ejercicio de contabilidad r.imperio
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Página 1
PLANILLA DE ACTUALIZACION DE PAGOS AL IPPS Y SUNAT DE 2 001( Expresa en Nuevos Soles )
Meses de 2 001 I.G.V. e I.P.M. RTA. 3TA. A-CTA. I. E. S. AFP-ONP R.P.S IGV 2001 Intereses
PERIODO PAGO TRIBUTO INTERESES TRIBUTO INTERESES TRIBUTO INTERESES TRIBUTO INTERESES TRIBUTO INTERESES TRIBUTO INTERESES 6063 6091 Rta.2000
Dec-00 Jan-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01
Jan-01 Feb-01TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002001 2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales Caja 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prov.Dest.,Pago 2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Espinar, Diciembre del 2 009
document.xls
Página 2
(Expresado En Nuevos Soles)
ACTUALIZACION DE A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERIODO MES DE IMPUESTO CREDITO IMPUESTO FACTOR DE DIF. POR PAGOS AL:31-12-09
TRIBUTARIO PAGO RESULTANTE IEAN PAGADO ACTUALIZACION AJUSTAR DIFERENCIAS
Dec-08 Jan-09 0.00 0.00 0.00
Jan-09 Feb-09 2.00 2.00 0.00 2.00
Feb-09 Mar-09 0.00 0.00 0.00
Mar-09 Apr-09 8.00 8.00 0.00 8.00
Apr-09 May-09 1.00 1.00 0.00 1.00
May-09 Jun-09 1.00 1.00 0.00 1.00
Jun-09 Jul-09 3.00 3.00 0.00 3.00
Jul-09 Aug-09 2.00 2.00 0.00 2.00
Aug-09 Sep-09 2.00 2.00 0.00 2.00
Sep-09 Oct-09 1.00 1.00 0.00 1.00
Oct-09 Nov-09 4.00 4.00 0.00 4.00
Nov-09 Dec-09 2.00 2.00 0.00 2.00
Dec-09 Jan-10 8.00 8.00 0.00 8.00
Jan-10 Feb-10 0.00 0.00 0.00
Feb-10 Mar-10 0.00 0.00 0.00TOTALES 34.00 34.00 0.00 0.00 34.00
PAGADO EN 2009 26.00 34.00 A CUENTA 0.00 26.00AJUSTE: -34.00
Pagos efectuados 2 009 0 0 0.00 0
Espinar, Diciembre del 2 009
document.xls Resumen -Caja
04/18/2023
Año 2000Meses 12 40 41 42 47 65 66
Total Total2000 12.1 401 403 411 41.2 41.6 42.1 42.2 47.1 65.1 66.6Inicial 50,828.17
Jan-00 50,828.17
Feb-00 50,828.17
Mar-00 50,828.17
Apr-00 50,828.17
May-00 50,828.17
Jun-00 50,828.17
Jul-00 50,828.17
Aug-00 50,828.17
Sep-00 50,828.17
Oct-00 50,828.17
Nov-00 50,828.17
Dec-00 50,828.17
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,828.17
Espinar, Diciembre del 2 009
document.xls Diario General
Página 4
( Expresado en Nuevos Soles )CTA. S-CTADIV. IMPORTES DEBE HABER _1_
10 CAJA Y BANCOS: 686.00
12 CLIENTES;
14 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL:
19 PROVISIONES DE COBRANZA DUDOSA:
20 MERCADERIAS
24 MATERIAS Y AUXILES:
26 SUMINISTROS DIVERSOS
28 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD:
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO: 10,266.00
38 CARGAS DIFERIDAS:
40 TRIBUTOS POR PAGAR: 1,001.00
38 CARGAS DIFERIDAS:
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA: 7,609.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR:
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR:
42 PROVEEDORES:
45 DIVEDENDOS POR PAGAR:
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS: 1,500.00
47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES:
50 CAPITAL: 5,275.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS: 2,431.00
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO:
x/x contabil. de inventario inicial 2
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO: 1,026.60
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA: 1,026.60
47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES:
x/x la provisión de activos de Beneficios Sociales de los Ws.
