revisión y reajuste tarifario de la tarifa Única de...

Informe N° 164-2012-GART Página 2 de 23

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

División de Gas Natural

Informe N° 164-2012-GART

Revisión y Reajuste Tarifario de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural

por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao

Año 2012

Fecha de elaboración: 02 de mayo del 2012


Índice

1. Resumen Ejecutivo .................................................................................................... 4

2. Objetivo ..................................................................................................................... 5

3. Antecedentes............................................................................................................. 5

4. Revisión y reajuste tarifario por variación del valor base tarifario que recupera el costo total de la distribución ............................................................................................ 7

4.1 Valorización de la inversión actualizada. ........................................................... 7

4.2 Demanda de distribución de gas natural. .......................................................... 8

4.3 Calculo de Factor de Ajuste de la Demanda .................................................... 11

4.4 Cálculo del Factor de Ajuste de la Inversión .................................................... 12

4.5 Cálculo del Factor de Cambio en el Costos Medio .......................................... 14

4.6 Cálculo del Factor de Equilibrio Tarifario ......................................................... 14

5. Revisión y reajuste tarifario por variación del valor base del Gasto de Promoción 15

5.1 Variación significativa de los Gastos de Promoción. ....................................... 15

5.2 Cálculo del factor de ajuste tarifario asociado al Gasto de Promoción (FA1). 16

6. Evaluación del Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural ........... 19

7. Conclusión ............................................................................................................... 19


1. Resumen Ejecutivo

Culminado el proceso de revisión de las variaciones significativas de los valores base de los gastos de promoción y del cambio en el costo medio, con límites de +/- 5% y +/ 13,7% respectivamente, se observa que en ambos valores base se supera los límites porcentuales señalados de variación significativa. Por tanto, corresponde efectuar el reajuste de la tarifa de distribución de gas natural de la empresa Cálidda mediante la aplicación del Factor de Ajuste Total (FAT), que pondera los factores de ajustes FA1 y FA2, según la estructura tarifaria de participación del costo de promoción y del costo del sistema de distribución respectivamente.

El factor de reajuste de gastos de promoción (FA1) ha resultado en 0,7294 y el factor de reajuste de equilibrio tarifario (FA2), relacionado al cambio del costo medio de la distribución, ha resultado en 0,8207.

El costo total revisado y actualizado, en valor presente, respecto al sistema de distribución es de 174, 4 millones US$, inferior al nuevo valor revisado y proyectado de la facturación, en valor presente de 239,5 millones US$. Por ello, corresponde aplicar el factor de reajuste FA2 para ajustar la facturación al límite de la tolerancia de la variación significativa de +/- 13,7%.

El costo total revisado y actualizado, en valor presente, respecto a los gastos de promoción es de 15, 8 millones US$, inferior al nuevo valor revisado y proyectado de la facturación, en valor presente de 18,1 millones US$. Por ello, corresponde aplicar el factor de reajuste FA1 para ajustar la facturación al gasto actualizado de promoción sin tolerancia.

Cuadro N° 1 Equilibrio de Ingresos por Distribución Miles de US$

Cuadro N° 2 Equilibrio de Ingresos por Gastos de Promoción Miles de US$

ITEM Costos Ingresos Año

Base Tarifaria 178 069 176 489 2009

Revisión Tarifaria con revisión 174 392 239 471 2012

Revisión Tarifaria con Reajuste 174 392 198 284 2012

Equilibrio 174 392 198 284 13,7%

ITEM Costos Ingresos Año

Base Tarifaria 14 179 14 179 2009

Revisión Tarifaria con revisión 14 179 18 079 2012

Revisión Tarifaria con Reajuste 15 872 16 017 2012

Equilibrio 15 872 16 017 145


2. Objetivo

Presentar los resultados de la aplicación de los factores del reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural de la concesionaria Cálidda, conforme al “Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao” aprobado por Resolución OSINERGMIN N° 0011-2012-OS/CD.

3. Antecedentes

• Con fecha 16 de diciembre de 2009 se publicó la fijación de “Tarifa de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao”, aprobado por Resolución OSINERGMIN N° 0261-2010-OS/CD.

• Con fecha 06 de mayo de 2010 la empresa concesionaria Gas Natural de Lima y Callao S.A. (en adelante Cálidda) y el Ministerio de Energía y Minas (en adelante MINEM), firman la “Modificación del Contrato BOOT de Concesión de Distribución de. Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao” (en adelante Adenda).

• Con fecha 18 de enero de 2012 se publicó el “Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao”, aprobado por Resolución OSINERGMIN N° 0011-2012-OS/CD (en adelante Procedimiento).

• Mediante escrito con número 60-2012-003327 de fecha 15 de febrero de 2012, la concesionaria Cálidda presentó a OSINERGMIN la Información requerida para evaluar el reajuste tarifario requerido en la Resolución OSINERGMIN N° 0011-2012-OS/CD.

• Mediante escrito con número 60-2012-003493 de fecha 20 de febrero de 2012, la concesionaria Cálidda presentó a OSINERGMIN la Información faltante a lo reportado mediante escrito con número 60-2012-003327, requerida para evaluar el reajuste tarifario requerido en la Resolución OSINERGMIN N° 0011-2012-OS/CD.

• Mediante escrito con número 40-2012-004063 de fecha 28 de febrero de 2012, la concesionaria Cálidda presentó a OSINERGMIN la “Propuesta para la Ampliación del Descuento Promocional”, en ella, solicita ampliación del número de beneficiarios de los gastos de promoción para la conexión de nuevos clientes residenciales, donde predomine los niveles socio económicos C, D y E.

• Mediante el oficio con N° 182-2012-GART del 06 de marzo de 2012 se solicita a la concesionaria Calidad entre otros, que especifique las zonas en los cuales se aplicará la ampliación del beneficio del Gasto de Promoción.

