAS

37 9/16/2010 211113 464 - 2010 REMUNERACION 18 1,095.7437 9/16/2010 211933 464 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 91.3137 9/16/2010 213115 464 - 2010 ESSALUD 18 106.8337 28/09/2010 211113 F-116-2010 REMUNERACION 18 2,942.00


213115 F-113-2010 ESSALUD 18 1,765.8037 28/09/2010 211113 476 - 2010 REMUNERACION 18 90,042.67

211933 476 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 6,512.36213115 476 - 2010 ESSALUD 18 8,666.00

OCTUBRE 142,034.01

ORDENES DE SERVICIO

32 20/10/2010 232512 004964 MARCA PEÑALOZA JUAN FERMIN 18 3,300.0032 20/10/2010 23271199 004981 ARAMBULO CHOQUE MARIA ESTHER 18 3,000.0032 10/20/2010 23271199 004997 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 1,500.0032 10/20/2010 23271199 004982 JUAN CARLOS ALEJANDRO HURTADO ALCAZAR 18 1,250.0032 10/21/2010 232512 005004 CONISLLA JAYO CARMEN 18 6,250.0032 10/22/2010 23271199 005028 DURAND MEZA PAOLO MARTIN 18 500.0032 10/25/2010 23271199 005056 COAYLA RODRIGUEZ JANINA YESENIA 18 1,900.0032 10/25/2010 23271199 005064 VERASTEGUI CALDERON MOISES 18 1,250.0032 10/25/2010 23271199 005063 RAMOS RAMOS GLADIS 18 866.6732 10/25/2010 23271199 005065 MEZA PEÑALOZA MAYRA 18 477.2032 10/25/2010 23271199 005066 RAMIREZ CRUZ SERGIO ANGEL 18 1,300.0032 10/25/2010 23271199 005067 MALDONADO VILCA JORGE LUIS 18 1,300.0032 10/25/2010 23271199 005068 GAONA CUADROS SEGUNDO FELIPE 18 1,300.0032 10/25/2010 23271199 005069 GUTIERREZ BUTRON NILDA 18 1,300.00

32 10/25/2010 23271199 005062 PIMENTEL FLORES MARIA SOLEDAD 18 650.0032 10/27/2010 232512 005108 CHAMBILLA LAURA CARMEN LORENA 18 3,750.0032 10/27/2010 23271199 005145 MAMANI CHAVEZ NOEMI CECILIA 18 1,200.0032 10/27/2010 23271199 005146 CUAYLA TUTACANO ANAIS ROSALIA 18 1,200.0032 10/27/2010 232512 005113 VILCA VENEGAS RAUL AGUSTIN 18 3,300.0032 10/27/2010 23271199 005143 MANCHEGO YLLPA CHRISTIAN PAUL 18 1,700.0032 10/27/2010 23271199 005195 CELEDONIO ROMERO EVELYN 18 1,600.0032 10/27/2010 23271199 005196 COAYLA RAMOS GINA NOEMI 18 1,100.0032 10/27/2010 23271199 005197 PIMENTEL FLORES MARIA SOLEDAD 18 1,200.0032 10/27/2010 23271199 005198 RAMOS RAMOS GLADIS 18 1,120.0032 10/27/2010 23271199 005199 CRUZ JUAREZ BENITA DE LOS SANTOS 18 1,250.0032 10/27/2010 23271199 005200 BANEGAS PUMA JESSICA JULIANA 18 1,200.0032 10/27/2010 23271199 005201 MANCHEGO FLORES VANESSA ELIAM 18 1,040.0032 10/27/2010 23271199 005202 ALATRISTA SOTO MIGUEL ANGEL 18 1,250.0032 10/27/2010 232512 005203 GOMEZ CUAILA EDWIN DEMETRIO 18 150.0032 10/27/2010 23271199 005184 QUICAÑA GARAY KATTY LUZ 18 1,200.0032 10/27/2010 23271199 005185 CHAVEZ COLANA EDIL IVAN 18 1,200.0032 10/27/2010 23271199 005186 GUTIERREZ BUTRON ELIZABETH 18 1,600.0032 10/27/2010 23271199 005187 GUTIERREZ BUTRON ELIZABETH 18 4,543.2032 10/27/2010 2327299 005188 MAMANI ALAVE GLADYS ROCIO 18 3,300.0032 10/27/2010 23271199 005189 COLQUE MAMANI YENY LOURDES 18 2,000.0032 10/29/2010 23271199 005370 TAPARA TORRES MARIA ELENA 18 1,300.0032 10/29/2010 23271199 005371 RAMOS RAMOS GUDELINA 18 1,300.00

