8ª junta directiva asociaciÓn ptv
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8ª JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN PTV
Madrid, 23 de Febrero 2015
ORDEN DEL DÍA PREVISTO
1. Aprobación del Orden del día de la reunión.
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación PTV del
día 15 de Diciembre de 2015.
3. Ratificación de nuevas Altas de Asociados.
4. Formulación Cierre del ejercicio 2014 (cuenta PyG)
5. Formulación Presupuesto 2015:
- Ingresos: Valoración del procedimiento de aplicación del Canon por Proyecto.
- Gastos: Validación contratación Artica Ingeniería e Innovación
6. Gestión Técnica: Plan de Jornadas y Eventos. Promoción de Proyectos I+D+i. Plan de
comunicación y captación de socios.
7. Gestión Internacional: Avances en la dinamización de la PTV Europea. Situación de la
propuesta Programa Redes Temáticas de la EIP de Agricultura Sostenible (Convocatoria 2015).
8. Aprobación fecha para la celebración de la Asamblea General de Socios 2015 y otras
reuniones.
2.-LECTURA Y APROBACION
DEL ACTA DE LA 7ª REUNION
DE LA JUNTA DIRECTIVA PTV
(15-12-2014)
3.- RATIFICACIÓN DE NUEVAS
ALTAS DE ASOCIADOS
RATIFICACIÓN DE ALTAS DE
ASOCIADOS DESDE 7JD (15/12/2014)
ALTAS DE ASOCIADOS RATIFICADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 15/12/2014:109 ASOCIADOS
NUEVAS SOLICITUDES DE ALTA DE ASOCIADOS RECIBIDAS PARA SU RATIFICACIÓN EN JUNTADIRECTIVA DEL 23/02/2015: 2 SOLICITUDES DE ADHESIÓN
BODEGAS:
GRUPO YLLERA
SECTOR AUXILIAR VITIVICOLA:
LAFFORT ESPAÑA S.A.
BALANCE FINAL DE SOCIOS: 111 ASOCIADOS
4.- FORMULACIÓN CIERRE DEL
EJERCICIO 2014
FORMULACION CIERRE EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO
2014 APROBADO EN
ASAMBLEA
CIERRE 2014 DESVIACIÓN
CUOTAS DE SOCIOS 45.350,00 € 36.510,00 € -8.840,00 €
CANON SOCIOS PROYECTO 4.200,00 € 0,00 € -4.200,00 €
PROGRAMA APOYO A PTEs 45.000,00 € 70.400,00 € 25.400,00 €
PROYECTOS PTV 22.400,00 € 2.100,00 € -20.300,00 €
TOTAL INGRESOS 116.950,00 € 109.010,00 € -7.940,00 €
PERSONAL (Secretaría Técnica) 0,00 € 3.586,15 € 3.586,15 €
MATERIAL FUNGIBLE 2.400,00 € 1.425,50 € -974,50 €
EQUIPOS 0,00 € 495,50 € 495,50 €
SUBCONTRATACIONES 84.829,00 € 76.755,10 € -8.073,90 €
ARTICAI (Secretaría Técnica) 77.319,00 € 69.039,10 € -8.279,90 €
Asesoría Jurídica 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €
Gestoría Contable, Fiscal 4.510,00 € 4.716,00 € 206,00 €
INFORME AUDITORIA 990,00 € 990,00 € 0,00 €
GASTOS GENERALES 18.340,00 € 15.173,95 € -3.200,78 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 8.790,00 € 3.561,92 € -5.262,81 €
Comunicación 3.000,00 € 600,00 € -2.400,00 €
Eventos y similares 5.040,00 € 2.587,19 € -2.452,81 €
web 750,00 € 340,00 € -410,00 €
servicios bancarios 0,00 € 34,73 € 34,73 €
GASTOS DE VIAJES 9.550,00 € 11.612,03 € 2.062,03 €
COSTES INDIRECTOS (ARTICA) 0,00 € 7.020,00 € 7.020,00 €
COSTES FINANCIEROS 0,00 € 1.576,00 € 1.576,00 €
TOTAL GASTOS 106.559,00 € 107.022,20 € 428,47 €
10.391,00 € 1.987,80 € -8.368,47 €
ING
RE
SO
SG
AS
TO
S
RESULTADO EJERCICIO 2014
PYG 2014 PTV
SITUACIÓN DE COBROS SIN IVA CON IVA % COBRO
Total facturación emitida 2013 27.250,00 € 32.972,50 €
