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$: ALEutransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/0E7094AE-16A4...Concepto Rtctffie1clont1 dt Rtsultados d• EJwelelo1 Antt!lorts Patrimonjo Now lnldal AJuatt!o dtl £jtr(lclo .'\00,uclones$
Actr,,(f CNcuJanr, t:ecth.'O y El"#,l:.ta'e.1!P.S

ACTrv'O

D«echcs a ~tir ;feclh'O o ;quivalen!.el Ct:tchcs a Reotir alenes o SeN~ s lnvr;nlarbs

Al'noce<le$

Estim~ po.-Pird;$a o Ctcie!fo:o <le ~ ... ~ Cl:ola1\e$ Ctrcs Act!YCs C!tuler:ts

Aetlvo N-o CircUUnrt lnvel'$'.ones Flna,v.;e~ a La10 Plaro ~ :ro'IOO a Rootif E1005..,.oo E~l.iv;)~& 3 L;rgo Pl.1zo

Bier.es !nmueb'es, lnfr;;es:i..aurA y Co:'1$ll'UX: O:'IH ! i'I Proceso B~r.es Uue~

J..ctivcs lrrtar~'b·es Oep.'OOadb'I, CXi!l:ri:110 'J t.rr,0¢.!~o Awml.l.ld.i Cle S:e.'le$ /,(:Jjv~Oi1er00$ e~m.1r.i'in por Pf!fi:lioa c Daterioro Ce A..'"fu'OS no CireJ\itt:6$

O':os AWt'OS oo Cl:ti.:!Mtes

Totard&ActNos·= -----

Slt te..i,a Esa"tll de Eveluaclon Estado de Situation Financ:iera

MU~0$0HORA EN LA REVO!.UCi6H AJ 304e ,eitJa:ntft de 2016

(PHO$)

Ptslvo Clrcufant,

PASIVO

3,9,2s,.s2 OR11i.:as ix, Paga.. aeorto Pl;;izo , 1. uo.sa c«,,.1menlt(. l).'.:r P,'iQ;;r a Co:to Fwo

Pc-"tCn a Cor.o Plazo <le !a Ct~:, Ptib'ica a La~ Pico i lt\losyV1lorts a Cono Pino Pri.,.";1 Offer(lcs ac«to PlaZv

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353,lt9..S7 ,

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P1$lvo No Cltcul,m!e Cuentas Plt Pa;ar a La190-F'lazo OOCumemos P«' P,;¥ a La-so Ple.?o

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5.003.03 FoMos y B~:ies CSe l ert.t:rc.s e., ~ nn!i.a)·.<oa.'I Admir.is:ira:i,;i'I a L:;r;oPlw

:i:.:6,S!!!t.40 Fro,1.sioneu La~P!azo

ETCA-1.01

TERCERO 2Q16

18J,2H.:U

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Re$1!1~ Ce! Eftrcioo (Ancno10&<..a10l'f'O) R~L'ffajt,s ce Ej!reals M:!feres

~e-.-a'l:0$ ~1"11$

Reef..!lcad:mes de ~:I~ cl!! Eja"COOS Atlt&JICtes

&ceao o lnwflclencla 11t1 ,. Aall.atiud6n dt II Hldtndl Aib(iu·'PWimonio RMuna:o poi-Po$.d:r. Mo.'leta~a Resu~.ac'o po: T e.ierda de Ac-:•,o,s no;. M~r.etam-s

1JJ.,M1.11 IDl,JOZ.TT

·~ pro1esia de decii ve.'e.lj W..iao.00110$ ~Je los Ss!acos F"..nar.ciem y s1J$ New. so., raz:riablernme ~~ y $tlC'l res;>C()S3blk"¥.1 c'iel errlsor"

l2~~ALEufu~~ L Di~CTORA G~, ER'1.

C. MAAT'ii-.• R ARMENTA LUGO C0:-4TJ.DOR

tNGRESQiY OT ROS ii.NEf!CIOS dea.G.11611: ·-0..:UJy~,e.(rlK~~~~

CCr.t.~O."<,iOIIIJ

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Ap-co~lU~ T1;»~lo

!~~'IMl.lMf-""!Mf~

$i1ttm1 EltlUJ cl• Ev~1clt.<'I Es<.ado c!'.t MJvh!lld11

MUUO SCHCAA EN LA RiVOLUCl¢tl L'li 01111 Enlt'O al ,o di ltpltn'Ort41 201&

o,no~

t~roeon~~i:ni.. fr~1111,i..,.,.;e tt1-c.-~er•E'"f'l;;,ht ;~w~,,..·""""l'\l)f~~-:.~..:ai:iOl'l~r-.;o

Partldpedon~ Apof1ad;,n-. T rltl.tnnCUI, Ml9"**-n.., Su&>,eldlot Y ~ - Ayl,clM :;,~~,~ lraislt:eroa. A11g1,c~ S.~xiu y OtllJ.'f""K

Olrot In ... .-. l'l1fl'".e.1 FNl"dern!I

b:t111TO'lla POf\'~G1tho-1:.ro,,

lb!i"1m!l6'b¥UW t U11tCioi:'•~ "'•~c0.~1, ~ ·t;w<il Oi~lfw<tl °" E.>-*C~ i'~~ (;~lr.r-f~<OJ'/n.

roa1•~10.0......,_,

GASTOSYOTRAS P{ROIOAS Q,..;;--4eF~en!II)

Sl<Vac ?.Wl"ll1os 1.1,i~,&..~ ~(>lt"..ttli.ttl.

r,.,.,_cit, Ali~ Sunidioe 70CraAy1,i"-i1¥4!..-~#l/~~~li'a;,»:~.t':¢ l r~~J:i/ ~.UOtiS..-i~ ::iu,t«"

S.OV..osy~-Ay.ti•~

F'r.-rJ..W~ it111Jff\m,f~:-.w~.;»1yC.:,,(T~~

·ra,SW~at1t.as+~ill:!Soo.r .eo,..,i-<4

Ttr•tirllli•1'1;)1/!IIO,

PMlclp,ldotwi9Y~ " ,~ ... ---,.......,Conulonti1yOt-oe Gan., (Ml10.Ud1P6bka 1·~oe!t~~

~·ll~Pl'du

Gffll~Mllc.e..riA~

C:im~·~ --~ CiaalDI 'I P6rdldat b:traordlnaMt ~~~~.~~f)A'!ICI'\:~

~~

~ ·6',1!1,-.,.:.,;.i.,

~~oo-: t1c.1W'<>1u; ,v~~wi'..-e<110~,·,~11 ~IO~l'\S..l<*'<!t(~~S<O"M .,,,., ......

ln~P6bl ca ~~no~~

TO'.lfcl1Ga&01101r•~

~bdot d.il,ttdeio(Al»tro,~)

$~~\lt~...,....X®lf s~F,irot:"5'/"-S " Olb:s, ,or,~~le~~ ~~..w,i:~od~

~~i, .. , }'~ tc.{l. .. .~ ,I'\. f

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ETCA,f,02

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76,48).00 i '<.~lOO

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1, TSJiOf"7S ~"""'·" im.m.u ............ t1$$,&!$.$$ ~U~a.t:l.11

\U,&!U1 J26.0l3.31 m.m.u \,Qli}tl'i.fi ...

...

1'.117,U " ' ~.m.u &1,ClU!

,.moo .... . .. '~111$5 ('1l."'"

·f,0,.0.,f.ll ,moow

Concepto

Rtctffie1clont1 dt Rtsultados d• EJwelelo1 Antt!lorts

Patrimonjo Now lnldal AJuatt!o dtl £jtr(lclo

.'\00,uclones Oonaclcoes de Capttel

Jir.t.ue!izif',;(lndu la Haci80~a PUtiicaiPal!imooO

Variaciones do la H,Cionda Pilbliea I Patrlmoolo Neto del Ejerclcio

Rtsuttados.Ce! Ejete'do (r.hcrro.iUesahcrro)

Resu!!edoo de Ejerc~~ Ar.:eriores

R~1a!UC$

R~rvas

Hadonda Publica / Patrimonio Neto Flnil t el EJorelelo 201S

Sistema Estala! de Evaluacl6n Estado de Variaci6n en la Hacienda P~blica

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N Del 01 de Enero al 30 do septiembre de 2016

(PESOS)

Hacienda PUbllca I Patrimonio Contribuido

Hacienda PUblica J Patrimonlo

Generadode Ejereieio Anteriores

Hacienda PObllea I Patrlmonlo

Generado dol Ejen:lelo

43M6M7

4.!3.568.07

0.00

0.00

43,,su.01

0.00

210,745.20

210.74510

., t,,846.74

91,898.41

o.oo

-113,S'S.74

-113.8'6.14

-524,9$9.9)

..38,SOS.67

113,84; 74

-SJU Ol.17

C1mblos en la Hactenda PUbl3ca / Patrimonio Neto del Ejorcicio 2016

.<>.p.:nae~ s

0.00 0.00 0.00

Oooaciones ~ Ci:;:ital

• :i:a!iziicitm de 1i! H3=ie00a Pilt~~!Patt1fl'.OO:O

Variaciones de la Hacienda PUbliea/ Patrimonic> Noto d-OI Ejorclclc>

Res~'8dcs d~ EJortlclo {Ahorro.'Des•horro)

.Reslt:e~s de Eje!Qcios Ae1terio:-es

.Reva'.\los

SJldo Neto e.n la Hacienda Pltbfica I Patrimonio 2016

0.00 .237 ,760.49

.2J7.7,0.4S

·140,862 03

488,754.SS

. ,,;o.os,.s, 6:>!,800.67

• BajO prot.,X.tJ 00 deer 1,-ef'OOO cledarain::>$ qve !Qs EstaOOs F~"lancieros y sui. No1:;s, ton razona'!IQmei'\tt ee~ tes y son rttpo.'\sacil~3: dei emisi>f

Q~~~- ~L1-~l_ LI~. PRISCILA M/\RGARITA VALENZUELA ARAUX

DIRECTORA GENERAL

~\._ :D C. W<RTIN ROMAN ARMENTA LUGO

ETCA-1-03

TRIMESTRE: TERCERO 2016

Ajustll por Camblo1 de Valor

o.oo

0.00

0.00

0.00

~00

0.00

Total

530,4S6.53

530,400.5.1

0.00

o.oo

~ ~~!17

~8,806.67

aoo aoo Q.00

·108,:UO. 14

0.00

000

aoo aoo

25Q,m.,~ -150,051.82

,o,.rMa 1a 0,00

0.00

14US4.22

Concepto

ACTIVO

Activo Circu/ante

Efe::tivo y Equiva'.enles

Sistema Estatal de Evaluacion

Estado Analitico del Activo MUSEO SONORA EN LA REVOLUCJ6N

Del 01 de Enero al 30 deseptiembre de 2016 (PESOS)

Saldo Cargos del Abonos del lnicial Periodo Perlodo

1 2 3

497,962.63 6,146,921.89 6,266,922.48

390,365.10 6,140,795.89 6,242,742.31

349.254.52 3,360,133.16 3.420,968.99

Derechos a Reclblr Efectivo o Equivaleates 41,110.58 2,780,662.73 2,821,773.32 .

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

lnveotarios

Almacenes Eslima::i6n por Pe!dida o De~erioro de Aclivos Circulantes

Ouos Actives Circu!antes

Activo No Circulante 107,587.53 6,126.00 26,180.17

lnve;siones Flnancieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efec'.ivo o Equivalentes a Largo Pfazo 6ienes lnmueb'.es. lnfraestruciura y Construocicnes en Proceso

Sieaes Mueb!es 429,566.93 6,126.00

Actives Intangibles 5,000.00

Depreciaci6n, Deterioro y Amortizaci6n -326,969.40 26,180.17 Acl!mulada de Bieoes

AcUvos Oiferidos Estimacioo por Perd'da o De'.e;ioro de Aclivos no Circulan:es Oucs Aclivos no Circulanies

ETCA·1·06

TRIMESTRE: TERCERO ~16

Saldo Variaclon del Final Periodo

4 {1+2•3) (4-1)

375,962.04 -122,000.59

288,418.68 -101,946.42

288.418.69 -50,83583

-0.01 -41,110.59

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

87,543.36 ·20,0S4.17

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

435,692.93 6,126.00

5,000.00 0.00

-353, 149.57 -26,180.17

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

~ la de decir ve,dad declaramos que los Estados Financ,eros y sus Notas, son ,azonablemen:e correctos y son respor.sabil,dad del em,sor

' \;1 :-,J~ LIC. PRISCllA M. V .

