cedulas+de+auditoria+2007+(modelo)
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NOMBRE DE LA EMPRESACEDULAS GENERALES 2007
INDICE
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NOMBRE DE LA EMPRESACEDULAS GENERALES 2007
INDICE
Calculo del Resultado por Posicion Monetaria (B-10)Calculo de la Actualizacion del Estado de Resultados (B-10)Calculo de la Actualizacion del Activo Fijo (B-10)Calculo de la Actualizacion del Capital Contable (B-10)Calculo de la Actualizacion de Inventarios (B-10)Resumen de Conciliaciones BancariasMovimientos Anuales de Activo FijoIntegracion Anual de Adiciones de Activo FijoIntegracion Anual de Bajas de Activo FijoIntegracion y Calculos Contables y Fiscales Relativos al Activo Fijo (Depreciacion Contable, Depreciacion Fiscal, Costo Fiscal, B-10 e IMPAC)Indice Nacional de Precios al ConsumidorCalculo Global de DepreciacionMovimientos Mensuales de Prestamos BancariosResumen de Conciliaciones de Saldos con Compañias FilialesOperaciones Mensuales con Compañias FilialesVaciado Mensual de Pagos Provisionales de Impuestos FederalesVaciado Anual de Compensaciones en Pagos ProvisionalesVaciado Anual de Devoluciones de Saldos a Favor o Pagos IndebidosIntegracion Mensual de Honorarios y Calculo de Retenciones de ISR e IVAIntegracion Mensual de Arrendamiento y Calculo de Retenciones de ISR e IVAIntegracion Mensual de Fletes y Calculo de Retenciones de ISR e IVAIntegracion Mensual de Intereses y Calculo de Retenciones de ISR e IVAIntegracion Mensual de Pagos al Extranjero y Calculo de Retenciones de ISRVaciado Mensual de Pagos de IMSS, SAR e INFONAVITVaciado Mensual de Pagos de Impuesto Sobre NominasDeterminacion Mensual del Impuesto Sobre NominasVaciado Mensual de Pagos del Impuesto Sobre Adquisicion de Automoviles Nuevos (ISAN)Conciliacion Contable-FiscalAjuste Anual de InflacionDeterminacion Mensual de Pagos Provisionales para Impuesto Sobre la Renta (ISR)Comparacion Mensual de Pagos Provisionales de ISR e IMPACCoeficiente de Utilidad para Pagos Provisionales de Impuesto Sobre la Renta (ISR)Inventario Acumulable de 2004Perdidas Fiscales Pendientes de Amortizar de Ejercicios AnterioresDeterminacion Mensual de Pagos Provisionales de Impuesto al Activo (IMPAC)Impuesto al Activo Pendiente de Recuperar de Ejercicios AnterioresImpuesto al Activo AnualPromedio de Activos Financieros y Deudas para Impuesto al ActivoDeterminacion Mensual de Pagos Provisionales de Impuesto al Valor Agregado (IVA)Determinacion Mensual de IVA TrasladadoDeterminacion Mensual de IVA AcreditableDeterminacion del Metodo de ParticipacionMovimientos anuales del Capital ContableMovimientos Anuales de la Reserva para Cuentas IncobrablesMovimientos Anuales de la Reserva para Prima de AntigüedadMovimientos Anuales de la Reserva para Participacion de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)Movimientos Anuales de la Reserva para Impuesto Sobre la Renta (ISR)Cuenta de Capital de Aportacion (CUCA)Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN)
Vaciado Mensual de NominasVaciado Mensual de FiniquitosVaciado Mensual de Pagos Fuera de NominaAmarre de Nominas con las Cuentas de ResultadosDeterminacion Mensual del Margen de UtilidadIntegracion Mensual de Gastos OperativosDeterminacion Mensual del Costo de Ventas
NOMBRE DE LA EMPRESA B-10
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
Mes Activo Inventarios Activo Inversion en ISR Activo Pasivo ISR Pasivo Ganancia o INPC Factor de REPOMO INPC Factor de REPOMO Total Fijo Acciones Diferido Neto Diferido Neto (Perdida) Mes Actual Mes Anterior Actualizacion Historico Dec-07 Actualizacion Actualizado
Enero - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Febrero - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Marzo - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Abril - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Mayo - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Junio - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Julio - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Agosto - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Septiembre - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Octubre - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Noviembre - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diciembre - - - - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!
Total - #DIV/0! #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA B-10
ESTADO DE RESULTADOS
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Actualizacion
HISTORICO
Ventas - Devoluciones s/ventas -
Ventas netas - - - - - - - - - - - - -
Costo de ventas - Depreciacion -
Costo de ventas neto - - - - - - - - - - - - -
Utilidad ( Perdida ) Bruta - - - - - - - - - - - - -
Gastos de venta - Depreciacion - Gastos de administración - Depreciacion -
Gastos de Operación netos - - - - - - - - - - - - -
Utilidad ( Perdida ) de Operación - - - - - - - - - - - - -
Gastos financieros Intereses a cargo - Comisiones bancarias - Pérdida cambiaria - Productos financieros Intereses a favor - Ganancia cambiaria -
Total - - - - - - - - - - - - -
Utilidad ( Perdida ) despues de financiamiento - - - - - - - - - - - - -
Otros gastos - Otros productos -
Total - - - - - - - - - - - - -
Utilidad ( Perdida ) del ejercicio - - - - - - - - - - - - -
INPC Dic-07 INPC mes a actualizar
Factor de actualización #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ACTUALIZADO
Ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Devoluciones s/ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ventas netas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo de ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Depreciacion #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo de ventas neto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Utilidad ( Perdida ) Bruta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos de venta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Depreciacion #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Gastos de administración #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Depreciacion #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos de Operación netos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Utilidad ( Perdida ) de Operación #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos financieros Intereses a cargo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Comisiones bancarias #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pérdida cambiaria #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Productos financieros Intereses a favor #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Ganancia cambiaria #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Utilidad ( Perdida ) despues de financiamiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Otros gastos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Otros productos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Utilidad ( Perdida ) del ejercicio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA B-10
ACTIVO FIJO
Inversion Concepto Saldo al INPC Factor de Saldo Adiciones Bajas Total Contabilidad Diferencia
31-Dec-04 Dec-06 Dec-07 Actualizacion Actualizado Actualizadas Actualizadas Actualizado
Terrenos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Edificios #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mejoras a Local Arrendado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mobiliario y Equipo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Maquinaria y Equipo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Cómputo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Transporte #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
Depreciacion AcumuladaConcepto Saldo al INPC Factor de Saldo Dep. del ejercicio Dep. Acumulada Total Contabilidad Diferencia
31-Dec-04 Dec-06 Dec-07 Actualizacion Actualizado actualizada Bajas Actualizadas Actualizado
Edificios #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mejoras a Local Arrendado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mobiliario y Equipo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Maquinaria y Equipo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Cómputo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Transporte #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
Depreciacion del ejercicioConcepto Saldo al % de Depreciacion Adiciones Bajas Dep. Ejercicio Depreciacion Actualizacion Contabilidad Diferencia
31-Dec-06 Depreciacion del ejercicio Actualizadas Actualizadas Actualizada historica
Edificios 5% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mejoras a Local Arrendado 5% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Mobiliario y Equipo 10% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Maquinaria y Equipo 10% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Cómputo 30% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Equipo de Transporte 25% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
AdicionesFecha de Monto Original Depreciacion Meses de Depreciacion INPC Factor de Inversion Depreciacion
Adquisicion de la Inversion Anual Mensual Utilizacion del Ejercicio Mes de Adquisicion Diciembre Actualizacion Actualizada
Terrenos
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- #DIV/0!
Edificios 5%
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Mejoras a Local Arrendado 5%
- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Mobiliario y Equipo 10%
- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Maquinaria y Equipo 10%
- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Equipo de Computo 30%
- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Equipo de Transporte 25%
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Total - - #DIV/0! #DIV/0!
