corrida fin. sn rafael
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SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS QUE APORTAN PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO PRODUCCION DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO
ORGANIZACION: EL ENCINO PRIETO SC DE RL
UBICACIÓN SAN RAFAEL DE LÓPEZ, COAHUAYUTLA, GRO. MARZO DEL 2006
REGIMEN EJIDAL 1.2 3 1 1 0.6 0.4
No. NOMBRE
SUPERFICIE TIPO DE PASTOS (HAS) COMPOSICION DEL HATO (CB)
BECERRAS
1 HECTOR ALEJANDRO PACHECO 20 20 5 5 10 3 1 2 22 SILBINO ISAZAGA CÁRDENAS 50 50 4 46 3 1 2 13 CERVANDO MACIEL DOVAL 24 24 8 16 5 3 3 34 BITORINO VALDOVINOS CÁRDENA 40 40 15 10 5 10 2 1 2 25 GABRIEL RENTERIA MARTINEZ 60 60 20 5 5 30 3 1 2 16 ENEREO RENTERÍA MARTÍNEZ 60 60 20 10 10 20 4 1 2 37 ROSALIO PACHECO VALDOVINOS 148 148 55 8 10 5 70 22 4 5 58 MARTÍN ABARCA MUÑUS 118 118 25 8 15 70 20 3 4 69 ALFONSO QUINTANA RENTERÍA 60 60 5 55 8 1 2 4
10 PAULINO PACHECO ENRIQUEZ 142 142 50 12 15 5 60 10 1 2 211 AGUSTÍN RENTERÍA MARTÍNEZ 155 155 45 10 10 10 80 15 3 5 512 DINA ZARATE RIVERA 140 140 40 15 10 5 70 25 3 3 513 FELIPE PACHECO VALDOVINOS 42 42 15 3 4 20 11 2 1 2
TOTAL 1059 1059 0 295 98 84 25 0 557 131 25 35 41 0
REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE ESTATAL FONAES
ING. OSCAR HERNANDEZ CADENASPRESIDENTE SECRETARIO NOMBRE Y FIRMA
TESORERO
TOTAL (HAS)
TEMPORAL (HA)
RIEGO/HUM.
JARAGUA (HA)
GUINEA (HA)
LLANERO (HA)
ESTRELLA (HA)
P.NATIVO (HA)
MONTE (HA)
VACAS
VAQUILLAS
BECERROS
TORETES 1-2
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS QUE APORTAN PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO PRODUCCION DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO
COMPOSICION DEL HATO (CB) OTROS
PILETAS UAA
1 1 19 1 1 100 26.60 1 1 1 24 1 1 150 32.00
29 1 1 32.00 1 21 1 1 58.60
1 21 1 1 250 57.60 17 1 1 73.60
1 1 1 25 1 1 200 134.60 1 1 1 40 1 1 300 98.60
1 18 1 1 29.60 1 1 17 1 1 141.60 1 1 1 45 1 1 400 137.60 1 1 1 32 1 1 500 137.60
21 1 1 40.60
7 9 6 329 13 13 1900 0 1000.6
REPRESENTANTE ESTATAL FONAES
ING. OSCAR HERNANDEZ CADENASNOMBRE Y FIRMA
SEMEN-TALES
MOTOBOMBA
CERCO PER. KM
CORRAL DE MAN.