• Mediante el oficio con N° 195-2012-GART del 12 de marzo de 2012 se solicita a la concesionaria Calidad, la absolución de observaciones de la información reportada mediante escrito con número 60-2012-003327 y 60-2012-003327, , requerida para


evaluar el reajuste tarifario requerido en la Resolución OSINERGMIN N° 0011-2012-OS/CD..

• Mediante la carta con número 60-2012-004830 del 16 de marzo de 2012, Cálidda remite la absolución de a las observaciones planteadas en el oficio N° 182-2012-GART.

• Mediante Oficio N°0185-2012-GART del 07 de marzo de 2012 se solicitó al MINEM la opinión sobre ampliación del número de clientes residenciales beneficiarios con mecanismos de promoción y Modificación del Plan Quinquenal de inversiones de Cálidda, se adjunto al oficio, el documento presentado por Cálidda (escrito con número 40-2012-004063).

• Mediante escrito con número N°2012-004949 de fecha 21 de marzo de 2012, la concesionaria de Cálidda indicó a OSINERGMIN que ya sobrepasó la cantidad de 55 800 clientes conectados con el beneficio del gasto de Promoción establecidos en la fijación de la Tarifa Única de Distribución.

• Mediante la carta con número -2012-005029 del 21 de marzo de 2012, Cálidda remite la absolución de a las observaciones planteadas en el oficio N° 195-2012-GART.

• Con fecha 22 de marzo de 2012 la empresa Cálidda presentó una carta con sus comentarios al texto del proyecto de modificación del Procedimiento de Reajuste, publicado por OSINERGMIN mediante Resolución N° 042-2012-OS/CD. En esta carta, Cálidda solicitó que se precise dos aspectos del Procedimiento de Reajuste tarifario, como son: La obligación de realizar audiencias, publicar y pre-publicar los reajustes tarifarios y que no sea exigible, al concesionario, sustentar la aplicación del gasto de promoción con la presentación de dos recibos de consumos.

• Mediante Oficio N°0235-2012-GART del 27 de marzo de 2012 se reiteró al MINEM el pedido que se hiciere mediante oficio N°0185-2012-GART del 07 de marzo de 2012 en el cual se solicita la opinión sobre ampliación del número de clientes residenciales beneficiarios con mecanismos de promoción y Modificación del Plan Quinquenal de inversiones de Cálidda.

• Mediante el Oficio con número N° 417-2012-MEM/DGH de fecha 03 de abril de 2012 el MINEM presenta la opinión sobre lo solicitado en los oficios de OSINERGMIN con número N°0185-2012-GART y N°0235-2012-GART.

• Mediante el oficio con N° 0247-2012-GART del 02 de abril de 2012 se solicita a la concesionaria Cálidda alcanzar la nueva lista de clientes de quienes señala haber beneficiado con los gastos de promoción por un número superior a 55 804. Asimismo, la nueva lista, completa la información en los 12 909 clientes denominados “aprobados” de la lista anterior en la que acredite el descuento de los gasto de promoción aplicados a los citados clientes.

• Mediante escrito con número N° 60- de fecha 04 de abril de 2012, la concesionaria de Cálidda informó a OSINERGMIN que los nuevos clientes beneficiados en el año


2012 son 7 611, que adicionados a la lista inicial de 50 891 clientes presentados suman un total de 58502 clientes beneficiados con el descuento por el gasto de promoción.

• Con fecha 11 de abril de 2012, mediante Resolución OSINERGMIN N° 063-2012-OS/CD y con el fin de incluir una Cuarta Disposición Complementaria, se modificó el Procedimiento.

• Con fecha 11 de abril de 2012, mediante Resolución OSINERGMIN N° 064-2012-OS/CD y con el fin de modificar la fórmula del Factor FA1, se modificó el Procedimiento.

4. Revisión y reajuste tarifario por variación del valor base tarifario que recupera el costo total de la distribución

4.1 Valorización de la inversión actualizada.

Para obtener la valorización necesaria para el procedimiento de reajuste de la Tarifa Única de Distribución se utilizó la información reportada por la concesionaria Cálidda mediante documento con número -2012-005029 de 21 de marzo de 2012, debemos indicar que en el estado actual de la información se hace difícil diferenciar en su totalidad las instalaciones que pertenecen a la Red Principal y las que pertenecen a Otras Redes, debido a esto se ha considerado tomar como instalaciones de la Red Principal aquellos tramos de gasoducto de acero con un nivel de presión mayor a los 50 Bar.

Se han tomado los metrados reportados por la concesionaria Cálidda considerando como instalaciones nuevas aquellas instalaciones y/o elementos cuyo estado ha sido reportado como “N” y cuyas fechas de puesta en servicio están en el periodo de octubre del 2008 a diciembre del 2011, la totalidad de las instalaciones proyectadas informadas por la concesionaria Cálidda han sido reportadas en el año 2012, en el ANEXO N° 1 se muestra un resumen de metrados de las instalaciones nuevas y de las proyectadas donde se aprecia que en el 2011 no se han identificado tramos de gasoducto nuevos en la Red Principal, en tuberías de conexión todos los tramos nuevos corresponden a Otras Redes, en cuanto a Estaciones de Regulación se tienen instalaciones nuevas solo en Otras Redes.

En cuanto a las instalaciones proyectadas se tiene previsto para finales del 2012 la instalación de 2 City Gate y 5 Estaciones de Regulación, se está tomando como información proyectada para el año 2013 lo contenido en el plan quinquenal de inversiones. En el ANEXO N° 2 se muestra un resumen de los metrados obtenidos por tipo de material separando la Red Principal de las Otras Redes en la información de tramos de gasoductos y de tuberías de conexión.

En cuanto a los costos unitarios utilizados en la valorización, estos son los mismos que se utilizaron en la fijación tarifaria del año 2008, asimismo, en el caso que no se ha contado con los costos unitarios necesarios, se han utilizado los costos reportados por la concesionaria Cálidda.


A continuación se muestra el resumen de la valorización utilizada en el Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao.

