Uruapan Michoacan a 03 de Septiembre de 1998

“ANÁLISIS DEL ESQUEMA TARIFARIO Y PROPUESTA DE INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, SANEAMIENTO Y OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.”

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS3

1. ANÁLISIS DE TOMAS DEL PADRÓN DE USUARIOS

a. Padrón de usuarios en general5

b. Padrón de Usuarios clasificación: Con drenaje y sin drenaje.6

c. Padrón de Usuarios Cobrable, clasificado por Tipo de Servicio7

2. ANÁLISIS DEL VALOR DEL PADRÓN DE USUARIOS

a. Valor del Padrón de Usuarios con Servicio de Cuota Fija, considerando tarifas 2017 (incluye Tarifa Social)8

b. Valor del Padrón de Usuarios con Servicio Medido, considerando tarifas 2017 (incluye Tarifa Social)9

c. Valor total del Padrón de Usuario considerando tarifas 2017 (incluye tarifa social)11

3. ANÁLISIS DE COBERTURA DE COBRANZA Y PROYECCIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS

a. Cobertura de cobranza anual (tomas) y cartera por cobrar (importes), histórica del Padrón de usuarios.12

b. Proyección de cobertura por cobranza del rezago para el año 201713

4. INGRESOS POR TOMAS NUEVAS Y REGULARIZACIONES14

5. OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN15

6. OTROS INGRESOS16

7. PROYECCIÓN DE COSTOS POR OPERACIÓN DEL SISTEMA Y OTROS EGRESOS17

8. PROPUESTA DE INCREMENTO AUTORIZADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

a. Incremento del 9% estimando un 82% en Ingresos por recaudación de cuenta corriente, considerando tomas con tarifa social y un 85% de cobertura del rezago.20

9. EFECTO DEL INCREMENTO EN LAS TARIFAS MENSUAL Y ANUAL21

10. AJUSTE MENSUAL Y ANUAL A LAS TARIFAS DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE INCREMENTO22

11. ANEXOS23

a. Proyección de costos para el año 2018.24

b. Proyección de obras y acciones27

c. Solicitud de devolución del IVA28

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es importante mencionar que el ejercicio fiscal 2018 se prevé difícil y complicado para nuestro Organismo Operador. La CAPASU deberá afrontar en su operatividad el incremento en precios, que de acuerdo al Índice de Inflación proyectado para el año 2018, por el Banco de México, sea de 6.28% respecto al año 2017; y que impactará directamente a nuestros insumos en Materiales y Servicios Generales, egresos que solo podrán ser cubiertos con eficiencia y efectividad.

A principios de año, habremos de revisar las Condiciones Generales de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de la CAPASU (SUTCAP), tal como lo establece el Contrato Colectivo de Trabajo. Aunado a esto y en cumplimiento a la nueva “Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios” que entrará en vigor para el ejercicio fiscal 2018, este Organismo no podrá incrementar en más del 3% sus erogaciones por prestación de servicios personales subordinados y demás prestaciones de previsión social; es decir que estamos comprometidos con incrementar la eficiencia en la operatividad en beneficio de la ciudadanía, y no en ejercer más gasto en sueldos y salarios.

Aunado a esto, absorberemos el impacto en el incremento de las tarifas eléctricas, además del incremento en el consumo de este servicio dada la puesta en operación de tres pozos profundos (220m de profundidad), que se ubicarán en las zonas oriente y poniente de la ciudad con la finalidad de proporcionar y/o mejorar el servicio de abastecimiento a las colonias de estos sectores.

Así mismo, se espera que en el año 2018 la puesta en marcha de la Planta Tratadora de aguas residuales San Antonio llegue al 100% de su capacidad de operación y estimamos que la erogación que realice nuestro Organismo, por el Saneamiento de las aguas residuales sea de $1’648,000.00 mensuales, con un costo total anual de $19’776,000.00.

Sin embargo, pensando en los usuarios y lo complicado del panorama económico nacional, hemos establecido en los primeros tres meses del ejercicio fiscal 2018 un programa gradual de descuentos para los usuarios cumplidos, que liquiden sus adeudos durante el primer trimestre del año, mismos que van desde un 100% hasta el 25% de descuento, en el ajuste que por incremento que tenga la tarifa.

.

1. ANÁLISIS DE TOMAS DEL PADRÓN DE USUARIOS.

a. Padrón de Usuarios General.

El análisis se concentrará en las tomas cobrables 92,394 que representan el 99.08% del Padrón de Usuarios; puesto que las tomas que nos representan el 0.92% restante no son cobrables ya que, se encuentran en un proceso de instalación o suspendidas temporalmente por el usuario.

b. Padrón de Usuarios clasificación: Con drenaje y sin drenaje.

Por no contar con la infraestructura de alcantarillado en algunas de las zonas de la ciudad, algunas tomas se encuentran exentas del pago de las tarifas por concepto de Alcantarillado y Saneamiento, por tanto, el padrón de usuarios cobrable se encuentra subdividido de la siguiente manera:

c. Padrón de Usuarios Cobrable, clasificado por Tipo de Servicio.

La Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, en su Artículo 27, impone la obligatoriedad de la medición del servicio, y solo a aquellas tomas que no poseen un medidor instalado, se les cobrará de acuerdo a una cuota fija.

En base a esta disposición y a la base de datos de la CAPASU, se desglosa el padrón de usuarios cobrable de la siguiente manera:

2. ANÁLISIS DEL VALOR DEL PADRÓN DE USUARIOS.

a. Valor del Padrón de Usuarios con Servicio de Cuota Fija, considerando tarifas 2017 (Incluye Tarifa Social).

b. Valor del Padrón de Usuarios con Servicio Medido, considerando tarifas 2017 (Incluye Tarifa Social).

Considerando que las tarifas de Servicio Medido se calculan por metro cúbico consumido, para hacer una proyección sobre este costo autorizado tomaremos rangos promedios según el Uso y la Zona:

*FUENTE: REPORTE DEL SISTEMA COMERCIAL

Por tanto, de acuerdo a las tarifas de servicio medido, el costo del padrón quedaría de la siguiente manera:

c. Valor Total del Padrón de Usuarios, considerando tarifas 2017 (Incluye Tarifa Social).

3. ANÁLISIS DE COBERTURA DE COBRANZA Y PROYECCIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS.

a. Cobertura de Cobranza Anual (tomas) y Cartera por Cobrar (importes), Histórica del Padrón de Usuarios.

b. Proyección de cobertura por cobranza del Rezago para 2018.

4. INGRESOS POR TOMAS NUEVAS Y REGULARIZACIONES.

5. OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN.

6. OTROS INGRESOS

Adicionalmente, CAPASU tendrá ingresos extraordinarios gestionados por otros conceptos:

7. PROYECCIÓN DE COSTOS POR OPERACIÓN DEL SISTEMA Y OTROS EGRESOS.

Incremento proyectado del 3% en sueldos y salarios y previsión social y seguridad social y 6% en recursos materiales y servicios generales.

Así mismo, se tienen egresos extraordinarios en los que en algunos conceptos es necesario limitarnos debido a que no es posible ejecutarlos en su totalidad, con esto nos referimos a lo siguiente:

8. ESCENARIO DE INCREMENTO DEL 9% EN LAS TARIFAS.

a. Incremento del 9% estimando un 82% en Ingresos por recaudación de cuenta corriente, considerando tomas con tarifa social y un 85% de cobertura del rezago.

9. EFECTO DEL INCREMENTO EN LAS TARIFAS MENSUAL Y ANUAL.

10. AJUSTE MENSUAL Y ANUAL A LAS TARIFAS DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE INCREMENTO.

11. ANEXOS

a. Anexo: proyección de costos para el año 2018.

b. Proyección de obras y acciones

c. Solicitud de devolución de IVA

Esquema Tarifario y Propuesta de Tarifas 2018 Página 28

Doméstica Popular29,94525,5514,394

Doméstica Media40,39138,9111,480

Doméstica Residencial2,8912,87120

TOTAL DOMESTICAS73,22767,3335,894

Comercial Unico4,6844,579105

Comercial Preferencial1381326

Comercial Bajo Consumo2362288

Comercial Medio Consumo13,76113,558203

TOTAL COMERCIALES18,81918,497322

TOTAL INDUSTRIALES3483399

86,1696,225

93.26%6.74%

T O T A L E S

92,394

100%

TOMAS SIN DRENAJEUSO/ZONA

TOTAL DE TOMAS

COBRABLES

TOMAS CON DRENAJE

Doméstica Popular29,9454,23025,715

Doméstica Media40,39118,15822,233

Doméstica Residencial2,8916412,250

TOTAL DOMESTICAS73,22723,02950,198

Comercial Unico4,6843,2041,480

Comercial Preferencial1387167

Comercial Bajo Consumo23686150

Comercial Medio Consumo13,76184612,915

TOTAL COMERCIALES18,8194,20714,612

TOTAL INDUSTRIALES3483480

27,58464,810

29.85%70.15%

T O T A L E S (Padrón Cobrables)

