audiencia provincial de mÁlaga secciÓn...

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN 1ª

ROLLO SUMARIO Nº: 21/2007

PROCEDIMIENTO SUMARIO Nº: 7/2007

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE MARBELLA

SENTENCIA

ANEXO

Iltmos. Señores

PRESIDENTE

D. JOSE GODINO IZQUIERDO

MAGISTRADOS

D. RAFAEL LINARES ARANDA

D. MANUEL CABABALLERO-BONALD CAMPUZANO

En la ciudad de Málaga, a 4 de octubre de 2013.

CAJA GENERAL DE ENERO DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

4.606,04

Maras Asesores-La Caixa

570,95

Maras Asesores-El Monte

9.191,49

Helio Ponto - Banco Herrero

3.953,22

Helio Ponto - El Monte

143.552,80

Marbella Clothes, S.L.-La Caixa

5.313,94

Marbella Clothes, S.L.-El Monte

43.109,50

Socotora- Banco Herrero

723,35

Socotora- Bankinter

119,48

Gracia y Noguera- Bankinter

32.645,66

Gracia y Noguera- Banca March

18.753,71

Gracia y Noguera- CAM

3.000,00

TOTAL

265.540,14

ENTRADAS SALIDAS

Concepto Previsto No

previsto Empresa Previsto

No previsto

Maras, fra beauty

9.396,00

Maras Asesores

29.876,30 9.344,90

Clothes, alquiler banús

5.151,00

Particular

143.139,22

Aportación caja

100.000,00 Helio Ponto 5.382,76 1.133,36

Aportación Jar

50.000,00 Marbella Clothes

28.266,30 2.987,63

Aportación Beauty

10.168,70 Vanda Cádiz 14.410,93 729,53

Aportación devolución billetes

1.038,12 Socotora 4.486,96 112,67

Aportación caja Telmovil

1.500,00 Gracia y Noguera

141.750,98 6.453,46

Aportación Beto

153.700,00 Murcia 0,00 300,00

Aportación Kiko

180.303,63 Resto 566,66 37.711,95

Aportación CCF21 GyN

92.000,00 Marqués de Velilla

17.053,70 10.615,00

Ingreso Bankinter G y N

3.600,00 Perinal 22.700,00 2.500,00

Ayuntamiento

168.000,00

264.494,59 383.027,72

TOTAL SALIDAS

647.522,31

14.547,00 592.310,45

TOTAL ENTRADAS

606.857,45

ENTRADAS - SALIDAS

-40.664,86

SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS 224.875,28

TESORERIA A 31/01/04

Caja oficina

53.891,01


1.848,57


2.044,35


3.896,40


138.601,08

Socotora - Banco Herrero

349,86

Socotora-Bankinter

119,48


2.374,45


19.946,06


806,99


-329,72


1.326,76

TOTAL

224.875,29

DIFERENCIA

0,01

Maras Asesores

Concepto Previsto No previsto

Móviles 833,61

Nóminas 2.103,54

Alquiler 6ª planta 4.214,27

Alquiler 1ª planta 757,50

Registro mercantil 38,35

Comisiones bancarias

2,82

Canal Satélite 57,79

Mant. Programa nóminas 110,87

Seur 70,00 165,02

Impuestos alquiler 2.808,99

Impuestos IRPF 1.990,14

Teléfono 503,99 14,64

Agua depósito 23,97 0,94

Seguridad Social 1.179,28 4,38

Material oficina 150,00 165,79

Manten. Fotocopiadora

69,63

Nóminas B 7.682,00

Extra diciembre 7.352,00

Recargas móviles

340,00

Copia llaves Rangers

500,00

Gastos oficina 1º

114,18

Billetes Avión

6.842,48

Mercadona

150,81

Gastos Miguel

252,50

Sellos

5,40

Locomoción Málaga

26,40

Anuncios secretaria

689,91

29.876,30 9.344,90

TOTAL

39.221,20

Particular

Concepto Previsto No Previsto

Gastos Adrián

1.527,13

Sabino

60.000,00

Jean Fournets 37.038,00

Clases particulares Juanan

100,00

Flexo

9,76

Gastos Óscar

595,60

Billete avión

768,24

Reparación Quard

380,00

Manolo Baena, Luisa

3.000,00

Ingreso en Caixa

500,00

Julio gastos Madrid y Notario

1.308,56

LC, Repompa

6.000,00

LC, Comida y bebida

6.000,00

LC, Alquiler Terrano

880,00

LC, Gastos Bernardo

150,00

LC, Gasolina Terrano

26,53

LC, Alquiler furgoneta

450,00

LC, Leña

120,00

LC, Carpa

800,00

LC, Propinas

400,00

LC, Camareros y personal

7.800,00

LC, Vasos y menaje

58,00

LC, Bolsas regalo

40,00

LC, Tartas y helados

45,00

LC, Mariscos

100,00

LC, Óscar

877,00

LC, Utrera

1.950,00

LC, Niños de Jerez

3.000,00

LC, Arte y Compás

4.200,00

LC, Alquiler mulas

2.260,00

LC, Guitarristas

1.000,00

LC, Caco transporte

300,00

LC, Adrián gastos

265,40

Limpieza Terrano

100,00

LC, Calefactores

90,00

LC, El Gallo

1.000,00

37.038,00 106.101,22

TOTAL

143.139,22

Helio Ponto


Aquagest Sur 56,82

Nóminas 1.781,32

Impuestos retenciones 481,88

Seguridad Social 883,15


2,73

Puertas de paso, Los Reales 1.338,59

Productos limpieza

464,05

Nóminas B 571,00

Extra Navidad 270,00

Gastos Miguel

315,00

Compra pintura

17,23

Ruedas helipuerto

74,35

Jardinería

260,00

5.382,76 1.133,36

TOTAL

6.516,12

Marbella Clothes


Pago cuota préstamo 4.315,30

Pago resto Mercedes M350 23.951,00


48,66

Tarjeta Business Silver

2.398,91

Comunidad propietarios Banús

540,06

28.266,30 2.987,63

TOTAL

31.253,93

Socotora


Agua

112,67

Seguridad 50,94

Endesa 209,88

Ivan, nómina 600,00

Fontanero 2.345,86

Persianas 1.280,28

4.486,96 112,67

TOTAL

4.599,63

Gracia y Noguera


Correo, certificados

9,10

Agua

73,94

Leasing BMW 1.733,81

Seguridad 49,13

Comisiones bcarias.

15,27

Impuestos, retenciones

3.566,52

Tarjeta de crédito

61,30

Binid´or 139.968,04

Seguro casa Oscar

1.054,09

Tasación Cala D´or

1.673,24

141.750,98 6.453,46

TOTAL

148.204,44

Vanda Cádiz


Jupe 3.000,00

Fontanero 3.070,38

Instalaciones Tapia 3.000,00

Carlos Heredia 3.000,00

Electro Pino 2.192,20

Disolvente de puertas 48,35

Caco transporte frigorífico 100,00

Gastos Miguel

729,53

14.410,93 729,53

TOTAL

15.140,46

Vanda Murcia


Caco transporte Murcia

300,00

0,00 300,00

TOTAL

300,00

Resto


Ahuaca, Las Cañas suelo

3.021,05

Invest Arcela, Jupe

144,00

Invest-Arcela, nomina Manolo 566,66

Invest-Arcela, gastos 7 Corc.

309,17

Ahuaca, Gastos Las Cañas

138,07

Montse, previsiones

4.000,00

MSZ, Madrid

30.000,00

Invest-Arcela gastos 7 Corc.

99,66

566,66 37.711,95

TOTAL

38.278,61

Marqués de Velilla B


Guadarnes

400,00

Viaje Sevilla Daniel

600,00

Gastos Cortijo

600,00

Extra Hildegart y Previsiones 14.600,00

Ingreso banco

2.215,00

Seguridad Social 2.453,70

Concurso Clinic

3.800,00

Cortijo gastos varios

300,00

Sampedetrans

2.700,00

17.053,70 10.615,00

TOTAL

27.668,70

Perinal B


Nóminas y previsiones 22.700,00

Gastos Diego

600,00

Finiquito Vaqueros y gastos

1.550,00

Seguro autónomo Hildegart

350,00

22.700,00 2.500,00

TOTAL

25.200,00

Ayuntamiento


14*2 mill

168.000,00

0,00 168.000,00

TOTAL

168.000,00

CAJA GENERAL DE FEBRERO DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

53.904,01


1.848,57


2.044,35


3.896,40


138.601,08


2.374,45


19.946,06


349,84

Socotora- Bankinter

119,48


806,99


-329,72


1.326,76

TOTAL

224.888,27

ENTRADAS SALIDAS



No previsto

Alquiler Banús 5.151,00

Maras Asesores

21.671,01 5.905,59

Dcho Traspaso 60.000,00

Particular 19.000,00 69.998,25

Imposición efectivo

650,00 Helio Ponto 4.627,95 164,23



4.578,90 2.472,11

Aportación Kiko

269.202,42 Vanda Cádiz 25.088,92 5.167,08

Devolución préstamo Marcela

1.100,00 Socotora 652,26 150,00

Aportación Beto


3.982,35 816,53

Aportación J.L.

80.000,00 Murcia 757,90

Aportación Beauty

4.435,00 Resto 2.250,00 570.003,10

Marqués de Velilla

14.800,00 2.136,00

Perinal 14.250,00 28.112,00

Ayuntamiento

57.715,00

111.659,29 742.639,89

TOTAL SALIDAS

854.299,18

65.151,00 834.887,42

TOTAL ENTRADAS

900.038,42

ENTRADAS - SALIDAS

45.739,24

SALDO INICIAL + ENTRADAS

270.627,51

- SALIDAS


Caja oficina

55.899,71


8.974,07


1.718,19


3.646,78


114.793,75


297,58

Socotora-Bankinter

119,48


602,22


80.468,28


340,04


2.438,35


1.326,76

TOTAL

270.625,21

DIFERENCIA

-2,30

Maras Asesores


previsto

Móviles 383,14

Nóminas 2.103,54



Persianas Ps 1 624,95


39,74


Café 95,20

Mobiliario a cta oficina 1ª

1.500,00

Ordenador 1.519,66

Mantenimiento Fax

171,91

Teléfono 451,52


Suelo oficina 1º

1.096,27

Pintura oficina 1º

94,64

Nóminas B 7.682,00

Objetos limpieza

20,99

Recargas móviles

240,00

Copia llaves

6,00

Gastos oficina 1º

405,00

Billetes Avión

3.115,16

Mercadona

122,58

Gastos Miguel

404,66

Anticipo Alfonso 1.000,00

Locomoción Málaga

54,35

Gastos Varios

30,61

Gastos Manolo

103,68

21.671,01 5.905,59

TOTAL

27.576,60

Particular


Previsto

Gastos Adrián

1.749,01

Beto

60.000,00


Ingreso en Cajamadrid

600,00

Maletín y papel

201,00

Cena en Visconti

170,00

Billete avión

4.896,98

Reparación BMW

1.720,00

LC, limpieza Trini

300,00

LC, gastos M. Baena

361,86

19.000,00 69.998,85

TOTAL

88.998,85

Helio Ponto


Previsto

Aquagest Sur 84,54

Nóminas 1.781,32

Endesa 165,08



7,22

Transportes Saborido

1.135,64

Leroy Merlin

17,93

Nóminas B 571,00

Pinturas, pilas, etc, Miguel

146,30

4.627,95 164,23

TOTAL

4.792,18

Marbella Clothes


Previsto

Pago cuota préstamo

4.315,30

Seguro Local Banús 263,60


314,29


302,55

Seguro Mercedes ML350

1.855,27

4.578,90 2.472,11

TOTAL

7.051,01

Socotora


Previsto

Seguridad 52,26


Limpieza

150,00

652,26 150,00

TOTAL

802,26

Gracia y Noguera


Previsto


Seguridad 50,40

Comisiones bcarias.

43,29

Gestoría

173,24

Binid´or 2.198,14

Gastos viaje Óscar PM

600,00

3.982,35 816,53

TOTAL

4.798,88

Vanda Cádiz


Previsto

Soltapi, fundas

4.381,41

Cocina Antequerano

785,67


Carlos Gil 12.000,00

Jupe 864,00

Agroconsultores 6.000,00

Cristóbal Oncala 1.800,00

Víctor Mejías 1.592,92

25.088,92 5.167,08

TOTAL

30.256,00

Vanda Murcia


Previsto

3 viajes a Murcia, Adrián

566,14

Viaje Murcia

191,76

Inventario

0,00 757,90

TOTAL

757,90

Resto


Previsto

Ahuaca, Las Cañas finiq. Jupe

1.450,00

Parking

3,10

Invest-Arcela, nomina Manolo

500,00

Anticipo Manolo 300,00

Masdevallía, Inka Baley

570.000,00

2.250,00 570.003,10

TOTAL

572.253,10



Previsto

Nóminas 14.800,00

Viaje Sevilla Daniel

Gastos Cortijo

1.900,00

Restaurante

236,00

14.800,00 2.136,00

TOTAL

16.936,00

Perinal B


Previsto

Nóminas 13.200,00

Gastos Diego, mob.

3.000,00

IBI y gastos varios

600,00

Alquiler Tint. Y Campana

24.512,00

Vacaciones de Gabriel

1.050,00

14.250,00 28.112,00

TOTAL

42.362,00

Ayuntamiento


Previsto

4*2 MILL

48.000,00

Javier de Benito

9.715,00

0,00 57.715,00

TOTAL

57.715,00

CAJA GENERAL DE MARZO DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

55.899,71


8.974,07


1.718,19


3.646,78


114.793,75


602,22


80.468,28


297,58

Socotora- Bankinter

119,48


340,04

Gracia y Noguera-

2.438,35

Banca March


1.326,76

TOTAL

270.625,21

ENTRADAS SALIDAS

Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No previsto

Alquiler Banús

5.151,00

Maras Asesores

24.491,79 4.399,42

Intereses ctas

20,13 Particular 75.000,00 296.492,11


1.500,00 Helio Ponto 12.519,32 4.511,43

CCF21 Gracia y Noguera


4.315,30 2.628,60

Aportación Kiko

898.360,00 Vanda Cádiz 910,95 3.254,52

Aportación Marbella Clothes

2.500,00 Socotora 2.159,20 7,50

Aportación Beto


157.545,30 818,05

Aportación Marqués de Velilla

1.000,00 Murcia 12.500,00

Fra Beauty Maras

9.396,00 Resto 200.920,00 101.788,12

Aportación Jar


11.000,00 2.460,00

Aportación CCF21

400.000,00 Perinal 15.000,00 6.100,00

Aportación Gracia y Noguera

890,00 Ayuntamiento

447.780,13

Aportación Italiano

300.000,00

516.361,86 870.239,88

Aportación GFC

1.200.000,00 TOTAL SALIDAS

1.386.601,74

5.151,00 3.089.166,13

TOTAL ENTRADAS

3.094.317,13

ENTRADAS - SALIDAS

1.707.715,39

SALDO INICIAL + ENTRADAS - SALIDAS

1.978.340,60


Caja oficina

1.762.845,57


9.434,75


432,73


3.557,64


103.387,18


245,32

Socotora-Bankinter

111,98


4.976,36


67.346,95


55,83


2.704,14

Gracia y Noguera- Crédito Balear

23.245,15

TOTAL

1.978.343,60

DIFERENCIA

3,00

Maras Asesores


Móviles 813,16

Nóminas 2.103,54

Alquiler 6ª planta

4.543,00

Alquiler 1ª planta

757,50

Materia oficina

824,02


19,37

Canal Satélite

57,79

Seur 516,79

Mobiliario finq, oficina 1ª

1.533,81

Endesa 262,76

Finiq. Ordenador

2.900,00

Seguro 1.238,71

Teléfono 285,64

Agua depósito

40,26

Seguridad Social

1.284,81

Cafetera

299,00

Compra móviles y tarjetas

2.214,00

Nóminas B 7.330,00

Objetos limpieza

10,99

Gastos Murcia Alfonso

31,00

Café

14,08

Locomoción Julio

391,15

Billetes Avión

186,12

Gastos Adrián

299,50

Gastos Miguel

359,00

Estanteria ord y varios

463,87

Locomoción Málaga

26,40

Gastos Varios

1,50

Gastos Manolo

83,44

24.491,79 4.399,42

TOTAL

28.891,21

Particular


Gastos Adrián

2.684,12

Impuesto circulación moto

4,42

Jean Fournets

75.000,00

Celso Dema

45.000,00

Ingreso en Caixa

500,00

Moto Juanan a cta.

1.000,00

Gastos Miguel Campos

400,00

M.A.O.

3.000,00

Entradas Toros Sevilla

12.200,00

R.G.

2.700,00

Billetes Avión

4.102,97

Gabinete Temporis

84.140,00

Sabino

70.000,00

Virgen del Rocío

1.500,00

Piranessi

2.550,00

Gastos Miguel, Rocío

111,85

Comida Visconti

111,00

Gestoría Óscar

630,00

Pago a Rubia

60.000,00

Alquiler coche

33,00

José Luis Benavente

220,00

M. Baena comisión

1.000,00

Transportes Caco

500,00

Comunidad Poseidón

4.104,75

75.000,00 296.492,11

TOTAL

371.492,11

Helio Ponto


Aquagest Sur 89,14

Nóminas 1.781,32

Gabitec 6.229,58

Seguridad Social

883,15


11,43

Rimesa 367,86

Melesur 2.147,27

Nóminas B 1.021,00

Solicitud permiso aviación

4.500,00

12.519,32 4.511,43

TOTAL

17.030,75

Marbella Clothes



4.315,30

Maras Asesores

Comisiones

40,27

bancarias


2.588,33

4.315,30 2.628,60

TOTAL

6.943,90

Socotora


Seguridad 52,26

Comisiones bcarias.

7,50


Limpieza 90,00

Perelló 1.416,94

2.159,20 7,50

TOTAL

2.166,70

Gracia y Noguera


Leasing BMW

1.733,81

Seguridad 50,40

Tarjeta de crédito

1.052,43

Comisiones

54,73

bcarias.

Binid´or 154.708,66

Viajes Óscar Miguel PM

763,32

157.545,30 818,05

TOTAL

158.363,35

Vanda Cádiz


Coto privado

254,52

Elevhor 910,95

Mobiliaro Caseros

3.000,00

910,95 3.254,52

TOTAL

4.165,47

Vanda Murcia


Nóminas B 12.500,00

12.500,00 0,00

TOTAL

12.500,00

Resto


Pintura, Leroy, varios

217,13

San Mateo, inscripción C-V

466,99

Invest-Arcela, nómina Manolo

920,00

Invest-Arcela, herramientas

54,00

Condeor, El Rocío

200.000,00

Montse pagos varios

100.000,00

Masdevallía, comidas varias

820,00

One Properties, limp y font

230,00

200.920,00 101.788,12

TOTAL

302.708,12



Nóminas 7.000,00

Purina 2.500,00

Concursos

1.460,00

Reparaciones

1.000,00

El Caballo 1.500,00

11.000,00 2.460,00

TOTAL

13.460,00

Perinal B


Nóminas 15.000,00

Gastos La Morisca

2.000,00

Diego gastos varios

1.500,00

Monturas

2.600,00

15.000,00 6.100,00

TOTAL

21.100,00

Ayuntamiento


MY Piso Madrid

252.360,00

MY Piso Madrid

145.605,60

MY Piso Madrid

40.814,53

Fondo SBDO

3.000,00

Fondo RPZO

6.000,00

0,00 447.780,13

TOTAL

447.780,13

CAJA GENERAL DE ABRIL DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

1.762.845,57


9.434,75


432,73


3.557,64


103.387,18


4.976,36


67.346,95


245,32

Socotora- Bankinter

111,98


55,83


2.704,14


23.245,15

TOTAL

1.978.343,60

ENTRADAS SALIDAS


Maras, fra beauty

Maras Asesores

29.770,07 9.898,95


5.151,00

Particular

161.728,76

Masdevallía, Temporis

97.452,08 Helio Ponto 23.611,65 82,73

Aportación Kiko


4.503,17 2,40

CCF21 Gracia y Noguera

402.000,00 Vanda Cádiz 40.188,75 575,00

Intereses bcarios

0,08 Socotora 831,95 7,47

Gracia y Noguera

409.981,17 6.681,59

Murcia 32.034,77 275,00

Resto 3.350,00 82.525,00

Marqués de Velilla

35.781,00 14.103,00

Perinal 34.200,00 7.198,09

Ayuntamiento

1.126.305,00

614.252,53 1.409.382,99

TOTAL SALIDAS

2.023.635,52

5.151,00 645.452,16

TOTAL ENTRADAS

650.603,16

ENTRADAS - SALIDAS

-1.373.032,36


605.311,24


Caja oficina

435.305,15


232,59


768,16


3.308,87


82.305,04


5,90

Socotora-Bankinter

111,98


4.786,09


61.222,65


-1.951,37

Gracia y Noguera-

58,53

Banca March


19.157,65

TOTAL

605.311,24

DIFERENCIA

0,00

Maras Asesores


Móviles 820,27

Nóminas 1.352,27





16,60


Mant. Programa nóminas

88,01

Seur 294,13

Impuestos Sociedades

3.052,23


Impuestos Alquiler 2.263,96

Ran Xerox 58,00

Teléfono 1.013,93

Endesa 289,06

Agua depósito 127,46

Mobiliario of. 6ª planta

2.039,80


Material oficina 276,67


Infoserv 900,00

Nóminas 10.799,74

Notas simples Registro

6,98

Trini, limpieza 1º piso

207,33

Gastos Alfonso y llaves

48,35

Billetes Avión

3.373,14

Mercadona

68,24

Gastos Miguel

895,08

Gastos Julio

235,48

Locomoción Málaga

7,95

Macarena

3.000,00

29.770,07 9.898,95

TOTAL

39.669,02

Particular


Manolo Muñoz, entradas

2.000,00

Óscar, convite boda

5.000,00

Semana Santa gastos

48.000,00

Gastos Adrián

1.439,99


Reparación Mercedes

1.743,35

Tapa inodoro Poseidón

92,15

Entradas Toros Sevilla

5.400,00

Clases particulares

325,00

Hotel Sevilla Center

10.174,63

Guillermo, reparación Mercedes

9.800,00

Certificado correos

4,52

Cafés varios

2,40

Patinete barco

305,00

Ingreso en Caixa

1.000,00

Gastos Manuel

814,20

Flores y locomoción

273,65

Neumáticos Mercedes

990,00

Hospedaje Sevilla Adrián

622,75

Billetes de avión

241,12

Gastos Sevilla

12.000,00

Pintura Mercedes

2.500,00

59.000,00 102.728,76

TOTAL

161.728,76

Helio Ponto


Aquagest Sur 79,94

Nóminas 1.781,32

Impuestos retenciones

379,38


Antonio Flores, finiq

6.857,02

Total España

63,80


18,93

Endesa 161,41

Actualz. Documentos helic.

4.606,00

Gabitec 6.500,04

Nóminas B 1.021,00

Gastos Miguel Castro

1.342,39

23.611,65 82,73

TOTAL

23.694,38

Marbella Clothes



4.315,30


2,40


187,87

4.503,17 2,40

TOTAL

4.505,57

Socotora


Comisiones

7,47

Endesa 231,95


831,95 7,47

TOTAL

839,42

Gracia y Noguera


Agua 222,99


Seguridad 50,40

Comisiones bcarias.

