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CONSIDERANDO:

VISTO: El Informe N° 77-2015-SUNARP-OGA/OCON de fecha 23 denoviembre 2015.

De conformidad al literal r) del artículo N° 120 del reglamento deOrganización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS y a la facultad delegada en el numeral 1.10 del Artículo Primero de laResolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 152-2014-SUNARP/SN;

Lima, 2 6 NOV. 2015, .. , - ' ..

Que, de acuerdo al artículo 40 de la Ley N° 28716 "Ley de Control Interno delas Entidades del Estado", se debe implantar obligatoriamente sistemas de controlinterno en los procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales,orientando su ejecución, entre otros, al objetivo de garantizar la confiabilidad yoportunidad de la información;

Que, con la finalidad de garantizar un ordenado y uniforme cierreadministrativo, patrimonial y financiero del Ejercicio 2015, la preparación oportunay fidedigna de los Estados Financieros de Cierre 2015, de las 14 UnidadesEjecutoras del Pliego 067 Sunarp, la Consolidación de Estados Financieros deCierre 2015 por parte de la Sede Central y la preparación oportuna de estainformación al Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad para efectosde la Cuenta General de la Republica del Ejercicio 2015, el Contador General de laSede Cen'tralde la Sunarp, a través del Informe N° 77-2015-SUNARP-OGA/OCON,remitió a la Oficina General de Administración el Proyecto de Directiva denominada"Cierre Administrativo, Patrimonial, Financiero y Contable del Ejercicio 2015".

Con el visado de la Oficina General de Administración OGA, Oficina Generalde Asesoría Jurídica OGAJ, Oficina de Abastecimiento OAS y la Oficina deContabilidad OCON.

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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Directiva N° 05 -2015-SUNARP/SG,denominada "Cierre Administrativo, Patrimonial, Financiero y Contable delEjercicio 2015", cuyo texto forma parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese en la página Web de la SUNARP.

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CIERRE ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL,FINANCIERO Y CONTABLE

EJERCICIO .2015

..... 1 l. OBJETIVO

DIRECTIVA N° OS -2015-SUNARP/SG

Establecer los procedimientos de cierre administrativo, patrimonial, financiero ycontable del ejercicio 2015 en las Unidades Ejecutoras de la SUNARP, así como lapresentación de la inforrnacion financiera y presupuestal a la Sede Central para laelaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios del Pliego 067 SUNARPcorrespondientes al ejercicio 2015, de acuerdo con la norrnatividad vigente.

1 n. FINALIDAD

Garantizar un adecuado Cierre Administrativo, Patrimonial, Financiero y Contable delEjercicio 2015 y la preparación oportuna y fidedigna de los Estados Financieros yPresupuestarios de las Unidades Ejecutoras y del Pliego 067 SUNARP de Cierre delEjercicio 2015.

1 ID. BASE LEGAL

~ Ley N° 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los RegistrosPúblicos y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

~ Ley N° 26434, Ley que modifica la Octava Disposición Complementaria dela Ley N" 26366.

~ Ley N" 30065, Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional delos Registros Públicos.

~ Ley N° 28112, del 27 de noviembre de 1994, Ley Marco de laAdministración Financiera del Sector Público.

~ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

~ Ley N° 28708, del 12 de abril de 2006, Ley General del Sistema Nacional deContabilidad.

» Ley N° 28693, del 21 de marzo de 2006, Ley General del Sistema Nacionalde Tesorería.

» Ley N° 27785, del 23 de julio de 2002, Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Control y de la Contraloría General de la República.

» Ley N° 28396, del 24 de noviembre de 2004, Ley que modifica el artículo43° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y dela ContralorÍa General de la República. I

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° o eS '-2015-SUNARP/SG

~ Ley N° 28716, del 18 de abril de 2006, Ley de Control Interno de lasEntidades del Estado.

/~ Ley N" 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2015.

~ Decreto Supremo N° 012-20I3-JUS, del 14 de octubre de 2013, que apruebael Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP.

~ Decreto Supremo N" 035-2012-EF de fecha 29 de febrero de 2012, queaprueba el Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacionalde Tesorería.

~ Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, del 03 de noviembre de 2006,que aprueba las Normas de Control Interno ..

~ Resolución Directoral N° O 11-2oo9-EF/93.0 1,del 17de Noviembre de 2009,que modifica el Instructivo N° 3 "Provisión y Castigo de CuentasIncobrables", aprobado por la Resolución de Contaduría N° 067-97-EF/93.01.

» Resolución Directoral N" 010-2015-EF/51.01 se aprueba el Plan ContableGubernamental versión 2015.

~ Resolución Directoral N° 014-2014-EF/51.0I, de fecha 23 de diciembre de2014, que aprueba la Directiva N° oo8-2014-EF/51.01 "Conciliación delMarco Legal del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales delGobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".

~ Resolución Directoral N° 01 1-2013-EF/5 I .01 que oficializa las NormasInternacionales de Contabilidad para el Sector Público - NlC SP, emitidaspor el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Públicode la Federación Internacional de Contadores (lFAC). .

~ Resolución Directoral N" 006-201 I-EF/93.01 del 03 de Marzo de 201 l queaprueba la Directiva N° oo2-2011-EF/93.01 "Instrucciones Generales para laConciliación de Saldos por Operaciones Recíprocas entre Entidades delSector Público".

~ Resolución Directoral N" 006-2014-EF/51.0I, que aprueba la Directiva N"002-20 l4-EF/51.0 I "Metodología para la Modificación de la Vida útil deEdificios, Revaluación de Edificios y Terrenos, Identificación eIncorporación de Edificios y Terrenos en Administración Funcional yReclasificación de Propiedades de Inversión en las EntidadesGubernamentales"; deroga o modifica, según el caso, todo lo que se opongaa lo dispuesto en la Directiva N" 002-2014-EF/51.0I, incluido el

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O 5.-2015-SUNARP/SG

Comunicado N° 001-2006-EF/93.0l y el Instructivo N" 2 " Criterio deValuación de los bienes del activo fijo, método y porcentajes de depreciacióny amortización .de los bienes del activo fijo e infraestructura pública";aprueba la modificación del Plan Contable Gubernamental 2009.

