“trabajemos unidos por ventaquemada” municipio de ventaquemada rendicion de cuentas evaluacion...

““TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA”TRABAJEMOS UNIDOS POR VENTAQUEMADA”

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADAMUNICIPIO DE VENTAQUEMADARENDICION DE CUENTAS RENDICION DE CUENTAS

EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPALMUNICIPAL2005-20072005-2007

TESORERIA MUNICIPAL

CARLOS JULIO AVENDAÑO HERNANDEZ

TESORERO GENERAL



EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPALEVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL2005-20072005-2007

TESORERIA METAS

1. ACTUALIZAR ESTATUTO DE RENTAS

2. LOGRAR EL INCREMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS EN UN 5% ANUAL

3. MANTENER LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO NARANJA

4. DINAMIZAR COBRO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO

5. DAR CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS EN LA LEY SOBRE SANEAMIENTO CONTABLE

6. DISEÑAR PLAN ANUAL DE COMPRAS

7. SISTEMATIZACIÓN

8. SANEAMIENTO FISCAL




INDICADOR DE BASEINDICADOR DE BASE

META ALCANZADAMETA ALCANZADA

GRADO AVANCE GRADO AVANCE

OBSERVACIONESOBSERVACIONES

ESTATUTO DE RENTAS ESTATUTO DE RENTAS DESACTUALIZADODESACTUALIZADO

ESTATUTO DE RENTAS ESTATUTO DE RENTAS ACTUALIZADOACTUALIZADO

ABSOLUTO: 1 ABSOLUTO: 1

PORCENTUAL: 100%PORCENTUAL: 100%

1.1. SE ARMONIZÓ CON EL SE ARMONIZÓ CON EL ESTATUTO DE RENTAS ESTATUTO DE RENTAS NACIONALNACIONAL

2.2. SE MEJORÓ EL RECAUDO SE MEJORÓ EL RECAUDO MUNICIPALMUNICIPAL

1. ACTUALIZAR ESTATUTO DE RENTAS




INDICADOR DE BASEINDICADOR DE BASE META ALCANZADAMETA ALCANZADA GRADO AVANCE GRADO AVANCE


AÑO 2004 $ 944.362.760AÑO 2004 $ 944.362.760 AÑO 2005 $ 1.063.264.606AÑO 2005 $ 1.063.264.606 ABSOLUTO: $ 118.901.846ABSOLUTO: $ 118.901.846

PORCENTUAL: 112.58%PORCENTUAL: 112.58%

1.1. INCREMENTO DADO POR EL INCREMENTO DADO POR EL MAYOR RECAUDO EN MAYOR RECAUDO EN PREDIAL E IMPUESTO DE PREDIAL E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIOINDUSTRIA Y COMERCIO

2.2. NO HUBO CRECIMIENTO EN EL NO HUBO CRECIMIENTO EN EL RECAUDO DE SOBRETASA A RECAUDO DE SOBRETASA A LA GASOLINALA GASOLINA

2. LOGRAR EL INCREMENTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS EN UN 5% ANUAL






SEMÁFORO VERDESEMÁFORO VERDE SEMÁFORO VERDESEMÁFORO VERDE ABSOLUTO: CUMPLIDOABSOLUTO: CUMPLIDO


1.1. EL MUNICIPIO HIZO LA EL MUNICIPIO HIZO LA GESTIÓN DE GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA EL ENDEUDAMIENTO PARA EL SECTOR EDUCACIÓN POR SECTOR EDUCACIÓN POR VALOR DE $ 60.000.000 PARA VALOR DE $ 60.000.000 PARA INICIAR EN EL AÑO 2006INICIAR EN EL AÑO 2006

3. MANTENER LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EN SEMAFORO NARANJA






RECAUDO AÑO 2004 $110.517.570RECAUDO AÑO 2004 $110.517.570 RECAUDO AÑO 2005 $215.911.050RECAUDO AÑO 2005 $215.911.050 ABSOLUTO: $105.393.480ABSOLUTO: $105.393.480