ASP. MOCHIL
A
MANGUERA 2" M
CAÑON DE
RIEGO
DESARROLLO DE HATO GANADERO
PROYECTO: PRODUCCION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO
LOCALIDAD: SAN RAFAEL DE LÓPEZ
MUNICIPIO: COAHUAYUTLA DE IZAZAGA
ESTADO: GUERRERO
ORGANIZACIÓN EL ENCINO PRIETO SC DE RL
CONCEPTO A Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6
VACAS INICIO DE AÑO 222 261 259 303 355 395
VACAS FINAL DE AÑO FACTOR 131 195 225 223 261 302 328
VAQUILLAS DE 2 A 3 0.90 25 66 34 80 94 94 109
VAQUILLAS DE 1 A 2 0.70 35 82 96 95 112 114
BECERRAS 0.30 35 84 99 98 115 118 131
BECERROS 0.30 41 84 99 98 115 118 131
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0.70 0 40 82 96 95 112 114
TORETES DE 2 A 3 AÑOS 1.00 0 0 39 0 0 0 0
SEMENTALES (No.) 1.30 7 7 7 10 12 14 16
TOTAL DE CABEZAS (No.) 239 538 704 739 831 922 1,012
UNIDADES ANIMAL (U.A) 185 393 514 539 606 685 754
C O M P R A D E G A N A D O
VACAS (No.) 0
VAQUILLAS (No.) 66
TORETES AÑEJOS
TORETES MEDIA CEBA
SEMENTALES (No.) 0 9 8 9 10
M O R T A L I D A D
ADULTOS (No.) 4 5 5 6 7 8
CRIAS DESPUES DESTETE (No.) 7 8 8 9 11 12
V E N T A S
VACAS DE DESECHO (No.) 22 31 31 36 46 59
VAQUILLAS (No.) 0 0 0 0 0 0
TORETES (No.)DE 1 A 2 ANOS 40 82 96 95 112 114
BECERRAS
BECERROS
TOROS DE DESECHO (No.) 0 0 5 6 7 8
LECHE MILES DE LITROS 74,592 100,362 99,483 130,893 134,184 149,431
D A T O S D E P R O D U C C I O N
SUPERFICIE DE POTRERO (HA.) 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL(U1000.6 1000.6 1000.6 1000.6 1000.6 1000.6 1000.6
CRIAS DESTETADAS (%) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
MORTALIDAD ADULTOS (%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
MORT. CRIAS DESP.DEL DESTETE 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
DESECHO DE VACAS (%) 0.10 0.12 0.12 0.12 0.13 0.15
INDICE DE PARICIONES (%) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70
DESECHO DE SEMENTALES (%) 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
RELACION VACA/SEMENTAL 25 25 25 25 25 25
LACTANCIA/VACA/AÑO 420.00 480.00 480.00 540.00 540.00 540.00
SE CONSIDERA QUE DEL TOTAL DE LAS VACAS PARIDAS SOLO SE ORDEÑA EL 80 %.
PARA EL CASO DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERAMOS QUE UN VAQUERO SE HACE CARGO DE 40 VACAS EN ORDEÑA.
SE CONSIDERA UNA PRODUCION PROMEDIO POR VACA DE 4 LITROS DE LECHE POR DIA POR 120 DIAS DE PRODUCCION A PARTIR DEL PRIMER AÑO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.
EN EL PRIMER AÑO SE DESECHA UN MAYOR PORCENTAJE DE VACAS,POR QUE SE SUSTITUYE POR LA COMPRA DE VAQUILLAS EN EL PROYECTO, ADEMAS SON VACAS YA VIEJAS.APARTIR DEL AÑO 5 SE VENDERAN VAQUILLAS PARA DISMINUIR LA CARGA ANIMAL YA QUE SE ESTARA ACERCANDO A SU MAXIMA CAPACIDAD O BIEN SE AUMENTARA EL % DE REEMPLAZOS.
A Ñ O S
7 8 9 10
438 432 440 460
319 315 321 335
112 125 138 136
128 141 139 142
145 144 146 153
145 144 146 153
128 141 139 142
0 0 0 0
18 17 18 18
1,113 1,143 1,167 1,204
827 850 870 897
10 8 9 10
9 9 9 9
13 13 13 14
109 108 110 115
0 0 0 0
128 141 139 142
9 9 9 9
165,399 181,282 184,815 193,002
1059 1059 1059 1059
1000.6 1000.6 1000.6 1000.6
0.95 0.95 0.95 0.95
0.02 0.02 0.02 0.02
0.03 0.03 0.03 0.03
0.25 0.25 0.25 0.25
0.70 0.70 0.70 0.70
50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
25 25 25 25
540.00 600.00 600.00 600.00
SE CONSIDERA QUE DEL TOTAL DE LAS VACAS PARIDAS SOLO SE ORDEÑA EL 80 %.
PARA EL CASO DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERAMOS QUE UN VAQUERO SE HACE CARGO DE 40 VACAS EN ORDEÑA.