C. MARTiN R. A~NTA . ::t:_, CONTADOR

DENOMINACION DE LAS OEUDAS

DEUDA PUBLICA Corto Plazo

Deuda lnterna lnst~uciones de Crildrto

Ti~Jlos y Valores

Arrendamiemos Financieros

Oeuda Externa Organismos flnancieros lntemaciona!es

Deuda Bilateral

Til\llos y Valores

Arrendamlentos Financieros

Subtotal Corio Plazo

Largo Plazo Oeuda lnterna

lnstituciones de Crecito

Titulos y Valores

ArrendamJen1os Financieros

Oeuda Extema Organismos Financieros lntemacionales

Oeuda Bilateral

Titulos y Valores

Arrendamien:os Financieros

Sub:otaf Lago Pfazo

Otrcs Pasi·,os

Sistema Estatal de Evaluacion Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA·l-07

(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 21>16

MONEDA DE INSTITUCIQN O PAIS SALDO INICIAL DEL SALDO FINAL DEL CONTRATACl6N ACREEDOR PERIODO PERIODO

•

o.oo 0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

606.302.77

606,302.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233,307.82

233,307.82

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

A Largo Plazo

Sistema Estatal de Evaluaci6n lnforme sobre Pasivos Contingentes MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N

Al 30 de septlembre de 2016 (PESOS)

ETCA·l-08


INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: lnformar las obllgaciones que tlenen su orlgen en

hechos especificos e indcpcndientes del pasado queen el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezea, desapareeen o H convierten en puivos realn por ejemplo, julclos,

garantias, avales. eostos de planes de pension 11, jubilaciones, etc.

Durante septiembre de 2016, se cre6 la provisi6n de la prlma de antigOedad de la plantllla de personal dol Mu,eo Sonora en la Revoluclon. El monto del paslvo se

eompone de dos lmportes: uno de S 55,984.80 correspondiente al ano 2015 y anteriores: S 14,023.68 aplicables al ejerciclo 2016; ambos suman S 70,008.48

Bajo protesta de decu verdad declaramos que l~nanc,e1os y sus Nolas, son razonablemente oorrectos y son responsab,lidad del em,sor

~ .~ ~ ~ ~A~AV\~ OEJ.fl'AEl'AII

DIRECTORA GENE

CONTAOOR

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE S1TUACl6N FINANCIERA ACTIVO 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES. El saldo se integra como sigue: Fonda fijo de caja Cuenta Bancomer 0167693818 Cuenta Bancomer 0179900756

Total

$ 3,000.00 276,953.89

8.464.80 $ 288,418.69

Dichas cuentas de cheques son utilizadas para el control de los fondos por subsidio e ingresos propios, respectivamente .

z. CUENTAS POR COBRAR.

No existen cuentas por cobrar al cierre del mes.

3. BIENES MUEBLES Y DEPRECIACl6N.

El saldo se integra como sigue:

Tipo de bien Costo de adquisici6n Depreciaci6n acum. Neto

Mobiliario de oficina $ 142,204.34 71,757.38 70,445.95

Equipo de c6mputo 109,085.88 109,747.11 47.38

Maquinaria y equipo 34,402.71 21,646.08 12,755.63

Equipo de transporte 150,000.00 149,999.00 1.00

Total 435,692.93 353,149.57 82,546.36

El resultado contable al 31 de agosto de 2016, incluye $26,177.66 por concepto de depreciaci6n.

4. OTROS ACTIVOS (ACTIVOS INTANGIBLES). El saldo corresponde al pago de la licencia informatica por el uso del programa Sistema

Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG).

PASIVO 5. IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR. El saldo al 30 de septiembre de 2016, se integra como sigue:

Retenci6n de I.S.R. por servicios profesio na les 10% Retenciones de impuesto sobre la renta sobre sueldos (ispt) Cuotas empleados lsssteson Cuotas patronales lsssteson

Total

$ 500.00 22,057.48 42,780.89 98,902.10

$ 163,299.34

Los adeudos a favor del lsssteson de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015 fueron liquidados con el subsidio estatal pendiente de ese ano mencionado en la nota de cuentas por cobrar. Se transfirieron de ingresos propios la cantidad de$ 97,000.00 para estar en posibilidad de pagar los meses at rasados. En la siguiente reunion de la H. Junta Di rectiva se sometera a la aprobaci6n de la misma. El sa ldo actual se compone de los meses

de agost o y septiembre 2016.

Los adeudos anteriores son a corto plazo, menos de 90 dias.

Con fecha 10 de febrero 2016, se dio el cambio de Director General del Ente y el 19 de abril le fue pagado al ex titular $183,692.78 me nos el impuesto sabre la renta correspondiente por concepto de prestaciones de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo mediante convenio finiquito ante la

Direcci6n General del Trabajo y Previsi6n Social del Estado.

6. PROVIS16N DE PRIMA DE ANTIGUEDAD.

Derivado de la revisi6n del ejercicio 2015 por parte de la Contraloria Estatal, se deriv6 una observaci6n relativa al registro de provisiones y pasivos contingentes; Se efectu6 el calculo de la prima de antiguedad de la plantilla de personal del Museo, determinandose el importe, sin calculo actuarial ni fondeo de recursos por un importe de $ 70,008.48, mismo que se compone de $ 55,984.80 co rrespondiente a anos anteriores al 2016, afectando a las cuentas de result ados de ejercicios anteriores. En lo que respecta al 2016 se afect aron los resultados del ejercicio por la

cantidad de$ 14,023.68

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTl6N. Los ingresos percibidos por el Organismo en el mes de ju lio, se integran co

Subsidio Estatal I 376,750.59

lngresos propios I 3,240.00

Total I 379,990.59

Ill NOTAS AL ESTADO DE VARIACl6N EN LA HACIENDA PUBLICA

mo sigue:

Los entes publicos elaboraran sus estados financieros corr igiendo los errores que se hayan puesto de manifiesto antes de su formulaci6n.

Al elaborar los estados financieros pueden descubrirse errores surgidos en ejercicios anteriores, que son el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear o utilizar informaci6n confiable, que estaba disponible cuando las cuentas anuales para tales perfodos fueron formuladas y el ente publico deberfa haber empleado en la elaboraci6n de dichos estados. Se considerara que el error debe ser aplicado en resultados de ejercicios anteriores.

Acatando los lineamientos establecidos en los parrafos anteriores se realizaron ajustes a la contabilidad al 31 de diciembre de 2013 y abr il de 2014, como sigue:

Correcci6n de partidas en conciliaci6n cuenta de cheques Correcci6n saldos en cuentas de pasivos. Ca lculo de la depreciaci6n acumulada al 31 de diciembre 2012 Efecto neto aplicado a resultados de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2013.

Correcci6n al saldo de retenci6n de cuotas ISSSTESON aplicada

$ {36,768.33) ( 3,221.81) (163.843.521

$(203,833.66)

En abril 2014, proveniente de ejercicios ant eriores a 2013. S 5.053.51

La afectaci6n a resultados de ejercicios anteriores durante el 2016, se integra como sigue:

Comprobaci6n de gast os de 2015 en 2016 Subsidio estatal 2015 en 2016

Efecto neto

IV NOTAS Al ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

$ (36,500.00) 493.530.98

$ 457,030.98

El analisis de los saldos lnicia l y final que figuran en la ultima parte del Estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como slgue:

Efectivo en Bancos-Tesoreria 2016 2015

Fondo fijo de caja $ 3,000.00 3,000.00

Cuen ta Bancomer 0167693818 276,953.89 389,781.92

Cuenta Bancomer 0179900756 8,464.80 64,522.27

Total 288,418.69 457,304.19

En el ano 2015 se llevaron a cabo adquisiciones de bienes muebles por S 7,269.00

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

AceNo Museografico Proviene de prestamo de objetos hist6ricos por parte de co lecciones privadas asi como de otros Museos. No son susceptibles de valuaci6n por lo que para efectos de control se les asigna el va lor de un peso a cada uno y se manejan en cuentas de orden de conform idad con los Lineamientos para el Regist ro Auxiliar sujeto a lnventario de Bienes Arqueol6gicos, Artisticos e Hist6ricos bajo

Custodia de los Entes Publicos emitido por El Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable publicado en el Oiario Oficial de la Federaci6n el 15 de agosto de 2012.

Las cuentas donde se controlan dlchos bienes son las siguientes: Bienes hist6ricos en custodia S 353.00 Custodia de bienes hist6ricos $ 353.00

Durante el mes de abril 2015 fueron retirados por su propietario algunos objetos que habfan sido proporcionados en comodato al organismo para ser exhibidos. En el mes de mayo 2016 se in iciaron los trabajos para determinar con exactitud la composici6n del acervo en custodia del Museo y actualizar los contratos de comodato correspondientes.

NOTAS DE GESTl6N ADMINISTRATIVA

AUTORIZACl6N E HISTORIA. El Museo Sonora en la Revoluci6n, es un Organismo Publico Descentra lizado con personalidad juridica y patrlmonio propio, sectorizado a la Secretaria de Educaci6n y Cultura, creado mediante Decreto publicado en el Boletfn Oficial No. 41 del Estado de Sonora, el 21 de mayo de 2009.

El Organismo tiene por objeto: I. Fomentar entre la Sociedad Civil el conocimiento, la enseiianza y la investigaci6n del papel que Sonora tuvo en el movlmiento de la Revoluci6n Mexicana. II. Operar como recinto de las exposiciones temporales y permanentes vinculadas a los temas de la Revoluci6n Mexicana; y especialmente de exhibici6n de los elementos, caracteristicas y objetos de la vida y obra del General Alvaro Obregon Salido; Il l. Restaurar y proporcionar mantenimiento a las piezas y objetos de su patrimonio o bajo su custod ia; y IV. Colaborar con los sectores publico, privado y socia l en la consolidaci6n del desarrollo cultural e hist6rico de la comun idad.

Para el cumplimient o de su objeto, tendra las siguientes facultades y atribuciones: 1. lntegrar y conservar el acervo del Organismo. 2. Proporcionar, administ ra r, coordinar y optimizar los mater ia les y servicios del

Organismo. 3. Proporcionar los servicios que permitan que la poblaci6n escolar que visite el

Organismo, enriquezca su formaci6n cultu ral e hist6rlca. 4. Organizar y realiza r eventos, foros, confe rencias, coloquios, expresiones, homenajes,

conmemoraciones y demas festividades relacionados con el tema de la Revoluci6n Mexicana.

5. Organizar y desarrollar programas de intercambio museografico y colaboraci6n profesional con organismos e inst ituciones culturales o de investigaci6n artistica, estatales, nacionales o extranjeras.

6. Expedir las disposiciones necesar ias relativas a la operaci6n, acceso y uso de los servicios que preste el Organismo; y

7. Realizar todos los actos conducentes o necesarios en cumplimiento de su objeto y la

formaci6n de su patrimonio.

El Organismo se r ige por el Decreto que lo crea, La Constituci6n Politica del Estado de Sonora, Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal y demas que le

resulten aplicables.

El pat rimonio del Organismo se integrara por:

Regimen Fiscal

1. Los ingresos que se obtengan por los servicios que preste en el cumplimiento de su objeto, mismos que seran administ rados y operados en los termlnos y condiciones que establezca la Junta Directiva.

2. Las aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen. los Gobiernos Federa l, Estata l, Munlcipales y los Organismos de los sectores social y prlvado que coadyuven a su funcionamiento.

3. Los legados y donaciones otorgados a su favor y los fideicomisos en que se le sei'\a le como fideicomisario;

4. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier titulo

juridico para el cumplimiento de su objeto; y 5. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes y demas

ingresos que adquiera por cua lquier t ftulo legal.

Derivado de la estructura juridica y activldades que desarrolla, no es causante del impuesto sobre la renta de las personas morales. Respecto de los actos o actividades que realiza y para efectos del impuesto al valor agregado, no se encuentran gravadas el cobro de boletos de ingreso al Museo. Las unicas obligaciones fiscales son en su caracter de retenedor del lmpuesto Sobre la Renta.

El ente no forma parte n i t iene Fideicomisos de ningun t ipo, asimismo t ampoco tiene celebrados contratos de mandato y analogos de ningun tipo.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Los estados financleros estan preparados sobre las bases establecidas eri la Ley de contabil idad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable y

estan preparados sobre la base del costo hist6r ico.

Las principales politicas contables para la elaboraci6n de los estados financieros, son las

sigu ientes:

a) Las cifras de los estados financieros y notas se refieren a pesos mexicanos.

b) Efectivo en caja y ban cos Corresponden a los recursos en fondo fijo y cuentas de cheques, las cuales provienen de subsid io estatal segun presupuesto y de ingresos propios.

c) Acervo Museografico Proviene de prestamo de objetos hist6ricos por parte de colecciones privadas asf como de otros Museos. No son susceptibles de valuaci6n por lo que para efectos de control se les asigna el valor de un peso a cada uno y se manejan en cuentas de orden de conformidad con los Lineamientos para el Registro Auxiliar sujeto a lnventario de Bienes Arqueol6gicos, Artfsticos e Hist6ricos bajo Custod ia de los Entes Publicos emitido por El Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 15 de agosto de 2012.

d) Terreno e lnstalaciones El Ed ificio e instalaciones que albergan el Museo son Propiedad del Gobierno del Estado de Sonora.

e) Bienes Muebles El mobiliario y equipo adquirido por el Organlsmo con recursos estatales y propios son los que conforman el patrimonio del mismo.

