cfe rondanet manual de usuario - rondanet - servicio …

GS1 Uruguay | Carlos F. Sáez 6535 Montevideo, Uruguay Tel: (+598 2) 2606 2134 - [email protected] | www.gs1uy.org

1

Versión: 6.2.1

Solución Integral para Facturación Electrónica

CFE RONDANET MANUAL DE USUARIO

mailto:[email protected]

http://www.gs1uy.org/


2

Contenido

Introducción ....................................................................................................................................................... 5

Funcionamiento básico de la solución ............................................................................................................... 5

Roles de usuario ............................................................................................................................................. 6

Gestor de CFEs ............................................................................................................................................ 6

Gestor de CAEs ........................................................................................................................................... 6

Gestor de Reportes Diarios ........................................................................................................................ 6

Administrador de CFE ................................................................................................................................. 6

Como ingresar a la aplicación CFE RONDANET SERVER ..................................................................................... 7

Menúes de la interface de usuario CFE Rondanet Server ................................................................................... 8

CFE .................................................................................................................................................................. 8

CFE / Gestión de CFEs ................................................................................................................................. 8

CFE / Ingreso de CFE ................................................................................................................................. 19

CFE / Productos y Servicios ...................................................................................................................... 25

CFE / Listas de Precios .............................................................................................................................. 28

CFE / Condiciones de Envío ...................................................................................................................... 30

CFE / Condiciones de pago ....................................................................................................................... 32

CFE / Clientes ............................................................................................................................................ 34

CAE ............................................................................................................................................................... 37

Buscar ....................................................................................................................................................... 38

Cargar CAEs (XML) .................................................................................................................................... 40

Ingresar CAE ............................................................................................................................................. 40

Modificar CAE ........................................................................................................................................... 41

Cerrar CAE ................................................................................................................................................ 41

Ver Stock de CAEs ..................................................................................................................................... 42

Asignaciones de Rangos de CAEs .............................................................................................................. 43

Nueva Asignación de Rango...................................................................................................................... 43

Rangos de Números Anulados .................................................................................................................. 44

Reportes ....................................................................................................................................................... 45

Reportes / Gestión de Reporte Diario ....................................................................................................... 45

Generación de Reporte Diario ...................................................................................................................... 49

Ejemplo de Reporte Diario ....................................................................................................................... 50




3

Reportes / Reporte de Ventas .................................................................................................................. 51

Admin ........................................................................................................................................................... 52

Admin / Mantenimiento / Mantenimiento Receptores Electrónicos ....................................................... 53

Admin / Mantenimiento / Mantenimiento de receptores CAE ................................................................ 55

Admin / Mantenimiento / Mantenimiento Impresoras ........................................................................... 57

Admin / Mantenimiento / Mantenimiento Usuarios (Solo en versión INHOUSE) ................................... 60

Admin / Configuración de Parámetros ..................................................................................................... 61

Admin / Exportación ................................................................................................................................. 64

Admin / Logs de Usuario ........................................................................................................................... 65

Admin / Certificación ................................................................................................................................ 66

Admin / Alarmas ....................................................................................................................................... 66

Admin / Gestión de Certificados ............................................................................................................... 68

Admin / Cambio de contraseña (Solo en versión INHOUSE) .................................................................... 71

Admin / Gestión de XSDs .......................................................................................................................... 72

Admin / Descargas mensuales de Comprobantes (Solo en versión SAAS/HOSTEADAS) ........................ 73

Monitor ........................................................................................................................................................ 75

Monitor / Monitoreo ................................................................................................................................ 75

Salir ........................................................................................................................................................... 75

Interfaces de Usuario CFE Rondanet Data Center ............................................................................................ 76

Tráfico ........................................................................................................................................................... 76

Filtros de búsqueda .................................................................................................................................. 76

Las columnas “Enviados” o “Recibido” ..................................................................................................... 77

Detalle .......................................................................................................................................................... 79

Las columnas cuadro Emitido / Recibidos................................................................................................. 80

Validar CFE .................................................................................................................................................... 84

Los campos para “Validar CFE” son: ........................................................................................................ 84

Usuarios ........................................................................................................................................................ 85

Columnas Usuarios ................................................................................................................................... 85

Salir ............................................................................................................................................................... 88

Preguntas Frecuentes ................................................................................................................................... 89

Glosario ........................................................................................................................................................ 89

Acuse de Recibo ........................................................................................................................................ 89

Adenda ...................................................................................................................................................... 89




4

C.A.E. ......................................................................................................................................................... 89

C.F.C. ......................................................................................................................................................... 89

C.F.E. ......................................................................................................................................................... 89

Códigos de tipos comprobantes fiscales electrónicos (CFEs) y de contingencia (CFCs) .............................. 90

e-factura .................................................................................................................................................... 91

e-ticket ...................................................................................................................................................... 91

RondaNet .................................................................................................................................................. 91

Sobre ......................................................................................................................................................... 91

xsd ............................................................................................................................................................. 91




5

Introducción

CFE Rondanet es el servicio para la generación y comunicación de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) de GS1 Uruguay. Cumple con la totalidad de los requerimientos expresados en la normativa vigente de la Dirección General Impositiva (DGI) de la forma más sencilla y eficiente, minimizando el impacto en los sistemas y procesos de los usuarios.

La solución ofrece las siguientes arquitecturas:

Mixta: Todas las funcionalidades se resuelven desde la aplicación instalada en los servidores del Cliente, excepto la comunicación de CFEs con otros emisores / receptores electrónicos y la publicación de los e-tickets que se resuelven a través del Data Center de GS1 Uruguay. In-House: Todas las funcionalidades se resuelven desde la aplicación instalada en los servidores del Cliente. Generación de CFEs, firma, numeración, comunicación con DGI y terceros electrónicos, emisión y recepción de CFEs, etc. Licencia hosteada: Se adquiere una licencia de la aplicación CFE Rondanet Server la cual es hosteada en el DataCenter GS1. Todas las funcionalidades se implementan en el DataCenter GS1. Saas: Se contratan los servicios en la modalidad “software as a service”. Todas las funcionalidades se implementan en el DataCenter GS1.

Funcionamiento básico de la solución

Componentes de la solución: CFE Rondanet Server: Es una pieza de software instalada en la empresa del cliente que cumple con la generación, recepción, envío y gestión total de los CFEs (consultar, buscar, reimprimir, ver estado), generación y validación de Reporte Diario, consulta de archivo histórico, monitoreo de operativa, consulta de logs de usuarios, configuraciones generales, administración de CAEs y certificados. Los CFEs se generan a partir de la información que se obtiene del sistema de facturación o gestión de un cliente, la cual es transformada por una interface a documentos en formato estándar definidos por GS1 Uruguay y estos son procesados por CFE Rondanet Server.

GS1 Uruguay (Data Center ANTEL Pocitos). Este componente está destinado esencialmente a la conectividad y las publicaciones Web. También permite realizar el respaldo en tiempo real de los CFEs que son generados por el CFE-Rondanet Server de la empresa. Permite el monitoreo de tráfico con terceros electrónicos, la publicación Web, administración de usuarios y sus derechos, consulta de históricos, configuración de alarmas, etc.




6

Roles de usuario

GS1 define cuatro roles de usuarios diferentes para los operarios que tendrán acceso a las apl icaciones que componen la solución CFE -Rondanet (CFE RONDANET DATACENTER, CFE RONDANET SERVER Y CFE-RONDANET MÓDULO LOCAL). De esta forma se podrá mantener un orden adecuado, asignar, distribuir las diferentes responsabilidades y tareas así como tener un mayor control y seguridad en la operativa.

Gestor de CFEs

Este usuario podrá, entre otras cosas, emitir Comprobantes Electrónicos, ver todos los CFEs recibidos y emitidos, así como realizar representaciones impresas de los mismos. Podrá también monitorear el estado de cada comprobante, acuses de recibo y errores en comunicación con DGI o rechazos de documentos. Podrá también e m i t i r documentos en forma manual mediante el DataEntry Asimismo podrá cargar las listas de precios, y la información de los clientes para ser utilizados luego en el DataEntry.

Recibirá por mail las alarmas que emite el sistema cuando un documento es rechazado por contener faltantes o errores en la información por no respetar el formato o por problemas de conectividad.

Gestor de CAEs

Este usuario estará encargado de cargar los CAEs y mantener el stock de los mismos (tienen validez de dos años).

Recibirá por mail las alarmas que emite el sistema cuando los CAEs están próximos a su vencimiento o su stock es mínimo.

Gestor de Reportes Diarios

Este usuario será el responsable de generar los Reportes Diarios y enviarlos a la DGI, o monitorear el proceso cuando éste se ejecuta en forma automática.

Recibirá por mail las alarmas que emite el sistema cuando el reporte no es enviado antes de una hora prefijada o cuando un reporte automático no coincide con la información declarada por el sistema de facturación o gestión. También podrá recibir alarmas por rechazos de reportes por parte de DGI.

Administrador de CFE

El administrador podrá acceder a todas las zonas de las interfaces de usuarios (CFE RONDANET SERVER y CFE RONDANET DATA CENTER), y a las carpetas que genera la solución en la raíz del servidor donde se encuentra alojado. Podrá también recibir todas las alarmas, monitorear los procesos y las interacciones de los diferentes usuarios en las interfaces. Será el responsable del seguimiento de las alarmas, la solución de los errores y quien mantendrá el contacto con soporte de GS1 Uruguay ante cualquier vicisitud técnica.




7

Como ingresar a la aplicación CFE RONDANET SERVER

El software se accede por medio de un navegador de internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox). GS1 proveerá de la dirección (URL) a la que se deberá acceder para visualizar la interface de usuario, ingresando el usuario y la contraseña.

Si la aplicación está configurada como Multi-Empresa, se deberá ingresar además el RUT de la empresa o alias configurado.

En caso de ingresar incorrectamente por cinco veces seguidas, el sistema bloqueará al usuario por cinco minutos. Pasado este tiempo podrá ingresar nuevamente. Esta opción es parametrizable, tanto la opción de la cantidad de logins como el tiempo de bloqueo de los usuarios. En caso de que la autenticación sea exitosa, el usuario podrá acceder a las funcionalidades de la aplicación y su nombre y empresa aparecerán en la esquina superior derecha del encabezado. Entre paréntesis se indicará además si el ambiente de operaciones corresponde a testing o a producción.




8

Menúes de la interface de usuario CFE Rondanet Server

CFE

CFE / Gestión de CFEs

En la pestaña CFE / Gestión de CFE, el usuario Gestor de CFEs podrá realizar todas las acciones inherentes a su función, consultar CFEs filtrándolos por diversos criterios, ver archivo histórico, monitorear estado de situación (comunicación, publicación Web, acuse de recibo de cliente electrónico, rechazos de sobres o documentos por parte de DGI), descargar PDFs, imprimir representaciones de CFEs enviados y recibidos, consultar CFE recibidos y su archivo histórico.

