reunión de general de socios enero 24 y 25 bogotá, 2013 este proyecto es financiado por la unión...
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Reunión de general de sociosEnero 24 y 25Bogotá, 2013
Este proyecto es financiado por la Unión Europea1
Objetivos de la jornada
• Establecer los lineamientos administrativos y presupuestales para la ejecución de los recursos en el segundo año del proyecto
• Planear de manera colectiva las actividades a desarrollar en el segundo año del proyecto
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8:00 am - 8:10 am
Llegada asistentes
8:10 am- 8:20 am
Saludo de bienvenida Taller primer díaANA PAULINA SABBAGH. Coordinadora proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.
8:20 am – 9:00 am
Balance de actividades del proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”, primer año de ejecución. Equipo IRG- Claire Launay y Emma O'Riordan
9:00 am – 10:30 am
Experiencias aprendidas, retos y obstáculos. (Cada uno de los Coordinadores realizará una presentación de 15 minutos)Orden de Presentación:1.FUNPROCEP. 2.Corporación Ocasa.3.Foro Nacional por Colombia.4.Instituto de Investigación y Debate para la Gobernanza IRG.5.Transparencia por Colombia.
10:30 am- 10:45 am
Refrigerio
10:45 am– 12:30 pm
Presentación del Presupuesto 2013.Equipo Coordinador. Proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.
12:30 pm – 2:00 pm
Almuerzo
2: 00 pm – 5:30 pm
Concertación presupuesto 2013.
5:30 pm Cierre
DIA
1
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Balance de actividades del proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”, primer año de ejecución.
• Presentación Balance – IRG• Experiencias aprendidas, retos y obstáculos.
(Cada uno de los Coordinadores realizará una presentación de 15 minutos)
• Orden de Presentación:• FUNPROCEP. • Corporación Ocasa.• Foro Nacional por Colombia.• Instituto de Investigación y Debate para la Gobernanza IRG.• Transparencia por Colombia y Parcomún
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REFRIGERIO
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Ejecución presupuestal - consolidado a octubre. (presentado a firma auditora)
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Hallazgos generales y posibles consecuencias en el proyecto
1. Inconvenientes en el pago de nómina de los consultores y su contratación
2. Manejo de los recursos de contrapartida- cuenta exclusiva
3. Reporte contable en archivos planos- asignación por centro de costos
4. Baja ejecución de contrapartida5. Potenciales conflicto de interés6. Falta de documentación en los
procedimientos de adquisición de bienes y/o servicios.
GASTOS NO ELEGIBLES QUE DEBEN SER
REEMBOLSADOS POR EL SOCIO AFECTADO
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Presupuesto 2013.
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RUBRO CONSOLIDADO Recursos UE Contrapartida $ Por Conseguir
1. Recursos Humanos 412,832,000$ 326,283,000$ 8,496,000$ 78,053,000$
1.1 Salarios (importes brutos, personal local) 295,679,000$ 295,679,000$ -$ -$
1.2 Dietas para misiones / viajes 117,153,000$ 30,604,000$ 8,496,000$ 78,053,000$
2. Viajes 52,166,000$ 2,518,000$ 10,999,000$ 38,649,000$
3. Equipos y Material -$ -$ -$ -$
4. Oficina Local / Costes de la acción 32,816,000$ 5,244,000$ 27,572,000$ -$
5. Otros costes, servicios 783,654,000$ 535,705,000$ 179,340,000$ 68,609,000$
6. Subtotal Costos Directos Elegibles (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 1,281,468,000 869,750,000$ 226,407,000$ 185,311,000$
7. Provisión de la reserva imprevistos (con autorización). -$ -$ -$ -$
8. Total Costos Directos Elegibles (6 + 7) 1,281,468,000 869,750,000$ 226,407,000$ 185,311,000$
9. Costes administrativos (7% del item 8) 89,700,000 76,728,000$ -$ 12,972,000$
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS(1+2+3+4+5+7+9) en $ 1,371,168,000 946,478,000$ 226,407,000$ 198,283,000$
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS(1+2+3+4+5+7+9) en € 596,160€ 411,512€ 98,438€ 86,210€
A una tasa estimada del Euro a 2.300, la cual puede ser sujeta ser modificada.
