s e c c i ó n c a l i f o r n i a caloreto residencial, a...
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SALDO INICIAL 86,210.43$ SALDO INICIAL 61,403.02$
INGRESOS ENERO 2015 INGRESOS ENERO 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 200,659.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 121,850.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 DIC'14 210.00$
TOTAL INGRESOS 200,659.00$
TOTAL INGRESOS 122,060.00$
EGRESOS ENERO 2015 EGRESOS ENERO 2015
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC DIC'14 CARSA 18,922.50$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. 10,521.14$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC ENE'15 CARSA 18,922.50$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 7,526.40$
COMPRA FOLIOS CFDI CALORETO 5,011.20$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 3,000.00$
IMPUESTOS SEP,OCT,NOV Y DIC '14 8,242.00$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.40$
PAGO SUA 10,887.62$ COMPRA 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD 7,540.00$
COMISIÓN-IVA 2,509.52$
TOTAL EGRESOS 62,438.22$ CAJA CHICA 1 CH.0000059 7,000.00$
CAJA CHICA 2 CH.0000060 7,000.00$
INGRESOS - EGRESOS 138,220.78$ PRESTAMO CONSERJES/JARDINERO 4,000.00$
SALDO FINAL 224,431.21$ TOTAL EGRESOS 58,247.46$
INGRESOS - EGRESOS 63,812.54$
SALDO FINAL 125,215.56$
cuenta, en espera de ajuste bancario por reclamo-cliente-devolución
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ENERO 2015)
**Nota $6,550.00 saldo del 12ene'15 en edo. de cuenta no fue
facturado porque no existe baucher, ya que hubo problemas con
la terminal y no se generó el cobro, pero sí se reflejo en edo. de
Sección California
TERRAZA
recibo 952 pago por limpieza de terraza domingo (18ene) 100.00$
recibo 953 pago por limpieza de terraza domingo (25ene) se pago más, estaba muy sucia 150.00$
recibo 957 pago por limpieza de terraza domingo (1feb) 120.00$
TOTAL 370.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
recibo 956 gratificación por recolección de basura en el mes de Enero'15 (31ene) 1,400.00$
TOTAL 1,400.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico de la caseta (TELMEX) (12ENE) 499.00$
TOTAL 499.00$
PAPELERÍA
factura POSE18838720 varios artículos p/vigilantes y administración (9ene) 205.10$
factura 18256 compra de toner p/impresora de administración (15ene) 999.00$
TOTAL 1,204.10$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura F332 reparación sistema control de acceso, lectora ingreso (14ene) 788.80$
factura 8467PA compra de pintura de tráfico y solvente complementarios balizamiento (20ene) 1,210.01$
recibo 954 aportación proporcional mantto. del área comercial en Enero'15 (31ene) 500.00$
recibo 955 aportación proporcional por la poda de arboles del área comercial (31ene) 500.00$
factura IHGBGE168902 cubeta de pegamento p/piso amortiguante juegos terraza (22ene) 1,965.01$
TOTAL 4,963.82$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura IWAAD54726 varios artículos de limpieza terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (15ene) 417.30$
TOTAL 417.30$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura ICABB52335 compra de galletas y café p/vigilantes (15ene) 338.10$
factura 0010352 compra líquido p/7 garrafones de agua ciel p/vigilantes, conserjes y jardinero (4feb) 196.00$
TOTAL 534.10$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
recibo 951 pago a herrero por soldar carretilla de conserjes (6ene) 80.00$
factura G033169 compra de 3 aspersores check p/reemplazo y stock (22ene) 536.62$
nota 1756 compra de brocha p/balizar rampas (4feb) 29.00$
factura 15908 bolsasa negras p/botes de basura-jardinería y bolsas p/área mascotas (1feb) 348.94$
TOTAL 994.56$
SUMA TOTALES 10,382.88$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.59 = $331.50 (DEPOSITADO 4FEB'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.60= $3,286.20 (DEPOSITADO 4FEB'15)
SALDO INICIAL 224,431.21$ SALDO INICIAL 125,215.56$
INGRESOS FEBRERO 2015 INGRESOS FEBRERO 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 117,500.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 69,650.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 ENE'15 3,617.70$
TOTAL INGRESOS 117,500.00$
TOTAL INGRESOS 73,267.70$
EGRESOS FEBRERO 2015 EGRESOS FEBRERO 2015
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC ENE'15 CARSA 18,922.50$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 6,125.60$
SERVICIOS CONTABLES 1,160.00$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 6,776.00$
IMPUESTOS FEDERALES 2,735.00$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 1,507.20$
PAGO SUA 4,379.64$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.20$
COMPRA VALES DE GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$
TOTAL EGRESOS 27,649.54$ COMISIÓN-IVA 1,445.92$
COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 32.48
INGRESOS - EGRESOS 89,850.46$ CAJA CHICA 1 CH.0000061 7,000.00$
CAJA CHICA 2 CH.0000062 7,000.00$
SALDO FINAL 314,281.67$ PRESTAMO CONSERJES/JARDINERO 1,500.00$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC FEB'15 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC FEB'15 18,922.50$
TOTAL EGRESOS 79,382.40$
INGRESOS - EGRESOS 6,114.70-$
SALDO FINAL 119,100.86$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (FEBRERO 2015)
Sección California
TERRAZA
recibo 958 pago por limpieza de terraza domingo (8feb) 120.00$
recibo 960 pago por limpieza de terraza domingo (15feb) 120.00$
recibo 961 pago por limpieza de terraza domingo (22feb) 120.00$
recibo 966 pago por limpieza de terraza domingo (1mar) 120.00$
recibo 962 pago por limpieza de terraza domingo (8mar) 120.00$
TOTAL 600.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
ticket 3894 (lonche-refresco) p/personal de alumbrado público arreglo lámpara magallanes (23feb) 70.00$
recibo 964 gratificación por recolección de basura en el mes de Febrero 2015 (28feb) 1,400.00$
TOTAL 1,470.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13feb) 538.00$
TOTAL 538.00$
LUZ INGRESO
pago CFE caseta-arco ingreso y barreras (19feb) 1,864.00$
TOTAL 1,864.00$
LUZ TERRAZA
pago CFE terraza (ajustaron lecturas estimadas de meses anteriores) (19feb) 1,523.00$
TOTAL 1,523.00$
PAPELERÍA
factura LRO13462 compra de toner p/impresora de caseta-recibos (15feb) 933.80$
TOTAL 933.80$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 1484AS compra esmalte p/pintar muro exterior baños terraza (6feb) 470.47$
recibo 959 pago por cambiar llanta dañada a carretilla (12feb) 20.00$
factura 1551AS compra de esmalte y brocha p/borde del muro exterior baños terraza (25feb) 136.76$
factura 1359806260 cambio de trimmer a desbrozadora caloreto 2 (3mar) 19.00$
recibo 965 pago a fontanero por suministro y cambio de check toma directa caseta (24feb) 500.00$
recibo 963 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de Febrero (28feb) 500.00$
TOTAL 1,646.23$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 2548 químicos p/hormigas, fertilizante p/plantas-arboles y aceite p/desbrozadoras (6feb) 1,619.00$
TOTAL 1,619.00$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura 520 artículos varios p/limpieza de terraza y caseta (cloro,multilimpiador, etc.) (13feb) 743.56$
factura IWAAD60056 compra de aromatizantes p/terraza y azúcar p/vigilantes (24feb) 326.90$
TOTAL 1,070.46$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura ICABB57568 compra de café, galletas y sillas p/vigilantes (24feb) 830.11$
