Tancament curs 2015/16Pressupost curs 2016/17 Tresoreria 2016/17

Patronat, 1 de desembre de 2016

Tancament curs 2015/16

Tancament definitiu curs 15/16 Liquidació final (auditat) %Estimació Tancament Patronat 30/06/2016 % Desv.

INGRESSOS 34.970.720 100,0 34.543.409 100,0 427.311Formació 23.948.871 68,5 23.912.833 69,2 36.039

Formació de Grau 20.639.374 59,1 20.629.333 59,7 10.041Doctorats 123.184 0,4 126.185 0,4 -3.001Màsters Oficials 851.252 2,4 829.951 2,4 21.301Formació Contínua i altres activitats 1.178.838 3,4 1.144.632 3,3 34.206Centres Vinculats 970.438 2,8 983.447 2,8 -13.009Cicles Formatius de Grau Superior 185.786 0,5 199.285 0,6 -13.498

Contracte Programa 7.449.983 21,3 7.449.983 21,6 0Subvenció Ordinària 6.608.000 18,9 6.608.000 19,1 0

Despeses corrents 6.608.000 18,9 6.608.000 19,1 0Objectius Estratègics 841.983 2,4 841.983 2,4 0Transferència de Coneixement 293.111 0,8 405.820 1,2 -112.709Altres ingressos 3.278.754 9,4 2.774.773 8,0 503.981

Subv. d'explotació (recerca, T/C, altres) 1.111.095 3,2 707.459 2,0 403.636Subv. d'explotació (beques) 223.646 0,6 235.076 0,7 -11.430Subv. en capital 1.026.196 2,9 1.017.431 2,9 8.765Altres ingressos 917.818 2,6 814.807 2,4 103.011

DESPESES 34.787.355 99,5 34.343.221 99,4 444.133Personal 27.429.404 78,5 27.340.460 79,1 88.943Despeses de funcionament i altres 4.990.576 14,3 5.028.355 14,6 -37.779Beques i ajuts 566.704 1,6 520.090 1,5 46.614Càrrega financera 170.724 0,5 242.833 0,7 -72.109Amortitzacions i deterioraments 1.629.947 4,6 1.538.222 4,5 91.725

Regularització de despesa 0 0,0 -326.739 -0,9 326.739

Superàvit/Dèficit 183.365 0,5 200.188 0,6 -16.823Aportacions a entitats del grup -50.600 -0,1 -64.758 -0,2 14.158Superàvit/Dèficit consolidat FUB 132.765 135.430 -2.665Romanents exercicis anteriors 85.797 85.797 0

Romanents acumulats (*) (**) 218.561 221.226 -2.665(*) Romanent reservat compromís Contracte Programa -100.000 -100.000

(**) Romanent disponible -118.561 -121.226

ACTIU Exercici 2015/16 %Exercici2014/15 % PASSIU

Exercici 2015/16 %

Exercici2014/15 %

ACTIU NO CORRENT 24.817.254 65,2% 25.369.470 72,8% PATRIMONI NET 18.099.273 47,6% 18.266.617 52,4%

Immobilitzat Intangible 5.464.230 14,4% 5.523.607 15,8% Fons Propis 3.428.341 9,0% 3.428.341 9,8%

Immobilitzat Material 18.564.095 48,8% 19.048.089 54,7% Resultats Acumulats 218.561 0,6% 85.797 0,2%

Inversions en entitats del grup i associades 442.794 1,2% 442.794 1,3%

Subvencions, donacions i llegats rebuts

14.452.371 38,0% 14.752.480 42,3%

Inversions financeres a llarg termini 346.135 0,9% 354.979 1,0% PASSIU NO CORRENT 5.070.781 13,3% 4.293.442 12,3%

ACTIU CORRENT 13.223.251 34,8% 9.481.377 27,2% Creditors a Llarg Termini 5.070.781 13,3% 4.293.442 12,3%

Existències 93.818 0,2% 7.304 0,0% PASSIU CORRENT 14.870.451 39,1% 12.290.787 35,3%

Usuaris, patrocinadors 12.219.543 32,1% 8.683.528 24,9% Provisions a curt termini 0 0,0% 0 0,0%

Inversions en entitats del grup a c/t 50.292 0,1% 0 0,0% Deutes a curt termini 6.674.981 17,5% 6.901.769 19,8%

Inversions financeres a curt termini 2.436 0,0% 2.436 0,0%

Deutes amb Empreses del Grup 0 0,0% 0 0,0%

Periodificacions a curt termini 711.705 1,9% 674.452 1,9% Creditors per activitats 6.542.422 17,2% 4.364.256 12,5%

Efectiu i altres actius líquids equivalents 145.458 0,4% 113.658 0,3%

Periodificacions a curt termini 1.653.047 4,3% 1.024.762 2,9%

TOTAL ACTIU 38.040.505 100,0% 34.850.846 100,0% TOTAL PASSIU 38.040.505 100,0% 34.850.846 100,0%

Balanç de situació a 30 de juny de 2016 i 2015

BASE DE REPARTIMENT Import

Excedent de l'exercici 2015/16 132.764,70

APLICACIÓ A Import

Romanent 132.764,70

ROMANENT

INICI 2015/16 85.796,51€EXCEDENT 2015/16 132.764,70€FINAL 2015/16 218.561,21€

5

Aplicació de resultats

6

Liquidació Inversions pressupost 2015-2016

Inversió curs 15/16 Ppt 2015/16 PatronatAmpliació de crèdit

Total Pressupo

st

Executat a Juny 2016

PendentExecutar

Àrea TIC 368.122 0 368.122 421.876 53.754

Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals 730.712 67.442 798.154 454.862 -343.292

Altres 80.754 0 80.754 56.385 -24.369

TOTAL INVERSIONS ORDINÀRIES 1.179.588 67.442 1.247.030 933.124 -313.907

Finançament ImportInversions curs 2015/16 - 933.124Contracte Programa +400.000Préstec Banc Popular +775.374Free Cash Flow +242.250

Balanç de situació a 30 de juny de 2016 i 2015

ACTIU Exercici 2015/16 %Exercici 2014/15 % PASSIU

Exercici 2015/16 %

Exercici 2014/15 %

ACTIU NO CORRENT 24.503.032 64,2% 25.109.368 71,3% PATRIMONI NET 17.934.105 47,0% 18.193.850 51,7%Immobilitzat Intangible 5.499.183 14,4% 5.585.225 15,9% Fons Propis 3.428.341 9,0% 3.428.341 9,7%Immobilitzat Material 18.599.543 48,7% 19.101.949 54,2% Resultats Acumulats 18.925,51 0,0% 13.029,12 0,0%

Subvencions, donacions i llegats rebuts 14.452.371 37,8% 14.752.480 41,9%

Socis externs 34.468 0,1% 0 0,0%Inversions financeres a llarg termini 347.435 0,9% 356.279 1,0% PASSIU NO CORRENT 5.073.142 13,3% 4.328.873 12,3%

ACTIU CORRENT 13.689.035 35,8% 10.106.366 28,7% Creditors a Llarg Termini 5.073.142 13,3% 4.327.873 12,3%

Existències 304.196 0,8% 268.868 0,8% Periodificacions a llarg termini 0 0,0% 1.000 0,0%

PASSIU CORRENT 15.184.821 39,8% 12.693.012 36,0%Deutes a curt termini 6.741.734 17,7% 6.946.172 19,7%

Inversions financeres a curt termini 2.436 0,0% 2.436 0,0%

Deutes amb Empreses del Grup 0 0,0% 0 0,0%

Periodificacions a curt termini 693.656 1,8% 674.493 1,9% Creditors per activitats 6.776.622 17,7% 4.684.664 13,3%

Efectiu i altres actius líquids equivalents 208.927 0,5% 157.302 0,4%

Periodificacions a curt termini 1.666.465 4,4% 1.062.176 3,0%

TOTAL ACTIU 38.192.068 100,0% 35.215.734 100,0% TOTAL PASSIU 38.192.068 100,0% 35.215.734 100,0%

Inversions en entitats del grup i associades 56.872 0,1% 65.915 0,2%

Usuaris, patrocinadors 12.479.821 32,7% 9.003.268 25,6%

7

ÏNDEX

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I ENTITATS DEPENENTS

COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

INFORME PATRONAT

Balanç consolidat

Compte de Pèrdues i Guanys consolidat

Resum

INFORME MEMÒRIA

Balanç Consolidat

Compte de Pèrdues i Guanys consolidat

DADES DE TREBALL

Dades resum de consolidació

Càlcul de les eliminacions

Assentaments de consolidació

Dades Fundació Universitària Balmes

Dades Eumo Gràfic, SAU

Dades Eumo Editorial, SA

Balanç Patronat

ACTIUExercici 2015/16%Exercici 2014/15%Exercici2013/14%Exercici2012/13% PASSIU Exercici 2015/16%Exercici 2014/15%Exercici2013/14%Exercici2012/13%

ACTIU NO CORRENT24,503,03264.2%25,109,36871.3%25,677,34671.9%25,733,67369.6%PATRIMONI NET17,934,10547.0%18,193,85051.7%19,037,24553.3%19,655,89153.1%

Immobilitzat Intangible5,499,18314.4%5,585,22515.9%5,737,29616.1%5,869,47515.9%Fons Propis 3,428,3419.0%3,428,3419.7%3,428,3419.6%3,428,3419.3%

Immobilitzat Material18,599,54348.7%19,101,94954.2%19,295,09954.0%18,917,00451.1%Resultats Acumulats18,925.510.0%13,029.120.0%-48,723.79-0.1%-89,075.11-0.2%

Inversions en entitats del grup i associades 56,8720.1%65,9150.2%160,9990.5%130,0000.4%Subvencions, donacions i llegats rebuts14,452,37137.8%14,752,48041.9%15,657,62843.8%16,316,62544.1%

Socis externs34,4680.1%00.0%00.0%00.0%

Inversions financeres a llarg termini 347,4350.9%356,2791.0%483,9521.4%817,1942.2%PASSIU NO CORRENT5,073,14213.3%4,328,87312.3%3,708,02210.4%3,716,58810.0%

ACTIU CORRENT13,689,03535.8%10,106,36628.7%10,034,47828.1%11,253,57830.4%Creditors a Llarg Termini5,073,14213.3%4,327,87312.3%3,708,02210.4%3,716,58810.0%

Existències 304,1960.8%268,8680.8%55,6480.2%27,5540.1%Periodificacions a llarg termini00.0%1,0000.0%00.0%00.0%

Usuaris, patrocinadors 12,479,82132.7%9,003,26825.6%9,099,25325.5%10,130,99527.4%PASSIU CORRENT15,184,82139.8%12,693,01236.0%12,966,55736.3%13,614,77236.8%

00.0%00.0%Deutes a curt termini6,741,73417.7%6,946,17219.7%6,501,35918.2%6,187,54816.7%

Inversions financeres a curt termini 2,4360.0%2,4360.0%7,9690.0%14,5520.0%Deutes amb Empreses del Grup00.0%00.0%00.0%00.0%

Periodificacions a curt termini 693,6561.8%674,4931.9%842,0412.4%618,9261.7%Creditors per activitats6,776,62217.7%4,684,66413.3%4,704,51013.2%5,960,70916.1%

Efectiu i altres actius líquids equivalents 208,9270.5%157,3020.4%29,5670.1%461,5511.2%Periodificacions a curt termini1,666,4654.4%1,062,1763.0%1,760,6884.9%1,466,5164.0%

TOTAL ACTIU38,192,068100.0%35,215,734100.0%35,711,824100.0%36,987,251100.0%TOTAL PASSIU38,192,068100.0%35,215,734100.0%35,711,824100.0%36,987,251100.0%

Comprovació (Actiu-Passiu)00-00

Comprovació Balanç - QUADRE MEMÒRIA38,192,06835,215,73438,192,06835,215,73435,711,82436,987,25135,711,82436,987,251

Compte de PiG Patronat

Compte de resultatsExercici 2015/16Exercici 2014/15Exercici 2013/14Exercici 2012/13Exercici 2011/12

1Ingressos per les activitats32,845,364.9531,446,088.4029,199,117.9029,190,988.1929,350,729.37

2.Ajuts concedits i altres despeses(51,187.34)(49,498.83)(28,628.27)(33,437.51)(46,794.63)

3.Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació(49,639.89)(20,474.64)6,527.28(9,622.63)137,711.63

4.Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu-2,505.004,817.00-15,414.37

5.Aprovisionaments(1,445,223.16)(1,491,439.58)(1,532,397.82)(1,465,589.20)(1,935,928.66)

6.Altres ingressos de les activitats1,691,200.101,746,559.061,773,217.351,403,270.401,146,087.09

7.Despeses de personal(27,116,023.22)(26,353,956.97)(25,625,505.72)(25,020,697.94)(24,286,296.92)

8.Altres despeses d'explotació(5,069,485.41)(4,651,896.04)(4,229,703.87)(3,795,923.79)(3,412,765.82)

9.Amortització de l'immobilitzat(1,503,704.16)(1,544,000.99)(1,436,889.23)(1,404,607.09)(1,460,497.94)

10.Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat1,026,195.601,259,357.871,236,615.711,193,845.571,365,371.08

12.Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat(831.76)(36,123.58)187.166,273.298,618.69

13.Altres resultats(113,306.97)22,392.65874,059.7554,948.2696,917.57

A.1)RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)213,359329,512241,417119,448978,566