Cuadro N° 3 Plan de Inversiones Actualizada de la Red Principal en Miles de US$

(*) : Se considera la información comprendida entre el período de octubre de 2008 hasta diciembre de 2010.

Cuadro N° 4 Plan de inversiones Actualizada de Otras Redes en Miles de US$

(*) : Se considera la información comprendida entre el período de octubre de 2008 hasta diciembre de 2010.

4.2 Demanda de distribución de gas natural.

La evaluación de la demanda se ha dividido en dos partes:

1) Para los años 2010 y 2011, se ha empleado lo registrado y reportado por la concesionaria Cálidda, en cumplimiento de la resolución 011-2012-OS/CD. La

Existente 1 2 3

2008 2010* 2011 2012

Gasoducto

Acero 56 563 914 0 69 136

Tubería de Conexión

Acero 121 0 0 0

Estaciones de Regulación

City Gate 7 447 0 0 7 435

ERPs 1 087 0 0 0

Obras Especiales

Cruce de Rio 924 0 0 0

Túnel Liner 1 927 0 0 0

Cruce Cond. Especial 0 0 0 0

Válvulas 692 0 0 0

Inversiones Complementarias 1 397 0 0 0

Total Red Principal 70 159 914 0 76 571

RED PRINCIPAL

Existente 1 2 3

2008 2010* 2011 2012

Gasoducto

Acero 31 749 26 447 8 065 26 140

PE 17 970 22 510 17 174 20 549

Tubería de Conexión

Acero 571 417 117 0

PE 894 1 750 2 955 0

Estaciones de Regulación

City Gate 0 0 0 0

ERPs 5 662 473 309 0

Obras Especiales

Cruce de Rio 370 585 0 780

Túnel Liner 1 101 1 120 0 840

Cruce Cond. Especial 557 212 108 0

Válvulas 841 1 240 206 810

Inversiones Complementarias 1 826 6 827 6 504 0

Total Otras Redes 11 822 12 624 10 200 2 430

RP + OR 81 980 13 538 10 200 79 001

OTRAS REDES


información se encuentra dividida por cada categoría tarifaria y para los casos de Clientes Independientes y Generadores Eléctricos está desagrado el consumo de gas natural por cada cliente.

2) La estimación de la demanda para los años 2012 y 2013 partió de la evolución y comportamiento tendencial estándar del consumo por cada categoría desde la categoría A hasta la categoría E entre los años 2009 al 2011, incluyendo enero del 2012. Para la demanda de enero de 2012, se utilizó lo reportado por la concesionaria Cálidda en el Sistema Comercial de Gas Natural.

La estimación tomó como premisa restrictivita la capacidad de la Red Principal de Distribución (RP), la misma que a la fecha es de 255 MMPCD. Se ha considerado la ampliación de la RP entra en operación a partir del 01/01/2013, ampliando la capacidad de la RP a 420 MMPCD.

Para los casos de los clientes generadores eléctricos se ha dividido en aquellos que se encuentran en la red de distribución de gas natural y en aquellos que son atendidos directamente por el ducto de transporte. Con ello, se controló que la proyección no exceda la capacidad en la RP.

Cuadro N° 5 Consumo de las Centrales Térmicas de Generación Eléctrica en Miles de m3

Por otro lado, se ha considerado el ingreso de las centrales térmicas de generación Fenix de la empresa de generación Fenix Power Perú y Termochilca de la empresa de generación Termochilca, según el Plan de Obras de Transmisión Eléctrica y de lo declarado en informes presentados a OSINERGMIN por cada uno de ellos, conteniendo los compromisos contractuales asociados al suministro de gas natural.

EMPRESA DE GENERACIÓN 2010 2011

DENTRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURALEnergia S.A.C ESCO 5 373 6 332Generacion Electrica de Atocongo 6 213 8 821Illapu Energy S.A 0 5 889Corporacion Rey S.A. 0 54Edegel S.A.A.(1) 27 305 29 962Edegel S.A.A. 616 987 656 312Edegel S.A.A. (2) 21 884 39 504Sdf Energía 55 773 37 143Edegel Sr3 201 640 254 986

ATENDIDOS DIRECTAMENTE POR EL DUCTO DE TRANSPORTEDuke Energy Egenor S. En C. Por A. 3 906 72 279Enersur 229 871 712 270Kallpa 196 161 1 118 223


Cuadro N° 6 Consumo de las Nuevas Centrales Térmicas de Generación Eléctrica

Resultados de la demanda se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 7 Demanda Actualizada de Gas Natural en Miles de m3

Figura N° 1 Demanda de Distribución de Gas Natural

C.T. Felix C.T. Termochilca

mar-2013 2 380 000

abr-2013 2 380 000 637 500

may-2013 2 380 000 637 500

jun-2013 2 380 000 637 500

jul-2013 2 380 000 637 500

ago-2013 2 380 000 637 500

sep-2013 2 380 000 637 500

oct-2013 2 380 000 1 020 000

nov-2013 2 380 000 1 020 000

dic-2013 2 380 000 1 020 000

Consumo (Sm3 / día)Período

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013A 5 969 9 955 17 708 25 426 59 058 44 479

B 14 734 18 696 23 048 27 460 83 938 65 525

C 233 299 229 047 236 183 316 451 1 014 979 804 433

D 202 844 194 494 206 036 241 216 844 590 673 195

GNV 332 848 417 330 483 202 620 848 1 854 228 1 448 150

E 324 873 465 176 520 403 518 310 1 828 762 1 440 038

GE 1 365 113 2 941 773 3 116 933 4 151 131 11 574 949 8 911 635

TOTAL 2 479 679 4 276 471 4 603 511 5 900 842 17 260 504 13 387 455

Acumulado de los Años 1 al 4

Valor Nominal

de la Demanda

Valor Presente

de la Demanda

CATEGORÍA

Años

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

en

e-2

01

0

mar

-20

10

may

-20

10

jul-

20

10

sep

-20

10

no

v-2

01

0

en

e-2

01

1

mar

-20

11

may

-20

11

jul-

20

11

sep

-20

11

no

v-2

01

1

en

e-2

01

2

mar

-20

12

may

-20

12

jul-

20

12

sep

-20

12

no

v-2

01

2

en

e-2

01

3

mar

-20

13

may

-20

13

jul-

20

13

sep

-20

13

no

v-2

01

3

De

mn

ada

de

Gas

nat

ura

l (M

m3)

Peíodo

Demanda Mensual de Gas Natural en Distribución exectuando la Generación Eléctrica

Catg.-GNV Catg.-E Catg.-D Catg.-C Catg.-B Catg.-A


En el ANEXO N° 3 se presente en detalle la proyección de la demanda actualizada.