factura 15107 líquido p/8 garrafones de agua ciel p/vigilantes,conserjes y jardinero en feb(3mar) 224.00$
TOTAL 1,054.11$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ticket 2371 compra de carda p/limpiar pegamento piso amortiguante (4feb) 87.00$
factura F8558 material de apoyo p/conserjes (carda, cepillo alambre,llanta carretilla, etc.)(6feb) 273.00$
nota 343 compra de cople p/reparar fuga en tubería de riego (14feb) 5.00$
nota material complemento p/reparar fuga en tubería de riego (14feb) 29.50$
nota 389 coples y pegamento p/reparar tubería de riego (28feb) 29.00$
TOTAL 423.50$
SUMA TOTALES 12,742.10$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.61 = $45.00 (DEPOSITADO 4MAR'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.62= $1,213.00 (DEPOSITADO 4MAR'15)
SALDO INICIAL 314,281.67$ SALDO INICIAL 119,100.86$
INGRESOS MARZO 2015 INGRESOS MARZO 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 131,203.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 58,100.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 FEB'15 1,258.00$
TOTAL INGRESOS 131,203.00$
TOTAL INGRESOS 59,358.00$
EGRESOS MARZO 2015 EGRESOS MARZO 2015
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
SERVICIOS CONTABLES 580.00$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 7,495.40$
ASESORIA LEGAL MAR'14 3,480.00$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 7,214.40$
PAGO SUA 11,219.82$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 1,307.20$
NOMINA ADMINISTRACION 8,800.20$
TOTAL EGRESOS 15,732.22$ COMPRA VALES DE GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$
COMISIÓN-IVA 1,230.74$
INGRESOS - EGRESOS 115,470.78$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 32.48
CAJA CHICA 1 CH.0000063 7,000.00$
SALDO FINAL 429,752.45$ CAJA CHICA 2 CH.0000064 7,000.00$
CONTRACARGO APLICADO EN ENE'15 5,850.00$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC MAR'15 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC MAR'15 18,922.50$
TOTAL EGRESOS 85,125.42$
INGRESOS - EGRESOS 25,767.42-$
SALDO FINAL 93,333.44$
por fallas en la terminal
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MARZO 2015)
**Nota: se refleja la bonificación de BANORTE $5,850.00 por
cargos que no generaron baucher el 12ene'15 (contracargo)
Sección California
TERRAZA
recibo 967 pago por limpieza de terraza domingo (15 mar) 120.00$
recibo 968 pago por limpieza de terraza día festivo lunes (16mar) 120.00$
recibo 970 pago por limpieza de terraza domingo (22mar) 120.00$
recibo 971 pago por limpieza de terraza domingo (29mar) 120.00$
recibo 975 pago por limpieza de terraza domingo (5abr) 120.00$
TOTAL 600.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
ticket 5365 compra lunches personal alumbrado público Tlaq. revisión corto general (12mar) 84.00$
ticket 89 compra lunches p/personal alumbrado público Tlaq. por cambiar contactor dañado (13mar) 61.00$
ticket 2658 compra lonches p/personal de Tlaq. por limpiar bocas de tomenta y pozos (17mar) 70.00$
recibo 974 anexo ticket p/lonches personal pavimentos Tlaq. bacheo magallanes-loreto (31mar) 60.00$
recibo 972 gratificación por recolección de basura en el mes de marzo (31mar) 1,400.00$
TOTAL 1,675.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico de la caseta de vigilancia (13mar) 543.00$
TOTAL 543.00$
PAPELERÍA
factura POSE21056510 fotocopias recibos gastos, reglamentos-formatos, hojas, corrector,etc. (3abr) 494.40$
TOTAL 494.40$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 95 compra 1/2 ton. Mezcla asfáltica y emulsión p/bacheo magallanes-loreto (13mar) 655.40$
nota por compra de material de fontanería p/mover-arreglar aspersores parque entrada (19mar) 40.00$
recibo 969 pago a herrero por venta de malla acero inoxidable p/filtros válvulas del riego (20mar) 80.00$
factura 123 compra de plantas p/ingreso, camellón y terraza (30mar) 705.00$
nota 21944 por compra de material eléctrico p/lámpara miniposte terraza rep. conserje (31mar) 27.00$
recibo 973 pago proporcional por mantenimiento del área comercial en marzo (31mar) 500.00$
factura IHGBGE190097 compra cubeta de adhesivo p/piso amortiguante juegos parque terraza(1abr) 1,965.01$
TOTAL 3,972.41$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 2706 compra de químicos p/plaga de hormigas rojas (20mar) 170.00$
TOTAL 170.00$
MATERIAL ELÉCTRICO
factura 76322 compra contactor p/sustituir en alumbrado gral. del coto por corto (12mar) 2,239.38$
factura 77589 compra de focos p/minipostes e ingresos, reflectores,soquet,niple, etc. (1abr) 1,240.26$
TOTAL 3,479.64$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura IWAAD63923 compra varios artículos de limpieza p/terraza-caseta y azúcar vig. (24mar) 436.40$
TOTAL 436.40$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura ICABB61694 compra de café y galletas p/vigilantes (26mar) 403.10$
factura 0020445 compra del líquido para 7 garrafones de agua ciel en marzo vig,cons y jard (1abr) 196.00$
TOTAL 599.10$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura 18106 compra de bolsas negras p/basura-jardinería y bolsas p/área mascotas (15mar) 300.79$
nota 702 compra de dos litros de aceite p/podadoras de piso (19mar) 120.00$
factura F9227 compra de base y funda de mop p/limpieza de terraza (24mar) 73.00$
TOTAL 493.79$
SUMA TOTALES 12,463.74$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.63 = $136.00 (DEPOSITADO 7ABR'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.64= $1,400.40 (DEPOSITADO 7ABR'15)
SALDO INICIAL 429,752.45$ SALDO INICIAL 93,333.44$
INGRESOS ABRIL 2015 INGRESOS ABRIL 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 75,950.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 33,500.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 MAR'15 1,536.40$
TOTAL INGRESOS 75,950.00$
TOTAL INGRESOS 35,036.40$
EGRESOS ABRIL 2015 EGRESOS ABRIL 2015
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
IMPUESTOS FEDERALES FEB-MAR '15 4,907.00$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 7,106.54$
HONORARIOS CONTABLES FEB-MAR'15 ANUAL 1,740.00$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 6,000.80$
PAGO SUA 4,487.96$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 1,800.00$
NOMINA ADMINISTRACION 8,800.20$
TOTAL EGRESOS 11,587.36$ COMISIÓN-IVA 711.72$
COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 438.48
INGRESOS - EGRESOS 64,362.64$ CAJA CHICA 1 CH.0000065 7,000.00$
CAJA CHICA 2 CH.0000066 7,000.00$
SALDO FINAL 494,115.09$ PRESTAMO JARDINERO 2,000.00$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC ABR'15 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC ABR'15 18,922.50$
COMPRA FERTILIZANTE AREAS COMUNES 2,240.00$
TOTAL EGRESOS 81,292.74$
INGRESOS - EGRESOS 46,256.34-$
SALDO FINAL 47,077.10$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ABRIL 2015)
Sección California
TERRAZA
recibo 977 pago por limpieza de terraza domingo (12abr) 120.00$
recibo 980 pago por limpieza de terraza domingo (19abr) 120.00$
recibo 983 pago por limpieza de terraza domingo (26abr) 120.00$
recibo 984 pago por limpieza de terraza domingo (3may) 120.00$
TOTAL 480.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
recibo 982 gratificación-propina a técnico por mantto. express y profundo a solpladora (22abr) 50.00$
recibo 986 gratificación por recolección de basura en el mes de Abril 2015 (30abr) 1,400.00$