~ Resolución Directoral N" 011-2014-Ef/51.01, que aprueba la Directiva N°006-2014-EF/51.01 "Metodología para el Reconocimiento y Medición deContrato de Concesiones en las Entidades Gubernamentales Concedentes";y modifica el Catalogo de Cuentas de la versión modificada del PlanContable Gubernamental 2009.

~ Resolución Directoral N° 009-2014-EF/51.01, que aprueba la Directiva N"004-2014-EF/51.0I "Metodología para el reconocimiento y medición deinstrumentos financieros derivados de la entidades gubernamentales";aprueba la inclusión de las subcuentas contables en el Catalogo de Cuentasde la versión modificada del Plan Contable Gubernamental 2009".

~ Resolución Directoral N" 007-2014-EF/51.0I, que aprueba la Directiva N°003-2014-EF/51.01 "Metodología del costo amortizado para elreconocimiento y medición de instrumentos financieros de las entidadesgubernamentales" .

~ Resolución Ministerial N" 059-2010-EF-93, que aprueba el Reglamento parala presentación de Información sobre Saldos de Fondos Públicos".

~ Resolución Directoral N° 070-2014-EF/52.03, que aprueba la Directiva N"001-2014-EF/52.03 "Registro de Información sobre los Activos y PasivosFinancieros de las Entidades del Gobierno Nacional, Regionales y GobiernosLocales".

~ Resolución N° 31O-2012-SUNARP/GG, de fecha 06 de diciembre de 2012,que aprueba la Directiva W 06-2012-SUNARP/GG "Marco Conceptual,Principios, Políticas y Lineamientos Generales Operativos de la Gestión deControl Patrimonial de la SUNARP".

~ Directiva N" 007-2014-EF/51.01 "Cierre Contable y Presentación deInformación para la Elaboración de la Cuenta General de la República porlas Entidades Gubernamentales del Estado" aprobada mediante ResoluciónDirectoral N" 012-20 I4-EF/5 1.01, del 04 de diciembre de 2014.

~ Directiva N" 004-2013-SUNARP/GG "Operatividad Administrativa de lasUnidades Ejecutoras de la SUNARP Ejercicio Fiscal 2013", aprobada por laResolución W 038-2013-SUNARP/GG.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N" OS '-2015-SUNARP/SG

» Comunicado de la Dirección General de Contabilidad Pública N" 004-2008-EF/93.0 1, del 05 de Marzo de 2008 y su actualización del 19 de Marzo de2010.

» Comunicado de la Dirección General de Contabilidad Pública N° 002-201 1-EF/51.01, del 20 de Diciembre de 2011.

» Comunicado de la Dirección General de Contabilidad Pública N° 002-2012-EF/51.0l, del 26 de Julio de 2012.

» Comunicado de la Dirección General de Contabilidad Pública N° 003-2012-.EF/51.01, del 30 de Julio de 2012.

I IV. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación estricta y obligatoria para las Unidades Ejecutorasdel Pliego 067 SUNARP.

I V.' DISPOSICIONES GENERALES

5.1 La Oficina General de Administración de la Sede Central de la SUNARP es laresponsable de la presentación oportuna de la Información Financiera yPresupuestaria del Pliego SUNARP al Órgano Rector del Sistema Nacionalde Contabilidad para la elaboración de la Cuenta General de la República ypara ello es necesario garantizar un adecuado, ordenado y uniforme cierreadministrativo, patrimonial y financiero a nivel nacional. En tal sentido elpresente documento establece los procedimientos para el cierre administrativo,patrimonial, financiero y contable de las Unidades Ejecutoras de la SUNARP,correspondiente al ejercicio 2015, con la finalidad que estas preparen en formaoportuna sus Estados Financieros y Presupuestarios, para ser entregados a laSede Central e iniciar el proceso de Consolidación a nivel Pliego SUNARP.

5.2 Definiciones:

5.2.1 Cierre Administrativo y Patrimonial del Ejercicio 2015:Conjunto de acciones para efectuar el cierre de procesos de registros dela Fase Administrativa del Devengado del ejercicio 2015, e informar ala instancia de Contabilidad de cada Unidad Ejecutora sobre la situaciónpatrimonial, contingencias judiciales, y de recursos humanos al 31 deDiciembre de 2015.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N°O 5-2015-SUNARP/SG

5.2.2 Cierre Contable del Ejercicio 2015:Conjunto de acciones llevadas a cabo por las instancias de Contabilidadde cada Unidad Ejecutora del Pliego SUNARP a fin de elaborar losEstados Financieros y Presupuestarios del cierre del Ejercicio 2015. Asu vez comprende 2 fases:

~ Cierre Contable Presupuestal Diciembre 2015. El plazo paraconciliar la Información Presupuestal con efecto contable venceel viernes 15 de Enero de 2016.

~ Hechos Posteriores al Cierre Contable PresupuestalDiciembre 2015, conjunto de acciones contables que se realizaluego del 15 de Enero de 2016 y hasta la fecha en que los EstadosFinancieros son autorizados por los funcionarios competentes decada Unidad Ejecutora de la SUNARP.

5.2.3 Cierre Financiero (Fondos) del Ejercicio 2015:Conjunto de acciones que realiza la Tesorería de cada Unidad Ejecutoradel Pliego SUNARP a fin de verificar los saldos de fondos al 31 deDiciembre 2015, efectuar las Conciliaciones Bancarias e informar a la :respectiva área de contabilidad y registrar los saldos de fondos públicosen el Sistema SAFOP.El plazo de cierre de fondos vence el viernes 15 de Enero de 2016.

5.2.4 Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios deCierre del Ejercicio 2015 a la Sede CentralEs la fecha establecida por la Sede Central de la SUNARP, según elnumeral 6.5.5 de la presente Directiva, para la transmisión vía elMódulo SIAF-SP de los Estados Financieros y Presupuestarios de cadaUnidad Ejecutora, luego de la respectiva revisión documentaria porparte de la Oficina de Contabilidad de la Sede Central de la SUNARP.