14.Ingressos financers1,956.797,864.3613,379.2537,849.4162,843.98

15.Despeses financeres(173,761.84)(186,539.22)(234,814.56)(230,537.10)(223,921.46)

16.Variació de valor raonable en instruments financers-----

17.Diferències de canvi(720.20)(634.15)295.97(642.27)(891.57)

18.Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers-129,999.0034,760.26(36,372.52)-

A.2)RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)(172,525.25)(49,310.01)(186,379.08)(229,702.48)(161,969.05)

19Participació en beneficis (pèrdues) de societats posada en equivalència(9,043.27)53,527.3717,843.13(10,601.00)(798.46)

A.3)RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS31,790.22333,729.7172,881.29(120,855.93)815,798.32

20.Impostos sobre beneficis00

A.4)RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3 + 20.)31,790.22333,729.7172,881.29(120,855.93)815,798.32

Resulta abribuïble a la matriu20,796.35333,729.7172,881.29(120,855.93)815,798.32

Resulta abribuïble a socis minoritaris10,993.87----

Comprovació Full PL - QUADRE MEMÒRIA31,790333,73072,881-120,856815,798

Diferència00000

Resum

Exercici 2015/16Exercici 2014/15

Resultat del grup abans de la consolidació58,883150,203

Ajustaments de consolidació-18,049129,999

Participació en beneficis (Pèrdues) de Societats en posada en equivalència -9,04353,527

Resultat del grup un cop realitzada la consolidació31,790333,730

Comprovació31,790333,729

Balanç - QUADRE MEMÒRIA

Estats financers individuals

BALANÇ DE SITUACIÓ NORMAL

Car.PowerCar.ComptesFUBEumo EditorialEumo Gràfic

ACTIUNotesExercici 2015/16Exercici 2014/15Exercici 2013/14Exercici 2012/13Exercici 2015/16Exercici 2015/16Exercici 2015/16

A) ACTIU NO CORRENT24,503,032.0425,109,368.1625,677,345.6625,733,672.9424,817,253.6331,119.8840,581.10

AII.Immobilitzat intangible165,499,182.975,585,225.125,737,295.635,869,475.215,464,229.7530,921.714,031.51

AI2AI22.Concessions0.000.000.000.000.000.000.00

AI3AI33.Propietat industrial11,683.629,785.444,875.386,271.4511,683.620.000.00

AI44.Fons de comerç0.000.000.000.000.000.000.00

AI5AI55.Aplicacions informàtiques79,051.80176,046.04158,008.5346,461.0883,519.27-8,498.984,031.51

AI6AI66Altres immobilitzat intangible5,129,170.495,348,731.185,574,411.725,816,742.685,089,749.8039,420.690.00

AI7AI77Acomptes279,277.0650,662.460.000.00279,277.060.000.00

AMII.Immobilitzat material1318,599,542.6619,101,949.4219,295,098.5718,917,004.1618,564,094.90198.1735,249.59

AII1AII11.Terrenys i béns naturals4,094,611.304,094,611.304,094,611.303,988,483.544,094,611.300.000.00

AII2AII22.Construccions10,998,657.6111,262,584.1111,469,793.0711,163,966.8810,998,657.610.000.00

AII3AII33.Instal.lacions tècniques39,767.7654,744.1557,847.8377,761.6939,759.058.710.00

AII4AII44.Maquinària359,961.63343,980.35349,179.70413,733.95355,885.540.004,076.09

AII5AII55.Altres instla.lacions i utillage1,322,642.001,479,680.201,443,977.941,567,347.041,303,907.520.0018,734.48

AII6AII66.Mobiliari998,648.971,028,485.961,064,551.61984,068.18985,423.39189.4613,036.12

AII7AII77.Equips per a processaments d'informació630,412.85717,127.99695,699.73558,461.36630,388.400.0024.45

AII8AII88.Elements de transports14,423.9911,924.3514,444.3516,964.3514,423.990.000.00

AII9AII99.Altres immobilitzat89,666.7594,728.5096,369.54119,597.1790,288.300.00-621.55

AII10AII1010.Immobilitzat en curs i acomptes50,749.8014,082.518,623.5026,620.0050,749.800.000.00

III.Inversions immobiliàries0.000.000.000.000.000.000.00

1.Terrenys0.000.000.000.000.000.000.00

2.Construccions0.000.000.000.000.000.000.00

IV.Béns del patrimoni cultural0.000.000.000.000.000.000.00

1.Béns Immobles0.000.000.000.000.000.000.00

2.Arxius0.000.000.000.000.000.000.00

3.Biblioteques0.000.000.000.000.000.000.00

4.Museus0.000.000.000.000.000.000.00

5.Béns mobles0.000.000.000.000.000.000.00

IEV.Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini56,871.6065,914.87160,999.09130,000.00442,794.170.000.00

AV11.Instruments de patrimoni56,871.6065,914.8730,999.090.00442,793.170.000.00

AV22.Crèdits a entitats0.000.00130,000.00130,000.001.000.000.00

3.Valors representatius de deute0.000.000.000.000.000.000.00

AV44.Participacions posada en equivalència0.000.000.000.000.000.000.00

IFLLVI.Inversions financeres a llarg termini18.1.1347,434.81356,278.75483,952.37817,193.57346,134.810.001,300.00

AVI11.Instruments de patrimoni19,782.0019,782.001,000.001,000.0019,782.000.000.00

AVI22.Crèdits a tercers0.000.00144,242.90468,789.440.000.000.00

3.Valors representatius de deute0.000.000.000.000.000.000.00

4.Derivats0.000.000.000.000.000.000.00

AVI55.Altres actius financers 327,652.81336,496.75338,709.47347,404.13326,352.810.001,300.00

VI.Actius per impost diferit0.000.000.000.000.000.000.00

B)ACTIU CORRENT13,689,035.4910,106,366.2110,034,477.9811,253,577.8113,223,251.09405,829.86183,945.94

I.Actius no corrents mantingut per la venta0.000.000.000.000.000.000.00

EII.Existències20304,196.46268,867.6155,648.0327,554.1893,818.30189,084.7321,293.43

1.Béns destinats a les activitats0.000.000.000.000.000.000.00

ABII22.Primeres matèries i altres aprovisionaments0.001,544.46617.372,260.390.000.000.00

ABII33.Productes en curs i semiacabats21,293.433,166.9211,612.7520,465.970.000.0021,293.43

ABII44.Productes acabats189,084.73256,851.1315,740.50360.000.00189,084.730.00

5.Subproductes, residus i materials recuperats0.000.000.000.000.000.000.00

BII6BII66.Acomptes93,818.307,305.1027,677.414,467.8293,818.300.000.00

UIII.Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar18.1.1.2 i 18.2.212,479,821.089,003,267.759,099,253.2010,130,994.5712,219,543.11164,373.56151,555.03

BIII1BIII11.Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis2,432,104.011,228,340.132,109,715.091,584,486.782,184,791.71151,655.59132,884.54

BIII2BIII22.Deutors, entitats de grup, associades i altres parts vinculades51,830.8426,542.1681,823.052,989.5450,847.99735.1518,670.49

BIII3BIII33.Patrocinadors359,469.37259,467.63214,147.4138,090.20359,469.370.000.00

BIII4BIII44.Altres deutors15,712.6744,449.140.0078,785.593,734.6711,978.000.00

BIII5BIII55.Personal108,280.3462,437.5245,531.5080,237.45108,280.340.000.00

BIII6BIII66.Actius per impost corrent3,048.632,093.692,962.8811,447.803,048.630.000.00

BIII7BIII77.Altres crèdits amb Administracions Públiques9,509,375.227,379,937.486,645,073.278,334,957.219,509,370.404.820.00

8.Fundadors (socis) per desemborsos exigits 0.000.000.000.000.000.000.00

TBIVIV.Inversions en entitats del grup i associades a curt termini0.000.000.000.0050,291.670.000.00

1.Instruments de patrimoni0.000.000.000.000.000.000.00

BIV22.Crèdits a entitats0.000.000.000.0050,291.670.000.00

3.Valors representatius del deute0.000.000.000.000.000.000.00

4.Altres actius financers0.000.000.000.000.000.000.00

IEFCTV.Inversions financeres a curt termini18.1.1.22,435.892,435.897,968.8914,551.522,435.890.000.00

1.Instruments de patrimoni0.000.000.000.000.000.000.00

BV22.Crèdits a tercers0.000.005,000.0011,035.420.000.000.00

3.Valors representatius del deute0.000.000.000.000.000.000.00

4.Derivats0.000.000.000.000.000.000.00

BV55.Altres actius financers (Dipòsits)2,435.892,435.892,968.893,516.102,435.890.000.00

PCTBVI6VI.Periodificacions a curt termini23.15693,655.50674,493.19842,040.90618,926.48711,704.610.000.00

EALVII.Efectiu i altres actius líquids equivalents208,926.56157,301.7729,566.96461,551.06145,457.5152,371.5711,097.48

BVII11.Tresoreria208,926.56157,301.7729,566.96448,609.82145,457.5152,371.5711,097.48

BVII22.Altres actius líquids equivalents0.000.000.0012,941.240.000.000.00

TOTAL ACTIU (A + B)38,192,067.5335,215,734.3735,711,823.6436,987,250.7538,040,504.72436,949.74224,527.04

PASSIUNotesExercici 2015/16Exercici 2014/15Exercici 2013/14Exercici 2012/13Exercici 2015/16Exercici 2015/16Exercici 2015/16

A)PATRIMONI NET17,934,104.9918,193,849.8819,037,245.0319,655,890.7218,099,272.8562,400.4846,403.34

A-1)Fons Propis193,447,266.473,441,370.083,379,617.173,339,265.853,646,902.1762,400.4846,403.34

I.Fons dotacional o fons socials3,428,340.963,428,340.963,428,340.963,428,340.963,428,340.9690,931.30120,200.00

FPPAI11.Fons dotacionals o fons socials3,428,340.963,428,340.963,428,340.963,428,340.963,428,340.9690,931.30120,200.00

2.Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar0.000.000.000.000.000.000.00

PAIIII.Fons especials0.000.000.000.000.0025,441.220.00

RAPAIII1III.Reserves (87,667.35)(337,769.20)(141,163.00)(47,805.55)-0.0054,698.00

RAIV.Excedents d'exercicis anteriors85,796.5117,068.6119,557.9179,586.3685,796.51-129,002.67-226,331.94

PAIV11.Romanent85,796.5117,068.6119,557.9179,586.3685,796.510.000.00

PAIV2PAIV22.(Excedents negatius d'exercicis anteriors)0.000.000.000.000.00-129,002.67-226,331.94

V.Excedents pendents d'aplicació en activitats estatuàries0.000.000.000.000.000.000.00

VI.Excedent de l'exercici de la matriu20,796.35333,729.7172,881.29(120,855.92)

RAPAVI1Resultat del consolidat31,790.22333,729.7172,881.29(120,855.92)132,764.70-54,969.37-18,912.73

Resultat atribuïble a socis minoritaris-10,993.870.00--

PAVII1VII.Aportacions per compensar pèrdues0.000.000.000.000.00130,000.00116,750.01

IX.Altres instruments del patrimoni net0.000.000.000.000.000.000.00

A-2)Ajustos per canvis de valor 0.000.000.000.000.000.000.00

IActius financers disponibles per la venta0.000.000.000.000.000.000.00

IIOperacions de cobertura0.000.000.000.000.000.000.00

III.Altres0.000.000.000.000.000.000.00

SUBA-3)Subvencions, donacions i llegats rebuts2214,452,370.6814,752,479.8015,657,627.8616,316,624.8714,452,370.680.000.00

PAA311.Subvencions oficials de capital12,393,154.4912,964,246.2113,860,582.8314,428,162.9612,393,154.490.000.00

PAA322.Donacions i llegats de capital1,432,411.811,470,430.761,508,913.181,549,719.701,432,411.810.000.00

PAA333.Altres subvencions, donacions i llegats626,804.38317,802.83288,131.85338,742.21626,804.380.000.00

PAVIII1VIII.Altres aportacions socis0.000.000.000.000.000.000.00

iXIX.Socis externs34,467.840.000.000.00

CLLTB)PASSIU NO CORRENT 5,073,141.874,328,872.993,708,021.783,716,588.015,070,781.30130,000.002,360.57

I.Provisions a llarg termini240.000.000.00439,607.480.000.000.00

PBI1PBI11.Obligacions per prestacions a llarg termini al personal0.000.000.00439,607.480.000.000.00

2.Provisions per a impostos0.000.000.000.000.000.000.00

PBI3PBI33.Provisions per a altres responsabilitats0.000.000.000.000.000.000.00

PBI44.Altres previsions0.000.000.000.000.000.000.00

II.Deutes a llarg termini18.1.2.15,073,141.874,327,872.993,708,021.783,276,980.535,070,781.300.002,360.57

PBII1PBII11.Deutes amb entitats de Crédit2,301,329.142,458,334.422,562,911.012,487,193.912,301,329.140.000.00

2.Creditors per arrendament financer0.000.000.000.000.000.000.00

PBII3PBII33.Altres passius financers2,771,812.731,869,538.571,145,110.77789,786.622,769,452.160.002,360.57

PB IIIPBIIIIII.Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini0.000.000.000.000.00130,000.000.00

