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Uruapan Michoacan a 03 de Septiembre de 1998
“ANÁLISIS DEL ESQUEMA TARIFARIO Y PROPUESTA DE INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, SANEAMIENTO Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.”
ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS3
1. ANÁLISIS DE TOMAS DEL PADRÓN DE USUARIOS
a. Padrón de usuarios en general5
b. Padrón de Usuarios clasificación: Con drenaje y sin drenaje.6
c. Padrón de Usuarios Cobrable, clasificado por Tipo de Servicio7
2. ANÁLISIS DEL VALOR DEL PADRÓN DE USUARIOS
a. Valor del Padrón de Usuarios con Servicio de Cuota Fija, considerando tarifas 2017 (incluye Tarifa Social)8
b. Valor del Padrón de Usuarios con Servicio Medido, considerando tarifas 2017 (incluye Tarifa Social)9
c. Valor total del Padrón de Usuario considerando tarifas 2017 (incluye tarifa social)11
3. ANÁLISIS DE COBERTURA DE COBRANZA Y PROYECCIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS
a. Cobertura de cobranza anual (tomas) y cartera por cobrar (importes), histórica del Padrón de usuarios.12
b. Proyección de cobertura por cobranza del rezago para el año 201713
4. INGRESOS POR TOMAS NUEVAS Y REGULARIZACIONES14
5. OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN15
6. OTROS INGRESOS16
7. PROYECCIÓN DE COSTOS POR OPERACIÓN DEL SISTEMA Y OTROS EGRESOS17
8. PROPUESTA DE INCREMENTO AUTORIZADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO.
a. Incremento del 9% estimando un 82% en Ingresos por recaudación de cuenta corriente, considerando tomas con tarifa social y un 85% de cobertura del rezago.20
9. EFECTO DEL INCREMENTO EN LAS TARIFAS MENSUAL Y ANUAL21
10. AJUSTE MENSUAL Y ANUAL A LAS TARIFAS DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE INCREMENTO22
11. ANEXOS23
a. Proyección de costos para el año 2018.24
b. Proyección de obras y acciones27
c. Solicitud de devolución del IVA28
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es importante mencionar que el ejercicio fiscal 2018 se prevé difícil y complicado para nuestro Organismo Operador. La CAPASU deberá afrontar en su operatividad el incremento en precios, que de acuerdo al Índice de Inflación proyectado para el año 2018, por el Banco de México, sea de 6.28% respecto al año 2017; y que impactará directamente a nuestros insumos en Materiales y Servicios Generales, egresos que solo podrán ser cubiertos con eficiencia y efectividad.
A principios de año, habremos de revisar las Condiciones Generales de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de la CAPASU (SUTCAP), tal como lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo. Aunado a esto y en cumplimiento a la nueva “Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios” que entrará en vigor para el ejercicio fiscal 2018, este Organismo no podrá incrementar en más del 3% sus erogaciones por prestación de servicios personales subordinados y demás prestaciones de previsión social; es decir que estamos comprometidos con incrementar la eficiencia en la operatividad en beneficio de la ciudadanía, y no en ejercer más gasto en sueldos y salarios.
Aunado a esto, absorberemos el impacto en el incremento de las tarifas eléctricas, además del incremento en el consumo de este servicio dada la puesta en operación de tres pozos profundos (220m de profundidad), que se ubicarán en las zonas oriente y poniente de la ciudad con la finalidad de proporcionar y/o mejorar el servicio de abastecimiento a las colonias de estos sectores.
Así mismo, se espera que en el año 2018 la puesta en marcha de la Planta Tratadora de aguas residuales San Antonio llegue al 100% de su capacidad de operación y estimamos que la erogación que realice nuestro Organismo, por el Saneamiento de las aguas residuales sea de $1’648,000.00 mensuales, con un costo total anual de $19’776,000.00.
Sin embargo, pensando en los usuarios y lo complicado del panorama económico nacional, hemos establecido en los primeros tres meses del ejercicio fiscal 2018 un programa gradual de descuentos para los usuarios cumplidos, que liquiden sus adeudos durante el primer trimestre del año, mismos que van desde un 100% hasta el 25% de descuento, en el ajuste que por incremento que tenga la tarifa.
.
1. ANÁLISIS DE TOMAS DEL PADRÓN DE USUARIOS.
a. Padrón de Usuarios General.
El análisis se concentrará en las tomas cobrables 92,394 que representan el 99.08% del Padrón de Usuarios; puesto que las tomas que nos representan el 0.92% restante no son cobrables ya que, se encuentran en un proceso de instalación o suspendidas temporalmente por el usuario.
b. Padrón de Usuarios clasificación: Con drenaje y sin drenaje.
Por no contar con la infraestructura de alcantarillado en algunas de las zonas de la ciudad, algunas tomas se encuentran exentas del pago de las tarifas por concepto de Alcantarillado y Saneamiento, por tanto, el padrón de usuarios cobrable se encuentra subdividido de la siguiente manera:
c. Padrón de Usuarios Cobrable, clasificado por Tipo de Servicio.
La Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, en su Artículo 27, impone la obligatoriedad de la medición del servicio, y solo a aquellas tomas que no poseen un medidor instalado, se les cobrará de acuerdo a una cuota fija.
En base a esta disposición y a la base de datos de la CAPASU, se desglosa el padrón de usuarios cobrable de la siguiente manera:
2. ANÁLISIS DEL VALOR DEL PADRÓN DE USUARIOS.
a. Valor del Padrón de Usuarios con Servicio de Cuota Fija, considerando tarifas 2017 (Incluye Tarifa Social).
b. Valor del Padrón de Usuarios con Servicio Medido, considerando tarifas 2017 (Incluye Tarifa Social).
Considerando que las tarifas de Servicio Medido se calculan por metro cúbico consumido, para hacer una proyección sobre este costo autorizado tomaremos rangos promedios según el Uso y la Zona:
*FUENTE: REPORTE DEL SISTEMA COMERCIAL
Por tanto, de acuerdo a las tarifas de servicio medido, el costo del padrón quedaría de la siguiente manera:
c. Valor Total del Padrón de Usuarios, considerando tarifas 2017 (Incluye Tarifa Social).
3. ANÁLISIS DE COBERTURA DE COBRANZA Y PROYECCIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS.
a. Cobertura de Cobranza Anual (tomas) y Cartera por Cobrar (importes), Histórica del Padrón de Usuarios.
b. Proyección de cobertura por cobranza del Rezago para 2018.
4. INGRESOS POR TOMAS NUEVAS Y REGULARIZACIONES.
5. OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN.
6. OTROS INGRESOS
Adicionalmente, CAPASU tendrá ingresos extraordinarios gestionados por otros conceptos:
7. PROYECCIÓN DE COSTOS POR OPERACIÓN DEL SISTEMA Y OTROS EGRESOS.
Incremento proyectado del 3% en sueldos y salarios y previsión social y seguridad social y 6% en recursos materiales y servicios generales.
Así mismo, se tienen egresos extraordinarios en los que en algunos conceptos es necesario limitarnos debido a que no es posible ejecutarlos en su totalidad, con esto nos referimos a lo siguiente:
8. ESCENARIO DE INCREMENTO DEL 9% EN LAS TARIFAS.
a. Incremento del 9% estimando un 82% en Ingresos por recaudación de cuenta corriente, considerando tomas con tarifa social y un 85% de cobertura del rezago.
9. EFECTO DEL INCREMENTO EN LAS TARIFAS MENSUAL Y ANUAL.
10. AJUSTE MENSUAL Y ANUAL A LAS TARIFAS DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE INCREMENTO.
11. ANEXOS
a. Anexo: proyección de costos para el año 2018.
b. Proyección de obras y acciones
c. Solicitud de devolución de IVA
Esquema Tarifario y Propuesta de Tarifas 2018 Página 28
Doméstica Popular29,94525,5514,394
Doméstica Media40,39138,9111,480
Doméstica Residencial2,8912,87120
TOTAL DOMESTICAS73,22767,3335,894
Comercial Unico4,6844,579105
Comercial Preferencial1381326
Comercial Bajo Consumo2362288
Comercial Medio Consumo13,76113,558203
TOTAL COMERCIALES18,81918,497322
TOTAL INDUSTRIALES3483399
86,1696,225
93.26%6.74%
T O T A L E S
92,394
100%
TOMAS SIN DRENAJEUSO/ZONA
TOTAL DE TOMAS
COBRABLES
TOMAS CON DRENAJE
Doméstica Popular29,9454,23025,715
Doméstica Media40,39118,15822,233
Doméstica Residencial2,8916412,250
TOTAL DOMESTICAS73,22723,02950,198
Comercial Unico4,6843,2041,480
Comercial Preferencial1387167
Comercial Bajo Consumo23686150
Comercial Medio Consumo13,76184612,915
TOTAL COMERCIALES18,8194,20714,612
TOTAL INDUSTRIALES3483480
27,58464,810
29.85%70.15%
T O T A L E S (Padrón Cobrables)
92,394
100%
USO/ZONA
TOTAL DE TOMAS
COBRABLES