TOTAL 1,450.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13abr) 499.00$
TOTAL 499.00$
LUZ INGRESO
pago CFE caseta-arco ingreso, barreras y cámaras (17abr) 1,631.00$
TOTAL 1,631.00$
LUZ TERRAZA
pago CFE terraza y riego automático parque (17abr) 824.00$
TOTAL 824.00$
PAPELERÍA
factura POSE21728080 por fotocopias avisos p/residentes (trabajos asfalto) (1may) 423.80$
TOTAL 423.80$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura D6192 pago por mantenimiento anual a extintores caseta y terraza (6abr) 336.40$
recibo 976 pago a herrero por soldar y reforzar piñatero en terraza (7abr) 200.00$
factura 1700AS compra de aerosol y aguarras p/pintar letras de ingreso california (9abr) 178.13$
nota por compra de 20mtrs. de pasto más flete p/reemplazar áreas dañadas en cancha (14abr) 340.00$
recibo 978 por compra de pasto faltante 3mtrs. p/cancha de futbol (15abr) 30.00$
recibo 979 pago a eléctrico por reparación de miniposte en parque terraza (15abr) 150.00$
recibo 981 pago a eléctrico por cambiar cableado en miniposte de parque-terraza (20abr) 100.00$
factura 1052 por mantenimiento a sopladora de caloreto (22abr) 223.60$
recibo 985 aportación proporcional por mantto. del área comercial en el mes abril 2015 (30abr) 500.00$
TOTAL 2,058.13$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 2767 compra de químicos contra hormigas-maleza e hilo p/desbrozadoras (7abr) 2,045.00$
TOTAL 2,045.00$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura 587 compra de sanitas y papel higiénico p/terraza y caseta (16abr) 435.00$
TOTAL 435.00$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
ticket 5119 compra líquido p/2 garrafones de agua ciel p/caseta no llegó el camión a surtir (4abr) 56.00$
ticket 1030790 compra líquido p/2 garrafones de agua ciel p/caseta no llegó repartidor (18abr) 53.00$
factura 0027416 compra del liquido p/6 garrafones de agua ciel p/caseta en Abril (9may) 168.00$
TOTAL 277.00$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura F9500 compra de escobas,conectores p/manguera, abrazaderas, lijas p/conserjes (9abr) 422.99$
nota 6766 compra de tornillos p/ajustar letras de ingreso (15abr) 50.11$
factura 19894 compra de bolsas negras p/botes de basura y área de mascotas (19abr) 475.25$
nota por compra de 15mtrs. de cable p/reemplazar en miniposte del parque de terraza (20abr) 105.00$
factura F9850 compra de cazanga p/limpieza de maleza área perimetral (30abr) 73.00$
factura 682 compra de malla p/proteger casas por balones de la cancha (15may) 487.20$
TOTAL 1,613.55$
SUMA TOTALES 11,736.48$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.65 = $226.00 (DEPOSITADO 12MAY'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.66= $2,037.80 (DEPOSITADO 12MAY'15)
SALDO INICIAL 494,115.09$ SALDO INICIAL 47,077.10$
INGRESOS MAYO 2015 INGRESOS MAYO 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 77,300.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 24,250.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 ABR'15 2,263.80$
TOTAL INGRESOS 77,300.00$ FONDEO BANAMEX 35,000.00$
TOTAL INGRESOS 61,513.80$
EGRESOS MAYO 2015
EGRESOS MAYO 2015
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$
ANTICIPO TRABAJOS EN CALLES-SLURRY 332,294.48$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
HONORARIOS CONTABLES 580.00$ NOMINA CONSERJE+PRIMA VAC. FER. GLZ. 10,072.80$
PAGO SUA 12,000.87$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 7,488.60$
FONDEO BANORTE-CALORETO 35000 NOMINA JARDINERO CRISTIAN 2,000.40$
NOMINA ADMINISTRACION 8,800.00$
TOTAL EGRESOS 380,327.75$ COMISIÓN-IVA 501.88$
COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 438.48
INGRESOS - EGRESOS 303,027.75-$ CAJA CHICA 1 CH.0000067 7,000.00$
CAJA CHICA 2 CH.0000068 7,000.00$
SALDO FINAL 191,087.34$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC MAY'15 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC MAY'15 18,922.50$
COMPRA VALES P/GASOLINA-PODADORAS 1,000.00$
TOTAL EGRESOS 82,497.16$
INGRESOS - EGRESOS 20,983.36-$
SALDO FINAL 26,093.74$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MAYO 2015)
Sección California
TERRAZA
recibo 987 pago por limpieza de terraza domingo (10may) 120.00$
recibo 988 pago por limpieza de terraza domingo (17may) 120.00$
recibo 989 pago por limpieza de terraza domingo (24may) 120.00$
recibo 990 pago por limpieza de terraza domingo (31may) 120.00$
recibo 991 pago por limpieza de terraza domingo (7jun) 120.00$
TOTAL 600.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
ticket 1354 refrescos y lonches p/personal alumbrado público-reparan luminaria de cancha (12may) 70.00$
recibo 993 gratificación por recolección de basura en el mes de mayo (31may) 1,400.00$
TOTAL 1,470.00$
TELÉFONO
servicio telefónico en caseta de vigilancia (13may) 499.00$
TOTAL 499.00$
PAPELERÍA
factura POSE22077564 copias p/residentes, plumas, bitacora y hojas p/vigilantes y admón. (15may) 409.30$
factura 1355 formatos 1000 visitantes-proveedores p/vigilantes (19may) 626.40$
factura LRO00015153 compra de toner para impresora caseta (29may) 1,003.40$
factura POSE22527469 fotocopias p/residentes-avisos calles (2jun) 110.50$
TOTAL 2,149.60$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 1303 válvula y llave para conectar manguera y regar cancha desde parque terraza (11may) 1,313.77$
factura 1302 material p/instalación de válvula y llave p/regar cancha desde parque terraza (11may) 847.50$
factura 1153 mantenimiento a desbrozadoras (19may) 247.62$
factura 35086 compra de brazo p/barrera de ingreso a visitantes (28may) 442.60$
factura C007905 compra de topes amortiguantes p/brazo-barreras visitantes (29may) 66.76$
recibo 992 pago proporcional mantto. del área comercial en el mes de mayo (31may) 500.00$
recibo 994 pago por instalar brazo-barrera de ingreso visitantes (31may) 250.00$
TOTAL 3,668.25$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura 616 cloro,limpiador, papel higiénico y sanitas p/terraza y caseta (14may) 743.56$
factura IWADD72369 aromatizantes,aspersor manual,azúcar(baños terraza-caseta,vigilantes,conserjes)(22may) 513.10$
TOTAL 1,256.66$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
ticket 315 compra líquido garrafón agua ciel-caseta (10may) 28.00$
factura 0032225 líquido p/10 garrafones de agua ciel en mayo (vigilantes,conserjes,jardinero) (3jun) 280.00$
factura ICABB69223 compra de galletas p/vigilantes (22may) 252.00$
factura 882334 compra de café p/vigilantes (24may) 159.85$
TOTAL 719.85$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura G036077 compra de aspersores y boquillas (reemplazo y stock) sistema de riego (15may) 1,939.31$
factura 22150 compra de bolsas negras p/botes de basura y rollo para área de mascotas (1jun) 320.25$
TOTAL 2,259.56$
SUMA TOTALES 12,622.92$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.67 = $22.00 (DEPOSITADO 10JUN'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.68= $1,356.00 (DEPOSITADO 10JUN'15)
SALDO INICIAL 191,087.34$ SALDO INICIAL 26,093.74$
INGRESOS JUNIO 2015 INGRESOS JUNIO 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 82,050.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 34,250.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 MAY'15 1,378.00$
TOTAL INGRESOS 82,050.00$ FONDEO DE BANAMEX CALORETO 30,000.00$
TOTAL INGRESOS 65,628.00$
EGRESOS JUNIO 2015
EGRESOS JUNIO 2015
