Presentació Àrea Econòmica

23 juliol 2013

1

Resultat 12/13

EBITDA (resultat d’explotació + amortitzacions)

DESPESES D’EXPLOTACIÓ -443

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 491

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 48

INGRESSOS I DESPESES FINANCERS - 4

RESULTAT NET 44

118

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS 32

470

Real 12/13 Ppt 12/13

-427

43

- 7

36

29

113

2

Milions €

495

Real 11/12

-441

54

- 5

49

49

126

19 11

167 172

317

362

415

473

160 162

129 126

20 20

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

+45

+53

+58

495

0%

-2%

+1%

+3%

-42%

-4M€

-1%

Socis

Estadi

Mèdia

Màrqueting

Traspassos i altres

Evolució d’ingressos els últims 6 exercicis

3

Milions €

+22 491

11 11

31 31

61 60

237

96101

472,6486,9

384,8

333,8245

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

+51,0

+102,1

-14,3

443 441

+3%

-2%

0%

-5%

-0%

+2M€

+0%

Salaris esportius

Amortitz. jugadors

Salaris no esportius

Despeses gestió

Altres

4

Milions €

-31,5

Evolució de despeses els últims 6 exercicis

Detall de desviacions vs Pressupost

Desviacions positives Desviacions negatives

Taquillatge Estadi (inclou 1/2 UCL)

Menys variables títols Seccions

Més ingrés royaltie Nike

Compensació descens inferior

Estalvi despesa financera

Estalvi despeses publicitat i RRPP

Altres

Depreciació Villa

Menys ingrés botigues Nike

Menys ingressos new business i online

Més indemnitzacions esportistes i no esportistes

Increment per renovacions 1E

5

Altres

Ingressos UEFA, Eurocopa

208,0 252,0

306,3 300,9 298,2 305,0

308,7

366,5 398,5

451,6 485,2 488,8

67% 69% 77%

67% 61% 62%

0 %

150 %

0

100

200

300

400

500

600

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Indicador màxim de seguretat (1)

Indicador òptim (1)

Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos

Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat

Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions

100%

70%

55%

Evolució de la massa salarial esportiva (Salari + Amort.) | Total Club

6

Milions €

Champions Lliga

Copa del Rei

Champions Lliga

Lliga

Copa del Rei

Lliga

Indicador màxim de seguretat (1)

Indicador òptim (1)

100%

70%

55%

Massa salarial esportiva futbol sobre els ingressos

Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat

Cost dels salaris i amortitzacions futbol

Evolució de la massa salarial esportiva | Total Futbol (professional i base)

7

Milions €

Afegir BE i Ppost 12/13 (intentar conservar 07/08)

Champions Lliga

Copa del Rei

Champions Lliga

Lliga Copa del Rei

Lliga

183,0 222,0

268,0 257,0 260,8 270,2

308,7

366,5 398,5

451,6 485,2 488,8

59% 60% 67%

57% 54% 55%

0 %

150 %

0

100

200

300

400

500

600

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

140 170

200 202 202 212

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Evolució de la massa salarial Futbol | Increment mitjà

Sense amortitzacions

8

Milions €

Champions Lliga

Copa del Rei

Champions Lliga

Lliga

Lliga

Copa del Rei

Deute bancari

+ Creditors - deutors

+ Periodificacions i altres

- Tresoreria

Càlcul del deute net 30/06/13 30/06/12

136

+112

+122

- 36

331 334

104

+ 159

+ 139

- 71

Milions €

Deute net

9

Reducció deute net en 3 M€ (sense Neymar reducció de 50 M)

Evolució del deute net, Ebitda i Deute net/Ebitda

10

270 288

431

365 334

331

69 85

8

66

126 118

3,9 3,4

53,9

5,5 2,7 2,8

284

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Deute Net EBITDA Deute/Ebitda

Sense Neymar

Sense Neymar 2,4

Evolució de resultats després d’impostos

Milions €

11

34 Can Rigalt 28 Activació crèdit fiscal

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

174

246267

299334

385415

473495 491

1,53249

-9

-80

71173337