SERVICIO MEDIDOCUOTA FIJA
AguaAlcantarilladoSaneamientosuma anual
Popular7,295$500.00$2,006,125.00$729,500.00$911,875.00$3,647,500.00
Media Baja3690$500.00$1,014,750.00$369,000.00$461,250.00$1,845,000.00
Media5061$908.16$2,527,665.84$919,482.48$1,149,049.44$4,596,197.76
3a. Edad
S.D.S
539$500.00$269,500.00$0.00$0.00$269,500.00
S.D.S.3870$579.81$2,243,864.70$0.00$0.00$2,243,864.70
3a Edad1958$726.48$782,339.85$284,487.22$355,629.58$1,422,456.65
C.D.S.12053$908.11$6,019,968.40$2,189,079.42$2,736,349.27$10,945,397.10
Baja 3a
Edad
1069$908.10$533,923.27$194,153.92$242,684.91$970,762.11
Bajo4698$1,410.66$3,645,009.22$1,325,457.90$1,656,822.37$6,627,289.49
3a Edad2868$908.10$1,432,452.71$520,891.90$651,094.79$2,604,439.40
Media3805$1,700.46$3,558,641.59$1,294,051.49$1,617,564.36$6,470,257.43
Alta 3a
Edad
144$1,700.48$134,678.17$48,973.48$61,217.86$244,869.51
Alto898$2,782.62$1,374,335.09$499,758.22$624,697.77$2,498,791.08
3a Edad637$2,289.79$802,225.82$291,718.48$364,650.33$1,458,594.64
Residencial1613$4,579.58$4,062,769.96$1,477,370.90$1,846,713.62$7,386,854.48
Único1480$5,313.89$4,325,509.60$1,572,912.58$1,966,140.73$7,864,562.91
Pref.67$6,642.37$244,771.34$89,007.76$111,259.70$445,038.80
Bajo
Consumo
150$1,275.24$105,207.37$38,257.23$47,821.53$191,286.13
Medio
Consumo
12915$2,241.35$15,920,897.71$5,789,417.35$7,236,771.69$28,947,086.74
0$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
64,810$51,004,635.66$17,633,520.30$22,041,592.96$90,679,748.92Totales
Suma anual
por toma
TIPOUSO Y ZONA
13,482
Residencial2,250
Comercial14,612
Industrial
No. de
tomastotales por padrón
Tarifa social16,046
Domestica34,152
Popular18,420
Media
USO/ZONA
CONSUMO
PROMEDIO
MENSUAL
Domestica Popular S/D 3E
15
Domestica Popular S/D 15
Domestica Popular 3 E15
Domestica Popular15
Domestica Media Baja 3E11
Domestica Media baja 11
Domestica Media 3E14
Domestica Media14
Domestica Media Alta 3E16
Domestica Media Alta 16
Domestica Residencial 3E16
Domestica Residencial 16
Comercial Unico
29
Comecial Preferencial187
Comercial Bajo Consumo14
Comercial Medio Consumo14
Industrial65
Tarifa Social0
AguaAlcantarilladoSaneamientosuma anual
Popular645$500.00$177,375.00$64,500.00$80,625.00$322,500.00
Media Baja450$500.00$123,750.00$45,000.00$56,250.00$225,000.00
Media859$908.16$429,018.96$156,063.12$195,027.36$780,109.44
3a. Edad S.D.S1$500.04$500.04$0.00$0.00$500.04
S.D.S.847$500.04$423,533.88$0.00$0.00$423,533.88
3a Edad165$528.84$47,992.23$17,451.72$21,814.65$87,258.60
C.D.S.2572$661.08$935,163.77$340,059.55$425,074.44$1,700,297.76
Baja 3a Edad225$558.48$69,111.90$25,131.60$31,414.50$125,658.00
Bajo8196$941.22$4,702,356.65$1,709,947.87$1,301,934.60$7,714,239.12
3a Edad708$784.53$247,424.76$89,972.64$218,049.84$555,447.24
Media7418$1,277.52$5,026,110.41$1,827,676.51$2,622,856.44$9,476,643.36
Alta 3a Edad10$1,576.17$7,778.76$2,828.64$5,154.30$15,761.70
Alto292$1,970.43$331,112.23$120,404.45$123,848.88$575,365.56
3a Edad57$2,120.67$53,187.16$19,340.78$48,350.25$120,878.19
Residencial584$3,640.05$1,089,831.60$396,302.40$639,655.20$2,125,789.20
Único3204$4,381.26$7,720,550.64$2,807,472.96$3,509,533.44$14,037,557.04
Pref.71$64,051.34$2,501,206.83$909,529.76$1,136,908.80$4,547,645.38
Bajo Consumo86$765.60$36,212.88$13,168.32$16,460.40$65,841.60
Medio Consumo846$1,339.02$623,018.09$226,552.03$283,240.80$1,132,810.92
348$19,914.79$3,811,690.47$1,386,069.26$1,732,586.58$6,930,346.31