5.2.5 Compromiso:Es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado acontratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad efectúa,luego del cumplimiento de los trámites aprobados, por un importedeterminado o determinable, la afectación total o parcial de los CréditosPresupuestarios aprobados, la Programación de Compromisos Anual(PCA) y las modificaciones presupuestarias realizadas.

Se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida deacuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El "Compromiso" debe afectarsea la correspondiente cadena del gasto, reduciendo su importe del saldodisponible del Crédito Presupuestario, a través del respectivodocumento oficial.

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DIRECTIVA N° 0.5 ~2015-SUNARP/SG


EJERCICIO 2015

5.2.6 Ejecución Financiera del Ingreso y del Gasto:Proceso de determinación y percepción o recaudación de fondospúblicos y. en su caso, la formalización y registro del gasto devengadoasí como su correspondiente cancelación o pago.

5.2.9 Gasto Corriente:Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producciónde bienes y prestación de servicios, tales como gasto de consumo ygestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social,gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de laentidad pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen endicho periodo.

5.2.8 Gasto Devengado:Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gastocomprometido previamente registrado. Se formaliza a través de laconformidad del área correspondiente en la Unidad Ejecutora quecorresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y laprestación de los servicios solicitados y su registro es efectuado en elMódulo SIAF.SP sobre la base del respectivo ClasificadorPresupuestario del Gasto de acuerdo a la Tabla de Operaciones.

Jo> Y sobre la base del "Compromiso Anual" se registra el"Compromiso" en el Registro Administrativo SIAF propiamentedicho.

5.2.7 Ejecución Presupuestaria:Etapa del Presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atiendenlas obligaciones de gasto de conformidad con los créditospresupuestarios autorizados en los presupuestos.

Jo> Por el monto total anualizado de la obligación, denominado"Compromiso Anual" que se registra en la opción de"Certificación y Compromiso Anual".

El "Compromiso" es realizado dentro del marco de los CréditosPresupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional del PliegoSUNARP, y tiene dos etapas:

5.2.10 Gasto de Capital:Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activostangibles e intangibles ya inversiones financieras en la entidad pública.que incrementan el activo del Sector Público y sirven comoinstrumentos para la producción de bienes y servicios.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 0-5-2015-SUNARP/SG

5.2.11 Ejercicio Contable:Periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno dediciembre de cada año, al final del cual, debe realizarse el proceso decierre contable.

5.2.12 Ejercicio Presupuestario:Comprende el año fiscal y el periodo de regularización.

5.2.13 Unidad Ejecutora:Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidadespúblicas. Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel dedesconcentración administrativa que:

a. Determina y recauda ingresos;b. Contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con

arreglo a la legislación aplicable;c. Registra la información generada por las acciones y operaciones

realizadas; ,d. Informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas;e. Recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de

endeudamiento; y/of. Se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda.

5.2.14 Información Contable:Conjunto estructurado de datos, con sustento documentario, que permiteidentificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar de maneraoportuna y confiable todas las operaciones y actividades de la UnidadEjecutora. Esta información es financiera y presupuestaria.

5.2.15 Notas a los Estados Financieros:Explicaciones que complementan los estados financieros y forman parteintegral de los mismos. Tienen por objeto revelar información adicionalnecesaria de los hechos financieros, económicos y sociales relevantes,de la desagregación de valores contables en términos de precios ycantidades, así como de aspectos de difícil representación o medicióncuantitativa, que han afectado o puedan afectar la situación de la UnidadEjecutora.

5.2.16 Registro Contable:Es el acto que consiste en anotar los datos de una transacción en lascuentas correspondientes del Plan Contable Gubernamental utilizandomedios manuales, mecánicos, electrónicos o cualquier otro medioautorizado y de acuerdo a lo establecido en la documentación con efectocontable (Orden de Compra, Orden de Servicio, Planilla deRemuneraciones, Comprobante de Pago, Recibo de Ingreso, etc.) quesustenta la transacción.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O5 '-2015-SUNARP/SG

5.2.17 Rendición de Cuentas:Presentación de los resultados de la gestión de los recursos públicos porparte de las autoridades representativas de la SUNARP, ante laDirección General de Contabilidad Pública, en los plazos legales y deacuerdo con las normas vigentes, para la elaboración de la CuentaGeneral de la República.

También se entiende como rendición de cuentas a la demostracióndocumentada de los gastos realizados respecto de recursos financierospercibidos tales como el fondo de caja chica, encargos internos, viáticos,etc.

5.3 CRONOGRAMA GENERAL DE CIERRE ADMINISTRATIVOEJERCICIO 2015

N° ACTIVIDAD PLAZODICIEMBRE 2015

1 BAJA PATRIMONIAL DE LOS BIENES DEL Lunes 28ACTIVO FUO incluidos los bienes totalmente Es el plazo para ladepreciados (con valor residual de SI.l.oo) que ya no culminación de las accionesincorporen un potencial de servicios o beneficios patrimoniales,económicos futuros a la entidad. previa evaluación administrativas y contablestécnica.

2 Hasta las 17:00 p.mRecepción en OGA o UADM de requerimientos de

Lunes 07bienes, servicios y otros3 Hasta las 13:00 p.m.

TESORERIA: Reuúsión de la Información de Activosy Pasivos Financieros del mes de noviembre 2015 al Viernes 04correo electrónico:Informadon-financiera @mef.~ob. pe

4 Hasta las 17:00 p.mRecepción y procesauúentos en OGRH o URH de Viernes 11Planillas de Viáticos

5 Hasta las 17:00 p.mABASTECIMIENTO: Generación de documentosfuentes para el gasto (Órdenes de Compra, Órdenes de Viernes 18Servicio v otros)

6 RECURSOS HUMANOS: Deberá garantizar que laplanilla de pago (alimento, movilidad, gratificaciones, Lunes 14v otros), se remita a Tesorería para el giro y pago.