IV.Passius per impost diferit0.000.000.000.000.000.000.00

PBVV.Periodificacions a llarg termini0.001,000.000.000.000.000.000.00

C)PASSIU CORRENT15,184,820.6712,693,011.5012,966,556.8313,614,772.0214,870,450.57244,549.26175,763.13

I.Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per al venta0.000.000.000.000.000.000.00

PC.PCII1II.Provisions a curt termini0.000.000.000.000.000.000.00

DCTIII.Deutes a curt termini18.1.2.26,741,734.236,946,171.676,501,358.796,187,547.836,674,981.398,218.6758,534.17

PCIII1PCIII11.Deutes amb entitats de Crédit6,697,742.426,900,053.116,455,322.326,114,464.286,638,744.511.1958,996.72

2.Creditors per arrendament financer0.000.000.000.000.000.000.00

PCIII3PCIII33.Altres passius financers43,991.8146,118.5646,036.4773,083.5536,236.888,217.48-462.55

PCIV1PCIV1IV.Deutes amb entitats del grup i associades0.000.000.000.000.000.0050,291.67

CAV.Creditors per activitats18.1.2.26,776,621.784,684,663.754,704,510.125,960,708.646,542,422.16236,330.5953,519.65

PCV1PCV11.Proveïdors589,404.70479,888.77424,551.46521,994.53483,973.24131,091.9813,852.25

PCV2PCV22.Proveïdors, entitats del grup i associades109.720.000.007,438.4416,137.850.00109.72

PCV3PCV33.Creditors varis2,224,105.21944,302.471,026,937.121,734,291.512,119,626.3595,242.339,236.53

PCV4PCV44.Personal ( remuneracions pendents de pagament)2,512,483.262,312,941.712,342,427.922,273,486.422,502,747.161,589.618,146.49

PCV5PCV55.Passius per impost corrent0.000.000.000.000.000.000.00

PCV6PCV66.Altres deutes amb les Administracions Públiques1,449,315.87946,685.87895,468.621,422,935.611,418,791.638,349.5822,174.66

PCV7PCV77.Acomptes d'usuaris1,203.02844.9315,125.00562.141,145.9357.090.00

PCT.PCVI6VI.Periodificacions a curt termini23.151,666,464.661,062,176.081,760,687.921,466,515.551,653,047.020.0013,417.64

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 38,192,067.5335,215,734.3735,711,823.6436,987,250.7538,040,504.72436,949.74224,527.04

DIFERÈNCIA ACTIU - PASSIU-0.000.000.000.000.000.000.00

PL - QUADRE MEMÒRIA

FUBEUMO EDITORIALEUMO GRÀFIC

EFECOMPTE DE RESULTATSNotesExercici 2015/16Exercici 2014/15Exercici 2013/14Exercici 2012/13Exercici 2011/12 Exercici 2015/16Exercici 2015/16Exercici 2015/16

1T1Ingressos per les activitats32,845,364.9531,446,088.4029,199,117.9029,190,988.1929,350,729.3732,211,329.95468,533.82316,860.65

1aa)Vendes623,282.52812,186.38513,524.03500,554.241,185,500.330.00457,781.34316,860.65

1bb)Prestació de serveis23.1423,426,606.0522,172,362.6620,864,135.5920,926,762.8820,111,366.6323,426,606.050.000.00

c)Ingressos rebuts amb caràcter periòdic0.000.000.000.000.000.000.000.00

d)Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboradors0.000.000.000.000.000.000.000.00

1ee)Subvencions oficials a les activitats23.128,526,874.438,235,537.137,623,519.047,592,479.757,909,766.428,516,121.9510,752.480.00

1ff)Donacions i altres ingressos per a activitats23.12109,134.6242,331.1770,788.8020,800.003,850.00109,134.620.000.00

1gg)Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici23.12170,663.33222,711.08127,150.44155,011.32170,946.13170,663.330.000.00

1hh)Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts23.12(11,196.00)(39,040.02)0.00(4,620.00)(30,700.14)(11,196.00)0.000.00

2T2.Ajuts concedits i altres despeses23.2(51,187.34)(49,498.83)(28,628.27)(33,437.51)(46,794.63)(51,187.34)0.000.00

2aa)Ajuts concedits(51,187.34)(49,498.83)(28,628.27)(33,437.51)(46,794.63)(51,187.34)0.000.00

2bb)Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern0.000.000.000.000.000.000.000.00

c)Reintegrament d'ajuts i assignacions0.000.000.000.000.000.000.000.00

33.Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació(49,639.89)(20,474.64)6,527.28(9,622.63)137,711.630.00(48,857.74)(782.15)

44.Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu0.002,505.004,817.000.0015,414.370.000.000.00

5T5.Aprovisionaments23.3(1,445,223.16)(1,491,439.58)(1,532,397.82)(1,465,589.20)(1,935,928.66)(1,306,939.20)(161,559.79)(74,969.05)

5aa)Consum de béns destinats a les activitats0.000.00(976.42)(2,061.49)(232,372.24)0.000.000.00

5bb)Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles(788,086.45)(705,805.17)(608,471.30)(577,150.61)(636,599.40)(619,206.15)(161,559.79)(7,469.34)

5cc)Treballs realitzats per altres entitats(657,136.70)(785,634.41)(922,950.11)(886,377.10)(1,066,957.03)(687,733.05)0.00(67,499.71)

d)Deteriorament de mercaderies , primeres matèries i altres aprovisionaments0.000.000.000.000.000.000.000.00

6T6.Altres ingressos de les activitats23.101,691,200.101,746,559.061,773,217.351,403,270.401,146,087.091,699,050.70509.147.75

6aa)Ingressos per arrendaments21,978.7647,025.8374,796.5248,021.8140,192.3522,428.760.000.00

6bb)Ingressos per serveis al personal0.000.000.000.000.000.000.000.00

6cc)Ingressos accessoris i altres de gestió corrent1,669,221.341,699,533.231,698,420.831,355,248.591,105,894.741,676,621.94509.147.75

7T7.Despeses de personal(27,116,023.22)(26,353,956.97)(25,625,505.72)(25,020,697.94)(24,286,296.92)(26,865,563.33)(103,358.47)(147,101.42)

7aa)Sous, salaris i assimilats(20,938,381.06)(20,417,953.09)(19,933,267.43)(19,412,261.71)(18,567,211.88)(20,744,109.97)(79,445.59)(114,825.50)

7bb)Cargues socials23.5(6,177,642.16)(5,936,003.88)(5,692,238.29)(5,608,436.23)(5,719,085.04)(6,121,453.36)(23,912.88)(32,275.92)

7cc)Provisions0.000.000.000.000.000.000.000.00

8T8.Altres despeses d'explotació(5,069,485.41)(4,651,896.04)(4,229,703.87)(3,795,923.79)(3,412,765.82)(4,863,341.35)(211,712.69)(37,864.34)

a)Serveis exteriors23.4(4,933,252.56)(4,532,955.84)(4,164,841.95)(3,753,525.12)(3,670,630.99)(4,731,230.25)(209,443.97)(36,011.31)

8a1a.1)Investigació i desenvolupament0.000.000.000.000.000.000.000.00

8a2a.2)Arrendaments i cànons(152,363.08)(183,768.52)(154,712.69)(110,838.79)(99,449.23)(144,830.81)(360.00)(7,902.27)

8a3a.3)Reparacions i conservació(1,235,141.02)(1,202,853.69)(1,098,407.32)(1,004,918.29)(1,048,966.24)(1,233,689.19)0.00(2,301.83)

8a4a.4)Serveis professionals independents(1,290,530.91)(1,086,817.52)(1,066,947.83)(841,273.48)(827,259.36)(1,198,963.23)(90,417.01)(11,910.93)

8a5a.5)Transports(3,945.94)(40,692.08)(3,838.81)(2,022.45)(4,651.22)(2,686.66)(964.60)(403.58)

8a6a.6)Primes d'assegurances(60,298.43)(55,895.60)(57,175.02)(54,807.92)(52,886.85)(59,969.93)0.00(328.50)

8a7a.7)Serveis bancaris(2,074.47)(3,670.08)(2,123.75)(2,981.04)(6,304.20)0.00(1,148.90)(925.57)

8a8a.8)Publicitat, propaganda i relacions públiques(465,513.39)(351,142.64)(239,164.20)(329,965.43)(314,205.03)(475,727.86)(7,253.67)0.00

8a9a.9)Subministraments(443,232.71)(494,947.05)(516,214.87)(533,727.40)(477,847.92)(440,274.40)0.00(3,999.62)

8a10a.10)Altres serveis(1,280,152.61)(1,113,168.66)(1,026,257.46)(872,990.32)(839,060.96)(1,175,088.17)(109,299.79)(8,239.01)

8bb)Tributs23.8(11,786.98)(11,768.38)(11,967.55)(10,305.06)(11,218.20)(8,500.13)(2,268.72)(1,018.13)

2b)8cc)Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats23.6(69,639.49)(49,533.66)(52,795.72)(28,051.52)269,402.57(68,804.59)0.00(834.90)

8dd)Altres despeses de gestió corrent(54,806.38)(57,638.16)(98.65)(4,042.09)(319.21)(54,806.38)0.000.00

2a)99.Amortització de l'immobilitzat23.7(1,503,704.16)(1,544,000.99)(1,436,889.23)(1,404,607.09)(1,460,497.94)(1,476,495.63)(5,628.75)(21,579.78)

2d)1010.Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat1,026,195.601,259,357.871,236,615.711,193,845.571,365,371.081,026,195.600.000.00

2c)11.Excés de provisions0.000.000.000.000.000.000.000.00

12T12.Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat(831.76)(36,123.58)187.166,273.298,618.690.00(831.76)0.00

2b)12aa)Deteriorament i pèrdues(831.76)(36,123.58)187.162,273.298,618.690.00(831.76)0.00

2e)12bb)Resultat per alienacions i altres0.000.000.004,000.000.000.000.000.00

1313.Altres resultats(113,306.97)22,392.65874,059.7554,948.2696,917.57(71,514.61)8,294.44(50,086.80)

A.1)RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13)213,358.74329,512.35241,417.24119,447.55978,565.83301,534.79(54,611.80)(15,515.14)

2g)14T14.Ingressos financers23.111,956.797,864.3613,379.2537,849.4162,843.981,941.3315.460.00

a)De participacions en instruments de patrimoni0.000.000.000.000.000.000.000.00

a 1)En entitats del grup i associades0.000.000.000.000.000.000.000.00

a 2)En tercers0.000.000.000.000.000.000.000.00

b)De valor negociables i altres instruments financers0.000.0013,379.2537,849.4162,843.981,941.3315.460.00

14B1b 1)Entitats del grup i associades291.670.002,900.010.004,803.82291.670.000.00

14B2b 2)En tercers1,665.127,864.3610,479.2437,849.4158,040.161,649.6615.460.00

2h)15T15.Despeses financeres23.9(173,761.84)(186,539.22)(234,814.56)(230,537.10)(223,921.46)(170,016.22)(373.03)(3,372.59)

15Aa)Deutes amb entitats del grup i associades0.000.000.000.000.000.000.000.00

15Bb)Per deutes amb tercers(173,761.84)(186,539.22)(234,814.56)(230,537.10)(223,921.46)(170,016.22)(373.03)(3,372.59)

16T16.Variació de valor raonable en instruments financers0.000.000.000.000.000.000.000.00

a)Cartera de negocis i altres0.000.000.000.000.000.000.000.00

b)Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per la venta0.000.000.000.000.000.000.000.00

2i)1717.Diferències de canvi(720.20)(634.15)295.97(642.27)(891.57)(695.20)0.00(25.00)

18T18.Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers23.90.00129,999.0034,760.26(36,372.52)0.000.000.000.00

18Aa)Deteriorament i pèrdues0.000.0034,760.26(36,372.52)0.000.000.000.00

2f)18Bb)Resultat per alienació i altes0.00129,999.000.000.000.000.000.000.00

A.2)RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 17 + 18)(172,525.25)(49,310.01)(186,379.08)(229,702.48)(161,969.05)132,764.70(54,969.37)(18,912.73)

2j)PBE19.Participació en beneficis (pèrdues) de societats posada en equivalència(9,043.27)53,527.3717,843.13(10,601.00)(798.46)0.000.000.00

1.A.3)RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS31,790.22333,729.7172,881.29(120,855.93)815,798.32132,764.70(54,969.37)(18,912.73)

19T20.Impostos sobre beneficis0.000.000.000.000.000.000.00

A.4)RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3 + 19)31,790.22333,729.7172,881.29(120,855.93)815,798.32132,764.70(54,969.37)(18,912.73)

A.5)RESULTAT DE L 'EXERCICI (A.4 + 20)31,790.22333,729.7172,881.29(120,855.93)815,798.32132,764.70(54,969.37)(18,912.73)

Resulta abribuïble a la matriu20,796.350.000.000.000.00

Resulta abribuïble a socis minoritaris10,993.870.000.000.000.00

B)OPERACIONS INTERROMPUDES

18.Resultat de l' exerc. procedent d'operacions interrompudes net d'impostos

TOTAL RESULTAT S/CONSOLIDAT- 31,790.22

Diferència- 0.00

Ok, conforme54,969.3718,912.73

Consolidat

CONSOLIDAT GRUP FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES - 30/06/2016

3digitsCODI BALANÇNúmero de cuentap.posición balance/PyGFUBEUMO EDITORIALEUMO GRÀFICAGREGATConsolidatELIMINACIÓ SALDOS ELIMINACIÓ TRANSACCIONSELIMINACIÓ INVERSIÓ- FONS PROPIS