27,584$28,356,926.25$10,157,471.62$12,448,785.48$50,963,183.35Totales
Tarifa social1,954
Domestica21,075
Popular3,585
Media16,849
Residencial641
USO Y ZONA
Comercial4,207
Industrial
No. de
tomastotales por padrón
Suma anual por
toma
TIPO
AguaAlcantarilladoSaneamientosuma anual
Popular7,940$330,833.33$2,183,500.00$794,000.00$992,500.00$3,970,000.00
Media Baja4140$172,500.00$1,138,500.00$414,000.00$517,500.00$2,070,000.00
Media5920$448,025.60$2,956,684.80$1,075,545.60$1,344,076.80$5,376,307.20
3a. Edad S.D.S540$22,500.00$270,000.04$0.00$0.00$270,000.04
S.D.S.4717$222,283.22$2,667,398.58$0.00$0.00$2,667,398.58
3a Edad2123$125,809.60$830,332.08$301,938.94$377,444.23$1,509,715.25
C.D.S.14625$1,053,807.90$6,955,132.17$2,529,138.97$3,161,423.71$12,645,694.86
Baja 3a Edad1294$91,368.34$603,035.17$219,285.52$274,099.41$1,096,420.11
Bajo12894$1,195,127.38$8,347,365.87$3,035,405.77$2,958,756.97$14,341,528.61
3a Edad3576$263,323.89$1,679,877.47$610,864.54$869,144.63$3,159,886.64
Media11223$1,328,908.40$8,584,752.00$3,121,728.00$4,240,420.80$15,946,900.79
Alta 3a Edad154$21,719.27$142,456.93$51,802.12$66,372.16$260,631.21
Alto1190$256,179.72$1,705,447.32$620,162.66$748,546.65$3,074,156.64
3a Edad694$131,622.74$855,412.98$311,059.27$413,000.58$1,579,472.83
Residencial2197$792,720.31$5,152,601.56$1,873,673.30$2,486,368.82$9,512,643.68
Único4684$1,825,176.66$12,046,060.24$4,380,385.54$5,475,674.17$21,902,119.95
Pref.138$416,057.02$2,745,978.17$998,537.52$1,248,168.50$4,992,684.18
Bajo Consumo236$21,427.31$141,420.25$51,425.55$64,281.93$257,127.73
Medio Consumo13761$2,506,658.14$16,543,915.80$6,015,969.38$7,520,012.49$30,079,897.66
348$577,528.86$3,811,690.47$1,386,069.26$1,732,586.58$6,930,346.31
92,394$73,082,877.11$25,507,446.32$31,636,301.63$141,642,932.26
USO Y ZONATIPO
No. de
tomas
Suma anual por toma
totales por padrón
Comercial4,822
Industrial
Totales
Domestica55,227
Popular22,005
Media30,331
Residencial2,891
TARIFA SOCIAL18,000
AÑOALCANCEAÑOALCANCEAÑOALCANCE
201378%201378%201347%
201478%201474%201446%
201574%201568%201538%
201678%201688%201650%
201780%201781%201750%
44,207,930.91$ 20,599,351.10$
20,093,567.41$
20,578,367.38$ 44,676,799.59$
52,614,746.78$
CARTERA POR COBRAR DE REZAGOINGRESO POR REZAGO
59,403,512.55$
65856
70740 29,773,334.00$
* año 2017 es proyectado de agosto a dic.
94,749,801.47$ 83,550,654.16$
34,776,565.81$ 69,551,904.94$
90,170,054.45$ 61,470,252.54$
PADRON
COBRABLE
TOMAS
PAGADAS
85565
87197
111,884,283.46$
88621
90927
138,099,445.44$ 7359592394
86,554,758.72$
56,667,740.93$
63,989,204.39$
COBERTURA ANUAL DE RECUPERACION DE LA CARTERA POR COBRAR DE CUENTA CORRIENTE
RESPECTO AL POA
75,706,612.21$
INGRESO REALCARTERA POR COBRAR
66741
68014
COBERTURA ANUAL DE RECUPERACION DE LA CARTERA DEL REZAGO EXISTENTE EN SISTEMA
COBERTURA ANUAL DE COBRANZA DEL TOTAL DEL
PADRON DE USUARIOS
$ $
20132,519,154.57$ 734,199.07$ 3,253,353.64$ 3.4%
20143,725,561.03$ 1,097,848.95$ 4,823,409.98$ 5.0%
20156,202,869.35$ 1,807,527.85$ 8,010,397.20$ 8.4%
201617,965,050.25$ 5,597,357.96$ 23,562,408.21$ 24.6%
30,412,635.20$ 9,236,933.83$ 39,649,569.03$ 41.4%
201742,661,299.63$ 13,492,947.97$ 56,154,247.60$ 58.6%
73,073,934.83$ 22,729,881.80$ 95,803,816.63$
100.0%
56,112,314.33$
39,691,502.30$
33,737,776.96$
25,303,332.72$
8,434,444.24$
REZAGO 2013-2016
ACUMULADO
AÑO
AGUA Y DRENAJESANEAMIENTO
TOTAL%
MENOS PROYECCION DE INGRESO POA DE AGOSTO A DIC. 2017
