MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CASO 06: crédito ay anulaciones presupuestales en la misma meta y genérica de gasto

Tipo: créditos y anulaciones

Considerando el cumplimiento de las metas presupuestales del POI 2015 la unidad de abastecimiento solicita las siguientes modificaciones en las metas: 20, 21,26 en la genérica de gasto 2.3 Bienes y servicios

1ro. requerimiento escrito

2do. Comunicación directa- jefe de abastecimiento con el jefe de presupuesto

3ro. Folear un libro- oficina de abastecimiento hace su pedido:

En la meta 20,21, 26,- M.P. monto

-En la meta 20-desarrollo de educ. Universitaria. S/.5 000

-internet s/. 1000

- impresión s/. 2000

- laboratorio s/. 2000

- en la meta 21 Acción administrativa s/. 6 000

- combustible s/. 1500

-serv. Mant. s/. 1200

- CAS s/. 3300

- en la meta 26 incorporación de nuevos estudiantes s/. 20 000

- Materiales de of. s/. 5000

- pago de serv prof. s/. 10000

- Publicacion s/. 5000

PASO 01: ESTUDIO CASO (REGLAS M.P.) DENTRO DE LA MISMA META

PASO 02: ESQUEMA O ESTRUCTURA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL (ES UNA TABLA T)

ANULACIONES CREDITOS

META 20; G.G 2.3 (. s/. 6000)

-SERV. DE INTERNET s/. 1000

- IMPRESIÓN s/. 2000

- MANT. LABORATORIO s/. 2000

5000

META 21; G.G 2.3(. s/. 6000) -COMBUSTIBLE s/. 1500

- SERV DE MANT s/. 1200

- CAS s/. 3300

6000

META 26; G.G 2.3 (. s/. 20 000)

- MANT OF. s/. 5 000

- PAGO DE SERV. PROY s/. 10 000

- PUBLICIDAD s/. 5000

20 000 20 000

31 000 31 000

PASO 03: ACTUALIZAR EL CLASIFICADOR DE GASTO DE LA META 20, 21 Y 26

PARA LA META 20:

PONER LA META

CREAMOS LAS ESPECIFICACIONES DE GASTO

GRABAR

PARA META 21:

CREAMOS LAS ESPECIFICACIONES DE GASTO

GRABAR

PARA META 26:

CREAR ESPECIFICACIONES

GRABAR

PASO 04: CREACION DE LA NOTA DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL

LLENAR DATOS

CLIC DERECHO Y CREAR

LLENAR DATOS MES AGOSTO Y FECHA Y TIPO 003

AQUÍ SOLO SE HABILITA EL GASTO

ENTONCES CLIC DERECHO MODIFICAR

PARA LA META 20:

INDENTIFICAR NETA 20 EN ANULACION Y PONER DATOS

ANULACION 5000

EN CREDITO INTERNET (1000), IMPRESIÓN (2000) MANT LAB (2000)

PARA META 21: 6000 OTROS GASTOS

EN ANULACION 6000

EN CREDITO COMBUSTIBLE 1500, SERV. MATEN. 1200 Y CAS 3300

PARA META 26: 20 000

EN ANULACION 20 000

EN CREDITO MATERIAL OF. 5000, PAGO DE PROF 10 000 Y PUBLICIDAD 5000

ACPTAR

DEBE APARECER EN GASTO TODAS LAS METAS AGRGADAS LOS DATOS

GRABAR

HEMOS GENERADPO LA NOTA 78

PARA APROBAR ENCIMA DE 78 CLIC DERECHHO VOB

EN COMUNICACIÓN –TRANFERENCIA DE DATOS

PASO 05: APROBACION DE LA NOTA 78

CON REOLUCION EJECUTIVA NRO 0506-2015-R-PUNO 29-08-2015

EN PLIEGO

EN REGISTRO-APROBACION DE NOTAS DE EJECUCION

LLENAR DATOS

HABILITAR MARCAR TODOS Y SE CLICLEA LA NOTA EN LA PRATE INFERIOR APROBAR O RECHAZAR

GRABAR

ESTADO

HEMOS APROBADO LA NOTA 78

Y CERRAR

PASO 06: EMITIR REPORTE A

-NIVEL META

-NIVEL ESPECIFICA DE GASTO

LLENAR LOS DATOS NOTA 78 Y ANIVEL META Y QUEREMOS A NIVEL ESPECIFICA A DETALLE

LUPITA

EN LA META 20 SE AH ECHO UNA ANULACION DE 5000 Y CREDITO DE 5000 ()

EN LA META 21 SE AH ECHO UNA ANULACION DE 6000 Y CREDITO 6000

EN LA META 26 SE AH ECHO UNA ANULACION DE 20 000 Y CREDITO 20000

ESTO SE REMITE SOLAMENTE AL MES

CASO 07:

DENTRP DE LA GENETICA DE GASTO / GASTO DE PROYECTOS

LA UNIDAD EJECUTORA RECIBE MENOR MTRANSFERENCIA DE RECURSOS POR REGALIOS MINEROS (RECURSOS DETERMINADOS) EL CONSEJ0 MUNICIPAL A DETERMINADO POSTERGAR EL INICIO DEL PROY DE LAB Y EQUIPOS S/. 1 500 000

PRIORIZNDO LA CULMINACIO DE LOS SIGUIENTES PROY:

1. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO F/E S/ 800 000 CONSTRUCCION

2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV FAC C.BIOLOGICAS S/. 700 000 EQUIPAMIENTO

PASO 01: ESTUDIO DE CASO / PROGRAMACION PRESUPUESTAL---SI ES EJECUTABLE

PASO 02: COORDINAR CON EL RESIDENT.