100PAI1100000Fons Dotacional- 3,428,340.96- 90,931.30- 120,200.00- 3,639,472.26- 3,428,340.960.000.00211,131.30

110PAII110000PRIMA EMISION ACCIONES- 0- 25,441.22- 0- 25,441.22- 00.000.0025,441.22

112PAIII1112000RESERVA LEGAL- 0- 0- 24,040.48- 24,040.48- 00.000.0024,040.48

113PAIII1113000RESERVES VOLUNTÀRIES- 0- 0- 30,657.52- 30,657.52- 00.000.0030,657.52

118PAVII1118000APORTACIÓ DELS SOCIS- 0- 130,000.00- 116,750.01- 246,750.01- 00.000.00246,750.01

120PAIV1120000Romanent- 85,796.51- 0- 0- 85,796.51- 85,796.510.000.000.00

121PAIV2121000RESUL. NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES- 0129,002.67226,331.94355,334.61- 00.000.00-355,334.61

123PAIII1123000RESERVES DE CONSOLIDACIÓ- 0- 0- 0- 0142,981.220.000.00142,981.22

124PAIII1124000RESERVES DE societats posades en equivalència- 0- 0- 0- 0- 55,313.870.000.00-55,313.87

129129000RESULTADOS DEL EJERCICIO- 0- 0- 00.000.000.00

130PAA31130120Subvencions oficials de capital- 9,823,424.20- 0- 0- 9,823,424.20- 9,823,424.200.000.000.00

130PAA31130122Generalitat de Catalunya- 2,390,989.61- 0- 0- 2,390,989.61- 2,390,989.610.000.000.00

130PAA31130123Subvencions oficials de capital (Recerca)- 20,935.16- 0- 0- 20,935.16- 20,935.160.000.000.00

130PAA31130125Subvencions Generalitat de Catalunya (Recerca)- 157,805.52- 0- 0- 157,805.52- 157,805.520.000.000.00

131PAA32131200Donacions i llegats de capital- 247,724.75- 0- 0- 247,724.75- 247,724.750.000.000.00

131PAA32131201Donacions i llegats de capital (Recerca)- 394,352.90- 0- 0- 394,352.90- 394,352.900.000.000.00

131PAA32131300Donacions i llegats de capital. Mecenatge- 790,334.16- 0- 0- 790,334.16- 790,334.160.000.000.00

132PAA33132120Subvencions Entitats Públiques- 44,532.51- 0- 0- 44,532.51- 44,532.510.000.000.00

132PAA33132121Subvencions Entitats Públiques (Recerca)- 190,453.59- 0- 0- 190,453.59- 190,453.590.000.000.00

132PAA33132124Subvencions Generalitat de Catalunya- 63,531.02- 0- 0- 63,531.02- 63,531.020.000.000.00

132PAA33132125Subvencions Generalitat de Catalunya (Recerca)- 186,855.80- 0- 0- 186,855.80- 186,855.800.000.000.00

132PAA33132202Donacions i Llegats- 33,722.94- 0- 0- 33,722.94- 33,722.940.000.000.00

132PAA33132203Donacions i Llegats (Recerca)- 107,708.52- 0- 0- 107,708.52- 107,708.520.000.000.00

163PBIII163000OTRAS DEUDAS PARTIC. L/P EMPRESAS DEL GRUPO- 0- 130,000.00- 0- 130,000.00- 00.000.00130,000.00

170PBII1170000CRÈDIT LL/T BBVA 2010- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

170PBII1170014Préstec ll/t ICF 475M- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

170PBII1170015Préstec ll/t Caixa Manlleu 150M- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

170PBII1170021Préstec ll/t Caixa Manlleu 300.500euros- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

170PBII1170023Préstec ll/t ICF 280.500 euros- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

170PBII1170024Préstec ll/t Caixa Manlleu 2,750M€- 279,585.37- 0- 0- 279,585.37- 279,585.370.000.000.00

170PBII1170025Prestec ll/t BBVA 1.250.000#- 250,000.00- 0- 0- 250,000.00- 250,000.000.000.000.00

170PBII1170026Prestec ll/t La Caixa 1.000.000#- 612,840.29- 0- 0- 612,840.29- 612,840.290.000.000.00

170PBII1170027Prestec ll/t Enginyers 771.459#- 477,716.79- 0- 0- 477,716.79- 477,716.790.000.000.00

170PBII1170028Prestec ll/t Banc Popular 775.374 €- 681,186.69- 0- 0- 681,186.69- 681,186.690.000.000.00

171PBII3171000Deutes a llarg termini- 64,000.00- 0- 2,360.57- 66,360.57- 66,360.570.000.000.00

172PBII3172000Deutes ll/t transformables en subvencions- 337,400.79- 0- 0- 337,400.79- 337,400.790.000.000.00

172PBII3172001Deutes ll/t transform.en subvencions UVIC- 147,929.46- 0- 0- 147,929.46- 147,929.460.000.000.00

172PBII3172002Deutes ll/t transform.en subvencions OTRI- 2,220,085.31- 0- 0- 2,220,085.31- 2,220,085.310.000.000.00

180PBII3180000Fiances rebudes ll/t- 36.60- 0- 0- 36.60- 36.600.000.000.00

181PBV181000ANTIC. RECIB. POR VENTAS O PRESTAC. SERVICIOS- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

198IX198000- 0- 0- 0- 0- 23,473.970.000.00-23,473.97

203AI3203000Propietat industrial i intel.lectual35,780.49- 0756.3936,536.8836,536.880.000.000.00

206AI5206000Aplicacions informàtiques.Programes1,605,532.3875,262.90104,639.391,785,434.671,785,434.670.000.000.00

206AI5206001Aplicacions informàtiques. Làser Disc2,165.42- 0- 02,165.422,165.420.000.000.00

206AI5206002Aplicacions informàtiques. CD Rom6,065.36- 0- 06,065.366,065.360.000.000.00

207AI5207000PROTOTIPOS- 083,628.06- 083,628.0683,628.060.000.000.00

208AI6208000Drets sobre béns cedits eb ús gratuïtament8,061,963.12116,583.09- 08,178,546.218,178,546.210.000.000.00

209AI7209000Acomptes per a immobilitzacions intangibles279,277.06- 0- 0279,277.06279,277.060.000.000.00

210AII1210200Terrenys i béns naturals4,094,611.30- 0- 04,094,611.304,094,611.300.000.000.00

211AII2211100Construccions14,633,362.71- 0- 014,633,362.7114,633,362.710.000.000.00

212AII3212000INSTALACIONES TECNICAS- 070.39- 070.3970.390.000.000.00

212AII3212100Instal.lacions tècniques506,761.85- 0- 0506,761.85506,761.850.000.000.00

213AII4213000MAQUINÀRIA IMPRESSIÒ GR- 0- 016,980.8616,980.8616,980.860.000.000.00

213AII4213001MAQUINÀRIA ÀUDIOVISUAL GR- 0- 024,945.1724,945.1724,945.170.000.000.00

213AII4213002ALTRA MAQUINÀRIA GR- 0- 0394.62394.62394.620.000.000.00

213AII4213100Maquinària3,413,839.75- 0- 03,413,839.753,413,839.750.000.000.00

214AII5214100Altres instal.lacions i Utillatge3,528,008.86- 0- 03,528,008.863,528,008.860.000.000.00

214AII5215000ALTRES INSTAL.LACIONS PA- 0- 0102,189.54102,189.54102,189.540.000.000.00

215AII6215100Mobiliari3,410,128.38- 0- 03,410,128.383,410,128.380.000.000.00

215AII6216000MOBILIARIO- 01,438.1597,274.4098,712.5598,712.550.000.000.00

215AII6216001MÀQUINES COPIADORES GR- 0- 03,791.413,791.413,791.410.000.000.00

216AII7216100Equips per a processaments d'informació4,487,363.67- 0- 04,487,363.674,487,363.670.000.000.00

216AII7217000EQUIPS PROCESSAMENT INFORMACIÒ GR- 0- 083,154.0583,154.0583,154.050.000.000.00

217AII8217100Elements transport70,836.55- 0- 070,836.5570,836.550.000.000.00

218AII9218100Altre immobilitzat material.General1,418.39- 0- 01,418.391,418.390.000.000.00

218AII9218101Altre immobilitzat material. LLibres1,038,831.28- 0- 01,038,831.281,038,831.280.000.000.00

218AII9218102Altre immobilitzat material. Vídeos10,430.93- 0- 010,430.9310,430.930.000.000.00

218AII9219000ALTRE IMMOBILIZAT MATERIAL GR- 0- 0323.13323.13323.130.000.000.00

219AII10219200Immob.en curs. Maquinària- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

219AII10219900Immob.material en curs i acomptes50,749.80- 0- 050,749.8050,749.800.000.000.00

240AV1240300Participació a ll/t entitats del grup503,324.95- 0- 0503,324.95- 00.000.00-503,324.95

240AV1240400Participacions ll/t en entitats associades10,601.00- 0- 010,601.0056,871.600.000.0046,270.60

240AVI1240500Participacions ll/t en d'altres parts vinculades18,782.00- 0- 018,782.0018,782.000.000.000.00

242AV2242300Crèdit a ll/t Eumo Editorial, SA1.00- 0- 01.00- 00.000.00-1.00

250AVI1250000Inversions financeres ll/t inst.patrimoni1,000.00- 0- 01,000.001,000.000.000.000.00

252AVI2252000Crèdits a ll/t- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

256AVI5256000Deutors operacions activitat a ll/t305,103.91- 0- 0305,103.91305,103.910.000.000.00

260AVI5260000Fiances constituïdes a ll/t21,248.90- 01,300.0022,548.9022,548.900.000.000.00

2800AI6280000AMORT. ACUM. IMMOBILITZAT INTANGIBLE- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

2803AI3280300Amort.acum.propietat industrial i intel·lectual- 24,096.87- 0- 756.39- 24,853.26- 24,853.260.000.000.00

2806AI5280600Amort.acum.aplicacions informàtiques- 1,530,243.89- 75,262.90- 100,607.88- 1,706,114.67- 1,706,114.670.000.000.00

2807AI5280700AMORT. ACUM. PROTOTIPOS- 0- 54,205.23- 0- 54,205.23- 54,205.230.000.000.00

2808AI6280800Amort.acum.Drets béns cedits en ús gratuïtament- 2,972,213.32- 77,162.40- 0- 3,049,375.72- 3,049,375.720.000.000.00

2810AII9281000AMORT. ACUM. IMMOBILITZAT MATERIAL- 0- 0- 621.55- 621.55- 621.550.000.000.00

2811AII2281110Amort.acum.de construccions- 3,634,705.10- 0- 0- 3,634,705.10- 3,634,705.100.000.000.00

2812AII3281200AMORT. ACUM. INSTALACIONES TECNICAS- 0- 61.68- 0- 61.68- 61.680.000.000.00

2812AII3281210Amort.acum.instal.lacions tècniques- 467,002.80- 0- 0- 467,002.80- 467,002.800.000.000.00

2813AII4281300AMORT. ACUM. MAQUINÀRIA IMPRESSIÒ GR- 0- 0- 15,166.97- 15,166.97- 15,166.970.000.000.00

2813AII4281301AMORT. ACUM. MAQUINÀRIA ÀUDIOVISUAL GR- 0- 0- 22,683.06- 22,683.06- 22,683.060.000.000.00

2813AII4281302AMORT. ACUM. ALTRA MAQUINÀRIA GR- 0- 0- 394.53- 394.53- 394.530.000.000.00

2813AII4281310Amort.acum.de maquinària- 3,057,954.21- 0- 0- 3,057,954.21- 3,057,954.210.000.000.00

2814AII5281410Amort.acum.d' instal.lacions i d'utillatge- 2,224,101.34- 0- 0- 2,224,101.34- 2,224,101.340.000.000.00

2814AII5281500AMORT. ACUM. ALTRES INSTAL.LACIONS PA- 0- 0- 83,455.06- 83,455.06- 83,455.060.000.000.00

2815AII6281510Amort.acum.de mobiliari- 2,424,704.99- 0- 0- 2,424,704.99- 2,424,704.990.000.000.00

2815AII6281600AMORT. ACUM. MOBILIARIO- 0- 1,248.69- 84,327.72- 85,576.41- 85,576.410.000.000.00

2815AII6281601AMORT. ACUM. MÀQUINES COPIADORES GR- 0- 0- 3,701.97- 3,701.97- 3,701.970.000.000.00

2816AII7281610Amort.acum.equips processament d´informació- 3,856,975.27- 0- 0- 3,856,975.27- 3,856,975.270.000.000.00

2816AII7281700AMORT. ACUM. EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÒ GR- 0- 0- 83,129.60- 83,129.60- 83,129.600.000.000.00

2817AII8281710Amort.acum.elements de transport- 56,412.56- 0- 0- 56,412.56- 56,412.560.000.000.00

2818AII9281811Amort.acum.de llibres- 950,503.97- 0- 0- 950,503.97- 950,503.970.000.000.00

2818AII9281812Amort.acum. de vídeos- 9,888.33- 0- 0- 9,888.33- 9,888.330.000.000.00

2818AII9281900AMORT. ACUM. ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL GR- 0- 0- 323.13- 323.13- 323.130.000.000.00