92,394

100%

USO/ZONA

TOTAL DE TOMAS

COBRABLES

SERVICIO MEDIDOCUOTA FIJA

AguaAlcantarilladoSaneamientosuma anual

Popular7,295$500.00$2,006,125.00$729,500.00$911,875.00$3,647,500.00

Media Baja3690$500.00$1,014,750.00$369,000.00$461,250.00$1,845,000.00

Media5061$908.16$2,527,665.84$919,482.48$1,149,049.44$4,596,197.76

3a. Edad

S.D.S

539$500.00$269,500.00$0.00$0.00$269,500.00

S.D.S.3870$579.81$2,243,864.70$0.00$0.00$2,243,864.70

3a Edad1958$726.48$782,339.85$284,487.22$355,629.58$1,422,456.65

C.D.S.12053$908.11$6,019,968.40$2,189,079.42$2,736,349.27$10,945,397.10

Baja 3a

Edad

1069$908.10$533,923.27$194,153.92$242,684.91$970,762.11

Bajo4698$1,410.66$3,645,009.22$1,325,457.90$1,656,822.37$6,627,289.49

3a Edad2868$908.10$1,432,452.71$520,891.90$651,094.79$2,604,439.40

Media3805$1,700.46$3,558,641.59$1,294,051.49$1,617,564.36$6,470,257.43

Alta 3a

Edad

144$1,700.48$134,678.17$48,973.48$61,217.86$244,869.51

Alto898$2,782.62$1,374,335.09$499,758.22$624,697.77$2,498,791.08

3a Edad637$2,289.79$802,225.82$291,718.48$364,650.33$1,458,594.64

Residencial1613$4,579.58$4,062,769.96$1,477,370.90$1,846,713.62$7,386,854.48

Único1480$5,313.89$4,325,509.60$1,572,912.58$1,966,140.73$7,864,562.91

Pref.67$6,642.37$244,771.34$89,007.76$111,259.70$445,038.80

Bajo

Consumo

150$1,275.24$105,207.37$38,257.23$47,821.53$191,286.13

Medio

Consumo

12915$2,241.35$15,920,897.71$5,789,417.35$7,236,771.69$28,947,086.74

0$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

64,810$51,004,635.66$17,633,520.30$22,041,592.96$90,679,748.92Totales

Suma anual

por toma

TIPOUSO Y ZONA

13,482

Residencial2,250

Comercial14,612

Industrial

No. de

tomastotales por padrón

Tarifa social16,046

Domestica34,152

Popular18,420

Media

USO/ZONA

CONSUMO

PROMEDIO

MENSUAL

Domestica Popular S/D 3E

15

Domestica Popular S/D 15

Domestica Popular 3 E15

Domestica Popular15

Domestica Media Baja 3E11

Domestica Media baja 11

Domestica Media 3E14

Domestica Media14

Domestica Media Alta 3E16

Domestica Media Alta 16

Domestica Residencial 3E16

Domestica Residencial 16

Comercial Unico

29

Comecial Preferencial187

Comercial Bajo Consumo14

Comercial Medio Consumo14

Industrial65

Tarifa Social0

AguaAlcantarilladoSaneamientosuma anual

Popular645$500.00$177,375.00$64,500.00$80,625.00$322,500.00

Media Baja450$500.00$123,750.00$45,000.00$56,250.00$225,000.00

Media859$908.16$429,018.96$156,063.12$195,027.36$780,109.44

3a. Edad S.D.S1$500.04$500.04$0.00$0.00$500.04

S.D.S.847$500.04$423,533.88$0.00$0.00$423,533.88

3a Edad165$528.84$47,992.23$17,451.72$21,814.65$87,258.60

C.D.S.2572$661.08$935,163.77$340,059.55$425,074.44$1,700,297.76

Baja 3a Edad225$558.48$69,111.90$25,131.60$31,414.50$125,658.00

Bajo8196$941.22$4,702,356.65$1,709,947.87$1,301,934.60$7,714,239.12

3a Edad708$784.53$247,424.76$89,972.64$218,049.84$555,447.24

Media7418$1,277.52$5,026,110.41$1,827,676.51$2,622,856.44$9,476,643.36

Alta 3a Edad10$1,576.17$7,778.76$2,828.64$5,154.30$15,761.70

Alto292$1,970.43$331,112.23$120,404.45$123,848.88$575,365.56

3a Edad57$2,120.67$53,187.16$19,340.78$48,350.25$120,878.19

Residencial584$3,640.05$1,089,831.60$396,302.40$639,655.20$2,125,789.20

Único3204$4,381.26$7,720,550.64$2,807,472.96$3,509,533.44$14,037,557.04

Pref.71$64,051.34$2,501,206.83$909,529.76$1,136,908.80$4,547,645.38

Bajo Consumo86$765.60$36,212.88$13,168.32$16,460.40$65,841.60

Medio Consumo846$1,339.02$623,018.09$226,552.03$283,240.80$1,132,810.92

348$19,914.79$3,811,690.47$1,386,069.26$1,732,586.58$6,930,346.31

27,584$28,356,926.25$10,157,471.62$12,448,785.48$50,963,183.35Totales

Tarifa social1,954

Domestica21,075

Popular3,585

Media16,849

Residencial641

USO Y ZONA

Comercial4,207

Industrial

No. de

tomastotales por padrón

Suma anual por

toma

TIPO

AguaAlcantarilladoSaneamientosuma anual

Popular7,940$330,833.33$2,183,500.00$794,000.00$992,500.00$3,970,000.00

Media Baja4140$172,500.00$1,138,500.00$414,000.00$517,500.00$2,070,000.00

Media5920$448,025.60$2,956,684.80$1,075,545.60$1,344,076.80$5,376,307.20

3a. Edad S.D.S540$22,500.00$270,000.04$0.00$0.00$270,000.04