394 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,026.60
95 GASTOS DE VENTAS;
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS: 1,026.60
x/x el destino de la provisión4
12 CLIENTES; 2,872.12
12.1 Factutras por Cobrar. 2,872.12
12.3 Boletas de Venta por Cobrar40 TRIBUTOS POR PAGAR: 438.12
40.1 Impuesto a las Ventas 438.12
70 VENTAS: 2,434.00
701 Mercaderías 705 Prestación de Servicios. 2,434.00
x/x las Ventas realizadas en 20095
69 COSTO DE VENTAS: -
69.1 Mercaderías -
20 MERCADERIAS: -
20.9 Abarrotes. -
X/X el costo de ventas en 20016
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO: -
33.3 Maq., Equipo y otras Unidades de Explt.
document.xls Diario General
Página 5
33.4 Unidades de Transporte.33.5 Muebles y Enseres.
40 TRIBUTOS POR PAGAR: 404.00
40.1 Impuesto a las Ventas 404.00
60 COMPRAS: -
601 Mercaderías 602
603 Material de Ferretería.604 Materias Primas y Auxiliares.606 Suministros Diversos.608 Implementos de Seguridad.
62 CARGAS DE PER4SONAL: -
62.9 Otras Cargas de Personal.
63 PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS: 2,246.00
63.0 Transporte y Almacenamiento63.1 Correos y Telecomunicaciones.63.2 Honorarios, Comisiones y Corretajes.63.4 Mantenimiento y Reparación.63.5 Alquileres.63.6 Electrecidad y Agua. 2,246.00
63.7 Publicidad, Publicaciones y RR. PP. 63.8 Servicios de Personal.
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION: 12.00
65.1 Seguros.65.4 Donaciones.65.8 Cargas Diversas de Gestión.65.9 Otras Diversas de Gestión. 12.00
66 CARGAS EXCEPCIONALES: -
66.4 Impuestos atrazados y/o Adicionales.66.6 Sanciones Administrativas Fiscales.66.9 Otras Cargas Excepcionales.
67 CARGAS FINANCIERAS: -
67.1 Intereses y Gastos de Préstamos.
67.2 Interese y Gastos de Sobregiros.67.6 Pérdida por Diferencia de Tipo de Cambio.67.7 Cargas Financieras Ajuste por Corrección Monitaria.67.9 Otras cargas financieras.
42 PROVEEDORES: 2,662.00
42.1 Facturas por Cobrar. 2,662.00
42.2 Recibo por Honorarios por Cobrar.42.3 Boletas de Venta por Pagar.
x/x la contabilización de Compras, 7
20 MERCADERIAS -
24 MATERIAS Y AUXILES: -
26 SUMINISTROS DIVERSOS -
28 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD: -
61 VARIACION DE EXISTENCIAS: -
61.1 Mercaderías -
61.4 Materias Primas y Auxiliares. -
61.6 Suministros Diversos. -
61.8 Implementos de Seguridad. -
x/x variacion de existencias de compras 8
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,354.80
95 GASTOS DE VENTAS: 903.20
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS: 2,258.00
document.xls Diario General
Página 6
x/x el destino de los gastos según R. Compras. _9_
10 CAJA Y BANCOS: 2,872.12
10.1 Caja10.2 Fondos Fijos10.4 Cuentas Corrientes10.6 Depósitos a Plazo.
40 TRIBUTOS POR PAGAR: -
40.1 Gobierno Central -
401.12 I.G.V. Retenciones 12 CLIENTES: 2,872.12
12.1 Facturas por Cobrar. 2,872.12
12.3 Boletas de Venta por Cobrar46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS: -
46.1 Préstamo de Terceros46.3 Prestamo de Accionista ( o Socios)46.6 Intereses por Pagar.
x/x la contabilización de ingresos a CAJA,
_10_
62 CARGAS DE PERSONAL: -
62.1 Remuneraciones.62.2 Gratificaciones62.3 Comisiones y Viáticos.62.6 Vacaciones.62.7 Seguridad y Prevención Social. -
62.7.1 Es Salud. 9.00%62.7.2 Régimen de Pensiones.13.00%
62.7.4 Seguros de Vida62.7.6 AFP (s).
64 TRIBUTOS: -
64.7 Cptozaciones con Carácter de Tribu -
64.7.1 I. E. S.40 TRIBUTOS POR PAGAR: -
401 Gobierno Central -
401.9 Otros Tributos. 4019.1 Seguro Regular. 9.0 810.00
4019.2 I. E. S.
4019.3 Régimen de Pension ###
4019.4 AFP (s).
4019.5 Seguros de Vida
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR: -
41.1 Remuneraciones por Pagar.41.2 Vacaciones por Pagar.41.3 Participaciones por Pagar.41.6 Gratificaciones por Pagar.
x/x la Contabilización de la Planilla de Remuneraciones._11_
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -
95 GASTOS DE VENTAS: -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS: -
x/x el destino de los gastos según Planilla deRemuneraciones.