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$
DOMINIO CALORETO 292.03$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
PAGO VIGILANCIA 1ER. QUINCENA JUN'15 18,922.50$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 8,011.40$
PAGO SUA 4,487.96$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 7,071.80$
FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 30,000.00$ NOMINA Y PRIMA VAC. JARDINERO CRISTIAN 3,246.20$
NOMINA Y PRIMA VAC. ADMINISTRACION 10,008.40$
TOTAL EGRESOS 54,154.89$ COMISIÓN-IVA 720.77$
COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 438.48
INGRESOS - EGRESOS 27,895.11$ CAJA CHICA 1 CH.0000069 7,000.00$
CAJA CHICA 2 CH.0000070 7,000.00$
SALDO FINAL 218,982.45$ PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC JUN'15 18,922.50$
COMPRA VALES P/GASOLINA-PODADORAS 1,000.00$
TOTAL EGRESOS 63,769.55$
INGRESOS - EGRESOS 1,858.45$
SALDO FINAL 27,952.19$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JUNIO 2015)
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Sección California
TERRAZA
recibo 995 pago por limpieza de terraza domingo (14jun) 120.00$
recibo 996 pago por limpieza de terraza domingo (21jun) 120.00$
recibo 997 pago por limpieza de terraza domingo (28jun) 120.00$
recibo 998 pago por limpieza de terraza domingo (5jul) 120.00$
TOTAL 480.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
ticket compra de tacos p/cuadrilla que aplicó slurry (9jun) 345.00$
ticket 1716 compra de refrescos p/cuadrilla que aplicó slurry (9jun) 55.00$
ticket 2153 lonches y refresco p/personal de alumbrado público por reparar luminaria de cancha (17jun) 70.00$
ticket 1409 lonches y refrescos p/personal del ayuntamiento por limpiar coladeras-drenaje (30jun) 70.00$
recibo 1002 gratificación por recolección de basura en el mes de jun2015 (30jun) 1,500.00$
ticket 621 lonches y refrescos p/cuadrilla de maq. pesada tlaquepaque p/limpiar maleza área perimetral (6jul) 166.00$
TOTAL 2,206.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) en la caseta de vigilancia (12jun) 499.00$
TOTAL 499.00$
LUZ INGRESO
pago servicio CFE arco ingreso, caseta, barreras y cámaras (16jun) 1,287.00$
TOTAL 1,287.00$
LUZ TERRAZA
pago servicio CFE de terraza, minipostes de parque y riego automático (16jun) 1,100.00$
TOTAL 1,100.00$
PAPELERÍA
factura POSE23030628 fotocopias gastos, hojas p/impresión,marcatextos y corrector p/vigilantes y admón. (23jun) 181.40$
TOTAL 181.40$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 2055RC cemento plástico y brochas p/sellar láminas de terraza (8jun) 293.99$
factura A1133 cinta p/pegar letrero y cinta reflejante en barrera visitantes ingreso nueva (11jun) 377.00$
factura 2001AS compra de aerosoles p/pintar tapaderas de botes de basura y capucha reflectores (12jun) 227.95$
recibo 999 compra de 5mtrs. de pasto p/rellenar cajete del parque de terraza (17jun) 60.00$
factura fiscal arboles y plantas p/parque terraza y macetones afuera de cancha (18jun) 490.00$
factura 10776 malla p/rejilla cascadas, bolsas p/basura y candados p/bolsas mascotas (24jun) 338.00$
ticket 26789 complemento por cambio del tamaño de candados p/bolsas mascotas (25jun) 20.00$
factura 524 um metro de grava p/pozo de absorción en área juegos terraza (25jun) 406.00$
recibo 1000 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de jun 2015 (30jun) 500.00$
TOTAL 2,712.94$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 3102 químicos p/hormigas y asquilines (22jun) 380.00$
TOTAL 380.00$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura 661 dos porrones de cloro p/limpieza de terraza y caseta (17jun) 222.72$
factura IWAAD78235 azúcar-jabón p/manos p/vigilantes y jabón en polvo-limpiador wc p/terraza y caseta (2jul) 170.60$
TOTAL 393.32$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura 0037729 líquido para 9 garrafones de agua ciel p/vigilantes, conserjes y jardinero en junio (1jul) 252.00$
factura ICABB74354 compra de café y galletas p/vigilantes (2jul) 421.80$
TOTAL 673.80$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura 36147 varilla 3/8 p/picar pasto p/oxigenar (26jun) 84.00$
factura IWAAD77783 compra de ganchos p/fijar cortinas de terraza (30jun) 90.00$
factura 23736 bolsas negras p/botes basura-jardinería y rollos bolsas p/área de mascotas (5jul) 497.21$
TOTAL 671.21$
SUMA TOTALES 10,584.67$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.69 = $35.00 (DEPOSITADO 8JUL'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.70= $3,381.00 (DEPOSITADO 8JUL'15)
SALDO INICIAL 218,982.45$ SALDO INICIAL 27,952.19$
INGRESOS JULIO 2015 INGRESOS JULIO 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 68,050.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 32,450.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 JUN'15 3,416.00$
TOTAL INGRESOS 68,050.00$ FONDEO DE BANAMEX CALORETO 35,580.00$
TOTAL INGRESOS 71,446.00$
EGRESOS JULIO 2015
EGRESOS JULIO 2015
FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 580.00$
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
LIQUIDACION FITNESS 18,320.29$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. 9,875.60$
PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINCENA JUL'15 18,922.50$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL 9,104.80$
PAGO SUA 12,000.87$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 3,000.00$
SERVICIOS CONTABLES 580.00$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.00$
IMPUESTOS FEDERALES 7,501.00$ COMISIÓN-IVA 704.29$
REP. CAMARA Y COMPRA NO-BREAK CASETA 4,200.01$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 438.48
ANTICIPO SEÑALETICA 4,675.38$ CAJA CHICA 1 CH.0000071 7,000.00$
LIQUIDACION SEÑALETICA 4,675.38$ CAJA CHICA 2 CH.0000072 7,000.00$
FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 35,000.00$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC JUL'15 18,922.50$
COMPRA VALES P/GASOLINA-PODADORAS 1,000.00$
TOTAL EGRESOS 106,907.83$ PRESTAMO CONSERJE 1,000.00$
INGRESOS - EGRESOS 38,857.83-$ TOTAL EGRESOS 67,195.67$
SALDO FINAL 180,124.62$ INGRESOS - EGRESOS 4,250.33$
SALDO FINAL 32,202.52$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JULIO 2015)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1003 pago por limpieza de terraza domingo (12jul) 120.00$
recibo 1004 pago por limpieza de terraza domingo (19jul) 120.00$
recibo 1005 pago por limpieza de terraza domingo (26jul) 120.00$
TOTAL 360.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
recibo 1007 gratificación por recolección de basura en el mes de Julio 2015 (31jul) 1,500.00$
ticket 2237 gratificación personal de alumbrado público p/reparar falla gral. de luminarias (27jul) 78.00$
ticket 3110 grat. personal de alumbrado público p/cambio de cableado dañado en falla gral. anterior (28jul) 84.00$
ticket 4130 grat. Proporcional p/personal de pavimentos tlaq. por bacheo en Magallanes (5ago) 32.00$
TOTAL 1,694.00$
TELÉFONO
servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (10jul) 499.00$
TOTAL 499.00$
PAPELERÍA
factura POSE24075596 fotocopias informe p/residentes y hojas p/impresiones (4ago) 590.60$
TOTAL 590.60$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 3217 compra de aceite y piola p/desbrozadoras (9jul) 785.00$
factura 1359818052 mantenimiento a podadora de piso 2 Cristian (13jul) 524.00$
factura 532 compra de un metro de grava para pozo de absorción por charco en cancha (14jul) 406.00$
