sistema integral de fiscalización (sif) · 2020-03-03 · registro contable de operaciones del...

Unidad Técnica de Fiscalización

Sistema Integral de Fiscalización

Versión 3.0

Sistema Integral de Fiscalización (SIF)

Ordinario 2017

Registro Contable de

Operaciones

Versión del Sistema 3.0

Registro Contable de Operaciones del proceso Ordinario.

2 de 21

Índice

Procedimiento……………………………………………………………….4

Captura………………………………………………………………………..4

a) Captura una a una……………………………………..………....4

Información de la póliza………………………………………………5

Registros Contables…………………………………………………..6

Evidencias………………………………….…………………………10

b) Carga por lotes de Operaciones…………………..……………12

Consulta...…………………………………………………..………………..13

Modifica……………………………..…………………………………..........18

Pólizas……………………………………………………………………........18

Acciones de Evidencia…………………………………..…………...18

Editar Folio Fiscal…………………………………………..…….......19

Copiado de póliza……………………………………..……………...19

Pólizas de Preregistro…....……………………………………..……………19

Agregar Financiamiento……………………………………………...19

Modificar Preregistro………………………………………………….19

Editar Folio Fiscal…………………………………………………......20

Acciones de Evidencia………………………………………….........20


3 de 21

Registro Contable De Operaciones

Proceso Ordinario 2017


4 de 21

Procedimiento

a) Captura una a una

1. Ingresa al módulo Ordinario.

Figura 1.0 Menú de módulos

2. Con los filtros de búsqueda localiza la contabilidad que deseas trabajar.

Figura 2.0 Contabilidades


5 de 21

3. Selecciona la contabilidad que deseas trabajar en el icono de acciones.

Figura 3.0 Acciones

Se mostrará la plantilla contable con las siguientes secciones: Información de la Póliza, Registros

contables y Evidencias.

4. Captura los datos que te solicitan en cada sección para guardar la Póliza.

a) Información de la Póliza.

Figura 4.0 Información de la Póliza.

1) Elije el Ejercicio a Trabajar.

2) Selecciona el Tipo de Póliza. (Normal o Corrección), de acuerdo a la temporalidad.

* El perfil de Capturista es quien tiene permiso para registrar operaciones.

Nota

1

2

6

3

4 5

8

7


6 de 21

3) Selecciona el Subtipo de Póliza. En caso de seleccionar la opción Reclasificación o

Ajuste, el sistema mostrara las pólizas registradas para la selección de la póliza origen

del registro.

4) Selecciona el Periodo de la Operación. El sistema mostrará los meses del año.

5) Indica la Fecha de Operación. Debe corresponder a la fecha en la que se expidió el

documento soporte. (facturas, fichas de depósito, contratos, etc).

6) Describe los detalles del registro: nombre del proveedor, tipo del bien o servicio y las

condiciones particulares de la operación.

7) Al seleccionar la opción Enviar a Pre registro se guardarán los movimientos como Pre

registro.

8) Al seleccionar Gasto Programado, se deberá seleccionar el Proyecto correspondiente.

b) Registros Contables.

Figura 5.0 Registros contables.

1) Selecciona una cuenta contable.

Según la cuenta contable que elegiste, se habilitarán distintos campos que te permitirán

asociar la cuenta contable con un catálogo auxiliar. Selecciona el ID del catálogo auxiliar.

1

2

3

4


7 de 21

2) Registra la cantidad correspondiente al Cargo o Abono; puedes utilizar números

negativos (ejemplo: -345.67) o copiar y pegar cantidades de archivos de Word y Excel.

3) En el campo Concepto del movimiento, se mostrará la información que capturaste en la

Descripción de la póliza, puedes editar el texto o conservarlo.

4) Presiona el botón Agregar movimiento.

Si selecciona la cuenta de Proveedores, Anticipo a Proveedores o de Egresos, se deberá

Ingresar el Folio Fiscal

Figura 6.0 Folio Fiscal.

3

1

2

4


8 de 21

1. Busca el Archivo de extensión XML en tu equipo.

2. Agrega el archivo seleccionado.

3. Se visualizará el Folio Fiscal Extraído.

4. Presiona Agregar movimiento para continuar

En caso de utilizar la cuenta contable de Bancos o Caja, al presionar agregar movimiento, el sistema

mostrará una ventana donde tienes que indicar el tipo de financiamiento. Presiona Aceptar para

continuar.

Figura 7.0 Tipos de Financiamiento.

Repite el procedimiento de Registro Contable ya que la póliza se guarda por lo menos con dos

movimientos.

Al finalizar el registro, se presentará el movimiento en la tabla de registros contables con los siguientes

elementos:


9 de 21

Figura 8.0 Registro contable. Tabla de movimientos.

1) El icono Editar te permitirá modificar los siguientes datos del movimiento: cargo, abono

concepto del movimiento, catálogo auxiliar al que se relacionó con la cuenta y folio fiscal.

2) Usa la acción Eliminar para quitar los movimientos.

Para que puedas visualizar el Tipo de Financiamiento oprime

3) El icono Editar te permitirá modificar el importe del Tipo de Financiamiento.

4) Usa el icono Eliminar para quitar Tipos de Financiamiento.

5) El sistema efectuará la suma de cargos y abonos; el total de cada uno de éstos debe

ser igual para que puedas guardar la Póliza.

* Si tiene duda para elegir una cuenta contable, consulta el Catálogo de Cuentas Contables 2017.

* Los movimientos que se encuentran en la tabla son una vista previa, recuerda que estos se registrarán hasta que presiones el botón guardar póliza, y aceptes la confirmación.