Con motivo de las disposiciones de la Ley de Contabi lidad Gubernamental y en particular por el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Especificas del Registro y Va loraci6n del patrimonio, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 13 de diclembre de 2011, a partir de 2013 se calcula la depreciaci6n de los bienes muebles conforme al metodo de linea recta a partir del mes siguiente al de su adquisici6n y utilizando los porcentajes para cada tipo de bien segun lo establecido en los parametros de vida util publicados en el Diar io Oficial de la Federaci6n el 15 de agosto de 2012. Los porcentajes de depreciaci6n utilizados son los sigu ientes: Mobiliar io de oficina Equipo de c6mputo

10.00% 33.33%

Maquinaria y equipo 10.00% Equipo de transporte 20.00%

En concordancia con las Normas lnternacionales de Contabilidad del Sector Publ ico 17 y el Boletin C-6, lnmuebles, Maquinar ia y Equipo de las Normas de lnformaci6n Flnanciera que determinan que el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisici6n, inclu idos los aranceles de importaci6n y los impuestos indirectos no recuperables (lmpuest o al Va lor Agregado) que recaigan sobre la adquisici6n, despues de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

f) Obligaciones Laborales

Por lo que se refiere al reconocimiento de un pasivo o una estimaci6n por beneficios a los empleados, el Consejo Nacional de Armoniza ci6n Cont able emitira las normas contables y de emisi6n de informaci6n, en virtud de que se debera analizar, revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto en la lnformaci6n financie ra.

Los estados financieros del Organlsmo no reconocen las obligaciones laborales al retiro de los trabajadores cuyas relaciones de t rabajo estan sujetas al Apartado "B" del articulo 123 Constitucional y su legislaci6n reglamentar ia, toda vez que estas son en su totalidad asumidas por el lnstituto de Seguridad Social y Servicios para Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Con fecha 13 de diciembre 2011 se publlc6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el Acuerdo por el que se emiten las reglas especificas del registro y valoraci6n del patrimonio emitido por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable estableciendo en el apartado D Reglas Espedficas de Otros Eventos, el t ratamiento para los cambios en crite rios, estimaciones contables y errores.

a) Cambios en criterios contables. Los cambios en criterios contables pueden obedecer, bien a una decisi6n voluntar ia, debidamente justificada, que implique la obtenci6n de una mejor informaci6n, o bien a la imposici6n de una norma. 1. Adopcl6n voluntaria de un cambio de criterio contable

Por la aplicacl6n del post ulado basico de consistencia no podran modificarse los criterios contables de un ejercicio a ot ro, salvo casos excepcionales que se indicaran y justificaran en las notas. Se considerara que el cambio debe de ser aplicado resultados de ejercicios anterlores.

2. Cambia de criterlo contable por imposition normativa Un cambio de criterio contable por la adopci6n de una norma que regule el t ratamiento de una transacci6n o hecho debe ser tratado de acuerdo con las disposiciones t ransitor ias que se establezcan en la propia norma. En ausencia de tales disposiclones transitor ias el t ratamiento sera el mismo que el establecido en el punto anterior.

b) Cambios en las estimaclones contables. Los cambios en aquellas partidas que requieren realizar est imaciones y que son consecuencia de la obtenci6n de informaci6n adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, no deben considerarse a los hechos senalados en el parrafo anterior como cambios de criterio contable o error. El efecto de una estimaci6n contable se contabilizara en forma prospect iva, afectando, segun la naturaleza de la operaci6n de que se trate, al resultado del ejercicio en que t iene lugar el camblo o, cuando proceda, directamente al patrimonio net o. El eventual efecto sobre ejerciclos fut uros se ira reconociendo en el tra nscurso de los mismos. Cuando sea diffcil distinguir entre un cambio de criterio contable o de estimaci6n contable, se considerara este como cambio de estimaci6n contable.

c) Errores. Los entes publicos elaboraran sus estados financieros corrigiendo los errores que se hayan puesto de manifiest o antes de su formulaci6n. Al elaborar los estados financieros pueden descubrirse errores surgidos en ejercicios anteriores, que son el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear o uti lizar informaci6n confiable, que estaba disponible cuando las cuentas anuales para tales perfodos fueron formuladas y el ente publico deberia haber empleado en la elaboraci6n de dichos estados.

Se considerara que el error debe ser aplicado en resultados de ejercicios

anteriores.

El ente no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera.

EVENTO POSTERIOR Al CIERRE 2014.

Al 31 de diciembre de 2014 nose habian recibido el subsidio para gasto operativo de los meses de noviembre y diciembre as( como el subsidio para servicios personales del mes de diciembre; con fecha 19 de enero de 2015 se recibi6 el subsidio para gasto operativo, existiendo incertidumbre en el caso del subsidio para servicios personales, portal motivo nose registr6 la provisi6n por dicho

concepto.

PARTES RELACIONADAS El museo Sonora en la Revoluci6n no t iene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia

significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros razonablemente correctos y son responsabilidad del emlsor''

Q.,,j~ Ulo,cc\-LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZU ELA ARAUX,

DIRECTORA GENERAL

--i_ \_. :-c_., C. MARTiN ROMAN ARMENTA LUGO,

CONTADOR

Rubros de los lngresos

lmpuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Produclos

Conicnte

Capilal

Aprovechamiei11os

Corriente

Capilal

lngresos po, Ventas de Bienes y Servicios

Participaciones y Aportaciones Transferellcias. Asignaciones. Subsidios y Olras Ayudas FEDERALES Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Olras Ayudas EST AT ALES lngresos Derivados de Financiamientos

Total

0 \ "" ~-\_- UV\\,,,.,-t <{}-

LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX

DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluaci6n Estado Analitico de lngresos

MUSEO SONORA EN LA REVOLUC16N

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016 !PESOS)

lngresos Estimado Original Anual

Ampliaciones y Reducciones

(+ o ·l

lngresos Modificado

Anual (3= 1 +2) (1)

0

0

200,000

3,727,462

3,927,462

(2)

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

200,000

0

3,727,462

0

0

3,927,462

lngresos Devengado Acumulado

(4)

0

0

76,480

2,677,162

2,753,662

ETCA-11-10

TERCERO 2016

lngrosos Recaudado Acumulado

(5)

0

0

76,480

2,677,182

2,753,662

Diferoncia

(6=5 - 1)

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

-123,520

0

-1,050,260

-1,173,800

+L--=-'---' C. MARTfN ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

Estado Analitico de lngrosos

Por Fuente de Financiamiento

lngresos del Gobierno

lmpueslos

Cootribuciones de Mejoras

Oerechos

Productos

Cofliente

Gapilal

Aprovechamienlos

Corrienle

Capital

Parlicipaciooes y Aporlaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

lngresos de Organismos y Empresas

Cuotas y aportaciones de Seguridad Social

lngresos por ventas de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas, FEDERALES

U,,,.\ t,1i '-(.\""' UC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX

DIRECTORA GENERAL


MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N Del 01 de Enero al 30 de sepliembre de 2016

{PESOS)

lngresos Estimado Original Anual

Ampliaciones y Reducciones

{+ 6 ·}

lngresos Modificado

Anual

(1) (2)

0

0

0

3,927,462

200,000

C. LOURO

0

0

0

0

(3= 1 +2)

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

3,927,462

0

200,000

0

lngresos Devengado Acumulado

(4)

0

0

0

2,753,662

76,480

ETCA-11-10

lngresos Recaudado Acumulado

(5)

0

0

0

2,753,662

76,480

TERCERO 2016

Diferencia

(6=5-1)

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

-1, 173,800

0

-123,520

0

~L ;-t. C. MARTfN ROMAN ARMENTA LUGO

CONTAOOR

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

OtrasAyudas, ESTATALES

lngresos derivados de Financiamiento

lngresos Derivados de Financiamientos

Total

?,o,c.t_ ll\,,,,'-<-ls UC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX

DIRECTORA GENERAL


MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016 (PESOS)

3,727,462 3,727,462

0 0 0

0

3,927,462 0 3,927,462

/

2,677,182

0

2,753,662

ETCA-11-10

TERCERO 2016

2,677,182 -1,050,280

0 0

0

2,753,662 ·1,173,800

lngresos El<cedentes 1

+\.... t_, C. MARTfN ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

Sistema Estatal de Evaluaci6n Conciliacion entre los lngresos Presupuestarios y Contables

. MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N

Al 30 de septiembre de 2016

ETCA·ll· 10-A

(PESOS) TRIMESTRE: SEGUNDO 2016

1. lngresos Presupuestarios 2,753,661.73

(MAS)

2. lngresos contables no presupuestarios 0.00

;ic;emento per variaci6n de inventarios

:':s.ninution del exceso de estimaciones per perdida o deterioro u J~escencia

Dismi1lvci6n del exceso de provisiones

Otros lngresos y beneficios varios

Otros lngresos contables no presupuestarios

(MENOS)

3. lngresos presupuestarios no contables 0.00

Productos de capital

Aprovechamientos de capital

lngresos derivados de financiamientos

Otros lngresos presupuestarios no contables 0

4. lngresos Contables (4= 1 + 2 • 3 ) 2,753,661.73

CONTADOR

Sistema Estatal de Evaluaci6n Estado Analltioo del Ejercicio Presupuesto de Egre$OS

Clasiflcaci6n por Objeto del Gasto (Capltulo y Coneepto) MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

(PESOS)

Egf8$0S Aprobado Ampliadonts.' Egmo, Ejerclc:lo del Pruupuesto por Capltulo 40! 03'to Anu1J (Rtducelontl) Modlfl«ido Amal

'1' '2' '3s1+2\ Smi001 Pe~e!et 2.792,059 16<,89i 2.954.954

Remu.,a.-a.:kloes al Pe~n.;I de CJl'$ie?e< ?ermanente 1.s.5?.100 l.5!9.109 F:M.u.,a.'.\:Grt!S al Persen.;I de Qi~l(!( Transitcri::> 0 F:tmur1a:a:icr.as Aeieio.i.a'es y Et.peei319$ S77,619 677.619 s.;u!'id!d Social 555.331 S~O.S31 Ct.ras P:esiacicr.es Sodales y E~i::as 162~9" 102.6')6 Prevlslcr.ts 0 Pa;o ~ Est!miJI:» a Servi:'cres ?Otii:os 0

Matef.:a~ y S\1mini$lro& 172.$4~< 4.205 177,151 Ma.eriales. Ce Admini$!r..-,6n, Emi~6n de Oocumentos y Af1.io.i~

L0,S7C 19,s1, 60,312 Of.-;ii!!~ J..1ime.,1os 'I u~ensir.cs 10,SS'J 10.950 Ma:Ws Pri.T.as 'I ._,..ate.ites de Proot:cx:.en yCome.-o;,1lizac6n 0 M!~Ma!es y Ar.icub.~ de Cor6!ruCGQn yde R~.en ,9.750 ·3,300 46.4~0 P:O:uctos OJ!ml:M, Fffl~tJ!icM yde La~rateri., 330 .330 0 Cowbu~i!ileos. l !lb.ita1\8$ y Adttlv-,s ,s,000 45,o;o Voot·Ja:iO, 8:allal$, Pramas ,;e ?rttecOOn y Anl:ulos Depo.'ti\'CS 5,000 5,000 Mil'.erie!es y Sumin'.s.lros Pere Se;urided 0 Horra:niCl'ltJ$, Rcfucciol'lc$ y N'..ces.."O')S M~rr.<es 21.3<5 -11,9n S,369

Sel\'lclcs Genera!es 790.708 1.6:2 792.391 Servick(. &'!.«xS 25'3.W7 .,.042 ~sss SMviciM<!e ,t,.,~.:11r.iento ::.omo ·12,4!5 17,545 S!l'vieios Pr:,f!Sio.in;'.es, Q:ar.iificos, T eQ.1ico& v CWs Servicios S'l,814 50,5:8 8~)5() S&f\li:i:>! F'inar1ci&.1)S, Sa~ari~ 'I Ccmerci.a'e~ 26,350 ·1,764 24,!.o S&Md:» ·:'6 r.,staladOO, Rtp.araci6n, Mati!ei'lir.ii~IO V Cxl$eNati6.1 165.6!0 11,457 177,137 St.".icios dt Coroonicacl:ri Social y Pubfe~ad. 0 Se..",icios di Tru!i:o yVii~OC$ 149,800 .2,,327 125.473 Se..~dos O!,:!alu 92,057 -14,72, 77.-;4! Otrn Ser.1*s Ger.traiK 0

1roosrerencias. Asign~tmes, St.r.lsit":os 'I~ Ayi,;dai 0 0 0 Trar..sltret\:iM ln:!l"l'..as V Asig,i.&:Gn!.t al Sedo; F'\'.l~it:O 0 Transferan:iu al Re$toee1 S&:tcr Pub1ec 0 Subsid'.os y SUb',endooes 0 ;. wdas Soda'.es 0 Pensiones y J11b!.x:icm!i 0 i rar(.fe:end3$ a F.(leicon"iscs., MJIX!Jtos y Ctros Ana~ 0 i rar-.tf1.-er1eias a \a Seg,Jriclad S:6.11 0 Oona:r-.'Cs 0 i ransfnridas al Cx11f.or 0

3:ienes Muecles. ltlmuoclcs c l~a~i~os 111.m -168,783 2,9'16 ,.r.tli'lario y ;~;Ji~ 4e Admlnlstrielcn 171,74~ ·168,783 2,9"6 M~iiario y ={uiw Educa:i,:c,ill y Recru 'J\? 0 Eqcipo e lnst.rumet.!al Madieo y d~ Lai:Qrot.orio 0 Vehiclios y Equipo 00 lroospor!& 0 Eqw,o de Oolcnsa y Soguricil<I 0 M?;quinaria. Oro& Eqciix,G y Hooamio.'lta$ 0 ACliVOS S:O~s 0 OiAri?.~ lr.rn~b.'es 0 ACtit/0$ r., tangiO:les 0

!nve<siOti PUbtca 0 0 0 o:ra Putllca en Si&.,t$CG 00.TJnbPL~!ic·j 0 Otfi ~':Ilea en Ole:1es Pro,pios 0 ?rcyectos PtooL'cilY:>! y Acclones Ce Foment., 0

lnversiones Financicras y Oms P'r{MStOOOS 0 0 0 ln','ers):r.es ?n el Fomen:o<le Ac!M:a::es ProduC'!Nat. 0 Attiones v Patti,;loecixies Ce Cacita! 0

ETCA,11-11

TRIMESTRE• TERCERO 2016 Eg:re,os

E;rff01 Plildo Oevtngado Subejerclclo AcumuJado

Acum.ulado

'4' /51 18•3-'1 2.2,1,862 2,140.946 713.00'2 1,294,082 1,29<,002 26/i,O<ll

0 :;J;,297 :iJl,2i7 J47,321 454,587 353,671 100,744 162,89S 162,8.E 0

0 0

162,JSB ,64,337 1,.753

L1,$0 ~.s.s~ 1o.823

6,€(); ;600 4,34!