Total facturación emitida 2014 36.510,00 € 44.177,10 €
Total facturación emitida 77.149,60 €
Total cobrado a 31.12.14 71.934,50 € 93%
Total pendiente a 31.12.14 5.215,10 € 7%
SITUACIÓN DE COBROS
DECLARACIÓN DE IVA Y SALDOS CON HACIENDA
IVA DEVENGADO 4TR 501,90 €
IVA SOPORTADO 4TR -6.512,63 €
RESULTADO IVA 4TR -6.010,73 €
CUOTA A COMPENSAR PERIODOS ANT -6.608,20 €
RESULTADO FINAL DE LA LIQUIDACIÓN -12.618,93 €
BALANCE Y DECLARACIÓN DEL IVA
CIERRE EJERCICIO 2014
JUSTIFICACIÓN 2014 AYUDA MINECO
PERIODO DE EJECUCIÓN: PRÓRROGA HASTA 31/04/2015
PERIODO DE JUSTIFICACIÓN: HASTA 30/05/2015
CAMBIOS SOLICITADOS PARA CUMPLIMIENTO
CONCEPTOS
PRESUPUESTO
FINANCIABLE
APROBADO
PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN
PERSONAL PROPIO 18.000,00 € 13.965,20 €
SUBCONTRATACIONES 44.500,00 € 48.744,80 €
SECRETARIA TÉCNICA 34.500,00 € 38.534,80 €
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 5.500,00 € 5.710,00 €
Comunicación 2.000,00 € 2.000,00 €
Organización de Eventos y
Similares3.000,00 € 3.370,00 €
Mantenimiento y
Actualización Web500,00 € 340,00 €
ASESORIA JURIDICA 1.500,00 € 1.500,00 €
GESTORIA EXTERNA
CONTABLE Y FISCAL3.000,00 € 3.000,00 €
INFORME AUDITORIA 1.200,00 € 990,00 €
COSTES DIRECTOS 4.000,00 € 4.000,00 €
GASTOS DE VIAJES 4.000,00 € 4.000,00 €
COSTES INDIRECTOS 2.700,00 € 2.700,00 €
TOTAL GASTOS 70.400,00 € 70.400,00 €
Dada la fecha de la
resolución de la ayuda, la
contratación del nuevo
técnico se formalizó el día
18/11/2014, pudiendo imputar
max 794 h.
La diferencia (-4,034,80 €) se
cubriría con un incremento en
la partida de Secretaría
Técnica, quien asume las
tareas hasta la contratación.
5.- FORMULACIÓN PRESUPUESTO 2015
CUOTAS DE SOCIOS 45.300,00 €
CANON SOCIOS PROYECTO 0,00 €
PROGRAMA APOYO A PTEs 81.800,00 €
PROYECTOS PTV 12.000,00 €
TOTAL INGRESOS 139.100,00 €
PERSONAL (Secretaría Técnica) 30.500,00 €
MATERIAL FUNGIBLE 2.500,00 €
EQUIPOS 500,00 €
SUBCONTRATACIONES 68.315,04 €
ARTICAI (Secretaría Técnica) - Personal Fijo 54.329,04 €
ARTICAI (Secretaría Técnica) - Personal Variable Socios 8.790,00 €
Gestoría Contable, Fiscal 5.196,00 €
INFORME AUDITORIA 990,00 €
GASTOS GENERALES 23.000,00 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 11.000,00 €
Comunicación 5.000,00 €
Eventos y similares 5.000,00 €
web 1.000,00 €
GASTOS DE VIAJES 12.000,00 €
COSTES INDIRECTOS 7.020,00 €
COSTES FINANCIEROS 1.700,00 €
TOTAL GASTOS 134.525,04 €
4.574,96 €
ING
RE
SO
SG
AS
TO
S
RESULTADO PREVISTO 2015
PROPUESTA PRESUPUESTO 2015
FORMULACION PRESUPUESTO 2015
(140 SOCIOS)
(I)
(II)
Valoración del
procedimiento de
aplicación del Canon
por Proyecto.
Validación
contratación Artica
Ingeniería e
Innovación
FORMULACION PRESUPUESTO 2015
(I) APLICACIÓN CANON POR PROYECTO
ANTECEDENTES
1. La Asamblea General del 18/03/2014 aprueba la aplicación de un canon por
proyecto como parte de la estructura de financiación de la PTV. Dicho Canon
se aplicaría en aquellos proyectos aprobados que hayan sido apoyados por los
Servicios de la Asociación PTV, y supondría un 1,75% sobre Subvención Neta
Equivalente (SNE) de la ayuda pública recibida.