_12_40 TRIBUTOS POR PAGAR: 29.00
40.1 Gobierno Central.401.1 Impuesto a las Ventas. -
document.xls Diario General
Página 7
401.7 Impuesto a la Renta. 29.00 29.00
401.9 Otros Tributos.41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR: -
41.1 Remuneraciones por Pagar. -
41.2 Vacaciones por Pagar. -
41.3 Participaciones por Pagar. -
41.6 Gratificaciones por Pagar. -
42 PROVEEDORES: 2,662.00
42.1 Facturas por Cobrar. 2,662.00
42.2 Recibo por Honorarios por Cobrar. -
42.3 Boletas de Venta por Pagar. -
45 DIVEDENDOS POR PAGAR: -
45.1 Utilidades por Pagar.46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS: -
46.1 Préstamo de Terceros46.3 Prestamo de Accionista ( o Socios)46.6 Intereses por Pagar.
47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES: -
47.1 Compensación por Tiempo de Servi - 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION: -
65.1 Seguros.65.4 Donaciones.65.9 Otras Cargas de Gestión.
66 CARGAS EXCEPCIONALES: -
66.4 Impuestos atrazados y/o Adicionales.66.6 Sanciones Administrativas Fiscales.66.9 Otras Cargas Excepcionales.
10 CAJA Y BANCOS: 2,691.00
10.1 Caja 2,691.00
10.4 Cuentas Corrientes x/x contabilización de egresos de CAJA
1394 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -
95 GASTOS DE VENTAS: -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS: -
x/x el destino de gastos según CAJA14
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS: -
63.3 Producción encargada por Terceros24 MATERIAS Y AUXILES: -
26 SUMINISTROS DIVERSOS -
x/x la utilización materias primas y suministros15
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN: -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS: -
x/x el destino de Materias primas y Suministros16
TOTAL GENERAL 29,792.44 29,792.44
DETERMINACION DE I.G.V. 1998.
SALDO INICIAL (crédito) +
VENTAS + 438.12
COMPRAS - 404.00
PAGOS - -
document.xls Diario General
Página 8
34.12
POSIBLE INVENTARIO FINAL: 189.56
DETERMINACION DE COSTO DE VENTAS
(+) INVENTARIO INICIAL
(+) COMPRAS -
(-) INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS -
V A N . . . 29,792.44 29,792.44
Espinar, Diciembre del 2 009
SALDO FINAL: crédito: =
MAYOR1
Página 9
CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L. MAYORIZACION EN "T" DE 2 014
10 12 14 1 686.00 2,691.00 12 1 - 2,872.12 9 - 9 2,872.12 4 2,872.12
3,558.12 2,691.00 2,872.12 2,872.12 - -
19 20 24 1 - 1 - - 5 1 - - 14
7 - 7 -
- - - - - -
26 28 33 1 - - 14 1 - 1 10,266.00 7 - 7 - 6 -
- - - - 10,266.00 -
38 39 40 1 - - 1 7,609.00 1 1 1,001.00 - 1
1,026.60 2 6 404.00 438.12 412 29.00 - 10
9 -
- - - 8,635.60 1,434.00 438.12
41 42 45 12 - - 1 12 2,662.00 - 1 12 - - 1
- 10 2,662.00 6
- - 2,662.00 2,662.00 - -
46 47 50 12 - 1,500.00 1 12 - - 1 5,275.00 1
- 9 - 2
- 1,500.00 - - - 5,275.00
MAYOR1
Página 10
59 60 61 1 2,431.00 - 1 6 - - 7
2,431.00 - - - - -
62 63 64 6 - 6 2,246.00 10 -
10 - 14 -
- - 2,246.00 - - -
65 66 67 6 12.00 6 - 6 -
12 - 12 -
12.00 - - - - -
68 69 70 2 1,026.60 5 - 2,434.00 4
1,026.60 - - - - 2,434.00
75 79 88 1,026.60 3 2,258.00 8 - 11 - 13 - 15
- - - 3,284.60 - -
89 92 94 - 1 15 - 3 1,026.60
8 1,354.80 11 - 13 -
- - - - 2,381.40 -
95 96 3 -
MAYOR1
Página 11
8 903.20 11 - 13 -
903.20 - - - - -
BALANCE1
Página 12
CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.BALANCE DE COMPROBACION 2009
(Expresado En Nuevos Soles)
CU
EN
TA SUMAS DEL MAYOR AL; 31 Diciembre 2 009 Ajuste y Transferencias Al: 31 de Diciembre de 2009 Resultados Por Naturaleza Resultados por Función