1.1. SE INSTALÓ UN NUEVO SOFTWARE SE INSTALÓ UN NUEVO SOFTWARE (Predios Milenium)(Predios Milenium)

2.2. RAPIDEZ EN EL RECAUDO PUES SE RAPIDEZ EN EL RECAUDO PUES SE PAGA DIRECTAMENTE EN EL BANCOPAGA DIRECTAMENTE EN EL BANCO

3.3. A PARTIR DEL MES DE JULIO SE A PARTIR DEL MES DE JULIO SE EFECTUÓ COBRO PERSUASIVO A EFECTUÓ COBRO PERSUASIVO A LOS 11.279 PREDIOS DEL MUNICIPIOLOS 11.279 PREDIOS DEL MUNICIPIO







RECAUDO AÑO 2004 $47.797.992RECAUDO AÑO 2004 $47.797.992 RECAUDO AÑO 2005 $50.375.294RECAUDO AÑO 2005 $50.375.294 ABSOLUTO: $ 2.577.302ABSOLUTO: $ 2.577.302


1.1. SE REALIZÓ CENSO A TODOS LOS SE REALIZÓ CENSO A TODOS LOS NEGOCIOS COMERCIALES DEL NEGOCIOS COMERCIALES DEL MUNICIPIOMUNICIPIO

2.2. NO SE REALIZÓ COBRO NO SE REALIZÓ COBRO PERSUASIVO PERSUASIVO

3.3. TAMPOCO SE HAN REALIZADO LOS TAMPOCO SE HAN REALIZADO LOS CRUCES CON LA DIAN POR EVASIÓNCRUCES CON LA DIAN POR EVASIÓN





INDICADOR DE BASEINDICADOR DE BASE META ALCANZADAMETA ALCANZADA



NO EXISTÍA CONTRATONO EXISTÍA CONTRATO SE FIRMO CONTRATO POR SE FIRMO CONTRATO POR

$30.000.000$30.000.000 ABSOLUTO: EN EJECUCION ABSOLUTO: EN EJECUCION


5. DAR CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS DE LEY SOBRE SANEAMIENTO CONTABLE

1.1. SE ESTABLECIÓ LA EXISTENCIA REAL DE BIENESSE ESTABLECIÓ LA EXISTENCIA REAL DE BIENES

2.2. SE LEVANTÓ INVENTARIO FÍSICO DE LA TOTALIDAD DE BIENES MUEBLES E SE LEVANTÓ INVENTARIO FÍSICO DE LA TOTALIDAD DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESINMUEBLES

3.3. SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA Y SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA Y CONTABLECONTABLE

4.4. SE ESTA DEPURANDO LOS SALDOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS SE ESTA DEPURANDO LOS SALDOS REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FIANCIEROS CON CORTE 31/12/2005FIANCIEROS CON CORTE 31/12/2005







NO EXISTÍA PACNO EXISTÍA PAC DIAGNOSTICO POR DEPENDENCIAS DIAGNOSTICO POR DEPENDENCIAS

DEL CONSUMO MENSUALDEL CONSUMO MENSUAL ABSOLUTO: 70% ABSOLUTO: 70%


6. DISEÑAR PLAN ANUAL DE COMPRAS

1.1. CADA DEPENDENCIA MOSTRÓ SU CONSUMO MENSUAL PARA ASI CADA DEPENDENCIA MOSTRÓ SU CONSUMO MENSUAL PARA ASI DETERMINAR UN CONSUMO TOTAL AL AÑO DETERMINAR UN CONSUMO TOTAL AL AÑO

2.2. ADEMÁS MOSTRÓ LAS NECESIDADES PRIMORDIALES PARA ESE ADEMÁS MOSTRÓ LAS NECESIDADES PRIMORDIALES PARA ESE PERIODOPERIODO