2. A finales de 2014 empiezan a generarse los primeras oportunidades de
aplicación del Canon y en la Junta Directiva del 15/12/2014 se decide
establecer un procedimiento detallado sobre como se podría aplicar dicho
canon, teniendo en cuenta la diversidad en las tipologías de proyectos,
presupuestos, tipos de consorcios, etc…
3. Se plantea una primera propuesta sencilla basada en la aplicación de un
canon fijo en función del tipo de proyecto y aplicable de forma exclusiva a la
emisión de carta de apoyo.
FORMULACION PRESUPUESTO 2015
(I) APLICACIÓN CANON POR PROYECTO
PROPUESTA PROCEDIMIENTONORMAS DE APLICACIÓN
1. Se propone sustituir la aplicación de un % sobre SNE por una cantidad fija en función del tipo de proyecto y aplicable de forma
exclusiva a la emisión de carta de apoyo, según la siguiente tabla:
2. El Canon se aplicaría exclusivamente en caso de aprobación del proyecto, tras resolución definitiva.3. En caso de proyectos consorciados donde participe alguna empresa no socia de la PTV se ofrecerá un 30 % de descuento en la
cuota de entrada para favorecer su incorporación.4. No se aplicaría el Canon por Proyecto a:- Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Centros Tecnológicos.- Cartas de Apoyo solicitadas por una Plataforma Tecnológica afin, y que involucre el apoyo institucional a proyectos de otros
sectores.
FORMA DE FACTURACIÓN- Se emitirá una única factura una vez conocida la resolución definitiva favorable.
INFORMACIÓN A ASOCIADOS y ACEPTACIÓN- Las Normas de aplicación deberán ser aprobadas por la Junta Directiva y validadas por Asamblea General.- Una vez aprobadas, deberán estar publicadas en la Intranet de Socios.- En la solicitud formal de carta de apoyo se incluirá una casilla donde se aceptará la aplicación del Canon en base a estas
normas.- En caso de proyectos promovidos por los Agentes Tecnológicos, éstos deberán promover la solicitud de carta de apoyo e
informar a los asociados del canon aplicado.
SERVICIO PTV UTILIZADO TIPO DE PROYECTO CANON APLICADO
CARTA DE APOYO Individual 150 €
Consorciado 300 €
FORMULACION PRESUPUESTO 2015
(I) APLICACIÓN CANON POR PROYECTO
PROPUESTA PROCEDIMIENTO
- Carta de apoyo sólo a proyectos de excelencia y alineados con la Agenda
Estratégica (Previa Evaluación)
- Posibilidad de aportar esta carta a NO Socios (importe mayor).
- Dos Canon diferenciados para solicitantes de las Cartas de Apoyo (SOCIOS Y
NO SOCIOS)
- Dos Canon diferenciados en función de aprobación (uno fijo por emisión de
la carta y uno variable sobre % SNE en caso de éxito).
FORMULACION PRESUPUESTO 2015
(I) APLICACIÓN CANON POR PROYECTO
REFLEXIONES Y TOMA DE DECISIONES
VENTAJAS APLICAR CANON
Fuente Ingresos para la PTV
Consolidación estructura
financiación medio-largo plazo
Valorización de la Carta de Apoyo:
si se logra posicionar como sello
“Calidad” ante Instituciones
(estrategia conjunta con otras
Plataformas)
INCONVENIENTES APLICAR
CANON
Dificultad para establecer un sistema
de aplicación (diferenciación de
servicios, diversidad de tipologías de
proyectos)
Riesgo de que disminuya el uso de
los servicios PTV (y por ende la
utilidad de pertenecer a PTV)
Repercusión negativa en el número
de proyectos contabilizados
FORMULACION PRESUPUESTO 2015
(I) APLICACIÓN CANON POR PROYECTO
REFLEXIONES Y TOMA DE DECISIONES
1. ¿Debe la Plataforma Tecnológica del Vino cobrar algún Canon?
2. ¿Sobre qué servicios debería cobrarse?
3. ¿Qué criterios de evaluación van a emplearse, y qué mecanismo va a ser
el encargado de evaluarlos?
4. ¿Se establecerá como criterio diferenciador la pertenencia o no a la PTV?
5. ¿Va a aplicarse el canon a Centros de Investigación, Universidades, etc?