2900AI5290000DETERIORO DE VALOR DEL INMOV. INTANGIBLE- 37,921.81- 0- 37,921.81- 37,921.810.000.000.00

2908AI6290800DETERIORO DE VALOR MINIMOS GARANTIZADOS- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

2933AV1293300Deteriorament valor particip.ll/t ent.del grup- 71,132.78- 0- 0- 71,132.78- 00.000.0071,132.78

310ABII2310000MATERIAS PRIMAS PAPEL- 0952.80- 0952.80952.800.000.000.00

325ABII2325000ALTRE MATERIAL VIC- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

328ABII2328000MATERIAL D'OFICINA BARNA- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

330ABII3330000PRODUCTOS EN CURSO EDICIONES- 0- 021,293.4321,293.4321,293.430.000.000.00

350ABII4350000PRODUCTOS TERMINADOS- 0443,087.29- 0443,087.29443,087.290.000.000.00

391ABII2391000DETER. VALOR MATERIA PRIMA PAPEL- 0- 952.80- 0- 952.80- 952.800.000.000.00

395ABII4395000DETER. VALOR PRODUCTOS TERMINADOS- 0- 254,002.56- 0- 254,002.56- 254,002.560.000.000.00

400PCV1400000Proveïdors- 59,821.32- 87,376.93- 4,857.28- 152,055.53- 148,017.764,037.770.000.00

400PCV1400001Professionals- 1,123.87- 43,715.05- 5,741.47- 50,580.39- 50,580.390.000.000.00

400PCV1400400Proveïdors (moneda estrangera)- 140.42- 0- 0- 140.42- 140.420.000.000.00

400PCV1400401ARCTIC PAPER MUNKEDALS, AB- 0- 0- 86.50- 86.50- 86.500.000.000.00

400PCV1400900Proveïdors factures pendents de rebre- 446,966.69- 0- 3,167.00- 450,133.69- 414,658.690.0035,475.000.00

400PCV1400901PEDRO COELHO- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

400PCV1400910Proveïdors factures sense verificar7,777.69- 0- 07,777.697,777.690.000.000.00

400PCV1400911Factures pendents de verificar Àrea de Compres16,301.37- 0- 016,301.3716,301.370.000.000.00

402PCV2402000Proveïdors empreses del grup (ptes)- 16,137.85- 0- 0- 16,137.85- 016,137.850.000.00

403PCV2403000PROVEEDORES.EMP.GRUPO- 0- 0- 109.72- 109.72- 109.720.000.000.00

407BII6407000Acomptes proveïdors90,597.82- 0- 090,597.8290,597.820.000.000.00

407BII6407001ABACUS- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

407BII6407100Petició avançament proveïdor3,220.48- 0- 03,220.483,220.480.000.000.00

410PCV3410000Creditors presteacions de serveis- 3,133.71- 84,802.27- 1,429.01- 89,364.99- 89,364.990.000.000.00

410PCV3410001TORT BARDOLET ANTONI- 0- 10,440.06- 3,363.86- 13,803.92- 13,803.920.000.000.00

410PCV3410003CREDIT.GRUP.FRES.PEND.REBRE- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

410PCV3410004Assegurança responsabilitat civil- 19,075.00- 0- 0- 19,075.00- 19,075.000.000.000.00

410PCV3410005Assegurança Escolar203.44- 0- 0203.44203.440.000.000.00

410PCV3410007Assegurança Accidents Estudiants- 36,726.80- 0- 0- 36,726.80- 36,726.800.000.000.00

410PCV3410008Altres creditors estudiants- 940,697.86- 0- 0- 940,697.86- 940,697.860.000.000.00

410PCV3410010Assegurança Obligatòria Ensenyament no Reglat- 858.88- 0- 0- 858.88- 858.880.000.000.00

410PCV3410011Liquidacions exàmens- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

410PCV3410013Esports de Risc- 2,088.24- 0- 0- 2,088.24- 2,088.240.000.000.00

410PCV3410016Assegurança Escolar Cicles Formatius- 66.08- 0- 0- 66.08- 66.080.000.000.00

410PCV3410100Creditors prestacions de serveis factures- 938,787.22- 0- 0- 938,787.22- 938,787.220.000.000.00

410PCV3410101Creditors prestacions de serveis factures (IRPF)- 156,778.59- 0- 0- 156,778.59- 156,778.590.000.000.00

410PCV3410400Creditors prestacions de serveis moneda estrangera- 0- 0- 793.66- 793.66- 793.660.000.000.00

410PCV3410901Pafaments diferits. Tresoreria- 21,617.41- 0- 3,650.00- 25,267.41- 25,267.410.000.000.00

413PCV2413010ACREED.EMP.GRUPO- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

413PCV2413013ACREED.EMP.GRUPO- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

413PCV2413014ACREED.EMP.GRUPO- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

413PCV3413074AUTORES CTA.CTE.COLUMNA- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

413PCV2413090ACREED.E.GRUPO FRAS.PDTES.RE- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

413PCV3413094PREV.ROY.CES.DERECHOS- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

430BIII1430000Clients de serveis701,354.51130,231.657,064.24838,650.40836,897.57-1,752.830.000.00

430BIII1430001Clients Alumnes (ptes.)230,014.228,238.63108.90238,361.75238,361.750.000.000.00

430BIII1430002L.ARC DE BERÀ, S.A.- 013,185.3119,623.3132,808.6232,808.620.000.000.00

430BIII1430003FUNDACIÒ HOSPITAL DE SANTA CREU I SANT PAU- 0- 012,005.1112,005.1112,005.110.000.000.00

430BIII2430004CLTES,EMP.GRUP- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

430BIII1430005COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

430BIII1430006INSTITUT RAMON LLULL- 0- 04,433.504,433.504,433.500.000.000.00

430BIII1430007H. ASSOCIACIÒ PER A LES ARTS CONTEMPORÀNIES- 0- 02,783.002,783.002,783.000.000.000.00

430BIII1430008ANTICIPOS DE CLIENTES- 0- 042,578.5342,578.5342,578.530.000.000.00

430BIII1430009CLIENTS VENDES AL COMPTAT- 0- 05,747.175,747.175,747.170.000.000.00

430BIII1430900Clients factures pendents formalitzar223,424.45- 037,947.88261,372.33225,897.330.00-35,475.000.00

430BIII1430901Clients factures pend. formalitzar-convenis (OTRI)249,124.08- 0- 0249,124.08249,124.080.000.000.00

430BIII1430906INSTITUT RAMON LLULL- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

430BIII1430908CASINO DE VIC- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

430BIII14309097 BELLOTAS SL- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

430BIII1430920BAU, Escola de Disseny- Fres pendents formalitzar1,403.26- 0- 01,403.261,403.260.000.000.00

430BIII1430940ESP/IUCT/BTC Fres. Pendents formalitzar650.88- 0- 0650.88650.880.000.000.00

430BIII1430942BTC Centre Estudis Superiors Fres.pendents formal.- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

430BIII1430943FUB Manresa UVIC-UCC fres pendents formalitzar- 6,611.70- 0- 0- 6,611.70- 6,611.700.000.000.00

430BIII1430998Factures pendents centres vinculats i altres-UEV2,334.84- 0- 02,334.842,334.840.000.000.00

431BIII1431001Efectes comercials en cartera (cte.no associat)- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

431BIII1431008ANTONIO SALA CUNILL (FONDA SALA)- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

431BIII1431009ANTONI CANOVAS I DE LA CONCEPCION- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

431BIII1431109VENDES AL COMPTAT RETORNATS (REDUCCIONS)- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

431BIII1431208ANTONIO SALA CUNILL (FONDA SALA)- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

431BIII1431209ANTONI CANOVAS I DE LA CONCEPCIÓN- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

432BIII2432000Clients entitats del grup (ptes)946.57- 0- 0946.57946.570.000.000.00

433BIII2433000FUNDACIÒ UNIVERSITÀRIA BALMES- 0- 018,422.7918,422.79- 0-18,422.790.000.00

433BIII2433001FUND FORM IND CÀRNIES I AGR (KREAS)- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

433BIII2433009CREACCIÓ, SL (PARCTECVIC)- 0- 0247.70247.70247.700.000.000.00

434BIII1434009CREACCIÓ, SL (PARCTECVIC)- 0- 0592.90592.90592.900.000.000.00

436BIII1436002PLATAFORMA ALT TER- 0- 0834.90834.90834.900.000.000.00

436BIII1436008CELLER MAS DE LES PERERES- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

436BIII1436009MEDGROUP SL- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

437PCV7437000Avançament clients- 525.93- 0- 0- 525.93- 525.930.000.000.00

438PCV7438000ANTICIPOS CLIENTES- 0- 57.09- 0- 57.09- 57.090.000.000.00

440BIII2440000FRAS.PTES.FORM.CESION DER.- 0694.76- 0694.76694.760.000.000.00

440BIII7440001Ministeri Educació i Ciència ( Beques)913,839.32- 0- 0913,839.32913,839.320.000.000.00

440BIII4440007Universitat Autònoma de Barcelona- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

440BIII1440011Diputació Barcelona2,177.95- 0- 02,177.952,177.950.000.000.00

440BIII1440027Clients Alumnes Cicles Formatius20,050.00- 0- 020,050.0020,050.000.000.000.00

440BIII1440028Clients Serveis117,312.92- 0- 0117,312.92117,312.920.000.000.00

440BIII1440092Estudiants provisionats- 297,141.56- 0- 0- 297,141.56- 297,141.560.000.000.00

440BIII1440093Clients, Beques-Estudiants940,697.86- 0- 0940,697.86940,697.860.000.000.00

440BIII4440099Entitats diverses3,734.67- 0- 03,734.673,734.670.000.000.00

440BIII1440200Usuaris diversos assegurances- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

440BIII1440201Usuaris diversos Ajuntament de Vic- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

443BIII2443000Usuaris entitats del grup49,901.42- 0- 049,901.4249,901.420.000.000.00

443BIII2443001EDICIONS 62- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

443BIII2443010CTA.PTE.DEUDORES POR LIQUIDAC.- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

443BIII2443014FRAS.PDTES.FORM.CESION DCHOS- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

444BIII3444000Patrocinadors i altres deutors activitats359,469.37- 0- 0359,469.37359,469.370.000.000.00

446BIII1446001Clients, cobrament dubtós-Estudiants42,987.13- 0- 042,987.1342,987.130.000.000.00

446BIII1446002Clients, cobrament dubtós9,882.61- 0- 09,882.619,882.610.000.000.00

448PCV7448002Acomptes estudiants- 620.00- 0- 0- 620.00- 620.000.000.000.00

460BIII5460000Bestretes de remuneracions42,886.56- 0- 042,886.5642,886.560.000.000.00

460BIII5460001Bestretes de viatges49,109.73- 0- 049,109.7349,109.730.000.000.00

460BIII5460002Bestretes de formació2,142.32- 0- 02,142.322,142.320.000.000.00

460BIII5460004Bestretes d'altres despeses de personal14,141.73- 0- 014,141.7314,141.730.000.000.00

460BIII4460084CTA.PTE.NOTILUS INTERCO- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

461BIII4461000ANTICIPOS ASESORIA JURIDICA- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

465PCV4465000Remuneracions pendents de pagament- 2,006,418.73- 1,589.61- 8,146.49- 2,016,154.83- 2,016,154.830.000.000.00

465PCV4465001Altres remuneracions pendents de pagament- 374,875.38- 0- 0- 374,875.38- 374,875.380.000.000.00

465PCV4465003TC-Remuneracions personal per Transf.de Coneixem.- 9,794.87- 0- 0- 9,794.87- 9,794.870.000.000.00

465PCV4465004Altres remuneracions de Formació i Viatges- 67,214.12- 0- 0- 67,214.12- 67,214.120.000.000.00

465PCV4465005Remuneracions becaris- 5,441.45- 0- 0- 5,441.45- 5,441.450.000.000.00

465PCV4465006Remuneracions alumnes- 486.19- 0- 0- 486.19- 486.190.000.000.00

465PCV4465007Altres remuneracions viatges- 1,826.28- 0- 0- 1,826.28- 1,826.280.000.000.00

465PCV4465008Altres remuneracions despeses varies- 26.52- 0- 0- 26.52- 26.520.000.000.00

465PCV4465040Remuneracions en espècie Estudis Oficials53,227.29- 0- 053,227.2953,227.290.000.000.00

465PCV4465041Remuneracions en Espècie Formació Contínua2,547.17- 0- 02,547.172,547.170.000.000.00

465PCV4465045Remuneracions en Espècie Estudis Oficials 1- 53,365.27- 0- 0- 53,365.27- 53,365.270.000.000.00

465PCV4465046Remuneracions en Espècie Formació Contínua 1- 1,744.72- 0- 0- 1,744.72- 1,744.720.000.000.00

465PCV4465060Antiguitat PDI/PAS Disp. Add. 4ª II CC- 32,700.00- 0- 0- 32,700.00- 32,700.000.000.000.00

465PCV4465099AGE-Remuneracions RRHH( Comptabilitat).- 4,628.09- 0- 0- 4,628.09- 4,628.090.000.000.00

470BIII4470000HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR CONCEPTOS FISCALES- 04,760.52- 04,760.524,760.520.000.000.00

470BIII4470800HP Deutora per subvencions- 07,217.48- 07,217.487,217.480.000.000.00

470BIII7470801Generalitat DIUE-Préstecs subv.interessos- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