0 46,505 45.&; 43,;

0 0 I 52,SOO 52,;,o, .J.900 4.012 4.072 922

C 10,355 10,:;s; .w;

459.262 4o0.~4 333,12! 184,541 164,$,!~ 111'.?.414

2,545 2,5-!S 15.00C 58,473 58,4n 24,677 20,019 20,019 4,!;GJ 61,5'.0 52,140 115,576

0 n,1s1 n.m 48,Wo 5'.957 66.029 22.3116

0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 C 0 C

2,s.65 2.965 1 2,£65 2.96S 1

0 0 C 0 0 a 0 <

0 0 <

<

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0 0 I

0 0

Hoia l de2

EJttclelo dtl Pmuputsto por CtiplWIO dol Gasto

Co.rrpra de T!ll/.os y Va:Orts Concesr.o ce Pl'estarros liveiS!ones un fideiwi1i:;os, Mandia:.;:.$ y Ot!OS An&!ogos O'.ras ln·oe,s,::,oos Finat.o:.eras

Sistema Estatal de Evaluael6n Esta.do Analftico del Ejercicio Pruupuesto de Egresos

Clasifieaci6n por Objeto del Gasto (Capitulo y Coneepto) MUSEO SONORA EN LA REVOLUC16N

Dal 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

(PESOS)

Egrtlot Aprobado Amplladonffl Egruot Anual (RtducciOl\0$) Modifieado Anual

111 121 1~ 1+21

0 0 0 0

Provision!!$ para Cooti!'QOOCias y Olras En>-;;,::k;oe$ Es~iii!es 0 Par.ic!pa:lcr.es )' ~iones 0 0 0

?311.icipociCL'les 0 AIX)r:aciones 0 Ccr,..-en:c~ 0

OeuOl! P¢bl~ 0 0 0 Amortia::~ ce la r>ti,ja Publiea 0 !r,:treses cit la Oeuda Pi:btca 0 Corni,lcnes de le Ceude PCtllce 0 Gaslos -:i 11 Deuda P(,!:ll:1 0 Cos\O 90" Cot4rt1Jm 0 Al)Oy0$ Fln.'IOC.ero!. 0 A~os cle Eii>rc(:Cs risc.ales.Mtcrioros (Mefas> 0

Toal d•I G1sto ;.927,'&2 0 3,927,462

~ ·\~ " 1:;c-~ - '- / \ UC. RISCILAMARGA V/i. E~AIWJX

- - :::c..-c. MARTfN ROW.AN AAMENTA LUGO

CONTADOR

ETCA41-11

TRIMESTRE: TERCERO 2016 E,;rNOI Egreso, P391do Oevonga.do Subejercicio

Acumult<So Acumulado

141 1$1 /& o ;.41

0 0 C C C

0 0 C

C C

0 0 0 C

0 0 0 0 0 0 0

2.86~471 2,769,163 1.060,98'

Hoja 2de 2

Concepto

Gasto Cooiente

Gasto de Capital

Amortizaci6n del la Oeuda y Disminuci6n de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total dcl Gasto

Sistema Estatal de Evaluaci6n Estado Analilico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificaci6n Econ6mica (por Tipo de Gasto) MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N

Del 01 de Enero al 30 de septlembre de 2016 (PESOS)

Egresos Aprobado Ampliacionesl Egresos Egresos

Anual (Reducciones) Modificado Devengado

Anual Acumulado

(1) (2) (3=1+2) (4)

3,927,'162 3,927,t.62 2.866,477

0

0

0

0

3,927,462 0 3,927,4$2 2,866,477

C. LOURDES BEATRIZ'.~]~

SUBDIRECT/

+"-- C, C. MARTfN ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

ETCA-11-11-A


Egresos Pagado Acumulado

Subejorcicio

(51 (6=3-4)

2,769,163 1,(Jl'J0,9~

0

0

0

D

2,769,163 1,060,98

Sistema e,1a1a1 de Evaluaci6n Estado Analitico det Ejercicio Presupuesto de Egresos

Claslficaci6n Adminlstrativa (Por Unldad Administrallva) MUSEO SONORA EH LA REVOlUCIOH

Ocl 01 de Enero al 30 de septiemllfa de 2016 {PESOOI

Egresoi Ap,obado Egresos: Egces~

ClasificaciOn Adffllnfstrativa tpor Unldad Admiflistrativa) Anuail Modiflcado Arlw1 Devengado Acumutado

I.MiclOO /idtr.iri.straliva ,\

l,tni:lai /ldl1'iM~r.Jtiv3 5

Uui.J;oo M,nnistmtivaG

(I)

0

(i>c l•2) (')

3.921.46.! 2,866.<11

0

0

C

~

0

0

0

lfaMESTRE:

Egresos Pagado Ac.umulado

2.i'89,163

ETCA·1~11-B1

TERCERO 2016

Su~rclcio

1.000.!JM

0

0

0

0 ~ Lr .. °' .. '' .. de::.' .. o .. ,ot .. •=-----------L--3:::,92:.:.::7,'6..::.2L..:~'!'!'L~ ~'7';,..,:.:.:.:.:.::~:_-2:::·8::6:::6,•..:n.:.1-__ .:1.~1w=.16:.:3J.... _ _;1::::,060.:.;:;,984~

\ Y' S (.. ,\,.- ( ~v,'Z-<.L, +L.-t UC. PRISOLA MARG/\~f A VALENZUELA AI\AUX C. MART[N ROMAN ARMENT/\ LUGO

DIRECTOR/\ GENERAL C01'ITAD0R

Clasificacl6n Administrativa (Por Poderes)

Poder Eje<:t1livo

Poder l egis!ativo

Poder Judicial

6rganos AIJtooomos

Total del Gaslo

CONTAOOR

Sistema Estala! de Evaluaci6n Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificaci6n Administrativa (Por Poderes)

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION Del 01 de Enero al 30 do septiembre de 2016

(PESOS)

Egresos Aprobado

Anual

(11

Ampliacionesl (Reducciones)

C2I

Egresos Modificado

Anual

(3=1•2)

0

0

0

3,927,462 3,927.462

3,927,462 0 3,927,462

Egresos Oevengado Acumulado

(4)

2,866,477

2,866,477

ETCA-11-11-82


Egresos Pagado Acumulado

(51

2,769.163

2,769,163

Subejercicio

(5 • )-41

0

0

0

1,060.984

1,060,9

Sistema Eslatal de Evaluaci6n

Eslado Analilico del Ejercicio Presupueslo de Egresos

Clasificaci6n Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)



(PESOS)

ETCA-ll-11-B3


Egrcsos Aprobado Ampliaciones/ Egrcsos Modiflcado Egresos Dcvcngado Egnesos Pagado Subejercicio Conccplo

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Emprooanales y No Financieros

lnsUluciones Pubicas de la Seguridad Social

Entidades Paraeslatales Empresariales No Financieras con Participaci6n Estatal Mayorilaria

Fideioomisos Empresanales No Financieros con Parlicipacioo Estala! Mayorilaria

En!idades Paraeslatales Empresariales Financieras Monelarias con Participaci6n Estalal Mayorilaria

En!idades Paraeslata!es Empresariales Financieras No Monelarias con Participaci6n Estatal Mayorilaria

Fideioomisos Financieros Publioos con Par!icipaci611 Estalal Ma orilaria

Total del Gasto

l~.l ,. l1l-,i'-(.\~ UC. PRISCILA MARGARITA VAL~NZUELA ARAUX

DIRECTORA GENERAL

Anual (Rcducclones) Anual Acumulado Acumulado

(11 12)

3,927,462

3,927,462

(3=1+2)

3,927,462

0

0

0

0

0

0

3,927,462

/

(4) (51 (6=3-4)

2,866,477 2,769,163 1,060,984

0

0

0

0

2,866,477 2,769,163 1,060,984

+'---~t::.... C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

Sistema Estatal de Evaluacl6n ETCA-11-1 1-C

Esta.do A.nalitlco del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ClasiflcaciOn Funclonal (Finalidad y Funei6n) MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N

Del 01 de Enero al 30 de 11pU1mbrt de 2016 TRIMESTRE: TERCERO 2016

E-;resos Ampliacione&I E$tet.0• Eirn os Egrn 04P,1~0 Aprobado 11\od'dlu CO D"'engeOO St.1b•Jtr;k:io

c ooc,p<o M t.111 (Rtducclonn) An.u,11 AC1i1 l'l'l1i1l~O

Aeum111»o

(11 (21 (3•1•2) c,1 (~ ( 6 • 3 · 4 )

Gobiemo 0 0 0 0 0

t l'gi'tacien 0

J'Jsti,;-ia 0 0

Cooro"nedOn d~ ta Pttli!r...a de Got.~ C 0

Rtlac:ionss Ex.tericres 0 0

At.unto.~ Finar.dercs y HactO:afcs 0 0

Segund~..d N;iciona! 0 0

AA!nxi& de On::!"" Ptlb~ y Segurs:a~ lr,:tric, 0 OltCs Sa1v.Cios Gcr.erale(. 0 0

Dnmotlo Social 3,927,462 0 l,927 Aol a s,~n 2,7$9,163 1,060,984

Pr:t.eoeiOn Ambier. :a! 0 0

Vi·.il).10Js ySeM::cs a la Comunidad 0 0

Salud 0 ' A.ecteaci:<1, C1/we y Ctr&S Mari!IJ$~ 3.921.,61 3,927,4$2 2.8o6.4i7 2.7<9.163 l,O&l.l* Soda!es EtucaciOfl 0 0

FrcreoclCn SQ;.1~1 0 0

On4 A!l.1IIOS Sociale:s 0 0

oewrrollo econ6mko 0 0 0 0 0 0

As'Jroos £oco6m•m. ~ mmia"es y l al'JO~~ en 0 0 Gene,ai Aiiti?EQJaria, ~l~tura, .?«.CJ yCJia 0 0

Ccm:Ustit.esy Energia 0 0

Ml'IMa, Marilll'a:turas y Consovo:~ 0 0

Trani;i;or<I! 0 0

Corr.unicooones 0 0

n .1r4(?10 0 0

CJencia. Ten~oglil e ln,1avaciOfl 0 0

Ctra.s l:'ld11SIJ1u y OJ'Ot ~untt:s Eo:o!mi~ 0 0

Ob'as No CLasi&adn en funelones anttriO:tt 0 0 0 0 0

Trens~n.;s def.ii Oeuda Pilbl~ ICooto 0 0 fll~ltro Cle ta Oeu:Sa Trans!'ertr.das. Partr.i;i!C'.cr:es y Ap:.ir10001m 0 0 entre Dife<a."ltes NN!les y 0-C:.nes di ,;:obit ~ Saneamri!nt) dE;i SiSIC!ll3 Fln,:in6ero 0 0

Adeo=os-:e e·ercic'.cs Fls.."a'es Antelt(lres 0 0

3,927,462 0 3.~7.452 2.856,477 2,iiS,163 1,0€0,1'84

C. MA,t!iN RO l,RMENTA LUGOC::..... CONTAOOR

Sistema Estatal de Evaluaci6n Conciliaclon entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables


Al 30 de septiembre de 2016

1. Total de Egresos Prasupuestarios

(MENOS) 2. Egresos Prasupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administraci6n

Mobi.liario y equipo educacicnal y recreativo

Equipo e instrumental medico y de laooratorio

Velliculos y equlpo do transporte

Equlpo de de!eosa y seguridad

Maquinaria. otros equipos y herram'enias

Arct;vos biol6g icos

B!enes inmueb!es

Ac1ivos intangibles

Obra publica en bienes propics

Aociones y participa<:ionc-s de capital

Ccmpra de titulos y valores

lnve:siones en fideicomisos. mandatos y otros analogos

Provisior.es para oontingencias y otras erogaoiones especic!es

Armonizaci6n de la deuda publica

Adeudos de ejercicios fiscales a., teriores (AD:F AS)