4.3 Calculo de Factor de Ajuste de la Demanda

El Factor de Ajuste de la Demanda (FAD), se evalúa según lo especificado en la Fórmula N°10 de la Resolución 011-2012-OS/CD. Para ello, es requerido calcular el valor del componente tarifario que recupera el costo total de la distribución, que a su vez se usa para determinar el Factor KCAT indicado en la Fórmula N°11 de la Resolución 011-2012-OS/CD y que forma parte de la Formula N°10. En ese sentido, el porcentaje que corresponden a la componente tarifario que recupera el costo total de la distribución es 92.98%. Además, se utilizó los resultados de la Demanda Actualizada evaluada en el numeral 4.2 del presente informe y presentada en el del Cuadro N° 7.

Los resultados que permiten evaluar al FAD son los siguientes:

Cuadro N° 8 TUD por Componente Tarifario

Cuadro N° 9 Demanda Base de Gas Natural en Miles de m3

TUD TUDD TUDGP

US$/mil m3

US$/mil m3

US$/mil m3

A 165,02 153,44 11,58

B 63,95 59,46 4,49

C 39,54 36,76 2,78

D 30,63 28,48 2,15

GNV 34,01 31,62 2,39

E 12,11 11,26 0,85

GE 14,24 13,24 1.00

92,98% 7,02%

Categoría

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

A 12 361 13 839 17 146 20 956 64 302 50 366

B 36 710 36 523 44 440 54 788 172 461 135 825

C 226 215 227 350 264 303 301 973 1 019 840 807 752

D 194 376 200 367 229 842 247 865 872 449 692 552

GNV 286 395 340 717 411 106 481 503 1 519 721 1 191 591

E 228 967 307 162 434 547 447 322 1 417 998 1 103 687

GE 257 158 585 090 2 613 041 2 845 918 6 301 207 4 619 036

TOTAL 1 242 181 1 711 048 4 014 426 4 400 324 11 367 979 8 600 810

Valor Nominal de

la Demanda

Valor Presente de

la Demanda

CATEGORÍA

Años Acumulado de los Años 1 al 4


Cuadro N° 10 Demanda Actualizada de Gas Natural en Miles de m3

Aplicando la Formula N°10, el resultado del FAD es el siguiente: FAD = 1,3569.

4.4 Cálculo del Factor de Ajuste de la Inversión

El Factor de Ajuste de la Inversión (FAI), se evalúa según lo especificado en la Fórmula N°12 de la Resolución 011-2012-OS/CD. Para ello, se ha calculado los componentes de la Fórmula N°12: � e Inversión, definidos como Fórmula N°13 y Fórmula N° 14 en la Resolución 011-2012-OS/CD respectivamente.

Los resultados que permiten evaluar al FAI son los siguientes:

Cuadro N° 11 Ingresos por Red Principal y Otras Redes Base en Miles de US$

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013A 5 969 9 955 17 708 25 426 59 058 44 479

B 14 734 18 696 23 048 27 460 83 938 65 525

C 233 299 229 047 236 183 316 451 1 014 979 804 433

D 202 844 194 494 206 036 241 216 844 590 673 195

GNV 332 848 417 330 483 202 620 848 1 854 228 1 448 150

E 324 873 465 176 520 403 518 310 1 828 762 1 440 038

GE 1 365 113 2 941 773 3 116 933 4 151 131 11 574 949 8 911 635

TOTAL 2 479 679 4 276 471 4 603 511 5 900 842 17 260 504 13 387 455

Acumulado de los Años 1 al 4

Valor Nominal

de la Demanda

Valor Presente

de la Demanda

CATEGORÍA

Años

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013INGRESOS TOTALES ANUALESIngreso por Tarifas - RP 9 796 15 614 42 488 46 665 114 563 85 820

Ingreso por Tarifas - OR 25 664 27 770 37 128 42 148 132 710 103 994

Derecho de Conexión 1 394 1 504 4 144 5 179 12 221 9 191

Pago Adelantado (PAT) 0 1 246 1 350 1 346 3 942 2 973

TOTAL 36 853 46 134 85 110 95 338 263 436 201 978

DC + PAT 1 394 2 750 5 494 6 525 16 163 12 164

CATEGORÍAAños Acumulado de los Años 1 al 4

Valor Nominal de la Demanda

Valor Presente de la Demanda


Cuadro N° 12 Anualidad Acumulada del Costo de Inversión Base en Miles de US$

Cuadro N° 13 Ingresos por Red Principal y Otras Redes Actualizado en Miles de US$

Cuadro N° 14 Anualidad Acumulada del Costo de Inversión Actualizada en Miles de US$

Considerando los resultados de � y de la Inversión y aplicando la Fórmula N°12, el resultado de FAI es el siguiente: FAI = 0,9794.