7 Hasta las 9:00 a.m.ReceDción de Facturas de Proveedores Lunes 21

8 Hasta las 17:00 p.m.Jueves 17

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 0'5 -2015-SUNARP/SG

CONTROL PREVIO O INSTANCIARESPONSABLE: Presentación de Rendición deViáticos

9 Hasta las 17:00 p.m.TESORERIA: Atención de gastos con cargo al Fondo Martes 22de Caja Chica

10 Hasta las 14:00 p.m.Cierre Administrativo: Registro y transmisión de la Martes 22fase de DEVENGADO, hasta su aprobación por elMEF (estado en "A"), a través del Módulo SIAF-SP

11 Hasta las 17:00 p.m.CONTABILIDAD: Remisión al Área de Tesorería de Martes 22Documentos Deven~ados oara el Giro

12 Hasta las 17:00 p.m.TESORERIA: Registro de la rendición de viáticos y Martes 22devolución del saldo no utilizado, hasta su aprobaciónpor el MEF a través del Módulo SIAF-SP

13 Hasta las 17:00 p.m.TESORERÍA: Liquidación del Fondo Fijo para CajaChica, devolución de saldo no utilizado, registro y Lunes 28transmisión a través del Módulo SIAF-SP (con fase"Aorobada")

14 Hasta las 17:00 p.m.TESORERIA: Giro de Devengados 2014, transmisiónhasta su aprobación (estado en "A") por el MEF en elMódulo SIAF-SP.Los Jefes de las Unidades de Administración y el Jefe de Lunes 28la Oficina General de Administración deberán garantizarque hasta el día del plazo efectúen las firmas electrónicascorrespondientes.

15 Hasta las 17:00 p.m.TESORERIA: Liquidación del Fondo de Devoluciónde Tasas Registrales en Efectivo y Fondo de Sencillo,devolución de saldo no utilizado, registro y transmisión Lunes 28a través del Módulo SIAF-SP (con fase "Aorobada")

16 Hasta las 17:00 p.m.- Culminación del Inventario Físico General de

Cierre 2015 de Existencias, Activos Fijos yActivos Intangibles.

- Culminación de evaluación técnica de ActivosIntangibles al 31 de Diciembre de 2015.

- Culminación de evaluación de indicios de Jueves 31desvalorización de existencias, activos fijos yactivos intangibles al31 de Diciembre de 2015.

- Culminación de Informe Técnico de revisión delos parámetros patrimoniales al 31 deDiciembre de 2015.

N° ACTIVIDAD PLAZO ENERO 20161 Hasta las 13:00 n.m. Hasta el Viernes 15

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O '5. -2015-SUNARP/SG

TESORERIA: Remisión de la Información de Activosy Pasivos Financieros 'del mes de Diciembre 2015 alcorreo electrónico:Informacion-financiera@mef.!mb.ne

2 Informe Final y Acta de Conciliación del InventarioFísico General Valorizado al31 de Diciembre 2015 Hasta el Lunes 18

3 Informe Técnico de Indicios de Desvalorización delvalor de las Existencias, Acti vos Fijos y Activos Hasta el Lunes 18Intangibles al 31 de Diciembre de 2015

4 Informe Técnico del Activo Intangible al 31 deDiciembre de 2015 Hasta el Lunes 18

5 Informe del Organo de Defensa Jurídica Institucionalde la SUNARP sobre la Situación de los litigiosjudiciales de cada Unidad Ejecutora al 31 de Diciembre . Hasta el Lunes 18de 2015 (1)

6 Informe del Cálculo Actuaria! de 2015 emitida por laOficina de Normalización Previsional (ONP) (solo enZonas Registrales). Para ello oportunamente Hasta el Viernes 15Recursos Humanos de cada Zona Registral debeenviar a ONP, a través del medio oficial, lainformación correspondiente.

7 Hasta las 13:00 p.m.TESORERIA: Transmisión a la Sede Central laInformación sobre los Saldos de Fondos Públicos Hasta el Viernes 15(SAFOP) al 31 de diciembre 2015, conciliadas yverificadas por los Contadores contra los saldos en elHTl Balance Constructivo.

8 Hasta las 13:00 p.m.TESORERIA: Transmisión a la Sede Central delmovimiento de las cuentas de enlace de cada Unidad Hasta el Jueves 21Eiecutora al 31 de diciembre 2015

9 Hasta las 13:00 p.m.TESORERIA: Transmisión a la DGETP del Hasta el Lunes 25movimiento de las cuentas de enlace del Pliego SUNRPal31 de diciembre 2015

10 Hasta las 13:00 p.m.CONTABILIDAD: Transmisión a la Sede Central delmovimiento del AF-9 y anexos de cada Unidad Hasta el Lunes 25Eiecutora al3l de diciembre de 2015

11 Hasta las 13:00 p.m.TESORERIA: Transmisión a la DGCP la Información Martes 26sobre los Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) a nivelPlieoo. a! 31 de diciembre 2015.

12 Hasta las 13:00 p.m.TESORERIA: Presentación a la DGCP la Información Miércoles 27sobre los Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) a nivelPliego a! 31 de diciembre 2015.

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mailto:Informacion-financiera@mef.!mb.ne

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 0:5 -2015.SUNARP/SG

13 CONTABILIDAD: Operaciones Reciprocas enlre Hasta el Martes 26, paraEntidades del Sector Público del Ejercicio 2015 ser presentado a la Sede

Central14 CONTABILIDAD: Remisión de Anexos Financieros Hasta el Martes 19, para ser

sobre Obligaciones Previsionales presentada a la SedeCentral

15 CONTABILIDAD: Remisión de Anexos Financieros Hasta el Viernes 15, parasobre Gastos y Estad!stica de Person al ser presentada a la Sede

CentralN° ACTIVIDAD PLAZO FEBRERO 20151 TESORERIA: Conciliación de Cuentas de Enlace con Hasta el Viernes 05

la DGETP (suscripción del acta)

(1) El Órgano de Defensa Jurídico Institucional de la SUNARP deberá remitir a cada UnidadEjecutora del Pliego SUNARP la informaeión de la situación de litigios judiciales de los mesesde Enero 2016, Febrero 2016, y Marzo de 2016. .

