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RELACION DE TRIBUTOS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERIODO DICTAMINADO DECLARADOS Y DETERMINADOS POR AUDITORIA; Y POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIOART. 67 LIT B) NUM. 1 Y E) R.A.C.T

NIT: NRC: Periodo 2010 IVA

Impuesto Impuesto Retenciones Retenciones Percepciones Percepciones Reintegro IVA a

MESES Pagado Pagado Diferencia a terceros a Terceros Diferencia efectuadas efectuadas Diferencia Exportadores

Declarado Determinado Declaradas Determinado Declaradas Determinada Decalarado

IVA F-930 IVA F-930Enero $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Febrero $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Marzo $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Abril $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Mayo $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Junio $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Julio $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Agosto $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Septiembre $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Octubre $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Noviembre $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

Diciembre $ - $ - $ - $ - ### $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Totales - - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

PAGO A CUENTA Y RETENCIONES

Retencin Retencin Retencin Retencin

Entero Servicios Servicios Servicios Servicios Retencin a No

a Cuenta Entero Permanentes Permanentes Eventuales Eventuales Domiciliados

MESES Declaradas Determinado Diferencia Declaradas Determinado Diferencia Declaradas Determinado Diferencia Declaradas

Pago a Cuenta Cuadro

Enero $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Febrero $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Marzo $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

14 de 19

Abril $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Mayo $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Junio $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Julio $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Agosto $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Septiembre $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Octubre $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Noviembre $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Diciembre $ - $ - $ - $ - ### - $ - $ - - -

Totales $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - - -

RELACION DE TRIBUTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL PERIODO O EJERCICIO DICTAMINADO

TIPO DE TRIBUTO PAGO A CUENTA RETENCIONES DE ISR IVA IMPUESTO ESPECIFICO

VALOR POR PAGAR S/REGISTROS CONTABLES $ - $ - $ - -

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RELACION DE TRIBUTOS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERIODO DICTAMINADO DECLARADOS Y DETERMINADOS POR AUDITORIA; Y POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIOART. 67 LIT B) NUM. 1 Y E) R.A.C.T

IVA

Reintegro IVA a

Exportadores Diferencia Analisis - Explicacin de

Determinado las Diferencias

$ - ###

$ - ###

$ - ###

$ - ###

$ - ###

$ - ###

$ - ###

$ - ###

$ - ###

$ - ###

$ - ###

$ - ###

$ - $ -

PAGO A CUENTA Y RETENCIONES

Retencin a No

Domiciliados Analisis - Explicacin de

Determinadas Diferencia las Diferencias

- -

- -

- -

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- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

RELACION DE TRIBUTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL PERIODO O EJERCICIO DICTAMINADO

IMPUESTOS AD-VALOREM OBSERVACIONES

- -

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ANLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS DE VENTAS IVA Y REGISTROS CONTABLES LEGALESDECLARADOS EN IVA PAGO A CUENTA Y DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ART. 67 LIT D) R.A.C.T

NIT: NRC: INGRESOS DIFERENCIAS

PERIODO Declaracin Declaracin Declaracin Registros Contabilidad Pago a IVA/Registros Registros IVA/

2010 IVA IVA General Cuenta IVA Cont. Gral.

Enero $ - ### $ - $ - - - Febrero $ - ### $ - $ - - - Marzo $ - ### $ - $ - - - Abril $ - ### $ - $ - - - Mayo $ - ### $ - $ - - - Junio $ - ### $ - $ - - - Julio $ - ### $ - $ - - - Agosto $ - ### $ - $ - - - Septiembre $ - ### $ - $ - - - Octubre $ - ### $ - $ - - - Noviembre $ - ### $ - $ - - - Diciembre $ - ### $ - $ - - - Totales $ - $ - $ - $ - - -

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Ing. Liq. Renta $ - ### $ - $ -

Diferencia $ - $ - $ - $ -

16 de 19

Anexo 4

ANLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS REGISTRADOS EN LIBROS DE VENTAS IVA Y REGISTROS CONTABLES LEGALESDECLARADOS EN IVA PAGO A CUENTA Y DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ART. 67 LIT D) R.A.C.T

DIFERENCIASCont. Gral./ Declaracin Pago a Cta IVA/ Anlisis - Explicacin de

Pago a Cta las Diferencias

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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CUADRO DE ACTIVO FIJO, ADICIONES, RETIROS Y DEPRECIACIN