factura 129889 mantenimiento a podadora de piso 1 EVANS Caloreto (15jul) 1,008.62$
factura 533 compra 5 sacos de arena de río y 2 de cemento p/base abajo de bancas parques (15jul) 337.00$
recibo 1008 aportación proporcional por mantto. del área comercial en Julio 2015 (31jul) 500.00$
recibo 1010 compra de 3mtrs. de pasto p/sustituir por raices secas en áreas verdes (2ago) 36.00$
factura 1359818615 reparación desbrozadora caloreto 1 (piston-anillo, switch, bujia, botón trimmer) (18jul) 717.01$
factura 261 aportación proporcional de mezcla asfáltica y emulsión p/bacheo de Magallanes (29jul) 1,264.40$
recibo 1009 trabajos de albañilería (ahogar en cemento reglamentos de cancha-mascotas) (30jul) 300.00$
factura 2204AS compra de esmaltes p/luminarias y p/parte trasera láminas nomenclaturas (3ago) 500.55$
TOTAL 6,378.58$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 3265 compra de químico p/hongo en raices de pasto áreas verdes y enraizador (16jul) 850.00$
factura 3377 compra de químicos p/gusano y asquilines en áreas verdes (31jul) 830.00$
TOTAL 1,680.00$
MATERIAL ELÉCTRICO
factura 19764 compra de focos p/lateral arco de ingreso-sustituye fundido y reserva (23jul) 50.63$
TOTAL 50.63$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura ICABB74182 insecticida p/terraza, caseta y área de juegos (18jul) 159.00$
factura 0706 compra de sanitas, papel higiénico y multilimpiador p/terraza y caseta (23jul) 632.20$
TOTAL 791.20$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura 0043694 compra del líquido p/8 garrafones agua ciel p/caseta en el mes de julio 2015 (3ago) 224.00$
TOTAL 224.00$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura IWAAD80450 compra juegos de brochas p/pintar luminarias (18jul) 63.80$
factura 24423 compra de bolsas negras p/botes de basura y jardinería (19jul) 154.79$
factura IWAAD81315 compra de portagarrafón p/caseta de vigilancia (25jul) 210.00$
factura 31076272 compra de escobas con una de reserva por promoción 3x2 p/conserjes (22jul) 89.76$
factura 25128 compra bolsas negras p/botes de basura-jardinería y rollo p/área de mascotas (2ago) 306.49$
TOTAL 824.84$
SUMA TOTALES 13,092.85$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.71 = $183.00 (DEPOSITADO 10AGO'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.72= $725.00 (DEPOSITADO 10AGO'15)
SALDO INICIAL 180,124.62$ SALDO INICIAL 32,202.52$
INGRESOS AGOSTO 2015 INGRESOS AGOSTO 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 73,600.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 26,150.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 JUL'15 908.00$
TOTAL INGRESOS 73,600.00$ FONDEO DE BANAMEX CALORETO 30,000.00$
TOTAL INGRESOS 57,058.00$
EGRESOS AGOSTO 2015
EGRESOS AGOSTO 2015
FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 30,000.00$
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
PAGO IMSS 4,487.96$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. 7,207.80$
SERVICIOS CONTABLES 580.00$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL 6,001.80$
IMPUESTOS FEDERALES 2,968.00$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 2,915.40$
COMPRA ESCALERA DE TIJERA GRANDE 2,761.00$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.20$
COMISIÓN-IVA 563.38$
TOTAL EGRESOS 41,249.36$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 438.48
CAJA CHICA 1 CH.0000073 7,000.00$
INGRESOS - EGRESOS 32,350.64$ CAJA CHICA 2 CH.0000074 7,000.00$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC AGO'15 18,922.50$
SALDO FINAL 212,475.26$ PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC AGO'15 18,922.50$
COMPRA FERTILIZANTE P/AREAS VERDES 2,730.00$
PRESTAMO CONSERJE 1,000.00$
TOTAL EGRESOS 81,852.06$
INGRESOS - EGRESOS 24,794.06-$
SALDO FINAL 7,408.46$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (AGOSTO 2015)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1012 pago por limpieza de terraza domingo (9ago) 120.00$
recibo 1013 pago por limpieza de terraza domingo (16ago) 120.00$
recibo 1014 pago por limpieza de terraza domingo (23ago) 120.00$
recibo 1015 pago por limpieza de terraza domingo (30ago) 120.00$
TOTAL 480.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
recibo 1016 gratificación por recolección de basura en el mes de agosto 2015 (31ago) 1,500.00$
TOTAL 1,500.00$
TELÉFONO
pago por servicio telefónico TELMEX de la caseta de vigilancia (11ago) 499.00$
TOTAL 499.00$
LUZ INGRESO
pago CFE arco ingreso, barreras, camáras y caseta de vigilancia (13ago) 1,320.00$
TOTAL 1,320.00$
LUZ TERRAZA
pago CFE terraza, minipostes parque terraza y riego automático el parque (13ago) 396.00$
TOTAL 396.00$
PAPELERÍA
factura POSE24196015 copias comprobantes de gastos y folder's p/vigilantes (8ago) 49.50$
factura LAG12022 compra de toner´s p/impresoras de caseta y administración (12ago) 2,064.80$
factura POSE24782215 copias comprobantes de gastos, broches baco y pólizas p/admón (27ago) 96.80$
TOTAL 2,211.10$
MANTENIMIENTO GENERAL
recibo 1011 pago a eléctrico por reparar falla del miniposte del parque de terraza (8ago) 150.00$
factura 5 por mantto. de cortinas de la terraza (reforzar herrería y refuerzo parte baja de lona)(21ago) 1,972.00$
factura 12913PA cubeta de pintura de tráfico amarilla p/balizar ingreso (26ago) 1,300.00$
factura 2312AS compra de pintura complementaria p/pintar arco de ingreso (27ago) 354.38$
recibo 1017 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de agosto 2015 (31ago) 500.00$
factura por compra de plantas y arboles p/parque de ingreso y terraza (31ago) 480.00$
TOTAL 4,756.38$
MATERIAL ELÉCTRICO
factura P20268 compra de fotocelda y complemento p/instalar-sustituye dañada alumbrado público (7ago) 102.64$
TOTAL 102.64$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura IWAAD83864 aromatizantes,limpiador p/wc p/terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (14ago) 221.10$
TOTAL 221.10$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura ICABB79438 compra de café y galletas p/vigilantes (14ago) 425.10$
factura 0049418 compra del líquido p/8 garrafones agua ciel p/vigilantes,conserjes-jardinero en agosto'15(3sep) 224.00$
TOTAL 649.10$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ticket 29853 compra de llave allen p/ajustar fitness (12ago) 20.00$
factura 2258AS pintura, brochas y rodillo p/pintar arco de ingreso, botes basura y reflectores (12ago) 675.40$
factura 25781 bolsas negras p/botes de basura y jardinería (16ago) 154.79$
factura 1333797 compra de adornos p/ingreso por el mes patrio (19sept) 330.89$
factura F11783 silicón, cinta aislante y aflojatodo p/trabajos varios de los conserjes (20ago) 172.00$
ticket 30864 ácido muriático p/quitar manchas de terraza y cemento blanco p/piso terraza (27ago) 45.00$
nota compra de tubo-jaladera p/podadora de piso sustituye quebrado (28ago) 70.00$
factura 26469 compra de bolsas p/botes de basura y jardinería (30ago) 154.79$
TOTAL 1,622.87$
SUMA TOTALES 13,758.19$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.73 = $111.00 (DEPOSITADO 3SEP'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.74= $131.00 (DEPOSITADO 3SEP'15)
SALDO INICIAL 212,475.26$ SALDO INICIAL 7,408.46$
INGRESOS SEPTIEMBRE 2015 INGRESOS SEPTIEMBRE 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 78,450.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 22,800.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 AGO'15 242.00$