3.3. LA OFICINA DE PLANEACIÓN TAMBIÉN ESTA REALIZANDO UN LA OFICINA DE PLANEACIÓN TAMBIÉN ESTA REALIZANDO UN DIAGNOSTICO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE INVERSIÓN DIAGNOSTICO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE INVERSIÓN ESPECIALMENTE LAS NECESIDADES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALESESPECIALMENTE LAS NECESIDADES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES







NO EXISTÍANO EXISTÍA PROGRAMA DE CONTABILIDAD, PROGRAMA DE CONTABILIDAD,

PRESUPUESTO Y TESORERÍAPRESUPUESTO Y TESORERÍA ABSOLUTO: CUMPLIDO ABSOLUTO: CUMPLIDO


7. SISTEMATIZACIÓN

1.1. SE OBTUVO MEJOR MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y SE OBTIENE RESULTADOS SE OBTUVO MEJOR MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y SE OBTIENE RESULTADOS MÁS RAPIDOS Y A TIEMPOMÁS RAPIDOS Y A TIEMPO

2.2. LOS INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL SE HACEN MENOS DISPENDIOSOS Y LOS INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL SE HACEN MENOS DISPENDIOSOS Y PODEMOS CONTAR CON LA INFORMACIÓN DE RECAUDOS Y GASTOS AL DIAPODEMOS CONTAR CON LA INFORMACIÓN DE RECAUDOS Y GASTOS AL DIA

3.3. PERMITE NO DAR UN MAYOR VALOR DE LOS ASIGNADOS PARA CADA RUBRO Y PERMITE NO DAR UN MAYOR VALOR DE LOS ASIGNADOS PARA CADA RUBRO Y HACER UNA VERDADERA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTOHACER UNA VERDADERA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

4.4. PERMITIÓ HACER UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS QUE NO PERMITIÓ HACER UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS QUE NO INGRESARON AL MUNICIPIOINGRESARON AL MUNICIPIO




PERSONAL PERSONAL RETIRADORETIRADO FONDOS FONDOS DE PENSIONESDE PENSIONES ELECTRIFICADORAELECTRIFICADORA


DEUDAS CON:





META ALCANZADAMETA ALCANZADA GRADO AVANCE GRADO AVANCE


DEUDAS CON PERSONAL VIGENCIAS DEUDAS CON PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES $23.087.395ANTERIORES $23.087.395

SE CANCELADO $12.322.228SE CANCELADO $12.322.228 ABSOLUTO: $10.765.167ABSOLUTO: $10.765.167



1.1. HONORARIOS CONCEJALES AÑO 2000HONORARIOS CONCEJALES AÑO 2000

2.2. PRIMA DE SERVICIOS 1999-2000PRIMA DE SERVICIOS 1999-2000

3.3. RETROACTIVO EX-ALCALDE 2004RETROACTIVO EX-ALCALDE 2004

4.4. TRANSPORTE ESCOLAR 2004TRANSPORTE ESCOLAR 2004







DEUDAS POR VALOR DE $64.000.000 DEUDAS POR VALOR DE $64.000.000 APROXIMADOAPROXIMADO

-0--0- ABSOLUTO: -0-ABSOLUTO: -0-



1.1. SE APROPIARON $32.000.000 PERO SE TRASLADARON SE APROPIARON $32.000.000 PERO SE TRASLADARON PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALESPARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES







DEUDA POR $130.000.000 DEUDA POR $130.000.000 APROXIMADOAPROXIMADO

SE CANCELADO $50.000.000SE CANCELADO $50.000.000 ABSOLUTO: $80.000.000ABSOLUTO: $80.000.000



1.1. SE OBTUVIERON RECURSOS DEL FAEPSE OBTUVIERON RECURSOS DEL FAEP

2.2. SE CAMBIARON LUMINARIAS PARA MINIMIZAR RECURSOS DE ALUMBRADO SE CAMBIARON LUMINARIAS PARA MINIMIZAR RECURSOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PASO DE 400 W A 70 WPÚBLICO PASO DE 400 W A 70 W

“trabajemos unidos por ventaquemada” municipio de ventaquemada rendicion de cuentas evaluacion...

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