1 2 3 42010 2011 2012 2013

IGA 12 409 13 088 13 997 13 954 53 448 42 696

Ampliación Red Principal 299 7 228 8 827 8 966 25 320 19 060

Otras Redes 14 999 19 308 22 422 24 738 81 466 63 990

Red Acero 9 186 11 866 12 891 12 892

City Gate 509 509 763 763

ERP 1 389 1 436 1 610 1 669

Red PE 3 524 4 862 6 356 8 430

Inv. Complementarias 391 635 802 984

INGRESOS TOTALES ANUALES 27 707 39 624 45 246 47 658 160 234 125 746

% COyM sobre la anualidad de la inversión 120.8% 72.1% 66.4% 67.3%

COyM sobre la anualidad de la inversión 18 482 19 128 20 761 22 670 81 042 64 488

COSTO TOTALES DE LA DISTRIBUCIÓN 190 234

α 11 015 10 338 8 503 7 429 37 285 30 532

Inversión 33 780 45 664 52 010 56 374 187 828 147 538




1 2 3 4

2010 2011 2012 2013INGRESOS TOTALES ANUALESIngreso por Tarifas - RP 9 796 15 614 42 488 46 665 114 563 85 820

Ingreso por Tarifas - OR 25 664 27 770 37 128 42 148 132 710 103 994

Derecho de Conexión 2 612 2 802 4 144 5 179 14 737 11 437

Pago Adelantado (PAT) 0 1 246 1 350 1 346 3 942 2 973

TOTAL 38 072 47 432 85 110 95 338 265 952 204 224

DC + PAT 2 612 4 048 5 494 6 525 18 679 14 410




1 2 3 42010 2011 2012 2013

IGA 12 409 13 088 13 997 13 954 53 448 42 696


Otras Redes 14 917 18 967 25 065 25 065 84 013 65 836

Red Acero 8 095 9 150 12 697 12 697

City Gate 0 0 0 0

ERP 762 800 800 800

Red PE 5 354 7 853 10 404 10 404

Inv. Complementarias 707 1 164 1 164 1 164



% COyM sobre la anualidad de la inversión 18 813 14 396 23 636 23 928 80 773 63 820


α 9 797 9 040 8 503 7 429 34 769 28 286

Inversión 34 385 34 367 59 211 59 503 187 465 146 107





4.5 Cálculo del Factor de Cambio en el Costos Medio

A fin de evaluar el FA2, factor que permite reajustar la tarifa que recupera el costo total de la distribución, es requerido conocer la magnitud de cambio que presenta el costo medio actualizado y el ingreso que presenta las ventas de gas natural en cada categoría.

Para ello, se evaluó la Fórmula N°5 de la Resolución 011-2012-OS/CD, que permite ver la desviación existente entre los ingresos percibidos por la concesionaria Cálidda y sus costos de inversión actualizados. Previamente al cálculo de la Fórmula N°5, se ha calculado los componentes que lo conforma, los cuales son: IM2, CM2, � e Inversión, definidos como Fórmula N°6, Formula N°7, Formula N°8 y Fórmula N° 9 de la Resolución 011-2012-OS/CD respectivamente.

Para el cálculo del CM2 se ha utilizado la Anualidad Acumulada del Costo de Inversión Actualizada indicada en el Cuadro N° 14 y la Demanda Actualizada de Gas Natural, indicada en el Cuadro N° 7. Para el cálculo de IM2 se emplea los resultados indicados en el Cuadro N° 7 y los resultados siguientes:

Cuadro N° 15 Ingresos Actualizados considerando sólo el componente tarifario que recupera

el costo total de la distribución en Millones de US$

Considerando los resultados IM2, CM2, � e Inversión, y aplicando la Fórmula N°5 el resultado de FCM es: FCM = +37,32%.

4.6 Cálculo del Factor de Equilibrio Tarifario

Con el fin de evaluar el Cálculo del Factor de Equilibrio Tarifario (FA2), factor que permite reajustar la tarifa que recupera el costo total de la distribución, se empleó el FCM evaluado en numeral 4.5 del presente informe, el cual condiciona la fórmula a usar para determinar FA2.

Dado que el resultado de FCM es igual +37.32%, valor que resulta mayor al límite superior del porcentaje de variación significativa del valor base del costo medio, indicado en la Resolución 011-2012-OS/CD en su numeral 5.1 a) (+13.7%); la fórmula se debe usar para determinar el FA2 es la Fórmula N°15 de la Resolución 011-2012-OS/CD.

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013A 915 881 1 527 508 2 716 990 3 901 239 9 061 617 6 824 639

B 876 114 1 111 693 1 370 478 1 632 862 4 991 149 3 896 317

C 8 575 998 8 419 709 8 682 014 11 632 644 37 310 366 29 570 741

D 5 777 100 5 539 292 5 868 009 6 869 973 24 054 374 19 172 955

GNV 10 524 712 13 196 045 15 278 942 19 631 337 58 631 036 45 790 748

E 3 658 082 5 237 904 5 859 759 5 836 195 20 591 941 16 214 898

GE 18 075 781 38 952 711 41 272 042 54 966 104 153 266 637 118 001 069

TOTAL 48 403 668 73 984 863 81 048 235 104 470 354 307 907 120 239 471 366

CATEGORÍA


Valor Nominal

de la Demanda

Valor Presente

de la Demanda


En ese sentido, aplicando la Fórmula N°15 el resultado obtenido para FA2 es el siguiente: FA2 = 0,8321.

5. Revisión y reajuste tarifario por variación del valor base del Gasto de Promoción

5.1 Variación significativa de los Gastos de Promoción.

La determinación de variación significativa de los Gastos de Promoción se calcula en función del valor presente los gastos de promoción considerados en la base tarifaria y el valor presente de los gastos de promoción actualizados, con ejecución real de los años 2010 y 2011 y nueva proyección de los años 2012 y 2013.

Cuadro N° 16 Gastos de Promoción de Base Tarifaria

Cuadro N° 17 Gastos de Promoción Reales y Proyectados

Debido a que Cálidda ha informado que ya superó la meta de contratación y trámite de conexión de los 55 804 clientes considerados en la base tarifaria, en la proyección de clientes conectados con gastos de promoción se considera 7 502 clientes para el año 2012 y cero (0) clientes para el 2013.