SALDOS INVETARIOSDebe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Perdida Ganancia Perdida Ganancia
10 3,558.12 2,691.00 867.12 867.12 - 12 2,872.12 2,872.12 - - - 14 - - - - - 19 - - - - 20 - - - - - 24 - - - - - 26 - - - - - 28 - - - - - 33 10,266.00 - 10,266.00 10,266.00 - 38 - - - - - 39 - 8,635.60 - 8,635.60 - - 8,635.60 40 1,434.00 438.12 995.88 995.88 -
401.741 - - - - 42 2,662.00 2,662.00 - - - - 45 - - - - 46 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 47 - - - - - 50 - 5,275.00 - 5,275.00 - - 5,275.00 59 2,431.00 - - - 2,431.00 - - - 2,431.00 60 - - - - 61 - - - - - 62 - - - - 63 2,246.00 - 2,246.00 2,246.00 64 - - - - 65 12.00 - 12.00 12.00 66 - - - 67 - - - - 68 1,026.60 - 1,026.60 1,026.60 69 - - - - 70 - 2,434.00 - 2,434.00 2,434.00 2,434.00 75 - - - - - 79 - 3,284.60 - 3,284.60 3,284.60 - 88 - - - - - - 89 - - - - - - 92 - - - - - 94 2,381.40 - 2,381.40 2,381.40 2,381.40 95 903.20 - 903.20 903.20 903.20 96 - - - - -
29792.44 29792.44 18698.20 18698.20 3284.60 3284.60 12129.00 12979.60 3284.6 2434.00 3284.60 2434.00 0.00 SALDOS 0.00 0.00 0.00 -850.60 -850.60 0.00 -850.60 0.00
0.00 TOTALES 3284.60 3284.60 12129.00 12129.00 2434.00 2434.00 2434.00 2434.00Cta (8) 0.00Clase (9) 3284.60Gastos 0.00Cta.79 3284.60(6)-79= -3284.60
R.X.E.A.INFLAC.
Página 13
CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.(Expresado En Nuevos Soles)
CUENTAS DE BALANCE
Provisión Fluctuación de Valores ACM 0 Mercaderia S/. 0.00Provisión Fluctuación de Existencias ACM S/. 0 Materias Primas y Auxiliares 0Depreciación Acumulada 0.00 Envases y Embalajes 0Capital 0.00 Suministros Diversos 0Capita Adicional 0 Existencias por recibir 0Reserva Legal 0 Inmuebles, Maquinaria y Equipos 0.00Resultados Acumulados 0.00 Valores 0
TOTAL S/. 0.00 TOTAL S/. 0.00
R E S U M E N
REI - Cuentas de BalanceAjustes de los Activos no Monitarios S/. 0.00Ajustes de los Pasivos no Monitarios y del Patrimonio Neto S/, ( 0.00 )
REI del Balance General S/. 0.00
0
EE.GyP-DETER.RTA.
Página 14
CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31-12-2012
( Expresado en Nuevos Soles )
Ventas Netas S/. 2,434.00 Costo de Ventas ( - )UTILIDAD BRUTA 2,434.00 Gastos de Operación ( 3,284.60 ) Gastos de Producción S/. 0.00
Gastos de Administración 2381.40
Gastos de Ventas 903.20
UTILIDAD DE OPERACIÓN - 850.60 Otros Ingresos y Gastos - Gastos Fianancieros ( - )Ingresos Fianancieros Gravados - Ingresos Excepcionales - Cargas Excepcionales ( - )
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO - 850.60
REI del Ejercicio : REI Cuentas de Balance ( - )UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO - 850.60
Participación Utilidades Trabajadores 8% de S/. ................. 0 ( - )UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO - 850.60
Impuesto a la Renta, Neto de Créditos ( - )UTILIDAD DEL EJERCICIO - 850.60
Espinar, Diciembre del 2 009
DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE 2009( Expresado en Nuevos Soles )
UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO S/. - 850.60 (+) Más Adiciones 0.00 (99% de Boletas de Venta,Reg. de Compras,I -
RENTA NETA - 850.60
(-) Menos: Participaciones de Utilidades de Trabajadores 8% ( - )el 8% de S/. 0
RENTA NETA IMPONIBLE S/. - 850.60
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Impueto Resultante 30 % de S/. -850.60 S/. - 255.18
(-) IEAN Pagados en (anteriores) actualizado al 31-12-2007 ( - )(-) Menos: Crédito por Donaciones:
Tasa media: ia: S/. =
S/.