1.555,27

Comisión Miguel de los Santos

3.000,00

Tasación viviendas

1.046,40

Tarjeta de crédito

616,37

Binid´or 407.973,97

Fotocopia Proyecto

89,68

Viaje Palma Óscar

316,77

Mensajería

57,10

409.981,17 6.681,59

TOTAL

416.662,76

Vanda Cádiz


Cristóbal Oncala 2.829,70

Rguez. Alcántara 2.910,12

Instalaciones Tapia

3.000,00


Transporte Jimena, Caco

575,00

Selecciones San Pedro

4.350,00

Carlos Gil, caminos

12.000,00

Vísctor Mejías, albañil

2.161,85

Trasnporte Jimena Caco

320,00

Puchades 6.000,00

Cristóbal Herrero 1.823,00

Bazar El Mueble 1.790,00

40.188,75 575,00

TOTAL

40.763,75

Vanda Murcia


Ropa Azahara 2.034,77

Previsiones 30.000,00


275,00

32.034,77 275,00

TOTAL

32.309,77

Resto


Nissan Terrano, reparación

525,00

Condeor, comisión M. Baena

12.000,00

MSZ

70.000,00

Montse, previsiones

3.350,00

3.350,00 82.525,00

TOTAL

85.875,00




Nóminas 15.550,00

Nómina Ana y Mario

1.231,00

Gastos Manolo

873,00

Concurso Fuentes Andalucía

900,00

Sillas de montar, Gonzalo

6.000,00

SS y descubierto

4.330,00

Concurso

2.000,00

35.781,00 14.103,00

TOTAL

49.884,00

Perinal B



Lavabos, azulejos

600,00

Nóminas 15.700,00

Gastos Diego

1.500,00

Paja

4.000,00

Recurso de Alzada

98,09

Gastos Morisca

1.000,00

34.200,00 7.198,09

TOTAL

41.398,09

Ayuntamiento


14 sobres de 3 mill

252.000,00

7 sobres de 14 mill

588.000,00

MY

1.505,00

IGM

108.100,00

CF

24.000,00

Koke

150.000,00

R. Glez.

2.700,00

0,00 1.126.305,00

TOTAL

1.126.305,00

CAJA GENERAL DE MAYO DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

435.305,15


232,59


768,16


3.308,87


82.305,04


4.786,09


61.222,65


5,90

Socotora- Bankinter

111,98

Gracia y Noguera-

-1.951,37

Bankinter


58,53


19.157,65

TOTAL

605.311,24

ENTRADAS SALIDAS


Maras, cobro dólares

2.009,10 Maras Asesores

38.605,42 2.371,33


5.151,00

Particular 166.000,00 152.423,87

Préstamo hipotecario GyN

1.250.000,00

Helio Ponto 7.993,56 2.555,48

Autos Sierra Blanca GyN


4.315,30 62.593,95

Beto (R-R)

150.000,00 Vanda Cádiz 17.946,60 1.125,60

Paco Aranda

1.727.000,00 Socotora 1.115,00 0,00

Marqués de Velilla


1.207.482,40 56.564,21

Reventa entradas

1.830,00 Murcia 190.000,00 549,04

Beauty Marbella

22.100,00 Resto 780.000,00 603.179,29

Marqués de Velilla

17.401,21 83.070,48

Perinal 17.450,00 3.420,00

Ayuntamiento

185.450,00

2.448.309,49 1.153.303,25

TOTAL SALIDAS

3.601.612,74

1.255.151,00 1.960.029,10

TOTAL ENTRADAS

3.215.180,10

ENTRADAS - SALIDAS

-386.432,64


218.878,60


Caja oficina

129.142,89


2.768,62


622,89


3.539,83


69.097,30


3.005,90

Socotora-Bankinter

111,98


2.342,14


1.908,35


209,31


1.728,95


4.400,44

TOTAL

218.878,60

DIFERENCIA

0,00

Maras Asesores


Móviles 708,40





46,67


Producto suelo

162,19

Seur 150,86

Impuestos Sociedades

325,13

Impuesto circulación

201,61

Persisol 302,86

Daba, café 95,20

Teléfono 443,55



Mercadona

81,78

Fotocopiadora 13.920,00

Comunidad dos trimestres

1.870,46

Nóminas 12.762,02

Gastos limpieza

44,03

Gastos Miguel

90,50

Travelclass fra pend y Agp-Mad

1.073,04

Recargas

140,00

Certificados Correos

5,11

Billete Avión Madrid

170,00

Profile, tarjetas y membretes

529,06

Gastos mantenimientos varios

558,01

38.605,42 2.371,33

TOTAL

40.976,75

Particular


Cecilia, acuerdo 04/05

94.700,00

Gastos Juanan

17,75

Bernardino

6.000,00

Sabino a cta relojes

30.000,00


Ingreso en La Caixa

1.000,00

Flores

253,81

Billete María

230,12

Ingreso en Bancaja Prima

18.000,00

Óscar, abogado

4.400,00

Billetes AGP-Madrid-Eas

1.712,92

Corona flores El Gallo

233,79

Abogado Bernardino

6.000,00

Adrián gastos Sev-Jer-Mur

1.157,86

Luis Franco

200,00

Manolo Baena

300,00

Sevilla Center Hotel

1.154,78

Gastos Óscar Sevilla

175,22

Gastos Rep.

2.000,00

Dominicana

Gastos Óscar

675,00

Billetes de avión Santiago

1.484,48

Ingreso Cajamadrid

500,00

Gastos Adrián

1.468,14

Entrega efectivo MR

500,00

Billetes avión

90,00

Raqueta de tenis

170,00

Entrega MR, gastos casa

10.000,00

166.000,00 152.423,87

TOTAL

318.423,87

Helio Ponto


Aquagest Sur 49,57

Nóminas 1.781,32

Impuesto circulación

258,08


Seguros coches 3.719,47

Rimesa 240,59


4,22

Selladora

8,35

Miguel Castro

750,00

Hotel Wellington óscar

176,55

Nóminas B 1.021,00

Mercedes reparación y limp.

1.616,36

7.993,56 2.555,48

TOTAL

10.549,04

Marbella Clothes



4.315,30

Transf. Condeor

60.000,00


150,54


2.443,41

4.315,30 62.593,95

TOTAL

66.909,25

Socotora


Ivan y limpieza 1.115,00

1.115,00 0,00

TOTAL

1.115,00

Gracia y Noguera


CCF21 402.000,00


Seguridad 50,40

Comisiones bcarias.

264,39

Cuota del préstamo

30.030,32

Tarjeta de crédito

1.283,38

Binid´or 773.667,87

Alquiler coche Óscar

120,50

Gabinete Jurídico (Condeor)

50.000,00

Honorarios notaría P. Hip

2.561,04

Honorarios notaría Obra N.

2.334,90

1.207.482,40 56.564,21

TOTAL

1.264.046,61

Vanda Cádiz


Jupe, albañiles 13.114,60

Carpintería Los Reales

2.400,00

Gasolina

25,60

Jardinería

600,00

Hostal Los Arcos, Jupe

848,00

Gastos Diego

500,00

Víctor Mejías 1.584,00

17.946,60 1.125,60

TOTAL

19.072,20

Vanda Murcia


Nóminas marzo 10.000,00


Gastos Alfonso

100,64

Gastos Miguel

248,40


200,00

190.000,00 549,04

TOTAL

190.549,04

Resto


Masdevallía, billete

194,12

avión Julio

Invest, Col. Arq. Proyectos

5.278,43

Ahuaca, pintura Las Cañas

169,08

Condeor, El Rocío 180.000,00

Masdevallía, Ilka Baley

600.000,00

One Properties, boletín elec.

200,00

Invest, gastos varios

130,37

Condeor, gastos Miguel

37,70

Masdevallía, gastos Julio

203,65

Condeor, Los Monteros

6,01

Condeor, El Rocío cheque

10.000,00

Condeor, Narciso Llopis

114.090,00

Condeor, ingreso bco Rocío

50.000,00

Condeor, gastos Julio Sevilla

70,65

One Properties, Visconti

90,50

FNG, pago plusvalía

500,31

Masdevallía, Las Palmeras

420.708,47

San Mateo Palace, barco

1.500,00

780.000,00 603.179,29

TOTAL

1.383.179,29



Nóminas 16.451,21

Concurso ingreso en El Monte

1.000,00

Gatos Cortijo

3.950,00

Samuel Fernández

700,00

Seguros sociales

2.870,00

Seguro

800,00

Cecilia compra coches

60.000,00

Guadalupe

3.000,00

Sampedetrans

2.100,00

Troncoso

6.000,00

Profile, membretes 950,00

Movistar

650,48

Concurso Jerez

2.000,00

17.401,21 83.070,48

TOTAL

100.471,69

Perinal B


Seguros sociales 1.450,00

Revisión de Pickup

1.620,00

Nóminas 16.000,00

Gastos Diego

1.000,00

Locomoción

300,00

Viaje Madrid Hilde-Gabriel

500,00

17.450,00 3.420,00

TOTAL

20.870,00

Ayuntamiento


VJ

30.050,00

R.G.

5.400,00

MY

114.000,00

Conc. (2*5, 7*2, 13*2)

300.000,00

Devolución sobres (2*5, 8*2)

-156.000,00

Devolución sobre 1*2

-12.000,00

Devolución sobres 8*2

-96.000,00

0,00 185.450,00

TOTAL

185.450,00

CAJA GENERAL DE JUNIO DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

129.142,89


2.768,62


622,89


3.539,83


69.097,30


2.342,14


1.908,35


3.005,90

Socotora- Bankinter

111,98


209,31


1.728,95

Gracia y Noguera-

4.400,44

Crédito Balear

TOTAL

218.878,60

ENTRADAS SALIDAS



No previsto


5.591,97

Maras Asesores

99.559,32 1.874,93

Devolución Gab. Juríd.

110.000,00

Particular 120.000,00 221.307,77

Operación bcaria. G y N

25.000,00 Helio Ponto 10.953,57 5.362,76

Beauty Marbella, Maras

18.792,00

Marbella Clothes

4.315,30 2.032,27

Intereses

8,89 Vanda Cádiz 0,00 127,19

Travel andalucía

82,04 Socotora 1.115,66 489,82

Aifos


1.784,81 33.263,67

A.R.

110.000,00 Murcia 0,00 633,85

Beauty

5.751,23 Resto 200.000,00 214.804,26

Óscar


8.525,00 3.725,91

Robo

-164.115,00

Perinal 9.535,00 2.800,00

Aportacion Ayto

36.000,00 Ayuntamiento

30.000,00

Marbella Clothes

171,02

455.788,66 516.422,43

TOTAL SALIDAS

972.211,09

134.383,97 802.898,18

TOTAL ENTRADAS

937.282,15

ENTRADAS - SALIDAS

-34.928,94


183.949,66


Caja oficina

94.302,33


1.349,88


1.482,37


1.749,66


40.166,20


2.602,05

Socotora-Bankinter

111,98


354,13


29.220,76


12,91


940,24


11.658,11

TOTAL

183.950,62

DIFERENCIA

0,96

Maras Asesores


previsto

Móviles 679,57



Registro mercantil

3,49


37,14


Ofiplus 1.089,25

Seur 582,59

Dominios de Web 116,82

Endesa 288,45

Azuche 74.588,97

Daba, café 95,20

Teléfono 560,19



Mercadona

152,23

Alarma Tecny ges 400,20

Cristalería Garrido 188,28

Nóminas 13.228,69

Gastos limpieza

32,44

Gastos Ppe de Vergara

20,00

Pilas ratón

7,50

Recargas

200,00

Registro mercantil y One Coll.

63,24

Notas simples

3,50

Viajes a Málaga

80,90

Gasolina Alfa

20,00

Billetes de avión

841,24

Gastos Manolo

413,25

99.559,32 1.874,93

TOTAL

101.434,25

Particular


Previsto

Inaguración Jimena

2.100,00

Revista Época

3,00

Gastos Adrián

1.204,69

Viajes

581,29

Jean Fournets

26.500,00

Los Monteros, provisión

1.000,00

Flores

531,20

Transporte Mercedes 220

600,00

Copiadora Panasonic

163,75

Celso Dema

30.000,00

Luis Heredia

900,00

Entradas de toros

7.800,00

Multa Caco

300,00

Gastos Edificio Poseidón

371,28

Caja fuerte cerrajería trastero

220,00

Entrega a MR

6.000,00

Certicados Registro

21,08

Reparación Mercedes 220-A

3.000,00

Beto Pedronzo 120.000,00

Pedro Peña

90.000,00

Arturo La Quinta, convite

10.000,00

Óscar, El Alcornoque

10.000,00

Gastos Manolo, Halógenos

11,48

Cecilia, guarnicionería

24.000,00

Troncoso, reparación coches

6.000,00

120.000,00 221.307,77

TOTAL

341.307,77

Helio Ponto


Previsto

Aquagest Sur 226,25

Nóminas 1.781,32

Ferretería El Store

284,75


Accesorios Vipa 1.524,09

Diputación Málaga

1.049,42

Piloto helicóptero

723,85

Endesa 157,63

Embargo, multa

72,12


30,87

Los Arcos, albañiles 1.004,10

Cerrajería Cerramar 1.748,12

Miguel Castro

2.476,29

Ofiplus 2.305,24

Nóminas B 1.021,00

Comida Visconti

200,00


457,02

Pintura y gasolina

68,44

Telefónica 262,29

10.953,57 5.362,76

TOTAL

16.316,33

Marbella Clothes


Previsto


4.315,30

Embargo

556,28


44,53


1.431,46

4.315,30 2.032,27

TOTAL

6.347,57

Socotora


Previsto

Ivan y limpieza 600,00 489,82

Recibo de agua 111,81

Endesa 247,07

Trablisa 156,78

1.115,66 489,82

TOTAL

1.605,48

Gracia y Noguera


Previsto

Ayto. IBI y vehículos

146,00


Seguridad 50,40

Comisiones bcarias.

26,64

Intereses préstamo

3.072,97

Tarjeta de crédito

788,71

Declarión obra nueva

8.083,31

Préstamo provisión

20.025,00

Gastos Mallorca

1.036,50

Impuesto vehículos

84,54

1.784,81 33.263,67

TOTAL

35.048,48

Vanda Cádiz


Previsto

Registro propiedad

10,46

Hidrolimpiadora

11,70

Certificados Correos

2,19

Ros Casares

96,34

Peaje

6,50

0,00 127,19

TOTAL

127,19

Vanda Murcia


Previsto

Gastos informático

41,84

Gastos Adrian

592,01

0,00 633,85

TOTAL

633,85

Resto


Previsto

FNG, Limpieza Marbella House

120,00

Ahuaca, Mármol Las Cañas

593,84

Condeor, certificado

2,47

Condeor, El Rocío 200.000,00

Condeor Ilka Baley

210.000,00

San Mateo Palace, barco

1.000,00

Invest, gastos varios

126,75

Condeor, gasolina

57,57

Condeor vallado de gasolinera

831,13

Condeor, gastos Manolo

532,77

Condeor gastos Julio

55,44


834,94

El Rocío, gastos Miguel

99,35

Ahuaca, sanitarios Las Cañas

550,00

200.000,00 214.804,26

TOTAL

414.804,26



Previsto

Nóminas 8.015,00

Gastos Manuel

50,91

Gatos Cortijo

2.475,00

Mario Palomino 510,00

Concurso Enganche And.

1.100,00

Compra pintura

100,00

8.525,00 3.725,91

TOTAL

12.250,91

Perinal B


Previsto

Tentadero

1.000,00

Nóminas 9.535,00

Gastos Cortijo

1.800,00

9.535,00 2.800,00

TOTAL

12.335,00

Ayuntamiento


Previsto

VJ

30.000,00

0,00 30.000,00

TOTAL

30.000,00

CAJA GENERAL DE JULIO DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

94.302,33


1.349,88


1.482,37


1.749,66


40.166,20


354,13


29.220,76


2.602,05

Socotora- Bankinter

111,98


12,91


940,24


11.658,11

TOTAL

183.950,62

ENTRADAS SALIDAS



5.261,25

Maras Asesores

118.925,73 3.950,97

Préstamo CAM

260.000,00 Particular 310.500,00 776.525,56

Masdevallía

100.000,00 Helio Ponto 18.338,10 2.213,77

Maras

Aportación Aifos 406.000,00

Marbella Clothes

5.018,45 747,67

Aportación S.K.M.

300.500,00 Vanda Cádiz 22.074,93 26,38

Aportación CCF21 por Saba

600.000,00 Socotora 1.307,36 7,96

Aportación particular


251.101,95 5.520,94

Beauty

400,00 Murcia 84.000,00 0,00

Saldo positivo antes de robo

655,00 Resto 10.700,00 3.955,47

Aportación Óscar tarjeta

500,00 Marqués de Velilla

53.200,00 2.350,00

Perinal 23.400,00 1.000,00

Ayuntamiento

360.000,00

898.566,52 1.156.298,72

TOTAL SALIDAS

2.054.865,24

411.261,25 1.552.055,00

TOTAL ENTRADAS

1.963.316,25

ENTRADAS - SALIDAS

-91.548,99


92.401,63


Caja oficina

20.714,63


719,99


792,50


1.207,42


26.358,99


2.036,73

Socotora-Bankinter

111,98


8,20


24.461,82


105,44


818,46


15.064,47

TOTAL

92.400,63

DIFERENCIA

-1,00

Maras Asesores


Móviles 864,14



Extras 2.073,52



22,95


Ofiplus 195,47

Seur 222,17

Dominios de Web 114,54 191,08

Infoserv 746,45

Azuche 74.588,97

Daba, café 113,24

Teléfono 621,68



Irpf trabajadores 2.263,96

Irpf alquiler 2.124,66

Sociedades 13.541,54

Gastos Miguel

373,42

Monitor informática

88,01

Mercadona

61,67

Nóminas 13.820,00

Gastos limpieza

27,49

Reparación del Ranger

173,26

Correo certificado

10,61

Fax y tóner

188,50

Registro mercantil

438,57

Legitimaciones

36,60

Viajes a Málaga

60,60

Fontanero

485,00

Billetes de avión

1.681,22

Recargas

200,00

118.925,73 3.950,97

TOTAL

122.876,70

Particular


Sabino

30.000,00

Regalos de bodas

2.532,30

Gastos Adrián

1.369,28

Viajes

2.630,68


Gastos propios

16.000,00

Hoffman

2.582,00

Particualr

590.000,00

Basura Poseidón

75,74

Reparación automóviles

893,46

Ingreso La Caixa Alcázares

1.000,00

Gastos óscar

288,70

Manuel Vasco, fotos

250,00

Gastos Diego barco

38.000,00

Gastos propios Mallorca

18.000,00

Transporte Málaga MR

37,40

Préstamo Adrian

18.000,00

Gratificaciones

11.000,00

Beto Pedronzo 265.000,00

Jose Luis Jurado, bronces

12.000,00

Antonio Donaire, cuadros

27.000,00

Taxidermia Multifauna

2.766,00

Transporte caballos Francia

2.100,00

310.500,00 776.525,56

TOTAL

1.087.025,56

Helio Ponto


Aquagest Sur 533,60

Nóminas 1.781,32

Extras 1.495,95


Accesorios Vipa 1.407,04

Irpf personal 714,96

Aerotecnia 3.030,57

Radio y Estación 2.415,21

Grupo electrógeno 2.014,92


32,35

Gastos varios Miguel Castro

2.070,86

Billete avión piloto

110,56

Nóminas B 4.021,00

18.338,10 2.213,77

TOTAL

20.551,87

Marbella Clothes



4.315,30

Toro y Ortiz 703,15


1,74


745,93

5.018,45 747,67

TOTAL

5.766,12

Socotora


Ivan y limpieza 750,00

Comisiones bcarias

7,96

Recibo de agua 111,48

Endesa 286,25

Teléfono 107,37

Trablisa 52,26

1.307,36 7,96

TOTAL

1.315,32

Gracia y Noguera


Agua

357,07


Seguridad 50,40

Comisiones bcarias.

30,94

Intereses préstamo

5.011,15

Tarjeta de crédito

121,78

Binid´or 232.471,91

Antonio Gili 8.651,62

Seguro Baylin 6.212,36

Impuesto IRPF 1.981,25

251.101,95 5.520,94

TOTAL

256.622,89

Vanda Cádiz


Mensajería

12,33

Transporte maq. Agrícola

14,05

Los Reales 2.400,00

Jupe 5.000,00

Metálicas San Pablo

2.090,00

Instalaciones Tapia

1.119,93

Carlos Gil 10.000,00

Cerramar 1.465,00

22.074,93 26,38

TOTAL

22.101,31

Vanda Murcia




10.000,00

84.000,00 0,00

TOTAL

84.000,00

Resto


One Properties, gastos local

1.995,89

Condeor, previsiones

10.000,00

Condeor, gastos Miguel

247,20

Invest, agua 7 corchones

210,00

Invest, depósito

501,00

Fontanero Las Cañas

176,00


111,30

Eridano, nómina Alejo

700,00

Ahuaca, griferia Las Cañas

714,08

10.700,00 3.955,47

TOTAL

14.655,47



Nóminas 16.100,00


Ofiplus

150,00

Gatos Cortijo

900,00

Mario Palomino 600,00

Ybrasur 19.000,00

Herrador y bastón

1.150,00

Compra pintura

150,00

53.200,00 2.350,00

TOTAL

55.550,00

Perinal B



Nóminas 10.900,00

Saneamiento y caja

1.000,00

23.400,00 1.000,00

TOTAL

24.400,00

Ayuntamiento


Sobres 12*5

360.000,00

0,00 360.000,00

TOTAL

360.000,00

CAJA GENERAL DE AGOSTO DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

20.714,63


719,99


792,50


1.207,42


26.358,99


8,20


24.461,82


2.036,73

Socotora- Bankinter

111,98


105,44


818,46


15.064,47

TOTAL

92.400,63

ENTRADAS SALIDAS



No previsto


5.261,25

Maras Asesores

23.757,00 3.039,21

Aportación fondo

86.400,00 Particular 36.000,00 62.876,08

Helio Ponto 8.227,99 45.314,54

Marbella Clothes

4.315,30 406,02

Vanda Cádiz 0,00 0,00

Rectificacion saldo en robo

-1.000,00 Socotora 780,08 2.195,21



1.733,81 6.139,03

Beauty 6.000,00

Murcia 0,00 576,89

Resto 0,00 1.704,79

Marqués de Velilla

0,00 0,00

Perinal 0,00 200,00

Ayuntamiento

0,00

74.814,18 122.451,77

TOTAL SALIDAS

197.265,95

11.261,25 115.400,00

TOTAL ENTRADAS

126.661,25

ENTRADAS - SALIDAS

-70.604,70


21.795,93


Caja oficina

1.233,16


2.755,18


288,10


624,68


3.450,70


1.856,65

Socotora-Bankinter

111,98


2.656,50


353,45


105,44


601,35


7.758,74

TOTAL

21.795,93

DIFERENCIA

0,00

Maras Asesores


previsto

Móviles 573,62



Extra y nómina Óscar 6.000,00

Extra de Alfonso y Miguel

1.691,00


39,03


Gastos Miguel

64,25

Productos de limpieza

16,45

Recargas

200,00

Internet 52,20

Certificado correos

3,50

Mercadona

50,00

Viajes a Málaga

50,00

Compra herramientas

29,98

Depósito renting Citroën

2.366,82


Intereses bancarios

64,18

Mantenimiento fotocopiadoras

219,62

Nóminas 7.705,06

Compra de teléfono

155,00

23.757,00 3.039,21

TOTAL

26.796,21

Particular


Previsto

Cecilia guarnicionería

30.000,00

Gastos Adrian

423,51

Seguro de cuadros

15.500,00

Billetes de viaje

1.480,90


Enrique López

4.000,00

Caseta de feria

3.900,00

Giro Postal Colegio Mayor

361,22

Flores María

203,00

Lola Durán

6.000,00

Comunidad San Marino

507,45

El Gallo

500,00

36.000,00 62.876,08

TOTAL

98.876,08

Helio Ponto


Previsto

Aquagest Sur 417,65

Nóminas 1.781,32

Telefónica 138,04


Rimesa 61,36

Endesa 165,09

Avión

45.000,00

Extra Mª José 720,00

Poder especial

42,00


4,04


133,50

Comunicador M.