6. ¿El procedimiento y su acceso a los servicios susceptibles de canon
(Carta de Apoyo, Agentes Tecnológicos) va a ser público o será de ámbito
interno?
FORMULACION PRESUPUESTO 2015
(II) VALIDACIÓN CONTRATACIÓN ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Se plantea una Facturación Fija para la prestación de los servicios ofrecidos durante el período 1
de enero a 31 de diciembre de 2015, con entrada en vigor el 1 de marzo de 2015,
FACTURACION FIJA
PERSONAL 54,329,04 €/año (+IVA)
GASTOS GENERALES 7.020 €/año (+IVA)
TOTAL FIJA 61,349,04 €/año (+IVA)
FACTURACION FIJA
FACTURACION VARIABLE
GASTOS DE VIAJE: max. aprox. 400 €/mes
POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE PARCIALMENTE LIGADA A OBJETIVOS Y DESEMPEÑO EN LA
ASOCIACIÓN
a) Cumplimiento de objetivos en la captación de nuevos socios e ingresos derivados
b) Cumplimiento de objetivos en la incorporación de la PTV como beneficiario, directo o indirecto
(subcontratación), en proyectos de I+D+i.
c) Cumplimiento de objetivos en la justificación 2014 para el cobro de las ayudas del Programa de Apoyo a
las Plataformas Tecnológicas del MINECO.
FORMULACION PRESUPUESTO 2015
(II) VALIDACIÓN CONTRATACIÓN ARTICA INGENIERÍA E
INNOVACIÓN
POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE PARCIALMENTE LIGADA A OBJETIVOS
Y DESEMPEÑO EN LA ASOCIACIÓN
Hasta cubrir objetivos presupuestados
(45.300 € en cuotas de socios)100%
s/incremento de ingresos vs 2014
(hasta un máximo de 8.790 €)*
Por cada nuevo socio por encima de
lo presupuestado (> 45.300 € en
cuotas de socios)
15% s/cuota entrada individual
B)
PROYECTOS
PTV
Por ingresos superiores a 12.000€ 10% s/ total por encima de 12.000€
Por justificación correcta 2014 sin
perdida de ayuda3% s/ayuda preconcedida (71.400 €)
Por justificación incorrecta 2014 con
perdida de ayuda superior a 10%-3% s/ayuda preconcedida (71.400 €)
C)
PROGRAMA
PTEs
A)
SOCIOS
6.- GESTIÓN TÉCNICA 2015:
Plan de Jornadas y Eventos. Promoción
de Proyectos I+D+i. Plan de
comunicación y captación de socios.
Vino y Salud(29 ENERO, BURGOS)
Jornadas Técnicas y
Eventos 2015 (enero – junio)
• Enero - Febrero • Febrero - JunioForo Transfiere
(MÁLAGA 11–12 FEBRERO)
Jornada RETOS-COLABORACIÓN 2015
(MINECO 12 ENERO)
2/4 Febrero
Jornada Colaboracion FEAE 26/2/15
Seminario Innoprowine 27/2/15
24/26 febrero Stakeholders
5/10 junio Presentación PTV
Acciones para Promoción de
Proyectos 2015
Propuestas Técnicas
Boletín Oferta Tecnológica
Grupo de Trabajo Estable
Jornadas Técnicas
Coordinación con CDTI
Incentivar el empleo de los Agentes Tecnológicos
ACCIONES CONCRETAS DE COMUNICACIÓN
ACCIONES DE COMUNICACIÓN
DICIEMBRE 2014-FEBRERO 2015
- Identificación de socios potenciales
- Revisión y actualización de BBDD
-Mailng y contacto con socios potenciales
- Social Media
- Asistencia a Eventos
- Planificación Acciones Concretas febrero-junio 2015
ACCIONES EXTERNAS DE COMUNICACIÓN
RENOVACIÓN WEB
- Accesibilidad y participación
- Publicidad Asociados
- Difusión de resultados
Desarrollo de estrategia de Comunicación
Cobertura informativa de Actividad PTV
Dossier Prensa
Relación de Actividad en RR.SS.