CARTERA POR COBRAR 2013 - 2017 CONSIDERADA AL 31 DIC 2017
PROYECCION DE RECUPERACION DEL 85% LA CARTERA DE REZAGO 2018
AGUA Y ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO
REGULARIZACIÓNCANTIDADCOSTOTOTAL
DOMESTICA POPULAR S/D
202,214.88$ 44,297.60$
DOMESTICA POPULAR C/D
452,542.99$ 114,434.55$
DOMESTICA MEDIA BAJA
1803,178.05$ 572,049.00$
DOMESTICA MEDIA
1603,467.85$ 554,856.00$
DOMESTICA MEDIA ALTA
254,949.44$ 123,736.00$
DOMESTICA RESIDENCIAL
226,746.40$ 148,420.80$
SUBTOTAL REGULARIZACIONES4521,557,793.95$
CONTRATACIONES TOMAS NUEVAS 2018REGULARIZACIONESTOTAL
OBSERVACION
3,753,598.91$ 3,075,000.00$ 6,828,598.91$
SE CONSIDERO INGRESO DEL AÑO
2017 MAS UN 5%
8,386,392.86$ INGRESO TOTAL DE CONTRATOS 2018
INGRESOS POR REGULARIZACIÓN TOMAS CLANDESTINAS
CONCEPTO INGRESO A JULIO 2017
INGRESO TOTAL
PROYECTADO A DIC
2017
INGRESO TOTAL
PROYECTADO A DIC
2018
INGRESOS VARIOS $ 1,572,683.20 $ 2,996,028.34 $ 3,355,551.74
$ 8,619,588.15
DERECHOS DE CONEXIÓN
CONCEPTOSPROYECCIÓN 2018
IVA DE OBRA PUBLICA 2018 $ 5,607,144.20
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (PRODER 2018) $ 11,992,387.62
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
(PROSANEAR 2018)
$ 7,354,387.62
SUBTOTAL OTROS INGRESOS $ 24,953,919.44
OTROS INGRESOS
CONCEPTOSANUAL
Gastos Financieros 103,805.71$
Otros Gastos (Comisiones, recargos, subsidios) 2,381,480.40$
Aportacion Federal 19,346,775.24$
Aportacion Estatal -$
Aportacion Municipal 16,405,020.19$
Recursos Propios para Obra Publica -$
Convenio Conafor 2017 678,000.00$
Adicionales Inversion (Equipamiento, Herramientos) 5,607,144.20$
Pasivos por Operación -$
SUBTOTAL OTROS EGRESOS 44,522,225.75$
1.-70,933,364.04$
2.-24,839,588.58$
3.-30,827,500.24$
5.-25,303,332.72$
6.-8,434,444.24$
7.-4,539,356.67$
8.-8,386,392.86$
9.-8,619,588.15$
10.-3,355,551.74$
185,239,119.23$
165,657,293.35$
19,581,825.89$
24,953,919.44$
44,522,225.75$
$ 210,193,038.67
$ 210,179,519.09
$ 13,519.58
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO SANITARIO
SANEAMIENTO
REZAGO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
REZAGO SANEAMIENTO
ACCESORIOS
TOMAS NUEVAS
DERECHOS DE CONEXIÓN
OTROS INGRESOS
SUBTOTAL DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN
EGRESOS POR OPERACIÓN
SUPERAVIT O DÉFICIT POR OPERACIÓN DEL SISTEMA
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
COMERCIAL
POPULARMEDIA RESIDENCIALÚNICO
75.68$ 141.71$ 381.63$ 442.82$
9%82.49$ 154.46$ 415.98$ 482.68$
COMERCIAL
POPULARMEDIA RESIDENCIALCOMERCIAL
908.10$ 1,700.46$ 4,579.56$ 5,313.89$
9%989.83$ 1,853.50$ 4,991.72$ 5,792.14$
ZONA Y USO
DOMÉSTICA
TARIFAS 2017
TARIFAS MENSUALES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ZONA Y USO
DOMÉSTICA
TARIFAS 2017
TARIFAS ANUALES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
COMERCIAL
POPULARMEDIA RESIDENCIALCOMERCIAL
9%6.81$ 12.75$ 34.35$ 39.85$
COMERCIAL
POPULARMEDIA RESIDENCIALCOMERCIAL
9%81.73$ 153.04$ 412.16$ 478.25$
AJUSTE A TARIFAS ANUALES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ZONA Y USO
DOMÉSTICA
AJUSTE A TARIFAS MENSUALES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ZONA Y USO
DOMÉSTICA
ENERO A JUNIO
EJERCIDO
JULIO A DICIEMBRE
AJUSTADO POA 2017
TOTAL ANUALVARIACION VS 2017
%
VARIACION
17,708,061.61$ 17,493,374.45$ 35,201,436.06$ 36,257,479.14$ 1,056,043.08$ 3.0%
-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!