ORDENES DE COMPRA


43 26/10/2010 232121 000131 SR. VICTOR FLORES SALAS 18 280.00232122 000131 SR. VICTOR FLORES SALAS 18 630.00

2321299 000131 SR. VICTOR FLORES SALAS 18 300.00

PLANILLAS

37 14/10/2010 211113 529 - 2010 REMUNERACION 18 43,193.00211933 529 - 2010 VACACIONES TRUNCAS 18 2,727.94213115 529 - 2010 ESSALUD 18 4,127.89

37 25/10/2010 211113 F-125-2010 REMUNERACION 18 19,620.00213115 F-125-2010 ESSALUD 18 1,765.80

37 25/10/2010 211113 F-128-2010 REMUNERACION 18 2,942.00213115 F-128-2010 ESSALUD 18 264.78

37 25/10/2010 211113 000551 REMUNERACION 18 2,147.23211933 000551 VACACIONES TRUNCAS 18 178.94213115 000551 ESSALUD 18 209.36

NOVIEMBRE 35,500.00

ORDENES DE SERVICIO

32 04/11/2010 23271199 005359 MAMANI GUTIERREZ CLAUDIA JULIA 18 1,100.0032 04/11/2010 23271199 005373 CUAYLA CATARE LIZBETH MARIA 18 1,100.0032 04/11/2010 23271199 005374 QUISPE MAMANI ELIZABETH ELVIRA 18 2,000.0032 04/11/2010 23271199 005375 PONCE CACALLICA FELICIDAD SANDRA 18 1,200.0032 04/11/2010 23271199 005358 LLAMOSAS TEJADA AUGUSTO JOSE 18 1,100.0032 04/11/2010 23271199 005325 JUAREZ COAYLA HERNAN PEDRO 18 700.0032 04/11/2010 23271199 005324 CACERES QUISPE ROMEL DAVID 18 2,500.0032 08/11/2010 232512 005419 CHAMBILLA LAURA CARMEN LORENA 18 3,600.0032 08/11/2010 232512 005420 ROMERO ALFARO NINFA ROSALIA 18 1,500.00

32 09/11/2010 2327299 005454 RODRIGUEZ GARCIA ROBERTH 18 4,000.0032 09/11/2010 2327299 005528 APAZA VENEGAS MARILU ZULEMA 18 9,600.0032 09/11/2010 23271199 005527 MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA 18 1,800.00

ORDENES DE COMPRA


43 09/11/2010 232121 000141 CPC. JAIME RICARDO FILINICH ROMERO 18 300.00232122 000141 CPC. JAIME RICARDO FILINICH ROMERO 18 840.00

2321299 000141 CPC. JAIME RICARDO FILINICH ROMERO 18 300.0043 09/11/2010 232121 000140 CPC. ELIAS VENTURA RAMOS 18 300.00

232122 000140 CPC. ELIAS VENTURA RAMOS 18 840.002321299 000140 CPC. ELIAS VENTURA RAMOS 18 300.00

43 09/11/2010 232121 000142 SR. JOSE BERNARDO CUAILA 18 280.00232122 000142 SR. JOSE BERNARDO CUAILA 18 630.00

2321299 000142 SR. JOSE BERNARDO CUAILA 18 300.0043 09/11/2010 232121 000143 TEC. LIDIA JUANA QUISPE CENTENO 18 280.00

232122 000143 TEC. LIDIA JUANA QUISPE CENTENO 18 630.002321299 000143 TEC. LIDIA JUANA QUISPE CENTENO 18 300.00


CALENDARIO DE DICIEMBRE ASIG.

PLANILLAS (REMUNE.)

B/S (VIATICOS Y PRO.)


DICIEMBRE 0.00



ORDENES DE COMPRA

ORDENES DE SERVICIO

TOTAL 556,628.76

Fuente de Financiamiento

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio JulioFONCOMUNIMP. MUNIC.RDRDON. Y TRAN.CANON MIN. 694,645.27

TOTAL 694,645.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACUMULADO 694,645.27 694,645.27 694,645.27 694,645.27 694,645.27 694,645.27 694,645.27SALDO 694,645.27 694,645.27 694,645.27 694,645.27 694,645.27 694,645.27 694,645.27

Ejecucion PresupuestalEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

FONCOMUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00IMP. MUNIC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00RDR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DON. Y TRAN. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CANON MIN. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CALENDARIO DE AGOSTO ASIG. 27,654.00 SALDO PLANILLAS (REMUNE.) 20,444.00 100,203.36 -79,759.36B/S (VIATICOS Y PRO.) 7,210.00 9,881.78 -2,671.78