470BIII7470803Generalitat de Catalunya7,310,906.01- 0- 07,310,906.017,310,906.010.000.000.00

470BIII7470804Ajuntament de Vic9,303.53- 0- 09,303.539,303.530.000.000.00

470BIII7470805Cambra de Comerç9,304.86- 0- 09,304.869,304.860.000.000.00

470BIII7470806Ministerio de Educación y Ciéncia19,620.00- 0- 019,620.0019,620.000.000.000.00

470BIII7470807Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

470BIII7470808Consell Comarcal3,495.20- 0- 03,495.203,495.200.000.000.00

470BIII7470809Diputació Barcelona22,500.00- 0- 022,500.0022,500.000.000.000.00

470BIII7470812Comission of the European Communities727,170.47- 0- 0727,170.47727,170.470.000.000.00

470BIII7470813Ministerio de Ciéncia e Innovación- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

470BIII7470817Organismo Autonomo P.Europeos62,232.01- 0- 062,232.0162,232.010.000.000.00

470BIII7470819Ministerio de Economia y Competitividad470,980.52- 0- 0470,980.52470,980.520.000.000.00

470BIII7470822Fundació La Marató de TV3- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

470BIII7470823Consell Català de l'Esport- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

470BIII7470824Instituto Formación y Aprov.Recursos Humanos15,551.11- 0- 015,551.1115,551.110.000.000.00

470BIII6470900Hisenda Pública deutora per devolució impostos- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

472BIII2472000IVA SOPORTADO 4%- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

472BIII2472003IVA SOPORTADO 21% RECC- 040.39- 040.3940.390.000.000.00

473BIII7473000Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte- 04.82- 04.824.820.000.000.00

473BIII7473213Retencions BBVA- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

473BIII6473401Convenis doble imposició Andorra3,048.63- 0- 03,048.633,048.630.000.000.00

475PCV6475000Hisenda Pública, creditora per IVA- 29,298.56- 0- 8,371.95- 37,670.51- 37,670.510.000.000.00

475PCV6475100Hisenda Pública, creditora per retencions pract.- 803,007.16- 5,921.12- 7,901.85- 816,830.13- 816,830.130.000.000.00

475PCV6475101RETENC.PRACT./REGISTRE MERCANTIL- 0- 28.00- 0- 28.00- 28.000.000.000.00

475PCV6475102Hisenda Pública, retencions per lloguers- 1,050.70- 0- 0- 1,050.70- 1,050.700.000.000.00

475PCV6475110RETENC.PRACT./E.VIOLA Y R CORDOBA NOTARIOS- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

475PCV6475111RETENC.PRACT./NÈLIA CREIXELL- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

475PCV6475800Hisenda Pública, creditora subvencions reintegrar- 900.00- 0- 0- 900.00- 900.000.000.000.00

476PCV6476000Organismes de la Seguretat Social, creditors- 584,535.21- 2,400.46- 3,106.22- 590,041.89- 590,041.890.000.000.00

476PCV6476100ORGANISMES DE LA SEGURETAT SOCIAL, CREDITORS APLAÇATS- 0- 0- 2,794.64- 2,794.64- 2,794.640.000.000.00

476PCV6476200ALTRES DESPESES SOCIALS BCN/VIC- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

477PCV6477000IVA REPERCUTIDO 4%- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

480BVI6480000Despeses anticipades59,789.19- 0- 059,789.1941,740.080.00-18,049.110.00

480BVI6480001Despeses anticipades. Subscripcions85,482.57- 0- 085,482.5785,482.570.000.000.00

480BVI6480002Despeses anticipades. Assegurances6,679.18- 0- 06,679.186,679.180.000.000.00

480BVI6480003Despeses anticipades. Manteniment de programes80,295.49- 0- 080,295.4980,295.490.000.000.00

480BVI6480004Despeses anticipades. Manteniment d´envasos- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

480BVI6480005Despeses anticipades. Anuncis a diaris9,588.96- 0- 09,588.969,588.960.000.000.00

480BVI6480006Despeses anticipades. Connexions2,114.87- 0- 02,114.872,114.870.000.000.00

480BVI6480007Despeses anticipades. Manteniment20,969.87- 0- 020,969.8720,969.870.000.000.00

480BVI6480008Despeses anticipades. Publicitat en paper18,905.43- 0- 018,905.4318,905.430.000.000.00

480BVI6480009Despeses anticipades. Quotes24,861.14- 0- 024,861.1424,861.140.000.000.00

480BVI6480010Despeses anticipades. Universitat d´Estiu12,082.10- 0- 012,082.1012,082.100.000.000.00

480BVI6480021Despeses avançades: Centres Ensenyament216.65- 0- 0216.65216.650.000.000.00

480BVI6480028Despeses anticipades. Àrea de Comunicació230,987.58- 0- 0230,987.58230,987.580.000.000.00

480BVI6480029Despeses avançades: Formació7,694.81- 0- 07,694.817,694.810.000.000.00

480BVI6480099Projectes UVic-UCC127,292.00- 0- 0127,292.00127,292.000.000.000.00

480BVI6480908Despeses anticipades. Matrícules24,744.77- 0- 024,744.7724,744.770.000.000.00

485PCVI6485000Ingressos anticipats- 233,074.06- 0- 13,417.64- 246,491.70- 246,491.700.000.000.00

485PCVI6485001Ingressos anticipats. Convenis TC- 327,110.40- 0- 0- 327,110.40- 327,110.400.000.000.00

485PCVI6485002INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

485PCVI6485005Ingressos avançats: Univ. Oberta de Catalunya- 116.16- 0- 0- 116.16- 116.160.000.000.00

485PCVI6485009RAMON PARRAMON- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

485PCVI6485908Ingressos anticipats. Matrícules- 1,092,746.40- 0- 0- 1,092,746.40- 1,092,746.400.000.000.00

490BIII1490000DET. DE VALOR DE CDTO.OPE.COM- 0- 0- 834.90- 834.90- 834.900.000.000.00

490BIII1490001Deteriorament valor crèdits activitats-Estudiants- 42,987.13- 0- 0- 42,987.13- 42,987.130.000.000.00

490BIII1490002Deteriorament valor crèdits activitats-Clients- 9,882.61- 0- 0- 9,882.61- 9,882.610.000.000.00

490BIII7490004Deteriorament valor crèdits activitats-Ent.Públiq- 55,532.63- 0- 0- 55,532.63- 55,532.630.000.000.00

513PCIV1513000DEUDAS A CP E.GRUPO- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

513PCIV1513300PRÌSTEC C/T FUNDACIÒ UNIVERSITÀRIA BALMES- 0- 0- 50,000.00- 50,000.00- 050,000.000.000.00

514PCIV1514300INTERESSOS FUNDACIÒ UNIVERSITÀRIA BALMES- 0- 0- 291.67- 291.67- 0291.670.000.00

520PCIII1520000CRÈDIT C/T BBVA 2010- 0- 1.19- 8,996.72- 8,997.91- 8,997.910.000.000.00

520PCIII1520007INTERESES CP. ENT.CREDITO- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

520PCIII1520010PRESTAMO CP BBVA 2010- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

520PCIII1520018Préstec c/t ICF 475M- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

520PCIII1520019Préstec c/t Caixa Manlleu 150M- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

520PCIII1520021Préstec c/t Caixa Manlleu 300.500 euros- 20,234.44- 0- 0- 20,234.44- 20,234.440.000.000.00

520PCIII1520023Préstec ICF 280.500 euros- 16,182.72- 0- 0- 16,182.72- 16,182.720.000.000.00

520PCIII1520024Préstec c/t Caixa Manlleu 2.750.000 euros- 302,117.87- 0- 0- 302,117.87- 302,117.870.000.000.00

520PCIII1520025Préstec BBVA 1.250.000#- 125,000.00- 0- 0- 125,000.00- 125,000.000.000.000.00

520PCIII1520026Préstec La Caixa0 1.000.000#- 157,763.66- 0- 0- 157,763.66- 157,763.660.000.000.00

520PCIII1520027Préstec Enginyers 771.459€#- 183,065.51- 0- 0- 183,065.51- 183,065.510.000.000.00

520PCIII1520028Préstec Banc Popular 775374 €- 94,187.31- 0- 0- 94,187.31- 94,187.310.000.000.00

520PCIII1520100PÙLISSA DE CRÌDIT BANC SABADELL- 0- 0- 50,000.00- 50,000.00- 50,000.000.000.000.00

520PCIII1520103Pòlissa de crèdit de Caixa Catalunya- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

520PCIII1520104Pòlissa de crèdit Banc de Sabadell- 431,130.94- 0- 0- 431,130.94- 431,130.940.000.000.00

520PCIII1520109Pòlissa de Crèdit Banc Sabadell- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

520PCIII1520110Pòlissa de Crèdit Banc Popular- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

520PCIII1520112Pòlissa de Crèdit BBVA- 1,910,353.02- 0- 0- 1,910,353.02- 1,910,353.020.000.000.00

520PCIII1520113Pòlissa de Crèdit La Caixa- 918,434.33- 0- 0- 918,434.33- 918,434.330.000.000.00

520PCIII1520115Pòlissa de crèdit Banco Santander- 1,980,000.00- 0- 0- 1,980,000.00- 1,980,000.000.000.000.00

520PCIII1520116Pòlissa de crèdit Caixa d'Enginyers- 488,111.66- 0- 0- 488,111.66- 488,111.660.000.000.00

521PCIII3521000Deutes a curt termini- 10,000.00- 1,000.00- 0- 11,000.00- 11,000.000.000.000.00

521PCIII3521010DEUDAS CP UVIC- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

522PCIII3522000Deutes c/t transformables subvencions, donacions- 0- 7,217.48- 0- 7,217.48- 7,217.480.000.000.00

522PCIII3522001Deutes c/t transform.subvencions, donacions UVIC- 750.00- 0- 0- 750.00- 750.000.000.000.00

522PCIII3522002Deutes c/t transform.subvencions, donacions OTRI- 20,086.88- 0- 0- 20,086.88- 20,086.880.000.000.00

525PCIII3525000Efectes a pagar a curt termini- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

527PCIII1527000Interessos a c/t de deutes, ent.crèdit- 12,163.05- 0- 0- 12,163.05- 12,163.050.000.000.00

532BIV2532300Préstec Eumo Editorial87,993.70- 0- 087,993.70- 0-87,993.700.000.00

532BIV2532301Préstec Eumo Gràfic50,000.00- 0- 050,000.00- 0-50,000.000.000.00

534BIV2534300Interessos a c/t crèdits entitats del grup291.67- 0- 0291.67- 0-291.670.000.00

542BV2542000Crèdits a curt termini (Mecenatge)- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

553PCIII3553001Comptes corrents amb universitats per subvencions- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

553PCIII3553002Comptes corrents amb altres entitats subvencions- 4,500.00- 0- 0- 4,500.00- 4,500.000.000.000.00

555PCIII3555000PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN- 0- 0462.55462.55462.550.000.000.00

555PCIII3555002Marges TC pendents d'alliberar129,993.73- 0- 0129,993.73129,993.730.000.000.00

555PCIII3555003Marge TC alliberats- 129,993.73- 0- 0- 129,993.73- 129,993.730.000.000.00

555PCIII3555004Partides pendents d'aplicar tresoreria- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

560PCIII3560000Fiances rebudes a curt termini- 800.00- 0- 0- 800.00- 800.000.000.000.00

560PCIII3560001Fiança per a la cessió d'un armariet- 100.00- 0- 0- 100.00- 100.000.000.000.00

560PCIII3560003Fiances rebudes c/t CP- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

565BV5565000Fiances constituïdes a curt termini2,435.89- 0- 02,435.892,435.890.000.000.00

570BVII1570000CAIXA VIC, EFECTIU- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

570BVII1570001Caixa Àrea de Gestió Acadèmica7,614.04- 0- 07,614.047,614.040.000.000.00

570BVII1570004Caixa Àrea de Gestió Econòmica- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

571BVII1571000Caixa Divises- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

572BVII1572000BANC DE SABADELL- 052,371.5711,097.4863,469.0563,469.050.000.000.00

572BVII1572001Banc Sabadell cte.0001157222271.28- 0- 0271.28271.280.000.000.00

572BVII1572002Banc Sabadell cte. 00011573213,953.80- 0- 03,953.803,953.800.000.000.00

572BVII1572004Catalunya Banc cte. 0200107592558.99- 0- 0558.99558.990.000.000.00

572BVII1572008Banco Santander cte.0231002200112,713.48- 0- 012,713.4812,713.480.000.000.00

572BVII1572013Catalunya Caixa cte.02001832459,835.56- 0- 09,835.569,835.560.000.000.00

572BVII1572014Unnim cte. 0201562358 (cte.antic.3384199616)28,721.81- 0- 028,721.8128,721.810.000.000.00

572BVII1572015Caixa Bank cte. 020099307877.67- 0- 077.6777.670.000.000.00

572BVII1572016Grup BBVA Alumnes cte.020156257016,342.95- 0- 016,342.9516,342.950.000.000.00

572BVII1572026Grup BBVA cte. 02015617446,109.57- 0- 06,109.576,109.570.000.000.00

572BVII1572044Grup BBVA cte.02015012985,522.47- 0- 05,522.475,522.470.000.000.00

572BVII1572045BMN 2000011934- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

572BVII1572046Banc Sabadell cte.000115771717,315.46- 0- 017,315.4617,315.460.000.000.00