662,696.47$ 743,854.98$ 1,406,551.45$ 1,448,748.00$ 42,196.54$ 3.0%
18,370,758.08$ 18,237,229.43$ 36,607,987.51$ 37,706,227.14$ 1,098,239.63$ 3.0%
2,613,616.15$ 2,541,645.67$ 5,155,261.82$ 5,309,919.68$ 154,657.85$ 3.0%
69,431.77$ 43,082.15$ 112,513.92$ 115,889.34$ 3,375.42$ 3.0%
491,585.45$ 1,074,087.60$ 1,565,673.05$ 1,612,643.24$ 46,970.19$ 3.0%
85,228.73$ 48,201.74$ 133,430.47$ 137,433.39$ 4,002.91$ 3.0%
399,815.44$ 138,228.93$ 538,044.37$ 571,672.14$ 33,627.77$ 6.0%
279,697.77$ 107,830.69$ 387,528.46$ 399,154.32$ 11,625.85$ 3.0%
220,944.41$ 623.97$ 221,568.38$ 228,215.43$ 6,647.05$ 3.0%
302,711.07$ 1,167,826.60$ 1,470,537.67$ 1,514,653.80$ 44,116.13$ 3.0%
1,200.67$ 1,133.45$ 2,334.12$ 2,404.14$ 70.02$ 3.0%
240,083.29$ 33,268.58$ 273,351.87$ 281,552.43$ 8,200.56$ 3.0%
27,300.00$ 72,359.18$ 99,659.18$ 102,648.96$ 2,989.78$ 3.0%
390,981.80$ 323,313.97$ 714,295.77$ 735,724.64$ 21,428.87$ 3.0%
2,287,515.83$ 1,694,479.71$ 3,981,995.54$ 4,101,455.41$ 119,459.87$ 3.0%
2,287,515.91$ 1,694,480.42$ 3,981,996.33$ 4,101,456.22$ 119,459.89$ 3.0%
3,309,563.61$ 2,938,743.01$ 6,248,306.62$ 6,435,755.82$ 187,449.20$ 3.0%
13,007,191.90$ 11,879,305.68$ 24,886,497.58$ 25,650,578.95$ 764,081.37$ 3.0%
1,182,783.66$ 891,173.48$ 2,073,957.14$ 2,136,175.85$ 62,218.71$ 3.0%
1,661,750.25$ 1,300,119.38$ 2,961,869.63$ 3,050,725.72$ 88,856.09$ 3.0%
2,093,915.96$ 1,780,646.95$ 3,874,562.91$ 3,990,799.80$ 116,236.89$ 3.0%
4,938,449.87$ 3,971,939.81$ 8,910,389.68$ 9,177,701.37$ 267,311.69$ 3.0%
5,530.80$ 1,302.43$ 6,833.23$ 7,260.31$ 427.08$ 6.0%
110,867.70$ 147,312.05$ 258,179.75$ 274,315.98$ 16,136.23$ 6.0%
140,397.93$ 85,297.14$ 225,695.07$ 239,801.01$ 14,105.94$ 6.0%
4,868.88$ 8,761.81$ 13,630.69$ 14,482.61$ 851.92$ 6.0%
1,471,868.59$ 1,440,411.12$ 2,912,279.71$ 3,094,297.19$ 182,017.48$ 6.0%
2,138,135.21$ 2,960,840.37$ 5,098,975.58$ 5,417,661.56$ 318,685.97$ 6.0%
151,863.34$ 4,569.45$ 156,432.79$ 166,209.83$ 9,777.05$ 6.0%
91,886.03$ -$ 91,886.03$ 97,628.91$ 5,742.88$ 6.0%
139,872.62$ 68,711.54$ 208,584.16$ 221,620.67$ 13,036.51$ 6.0%
15,604.22$ -$ 15,604.22$ 16,579.48$ 975.26$ 6.0%
401,856.69$ 113,379.05$ 515,235.74$ 547,437.97$ 32,202.23$ 6.0%
436,869.00$ 418,790.07$ 855,659.07$ 909,137.76$ 53,478.69$ 6.0%
207,805.95$ 178,217.31$ 386,023.26$ 410,149.72$ 24,126.45$ 6.0%
118,405.54$ 76,740.79$ 195,146.33$ 207,342.98$ 12,196.65$ 6.0%
1,595.81$ 612.10$ 2,207.91$ 2,345.91$ 137.99$ 6.0%
-$ 4,041.60$ 4,041.60$ 4,294.20$ 252.60$ 6.0%
5,437,428.31$ 5,508,986.84$ 10,946,415.15$ 11,630,566.10$ 684,150.95$ 5.9%
Revistas, codigos y leyes
SUMAS
Reactivos para Laboratorio
Refacciones en General
Suministro de Cloro
Varios Artículos
Herramientas y Accesorios
Material y Eq. Laboratorio
RECURSOS
MATERIALES
Artículos de Limpieza
Formas Impresas
Insumos de Cómputo
Maderas y Derivados
Material de Albañileria
Material de Fontanería
Material Eléctrico
Otros Materiales
Papelería
SEGURIDAD
SOCIAL
Aportaciones al Infonavit
Aportaciones RCV
Cuotas obrero patronales
IMSS
SUMAS
Fondo de ahorro
Gastos funerarios
Beca escolar
Premio de Puntualidad
Premio de Asistencia
Despensa
PREVISION
SOCIAL
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional
Apoyos al SUTCAP
Uniformes
Indemnizaciones
Festejos y eventos internos
Prima de antigüedad
Despensas navideñas
CONCEPTOS
COSTOS 2017PROYECCION DE COSTOS 2018
SUELDOS Y
SALARIOS
Sueldo normal
Compensaciones
Tiempo extra
SUMAS
SUMAS
ENERO A JUNIO
EJERCIDO
JULIO A DICIEMBRE
AJUSTADO POA 2017
TOTAL ANUALVARIACION VS 2017
%
VARIACION
-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!
179,293.80$ 64,290.62$ 243,584.42$ 258,808.45$ 15,224.03$ 6.0%
126,956.45$ -$ 126,956.45$ 134,891.23$ 7,934.78$ 6.0%
4,178.00$ 51,551.69$ 55,729.69$ 59,212.79$ 3,483.11$ 6.0%
-$ 6,400,000.00$ 6,400,000.00$ 19,776,000.00$ 13,376,000.00$ 68.0%
-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!
-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!