Otros Egrosos Presupuestalas No Contables

(MAS)

3. Gastos contables no prasupuestarios Estmaciooes. depreciaciones, deterioros. obsOl~ncia y amoniz:aclones

Provisior~

msminuci6n de inventaiios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por µErdida o deterioro u obsolescencia

Aumemo por lnsufidencia de provisiones

Ot1os gaslos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contabla (4= 1 · 2 + 3)

TRIMESTRE:

2965

0

26,177.66

14,023.68

0

ETCA-11-11-0

TERCERO 2016

2,sss,4n .21

2,965.00

40,201.34

2,903,713.55

:\-L :t_. C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

1000

1100

m 11301

11306

11307

1111)9

11310

121

12101

122

12201

1300

131

Ejerclclo del Prt1upuesto por Partida I Oescripci6n

StNldos r:,ersonale,

Sistema Estatal de Evaluaci6n Estado Analitlco del Ejerclclo Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto Ente: MUSEO SONORA EN LA REVOLUC16N

Del 01 de Enero al 30 de junlo de 2016 (!>!SOS)

Egres.os Amp118'ionesl E~resos Aprobado (Reducclon .. ) Modlficado

Anutl Anual \1) '" (3a1•2)

2,792,056.52 112,895.50 2,954,954.02

Remt.:neraclones al pt(SC(lal de Cirac'.er pennanente

9.leldo beGe al personal pcrmaneote

Sueldos l.5>9.108.53 1,559,10S.53

Riesgo lai>onll

Ayucla para habi!atitin

Prima por ne~o tabo.-al

A)'U<!a para er,-ergla el&mei

HontmritJS aSimilabtcs a salarios

Honorarios

Sue:dcs bast al personal eventual

Sueldos base 81 persQnal eventual

Ramu.,era::i:>:1es idldonales y especiales

Primas pOf anos de seMcf.qs efew.'M pres..~os

13101 Plfm.as y acreditaeione.s per a..,os de servlcio eiew.'os 51.515.76 51,515.la

pr!:Slad:>S al persooa!

132 PrimM de va::aclones, domi!':.(a1 y gratffic:aciOn de fu de ,~o

13201 Prima vacaC:Onal 79,160.06 79,160.08

13m GattifrCc?QClO por fin de ano 216,967.41 216.987.41

13203 Compen~i«l por ajuste de ca".tndarb 20,067.8• 20,057.64

13204 Compens&::ibn .PO'" bono na-.,it:fflq 20.067.84 20,067.64

134 Compensaciot.es

13403 :s.:imulos al pe!'SC'lal de W'l~nu 259.819.SS 289,819.56

141 Aportaclone, de $eguri~ad social

14101 Cuo!as por servicio medico ~el 1$$STESON 118,i48.11 118.748.11

14102 Cuotas por Hguro de vida al ISSSTESON 19.88 1988

14103 Cuotas por seguro de rebro al ISSSTtSON 32111 321.21

14104 A.$i9naei6n para pr8stamos a corto plazo 9,794.18 9,794.18

14105 Asignaci6n pcm1 pr~stamos prendarios 9.794,18 9,794.18

1<106 Otras prestacione.s de seguridad social 52,729.82 52,729.82

14107 Cuotas para infraestructura. equipamlento y 17,576.61 17.570.61 mantenimiento hCSPilalario

141 ()8 Aportaciones para enfermedades preexistente.s 15.300.3-0 15,803.30

142 Aportaciones a fondo.s da vivienda

14201 Cuola& al FOV1SSSTES0N 63,930.05 63,930.05

143 Apcrtaciones al sistema para cl retiro

14301 Pagas de defunci6n. pensiones y Jubilaclones 266,614.14 2.;$,&1,.1,

152 lndemni:zaeiones

15202 Pago de liquidaciones 162,895.50 152,615.50

2000 Materiale$ y sumln1stros 172,945.70 •.201.21 177,150.97

2100 Materia.les de administrad 6n

21 1 Mate:la!es, umes y equipos menotes cte. oficina

21101 Materiales. UtiieS y equipos menores de ofieina 8,250.00 15,329.63 23.579,"5>

212 Materiales y utiles de impresl6n y reproducc16n

21201 Materiales y ut:lles de lmpresi6n y reprodu.cci6n 13,200.00 · 1,424.35 11,i75.65

ETCA-11-11 -E

TRIMESTRE· SEGUNDO 2016

EgrtSOI Egresos Pagado ,~Avance Devengado acumulado

Su bejerclclo Anual Acumulado

(4) (5) t 6• 3·0 (T• .USI

2,241,862.01 2,140,945.77 71M92.01 78%

1,294,052.17 1,294.0!2.17 265,026.36 83%

27,625.05 27,&21.06 23,690.72 54%

48,4S9.S1 48A59.51 3-0,700.57 61%

3,312 66 3,812.65 m.m.n 2%

20,067.64 0% . 20,067.84 0%

250,200.00 250,200.00 39,019.56 86%

98.295.71 76,481.49 20,452.40 83%

15.96 12.54 3.92 80%

277.36 217.4' 43.83 86%

6,553.22 5.098.94 3,240.96 67%

6.,53.15 5,098.87 3,241.03 67%

39.318.ga 3-0,593.25 13,410.64 75%

13,106.31 10,197.74 4,4iOJO 75%

15.234.15 11,818.15 %9.15 95%

52,425.17 40,790.93 11 ,504.88 82%

222.807.08 173,361.52 0 ,807.06 641>

162,895.50 162.895.50 100%

182,388.03 164,336,43 14,762.94 92%

i 6,76i.i2 18,033.52 5,7Sa.51 71%

13,234.54 13.234.5'1 • 1,458.89 112%

214 Mat@riales, 1itlles y equipos menores de tccnolo,aias de la informae.i6n

21401 Materlales y uu:es pa,a el prooesamiento de 1,650.00 106.2~ 1,i56.24 1,756.24 1,756.24 100% eauiPQ$ v bienes informlticos

215 Material impreso e lnformaci6n digital

21501 Material para informaci6n 660.00 860.00 wo.oo 0%

218 Material de limpteza

21601 Material de limpleza 3.9'0.00 5.800.95 9,760.95 6,576.90 1.2n ~ 3.184.05 6i%

217 Materiales y Uti tes <le enscnanza

21701 Matefiales eduea.tivO$ n.;so.oo \\,550.00 2.109.00 2,109.00 9.441.QO 18%

218 Mate,ia1es para el registro e identificaei6n de blenes y personas

21801 ?lac.a$, engomados, calcomanlas y hologn1mH 1,300.00 1,300.00 1,102.00 1,102.00 1~ .00 85%

2200 Alimento$ y uter.slllos

221 Proc!u~os alimenticios p.a,a persona&

22101 Productos alimenticios para el pert,onal de las 3,960.00 3.960.00 3,233.00 3,233.00 727.00 32% instataclones

22106 AdquisiciOn de agua potable 6,000.00 5.000.00 3.373.00 3,373.00 2,627.00 56%

223 Utensi1ios para el $ervid o de a\Jmentaci6n

22301 Utensllios para e1 servicio de alimenlaci6n seo.oo 9~; .00 990.00 0%

2400 Materiales y articutos de construcei6n y de reparaei6n

244 Madera y productos de madera

24401 Madera y proctue1os de mad&ra 1,650.00 1.SS0.00 1,650.CO 0%

245 Vidrio y productO$ de vidrio

24501 Vidrio y productos de vidrio 3,300.00 , 3,300.00 0%

248 Material electrieo y e!edr6nico

24601 Material e18ctrlco y eleclr6nico 25,000.00 25,tl'..O.OO 31.105.14 31,105.1' , 6,105.14 '\24%

248 Ma1e,ia1es complementarios

24801 Materiales eomplementarlos 19~ 0.00 19,800.00 15,780.54 15,780.54 4.019.4o 80%

2500 PtOductos quimicos. farmaeeutieM y de laboratorlo

253 Medlcinas y Produttos Farmaceuticos

2530 1 Medi-cinas y Productos farmaceutioos 330.00 • 330.00 0%

2600 Combustibles, lubrieante& y adltivos

261 Combustibles. lubricantes y adrtivos

28101 Combustibies 45,000.00 45,000.00 52,900.00 62,900.00 7,900.00 116%

26102 Lubricantes y aditivos 0%

2700 VErSluatios. blancos. prendas de proouecion y :trticulos deoortivo!.

271 vestuafio y uniformes

27101 Vestuario y uniformes 5,000.00 5,000.00 4,071.60 4,071.60 928.LO 81%

2900 Herramlentas. refacciones y accesorios menores

291 Herramienta& menores

29101 Hcrramientas menores 4,055.70 , 1,501.S4 2,5'9.76 2.5<9.76 2,549.76 100%

292 Refacclones y Accesorios Menores de Edificios

29201 Refaocione'i y Acceso,ios Menores de Edifieios 1,320.00 l ti4.12 1,624.72 2 .. 621.17 2.621.17 , 996.4$ 161%

Refacciones y Aeeesorios menores de mcbl!larlo 293 y equipo de aQministreci6n. educaciona1 y

recreativo Refacciones y Aocesorios menores de mobiliario

29301 y equipo d~ adminlstraci6n. educacional y 3.000.00 • 3.000.00 0% rccteativo

294 Refaoclones y accesorios menQ.tes de equipo de computo y tecnologias de la informaci6n

29401 Refacciones y accesoiios menores de equipo de 2,970.00 • 2,158.00 81200 812.00 812.00 100% compvto y te-eno!og!a& de la info:maclOn

295 Refacci-ones y accesorios menores de equipo de traspol"!e

29601 Refaeeiones y aoccsorios menores cte e,ciuipo de 10,000.00 • s.&11.~a trasporte

4,382.02 4,382.02 4.3~2.02 100%

3000 Sorvlcios generalea 790,708.30 1,6&2..Zl 792,39M3 4513,261.13 ~,S13.34 333,129.4/J

3100 Servicios basioos

311 Energia elec;triea

31101 Energia elictrica 234,918.00 234.918.00 154.389.00 154,389.00 80,529.00 66%

313 Agua 31301 Agua 19,297.00 19.297.00 17,000.00 17.CSO.OO 2,237.00 88%

314 Tetefonfa trad!cional

31401 Te1efonia tradiclonal 15.382.00 15,382.00 M2S.OO 6.,25.00 8,757.00 43%

317 Servicios de acceso a internet. rede& y proCAsamlento de informaciOn

31701 Servicios de aceeso a lmernet, rede.s y 5,000.00 • 2,oll$.72 2,561.28 2,561.28 2,561.28 100% procesamiento de lnformac16n

318 Servicios posta:es y telegnlficos

31801 Servicio postal 19.4/J0.00 • 4,602.88 14,797.12 3,905.12 3.906.12 10,891.00 26%

3200 Servicio de a,rendamicnto

323 Arret1damlento de mobiliario y equipo de administrac.i6n. edueaeional y recteatlvo

32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo 1.305.00 1,305.00 1,3-05.00 1,305.00 100%

325 Am1ndamlento de Equipo de Transpotte

32501 Arrendamiento de Equl;,o de Transporte 10.00Q.00 10,000.00 10,000.00 0%

329 Otros Afrendamientos

32901 Otros Arrendamientos 20.000.00 • 13,7&; .01 6,239.99 1,239.99 1,239.99 5,000.00 20%

3300 Servicios profe$iona?e&, cientificos. tecnicos y otros setvicios

331 Servicios Legsles. de contabil tdad. audito rfa y retaeionados

33101 Servicios Le.gales. de contabilidad. auditoria y 63,800.00 relacionados

63,800.00 40,600.00 40,600.00 l3,200.00

333 Servicios de Consultoria y tecnologfa.s de la informacl6n

33302 Servicios de Consultorra y 1eenologfas de la lnformaci6n

338 Servicios de apoyo adminlstratlvo. traducciOn. fotocopiado e impres!6n

33603 lmpres!ones y publicaciones oficiales 30.000.00 • 1$,421.40 14,576.60 14,636.49 14,636.49 , 57.S9 100%

337 SeMcio de Proteeei6n y Seguridad 33701 Servicio de Prote-cci6.n y Seguridad 2,814.00 2,151,!IJ 4,971.60 3,236.40 3,236.40 1,735.20 ~$%

338 Servicios de vlgllancia

33801 Servicios de vigitaneia #OIV/0!

3400 Servicios financieros. bancafios y comerciales

341 Servicios financieros y bancarios

34101 Servicios finaneieros y banc:arios 15,000.00 15,000.00 13.782 02 13,782.02 1,217.96 92%

345 Seguros de bienes patrimoniales

34501 Seguros ~e b?enes patrimonia!es 8,000.00 • 1,i63.79 6,23611 6,2Jo.21 6,236.21 100%

347 Fletes. y maniobra&

34701 Fletes y mi!nic-btas 3,3,,'0.00 3,35MO 3,350.00 0%

3500 SeM cio& mantenlmlento y cons.ervi!ci6n e instalaci6n

351 Conservaci6n y msntenimiento menor de inmueb?es

351 01 Manteoimiento y consorvaci6n de inmuebles 54,560.00 • 9,453.36 45,105.52 21.871.82 21~71.82 23,234.80 48%

lnstataei6n, reparacl6n y mantenimiento de 352 mobma,io y oquipo de administraei6n,

educacional y :ecreativo

35201 Mantenimiento y conservaci6n de mobiltarlo y 16,700.00 • 1,050.00 equip-o

1~.$40.00 8,<S0.00 6,380.00 9,~0.00 41%

353 1ns1alaci6n. reparaci6n y mantenimiento de equlpo de oomputo y teenologias de informaci6n