135,00

Castro

Nóminas B 4.021,00

8.227,99 45.314,54

TOTAL

53.542,53

Marbella Clothes


Previsto


Seguro

290,05

Tarjeta Master Card

48,08


6,24


61,65

4.315,30 406,02

TOTAL

4.721,32

Socotora


Previsto

Ivan 600,00

Gastos piscina

626,16

Jardinería

359,84

Termo

325,00

Descalcificadora

340,00

Viaje Mallorca Adrian

544,21

Teléfono 127,82

Trablisa 52,26

780,08 2.195,21

TOTAL

2.975,29

Gracia y Noguera


Previsto

Viaje Oscar

350,00


Comisiones bcarias.

17,40

Intereses préstamo

5.566,52

Tarjeta de crédito

205,11

1.733,81 6.139,03

TOTAL

7.872,84

Vanda Cádiz


Previsto

0,00 0,00

TOTAL

0,00

Vanda Murcia


Previsto

Gastos Adrían

431,19

Viaje Lola, M. José y Salva

145,70

0,00 576,89

TOTAL

576,89

Resto


Previsto

Condeor, Miguel El Rocío

169,20

Ahuaca, limpieza Las Cañas

94,50

Masdevallía, obras 3ª planta

264,09

M. Airways, locomoción Rogelio

1.057,00

One Properties, contenedor

120,00

0,00 1.704,79

TOTAL

1.704,79



Previsto

0,00 0,00

TOTAL

0,00

Perinal B


Previsto

S.S. De Emilio

200,00

0,00 200,00

TOTAL

200,00

Ayuntamiento


Previsto

0,00 0,00

TOTAL

0,00

CAJA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

1.233,16


2.755,18


288,10


624,68


3.450,70


2.656,50


353,45


1.856,65

Socotora- Bankinter

111,98


105,44


601,35


7.758,74

TOTAL

21.795,93

ENTRADAS SALIDAS



5.261,25

Maras Asesores

41.348,32 4.863,86

Préstamo Hipotecario G y N

165.000,00

Particular 352.000,00 88.355,02

Devolución Marbella Airways

45.000,00

Helio Ponto 8.090,34 1.224,33

Intereses El Monte H.P.

2,90 Marbella Clothes

4.315,30 375,83

Transferencia Binid´or

247.900,00 Vanda Cádiz 333,00 2.108,38


250.000,00 Socotora 1.879,00 1.021,50

Beauty 36.640,00

Gracia y Noguera

340.610,20 72.759,01

Aportación fondo

750.390,00 Murcia 37.000,00 536,33

Devolución Registro Mercantil

142,80 Resto 463.539,63 4.436,20

Marqués de Velilla

8.300,00 3.540,00

Perinal 12.340,00 1.600,00

0,00

1.269.755,79 180.820,46

TOTAL SALIDAS

1.450.576,25

251.901,25 1.248.435,70

TOTAL ENTRADAS

1.500.336,95

ENTRADAS - SALIDAS

49.760,70


71.556,63


Caja oficina

8.676,43


3.642,28


42,91


293,54


33.508,80


577,65

Socotora-Bankinter

104,48


2.532,14


13.047,93


101,01


601,35


8.426,75

TOTAL

71.555,27

DIFERENCIA

-1,36

Maras Asesores


Móviles 888,83



Seur 317,72

Endesa 465,73


35,36


Seguro oficina 342,61

Agua 46,49

Pagaré Cestas Navidad

8.359,19

Comunidad 1.066,03


Seguro coche 2.548,10

Ordenadores 4.000,68

Teléfono 1.206,24

Librería Candos 368,60


Café 80,17


157,76

Internet 41,76

Registro Mercantil 1,74

Nóminas 13.760,00

Reparación Ranger

405,10

Compra herramientas

541,00

Mercadona

12,21

Recargas Móviles

240,00

Locomoción

1.344,36

Notas Simples

35,60

Miguel Flores gastos

277,67

Gastos Manolo

101,60

Calendario y planos

28,62

Andrés Durán

204,75

Curso de contabilidad

80,00

Copia de llaves

10,00

Comida Fadua

4,95

Anuncios Tribuna

77,14

Compra de teléfono

1.545,50

41.348,32 4.863,86

TOTAL

46.212,18

Particular


Cecilia faroles y coches

90.000,00 44.500,00

Beto 120.000,00

Reparación Mercedes S500

614,00

Ingreso Caixa Los Alcázares

500,00

Gastos coches antiguos

196,57


6.000,00

Basura e IBI, Poseidón

2.539,33

Gastos Adrian

2.269,95

Entradas de toros, Ronda

575,00

Billetes de viaje

806,17

Pago multas Caco

430,00

Viaje Caco Madrid

180,00


Bernardino

8.000,00

Resto gastos barco

990,00

Regalo Juan Luis

2.492,81

Depósito tarjetas visitas

70,00

Fiesta María

2.400,00

Gómez y Molina

14.000,00

Comunidad Los Monteros

3.000,00

Préstamo Manolo Gil

3.000,00

Corona y colonia

295,79

Matrícula de María

686,40

Regalo Diego

809,00

352.000,00 88.355,02

TOTAL

440.355,02

Helio Ponto


Aquagest Sur 331,14

Nóminas 1.781,32


Rimesa 33,35

Locomoción

202,56


4,04


947,83

Gasolina cortadora césped

24,00


45,90

Pago vacaciones José

1.000,00

Nóminas B 4.021,00

8.090,34 1.224,33

TOTAL

9.314,67

Marbella Clothes



4.315,30

Tarjeta Master Card

251,11


3,46


121,26

4.315,30 375,83

TOTAL

4.691,13

Socotora


Ivan, piscina y herrero

600,00 1.014,00

Endesa 516,26

Seguro casa 710,48


7,50

Trablisa 52,26

1.879,00 1.021,50

TOTAL

2.900,50

Gracia y Noguera


Krata S.A. Tasaciones

652,50

Eca, S.A. Control decenal

2.161,08

Arquitecto, Gili

30.000,00

Aparejado, Piñeiro

36.000,00


Comisiones bcarias.

214,97

Intereses préstamo 5.948,39

Disposición efectivo Oscar

2.500,00

Binid´or 332.928,00

Gestoria

97,67

Locomoción

1.132,79

340.610,20 72.759,01

TOTAL

413.369,21

Vanda Cádiz


Gastos Miguel Flores

39,70

Gastos Manolo

234,68

Jupe, albañiles 333,00

Arrendamiento Cotos caza

1.834,00

333,00 2.108,38

TOTAL

2.441,38

Vanda Murcia


Previsiones septiembre

37.000,00

Gastos Adrian

536,33

37.000,00 536,33

TOTAL

37.536,33

Resto


Condeor, Miguel El Rocío

312,59

One Properties, contenedores

150,46

Masdevallía, locomoción

349,00

One Properties, nóminas

1.810,00

Condeor, a cta del Rocío

275.000,00

Condeor, plusvalía y gastos

6.426,00

Masdevallía, gastos Manolo

389,10

Invest Arcela, depósito agua

217,50

Eridano, Catastro

15,60

Eridano, nómina

250,00

Ahuaca, limpieza Las Cañas

44,97

Condeor, Las Palmeras

180.303,63

Masdevallía, obras 3ª planta

1.150,34

Condeor, Alejo alojamiento

227,38

M. Airways, Registro

155,00

Oscar,Registro

155,00

Marbella Airways, locomocion

1.019,26

463.539,63 4.436,20

TOTAL

467.975,83



Juicio de faltas

540,00

Nóminas 8.300,00

Curso de doma

1.000,00

Bernardino

2.000,00

8.300,00 3.540,00

TOTAL

11.840,00

Perinal B


Nóminas 12.340,00

Caja Margarita

200,00

Gastos Cortijo

400,00

Gastos fiesta

1.000,00

12.340,00 1.600,00

TOTAL

13.940,00

CAJA GENERAL DE OCTUBRE DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

8.676,43


3.642,28


42,91


293,54


33.508,80


2.532,14


13.047,93


577,65

Socotora- Bankinter

104,48


101,01


601,35


8.426,75

TOTAL

71.555,27

ENTRADAS SALIDAS



5.261,25

Maras Asesores

34.321,70 1.725,59

Préstamo Hipotecario G y N

300.000,00

Particular 468.000,00 26.743,48

Indemnización robo 1.803,04

Helio Ponto 12.318,42 46,64

Eridano 13.920,00

Marbella Clothes

4.315,30 1.409,66

Aportación tarjeta Óscar

1.325,00 Vanda Cádiz 5.546,90 344,27

Vuajes Gheisa

428,88 Socotora 1.753,59 8,18

Aportación fondo


259.369,99 10.012,07

Devolución Registro Mercantil

160,44 Murcia 72.000,00 887,12

Aportación reparto

144.000 Resto 4.600,00 2.265,52

Marqués de Velilla

108.441,86 32.331,32

Perinal 15.850,00 2.800,00

Condeor, Huelva

0,00 15.015,77

986.517,76 93.589,62

TOTAL SALIDAS

1.080.107,38

320.984,29 774.914,32

TOTAL ENTRADAS

1.095.898,61

ENTRADAS - SALIDAS

15.791,23


87.346,50


Caja oficina

6.499,97


1.387,06


794,69


4.868,23


17.606,69


191,72

Socotora-Bankinter

104,48


2.474,64


12.641,72


101,01


601,35


40.072,38

TOTAL

87.343,94

DIFERENCIA

-2,56

Maras Asesores


Móviles 638,24



IRPF trabajadores 2.705,77

Endesa 67,73


64,78


Monitor informática 88,01

Agua 161,46

Renting 1.367,49

Café 155,34



IS a cta. 3.592,60

Traditel 1.661,12

Producto limpieza 162,19


Billetes avión 532,68


186,93

Teléfono 133,53


Nóminas 4.005,06

Internet 162,86

Nómina B 8.760,00

Mercadona, limpieza

5,19

Recargas Móviles

480,00

Locomoción

6,40

Correo certificado

2,81

Miguel Flores gastos

346,59

Gastos Manolo

41,84

Registro de San Roque

27,15

Tarjeta de memoria y grabador

290,00


80,00

Copia de llaves y herramientas

42,10

Certificado Mazarrón

128,05

Anuncios Tribuna

81,20

Recambios y tornillos

129,48

34.321,70 1.725,59

TOTAL

36.047,29

Particular


Cecilia faroles y coches

138.000,00

Beto 175.000,00

Sabino 30.000,00

Pedro Peña 60.000,00

Particular

12.000,00

Adrián gastos

1.004,95

Comunidad Poseidón

4.655,42

Locomoción Caco Madrid

300,00

Óscar Registro

155,00

Transporte moto a Jimena

13,26

Portafolios Loewe

400,00

La Candelaria 05, reservas

400,00


Billete tren María

104,00

Ordenador Juanan

1.818,88

Juicio faltas Óscar

200,00

Viaje Óscar EEUU

1.000,00

Fotos María

150,00

Viajes Gheisa

3.312,67

Ingreso CajaMadrid María

1.100,00

Asociación de pintores

14,65

Mercadona

1,65

Billete avión Diego

113,00

468.000,00 26.743,48

TOTAL

494.743,48

Helio Ponto


Aquagest Sur 259,90

Nóminas 1.781,32


Endesa 157,93

Rimesa 49,73

Aerotecnia 4.000,00


30,00

Telefónica 390,08

Ybrasur 2.292,20

IRPF 899,85

Transportes Saborido

542,88

Gasolina generador

16,64

Nóminas B 1.021,00

12.318,42 46,64

TOTAL

12.365,06

Marbella Clothes



4.315,30

Tarjeta Master Card

1.352,16


57,50

4.315,30 1.409,66

TOTAL

5.724,96

Socotora



1.375,84

Telefónica 89,06

Agua 236,43


8,18

Trablisa 52,26

1.753,59 8,18

TOTAL

1.761,77

Gracia y Noguera


Eca, S.A. Control decenal

720,36

Notario final obra 1.499,08

Endesa enganche

8.682,46


Comisiones bcarias.

97,56


IRPF 1.280,97

Binid´or 247.900,00

Gestoria 34,86

Mantenimiento piscinas

516,00

Mensajería

37,27

Locomoción

474,42

259.369,99 10.012,07

TOTAL

269.382,06

Vanda Cádiz


Carpintería Ramos 1.500,00

Gastos Manolo

344,27

Los Reales 1.953,40

Hostal Los Arcos 2.093,50

5.546,90 344,27

TOTAL

5.891,17

Vanda Murcia



Azuche 60.000,00


6.000,00

Gastos Adrian

887,12

72.000,00 887,12

TOTAL

72.887,12

Resto


One Properties, escayolista

350,00

One Properties, generador

82,70


1.600,00

One Properties, grupo electróg.

37,00

One Properties, pilas alcalinas

3,60

One Properties, contenedor

90,00

One Properties, gastos obra

388,79

Masdevallía, 3 planta

76,45

Masdevallía, limpieza

268,00

Ahuaca, lavabo y grifos

582,27

Ahuaca, gastos Manolo

137,89

Marbella Airways, nómina

3.000,00

Marbella Airways, Málaga

248,82

4.600,00 2.265,52

TOTAL

6.865,52

Condeor, Huelva


Materiales

227,20

Gastos Miguel

180,51

Alquiler casa y anticipo

600,00

Jean Fournets

13.000,00

Hormigonera y gasolina

168,00

Gastos Alejo

840,06

0,00 15.015,77

TOTAL

15.015,77



Granulado piscina

31,32

Nóminas 18.441,86

Troncoso

12.000,00

Cecilia 90.000,00

Guarnicionería

10.500,00

Pienso

6.000,00

Sicab y caja

3.800,00

108.441,86 32.331,32

TOTAL

140.773,18

Perinal B


Nóminas 15.850,00

Seguridad social

1.500,00

Gastos Cortijo

1.300,00

15.850,00 2.800,00

TOTAL

18.650,00

CAJA GENERAL DE NOVIEMBRE DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

6.499,97


1.387,06


794,69


4.868,23


17.606,69


2.474,64


12.641,72


191,72

Socotora- Bankinter

104,48


101,01


601,35


40.072,38

TOTAL

87.343,94

ENTRADAS SALIDAS

Concepto Previsto No previsto Empresa Previsto No

previsto


5.261,25

Maras Asesores

35.962,19 2.697,00

Eridano, El Alcornoque

30.000,00 Particular 168.000,00 355.272,36

P. Ada.

479.500,00 Helio Ponto 10.447,46 37,87

R. Gmz


4.715,44 526,05

Aportación Óscar 2.255,00

Vanda Cádiz 18.000,00 0,00

Viajes Gheisa

177,49 Socotora 1.421,26 0,00

Aportación fondo


29.898,43 6.152,77

Error suma

Murcia 22.000,00 5,95

Resto 34.635,46 1.875,43

Marqués de Velilla

84.400,00 85.971,22

Perinal 46.500,00 5.412,00

Condeor, Huelva

1.500,00 8.367,07

457.480,24 466.317,72

TOTAL SALIDAS

923.797,96

7.516,25 1.082.037,49

TOTAL ENTRADAS

1.089.553,74

ENTRADAS - SALIDAS

165.755,78


253.099,72


Caja oficina

216.781,85


7.520,14


49,74


1.006,21


7.632,18


139,46

Socotora-Bankinter

104,48


2.474,64


12.661,48


101,01


601,35


4.021,18

TOTAL

253.093,72

DIFERENCIA

-6,00

Maras Asesores


Móviles 652,78



Seur 662,93

Endesa 418,39


10,47


Viaje Algeciras

27,40

Farmacia

41,71

Café 65,13


Reparación ordenadores

1.429,60

Basura 113,10

Centralita nueva 1.818,27

Taladradora y mat. Oficina

73,09


Flores, Berrocal 179,80


387,38

Teléfono 1.497,05

Agenda de Fadua

23,56

Nóminas 4.005,06

Internet 41,76

Nómina B 9.760,00

Atrasos Salva 7.800,00

Recargas Móviles

450,00

Locomoción

90,55

Fotocopia de planos

12,79

Mercadona, limpieza

67,37

Interviú

2,50

papel de regalo

4,00

Modelos oficina liquidadora

3,00


80,00

Copia autorizada, Inversi. 100

51,23

Pilas ordenador

11,40

Cámara digital

382,00

Limpieza y bombillas

16,33

35.962,19 2.697,00

TOTAL

38.659,19

Particular


Viaje Barcelona

429,12

Gastos Barcelona

28.000,00

Sabino

30.000,00

Rafael Domenech

120.000,00

Beto 12.000,00

Adrián gastos

508,89

Reparación Mercedes 500

213,00

Reconocimiento lic. Caza

39,57

Flores

98,00

Ingreso Caixa L. Alcázares

2.000,00

Golden Retriever

700,00

Caza P. Vergara, Kettner

9.741,00


Locomoción

6,40

Billete tren Óscar Madrid

117,00

Archivador de piel

140,00

Gómez y Molina, pluma

1.700,00

Rifle mod. Blaster

30.000,00

Gastos Murcia, Adrián

1.299,38

MSZ

130.000,00

Tarjetas de visitas

280,00

168.000,00 355.272,36

TOTAL

523.272,36

Helio Ponto


Aquagest Sur 156,10

Nóminas 1.781,32


Puesta en marcha generador

265,64

Pramac, Generador 1.526,47

Mando y cerradura 142,92

Fontanero 912,46

Basura 113,10

Seguro Mercedes 500SL

3.705,92


9,07

Procuradora 200,00

Poder para pleitos

28,80

Nóminas B 720,00

10.447,46 37,87

TOTAL

10.485,33

Marbella Clothes



4.315,30

Comunidad Local 400,14

Comisión bcaria.

1,74

Tarjeta Master Card

524,31

4.715,44 526,05

TOTAL

5.241,49

Socotora



1.369,00

Trablisa 52,26

1.421,26 0,00

TOTAL

1.421,26

Gracia y Noguera


Licencia 1ª ocupación casas

4.997,77

Licencia 1ª ocupación piscinas

260,08

Acta term. Obra, Notaría

870,00


Comisiones bcarias.

24,92


Binid´or 20.414,35

29.898,43 6.152,77

TOTAL

36.051,20

Vanda Cádiz


Jupe, albañiles 6.000,00

Carlos Gil, caminos 12.000,00

18.000,00 0,00

TOTAL

18.000,00

Vanda Murcia




6.000,00

Certificado Mazarrón

5,95

22.000,00 5,95

TOTAL

22.005,95

Resto


One Properties, La Juanita

28,77

One Properties, gastos Manolo

27,57


3.260,00

Condeor, Licencia San Pedro

392,12

Condeor, previsiones Montse

20.700,00

Invest-Arcela, estufa

47,00

Masdevallía, billete tren

87,75

Masdevallía, nómina Jaime

2.400,00

Masdevallía, limpieza

15,32

Masdevallía, gastos Manolo

162,26

Ahuaca, cristalería Garrido

3.512,96

Ahuaca, Edgardo Uribe

1.762,50

Marbella Airways, nómina

3.000,00

San Mateo, gastos barco

1.114,64

34.635,46 1.875,43

TOTAL

36.510,89

Condeor, Huelva


Nómina de Alejo Octubre

750,00

Nóminas

3.070,00

Alquiler casa

575,00

Trabajo albañiles, rozas

752,00

Anticipo albañiles, Coria

150,00

Nomina Alejo noviembre

750,00

Mesa de cortar

300,00

Locomoción Manolo

273,25

Puertas y manivelas

132,98

Gastos Miguel

1.130,96

Gastos Alejo

1.982,88

1.500,00 8.367,07

TOTAL

9.867,07



Raimond, coche de caballo

36.900,00 72.000,00

Nóminas 17.500,00

Viaje de tren

105,00

Fiesta Jar

3.500,00


Sicab, hotel

3.366,22

Sicab

7.000,00

84.400,00 85.971,22

TOTAL

170.371,22

Perinal B


Nóminas 18.800,00


Arrendamiento La Campana

7.200,00

Tienta 8 toros

1.412,00

Gasoil

4.000,00

46.500,00 5.412,00

TOTAL

51.912,00

CAJA GENERAL DE DICIEMBRE DE 2004

SALDO INICIAL

Caja oficina

216.781,85


7.520,14


49,74


1.006,21


7.632,18


2.474,64


12.661,48


139,46

Socotora- Bankinter

104,48


101,01


601,35


4.021,18

TOTAL

253.093,72

ENTRADAS SALIDAS



No previsto


5.261,25

Maras Asesores

30.566,44 624,15

Transf. Vanda G y N resto

0,51 Particular 346.000,00 188.706,01

Devolución P.F. G y N

766,46 Helio Ponto 5.205,80 3.982,16

Ampliación préstamo G y N


5.947,42 8.225,50

Aportación fondo

108.500,00 Vanda Cádiz 460,00 290,65

Aportación Beauty

7.000,00 Socotora 799,58 2.251,50



209.577,13 19.448,35

Aportación P.A.

186.000,00 Murcia 16.000,00 634,02

Aportación K.G

100.000,00 Resto 7.685,00 2.183,90

Préstamo P.A.


73.400,00 5.065,00

Venta de caballos

10.500,00 Perinal 19.460,00 6.000,00

Condeor, Huelva

9.660,25 5.867,54

724.761,62 243.278,78

TOTAL SALIDAS

968.040,40

5.261,25 814.766,97

TOTAL ENTRADAS

820.028,22

ENTRADAS - SALIDAS

-148.012,18


105.081,54


Caja oficina

14.421,86


35,50


120,29


706,93


785,50


32,38

Socotora-Bankinter

104,48


2.439,99


3.784,46


101,52


553,35


81.993,28

TOTAL

105.079,54

DIFERENCIA

-2,00

Maras Asesores


previsto

Móviles 1.111,04

Renting furgoneta 788,94

Canon 85,84

Pago a cuenta IS 3.592,60

Endesa 19,99


92,01


Agua 31,94

Mercadona, limpieza

72,06

Notas simples

83,77

Seur 233,10

Gastos Manolo

111,95

Gastos Miguel

99,12

Centralita nueva 1.818,29

Copia de planos

5,34


Extras 7.600,00

Teléfono 43,72

Nóminas 12.765,06

Internet 41,76

Recargas Móviles

150,00

papel de regalo

9,90

30.566,44 624,15

TOTAL

31.190,59

Particular


Previsto

Andreani acuerdo 30/11

36.000,00 72.000,00

Fournets 64.000,00

Sabino 36.000,00

Cecilia 150.000,00

Beto 60.000,00

Adrián gastos

1.617,15

Adrián Cacería

1.377,94

Cestas de Navidad El Rocío

698,50

Cestas Navidad, faltantes

429,00

Cena de Navidad

2.560,00

Gratificaciones Murcia

12.000,00

Gratificaciones Maras

26.000,00

Sobres 3*6000

18.000,00

Gastos Particular 17/12

12.000,00

Modelos Hacienda Madrid

13,90

Medicinas Andorra

1.047,62

Billetes reservas

872,90

Córdoba

Gastos Particular Madrid 09/12

40.000,00

Billete de tren María

89,00

346.000,00 188.706,01

TOTAL

534.706,01

Helio Ponto


Previsto

Aquagest Sur 113,25

Nóminas 2.501,32


Rimesa

27,82

Endesa 178,33

Gps coches

3.944,00

Telefónica 167,37

Rogelio 602,00

Extra M José 720,00


10,34

5.205,80 3.982,16

TOTAL

9.187,96

Marbella Clothes


Previsto


4.315,30

Ordenador Juanan 1.632,12

Panorama, fotos aéreas

3.862,80

Gps del Mercedes

1.972,00

Viajes Gheisa

1.920,00

Comisión bcaria.