38,682.54$ 129,916.09$ 168,598.63$ 179,136.05$ 10,537.41$ 6.0%
33,700.00$ 29,523.33$ 63,223.33$ 67,174.79$ 3,951.46$ 6.0%
25,315.51$ 44,237.31$ 69,552.82$ 73,899.88$ 4,347.05$ 6.0%
367,478.40$ 381,117.26$ 748,595.66$ 771,053.52$ 22,457.87$ 3.0%
739,761.31$ 1,077,236.32$ 1,816,997.63$ 1,871,507.56$ 54,509.93$ 3.0%
21,660.02$ 92,065.31$ 113,725.33$ 120,833.16$ 7,107.83$ 6.0%
-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!
2,744.32$ 2,485.97$ 5,230.29$ 5,557.18$ 326.89$ 6.0%
92,500.00$ 145,563.58$ 238,063.58$ 252,942.55$ 14,878.97$ 6.0%
18,000.83$ 2,863.85$ 20,864.68$ 22,168.72$ 1,304.04$ 6.0%
-$ 36,862.67$ 36,862.67$ 39,166.58$ 2,303.92$ 6.0%
185,281.95$ 166,458.81$ 351,740.76$ 373,724.56$ 21,983.80$ 6.0%
5,300.00$ 380,250.17$ 385,550.17$ 409,647.05$ 24,096.89$ 6.0%
6,996.57$ 8,508.76$ 15,505.33$ 16,474.41$ 969.08$ 6.0%
101,872.43$ 307,146.18$ 409,018.61$ 434,582.27$ 25,563.66$ 6.0%
5,420.00$ 10,314.59$ 15,734.59$ 16,718.00$ 983.41$ 6.0%
126,680.08$ 47,201.60$ 173,881.68$ 184,749.28$ 10,867.60$ 6.0%
2,272,451.30$ 1,089,243.36$ 3,361,694.66$ 3,462,545.50$ 100,850.84$ 3.0%
20,672.83$ -$ 20,672.83$ 21,293.01$ 620.18$ 3.0%
65,755.75$ 228,437.07$ 294,192.82$ 312,579.87$ 18,387.05$ 6.0%
652,261.57$ 392,678.00$ 1,044,939.57$ 1,110,248.29$ 65,308.72$ 6.0%
258,107.45$ 203,305.74$ 461,413.19$ 490,251.51$ 28,838.32$ 6.0%
626,203.46$ 273,177.15$ 899,380.61$ 955,591.90$ 56,211.29$ 6.0%
38,965.60$ 152,058.46$ 191,024.06$ 202,963.06$ 11,939.00$ 6.0%
35,000.00$ 74,762.54$ 109,762.54$ 116,622.70$ 6,860.16$ 6.0%
116,667.35$ 173,743.02$ 290,410.37$ 308,561.02$ 18,150.65$ 6.0%
43,734.72$ 52,849.28$ 96,584.00$ 102,620.50$ 6,036.50$ 6.0%
20,411.69$ 26,907.43$ 47,319.12$ 50,276.57$ 2,957.45$ 6.0%
187,085.41$ 150,000.00$ 337,085.41$ 358,153.25$ 21,067.84$ 6.0%
1,000.00$ 32,298.83$ 33,298.83$ 35,380.01$ 2,081.18$ 6.0%
-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!
-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!
-$ 5,877.52$ 5,877.52$ 6,244.87$ 367.35$ 6.0%
1,806,913.97$ 2,883,184.17$ 4,690,098.14$ 4,830,801.09$ 140,702.94$ 3.0%
8,227,053.31$ 15,116,116.68$ 23,343,169.99$ 37,432,381.20$ 14,089,211.21$ 37.6%
Donaciones
Programa de Empleo
Temporal
SUMAS
Daños a terceros
Pérdidas por Casos Fortuitos
Primas de Seguro y Fianza
Publicidad y Promoción
Radio
Renta de Maquinaria
Servicio de Pipas
5% al millar
Programa de Mejora
Mantto. Equipo de Bombeo
Mantto. Equipo de Cómputo
Mantto. Instal. Eléctricas
Mantto. De Transporte
Servicios Profesionales de
Servicios Varios
Teléfono
Viajes y Viáticos
Analisis en aguas
Fletes y Maniobras
Gratificaciones por Servicios
Honorarios
Impuestos del 2% s/ Sueldos
Impuestos y Derechos
Internet
SERVICIOS
GENERALES
Amortizaciones
Arrendamientos
Atención a Funcionarios
Capacitación y Desarrollo
Contratistas
Depreciaciones
Cuotas y Suscripciones
Mantto. Electromecánico
Mantto. Herramientas y Eq.
Mantto. Instalaciones y
Mantto. Mobiliario y Eq. Oficina
No Deducibles
Obras y Proyectos de Trabajo
ISCAS
Mantto. Eq. Radio Comunic.