Bajas Fecha de Monto Original Depreciacion Meses de Depreciacion Meses Depreciacion INPC Factor de Inversion Dep. Ejercicio Dep. Acumulada
Adquisicion de la Inversion Anual Mensual Utilizacion del Ejercicio Utilizados Acumulada Mes de Adquisicion Diciembre Actualizacion Actualizada
Terrenos
#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0!
Edificios 5%
- - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Mejoras a Local Arrendado 5%
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Mobiliario y Equipo 10%
- - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Maquinaria y Equipo 10%
- - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Equipo de Computo 30%
- - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Equipo de Transporte 25%
- - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA B-10
CAPITAL CONTABLE
Concepto Saldo al INPC Factor de Saldo Contabilidad Actualizacion 31-Dec-06 Dec-06 Dec-07 Actualizacion actualizado
Capital social #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Reserva legal #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Resultados acumulados #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Resultado del ejercicio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Efecto acumulado de ISR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Exceso o Insuficiencia
Total Capital contable - #DIV/0! - #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA B-10
ACTUALIZACION DE INVENTARIOS
Costo de Ventas Dias del año 365
Costo de Ventas diario -
Inventario Enero 12 112.5540 Febrero 11 112.9290
Dias que tarda en consumirse el inventario #DIV/0! Marzo 10 113.4380 Dias del mes 30 Abril 9 113.8420
Mayo 8 113.5560 Meses que tarda en consumirse el inventario #DIV/0! Junio 7 113.4470
Julio 6 113.8910 Agosto 5 114.0270
Inventario - Septiembre 4 114.4840 114.4840 Octubre 3 114.7650 114.7650
INPC Diciembre-07 116.3010 #DIV/0! Noviembre 2 115.5910 115.5910 INPC Promedio de inicio de rotacion de inventari #DIV/0! Diciembre 1 116.3010 116.3010
Inventario Actualizado #DIV/0! Suma de INPC 461.1410 Promedio #DIV/0!
Actualizacion #DIV/0!
Contabilidad
Diferencia #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA BANCOS
RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS
Concepto Banco Banco Banco Banco Total Nº de Cuenta Nº de Cuenta Nº de Cuenta Nº de Cuenta
Saldo según Banco -
(+) Cargos no correspondidos por el banco - (+) Cargos no correspondidos por la Compañía - (-) Créditos no correspondidos por el banco - (-) Créditos no correspondidos por la Compañía -
Saldo según Compañía - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO
SUMARIA
Concepto Saldos al Altas Bajas Saldos al Ajustes Saldos Reclasificaciones Saldos Saldos Netos 31-Dec-06 31-Dec-07 Debe Haber ajustados Debe Haber finales Inversion Depreciacion Neto
Inversiones Terrenos 63,054,071 93,016,597 156,070,668 156,070,668 156,070,668 156,070,668 156,070,668 Edificios - - - - 60,350 (60,350) Mejoras a Local Arrendado 18,680,580.00 18,680,580 18,680,580 18,680,580 18,680,580 18,664 18,661,916 Maquinaria y Equipo - - - - - - Mobiliario y Equipo 1,270,140 1,270,140 1,270,140 1,270,140 1,744,458 288,361 1,456,097 Equipo de Computo 8,293,959 8,293,959 8,293,959 8,293,959 8,864,438 4,385,119 4,479,319 Equipo de Transporte - - - - - -
Sub-total 91,298,750 93,016,597 - 184,315,347 - - 184,315,347 - - 184,315,347 185,360,143 4,752,494 180,607,649
Revaluación Terrenos - - - Edificios - - - Mejoras a Local Arrendado - - - Maquinaria y Equipo - - - Mobiliario y Equipo 474,317 474,317 474,317 474,317 Equipo de Computo 570,479 570,479 570,479 570,479 Equipo de Transporte - - -
Sub-total 1,044,796 - - 1,044,796 - - 1,044,796 - - 1,044,796
Total inversiones 92,343,546 93,016,597 - 185,360,143 - - 185,360,143 - - 185,360,143
Depreciación Edificios - - - Mejoras a Local Arrendado - - - Maquinaria y Equipo - - - Mobiliario y Equipo 62,173 62,173 62,173 62,173 Equipo de Computo 4,212,972 4,212,972 4,212,972 4,212,972 Equipo de Transporte - - -
Sub-total 4,275,145 - - 4,275,145 - - 4,275,145 - - 4,275,145
Revaluación Edificios 60,350 60,350 60,350 60,350 Mejoras a Local Arrendado 18,664 18,664 18,664 18,664 Maquinaria y Equipo - - - Mobiliario y Equipo 226,188 226,188 226,188 226,188 Equipo de Computo 172,147 172,147 172,147 172,147 Equipo de Transporte - - -
Sub-total 477,349 - - 477,349 - - 477,349 - - 477,349
Total depreciaciones 4,752,494 - - 4,752,494 - - 4,752,494 - - 4,752,494
Activo fijo neto histórico 87,023,605 93,016,597 - 180,040,202 - - 180,040,202 - - 180,040,202 Revaluacion neta 567,447 - - 567,447 - - 567,447 - - 567,447
Activo fijo neto 87,591,052 93,016,597 - 180,607,649 - - 180,607,649 - - 180,607,649
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO ADICIONES
Fecha de Descripcion Importe IVA Total adquisicion
Terrenos
- -
Edificios
- - -
Mejoras a Local Arrendado
- - -
Maquinaria y Equipo
- - -
Mobiliario y Equipo
- - -
Equipo de Computo
- - -
Equipo de Transporte
- - -
Total - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
BAJAS
Fecha Monto Depreciacion Meses Fecha Meses de utilizacion Depreciacion Costo Importe Utilidad o INPC Ultimo mes Factor Saldo por Utilidad o de Descripcion de la Anual Mensual de de Del ejercicio Acumulados Del ejercicio Acumulada de de la ( perdida ) Mes de 1a mitad de redimir ( perdida )
adquisicion inversion utilizacion baja ventas venta contable adquisicion de utilizacion actualizacion actualizado fiscal
Terrenos
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Edificios 5%
- - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Mejoras a Local Arrendado 5%
- - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 240 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Maquinaria y Equipo 10%
- - 120 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 120 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 120 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 120 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Mobiliario y Equipo 10%
- - 120 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 120 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 120 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 120 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Equipo de Computo 30%
- - 40 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 40 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 40 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 40 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Equipo de Transporte 25%
- - 48 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 48 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 48 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - 48 - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Total - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
Fecha Monto Depreciacion Dec-06 Dec-07de Descripcion de la Anual Mensual Meses Depreciacion Meses Remanente Depreciacion del ejercicio Depreciacion
Adquisicion Inversion utilizados acumulada por utilizar por depreciar Meses Importe acumulada
Resumen
Terrenos - - - - - Edificio - - - - - Mejoras a Local Arrendado - - - - - Maquinaria y Equipo - - - - - Mobiliario y Equipo - - - - - Equipo de Computo - - - - - Equipo de Transporte - - - - -
- - - - -
Gastos de Instalacion - - - - -
Total - - - - -
Terrenos
- - - -
- -
Edificio 5%Meses a depreciar 240.00
- - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - -
- - - - -
Mejoras a Local Arrendado 5%Meses a depreciar 240.00
NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
Fecha Monto Depreciacion Dec-06 Dec-07de Descripcion de la Anual Mensual Meses Depreciacion Meses Remanente Depreciacion del ejercicio Depreciacion
Adquisicion Inversion utilizados acumulada por utilizar por depreciar Meses Importe acumulada
Resumen
Terrenos - - - - - Edificio - - - - - Mejoras a Local Arrendado - - - - - Maquinaria y Equipo - - - - - Mobiliario y Equipo - - - - - Equipo de Computo - - - - - Equipo de Transporte - - - - -