35302 Mantenlmiento y oonservaci6n de blenes 16,700.00 1,612111 18,312.81 8,602.81 8.602.81 9,i10.00 47% info.rm21ticos

355 ReparaciOn y mantenimien!o da ~qu!po de transporte

35501 Mantenimlento de equ!po de transporte 20,000.00 4,872.00 24,$72.00 7,827.00 S,407.00 17,045.00 31%

357 lnstalaci6n, reparaci6n y mantenlmiento de maquinaria. otros equipos y herramienta$

35701 Mantenimlento y conservaci6n de maquinaria y 35,720.00 12.9l4.00 48,654.00 12,934.00 12.9l4.00 35.720.00 27% equ,po

359 Servicios de jardineria Y' fumigaci6n

35901 Servicios de Jardlneria y fumigaciOn 22.000.00 2,552.00 24,552.00 3.944.00 3.9« .oo 20,608.00 16%

362 Oifusi6n por radto, televis.i6n y otros medlos

38201 Oifusi6n por <ad10, teievisi6n y otros mediot. •DIV/0!

3700 Servicios de traslado y viSUcos

371 Pasajes aereos

37101 Pasajes aereos 55.000.00 • 16,578.00 38,422.00 21,142.00 21.142.00 11.2ao.oo 55%

375 Vi&tico:; en el pais

37501 ViA.ticos en el pais 46,800.00 · 7,749.00 39,051.00 21,0,0.00 21,040.00 18,011.00 54%

37502 Gastos de eamino 40,000.00 40,000.00 31,990.00 31,990.00 8,010.00 80%

379 Otros servieios de traslado y hospedaje

37901 Cuo1as 8.000.00 8,000.00 2.WS.00 2.995.00 5,005.00 37%

3800 Servicios ofic:iales

382 Gastos de orden social y cultural

38201 Gutos de orden social y cultural 8,000,00 • 5,724.00 1,276.00 1,216.00 1,276.00 100%

383 Congresos y eonvenciont.&

38301 Congresos y convenciones 4i,05i.30 • 5,000.00 42,067.30 26.070.40 26,553.41 15.995.90 62%

38< Exposiclones 38401 Expos.iciones 37,000.00 • 3.000.00 3<,000.00 21,610.59 28,0W.79 6,389.41 81%

3900 Otros setvicios generales

395 Penas. munas. acocsorios y acwalizaciones

3960', Pena~. multa&, accasorios y actuatizaciones

5000 Bienes muobl9S, lnmueblos e intangibles 171,749.00 158,783.00 2,966.00 2,965.00 2,965.00 1.00 100%

5100 Mobiliario y equlpo de administraci6n

511 MueblH de oficlna y estanteria

:;1101 Muebles de oficina y estan:erla 171,749.00 • 166.783.00 2~66.00 2,965.00 2,955.00 1.00 100%

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo

521 Equipos y aparatos audlovisua?es

521 01 Equipos y aporatos audiovi&uales

5600 Maquinaria. otros equipos y herramientas

564 Sistemas de aire aeondlclonado, calefaoci6n y refrigeraci6n industrial

56401 Sistemu de aire acondlcionado, calefacci6n y refrigeraci6n industrial

51501 Bienes infonnatioos

5200 Mobiliario y equipo educacional y reereativo

521 Equipos y aparatos audlovisualei

52101 Equipos y aparatos audiovisuales

5900 Activoi intangibles

697 Lie.enclu informat!cas e intelectua!ei

59701 Licencias informaticas e inteleetvales 2,856,476.17 2,769,160.54 1,060,985.35 73%

~ t:., C. IJARTiN ROM•N /\RW.;NTA l UGO

CONTAOOR

Sistema Estatal de Evaluacl6n Endeudamiento Neto

MU SEO SONORA EN LA REVOLUCl6N


(pesos) Contrataclon /

Colocac16n ldentlficaclon del credito o lnstrumento

A

Creditos Bancarlos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NADA QUE INFORMAR EN ESTE ANEXO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Credito• Bancarios

Total Otros lnstrumentos de Deuda

TOTAL

0.00

Otros lnstrumentos de Deuda

0.00

·saJo ~rotesta de docir verdatl declaramos que los Estados finane',eros y SllS Notas.

y, \::>c..\~ i \i t.-1~ -<le.. LIC. PRISCILA MA~ ARITA IIALENZUELAARAUX

DIRECTORA GEN ERAL C. LOUR~~~ RJZ- CHEZ RUIZ SUBDI/ AAOMINISTRATIVA

ETCA-11-12


Amortizaci6n Endeudamlento Neto

B C=A·B

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

OS y soo responsabilidad del ernlsot'

+L -t:_, C. MART[N ROM.AN ARMENTA LUGO

CONTADOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sistema Estatal de Evaluaci6n lntereses de la Deuda



(pesos)

ldentlflcaclon del credito o lnstrumento Devengado

Credltos Bancarlos

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APART ADO

Total de lntereses Creditos Bancarios

Otros lnstrumentos de Deuda

Total lntereses Otros lnstrumentos de Deuda

TOTAL

ETCA-111-13


Pagado

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

'Ba;o protesta de decir verdad de-laramos que los Eslados Financiercs y sus Notas, son razonablemente correctos y son respcnsabilidad de! emisor

~'- =--c.. C. M ART[N ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

Concepto

Progrvnn Sub$klios:

Secte, $0('$.al y Privado o Estaoos y Y1Jniciptos

&!jetos a Rcg!as de Oper306n

Otros S!Jbsidios

Sistema Estatal de Evaluaci6n Gasto Por Categorfa Programatlca MUSEO SONORA EN LA REVOLUC16N

Del 01 de Enero al 30 de septlembre de 2016 (PESOS)

Egmo1 Ampllaelonas/ E9reoos

Aprobado (Roduceiones) Modlficado

Anual Anual (11 (21 (3• 1+2)

0 0 0

0

0

0

Oes81'1"1peflo de las Funciones: 3,927,462 0 3,927,462

PrC$1oci¢n de Se,v;cict. Pub!oo<

Proviiiefl de eieoes Publics

Pl.arP..acittl, Seguimlento y E\'aluml de P~'.tiros PUbliCJS

Promocittl y F omen:o Res"Jloeioo y Supe,\>i•oo

Funci:cies de laS ~uerzas Armadas (Uni;amente el Gori.em.> Federal)

Espe;i:o:)$

P-d6 lnv<1r,,cn Admln!s1ratfvo, y de Apoyos

Apcyo al Proceso Presupues1.ano y para w~or.z,- \a 'cf.Qencia 1"'1i\uci«1,I.

A+nt, a la f1,1nci0Cl PUO!ica y al W.tjocamien!O t1e; \3 G~

Operaci~Aja."las Ccmp:romlso,

01:Ugadcoes 4e OJ1111,'(imioo~o 4e Res,oiici6n Jurisdicconal

~wes Natural es Ob!lgaclones

Penslones y .. "'Jbilaciooes

A~e< a la SeguMad Social A~ cktles a Fondos de Es~!li!izacltin

Aportadones a Fondos de I~ y RcestruclUra de Pensicnes Program.a& de gasto Ftdtraliu® ( Goblemo Fedi ral)

-Gasto ;ecierall?ado Putle!paelonn a Entidados Federatlvas y Municiplos

Coste F!nanelero, Ot1.1da o Apoyo a Deudores y Ahorradorcs de la Banca

Adeudo, de Ejerelc-101 Fl1c-.alt1 Anteriores

Total de! Gasto

Q,~l~ ( le) -.-<.\_.., LIC. PRISCILA MARGMA v~~ELAARAux DIRECTORA GENERAL

3.927A62 3,927,462

0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

3,927,462 0 3,927,462

ETCA·111·14

TRIMESTRE: TERCERO 2016 Egr1101 Egresos

Oevengado Pagado Subejereicio Anual Anual

14) 15) ( 6 • 3 • 4 )

0 0 0

0

0

0

2,866,477 2,769,163 1,060,9$4

2.866.m 2,769,163 1.«10.984

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

2,866,477 2,769,163 1,060,984

+L-t::... C. MART(N ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

Unidad Responsable MUSED SONORA EN l A REVOLUCt6N

1 Ii J 1 • lt 1 ~ .~ Oof,co« l(11\

t - :;;- ,r, ~ !

SlO MUS-€0 $OHORA EN IA lttVOl,OCION

4 TOOOS LOS SONOFIEtiSES. 10();.$1.AS OPOfmm 10~0 1:s

• fOl,!(rffAR IAS ACJIVIOAD(S OJL TURAlf.5 COMO UH MtolO PAM l A f-ORMACION 11'1( <3AAl.0 fl lNDr/lOUO

.. , Cil RUClURMl El. Cl UST£1l CULTUAAt (ON lA foARllCtPA<ION OE IAS V LOS COUC!J>ORES, CII.CA00R(.$(A$). PAOMOfOliES(/;) V .-im'1AMltNTOS

0( $0NOAA PAlb\ CR~R. ft EST AU M R YRIAC'I W:.il IA lll rtlA($lRUCT\IAACUll UAAL (N Cl. f.STAOO PAM PROP,10\l'ER 'f AMPU:JI H ACct'SO A lA l)Jl,f\lAA.

°"' OPEAACt01t Y <3£STION DE l.ctl\l1DAO(.$ CULTIJRi\l.CS

"" IHOK( OE Efl<;R;NCIA CN \11SITAS GlJIAOAS

17'11 !NOICE OE UICICNCIA EN lA !'tf.lJ.IZACION OE C01'GRlSOS, YAI.LERES, FOROS, COHf(~OiCIAS 't'

DCMAS RE LACIOUAD<)$00N IA llt\'OlUClOH M(XIC,".NA

! 43S POllCUff/lJE OE CUMPUMIEtffO OC VISIT/S

2770 cxros1<:t0H~$ !C()ttOGAA~ICAS '( MUSCOGAAFICAS t1UJS1VAS A IA Rl:VOLVCIO!i Mt XIC.A.HA

.... $(RVl( l0SGCNE1Vi.lE.S O( APOY'OADIMi lSTTu\11'10

ISOG mroRMES TRIMl SfAAtf.S y CUHffA PUIIUCA

104.il d ct

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACl6N PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

.g Pu1'r• ,1Jdc ~. i i ~,: 11 ¥~

~ M t1i1Anw' l llllM Ul'FUM 111 1-., Wl!l lM

~

0

0

lo

0

• •

VISrfAS TIUMESTMl 1(,0 •• , . •• "' • £'.'CNTO 1·R1M£STIIAl ,. • ' i. •

• TURISTAS Tfl lMtSTPJ\L 10000 Z,00 ,soo ,soo 2500

0

EV(N10 TP.tfl.•,Est!Vil • 1 ' I ' lo lo

lfffO:IM( TRIMCSTM L ' 2 1 I I

0

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,...il~ do

I TR ',t IIIIUM ·- lll l ~ 1 rR1M

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• • • 6 17

2$00 2SOO 2.SOO '""' 2:135

I ' 1 ' 3

I I 1 ' '

11.br ~ dol,

ETCA 111-15-A

POA • 2016

Trimest re: 3o ETCA·lll· 15-A

3 1 • • TIUM ·- ,.,_ ! I i

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0

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3~14 us, 7697 ,,.,_

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• " ! Oovl~ i' ~i : s 1 &J ,1f " !

lfl~dorcc 5

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACl6N

PROGRAMA OPERATIVO AN UAL 2016 : i • -~ 1i

...._,.,.._,lo

,..._.,• Anual I TIIIM II UtlM • TIJM

+\.__ t, C. MARTlrJ ROMAN ARMENT/\ LUGO

CONTAOOR

rlTIIIM

~ .. -...... IITfllM P{ IIUM

I~

ETCA 111·15-A POA · 2016

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

HOMBRE DEL PROYECTO

Sistema Estatal de Evaluaci6n Gastos por proyectos de Inversion MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016 (pesos) TRIMESTRE:

MONTO EROGADO

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APART ADO

C. LOURDES BEA TRI SUBDIRECTORA AD

::+,.\_ c:.. C. MARTIN R. ARMENTA LUGO

CONTADOR

ETCA·111·16

TERCERO 2016

ORIGEN DEL RECURSO'