572BVII1572057Caixa Bank-0007 0201280135 Compres Biblioteca854.44- 0- 0854.44854.440.000.000.00

572BVII1572058Caixa Bank-0007 81 0201280022 VIATGES ARI1,780.87- 0- 01,780.871,780.870.000.000.00

572BVII1572059Caixa Bank 0007 86 0201286779(cybertarjeta)487.41- 0- 0487.41487.410.000.000.00

572BVII1572060Catalunya Banc cte.2013 0045 33 0201882416 (3,8%)53.10- 0- 053.1053.100.000.000.00

572BVII1572061Grup BBVA 0182 6035 42 0101503019- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

572BVII1572062Caixa Bank cte. 2100 0007 83 0201317421 AGA1,554.02- 0- 01,554.021,554.020.000.000.00

572BVII1572063Caixa Arquitectes 3183 0801 26 00010041831,000.00- 0- 01,000.001,000.000.000.000.00

572BVII1572064Banco Popular cte. 06000954476,475.66- 0- 06,475.666,475.660.000.000.00

572BVII1572065Caixa Bank cte. 2100 0007 80 02013653211,945.64- 0- 01,945.641,945.640.000.000.00

572BVII1572066Caixa Bank cte. 2100 0007 02 0201403615 TIC3,476.98- 0- 03,476.983,476.980.000.000.00

572BVII1572068Grup BBVA AGA cte. 02015657463,265.43- 0- 03,265.433,265.430.000.000.00

572BVII1572069Banco Popular cte. 0049 0065 10 0501125091- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

572BVII1572071Caixa Enginyers cte. 3025 0900 82 140001359015,526.88- 0- 015,526.8815,526.880.000.000.00

595BIV2595000Prov.insolvències de crèdits a c/t e.grup- 87,993.70- 0- 0- 87,993.70- 087,993.700.000.00

6005b600001COMPRES/IMPREMTA- 0161,488.5920.00161,508.59161,508.590.000.000.00

6005b600002COMPRA BANC IMATGES/MÚSICA- 0- 01,559.041,559.041,559.040.000.000.00

6005b600003CÒPIES COPIER OSONA- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6005b600007MATERIAL FOTOGRÀFIC- 071.20- 071.2071.200.000.000.00

6005a600015Compra material Abacus- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6005a600103Compra autoconsum material oficina- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6015c601000PAPEL- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6015b601001COMPRA PAPER- 0- 04,769.864,769.864,769.860.000.000.00

6025b602001Compra material oficina25,360.10- 0407.7425,767.8425,767.840.000.000.00

6025b602002Compra material fotocopiadora- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6025b602005Compra revistes42,537.41- 0- 042,537.4142,537.410.000.000.00

6025b602006Compra diaris24,384.95- 0- 024,384.9524,384.950.000.000.00

6025b602007Compra material fungible276,598.19- 0- 0276,598.19276,497.360.00-100.830.00

6025b602008Compra material informàtic7,984.93- 0- 07,984.937,984.930.000.000.00

6025b602009Compra de material divers1,395.32- 0- 01,395.321,347.320.00-48.000.00

6025b602010Compra de transparències- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6025b602011Subscripcions de CD Rom60.15- 0- 060.1560.150.000.000.00

6025b602012Adquisició préstec interbibliotecari1,448.09- 0- 01,448.091,448.090.000.000.00

6025b602014Compra de vídeos100.60- 0- 0100.60100.600.000.000.00

6025b602016Compra de fotocòpies49,753.43- 0- 049,753.4349,753.430.000.000.00

6025b602017Compra de papereria4,280.82- 0- 04,280.824,280.820.000.000.00

6025b602019Compra d'enquadernacions440.90- 0- 0440.90440.900.000.000.00

6025b602020Compra de tòner- 286.98- 0- 0- 286.98- 286.980.000.000.00

6025b602021Compra de material esportiu1,950.82- 0- 01,950.821,950.820.000.000.00

6025b602022Compra de reactius30,007.29- 0- 030,007.2930,007.290.000.000.00

6025b602024Compra de productes alimentaris3,688.38- 0- 03,688.383,688.380.000.000.00

6025b602025Compra de material audiovisual- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6025b602026Subscripcions a Productes Electrònics149,501.75- 0- 0149,501.75149,501.750.000.000.00

6075c607000Treballs realitzats per altres empreses83,740.94- 017,554.93101,295.8782,959.270.00-18,336.600.00

6075c607001Treballs d'anàlisis4,512.15- 0- 04,512.154,512.150.000.000.00

6075c607002Treballs d'enquadernacions425.92- 0- 0425.92425.920.000.000.00

6075c607003Treballs de revelats i altres fotografies356.91- 0- 0356.91356.910.000.000.00

6075c607004Treballs realització videos4,235.00- 0- 04,235.001,235.000.00-3,000.000.00

6075c607005ENQUADERNACIONS - 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6075c607006Muntatge "Stands"21,705.12- 0- 021,705.1221,705.120.000.000.00

6075c607007EMMARCACIÓ - 0- 0182.74182.74182.740.000.000.00

6075c607009Classes realitzades per empreses166,376.38- 0- 0166,376.38166,376.380.000.000.00

6075c607010Treballs per a convenis- 0- 012.7412.74- 00.00-12.740.00

6075c607011Altres Treballs16,934.12- 0- 016,934.1216,934.120.000.000.00

6075c607012TRADUCCIONS- 0- 02,227.322,227.322,149.380.00-77.940.00

6075c607014Treballs realització de rètols3,776.65- 0- 03,776.653,066.650.00-710.000.00

6075c607015Treballs realització de diplomes/títols60,693.71- 02,159.3662,853.0762,853.070.000.000.00

6075c607016Treballs de correccions- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6075c607018Regeneracions de Botellons3,531.32- 0- 03,531.323,531.320.000.000.00

6075c607019FOTOGRAFIA - 0- 0150.00150.00150.000.000.000.00

6075c607020ALTRES TREBALLS EXTERIORS- 0- 0170.80170.80170.800.000.000.00

6075c607021REPRODUCCIONS,CÒPIES CDS - 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6075c607022Treballs Traduccio26,466.21- 0- 026,466.2126,466.210.000.000.00

6075c607023ALTRES SERVEIS LOGÍSTICS- 0- 011.9111.9111.910.000.000.00

6075c607024Treballs Assessorament90,159.95- 0- 090,159.9528,851.170.00-61,308.780.00

6075c607025Classes empreses Formació Contínua110,106.39- 01,149.24111,255.63111,255.630.000.000.00

6075c607026Conferències i xerrades empreses7,846.70- 0- 07,846.707,846.700.000.000.00

6075c607027Treballs classes altres activ.1,952.00- 0- 01,952.001,952.000.000.000.00

6075c607028Estudis i Projectes43,953.25- 0- 043,953.2529,303.250.00-14,650.000.00

6075c607030Classes empreses Màsters Oficials36,215.33- 014,612.8550,828.1850,828.180.000.000.00

6075c607031MULTIMÈDIA (DISSENY WEB, VIDEOS) - 0- 028,470.9228,470.9228,470.920.000.000.00

6075c607033Arbritatges Competicions245.00- 0796.901,041.901,041.900.000.000.00

6075c607036Realització MOOCS4,500.00- 0- 04,500.004,500.000.000.000.00

610361000048,857.74- 048,857.7448,857.740.000.000.00

6113611000 VARIAC.EXISTEN.MAT.PRIM.- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6125b612001VARIACIÒ MATERIALS DIVERSOS VIC- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6125b612002VARIACIÒ MATERIAL OFICINA BCN- 0- 0712.70712.70712.700.000.000.00

6218a2621000ARRENDAMENTS- 0360.007,902.278,262.277,812.270.00-450.000.00

6218a2621103Lloguer de locals44,168.19- 0- 044,168.1944,168.190.000.000.00

6218a2621104LLoguer Local de Barcelona21,780.00- 0- 021,780.0021,780.000.000.000.00

6218a2621105LLoguer Casa Convalescència (40)47,539.74- 0- 047,539.7447,539.740.000.000.00

6218a2621300LLoguers d´equips27,148.85- 0- 027,148.8526,868.850.00-280.000.00

6218a2621302Lloguer de cotxes4,194.03- 0- 04,194.034,194.030.000.000.00

6218a2621303LLoguer de programes informàtics- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6218a2621401Cànon Estudis- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6228a3622000REPARACIÓ I CONSERVACIÓ - 0- 02,301.832,301.832,001.830.00-300.000.00

6228a3622001Manteniment d´edificis149,793.43- 0- 0149,793.43149,793.430.000.000.00

6228a3622002Manteniment Sistema d´alarma Incendis16,057.39- 0- 016,057.3916,057.390.000.000.00

6228a3622003Manteniment extintors i BIE's- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6228a3622004Manteniment instal·lació calefacció51,715.49- 0- 051,715.4951,715.490.000.000.00

6228a3622005Manteniment instàl.lacions elèctriques63,759.21- 0- 063,759.2163,759.210.000.000.00

6228a3622006Manteniment mobiliari18,856.49- 0- 018,856.4918,856.490.000.000.00

6228a3622007Manteniment envasos laboratoris- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6228a3622008Manteniment Jardineria (int. i ext)20,011.93- 0- 020,011.9320,011.930.000.000.00

6228a3622009Manteniment sistema d´aire condicionat10,156.04- 0- 010,156.0410,156.040.000.000.00

6228a3622010Manteniment escomeses d'incendis10,318.56- 0- 010,318.5610,318.560.000.000.00

6228a3622011Neteges520,965.26- 0- 0520,965.26520,965.260.000.000.00

6228a3622012Manteniment maquinària36,048.53- 0- 036,048.5336,048.530.000.000.00

6228a3622013Prevenció Legionel·la2,276.50- 0- 02,276.502,276.500.000.000.00

6228a3622014Manteniment d´equips informàtics10,441.63- 0- 010,441.6310,441.630.000.000.00

6228a3622015Manteniment de programes informàtics256,406.23- 0- 0256,406.23256,406.230.000.000.00

6228a3622016Manteniment d'equips Multifunció3,681.98- 0- 03,681.983,681.980.000.000.00

6228a3622018Manteniment franquejadora2,916.10- 0- 02,916.102,916.100.000.000.00

6228a3622019Manteniment elements de transport54.70- 0- 054.7054.700.000.000.00

6228a3622020Manteniment ascensors26,091.19- 0- 026,091.1926,091.190.000.000.00

6228a3622022Desratització i Control de Plagues4,769.98- 0- 04,769.984,769.980.000.000.00

6228a3622023Manteniment Parallamps174.29- 0- 0174.29174.290.000.000.00

6228a3622024Manteniment Centraleta Telefònica10,136.99- 0- 010,136.9910,136.990.000.000.00

6228a3622026Manteniment Sistema d'alarma Intrusió7,919.37- 0- 07,919.377,919.370.000.000.00

6228a3622028Manteniment Instal·lació Aigua i Sanejament1,466.76- 0- 01,466.761,466.760.000.000.00

6228a3622029Manteniment Sistema Telefonia137.14- 0- 0137.14137.140.000.000.00

6228a3622031Manteniment element transport Opel Caddy Kombi365.12- 0- 0365.12365.120.000.000.00

6228a3622032Manteniment element transport Peugot Teppe- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6228a3622033Manteniment Robots de Simulació4,495.86- 0- 04,495.864,495.860.000.000.00

6228a3622034Manteniment Web4,673.02- 0- 04,673.024,123.020.00-550.000.00

6238a4623000PROFESSIONALS, ADVOCATS, GESTORS- 040,363.1811,910.9352,274.1152,274.110.000.000.00

6238a4623001DRETS D'AUTOR- 050,053.83- 050,053.8348,252.010.00-1,801.820.00

6238a4623002Assessoria fiscal3,460.60- 0- 03,460.603,460.600.000.000.00

6238a4623003Assessoria laboral30,921.96- 0- 030,921.9630,921.960.000.000.00

6238a4623004Informe econòmic20,336.87- 0- 020,336.8711,378.430.00-8,958.440.00

6238a4623005Professionals PDI i PD (IRPF)360,016.84- 0- 0360,016.84360,016.840.000.000.00

6238a4623006Professionals conferències14,684.59- 0- 014,684.5914,684.590.000.000.00

6238a4623007Professionals independents-Consultoria mèdica4,026.69- 0- 04,026.694,026.690.000.000.00

6238a4623008Professionals altres108,269.87- 0- 0108,269.87108,269.870.000.000.00

6238a4623011Professionals premis17,947.78- 0- 017,947.7817,947.780.000.000.00

6238a4623013Professionals PDI (IRPF) Formació Contínua212,879.21- 0- 0212,879.21212,879.210.000.000.00

6238a4623014Professionals professor convidat13,201.63- 0- 013,201.6313,201.630.000.000.00

6238a4623016Professionals IRPF T/C19,791.33- 0- 019,791.3319,791.330.000.000.00

6238a4623017Professionals Traduccions8,778.68- 0- 08,778.688,778.680.000.000.00

6238a4623019Professionals Màsters Oficials139,225.93- 0- 0139,225.93139,225.930.000.000.00

6238a4623020Professionals Realització Estudis6,050.00- 0- 06,050.006,050.000.000.000.00

6238a4623031Professionals Doctorats1,200.55- 0- 01,200.551,200.550.000.000.00

6238a4623032Professionals Projectes Recerca125,559.50- 0- 0125,559.50125,559.500.000.000.00