- - - - -
Gastos de Instalacion - - - - -
Total - - - - -
- - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - - - - 240.00 - - - - -
- - - - -
Maquinaria y Equipo 10%Meses a depreciar 120.00
- - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - -
- - - - -
Mobiliario y Equipo 10%Meses a depreciar 120.00
NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
Fecha Monto Depreciacion Dec-06 Dec-07de Descripcion de la Anual Mensual Meses Depreciacion Meses Remanente Depreciacion del ejercicio Depreciacion
Adquisicion Inversion utilizados acumulada por utilizar por depreciar Meses Importe acumulada
Resumen
Terrenos - - - - - Edificio - - - - - Mejoras a Local Arrendado - - - - - Maquinaria y Equipo - - - - - Mobiliario y Equipo - - - - - Equipo de Computo - - - - - Equipo de Transporte - - - - -
- - - - -
Gastos de Instalacion - - - - -
Total - - - - -
- - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - -
- - - - -
Equipo de Computo 30%Meses a depreciar 40.00
- - 40.00 - - - - - - - 40.00 - - - - - - - 40.00 - - - - - - - 40.00 - - - - -
- - - - -
Equipo de Transporte 25%Meses a depreciar 48.00
- - 48.00 - - - - -
NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
Fecha Monto Depreciacion Dec-06 Dec-07de Descripcion de la Anual Mensual Meses Depreciacion Meses Remanente Depreciacion del ejercicio Depreciacion
Adquisicion Inversion utilizados acumulada por utilizar por depreciar Meses Importe acumulada
Resumen
Terrenos - - - - - Edificio - - - - - Mejoras a Local Arrendado - - - - - Maquinaria y Equipo - - - - - Mobiliario y Equipo - - - - - Equipo de Computo - - - - - Equipo de Transporte - - - - -
- - - - -
Gastos de Instalacion - - - - -
Total - - - - -
- - 48.00 - - - - - - - 48.00 - - - - - - - 48.00 - - - - -
- - - - -
Total - - - - -
Gastos de Instalacion 10%Meses a depreciar 120.00
- - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - - - - 120.00 - - - - -
- - - - -
NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
Fecha Monto Depreciacion Dec-06 Dec-07de Descripcion de la Anual Mensual Meses Depreciacion Meses Remanente Depreciacion del ejercicio Depreciacion
Adquisicion Inversion utilizados acumulada por utilizar por depreciar Meses Importe acumulada
Resumen
Terrenos - - - - - Edificio - - - - - Mejoras a Local Arrendado - - - - - Maquinaria y Equipo - - - - - Mobiliario y Equipo - - - - - Equipo de Computo - - - - - Equipo de Transporte - - - - -
- - - - -
Gastos de Instalacion - - - - -
Total - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
Dec-07 INPC Factor Costo Depreciacion Actualizacion al 31-Dic-07 INPC 116.3010Remanente Mes de Mitad periodo de Fiscal del ejercicio Factor de MOI Depreciacion
por depreciar adquisicion de utilizacion actualizacion actualizada actualizacion Importe Actualizacion Del ejercicio Actualizacion Acumulada-04 Actualizacion
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NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
Dec-07 INPC Factor Costo Depreciacion Actualizacion al 31-Dic-07 INPC 116.3010Remanente Mes de Mitad periodo de Fiscal del ejercicio Factor de MOI Depreciacion
por depreciar adquisicion de utilizacion actualizacion actualizada actualizacion Importe Actualizacion Del ejercicio Actualizacion Acumulada-04 Actualizacion
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NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
Dec-07 INPC Factor Costo Depreciacion Actualizacion al 31-Dic-07 INPC 116.3010Remanente Mes de Mitad periodo de Fiscal del ejercicio Factor de MOI Depreciacion
por depreciar adquisicion de utilizacion actualizacion actualizada actualizacion Importe Actualizacion Del ejercicio Actualizacion Acumulada-04 Actualizacion
- #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
Dec-07 INPC Factor Costo Depreciacion Actualizacion al 31-Dic-07 INPC 116.3010Remanente Mes de Mitad periodo de Fiscal del ejercicio Factor de MOI Depreciacion
por depreciar adquisicion de utilizacion actualizacion actualizada actualizacion Importe Actualizacion Del ejercicio Actualizacion Acumulada-04 Actualizacion
- #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A - #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
IMPAC Depreciacion Remanente por depreciar INPC Jun-05 113.4470 50% Saldo Promedio IMPAC
Acumulada-05 Actualizacion Importe Actualizacion Factor Importe Dep. Act. IMPAC Mensual Por meses de uso
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NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
IMPAC Depreciacion Remanente por depreciar INPC Jun-05 113.4470 50% Saldo Promedio IMPAC
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NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
IMPAC Depreciacion Remanente por depreciar INPC Jun-05 113.4470 50% Saldo Promedio IMPAC
Acumulada-05 Actualizacion Importe Actualizacion Factor Importe Dep. Act. IMPAC Mensual Por meses de uso
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NOMBRE DE LA EMPRESAACTIVO FIJO
DEPRECIACION Y COSTO CONTABLE Y FISCAL
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Aug-99 82.658 Sep-99 83.456 Oct-99 83.985 Nov-99 84.732 Dec-99 85.581 Jan-00 86.730 Feb-00 87.499 Mar-00 87.984 Apr-00 88.485
May-00 88.816 Jun-00 89.342 Jul-00 89.690
Aug-00 90.183 Sep-00 90.842 Oct-00 91.467 Nov-00 92.249 Dec-00 93.248
Jan-01 93.765 Feb-01 93.703 Mar-01 94.297 Apr-01 94.772
May-01 94.990 Jun-01 95.215 Jul-01 94.967
Aug-01 95.530 Sep-01 96.419 Oct-01 96.855 Nov-01 97.220 Dec-01 97.354 Jan-02 98.253 Feb-02 98.190 Mar-02 98.692 Apr-02 99.231
May-02 99.432 Jun-02 99.917 Jul-02 100.204
Aug-02 100.585 Sep-02 101.190 Oct-02 101.636 Nov-02 102.458 Dec-02 102.904 Jan-03 103.320 Feb-03 103.607 Mar-03 104.261 Apr-03 104.439
May-03 104.102 Jun-03 104.188 Jul-03 104.339
Aug-03 104.652 Sep-03 105.275 Oct-03 105.661 Nov-03 106.538 Dec-03 106.996 Jan-04 107.661 Feb-04 108.305 Mar-04 108.672 Apr-04 108.836
May-04 108.563 Jun-04 108.737 Jul-04 109.022
Aug-04 109.695Sep-04 110.602Oct-04 111.368Nov-04 112.318Dec-04 112.550Jan-05 112.554Feb-05 112.929Mar-05 113.438
Apr-05 113.842May-05 113.556Jun-05 113.447Jul-05 113.891
Aug-05 114.027Sep-05 114.484Oct-05 114.765Nov-05 115.591Dec-05 116.301
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVO FIJO
PRUEBA GLOBAL DE DEPRECIACION
Concepto Terrenos Edificios Mejoras a Local Maquinaria Mobiliario Equipo de Equipo de Total Arrendado y Equipo y Equipo Computo Transporte
Saldo al 31-Dic-04 -
Bajas - Totalmente depreciados - Terminados de depreciar - en el ejercicio
Saldos a depreciar - - - - - - -
Tasa de depreciacion 5% 5% 10% 10% 30% 25%
Depreciacion - - - - - - -
Altas - Bajas - Terminados de depreciar - en el ejercicio
Depreciacion Total - - - - - - -
Resultados -
Diferencia - - - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA PRESTAMOS BANCARIOS
BANCO
Mes Capital Interes Importe Amortizacion Pagos Devengado Pagos Por pagar
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total - - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESAFILIALES
RESUMEN DE CONCILIACIONES DE SALDOS CON FILIALES
Concepto osaka Nombre de la Nombre de la Nombre de la TotalCompañía Compañía Compañía Compañía
DEUDORAS
Saldo según Filial -
(+) Cargos de la Compañia no registrados por la Filial - (+) Cargos de la Filial no registrados por la Compañia - (-) Creditos de la Compañia no registrados por la Filial - (-) Creditos de la Filial no registrados por la Compañia -
Saldo según Compañía - - - - -
ACREEDORAS
Saldo según Filial -
(-) Cargos de la Compañia no registrados por la Filial - (-) Cargos de la Filial no registrados por la Compañia - (+) Creditos de la Compañia no registrados por la Filial - (+) Creditos de la Filial no registrados por la Compañia -
Saldo según Compañía - - - - -
Saldos netos - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA FILIALES
OPERACIONES CON FILIALES
Concepto enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
INPC Dic-07 INPC mes a actualizar