23,61

Business Card

21,50

Tarjeta Master Card

425,59

5.947,42 8.225,50

TOTAL

14.172,92

Socotora


Previsto

Ivan 600,00

Limpieza 100,00

Mantenimiento piscinas

351,56

IBI

1.892,44

Teléfono 47,32

Intereses

7,50

Trablisa 52,26

799,58 2.251,50

TOTAL

3.051,08

Gracia y Noguera


Previsto

Seguros decenales

1.065,29

Provisión fondos Préstamo

5.480,00

Mensajería

83,86


Comisiones bcarias.

793,98

Tarjeta de crédito

48,00

Billete Óscar

183,12


Liquidación préstamo

11.794,10

Binid´or 200.313,00

209.577,13 19.448,35

TOTAL

229.025,48

Vanda Cádiz


Previsto

Natera, aluminio 460,00

Gastos Manolo

290,65

460,00 290,65

TOTAL

750,65

Vanda Murcia


Previsto


Gastos Adrián

634,02

16.000,00 634,02

TOTAL

16.634,02

Resto


Previsto

Masdevallís, nómina Trina 3ª

60,00


1.800,00

Masdevallía, extra Jaime

525,00

Ahuaca, Cristalería Garrido

3.000,00

One Properties, nómina Peones

2.300,00

One Properties, generador gas.

60,00

One Properties,

90,00

contenedor

Inversiones 100, Procurador

350,00

Condeor, sillas La Candelaria

1.625,00

One Properties, gastos Manolo

39,00


19,90

7.685,00 2.183,90

TOTAL

9.868,90

Condeor, Huelva


Previsto

Extra de Alejo 470,00

Nóminas 8.240,25

Alquiler casa 950,00

Alimentador TV

20,00

Gasolina

20,00

Varios, ferretería, súper

71,74

Limpieza

30,00

Restaurantes, Alejo

268,01

Miguel Flores

374,65

Cuñado del Alcalde

5.000,00

Gastos Manolo

59,25

Gastos Adrián

23,89

9.660,25 5.867,54

TOTAL

15.527,79



Previsto

Billete avión resto

65,00

Nóminas 31.200,00

Coches de caballo 40.000,00

Extras 2.200,00

Guarniciones, satre y portes

5.000,00

73.400,00 5.065,00

TOTAL

78.465,00

Perinal B


Previsto

Nóminas 14.000,00

Ingresado en Aresbank

4.500,00

Extras 5.460,00

Caja

1.500,00

19.460,00 6.000,00

TOTAL

25.460,00


SALDO INICIAL

Caja oficina

14.421,86


35,50


120,29


706,93


785,50


2.439,99


3.784,46


32,38

Socotora- Bankinter

104,48


101,52


553,35

Gracia y Noguera-Crédito Balear

81.993,28

TOTAL

105.079,54

ENTRADAS SALIDAS



No previsto

Maras, fra beauty 10.440,00

Maras Asesores

33.353,73 1.265,34


5.261,25

Particular 264.000,00 117.939,50

Maras, fra Eridano 5.220,00

Helio Ponto 6.484,01 7,71

Maras, fra M. Airways

5.220,00

Marbella Clothes

5.000,00 1.047,47

Maras, M. Velilla 2.300,00

Vanda Cádiz 24.335,00 0,00

Devolución M. Flores

3.000,00 Socotora 887,48 0,00



3.746,58 608,38

Aportación Beauty

350,00 Murcia 16.850,00 90.393,63

Aportación K.G.

330.000,00 Resto 10.640,00 100.566,86

Aportación Ayto

2.200,00 Condeor Huelva

12.763,00 49.137,04

Devolución Perinal Banco


94.700,00 15.000,00

Perinal 46.400,00 60.000,00

519.159,80 435.965,93

TOTAL

955.125,73

SALIDAS

28.441,25 911.113,00

TOTAL ENTRADAS

939.554,25

ENTRADAS - SALIDAS

-15.571,48


89.508,06


Caja oficina

7.292,74


13,87


188,37


706,93


314,78


32,38

Socotora-Bankinter

104,48


1.945,94


12,29


101,52


553,35


78.246,10

TOTAL

89.512,75

DIFERENCIA

4,69

Maras Asesores


previsto

Recargas móviles

330,00

Nóminas 4.005,06


Extras de diciembre 3.482,71

Internet 162,86


37,90


GPS del Range Rover

1.972,00

Limpieza 360,00



Teléfono 236,01


80,00


Mercadona

121,54


242,72 347,50

Nóminas B 8.400,00

Cafeterea reparación

115,00

Notas simples

73,80

Copia llaves

12,00

Certificados

9,76

Gastos Óscar

211,44

Málaga

6,40

Endesa 285,58

33.353,73 1.265,34

TOTAL

34.619,07

Particular


Previsto

Gastos Adrián

1.843,45

Sabino 60.000,00


Raimond 50.000,00

Manolo Gil

54,37

Tinajas, yugos, etc

1.263,00

Gregorio Aranda 60.000,00

Guillermo Mercedes SL-500

24.000,00

Bernardino y José Miguel

7.500,00

Óscar Juzgado fianza

3.600,00

Ingreso CajaMadrid

950,00

Reparación Quad Juanan

220,00

Beto 10.000,00

Abogado de Óscar

7.000,00

Equipo seguridad Poseidón

6.000,00

Billetes de avión

905,00

Hotel Sevilla Pta Grande

1.110,80

LC, Cestos

3.000,00

LC, soltapi fundas sillas

6.000,00

LC, Alquiler almacén

1.500,00

LC, Velas y ceniceros

92,31

LC, Manolo Baena

3.000,00

LC, Carriola

10.000,00

LC, El Gallo

1.000,00

LC, Pañuelos

2.500,00

LC, comida artistas

900,00

LC, dietas personal

1.200,00

LC, sueldos camareros y recep.

5.955,00

LC, Sabor Andaluz

3.000,00

LC, Niñas de Triana

2.000,00

LC, Arte y Compás

4.500,00

LC, Repompa

4.800,00

LC, Bailaoras

1.500,00

LC, Perla y Luis

2.500,00

LC, gastos varios Óscar

3.645,57

LC, sueldos limpiadoras

600,00

LC, Mueble blanco

2.400,00

LC, Persianas

400,00

LC, Camareros

2.500,00

LC, viviendas

500,00

264.000,00 117.939,50

TOTAL

381.939,50

Helio Ponto


Previsto

Nóminas 1.781,32

Impuestos retenciones

962,03



7,71

Nóminas B 1.021,00

Extra Navidad 1.781,32

6.484,01 7,71

TOTAL

6.491,72

Marbella Clothes


Previsto


Seguro local 214,60

Comunidad Propietarios

470,10


0,65


23,95

Tarjeta el Monte

1.022,87

5.000,00 1.047,47

TOTAL

6.047,47

Socotora


Previsto

Endesa 187,48


Limpieza 100,00

887,48 0,00

TOTAL

887,48

Gracia y Noguera


Previsto

Liquidación intereses 2.012,77

Viaje Mallorca

222,78


Piscinas mantenimiento

385,00

Comisiones bcarias.

0,60

3.746,58 608,38

TOTAL

4.354,96

Vanda Cádiz


Previsto

Finiquito Jupe 3.335,00

Construcciones Gil 18.000,00

Sánchez Torres 3.000,00

24.335,00 0,00

TOTAL

24.335,00

Vanda Murcia


Previsto

Pedro García Sánchez, terreno

90.151,00


Gastos viaje Jaime

242,63

16.850,00 90.393,63

TOTAL

107.243,63

Resto


Previsto

Inversiones 100, Registro

351,62

Invest Arcela, depósito de agua

210,00


1.800,00

Masdevallía, limpieza 3ª planta

240,00

Nóminas de Boban y Hugo

1.600,00

Montse, previsiones 7.000,00

MSZ

100.000,00

La Juanita, One Properties

2,84

Copia llaves One Properties

2,40

10.640,00 100.566,86

TOTAL

111.206,86

Condeor, Huelva


Previsto

Compras en Súper, Alejo

716,22

Gasolina, Alejo

145,69

Comida, Alejo

1.551,85

Peaje, Alejo

21,80

Gastos puertas de madera

500,00

Carga y descarga

170,00

Rollo aislado

180,60

Alfombra antivibratoria

125,77

Alquiler casa

1.995,00

Llaves y rollos

262,89

Ferretería, Alejo

393,12

Productos limpieza, Alejo

63,99

Limpieza, Alejo

445,00

Horas extras, Hugo

64,79

Pilas

7,20

Armarios

185,00

Fotocopias

27,00

Material de obras

194,30

Gas

73,23

Nóminas suplementos

130,00

Gastos Alejo

285,00

Mantas

36,00

Nómina de Alejo 750,00

Nómina de trabajadores

12.013,00

Felpudo

15,80

Gasolina, Miguel Flores

526,80

Peaje, Miguel Flores

114,10

Comidas, Miguel Flores

401,69

Alojamiento, Miguel Flores

160,50

Lecheado para solería

46,40

Lámparas

261,30

Ferretería

19,00

Jean Fournets

40.000,00

Lavado Peugeot 106

17,00

12.763,00 49.137,04

TOTAL

61.900,04



Previsto


Vacaciones

6.000,00

Gastos Cortijo

1.500,00

Nóminas 25.000,00

Ingreso banco, coches caballos

40.000,00

SS, seguro e ingreso bco.

7.500,00

94.700,00 15.000,00

TOTAL

109.700,00

Perinal B


Previsto

Nóminas 14.000,00


Para ingresar en banco

60.000,00


46.400,00 60.000,00

TOTAL

106.400,00


SALDO INICIAL

Caja oficina

7.292,74


13,87


188,37


706,93


314,78


1.945,94


12,29


32,38

Socotora- Bankinter

104,48


101,52


553,35


78.246,10

TOTAL

89.512,75

ENTRADAS SALIDAS


Aportación Jar


37.753,84 1.296,29


5.261,25

Particular 292.600,00 773.812,29


Helio Ponto 4.051,58 60,87

Devolución Masdevallía Jupe


4.610,65 1.083,33

Aportación Perinal

42.500,00 Vanda Cádiz 0,00 0,00

Transferencia Endesa fianza

23,92 Socotora 0,00 0,00

Devolución sobrante L.C.


18.758,19 8.396,39

Aportación Beauty

300,00 Murcia 0,00 220,00

FSR

1.075.000,00 Resto 3.120,00 73.306,13

Paco Aranda


46.500,00 8.601,98

Marqués de Velilla

83.000,00 18.785,00

Perinal 35.700,00 60.050,00

526.094,26 945.612,28

TOTAL SALIDAS

1.471.706,54

10.481,25 1.482.483,92

TOTAL ENTRADAS

1.492.965,17

ENTRADAS - SALIDAS

21.258,63


110.771,38


Caja oficina

49.261,22


2.947,84


994,30


496,01


1.434,25


2.032,38

Socotora-Bankinter

104,48


1.603,24

Marbella Clothes,

-77,74

S.L.-El Monte


101,52


537,48


51.337,39

TOTAL

110.772,37

DIFERENCIA

0,99

Maras Asesores


Registro Mercantil

5,23

Nóminas 4.005,06


Autónomos 459,16

Internet 41,76


31,70

Renting furgoneta 1.577,88

Movistar 1.347,29

Centralita 1.818,29

Mantenimiento informático

1.569,48


Teléfono 2.449,93



Seur 601,91

Manten. Fotocopiadora y fax

202,92 356,15

Agua 5,80

Unitec a cuenta 3.000,00

Mercadona

82,77

Copia de planos

6,25

Registro felanix

10,00

Nota simple

3,49

Limpieza

27,20

Café

101,30

Compra herramientas

10,25

Recargas móviles

480,00

Gastos Óscar

170,00

Nóminas B 9.000,00

Endesa

11,95

37.753,84 1.296,29

TOTAL

39.050,13

Particular


Billetes avión varios

796,00


789,00

Gastos Adrián Marbella

635,07

Rafael Domenech 70.000,00

Billete de avión R Pozo

467,44

L.C. Alquiler Terranos

1.200,00

Resto paga María 400,00

L.C. Limpieza Trina

300,00

L.C. Gastos Manolo Gil

424,25

Gastos Adrián Toledo

417,56

Cecilia 70.000,00

Jar, M Ayuso

300.000,00

Jupe, obra Marbella House

1.500,00

Gastos Adrián Sevilla

376,66

Gregorio Aranda 62.200,00

Raimond 90.000,00

Hotel Sevilla Center reservas

1.667,10

Seguro del barco

18.562,00

Gómez y Molina

30.000,00

Comunidad Poseidón

4.192,66

Regalos intervención armas

162,50

Video Control Poseidón

6.000,00

Karin para Murcia

384.600,00

Billetes a Lyon

6.622,05

Gastos Lyon

3.100,00

Bancaja, ingreso ahijada

12.000,00

292.600,00 773.812,29

TOTAL

1.066.412,29

Helio Ponto


Nóminas 1.781,32

Endesa 171,95


Teléfono 100,00 56,73


4,14

Nóminas B 1.021,00

Aquagest 38,97

4.051,58 60,87

TOTAL

4.112,45

Marbella Clothes



4.320,62

Seguro local 290,03


0,84


51,83

Tarjeta el Monte

1.030,66

4.610,65 1.083,33

TOTAL

5.693,98

Socotora


Endesa

Ivan, nómina

Limpieza

0,00 0,00

TOTAL

0,00

Gracia y Noguera


Liquidación intereses

137,92

Intereses del préstamo

8.912,78


Disposición efectivo

8.000,00

Binid´or 8.111,60

Billete avión

230,00

Comisiones bcarias.

28,47

18.758,19 8.396,39

TOTAL

27.154,58

Vanda Cádiz


0,00 0,00

TOTAL

0,00

Vanda Murcia


Locomoción Jaime

220,00

0,00 220,00

TOTAL

220,00

Resto


M Airways, gastos Miguel C.

500,00

Masdevallía, nóminas

3.120,00

M Airways, escritura

50,79

Las Cañas, selladora

29,84

Aragonesas, registro

561,50

Devolución Ayuntamiento

70.664,00

Logotipos varios

1.500,00

3.120,00 73.306,13

TOTAL

76.426,13

Condeor, Huelva


Gastos Miguel y comida

545,38

papeleras, pintura

360,63

Alex, gastos varios

2.000,00

Caballistas casa

600,00

Miguel Campos 1.000,00

Gasolina y comidas Óscar

240,00

Gratificación Alejo

2.000,00

Pedro Lozano a cuenta

30.000,00

Gastos Miguel peaje gasoil

202,00

Alojamiento

358,84

Puerta

400,00

Compras varias obra

311,24

Limpieza, Alejo

13,90

Comidas Alejo

1.200,08

Ferretería

189,56

Butano

51,60

Gasolina

128,75

Nóminas 15.500,00

46.500,00 8.601,98

TOTAL

55.101,98



Finiquito Margarita

3.185,00

Ybrasur

15.000,00

Cecilia 40.000,00

Nóminas 15.000,00

Caja

600,00


83.000,00 18.785,00

TOTAL

101.785,00

Perinal B


Nóminas 10.000,00

Siembra 6.000,00

Devolución

60.000,00

Ingreso El Monte

50,00


35.700,00 60.050,00

TOTAL

95.750,00

CAJA GENERAL DE MARZO DE 2005

SALDO INICIAL

Caja oficina

49.261,22


2.947,84


994,30


496,01


1.434,25


1.603,24


-77,74


2.032,38

Socotora- Bankinter

104,48


101,52


537,48


51.337,39

TOTAL

110.772,37

ENTRADAS SALIDAS



No previsto

Maras Asesores

23.596,68 6.135,32


5.261,25

Particular 194.600,00 480.997,75

Maras fra Beauty 10.440,00

Helio Ponto 4.344,68 131,96

Reddis Unión 50,73

Marbella Clothes

4.180,20 1.023,37

Devolución sobrantes Alejo

300,00 Vanda Cádiz 15.195,38 0,00

Devolución sobrante seguridad

630,00 Socotora 1.821,16 0,00

Aportación Beauty


10.552,09 34.406,08

FSR

600.000,00 Murcia 15.000,00 279,92

Paco Aranda

240.000,00 Resto 14.925,00 31.877,06

Condeor Huelva

750,00 44.484,35

Marqués de Velilla

44.591,00 4.120,41

Perinal 15.575,00 0,00

345.131,19 603.456,22

TOTAL SALIDAS

948.587,41

15.751,98 843.930,00

TOTAL ENTRADAS

859.681,98

ENTRADAS - SALIDAS

-88.905,43


21.866,94


Caja oficina

8.671,48


1.136,17


196,55


496,01


380,11


1.511,22

Socotora-Bankinter

104,48


1.583,18


0,00


101,52


537,48


7.147,22

TOTAL

21.865,42

DIFERENCIA

-1,52

Maras Asesores

Concepto Previsto

No

previsto

Nóminas 3.925,12

Autónomos 229,58

Internet 41,76


33,39


Movistar 778,91

Anuncios Tribuna

60,08

Los reales, librería Ainhoa

3.658,99

Material oficina 112,55 44,76

Teléfono 606,53



Seur 424,05

Manten. Fotocopiadora y fax

305,89

Agua 31,94

Seguro Coche 8186 BZH

1.187,91

Mantenimiento monitor

117,24

Ramos de flores

125,00

Resto cena Navidad y otras

3.671,35

Nota simple

3,50

Pilas

8,00

Limpieza

20,73

Depósito certificado literal

30,00

Café 117,35

Certificado e impresos

4,58

Recargas móviles

270,00

Gastos Miguel

337,46

Nóminas B 9.715,00

Gastos Óscar

1.526,47

23.596,68 6.135,32

TOTAL

29.732,00

Particular


Previsto

Billete AVE María

123,00

Mercadona

8,90

Mangaleta cumple María

3.480,60

L.C. Miguel Bravo 3.000,00

Abonos feria Sevilla

14.000,00

Sabino 12.000,00

Paga María 600,00

Gastos recogida barco

50.000,00

Jar

330.000,00

Dentista

6.000,00

Cecilia 100.000,00

M. Gracia abonos Sevilla

28.800,00

Gastos Adrián Sevilla

1.592,96

Café y agua

4,69

Fournets, Murcia 25.000,00

Escayolista

125,00

Kettner

26.000,00

Fournets, pagaré Canopus

30.000,00 2.000,00

Semana Santa

18.000,00

Fotos

400,00

Van der Wiel, Curricle

24.000,00

Vestido de María

200,00

El Corte Inglés

262,60

194.600,00 480.997,75

TOTAL

675.597,75

Helio Ponto


Previsto

Nóminas 2.600,00



10,46

Nóminas B 301,00

Mangaleta, Medio Ambiente

121,50

4.344,68 131,96

TOTAL

4.476,64

Marbella Clothes


Previsto


4.180,20


31,78

Tarjeta el Monte

991,59

4.180,20 1.023,37

TOTAL

5.203,57

Socotora


Previsto

Endesa 361,04

Ivan, nómina 2 meses

1.200,00

Trablisa, seguridad 160,12

Limpieza 100,00

1.821,16 0,00

TOTAL

1.821,16

Gracia y Noguera


Previsto


8.050,28


Endesa

1.529,81

IBI y plusvalía

32.873,87

Limpieza piscinas 2 meses

768,00

Comisiones bcarias.

2,40

10.552,09 34.406,08

TOTAL

44.958,17

Vanda Cádiz


Previsto

Construcciones Gil, caminos

12.000,00

Sánchez Torres,finiquito

3.084,00

Coto de caza 111,38

15.195,38 0,00

TOTAL

15.195,38

Vanda Murcia


Previsto


3.000,00


Gastos Manolo

279,92

15.000,00 279,92

TOTAL

15.279,92

Resto


Previsto

FNG, honorarios abogados

1.255,76

Masdevallía, nóminas

2.200,00

Masdevallía, nóminas abril

1.600,00

M Airways notaría

600,00

Montse previsiones 11.000,00

One Properties, 125,00

escayolista

One Properties, pintura

21,30

Masdevallía, Hugo Torrico

30.000,00

14.925,00 31.877,06

TOTAL

46.802,06

Condeor, Huelva


Previsto

Hotel JM Bejarano

1.027,20

Mangaleta degustación

168,40

Gastos Jaime

150,05

Licencia hotel

33.000,00

Piris papelería

36,00

Nómina Alejo 750,00

Pago Perito

2.000,00

Miguel Campos

1.000,00

Nóminas

6.000,00

Cestas

39,98

Gastos Alejo comidas

320,04

Gastos viaje Miguel Salva

206,49

Gastos Alejo varios

536,19

750,00 44.484,35

TOTAL

45.234,35



Previsto

Plantas y flores

2.000,00

Concurso C.Andalucía

1.200,00

Gastos Manolo

421,36

Nóminas 24.866,00

Nóminas marzo 19.725,00

Gastos Alejo

499,05

44.591,00 4.120,41

TOTAL

48.711,41

Perinal B


Previsto

Nóminas 6.475,00

Nóminas abril 9.100,00

15.575,00 0,00

TOTAL

15.575,00

CAJA GENERAL DE ABRIL DE 2005

SALDO INICIAL

Caja oficina

8.671,48


1.136,17


196,55

Helio Ponto - Bankinter

0,00


496,01


380,11


1.583,18


0,00


1.511,22

Socotora- Bankinter

104,48


101,52


537,48

Gracia y Noguera-Crédito

7.147,22

Balear

TOTAL

21.865,42

ENTRADAS SALIDAS


Maras fra Mvelilla 23.530,90

Maras Asesores

33.130,29 1.693,72

Clothes, alquiler banús 5.261,25

Particular 575.556,36 190.040,40

Maras fra M Airways 5.220,00

Helio Ponto 5.790,46 350.014,86

Spanish Learning GyN


4.526,22 1.367,72

Ingresado en bco GyN

10.000,00 Vanda Cádiz

0,00 0,00

Ingreso Invest HP

350.000,00 Socotora 1.472,73 147,48

Aportación Ayto sobres


11.060,64 47.296,15

Particular

100.000,00 Murcia 12.600,00 107,66

Aportación F

50.000,00 Resto 30.600,00 13.712,59

Reparto


7.550,00 760,68

Aportación AR


490,00 18.305,00

Aportación KG

98.800,00 Perinal 0,00 7.090,00

Caballos, Mvelilla

9.000,00

682.776,70 630.536,26

Aportación FSR

180.000,00 TOTAL SALIDAS

1.313.312,96

34.012,15 1.281.800,00

TOTAL ENTRADAS

1.315.812,15

ENTRADAS - SALIDAS

2.499,19


24.364,61


Caja oficina

9.208,33


1.548,03


2.180,09


0,00


488,53


84,87


691,01

Socotora-Bankinter

104,48


2.945,88


4,61

Gracia y Noguera-

101,52

Bankinter


537,48


6.469,98

TOTAL

24.364,81

DIFERENCIA

0,20

Maras Asesores


Nóminas 2.500,00

Autónomos 229,58

Internet 162,86


25,21


Movistar 575,26


Alquiler 4.738,92

Seur 221,75

Teléfono 590,50



IS aeat 3.592,60

IRPF Personal aeat 1.988,10

IRPF Alquiler aeat 2.062,20

Cestas de navidad 2.159,14

Agua 175,52

Seguro oficina 365,47

Endesa 622,84

Basura 154,90

Gastos Alejo, mesa herram.