I VI. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

6.1 CIERRE ADMINISTRATIVO Y PATRIMONIAL

Las Unidades Ejecutoras del Pliego SUNARP efectuarán las siguientesacciones:

I ABASTECIMIENTO:

» Deberá efectuar un análisis anual de los Compromisos pendientes deDevengar, a través de los reportes que emite el Módulo SIAF-SP, ygenerar la documentación y acciones que garanticen que al martes 22de Diciembre de 2015 todos los registros administrativos efectuadospor Abastecimiento en el ejercicio 2015 a través del Módulo SIAF-SPcuente con la fase de Devengado en situación "A" (Aprobado) y nosolo en situación "Y' (Transmitido), incluyendo todas las secuencias,de tal manera que no existan compromisos pendientes de devengar al31 de diciembre del año 2015.

» Si al martes 22 de Diciembre de 2015 existen compromisos que nocuenten con las formalidades que determinen que puedan serdevengados en el Módulo SIAF-SP, se deberá proceder a su inmediataanulación el mismo día 22 de Diciembre de 2015, emitiendo ladocumentación competente y suficiente, y registrando esta anulaciónen el Módulo SIAF-SP, debiendo estar "Aprobadas" estas anulacionesen el Módulo SIAF-SP.

Para las Anulaciones los responsables de Abastecimiento deberánpreparar la documentación de solicitud de anulación correspondiente

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O S'-2015-SUNARP/SG

para la' autorización de los respectivos Jefes de OGA o UADM,debiendo mantener debidamente archivadas todas las solicitudes deanulación que se hayan producido en el ejercicio 2015.

~ Dado que la ejecución presupuestal anual del gasto debe ser igual altotal de devengados, se deberá remitir a las respectivas JefaturasZonales o a la Jefatura de OGA, en el caso de la Sede Central, losreportes de ejecución presupuestal donde se demuestre que laEjecución Presupuestal es igual al total de Devengados del Ejercicio2015.

~ Con la antelación debida y a través de los medios más efectivos, sedeberá comunicar a los proveedores de bienes y servicios de cadaUnidad Ejecutora que las facturas solo serán recepcionadas hasta ellunes 21 de Diciembre de 2015,

En la oportunidad de su recepción el personal responsable deAbastecimiento deberá verificar que estos documentos cumplan contodos los requisitos exigidos por la SUNAT, que estén correctos losimportes de valor de venta,1GV, precio de venta, número de RUC, losotros datos, y que no se presenten borrones o enmendaduras.

~ Luego del cierre del registro de Devengados (Martes 22 deDiciembre de 2015), el día Miércoles 23 de Diciembre de 2015deberán remitir a la Jefatura Zonal correspondiente, o a la Jefatura dela OGA en el caso de la Sede Central, con copia a Contabilidad, uninforme señalando todos aquellos compromisos que hayan sidoanulados (por no reunir los requisitos para su devengamiento) peroque se volverán a comprometer con cargo a los recursospresupuestales del año 2016.

Esta relación de aquellas obligaciones que realmente se devengaron al31 de Diciembre de 2015, pero que por diversas razones no pudieronser registradas en el Módulo SIAF-SP, serán incorporadas comoobligaciones en la contabilidad del ejercicio 2015 de acuerdo a laPolítica Contable N" 23 "Obligaciones Devengadas en el Ejercicio"incluida en el numeral 3 "Políticas de Contabilidad" del "Manual deGestión Contable de la SUNARP" aprobada por la Resolución N°034-2015-SUNARP/SG.

La información requerida deberá detallar el nombre del Proveedor,RUC, concepto, periodo en que se devengó la operación, N° deFactura, importe, etc.

~ El personalcoordinaciones

responsable de Abastecimiento efectuará lascon Presupuesto de la Unidad Ejecutora

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O.5"~2015-SUNARP/SG

correspondiente para garantizar que en la ejecución del gasto delejercicio 2015 no existan partidas presupuestales sin marcopresupuestal o partidas presupuestales que presentan mayor ejecuciónque el marco.

» El responsable del Control Patrimonial de cada Unidad Ejecutora, oquien haga sus veces deberá disponer lo necesario a fin que hasta las17:00 p.m. del 31 de Diciembre de 2015, se culminen lassiguientesacciones:

./ lnventario Físico General de Cierre 2015 de Existencias,Activos Fijos y Activos lntangibles .

./ Evaluación técnica de Activos Intangibles al 31 de Diciembre2015.

./ Evaluación de indicios de desvalorización de existencias,activos fijos y activos intangibles al31 de Diciembre 2015.

./ lnforme Técnico de los resultados de la revisión de losparámetros patrimoniales al 31 de Diciembre de 2015 .

.» Los responsables del Control Patrimonial de las Unidades Ejecutorasde la SUNARP deben tener en consideración que se encuentra vigentela Directiva W 06-2012-SUNARP/GG "Marco Conceptual,Principios, Políticas y Lineamientos Generales Operativos de lagestión de Control Patrimonial, que fuera aprobada por la ResoluciónN° 310-2012-SUNARP/GG, de fecha 06 de diciembre de 2012. Dichá .Directiva constituye la base interna norrnativa y marco conceptual yoperativo de la gestión patrimonial en las Unidades Ejecutoras del . \Pliego SUNARP, y se emitió con la finalidad de garantizar que losprocesos de la gestión patrimonial sean eficientes, eficaces yeconómicos, así como establecer los principios, políticas ylineamientos generales operativos de la gestión patrimonial para suaplicación en las Unidades Ejecutoras del Pliego SUNARP.

RECURSOS HUMANOS

» Deberá efectuar un análisis anual de los Compromisos pendientes deDevengar, a través de los reportes que emite el Módulo SIAF-SP, ygenerar la documentación y acciones que garanticen que al martes 22de Diciembre de 2015 todos los registros administrativos efectuadospor Recursos Humanos en el ejercicio 2015 a través del Módulo SIAF-SP cuente con la. fase de Devengado en situación "A" (Aprobado) yno solo en situación "r' (Transmitido), incluyendo todas lassecuencias, de tal manera que no existan compromisos pendientes dedevengar al 31 de diciembre del año 2015.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 0.5 ~2015-SUNARP/SG

» Si al martes 25 de Diciembre de 2015 existen compromisos que nocuenten con las formalidades que determinen que puedan serdevengados en el Módulo SIAF-SP, se deberá proceder a su inmediataanulación el mismo día martes 22 de Diciembre de 2015, emitiendola documentación competente y suficiente, y registrando estaanulación en el Módulo SIAF-SP, debiendo estar "Aprobadas" estasanulaciones en el Módulo SIAF-SP.