FEBRERO 2014-JUNIO 2015
ACCIONES EXTERNAS DE COMUNICACIÓN
PORTAL DE OFERTAS TECNOLÓGICAS
- Boletín de ofertas Tecnológicas
-Estacio Abierto=Proyección de futuro
RELACIONES PÚBLICAS
- Asistencia a eventos
- Relación medios. Actividad
- Relaciones institucionales
ACCIONES INTERNAS DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDAD CON LOS SOCIOS
- Campaña de captación
- Publicidad
COMUNICACIÓN CORPORATIVA
- Cooperación ARTICA+I
- Reuniones B2B
ACCIONES INTERNAS DE COMUNICACIÓN
REUNIONES B2B
Criterios de captación:
- Antecedentes I+D+I
- Colaboraciones regionales
- Contactos previos
- Prioridad regional
7.- GESTIÓN INTERNACIONAL
(I) Avances en la dinamización de la
PTV Europea
1. Identificación de los Potenciales Actores del ámbito empresarial y científico en los Principales Países
(Definir listado de los “Partners” más adecuados)
2. Redacción de un Documento Base (Plan Director) que defina bien la necesidad de la Plataforma,
cuáles son sus fines, cómo se articularía y quien la integraría, etc..
3. Firma de un Acuerdo Común por parte de los Actores como respaldo al Plan Director ante la Comisión
Europea
4. Definición del Interlocutor ante la Comisión Europea (D.G. Investigación y D.G. Agricultura) para la
defensa de la iniciativa y promoción de su financiación a través del instrumento H2020 en 2016: CEEV
PERFORMANCE SCHEDULE 2014-2016
TOPICS2014 2015 2016
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
ACTOR`S IDENTIFICATION
CREATION DIRECTOR PLAN
SIGNING OF AGREEMENT
DIALOGUE AND DEFENSE CE
FINANCING
(I) Avances en la dinamización de la
PTV Europea
08/01/2015 (MADRID): Reunión con José Ramón Fernández
(Secretario General del Comité Vinos)
20/02/2015 (OPORTO): Reunión con Antonio Graça (Director I+D+i
Sogrape Vinos), y órganos de gobiernos de ADVID y PORVID
ALGUNAS CONCLUSIONES
- El Comité Vinos tiene la directriz de implementar un sistema para impulsar y
canalizar la I+D+i empresarial del sector
- El H2020 ofrece nuevas oportunidades para la empresas incorporando por
primara vez la innovación y con un enfoque de investigación más aplicada y de
mayor impacto en los sectores y sociedad.
- El sector del Vino ha tenido escasa representación en 7PM (poca influencia,
englobada en sector agroalimentario) y es necesario mejorar el posicionamiento
en H2020
- Existen recientes iniciativas de coordinación/colaboración en el marco de la
I+D+i que marcan un cambio de tendencia en el sector (PTV / ADVID / Redes)
BIO-BASED
ECONOMYENERGY ENVIRONMENT ICT
PRODUCTION
AND
PROCESSES
TRANSPORT
EATIP Biofuels WssTP ARTEMIS ECTP ACARE
ETPGAH EU PV TP euRobotics ESTEP ERRAC
Food for Life TPWind ETP4HPC EuMaT ERTRAC
Forest-based RHC ENIAC FTC Logistics
Plants SmartGrids EPoSS SusChem Waterborne
FABRE TP SNETP Networld 2020 Nanomedicine
TP Organics ZEP NEM ETP-SMR
NESSI Manufuture
Photonics 21
Cross ETP Initiatives
Nanofutures
Industrial Safety
PROSUMER.net
40 OFFICIAL ETPs
(II) Situación de la propuesta Programa Redes
Temáticas de la EIP de Agricultura Sostenible
(Convocatoria 2015).
TEMÁTICA: “SUSTAINABLE CONSUMPTION AND
PRODUCTION”
REUNIÓN CERRADA CON ISABEL BOMBAL EL
16/03/2015 (MAGRAMA)
PRINCIPALLES PAISES PRODUCTORES
PAISES CONSUMIDORES
ADVISORY BOARD INTERNACIONAL (NO UE)
8.- Aprobación fecha para la
celebración de la Asamblea General de
Socios 2015 y otras reuniones..
Asamblea General de Socios 2015: 15/04/2015
- ¿Lugar?: Hotel Rafael Atocha, otros…
- Temas: Balance de actividad, Aprobación Cierre 2014 y Presupuestos
2015, canon – cuotas, perspectivas futuras
9ª Junta Directiva: 14/07/2015
10ª Junta Directiva: 15/12/2015
PROPUESTA FECHAS PRÓXIMAS
REUNIONES 2015
SECRETARíA TÉCNICA PTV
ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN
C/ Musgo nº 2 Bajo B 28023 Madrid
www.ptvino.com
Tel. 913 570 798