Factor de actualización #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ventas
Osaka Motor Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Historico - - - - - - - - - - - - - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Compras
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Historico - - - - - - - - - - - - - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Intereses a Cargo
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Historico - - - - - - - - - - - - - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Intereses a Favor
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Historico - - - - - - - - - - - - - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Otros conceptos
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nombre de la Compañía Historico - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Historico - - - - - - - - - - - - - Actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR
VACIADO DE IMPUESTOS FEDERALES
Mes Tipo de ISR IMPAC IVA Retenciones Total de Actualizacion Recargos Total de Credito Total Compensacion Sub-total Declaracion Neto a Saldos a Pago Declaracion Salarios Extranjeros ISR Arrend. ISR Honorarios IVA Impuestos Contribuciones al Salario a cargo a cargo que rectifica pagar favor IVA Banco Fecha No. de Folio No. de Operación
Enero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Febrero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marzo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Abril - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mayo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Junio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Julio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Agosto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Septiembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Octubre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Noviembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diciembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Suficiencia de pasivos ISR IMPAC IVA Retenciones Credito ISPT Credito
Salarios Extranjeros ISR Arrend. ISR Honorarios IVA al Salario al Salario
Provision Nominas Declarado Declarado
Exceso o ( Insuficiencia ) - - - - - - - - Exceso o ( Insuficiencia ) - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESAIMPUESTOS POR PAGAR
AVISOS DE COMPENSACION
Declaracion origen del saldo a favor Presentacion del Aviso Declaracion en que se realiza la compensacion Importe del saldo a favor Impuesto contra el que se compensa el saldo a favor Remanente Confirmacion SHCPPeriodo Tipo de Fecha Tipo de Fecha No. de Periodo Tipo de Fecha Historico Actualizado ISR Total del saldo Fecha No.
declaracion Impuesto Control declaracion Propio Salarios Honorarios Arrendamiento Extranjeros Otros a favor
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESAIMPUESTOS POR PAGARAVISOS DE DEVOLUCION
Motivo Declaracion origen del saldo a favor Presentacion del Aviso Importe Confirmacion SHCP Estado de cuentade la Periodo Tipo de Fecha Tipo de Fecha No. de Historico Actualizado Fecha No. Importe Fecha Importe
Devolucion declaracion Impuesto Control Historico Rechazado Actualizacion Total
- - - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESACLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES ISR H = HONORARIOS
EJERCICIO 2006 A = ARRENDAMIENTOR.F.C. NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
H CAEE-480914-D58 EMILIO CARDENAS ESTRADA 3,000 3,000
-
NOMBRE DE LA EMPRESACLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES IVA H = HONORARIOS
EJERCICIO 2006 A = ARRENDAMIENTOT = TRANSPORTISTAS
R.F.C. NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALH CAEE-480914-D58 EMILIO CARDENAS ESTRADA 3,000 3,000
A GALJ-420604-UP3 JESUS GRACIA LOPEZ 4,000 4,000
T RAGJ-400628-GT5 RAMIREZ GONZALEZ JOAQUIN 50,000 50,000
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESACLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES ISR H = HONORARIOS
EJERCICIO 2006 A = ARRENDAMIENTOR.F.C. NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
A CAEE-480914-D58 JESUS M MONTEMAYOR 3,000 3,000
-
NOMBRE DE LA EMPRESACLAVE CONCENTRADO DE BASE RETENCIONES IVA H = HONORARIOS
EJERCICIO 2006 A = ARRENDAMIENTOT = TRANSPORTISTAS
R.F.C. NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALH CAEE-480914-D58 EMILIO CARDENAS ESTRADA 3,000 3,000
A GALJ-420604-UP3 JESUS GRACIA LOPEZ 4,000 4,000
T RAGJ-400628-GT5 RAMIREZ GONZALEZ JOAQUIN 50,000 50,000
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR
FLETES
Mes Nombre Nombre Nombre Nombre Total Personas Nombre Nombre Nombre Nombre Total Personas Total Retenciones Fisicas Morales Fletes 4% IVA
Enero - - - - Febrero - - - - Marzo - - - - Abril - - - - Mayo - - - - Junio - - - - Julio - - - - Agosto - - - - Septiembre - - - - Octubre - - - - Noviembre - - - - Diciembre - - - -
Total - - - - - - - - - - - -
Resultados
Exceso o ( Insuficiencia ) -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR
INTERESES
Mes Nombre Nombre Nombre Nombre Total Personas Nombre Nombre Nombre Nombre Total Personas Total Retenciones Fisicas Morales Intereses 4% ISR
Enero - - - - Febrero - - - - Marzo - - - - Abril - - - - Mayo - - - - Junio - - - - Julio - - - - Agosto - - - - Septiembre - - - - Octubre - - - - Noviembre - - - - Diciembre - - - -
Total - - - - - - - - - - - -
Resultados
Exceso o ( Insuficiencia ) -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA COMPAÑIA IMPUESTOS POR PAGAR PAGOS AL EXTRANJERO
Mes Nombre Nombre Nombre Nombre Total Retenciones Nombre Nombre Nombre Nombre Total Retenciones Nombre Nombre Nombre Nombre Total Retenciones Nombre Nombre Nombre Nombre Total Retenciones Nombre Nombre Nombre Nombre Total Retenciones Nombre Nombre Nombre Nombre Total Asist. Retenciones Total Honorarios 10% ISR Arrendamiento 10% ISR Intereses 40% ISR Comisiones 40% ISR Regalias 40% ISR Tecnica 40% ISR Base Retenciones
Enero - - - - - - - - - - - - - - Febrero - - - - - - - - - - - - - - Marzo - - - - - - - - - - - - - - Abril - - - - - - - - - - - - - - Mayo - - - - - - - - - - - - - - Junio - - - - - - - - - - - - - - Julio - - - - - - - - - - - - - - Agosto - - - - - - - - - - - - - - Septiembre - - - - - - - - - - - - - - Octubre - - - - - - - - - - - - - - Noviembre - - - - - - - - - - - - - - Diciembre - - - - - - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados Declarado
Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) - Exceso o ( Insuficiencia ) -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR IMSS, SAR E INFONAVIT
Enfermedad y Maternidad Riesgo Invalidez 2% Cesantia 5% Amortizacion Pago Mes Cuota Excedente Prestaciones Gtos. medicos de y Guarderias Sub-Total SAR y Vejez Sub-Total INFONAVIT de creditos Sub-total Total Actualizacion Recargos Total Banco Fecha Cotizantes
Fija de 3 SMGDF en dinero pensionados trabajo Vida
Enero - - - - - Febrero - - - - - Marzo - - - - - Abril - - - - - Mayo - - - - - Junio - - - - - Julio - - - - - Agosto - - - - - Septiembre - - - - - Octubre - - - - - Noviembre - - - - - Diciembre - - - - -
Total - - - - - - - - - - - - - - - - - - Promedio -
Suficiencia de Pasivos Amarre a Resultados IMSS 2% Cesantia INFONAVIT IMSS 2% Cesantia INFONAVIT
SAR y Vejez 5% Retenciones SAR y Vejez 5%
Provision Declarado Declarado (-) Retenido en Nomina
Exceso o - - - - - Pagado por el Patron - - - - ( Insuficiencia ) Cargado a Resultados
( Exceso ) o Insuficiencia - - - - Retenciones de Credito INFONAVIT
Retenido en Nomina Declarado
( Exceso ) o Insuficiencia -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR
2% SOBRE NOMINAS
Mes Base Impuesto Actualizacion Recargos Total Pago Banco Fecha
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre -
Total - - - - -
Suficiencia de Pasivos Amarre a Resultados
Provision Resultados Declarado Declarado
Exceso o - Exceso o - ( Insuficiencia ) ( Insuficiencia )
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR
DETERMINACION DEL 2% SOBRE NOMINAS
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Percepciones en Nomina
Concepto - Concepto - Concepto - Concepto -
- - - - - - - - - - - - - Percepciones Exentas
Concepto - Concepto - Concepto - Concepto -
- - - - - - - - - - - - -
Total de Percepciones Gravadas - - - - - - - - - - - - -
Tasa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Impuesto a Pagar - - - - - - - - - - - - -
Impuesto Pagado -
Diferencia - - - - - - - - - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR
ISAN
Mes Nacionales e Importados Camionetas Excentos Total Impuesto Actualizacion Recargos Total Pago Unidades Importe Unidades Importe Unidades Importe Unidades Importe Banco Fecha
Enero - - - Febrero - - - Marzo - - - Abril - - - Mayo - - - Junio - - - Julio - - - Agosto - - - Septiembre - - - Octubre - - - Noviembre - - - Diciembre - - -
Total - - - - - - - - - - - -
Suficiencia de Pasivos
Provision Declarado
Exceso o - ( Insuficiencia )
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE
Y EL RESULTADO FISCAL PARA EFECTOS DEL ISR Y LA PTU
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
PTU ISR Ref. Wp's Depreciacion y amortizacion
Utilidad ( perdida ) antes de las provisiones - Depreciacion Historica para el ISR y la PTU Amortizacion Historica
Mas ( menos ) partidas no deducibles o acumulables - ( deducibles o no acumulables )
Depreciacion Actualizada Depreciacion y amortizacion contable - - Amortizacion Actualizada Depreciacion y amortizacion contable historica - Depreciacion y amortizacion fiscal - - Deduccion inmediata ( Art. 51 ) - Incremento ( aplicación ) neto a: - Total de Dep. y Amort. - Estimacion para cuentas de cobro dudoso - Estimacion para inventarios obsoletos - Reserva para gratificaciones - Reserva para primas de antigüedad - Reserva para jubilaciones - Otras reservas - Pasivos a favor de personas fisicas, neto - Gastos No Deducibles Perdida ( utilidad ) cambiaria no realizada - ( Perdida ) utilidad cambiaria no realizada - Cuenta Perdida ( utilidad ) contable por venta de activo fijo - Cuenta ( Perdida ) utilidad fiscal por venta de activo fijo - Gastos no deducibles - - - Deducccion de inventarios - Anticipos de clientes del ejercicio actual - Anticipos de clientes del ejercicio anterior - Efecto B-10 Costo de ventas - Costo de ventas deducible - Act. Ventas Gastos indirectos - Act. Costo de Ventas Mano de obra - Act. Gts. Admon. Gastos de fabricacion - Act. Gts. Venta Costo estimado Act. Gts. Financieros Ajuste Anual de Inflacion Acumulable (Deducible) Act. Prod. Financieros Utilidad ( perdida ) cambiaria de años anteriores ( Art. 810 ) - Act. Otros Gastos Actualizacion de devolucion de IVA - Act. Otros Productos Deduccion inmediata por decreto - Actualizacion tercer documento B - 10 - - - Perdida ( ganancia ) por posicion monetaria -
Utilidad ( perdida ) fiscal del ejercicio - - Perdidas fiscales de ejercicios anteriores Base gravable - - Tasa aplicable 10% 30% Impuesto - -
Pagos provisionales
Impuesto a pagar (a favor) -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
AJUSTE ANUAL DE INFLACION
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Creditos
Banco Extranjero - Banco Extranjero -
- - - - - - - - - - - - - Tipo de Cambio dia 1º del mes Saldo Bancos Extranjeros - - - - - - - - - - - - -
Banco Nacional - Banco Nacional -
Saldo Bancos Nacionales - - - - - - - - - - - - -
Cuenta Extranjera - Cuenta Extranjera -
- - - - - - - - - - - - - Tipo de Cambio dia 1º del mes Saldo Cuentas Extranjeras - - - - - - - - - - - - -
Cuenta Nacional - Cuenta Nacional -
Saldo Cuentas Nacionales - - - - - - - - - - - - -
Total de Creditos - - - - - - - - - - - - -
Meses del año 12.00
Promedio -
Deudas
Banco Extranjero - Banco Extranjero -
- - - - - - - - - - - - - Tipo de Cambio dia 1º del mes Saldo Bancos Extranjeros - - - - - - - - - - - - -
Banco Nacional - Banco Nacional -
Saldo Bancos Nacionales - - - - - - - - - - - - -
Cuenta Extranjera - Cuenta Extranjera -
- - - - - - - - - - - - - Tipo de Cambio dia 1º del mes Saldo Cuentas Extranjeras - - - - - - - - - - - - -
Cuenta Nacional - Cuenta Nacional -
Saldo Cuentas Nacionales - - - - - - - - - - - - -
Total de Deudas - - - - - - - - - - - - -
Meses del año 12.00
Promedio -
Promedio mensual de Creditos - Promedio mensual de Deudas -
Diferencia de promedios mensuales -
INPC Dic-04 - - 1 #DIV/0! INPC Dic-03 -
Ajuste Anual de Inflacion Acumulable (Deducible) #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
VENTAS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - - PRODUCTOS FINANCIEROS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - - OTROS PRODUCTOS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - - OTROS CONCEPTOS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - -
Total de ingresos nominales - - - - - - - - - - - - -
Total de ingresos nominales acumulados - - - - - - - - - - - -
Coeficiente de utilidad - - - - - - - - - -
Utilidad fiscal estimada - - - - - - - - - - - -
Inventario acumulable de 2004 - - - - - - - - - - -
Utilidad fiscal estimada - - - - - - - - - - - -
Perdidas fiscales por amortizar - - - - - - - - - -
Base de impuesto - - - - - - - - - - - -
Tasa 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Pago Provisional - - - - - - - - - - - - -
Pago Provisional Acumulado - - - - - - - - - - -
ISR Retenido -
ISR a pagar - - - - - - - - - - - - -
ISR declarado -
Diferencia a cargo ( a favor ) - - - - - - - - - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
COMPARACION DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR E IMPAC
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
VENTAS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - - PRODUCTOS FINANCIEROS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - - OTROS PRODUCTOS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - - OTROS CONCEPTOS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - -
Total de ingresos nominales - - - - - - - - - - - - -
Total de ingresos nominales acumulados - - - - - - - - - - - -
Coeficiente de utilidad - - - - - - - - - -
Utilidad fiscal estimada - - - - - - - - - - - -
Inventario acumulable de 2004 - - - - - - - - - - - -
Utilidad fiscal estimada - - - - - - - - - - - -
Perdidas fiscales por amortizar - - - - - - - - - -
Base de impuesto - - - - - - - - - - - -
Tasa de impuesto 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Pago provisional de ISR - - - - - - - - - - - - -
Pago provisional de IMPAC - - - - - - - - - - -
Pago provisional de IMPAC acumulado - - - - - - - - - - - -
Mayor entre ISR e IMPAC - - - - - - - - - - - -
Pago provisional del periodo anterior - - - - - - - - - - - -
ISR Retenido
Pago provisional del periodo - - - - - - - - - - - - -
IMPAC declarado - ISR declarado -
Pago provisional pagado - - - - - - - - - - - - -
Diferencia a cargo ( a favor ) - - - - - - - - - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
COEFICIENTE DE UTILIDAD
Concepto 2005 2006 2007
Ventas Descuentos y devoluciones sobre ventas Intereses ganados Utilidad cambiaria Otros productos Utilidad en resultados de subsidiarias
Ingresos según estado de resultados - - -
Ajuste anual de inflacion acumulable Inventario acumulable de 2004 Anticipos de clientes del ejercicio actual (-) Anticipos de clientes del ejercicio anterior Descuentos y devoluciones sobre ventas - - - Utilidad fiscal en venta de activo fijo (-) Utilidad contable en venta de activo fijo (-) Utilidad en resultados de subsidiarias - - -
Ingresos Acumulables - - -
(-) Ajuste anual de inflacion acumulable - - - (-) Inventario acumulable de 2004 - - -
Ingresos nominales - - -
Utilidad Fiscal (-) Inventario acumulable de 2004 - - -
Utilidad Fiscal para coeficiente de utilidad - - -
Utilidad fiscal - - - Ingresos nominales - - -
Coeficiente de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
INVENTARIO ACUMULABLE DE 2004
Concepto