Búsqueda de CFEs

Filtros de búsqueda de CFEs

Por tipo de CFE

La solución posee dos niveles de búsqueda. El primer nivel nos permite filtrar por tipo de comprobante. Para esto se debe seleccionar el documento deseado en el menú desplegable “Tipo de Comprobante”, y luego seleccionar el botón “Buscar”. Los resultados aparecerán a continuación en la ventana.




9

Para navegar sobre los resultados de las búsquedas se debe utilizar el sistema de paginación provisto en el extremo inferior de la pantalla, donde aparecerán las páginas de resultados numeradas, así como botones para pasar a la página siguiente o anterior, y dos botones de conveniencia que navegan directamente hacia la primera y última página de resultados.




10

Filtros Avanzados para CFEs

El segundo nivel de búsqueda permite una exploración más detallada. Para esto se debe seleccionar el botón “Más Filtros”. A continuación se abrirá una nueva ventana con los diversos criterios de búsqueda soportados. Dependiendo de la elección que se realice en el primer filtro, “Sentido CFE”, los datos que se deben cargar corresponderán a los del emisor o receptor de los documentos.

Sentido CFE: CFEs Emitidos o Recibidos: es posible visualizar los documentos “Emitidos” o “Recibidos” marcando dichas casillas y luego seleccionando el botón “Aplicar Filtros”

Selección por Numeración de CFEs: Permite realizar búsqueda de documentos por los siguientes criterios: “Serie” de CFE, “Desde Nº” y “Hasta Nº” (datos del CAE), “Serie Interno” (del sistema de facturación o gestión), “Desde Nº”, “Hasta Nº” (datos del sistema de facturación o gestión), “Procesado int” (Ver sección”Marcar CFEs”) Para aplicar estos criterios seleccionaremos “Aplicar Filtros”. Selección por Criterios Varios: Permite realizar búsqueda de documentos por los siguientes criterios: “Razón Social” (del Emisor), “Sucursal” (propia o del emisor dependiendo del filtro “Sentido CFE”), “RUT Emisor”, “Forma de Pago”, “Moneda”. Para aplicar estos criterios seleccionaremos “Aplicar Filtros”.




11

Selección Por Estados: Con este filtro podremos realizar la búsqueda dependiendo de los acuses de recibo que nuestros socios comerciales y la DGI nos enviaron (sólo recibiremos acuses de empresas que están integradas al sistema de Comprobantes Fiscales Electrónicos de la DGI). Los criterios son “Cualquiera”, “No Enviado”, “Pendiente Aceptación”, “Aceptado”, “Rechazado”. Para aplicar estos criterios seleccionaremos “Aplicar Filtros”.

Selección Por Fechas: Nos permite ver los CFEs intercambiados en un rango de fecha escogida. La fecha de emisión es la de generación del documento (sistema de facturación o gestión) la de firma es la de conformación del CFE por parte del sistema CFE RONDANET. Completaremos los campos de fechas “Fecha de Emisión Desde”, “Fecha de Emisión Hasta” o “Fecha de Firma Desde”, “Fecha de Firma Hasta” o “Fecha Procesado Desde” y “Fecha Procesado Hasta” (podemos elegir la fecha en el pequeño almanaque desplegable que figura a la derecha de cada campo). Para aplicar estos criterios seleccionaremos “Aplicar Filtros”.

Elementos de la pantalla de gestión de CFE Si no deseamos emplear filtros específicos solamente seleccionamos el botón “Buscar” de la página “Gestión de CFE” y veremos listados todos los CFEs emitidos, ordenados por antigüedad y por tipo de CFE. En la parte superior de la lista se verán los CFE más nuevos.




12

Descripción de las columnas de la pantalla “Gestión de CFEs” Columna “Tipo”, indica la variedad de CFE (el tipo de documento que vemos, por ej. E- Ticket, e-

Factura, etc.). Columna “Serie”, serie de CAE a la que pertenece el número del documento (se indica con letras

mayúsculas).

Columna “Nro” número de CAE con el que se identificó el documento

Columna “Serie int.”, serie que el sistema de facturación o gestión le asignó al documento (se identifican con letras mayúsculas).

Columna “Nro. int.”, número que el sistema de facturación o gestión le asignó al documento.

Columna “Mon”: moneda en la cual se registra la transacción.

Columna “Forma pago”: forma de pago en la cual se registra la transacción (“Cdo”: Contado, “Cred”: Crédito).

Columna “Monto a pagar”: monto total a pagar de la transacción.

Columna “Suc”, número que le asigna la DGI al local donde se emite el CFE (se verifica en la tarjeta de R.U.T., o en el portal de la DGI)

Columna “Receptor”, nombre de la empresa Receptora del documento o del consumidor final que recibe el ticket (mayor a 10.000 U.I.)

Columna “Doc Receptor” número de Documento del Receptor

Columna “Fecha”, fecha de generación del documento en el sistema de facturación o gestión (no corresponde a la fecha de firma).

Columna “DGI”, Indica el estado del CFE en cuanto a comunicación y respuestas con DGI. Iconos de estado (Columna DGI):

El primer ícono que veremos por breves segundos es el signo de interrogación en azul, aparece mientras el CFE es comunicado a la DGI y se mantiene mientras se espera respuesta. Si se prolongara la estadía de este ícono podría significar que habría un problema de conectividad con DGI (primer nivel de contingencia), o que la DGI no responde la comunicación (DGI con problemas técnicos). Ante cualquiera de estos casos se debe informar al Administrador de CFE y el mismo chequeará el problema y si lo requiere se comunicará con Soporte Técnico de GS1. Si posicionamos el cursor del ratón sobre el ícono nos mostrará su estado con un pequeño cartel indicando que él no fue enviado a DGI. Ejemplo:

Cuando el ícono verde con tilde figura en la columna DGI significa que la misma lo recibió satisfactoriamente y lo aceptó emitiendo un acuse de recibo.

Si posicionamos el cursor del ratón sobre el ícono nos mostrará su estado con un pequeño cartel indicando que el comprobante fue enviado, su fecha y el resultado de la respuesta de DGI. Ejemplo:




13

El ícono gris con la flecha hacia la derecha en la columna DGI significa que la misma recibió el mensaje y ahora el sistema está a la espera de la confirmación final de aceptación o rechazo del documento. La DGI tiene dos instancias de respuesta a la hora de recibir un documento. Primero recibe el sobre, comprueba que la información esté completa y que pueda ser leída en su totalidad, en ese momento entrega un primer mensaje. Luego el ícono gris con la flecha blanca hacia la derecha. Si el sobre completo es rechazado, aparecerá un ícono con un sobre tachado en rojo. En la segunda instancia la DGI comprobará cada documento y dará respuesta por cada uno. Si es aceptado quedará tildado en verde, si es rechazado quedará con un ícono en rojo con cruz blanca.

El ícono con un sobre tachado en rojo, significa que el sobre completo que contiene todos los documentos enviados a DGI fue rechazado por algún motivo. Tendremos que comunicarnos con el Administrador de CFE, el cual intentará encontrar la solución, de lo contrario se comunicará con Soporte técnico de GS1 Uruguay. Si posicionamos el cursor del ratón sobre dicho ícono, nos mostrará su estado con un pequeño cartel indicando que el sobre fue rechazado por DGI y nos aclarará el motivo. Ejemplo:

El ícono rojo con la cruz blanca en la columna DGI significa que el documento fue rechazado por la DGI. Si posicionamos el cursor del ratón sobre el ícono, nos brindará información del rechazo. La fecha en el cual fue enviado, el resultado de envío (en este caso será “Rechazado”) y el motivo con los detalles del rechazo.




14

Columna “Receptor”, indica el estado del CFE en cuanto a comunicación y respuestas con el receptor electrónico.

Iconos de estado (Columna “Receptor”):

Este ícono significa que no obtuvimos respuesta (acuse de recibo) del cliente electrónico. Este

error podría deberse a la imposibilidad para comunicar los CFEs por parte de emisor o que simplemente no recibimos respuesta de nuestro cliente. Si contratamos el uso del DATA CENTER DE GS1, en la interface de usuario del mismo podremos monitorear la circulación de nuestros documentos enviados a terceros electrónicos y de esa forma verificaremos si nuestra conexión funciona, también podremos comprobar la conexión en la zona Monitor / Monitoreo. Si posicionamos el cursor del ratón sobre el ícono nos mostrará su estado con un pequeño cartel indicando que no fue enviado al Receptor electrónico. Ejemplo:

Este ícono significa que el receptor recibió correctamente el CFE y envió el acuse de recibo. Los tickets menores a 10.000 UI figurarán tildados en verde cuando hayan sido publicados en el web de GS1 o del cliente usuario (exigencia de DGI). Si posicionamos el cursor del ratón sobre el ícono nos mostrará su estado con un pequeño cartel indicando que el comprobante fue enviado, su fecha y el resultado de la respuesta del receptor. Ejemplo:




15

El ícono gris con flecha blanca hacia la derecha significa que el documento fue enviado al receptor electrónico y que éste todavía no nos envió el acuse de recibo. Si posicionamos el cursor del ratón sobre el ícono nos mostrará su estado con un pequeño cartel indicando que el sistema aún no recibió “acuse de recibo” por dicho documento. Ejemplo:

El icono gris con el guión significa que el comprobante no necesita ser enviado, como lo es en el caso de los tickets que no viajan a DGI ni al cliente, sino que solamente se publican en el Web. Si posicionamos el cursor del ratón sobre el ícono nos mostrará su estado con un pequeño cartel indicando que no corresponde el envío del documento. Ejemplo:

Botones de funciones Los botones de funciones se encuentran ubicados en la parte inferior de la pantalla, en dos grupos:

Operaciones sobre el CFE seleccionado: Ver CFE PDF recibido o emitido




16

Es posible acceder a la representación en formato PDF de los comprobantes solicitados. Para ello, se debe seleccionar haciendo clic en el comprobante deseado del conjunto de comprobantes que satisfacen los criterios de búsqueda y posteriormente presionar el botón “Ver CFE PDF”. A continuación se abrirá el documento del comprobante seleccionado en formato PDF. Es importante notar que se debe tener instalado algún software visor de archivos en formato PDF.

Ejemplo de representación en formato PDF de CFE:

Ver CFE XML También es posible acceder directamente a la representación en formato XML de un CFE. En forma análoga que para el caso de la representación gráfica, se debe seleccionar en primer lugar el CFE deseado del conjunto de resultados y posteriormente hacer clic en el botón “Ver CFE XML”. A continuación se descargará un archivo XML con los datos del comprobante seleccionado.