Nota

1 2 3

4

5


10 de 21

c) Evidencias

Figura 9.0 Evidencia

1) Selecciona el tipo de evidencia

2) Según el tipo de evidencia que elegiste, el sistema mostrará los archivos que se permiten

subir al sistema.

3) Presiona Examinar para localizar los documentos en tu equipo.

4) Oprime Agregar para adjuntar la Evidencia.

5) En la tabla se mostrarán las evidencias que agregaste y la opción de Eliminar en cada

una de ellas.

1

2

3

5

4


11 de 21

Al concluir el llenado de las tres secciones, presiona Guardar Póliza, al presionar Limpiar se eliminarán

los movimientos realizados y deberá capturar de nuevo la información.

Figura 10 Guardar Póliza

El sistema mostrará un mensaje para confirmar tu decisión, oprime Aceptar para finalizar el

procedimiento. Si eliges la opción Cancelar, el sistema borrará la información y deberás capturarla

nuevamente.

Figura 11. Mensaje de confirmación

El sistema mostrará el mensaje de Póliza Guardada, Mes, Subtipo y el Consecutivo asignado.

Figura 12. Mensaje de póliza Guardada

*Las evidencias son comprobantes de los ingresos y gastos de los candidatos, por ejemplo: facturas, fichas de depósitos, contratos, etcétera.

Nota


12 de 21

b) Carga por lotes de Operaciones.

Del menú Inicio, da clic en Operaciones y selecciona la opción Carga por Lotes Operaciones.

Figura 13. Módulo de Operaciones: Carga por lotes de Operaciones.

Realiza el registro masivo de pólizas.

Figura 14. Registro Masivo de Operaciones

1

2

3 4

5


13 de 21

1) Elije el ejercicio a trabajar

2) Presiona examinar para subir el archivo de carga masiva CSV; este se encuentra en

la siguiente ruta de tu equipo: C: SIF/archivo.csv.

En la parte superior de la pantalla, se mostrará una notificación que te indicará si los

datos del archivo son correctos.

3) Oprime Aceptar, para concluir el procedimiento.

4) Si tienes dudas sobre el llenado de la macro, consulta la guía de uso: Como hacer el

formato de carga masiva y el material de caracteres permitidos.

5) Descarga la macro de ayuda para capturar los datos de las pólizas.

Consulta

1. Pólizas

Selecciona la opción Consulta.

Se muestran las siguientes secciones:

Pólizas: Presenta las operaciones que están reflejadas en la contabilidad.

Pólizas Pre registró. Muestra las operaciones que no tienen evidencias.

Pólizas de Prorrateo Pendientes de Registrar.

En cada una de ellas, podrás realizar las siguientes acciones:

*Las pólizas realizadas a través de carga masiva, tendrán el estatus de Pre registro; debes adjuntar por lo

menos una evidencia en cada una de estas para que sean un registro contable, tiene tres días para hacerlo.

Nota:


14 de 21

Descargar Pólizas.

Figura 15. Consulta: Pólizas

1) Selecciona el recuadro para elegir las pólizas a descargar, al ser seleccionada se

verá reflejada en color rosa.

2) Oprime el botón Descargar, Obtendrás la Póliza, en formato PDF a través de un

archivo ZIP.

1

2


15 de 21

Figura 16. Vista de la Póliza.

3) Descargar las evidencias de cada póliza presionando el icono


16 de 21

Figura 17. Consultar Evidencia.

En la ventana emergente se listarán las evidencias que adjuntaste. Oprime el botón Descargar todo

para obtener todos los archivos.

Figura 18. Descargar Evidencias


17 de 21

Para la descarga del reporte de pólizas y pólizas de Pre registro se puede generar en los formatos:

1) XLS

2) PDF

Selecciona el formato del reporte: PDF

Figura 19. Reporte de Póliza.

2

1


18 de 21

Modifica

a) Pólizas

1. Evidencias

A través del siguiente procedimiento podrás agregar y dejar sin efecto las evidencias de las Pólizas.

Del menú, selecciona la opción Modifica.

Se muestran las Pólizas con las siguientes acciones de evidencia:

Figura 20. Acciones de Póliza

Oprime para agregar más evidencias.

Para modificar las evidencias selecciona el icono


19 de 21

2. Editar Folio Fiscal. Para Agregar oprime el icono , para editar oprime el icono

3. . Copiado de póliza. Para hacer el copiado de pólizas oprime el icono

b) Pólizas Pre-registro

Figura 21. Acciones sobre la Póliza de Pre registro

1. Agregar Financiamiento. Estará habilitada la funcionalidad cuando en tu registro hayas

utilizado la cuenta de caja y bancos, a través de la cual debes identificar el tipo de

financiamiento y el importe.

2. Modificación de Pre registro. Esta funcionalidad te permite agregar o modificar los

movimientos de tu pre registro.

*Si la Póliza sólo tiene una evidencia, primero deberás agregar una nueva para que el sistema te permita dejarla sin efecto.

*Una vez que cambies el estatus de la evidencia a Sin efecto, no podrás modificarlo a Activo.

*Debes estar dentro de la temporalidad para que el sistema te permita modificar las evidencias.

Nota


20 de 21

3. Editar Folio Fiscal. Para Agregar el Folio Fiscal oprime el icono , ,

4. Acciones de Evidencia. Esta funcionalidad te permite agregar evidencia, oprime el icono

Figura 22. Agregar Evidencia.

1) Selecciona el tipo de evidencia que requieras.

2) Al seleccionar el tipo de evidencia, oprime examinar y agrega la evidencia

3) Al terminar selecciona Aceptar.

1

2

3


21 de 21

Se muestra un mensaje Póliza Guardada

Figura 23. Mensaje de póliza Guardada

sistema integral de fiscalización (sif) · 2020-03-03 · registro contable de operaciones del...

Documents