163,20

Teléfonos Vodafone

966,00

Autopista Málaga

6,50

Mercadona

84,46

Recargas móviles

180,00

Cancelación gastos tren

20,00


19,03

Algeciras

37,60

Certificado Literal

188,23

Nóminas B 11.500,00

Notas simples

3,49

33.130,29 1.693,72

TOTAL

34.824,01

Particular


Gastos terraza

618,08

Ingreso María traje

1.030,00

Cerrajería Poseidón 3 planta

80,00

Alfombra

3.800,00

Gómez y Molina

12.000,00

Cabeza de tigre

12.000,00

Raimond, acuerdo 11/04

90.000,00

Gregorio Aranda,guarn. Tandem

27.000,00

Jar

30.000,00

Locomoción mes marzo

4.152,44

Sevilla Center feria Abril

7.096,20

Gastos Adrián

3.345,42

Gastos Óscar

13.000,00

Carriola

10.000,00

Cecilia 142.000,00

Jean Fournets, Murcia 36.000,00

Fournets gastos protesto

970,00

Gasoil barco y varios

5.842,20

Flores Nono

310,00

Fournets resto Murcia feb

5.000,00

Lola Durán 36.000,00

catalogación

Viaje Kako Madrid

127,70

Fournets, Canopus 100.000,00

Sobre

50.000,00

Subasta Sala Retiro

9.572,36

Subasta Sala Ansoreña

22.656,00

Piranessi

1.840,00

Helicóptero, Eurocopter 8.981,36

Reparación Helic. Y mecán

1.600,00

Beto 130.575,00

575.556,36 190.040,40

TOTAL

765.596,76

Helio Ponto


Nóminas 2.600,00


IRPF personal 1.264,74

Teléfono 181,04


13,26

Préstamo M Airways

350.000,00

Nóminas B 301,00

Parking Pto Banus

1,60

5.790,46 350.014,86

TOTAL

355.805,32

Marbella Clothes



Patronato

627,92

Master Card

730,42


9,38

4.526,22 1.367,72

TOTAL

5.893,94

Socotora


Teléfono 43,87

Ivan nómina 600,00

Seguro casa Cala Dor 714,93

Comisiones

7,48


Agua chalets

140,00

Limpieza 60,00

1.472,73 147,48

TOTAL

1.620,21

Gracia y Noguera


Intereses del préstamo 8.942,83


San Mateo Palace

47.000,00

Agua 4 chalets

60,00

Limpieza piscinas 384,00

Gastos Óscar

235,55

Comisiones bcarias.

0,60

11.060,64 47.296,15

TOTAL

58.356,79

Vanda Cádiz


0,00 0,00

TOTAL

0,00

Vanda Murcia


Platos con relieve La Loma

107,66

Previsiones mayo, nóminas

12.600,00

12.600,00 107,66

TOTAL

12.707,66

Resto


Masdevallía, nómina de Jaime

600,00

Masdevallía, Archiplan 30.000,00

Las Cañas, estropajos

27,17

One Properties,estanterías y her

1.085,42

One Properties,alquiler

12.600,00

30.600,00 13.712,59

TOTAL

44.312,59

Condeor, Huelva


Nómina de Alejo 750,00

Gastos varios Óscar

522,41

Felpudos La malvasía

238,27

Nóminas La Malvasía 6.800,00

7.550,00 760,68

TOTAL

8.310,68



Pintores y Hugo

1.585,00

Restauración codos caballos

10.000,00

Gastos varios

4.500,00

Resto de SS

70,00

Caja El Cortijo

800,00

Nómina de peón Óscar 490,00

Transporte

1.350,00

490,00 18.305,00

TOTAL

18.795,00

Perinal B


Caja

3.000,00

Taxidermista

2.000,00

Platos SM

90,00

Caja La Morisca

2.000,00

0,00 7.090,00

TOTAL

7.090,00

CAJA GENERAL DE MAYO DE 2005

SALDO INICIAL

Caja oficina

9.208,33


1.548,03


2.180,09


0,00


488,53


84,87


2.945,88


4,61


691,01

Socotora- Bankinter

104,48


101,52


537,48


6.469,98

TOTAL

24.364,81

ENTRADAS SALIDAS



No previsto

Aportación Beauty


22.744,06 4.983,81


5.261,25

Particular 256.000,00 242.526,66

Aportación OB

42.000,00 Helio Ponto 8.786,09 263.905,28

Maras, préstamo M Velilla


4.317,96 1.115,21

Maras, suplidos MSZ

10.517,00 Vanda Cádiz 18.000,00 0,00

Ingreso Invest HP

262.000,00 Socotora 53,93 7,51

G y N, ingreso exceso prov.

23,50 Gracia y Noguera

10.434,81 34,83

G y N, Eridano

30.000,00 Murcia 0,00 0,00

Reserva Alcornoque

12.000,00 Resto 2.020,00 6.000,00

Aportación FSR


0,00 1.565,60

Aportación Jar


19.500,00 26.396,70

Aportación E Rguez

400.000,00 Perinal 10.550,00 6.400,00

352.406,85 552.935,60

TOTAL SALIDAS

905.342,45

5.261,25 930.040,50

TOTAL ENTRADAS

935.301,75

ENTRADAS - SALIDAS

29.959,30


54.324,11


Caja oficina

14.609,86


1.992,31


10.543,65


0,00


385,36


97,67


637,08

Socotora-Bankinter

96,97


2.945,60


-167,03


101,52


537,48


22.543,84

TOTAL

54.324,31

DIFERENCIA

0,20

Maras Asesores


previsto

Nóminas 2.500,00

Autónomos 229,58

Internet 41,76


45,10

Manten. Fotocopia ab. y mayo

641,56

Movistar 584,09

Comunidad propietarios

3.198,09

Alquiler 4.462,20

Seur 147,62

Teléfono 517,09



Café 107,72

System seguridad alarma anual

417,60

Imp. Vehículos 201,61

Renting 788,94

Agua 31,94

Parking Pto Banús

1,60

Gastos Jaime

34,98

Óscar

4.700,00

Recargas móviles

180,00

Compra DVD

3,60

Certificado correos

4,81

Nóminas B 7.500,00

Copia de planos

13,72

22.744,06 4.983,81

TOTAL

27.727,87

Particular


Previsto

Gastos Adrián

1.100,07

Sobres 6760 y 3125

9.885,00

Gastos Alejo

655,56

Cocineros, Juan Carlos y 5 ER

6.500,00

Baena gastos ER

5.000,00

Sábanas para el barco

1.655,80

Depósito furgoneta

600,00

Préstamo a Óscar

11.000,00

Fournets, abril Murcia 36.000,00

Jar ER

50.000,00

Diego Glez

30.000,00

Montería Ávila a cta

18.000,00

Atraque Menorca a cta

2.000,00

Goyo Aranda 48.000,00

Raimond 30.000,00

Cecilia 42.000,00

Ingreso María

1.400,00

Reparación ordenador

108,20

Gastos barco

3.200,00

M Ayuso

72.000,00

Escayolista Ed. Poseidón

278,40

Gastos Jar

1.000,00

Pagaré Canopus 100.000,00

Desayunos

2,63

Jarrón MR para Murcia

646,00

Gómez y Molina

27.495,00

256.000,00 242.526,66

TOTAL

498.526,66

Helio Ponto


Previsto

Nóminas 2.600,00


Imp vehículos 258,08

Agua 341,65

Luz 165,28

Seguro Mercedes 500

2.408,89

Seguro Mercedes A160

1.084,54

Seguro retirada permiso

24,59


5,28

Sicilia Hermanos, mandos

69,60

Tasa Basura 78,22

Rogelio 301,00

Eurocopter

127,92

Miguel Castro

1.772,08

Transferencia M Airways

262.000,00

8.786,09 263.905,28

TOTAL

272.691,37

Marbella Clothes


Previsto


Master Card

1.114,93


0,28

4.317,96 1.115,21

TOTAL

5.433,17

Socotora


Previsto

Comisiones

7,51


53,93 7,51

TOTAL

61,44

Gracia y Noguera


Previsto


8.701,00


Francisco Delgado

31,06

Comisiones bcarias.

3,77

10.434,81 34,83

TOTAL

10.469,64

Vanda Cádiz


Previsto


18.000,00 0,00

TOTAL

18.000,00

Vanda Murcia


Previsto

0,00 0,00

TOTAL

0,00

Resto


Previsto

Masdevallía, nóminas 2.020,00

Condeor, Previsiones Montse

6.000,00

2.020,00 6.000,00

TOTAL

8.020,00

Condeor, Huelva


Previsto

Gastos Pepi

1.000,00

Gstos Alejo

565,60

0,00 1.565,60

TOTAL

1.565,60



Previsto

Concurso y Caja

1.701,00

Finiquito Cristina

1.110,00

Carriola

12.000,00

Melli tractor

2.000,00

Ingreso bco Atlántico

3.000,00

Gastos Manolo

230,00

Hildegart y Óscar

2.000,00

Poder de Julio

45,70

Nóminas 19.500,00

Puerta de Kako

1.000,00

Jaula del tigre

360,00

Planta herrador y concurso

2.000,00

Torreta de Vigilancia

500,00

Compras varias

300,00

Contenedores

150,00

19.500,00 26.396,70

TOTAL

45.896,70

Perinal B


Previsto

Nóminas 10.550,00

Tentadero y plantas

3.500,00

Veneno

700,00

Carburante

1.600,00

Caja La Morisca

600,00

10.550,00 6.400,00

TOTAL

16.950,00

CAJA GENERAL DE JUNIO DE 2005

SALDO INICIAL

Caja oficina

14.609,86


1.992,31


10.543,65


0,00


385,36


97,67


2.945,60


-167,03


637,08

Socotora- Bankinter

96,97


101,52


537,48


22.543,84

TOTAL

54.324,31

ENTRADAS SALIDAS


Maras fra Beauty 10.440,00

Maras Asesores

21.225,48 10.153,70


5.261,25

Particular 255.325,00 656.836,57

Maras, Eridano 5.220,00

Helio Ponto 13.770,23 2.057,40

Aportación E. Rguez


6.114,04 69,10

Aportación F. Arand

390.000,00 Vanda Cádiz 3.018,23 0,00

Ingreso Ahuaca vta particip

26.444,44 Socotora 1.622,96 0,00

G y N, FNG Inversiones


11.271,69 86.430,60

Préstamo Óscar Jiménez

50.000,00 Murcia 15.000,00 0,00

Eridano

400.000,00 Resto 1.837,00 30.799,51

Devolución talonarios

555,00 Condeor Huelva

0,00 152,43

Aportación FSR


19.090,00 7.000,00

Jar

80.000,00 Perinal 31.000,00 3.000,00

60.000,00 Ayto 0,00 128.485,00

379.274,63 924.984,31

TOTAL SALIDAS

1.304.258,94

20.921,25 1.285.131,01

TOTAL ENTRADAS

1.306.052,26

ENTRADAS - SALIDAS

1.793,32


56.117,63


Caja oficina

6.552,30


8.055,16


55,98


0,00


194,88


406,19


414,12

Socotora-Bankinter

96,97


1.146,58


710,10


3.677,53


537,48


34.271,55

TOTAL

56.118,84

DIFERENCIA

1,21

Maras Asesores


Nóminas 2.500,00

Autónomos 229,58

Internet 41,76 117,00


20,38

Manten. Fotocopia ab. y mayo

454,65

Movistar 564,01

Cámara de comercio

23,14

Alquiler 4.462,20

Seur 5,09

Teléfono 574,21



Producto para el suelo

163,56

Suplidos

6.754,59

Café 64,29

Renting (2 meses) 1.577,88

Agua 25,55

Cafetera nueva

349,16

Endesa 236,01

Agua

2,35

Tasas inmigrantes Jimena

351,30

Peaje Algeciras

12,40

Pilas

15,20

Producto limpieza

16,52

Mercadona

67,76

Alquiler martillo

150,00

Fotocopias compulsadas coches

80,45

Gastos Alejo

370,92

Certificado y mensajería

136,75

Gastos Miguel

145,71

Nóminas B 9.500,00

Martillo, uniforme y gasoil

945,00

21.225,48 10.153,70

TOTAL

31.379,18

Particular


King College

780,00

King College María

2.672,40

Clases de Inglés

90,00

Antonio Montilla, Diario Sur

5.000,00

Paga María 600,00

Viajes abril mayo

5.033,97

Óscar viaje Madrid

200,00

Gómez y Molina

13.000,00

Manolo Baena resto ER

1.250,00


60.000,00

Gastos Adrián

441,32

Jar

16.000,00

Sobres dos

6.000,00

Luis, Ketner

46.940,00

Grupo 36

40.000,00

Cecilia, restauraciones

10.725,00

Cecilia 60.000,00

Goyo Aranda 60.000,00

Gastos barco y moto de agua

17.200,00

Boda Olga

675,00

Arreglo reloj cadena

6,50

Mercadona

1,83

Neumáticos Range

1.268,68

Sabino 12.000,00

Manteles barco

1.067,00

Fournets a cta 2.000,00

King College Juanan

2.642,50

Gastos Mallorca

2.000,00

Billete Travelclass

316,00

Farmacia

2,40

análisis

5,00

Flores

727,00

Paco Soriano

478.463,00

Fournets, Canopus 50.000,00

Estantería

9.000,00

Pago Gheisa Junio a cta

6.000,00

Pasteles

53,97

255.325,00 656.836,57

TOTAL

912.161,57

Helio Ponto


Nóminas 2.600,00


Telefónica 195,14

Miguel Castro, gastos mes ant.

1.021,35

Rimesa 13,91

Cámara comercio

20,24

Endesa 182,99

Rogelio 301,00


13,84

Finiquito Eurocopter 8.000,00

Seguro del Helicóptero

2.000,00

Carta aeronautica

23,32

13.770,23 2.057,40

TOTAL

15.827,63

Marbella Clothes



4.315,30

Seguro Mercedes 350

1.798,74

Master Card

27,15


41,95

6.114,04 69,10

TOTAL

6.183,14

Socotora


Endesa 127,58

Telefónica 41,45


Ivan suelo abril mayo

1.200,00

Limpieza 200,00

1.622,96 0,00

TOTAL

1.622,96

Gracia y Noguera



8.992,17


Endesa 545,71

San Mateo Palace

78.000,00

Ivan, jardines 2 chalets

8.430,00

Comisiones bcarias.

0,60

11.271,69 86.430,60

TOTAL

97.702,29

Vanda Cádiz


Escudero, agua La Morisca

3.018,23

3.018,23 0,00

TOTAL

3.018,23

Vanda Murcia


Previsiones mayo, nóminas

15.000,00

15.000,00 0,00

TOTAL

15.000,00

Resto


Masdevallía, nómina de Jaime

600,00

Masdevallía, nóminas resto

1.237,00

Masdevallía, burofax

20,00

Masdevallía, Archiplan

30.000,00

Invest, Manolo Gil

463,20

Condeor, gastos Jaime

169,50

Lipizzar, gastos Miguel

146,81

1.837,00 30.799,51

TOTAL

32.636,51

Condeor, Huelva


Gastos Miguel Flores

152,43

0,00 152,43

TOTAL

152,43



Nóminas 19.090,00

Palos

500,00

Ingreso banco

6.000,00

Caja El Cortijo

500,00

19.090,00 7.000,00

TOTAL

26.090,00

Perinal B


Nóminas 11.000,00

Ingreso bco 20.000,00

Ingreso bco

1.000,00

Caja La Morisca

2.000,00

31.000,00 3.000,00

TOTAL

34.000,00

AYTO


R Glez

1.705,00

Sobres

126.780,00

0,00 128.485,00

TOTAL

128.485,00

CAJA GENERAL DE JULIO DE 2005

SALDO INICIAL

Caja oficina

6.552,30


8.055,16


55,98


0,00


194,88


406,19


1.146,58


710,10


414,12

Socotora- Bankinter

96,97


3.677,53


537,48


34.271,55

TOTAL

56.118,84

ENTRADAS SALIDAS


previsto

Beauty


34.423,71 1.120,97


6.154,37

Particular 103.122,60 273.910,63

Reddis Unión Mutual

97,35 Helio Ponto 19.127,35 1.130,81

Devolución M Airways HP

46.000,00

Marbella Clothes

4.785,40 1.098,01

G y N, Fra Maras 6.960,00

Vanda Cádiz 21.100,00 0,00

Eridano

2.000,00 Socotora 501,29 7,48

Jar


17.319,09 2.009,43

Devolución provisión G y N

987,22 Murcia 0,00 1.700,00

Aportación T. Ol.

1.800.000,00 Resto 3.620,00 10.712,49

Devolución tfno Socotora

33,73 Condeor Huelva

0,00 0,00

Marqués de Velilla

76.600,00 120,00

Perinal 19.400,00 0,00

Ayto 0,00 0,00

299.999,44 291.809,82

TOTAL SALIDAS

591.809,26

59.114,37 2.009.118,30

TOTAL ENTRADAS

2.068.232,67

ENTRADAS - SALIDAS

1.476.423,41


1.532.542,25


Caja oficina

1.481.368,94


2.915,09


9.112,35


0,00


2.428,50


11.322,13


1.022,12

Socotora-Bankinter

96,97


676,48


1.451,16


3.677,53


537,48


17.933,30

TOTAL

1.532.542,05

DIFERENCIA

-0,20

Maras Asesores


Nóminas 2.500,00

Autónomos 229,58

Internet 162,86


15,34

Basuras 98,57

Movistar 684,42

Irpf empleados 1.450,67

Alquiler 4.462,20


Teléfono 570,96



Registro Mercantil

3,48

Programa nóminas 92,41

Extras 2.500,00


Agua 25,55

Seur 51,98 95,85

Mercadona

132,11

Registro de las Webs

118,52

Registro Mercantil

28,20

Registro Mercantil y Hacienda

30,20

Planos Nueva Ribera

109,04

Legitimación firmas

49,39

Depósito de ctas 220,00

Viaje Málaga

33,60

Mensajero DHL

17,72

Gastos Miguel

487,52

Nóminas B 9.500,00

Extras B 7.700,00

34.423,71 1.120,97

TOTAL

35.544,68

Particular


Cambio de divisas

600,00

Sobre Jar 08/07/05

6.500,00

Hermana

9.000,00


Seguridad Gecomsa

1.867,00

Bernardino

5.000,00

Gastos Adrián

2.574,95

Jerez de la Frontera

57,60

Gastos barco

6.000,00

Gastos Miguel

32,65

Gastos Óscar sin justificar

1.000,00

Gastos Jaime

518,69

M Castañón

57.000,00

Jar

156.000,00

Óscar Particular

12.000,00

Cecilia 60.000,00

Fournets, hab Juanan

15.000,00

Viajes Gheisa 7.122,60

Tasa basura Poseidón

75,74

Flores

584,00

Recargas

100,00

103.122,60 273.910,63

TOTAL

377.033,23

Helio Ponto


Nóminas y extras 5.200,00


Agua 766,38

Mobiliario Helipuerto 2.305,24

Albe construcciones 6.687,14

Cestas de Navidad 814,94

Rogelio 301,00


24,09

Irpf empleados 1.596,81

Recogida helicóptero Madrid

1.106,72

19.127,35 1.130,81

TOTAL

20.258,16

Marbella Clothes



Comunidad de propietarios

470,10

Master Card

1.095,79


2,22

4.785,40 1.098,01

TOTAL

5.883,41

Socotora


Endesa 364,32

Comisiones

7,48


Teléfono 83,04

501,29 7,48

TOTAL

508,77

Gracia y Noguera



8.625,28


Maras Asesores 6.960,00

Edam, agua

823,05

Piscinas

1.180,00

Comisiones bcarias.

6,38

17.319,09 2.009,43

TOTAL

19.328,52

Vanda Cádiz


Extras trabajadores 3.100,00


21.100,00 0,00

TOTAL

21.100,00

Vanda Murcia


Gastos Alejo

700,00

Gastos billetes Óscar

1.000,00

0,00 1.700,00

TOTAL

1.700,00

Resto


Masdevallía,nóm. y extra Jaime

1.200,00


2.420,00

Lipizzar. Gastos Alejo

1.650,00

Lipizzar, Ivan

1.350,00

Lipizzar, Registro

266,90

Lipizzar, Gastos Alejo

496,95


1.500,00


5.000,00

Masdevallía, gastos Miguel

62,00

Marbella Airways, certificado

21,05

Lipizzar, gastos Jaime Mallorca

365,59

3.620,00 10.712,49

TOTAL

14.332,49

Condeor, Huelva


0,00 0,00

TOTAL

0,00



Nóminas 24.500,00

Leroy Merlín

120,00

Concurso Francia 5.600,00

Pienso y caja 16.000,00


Caja El Cortijo 500,00

76.600,00 120,00

TOTAL

76.720,00

Perinal B


Nóminas 13.700,00

Caja La Morisca 5.700,00

19.400,00 0,00

TOTAL

19.400,00

AYTO


0,00 0,00

TOTAL

0,00

CAJA GENERAL DE AGOSTO DE 2005

SALDO INICIAL

Caja oficina

1.481.368,94


2.915,09


9.112,35


0,00


2.428,50


11.322,13


676,48


1.451,16


1.022,12

Socotora-

96,97

Bankinter


3.677,53


537,48


17.933,30

TOTAL

1.532.542,05

ENTRADAS SALIDAS



No previsto


Maras Asesores

31.990,47 1.725,60

Particular 148.000,00 31.089,44


Marbella Clothes

4.587,60 884,16

Vanda Cádiz 7.161,00 4.830,00

Socotora 109,46 0,00

Gracia y Noguera

10.837,97 2.792,29

Murcia 17.000,00 0,00

Resto 5.836,28 35.773,49

Condeor Huelva

0,00 0,00

Marqués de Velilla

34.000,00 0,00

Perinal 68.500,00 0,00

Ayto 0,00 202.814,00

332.861,71 279.914,76

TOTAL SALIDAS

612.776,47

5.439,87 0,00

TOTAL ENTRADAS

5.439,87

ENTRADAS - SALIDAS

-607.336,60


925.205,45


Caja oficina

901.165,19


178,87


1.521,04


0,00


2.428,50


6.778,42


912,66

Socotora-Bankinter

96,97


404,18


1.691,57


3.677,53


522,51


5.828,01

TOTAL

925.205,45

DIFERENCIA

0,00

Maras Asesores


previsto

Nóminas 2.500,00

Autónomos 229,58


23,06


438,12

Movistar 921,93

Fernando Merino, terraza

3.292,18

Alquiler 4.462,20

Endesa 398,67

Teléfono 564,93




Café 64,29

Copia de llaves 6,00


Agua 51,10

Seguro coche Rover 1.375,85

Utecma 3.000,00

Registro de las Webs 41,76

Guadarte 2.955,68

Productos limpieza

66,84

Anticipo de Fadua

250,00

Finiquito Alfonso B

1.155,70

Nóminas B 9.500,00

Recargas móviles

230,00

31.990,47 1.725,60

TOTAL

33.716,07

Particular


Previsto

Reserva Colegio mayor

300,00

Giro Postal

3,44

Guillermo, talleres de Madrid

4.500,00

Raimond, finiq. Ac feb-05

42.000,00

Deshumificador y llaves

286,00

Cecilia, finiquito metálico

40.000,00

Cecilia, acuerdo bco 30.000,00

Cecilia restauración

11.800,00

Fournets, Murcia 36.000,00

Ibiza Jar, E. Rguez y MY

14.200,00

148.000,00 31.089,44

TOTAL

179.089,44

Helio Ponto


Previsto

Nóminas y extras 2.600,00


Toro y Ortiz, albañiles 169,91

Teléfono 312,18

Rogelio 301,00


5,78

4.838,93 5,78

TOTAL

4.844,71

Marbella Clothes


Previsto


Seguro Local semestre

272,30

Master Card

830,79


53,37

4.587,60 884,16

TOTAL

5.471,76

Socotora


Previsto


Teléfono 55,53

109,46 0,00

TOTAL

109,46

Gracia y Noguera


Previsto

Intereses del préstamo 8.912,78


Endesa 191,38

American Express

1.227,32

Ivan, Piscinas y jardinería

1.510,00

Comisiones bcarias.