SE CONSIDERA UNA PRODUCION PROMEDIO POR VACA DE 4 LITROS DE LECHE POR DIA POR 120 DIAS DE PRODUCCION A PARTIR DEL PRIMER
EN EL PRIMER AÑO SE DESECHA UN MAYOR PORCENTAJE DE VACAS,POR QUE SE SUSTITUYE POR LA COMPRA DE VAQUILLAS EN EL PROYECTO,
APARTIR DEL AÑO 5 SE VENDERAN VAQUILLAS PARA DISMINUIR LA CARGA ANIMAL YA QUE SE ESTARA ACERCANDO A SU MAXIMA CAPACIDAD O
PROYECTO: PRODUCCION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO
NOMBRE: EL ENCINO PRIETO SC DE RL
UBICACION: SAN RAFAEL DE LÓPEZ
MUNICIPIO: COAHUAYUTLA DE IZAZAGA
CUADRO DE INVERSIONES ($)
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD C.UNIT. ($) IMPORTE ($)
APORTACION DEL PRODUCTOR
TERRENO DE RIEGO HAS 0 5,000.00 -
TERRENO TEMPORAL PASTOS INDUCIDOS HAS 502 1,500.00 753,000.00
TERRENO PASTO NATIVO Y MONTE HAS 557 500.00 278,500.00
VACAS CB 131 4,500.00 589,500.00
VAQUILLAS CB 25 3,500.00 87,500.00
BECERRAS CB 35 1,500.00 52,500.00
BECERROS CB 41 1,500.00 61,500.00
SEMENTALES CB 7 7,000.00 49,000.00
PILETAS OBRA 9 1,500.00 13,500.00
BOMBAS ASPERSORAS PIEZA 13 385.00 5,005.00
MOTOBOMBAS PIEZA 6 5,000.00 30,000.00
MANGUERA NEGRA 2" M 1900 7.00 13,300.00
CAÑON DE RIEGO PIEZA 0 3,000.00 -
CERCOS PERIMETRALES KM 329 1,500.00 493,500.00
CORRAL DE MANEJO UN 13 10,000.00 130,000.00
SUB-TOTAL 2,556,805.00
APORTACION FONAES
ADQUISICIÓN DE VAQUILLAS Y CT
VAQUILLAS CABEZA 66 8,500.00 561,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 31,334.32
SUB-TOTAL 592,334.32
TOTAL 3,149,139.32
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO Monto $ Porcentaje
APORTACION DEL PRODUCTOR: 2,556,805.00 81.19%
APORTACION FONAES: 592,334.32 18.81%
TOTAL DE INVERSIONES: 3,149,139.32 100.00%
VENTAS UNIDADES
CONCEPTOAÑOS
1 2 3 4 5
NOVILLOS 40 82 96 95 112
VACAS DESECHO 22 31 31 36 46
VAQUILLAS 0 0 0 0 0
SEMENTALES DESECHO 0 0 5 6 7
LECHE 74,592 100,362 99,483 130,893 134,184
MUERTES 11 13 13 15 18
VENTAS ANUALES EN $
ConceptoAÑOS
1 2 3 4 5
NOVILLOS 1-2 AÑOS 170,000.00 347,774.10 409,433.51 405,845.48 474,652.86
VACAS DE DESECHO 105,600.00 150,543.36 149,224.09 174,523.66 221,510.06
VAQUILLAS - - - - -
SEMENTALES DE DESECHO - - 37,306.02 43,630.92 51,117.71
LECHE 335,664.00 451,630.08 447,672.27 589,017.37 603,827.91
TOTAL 611,264.00 949,947.54 1,043,635.89 1,213,017.43 1,351,108.54
DATOS DEL DESARROLLO DE HATO PARA COSTOS
CONCEPTOAÑOS
1 2 3 4 5
CABEZAS 538 704 739 831 922
UNIDADES ANIMAL 393 514 539 606 685
VACAS ORDEÑA 135 159 158 184 189
VAQUEROS 6 7 6 8 9
Nº DE HAS. 118 685 685 685 685
HAS. ESTABLECIDAS 48 48 48 48 48
VIENTRES TOTALES 222 261 259 303 355
SEMENTALES TOTAL 7 7 10 12 14
COMPRAS SEMENT. 0 9 8 9
No. DE JORNALES 1901
COSTOS DE OPERACIÓN 1.15
CONCEPTO
AÑOS
1 2 3 4 5
VAQUEROS 166,500.00 196,020.00 194,302.20 227,244.35 266,238.06
MANT. DE PRAD. 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
SUPLEM. MIN. 32,309.40 42,235.60 44,351.55 49,846.99 55,331.83
REPOS. DE SEMENTAL 103,874.29 94,417.94 112,131.49
SEGURO VIENTRES - - - - -
SEGURO SEMENT. - - - - -
VACUNAS 13,462.25 17,598.17 18,479.81 20,769.58 23,054.93
DESPARASITANTES 8,656.01 11,318.02 11,850.40 13,342.78 15,066.56
MEDICAMENTOS 12,000.38 15,690.89 16,428.97 18,497.95 20,887.73
ASIST.TECNICA 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
GASTOS DE ADMON.