Ver Sobre DGI Otra opción disponible es la de visualizar el sobre enviado a DGI para un comprobante dado. DGI establece que la forma de envío de los comprobantes debe ser a través de un documento denominado “Sobre”. Por cada sobre puede enviarse más de un comprobante. Para poder visualizar el sobre se debe seleccionar previamente el comprobante deseado del conjunto resultado de la búsqueda y posteriormente hacer clic en el botón “Ver Sobre DGI”. A continuación se descargará un archivo XML con los datos del sobre enviado a DGI en el cual el comprobante seleccionado fue transmitido. Ver Sobre Receptor Análogamente a la opción de ver el sobre enviado a DGI para un comprobante dado, también es posible visualizar los sobres enviados al receptor electrónico del comprobante. Para esto se debe hacer clic en el botón “Ver Sobre Receptor”, tras lo cual se descargará un archivo XML con los datos del sobre enviado al receptor electrónico en el cual el comprobante seleccionado fue transmitido.




17

Operaciones sobre todos los CFE filtrados: Informe Excel Es posible obtener una planilla en formato Excel con los datos de la búsqueda realizada. En dicha planilla aparecerán los datos relativos a todos aquellos documentos (emitidos o recibidos según el respectivo filtro de búsqueda) que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

Descargar PDFs Es posible acceder directamente a la representación en formato PDF de todo el conjunto de comprobantes obtenidos por una búsqueda. Para descargar el conjunto de PDFs asociados a los comprobantes de la búsqueda se debe hacer clic en el botón “Descargar PDFs”. Esto comenzará el proceso de descarga de un archivo en formato ZIP conteniendo todos los PDFs consultados.

Imprimir CFEs Es posible imprimir el conjunto de comprobantes obtenidos por una búsqueda. Para esto se debe hacer clic en el botón “Imprimir CFEs”. A continuación aparecerá una nueva ventana informando acerca de la cantidad de comprobantes a imprimir y solicitando la cantidad de copias a realizar. También aparecerá una lista con las impresoras actualmente disponibles en la aplicación (dadas de alta previamente mediante el menú Admin/Mantenimiento/Mantenimiento Impresoras). Se debe seleccionar una de estas impresoras para que la impresión tome efecto.

Una vez seleccionada la impresora destino e ingresada la cantidad de copias a realizar, se debe hacer clic en el botón “Aceptar”, por consiguiente, el proceso de impresión comenzará tras unos instantes.

Marcar CFEs Para el caso de los comprobantes recibidos, es posible marcarlos en forma individual. Esto puede ser útil para llevar un control manual más flexible de los comprobantes recibidos por parte de la empresa. La utilidad de esta funcionalidad será definida por cada empresa de acuerdo sus necesidades particulares.




18

Para marcar un comprobante recibido, en primer lugar se debe activar el filtro de “Sentido CFE” en “Recibidos” y luego realizar las búsquedas pertinentes. En este caso, una nueva columna aparecerá en la última posición de la tabla, desde la cual se podrá marcar o desmarcar comprobantes en forma individual.

Se debe tener en cuenta que estas marcas se persisten en la base de datos, por lo que su estado se mantiene entre sesiones.




19

CFE / Ingreso de CFE

La solución posee herramientas para generar CFEs en forma manual (CFE Data Entry). Permite también cargar Comprobantes Fiscales de Contingencia CFC.

En esta página aparecerá un formulario para completar con los datos del CFE que se desee generar.

A continuación se muestran los campos requeridos: INFORMACIÓN DEL COMPROBANTE

Tipo de Comprobante: En este menú desplegable se puede seleccionar la variedad de documento que se

desee generar.

Forma de Pago: Seleccionaremos la forma de pago “Crédito” o “Contado”.

Fecha de Emisión: Completaremos el campo con la fecha de emisión del documento que generaremos.

Podemos seleccionar la fecha desde el pequeño almanaque desplegable que figura a la derecha del

campo en blanco.




20

Fecha de Vencimiento: Completaremos el campo con la fecha de vencimiento del documento que

generaremos (Ejemplo: factura crédito). Podemos seleccionar la fecha desde el pequeño almanaque

desplegable que figura a la derecha del campo en blanco.

El precio de los ítems incluye IVA: Indica si las líneas de detalle se expresan en montos brutos (IVA

incluido).

EMISOR

Completando los siguientes campos, daremos la información necesaria para identificar físicamente al local donde pertenece el CFE que estamos generando

Sucursal: Número de la sucursal de la cual deseamos emitir el documento. Este número es

asignado por la DGI, puede verificarse en la web de DGI o en la tarjeta de RUT de la empresa. Aparece por defecto el valor asignado al parámetro configurable en el menú.

Domicilio Fiscal: Identifica a la casa principal o a la sucursal declarada en el RUC, desde donde se

realiza la operación. Aparece por defecto el valor cargado en la aplicación.

Departamento: Identifica el departamento en donde se encuentra la casa principal o sucursal declarada en el RUC, desde donde se realiza la operación. Aparece por defecto el valor cargado en la aplicación.

Ciudad: Identifica la ciudad en donde se encuentra la casa principal o sucursal declarada en el RUC, desde donde se realiza la operación. Aparece por defecto el valor cargado en la aplicación.

Los siguientes datos ya aparecen cargados y no son modificables:

RUC

Razón Social

Nombre

Teléfonos

RECEPTOR

Completaremos los datos del receptor del documento (empresa o consumidor final). Para los E-Tickets menores a 10.000.- UI (no viajan a DGI) estos campos no aparecerán.

Tipo de Documento: Expresaremos qué tipo de documento usaremos (RUT, cédula de identidad, etc.)

para identificar la empresa o al consumidor final a quien se le emitirá el CFE.

Nro. De Documento: Completaremos con RUT, cédula de identidad u otro tipo de documento de

identificación de la empresa o del consumidor final al que se le emitirá el CFE. Nombre o denominación: Nombre o denominación del receptor al cual se le emitirá el CFE.




21

País: País de la empresa a la que se le emitirá el CFE. Ciudad: Cuidad de la empresa a la que se le emitirá el CFE.

Dirección: Dirección de la empresa a la que se le emitirá el CFE.

Departamento: Departamento de la empresa a la que se le emitirá el CFE.

Código Postal: Código Postal de la empresa a la que se le emitirá el CFE.

Lugar de Destino/Entrega: Indicación de donde se entrega la mercadería o se presta el servicio

(Dirección, Sucursal, Puerto, etc).

Nº Identificación de Compra: Número que identifica la compra: número de pedido, número orden de

compra etc.

PRODUCTOS O SERVICIOS

Detallaremos los datos del servicio o del producto que facturaremos.

Tipo de código: Tipo de codificación utilizada para el ítem, Standard: EAN, PLU, DUN, INT1, INT2, etc.

Código del ítem: Código del producto de acuerdo al tipo de codificación indicada en el campo anterior.

Descripción: Detallaremos el producto o servicio que se está facturando (máximo 80 caracteres).

Descripción adicional: Se detallará una descripción del producto o servicio que se está facturando si es

necesario. Cantidad: Cantidad de objetos o servicios que se están facturando. Unidad de Medida: Unidad de medida del objeto que estamos facturando. Para servicios dejaremos

N/A (no aplica).

Precio Unitario: Precio unitario para el ítem.

Indicador de Facturación: Tipo de impuesto (tasa básica, tasa mínima o exenta).

Descuento: Totaliza todos los descuentos otorgados al ítem. Puede ser en pesos o en porcentaje.

Recargo: Totaliza todos los recargos otorgados al ítem. Puede ser en pesos o en porcentaje.

Una vez completados los campos de la sección “Productos o Servicios” seleccionaremos “Ingresar Ítem” para generar la línea del producto en el documento. Repetiremos este proceso para agregar las sucesivas líneas.




22

INFORMACIÓN DE REFERENCIA Cuando se realiza una e-Nota de crédito, débito o un e-Resguardo, se debe identificar a él o los documentos que se referencian en dichas notas. Se podrán agregar hasta cuarenta documentos diferentes por nota de ajuste.

Referencia Global: Seleccionamos esta casilla si estaremos referenciando a más de cuarenta CFEs o a

un comprobante que sea anterior al régimen de facturación electrónica. Si se selecciona esta opción los restantes campos quedarán deshabilitados, con excepción del campo “Motivo” que aún será requerido.

Tipo de CFE de Referencia: Seleccionaremos del menú desplegable el tipo de CFE al que nos

referenciaremos (e-ticket, e-factura, etc.).

Serie: Serie del CFE al que estamos referenciando. Dato del CAE que consumió dicho documento (letra

mayúscula).

Número: Número que identifica al CFE que estamos referenciando. Dato del CAE que consumió dicho

documento.

Motivo: Expresaremos la razón por la que se esté referenciando al documento.

Ejemplo: Descuento. Fecha CFE de Referencia: Fecha del CFE que estamos referenciando. Podremos seleccionarla en el

pequeño almanaque desplegable que se encuentra a la derecha del campo.

Una vez completados los campos de la sección “Información de Referencia” seleccionaremos “Ingresar referencia” para generar la línea de referencia en el documento. Repetiremos este proceso para agregar las sucesivas líneas.

En el caso de que se esté trabajando en un E-Resguardo, en esta sección se habilita la opción de seleccionar un comprobante recibido para la generación de referencias e ítems de resguardo. Dentro de la opción de “Seleccionar comprobantes” podremos elegir un rango de fechas “desde”, “hasta” con el cual se podrá filtrar la búsqueda dando clic en el botón “Buscar”.




23

Totales

Nos mostrará la cantidad de líneas del documento, la tasas de facturación, los diferentes montos, etc.

Moneda Transacción: Indicaremos la moneda en la que se expresan los valores de acuerdo a la

normativa ISO 4217 (Ejemplo USD, UYU).

Tipo de Cambio: Indicaremos el tipo de cambio que se usó para la transacción.

Adenda Es un espacio donde podremos colocar información que viajará al receptor y conformará la representación impresa del documento, pero no se enviará a la DGI. Podremos elegir la zona en la que figurará la información expresada en la “Adenda”. En caso de contar con el servicio, se podrá agregar una adenda para el envío de mail por DataEntry.

Debajo de los totales

Al final del comprobante




24




25

CFE / Productos y Servicios

En dicha pestaña, el usuario encargado de emitir comprobantes podrá cargar datos inherentes a Productos y Servicios para su posterior uso en el DataEntry al emitir un comprobante.

Gestión de productos y servicios Dicha funcionalidad tiene un ABM (Alta, Baja, Modificación), que permitirá cargar nuevos Productos y Servicios, modificarlos, y darlos de baja en el momento requerido. Las columnas permiten cambiar el tamaño.




26

Nuevo

Ventana dónde ingresamos los datos para crear un nuevo Producto o Servicio. Ésta funcionalidad requiere los siguientes datos:

Código interno 1

Código interno 2

Código EAN

Nombre

Descripción adicional

Unidad de medida

Tipo de IVA

Estos mismos datos aparecerán en la lista principal del menú Productos y Versiones.




27

Modificar

La opción Modificar tiene la misma ventana gráfica que vemos al momento de cargar un nuevo Producto o Servicio, con la diferencia de mostrar los datos ingresados anteriormente. Luego de modificar los datos que se necesiten, se procederá a seleccionar la opción –Aceptar-. Por lo contrario, la opción –Cancelar- para que la operación quede sin efecto.

