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Reunión de Negocios Internacionales entre la Banca de Desarrollo Latinoamericana (Buenos Aires, Argentina, jueves 11 y viernes 12 de octubre de 2012) Quinta Sesión: La experiencia de la banca internacional en la promoción de la integración regional y posibilidades / Instrumentos para operar con la banca de desarrollo latinoamericanaTRANSCRIPT
Experiencia de CAF en el apoyo al desarrollo y la
integración regional
Álvaro GarcíaDirector Programas Financieros Regionales 12 de octubre de 2012
• Fortalecimiento de la visión integral de desarrollo
• Consolidación de la dimensión latinoamericana
• Cambio en la magnitud operativa y financiera
• CAF: más que un banco
Informe de gestión 2007-2011
• Fortalecimiento de la visión integral de desarrollo
• Consolidación de la dimensión latinoamericana
• Cambio en la magnitud operativa y financiera
• CAF: más que un banco
Informe de gestión 2007-2011
Inversión en todas las formas de capital
Inserción internacional inteligente
Calidadinstitucional
Transformación productiva
La acción de CAF se enmarca en una visión integral del proceso de desarrollo
Crecimiento
sostenido de calidad
Equidad e inclusión
social
Eficienciamicroeconó
mica
Equilibrioambiental
Estabilidad macroeconó
mica
• Fortalecimiento de la visión integral de desarrollo
• Consolidación de la dimensión latinoamericana
• Cambio en la magnitud operativa y financiera
• CAF: más que un banco
Informe de gestión 2007-2011
• Bolivia
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
1990
5 países
• Argentina
• Brasil
• Panamá
• Paraguay
• Uruguay
• Costa Rica
• Chile
• Jamaica
• México
• Rep. Dominicana
• Trinidad y Tobago
• Bolivia
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
2000
16 países
2012
18 países
• Argentina
• Brasil
• Panamá
• Paraguay
• Uruguay
• Costa Rica
• Chile
• Jamaica
• México
• Rep. Dominicana
• Trinidad y Tobago
• España
• Portugal
• Bolivia
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
Aumentos de capital pagado
USD 6.000 millones
2007
USD 1.500 MM
2009
USD 2.500 MM
2011
USD 2.000 MM
• Fortalecimiento de la visión integral de desarrollo
• Consolidación de la dimensión latinoamericana
• Cambio en la magnitud operativa y financiera
• CAF: más que un banco
Informe de gestión 2007-2011
Durante el quinquenio se triplicaron los desembolsos
Desembolsos Totales(USD Millones)
1970-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011
3,311
7,8279,347
10,256
30,582
Crecimiento acelerado de las aprobacionesen sectores estratégicos para el desarrollo
2007-2011: Aprobaciones por sector estratégico
Infraestructura económica
27,4%
Infraestructura de integración
6,6%
Reformas estructurales
7,9%
Desarrollo Social y ambiental
12,1%
Fondos de cooperación0,4%
Sector productivo, servicios y comercio
45,6%
Infraestructura 34%
CarteraTotal (USD Millones)
Crecimiento sostenido de la cartera…
2007 2008 2009 2010 2011
9,62210,259
11,772
13,878
15,093
1991 1996 2001 2006 2011
845
2,727
5,575
8,191
15,093
Var. % 10/11: 9% Var. % 06/11: 84%
2011: Cartera por país
…con diversificación geográfica
Argentina12.7%
Bolivia9.4%
Brasil6.6%
Colombia12.1%
Costa Rica0.8%
Ecuador16.6%
Panamá1.6%
Paraguay0.7%
Perú17.1%
Rep. Dominicana1.0% Uruguay
2.3%Venezuela
17.6%
Otros países1.4%
Principal fuente de financiamiento de infraestructura en América Latina…
Aprobaciones en infraestructura América Latina (USD millones)
18.856
24.648 25.474
BM BID CAF
2000-2010
…y también en energía
Aprobaciones en energía en América Latina (USD millones)
5.520
6.519
9.103
BM BID CAF
2000-2010
CAF: Creciente fuente de financiamiento multilateral de América Latina
Aprobaciones 2011:USD 25.661 millones
Aprobaciones 2007-2011:USD 135.600 millones
Aprobaciones 1990:USD 10.658 millones
BID36%
BM56%
CAF8%
BID43%
BM18%
CAF39%
BID41%
BM26%
CAF33%
Fondos no reembolsables: complemento de la actividad crediticia
Utilización de los Fondos Especiales 2007-2011: USD 204,8 millones
Microfinanzas8% HIPC
2%Competi-
tividad22%
Gobernabi-lidad15%
Infraes-tructura e
integración25%
Desarrollo Sostenible
5%
Desarrollo Comunita-
rio9%
Desarrollo Social
7%Cultura
3%
Otros7%
El crecimiento exitoso de la CAF se sustenta en su solidez
financiera
Crecimiento continuo del patrimonio
CAF: evolución del patrimonio1993-2012
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
e
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
4.251
2.486Reinversión de utilidades
Capital Pagado
Mile
s de
USD
Crecimiento del balance
Activos(USD Millones)
2007 2008 2009 2010 2011
12,597
14,21215,887
18,547
21,535
2007 2008 2009 2010 2011
8,4639,719
10,600
12,794
15,184
4,1274,554
5,287
5,753
6,351
Pasivos Patrimonio
Pasivos y patrimonio(USD Millones)
Crec. Prom. Anual 14%Pasivo: Crec. Prom.