CLIENTES CONECTADOS Valor Presente

SEGÚN NIVELES de las

SOCIOECONÓMICOS Anualidades 1 2 3 4 Acumulado Miles US$

CLIENTES CONECTADOS

Predominancia A y B 0 0 0 0 0

Predominancia C, D y E 15 615 13 282 11 824 15 084 55 804

COSTO DE PROMOCIÓN (US$/Cliente)

Predominancia A y B 0 0 0 0

Predominancia C, D y E 315 315 315 315

GASTOS DE PROMOCIÓN (Miles US$)

Predominancia A y B 0 0 0 0 0 0

Predominancia C, D y E 4 919 4 184 3 724 4 751 17 578 14 179 Total 4 919 4 184 3 724 4 751 17 578 14 179

Factor de Actualización 0,9449 0,8437 0,7533 0,6726

Años

CLIENTES CONECTADOS Valor Presente

SEGÚN NIVELES de las

SOCIOECONÓMICOS Anualidades 1 2 3 4 Acumulado Miles US$

CLIENTES CONECTADOS

Predominancia A y B 0 0 0 0 0

Predominancia C, D y E 16 880 34 120 7 502 - 58 502

COSTO DE PROMOCIÓN (US$/Cliente)

Predominancia A y B 0 0 0 0

Predominancia C, D y E 315 315 315 315

GASTOS DE PROMOCIÓN (Miles US$)

Predominancia A y B 0 0 0 0 0 0

Predominancia C, D y E 5 317 10 748 2 363 - 18 428 15 872

Total 5 317 10 748 2 363 - 18 428 15 872

Factor de Actualización 0,9449 0,8437 0,7533 0,6726

Años


Haciendo la operación siguiente: (15 872/14 179 -1)*100%= 11,94%, valor de la variación significativa de los Gastos de Promoción.

5.2 Cálculo del factor de ajuste tarifario asociado al Gasto de Promoción (FA1).

El factor de ajuste tarifario FA1, relacionado al Gasto de Promoción, se calcula según la fórmula N° 3 del Procedimiento de Reajuste Tarifario.

Haciendo el cociente del FGP y FAD asociado al gasto de promoción: 1,009/1,358=0,743, este valor factor de ajuste tarifario FA1.

El Factor de Gasto de Promoción, se calcula según la fórmula N° 3A del Procedimiento de Reajuste Tarifario, en función del número de clientes con contrato y trámite de conexión, número de clientes considerados en la base tarifaria, gasto de promoción por cliente y el Factor de Actualización para los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

Aplicando la fórmula N° 3A: 1,009, este valor es el FGP.

Cuadro N° 18 Anualidad Acumulada del Costo de Inversión Base

1 2 3 42010 2011 2012 2013

IGA 12 409 13 088 13 997 13 954 53 448 42 696


Otras Redes 14 999 19 308 22 422 24 738 81 466 63 990

Red Acero 9 186 11 866 12 891 12 892

City Gate 509 509 763 763

ERP 1 389 1 436 1 610 1 669

Red PE 3 524 4 862 6 356 8 430

Inv. Complementarias 391 635 802 984





α1B 44 795 56 002 60 513 63 803 225 113 178 069





Cuadro N° 19 Anualidad Acumulada del Costo de Inversión Actualizado

El α1, se calcula según la fórmula N° 4 del Procedimiento de Reajuste Tarifario, en función de la anualidad acumulada del costo de inversión base de la ampliación de la alta presión y anualidad acumulada del costo de inversión base de la baja presión, del porcentaje base del costo de operación y mantenimiento sobre la anualidad de la inversión, ingreso garantizado anual, ingresos por derecho de conexión e ingresos por adelanto de la GRP.

Aplicando la fórmula N° 4: 178 069 Miles US$, este valor es el α1B.en base

Aplicando la fórmula N° 4: 174 392 Miles US$, este valor es el α1R.en base

El factor de ajuste de la demanda asociado al gasto de promoción (FAD), se calcula según la fórmula N° 10 del Procedimiento de Reajuste Tarifario, en función a la tarifa única de distribución, tarifa media de la distribución, demanda base de la categoría tarifaria, demanda real de la categoría tarifaria asociado a los gastos de promoción y factor de actualización.

Haciendo el cociente del numerador y denominador FAD = 1,357

Cuadro N° 20 Tarifa Única de Distribución-TUDCAT Asociado al Gasto de Promoción Base

1 2 3 42010 2011 2012 2013

IGA 12 409 13 088 13 997 13 954 53 448 42 696


Otras Redes 14 917 18 967 25 065 25 065 84 013 65 836

Red Acero 8 095 9 150 12 697 12 697

City Gate 0 0 0 0

ERP 762 800 800 800

Red PE 5 354 7 853 10 404 10 404

Inv. Complementarias 707 1 164 1 164 1 164





α1R 44 181 43 408 67 713 66 932 222 234 174 392


Valor Nominal de

la

Valor Presente

de la

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

A 11,58 11,58 11,58 11,58

B 4,49 4,49 4,49 4,49

C 2,78 2,78 2,78 2,78

D 2,15 2,15 2,15 2,15

GNV 2,39 2,39 2,39 2,39

E 0,85 0,85 0,85 0,85

GE 1,00 1,00 1,00 1,00

CATEGORÍA

Años


Cuadro N° 21 Tarifa Media de Distribución -TM asociado a la promoción.

Cuadro N° 22 Factor KCAT asociado al gasto de promoción.

Cuadro N° 23 Numerador FAD asociado al gasto de promoción

Cuadro N° 24 Denominador FAD asociado al gasto de promoción.