Eliminar

En el caso de querer eliminar un Producto o Servicio de la lista, simplemente seleccionamos el ítem a eliminar y confirmamos la operación mediante la opción –Eliminar-. En caso de querer dejar sin efecto la operación, seleccionar la opción –Cancelar-, dejando el Producto o Servicio en la lista.




28

CFE / Listas de Precios

Este menú permitirá cargar en el Sistema una lista de precios, la cual facilitará el ingreso de un ítem a la hora de emitir un comprobante, ya que dicha información se ingresará de forma automática luego de elegir el Producto o Servicio requerido en el DataEntry.

Las columnas del menú que componen la lista son:

Producto: Dato que se tomará automáticamente de la información cargada en Productos y Servicios.

(Nombre que el Usuario ingrese): El Usuario podrá crear columnas con el criterio que desee, como por ejemplo: Meses del año.

Esto nos permitirá, por ejemplo, ingresar un precio de un producto en determinado mes del año. Las columnas permiten cambiar de tamaño.




29

Crear / Modificar / Eliminar Lista

Nueva

Para ingresar una nueva Lista de Precios debemos rellenar obligatoriamente los campos:

Nombre

Válida desde

Válida hasta La columna con esta información quedará creada luego de elegir la opción –Aceptar-. Si se elige la opción –Cancelar-, la operación quedará sin efecto.

Modificar

La opción Modificar tiene la misma ventana gráfica que vemos al momento de cargar una nueva Lista de Precios, con la diferencia de mostrar los datos ingresados anteriormente. Luego de modificar los datos que se necesiten, se procederá a seleccionar la opción –Aceptar-. Por lo contrario, la opción –Cancelar- para que la operación quede sin efecto.

Eliminar

La opción eliminar nos muestra la Lista de Precios que seleccionamos y luego de elegir la opción –Eliminar-, dicha lista será borrada del menú.




30

CFE / Condiciones de Envío

Menú para ingresar condiciones en los cuales se envían ciertos comprobantes.

Las columnas que componen la lista se ubican de la siguiente manera:

Código.

Descripción.

Cuenta con un ABM (Alta, Baja, Modificación) para realizar las operaciones inherentes.

Nuevo




31

Para ingresar una Condición de Envío debemos rellenar los campos Código y Descripción, posteriormente seleccionar la opción –Aceptar- para que la misma sea observada en el menú:

Modificar

La opción Modificar tiene la misma ventana gráfica que vemos al momento de cargar una nueva Condición de Envío, con la diferencia de mostrar los datos ingresados anteriormente. Luego de modificar los datos que se necesiten, se procederá a seleccionar la opción –Aceptar-. Por lo contrario, la opción –Cancelar- para que la operación quede sin efecto.

Eliminar

La opción eliminar nos muestra el código de la Condición de Envío seleccionada, y luego de elegir la opción –Eliminar-, dicha lista será borrada del menú.




32

CFE / Condiciones de pago

Mediante este menú, el Usuario podrá ingresar las Condiciones de Pago que afectan a ciertos comprobantes.

Las columnas que componen la lista se ubican de la siguiente manera:

Código.

Descripción.

Cuenta con un ABM (Alta, Baja, Modificación) para realizar las operaciones inherentes.




33

Nuevo

Para ingresar una Condición de Pago debemos rellenar los campos Código y Descripción, posteriormente seleccionar la opción –Aceptar- para que la misma sea observada en el menú:

Modificar

Esta función actúa de la misma manera que la creación de una Condición de Pago. Mediante la opción –Aceptar- confirmamos la operación, por lo contrario, la opción –Cancelar- deja sin efecto la operación.

Eliminar

La opción eliminar nos muestra el código de la Condición de Pago seleccionada, y luego de elegir la opción –Eliminar-, dicha lista será borrada del menú.




34

CFE / Clientes

Esta funcionalidad permitirá tener una lista de clientes con sus respectivos datos, información que será cargada automáticamente en el DataEntry luego de indicar el cliente receptor.

La lista se conforma con las siguientes columnas:

Id

Documento

País

Nombre

Ciudad

Departamento

Cod. Postal

Cond. Pago

Cond. Envío

Lista de Precios




35

En las columnas nombradas anteriormente, observamos datos que se deben cargar en la zona de –Receptor- del DataEntry (Documento, País, Nombre, Ciudad, Departamento, Cod. Postal), además de datos que vimos anteriormente cómo se cargan en sus respectivos menús (Cond Pago, Cond. Envío, Lista de Precios).

Nuevo

Para crear un nuevo cliente debemos completar los datos que corresponden a cada columna, no siendo éstos obligatorios. Vale aclarar que los datos que aquí no se ingresen, no se cargarán automáticamente en el DataEntry luego de ingresar el cliente Receptor.

Luego de ingresados los datos pertinentes, se debe seleccionar la opción –Aceptar- para poder observar el nuevo Cliente creado en la lista principal.

Modificar




36

Esta función actúa de la misma manera que la creación de un Cliente, siendo el campo Identificador de cliente, el único dato que no se puede modificar. Mediante la opción –Aceptar- confirmamos la operación, por lo contrario, la opción –Cancelar- deja sin efecto la operación.

Eliminar

La opción eliminar nos muestra el Id más el Documento y Nombre del Cliente seleccionado previamente. Luego de elegir la opción –Eliminar-, dicho cliente será borrada del menú.




37

CAE

En la pestaña CAE (Constancia de Autorización de Emisión brindada por la DGI que suplanta a la numeración de los antiguos pre-impresos), podremos cargar nuevos rangos, asignarlos a los diferentes numeradores, anular rangos en forma manual y visualizar rangos que fueron anulados manualmente o por la DGI.




38

Filtros

Tipo de Comprobante

Este filtro podremos buscar los CAEs que tengamos cargados en la solución, podremos discriminar por cualquiera de los diferentes CAEs (existen específicos para cada tipo de documento).

Buscar

Este botón nos permitirá visualizar la lista competa de CAEs cargados. Las columnas que veremos en el cuadro “Caes Disponibles” son:

CAE: Muestra el número identificador del archivo CAE asignado por DGI.

Serie: Muestra la serie (letras mayúsculas) del archivo CAE asignadas por DGI.

Tipo: Indica para qué tipo de CFE fue emitido el CAE.

Ingreso: Veremos la fecha en la que se cargó el CAE en el software.




39

Desde: Indica el inicio del rango numérico que abarca el CAE.

Hasta: Indica la finalización del rango numérico que abarca el CAE.

Vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento (poseen validez de dos años).

Fecha de cierre: Indica la fecha en la que se cerró el CAE (por anulación manual o automática debido

a consumo total del rango o su vencimiento).

Si seleccionamos un CAE en la lista de “CAE Disponibles” veremos en el cuadro de abajo a la izquierda “Asignación de Rangos CAE”, su asignación (rangos asignados a él o los numeradores) y en el cuadro de abajo a la derecha “Rangos de números anulados” las diferentes anulaciones manuales o por rechazos de la DGI a los rangos asignados.




40

Cargar CAEs (XML)

Al seleccionar este botón se abrirá una nueva ventana. En esta se podrá ver el botón “Cargar CAEs (XML)”, mediante el cual es posible navegar en el sistema de archivos del sistema operativo de forma de buscar cómodamente el archivo CAE (brindado por DGI, en formato XML) que se desee cargar. La carga de CAE finaliza tras seleccionar el botón “Aceptar”. El sistema cargará automáticamente el CAE seleccionado. Una vez ingresado el CAE es posible visualizarlo en la lista de “Caes Disponibles”. La aplicación se encargará de verificar que el XML contenga el RUT de la empresa.

Ingresar CAE

Este botón permite cargar manualmente un nuevo CAE. La ventana emergente solicitará el número identificador, el tipo de comprobantes para el que se emitió dicho CAE, la serie, el rango numérico y la fecha de vencimiento. Todos estos datos se pueden encontrar en el cabezal del archivo CAE (se abre con el navegador de internet que posea el PC, ejecutando el archivo con doble clic). Una vez ingresado el CAE podremos verlo en la lista “Caes Disponibles”.




41

Modificar CAE

Si el CAE cargado todavía no fue asignado a un numerador podrá ser modificado, permitiendo corregir errores en la carga manual.

Para esto se deberá en primer lugar seleccionar el CAE a modificar de la lista de CAEs, y posteriormente hacer clic sobre el botón “Modificar CAE”. Aparecerá una nueva ventana en la cual es posible realizar los cambios deseados.

Cerrar CAE

Cabe destacar que los CAEs se cierran de forma automática el día de su vencimiento y se envía una alarma 30 días antes del mismo. Sin embargo esta opción permite cerrar manualmente un CAE seleccionado. Luego de seleccionarlo y presionar la opción “Cerrar CAE”, el sistema nos mostrará una nueva ventana solicitando confirmación de esta acción, “Cancelar” o “Aceptar”.




42

Luego de aceptar la acción, se podrá observar que el CAE queda con la fecha de cierre actual, y se completa el rango de números anulados.

Ver Stock de CAEs

Es posible consultar el stock actual de CAEs, así como también identificar aquellos CAEs para los cuales existen números disponibles para asignar. Para ello se debe hacer clic sobre el botón “Ver Stock de CAEs”. Aparecerá una nueva ventana con información acerca del stock disponible de CAEs (discriminado según tipo de comprobante) con los stocks asignados a cada receptor y una lista con los CAEs disponibles con numeración para asignar. A su vez, se podrá parametrizar alarmas para controlar el stock de CAEs para cada tipo de CFE. Estas alarmas se activarán cuando el stock sea menor al configurado en el panel de parámetros.




43

Asignaciones de Rangos de CAEs

En esta tabla se podrá consultar información relevante acerca de los rangos de números asignados para el CAE seleccionado. La información que se muestra es la siguiente:

Fecha. Fecha en la que se realizó la asignación de rango.

Receptor CAE: Nombre del receptor CAE (cuando numera la propia solución dirá RNLocal)

Desde: Número de rango en que inicia la asignación.

Hasta: Número de rango en que finaliza la asignación.

Nueva Asignación de Rango

Para solicitar una nueva asignación de rango se debe hacer clic en el botón “Nueva asignación de rango”. Los campos a completar son los siguientes:

Receptor CAE: Selección de la lista desplegable del numerador al que se le asignará el rango de números

deseado.

Cantidad de CFEs: Cantidad de números a asignar.

Tipo de CFEE: Tipo de documento correspondiente al CAE. Cae a utilizar: Es posible indicar en las respectivas casillas si el numerador consumirá cualquier CAE

asignado para el tipo de comprobante que está generando, o solamente el de la asignación que estamos realizando.




44

Rangos de Números Anulados

En esta tabla se presentará información relevante acerca de los rangos de números anulados para una asignación de CAE previamente seleccionada. La información que se muestra es la siguiente:

Desde CFE: Número de inicio en el rango de anulación.