TOTAL INGRESOS 78,450.00$ FONDEO DE BANAMEX CALORETO 90,000.00$
TOTAL INGRESOS 113,042.00$
EGRESOS SEPTIEMBRE 2015
EGRESOS SEPTIEMBRE 2015
FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 90,000.00$
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. 8,245.40$
TOTAL EGRESOS 90,452.40$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL 6,505.40$
NOMINA JARDINERO CRISTIAN 2,916.00$
INGRESOS - EGRESOS 12,002.40-$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.20$
COMISIÓN-IVA 506.46$
SALDO FINAL 200,472.86$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 454.72$
PAGO SUA 12,271.18$
CAJA CHICA 1 CH.0000075 7,000.00$
CAJA CHICA 2 CH.0000077 7,000.00$
CAJA CHICA 3 CH.0000076 1,500.00$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC SEPT'15 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC SEPT'15 18,922.50$
COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORAS 1,000.00$
ANTICIPO MANTTO. JUEGOS INFANTILES 11,136.00$
COMPRA TARJETAS DE PROXIMIDAD 7,830.00$
TOTAL EGRESOS 113,360.36$
INGRESOS - EGRESOS 318.36-$
SALDO FINAL 7,090.10$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (SEPTIEMBRE 2015)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1018 pago por limpieza de terraza domingo (6sep) 120.00$
recibo 1019 pago por limpieza de terraza domingo (13sep) 120.00$
recibo 1020 pago por limpieza de terraza domingo (16sep) 120.00$
recibo 1021 pago por limpieza de terraza domingo (20sep) 120.00$
recibo 1022 pago por limpieza de terraza domingo (27sep) 120.00$
TOTAL 600.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
ticket 584 compra de lonches y refrescos p/personal de alumbrado público (21sep) 78.00$
ticket 633 compra de lonches y refrescos complemento p/personal de alumbrado público (21sep) 39.00$
recibo 1027 apoyo de gasolina p/unidad de alumbrado público por trabajos en california (21sep) 200.00$
recibo 1024 por recolección de basura en Septiembre extra $200.00 por exceso de basura (30sep) 1,700.00$
TOTAL 2,017.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (11sep) 499.00$
TOTAL 499.00$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 13237PA pintura de tráfico y solvente p/balizar machuelos (11sep) 2,328.00$
factura 1359824745 mantenimiento a desbrozadora 1 (18sep) 28.35$
factura 1359824746 mantenimiento a desbrozadora 2 (18sep) 52.50$
factura 2445AS compra de esmalte p/terminar de pintar luminarias (25sep) 403.00$
recibo 1025 aportación proporcional por mantto. área comercial en Sept'15 (30sep) 500.00$
recibo 1026 aportación proporcional por poda de arboles (30sep) 625.00$
factura 167 anticipo por redes para porterías de futbol (1oct) 499.96$
factura 174 liquidación por redes para porterías de futbol (13oct) 486.04$
factura 1345 mano de obra y material por cambio de llave de paso de riego parque ingreso (28sep) 1,300.04$
TOTAL 6,222.89$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 3672 hilo p/desbrozadora y químicos p/maleza y gusano (23sep) 985.00$
TOTAL 985.00$
MATERIAL ELÉCTRICO
factura 15783 compra de focos p/luminarias de vapor de sodio p/cambio y stock (18sep) 870.00$
factura 87062 balastra p/luminaria dañada en parque de ingreso (21sep) 595.44$
TOTAL 1,465.44$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura IWAAD87239 art. de limpieza, aromat. p/caseta-terraza y azúcar p/vigilantes (8sep) 426.80$
factura 768 papel higiénico p/terraza y caseta (11sep) 255.20$
TOTAL 682.00$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura ICABB82803 compra de café y galletas p/vigilantes (8sep) 357.51$
factura 0054414 compra del líquido p/8 garrafones agua ciel p/vig,cons y jard. en sep'15 (1oct) 224.00$
TOTAL 581.51$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura 1380627 compra de figuras para el mes patrio p/adornar ingreso (4sep) 69.98$
factura F12114 alcayatas p/cancha y mop completo p/terraza (9sep) 213.00$
factura 27238 compra de bolsas negras p/botes de basura y jardinería (13sep) 309.58$
factura G038247 compra de aspersores p/cambio y stock (14sep) 1,025.56$
factura IWAAD88034 compra de pilas p/aromatizantes de terraza y reloj caseta (15sep) 100.03$
factura 2427AS rodillo y brochas p/pintar machuelos y rampas (23sep) 150.38$
TOTAL 1,868.53$
SUMA TOTALES 14,921.37$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.75 = $325.00 (7OCT'15) FOLIO 0260
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.77 = $56.00 (7OCT'15) FOLIO 0259
SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.76 = $200.00 (7OCT'15) FOLIO 0258
SALDO INICIAL 200,472.86$ SALDO INICIAL 7,090.10$
INGRESOS OCTUBRE 2015 INGRESOS OCTUBRE 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 70,570.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 24,430.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2-3 SEP'15 581.00$
TOTAL INGRESOS 70,570.00$ FONDEO DE BANAMEX CALORETO 120,000.00$
TOTAL INGRESOS 145,011.00$
EGRESOS OCTUBRE 2015
EGRESOS OCTUBRE 2015
FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 120,000.00$
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION GASTOS MESA DIRECTIVA 700.00$
SERVICIOS CONTABLES 580.00$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONSERJE FER. GLZ. 9,906.60$
IMPUESTOS FEDERALES 5,451.00$ NOMINA Y PRIMA VAC. CONS. FER. TORNEL 1,525.60$
COMPRA ESCALERA DE TIJERA GRANDE NOMINA JARDINERO CRISTIAN 3,000.40$
NOMINA ADMINISTRACION 8,800.00$
TOTAL EGRESOS 126,483.40$ FINIQUITO FERNANDO TORNEL 3,992.60$
PRESTAMO CONSERJE-JARDINERO 4,000.00$
INGRESOS - EGRESOS 55,913.40-$ COMISIÓN-IVA 573.74$
COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 487.20$
SALDO FINAL 144,559.46$ PAGO SUA 4,343.19$
CAJA CHICA 1 CH.0000078 7,000.00$
CAJA CHICA 2 CH.0000080 7,000.00$
CAJA CHICA 3 CH.0000081 7,000.00$
CAJA CHICA 4 CH. 0000082 7,000.00$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC OCT'15 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC OCT'15 18,922.50$
COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORAS 1,000.00$
LIQUIDACIÓN MANTTO. JUEGOS INFANTILES 5,935.10$
COMPRA PISO AMORTIGUANTE 8,698.26$
TOTAL EGRESOS 118,807.69$
INGRESOS - EGRESOS 26,203.31$
SALDO FINAL 33,293.41$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (OCTUBRE 2015)
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Sección California Sección California
TERRAZA
recibo 1028 limpieza de terraza domingo (11oct) 120.00$
recibo 1032 limpieza de terraza domingo (18oct) 120.00$
recibo 1034 limpieza de terraza domingo (25oct) 120.00$
recibo 1035 limpieza de terraza domingo (1nov) 120.00$
TOTAL 480.00$
CONSERJE-JARDINERO
recibo 1031 pago a conserje por semana trabajada del 13 al 18 octubre 2015 Arturo Rizo (17oct) 1,528.00$
recibo 1033 pago a conserje por semana trabajada del 19 al 25 octubre 2015 Arturo Rizo (24oct) 1,750.00$
recibo 1036 pago a conserje por semana trabajada del 26 oct al 1 nov 2015 Arturo Rizo (31oct) 1,750.00$
TOTAL 5,028.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
ticket 1545 lonches y refrescos p/personal de alumbrado público arreglos Querencia (13oct) 90.00$
ticket 610 lonches, refrescos y papas p/alumbrado público arreglos Península y Loreto (26oct) 92.00$
ticket 664 lonches y refrescos complementarios p/alumbrado público Peninsula y Loreto (26oct) 117.00$
recibo 1037 gratificación por recolección de basura en el mes de Octubre 2015 (31oct) 1,500.00$
TOTAL 1,799.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (12oct) 499.00$
TOTAL 499.00$