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

TM 1,65 1,65 1,65 1,65

CATEGORÍA

Años

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

A 7,03 7,03 7,03 7,03

B 2,72 2,72 2,72 2,72

C 1,68 1,68 1,68 1,68

D 1,30 1,30 1,30 1,30

GNV 1,45 1,45 1,45 1,45

E 0,52 0,52 0,52 0,52

GE 0,61 0,61 0,61 0,61

CATEGORÍA

Años

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

A 86 863 97 250 120 484 147 260 451 857 353 925

B 99 971 99 460 121 023 149 202 469 656 369 888

C 380 836 382 747 444 959 508 377 1 716 920 1 359 865

D 253 534 261 348 299 794 323 302 1 137 978 903 330

GNV 414 739 493 405 595 338 697 282 2 200 764 1 725 588

E 118 075 158 399 224 090 230 678 731 242 569 156

GE 155 946 354 811 1 584 602 1 725 823 3 821 182 2 801 079

TOTAL 1 509 964 1 847 422 3 390 291 3 781 923 10 529 599 8 082 831

CATEGORÍA


Valor Nominal

de la Demanda

Valor Presente

de la Demanda

1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

A 41,945 69,957 124,432 178,668 415,003 312,554

B 40,124 50,913 62,765 74,782 228,584 178,443

C 392,763 385,605 397,618 532,750 1,708,736 1,354,277

D 264,579 253,688 268,742 314,630 1,101,639 878,081

GNV 482,010 604,351 699,743 899,074 2,685,177 2,097,119

E 167,532 239,885 268,365 267,285 943,067 742,608

GE 827,777 1,783,833 1,890,046 2,517,164 7,018,820 5,403,839

TOTAL 2,216,730 3,388,231 3,711,712 4,784,353 14,101,027 10,966,922

CATEGORÍA


Valor

Nominal de

Valor

Presente de


6. Evaluación del Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural

Se ha evaluado el factor que permite el Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas Natural, definido en la Resolución N° 011-2012-OS/CD como Fórmula N°17. Para ello, se ha calculado los componentes FA1 y FA2 definidos como Fórmula N°3 y Fórmula N° 15 de la Resolución N° 011-2012-OS/CD respectivamente y cuyos valores están en los numerales 5.2 y 4.6 del presente informe respectivamente. Además, se ha obtenido el %PTD y %PGP indicado en el Cuadro N° 8: TUD por Componente Tarifario.

Considerando los resultados de FA1 y FA2 y aplicando la Fórmula N°17 el resultado de FAT es el siguiente: FAT= 0,8143.

Dicho FAT aplicado a tarifa, no permite generar el nivel de ingresos esperados con el incremento de 13.7%, es por ello, que es necesario aplicar el factor de ajuste que permita equilibrar los ingresos esperados. En ese sentido, valor resulta 1,0205. Final mente el FAT resultante es el siguiente: FAT= 0,8321.

7. Conclusión

Es necesario reajustar la tarifa única de distribución de gas natural con la aplicación del factor FAT = 0,8321, lo que conlleva a una reducción promedio de 16,8 %.

************


Anexos


ANEXO N° 1 Resumen de metrados de instalaciones nuevas

Resumen Tramo Gasoducto:

Resumen Tubería de Conexión:

Resumen Estaciones de Regulación:

Resumen Obras Especiales:

Resumen de metrados de instalaciones proyectadas Resumen Tramo Gasoducto:

Resumen Estaciones de Regulación:

Longitud (m) 2011

Material Red Principal Otras Redes Red Principal Otras Redes Red Principal Otras Redes Otras Redes

Acero 492 4 216 1 166 56 543 1 818 43 494 25 292

Polietileno 44 684 191 534 331 687 441 604

Total general 492 48 900 1 166 248 077 1 818 375 182 466 896

2008*: considera solo la informacion de los meses de octubre a diciembre del 2008

2008* 2009 2010

Longitud (m) 2008* 2009 2010 2011

Material Otras Redes Otras Redes Otras Redes Otras Redes

Acero 98 1 034 884 585

Polietileno 4 367 14 187 32 393 86 305

Total general 4 466 15 221 33 277 86 890


2008* 2009 2010 2011

ERP ERP ERP ERP

EstadoVNR Otras Redes Otras Redes Otras Redes Otras Redes

Nuevo 0 3 4 1

Total general 0 3 4 1


Cantidad (unid)

Estructura 2008* 2009 2010 2011

CRUCE DE RIOS 3

VALVULAS 48 170 392 363

TUNEL LINER 1 1 2

CRUCE BAJO COND. ESPEC. 6 13 28 24



Longitud (m)

Material Red Principal Otras Redes

Acero 47 176 72 346

Polietileno 522 726


2012

CITY GATE ERP

EstadoVNR Red Principal Otras Redes

Proyectado 2 5

Total general 2 5

Cantidad (unid)2012


ANEXO N° 2 Resumen de metrados por tipo de material y por tipo de red de los tramos de gasoductos y tuberías de conexión


ANEXO N° 3 PROYECCION DE DEMANDA DE GAS NATURAL

Categoría Tarifaria Catg.-GE

Período Catg.-A Catg.-B Catg.-C Catg.-D Catg.-E Catg.-GNVDentro de

distribución

Fuera de

distribución

Nuevos

ingresosTOTAL

ene-2010 426.4 1 194.7 16 867.2 33 886.3 14 626.2 26 032.2 61 603.8 0.0 154 636.7

feb-2010 369.5 1 102.2 17 478.6 12 656.0 26 777.5 24 175.6 59 986.0 0.0 142 545.3

mar-2010 376.3 1 089.7 17 497.7 12 946.4 22 053.9 23 688.4 58 999.6 0.0 136 652.0

abr-2010 385.4 1 187.3 19 343.5 13 380.2 26 670.5 26 814.4 66 311.1 0.0 154 092.4

may-2010 426.8 1 103.6 18 764.4 12 877.2 27 983.6 25 965.7 60 083.1 2 262.7 149 467.1

jun-2010 461.0 1 209.5 20 410.9 17 751.2 29 740.1 27 786.0 79 964.4 396.4 177 719.6

jul-2010 505.4 1 229.1 20 334.4 19 222.2 27 542.1 27 614.5 86 436.3 65.4 182 949.3

ago-2010 547.5 1 255.3 19 365.6 14 644.9 23 861.2 29 266.1 92 099.7 9 689.4 190 729.6

sep-2010 554.5 1 251.5 19 986.7 16 110.4 30 790.6 29 494.9 87 346.9 53 918.7 239 454.1