Hasta CFE: Número de finalización en el rango de anulación.

Receptor CAE: Receptor al cual se le realizó la asignación. Fecha: Seleccionaremos la fecha de la anulación.

Para ingresar una nueva anulación se debe hacer clic en el botón “Nuevo Rango Anulado”. Aparecerá una nueva ventana con los siguientes campos a completar:

Desde CFE: Número de inicio en el rango de anulación.

Hasta CFE: Número de finalización en el rango de anulación.

Fecha: Seleccionaremos la fecha de la anulación.

Motivo: Indicaremos el motivo de la anulación.

Si se realiza una anulación de rango de CAE posteriormente a la realización del Reporte Diario de la fecha correspondiente, el mismo tendrá que regenerarse.




45

Reportes

Reportes / Gestión de Reporte Diario

La disposición de la DGI indica que cada emisor electrónico deberá generar y enviarle un reporte diario informando la cantidad de documentos emitidos y los números de CAEs consumidos. Este reporte estará desglosado por tipo de documento. Se informará el número total de e-tickets y el importe total sumado de los mismos. El emisor electrónico tiene hasta las 18hs del día hábil siguiente para enviar el reporte diario. Se deberá generar uno por cada día del año independientemente de que la empresa tenga o no actividad comercial.

Seleccionando el botón “Buscar” veremos listados todos los reportes que ya fueron generados.

Poseemos varios filtros que nos permitirán buscar reportes antiguos por rango de fecha seleccionando la misma en el pequeño almanaque desplegable que se encuentra a la derecha de los campos “Fecha desde” y “Fecha Hasta”.

Podremos también filtrar por: Sin Aprobar: Veremos reportes que fueron generados pero aún no fueron controlados por el operador (están sin aprobar). Aprobados: Veremos reportes que fueron generados, analizados y aprobados por el operador. No Enviados: Veremos reportes que fueron generados, analizados y aprobados por el operador pero aún no se enviaron a DGI.

Enviados: Veremos reportes que fueron generados, aprobados y enviados a la DGI. Rechazados: Veremos los reportes que fueron rechazados por la DGI. La DGI podría rechazar el Reporte por diferentes causas. Por ejemplo: cuando se genera un CFE con un número de sucursal incorrecto, este será aceptado, pero el reporte diario de ese día será rechazado dando un mensaje: “R04 – No cumple validación según formato” Aceptados: Veremos los reportes que fueron enviados a la DGI y fueron aceptados por la misma.

Requiere regenerar: Veremos los reportes que requieren ser regenerados. Un ejemplo del motivo por el que una empresa tendría que regenerar el reporte sería si habiendo emitido un reporte, posteriormente en el mismo día, genera nuevos CFEs. El sistema lleva este control y genera una alarma automática al Gestor de Reportes Diarios.

No requiere generar: Veremos los reportes que no requieren ser generados.




46

Las columnas que vemos son: Fecha: Veremos las fechas a la que corresponde el reporte (no la de generación, sino la del día que estamos declarando la emisión de CFEs).




47

Serie: Los consecutivos reportes que se emitan dentro de un mismo día serán identificados con un número de serie consecutivos. La necesidad de reemitir un reporte diario estaría dada por algún error en un reporte anterior. La DGI exige que se le envíen todas las series del Reporte Diario.

Aprobado Interno: Una vez generado el reporte, figurará en la lista con un signo de interrogación azul. Esto significa que el reporte requiere un control y verificación por parte del Gestor de Reportes Diarios. Una vez aprobado dicho reporte su estado cambiará y en esta columna veremos un tilde verde.

Para aprobar el reporte seleccionamos “Ver Reporte”. A continuación se abrirá el documento en formato “pdf” y podremos visualizar las cantidades de CFEs emitidos agrupadas por tipo, los rangos de CAEs consumidos y los anulados. Los valores que figuran en el reporte serán expresados en pesos uruguayos tal como lo indica la normativa de DGI.

Al seleccionar el botón “Aprobar Reporte” el sistema nos mostrará una nueva ventana solicitando confirmación de esta acción, “Cancelar” o “Aceptar”.




48

Aceptado DGI: En esta columna es posible monitorear la repuesta de la DGI cuando se le envía un Reporte Diario. Si aparece el signo de interrogación azul significa que el reporte no fue enviado o que no obtuvimos respuesta por parte de DGI. Si aparece un tilde verde significa que recibimos respuesta de recepción y aceptación. Si aparece la cruz en rojo significa que fue rechazado (tendremos que comunicarlo al Administrador de CFE y una vez solucionado el problema tendremos que generarlo y enviarlo nuevamente).

Regenerar: Cuando enviamos un Reporte Diario dentro del día (no esperamos al día siguiente), y luego emitimos nuevos CFEs el sistema detectará esta operativa y nos indicará la necesidad de emitir una nueva serie de Reporte Diario con un círculo verde.




49

Generación de Reporte Diario

La normativa de DGI indica que tenemos hasta las 18hrs. del día hábil siguiente para enviar el Reporte Diario. Por tal motivo, recomendamos que se realice al día siguiente y no dentro del mismo día ya que favorecería la posibilidad de caer en un error por emitir CFEs luego del envío del Reporte Diario. También le damos más tiempo a la DGI para que procese y devuelva las respuestas de cada documento que le enviamos. Para generar un Reporte Diario tendremos que seleccionar el botón “Generar Reporte”. A continuación se abrirá una ventana en la que tendremos que cargar la fecha del día que deseamos realizar el reporte (se puede seleccionar la fecha del pequeño almanaque desplegable que figura a la derecha del campo). Podremos “Cancelar” o “Aceptar” la acción. La generación del reporte puede tardar varios minutos.




50

El nuevo reporte aparecerá primero en la lista. El gestor de reportes tendrá que abrirlo seleccionando el botón “Ver Reporte”, corroborará que la información que se declara en el reporte es consistente con lo que figura en su sistema de facturación (toda la emisión de CFEs de la fecha que se reporta tiene que coincidir). Si la información es correcta aprobará el reporte seleccionando “Aprobar Reporte” y lo enviará a la DGI. Si el reporte no coincidiera, igualmente seguiremos el mismo proceso. Lo aprobaremos y lo enviaremos a la DGI, pero tendremos que informar del error al Administrador y este tendrá que solucionar el problema. Una vez solucionado el problema debemos emitir nuevamente el reporte diario del día correspondiente. Ahora, ya sin errores, tendrá que coincidir la información reportada con lo que figura en el sistema de facturación (el nuevo reporte tendrá un nuevo número de serie consecutivo con el o los anteriores.)

Ejemplo de Reporte Diario

La generación del “Reporte Diario” puede ser automática (consultar con el Equipo de Soporte Técnico CFE Rondanet).




51

Reportes / Reporte de Ventas

Reporte de Ventas es una función simple, la cual consiste en generar un reporte en Documento Excel, detallando las Ventas realizadas en un rango de fecha previamente seleccionado.

Para generar el reporte, es necesario ingresar una Fecha de firma inicio, y una Fecha de firma Fin. Luego de esto, seleccionamos la opción –Generar Reporte Excel- y obtenemos un documento como este:




52

Admin

Desde la pestaña “Admin” podremos realizar las siguientes tareas:

Mantenimiento de Receptores CAE (agregar, eliminar o modificar numeradores CAE Ejemplo: Caja registradora autónoma, sistema de facturación, etc.)

Mantenimiento de rutas de impresoras (agregar, eliminar o modificar rutas de impresoras, asignar diferentes impresoras por tipo de CFE e indicar la cantidad de copias deseadas de cada documento).

Configuración de parámetros (configuración de alarma por falta de envío de Reporte Diario manual, alarmas por vencimiento de certificado, configuración de envío automático de Reporte Diario)

Exportación (Respaldo de CFEs, pdfs, listas de receptores electrónicos, etc. En forma manual).

Logs de Usuarios (Monitorear actividad de usuarios en el módulo CFE RONDANET SERVER).

Certificación (eliminar datos de las etapas de testing).

Alarmas

Gestión de Certificados (gestión de certificados de autenticación utilizados para firmar documentos)




53

Admin / Mantenimiento / Mantenimiento Receptores Electrónicos

(SOLO EN VERSIÓN INHOUSE) Nos permite agregar, eliminar o modificar receptores electrónicos de CFEs. Para visualizar los que están activos debemos seleccionar el botón “Ver Receptores” (Aparecerán listados todos los receptores electrónicos).

Agregar un Receptor Electrónico Para agregar un nuevo receptor CAE tendremos que seleccionar el botón “Nuevo” que se ubica en la parte inferior. Aparecerá una nueva ventana que nos solicitará el RUT Receptor, Nombre, Fecha Desde, Fecha Hasta, Mail de Envío y Mail de Contacto. Finalmente podremos aceptar o cancelar la acción con los botones correspondientes.

Modificar un Receptor Electrónico Para modificar un receptor electrónico existente tendremos que escogerlo en la lista y luego seleccionar el botón “Modificar”. En el cuadro que aparecerá podremos cambiar los datos del mismo y nos dará la opción de cancelar o aceptar el cambio con los botones correspondientes.

Eliminar un Receptor Electrónico Para eliminar un receptor electrónico existente tendremos que escogerlo de la lista y luego seleccionar “Eliminar”. Aparecerá una ventana en la que podremos cancelar o aceptar la acción mediante los botones correspondientes.

Cargar receptores desde XML (SOLO PARA EL AMBIENTE DE PRODUCCIÓN EN VERSIÓN INHOUSE) Para cargar uno o varios receptores es necesario contar con un archivo XML descargado de la página de DGI con los receptores correspondientes. Al seleccionar “Cargar desde XML” aparecerá una ventana en la cual podremos seleccionar y subir el archivo descargado previamente. Por último, podremos cancelar o aceptar la acción mediante los botones correspondientes.




54

Instructivo de descarga archivo XML con Receptores Electrónicos desde el portal de DGI.

1. Ingresar al sitio efactura.dgi.gub.uy con el usuario de certificación (Producción) de la empresa.

2. Una vez ingresado, se debe seleccionar la opción e-mail de emisores en la sección Consultas.

3. Finalmente se debe seleccionar el ícono Descargar Consulta XML para descargar todos los receptores electrónicos.




55

Admin / Mantenimiento / Mantenimiento de receptores CAE

Nos permite agregar, eliminar o modificar numeradores CAE. Un numerador CAE es algún sistema que tendrá la potestad de numerar documentos con el rango de números de la Constancia de Autorización de Emisión (CAE) que emite la DGI, Ejemplo: Caja registradora autónoma, sistema de facturación, etc. Para visualizar los que están activos debemos seleccionar el botón “Ver Receptores” (Aparecerán listados todos los receptores CAE)

Agregar un Receptor CAE

Para agregar un nuevo receptor CAE tendremos que seleccionar el botón “Nuevo” (Admin / Mantenimiento/Mantenimiento Receptor CAE/Nuevo). Aparecerá una nueva ventana que nos solicitará el número identificador, el nombre que le asignaremos al nuevo Receptor CAE e indicaremos si el mismo entregará los documentos numerados o sin numerar. Finalmente podremos aceptar o cancelar la acción con los botones correspondientes.