LUZ INGRESO
pago CFE arco ingreso, cámaras, barreras y caseta (20oct) 1,447.00$
TOTAL 1,447.00$
LUZ TERRAZA
pago CFE terraza y riego automático (20oct) 781.00$
TOTAL 781.00$
PAPELERÍA
factura POSE25852977 hojas p/impresión caseta y administración (7oct) 107.00$
factura POSE25915551 copias comprobantes gastos, doctos. p/Tlaqepaque y carpeta admón. (9oct) 84.70$
recibo 00690 certificación de oficio p/renovación convenio de tolerancia Tlaquepaque (3nov) 35.00$
factura 1802 elaboración y suministro de formatos para registro en caseta (26oct) 904.80$
TOTAL 1,131.50$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 600 arena y cemento p/debajo de bancas y registros de luminarias rotos (9oct) 269.19$
recibo 1029 pago por cambiar chapa dañada en sanitario terraza hombres (14oct) 120.00$
factura 947 compra de chapa p/baño de hombres en terraza por dañada (15oct) 114.00$
factura 239 compra de pipa p/riego de áreas verdes ingreso (19oct) 406.00$
factura 336 compra de pipa p/riego de cancha (23oct) 368.00$
factura 4185 trabajos por inst. reflectores arboles-ingreso, colocación postes y malla cancha (28oct) 3,020.00$
factura 40205 compra de postes p/colocar malla protetora de balones en cancha (20oct) 1,256.00$
factura 1739 mantenimiento y reparación de sopladora (28oct) 679.99$
recibo 1038 aportación proporcional por mantto. del área comercial en Octubre 2015 (31oct) 500.00$
factura 295 colocación de vidrio laguna #13 roto por accidente de jardinería (2nov) 278.40$
factura 4233 cubre trabajos complementarios por colocación de malla protectora en cancha (4nov) 1,876.00$
TOTAL 8,887.58$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 3774 compra de químico p/maleza y plaga (8oct) 230.00$
TOTAL 230.00$
MATERIAL ELÉCTRICOfactura 89446 reflector p/ingreso y (4) focos ahorradores p/reflectores debajo de arboles ingreso (27oct) 1,786.75$
TOTAL 1,786.75$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2015
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura 804 compra de sanitas, cloro y fabuloso p/terraza y caseta (16oct) 534.76$
factura IWAAD93752 aromat. y limpiadores p/baños terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (27oct) 343.10$
TOTAL 877.86$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
ticket 1322593 compra del líquido p/garrafón de agua ciel p/caseta (11oct) 28.00$
factura 0060470 consumo en Oct. del líquido p/9 garrafones de agua ciel en caseta (4nov) 252.00$
factura ICABB89741 café y galletas para vigilantes (27oct) 358.30$
TOTAL 638.30$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura 28329 bolsas negras p/botes de basura-jardinería y bolsas p/mascotas (4oct) 503.92$
ticket 73351 compra de alambrón p/fijar redes de porterías (9oct) 51.01$
factura 36324 repuesto de seguetas p/conserjes (9oct) 33.80$
factura FE33128 compra de abrazaderas y coples p/armar mangueras de riego (12oct) 121.65$
factura F12728 alambre galvanizado p/personal alumbrado público en Querencia (13oct) 74.00$
recibo 1030 compra de aspersores armados p/riego con manguera (15oct) 300.00$
factura 29026 bolsas negras p/jardineria, botes de basura y área de mascotas (18oct) 317.35$
factura 301902004 compra de estrella como adorno navideño en ingreso-caseta (4nov) 999.00$
TOTAL 2,400.73$
SUMA TOTALES 25,986.72$
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.78 = $244.00 (DEPOSITADO 5NOV'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.80= $2.00 (DEPOSITADO 5NOV'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.81 = $172.00 (DEPOSITADO 5NOV'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 4 BANORTE CH.82 = $1,600.00 (DEPOSITADO 5NOV'15)
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2015
SALDO INICIAL 144,559.46$ SALDO INICIAL 33,293.41$
INGRESOS NOVIEMBRE 2015 INGRESOS NOVIEMBRE 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 78,300.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 37,800.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 1-2-3-4 OCT'15 2,018.00$
TOTAL INGRESOS 78,300.00$ FONDEO DE BANAMEX CALORETO 40,000.00$
TOTAL INGRESOS 79,818.00$
EGRESOS NOVIEMBRE 2015
EGRESOS NOVIEMBRE 2015
FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 40,000.00$
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ NOMINA CONSERJE FERNANDO 7,507.20$
NOMINA JARDINERO CRISTIAN 2,000.00$
TOTAL EGRESOS 40,452.40$ NOMINA ADMINISTRACION 8,800.00$
COMISIÓN-IVA 817.08$
INGRESOS - EGRESOS 37,847.60$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 454.72$
PAGO SUA 11,859.02$
SALDO FINAL 182,407.06$ CAJA CHICA 1 CH.0000083 7,000.00$
CAJA CHICA 2 CH.0000084 7,000.00$
CAJA CHICA 3 CH.0000085 7,000.00$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC NOV'15 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC NOV'15 18,922.50$
SERVICIOS CONTABLES 1,160.00$
TOTAL EGRESOS 91,443.02$
INGRESOS - EGRESOS 11,625.02-$
SALDO FINAL 21,668.39$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (NOVIEMBRE 2015)
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Sección California
TERRAZA
recibo 1040 pago por limpieza de terraza domingo (8nov) 120.00$
recibo 1044 pago por limpieza de terraza domingo (15nov) 120.00$
recibo 1045 pago por limpieza de terraza día festivo lunes (16nov) 120.00$
recibo 1046 pago por limpieza de terraza domingo (22nov) 120.00$
recibo 1047 pago por limpieza de terraza domingo (29nov) 120.00$
TOTAL 600.00$
CONSERJE-JARDINERO
recibo 1041 pago a conserje-jardinero Arturo Rizo semana del 2 al 8 nov'15 (7nov) 1,750.00$
recibo 1043 pago a conserje-jardinero Arturo Rizo semana del 9 al 15 nov'15 (14nov) 1,750.00$
recibo 1048 pago a conserje-jardinero Arturo Rizo semana del 16 al 22 nov'15 (21nov) 1,750.00$
recibo 1049 pago a conserje-jardinero Arturo Rizo semana del 23 al 29 nov'15 (28nov) 1,750.00$
TOTAL 7,000.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
ticket 3915 compra de lonches y refrescos p/personal de alumbrado público falla en cancha (12nov) 78.00$
recibo 1042 gratificación a cartero por el día del Cartero que reparte en Loreto (13nov) 1,000.00$
ticket 2764 compra de lonches, refrescos, galletas p/personal alumbrado público falla gral. (18nov) 88.00$
recibo 1050 gratificación por recolección de basura en el mes de nov'15 (30nov) 1,500.00$
TOTAL 2,666.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13nov) 499.00$
TOTAL 499.00$
PAPELERÍA
factura POSE26613167 fotocopias avisos residentes-reglamentos y material p/admon. (6nov) 1,099.30$
factura POSE26798244 fotocopias para trámites en el Ayuntamiento de Tlaquepaque (13nov) 24.55$
factura GAR46400 compra de toner p/impresora de caseta-recibos (14nov) 867.48$
TOTAL 1,991.33$
MANTENIMIENTO GENERAL
recibo 1039 pago por poner camara a carretilla (6nov'15) 25.00$
nota 118 compra de costales de tierra y pasto + flete p/rellenar huecos en áreas verdes (12nov) 460.00$
nota 119 compra de costales + flete complementarios p/huecos de áreas verdes (13nov) 625.00$
factura 90984 base p/medidor de alumbrado público de toda la Sección dañada (18nov) 979.12$
factura A19 compra de 70 nochebuenas p/decorar ingreso y camellón coralinas (24nov) 1,890.00$
factura A20 compra de costales de tierra p/plantar nochebuenas y amarantos p/palmeras (24nov) 268.00$
factura A21 compra de nochebuenas faltantes p/camellón de coralinas (24nov) 216.00$
recibo 1052 pago a herrero por soldar pala y afilar machete (1dic) 100.00$