S.D.S.4717$222,283.22$2,667,398.58$0.00$0.00$2,667,398.58

3a Edad2123$125,809.60$830,332.08$301,938.94$377,444.23$1,509,715.25

C.D.S.14625$1,053,807.90$6,955,132.17$2,529,138.97$3,161,423.71$12,645,694.86

Baja 3a Edad1294$91,368.34$603,035.17$219,285.52$274,099.41$1,096,420.11

Bajo12894$1,195,127.38$8,347,365.87$3,035,405.77$2,958,756.97$14,341,528.61

3a Edad3576$263,323.89$1,679,877.47$610,864.54$869,144.63$3,159,886.64

Media11223$1,328,908.40$8,584,752.00$3,121,728.00$4,240,420.80$15,946,900.79

Alta 3a Edad154$21,719.27$142,456.93$51,802.12$66,372.16$260,631.21

Alto1190$256,179.72$1,705,447.32$620,162.66$748,546.65$3,074,156.64

3a Edad694$131,622.74$855,412.98$311,059.27$413,000.58$1,579,472.83

Residencial2197$792,720.31$5,152,601.56$1,873,673.30$2,486,368.82$9,512,643.68

Único4684$1,825,176.66$12,046,060.24$4,380,385.54$5,475,674.17$21,902,119.95

Pref.138$416,057.02$2,745,978.17$998,537.52$1,248,168.50$4,992,684.18

Bajo Consumo236$21,427.31$141,420.25$51,425.55$64,281.93$257,127.73

Medio Consumo13761$2,506,658.14$16,543,915.80$6,015,969.38$7,520,012.49$30,079,897.66

348$577,528.86$3,811,690.47$1,386,069.26$1,732,586.58$6,930,346.31

92,394$73,082,877.11$25,507,446.32$31,636,301.63$141,642,932.26

USO Y ZONATIPO

No. de

tomas

Suma anual por toma

totales por padrón

Comercial4,822

Industrial

Totales

Domestica55,227

Popular22,005

Media30,331

Residencial2,891

TARIFA SOCIAL18,000

AÑOALCANCEAÑOALCANCEAÑOALCANCE

201378%201378%201347%

201478%201474%201446%

201574%201568%201538%

201678%201688%201650%

201780%201781%201750%

44,207,930.91$ 20,599,351.10$

20,093,567.41$

20,578,367.38$ 44,676,799.59$

52,614,746.78$

CARTERA POR COBRAR DE REZAGOINGRESO POR REZAGO

59,403,512.55$

65856

70740 29,773,334.00$

* año 2017 es proyectado de agosto a dic.

94,749,801.47$ 83,550,654.16$

34,776,565.81$ 69,551,904.94$

90,170,054.45$ 61,470,252.54$

PADRON

COBRABLE

TOMAS

PAGADAS

85565

87197

111,884,283.46$

88621

90927

138,099,445.44$ 7359592394

86,554,758.72$

56,667,740.93$

63,989,204.39$

COBERTURA ANUAL DE RECUPERACION DE LA CARTERA POR COBRAR DE CUENTA CORRIENTE

RESPECTO AL POA

75,706,612.21$

INGRESO REALCARTERA POR COBRAR

66741

68014

COBERTURA ANUAL DE RECUPERACION DE LA CARTERA DEL REZAGO EXISTENTE EN SISTEMA

COBERTURA ANUAL DE COBRANZA DEL TOTAL DEL

PADRON DE USUARIOS

$ $

20132,519,154.57$ 734,199.07$ 3,253,353.64$ 3.4%

20143,725,561.03$ 1,097,848.95$ 4,823,409.98$ 5.0%

20156,202,869.35$ 1,807,527.85$ 8,010,397.20$ 8.4%

201617,965,050.25$ 5,597,357.96$ 23,562,408.21$ 24.6%

30,412,635.20$ 9,236,933.83$ 39,649,569.03$ 41.4%

201742,661,299.63$ 13,492,947.97$ 56,154,247.60$ 58.6%

73,073,934.83$ 22,729,881.80$ 95,803,816.63$

100.0%

56,112,314.33$

39,691,502.30$

33,737,776.96$

25,303,332.72$

8,434,444.24$

REZAGO 2013-2016

ACUMULADO

AÑO

AGUA Y DRENAJESANEAMIENTO

TOTAL%

MENOS PROYECCION DE INGRESO POA DE AGOSTO A DIC. 2017

CARTERA POR COBRAR 2013 - 2017 CONSIDERADA AL 31 DIC 2017

PROYECCION DE RECUPERACION DEL 85% LA CARTERA DE REZAGO 2018

AGUA Y ALCANTARILLADO

SANEAMIENTO

REGULARIZACIÓNCANTIDADCOSTOTOTAL

DOMESTICA POPULAR S/D

202,214.88$ 44,297.60$

DOMESTICA POPULAR C/D

452,542.99$ 114,434.55$

DOMESTICA MEDIA BAJA

1803,178.05$ 572,049.00$

DOMESTICA MEDIA

1603,467.85$ 554,856.00$

DOMESTICA MEDIA ALTA

254,949.44$ 123,736.00$

DOMESTICA RESIDENCIAL

226,746.40$ 148,420.80$

SUBTOTAL REGULARIZACIONES4521,557,793.95$

CONTRATACIONES TOMAS NUEVAS 2018REGULARIZACIONESTOTAL

OBSERVACION

3,753,598.91$ 3,075,000.00$ 6,828,598.91$

SE CONSIDERO INGRESO DEL AÑO

2017 MAS UN 5%

8,386,392.86$ INGRESO TOTAL DE CONTRATOS 2018

INGRESOS POR REGULARIZACIÓN TOMAS CLANDESTINAS

CONCEPTO INGRESO A JULIO 2017

INGRESO TOTAL

PROYECTADO A DIC

2017

INGRESO TOTAL

PROYECTADO A DIC

2018

INGRESOS VARIOS $ 1,572,683.20 $ 2,996,028.34 $ 3,355,551.74

$ 8,619,588.15

DERECHOS DE CONEXIÓN

CONCEPTOSPROYECCIÓN 2018

IVA DE OBRA PUBLICA 2018 $ 5,607,144.20

DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES (PRODER 2018) $ 11,992,387.62