GASTOS DE FACTURA 1,550.00 2,829.81 3,185.64 3,296.30 3,945.77
TOTAL 259,678.04 310,892.49 417,672.86 452,615.89 521,856.37
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS 177,300.00 206,820.00 205,102.20 238,044.35 277,038.06
COSTOS VARIABLES 82,378.04 104,072.49 212,570.66 214,571.54 244,818.31
TOTAL DE COSTOS 259,678.04 310,892.49 417,672.86 452,615.89 521,856.37
P. E. EN PESOS 204,915.83 232,266.16 257,563.44 289,201.40 338,345.65
P.E. EN % 33.52 24.45 24.68 23.84 25.04
EVALUACION FINANCIERA TASA INTERNA DE RETORNO
AÑO INVERSION INGRESO EGRESO RECUP. F.N.E.
0 3,149,139.32 0.00 0.00 0.00 - 3,149,139.32
1 0.00 611,264.00 259,678.04 0.00 351,585.96
2 0.00 949,947.54 310,892.49 0.00 639,055.05
3 0.00 1,043,635.89 417,672.86 0.00 625,963.03
4 0.00 1,213,017.43 452,615.89 0.00 760,401.54
5 0.00 1,351,108.54 521,856.37 0.00 829,252.17
6 0.00 1,500,582.69 568,211.07 0.00 932,371.62
7 0.00 1,874,261.46 625,878.73 0.00 1,248,382.73
8 0.00 1,995,654.41 598,877.42 0.00 1,396,776.98
9 0.00 2,014,715.50 617,913.05 0.00 1,396,802.45
10 0.00 2,089,287.84 648,071.50 1,441,216.35
T.I.R.: 21.01%
R B/C Y V.P.N. A TASA DESCTO. CETES VIG.: 10.00%
10.00%
AÑO FACTOR INGRESOS I.ACTUAL EGRESOS E.ACTUAL
0 1 3,149,139.32 3,149,139.32 - 3,149,139.32
1 0.909090909091 611,264.00 555,694.55 259,678.04 236,070.94 351,585.96
2 0.826446280992 949,947.54 785,080.61 310,892.49 256,935.94 639,055.05
3 0.751314800902 1,043,635.89 784,099.09 417,672.86 313,803.80 625,963.03
4 0.683013455365 1,213,017.43 828,507.22 452,615.89 309,142.74 760,401.54
5 0.620921323059 1,351,108.54 838,932.10 521,856.37 324,031.75 829,252.17
6 0.564473930054 1,500,582.69 847,039.81 568,211.07 320,740.33 932,371.62
7 0.513158118231 1,874,261.46 961,792.49 625,878.73 321,174.75 1,248,382.73
8 0.46650738021 1,995,654.41 930,987.51 598,877.42 279,380.74 1,396,776.98
9 0.424097618372 2,014,715.50 854,436.04 617,913.05 262,055.45 1,396,802.45
10 0.38554328943 2,089,287.84 805,510.91 648,071.50 249,859.62 1,441,216.35
SUMA: 8,192,080.33 SUMA: 6,022,335.39
RELACION BENEFICIO/COSTO: 1.36
VALOR PRESENTE NETO ($): 2,169,744.94
Depreciaciones y amortizacionesCONCEPTO Tasa recup. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Depreciaciones
PILETAS 5% 675 675 675 675 675
BOMBAS ASPER 10% 501 501 501 501 501
MOTOBOMBAS 10% 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
MANGUERA NEGR 10% 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330
CAÑON DE RIEG 10% 0 0 0 0 0
CERCOS PERIM 10% 49,350 49,350 49,350 49,350 49,350
CORRAL DE MAN 10% 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
Amortizaciones
50%
10%
10%
10%
TOTAL 67,856 67,856 67,856 67,856 67,856
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ventas totales 611,264.00 949,947.54 1,043,635.89 1,213,017.43 1,351,108.54
Costo de producción 259,678.04 310,892.49 417,672.86 452,615.89 521,856.37
Utilidad bruta 351,585.96 639,055.05 625,963.03 760,401.54 829,252.17