Para estas Anulaciones los responsables de Recursos Humanosdeberán realizar los procedimientos en el Módulo SIF-SP, de acuerdoa la documentación respectiva, debiendo mantener debidamentearchivadas todos los documentos de anulación que se hayan producidoen el ejercicio 2015.

» Dado que la ejecución presupuestal anual del gasto debe ser igual altotal de devengados, se deberá remitir a las respectivas JefaturasZonales o a la Jefatura de la OGA, en el caso de la Sede Central, losreportes de ejecución presupuestal donde se demuestre que laEjecución Presupuestal es igual al total de Devengados del Ejercicio2015.

» Con la antelación debida y a través de los medios más efectivos, sedeberá comunicar a los proveedores de gastos de personal de cadaUnidad Ejecutora que las facturas solo serán recepcionadas hasta ellunes 21 de Diciembre de 2015.

En la oportunidad de su recepción el personal responsable de RecursosHumanos deberá verificar que estos documentos cumplan cOn todoslos requisitos exigidos por la SUNAT, que estén correctos losimportes de valor de venta, IGV, precio de venta, número de RUC, los'otros datos, y que no se presenten borrones o enmendaduras.

» A partir del lunes 14 de Diciembre de 2015 ya no se procesará niautorizará planillas de viáticos.

» Recursos Humanos, de cada Unidad Ejecutora, deberá garantizar quecuatro (04) días calendario antes de las fechas programadas parael pago, se remita a Tesorería las Planillas de Gratificaciones deNavidad 2015, Remuneraciones de Diciembre 2015, ContratosAdministrativos de Servicios de Diciembre 2015, Practicantes deDiciembre 2015, Pensionistas de Diciembre 2015, Secigristas deDiciembre 2015, Planillas de Movilidad y Alimentación de Diciembre2015, etc.

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DIRECTIVA N° o :5-2015-SUNARP/SG

El plazo no incluye los procedimientos a cargo de Recursos Humanospor las gestiones ante las Jefaturas de OGPP, en el caso de la SedeCentral, o de UPP en las Zonas Registrales, para la dotación derecursos presupuestales a nivel de meta inclusive para las Planillas deGratificaciones, Remuneraciones, CAS, Practicantes, Secigristas,Alimentación, Movilidad, etc., ni del registro, transmisión yaprobación de las fases de compromiso y devengado, todo lo cualdeber ser efectuado antes del plazo establecido en el párrafo anterior.

La documentación que se remita a Tesorería, dentro del plazoestablecido en el numeral anterior, deberá contar con todos loselementos necesarios para proceder al giro, tales como los detalles deretenciones, conformidades, recibidos de honorarios debidamentedepurados, etc.

~ Efectuará las coordinaciones con la Jefatura de UPP o de OGPP, en elcaso de la Sede Central, para garantizar que en la ejecución del gastodel ejercicio 2015 no existan partidas presupuestales sin marcopresupuestal o partidas presupuestales que presenten mayor ejecuciónque el marco.

CONTROL PREVIO O INSTANCIA RESPONSABLE DEREVISiÓN DE DOCUMENTACiÓN FUENTE DE GASTO

~ Deberá efectuar todas las acciones necesarias para que el jueves 17 dediciembre de 2015 todos los anticipos para viáticos hayan sidototalmente rendidos y revisados y remitidos a Tesoreóa.

~ Deberá garantizar que hasta el martes 22 de diciembre del 2015 se.remitan a Contabilidad los documentos fuentes de gasto para latransmisión electrónica del devengado a través del SIAF-SP.

TESORERIA

~ Verificará que las solicitudes enviadas a la Dirección General deEndeudamiento y Tesoro Público para corregir Expedientes SIAF noestén pendientes de atención.

~ Es obligatorio efectuar todos los giros correspondientes a losdevengados que se hayan generado y aprobado hasta el martes 22 deDiciembre de 2015, garantizando que al lunes 28 de Diciembre de2015 todos estos giros hayan sido aprobados por el MEF a través delMódulo SIAF-SP, es decir todos los Devengados deben ser Giradosen el ejercicio 2015.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° OSC2015-SUNARP/SG

~ Deberá efectuar todas las acciones neCesarias para que el martes 22de diciembre de 2015 todas las rendiciones de viáticos, seanregistrados y devueltos los saldos no utilizados en el Módulo SIAF-SP (con sus respectivas fases en estado "A").

~ Deberá efectuar todas las acciones necesarias para que al lunes 28 deDiciembre de 2015 se haya efectuado la Liquidacióndel Fondo Fijopara Caja Chica, Fondo de Devolución de Tasas Registrales enEfectivo y Fondo de Sencillo, devolución de saldo no utilizado,registro y transmisión a través del Módulo SIAF-SP (con fase"Aprobada").

~ . Al Cierre del Ejercicio 2015, toda la captación efectuada deberá estardebidamente depositada en las respectivas Cuentas Corrientes, y estasoperaciones registradas y aprobadas en el Módulo SIAF-SP; salvo lascaptaciones producidas el 31 de Diciembre de 2015 que deben serdepositadas el primer día útil del año 2016.

~ Las respectivas Jefaturas de las Unidades de Administración y el Jefe:de la Oficina General de Administración deberán tomar las medidas.yacciones necesarias de seguridad a fin de efectuar las devoluciones deefectivo.

lNFORMACION A SER PROPORCIONADA A CONTABILIDAD

I Abastecimiento/Control Patrimouial/Almacén

Remitir máximo el día lunes 18 de Enero 2016:

Informe del Consumo de Existencias de Almacén, debidamente conciliado conlos saldos físicos existentes en el almacén y taJjetas de control visibles al 31 deDiciembre 2015.

