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@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2013 CLIENTE: 9214922 Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 11

Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO

GAT A PRODUCTIVA MONEDA NACIONA

Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas

SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CH 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

No Aplica $5.56 $0.00

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria

7520992515 002320038954900317

SALDO ANTERIOR

$13,179.45

SALDO AL 30/ABR/2013

$15,216.96

RESUMEN DEL: 01/ABR/2013 AL 30/ABR/2013

CONTRATO 7520992515 Saldo Anterior $13,179.45 ( + ) 55 Depósitos $266,180,321.60 ( - ) 41 Retiros $266,178,284.09 SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2013 $15,216.96

Saldo Promedio $21,780.60 Días Transcurridos 30 Tasa Bruta 0.30% (Expresada en términos anuales) Tasa Neta (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido Intereses Pagados Cheques Girados Cheques Exentos

RESUMEN POR Cheques 389 5490031

0.30%

$0.00 $5.56

0 0

RETIROS $266,178,284.09

DEPOSITOS $266,180,321.60

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

01 ABR SALDO ANTERIOR VENCIMIENTO DE INVERSION

13,179.45

71292753 6,443,559.89 01 ABR TRASPASO REF 1101616599 AUT.

01 ABR 58343 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 1101616599 AUT.

711,000.00

92045 SER BCA ELEC. 270,000.00 01 ABR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2013 I ^ J P D a i í a i l l C A CLIENTE: 9214922

Página: 2 de 11 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y ALCANTARI

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 7,427,000.00 10,739.34

02 ABR VENCIMIENTO DE INVERSION 71292753 7,427,821.10

02 ABR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE

02 ABR INVERSION TRASPASO REF 1101616599 AUT.

6,858,000.00

02 ABR 00326 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

730,000.00

03 ABR 00484 SER BCA ELEC. VENCIMIENTO DE INVERSION

1,300,551.55 10,008.89

71292753 6,858,758.19 03 ABR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 6,858,000.00

03 ABR TRASPASO REF 1101616599 AUT. 81467 SER BCA ELEC. 1,340,000.00

03 ABR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 1,340,000.00 10,767.08

04 ABR VENCIMIENTO DE INVERSION

04 ABR 71292753 VENCIMIENTO DE INVERSION

6,858,758.19



04 ABR TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 96145 SER BCA ELEC. 390,000.00

04 ABR TRASPASO REF 1101616599 AUT. 96428 SER BCA ELEC. 390,000.00

04 ABR TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 96719 SER BCA ELEC. 3,251,074.26 10,599.15




08 ABR INVERSION VENCIMIENTO DE INVERSION

5,259,000.00 10,146.18

08 ABR 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

5,260,744.23

08 ABR 88201 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

1,767,000.00

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 7,025,000.00 12,890.41





FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO INVERSION 6,350,000.00

09 ABR TRASPASO REF 1101616599 AUT.


800,000.00

86979 SER BCA ELEC. 1,472,598.82 16,068.24 10 ABR VENCIMIENTO DE INVERSION


6,350,702.03

84635 SER BCA ELEC. 1,344,000.00 10 ABR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE





11 ABR INVERSION TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

10,385,000.00


2,217,014.99 16,606.56


10,386,148.12


730,000.00




15 ABR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LO REF.9752742 COMPLEMENTO PAGO CFE RASTREO: TR004 9752742

17,000,000.00 15 ABR TRASPASO REF 1101616599 AUT.

36870 SER BCA ELEC. 1,600,000.00 15 ABR TRASPASO REF. 3895499942 AUT.


71292753 SUC. BANCA DE


10,420,000.00 15,466.37






FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 16 ABR TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

02258 SER BCA ELEC. 781,102.87 15,515.49 17 ABR VENCIMIENTO DE INVERSION


71292753 SUC. BANCA DE


5,075,000.00


3,588,000.00


12,895,140.00 14,965.28


18 ABR 89503 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

845,000.00




19 ABR PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LO REF.1213932 S DE AGUA POTAB LE Y ALCANTARILLADO RASTREO: 400371304191213932

19 ABR TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 505,601.93

22 ABR 20002 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 1101616599 AUT.

7,690,389.73 91,393.03

78457 SER BCA ELEC. 2,670,000.00 22 ABR TRASPASO REF 3895499942 AUT.







11,165,000.00 16,392.49


11,166,234.35





FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 25 ABR VENCIMIENTO DE INVERSION