56

Modificar un Receptor CAE Para modificar un receptor CAE existente tendremos que escogerlo en la lista y luego seleccionaremos el botón “Modificar” (Admin/Mantenimiento/Mantenimiento Receptor CAE/Modificar). En el cuadro que aparecerá podremos cambiar el nombre con el que identificamos al receptor y nos dará la opción de cancelar o aceptar el cambio con los botones correspondientes.

Eliminar un Receptor CAE Para eliminar un receptor CAE existente tendremos que escogerlo de la lista y luego seleccionaremos “Eliminar” (Admin / Mantenimiento / Mantenimiento Receptor CAE/Eliminar). Aparecerá una ventana en la que podremos cancelar o aceptar la acción mediante los botones correspondientes.




57

Admin / Mantenimiento / Mantenimiento Impresoras

Nos permitirá agregar, eliminar o modificar rutas de impresora, asignar diferentes impresoras por tipo de CFE e indicar la cantidad de copias deseadas de cada documento. La ruta de la impresora ya podría estar contenida en la adenda del documento y de esta forma no sería necesario que estuviera cargada en CFE RONDANET SERVER.

Para visualizar las impresoras que ya están ingresadas en el sistema seleccionaremos el botón “Ver Impresoras”. Las impresoras instaladas aparecerán listadas en la ventana.




58

Agregar una impresora Para agregar una impresora seleccionaremos “Nuevo” y aparecerá la ventana “Gestión de Impresoras” en la que deberemos cargar el nombre, descripción y ruta de la nueva impresora. Podremos “Cancelar” o “Aceptar” la acción (la impresora debe estar agregada previamente en el sistema operativo).

Modificar una impresora

Podremos modificar los datos de una impresora ya cargada seleccionando el botón “Modificar”. Aparecerá la ventana “Gestión de Impresoras” en la cual podremos cambiar el nombre, la descripción o la ruta. Una vez realizados, podremos “Cancelar” o “Aceptar” los mismos.

Eliminar una impresora Para eliminar una impresora ya cargada en el sistema tendremos que escogerla y seleccionar el botón “Eliminar”. Aparecerá la ventana “Eliminar Impresora” y mostrará los datos de la misma para asegurarnos que es la impresora que queremos eliminar. Podremos “Cancelar” o “Aceptar” la acción.




59

Asignación de impresora por defecto para cada tipo de comprobante Podremos seleccionar una impresora en el menú desplegable que posee cada documento listado en las zonas de “Comprobantes Emitidos” y “Comprobantes Recibidos”. También podremos indicar la cantidad de copias deseadas por documento.




60

Admin / Mantenimiento / Mantenimiento Usuarios (Solo en versión INHOUSE)

Nos permitirá agregar, eliminar o modificar usuarios y asignarles diferentes roles y alarmas correspondientes. Para visualizar los usuarios que ya están ingresados en el sistema seleccionaremos el botón “Buscar”. Los usuarios registrados aparecerán listados en la ventana.

Agregar un usuario Para agregar un usuario seleccionaremos “Nuevo” y aparecerá la ventana “Gestión de Usuarios” en la que deberemos cargar el nombre (Usuario), Nombre Completo, Password, seleccionar el tipo (Administrador/Usuario) e ingresar el Mail. Seleccionamos los roles y las alarmas correspondientes al usuario. Finalmente podremos “Cancelar” o “Aceptar” la acción.

Modificar un usuario Podremos modificar los datos de un usuario ya registrado seleccionando el botón “Modificar”. Aparecerá la ventana “Gestión de Usuario” en la cual podremos cambiar los datos. Una vez realizado, podremos “Cancelar” o “Aceptar” los mismos. Existe la posibilidad de configurar sucursales visibles para un usuario (SÓLO PARA VERSIÓN INHOUSE)

Eliminar un usuario Para eliminar un usuario ya registrado en el sistema tendremos que escogerlo y seleccionar el botón “Eliminar”. Aparecerá la ventana “Eliminar Usuario” y mostrará los datos del mismo para asegurarnos que es el usuario que queremos eliminar. Podremos “Cancelar” o “Aceptar” la acción.




61

Admin / Configuración de Parámetros

El sistema nos permite generar el reporte diario en forma automática. Para esto tendremos que seleccionar la casilla “Envío Automático del reporte del día anterior (sin aprobación manual)”. Indicaremos que días y a qué hora deseamos que el sistema lo envíe seleccionando las respectivas casillas. Una vez finalizados los cambios los guardaremos seleccionando el botón “Guardar Cambios”. Para generar reportes diarios en forma automática, el sistema de facturación debe generar una tabla que indicará la cantidad de comprobantes emitidos en el día. La misma respetará un formato establecido.

Por GS1 y se depositará diariamente en la carpeta “Control”, alojada dentro de la estructura de carpetas que genera el software de la solución CFE RONDANET SERVER en el servidor que esté instalado. Se da la opción de almacenamiento automático del archivo correspondiente a los reportes diarios. Dicho archivo, en caso de habilitar esta opción, se guarda en la carpeta Respaldos.

El sistema permite habilitar o deshabilitar la funcionalidad de generar alarmas. Para determinar esta opción se debe seleccionar una de las opciones disponibles que se encuentran a la derecha del texto “Habilitar Alarmas” (“Si” o “No” en caso de habilitar o deshabilitar las alarmas respectivamente).

El sistema nos permite configurar una alarma recordatoria para el envío del Reporte Diario cuando éste no fue enviado a la DGI antes de la hora pautada. Esta alarma estaría dirigida al gestor de reportes diarios. Si el reporte es enviado antes de la hora pautada, la alarma no será emitida. Seleccionaremos la casilla correspondiente indicando en qué días y a qué hora deseamos que se emita la alarma, marcando las casillas correspondientes. Una vez finalizados los cambios, los guardaremos seleccionando el botón “Guardar Cambios”

El sistema nos permite configurar una alarma recordatorio sobre el vencimiento del Certificado extendido por El Correo Uruguayo. Seleccionaremos la casilla “Enviar por Vencimiento del Certificado”. Por defecto la alarma se emitirá en forma reiterada faltando 60, 30, 15 días para el vencimiento. Estas fechas son configurables sustituyéndolas por las deseadas en las casillas. Una vez finalizados los cambios, los guardaremos seleccionando el botón “Guardar Cambios”.

El sistema nos permite configurar hasta 3 alarmas recordatorias acerca del stock disponible de CAEs. Es posible indicar mínimos de stocks de disponibilidad por tipo de comprobante. En caso de que para alguno de los tipos de comprobantes el stock se encuentre por debajo del mínimo, se podrán emitir hasta 3 alarmas. Si no se desean configurar alarmas por stock bajo para algún tipo de comprobante específico, pero sí se desean habilitar para otros, esto se indica con un 0 en el campo correspondiente al tipo para el cual no se requieren generar alarmas.

En caso de que se utilice un proxy para la comunicación con el Data Center y DGI es posible

configurar los parámetros de configuración del mismo. En caso de no utilizar proxy los parámetros deben dejarse en blanco.

En caso de que la solución sea InHouse es posible configurar la cuenta de correo entrante y la saliente.




62

Es posible configurar opciones adicionales. En el submenú “Otros” se puede especificar: Si el sistema debe generar archivos en formato PDF de los comprobantes enviados. Estos archivos se almacenarán en la carpeta de Impresión. La sucursal predeterminada para el Data Entry. (Código numérico entregado por la DGI que

identifica a la casa principal o a la sucursal desde donde se realiza la operación).

La validación en el cálculo de Totales. Por defecto está habilitada y el valor de tolerancia es 0. (El valor es en pesos) La validación en el cálculo de IVA. Por defecto está habilitada y el valor de tolerancia es 5. (El valor es en pesos)




63

Se ha añadido la sección de “Servicio de almacenamiento Offsite en Datacenter”, “Data Entry” y “Validaciones”, que brindan un rango más amplio de opciones de configuración de parámetros.




64

Admin / Exportación

La interface de usuario de CFE RONDANET SERVER nos permite realizar respaldos manuales de cada tipo de CFE emitido, así como de los reportes diarios, representaciones impresas, sobres, acuses de recibo, listas de correspondencias (Nº CAE, Nº del sist. de facturación) y las listas de receptores electrónicos.

Para realizar el respaldo deberemos indicar el lapso deseado, expresando las fechas en las casillas “Exportar Desde” y “Exportar hasta” (seleccionaremos las fechas en los pequeños almanaques desplegables que están situados a la derecha de cada campo de fecha). Luego marcaremos qué tipo de documento deseamos respaldar seleccionando el botón “Exportar”. El respaldo puede tardar varios minutos dependiendo del volumen de documentos y del lapso seleccionado.

Una vez finalizada la exportación se generará una carpeta nominada como “Exportación + fecha + hora” (con la fecha en la que realizamos el respaldo), un archivo en formato XML con las correspondencias numéricas entre Nº CAE y Nº del sist. de facturación, un archivo en formato TXT con la lista de receptores electrónicos. El nombre de los documentos que contendrá la carpeta estarán conformados por el código que les asigna DGI + fecha+ hora. Por cada documento existirán dos archivos, uno será propiamente el documento electrónico con valor legal (XML), otro será la representación para imprimir en formato PDF. Dicha carpeta de Exportación, se genera dentro de la carpeta Respaldos en el directorio de carpetas de intercambio de la aplicación.




65

Admin / Logs de Usuario

Podremos visualizar toda la operativa que cada usuario realizó en forma manual sobre la interface del software CFE RONDANET SERVER seleccionando el botón “Buscar”. También poseemos filtros para visualizar la actividad por rango de fecha seleccionándola en los pequeños almanaques que figuran a la derecha de los campos “Fecha Desde y Fecha Hasta” o por tipo de documento, seleccionándolo en el menú desplegable “Sub-Módulo” o por tipo de usuario en el campo “Usuario”. Los submódulos existentes son: “Todos”, “CFC”, “CFE”, “CAE”, “Exportación”, “Procesos”, “Parámetros”, “Reportes”, “Impresión” y “Certificados”.




66

Admin / Certificación

Una vez finalizada las diferentes etapas de testing en el proceso de prueba y homologación podremos eliminar la información de prueba para dejar la base de datos “limpia” y así comenzar de “cero” con la operativa “real” de producción. Para ello, tendremos que seleccionar el botón “Borrar Base de Datos” (esta acción no es reversible). Al dar clic, deberá confirmar si desea ejecutar la acción

Admin / Alarmas

Podremos visualizar todas las alarmas generadas desde CFE RONDANET SERVER seleccionando el botón “Buscar”. Por otro lado, se podrán filtrar las alarmas por su Código, Fecha de Generación (Desde, Hasta) y Fecha de Envío (Desde, Hasta).