Sistema Estatal de Evaluaci6n lndicadores de Postura Fiscal


ETCA-IV-17

Del 01 de Enero al 30 de septlembre de 2016 (pesos) TRIMESTRE: TERCERO 2016

Concepto Estimado Original

Devengado Pagado3 Anual

I. lngresos Presupuestarios (I= 1 + 2) 3,927,461.52 2,753,661.73 2,753,661 .73

1. lngresos Gobierno del Estado 1 3,927,461.52 2,753,661.73 2,753,661.73

2. lngresos Seclor Paraestatal 1

II. Egresos Presupuestarios ( II; 3+4) 3,927,461.52 2,866,477.21 2,769,162.58

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 3,927,461.52 2,866,477.21 2,769,1 62.58

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

Ill. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit) (Ill= 1·11) 0.00 -112,815.48 -1 5,500.85

Concepto EsUmado Ortglnal Devengado Pagado 3

Anual

Ill. Balance Presupuestario (Superavit o Deficit) 0.00 ·112,815.48 -15,500.85

IV. lntereses, Comislones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primano (superavit o Deficit) r,t= Ill-IV) 0.00 ·112,815.48 -1 5,500.85

Concepto Estimado Original

Devengado Pagado 3 Anual

A. Flnanciamiento

B. Amortizaci6n de la Deuda

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) 0.00 0.00 0.00

'Baja prolesta de decir verdad declaramos que I~ Estado$ finar,cieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilid,d de! emiso(

Q~\~ u(A~~~ UC. PRISCILA M. VALENZUELA ARAUX

.:+. '-- t::::.... EZ RUIZ C. MARTfN ROMAN ARMENTA LUGO

OIRECTORA GENERAL CONTADOR

Sistema Estatal de Evaluaci6n Relacion de Cuentas Bancarias Productivas Especificas


Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016 (pesos)

ETCA•IV-18


Datos de la Cuenta Bancaria Fondo, Programa o Convenio

lnstitucl6n Bancarla Numero de Cuenta

SUBSIDIO ESTATAL BBVA BANCOMER 0167693818

2 INGRESOS PROPIOS BBVA BANCOMER 0179900756

3

4

5

6

7

8

9

10

'B ~ protes de decir verda)d~claramos que los Estados Financieros y sus Notas, so

\ •er/>~ ( l.,L.z-<-~ LIC. PRIS<:ILA MARGMrA VALENZUELA ARAUX C. LOURDES

ctos y so~ sponsabilidad del emlso('

ef' •ll'Lll<:rRU IZ

OIRECTORA GENERAL SUBDIRECT

4-. '--.___ t.., C. MARTiN ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

1

2

3

4

5

6

7

8

Sistema Estatal de Evaluaci6n Relaci6n de Blenes Muebles e lnmuebles que Componen su Patrimonio


ETCA-IV-19

Al 30 de septiembre de 2016 (pesos) TRIMESTRE: TERCERO 201

C6digo Descripci6n del Bien Valor en Llbros

BIENES MUEBLES

MSR-M ECAM-001 Camara Digital $3,428.56

MSR-PROYEC-001 PROYECTOR $9,272.05

MSR-MECAM-002 Camara Digital $15,705.24

MSR-V0-001 PICK-UP RAM 2007 $150,000.00

MSR-MECOMP-001 Computadora $7,650.26

MSR-MECOMP-002 Com putadora $7,650.26

MSR-MECOMP-004 Computadora $8,084.95

MSR·MEMICR0 -001 Microcomponente $932.77

MSR·COMP-003 Computadora $9,842.00

MSR·MECOMP-005 Computadora $10,160.44

MSR·MECOMP-006 Com putadora $15,080.00

MSR-MECOMLAP-007 Computadora s 16,472.00

MSR-IMP-003 lmpresora Laser $2,000.00

MSR-MEIMP-006 lmpresora PRO $6,960.00

MSR-MEIMP-001 Multifuncional $1,008.00

MSR-MEIMP-005 Multifuncional $1,260.00

MSR·MEBOCl-001 Bocinas $350.00

MSR-MEBOCl-002 Bocinas $350.00

MSR-M EBOCl-003 Bocinas $350.00

REGISTRO DE IVA NO CONSIDERADO $1,875.00

MSR-M EPORTEC-006 Porta teclado $313.20

MSR-MECOMP-007 DISCOS DUROS $2,668.00

MSR-MECOMP-008 IMPRESORA $3,712.00

MSR-MECOMP-009 IMPRESORA $4,408.00

MSR-MEREC-001 Recibidor $3,900.00

MSR-MEARCH-001 Archivero $1,450.00

MSR·MESIL-007 Silla comedor blanca $361.18

MSR·MESIL-008 Silla comedor blanca $361.18

MSR-MESIL-009 Silla comedor blanca $361.18

MSR-MESIL-010 Silla comedor blanca $361.18

MSR-MESA001 Mesa $2,725.00

MSR-MEESC-001 Escritorio $3,500.00




MSR-M ECRED-001 Esc. Credenzas $2,017.01

MSR-MECRED-002 Esc. Credenzas $2,017.01

MSR-MEPORTEC-001 Porta teclado $313.20

MSR-MEPORTEC-002 Porta teclado $313.20

MSR-MESIL-001 Silla $2,959.00

MSR-MESIL-003 Silla $919.00



MSR-MESIL-006 Silla $1,499.00

MSR-MESILUUN-001 Silla $919.00

MSR-MESIUUN-002 Silla $919.00



MSR-M ESALA-001 Juego de Sala $9,991.38

MSR-MOBOLE0-001 Pintura oleo $8,500.00

MSR-MEMAO.ESC-001 Maquina de escribir $1,799.00

MSR-MEBSIL-002 Silla $1,008.00

MSR-MEREFR-001 Refrigerador $2,799.00

MSR-MBREFR-002 Refrigerador $2,799.00

MSR-METV-001 PANTALLA 32" LCD $5,048.78

MSR-ESTANT-001 ESTANTE $498.80










' MSR-MESA-002 MESA BLANCA $899.00


'MSR-MESA-004 MESA BLANCA $899.00

•MSR-MESA-005 MESA BLANCA $899.00


'MSR-MESA-007 MESA BLANCA $899.00

MESA BLANCA $899.00

'MSR-SILLON-001 SILLON V $580.00

'MSR-SILLON-002 SILLONV $580.00

'MSR-FRUT-001 FRUTALES $986.00

'MSR-FRUT-002 FRUTALES $986.00

'MSR-BERYER-001 BERYER $1,160.00

'MSR-MESAL/H-001 MESA L/H $522.00


*MSR-MESAL/H-003 MESAL/H $522.00

' MSR-MESAL/H-004 MESAL/H $522.00





*MSR-MESAL/H-009 MESAL/H $522.00

'MSR-TABURETE-001 TABURETE $522.00


*MSR-T ABURETE-003 TABURETE $522.00

*MSR-TABURETE-004 TABURETE $522.00


'MSR-T ABU RETE-006 TABURETE $522.00





MSR-M ESET-001 SET MESA PERIQUERA $1,199.00

MSR-M ESET-002 SET MESA PERIQUERA $1,199.00

MSR-MESET-003 SET MESA PERIQUERA $1,199.00

MSR-MELOCK-001 LOCKER $2,053.20

MSR-MELOCK-002 LOCKER $2,053.20

MSR-MELIBREROMUR0-001 LIBRERO MURO $2,807.20


MSR-MEREPISA-001 REPISA $464.00


MSR-MELIBRER0-001 LIBRERO PARED $4,390.60



MSR-MELIBREROMUR0-004 LI BRERO MURO $2,807.20

MSR-MELIBRER0-002 LIBRERO PARED $4,390.60

MSR-METV-002 TV 19" ATVIO LCD $1,990.00

MSR-METV-003 TV 19" ATVIO LCD $1,990.00

MSR-DISPAGUA-001 DISPENSADOR DE MESA $690.00

MSR-MESIL-007 SI LLA $1,699.01

MSR-HERRA-01 LOTE OE HERRAMIENTA 2842

MSR-COMP-10 PROCESAROR DUAL CORE $6,960.00

BAFLE AMPUFICADOR STEREN 5,190.00

MICROFONO Y PEDESTAL 1,080.00

IMPRESORA MULTIF HP DESKJET INK ADV 15 999.01

CHECADOR DE ASISTENCIA DIGITAL 2,964.85

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$435,692.93

BIENES INMUEBLES

TERRENOS

EOIFICIOS

Y DEMAS INMUEBLES .

--

C .\?ifir\,,__ Lllvi~~\~. UC. PRISCI MARGARITA ALENZU •0

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DIRECTORA GEN L J;~

C. LOURDES B~~ EZ "'

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0 SUBOIRECTO :AD T TIVA

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C. MARTIN ~,1AN A~

CONTADOR

Sistema Estatal de Evaluaci6n ETCA-IV-20 Relacion de esquemas bursatiles y de coberturas financieras

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

(pesos) TRIMESTRE: TERCERO 2016

Colocaci6n lnteres Ganados Valor Actual

ldentificacion del lnstrumento

A B C=A+B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APART ADO 0.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Total Otros lnstrumentos

TOTAL

V,,YL I lL, J,_ LIC. PRISCILA M. V';;JNZUELAARAUX DIRECTORA GENERAL

Otros lnstrumantos de Bursatilizaci6n

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

#REFI

#REFI

0.00

0.00

0.00

0.00

C. MARTIN ROJ N ~ MENTA ~ CONTADOR

Trimest re 3 ETCA·111·1S

m GOBI ERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y

EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NU MERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 4S • CULTURA PARA TODOS NOMBRE DEL PROCESO: OPERAC!6N Y GEST16 N DE ACTIV1DADES CULTURALES CLAVE PROGRAMATICA: 2llll2215302242420K3 UNIDAD RESPONSABLE: I M USW SO_NORA EN LA UNIDAD EJECUTORA: I MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION

REVOLUCION OBJETIVO DEL PROCESO: APOYAR EL OESARROLLO CULTURAL INTEGRAL EN LA ENTIDAO OATOS DEL INOICAOOR NOMBRE INDICADOR: EXPOSICIONES ICONOGRAFICAS Y MUSEOGRAFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCl6N MEXICANA UNIOAO OE MEDIDA: EXPOSICION TIPO: I DEGESTION RESULTADO ESPERADO: ORGANIZAC10N OE EXPOSICIONES ICONOGAAFICAS Y MUSEOGRAFICAS QUE PERMIT.AN A

LA P0 8LAC10 N GENERAL QUE VISITA EL MUSED QUE ENRIQUEZCA SU FORMACION CULTURAL E H1ST0 RICA

FORMULA CALCULO: PORCENTAJE INTERPRETACION: PORCENTAJE OE EXPOSICIONES REAUZADAS E"1TRE LAS PROGRAMADAS EN META ANUAL DIMENSION DEL IMPACTO SENTIOO: ASCENOENTE INDICADOR: VALOR: ACUMULABLE FRECUENCIA MEDICION: TRIMESTRAL

A.VANCE DEL INOICADOR: TfUMESTRi TRI MESTRE 3 METit.AlllU~l AVANC! Dtl TIUM tsTIU AVANCI ACUMULAOO

, v~c, ~

• RESPECTO OE I.A

PROGftAMA.00 I ALCANZADO % PROGRAMADO ) ALC'.ANZADO I " METAANUAL

I I i

EVALUAC16N CUALITATIVA

PROSPECTIVA

FACTOR DE COMPARACION

,oo , I • 1 200 m.,, EL RESULTAOO OBTENIOO se DEBE A LA VINCULACION y A LOS CONVENIOS DE COLABORAOON CELE6RA00 S PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE ESPERA SUPERAR LA META PROGRAMAOA, DEBIOO A LOS FESTEJOS OE LA REVOLUCl6N Y FESTEJOS DE LA CONSTITUCl6N DE 1917 I EL FACTOR OE COMPARACION ES EL M ISMO TRIM ESTRE DEL EJERCICIO 2015, EL CUAL ASCENOIO A267%

0 0 \ ~ ,~.,L UC. PRISCILA MARGARIT VAL

'- -c. C. MARTfN ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

Trimestre 3 ETCA-111-15

m GOBI ERNO DEL EST ADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y


l'.$'TADOwsot,;IQ9,A.

NUMERO Y NOM8RE DEL PROGRAMA: 45 - CULTURA PARA TOOOS NOM8RE DEL PROCESO: OPERAC16N Y GE$T16N DE ACTIVIDADES CUL TURALES CLAVE PROGRAMATICA: 21111221530224Z420K3 UNIDAD RESPONSABLE: I MU SEO SONORA EN LA UNIDAO EJECUTORA: l MUSEO SONORA EN LA REVOLUC16N

REVOLUC16N 08JETIVO DEL PROCESO: DATOS DEL INDICADOR NOM8RE INOICAOOR: UNIDAD DE MEDIDA: VISITANTE RESULTADO ESPERAOO:

FORMULA CALCULO:

INTERPRETACION:

DIMENSION DEL IMPACTO INOICADOR: VALOR: ACUMULABLE

AVMtCt D!L INDICADOR:

M!TAANUAL AVAACf DEL TJUMESTRf

PRO<iRAMADO I ALCANZADO

10000 2500 I 1337 I EVALUACION CUALITATIVA

PROSPECTIVA

FACTOR DE COMPARACION

APOYAR EL OESARROLLO CULTURAL lt>ITEGRAL EN LA ENTIDAO

PORCENTAJE OE CUMPLIMIENTO OE VISITAS TIPO: I DE GESTION PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACION GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACl6N CULTURAL E H1ST6RICA VISITAS P0BUCO EN GENERAL ENTRE VISITAS OE PUB LICO EN GENERAL PROGRAMADAS POR 100 ES EL [NOICE DE LOS VISITANTES RECIBIOOS EN RELACION A LOS PROGRAMAOOS EN LA PLANEACION ANUAL SENTIDO: ASCENOENTE

FRECUENCIA MEDICION: TRIM ESTRAL

TIIUMlSTRf TRIMESTRE 3 AVANCE ACUMULADO AVANa SEMAFORO

RESPECTO DE LA.