Inventario de materia prima Inventario de produccion en proceso Inventario de producto terminado Mercancias en transito Anticipo a proveedores Otros
Reserva para inventario obsoleto
Total de inventarios
Actualizacion
Determinacion de la rotacion de inventarios de 2002, 2003 y 2004
Inventario inicial Inventario final
Suma de inventario inicial y final
Promedio de inventarios (suma de inventario inicial y final entre dos)
Compras netas del ejercicio
Indice de rotación (compras netas entre promedio de inventarios)
Total de rotacion de inventarios por los tres años
Indice promedio de rotacion de inventarios por los tres años
Determinacion del inventario de 1986 pendiente de deducir al 31 de Diciembre de 2004
Inventario al 31 de Diciembre de 1986% de deduccion
Deduccion anualAños transcurridos desde su aplicación en 1992
Deduccion ejercida al 31 de Diciembre de 2004
Deduccion de inventarios pendiente de deducir al 31 de Diciembre de 2004
INPC Dic-04INPC Dic-86
Factor de actualizacion
Deduccion de inventarios pendiente de deducir actualizada al 31 de Diciembre de 2004
Determinacion del inventario acumulable de 2004 para pagos provisionales de 2005
Inventario al 31 de Diciembre de 2004 (-) Saldo pendiente de deducir del Inventario de 1986 actualizado al 31 de Diciembre de 2004 (-) Perdidas fiscales pendientes de deducir actualizadas al 31 de Diciembre de 2004 (-) Excedente entre los inventarios de importacion al 31 de Diciembre de 2004 y 2003
Inventario acumulable de 2004
Indice promedio de rotacion de inventarios Inventario acumulable de 2004 Porcentaje de acumulacion en el ejercicio
Inventario acumulable del ejercicio
Inventario mensual acumulable para pagos provisionales
Inventario pendiente de acumular
% de acumulacion de inventarios de 2004 Indice promedio de rotacion de inventarios
Mas de 15 10 a 15 8 a 10 6 a 8 4 a 6 3 a 4 2 a 3 1 a 2 0 a 1
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
INVENTARIO ACUMULABLE DE 2004
2001 2002 2003 2004
- - - -
- - - -
- - - -
Determinacion de la rotacion de inventarios de 2002, 2003 y 2004
- - - - - -
- - -
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Determinacion del inventario de 1986 pendiente de deducir al 31 de Diciembre de 2004
3.33%
- 13.00
-
-
112.553.0436
36.9792
-
Determinacion del inventario acumulable de 2004 para pagos provisionales de 2005
- -
-
#DIV/0! -
-
-
-
% de acumulacion de inventarios de 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00%20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00%16.67% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%15.00% 14.00% 13.00% 12.00% 11.11% 10.00%14.00% 13.00% 12.00% 11.00% 10.00% 10.00%13.00% 12.50% 12.00% 11.00% 10.00% 9.09%12.00% 11.50% 11.00% 10.00% 9.00% 8.33%
REGRESAR INDICE
% de acumulacion de inventarios de 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
100.00%100.00%100.00%
10.00% 100.00%12.50% 8.33% 100.00%9.00% 8.00% 7.89% 100.00%9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 100.00%8.00% 7.00% 6.50% 6.00% 4.91% 100.00%8.33% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 3.84% 100.00%
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
ACTUALIZACION Y AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES
Ejercicio Perdida Ref. CAF INPC Factor Primera Factor Act. Factor Historica Dic Jul de Act. Act. Jun-98 Dec-98
INPC INPC 69.557 76.195
1995 43.471 38.798 1.1204 - 1.6000 - 1.0954 1996 55.514 50.836 1.0920 - 1.2529 - 1.0954 1997 64.240 60.849 1.0557 - 1.0827 - 1.0954 1998 76.195 70.228 1.0849 - 1999 85.581 82.195 1.0411 - 2000 93.248 89.690 1.0396 - 2001 97.354 94.967 1.0251 - 2002 102.904 100.204 1.0269 - 2003 106.996 104.339 1.0254 - 2004 112.550 109.022 1.0323 - 2005 116.301 113.891 1.0211 -
- - -
Verificado VS INPC publicado en el DOF
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
ACTUALIZACION Y AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES
Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Dec-98 Jun-99 Dec-99 Jun-00 Dec-00 Jun-01
INPC INPC INPC INPC INPC 81.655 85.581 89.342 93.248 95.215
- 1.0716 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0716 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0716 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0716 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210
- 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0210
- - - - -
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
ACTUALIZACION Y AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES
Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Jun-01 Dec-01 Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03
INPC INPC INPC INPC INPC 97.354 99.917 102.904 104.188 106.996
- 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0224 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269
- 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0124 - 1.0269
- - - - -
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
ACTUALIZACION Y AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES
Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06
INPC INPC INPC INPC INPC 108.737 112.550 113.447 116.301 117.059
- 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - - 1.0162 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 -
- 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - -
- - - - - -
Factor Act. Factor Act. Factor Act. Dec-06 Jun-07 Dec-07
INPC INPC INPC 121.015 121.721
1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0337 - 1.0058 - #VALUE! #VALUE!
- 1.0058 - #VALUE! #VALUE!
- - #VALUE!
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPAC
DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES
Concepto 2005 2006 2007
IMPAC del ejercicio anterior
INPC Diciembre del ultimo ejercicio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! INPC Diciembre del penultimo ejercicio
IMPAC del ejercicio anterior actualizado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meses del año 12 12 12
Pago Provisional Mensual #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESAISR
ACTUALIZACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE LOS ULTIMOS DIEZ EJERCICIOS
Ejercicio Monto Ref. CAF INPC Junio Factor Act. Factor Act. Factor Act. Historico del ejercicio Jun-98 Dec-98 Jun-99
INPC INPC INPC 69.557 76.195 81.655
1995 38.0230 1.8293 - 1.0954 - 1.0716 - 1996 50.1240 1.3876 - 1.0954 - 1.0716 - 1997 60.3240 1.1530 - 1.0954 - 1.0716 - 1998 - 1.0954 - 1.0716 - 1999 - 200020012002200320042005
- - - -
Verificado VS INPC publicado en el DOF
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESAISR
ACTUALIZACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE LOS ULTIMOS DIEZ EJERCICIOS
Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Dec-99 Jun-00 Dec-00 Jun-01 Dec-01
INPC INPC INPC INPC INPC 85.581 89.342 93.248 95.215 97.354
1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 - 1.0480 - 1.0439 - 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 -
- 1.0437 - 1.0210 - 1.0224 - - 1.0224 -
- - - - -
NOMBRE DE LA EMPRESAISR
ACTUALIZACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE LOS ULTIMOS DIEZ EJERCICIOS
Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Jun-02 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04
INPC INPC INPC INPC INPC 99.917 102.904 104.188 106.996 108.737
1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - 1.0263 - 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 -
- 1.0298 - 1.0124 - 1.0269 - 1.0162 - - 1.0269 - 1.0162 -
-
- - - - -
NOMBRE DE LA EMPRESAISR
ACTUALIZACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE LOS ULTIMOS DIEZ EJERCICIOS
Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Factor Act. Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06
INPC INPC INPC INPC INPC 112.550 113.447 116.301 117.059 121.015
1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 - 1.0350 - 1.0079 - 1.0251 - 1.0065 - 1.0337 -
- 1.0251 - - 1.0337 -
- - - - -
Factor Act. Factor Act. Jun-07 Dec-07
INPC INPC 121.721
1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE! 1.0058 - #VALUE! #VALUE!