25 ABR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LO REF.9225401 COMPLEMENTO PAGO TRANSFERENCIAS RASTREO: TR004

25 ABR 9225401 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

8,500,000.00



25 ABR TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 95075 SER BCA ELEC. 8,347,327.33

25 ABR PAGO INTERBANCARIO REF 0013042500095685 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ICIC,ICIC/ICIC SU REF.0250413 SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA POT Y 085900956854311537 3,861.21



26 ABR VENCIMIENTO DE INVERSION


10,716,884.63







29 ABR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 10,720,456.93


29 ABR INVERSION PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR

1,670,000.00



FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LO REF.0290413 TRASPASO COMP CNA RASTREO: TR004 9743885

4,000,000.00 29 ABR TRASPASO REF 1101616599 AUT.

29 ABR 30440 SER BCA ELEC. PAGO A TERCEROS 131211 PAGO

1,390,000.00

TESOFE 8,885,674.00 13,425.85 30 ABR VENCIMIENTO DE INVERSION


10,721,648.09

30 ABR 71292753 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

1,670,185.55




1,230,000.00


1,580,000.00

30 ABR 65996 SER BCA ELEC. SU RENDIMIENTO

2,018,400.00 5.56 15,216.96

SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital Num. de Certificado: 00001000000100213975 Num. de Aprobación: 2011 Año de Aprobación: 2011 Fecha de Creación: 2013-05-02T14:54:57

Sello Digital H3PKNsJpntrIAM1/MAgpZlkiXx5pnxJdnYpa6dnRTH17d/7yNDC4oRa0o+02gg89TdQ/H6n8mjaERPzbUEJpJkUAL7Ef6v0iC/47GR q/DxsQMYRyMfD/TcAqfxLTBL9ydKZKN9qsWwArdbcSHzEr8ytN29beR3xKCfstGqcAeqE=



Banca Nacional de Mélico, S.A.. integrante del Grupo Financiero Bañóme*. BNM81Q515YB] Isabel IB Católica numen 44. Colonia Centra, Delegación Cuarj htémoc. W 0 0 0 M i (ico D,F, Tul, 12Z&-8W7

FSIÍINMS para senrlrla. I Í Í H IIOTÍ, ios Jf 5 dto íel rii: ■ Repttle ;in rabo i erlrwío de • in¡¡i «■■ t¡ fif|eta ie ■:-:■■:■■

Unidad EsaEtlaliíada Banameit

■ WínCilMe JclirttloKS-

CORPü-HAll/A í EMPFtQARJSi. Ciudad ds M í » , ia¡ Bffi ffliatCiiiülíü. CWM-iW-5658

HHIÍHEDIAN* EMPRESA Cuitó d t M t a : iHHtói Dnafalaifeí OI-PHH-OT

15.deSeitieníire He. f l *tn-. Piso, tul. Centra, NPMCDD.F. Caneoafectan ice: artarariHiesíín¡(23 naBamei C Í ' :

IHPÜÍTANTL - Si J K H ndüAr IUM adaniciúi íoflfti ib «stada dt cuenta, tiwn W días, nnlmleii posteriHU ni EAÍE *1el HKOW. Para eta pnr lamr irán» a la llnidail fjiiiKiíAiaira Banainnii. ' Incun* sBíKoacioiiBle pnadtt gtnEis MmisiaiB,

CMDIISEF Cínlra de lientién MítáDki: 53-41-QÍ-9J ÓHIJBD WÍHBÜ

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Glosario de Abreviaturas IER PRIMER 1LSMLS DOLARES PROM PROMEDIO

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EFE/EFEOTt ESTADO OE CUENTA 1 )

REACIIV MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN AU1 AUTOMAT1CAMTDRIZÍCIÜN

ED0DECT1 EFE/EFEOTt EFECTIVO

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IPER BARCANEIF-ERSOHAL ELEC/EIECTÍ ELECTRÓNICA IEC REEEP01HI SECHAUDOÍAI IPtff BANCANE1 PR0FE5BNA1 EHP EMPRESARIAL IECH REEEP01HI SECHAUDOÍAI

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