CONCEPTOS
COSTOS 2017PROYECCION DE COSTOS 2018
ENERO A JUNIO
EJERCIDO
JULIO A DICIEMBRE
AJUSTADO POA 2017
TOTAL ANUALVARIACION VS 2017
%
VARIACION
8,434,082.55$ 8,516,863.34$ 16,950,945.89$ 22,101,303.30$ 5,150,357.42$ 23.0%
1,275,571.11$ 1,182,555.69$ 2,458,126.80$ 2,611,759.73$ 153,632.93$ 6.0%
5,739,650.02$ 5,791,492.25$ 11,531,142.27$ 11,992,387.96$ 461,245.69$ 4.0%
3,381,510.05$ 3,690,016.51$ 7,071,526.56$ 7,354,387.62$ 282,861.06$ 4.0%
18,830,813.73$ 19,180,927.78$ 38,011,741.51$ 44,059,838.60$ 6,048,097.09$ 14.0%
68,811,695.20$ 73,894,506.21$ 142,706,201.41$ 165,657,293.35$ 22,951,091.93$ 13.9%
69,100.01$ 31,682.24$ 100,782.25$ 103,805.71$ 3,023.47$ 3.0%
29,605.80$ 1,286,449.48$ 1,316,055.28$ 2,381,480.40$ 1,065,425.12$ 45.0%
5,925,273.27$ 8,677,596.46$ 14,602,869.73$ 19,346,775.24$ 4,743,905.51$ 25.0%
3,910,446.63$ -$ 3,910,446.63$ -$ 3,910,446.63-$ #¡DIV/0!
3,649,750.16$ -$ 3,649,750.16$ 16,405,020.19$ 12,755,270.03$ 78.0%
24,963,648.05$ -$ 24,963,648.05$ -$ 24,963,648.05-$ #¡DIV/0!
-$ 678,000.00$ 678,000.00$ 678,000.00$ -$ 0.0%
1,322,680.87$ 14,183,260.05$ 15,505,940.92$ 10,000,000.00$ 5,505,940.92-$ -55.0%
9,686,694.51$ 9,623,210.00$ 19,309,904.51$ 15,000,000.00$ 4,309,904.51-$ -29.0%
49,557,199.30$ 34,480,198.23$ 84,037,397.53$ 63,915,081.55$ 20,122,315.98-$ -31.0%
118,368,894.50$ 108,374,704.44$ 226,743,598.94$ 229,572,374.89$ 2,828,775.96$ 1.2%
Pasivos por Operación
SUMAS
TOTAL COSTOS Y EGRESOS
SUMAS
SUBTOTAL COSTOS OPERACIÓN
OTROS EGRESOS
Gastos Financieros
Otros Gastos (Comisiones,
recargos, subsidios)
Aportacion Federal
Aportacion Estatal
Aportacion Municipal
Recursos Propios para Obra
Publica
Convenio Conafor 2017
OTROS
ENERGIA ELECTRICA
GASOLINA Y
PAGO DERECHOS AGUA
PAGO DERECHOS
DESCARGAS RESIDUALES
Adicionales Inversion (Equipamiento,
Herramientos)
CONCEPTOS
COSTOS 2017PROYECCION DE COSTOS 2018
CONCEPTOS
COSTO POR
PROGRAMA
ANUAL
Aportacion Federal $19,346,775.24
PRODDER 2018 $11,992,387.62
PROSANEAR 2018 $7,354,387.62
Aportacion Estatal -$
Aportacion Municipal $16,405,020.19
PRODDER 2018 $11,992,387.62
PROSANEAR 2018 $4,412,632.57
Obra Publica con Recursos Propios -$
Convenio Conafor 2017 678,000.00$
DEVOLUCION DE IVA (Equipamiento, Herramientos) 5,607,144.20$
Pasivos por Operación -$
SUBTOTAL OTROS EGRESOS $42,036,939.63
PROYECCION DE OBRAS Y ACCIONES 2018
CONCEPTOSCOSTOIVA POR PAGAR
COSTO POR
PROGRAMA
Aportacion Federal $16,678,254.52$2,668,520.72$19,346,775.24
PRODDER 2018
$10,338,265.19$1,654,122.43$11,992,387.62
PROSANEAR 2018
$6,339,989.33$1,014,398.29$7,354,387.62
Aportacion Municipal $14,142,258.79$2,262,761.41$16,405,020.19
PRODDER 2018
$10,338,265.19$1,654,122.43$11,992,387.62
PROSANEAR 2018
$3,803,993.60$608,638.98$4,412,632.57
Adicionales Inversion (Equipamiento, Herramientos)
$4,224,137.93$675,862.074,900,000.00$
SUBTOTAL OTROS EGRESOS $35,044,651.23
$5,607,144.20
$40,651,795.43
PROYECCION DE OBRAS Y ACCIONES 2018
TOMAS NO COBRABLES
PENDIENTES DE INSTALACIÓN
Y CANC. TEMPORALES
Doméstica Popular31,7111,76629,945
Doméstica Media41,8021,41140,391
Doméstica Residencial3,1953042,891
TOTAL DOMESTICAS76,7083,48173,227
Comercial Unico5,3306464,684
Comercial Preferencial1468138
Comercial Bajo Consumo24913236
Comercial Medio Consumo13,8145313,761
TOTAL COMERCIALES19,53972018,819
TOTAL INDUSTRIALES41769348
0.92%99.08%
93,254
100%
USO/ZONA
92,394860
TOTAL DE TOMAS
COBRABLES
PADRON TOTAL DE
TOMAS
T O T A L E S