54,97

10.837,97 2.792,29

TOTAL

13.630,26

Vanda Cádiz


Previsto

El Herrero 3.161,00

Condición resolutoria

4.830,00


4.000,00

7.161,00 4.830,00

TOTAL

11.991,00

Vanda Murcia


Previsto


17.000,00 0,00

TOTAL

17.000,00

Resto


Previsto

Masdevallía,nómina 600,00


3.500,00

Lipizzar. Gastos Alejo

2.000,00

Lipizzar, Ivan Nómina 600,00

Peré camarero El Rocío

200,00

Masdevallía, extra Alejo

1.136,28

Masdevallía, Hugo Torrico

30.000,00

Condeor, gastos viaje Jaime

153,49

Lipizzar, vigilancia Mallorca

3.420,00

5.836,28 35.773,49

TOTAL

41.609,77



Previsto


Constitución Velilla Riding

3.000,00

34.000,00 0,00

TOTAL

34.000,00

Perinal B


Previsto


68.500,00 0,00

TOTAL

68.500,00

AYTO


Previsto

Rguez

3.724,00

Sobre

6.000,00

MY

186.310,00

A. Montilla

6.780,00

0,00 202.814,00

TOTAL

202.814,00

CAJA GENERAL DE SEPTIEMBRE DE 2005

SALDO INICIAL

Caja oficina

901.165,19


178,87


1.521,04


0,00


2.428,50


6.778,42


404,18


1.691,57


912,66

Socotora- Bankinter

96,97


3.677,53


522,51


5.828,01

TOTAL

925.205,45

ENTRADAS SALIDAS



5.439,87

Maras Asesores

28.156,80 725,54

Eridano, fra Maras 5.220,00

Particular 182.575,00 818.053,90

Beauty, fra Mars 10.460,23

Helio Ponto 4.618,24 68,60

Devolución Fadua 250,00

Marbella Clothes

4.315,30 1.008,70

Devolución Óscar tarjeta

1.000,00 Vanda Cádiz 596,00 1.184,53

Aportación Óscar

34.000,00 Socotora 53,93 22,50

Jar


2.309,19 1.933,15

Devolución Vanda

19,33 Murcia 16.000,00 0,00

Beauty Marbella

4.000,00 Resto 11.372,67 13.648,82

Aportación EV


0,00 0,00

Aportación IS


32.900,00 15.300,00

Perinal 4.700,00 0,00

Ayto 12.780,00 282.300,00

300.377,13 1.134.245,74

TOTAL SALIDAS

1.434.622,87

21.370,10 724.519,33

TOTAL ENTRADAS

745.889,43

ENTRADAS - SALIDAS

-688.733,44


236.472,01


Caja oficina

1.448,94

Ayto

219.000,00


884,86


365,31


0,00


2.261,19


2.619,89


858,73

Socotora-Bankinter

74,47


404,18


1.807,44


3.677,53


522,51


2.545,67

TOTAL

236.470,72

DIFERENCIA

-1,29

Maras Asesores


Nóminas 12.000,00

Autónomos 229,58


39,19


474,41

Movistar 685,87

Fernando Merino, terraza

3.000,00

Alquiler 4.462,20

Euroásica, prod. Suelo

163,56

Teléfono 363,37



Seur 24,62

Seguro Rover 1.141,22

Internet, dominios 41,76

Aranzadi, webs jurisprudencia

4.106,69

Mercadona

88,88

Pilas ratón

19,00

Copia de llaves

20,40

Bulto DHL

18,95

Autónomos mes febrero

229,58 48,24

Gastos Miguel

232,25

Productos limpieza

25,07

Recargas móviles

70,00

28.156,80 725,54

TOTAL

28.882,34

Particular


Fournets, Murcia Julio 36.000,00

Ainhoa, flores y gastos

435,69

Sobre

600.000,00

Adrián, gastos

2.098,15

Billete María Ave

103,00

Gastos Jar

12.000,00

Paga María 600,00

Puros Montecristo

111,25

Fournets, Murcia agosto

36.000,00

Ingreso Los Monteros

2.000,00

Reparación ordenador Juanan

108,20

Entradas toros Ronda

720,00

Regalo boda R. Del Pozo

2.990,00

Gastos Alejo

966,83

Cecilia, cta presupuesto

13.000,00

Fournets, Murcia septiembre

36.000,00

Ford Focus y reparación

41.800,00

Interviu

2,50

Óscar, restaurante y Jar

1.320,00

Goyo, Break Cesare

60.000,00


30.000,00

Ingreso María

100,00

Préstamo Adrián

30.000,00

Flores y plastificado

401,26

DHL mensajería

17,72

Ingreso Sobrina

4.500,00

J.L. Jurado 6.000,00

Taxidermia

680,00

Reparación librería Poseidón

8.004,00

Loewe, cartera

2.610,00

Licencia caza, La Mancha

147,00

Pago tfno María

412,11


Sobre

6.000,00

Gratificación devolución tfno

100,00

Agua

2,34

Devolución Óscar

34.000,00

Buda, cumpleaños María

4.800,00

Reserva hotel San Martín

1.100,00

Fournets, Grau Sala 20.000,00

Óscar, gastos

523,85

182.575,00 818.053,90

TOTAL

1.000.628,90

Helio Ponto


Nóminas 2.600,00


Endesa 167,31

Rimesa 94,09

Rogelio 301,00

Informe urbanístico

60,00


8,60

4.618,24 68,60

TOTAL

4.686,84

Marbella Clothes



Master Card

1.000,00


8,70

4.315,30 1.008,70

TOTAL

5.324,00

Socotora



Comisiones

22,50

53,93 22,50

TOTAL

76,43

Gracia y Noguera


Endesa 191,38


Ford Focus, seguro

284,81

American Express

1.071,74

Ivan, Piscinas y jardinería

384,00 576,00

Comisiones bcarias.

0,60

2.309,19 1.933,15

TOTAL

4.242,34

Vanda Cádiz


Nóminas en B 596,00

Gastos Alejo

1.184,53

596,00 1.184,53

TOTAL

1.780,53

Vanda Murcia


Previsiones agost-sept

16.000,00

16.000,00 0,00

TOTAL

16.000,00

Resto


Masdevallía,nómina 3.500,00

Masdevallía, nóm y extra Jaime

1.272,67

Lipizzar, seguridad P Mallorca

540,00

Lipizzar, Miguel Sevilla

170,51

Condeor, Miguel Saldaña

103,91

Eridano, BOP

51,90

Condeor, previsiones 6.000,00

FNG, basura M House

37,87

Blue Begonia, IBI 2ºD

1.074,85

Marcadius, IBI 2ºA

1.438,00

Lipizzar, nómina Ivan 600,00

Lipizzar, jardín Cala D'or

715,00

Velilla, 7 Corchones, cuba agua

210,00

Thoroughbred, finiq. Cocinero

2.900,00

Lipizzar, Jaime, Cala D'or

86,92

Lipizzar, Cala D'or tinajas

5.400,00

Lipizzar, Cala D'or Inventario

101,05

Lipizzar, Alejo La Palmera

818,81

11.372,67 13.648,82

TOTAL

25.021,49



Nóminas y concurso Austria

32.900,00

El Melli y M. Campos

15.000,00

Jardinero, plantas

300,00

32.900,00 15.300,00

TOTAL

48.200,00

Perinal B


Nóminas 4.700,00

4.700,00 0,00

TOTAL

4.700,00

AYTO


MY

186.300,00

R. Rguez 6.780,00

MY

48.000,00

IGM

48.000,00

A. Montilla 6.000,00

12.780,00 282.300,00

TOTAL

295.080,00

CAJA GENERAL DE OCTUBRE DE 2005

SALDO INICIAL

Caja oficina

1.448,94

Ayto

219.000,00


884,86


365,31


0,00


2.261,19


2.619,89


404,18


1.807,44


858,73

Socotora- Bankinter

74,47


3.677,53


522,51


2.545,67

TOTAL

236.470,72

ENTRADAS SALIDAS



No previsto


Maras Asesores

24.118,81 864,16

Ingreso efectivo G y N

10.000,00 Particular 157.250,50 71.410,90

H Ponto, fra M airways a cta

3.000,00

Helio Ponto 8.726,06 612,50

Fra Mutua Reddis, Maras


6.867,30 1,54

Maras, fra M Clothes 2.552,00

Vanda Cádiz 0,00 1.124,07

Devolución HP Maras 10.237,92

Socotora 0,00 0,00

Jar


12.864,24 23,10

Aportación P. Aranda

420.000,00 Murcia 6.523,84 1.476,16

Aportación E.V

300.000,00 Resto 2.200,00 241.817,47

Préstamo P. Aranda


0,00 0,00

Devolución billete

390,00 Marqués de Velilla

53.500,00 2.500,00

Devolución Alejo

6,10 Perinal 32.202,15 0,00

Ayto 6.780,00 297.410,00

311.032,90 617.239,90

TOTAL SALIDAS

928.272,80

21.229,79 866.523,44

TOTAL ENTRADAS

887.753,23

ENTRADAS - SALIDAS

-40.519,57


195.951,15


Caja oficina

70.170,30

Ayto

114.000,00


11,80


2.896,32


0,00


1.139,72


1.408,80


858,73

Socotora-Bankinter

74,47


404,18


378,47


3.655,03


522,51


430,83

TOTAL

195.951,16

DIFERENCIA

0,01

Maras Asesores


previsto

Nóminas 11.560,00

Renting furgoneta 1.577,88


15,86


140,92

Movistar 599,02

Agua 140,74

Alquiler 4.462,20


Copia de llaves

12,00



Café 64,29

Seur 41,79

Internet, dominios 162,86 31,98

Embargo Basuras

152,66

Irpf personal 1.891,10


Gastos Miguel

332,00

Alejo gasolina furgoneta

70,00

Mercadona

61,18

Centro de flores

40,00

Agua

2,34

Correo certificado

6,14

Recargas móviles

140,00

24.118,81 864,16

TOTAL

24.982,97

Particular


Previsto

Farmacia Meritxell

402,00

Fournets, Grau Sala octubre

12.000,00

mercadona, alimentación

10,32

Adrián, gastos

1.893,94

Gastos casa Jar

6.000,00

Fournets, resto sep Grau Sala

16.000,00

Fournets, Murcia oct 34.000,00

Marinero, Julio Rubio 1.742,00

Matrícula María

773,20

Regalo E. Rguez, TV

3.317,60

Alejo comida

8,70

Devolución Óscar Jimenez

3.000,00

Paga María 600,00

Goyo Aranda, cabriolet 40.000,00 10.000,00


30.000,00

Planos

4,77

Baja de Mari

60,00

Flores y lotería

725,00

Gastos Óscar

1.100,00

Fiesta J. María La Colina

2.500,00

Fiesta J. Mantones

10.300,00

Seur mensajería

54,87

Fournets, resto Murcia 2.000,00

Fournets, hab. Juanan 18.000,00

Fiesta J. Alquiler vehículo

1.260,50

Fiesta J. Repompa

2.600,00

Fiesta J. Sabor Andaluz

2.500,00

Fiesta J. El Gallo

300,00

Fiesta J. Bailodores

600,00

Fiesta J. Banda Música

1.500,00

Fiesta J. Resto entregado

22.500,00


157.250,50 71.410,90

TOTAL

228.661,40

Helio Ponto


Previsto

Nóminas 2.600,00


Accesorios Vipa 170,80

Irpf personal 2.084,45

Agua 1.113,97

Rogelio 301,00

Natera, aluminio

605,00

M Ángeles Lax, M. Ambiente

1.000,00


7,50

8.726,06 612,50

TOTAL

9.338,56

Marbella Clothes


Previsto


Maras Asesores 2.552,00


1,54

6.867,30 1,54

TOTAL

6.868,84

Socotora


Previsto

Trablisa, seguridad

Comisiones

0,00 0,00

TOTAL

0,00

Gracia y Noguera


Previsto

Endesa 45,60


Préstamo 8.942,83

Alquiler casa Madrid 1.392,00

Ivan, Piscinas y 750,00

jardinería

Comisiones bcarias.

23,10

12.864,24 23,10

TOTAL

12.887,34

Vanda Cádiz


Previsto

Gastos Miguel

5,80

Gastos Alejo

1.118,27

0,00 1.124,07

TOTAL

1.124,07

Vanda Murcia


Previsto

Hipoteca cancela. Escritura

1.476,16

Previsones, personal 6.000,00

Luz de Molinar 437,19

Caja 86,65

6.523,84 1.476,16

TOTAL

8.000,00

Resto


Previsto



600,00

Lipizzar, jardín, brezo, muebles

240,00

Lipizzar, Miguel La Palmera

148,60

Condeor, Escritura

240.000,00

Condeor, Alejo, Saldaña

7,50

Ahuaca, Las Cañas, limpieza

81,41

Palacio Villagonzalo, Miguel

103,74

Lipizzar, nómina Ivan

600,00

Lipizzar, Limpiadora

380,00

Lipizzar, Alejo, Cala D'or

176,22

Ahuaca, Alejo, Las Cañas

80,00

2.200,00 241.817,47

TOTAL

244.017,47



Previsto

Nóminas, caja y jardinero

18.500,00

Cecilia, transferencia coches

35.000,00

Portón de la finca

1.800,00

Focos oficina Jar

200,00

Elsa Préstamo

500,00

53.500,00 2.500,00

TOTAL

56.000,00

Perinal B


Previsto

Nóminas, cerrajero, Rumanos

12.000,00

Pago gastos fiesta 3.000,00

Alquiler La Campana 7.202,15

Pienso 10.000,00

32.202,15 0,00

TOTAL

32.202,15

AYTO


Previsto

Antonio MTEZ

6.000,00

Sobres

120.000,00

R. Rguez 6.780,00

R. Glez

3.410,00

JJ

30.000,00

BC

12.000,00

KC

12.000,00

CR

12.000,00

VM

30.000,00

VJ

12.000,00

TR

30.000,00

JFG

12.000,00

KC

18.000,00

6.780,00 297.410,00

TOTAL

304.190,00

CAJA GENERAL DE NOVIEMBRE DE 2005

SALDO INICIAL

Caja oficina

70.170,30

Ayto

114.000,00


11,80


2.896,32


0,00


1.139,72


1.408,80


404,18


378,47


858,73

Socotora- Bankinter

74,47


3.655,03


552,51


430,83

TOTAL

195.981,16

ENTRADAS SALIDAS


previsto


Maras Asesores

18.933,44 2.538,33

Ingreso efectivo G y N

Particular 43.600,00 538.189,66

H Ponto, fra M airways 3.051,20


Entrega efectivo G y N


4.315,30 6,25

Celso

200.000,00 Vanda Cádiz 9.059,29 197,98

FSR

120.000,00 Socotora 740,71 7,50

Beauty


11.094,99 1.044,21

Jar

130.000,00 Murcia 10.000,00 0,00

T Olivo

600.512,10 Resto 34.800,00 460,72

T Olivo

Condeor Huelva

0,00 0,00

Devolución billete

Marqués de Velilla

57.500,00 9.300,00

Devolución Alejo

Perinal 28.620,00 0,00

Ayto 6.780,00 118.654,00

234.397,89 670.399,84

TOTAL SALIDAS

904.797,73

8.491,07 1.072.212,10

TOTAL ENTRADAS

1.080.703,17

ENTRADAS - SALIDAS

175.905,44


371.886,60


Caja oficina

252.546,78

Ayto

114.000,00


0,43


244,99


0,00


284,80


10,57


110,52

Socotora-Bankinter

74,47


404,18


568,79


2.650,83


552,51


430,83

TOTAL

371.879,70

DIFERENCIA

-6,90

Maras Asesores


Nóminas 2.500,00

Legitimación firmas

6,00


2,03

Registro Mercantil

5,23

Movistar 605,67

Agua 26,36

Alquiler 4.462,20

Telefónica 555,77

Autónomos 229,58



Nóminas B 8.900,00

Segur Control GPS coches

214,60


Mensajería

370,00

Funda y cargador PDA

79,94

Fundas folios A-3

5,99

Parking Banús,

1,60

inventario

Leche y caramelos

8,07

Compra teléfonos

1.539,00

Miguel gastos

51,55

Mercadona

101,52

Parking SS M José

1,50

Funca cámara de fotos

8,95

Gastos Óscar

106,95

Recargas móviles

250,00

18.933,44 2.538,33

TOTAL

21.471,77

Particular


Taxi Ainhoa

4,60

Taxidermia de Bolivia

11.000,00

Juan M López, acc TEPA

320.000,00

Gratificaciones fiesta Jimena

2.400,00

Javier escolta Juanan

300,00

Seguridad fiesta Jimena

1.200,00

Paga María 600,00

Entrenador personal

135,00

Colegio María y gastos sept.

2.376,70

Fiesta Jimena, adhesivos

450,00

F. Jimena, carpas

10.000,00

Fournets, a cta habitación Juan

15.000,00


6.000,00

Viaje Jimena

56,60

MSZ Benalmádena, part.

649,35

F. Jimena, Lepanto

43.628,00

F. Jimena, Isoluz

9.380,00

Gastos Adrián

955,60

Gastos Jaime

33,25

Jar

2.000,00

Alquiler camión

500,00

Finiquito Julio Marinero

7.030,00

Gastos Óscar

1.192,61

Pasteles

48,95


Romasanta

60.000,00

Goyo Aranda, guarnición

60.000,00

Cecilia, restauración 18.000,00

coches

Regalo boda FSR

2.499,00

Ingreso hermana

2.000,00

Ingreso María

350,00

43.600,00 538.189,66

TOTAL

581.789,66

Helio Ponto


Nóminas 2.600,00


Gerencia Preventiva 313,20

Segur Control GPS coches

429,20

Rogelio 301,00

Endesa 160,22

Seguro Reale Seguro 3.694,70


1,19

8.954,16 1,19

TOTAL

8.955,35

Marbella Clothes




6,25

4.315,30 6,25

TOTAL

4.321,55

Socotora



Teléfono 117,02

Endesa 515,83

Comisiones

7,50

740,71 7,50

TOTAL

748,21

Gracia y Noguera


Agua Edmas

1.035,00

Alquiler casa Madrid 11.094,99

Comisiones bcarias.

9,21

11.094,99 1.044,21

TOTAL

12.139,20

Vanda Cádiz


Gastos Miguel

197,98


9.059,29 197,98

TOTAL

9.257,27

Vanda Murcia



10.000,00 0,00

TOTAL

10.000,00

Resto




600,00

Lipizzar, nómina Ivan 600,00

Ivan, a cta jardines 2.000,00

Lipizzar, Miguel La Palmera

69,41

Masdevallía, Azuche 30.000,00

Masdevallía, correo certificado

12,25

M Airways, correo certificado

21,05

M Airways, Joaquín

170,00

Palacio Villagonzalo, Miguel

42,77

M Airways, escritura

133,24

M Airways, Legitimación

12,00

34.800,00 460,72

TOTAL

35.260,72



Nóminas 25.000,00

Cecilia, transferencia coches

30.000,00

Anticipo William

150,00

Siete Corchones

250,00

Gastos Sicab

3.500,00

Ssocial

3.900,00

Caja

1.500,00

Sicab 2.500,00

57.500,00 9.300,00

TOTAL

66.800,00

Perinal B


Nóminas Rumanos 9.620,00

Nómina Ignacio 1.800,00

Nóminas Rumanos 7.200,00

Paja y varios 10.000,00

28.620,00 0,00

TOTAL

28.620,00

AYTO


R. Rguez 6.780,00 4.654,00

TR

102.000,00

Sobre

6.000,00

Sobre

6.000,00

6.780,00 118.654,00

TOTAL

125.434,00

CAJA GENERAL DE DICIEMBRE DE 2005

SALDO INICIAL

Caja oficina

252.546,78

Ayto

114.000,00


0,43


244,99


0,00


284,80


10,57


404,18


568,79


110,52

Socotora- Bankinter

74,47


2.650,83


552,51


430,83

TOTAL

371.879,70

ENTRADAS SALIDAS



5.439,87

Maras Asesores

30.937,79 8.115,49

Eridano G y N

30.000,00 Particular 48.600,00 411.372,50

Beauty anticipo Maras

6.000,00 Helio Ponto 9.007,33 17,59

Reddis mutua


4.535,70 27,63

Intereses

1,56 Vanda Cádiz 1.605,28 0,00

Marbella Airways HP 3.000,00

Socotora 53,93 7,50

Intereses M Clothes

1,05 Gracia y Noguera

28.772,27 93.500,60

I. Cumana G y N

94.000,00 Murcia 10.000,00 266,11

Beauty

500,00 Resto 674.507,00 938,68

JM Enríquez


0,00 0,00

Rva de Marbella Villarroya


35.600,00 2.864,90

Jani

300.000,00 Perinal 34.490,00 36.000,00

FSR

900.000,00 Ayto 19.550,00 0,00

897.659,30 553.111,00

TOTAL SALIDAS

1.450.770,30

8.439,87 1.601.171,65

TOTAL ENTRADAS

1.609.611,52

ENTRADAS - SALIDAS

158.841,22


530.720,92


Caja oficina

406.612,91

Ayto

114.000,00


819,82


0,00


0,00


84,52


370,33


49,09

Socotora-Bankinter

74,47


387,23


1.463,33


4.650,83


552,51


1.657,96

TOTAL

530.723,00

DIFERENCIA

2,08

Maras Asesores


Nóminas 11.400,00

Mantenimiento fotocopiadora

81,55


48,97

Segur GPS año 06 220,40

Movistar 755,92

Agua 32,96

Endesa fra anterior 391,64

Telefónica 573,51 603,61

Autónomos 229,58



Seur 131,58

Gerencia Preventiva 261,00


Endesa diciembre 276,29

Ofiplus 56,97

Extras de diciembre 10.200,00

Unitec a cta 3.000,00

Telefóno móvil

109,00

Leche

4,62

Sistemas de videocontrol

5.840,00

Pintura oficina a cta 2.000,00

Gastos Miguel

629,73

Pilas

15,20

Anticipo Fadua

300,00

Correo certificado

2,81

Recargas móviles

480,00

30.937,79 8.115,49

TOTAL

39.053,28

Particular


Seguridad 2 personas

1.000,00

Rogelio préstamo

3.000,00

Jar

60.000,00

Adrián, gastos

5.061,88

Bernardino, Nissan

10.000,00

Fiesta Jimena Gastos Ainhoa

28,80

Gratificaciones Maria y MJ

18.000,00

Sabino

60.000,00

Regalos Ainhoa

116,59

Regalos Driss y Gabriel

190,20

Gratificaciones oficina

25.000,00

Gastos Alejo

3.061,70

Paga María 600,00

Gratificaciones Murcia

15.000,00

Muñeca y colonias

193,13

Ropa de Alejo

158,00

Kristoffer embarcación

200.000,00

Guarnición Goyo Aranda

48.000,00

Gastos Óscar

1.120,00

Gastos Óscar Madrid

3.000,00

Hotel Óscar

500,00

Viajes Gheisa

5.942,20

48.600,00 411.372,50

TOTAL

459.972,50

Helio Ponto


Nóminas 2.600,00


Extras 2.600,00


Endesa 190,79

Accesorios Vipa 32,14


17,59

9.007,33 17,59

TOTAL

9.024,92

Marbella Clothes



Segur, GPS 06 220,40


27,63

4.535,70 27,63

TOTAL

4.563,33

Socotora



Comisiones

7,50

53,93 7,50

TOTAL

61,43

Gracia y Noguera


San Mateo

60.000,00

Disposición

32.000,00


Préstamo tres meses 26.799,76

Endesa 238,70

Reparación BMW

1.500,00

Comisiones bcarias.