oct-2010 577.2 1 365.2 21 081.3 16 003.6 28 035.5 29 722.0 96 267.5 54 443.9 247 496.2

nov-2010 629.1 1 390.5 21 284.7 16 531.0 33 746.4 31 318.5 94 017.4 154 408.4 353 326.0

dic-2010 710.1 1 355.2 20 883.7 16 834.5 33 045.3 30 969.7 92 059.9 154 752.1 350 610.6

ene-2011 638.7 1 262.5 17 461.2 15 767.8 35 022.1 33 788.1 75 384.7 123 054.5 302 379.7

feb-2011 591.7 1 227.6 17 374.4 17 059.7 36 504.4 31 639.0 78 949.6 113 349.5 296 695.8

mar-2011 633.0 1 219.0 16 893.3 16 248.5 33 156.4 30 165.7 82 486.1 125 567.7 306 369.8

abr-2011 653.8 1 383.6 19 581.5 18 702.3 39 670.7 34 020.6 83 766.3 121 256.1 319 034.8

may-2011 730.3 1 487.5 17 486.8 22 721.9 38 425.4 32 995.3 82 512.8 117 158.6 313 518.6

jun-2011 777.6 1 720.4 19 268.6 22 519.1 40 231.1 34 900.9 76 269.3 152 938.3 348 625.2

jul-2011 828.6 1 657.7 18 313.1 17 791.9 33 693.4 34 326.1 94 987.0 170 696.4 372 294.3

ago-2011 937.5 1 692.5 18 374.7 13 045.1 44 204.6 35 278.0 78 723.0 199 098.5 391 354.0

sep-2011 948.1 1 728.2 20 537.9 12 620.5 45 477.8 36 338.9 88 108.5 212 805.0 418 564.8

oct-2011 1 095.5 1 751.1 21 148.3 11 676.3 34 986.4 37 073.6 102 290.4 191 042.6 401 064.2

nov-2011 1 033.2 1 793.1 21 658.8 11 948.3 40 441.3 38 622.1 102 376.2 192 091.9 409 965.0

dic-2011 1 087.5 1 772.6 20 948.4 14 392.3 43 362.5 38 181.5 93 147.0 183 713.1 396 604.7

ene-2012 1 104.6 1 666.4 19 125.6 19 722.8 41 691.8 41 642.5 72 987.4 161 922.5 359 863.7

feb-2012 1 171.3 1 794.5 19 226.0 15 567.5 44 309.2 39 501.3 86 383.6 161 803.3 369 756.7

mar-2012 1 238.0 1 823.1 19 380.3 15 829.6 45 244.9 40 148.8 87 003.1 165 841.2 376 509.0

abr-2012 1 304.7 1 853.6 19 587.5 16 109.9 46 120.1 40 840.9 87 379.6 169 197.3 382 393.7

may-2012 1 371.4 1 883.2 19 588.0 16 381.1 41 953.2 41 510.8 87 680.7 173 192.4 383 560.8

jun-2012 1 438.2 1 913.7 19 763.1 16 661.4 42 779.2 42 202.9 88 111.3 177 861.9 390 731.6

jul-2012 1 504.9 1 943.2 19 804.3 16 932.6 42 636.6 38 805.6 89 098.1 179 938.8 390 664.2

ago-2012 1 571.6 1 973.7 19 928.6 17 212.9 42 352.5 39 178.9 88 607.4 180 709.0 391 534.6

sep-2012 1 638.3 2 004.3 20 058.1 17 493.1 43 089.1 39 504.0 89 431.1 179 176.6 392 394.6

oct-2012 1 705.0 2 033.8 20 018.1 17 764.3 43 353.9 39 767.8 89 541.3 176 374.2 390 558.4

nov-2012 1 771.7 2 064.3 19 923.9 18 044.6 43 353.1 39 992.3 88 478.9 175 151.8 388 780.6

dic-2012 1 887.9 2 093.9 19 779.3 18 315.8 43 519.2 40 106.4 87 320.8 173 740.2 386 763.5

ene-2013 1 923.4 2 124.4 24 676.0 18 596.1 43 440.2 47 253.5 86 835.3 172 909.1 397 758.0

feb-2013 1 959.0 2 154.9 24 991.6 18 876.3 43 259.7 48 084.1 87 989.3 173 824.7 401 139.5

mar-2013 1 994.5 2 182.5 25 276.6 19 129.5 42 973.7 48 834.3 88 123.1 174 826.4 72 391.7 475 732.2

abr-2013 2 030.0 2 213.0 25 592.2 19 409.7 43 075.7 49 664.9 88 216.4 175 575.2 91 782.3 497 559.4

may-2013 2 065.5 2 242.6 25 897.5 19 681.0 43 105.4 50 468.7 88 286.1 176 106.7 91 782.3 499 635.8

jun-2013 2 101.1 2 273.1 26 213.1 19 961.2 43 152.2 51 299.2 88 336.6 176 349.6 91 782.3 501 468.4

jul-2013 2 136.6 2 302.6 26 518.5 20 232.4 43 232.2 52 103.0 88 355.4 176 223.5 91 782.3 502 886.6

ago-2013 2 172.1 2 333.2 26 834.1 20 512.7 43 246.5 52 933.6 88 293.5 175 913.9 91 782.3 504 021.9

sep-2013 2 207.6 2 363.7 27 149.6 20 793.0 43 235.8 53 764.2 88 267.3 175 514.3 91 782.3 505 077.9

oct-2013 2 243.2 2 393.2 27 455.0 21 064.2 43 224.1 54 568.0 88 170.3 175 209.1 122 807.3 537 134.4

nov-2013 2 278.7 2 423.8 27 770.6 21 344.5 43 194.5 55 490.9 88 056.1 175 112.1 122 807.3 538 478.3

dic-2013 2 314.2 2 453.3 28 075.9 21 615.7 43 170.0 56 384.0 88 020.8 175 108.7 122 807.3 539 950.0

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