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Gestión de tesorería

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jueves 26 de julio de 12

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Contenidos

• Conceptos

• Principios

• Herramientas

• Fuentes de financiación

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Conceptos

• Ingresos

• Gastos

• Facturación

• Cobros

• Pagos

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Principios

• Los gastos son ciertos los ingresos posibles

• Conservador en los ingresos y agresivos en los gastos

• El objetivo es no morir de caja

• El objetivo no es acertar o no es el principal

• Tarea diaria o continua

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Algunos datos a mirar• Saldo de la cuenta de clientes

• Indica problemas de ejecución

• Nos da el periodo medio de cobro

• Fondos propios

• Capacidad de crecimiento

• nos indica histórico de resultados

• Saldo proveedores

• Periodo medio de pago

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Fuentes de financiación

• Proveedores

• Impuestos

• Seguridad Social

• Ojo con el orden de preferencia en la liquidación

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Pequeños consejos

• Fija un día de pagos

• Revisa todos los días la tesorería

• Manten la previsión actualizada

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día a díajueves 26 de julio de 12

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Gracias

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