" PR0GRA:.~AD0 I ALCANlADO I " Ml!TAANUAL 5S.48 ,soc I 769¢ I 102.SS I 76.94 AMARILLO

AL IGUAL QUE LAS VISITAS GUIADAS. LA EPOCA DE VACACIONES AFECTA LA ASISTENCIA AL MUSEO. ADEMA$ INFLUYENDO LAS CONDICIONES CLIMATICAS OE LA LOCALIOAO. SE ESPERA QUE LOS FESTEJDS DEL MES DE NOVIEMBRE INFLUVAN A LA ALZA DE LAASISTENCIAOEL PUBLICO Y TU RIST AS AL MUSEO. EL FACTOR DE COMPARACION UTILIZADO ES EL MISMO T.RIMESTRE DEL ANO ANTERIOR, EL CUAL MOSTRABA UN AVANCE DEL 66%

C. LOURDES

L =e._ C. M ARTrN ROMAN ARMENTA LUGO

C0NTAD0R

I


~ GOBI ERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y


UTA.DO N SCIOCaA

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 45 • CULTURA PARA TODOS NOMBRE DEL PROCESO: OPERACl6N Y GESTl6N DE ACTIVIDADES CUL TURALES CLAVE PROGRAMATICA: 211112215302242420K3 UNIOAO RESPONSABLE: I MU SEO SONORA EN LA UNIDAO EJECUTORA: I MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6 N

REVOLUCl6N OBJETIVO DEL PROCESO: APOYAR El DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL EN LA ENTIDAD DATOS OEl INOICAOOR NOMBRE INDICAOOR: INDICE DE EFICIENCIA EN V1SITA5 GUIADA5 UNIOAO OE MEOIOA: VISITAS TIPO: I PROGRAMATICO RESULTADO ESPERAOO: QUE LOS GRUPO$ SOLICITANTES DE VISITAS GUIADAS, CONOZCAN LA PROPUESTA

MUSEOGAAFICA DE LA INSTITUCl6N FORMULA CALCULO: VISITAS GUIADAS ENTRE VISITAS PROGRAMADAS POR 100 INTERPRETACION: ES El INDICE DE VISIT AS GUIADAS QUE SE LLEVARON A CASO ENTRE El TOTAL OE LAS QUE

PROGRAMARON EN EL TRIMESTRE O El EJERCICIO DIMENSION DEL EFIOENCIA SENTIDO: ASCEND ENT£ INOICAOOR: VALOR: ACUMULASLE FRECUENC1A MEOICION: TRIM ESTRAL

AVA..-,C! DU 1:IIOICADOJt: l RIME$TIU: l ~ MtSTRtl MnAASUAl AVANCE: OU TRIME.STR£ AVANCE ACIJMUI.AOO AVANCE SEMAFORO

PROG:RAMADO I AI.CANZAOO

160 "' I " EVALUACION CUALITATIVA

PROSPECTIVA

FACTOR OE COMPARACION

" PROGRAMAOO I ALCANZAOO I " RlSPfCTO 01 lA

METAANUAl Sl.$ 120 I 22• I 1S6.6$ 140 AMARILLO

DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO FU ERON MUY POCOS LOS SOLICIT ANTES OE VISIT AS GUIADAS, DEBIDO A QUE LAS ESCUE LAS SON LA PRINCIPAL FUENTE DE VISIT AS AGENDADAS Y ESTUVIERON DE VACACIONES. PARA EL CUARTO TRI MESTRE SE ESPE RA UN REPUNTE EN LA AGENDA DE VISITAS GUIAOAS, YA QUE LAS ESCUELAS SE INTERESAN EN VISITAR EL MUSED POR El ANIVERSARIO OE LA REVOLUCl6N EN NOVIEMBRE. DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACION ESTADISTICA EXTERNA EL FACTOR OE COMPARACl6N ES LA MISMA META DEL EJERCICIO ANTERIOR, LA CUAL PRESENTA UN AVANCE DEL 96% Al TECER TRIMESTRE 2015,

0~ . -.... \'~=:~: L=

LIC. P ISCILA MARGARITA

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C. MARTfN ROMAN ARMENTA LUGO CONTADOR


m GOBI ERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y


NUMERO Y NOMBRE OEL PROGRAMA: 4$ • CULTURA PARA TOOOS NOMBRE DEL PROCESO: SERVICIOS GENERALES DE APOYO ADMINISTRATIVO CLAVE PROGRAMATICA: 2llll221S302242420K4 UNIOAD RESPONSABLE: I MUSEO SONORA EN LA UNIDAO EJECUTORA: I MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N

REVOLUC16N OBJETIVO DEL PROCESO: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIERO$ ASIGNAOOSAL

MUSOR DE FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA ANUAL Y LA OPERAC16N AOECUADA DEL MISMO

DATOS OEL INDICAOOR NOMBRE INOICAOOR: INFORME TRIM ESTRAL Y CU ENT A PUBLICA UNIDAO OE MEDIOA: INFORM£ TIPO: PROGRAMATICO RESULTADO ESPERAOO: GENERACION DE INFORMES TRIMESTRALES PRESUPUESTALES. CUENTA PUSLICA. FORMULA CALCULO: INFORMES PRESENTADOS ENTRE LOS INFORMES A QUE ESTA OBLIGAOO POR 100 lNTERPRETACION: ES EL INOICE DE INFORMACION CONTABLE PRESUPUESTAL PRESENTADAA LAS

OEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES CON RELACION A LAS QUE ESTA OBLIGADA DIMENSION DEL EFICIENCIA SENTIDO: ASCENDENTE INDICADOR: VALOR: ACUMULABLE FRECUENCIA MEDICION: TRIM ESTRAL

!\VANCE on 1NDtc:M)0A: TRIMtsTIU TRIMESTRE 3

METAANUAJ. I 1---,-.oo= RA_M_AD=o-~-A-LO\=N-ZA_D_O_~---+-= ===-~ ~==~~-~ - --l

AVANC! D!L Tlt!MlSTIU AVANCE ACUMULADO

" PROGAAMA.00 Af.CAN'1ADO " AVANCE

flESPfCTO OE U. M!TAAN'UAl

s EVALUACl6N CUALITATIVA

PROSPECTIVA FACTOR DE COMPARACl6N

100 ' ' 100 so

LOS INFORM ES SE HAN PRESENTAOO EN TIEM PO Y FORMA Y SASICAMENTE CORRESPONOEN A LOS AVANCES TRIMESTRALES OE LA CU ENT A PUBLICA SE ESP ERA CUMPLIR EN Tl EM PO Y FORMA CON LA META DEL CUARTO TRIMESTRE. NO SE TIENE FACTOR OE COM PARACION DEL EJERCICIO ANTERIOR.

C. LOURDES BE

+ - -4'.-> C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

I

Trimestre 3 ETCA· 111·1S

~ GOBI ERNO DEL EST ADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y


UTADOot~

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 45 • CULTURA PARA TODOS NOMBRE DEL PROCESO: OPERACION Y GESTION DE ACTIVlDADES CULTURALES CLAVE PROGRAMATICA: 211112215302242420K3 UNIDAD RESPONSABLE: I MUSEO SONORA EN LA UNIDAO EJECUTORA: I MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION

REVOLUCION OBJETIVO DEL PROCESO: APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL EN LA ENTIOAO DATOS DEL INDICADOR NOMBRE INDICAOOR: INDICE DE EFICIENCIA EN LA REALIZACICN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS,

CONFfRENCIAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA REVOLUCION MEXICANA UNIDAD DE MEDIDA: ACCICN TIPO: I PROGRAMATICO RESULTADO ESPERAOO: ACERCAR Al PUBLICO EN GENERAL DIVERSOS TE MAS RELACIONADOS CON El PAPEL DE

SONORA EN LA REVOLUCl6N A TRAVES OE EXPOSICIONES, TALLERES Y EVENTOS CON OICHA TEMATICA

FORMULA CALCULO: EVENTOS REALIZADOS ENTRE EVENTOS PROGRAMAOOS POR 1DD INTERPRETACION: ES El fNDICE DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN RELACION A LOS

PROGRAMAOOS EN LA PLANEAOON ANUAL DIMENSION DEL EFICIENCIA SENTIOO: ASCENDENTf INDICADDR: VALOR: ACUMULASLE FRECUENCIA MEDICION: TRIMESTRAL

AVANCt: l,)t:I,, INOICAOOR: TRI MESTRE TRl\m TRE 3

MUAAN"UAL AVANCE OEL TRIMESTRE AVANCE ACUMULA.00 AV~Q ~ ll!SP£CTO DE LA

PROGRAMAOO I ALCANZAOO " PROGR,:;.,~AOO I ALCANZADO I " META A.~UAL

" • I 1' ;.:33.,33 1S 1 4$ I 2SO !87 S

EVALUACl6N CUAUTATTVA LA META FUE SUP ERA DA EN EL TRIMESTRE ORIGIN ADO POR LOS CON VEN I OS DE COLAB0RACl6N QUE SE HAN VEN I DO CELEBRANDO CON INSTITUOONES EDUCATIVAS Y OTROS ORGANISMOS CULTURALES

PROSPECTIVA GRACIAS A LA VINCULACIQN Y CONVENIOS OE COLAS0RAC16N CELESRADOS, SE ESPERA SEGUIR SUPERANDO LA META, DEBI DO A QUE EN NOVIEMBRE SE FESTEJA LA REVOLU06N MEXICANA Y SE ALISTAN ACTIVIDAOES RELACIONADAS CON EL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCl6N OE 1917

FACTOR DE COMPARACICN El FACTOR DE COMPARACION ES El TERCER TRIMESTRE DE Wl S DEL ORGANISMO. EN ESA FECHA EL AVANCE FUE DEL 108%

9:)c~\,; l1~ UC. PRISCILA MARGARITA VALEN

+ 1:-.:, C. MART[N ROMAN ARMENTA LUGO

CONTADOR

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCl6N

AN.O.LISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL

TEMAS PROPUESTOS (Pag. 60 de la Guia):

ANEXO

1. Justificaci6n de las Modificaciones al Presupuesto Original e lmpacto en Metas.

Derivado del cambio en la Direcci6n General del Museo, se indemniz6 al Director General anterior. El monto de dlcha indemnizaci6n no estaba incluido en el presupuesto 2016, para solucionar lo anterior, se ech6 mano del presupuesto asignado al capitulo 5000 bienes muebles que ascendia a$ 171,749. Se efectu6 una transferencia de ese capitulo al 1000. El monto pagado fue por $ 162,895.50.

Relacionado con lo anterior parte de la transferencia fue para la partida de asesorias legales, contables y de auditoria. La Direcci6n General consider6 necesaria la contrataci6n de un asesor legal para el manejo del proceso de liquidacl6n considerado en el parrafo anterior y otras situaciones que se derivaron del proceso de entrega-recepci6n.

Durante el ejercicio 2015, se tuvo el atraso por parte de la Tesoreria del Estado en la entrega del subsidio estatal por un monto de $ 493,530.98. El recurse fue pagado al Museo en el mes de mayo 2016. Esa cantidad se destin6 al pago del adeudo que el Recinto mantenla con el ISSSTESON, por concepto de cuotas de seguridad social de los meses de junio a diciembre 2015. Para liquidar la totalidad del adeudo, el Museo, transfiri6 de su cuenta de ingresos propios, la cantidad de$ 97,000.00. Esta operaci6n fue autorizada por la H. Junta Directiva en su sesi6n ordinaria XXIV, celebrada el 8 de julio del presente. El ingreso recibido fue afectado contra resultado de ejercicios anteriores, por corresponder al ejercicio 2015. El adeudo al lsssteson se encontraba provisionado, por haberse devengado y ejercido en 2015.

Las transferencias efectuadas no afectan la estructura programatica ni las metas presupuestadas.

En general consideramos que la operaci6n del Museo marcha normalmente, en terminos generales. La ejecuci6n del presupuesto al tercer trimestre muestra un avance del 73%

Deniro del Programa Anual se tiene un avance en las metas come sigue:

Visitas Guiadas: 140% Congresos, convenciones, ta lleres, fores, Conferencias: 188% Exposiciones iconograficas y museograficas: 133% Visitantes o turistas: 77%

ANEXO

Derivado de la celebraci6n de convenios de colaboraci6n con diversos Centres de educaci6n superior locales, asi come con instituciones o grupos culturales locales, se han generado eventos coordinados por el Museo lo que ha incidido en el avance que muestran las metas. Se tiene contemplado seguir con esa estrategia asi come la de fortalecer el contacto con escuelas del sector para la

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CONTADOR

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