Informe de Estimaciones de Depreciación de Activos Fijos al 31 de Diciembrede 2015.

Informe de Estimaciones de Amortización de Activos Intangibles al 31 deDiciembre de 2015.

Inforrne de saldos y movimientos de Activos Fijos e Intangibles al 31 deDiciembre de 2015.

Informe de indicios de desvalorización de existencias, activos fijos y activosintangibles al3l de Diciembre de 2015.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 0- 5 -2015-SUNARP/SG

Informe, al 3I de Diciembre de 2015, sobre resultados de la revlSlon deparámetros patrimoniales de los activos fijos y activos intangibles (vida útil, tasade depreciación, tasa de amortización, método de depreciación, método deamortización, valor residual, etc.).

Relación mensualizada de órdenes de compra y órdenes de servicio emitidas yatendidas al 31 de Diciembre de 2015.

Relación mensualizada de las Notas de Entrada al Almacén al 31 de Diciembrede 2015.

Relación de Resoluciones de aprobación de Alta y Baja de Bienes al 31 deDiciembre de 2015.

Informe detallado, al 31 de diciembre de 2015, de las obligaciones devengadasen el ejercicio 2015 que no pudieron ser ingresadas en el SIAF-SP.

Recursos Humanos

Remitir el día lunes 18 de Enero 2016:

Informe de Obligaciones Devengadas de Compensación por Tiempo deServicios (CTS), persona por persona, y acumulado al 31 de Diciembre de 2015.

I

Informe de Obligaciones Devengadas de Vacaciones al 31 de Diciembre de2015, del personal con contrato a plazo indeterminado, fijo y ContratosAdministrativos de Servicios (CAS).

Reportes y Actas por las transferencias de obligaciones por desplazamiento depersonal, entre las Unidades Ejecutoras del Pliego SUNARP, y otrosmovimientos de personal al 31 de Diciembre de 2015.

Informe detallado (persona por persona) del movimiento de las "disminuciones"que se hayan producido, de las vacaciones acumuladas en ejercicios anteriores ylas que se han originado en el año corriente al31 de Diciembre de 2015.

En este Informe se deberá explicitar detalladamente, persona por persona, lamodalidad de estas "disminuciones" (uso de vacaciones, etc.) y los saldosmensuales de las vacaciones acumuladas persona por persona. Cabe indicar queen los cuadros demostrativos las "disminuciones" de las vacaciones se deberánmostrar rebajando el período al que corresponden.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O:5'-2015-SUNARP/SG

Los responsables de Recursos Humanos de cada Unidad Ejecutora debenefectuar oportunamente las gestiones ante la Oficina de NormalizaciónPrevisional (ONP) para la obtención hasta el viernes 15 de Enero de 2016 delInforme de Cálculo Actuarial del año 2015.

Informe sobre la situación de las vacaciones acumuladas, y la explicación de lossaldos al 31 de Diciembre de 2015.

Anexos Financieros OA-4 "Gastos de Personal en las Entidades del SectorPúblico" y OA-5 "Estadística del Personal en las Entidades del Sector Público".

Toda obligación devengada de gastos de personal al 31 de Diciembre de 2015 yasea generada en el ejercicio o correspondiente a ejercicios anteriores.

Tesorería

~ Remitir el día lunes 18 de Enero 2016:

Relación detallada de Cartas Fianza y garantías al 31 de diciembre de 2015.

Relación detallada de Certificado de Martillero al 31 de Diciembre de 2015.

Reporte de los cheques en cartera al 31 de diciembre de 2015.

Informe de Saldos de Cuentas Bancarias al 31 de diciembre de 2015.

Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2015.

Actas de Conciliación de Transferencia de Fondos al 31 de diciembre de2015, a la Tesorería de la Sede Central.

~ . Remitir el día 21 de Enero 2016

Informes sobre conciliación de cuentas de enlaces al 31 de diciembre de2015.

Presupuesto

Remitir el día 21 de Enero 2016:

Reportes de Marco Presupuestal al31 de Diciembre de 2015.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 05.-2015-SUNARP/SG

Reportes de Ejecución Presupuestal emitidos por el MPP del Módulo SIAF-SPal 31 de Diciembre de 2015.

Actas de Conciliación de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos suscritacon la Jefatura OGA o UADM y el Contador al 31 de Diciembre de 2015.

I Órgano de Defensa Jurídica Institucional de la SUNARP

Con respecto al tema de las Contingencias, las instancias pertinentes de lasUnidades Ejecutoras, deberán coordinar y solicitar a la Procuraduría Pública dela SUNARP para que se les remita oportunamente los informes de la situaciónde procesos judiciales al IV Trimestre de 2015, con la calificación de remota,posible o probable, y que las respectivas administraciones autoricen la creaciónde Cuentas por Pagar, Provisiones o la revelación de Contingencias (pasivosContingentes) en Cuentas de Orden. De igual forma deberán proporcionarinformación de los meses de Enero a Marzo del 2016:

La de Enero de 2016: El 08 de Febrero de 2016La de Febrero de 2016: El 07 de Marzo de 2016La producida hasta el 07 de Marzo de 2016: EllO de Marzo de 2016La producida hasta el 31 de Marzo de 2016: El 11 de Abril de 2016

I Operaciones Recíprocas

Con respecto al tema de las Operaciones Recíprocas las instancias pertinentes delas Unidades Ejecutoras a su cargo, deberán hacer las coordinaciones respectivascon aquellas entidades que se encuentren fuera del ámbito de la Zona Registralpara que se les remita oportunamente la información, y así poder darcumplimiento al plazo establecido en la presente Directiva para la entrega a laSede Central es decir el martes 26 de enero 2016.

Estas gestiones, a cargo de las Jefaturas de OGA o UADM de cada UnidadEjecutora, deben garantizar que los respectivos Contadores cuentenoportunamente con los documentos de gastos correspondientes.