Gastos de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad de operación 351,585.96 639,055.05 625,963.03 760,401.54 829,252.17
Deprec. y amortiz 67,855.50 67,855.50 67,855.50 67,855.50 67,855.50
Gastos financieros - - - - -
Utilidad antes de R.U.T. 283,730.46 571,199.55 558,107.53 692,546.04 761,396.67
Reparto de util. a trab. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de impuestos 283,730.46 571,199.55 558,107.53 692,546.04 761,396.67
Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad neta del proyecto 283,730.46 571,199.55 558,107.53 692,546.04 761,396.67
Amortizaciones 70,317.19 95,858.26 93,894.45 114,060.23 124,387.83
Capacidad de pago real 4.04 5.96 5.94 6.07 6.12
Utilidad neta de la empresa 213,413.27 475,341.29 464,213.07 578,485.81 637,008.84
TABLA DE AMORTIZACIÓN Y PAGO DE INTERES
Periodo de pago 6
Tasa de interés 0%
AÑO SALDO INTERESES ($)
0 592,334.32
1 592,334.32 70,317.19 - 70,317.19
2 522,017.13 95,858.26 - 95,858.26
3 426,158.87 93,894.45 - 93,894.45
4 332,264.41 114,060.23 - 114,060.23
5 218,204.18 124,387.83 - 124,387.83
6 93,816.36 93,816.36 - 93,816.36
7
8
9 - - - -
ABONO CAPITAL ($)
TOTAL DE PAGO ($)
10 - - - -
592,334.32 - 592,334.32
45,564.18
- -
AÑOS
6 7 8 9 10
114 128 141 139 142
59 109 108 110 115
0 0 0 0 0
8 9 9 9 9
149,431 165,399 181,282 184,815 193,002
20 22 22 22 23
AÑOS
6 7 8 9 10
486,587.77 541,877.01 599,783.58 591,640.00 603,170.70
284,630.15 525,077.62 517,948.36 528,042.86 551,434.93
- - - - -
56,926.03 63,009.31 62,153.80 63,365.14 66,172.19
672,438.74 744,297.52 815,768.66 831,667.50 868,510.02
1,500,582.69 1,874,261.46 1,995,654.41 2,014,715.50 2,089,287.84
AÑOS
6 7 8 9 10
1,012 1,113 1,143 1,167 1,204
754 827 850 870 897
210 233 230 234 244
10 11 11 11 11
685 685 685 685 685
48 48 48 48 48
395 438 432 440 460
16 18 17 18 18
10 10 8 9 10
AÑOS
6 7 8 9 10
296,489.74 328,173.51 323,717.72 330,026.79 344,646.83
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
60,747.11 66,795.01 68,587.19 70,018.97 72,226.04
116,557.61 128,534.23 101,932.80 111,583.57 122,414.13
- - - - -
- - - - -
25,311.30 27,831.25 28,578.00 29,174.57 30,094.18
16,577.76 18,196.07 18,704.58 19,141.55 19,724.65
22,982.81 25,226.37 25,931.35 26,537.15 27,345.53
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
4,344.73 5,922.29 6,225.79 6,230.46 6,420.12
568,211.07 625,878.73 598,877.42 617,913.05 648,071.50
AÑOS
6 7 8 9 10
307,289.74 338,973.51 334,517.72 340,826.79 355,446.83
260,921.32 286,905.22 264,359.70 277,086.27 292,624.66
568,211.07 625,878.73 598,877.42 617,913.05 648,071.50
371,967.44 400,240.96 385,596.84 395,175.79 413,338.88 328,861.24
24.79 21.35 19.32 19.61 19.78 23.64
2.35
3.06
2.50
2.68
2.59
2.64
2.99
3.33
3.26
3.22
1.36
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
675 675 675 675 675
501 501 501 501 501
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
1,330 1,330 1,330 1,330 1,330
0 0 0 0 0
49,350 49,350 49,350 49,350 49,350
13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
67,856 67,856 67,856 67,856 67,856