-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO F/E UN TOTAL DE 800 000

MANO DE OBRA 240 000

MATERIALES 480 000

SERVICIOS 50 000

OTROS 30 000

-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. DE LA FAC DE CS. BIOLOGICAS- EQUIPAMIENTO UN TOTAL DE 700 000

EQUIPAMIENTO LABO. 500 000

MOVILIARIO 200 000

PASO 03: IDENTIFICAR METAS

( 34) -PROYECTO DOTACION DE LABORATORIO Y EQUIPOS (-) S/. 1 500 000

(15) - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA FAC. DE ING ECONOMICA (+) S/. 800 000

(58) -MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. DE FCC.BB. (+) S/. 700 000

SI NO ES M2 ES META FISICA

ANULACION CREDITO

G.G. 2.6

(34) – PROY DE DOTACION LAB Y EQUIP. S/. 1 500 00

(15) – AMPLIACION Y MEJOR SERV. F/E----------- MANO DE OBRA 240 000

MATERIALES 480 000

SERVICIOS 50 000

OTROS 30 000

UN TOTAL DE 800 000

(58) – MEJORA. Y AMPL. Y SERV F. CC.BB. --------- EQUIPAMIENTO 500 000

MOVILIARIO 200 000

UN TOTAL DE 700 000

PIM 1 500 000 1 500 000

PASO 05: ACTUALIZAR EL CLASIFICADOR DE GASTO DE LA META 15 Y 58

EN UNIDAD EJECUTORA

PARA LA META 15:

CREAMOS LOS CLASIFICADORES

GRABAR

PARA LA META 0058

GRABAR

PASO 06: CREAR LA NOTA

PARA EL MES DE AGOSTO

CLIC DERECHO CREAR

LLENAR DATOS

CLIC DERECHO EN GASTO MODIFICAR

EN LA META 14 SOLO ANULACION 1 500 000

BUSCAMOS LA META 34 AGREGAMOS LOS CLASIFICADORES Q SON DE AZUL

PARA LA META 58

ACEPTAR

GUARDAR

CLIC DERECHO V°B

CERRAMOS

HACEMOS TRANSMISION

ESTA NOTA TODAVIA NO ESTA APROBADA

LA REOSLUCION DEBE SER NUMERO DE RESOLUCION (N° 0506-2015)SOLO 1 POR MES TODOS CON LA MISMA FECHA

EN PLIEGO PARA APROBAR

PASO 07: APROBACION DE LA NOTA 79

APÁRECE Y LLENAR DATOS

MARCAR TODOS

APROBAR

Y GUARDAR

APROBAR DEMO

TRANSMISION

PASO 08: EMICION DE REPORTE

1. INTERNO

LUPITA

REPORTE DE NOTA 0079 DE TIPO 003 APROBADO

PASO 09: REGULACION DE LAS NOTAS DEL MES DE AGOSTO

- DELA META 78 Y 79

PARA REMITIR A LIMA A MEF, COMISIEN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO Y A LA CONTRALORIA GENERAL DE PRESUPUESTO

PLAZO HASTA EL 10 DEL SIGUIENTE MES PARA REGULARIZAR (SETIEMBRE)

PARA EMITIR ESTE REPORTE A LIMA HASTA 15-09-5015

COMO REGULARIZAMOS?

EN PLIEGO

SE FILTRA DEL MES DE AGOSTO

MARCAR TODOS

SE HABILITA PARA REGULARIZAR

LLENAR DATOS

GUARDAR

EN 109 APROBAR EN DEMO

PASO 10: EMITIR REPORTE PARA MANDAR A LIMA

LLENAR DATOS

UNA DEL MES DE AGOSTO

RESOLUCION ES 0506-2015- R- PUNO POR FUENTE DE FINANCAMIENTO

VISUALIZO EN LUPITA

SE AH DADO CREDITO A LOS DOS PROYECTO

Y SE AH ANULADO A ULTIMO PROYECTO

CASO 08: REGISTRO DE METAS FISICAS- PARA LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO

PASO 01: SOLICITAR A CADA UNIDAD OPERATIVA EL LOGRO DE LAS METAS FISICAS /SEMESTRAL/ ANUAL

SE TIENE QUE ESTABLECER UN FORMATO PARA LA EVALUACION DE PRESUPUESTO-anual

ACTIVIDAD/PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACION EJECUTADA % AVANCE FISICO

OBSERVACION

FINANC FISICA FINANC FISICA

ACTIVIDAD A ACCION 3,000 5 4 80%

ACTIVIDAD B ACCION 5,000 3 3 100% Se ah logrado lo programado

EQUIPAMIENTO MODULO 20,000 1

Todos los datos deben salir del POI 2015

Este formato nos permite registrar la meta fisica