TOTALES 110,085.14 -82,431.14

O19

GonzaCarrera: Revisar formula (referencia de celdas)

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE ASIG. 37,019.00 SALDO PLANILLAS (REMUNE.) 19,615.00 131,107.49 -111,492.49B/S (VIATICOS Y PRO.) 17,404.00 137,902.12 -120,498.12

TOTALES 269,009.61 -231,990.61

CALENDARIO DE DICIEMBRE ASIG. 41,790.00 SALDO PLANILLAS (REMUNE.) 17,087.00 0.00 17,087.00B/S (VIATICOS Y PRO.) 24,703.00 0.00 24,703.00

TOTALES 0.00 41,790.00

CALENDARIO

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Asignado Enero

0.00 Asignado Febrero

0.00 Asignado Marzo

0.00 Asignado Abril

0.00 Asignado Mayo

694,645.27 Asignado Junio

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Asignado Julio

694,645.27 694,645.27 694,645.27 694,645.27 694,645.27 Monto Total Asignado Agosto

584,560.13 474,474.99 474,474.99 474,474.99 474,474.99 Asignado Setiembre

Asignado Octubre

Asignado Noviembre

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Asignado Diciembre

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

110,085.14 269,009.61 379,094.75110,085.14 269,009.61 0.00 0.00 0.00110,085.14 220,170.28 220,170.28 220,170.28 220,170.28 Monto Total


Otros Gastos 2.5

0.00

0.00

105,949.00 84,759.00 21,190.00 0.00

121,584.00 106,000.00 15,584.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

227,533.00 32.76%

Reserva de Contingencia 2.0

Personal y Obligaciones 2.1

Pensiones y Otras Prestaciones

Sociales 2.2Bienes y Servicios

2.3Donaciones y

Transferencias 2.4

Adquisicion de Activos No

Financieros 2.6

Adquision de Activos Financieros

2.7


Servicios de la Deuda Publica 2.8

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL DISTRITO DE TORATA

ING. VICTOR SILVA PEREZ

Meta: 12

Monto Total MENU

G.Ad. (4%) S/. 0.00 Monto S/. 14,912,087.37

Insp. (3%) S/. 0.00 Sald. Gas. S/. 4,487,406.83 4/17/2023 19:20

Evalua. (0.5%) S/. 0.00

Segurid (0.5%) S/. 0.00 Gastado 10,424,680.54

Liquid. (1%) S/. 0.00 69.91%

5381978

PTO DE CANON, REGALIAS Y SOBRECANON PARA EL AÑO 2010 49´364,322.01INGRESO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCTUBRE NOV. DIC. TOTAL12.01 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.0012.02 2,618,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 5,381,978.00 0.00 0.00 0.00 9,500,000.0012.03 857,264.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857,264.8212.04 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 810,000.0012.05 1,602,959.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,098.12 122,253.04 0.00 0.00 1,960,310.2112.06 193,512.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,512.3412.07 591,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591,000.0012.08 694,645.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 694,645.27

7,262,758.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 0.00 5,641,978.00 0.00 0.00 0.00 14,912,087.37 al 30 %

GASTOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCTUBRE NOV. DIC. TOTAL SALDO

12.01 33,140.10 62,526.63 229,074.24 127,288.25 126,387.27 89,944.12 132,245.39 73,815.95 70,496.54 69,257.51 1,014,176.00 -14,176.0012.02 0.00 162,155.47 723,573.59 640,704.20 475,290.60 548,492.52 357,125.51 907,273.14 679,196.10 828,274.59 5,322,085.72 4,177,914.2812.03 11,134.52 30,889.57 44,233.28 46,763.81 43,815.63 65,493.30 46,592.07 56,809.73 42,461.53 49,174.51 437,367.95 419,896.8712.04 27,485.40 49,439.13 32,366.36 33,189.76 37,937.55 234,642.08 118,810.08 200,999.09 112,892.88 150,668.46 998,430.79 -188,430.7912.05 75,340.76 234,830.20 387,237.83 312,816.53 259,664.96 85,315.73 104,003.14 121,018.76 159,984.20 123,194.93 1,863,407.04 96,903.1712.06 0.00 0.00 24,972.16 25,998.36 32,072.50 38,913.12 17,328.45 15,323.72 18,224.88 13,570.98 186,404.17 7,108.1712.07 0.00 0.00 70,242.64 75,254.43 120,609.73 21,359.20 155,154.23 55,338.79 42,778.84 62,071.01 602,808.87 -11,808.8712.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,085.14 269,009.61 142,034.01 521,128.76 173,516.51