- #VALUE! #VALUE!
- #VALUE!
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPAC
CALCULO
Concepto Parcial Importe
Promedio de Activos Financieros -
Inventario inicial - Inventario final - Promedio de inventarios -
Promedio de terrenos -
Promedio de activo fijo -
Total de promedio de activos -
Total de promedio de deudas -
Base de calculo -
Tasa de calculo 1.25%
Impuesto -
Pagos provisionales
Impuesto a pagar (a favor) -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPAC
PROMEDIO ANUAL DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DEUDAS
Concepto Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Activos Financieros
Saldo Promedio Diario
Banco Extranjero Banco Extranjero
- - - - - - - - - - - - - Tipo de Cambio dia 1º del mes
Saldo Promedio Diario Extranjero - - - - - - - - - - - - -
Banco Nacional Banco Nacional
Saldo Promedio Diario Nacional - - - - - - - - - - - - -
Total Saldo Promedio Diario - - - - - - - - - - - - -
Saldo Promedio Mensual
Cuenta Extranjera Cuenta Extranjera
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tipo de Cambio dia 1º del mes
Saldo Promedio Mensual Extranjero - - - - - - - - - - - - -
Cuenta Nacional Cuenta Nacional
- - - - - - - - - - - - -
Saldo Promedio Mensual Nacional - - - - - - - - - - - - -
Total Saldo Promedio Mensual - - - - - - - - - - - - -
Saldos Promedios de Creditos - - - - - - - - - - - - -
Meses del año 12
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR
DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES DE IVA
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
VENTAS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - - PRODUCTOS FINANCIEROS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - - OTROS PRODUCTOS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - - OTROS CONCEPTOS Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable - Vaciar concepto gravable -
- - - - - - - - - - - - -
Total de ingresos gravables - - - - - - - - - - - - - Tasa 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
IVA por Pagar - - - - - - - - - - - - -
Total de Ingresos Cobrados -
IVA causado - - - - - - - - - - - - -
IVA acreditable -
IVA a cargo ( a favor ) - - - - - - - - - - - - - ´1
Saldo a favor del mes anterior -
Compensaciones -
Devoluciones -
IVA por pagar - - - - - - - - - - - - -
IVA declarado -
Diferencia a cargo ( a favor ) - - - - - - - - - - - - -
Saldos a favorMes Generados Aplicados Remanente
A cargo Compensaciones Devoluciones Total
Saldo a favor de 2004 - Enero - - Febrero - - Marzo - - Abril - - Mayo - - Junio - - Julio - - Agosto - - Septiembre - - Octubre - - Noviembre - - Diciembre - - ´1
- - - - -
REGRESAR INDICE
1
1
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR
INGRESOS GRAVADOS Y COBRADOS
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ingresos Gravados -
Total de Ingresos Cobrados
Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre -
Total de Ingresos Cobrados - - - - - - - - - - - - -
Tasa 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
IVA por Pagar - - - - - - - - - - - - -
Ingresos pendientes de cobrar
Ingresos Gravables - - - - - - - - - - - - -
IVA por Pagar - - - - - - - - - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA IMPUESTOS POR PAGAR
IVA ACREDITABLE MENSUAL
Mes Cargos Creditos Neto Traspaso al Saldo IVA Acreditable IVA por Pagar mensual Pagado Pendiente de pago
Inicial
Enero - - - - Febrero - - - - Marzo - - - - Abril - - - - Mayo - - - - Junio - - - - Julio - - - - Agosto - - - - Septiembre - - - - Octubre - - - - Noviembre - - - - Diciembre - - - -
- - - - - -
Final -
Mes IVA Acreditable IVA Acreditable Pagado IVA Acreditable Registrado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Pagado Por Pagar
Enero - - - Febrero - - - Marzo - - - Abril - - - Mayo - - - Junio - - - Julio - - - Agosto - - - Septiembre - - - Octubre - - - Noviembre - - - Diciembre - - -
IVA Acreditable del mes - - - - - - - - - - - - - - -
IVA Acreditable declarado -
Diferencia - - - - - - - - - - - - -
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
IVA Acreditable en registros contables - - - - - - - - - - - - -
(-) IVA no pagado - (+) IVA no pagado ( meses anteriores) - (-) IVA cheques en transito - (+) IVA cheques en transito ( mes anteriores) - (-) IVA Retenido del periodo - (+) IVA Retenido del periodo anterior -
IVA Acreditable efectivamente pagado - - - - - - - - - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES EN ACCIONES
DETERMINACION DE LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL CONTABLE DE COMPAÑIAS SUBSIDIARIAS
Concepto Compañía Compañía Compañía Compañía Total
Capital Social - Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital - Reserva Legal - Resultados Acumulados - Resultado del Ejercicio - Exceso o (Insuficiencia) en la Actualizacion - Efecto Acumulado de ISR -
- - - - -
% de tenencia accionaria 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Capital Social - - - - - Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital - - - - - Reserva Legal - - - - - Resultados Acumulados - - - - - Resultado del Ejercicio - - - - - Exceso o (Insuficiencia) en la Actualizacion - - - - - Efecto Acumulado de ISR - - - - -
- - - - -
Valor en Libros
Incremento o (Decremento) en el valor de las acciones -
Suma de Capitales Contables negativos (participacion) - Resultados de Subsidiarias - Pasivo registrado en contabilidad Actualizacion -
- Metodo de Participacion -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA CAPITAL CONTABLE
SUMARIA
Concepto Capital Reserva Resultados Resultado del Superavit por Efecto Acumulado Total Social Legal Acumulados Ejercicio Revaluacion de ISR
Saldos al 31-Dic-05 -
Aumento o disminucion - Pago de dividendos - Revaluacion - Efecto Acumulado de ISR - Traspaso del resultado del - ejercicio anterior - Resultado del ejercicio -
Saldos al 31-Dic-06 - - - - -
Aumento o disminucion - Pago de dividendos - Revaluacion - Efecto Acumulado de ISR - Traspaso del resultado del - ejercicio anterior - Resultado del ejercicio -
Saldos al 31-Dic-07 - - - - -
AJUSTES Debe - Haber -
Saldos ajustados al 31-Dic-07 - - - - -
RECLASIFICACIONES Debe - Haber -
Saldos totales al 31-Dic-07 - - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES
SUMARIA
Concepto Saldo al Aplicaciones Incrementos Saldo al 31-Dec-06 31-Dec-07
Saldo al 31-Dic-06 -
Incrementos - Aplicaciones -
Saldo al 31-Dic-07 - - - -
AJUSTES Debe - Haber -
Saldo ajustado al 31-Dic-07 - - - -
RECLASIFICACIONES Debe - Haber -
Saldo total al 31-Dic-07 - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD
SUMARIA
Concepto Saldo al Aplicaciones Incrementos Saldo al 31-Dec-06 31-Dec-07
Saldo al 31-Dic-06 -
Incrementos - Aplicaciones -
Saldo al 31-Dic-07 - - - -
AJUSTES Debe - Haber -
Saldo ajustado al 31-Dic-07 - - - -
RECLASIFICACIONES Debe - Haber -
Saldo total al 31-Dic-07 - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA ISR
SUMARIA
Concepto Saldo al Aplicaciones Incrementos Saldo al 31-Dec-04 31-Dec-05
Saldo al 31-Dic-06 -
Incrementos - Aplicaciones -
Saldo al 31-Dic-07 - - - -
AJUSTES Debe - Haber -
Saldo ajustado al 31-Dic-07 - - - -
RECLASIFICACIONES Debe - Haber -
Saldo total al 31-Dic-07 - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA PARA PTU
SUMARIA
Concepto Saldo al Aplicaciones Incrementos Saldo al 31-Dec-04 31-Dec-05
Saldo al 31-Dic-06 -
Incrementos - Aplicaciones -
Saldo al 31-Dic-07 - - - -
AJUSTES Debe - Haber -
Saldo ajustado al 31-Dic-07 - - - -
RECLASIFICACIONES Debe - Haber -
Saldo total al 31-Dic-07 - - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESAISR
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION ACTUALIZADO (CUCA)
Importe de aportacion
INPC Dic-07 #DIV/0!INPC mes de aportacion
Importe actualizado al 31 de Diciembre de 2004 #DIV/0!