67

Al seleccionar una alarma se puede ver el detalle de la misma presionando el botón Ver Detalles.




68

Admin / Gestión de Certificados

El sistema permite gestionar los certificados de autenticación utilizados por la aplicación para realizar las firmas digitales. Es posible visualizar los certificados existentes en el sistema, así como agregar nuevos certificados y actualizar cuál será el certificado actual utilizado para firmar documentos del conjunto de certificados ya ingresados.

El certificado actual utilizado por el sistema para firmar se encontrará especificado mediante el texto “Activo” en la columna del mismo nombre. Los restantes certificados ingresados en el sistema tendrán, en dicha columna, un botón de activación, para el caso que se desee activar un certificado alternativo. En estos casos tras realizar clic en el botón, una ventana de confirmación aparecerá.




69

Los datos que se muestran por cada uno de los certificados ingresados son los siguientes:

Alias del certificado: nombre utilizado internamente por el sistema para facilitar la referencia del certificado en las estructuras internas.

Sujeto: nombre del sujeto para el cual fue emitido el certificado (“Common Name” del sujeto de acuerdo a las especificaciones de X.509).

Válido Desde: fecha a partir de la cual el certificado tiene validez.

Válido Hasta: fecha a partir de la cual el certificado pierde su validez. Activo: indica si el certificado de la fila corresponde al certificado utilizado actualmente por la aplicación

para firmar. En caso de que el certificado se encuentre en uso se indicará mediante el texto “Activo”, mientras que en caso contrario un botón de activación dará la posibilidad de cambiar el certificado activo por el indicado en la fila.




70

Agregar Certificado

Para agregar un nuevo certificado se debe seleccionar el botón “Agregar Certificado”. A continuación se abrirá una nueva ventana donde se deben ingresar los siguientes datos:

Alias: nombre de referencia del certificado en el sistema.

Contraseña: la contraseña del archivo PFX especificado. Ruta del certificado: la ruta del archivo PFX que contiene la clave privada y el certificado

asociado. Para agregar el certificado debe seleccionarse la opción “Agregar Archivo”, que permitirá navegar en el sistema de archivos del sistema del usuario. Una vez seleccionado el archivo del certificado, debe seleccionarse la opción “Subir al Servidor”. Tras haber completado los pasos anteriores, para ingresar el certificado debe hacer clic en el botón “Aceptar”. El nuevo certificado ingresado aparecerá en el panel de certificados disponibles de la aplicación. Para agregar la clave pública de DGI (necesaria para encriptar el complemento fiscal en los comprobantes de venta por cuenta ajena):

Seleccionar la opción Certificado raíz o intermedio. Ingresar el Alias: “CERT_DGI_EFACTURA”. Ruta del certificado: la ruta del archivo .CER que contiene la clave pública de DGI. Para agregar el

archivo, se debe de seguir los pasos indicados anteriormente.




71

Activar Certificado

Para seleccionar un nuevo certificado con el cual realizar las firmas, en primer lugar debe agregarlo a la aplicación (si ya no estuviera presente). Una vez agregado, puede activarlo mediante el botón de activación que aparecerá en la columna “Activo”.

Admin / Cambio de contraseña (Solo en versión INHOUSE)

El sistema le permite al usuario logueado cambiar su contraseña. Para esto es necesario ingresar la contraseña actual, la nueva contraseña, confirmar la misma y presionar el botón Cambiar Contraseña para finalizar.




72

Admin / Gestión de XSDs

Mediante este panel se permite activar una nueva versión de los XSDs (esquemas de validación del formato DGI). Podremos visualizar las versiones de XSD desde la versión que está activa hasta la última disponible (nueva versión). En el campo “Fecha” se debe de ingresar la fecha oficial en que DGI actualizará la nueva versión en sus servidores de producción. Llegada esa fecha se habilita en el panel, el botón “Activar” para la nueva versión. Finalmente, para activar la última versión, se debe seleccionar el botón “Activar”.

Precaución: La operación es irreversible. Al activar una versión, no es posible volver atrás.




73

Admin / Descargas mensuales de Comprobantes (Solo en versión SAAS/HOSTEADAS)

En esta pantalla el sistema permite generar paquetes mensuales de comprobantes recibidos y enviados (pdf y xml), sobres emitidos y recibidos, acuses de comprobantes y sobres. Esto se generará en un zip.

Al seleccionar el botón “Si”, se generará el paquete para el mes seleccionado. Una vez generado el paquete, se habilitará el botón de “Descargar Paquete”. Al seleccionar este botón se podrá guardar un archivo de formato comprimido donde se verán los documentos.




74

Luego de Descargar el paquete, se habilitará el botón de “Eliminar CFEs de la base de datos”. Si se selecciona este botón, se borraran todos los documentos y no se podrán ver más desde el sistema. Al ingresar algún comprobante nuevamente o recibir, para el mismo mes eliminado se podrá generar nuevamente el paquete para los comprobantes generados luego de la eliminación. Si no se Eliminan CFEs de la base de datos y se ingresan nuevos comprobantes o se reciben, el paquete deberá ser generado nuevamente.




75

Monitor

Monitor / Monitoreo

En la pestaña “Monitor”, seleccionando el sub menú “Monitoreo” es posible acceder a información general de la operativa. Esta información corresponde a la versión de CFE RONDANET SERVER instalada, fecha y hora del último comprobante enviado a la DGI, fecha y hora del último enviado al Data Center de GS1 Uruguay, la cantidad de comprobantes procesados durante los últimos 10 minutos, así como la última hora de actividad en la sesión que estamos trabajando.

Seleccionando el botón “Actualizar” refrescaremos la vista de las fechas. Seleccionando el botón “Probar Conexión” el sistema chequeará la conexión con el Data Center de GS1 Uruguay. Esta acción podrá darnos los siguientes resultados dependiendo del éxito de la conexión:

El Link con el Data Center ha fallado

Conexión exitosa con el Data Center

Salir

Una vez que terminamos de trabajar en el módulo CFE RondaNet Server, cerraremos nuestra sesión de usuario seleccionando el botón de la pestaña “Salir” (nos dejará en la página de inicio).




76

Interfaces de Usuario CFE Rondanet Data Center

La forma de acceder es por medio de un navegador de internet (internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox). GS1 proveerá de la dirección (URL: https://cfe.rondanet.com:5542) a la que se deberá acceder para visualizar nuestra interface de usuario, así como el usuario y la contraseña. Este servicio no está disponible para los usuarios FULL IN-HOUSE.

Tráfico

Nos mostrará el intercambio de documentos con socios comerciales que ya están integrados al sistema CFE de la DGI. También podremos visualizar la publicación Web de tickets y la impresión en papel térmico. Los documentos se verán agrupados por su variedad y por emisor.

Filtros de búsqueda

Fecha o mes recibido. Podemos filtrar por fecha deseada tanto un único día como un mes completo. Colocaremos una fecha específica para ver el día deseado o solamente el mes y año para visualizar el mes. Ejemplo: Día 25/09/2013, mes 09/2013. Al hacer “clic” en el campo se desplegará un almanaque en el cual podremos seleccionar la fecha. Para ejecutar el cambio oprimiremos “enter” o el botón “Actualizar”.

Por empresa. Activando este campo (por defecto figurará marcado), aparecerán la columna

“receptor” en los documentos enviados, y la columna “Emisor” en el cuadro de documentos “Recibido”. Para ejecutar el cambio oprimiremos “enter” o el botón “Actualizar”.

Por Sucursal. Activando este campo (por defecto figurará marcado), aparecerá la columna “Suc.

Emisor” tanto en el cuadro de documentos “Enviado” como en el de “Recibido”. En esta columna veremos el número de sucursal asignado por la DGI del local que emitió el CFE. Para ejecutar el cambio oprimiremos “enter” o el botón “Actualizar”.

Por tipo de CFE. Activando este campo (por defecto figurará marcado), aparecerá la columna “Tipo de

CFE”, tanto en el cuadro de documentos “Enviado” como en el de “Recibido”. En esta columna veremos la variedad de CFE (e-ticket, e-factura, etc.). Para ejecutar el cambio oprimiremos “enter” o el botón “Actualizar”.




77

Las columnas “Enviados” o “Recibido”

Receptor. Muestra la razón social del destinatario del CFE que enviamos en el cuadro “Enviado” y la del emisor en el cuadro “Recibido”.

Suc. Emisor. Muestra el número de sucursal asignado por la DGI al local de la empresa que emitió el CFE. Si colocamos el cursor sobre la columna nos aparecerá el siguiente mensaje:

Tipo de CFE. Veremos la variedad de CFE (e-ticket, e-factura, etc.).

Cant. Veremos la cantidad total de cada tipo de documento emitido o recibido. Los documentos se

verán agrupados por su variedad y por emisor. Si hacemos clic sobre el número en la columna “Cant” nos llevará automáticamente a la pestaña “Detalle” con los filtros de la misma aplicados para la visualización de esa variedad de CFE. Si colocamos el cursor sobre la columna nos aparecerá el siguiente mensaje:

Acept. Veremos la cantidad de documentos que fueron aceptados por el receptor (recibimos “Acuse

de Recibo”). Si hacemos clic sobre el número en la columna “Acept” nos llevará automáticamente a la pestaña “Detalle”, con los filtros de la misma aplicados para la visualización de esa variedad de CFE. Si colocamos el cursor sobre la columna nos aparecerá el siguiente mensaje:

Rechaz. Veremos la cantidad de documentos que fueron rechazados por el receptor. Si hacemos clic sobre el número en la columna “Rechaz” nos llevará automáticamente a la pestaña “Detalle”, con los filtros de la misma aplicados para la visualización de esa variedad de CFE. Si colocamos el cursor sobre la columna nos aparecerá el siguiente mensaje:

Rechaz DGI. Veremos la cantidad de documentos que fueron rechazados por la DGI. Si hacemos clic

sobre el número en la columna “Rechaz DGI” nos llevará automáticamente a la pestaña “Detalle”, con los filtros de la misma aplicados para la visualización de esa variedad de CFE. Si colocamos el cursor sobre la columna nos aparecerá el siguiente mensaje:




78

SinResp. Veremos la cantidad de documentos que no fueron respondidos por el receptor (no tenemos “Acuse de Recibo”). Si hacemos clic sobre el número en la columna “SinResp” nos llevará automáticamente a la pestaña “Detalle”, con los filtros de la misma aplicados para la visualización de esa variedad de CFE. Si colocamos el cursor sobre la columna nos aparecerá el siguiente mensaje:




79

Detalle

En esta pestaña veremos los datos relevantes para monitorear la situación de cada CFE enviado o recibido. Posee los siguientes filtros de búsqueda (para aplicar cualquier filtro seleccionaremos el botón “Actualizar”, para desactivar el filtro seleccionaremos el botón “Volver”):

Fecha o mes de recibido: Nos permite filtrar documentos por un día o mes específico. Enviados / Recibidos: Nos permite filtrar por documentos enviados o recibidos. Receptor sobre: Nos permite filtrar por razón social del receptor del sobre.