DEVOLUCIÓN DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

(PROSANEAR 2018)

$ 7,354,387.62

SUBTOTAL OTROS INGRESOS $ 24,953,919.44

OTROS INGRESOS

CONCEPTOSANUAL

Gastos Financieros 103,805.71$

Otros Gastos (Comisiones, recargos, subsidios) 2,381,480.40$

Aportacion Federal 19,346,775.24$

Aportacion Estatal -$

Aportacion Municipal 16,405,020.19$

Recursos Propios para Obra Publica -$

Convenio Conafor 2017 678,000.00$

Adicionales Inversion (Equipamiento, Herramientos) 5,607,144.20$

Pasivos por Operación -$

SUBTOTAL OTROS EGRESOS 44,522,225.75$

1.-70,933,364.04$

2.-24,839,588.58$

3.-30,827,500.24$

5.-25,303,332.72$

6.-8,434,444.24$

7.-4,539,356.67$

8.-8,386,392.86$

9.-8,619,588.15$

10.-3,355,551.74$

185,239,119.23$

165,657,293.35$

19,581,825.89$

24,953,919.44$

44,522,225.75$

$ 210,193,038.67

$ 210,179,519.09

$ 13,519.58

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO SANITARIO

SANEAMIENTO

REZAGO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

REZAGO SANEAMIENTO

ACCESORIOS

TOMAS NUEVAS

DERECHOS DE CONEXIÓN

OTROS INGRESOS

SUBTOTAL DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN

EGRESOS POR OPERACIÓN

SUPERAVIT O DÉFICIT POR OPERACIÓN DEL SISTEMA

OTROS INGRESOS

OTROS EGRESOS

SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

COMERCIAL

POPULARMEDIA RESIDENCIALÚNICO

75.68$ 141.71$ 381.63$ 442.82$

9%82.49$ 154.46$ 415.98$ 482.68$

COMERCIAL

POPULARMEDIA RESIDENCIALCOMERCIAL

908.10$ 1,700.46$ 4,579.56$ 5,313.89$

9%989.83$ 1,853.50$ 4,991.72$ 5,792.14$

ZONA Y USO

DOMÉSTICA

TARIFAS 2017

TARIFAS MENSUALES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ZONA Y USO

DOMÉSTICA

TARIFAS 2017

TARIFAS ANUALES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

COMERCIAL

POPULARMEDIA RESIDENCIALCOMERCIAL

9%6.81$ 12.75$ 34.35$ 39.85$

COMERCIAL

POPULARMEDIA RESIDENCIALCOMERCIAL

9%81.73$ 153.04$ 412.16$ 478.25$

AJUSTE A TARIFAS ANUALES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ZONA Y USO

DOMÉSTICA

AJUSTE A TARIFAS MENSUALES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ZONA Y USO

DOMÉSTICA

ENERO A JUNIO

EJERCIDO

JULIO A DICIEMBRE

AJUSTADO POA 2017

TOTAL ANUALVARIACION VS 2017

%

VARIACION

17,708,061.61$ 17,493,374.45$ 35,201,436.06$ 36,257,479.14$ 1,056,043.08$ 3.0%

-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!