Anual 16%Patrimonio: Crec. Prom.
Anual 11%
Eficiencia(Costos Adm/Cartera)
Rentabilidad (ROE)
Indicadores financieros altamente satisfactorios
Calidad de Cartera
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
9.6% 9.4%
10.5%
7.2%
4.7%
3.0%2.5%
4.3%4.8% 4.7% 3.6%
3.2% 3.2%2.8%3.7%
5.3% 5.3%
3.1%1.2%
0.5% 0.5%
ROE UST 10Y Libor 6M
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2.6%
3.0%3.1%
3.6%
3.2%3.2%3.2%
2.6%
2.2%2.3%
1.8%
1.4%1.2%
1.0%0.9%
0.7%0.9%
1.0%
0.8%0.6%
0.5%
0.2%0.3%0.0%0.0% 0.0%0.0%0.0%
0.0%0.0%
Previsiones / Cartera Cartera Vencida* / Cartera
1973
-81
1982
-91
1992
-96
1997
-01
2002
-05
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11.0%
2.9%
1.0%0.7%
0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6%
34 emisiones de bonos en mercados de capital en 10 países durante 2007-2011
JPY 69.474 MM
8 EMISIONES
MXN 2.867 MM
3 EMISIONES
VEB 235.000 MM
2 EMISIONES
USD 2.600 MM
5 EMISIONES
COP 483.980 MM
4 EMISIONES
CHF 705 MM
4 EMISIONES
PEN 144 MM
1 EMISIÓN
EUR 850 MM
4 EMISIONES
USD 100 MM
2 EMISIONES
USD 40 MM
1 EMISIÓN
• Programa de papeles comerciales en los mercados de EEUU y Europa por más de USD 22.000 millones
• Emisiones de bonos por USD 6.000 millones
• Fortalecimiento de la visión integral de desarrollo
• Consolidación de la dimensión latinoamericana
• Cambio en la magnitud operativa y financiera
• CAF: más que un banco
Informe de gestión 2007-2011
CAF: más que un banco
• Financiamiento de programas y proyectos
• Rol catalítico y de intermediación de recursos• Rol anti cíclico en el financiamiento al desarrollo• Innovación en productos y servicios• Mitigador de fallas de mercado
• Apoyo a la integración pragmática de la región
• Apoyo a la agenda integral de desarrollo a través de programas especiales
• Generación y difusión de conocimiento a favor de las políticas públicas de la región
• Construcción de puentes entre América Latina y el mundo
En la última década, CAF ha
aprobado operaciones por
USD 7.300 millones para la
ejecución de 57 proyectos de
integración física con una
inversión total superior a
USD 23.000 millones
Integración física regional
• Conservatorio Latino Itinerante• Voces Latinas a Coro• Formación de Formadores• Taller de Luteria
Acción social por la música
5.000 beneficiarios directos
Programas especiales: CAF apoya el desarrollo integral de la región
• Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)
Regulación Financiera
Acción social por el deporte
• Alianza con Right to play y Olimpíadas Especiales
• Formalización con academias en 5 países
• Maratones
Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política y Programa
Liderazgo para la Transformación
Total capacitados: 30.000
Total de capacitados p/ réplica: 34.000
Total municipios cubiertos: 2.200
• Empresas del Estado• Empresas de capital cerrado• PyME• Empresas Familiares
Programa de Gobierno Corporativo
• Promover y participar en mercados de reducción de GEI
• Apoyar identificación, desarrollo y financiación de proyectos reducción de GEI
• Fortalecimiento a 8 instituciones• Negocio auto sostenido
36 proyectos en cartera40 operaciones13 países9 tecnologías verdes
Fondos y Mandatos de TercerosProyectos propios CAFUS $274.8 millones en operaciones25.8 millones toneladas CO2e evitadas
Primera red de información geográfica de América Latina y el Caribe
Años en operación : 5No. instituciones participantes: 55Países beneficiarios: 23Mapas digitales disponibles: 2.000Geoservicios activos: 100