Sucursal: Nos permite filtrar por el número de sucursal asignado por DGI en donde se emitió el

documento. Tipo de CFE: Nos permite filtrar por variedad de CFE (e-ticket, e-factura, etc.).

Receptor comp: Nos permite filtrar por razón social del receptor del CFE.

Con acuse: Nos permite filtrar por tipo de “Acuse de Recibo”




80

Serie: Nos permite filtrar por serie del CAE que consumió el CFE (letra mayúscula).

Número: Nos permite filtrar por número del CAE que consumió el CFE.

Las columnas cuadro Emitido / Recibidos

Comprobante: Nos muestra los datos del CAE que consumió el CFE.

Serie (letra mayúscula)

Número Sucursal Emisor: Nos muestra el número de sucursal asignado por DGI en donde se emitió el

documento.

Fecha: Fecha de envío del CFE.

Receptor comprobante: RUT: Nos mostrara RUT de la empresa receptora o CI del consumidor final (e- ticket). Nombre: Nos mostrará la razón social de la empresa receptora o el nombre del consumidor final (e-

ticket).

Opciones:

PT: Cuando figure un tilde, nos estará indicando que el documento se imprimió en papel térmico. Las e-facturas impresas en papel térmico tendrán que ser publicadas en el web por al menos cinco años. Si colocamos el cursor sobre la columna “PT” aparecerá el siguiente mensaje:




81

Exp: Cuando figure un tilde, nos estará indicando que el documento se comunicó por intermedio de la plataforma RondaNet. Si colocamos el cursor sobre la columna “Exp” aparecerá el siguiente mensaje:

Pub: Cuando figure un tilde, nos estará indicando que el documento se publicó en la página web. Si

colocamos el cursor sobre la columna “Pub” aparecerá el siguiente mensaje:

Importe: Nos mostrará el importe del CFE (e-ticket, e-factura, e-nota de crédito, etc.) Respuesta: Nos mostrará el estado del documento en cuanto a la respuesta del receptor

(aceptado, rechazado, sin responder, etc.)

Abrir XML: Si seleccionamos el botón “Abrir” veremos la representación en formato PDF del

documento. Si marcamos la casilla XML y seleccionamos el botón “Abrir” veremos el documento en formato XML (formato impuesto por DGI).




82

Ejemplo en formato PDF:




83

Ejemplo en formato XML:




84

Validar CFE

En esta pestaña los desarrolladores de software que realizan interfaces de conexión entre los sistemas de facturación o gestión de las empresas y CFE RondaNet, encuentran la herramienta que les diagnostica los errores que puedan contener los documentos que generan sus interfaces.

Los campos para “Validar CFE” son:

XML a validar: Seleccionaremos el botón “Seleccionar archivo” y se abrirá una ventana del sistema operativo en la cual buscaremos y erigiremos el archivo que deseamos analizar.

Esquema: Podremos elegir entre las dos versiones de xsd que la DGI dispone (XSDL (XML Schema Definition Language) es el nombre técnico de los lenguajes de esquema de XML).

Informe PDF: Seleccionaremos la opción deseada. Abrir en el navegador: Nos permitirá ver el análisis de errores del documento en formato PDF

directamente con navegador de Internet.

Guardar: Nos permitirá guardar el análisis de errores del documento en formato PDF en nuestro PC o servidor.




85

Usuarios

En esta pestaña veremos podremos administrar los usuarios tanto de “CFE RondaNet Server” como de “CFE RondaNet Data Center”, cambiar contraseña de administrador, asignar recepción de alarmas.

Columnas Usuarios

Usuario: Nos mostrará la identificación del usuario (código, dominio de mail, etc.).

Nombre: Nos mostrará el nombre del usuario.

Admin DC: Aparecerá tildado cuando al usuario se le hayan asignado tareas de administrador.

Activo: Aparecerá tildado cuando el usuario se encuentre activo (el usuario administrador

puede suspender a otros usuarios).

Roles en Server y Módulo Local: Indica la selección de posibilidades de acción que se le asignó al usuario dentro de las interfaces (Gestión, Alertas o Gestión + Alertas). De esta forma asignamos el Rol de Usuario.

CFE: Si colocamos el cursor sobre la columna “Pub” aparecerá el siguiente mensaje:

CAE: Si colocamos el cursor sobre la columna “Pub” aparecerá el siguiente mensaje:




86

Admin: Si colocamos el cursor sobre la columna “Pub” aparecerá el siguiente mensaje:

Report: Si colocamos el cursor sobre la columna “Pub” aparecerá el siguiente mensaje:

OA: Aparecerá tildado cuando el usuario se encuentre habilitado para recibir alarmas del Data Center Ejemplo: Alarmas por stock mínimo en rango de CAEs, vencimiento de certificados o de CAEs.

Alta: Seleccionando el botón nos permitirá crear nuevos usuarios, asignarle los derechos correspondientes a su Rol de Usuario (sólo el administrador podrá realizar modificaciones).




87

Modificar: Seleccionando el botón nos permitirá cambiar los derechos asignados al usuario (sólo el administrador podrá realizar modificaciones). Nota: En el campo “Sucursales”, se ingresaran las sucursales la cual el usuario SI podrá visualizar documentos.

Se ingresará el número de sucursal dado por la DGI, separado por coma. Ejemplo: 2, 10

Eliminar: Seleccionando el botón podremos borrar un usuario existente. Podremos “Eliminar” o “Cancelar” la acción.




88

Historial: Seleccionando el botón se muestra la asignación de derechos y datos del usuario así como

el historial de modificaciones y quien las realizó. Seleccionando el botón “volver” nos llevará a la pestaña “Usuarios”.

Cambio de Contraseña En esta pestaña cada usuario podrá cambiar la contraseña correspondiente a la de “Rol de Usuario”. El “Administrador de CFE” siempre tendrá derechos totales sobre los demás. Una vez indicadas la contraseña antigua y la nueva contraseña sólo tendremos que seleccionar el botón “Aceptar” para ejecutar el cambio.

Salir

Una vez que terminamos de trabajar en la interface CFE “RondaNet Data Center”, cerraremos nuestra sesión de usuario seleccionando el botón de la pestaña “Salir” (nos dejará en la página de inicio).




89

Preguntas Frecuentes

¿Cómo cargo un CAE? ¿Cómo veo un CFE Recibido? ¿Cómo imprimo un CFE? ¿Cómo genero un receptor CAE? ¿Cómo hago un Reporte Diario? ¿Cómo compruebo conectividad con data center? ¿Cómo compruebo que mis tickets son publicados? ¿Cómo cargo un documento manualmente? ¿Cómo creo o modifico usuarios?

Glosario

Acuse de Recibo

Documento enviado por el receptor electrónico para dar confirmación de recepción de un CFE.

Adenda

Espacio en los CFE que permite agregar información extra que enriquecerá al documento y no se comunicará a la DGI. Esta información podría tener valor técnico (ruta de impresora, orden de impresión, etc.) o información para el receptor del documento (condiciones de pago, información general, etc.).

C.A.E.

Constancia de Autorización de Emisión (Rango alfa numérico). Serie identificada con letra mayúscula más rango numérico, brindada por la DGI a las empresas que están bajo el régimen CFE. Suplanta a la numeración de los antiguos pre-impresos.

C.F.C.

Si existieran problemas para generar documentos en forma electrónica, el cliente tendrá que entrar en “contingencia”. En estos casos la DGI propone el uso de Comprobantes Fiscales de Contingencia. Los CFC son pre-impresos tradicionales que luego tendrán que cargarse en forma manual a la solución CFE RondaNet.

C.F.E.

Comprobantes Fiscales Electrónicos Es el nombre general que le da la DGI al conjunto de documentos electrónicos con valor legal (e-ticket, nota de crédito de e- ticket, nota de débito de e-ticket, e-factura, e-nota de crédito de e-factura, nota de débito de e-factura, e- resguardo, e-remito, etc.)




90

Códigos de tipos comprobantes fiscales electrónicos (CFEs) y de contingencia (CFCs)

101 - e-Ticket 201 - e-Ticket Contingencia 102 - Nota de Crédito de e-Ticket 202 - Nota de Crédito de e-Ticket Contingencia 103 - Nota de Débito de e-Ticket 203 - Nota de Débito de e-Ticket Contingencia 111 - e-Factura 211 - e-Factura Contingencia 112 - Nota de Crédito de e-Factura 212 - Nota de Crédito de e-Factura Contingencia 113 - Nota de Débito de e-Factura 213 - Nota de Débito de e-Factura Contingencia 151 - e-Boleta 152 - Nota de Crédto E-Boleta 153 - Nota de Débito E-Boleta 181 - e-Remito 281 - e-Remito Contingencia 182 - e-Resguardo 282 - e-Resguardo Contingencia 121 - e-Factura Exportación 221 - e-Factura Exportación Contingencia 122 - Nota de Crédito de e-Factura Exportación 222 - Nota de Crédito de e-Factura Exportación Contingencia 123 - Nota de Débito de e-Factura Exportación 223 - Nota de Débito de e-Factura Exportación Contingencia 124 - e-Remito de Exportación 224 - e-Remito de Exportación Contingencia 131 - e-Ticket Venta por Cuenta Ajena 231 - e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia 132 - Nota de Crédito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena 232 - Nota de Crédito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia 133 - Nota de Débito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena 233 - Nota de Débito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia 141 - e-Factura Venta por Cuenta Ajena 241 - e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia 142 - Nota de Crédito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena 242 - Nota de Crédito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia 143 - Nota de Débito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena 243 - Nota de Débito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia 251 - E-Boleta Contingencia 252 - Nota de Crédito E-Boleta Contingencia 253 - Nota de Débito E-Boleta Contingencia




91

e-factura

La DGI define como factura al documento que se emite ante la venta de mercadería o servicios a una empresa ( R.U.T.).

e-ticket

La DGI define como ticket al documento que se emite ante la venta de mercadería o servicios a un consumidor final. Se dividen en:

Mayores a 10.000.- Unidades Indexadas, estos tickets deben contener los datos del comprador. Se envían a la DGI con el detalle de líneas.

Menores a 10.000.- Unidades Indexadas, estos tickets no contiene los datos del comprador, no viajan a la DGI. Se publican en una web accesible para el cliente durante tres meses.

RondaNet

Plataforma de intercambio de Documento de GS1 Uruguay (www.rondanet.com). Permite el intercambio de documentos en formatos estándar entre socios comerciales (B2B).

Sobre

Los documentos que se envían a la DGI viajan englobados en un archivo llamado SOBRE.

xsd

Son las definiciones de estructura para los comprobantes fiscales electrónicos (XML) establecidas por la DGI.



http://www.rondanet.com/

cfe rondanet manual de usuario - rondanet - servicio …

Documents