662,696.47$ 743,854.98$ 1,406,551.45$ 1,448,748.00$ 42,196.54$ 3.0%

18,370,758.08$ 18,237,229.43$ 36,607,987.51$ 37,706,227.14$ 1,098,239.63$ 3.0%

2,613,616.15$ 2,541,645.67$ 5,155,261.82$ 5,309,919.68$ 154,657.85$ 3.0%

69,431.77$ 43,082.15$ 112,513.92$ 115,889.34$ 3,375.42$ 3.0%

491,585.45$ 1,074,087.60$ 1,565,673.05$ 1,612,643.24$ 46,970.19$ 3.0%

85,228.73$ 48,201.74$ 133,430.47$ 137,433.39$ 4,002.91$ 3.0%

399,815.44$ 138,228.93$ 538,044.37$ 571,672.14$ 33,627.77$ 6.0%

279,697.77$ 107,830.69$ 387,528.46$ 399,154.32$ 11,625.85$ 3.0%

220,944.41$ 623.97$ 221,568.38$ 228,215.43$ 6,647.05$ 3.0%

302,711.07$ 1,167,826.60$ 1,470,537.67$ 1,514,653.80$ 44,116.13$ 3.0%

1,200.67$ 1,133.45$ 2,334.12$ 2,404.14$ 70.02$ 3.0%

240,083.29$ 33,268.58$ 273,351.87$ 281,552.43$ 8,200.56$ 3.0%

27,300.00$ 72,359.18$ 99,659.18$ 102,648.96$ 2,989.78$ 3.0%

390,981.80$ 323,313.97$ 714,295.77$ 735,724.64$ 21,428.87$ 3.0%

2,287,515.83$ 1,694,479.71$ 3,981,995.54$ 4,101,455.41$ 119,459.87$ 3.0%

2,287,515.91$ 1,694,480.42$ 3,981,996.33$ 4,101,456.22$ 119,459.89$ 3.0%

3,309,563.61$ 2,938,743.01$ 6,248,306.62$ 6,435,755.82$ 187,449.20$ 3.0%

13,007,191.90$ 11,879,305.68$ 24,886,497.58$ 25,650,578.95$ 764,081.37$ 3.0%

1,182,783.66$ 891,173.48$ 2,073,957.14$ 2,136,175.85$ 62,218.71$ 3.0%

1,661,750.25$ 1,300,119.38$ 2,961,869.63$ 3,050,725.72$ 88,856.09$ 3.0%

2,093,915.96$ 1,780,646.95$ 3,874,562.91$ 3,990,799.80$ 116,236.89$ 3.0%

4,938,449.87$ 3,971,939.81$ 8,910,389.68$ 9,177,701.37$ 267,311.69$ 3.0%

5,530.80$ 1,302.43$ 6,833.23$ 7,260.31$ 427.08$ 6.0%

110,867.70$ 147,312.05$ 258,179.75$ 274,315.98$ 16,136.23$ 6.0%

140,397.93$ 85,297.14$ 225,695.07$ 239,801.01$ 14,105.94$ 6.0%

4,868.88$ 8,761.81$ 13,630.69$ 14,482.61$ 851.92$ 6.0%

1,471,868.59$ 1,440,411.12$ 2,912,279.71$ 3,094,297.19$ 182,017.48$ 6.0%

2,138,135.21$ 2,960,840.37$ 5,098,975.58$ 5,417,661.56$ 318,685.97$ 6.0%

151,863.34$ 4,569.45$ 156,432.79$ 166,209.83$ 9,777.05$ 6.0%

91,886.03$ -$ 91,886.03$ 97,628.91$ 5,742.88$ 6.0%

139,872.62$ 68,711.54$ 208,584.16$ 221,620.67$ 13,036.51$ 6.0%

15,604.22$ -$ 15,604.22$ 16,579.48$ 975.26$ 6.0%

401,856.69$ 113,379.05$ 515,235.74$ 547,437.97$ 32,202.23$ 6.0%

436,869.00$ 418,790.07$ 855,659.07$ 909,137.76$ 53,478.69$ 6.0%

207,805.95$ 178,217.31$ 386,023.26$ 410,149.72$ 24,126.45$ 6.0%

118,405.54$ 76,740.79$ 195,146.33$ 207,342.98$ 12,196.65$ 6.0%

1,595.81$ 612.10$ 2,207.91$ 2,345.91$ 137.99$ 6.0%

-$ 4,041.60$ 4,041.60$ 4,294.20$ 252.60$ 6.0%

5,437,428.31$ 5,508,986.84$ 10,946,415.15$ 11,630,566.10$ 684,150.95$ 5.9%

Revistas, codigos y leyes

SUMAS

Reactivos para Laboratorio

Refacciones en General

Suministro de Cloro

Varios Artículos

Herramientas y Accesorios

Material y Eq. Laboratorio

RECURSOS

MATERIALES

Artículos de Limpieza

Formas Impresas

Insumos de Cómputo

Maderas y Derivados

Material de Albañileria

Material de Fontanería

Material Eléctrico

Otros Materiales

Papelería

SEGURIDAD

SOCIAL

Aportaciones al Infonavit

Aportaciones RCV

Cuotas obrero patronales

IMSS

SUMAS

Fondo de ahorro

Gastos funerarios

Beca escolar

Premio de Puntualidad

Premio de Asistencia

Despensa

PREVISION

SOCIAL

Aguinaldo

Vacaciones

Prima vacacional

Apoyos al SUTCAP

Uniformes

Indemnizaciones

Festejos y eventos internos

Prima de antigüedad

Despensas navideñas

CONCEPTOS

COSTOS 2017PROYECCION DE COSTOS 2018

SUELDOS Y

SALARIOS

Sueldo normal

Compensaciones

Tiempo extra

SUMAS

SUMAS

ENERO A JUNIO

EJERCIDO

JULIO A DICIEMBRE

AJUSTADO POA 2017

TOTAL ANUALVARIACION VS 2017

%

VARIACION

-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!

179,293.80$ 64,290.62$ 243,584.42$ 258,808.45$ 15,224.03$ 6.0%

126,956.45$ -$ 126,956.45$ 134,891.23$ 7,934.78$ 6.0%

4,178.00$ 51,551.69$ 55,729.69$ 59,212.79$ 3,483.11$ 6.0%

-$ 6,400,000.00$ 6,400,000.00$ 19,776,000.00$ 13,376,000.00$ 68.0%

-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!

-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!