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 1,500,582.69 1,874,261.46 1,995,654.41 2,014,715.50 2,089,287.84
568,211.07 625,878.73 598,877.42 617,913.05 648,071.50
932,371.62 1,248,382.73 1,396,776.98 1,396,802.45 1,441,216.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
932,371.62 1,248,382.73 1,396,776.98 1,396,802.45 1,441,216.35
67,855.50 67,855.50 67,855.50 67,855.50 67,855.50
- 0.00 0.00 0.00 0.00
864,516.12 1,180,527.23 1,328,921.48 1,328,946.95 1,373,360.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
864,516.12 1,180,527.23 1,328,921.48 1,328,946.95 1,373,360.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
864,516.12 1,180,527.23 1,328,921.48 1,328,946.95 1,373,360.85
93,816.36 0.00 0.00 0.00 0.00
9.21 0.00 0.00 0.00 0.00
770,699.76 1,180,527.23 1,328,921.48 1,328,946.95 1,373,360.85
11,719.53
15,976.38
15,649.08
19,010.04
20,731.30
15,636.06
CONCEPTO DE INVERSION IMPORTE ($) FONAES ($) PRODUCTOR ($)DISTRIBUCION MENSUAL
MAR ABR MAY JUN
APORTACION SOCIOS: 2,556,805.00 - 2,556,805.00
TERRENO DE RIEGO - -
TERRENO TEMPORAL PASTOS INDUC 753,000.00 753,000.00
TERRENO PASTO NATIVO Y MONTE 278,500.00 278,500.00
VACAS 589,500.00 589,500.00
VAQUILLAS 87,500.00 87,500.00
BECERRAS 52,500.00 52,500.00
BECERROS 61,500.00 61,500.00
SEMENTALES 49,000.00 49,000.00
PILETAS 13,500.00 13,500.00
BOMBAS ASPERSORAS 5,005.00 5,005.00
MOTOBOMBAS 30,000.00 30,000.00
MANGUERA NEGRA 2" 13,300.00 13,300.00
CAÑON DE RIEGO - -
CERCOS PERIMETRALES 493,500.00 493,500.00
CORRAL DE MANEJO 130,000.00 130,000.00
APORTACION FONAES 592,334.32
VAQUILLAS 561,000.00 561,000.00 -
CAPITAL DE TRABAJO 31,334.32 31,334.32 -
TOTAL INVERSIONES: 3,149,139.32 592,334.32 2,556,805.00
DISTRIBUCION MENSUALJUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO MESES
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.
PRODUCCIÓN (UNIDADES)
NOVILLOS DE 1-2 AÑOS
VACAS DE DESECHO
LECHE 14,918
PRODUCCIÓN (VENTAS $)
VENTA DE NOVILLOS DE 1-2 AÑOS 0 0 0 0 0 0
VENTA DE VACAS DE DESECHO 0 0 0 0 0 0
VENTA DE LECHE 0 0 0 0 0 67,132.80
TOTAL DE INGRESOS 0 0 0 0 - 67,132.80
VAQUEROS 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00
MANT. DE PRAD. 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 8,400.00
SUPLEM. MIN. 10,769.80 10,769.80 10,769.80
SEGURO VIENTRES -
VACUNAS 6,731.13 6,731.13
DESPARASITANTES 4,328.01 4,328.01
MEDICAMENTOS 6,000.19 6,000.19
ASIST.TECNICA 3,600.00
GASTOS DE FACTURA
TOTAL DE EGRESOS 31,334.32 14,275.00 14,275.00 28,644.80 25,044.80 50,104.12
FLUJO DE EFECTIVO - 31,334.32 - 14,275.00 - 14,275.00 - 28,644.80 - 25,044.80 17,028.68
FLUJO NETO ACUM. - 31,334.32 - 45,609.32 - 59,884.32 - 88,529.12 - 113,573.92 - 96,545.24
CAPITAL DE TRABAJO 31,334.32
DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
MESES
JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL
10 15 25 40
14 14 22
14,918 14,918 14,918 14,918 74,592 74,592
0 0 42,500.00 0 0 63,750.00 106,250.00 170,000.00
0 0 0 105,600.00 0 0 105,600.00 105,600.00