0,60

28.772,27 93.500,60

TOTAL

122.272,87

Vanda Cádiz


Selecciones San Pedro fin

1.605,28

1.605,28 0,00

TOTAL

1.605,28

Vanda Murcia


Gastos Jaime

266,11

Previsones 10.000,00

10.000,00 266,11

TOTAL

10.266,11

Resto


Masdevallía,nómina 900,00


600,00

M Airways, nomina Jeniffer

1.330,00

M Airways, legitimaciones

32,00

Gastos Jaime

280,34

Masdevallia, extra Jaime

677,00

Masdevallía, Gastos Alejo

626,34

Lipizzar, nómina Ivan, jardín

3.000,00

Condeor, Montse 600.000,00

MSZ 68.000,00

674.507,00 938,68

TOTAL

675.445,68



Nóminas, caja 31.300,00

Compresor

700,00

Ingreso pago tasas Carmen

180,00

Bombillas

234,90

Extras 4.300,00

Ingreso en banco

1.100,00

Reparación Alejo Noria

150,00

Alejo gastos varios

500,00

35.600,00 2.864,90

TOTAL

38.464,90

Perinal B


Nóminas 11.500,00

Indemnización Diego 15.830,00

Pagos varios

36.000,00

Extras 7.160,00

34.490,00 36.000,00

TOTAL

70.490,00

AYTO


Antonio Molina 6.000,00

Emilio 2 13.550,00

19.550,00 0,00

TOTAL

19.550,00


SALDO INICIAL

Caja oficina

406.612,91

Ayto

114.000,00


819,82


0,00


84,52


370,33


387,23


1.463,33


49,09

Socotora- Bankinter

74,47


4.650,83


522,51


1.657,96

TOTAL

530.693,00

ENTRADAS SALIDAS



No previsto

Maras, fra beauty 4.440,00

Maras Asesores

24.366,14 5.918,15


5.439,87

Particular 167.003,00 339.555,53

HP, Marbella Airways

3.000,00

Helio Ponto 6.441,29 26,49

Maras, fra M. Airways

5.220,00

Marbella Clothes

4.587,59 3,51

Aportación Montalbo

120.000,00 Vanda Cádiz 2.305,00 0,00

Aportación JM Enriquez

53.000,00 Socotora 0,00 0,00

Aportación CM


1.081,29 292,02

Aportación Beauty

1.300,00 Murcia 12.000,00 0,00

Resto 4.200,00 1.888,55

Ayto 0,00 264.780,00

Marqués de Velilla

36.400,00 4.120,00

Perinal 11.000,00 0,00

269.384,31 616.584,25

TOTAL SALIDAS

885.968,56

18.099,87 384.675,00

TOTAL ENTRADAS

402.774,87

ENTRADAS - SALIDAS

-483.193,69


47.499,31


Caja oficina

37.764,04


2.412,52


15,40


84,52


103,55


49,09

Socotora-Bankinter

74,47


114,94


1.424,39


4.650,83


522,51


284,65

TOTAL

47.500,91

DIFERENCIA

1,60

Maras Asesores


previsto

Autónomo 234,14

Nóminas menos anticipo

11.100,00

Monitor Informática 128,37

Internet 194,18


15,76



Seur 38,00



Teléfono 551,43

Movistar 523,93


Mercadona

109,36


76,64

Tarjeta cámara y agendas

113,50

Recargas móviles

360,00

Cena de Navidad

5.200,00

Móvil Vodafone

75,00

Unitec, cámaras finiquito

2.120,00

Pintura oficina finiquito

1.560,00

Cargador Siemens

16,90

Toallas y mercadona

27,63

24.366,14 5.918,15

TOTAL

30.284,29

Particular


Previsto

Gastos Adrián

1.100,14

Jar

200.000,00

Refuerzo seguridad

360,00

Billete de tren

124,00

Travelclass Marbella, viajes

1.084,04

Comunidad del Puerto

4.000,00


60.000,00

Goyo Aranda, restauración

81.923,00

Guillermo Ximénez

5.700,00

Tasa carnet María

11,00

Gómez & Molina

46.000,00

Jar

54.000,00

José Luis Jurado 6.000,00

Bolsas papelería regalos

1,67

Fournets, gastos 2.800,00

devolución

Billete de tren y café

115,30

Jar

6.000,00

Ingreso María Tfno

219,78

LC, transporte caballos

1.600,00

LC, deuda transporte

2.000,00

LC, dietas personal (7)

1.680,00

LC, boxes caballos

1.540,00

LC, Bolsas de regalos

91,24

LC, Bufandas y bolsos

2.600,00

LC, El Gallo 600,00

LC, gastos Óscar

2.000,00

LC, Caminantes

3.600,00

LC, hotel invitados

2.000,00

LC, hotel personal

1.650,00

LC, Sabor Andaluz 4.800,00

LC, Grupo niñas gitanas

3.000,00

LC, gastos Alejo

165,25

LC, Repompa 4.800,00

LC, Bailaoras 1.200,00

LC, gastos Jaime

285,30

Gastos óscar SJ

345,00

Gastos óscar El Rocío

1.000,00

Ingreso paga María febrero

600,00

Yogures

1,70

Gastos Alejo

533,87

Gastos óscar Inauguración

888,59

Gastos Jaime

86,95

Viaje Madrid

51,70

167.003,00 339.555,53

TOTAL

506.558,53

Helio Ponto


Previsto

Nóminas 2.600,00

Impuesto irpf 2.084,45


Rogelio, mecánico 301,00

Accesorios Vipa

26,49

6.441,29 26,49

TOTAL

6.467,78

Marbella Clothes


Previsto


4.315,30

Seguro local 272,29


3,51

4.587,59 3,51

TOTAL

4.591,10

Socotora


Previsto

0,00 0,00

TOTAL

0,00

Gracia y Noguera


Previsto


Seguros 4 Chalets 1.081,29

Rectificacion importe

292,02

bco

Piscinas mantenimiento

Comisiones bcarias.

1.081,29 292,02

TOTAL

1.373,31

Vanda Cádiz


Previsto

Extra Manolo 1.300,00

Finiquito Núñez 1.005,00

2.305,00 0,00

TOTAL

2.305,00

Vanda Murcia


Previsto


12.000,00 0,00

TOTAL

12.000,00

Resto


Previsto

Masdevallía, nóminas peones

1.600,00


600,00

Rafly pago impuesto

237,40

M Airways, técnico helicóptero

714,00

Lipizzar, Iván 2.000,00

Jaime gastos

278,70

El Rocío, gastos Jaime

143,60

Gastos Miguel

192,95

Lipizzar, gastos Alejo

211,38

El Rocío, gastos Jaime

110,52

4.200,00 1.888,55

TOTAL

6.088,55



Previsto

Seguro remolque 300,00

Caja

950,00

Alejp estanterías

700,00

Paja, Ramón Glez 3.000,00

Nóminas 26.300,00

Banco descubierto y SS

5.300,00

Entrega José Mari

500,00

Alejo pinturas

400,00

1.470,00

Anticipo William

100,00

Agua 1.500,00

36.400,00 4.120,00

TOTAL

40.520,00

Perinal B


Previsto

Nóminas 11.000,00

11.000,00 0,00

TOTAL

11.000,00

Ayto


Previsto

MY

240.000,00

Sobre Leopoldo

18.000,00

Rguez

6.780,00

0,00 264.780,00

TOTAL

264.780,00


SALDO INICIAL

Caja oficina

37.764,04

Ayto

0,00


2.412,52


15,40


84,52


103,55


114,94


1.424,39


Socotora- Bankinter


4.650,83


522,51


284,65

TOTAL

47.377,35

ENTRADAS SALIDAS


Maras Asesores

54.813,89 3.806,29


5.439,87

Particular 82.640,00 483.681,01

HP, Marbella Airways

1.740,00


Maras, fra Reddis


4.315,30 0,57


Vanda Cádiz 0,00 2.810,44

Aportación Jar

41.000,00 Socotora 160,17 0,00

Aportación Beauty


29.597,34 1.179,70

Aportación Oscar

900,00 Murcia 7.000,00 0,00

Aportación Fco Sor

300.000,00 Resto 2.100,00 239.473,09

Aportación Masdevallia TP

180.000,00 Ayto 12.780,00 0,00

Aportación PA


88.213,00 2.755,59

Aportación Miguel lópez

60.000,00 Perinal 52.800,00 0,00

Error en sumas 30/01

-30,00

338.475,54 733.706,69

TOTAL SALIDAS

1.072.182,23

14.139,87 1.164.098,78

TOTAL ENTRADAS

1.178.238,65

ENTRADAS - SALIDAS

106.056,42


153.433,77


Caja oficina

119.607,00


86,24


9.660,61


84,52


647,71


Socotora-Bankinter


114,37


2.548,96


4.650,83


522,51


15.507,61

TOTAL

153.430,36

DIFERENCIA

-3,41

Maras Asesores


Autónomo 234,14

Nóminas 11.400,00

Agua 32,96

Internet 41,76


33,90

Renting furgoneta D, E F

2.366,82


Seur 17,88

Suelo protector silla

112,06

Retrasos alquiler 17.848,80

Teléfono 566,15

Movistar 512,20


Fernando Merino, suelo terraza

7.190,09


269,12

Equipo informático 9.479,64

Comunidad de Propietarios

3.125,23

Espejo retrovisor furgoneta

18,93

Alisado suelo despacho ppal

1.590,00

Café

8,20

Recargas

230,00

Recambio Cartier

10,00

Transformador Airis

180,00

Anticipo Nómina Óscar

1.500,00

Gasolina

20,00

Gastos Miguel

9,67

Mercadona

93,53

54.813,89 3.806,29

TOTAL

58.620,18

Particular


Gómez & Molina 6.000,00

Jar

212.000,00

Ingreso Antonia

3.000,00

López Ibor

585,00

Poder para pleitos Os-Sor

103,85

Cupón lotería, Alejo

7.800,00

Lotería quiniela

32,00

National Geografic

210,00

Guía Peñín y revista

41,07

LC niñas sábado Fdo Moreno

3.000,00

Gastos Oscar

2.000,00

LC Carpa churrería

2.000,00

Fruta

4,47

Raimond 30.000,00

LC, M Baena propinas

4.200,00

Pluma Julio II

1.530,00

Regalo boda Bertuich

299,00

Pago Óscar préstamo

9.000,00


J L Jurado, finiquito 3.600,00

Fournets, Libro Dali y Maletas

21.400,00

Cecilia, restauraciones

31.540,00

La Meridiana

1.011,15

Gastos Adrián

1.830,59

Comunicadores Amena

1.868,00

Sobres de 18.000

36.000,00

Equipo grabador Jar

2.460,00

Gastos Alejo, recogida María

295,60

Flores

1.690,00

Agua

0,90

JA Cartagena

150.000,00

Bolsas y encuadernación

19,38

M Rosa

3.500,00

Mari Casa

800,00

Montería Valencia

17.000,00

82.640,00 483.681,01

TOTAL

566.321,01

Helio Ponto


Nóminas 2.600,00


4.055,84 0,00

TOTAL

4.055,84

Marbella Clothes



4.315,30


0,57

4.315,30 0,57

TOTAL

4.315,87

Socotora


Endesa 160,17

160,17 0,00

TOTAL

160,17

Gracia y Noguera



32,06

Cuota préstamo solo interes

8.912,78

BMW retrasos 5.460,00

Iberdrola 41,76

No ingresado por Oscar

1.000,00

Cuota préstamo amort interes

15.182,80

Comisiones bcarias.

147,64

29.597,34 1.179,70

TOTAL

30.777,04

Vanda Cádiz


Focos Mitsubishi

254,69

Imp. Circulación Mitsubishi

230,66

Estela gastos SS

45,09

Finiquito Manuel Orellana

2.280,00

0,00 2.810,44

TOTAL

2.810,44

Vanda Murcia



7.000,00 0,00

TOTAL

7.000,00

Resto


Lipizzar bado permanente

90,75

Lipizzar, gastos Miguel

317,46

Lipizzar, manivelas La Palmera

140,00

Villagonzalo, gastos Miguel

297,95

Masdevallía, nómina Boba

900,00


600,00

One Properties, Jaime

608,01

Masdevallía, Casaravilla

10.000,00

Eridano, ingreso banco

224.000,00

Nómina de Trina 600,00

Oscar El Rocío

385,95

M Airways, ingreso banco

3.600,00

M Airways, burofax

32,97

2.100,00 239.473,09

TOTAL

241.573,09



Tornillos, M Velilla

13,65

Pintura verde cuadras

556,38

Bombillas cocheras

278,46

Ferretería

192,35

Gasóleo

110,00

Comida

10,20

Autopista

12,55

Siebla lavado

7,00

Nóminas, trabajadores Alejo

1.213,00

Caja cortijo

800,00

Finiquito M Carmen Fdez

550,00

Nóminas 27.000,00

Fontanero

225,00


88.213,00 2.755,59

TOTAL

90.968,59

Perinal B



Nóminas 10.800,00

52.800,00 0,00

TOTAL

52.800,00

Ayto


Sobre AM 6.000,00

Sobre E 6.780,00

12.780,00 0,00

TOTAL

12.780,00

CUENTA GENERAL

CUENTA Nº 1

FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA SALDO SALDO PTAS

22/01/2004 Aifos 180.300,00

180.300,00 29.999.396

23/01/2004 Sobres 15*2

180.000,00 300,00 49.916

02/02/2004 Aifos 60.000,00

60.300,00 10.033.076

06/02/2004 Aifos 120.202,42

180.502,42 30.033.076

20/02/2004 Aifos 89.000,00

269.502,42 44.841.430

12/02/2004 J. Benito

9.715,00 259.787,42 43.224.990

23/03/2004 Aifos 450.760,00

710.547,42 118.225.143

26/03/2004 Sobre nº 3

252.360,00 458.187,42 76.235.972

26/03/2004 Sobre nº 2

145.605,60 312.581,82 52.009.239

26/03/2004 Sobre nº 1

40.814,53 271.767,29 45.218.272

26/03/2004 GFC Inmobiliaria Edfcio Banús

1.200.000,00

1.471.767,29 244.881.472

31/03/2004 Aifos 447.600,00

1.919.367,29 319.355.846

01/04/2004 Sobres 15*3

270.000,00 1.649.367,29 274.431.626

01/04/2004 Sobres 8*14

672.000,00 977.367,29 162.620.234

01/04/2004 Sobre de 75

450.000,00 527.367,29 87.746.534

01/04/2004 sobre de 1505

1.505,00 525.862,29 87.496.123

01/04/2004 Devolución a Cta nº 2

559.000,00 -33.137,71 -5.513.651

20/04/2004 Aifos 56.000,00

22.862,29 3.803.965

21/04/2004 Entrega a Caja

22.862,29 0,00 0

04/05/2004 CSCA 240.000,00

240.000,00 39.932.640

04/05/2004 CILCA 360.000,00

600.000,00 99.831.600

06/05/2004 M.Y. (1*10, 1*5, 1*2, 1*2)

114.000,00 486.000,00 80.863.596

06/05/2004 Caja central (1*10, 1*5, 1*2, 1*2)

114.000,00 372.000,00 61.895.592

06/05/2004 Conj. (2*5, 7*2, 13*2)

300.000,00 72.000,00 11.979.792

06/05/2004 Traspaso a Fondo (C2)

72.000,00 0,00 0

26/05/2004 Devolución sobres (2*5, 8*2)

156.000,00

156.000,00 25.956.216

31/05/2004 Devolución sobre (1*2) 12.000,00

168.000,00 27.952.848

31/05/2004 Devolución sobres (8*2) 96.000,00

264.000,00 43.925.904

CUENTA Nº 2


25/11/2003 Aportación 120.200,00

120.200,00 19.999.597

10/12/2003 J.M.

12.000,00 108.200,00 18.002.965

17/12/2003 A.M.

30.000,00 78.200,00 13.011.385

23/12/2003 A.M.

42.000,00 36.200,00 6.023.173

02/02/2004 Vito

24.000,00 12.200,00 2.029.909

02/03/2004 M.A.O.

3.000,00 9.200,00 1.530.751

08/03/2004 R.G.

2.700,00 6.500,00 1.081.509

29/03/2004 Sobre

3.000,00 3.500,00 582.351

29/03/2004 Sobre

6.000,00 -2.500,00 -415.965

01/04/2004 Aportación de cta nº 1 559.000,00

556.500,00 92.593.809

16/04/2004 Sobre 1*18

108.100,00 448.400,00 74.607.482

16/04/2004 Sobre 1*4

24.000,00 424.400,00 70.614.218

22/04/2004 Sobre de 25 m

150.000,00 274.400,00 45.656.318

22/04/2004 Aifos 90.000,00

364.400,00 60.631.058

23/04/2004 Rafael Glez

2.700,00 361.700,00 60.181.816

06/05/2004 V.J. (1*5)

30.050,00 331.650,00 55.181.917

06/05/2004 Traspaso C1 72.000,00

403.650,00 67.161.709

26/05/2004 R.G.

5.400,00 398.250,00 66.263.225

CUENTA GENERAL

CUENTA Nº 1


14/07/2004 Sobres 2*5 60.000,00

60.000,00 9.983.160

14/07/2004 K.G 156.000,00

216.000,00 35.939.376

14/07/2004 Traspaso a Caja central

156.000,00 60.000,00 9.983.160


30.000,00 30.000,00 4.991.580

14/07/2004 Entrega Jar

30.000,00 0,00 0

06/08/2004 K.G 59.500,00

59.500,00 9.899.967

09/08/2004 Sobre 1*5

30.000,00 29.500,00 4.908.387

10/08/2004 K.G 60.000,00

89.500,00 14.891.547

11/08/2004 Sabino relojes

30.000,00 59.500,00 9.899.967

12/08/2004 Silvia Alonso, Ibiza

6.000,00 53.500,00 8.901.651

12/08/2004 Max Group, Ibiza

6.000,00 47.500,00 7.903.335


18.000,00 29.500,00 4.908.387

13/08/2004 Sobre 1*2

12.000,00 17.500,00 2.911.755


9.500,00 8.000,00 1.331.088


4.000,00 4.000,00 665.544


4.000,00 0,00 0

18/08/2004 K.G 60.000,00

60.000,00 9.983.160

19/08/2004 R.G.

4.710,00 55.290,00 9.199.482

19/08/2004 Central, Helio Ponto, avión

13.000,00 42.290,00 7.036.464

19/08/2004 Central, Lola Durán

6.000,00 36.290,00 6.038.148


3.000,00 33.290,00 5.538.990


3.000,00 30.290,00 5.039.832


4.000,00 26.290,00 4.374.288

31/08/2004 K.G 118.000,00

144.290,00 24.007.836


30.000,00 114.290,00 19.016.256

31/08/2004 Central Fournets

36.000,00 78.290,00 13.026.360

31/08/2004 Central, Caseta de feria

3.900,00 74.390,00 12.377.455

01/09/2004 Central, Beto

60.000,00 14.390,00 2.394.295

02/09/2004 P. Rez. (J)

6.000,00 8.390,00 1.395.979


3.000,00 5.390,00 896.821

03/09/2004 Ingreso PR (TI) 240.000,00

245.390,00 40.829.461

03/09/2004 Sobre M.Y.

120.000,00 125.390,00 20.863.141

03/09/2004 Sobre central

120.000,00 5.390,00 896.821

03/09/2004 K.G 179.000,00

184.390,00 30.679.915

06/09/2004 Central, Rocío

180.000,00 4.390,00 730.435


4.390,00 0,00 0

15/09/2004 Aportación E. Rz 300.500,00

300.500,00 49.998.993

15/09/2004 Aportación K.G. 58.500,00

359.000,00 59.732.574

20/09/2004 Pago La Palmera

80.000,00 279.000,00 46.421.694

20/09/2004 Gómez y Molina

14.000,00 265.000,00 44.092.290

21/09/2004 Jean Fournets

100.000,00 165.000,00 27.453.690

22/09/2004 Beto Pedronzo

60.000,00 105.000,00 17.470.530

22/09/2004 Cecilia

90.000,00 15.000,00 2.495.790


5.000,00 10.000,00 1.663.860


3.000,00 7.000,00 1.164.702


1.000,00 6.000,00 998.316


2.000,00 4.000,00 665.544


4.000,00 0,00 0

30/09/2004 Aportación J. Arévalo 300.000,00

300.000,00 49.915.800


100.000,00 200.000,00 33.277.200


3.000,00 197.000,00 32.778.042


47.500,00 149.500,00 24.874.707


19.500,00 130.000,00 21.630.180

07/10/2004 K.G 88.500,00

218.500,00 36.355.341


1.560,00 216.940,00 36.095.779

07/10/2004 Central Sabino

30.000,00 186.940,00 31.104.199

07/10/2004 Aportación C.LLCA 540.000,00

726.940,00 120.952.639

07/10/2004 Traspaso al Fondo

54.000,00 672.940,00 111.967.795

07/10/2004 Sobre central

174.000,00 498.940,00 83.016.631

13/10/2004 Sobre M.Y.

84.000,00 414.940,00 69.040.207

13/10/2004 Sobre V.J

6.000,00 408.940,00 68.041.891

13/10/2004 Sobre J.L.F.G

6.000,00 402.940,00 67.043.575

13/10/2004 Sobre I.G.M.

42.000,00 360.940,00 60.055.363

13/10/2004 Sobre C.F.

42.000,00 318.940,00 53.067.151

13/10/2004 Sobre T.R.

18.000,00 300.940,00 50.072.203

13/10/2004 Sobre V.M

18.000,00 282.940,00 47.077.255

13/10/2004 Sobre C.R.

18.000,00 264.940,00 44.082.307

13/10/2004 Sobre C.H.

18.000,00 246.940,00 41.087.359

13/10/2004 Sobre J.J.

18.000,00 228.940,00 38.092.411

13/10/2004 Sobre M.J.L.

6.000,00 222.940,00 37.094.095

13/10/2004 Sobre B.C.

6.000,00 216.940,00 36.095.779

13/10/2004 Sobre R. Glez.

6.000,00 210.940,00 35.097.463

13/10/2004 Sobre A.L. (Fondo)

6.000,00 204.940,00 34.099.147

13/10/2004 Sobre K.C. (Fondo)

18.000,00 186.940,00 31.104.199


3.882,00 183.058,00 30.458.288

08/10/2004 K.G 209.000,00

392.058,00 65.232.962

14/10/2004 Devolución fondo 6.000,00

398.058,00 66.231.278

14/10/2004 Devolución Caja Central 30.000,00

428.058,00 71.222.858


6.000,00 422.058,00 70.224.542

14/10/2004 Sobre A.L. (Fondo)

6.000,00 416.058,00 69.226.226


6.000,00 410.058,00 68.227.910

14/10/2004 Sobre B.C.