ART. 67 LIT G) R.A.C.T

ACTIVO FIJO DEPRECIACIN

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO AL ADICIONES BAJAS AJUSTES SALDOS AL SALDO AL PROVISIONES

31/12/200 12/31/2009 12/31/2008

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

VEHCULOS $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EQUIPO DE SERVICIO DE TRANSPORTE $ - ### $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Anexo 6

CUADRO DE ACTIVO FIJO, ADICIONES, RETIROS Y DEPRECIACIN

ART. 67 LIT G) R.A.C.T

DEPRECIACIN

BAJAS AJUSTES SALDO AL

DEBE HABER 12/31/2009

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

Cdula: REVISION PLANILLAS ISSS Y AFPPerodo: ENERO A DICIEMBRE DE 2010

PERIODO

ISSSM.Sueldos Valor Laboral Valor Patronal Insaforp Multa M. Pagado

ENERO $ 29,784.71 $ 889.57 $ 2,224.16 $ 296.54 $ - $ 3,410.27

FEBRERO $ 29,447.51 $ 879.56 $ 2,198.86 $ 293.17 $ - $ 3,371.59

MARZO $ 30,045.60 $ 897.49 $ 2,243.71 $ 299.15 $ - $ 3,440.35

ABRIL $ 30,045.50 $ 897.49 $ 2,243.71 $ 299.15 $ - $ 3,440.35

MAYO $ 29,371.13 $ 877.26 $ 2,193.13 $ 292.41 $ - $ 3,362.80

JUNIO $ 29,371.13 $ 877.26 $ 2,193.13 $ 292.41 $ - $ 3,362.80

JULIO $ 28,760.65 $ 858.95 $ 2,147.34 $ 286.30 $ - $ 3,292.59

AGOSTO $ -

SEPTIEMBRE $ -

OCTUBRE $ -

NOVIEMBRE $ -

DICIEMBRE $ -

TOTALES $ 206,826.23 $ 6,177.58 $ 15,444.04 $ 2,059.13 $ 23,680.75

Gastos totales

a Dic. En E.R.

OBSERVA

CIONES

Cliente:

TODAS LAS PLANILLAS FUERON PRESENTADAS Y PAGADAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA INSTITUCION

Iniciales Fecha FIRMAPrepar: J.C.J 9/20/2010Revis:

ISSS AFP CONFIAFecha de pago pres. a Isss M. Sueldos Valor Laboral Valor Patronal M. Pagado emp Fecha de pago

2/26/2010 3/3/2010 $ 21,490.31 $ 1,343.14 $ 1,450.60 $ 2,793.74 62 2/12/2010

3/26/2010 4/7/2010 $ 21,380.61 $ 1,336.29 $ 1,443.19 $ 2,779.48 63 3/12/2010

4/27/2010 5/7/2010 $ 22,076.61 $ 1,379.79 $ 1,490.17 $ 2,869.96 63 4/16/2010

5/27/2010 6/3/2010 $ 22,076.61 $ 1,379.79 $ 1,490.17 $ 2,869.96 63 5/14/2010

6/25/2010 7/5/2010 $ 21,402.77 $ 1,337.67 $ 1,444.69 $ 2,782.36 63 6/14/2010

8/11/2010 7/28/2010 $ 21,402.77 $ 1,337.67 $ 1,444.69 $ 2,782.36 62 7/14/2010

9/6/2010 8/26/2010 $ 21,107.23 $ 1,319.20 $ 1,424.74 $ 2,743.94 62 8/16/2010

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

### $ 150,936.91 $ 9,433.56 $ 10,188.24 $ 19,621.80 ###

Gastos totales

a Dic. En E.R.

$ 152,656.91

TODAS LAS PLANILLAS FUERON PRESENTADAS Y PAGADAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA PLANILLA DEL MES DE ENERO Y AGOSTO FUERON PRESENTADAS DESPUES DE SU VENCIMIENTO DE PAGO

____________

IPSFAM. Sueldos Valor Laboral Valor Patronal M. Pagado emp Fecha de pago

$ 430.00 $ 25.80 $ 25.80 $ 51.60 2 2/12/2010

$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 3/12/2010

$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 4/16/2010

$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 5/14/2010

$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 6/14/2010

$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 7/14/2010

$ 215.00 $ 12.90 $ 12.90 $ 25.80 1 8/16/2010

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 1,720.00 $ 103.20 $ 103.20 $ 206.40

Gastos totales

a Dic. En E.R.

PLANILLA DEL MES DE ENERO Y AGOSTO FUERON PRESENTADAS DESPUES DE SU VENCIMIENTO DE PAGO

Anexo 2Anexo 4Anexo 6REV PLANILLAS