67,132.80 67,132.80 67,132.80 67,132.80 0 0 335,664.00 335,664.00
67,132.80 67,132.80 109,632.80 172,732.80 0 63,750.00 547,514.00
13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 13,875.00 166,500.00 166,500.00
8,400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 20,800.00 14,400.00
32,309.40 32,309.40
- -
13,462.25 13,462.25
8,656.01 8,656.01
12,000.38 12,000.38
3,600.00 3,600.00 10,800.00 10,800.00
516.67 516.67 516.67 1,550.00 1,550.00
22,275.00 17,875.00 14,791.67 14,275.00 14,791.67 18,391.67 266,078.04
44,857.80 49,257.80 94,841.13 158,457.80 - 14,791.67 45,358.33 281,435.96
- 51,687.44 - 2,429.64 92,411.50 250,869.30 236,077.63 281,435.96 259,678.04
CF
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CF
CV
CF 177,300.00
CV 88,778.04
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CUANDO LOS COSTOS SUBENTIR VAN R B/C PE % PE ($)
5% 20.33 ### 1.33 35.48 216,851.1310% 19.65 ### 1.30 37.46 228,974.6415% 18.96 ### 1.27 39.48 241,291.50
CUANDO LOS INGRESOS BAJANTIR VAN R B/C PE % PE ($)
5% 19.22 ### 1.30 35.48 206,524.8810% 17.54 ### 1.24 37.46 208,158.7615% 15.95 ### 1.18 39.48 209,818.70
MEMORIA DE CÁLCULO
24000
CONCEPTO UNIDAD IMPORTE ($)
VAQUEROS AÑO 30,000.00 $ 2,000.00 POR MES
MANT. DE PRAD. AÑO 300.00 2 2 JORNALES POR HA. INCLUYE REPARACION DE CERCOS PERIMETRALES
SUPLEM. MIN. CB 60.00 0.300 KG EN PROMEDIO POR CABEZA POR AÑO. $ 2.80 KG
REPOS. DE SEMENT. CB 13,000.00 SE CONSIDERA EL VALOR DE RECUPERACION POR LA VENTA DE DESECHO
SEGURO VIENTRES CB - SE CONSIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS VIENTRES
SEGURO SEMENT. CB SE CONSIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS SEMENTALE
VACUNAS CB 25.00 DERRIENGUE: 2 ML POR CB / AÑO. $ 7.00. BACTERINA TRIPLE 10 ML / CB $ 5.00 / AÑO
DESPARASITANTES U.A. 22.00 L-VERMISOL VIT. 1 ML / 20 KG DE P.V. $ 0.50 / ML. DOS VECES POR AÑO
MEDICAMENTOS U.A. 30.50 EMICINA LIQUIDA. 1 ML / 10 KG DE P.V. $ 0.75 / ML
ASIST. TECNICA AÑO 10,800.00 SE CONSIDERAN 24 VISITAS ANUALES DE UN MEDICO VETERINARIO PAGANDO $300.00/VISITA
GASTOS DE ADMON. AÑO -
GASTOS DE FACTUR. CAB 25.00 FACTURACION POR VENTAS $ 25.00 / CB
PRECIOS DE VENTA
CONCEPTO PRECIO/KG
NOVILLOS 17 4,250.00
VACAS DESECHO 12 4,800.00
VAQUILLAS 6,000.00
SEMENTALES DE DESECHO 12 7,200.00
LECHE 4.50
PRECIO UNITARIO ($)
2 JORNALES POR HA. INCLUYE REPARACION DE CERCOS PERIMETRALES
0.300 KG EN PROMEDIO POR CABEZA POR AÑO. $ 2.80 KG
SE CONSIDERA EL VALOR DE RECUPERACION POR LA VENTA DE DESECHO
SE CONSIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS VIENTRES
SE CONSIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS SEMENTALE
DERRIENGUE: 2 ML POR CB / AÑO. $ 7.00. BACTERINA TRIPLE 10 ML / CB $ 5.00 / AÑO
L-VERMISOL VIT. 1 ML / 20 KG DE P.V. $ 0.50 / ML. DOS VECES POR AÑO
EMICINA LIQUIDA. 1 ML / 10 KG DE P.V. $ 0.75 / ML
SE CONSIDERAN 24 VISITAS ANUALES DE UN MEDICO VETERINARIO PAGANDO $300.00/VISITA
FACTURACION POR VENTAS $ 25.00 / CB
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