6.000,00 404.058,00 67.229.594

14/10/2004 Sobre J.L.F.G

6.000,00 398.058,00 66.231.278

14/10/2004 Sobre V.J

6.000,00 392.058,00 65.232.962

14/10/2004 Sobre M.J.L.

6.000,00 386.058,00 64.234.646


60.000,00 326.058,00 54.251.486

14/10/2004 Cecilia

88.000,00 238.058,00 39.609.518


5.000,00 233.058,00 38.777.588


12.000,00 221.058,00 36.780.956

18/10/2004 Cecilia

90.000,00 131.058,00 21.806.216


9.000,00 122.058,00 20.308.742

21/10/2004 Marqués de Velilla

16.500,00 105.558,00 17.563.373


55.000,00 50.558,00 8.412.143


4.000,00 46.558,00 7.746.599


1.000,00 45.558,00 7.580.213


10.000,00 35.558,00 5.916.353


20.000,00 15.558,00 2.588.633


3.000,00 12.558,00 2.089.475


4.000,00 8.558,00 1.423.931


6.400,00 2.158,00 359.061


2.160,00 -2,00 -333

05/11/2004 Devolucion sobre 84 y 18 (2)

120.000,00

119.998,00 19.965.987

05/11/2004 Coches de caballos

72.000,00 47.998,00 7.986.195

05/11/2004 Barcelona

28.000,00 19.998,00 3.327.387


20.000,00 -2,00 -333

08/11/2004 Devolución sobre 18 18.000,00

17.998,00 2.994.615

08/11/2004 Traspaso Nóminas M Velilla

18.000,00 -2,00 -333

08/11/2004 Aportación K.G. 200.000,00

199.998,00 33.276.867

08/11/2004 Traspaso Nóminas Perinal

10.000,00 189.998,00 31.613.007

09/11/2004 Sobre MRBRA

6.000,00 183.998,00 30.614.691

09/11/2004 Sobre MY, reposición

84.000,00 99.998,00 16.638.267

09/11/2004 Sobre 3*18, reposición

54.000,00 45.998,00 7.653.423

09/11/2004 Traspaso, Ahuaca Garrido

2.500,00 43.498,00 7.237.458

09/11/2004 Traspaso, Perinal tentadero

1.000,00 42.498,00 7.071.072


5.000,00 37.498,00 6.239.142

10/11/2004 Traspaso, Kettner

10.000,00 27.498,00 4.575.282

10/11/2004 Traspaso, Sicab

7.000,00 20.498,00 3.410.580

10/11/2004 Traspaso, Sicab

3.300,00 17.198,00 2.861.506

10/11/2004 Traspaso nómina Maras

2.000,00 15.198,00 2.528.734


5.000,00 10.198,00 1.696.804

11/11/2004 Perinal gasoil

4.000,00 6.198,00 1.031.260

23/11/2004 Aportación K.G. 196.500,00

202.698,00 33.726.109


60.000,00 142.698,00 23.742.949

01/12/2004 Sobre CHG

18.000,00 124.698,00 20.748.001

02/12/2004 Sobre TF

9.000,00 115.698,00 19.250.527


40.000,00 75.698,00 12.595.087

10/12/2004 Traspaso Cecilia

40.000,00 35.698,00 5.939.647

14/12/2004 Traspaso Sabino

4.500,00 31.198,00 5.190.910

15/12/2004 Traspaso GyN

6.000,00 25.198,00 4.192.594

16/12/2004 Traspaso Sabino

18.000,00 7.198,00 1.197.646

17/12/2004 Aportación R. Ar 480.000,00

487.198,00 81.062.926

17/12/2004 Traspaso por reparto

186.000,00 301.198,00 50.115.130

20/12/2004 Sobre MY

66.000,00 235.198,00 39.133.654

20/12/2004 Sobres IG, CF (30)

60.000,00 175.198,00 29.150.494

20/12/2004 TR, CR, CC, JJ, CH, VM (12)

72.000,00 103.198,00 17.170.702

20/12/2004 AL, LB, JLFG, VJ, RG, BC, MJL (6)

42.000,00 61.198,00 10.182.490

21/12/2004 Diego Gonzalez (R. Pz)

60.000,00 1.198,00 199.330

21/12/2004 Aportacion KG 200.000,00

201.198,00 33.476.530

21/12/2004 Sobre MY

100.000,00 101.198,00 16.837.930

21/12/2004 Traspaso por reparto

100.000,00 1.198,00 199.330

14/01/2005 Aportación K.G. 330.000,00

331.198,00 55.106.710

14/01/2005 Traspaso a Murcia terreno

110.000,00 221.198,00 36.804.250

17/01/2005 Traspaso a Raimond

50.000,00 171.198,00 28.484.950

17/01/2005 Traspaso a Jean

84.000,00 87.198,00 14.508.526

17/01/2005 Traspaso a Gregorio

60.000,00 27.198,00 4.525.366

18/01/2005 Traspaso a Central

24.000,00 3.198,00 532.102


3.200,00 -2,00 -333

11/02/2005 Aportación Central 60.000,00

59.998,00 9.982.827

11/02/2005 D Glez

60.000,00 -2,00 -333

14/02/2005 Aportación Central 7.664,00

7.662,00 1.274.850


7.664,00 -2,00 -333

22/02/2005 FSR (AR) 913.000,00

912.998,00 151.910.085

22/02/2005 Reparto Central

475.000,00 437.998,00 72.876.735

22/02/2005 MY

174.000,00 263.998,00 43.925.571

22/02/2005 CF;IGM (54)

108.000,00 155.998,00 25.955.883

22/02/2005 TR, CR, CC, JJ, CH, VM (12)

72.000,00 83.998,00 13.976.091

22/02/2005 AL, LB, JLFG, VJ, RG, BC, MJL (6)

42.000,00 41.998,00 6.987.879

22/02/2005 Traspaso a fondo

42.000,00 -2,00 -333

31/03/2005 Devolución sobres 12.000,00

11.998,00 1.996.299

31/03/2005 traspaso a caja central

12.000,00 -2,00 -333

01/04/2005 devolución sobres 18.000,00

17.998,00 2.994.615


18.000,00 -2,00 -333

-2,00 -333

-2,00 -333

-2,00 -333

MOVIMIENTO CON CAJA CENTRAL

FECHA CONCEPTO IMPORTE DEUDA

14/07/2004 Traspaso a caja central 156.000,00 156.000,00

14/07/2004 Sobre de 1*5, entrega 30.000,00 186.000,00




19/08/2004 Helio Ponto, avión 13.000,00 216.500,00

19/08/2004 Lola Durán 6.000,00 222.500,00




31/08/2004 Jean Fournets 36.000,00 268.500,00

31/08/2004 Caseta de feria 3.900,00 272.400,00

01/09/2004 Beto 60.000,00 332.400,00


06/09/2004 El Rocío 180.000,00 518.400,00


20/09/2004 Pago La Palmera 80.000,00 602.790,00

20/09/2004 Gómez y Molina 14.000,00 616.790,00

21/09/2004 Jean Fournets 100.000,00 716.790,00

22/09/2004 Beto 60.000,00 776.790,00

22/09/2004 Cecilia 90.000,00 866.790,00






01/10/2004 Beto 100.000,00 981.790,00


05/10/2004 Traspaso a caja central 47.500,00 1.032.290,00

07/10/2004 Jean Fournets 18.000,00 1.050.290,00

07/10/2004 Aportación K.G -300.500,00 749.790,00

07/10/2004 Aportación S.K.A.N -300.000,00 449.790,00

08/10/2004 Devolución -2,00 449.788,00


14/10/2004 Jean Fournets 60.000,00 515.788,00

14/10/2004 Cecilia 88.000,00 603.788,00

14/10/2004 Traspaso a Caja central 5.000,00 608.788,00


18/10/2004 Cecilia 90.000,00 710.788,00


21/10/2004 Marqués de Velilla 16.500,00 736.288,00

21/10/2004 Beto Pedronzo 55.000,00 791.288,00









05/11/2004 Coches de caballos 72.000,00 913.848,00

05/11/2004 Barcelona 28.000,00 941.848,00






25/11/2004 Jean Fournets 60.000,00 1.089.648,00

09/12/2004 Traspaso a Caja central 40.000,00 1.129.648,00

10/12/2004 Traspaso Cecilia 40.000,00 1.169.648,00

14/12/2004 Traspaso Sabino 4.500,00 1.174.148,00

15/12/2004 Traspaso GyN 6.000,00 1.180.148,00

16/12/2004 Traspaso Sabino 18.000,00 1.198.148,00

10/01/2005 Devolución -3.000,00 1.195.148,00

14/01/2005 Traspaso a Murcia terreno

110.000,00 1.305.148,00

17/01/2005 Traspaso a Raimond 50.000,00 1.355.148,00

17/01/2005 Traspaso a Jean 84.000,00 1.439.148,00

17/01/2005 Traspaso a Gregorio 60.000,00 1.499.148,00

18/01/2005 Traspaso a Central 24.000,00 1.523.148,00


24/01/2005 Fondo 2 Traspaso a Central

4.000,00 1.530.348,00

11/02/2005 Traspaso a fondo de

-60.000,00 1.470.348,00

Central

14/02/2005 Traspaso a fondo de Central

-7.664,00 1.462.684,00



1.492.684,00

FONDO 2


31/07/2004 Saldo anterior 371.000,00

371.000,00 61.729.206

07/10/2004 Saldo anterior DESCONTAR

371.000,00 0,00 0

07/10/2004 Aportación C.LLCA 54.000,00

54.000,00 8.984.844

07/10/2004 Aportación sobre A.L. 6.000,00

60.000,00 9.983.160

07/10/2004 Aportación sobre K.C 18.000,00

78.000,00 12.978.108

14/10/2004 Devolución a cta 1 ayto

6.000,00 72.000,00 11.979.792

14/10/2004 Aportación sobre A.L. 6.000,00

78.000,00 12.978.108

24/10/2004 Pago a Cecilia

50.000,00 28.000,00 4.658.808

11/10/2004 Sobre K.C.

12.000,00 16.000,00 2.662.176

11/10/2004 Beto Perdronzo

12.000,00 4.000,00 665.544

20/12/2004 Aportación sobres AL y LB

12.000,00

16.000,00 2.662.176

04/01/2005 Sobre LB

6.000,00 10.000,00 1.663.860

04/01/2005 Sobre MA

3.000,00 7.000,00 1.164.702

10/01/2005 Aportación central 3.000,00

10.000,00 1.663.860

10/01/2005 Sobre AL

6.000,00 4.000,00 665.544


4.000,00 0,00 0

22/02/2005 Aportación cta 1 42.000,00

42.000,00 6.988.212

22/02/2005 CC 6.000,00

48.000,00 7.986.528

22/02/2005 Préstamo CR

48.000,00 0,00 0

OPERACIONES CON K.G.

FECHA ENTRADA € ENTRADA PTAS SALDO € SALDO PTAS

14/07/2004 156.000,00 25.956.216 156.000,00 25.956.216

06/08/2004 59.500,00 9.899.967 215.500,00 35.856.183

10/08/2004 60.000,00 9.983.160 275.500,00 45.839.343

18/08/2004 60.000,00 9.983.160 335.500,00 55.822.503

31/08/2004 118.000,00 19.633.548 453.500,00 75.456.051

03/09/2004 179.000,00 29.783.094 632.500,00 105.239.145

15/09/2004 58.500,00 9.733.581 691.000,00 114.972.726

07/10/2004 88.500,00 14.725.161 779.500,00 129.697.887

08/10/2004 217.000,00 36.105.762 996.500,00 165.803.649

08/11/2004 200.000,00 33.277.200 1.196.500,00 199.080.849

23/11/2004 196.500,00 32.694.849 1.393.000,00 231.775.698

HOJA DE CAJA CÑA 2002

DIA CONCEPTO IMPORTE PRESTAMOS DEBERIA HABER

SALDO REAL

Saldo anterior 0,00 0,00 0,00 0,00

04/oct J.M. Del Nido -3.000,00

-3.000,00 -3.000,00

18/oct Aportación J.A.

60.100,00

57.100,00 57.100,00

21/oct J.M. Del Nido -19.000,00

38.100,00 38.100,00

21/oct Ordenadores (Mariano)

-24.040,00

14.060,00 14.060,00

24/oct Aportación A.R.

93.337,09

107.397,09 107.397,09

25/oct Helio Ponto

-40.000,00 107.397,09 67.397,09

25/oct Sabino

-12.020,00 107.397,09 55.377,09

25/oct Aportación A.R.

57.504,70

164.901,79 112.881,79

28/oct Socotora

-30.000,00 164.901,79 82.881,79

28/oct Gracia y Noguera

-15.000,00 164.901,79 67.881,79

28/oct Helio Ponto

-8.400,00 164.901,79 59.481,79

30/oct J.I. -30.050,00

134.851,79 29.431,79

30/oct Cadiz - Nori

-24.000,00 134.851,79 5.431,79

30/oct Cadiz - Antonio Morales

-3.000,00 134.851,79 2.431,79

31/oct Aportación J.H.

150.000,00

284.851,79 152.431,79

31/oct Particular - JAR

-6.010,00 284.851,79 146.421,79

04/nov MV - Cecilia

-40.000,00 284.851,79 106.421,79

04/nov Aragonesa - M. Castañón

-6.010,00 284.851,79 100.411,79

05/nov MV - varios

-1.300,00 284.851,79 99.111,79

05/nov MV - nómina

-13.030,00 284.851,79 86.081,79

05/nov Perinal - nómina Hilde

-600,00 284.851,79 85.481,79

05/nov

Cádiz - Hnos. Godino

-34.000,00 284.851,79 51.481,79

06/nov MV - gastos Sicab

-600,00 284.851,79 50.881,79

06/nov

Maras, Helio Ponto - nóminas

-9.000,00 284.851,79 41.881,79

07/nov MV - Ybrasur

-6.000,00 284.851,79 35.881,79

07/nov

Cádiz - Selecciones San Pedro

-6.000,00 284.851,79 29.881,79

07/nov MV - Varios cortijo

-1.500,00 284.851,79 28.381,79

07/nov JAR

-6.000,00 284.851,79 22.381,79

07/nov

Murcia - Anticipo Ernesto

-2.000,00 284.851,79 20.381,79

08/nov Cádiz - Nómina

-18.000,00 284.851,79 2.381,79

04/nov I. Ecio 90.000,00

374.851,79 92.381,79

05/nov Luci -60.000,00

314.851,79 32.381,79

07/nov JAR

-30.000,00 314.851,79 2.381,79

07/nov Devolución

15.000,00 314.851,79 17.381,79

07/nov JM -15.000,00

299.851,79 2.381,79

11/nov Devolución

135.000,00 299.851,79 137.381,79

11/nov JM -135.000,00

164.851,79 2.381,79

15/nov Devolución

60.100,00 164.851,79 62.481,79

15/nov JG (Javi) -60.100,00

104.751,79 2.381,79

25/nov Devolución

60.000,00 104.751,79 62.381,79

25/nov AL (Moli) -60.000,00

44.751,79 2.381,79

27/nov Devolución

30.000,00 44.751,79 32.381,79

27/nov JI -30.000,00

14.751,79 2.381,79

03/dic Aportación P. ZNA

45.000,00

59.751,79 47.381,79

04/dic Aportación E.SRRA

60.000,00

119.751,79 107.381,79

05/dic Luci -90.000,00

29.751,79 17.381,79

13/dic M Lres 50.000,00

79.751,79 67.381,79

18/dic Taxidermia

-14.680,00 79.751,79 52.701,79

19/dic Extras Cádiz

-3.500,00 79.751,79 49.201,79

19/dic Devolución

12.000,00 79.751,79 61.201,79

19/dic Fotos Cacho -12.000,00

67.751,79 49.201,79

18/dic FSR 75.000,00

142.751,79 124.201,79

20/dic JI -50.000,00

92.751,79 74.201,79

20/dic JAR

-25.000,00 92.751,79 49.201,79

10/ene JI -12.000,00

80.751,79 37.201,79

10/ene Sabino

-14.001,79 80.751,79 23.200,00

10/ene Cortijo

-400,00 80.751,79 22.800,00

16/ene CMSRIO -9.600,00

71.151,79 13.200,00

16/ene EVTRO 50.000,00

121.151,79 63.200,00

28/ene Devolución

12.000,00 121.151,79 75.200,00

28/ene JI -72.000,00

49.151,79 3.200,00

19/feb Devolución

45.951,79 49.151,79 49.151,79

21/feb Aportación A.R. 07/02

300.000,00

349.151,79 349.151,79

21/feb MV - Taller de Eventos

-12.000,00 349.151,79 337.151,79

26/feb MH -24.000,00

325.151,79 313.151,79

26/feb JI -36.000,00

289.151,79 277.151,79

26/feb JI -24.000,00

265.151,79 253.151,79

26/feb Helio Ponto, Jupe

-4.200,00 265.151,79 248.951,79

27/feb Devolución

16.200,00 265.151,79 265.151,79

06/mar Préstamo

35.000,00 265.151,79 300.151,79

06/mar JG (Javi) -300.000,00

-34.848,21 151,79

-34.848,21 151,79

TOTALES

-34.848,21 35.000,00 -34.848,21 151,79

TOTALES EN PESETAS

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OPERACIÓN CARLOS SÁNCHEZ

1º RANCHOTEL-ELVIRIA

VALORACIÓN

RANCHOTEL 60.150.000

ELVIRIA 164.880.000

TOTAL 225.030.000

PAGO

EFECTIVO 100.000.000

CUADROS 125.030.000

TOTAL 225.030.000

EFECTIVO

CUADROS

METÁLICO 58.000.000

CHEQUE 15.000.000

MERCEDES 500 17.000.000

MERCEDES A 2.500.000

MONTE PIEDAD 12.000.000

TOTAL 104.500.000

CARBONERO -4.500.000

TOTAL EFECTIVO 100.000.000

2º LOCAL EL MOLINO

LOCAL EL MOLINO X DOS CUADROS DE JOAQUÍN

TORRES GARCÍA

HOMBRE UNIVERSAL

5 TONOS PRIMARIOS

PRENDA EN GARANTÍA 12.000.000

EL FUSILAMIENTO DEL 2 DE MAYO (GOMEZ S.)

APORTACIONES CCF21

Fecha Euros Pesetas

21/02/2003 750.000,00 124.789.500

25/03/2003 225.000,00 37.436.850

14/03/2003 300.000,00 49.915.800

14/05/2003 300.000,00 49.915.800

21/05/2003 300.000,00 49.915.800

30/05/2003 150.253,03 25.000.001

05/06/2003 18.000,00 2.994.948

12/11/2003 90.000,00 14.974.740

04/12/2003 150.000,00 24.957.900

15/01/2004 92.000,00 15.307.512

TOTAL 2.375.253,03 395.208.851

CUENTA CON CARLOS SÁNCHEZ

FECHA CONCEPTO CASH COSAS TOTAL OBSERVACIONES

D H D H

Carib Playa 270.455,00 270.455,00 540.910,00

Holanducía 871.468,00 871.468,00 1.742.936,00

URP MB 11 (Los Caballos)

357.000,00 357.000,00 714.000,00

La Gitana 3.000.000,00 3.000.000,00

28/03/2001 Entrega 348.587,02 -348.587,02

22/10/2001 Entrega 30.050,61 -30.050,61

29/10/2001 Entrega 30.050,61 -30.050,61

Abril Entrega 150.000,00 -150.000,00 B (Fianza)

05/08/2002 Entrega 30.000,00 -30.000,00 A (Helio ponto)

05/08/2002 Entrega 30.000,00 -30.000,00 A (Maras)

06/08/2002 Entrega 60.000,00 -60.000,00 A (Maras)

27/08/2002 Entrega 90.000,00 -90.000,00 A (Maras)

? Entrega 210.000,00 -210.000,00 A (Maras)

04/10/2002 Entrega 300.000,00 -300.000,00 ?

02/11/2002 Entrega 300.000,00 -300.000,00 Pagaré B

13/11/2002 Entrega 60.000,00 -60.000,00 Pagaré

Reloj Cartier Sra Oro 16.828,00 -16.828,00 a cta. Pagaré 289.000

Reloj Rataplante Caball. Oro

72.121,00 -72.121,00

Reloj Vacherón Oro 22.800,00 -22.800,00 ?

03/12/2002 Entrega 30.000,00 -30.000,00

21/02/2003 Entrega 750.000,00 -750.000,00

25/03/2003 Entrega 225.000,00 -225.000,00

14/05/2003 Entrega 300.000,00 -300.000,00

18/05/2003 Entrega 100.000,00 -100.000,00

19/05/2003 Entrega 500.000,00 -500.000,00

21/05/2003 Entrega 300.000,00 -300.000,00

05/06/2003 Entrega 18.000,00 -18.000,00

12/11/2003 Entrega 90.000,00 -90.000,00

04/12/2003 Entrega 150.000,00 -150.000,00

Web Marqués de Velilla 9.000,00 -9.000,00

15/01/2004 Transferencia G y N 92.000,00 -92.000,00

16/04/2004 Transferencia banca March

402.000,00 -402.000,00

11/05/2004 Devolución transferencia 402.000,00 402.000,00

01/07/2004 Saba 600.000,00 -600.000,00

TOTAL EUROS 5.195.688,24 4.900.923,00 120.749,00 1.498.923,00 1.083.408,76

SALDO EUROS 294.765,24 -1.378.174,00

SALDO PTAS. 49.044.809 -229.308.859 -

180.264.050

ÓSCAR

Concepto Euros Pesetas

Rolex Oro y acero

3.000,00 499.158

Bacherón Ocero

14.000,00 2.329.404

Cartier Señora oro y acero

3.000,00 499.158

Pendientes y anillo

900,00 149.747

Collar 600,00 99.832

Efectivo 3.000,00 499.158

Efectivo 6.000,00 998.316

Bolsa con joyas varias

1.853,00 308.313

Maleta 1.322,00 219.962

Cartier Kadette

3.000,00 499.158

TOTAL 36.675,00 6.102.207

APORTACIONES A.R.

Fecha Euros Pesetas Observaciones

17/10/2002 600.857,00 99.974.193

08/11/2002 268.000,00 44.591.448

15/11/2002 198.500,00 33.027.621

05/12/2002 106.010,02 17.638.583

23/12/2002 534.264,15 88.894.075

26/12/2002 50.000,00 8.319.300

09/01/2003 55.000,00 9.151.230

13/01/2003 5.000,00 831.930

27/01/2003 300.000,00 49.915.800

07/02/2003 300.000,00 49.915.800

07/03/2003 300.253,00 49.957.896

13/03/2003 204.000,00 33.942.744

31/03/2003 150.255,00 25.000.328

10/04/2003 173.310,00 28.836.358

30/04/2003 120.000,00 19.966.320

09/05/2003 100.208,00 16.673.208

23/05/2003 135.228,00 22.500.046

26/06/2003 185.464,00 30.858.613

04/07/2003 120.000,00 19.966.320

10/07/2003 88.000,00 14.641.968 Venta alcornoque nº 6

18/07/2003 120.000,00 19.966.320

15/08/2003 139.480,00 23.207.519

18/08/2003 60.000,00 9.983.160

30/09/2003 67.894,59 11.296.709

03/11/2003 90.151,80 14.999.997

19/12/2003 57.020,74 9.487.453

15/06/2004 110.000,00 18.302.460 Alcornoque

TOTAL 4.638.896,30 771.847.400

audiencia provincial de mÁlaga secciÓn...

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