GeoSUR Programa de Apoyo al Desarrollo e Integración Fronteriza (PADIF)
Colombia- VenezuelaArgentina - BoliviaColombia - Perú
Brasil – Perú Argentina - Uruguay Colombia – Panamá
Argentina – ChileBrasil - Colombia
• Apoyo en el diseño e implementación de políticas públicas
• Promoción de consensos regionales sobre temas de desarrollo
• Creciente actividad editorial y de difusión del conocimiento
Posicionamiento de CAF como centro de reflexión regional
Vinculación de CAF con una extensa red mundialde centros de pensamiento y universidades
• Instituto para América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAS)• Universidad de Oxford
• Sciences Po• Instituto Elcano
• Universidad de Alcalá• Centro Studi Politica Internazionale (CESPI)
• Universidad de Harvard• Universidad de Georgetown
• Brookings Institution • Woodrow Wilson Center• Diálogo Interamericano
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales• FEDESARROLLO
• Fundación Getulio Vargas• Universidad Federal de Rio de Janeiro
• Centro Brasilero de Relaciones Internacionales• Consejo Argentino de Relaciones Internacionales
• Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales• Universidad de los Andes• Universidad Simón Bolívar
• CIEPLAN• Entre otros
Construcción de puentes entre América Latina y el mundo
Banco Europeo de Inversiones
Memorando de Entendimiento
FranciaAcuerdo con la
Agencia Francesa de Desarrollo
EspañaApertura de oficina regional en Europa
Memorando de Entendimiento CAF-
AECI
PortugalIncorporación como
miembro Memorando de entendimiento AICEP
SuizaPrimera emisión de
bonos en el mercado suizo
ItaliaFirma de carta de
intenciónAcuerdo con la
Región de Lombardía
República ChecaMemorando de
entendimiento con el Export Guarantee and Insurance Corporation
RusiaMemorando de
Entendimiento con asociación de
Empresarios de San Petersburgo
ChinaAcuerdo de cooperación con el
China Development Bank Acuerdo de Cooperación con Export-Import Bank of China
JapónEmisiones de bonos en el mercado
samurai Contrato con JBIC
AustriaAcuerdo de Cooperación
CAF - OeEB
CoreaMemorando de
Entendimiento Export Import Bank of Korea
Acuerdo de Cooperación con OPEC Fund for
International Development OFID
AlemaniaMemorando de Entendimiento y
Contrato KfW
Comisión EuropeaMemorando de Entendimiento
SingapurMemorando de Entendimiento
Banco Asiático de Desarrollo
Memorando de Entendimiento
IndiaAcuerdo de
cooperación con el Export import Bank
of India
Con la incorporación de nuevos países miembros y la reciente
capitalización, CAF adquiere una nueva dimensión …
2000-2005 2006-2011 2012-2017
Proyección de las aprobaciones
Evolución de las aprobacionesUSD
20.000 millones
75.000 millones
50.000 millones
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Proyección de la cartera
Evolución de la carteraUSD
201115.093 millones
201730.192 millones
Oportunidades y desafíos de cara al futuro
• Consolidar a CAF como Banco de Desarrollo de América Latina
• Adaptación organizacional a la nueva dimensión de la Institución
• Profundizar el compromiso de los países accionistas
• Preservar la alta solidez financiera y mejorar la competitividad
• Fortalecer la Institución como foro de reflexión regional
• Potenciar la proyección global de la Institución
Álvaro GarcíaDirector Programas Financieros Regionales 12 de octubre de 2012
¡Muchas gracias!
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