Monto Donado S/. X ( - )(-) Menos: Pagos A cuenta 2009 ( 34.00 )SALDO POR REGULARIZAR: A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: S/. - 289.18
TOTAL Pérdida o Ganancia - 1,139.78
EE.GyP-DETER.RTA.
Página 15
Espinar, Diciembre del 2 009
document.xls Diario - Ajuste
Página 16
( Expresado en Nuevos Soles )CTA. S-CTADIV. IMPORTES DEBE HABER
1440 TRIBUTOS POR PAGAR:
88 IMPUESTO A LA RENTA: -
88 IMPUESTO A LA RENTA:
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO:
x/x el ajuste de pagos a Cta.
1464 TRIBUTOS: -
40 TRIBUTOS POR PAGAR: -
95 GASTOS DE VENTAS:
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS: #REF!
x/x el ajuste de pagos a cta Rta e IEAN, trans-ferencia y destino de renta a resultados del ejercicio.y destino a gastos de ventas.
1559 RESULTADOS ACUMULADOS: -
50 CAPITAL: -
Por la Transferencia de Resultados Acumuladosdel Periodo anterior a Capital / Incremento de Capital.
1689 RESULTADOS DEL EJERCICIO: -
59 RESULTADOS ACUMULADOS: -
X/X la transferencia de Resultados del Ejercicioha aculados del 1999 para 2 000.
17
40 TRIBUTOS POR PAGAR: -
89 RESULTADOS DEL EJERCICIO: -
X/X créditos contra el impuesto a la RentaPagadas durante 2000
1889 RESULTADOS DEL EJERCICIO: -
59 RESULTADOS ACUMULADOS: -
x/x la Transferencia de Resultados del Ejercicio.
dos acumulados19
V A N . . . - #REF!
Espinar, Diciembre del 2 009
B.AJUSTADO
Página 17
CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.(Expresado En Nuevos Soles)
CTA. Al: 31 Diciembre 1 998 Ajustes 1 998 Al: 31 de Diciembre 1998 Asientos Posteriores Balance Ajustado( Histórico ) Ajustado al Balance al: 31 de Diciembre 1998
Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo Activo Pasivo10 867.12 9.23 876.35 0.00 0 0 876.35 0.0012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! 0.0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 10266.00 109.33 10375.33 0.00 0 0 10375.33 0.0039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.0040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 -255.18 0.00 -255.1841 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0 0.00 0.00 #REF!42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.0046 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0 0 0.00 #REF!47 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0 0 0.00 #REF!48 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0 0 0.00 #REF!50 5275.00 0.00 56.18 0.00 5331.18 0 0 0.00 5331.1859 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0 0 0.00 #REF!89 -850.60 0.00 -9.06 0.00 -859.66 -859.66 -604.48 -859.66 -1464.14
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -859.65889 -859.65889 #REF! #REF!
89 #REF!50 0
59 (segun Inventario) #REF!59 (de Resultados) -850.60
B.AJUSTADO
Página 18
0
INVENT.INIC.1
Página 19
CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.INVENTARIO INICIAL AL;
CTA. S-CTADIV. S/. S/. S/.
ACTIVO:10 2111.10
10.1 2111.1020 19793.18
20.9 19793.1833 500.00
33.4 0.0033.5 500.00
39 150.0039.3 150.00
TOTAL DEL ACTIVO 22554.28
PASIVO: 40 -152.25 -152.2546 0.00
TOTAL DEL PASIVO: -152.25
PATRIMONIO: 50 3906.7559 9249.8689 9249.92
TOTAL. 22406.53R E S U M E N:
ACTIVO: S/. 22554.28PASIVO: (-) S/. -152.25PATRIMONIO. S/. 22706.53
BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL AL: 01-04-98.CTA. S-CTADIV. S/. S/. S/.
10 2111.1020 19793.1833 500.00 40 152.25
39 150.0050 3906.7559 9249.8689 9249.92
TOTALES 22556.53 22556.53
0
................................. .................................................
INVENT.INIC.2
Página 20
CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.INVENTARIO INICIAL II AL:
PATRIMONIO
50 0.0059 0.0089 0.00
TOTAL. 0.00R E S U M E N:
ACTIVO: S/. 0.00PASIVO: (-) S/. 0.00PATRIMONIO. S/. 0.00
0
B.INVENT.INIC.
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CONSERTEC COMUNICACIONES S.R.L.BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL AL: 01-04-98.
CTA. S-CTA DIV. S/. S/. S/.
10 2111.1012 0.0019 0.0020 0.0033 22406.5339 22556.53
40 0.0041 0.0042 0.0046 0.0047 0.0050 0.0059 0.0089 0.00
TOTALES 47074.16 0.00
0
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