recibo 1051 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de nov'15 (30nov) 500.00$
factura 12965 compra de dulces y pelotas p/residentes el día de la caravana coca-cola (29nov) 483.50$
TOTAL 5,546.62$
MATERIAL ELÉCTRICO
factura 90549 balastro p/luminaria dañada y focos ahorradores p/ingreso y minipostes stock (11nov) 816.74$
TOTAL 816.74$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura 858 compra de papel higiénico, sanitas y cloro p/terraza y caseta (27nov) 569.56$
TOTAL 569.56$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
ticket 979 compra del liquido para un garrafón de agua ciel p/caseta en domingo (15nov) 28.00$
factura 65650 líquido p/10 garrafones de agua ciel p/vigilantes, conserjes, jardinero en nov'15 (3dic) 280.00$
TOTAL 308.00$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
factura 30373 bolsas de basura p/botes-jardineria y p/área de mascotas (15nov) 447.11$
factura 1091 compra de llanta y cámara p/carretilla de conserjes (1dic) 140.00$
factura F13589 tubos, codos y cople de pvc p/drene en juegos terraza y piola p/porterías (1dic) 215.62$
TOTAL 802.73$
SUMA TOTALES 20,799.98$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.84 = $115.00 (DEPOSITADO 2DIC'15)
SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.85 = $92.00 (DEPOSITADO 2DIC'15)
SALDO INICIAL 182,407.06$ SALDO INICIAL 21,668.39$
INGRESOS DICIEMBRE 2015 INGRESOS DICIEMBRE 2015
BANAMEX BANORTE
CUOTAS MANTENIMIENTO 133,950.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 77,200.00$
SOBRANTE CAJA CHICA 2-3 NOV'15 207.00$
TOTAL INGRESOS 133,950.00$ FONDEO DE BANAMEX CALORETO 50,000.00$
TOTAL INGRESOS 127,407.00$
EGRESOS DICIEMBRE 2015
EGRESOS DICIEMBRE 2015
FONDEO PARA BANORTE-CALORETO 50,000.00$
PAGO IMPUESTOS SAT OCT'15 2,695.00$ NOMINA SEMANAL CONSERJES 17,940.60$
PAGO IMPUESTOS SAT NOV'15 2,605.00$ NOMINA MENSUAL JARDINERO Y ADMON. 10,800.40$
COMPRA FOLIOS CFDI MANTTO. 5,011.20$ AGUINALDOS 11,324.40$
COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ PRESTAMO CONSERJES 1,000.00$
RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$
TOTAL EGRESOS 60,763.60$ COMISIÓN-IVA 1,823.27$
COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 454.72$
INGRESOS - EGRESOS 73,186.40$ PAGO SUA 4,341.12$
CAJA CHICA 1 CH.0000086 7,000.00$
SALDO FINAL 255,593.46$ CAJA CHICA 2 CH.0000087 7,000.00$
CAJA CHICA 3 CH.0000088 1,500.00$
PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC DIC'15 18,922.50$
PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC DIC'15 18,922.50$
SERVICIOS CONTABLES (3MESES) 1,740.00$
COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORA 1,000.00$
COMPRA DESPENSAS NAVIDEÑAS 3,738.15$
COMPRA COMPOSTA P/ÁREAS VERDES 20,880.00$
MÁS DETALLES CONSULTAR http://californialoreto.weebly.com TOTAL EGRESOS 128,737.66$
INGRESOS - EGRESOS 1,330.66-$
SALDO FINAL 20,337.73$
CALORETO RESIDENCIAL, A.C.
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (DICIEMBRE 2015)
Sección California
TERRAZA
recibo 1053 pago por limpieza de terraza domingo (6dic) 120.00$
recibo 1054 pago por limpieza de terraza domingo (13dic) 120.00$
recibo 1055 pago por limpieza de terraza domingo (20dic) 120.00$
recibo 1056 pago por limpieza de terraza domingo (27dic) 120.00$
recibo 1060 pago por limpieza de terraza domingo (3ene'16) 120.00$
TOTAL 600.00$
GRATIFICACIONES POR APOYO
recibo 1057 por recolección de basura en el mes de diciembre 2015 (31dic) 1,500.00$
TOTAL 1,500.00$
TELÉFONO
pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (6dic) 499.00$
TOTAL 499.00$
LUZ INGRESO
pago CFE ingreso, barreras, cámaras y caseta (23dic) 2,151.00$
TOTAL 2,151.00$
LUZ TERRAZA
pago CFE terraza, minipostes del parque y automático del riego (23dic) 804.00$
TOTAL 804.00$
PAPELERÍA
ticket 708296 impresión de 12 fotografía p/anexar a oficio de tlaquepaque (2dic) 60.00$
factura POSE27552401 compra de hojas p/impresione y bitácora p/vigilantes (13dic) 250.50$
factura POSE27712722 copia, enmicado de mapas y material p/admón. y vigilantes (20dic) 134.30$
factura POSE27811361 fotocopias p/residentes avisos de fin de año (27dic) 260.40$
TOTAL 705.20$
MANTENIMIENTO GENERAL
factura 1099 compra de tubo pvc y pegamento p/drene del parque de terraza (1dic) 179.00$
factura IHGDBE260598 cubeta de pegamento p/piso amortiguante área de juegos terraza (4dic) 2,059.00$
factura 853 compra de aceite p/podadora de piso (17dic) 144.00$
factura 1359833168 cambio trimmer a desbrozadora y compra de aceites p/desbrozadoras (18dic) 303.47$
nota por compra de tubo-mastil, abrazaderas, taquetes y pijas p/antena caseta (26dic) 110.50$
recibo 1058 aportación proporcional por mantenimiento del área comercial en el mes de dic (31dic) 500.00$
nota por compra de 12 mtrs. de pasto alfombra p/porterías (2ene'16) 144.00$
recibo 1059 pago por trabajos de albañilería en lateral ingreso bodega conserjes (29dic) 1,500.00$
TOTAL 4,939.97$
QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
factura 4083 compra de químicos p/hormigas, p/plaga y fertilizante p/cancha (3dic) 1,060.00$
factura 4096 compra de químicos p/plaga en cactus (7dic) 408.00$
TOTAL 1,468.00$
ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA
factura IWAAD100189 compra de escobas p/conserjes (5dic) 180.00$
TOTAL 180.00$
ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES
factura ICABB97691 compra de café y galletas p/vigilantes (10dic) 379.57$
factura IWAAD100964 compra de azúcar p/vigilantes y adornos navideños p/terraza (10dic) 190.80$
factura 69884 compra del líquido p/4 garrafones de agua ciel precio anterior p/caseta en dic (5ene'16) 112.00$
factura 69886 compra del líquido p/6 garrafones de agua ciel nuevo precio en dic (5ene'16) 174.00$
TOTAL 856.37$
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
nota por compra de serie de luces cascadas p/frente de caseta-adorno navideño (6dic) 250.00$
ticket 37319 compra de codo p/tubo del riego roto (11dic) 6.00$
factura F13886 compra de bolsas negras p/basura-jardinería y antena aerea para tv caseta (23dic) 536.00$
factura IBAGA65485 compra de pilas p/control de antena caseta (29dic) 98.00$
factura 32458 bolsas negras p/basura, rollos p/área de mascotas y p/bote de caseta (30dic) 254.54$
nota por compra de taquetes y pijas para fijar antena de caseta (31dic) 10.00$
factura F14024 compra de llanta y cámara p/carretilla (31dic) 140.00$
TOTAL 1,294.54$
SUMA TOTALES 14,998.08$
DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE 2015
SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.86 = $10.40 (DEPOSITADO 4ENE'16)
SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.87= $492.00 (DEPOSITADO 4ENE'16)
SOBRANTE CAJA CHICA 3 BANORTE CH.88= $0.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO INICIAL 147,613.45$ 349,646.77$ 433,382.53$ 523,085.89$ 541,192.19$ 217,181.08$
INGRESOS 322,719.00$ 190,767.70$ 190,561.00$ 110,986.40$ 138,813.80$ 147,678.00$
EGRESOS 120,685.68$ 107,031.94$ 100,857.64$ 92,880.10$ 462,824.91$ 117,924.44$
SALDO FINAL 349,646.77$ 433,382.53$ 523,085.89$ 541,192.19$ 217,181.08$ 246,934.64$
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALDO INICIAL 246,934.64$ 212,327.14$ 219,883.72$ 207,562.96$ 177,852.87$ 204,075.45$
INGRESOS 139,496.00$ 130,658.00$ 191,492.00$ 215,581.00$ 158,118.00$ 261,357.00$
EGRESOS 174,103.50$ 123,101.42$ 203,812.76$ 245,291.09$ 131,895.42$ 189,501.26$
SALDO FINAL 212,327.14$ 219,883.72$ 207,562.96$ 177,852.87$ 204,075.45$ 275,931.19$
ACUMULADO 2015