38,682.54$ 129,916.09$ 168,598.63$ 179,136.05$ 10,537.41$ 6.0%

33,700.00$ 29,523.33$ 63,223.33$ 67,174.79$ 3,951.46$ 6.0%

25,315.51$ 44,237.31$ 69,552.82$ 73,899.88$ 4,347.05$ 6.0%

367,478.40$ 381,117.26$ 748,595.66$ 771,053.52$ 22,457.87$ 3.0%

739,761.31$ 1,077,236.32$ 1,816,997.63$ 1,871,507.56$ 54,509.93$ 3.0%

21,660.02$ 92,065.31$ 113,725.33$ 120,833.16$ 7,107.83$ 6.0%

-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!

2,744.32$ 2,485.97$ 5,230.29$ 5,557.18$ 326.89$ 6.0%

92,500.00$ 145,563.58$ 238,063.58$ 252,942.55$ 14,878.97$ 6.0%

18,000.83$ 2,863.85$ 20,864.68$ 22,168.72$ 1,304.04$ 6.0%

-$ 36,862.67$ 36,862.67$ 39,166.58$ 2,303.92$ 6.0%

185,281.95$ 166,458.81$ 351,740.76$ 373,724.56$ 21,983.80$ 6.0%

5,300.00$ 380,250.17$ 385,550.17$ 409,647.05$ 24,096.89$ 6.0%

6,996.57$ 8,508.76$ 15,505.33$ 16,474.41$ 969.08$ 6.0%

101,872.43$ 307,146.18$ 409,018.61$ 434,582.27$ 25,563.66$ 6.0%

5,420.00$ 10,314.59$ 15,734.59$ 16,718.00$ 983.41$ 6.0%

126,680.08$ 47,201.60$ 173,881.68$ 184,749.28$ 10,867.60$ 6.0%

2,272,451.30$ 1,089,243.36$ 3,361,694.66$ 3,462,545.50$ 100,850.84$ 3.0%

20,672.83$ -$ 20,672.83$ 21,293.01$ 620.18$ 3.0%

65,755.75$ 228,437.07$ 294,192.82$ 312,579.87$ 18,387.05$ 6.0%

652,261.57$ 392,678.00$ 1,044,939.57$ 1,110,248.29$ 65,308.72$ 6.0%

258,107.45$ 203,305.74$ 461,413.19$ 490,251.51$ 28,838.32$ 6.0%

626,203.46$ 273,177.15$ 899,380.61$ 955,591.90$ 56,211.29$ 6.0%

38,965.60$ 152,058.46$ 191,024.06$ 202,963.06$ 11,939.00$ 6.0%

35,000.00$ 74,762.54$ 109,762.54$ 116,622.70$ 6,860.16$ 6.0%

116,667.35$ 173,743.02$ 290,410.37$ 308,561.02$ 18,150.65$ 6.0%

43,734.72$ 52,849.28$ 96,584.00$ 102,620.50$ 6,036.50$ 6.0%

20,411.69$ 26,907.43$ 47,319.12$ 50,276.57$ 2,957.45$ 6.0%

187,085.41$ 150,000.00$ 337,085.41$ 358,153.25$ 21,067.84$ 6.0%

1,000.00$ 32,298.83$ 33,298.83$ 35,380.01$ 2,081.18$ 6.0%

-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!

-$ -$ -$ -$ -$ #¡DIV/0!

-$ 5,877.52$ 5,877.52$ 6,244.87$ 367.35$ 6.0%

1,806,913.97$ 2,883,184.17$ 4,690,098.14$ 4,830,801.09$ 140,702.94$ 3.0%

8,227,053.31$ 15,116,116.68$ 23,343,169.99$ 37,432,381.20$ 14,089,211.21$ 37.6%

Donaciones

Programa de Empleo

Temporal

SUMAS

Daños a terceros

Pérdidas por Casos Fortuitos

Primas de Seguro y Fianza

Publicidad y Promoción

Radio

Renta de Maquinaria

Servicio de Pipas

5% al millar

Programa de Mejora

Mantto. Equipo de Bombeo

Mantto. Equipo de Cómputo

Mantto. Instal. Eléctricas

Mantto. De Transporte

Servicios Profesionales de

Servicios Varios

Teléfono

Viajes y Viáticos

Analisis en aguas

Fletes y Maniobras

Gratificaciones por Servicios

Honorarios

Impuestos del 2% s/ Sueldos

Impuestos y Derechos

Internet

SERVICIOS

GENERALES

Amortizaciones

Arrendamientos

Atención a Funcionarios

Capacitación y Desarrollo

Contratistas

Depreciaciones

Cuotas y Suscripciones

Mantto. Electromecánico

Mantto. Herramientas y Eq.

Mantto. Instalaciones y

Mantto. Mobiliario y Eq. Oficina

No Deducibles

Obras y Proyectos de Trabajo

ISCAS

Mantto. Eq. Radio Comunic.