Proyecto "Transparencia para la Paz y el Desrrollo" - Presupuesto estimado 2013 - . 2o.Año del proyecto
Costo total del Proyecto
Presupuesto 2013.
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¿Donde están los faltantes?
Proceso de auditoria
Visita técnica y financiera directa de la Unión Europea- Por confirmar fecha 10
Inconvenientes de flujo de caja – Primer trimestre del proyecto
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Inconvenientes de flujo de caja – Primer trimestre del proyecto
Causas del problema de flujo de caja
Acciones de mejora
indispensables
Solución
1. Planeación flexible de desembolsos del proyecto.2. Falta de información completa3. Inconvenientes en el manejo de los recursos.4. Falta de cumplimiento de los lineamientos
administrativos y contables del proyecto
1. Definición armónica de desembolsos ( Técnico Vs Financiero)2. Informes técnicos y financieros mensuales3. Información veraz y completa en tiempo real
1. Llamado al 70% de ejecución de los recursos a la auditoria. (Estimado a cierre de Octubre 2013).
2. Nota: Por UNICA vez, la junta directiva de la Corporación Transparencia por Colombia, presta al proyecto los recursos faltantes
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Almuerzo
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Concertación del presupuesto 2013
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DIA
28:00 am - 8:10
amLlegada asistentes
8:10 am- 8:20 am Saludo de bienvenida Taller segundo díaANA PAULINA SABBAGH. Coordinadora proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.
8:20 am – 10:30 am
Presentación Plan de acción 2013 del proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”, primer año de ejecución. MARCELA RESTREPO; ANDRÉS HERNÁNDEZ. Coordinadores componentes“Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.
10:30 am- 10:45 am
Refrigerio
10:30 am– 11:30 pm
Presentación Plan de acción 2013 del proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”, primer año de ejecución. MARCELA RESTREPO; ANDRÉS HERNÁNDEZ. Coordinadores componentes “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.
11:30 am – 12:30 pm
Concertación Plan de acción de 2013. Definición de actividades, responsables y tiempos.Moderadora. ANA PAULINA SABBAGH. Coordinadora proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.
12:30 pm – 2:00 pm
Almuerzo
2:00 pm – 3:00 pm
Presentación del equipo encargado de la estrategia de comunicaciones.Equipo Brújula Comunicaciones Tatiana Joiro. Coordinadora de comunicaciones. Transparencia por Colombia.
2: 00 pm – 5:30 pm
Finalización Plan de acción de 2013. Definición de actividades, responsables y tiempos. Moderadora. ANA PAULINA SABBAGH. Coordinadora proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”. Transparencia por Colombia.
5:30 pm Cierre
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Secretaría técnica
• ¿Porque?:Necesidad de contar con un espacio ágil para planear acciones y tomar decisiones – Funciones:
• Contribuir a la definición y elaboración de proyectos que alimenten la acción y su componente presupuestal
• Contribuir a las acciones de monitoreo técnico del proyecto
• Dar línea y enfoque a las estrategias del proyecto• Instancias para tramitar dificultades técnicas, políticas y
financieras16
Plan de acciónActividades que continúan del 2012
LOGISTICA SOCIOS LOCALES
RESPONSABLE TRANSPARENCIA
RESPONSABLE TRANSPARENCIA
1
21
2
FEBRERO MARZO17
Plan de acción
LOGISTICA SOCIOS LOCALES
RESPONSABLE TRANSPARENCIA
1
2
FEBRERO MARZOENERO ABRIL
21
18
Plan de acción
FEBENE
21
SOCIOS LOCALES
FORO
1
SOCIOS LOCALES
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2
3
4
3 4
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RESPONSABLE TRANSPARENCIA
ENE 2013
ABR JUL OCT DIC 2013
ENE 2014
MAR 2014
Evaluación de riesgos de corrupción
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Plan de acción
FEBENE
RESPONSABLES
TPCSOCIOS LOCALES
1
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2
3
4
5
1
3
21
Plan de acción
FEBENE
TPC1
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2
1
2 2
1
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Plan de acción
FEBENE
RESPONSABLES
POR DEFINIR
1
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2
3
4
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Plan de acción
FEBENE
TPC-SOCIO
REGIONAL
1
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2
3
4
1 2 23 3 3 4
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