6238a4623033Professionals PDI Extres- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6238a4623036Professionals Contractes Agència- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6238a4623037Professionals Assessor Contractació Pública- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6238a4623038Treballs Assessorament102,621.70- 0- 0102,621.70102,621.700.000.000.00

6238a4623039Assessorament Assegurances4,000.00- 0- 04,000.004,000.000.000.000.00

6238a4623040Professionals serveis contractació5,989.50- 0- 05,989.505,989.500.000.000.00

6238a4623098Professionals Decret Llei 3/2010 29 de Maig- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6248a5624000Transports2,686.66964.60403.584,054.843,945.940.00-108.900.00

6258a6625000Assegurances5,461.12- 0328.505,789.625,789.620.000.000.00

6258a6625001Assegurances Edificis23,964.29- 0- 023,964.2923,964.290.000.000.00

6258a6625002Assegurances Golf158.72- 0- 0158.72158.720.000.000.00

6258a6625005Assegurança Responsabilitat Civil Directius2,980.34- 0- 02,980.342,980.340.000.000.00

6258a6625006Assegurança Responsabilitat Civil17,813.68- 0- 017,813.6817,813.680.000.000.00

6258a6625011Assegurança Volkswagen Caddy Kombi488.13- 0- 0488.13488.130.000.000.00

6258a6625012Assegurança Accidents de Conveni dels Treballadors7,966.75- 0- 07,966.757,966.750.000.000.00

6258a6625013Assegurança Peugot Expert Teppe1,082.06- 0- 01,082.061,082.060.000.000.00

6258a6625014Assegurança Moto Elèctrica54.84- 0- 054.8454.840.000.000.00

6268a7626000SERVEIS BANCARIS I SIMILARS- 01,148.90925.572,074.472,074.470.000.000.00

6278a8627000Publicitat, propaganda i relacions públiques13,007.507,253.67- 020,261.1720,261.170.000.000.00

6278a8627001Publicitat en paper69,051.91- 0- 069,051.9164,894.500.00-4,157.410.00

6278a8627002Anuncis a diaris114,050.97- 0- 0114,050.97111,717.640.00-2,333.330.00

6278a8627004Guies Estudiant- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6278a8627005Publicitat en edició de memòries862.82- 0- 0862.82862.820.000.000.00

6278a8627006Publicitat per televisió4,809.75- 0- 04,809.754,809.750.000.000.00

6278a8627009Publicitat per radio24,657.44- 0- 024,657.4422,924.100.00-1,733.340.00

6278a8627010Revista campus3,275.65- 0- 03,275.653,275.650.000.000.00

6278a8627012Altre publicitat160,531.37- 0- 0160,531.37155,631.370.00-4,900.000.00

6278a8627013Publicitat per internet85,480.45- 0- 085,480.4581,136.390.00-4,344.060.00

6288a9628001SUBMINISTRAMENT LLUM - 0- 01,665.541,665.541,665.540.000.000.00

6288a9628002SUBMINISTRAMENT ADSL BCN - 0- 02,334.082,334.081,292.770.00-1,041.310.00

6288a9628004Subministrament de telèfon7,717.43- 0- 07,717.437,717.430.000.000.00

6288a9628008Subministrament de gasolina958.26- 0- 0958.26958.260.000.000.00

6288a9628009Subministrament de gasolina Opel225.38- 0- 0225.38225.380.000.000.00

6288a9628010Subministrament de gasolina Peugot1,089.92- 0- 01,089.921,089.920.000.000.00

6288a9628011Subministrament gasolina Wolkwagen106.10- 0- 0106.10106.100.000.000.00

6288a9628101Gas C/Miramarges, 4 ED.F pol.15158233317,809.79- 0- 017,809.7917,809.790.000.000.00

6288a9628102Gas C/Miramarges, 3 ED.A/ED.G pol.1503154334,836.05- 0- 04,836.054,836.050.000.000.00

6288a9628103Gas C/Sagrada Familia S/N ED.B Pol.15031532215,872.19- 0- 015,872.1915,872.190.000.000.00

6288a9628105Gas C/Miramarges, 5 Ed.B 15031554479.03- 0- 079.0379.030.000.000.00

6288a9628106Gas C/Laura s/n Pol.187001355 (T.FRARES25,074.32- 0- 025,074.3225,074.320.000.000.00

6288a9628107Gas C/Miquel Martí i POL S/N ED.C Pol.1503199777,386.65- 0- 07,386.657,386.650.000.000.00

6288a9628108Gas C/Miquel Martí i POL 4 ED.D/ED.E Pol.1503201229,868.01- 0- 09,868.019,868.010.000.000.00

6288a9628109Gas Masia Torre dels Frares6,747.15- 0- 06,747.156,747.150.000.000.00

6288a9628110Gas Casa Convalescència1,402.66- 0- 01,402.661,402.660.000.000.00

6288a9628200Subministrament d´electricitat- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6288a9628201Electricitat c/Miramarges, 4 ED.A 37901244,598.81- 0- 04,598.814,598.810.000.000.00

6288a9628203Electricitat C/Sagrada Familia s/n ED,B 285330435,146.87- 0- 035,146.8735,146.870.000.000.00

6288a9628204Electricitat C/Martí i Pol, S/N Edifici D 375061314,494.62- 0- 014,494.6214,494.620.000.000.00

6288a9628205Electricitat C/Martí i Pol, 7 ED.C/ED.E 353983414,956.65- 0- 014,956.6514,956.650.000.000.00

6288a9628208Electricitat C/Laura s/n T.FRARES pol.395230074,693.49- 0- 074,693.4974,693.490.000.000.00

6288a9628209Electricitat C/Sagrada Familia, 7 ED.F pol.284410439,930.50- 0- 039,930.5039,930.500.000.000.00

6288a9628210Elect.C/Sgda Familia,3 X.Custodia pol.16172862,561.85- 0- 02,561.852,561.850.000.000.00

6288a9628212Electricitat Cargoles Pol.426648745- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6288a9628213Electricitat Masia Torre Frares5,837.15- 0- 05,837.155,837.150.000.000.00

6288a9628214Electricitat DIXIT13,580.08- 0- 013,580.0813,580.080.000.000.00

6288a9628215Electricitat Uvic-Barcelona1,663.72- 0- 01,663.721,663.720.000.000.00

6288a9628216Electricitat Zona Esportiva8,234.80- 0- 08,234.808,234.800.000.000.00

6288a9628217Electricitat Casa Convalescència8,494.61- 0- 08,494.618,494.610.000.000.00

6288a9628218Electricitat CPD19,221.68- 0- 019,221.6819,221.680.000.000.00

6288a9628219Electricitat Fotovoltaica- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6288a9628301Aigua C/Sagrada Familia 7-9 reg.184332,444.45- 0- 02,444.452,444.450.000.000.00

6288a9628302Aigua c/ de la Laura (Torres Frares) reg.1,783.74- 0- 01,783.741,783.740.000.000.00

6288a9628303Aigua C/Miramarges 4 Ed.B reg.128132,689.82- 0- 02,689.822,689.820.000.000.00

6288a9628305Aigua Martí i Pol s/n reg.149482,431.07- 0- 02,431.072,431.070.000.000.00

6288a9628308Aigua Cargoles- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6288a9628309Aigua Masia Torre Frares299.14- 0- 0299.14299.140.000.000.00

6288a9628310Aigua C.Sagrada Familia (Caseta)4,404.03- 0- 04,404.034,404.030.000.000.00

6288a9628311Aigua Càtedra Serveis Socials210.81- 0- 0210.81210.810.000.000.00

6288a9628312Aigua UVic-Barcelona361.26- 0- 0361.26361.260.000.000.00

6288a9628313Aigua Zona Esportiva216.73- 0- 0216.73216.730.000.000.00

6288a9628314Aigua Casa Convalescència247.17- 0- 0247.17247.170.000.000.00

6288a9628400Subministrament de telèfons i internet39.90- 0- 039.9039.900.000.000.00

6288a9628401Subministrament de l´Anella Científica23,121.31- 0- 023,121.3123,121.310.000.000.00

6288a9628402Telefòn 93881602421,273.19- 0- 021,273.1921,273.190.000.000.00

6288a9628422Connexió Internet Redes.TB (FCHTD) Professorat- 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6288a9628423Connexió FONOCOM S/S Administració167.14- 0- 0167.14167.140.000.000.00

6288a9628426Telefons Mòbils/Movistar14,391.70- 0- 014,391.7014,391.700.000.000.00

6288a9628427Subminitrament CPD23,232.00- 0- 023,232.0023,232.000.000.000.00

6288a9628428Telèfon Casa Convalescència373.17- 0- 0373.17373.170.000.000.00

6298a10629000ALTRES SERVEIS- 09,213.42- 09,213.429,213.420.000.000.00

6298a10629001Viatges del personal assegurat (nòmina)13,477.15- 01,342.9014,820.0514,820.050.000.000.00

6298a10629002Viatges amb factura59,967.10- 035.0060,002.1060,002.100.000.000.00

6298a10629003Serveis d´instal.lacions esportives53,813.2593,998.96497.38148,309.59148,303.760.00-5.830.00

6298a10629004Formació del personal65,101.07- 0231.5165,332.5865,332.580.000.000.00

6298a10629005MISSATGERIA - 0- 0236.22236.22193.730.00-42.490.00

6298a10629006Sortides alumnes36,562.33- 01,012.0637,574.3937,574.390.000.000.00

6298a10629007CORREUS - 0- 0- 0- 0- 00.000.000.00

6298a10629008Altres serveis estades escoles alumnes14.84- 0277.80292.64292.640.000.000.00

6298a10629009Utilització pistes esportives alumnes37,796.89- 0287.8938,084.7833,558.320.00-4,526.460.00

6298a10629010Assitència a Jornades alumnes2,378.60- 0683.023,061.623,061.620.000.000.00

6298a10629011Despeses de Representació73,475.22- 03,621.7577,096.9777,096.970.000.000.00

6298a10629012Obsequis de llibres6,633.80- 0- 06,633.803,285.590.00-3,348.210.00

6298a10629013Altres obsequis12,020.40- 07.6112,028.0112,028.010.000.000.00

6298a10629015Correus29,004.16- 0- 029,004.1629,004.160.000.000.00

6298a10629016Quotes d´inscripció36,005.99- 0- 036,005.9936,005.990.000.000.00

6298a10629018Altres serveis diversos21,158.30- 0- 021,158.3021,158.300.000.000.00

6298a10629019Servei de bugaderia2,280.10- 0- 02,280.102,280.100.000.000.00

6298a10629020Serveis de Garden1,513.98- 0- 01,513.981,513.980.000.000.00

6298a10629022Drets de Repografia8,127.00- 0- 08,127.008,127.000.000.000.00

6298a10629023Aportacions entitats59,615.08- 0- 059,615.0859,615.080.000.000.00

6298a10629024Missatgers10,770.73- 0- 010,770.7310,758.150.00-12.580.00

6298a10629025Altres serveis alumnes217.80- 0- 0217.80217.800.000.000.00

6298a10629026Actes culturals1,259.33- 0- 01,259.331,259.330.000.000.00

6298a10629027Despeses d´edició de llibres10,604.34- 0- 010,604.346,065.550.00-4,538.790.00

6298a10629028Altres activitats alumnes2,007.49- 0- 02,007.492,007.490.000.000.00

6298a10629029Col.legis professionals1,534.61- 0- 01,534.611,534.610.000.000.00

6298a10629031Taxa Avaluacio AQU151.35- 0- 0151.35151.350.000.000.00

6298a10629032Sortides alumnes Autocars25,247.00- 0- 025,247.0025,247.000.000.000.00

6298a10629033Formació del personal subvencionada FORCEM16,124.18- 0- 016,124.1816,124.180.000.000.00

6298a10629041Quilometratge (taules RRHH)65,163.53- 0- 065,163.5365,163.530.000.000.00

6298a10629042Transport públic, peatge, pàrquing47,880.66- 0- 047,880.6647,880.660.000.000.00

6298a10629043Dietes nacionals no pernocta6,913.07- 0- 06,913.076,913.070.000.000.00

6298a10629044Dietes nacionals pernocta2,577.92- 0- 02,577.922,577.920.000.000.00

6298a10629045Dietes estranger no pernocta9.15- 0- 09.159.150.000.000.00

6298a10629046Dietes estranger pernocta16,560.97- 0- 016,560.9716,560.970.000.000.00

6298a10629047Despeses estada (allotjament)17,637.37- 0- 017,637.3717,637.370.000.000.00

6298a10629048Mudances1,165.23- 0- 01,165.231,165.230.000.000.00

6298a10629049Recollida Residus593.73- 0- 0593.73593.730.000.000.00

6298a10629050Serveis de vigilància44,560.27- 0- 044,560.2744,560.270.000.000.00

6298a10629051Treballs Prevenció de Riscos Laborals12,657.95- 0- 012,657.9512,657.950.000.000.00

6298a10629052Recollida Paper602.14- 0- 0602.14602.140.000.000.00

6298a10629053Deixalleria116.16- 0- 0116.16116.160.000.000.00

6298a10629054Còpies Blanc i Negre88,919.92- 0- 088,919.9288,919.920.000.000.00

6298a10629055Còpies Color35,836.84- 0- 035,836.8435,836.840.000.000.00

6298a10629056Despeses restauració82,580.33- 0- 082,580.3382,580.330.000.000.00