CONCEPTOS

COSTOS 2017PROYECCION DE COSTOS 2018

ENERO A JUNIO

EJERCIDO

JULIO A DICIEMBRE

AJUSTADO POA 2017

TOTAL ANUALVARIACION VS 2017

%

VARIACION

8,434,082.55$ 8,516,863.34$ 16,950,945.89$ 22,101,303.30$ 5,150,357.42$ 23.0%

1,275,571.11$ 1,182,555.69$ 2,458,126.80$ 2,611,759.73$ 153,632.93$ 6.0%

5,739,650.02$ 5,791,492.25$ 11,531,142.27$ 11,992,387.96$ 461,245.69$ 4.0%

3,381,510.05$ 3,690,016.51$ 7,071,526.56$ 7,354,387.62$ 282,861.06$ 4.0%

18,830,813.73$ 19,180,927.78$ 38,011,741.51$ 44,059,838.60$ 6,048,097.09$ 14.0%

68,811,695.20$ 73,894,506.21$ 142,706,201.41$ 165,657,293.35$ 22,951,091.93$ 13.9%

69,100.01$ 31,682.24$ 100,782.25$ 103,805.71$ 3,023.47$ 3.0%

29,605.80$ 1,286,449.48$ 1,316,055.28$ 2,381,480.40$ 1,065,425.12$ 45.0%

5,925,273.27$ 8,677,596.46$ 14,602,869.73$ 19,346,775.24$ 4,743,905.51$ 25.0%

3,910,446.63$ -$ 3,910,446.63$ -$ 3,910,446.63-$ #¡DIV/0!

3,649,750.16$ -$ 3,649,750.16$ 16,405,020.19$ 12,755,270.03$ 78.0%

24,963,648.05$ -$ 24,963,648.05$ -$ 24,963,648.05-$ #¡DIV/0!

-$ 678,000.00$ 678,000.00$ 678,000.00$ -$ 0.0%

1,322,680.87$ 14,183,260.05$ 15,505,940.92$ 10,000,000.00$ 5,505,940.92-$ -55.0%

9,686,694.51$ 9,623,210.00$ 19,309,904.51$ 15,000,000.00$ 4,309,904.51-$ -29.0%

49,557,199.30$ 34,480,198.23$ 84,037,397.53$ 63,915,081.55$ 20,122,315.98-$ -31.0%

118,368,894.50$ 108,374,704.44$ 226,743,598.94$ 229,572,374.89$ 2,828,775.96$ 1.2%

Pasivos por Operación

SUMAS

TOTAL COSTOS Y EGRESOS

SUMAS

SUBTOTAL COSTOS OPERACIÓN

OTROS EGRESOS

Gastos Financieros

Otros Gastos (Comisiones,

recargos, subsidios)

Aportacion Federal

Aportacion Estatal

Aportacion Municipal

Recursos Propios para Obra

Publica

Convenio Conafor 2017

OTROS

ENERGIA ELECTRICA

GASOLINA Y

PAGO DERECHOS AGUA

PAGO DERECHOS

DESCARGAS RESIDUALES

Adicionales Inversion (Equipamiento,

Herramientos)

CONCEPTOS

COSTOS 2017PROYECCION DE COSTOS 2018

CONCEPTOS

COSTO POR

PROGRAMA

ANUAL

Aportacion Federal $19,346,775.24

PRODDER 2018 $11,992,387.62

PROSANEAR 2018 $7,354,387.62

Aportacion Estatal -$

Aportacion Municipal $16,405,020.19

PRODDER 2018 $11,992,387.62

PROSANEAR 2018 $4,412,632.57

Obra Publica con Recursos Propios -$

Convenio Conafor 2017 678,000.00$

DEVOLUCION DE IVA (Equipamiento, Herramientos) 5,607,144.20$

Pasivos por Operación -$

SUBTOTAL OTROS EGRESOS $42,036,939.63

PROYECCION DE OBRAS Y ACCIONES 2018

CONCEPTOSCOSTOIVA POR PAGAR

COSTO POR

PROGRAMA

Aportacion Federal $16,678,254.52$2,668,520.72$19,346,775.24

PRODDER 2018

$10,338,265.19$1,654,122.43$11,992,387.62

PROSANEAR 2018

$6,339,989.33$1,014,398.29$7,354,387.62

Aportacion Municipal $14,142,258.79$2,262,761.41$16,405,020.19

PRODDER 2018

$10,338,265.19$1,654,122.43$11,992,387.62

PROSANEAR 2018

$3,803,993.60$608,638.98$4,412,632.57

Adicionales Inversion (Equipamiento, Herramientos)

$4,224,137.93$675,862.074,900,000.00$

SUBTOTAL OTROS EGRESOS $35,044,651.23

$5,607,144.20

$40,651,795.43

PROYECCION DE OBRAS Y ACCIONES 2018

TOMAS NO COBRABLES

PENDIENTES DE INSTALACIÓN

Y CANC. TEMPORALES

Doméstica Popular31,7111,76629,945

Doméstica Media41,8021,41140,391

Doméstica Residencial3,1953042,891

TOTAL DOMESTICAS76,7083,48173,227

Comercial Unico5,3306464,684

Comercial Preferencial1468138

Comercial Bajo Consumo24913236

Comercial Medio Consumo13,8145313,761

TOTAL COMERCIALES19,53972018,819

TOTAL INDUSTRIALES41769348

0.92%99.08%

93,254

100%

USO/ZONA

92,394860

TOTAL DE TOMAS

COBRABLES

PADRON TOTAL DE

TOMAS

T O T A L E S