INPC Dic-07 #DIV/0!INPC Dic-06
Importe actualizado al 31 de Diciembre de 2007 #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA ISR
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)
CONCEPTO 2004 2003 2002 2001
Saldo inicial - - -
INPC Diciembre del ejercicio actual 112.550 106.996 102.904 97.354 INPC Diciembre del ejercicio anterior 106.996 102.904 97.354 93.248
Factro de actualizacion 1.0519 1.0397 1.0570 1.0440
Saldo inicial actualizado - - - -
Resultado fiscal del ejercicio
(-) ISR Causado del ejercicio (-) PTU del ejercicio (-) Gastos no deducibles
Utilidad fiscal neta del ejercicio - - - -
CUFIN total - - - -
Verificado VS INPC publicado en el DOF
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESANOMINASPERCEPCIONES POR NOMINA EJERCICIO 2006
PERIODO SUELDOS SOBREGIRO VACACIONES DEVOLUCION CREDITO AL COMPENSACION COMISION PRIMA DEV. DESC. AJUSTE
NOMINA DISFRUTADAS AJUSTE SALARIO VACACIONAL INDEVIDO ANNUAL 99
ENERO
01/01/2007 AL 15/01/2007 151,279.97 600.30 6,958.33 19.83 479.17 11,120.00
16/01/2007 AL 31/01/2007 158,538.30 1,201.60 18.19 518.72
01/01/2007 AL 03/01/2007 1,000.02 0.23
04/01/2007 AL 10/01/2007 1,000.02 0.46
11/01/2007 AL 17/01/2007 1,000.02 0.46
18/01/2007 AL 24/01/2007 1,085.73 0.68
25/01/2007 AL 31/01/2007 1,200.01 0.27
suma 315,104.07 1,801.90 6,958.33 40.12 997.89 - 11,120.00 - - -
febrero
marzo
REGRESAR INDICE
GRATIFICACION DIA RETROACTIVOS TOTAL PERIODO IMSS FALTAS INCAPACIDAD CREDITO REC. SOBRE- ABONO A CAJA AJUSTE I.S.P.T.
FESTIVO INJUSTIFIC. INFONAVIT GIRO NOMINA PRESTAMO AHORRO REDONDEO INCOMPLETO
ENERO
627.25 - 171,084.85 01/01/2000 A 6,177.49 4,500.00 1,290.11 300.59 5,712.10 5,500.00 19,337.08
627.25 160,904.06 16/01/2000 A 6,589.35 4,800.00 1,376.12 900.89 11,003.95 5,900.00 18.89 16,197.41
1,000.25 27/12/1999 A 32.47 0.22 11.56
1,000.48 03/01/2000 A 32.92 11.56
1,000.48 10/01/2000 A 32.92 11.56
457.13 1,543.54 17/01/2000 A 37.02 172.92 0.46 92.14
1,200.28 24/01/2000 A 41.58 172.92 0.70 36.07
1,254.50 - 457.13 337,733.94 suma 12,943.75 - 9,300.00 2,666.23 1,201.48 17,061.89 11,400.00 20.27 35,697.38
UNIFORME ABONO PREST,. ABONO SEG. ABONO REFACC ANTICIPO VALES AJUSTE P. EMPRESAPERCEPCION TOTAL
INCOMPLETO C. AHORRO AUTOMOVIL Y SERVICIO DE SUELDO CAJA CHICA ANNUAL 99 EMME INDEBIDA
1,475.18 783.80 505.00 552.50 46,133.85
1,439.42 489.53 1,500.00 130.00 552.50 50,898.06
44.25
44.48
44.48
302.54
251.27
- - 2,914.60 1,273.33 1,500.00 635.00 - 1,105.00 - 97,718.93
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS
FINIQUITOS
Fecha Nombre Importe ISR Pago Neto
- - - -
Enero - - -
- - - -
Febrero - - -
- - - -
Marzo - - -
- - - -
Abril - - -
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS
FINIQUITOS
Fecha Nombre Importe ISR Pago Neto
- - - -
Mayo - - -
- - - -
Junio - - -
- - - -
Julio - - -
- - - -
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS
FINIQUITOS
Fecha Nombre Importe ISR Pago Neto
Agosto - - -
- - - -
Septiembre - - -
- - - -
Octubre - - -
- - - -
Noviembre - - -
- - - -
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS
FINIQUITOS
Fecha Nombre Importe ISR Pago Neto
Diciembre - - -
Total - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS
PAGOS FUERA DE NOMINA
Fecha Nombre Importe ISR Pago Neto
- - - -
Enero - - -
- - - -
Febrero - - -
- - - -
Marzo - - -
- - - -
Abril - - -
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS
PAGOS FUERA DE NOMINA
Fecha Nombre Importe ISR Pago Neto
- - - -
Mayo - - -
- - - -
Junio - - -
- - - -
Julio - - -
- - - -
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS
PAGOS FUERA DE NOMINA
Fecha Nombre Importe ISR Pago Neto
Agosto - - -
- - - -
Septiembre - - -
- - - -
Octubre - - -
- - - -
Noviembre - - -
- - - -
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS
PAGOS FUERA DE NOMINA
Fecha Nombre Importe ISR Pago Neto
Diciembre - - -
Total - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMINAS
AMARRE A RESULTADOS
cta Concepto Nominas Resultados Diferencia
6120-1 Sueldos y Salarios - 6120-2 Horas Extras Dobles - 6120-3 Horas Extras Triples - 6120-4 Vacaciones - 6120-5 Prima Vacacional - 6120-6 Vaciar Concepto - 6120-7 Vaciar Concepto - 6120-8 Vaciar Concepto - 6120-9 Vaciar Concepto -
Total - - -
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA VENTAS - COSTO DE VENTAS
ANALISIS DEL MARGEN DE UTILIDAD MENSUAL
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas
Articulo A - Articulo B - Articulo C - Articulo D -
- - - - - - - - - - - - - Costo de Ventas
Articulo A - Articulo B - Articulo C - Articulo D -
- - - - - - - - - - - - - Margen de Utilidad
Articulo A - - - - - - - - - - - - - % de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Articulo B - - - - - - - - - - - - - % de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Articulo C - - - - - - - - - - - - - % de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Articulo D - - - - - - - - - - - - - % de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% de margen de utilidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA GASTOS OPERATIVOS
ANALISIS MENSUAL
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Porcentaje
Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0! Vaciar Concepto - #DIV/0!
Total - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
REGRESAR INDICE
NOMBRE DE LA EMPRESA COSTO DE VENTAS
DETERMINACION MENSUAL
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Inventario inicial
Inventario A - Inventario B - Inventario C - Inventario D -
- - - - - - - - - - - - - Compras
Inventario A - Inventario B - Inventario C - Inventario D -
- - - - - - - - - - - - - Inventario final
Inventario A - Inventario B - Inventario C - Inventario D -
- - - - - - - - - - - - -
Costo de Ventas - - - - - - - - - - - - -
Mano de obra - Gastos indirectos -
Costo de Ventas Total - - - - - - - - - - - - -
REGRESAR INDICE
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