147,100.78 539,841.00 1,511,700.10 1,262,015.34 1,095,778.24 1,084,160.07 931,258.87 1,430,579.18 1,126,034.97 1,296,211.99 0.00 0.00 10,424,680.54 4,487,406.83

Responsable:

COMPONENTES DE LA META 012 - 02 MONTO 01 Mantenimiento del Sistema Fotovoltaicos Domiciliario de la Localidad de Chujulay 63,505.28 02 Mantenimiento del Sistema Fotovoltaico Domiciliario de la Localidad de Azana 95,846.46 03 Mantenimiento del Sistema Fotovoltaico Domiciliario de la Localidad de Quebrada Honda 45,170.96 04 Mantenimiento del Sistema Fotovoltaico Domiciliario de la Localidad de Tala 54,001.23 05 Mantenimiento de la Defensa Ribereña del Puente Peatonal Sajena 106,410.43 06 Mantenimiento de Señalización de Transito de Ingreso a Torata 96,603.86 07 Mantenimiento de Caminos de Herradura y Canales de Torata (Zona Norte)”, 70,007.05 08 Mantenimiento de Caminos de Herradura y Canales de Torata (Zona Este)”, 75,387.37 09 Mantenimiento de Vías y Calles de Torata (veredas)”, 47,006.08

10 Mantenimiento de Vías y Accesos de Torata 47,289.43

11 MTO. y Acondicionamiento para el Repoblamiento de Truchas en el Rio Torata Anexo Labramane - Chuchusquea 59,694.37

12 Mantenimiento de la Plataforma Sector San Juan – San June 210,104.37

13 Mantenimiento de la Comisaria PNP-Torata 2da Etapa 72,871.26

14 MTO DE MUROS Y CANALES DEL SECTOR INOGOYA GRANDE, INOGOYA CHICO Y PERANE 63,966.74

15 MTO DE ACCES. ORNAMENT. EN LAS ZONAS Y LAS CALLES 01 Y 03 SECTOR TUMILACA – BUENA VISTA 138,626.48

16 MANTENIMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SECTOR ASANA 92,622.62

17 MANTENIMIENTO DE CANALES PRINCIPALES SECTOR NUEVA ESPERANZA 56,310.16

18 MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SECTOR ALTO OTORA 92,621.46

19 MANTENIMIENTO DEL CANAL DE DESAGÜE, SECTOR EL TERRON - TUMILACA 98,551.49

20 MANTENIMIENTO DE TRCOHA CARROZABLE EN EL SECTOR EL MOLINO - ALTILLOS 122,742.02

21 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA – SECTOR YARIBAYA 76,430.07

22 MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL SECTOR CUAJONITO CHICO - PARALAQUE 53,470.22

23 MANTENIMIENTO DE GRADERIAS EN EL SECTOR JORGE CHAVEZ B - TORATA 55,385.42

24 MANTENIMIENTO DEL CANAL, EL DESAGÜE, EN EL SECTOR EL COMUN - TUMILACA 90,322.99

25 MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA – SECTOR SAN PEDRO 94,817.54

26 IMP. Y MTO DE NUEVAS TEC. COCINAS MEJORADAS - CALIDAD DE VIDA Y SALUD – SEGUNDA ETAPA 86,874.84

27 MTO.DE COLISEO DE GALLOS DE LA CIUDAD DE TORATA 152,931.92

TOTAL 2,319,572.12

PLAZO Nº INFORME FECHA13 DIAS 075 -A -2010 2/15/201020 DIAS 075 -A -2010 2/15/201017 DIAS 075 -A -2010 2/15/201017 DIAS 075 -A -2010 2/15/201045 DIAS 075-B-2010 2/15/201028 DIAS 075-B-2010 2/15/201030 DIAS 075-B-2010 2/15/201030 DIAS 075-B-2010 2/15/201030 DIAS 075-B-2010 2/15/201030 DIAS 075-B-2010 2/15/2010

180 DIAS 311 - 2010 7/1/201030 DIAS 312 - A-2010 7/2/201060 DIAS 100-2010 2/22/201030 DIAS 382 - 2010 8/2/201060 DIAS 481 - 2010 9/10/201045 DIAS 483 - 2010 9/14/201030 DIAS 484 - 2010 9/14/201045 DIAS 491 - 2010 9/20/201050 DIAS 206 - 2010 9/29/201030 DIAS 207 - 2010 9/29/201060 DIAS 508 - 2010 9/29/201030 DIAS 512 - 2010 10/1/201030 DIAS 514 - 2010 10/4/201045 DIAS 515 - 2010 10/4/201060 DIAS 516 - 2010 10/4/201060 DIAS 520 - 2010 10/5/201045 DIAS 10/5/2010

componentes de la meta 012

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