6.3 CIERRE CONTABLE PRESUPUESTAL

6.3.1 Verificación Presupuestal:

~ La fecha de Cierre Contable Presupuestal del Ejercicio 2015 quedaestablecida para el día viernes 15 de enero de 2016.

~ Las Áreas Origen de Operaciones (Abastecimiento, Recursos Humanosy Tesorería), deben implementar las acciones necesarias para garantizarque a la fecha del Cierre Contable Presupuestal, establecida en el numeral

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 05 '-2015-SUNARP/SG

anterior, se hayan efectuado todas las acciones de análisis y depuración,a través del Módulo SIAF-SP, de la información de la ejecución de gastose ingresos, y que se haya realizado el cierre de fondos con la emisión delas conciliaciones mensuales respectivas.

» Para el aspecto de la conciliación presupuestal a cargo de contabilidad seprecisan a continuación los procedimientos de verificación:

Ejecución de Ingresos

,/ Se deben comparar los reportes de "Resumen de Recaudación"de Ingresos 2015" del MPP con el formato EP-J "Estado deEjecución de Ingresos y Gastos" del ambiente contable delSIAF-SP.

,/ Se debe verificar que la cifra de la recaudación de ingresos delreporte del MPP sea igual a la cifra de ejecución de ingresos delformato "Resumen de Recaudación de Ingresos" del MóduloAdministrativo del SIAF-SP.

Ejecución de Gastos

,/ Se deben comparar los reportes de "Ejecución de Devengados"vs Marco Presupuestal 2015" del MPP con el formato EP-I"Estado de Ejecución de Ingresos y Gastos" del módulocontable del SIAF-SP.

,/ Se debe comparar el reporte del Módulo Administrativo delSIAF-SP denominado "Asignación de PCA vs CompromisoAnual", con el reporte del Módulo de Procesos Presupuestalesdel SIAF-SP denominado "Marco Presupuestal vsCompromiso Anual 2014". En ambos reportes la cifracorrespondiente a los Compromisos Anuales deben seriguales.

,/ A efectos de validar la cuenta 840 l AsignacionesComprometidas, se obtendrá del Módulo Administrativo delSIAF-SP el reporte "Asignación PCA vs CompromisosAnuales", a cuyo importe se le deberá restar el importe de laejecución de gastos devengados del formato EP-I "Estado deEjecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos" del MóduloContable; cuyo resultado debe ser igual al saldo de la cuenta8401 Asignaciones Comprometidas.

» Al cierre del ejercicio 2015, todos los compromisos registrados en elmódulo SIAF-SP deben estar devengados, de tal manera que el total

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O,5~2015-SUNARP/SG

de compromisos registrados en el ejercicio 2015 sea igual al total delos devengados. Esta disposición se encuentra en el marco de lodispuesto por el Art. 37 acápite 37.3 de la Ley N° 28411 Ley Generaldel Sistema Nacional de Presupuesto:

"Con posterioridad al 31 de Diciembre no se pueden efectuarcompromisos ni devengar gastos con cargo al año fiscal que secierra en esa fecha".

Esto es concordante con el numeral 20.1 del arto20 de la Ley N° 28112Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público:

"La ejecución presupuestal y su correspondiente registro deingresos y gastos se cierra el 31 de diciembre de cada Año Fiscal".

~ Verificar que la ejecución presupuestaria de gastos no se encuentresobregirada respecto al Marco Presupuestal (a nivel de específica degasto y meta presupuestaria).

~ Conciliar con la Base de Datos del Oracle en el Marco y EjecuciónPresupuestaria de ingresos y gastos.

6.3.2 Verificación Contable:

~ Verificar que los saldos del asiento de apertura 2015 sean los mismoscon los que cada Unidad Ejecutora cerró su información en el año.,anterior 2014.

~ Verificar los saldos al 31 de Diciembre de 2015 de las cuentaspresupuestarias con los saldos del marco y ejecución presupuestariade ingresos y gastos; verificar estos saldos contra los formatos EP-IBalance de Ejecución de Presupuesto de Ingresos y Gastos, PP-IPresupuesto Institucional de Ingresos y PP-2 Presupuesto Institucionalde Gastos.

~ Verificar que al31 de Diciembre de 2015 se hayan contabilizado todoslos expedientes SIAF registrados en la parte administrativa.

~ Verificar que al 31 de Diciembre 2015 se hayan registrado todas lasNotas de Contabilidad correspondientes, y que estas cuenten con ladocumentación sustentatoria suficiente y competente.

~ De acuerdo a la Política Contable N" 23 "Obligaciones Devengadasen el Ejercicio" incluida en el numeral 3 "Políticas de Contabilidad"del "Manual de Gestión Contable de la SUNARP" aprobada por la

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DIRECTIVA N" O '5l_2015-SUNARP/SG

Resolución N° 034-2015-SUNARP/SG, se deberá incluir en laContabilidad del ejercicio 2015 las relaciones remitidas porAbastecimiento y el responsable de Recursos Humanos, de aquellasobligaciones que realmente se devengaron al 31 de Diciembre 2015,pero que por diversas razones no pudieron ser registradas en elMódulo SIAF-SP.

~ Efectuar el arqueo del fondo de caja chica, valores, fondo dedevolución de tasas registrales de Cierre 2015 y cheques en cartera al31 de Diciembre de 2015.

~ Efectuar el apoyo a los responsables de las Áreas de Administracióny Recursos Humanos a cargo del registro administrativo en el MóduloSIAF-SP sobre los atributos de Tipo de Operación, DocumentosFuente, etc. De tal manera que el SIAF perrnita la contabilizacióncorrespondiente.

~ Revisar y registrar los comprobantes de pago SUNAT en el Sistemade Registro de Compras.

6.4 INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACIÓN DE LA INFORMACIÓNCONTABLE DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015 DE LAS UNIDADESEJECUTORAS DEL PLIEGO 067 SUNARP

6.4.1 Verificación de los Saldos de las Cuentas

La Oficina de Contabilidad o la que haga sus veces en las Zonas Registraleses la responsable de efectuar las conciliaciones de saldos y pruebas decomprobación de los saldos de las cuentas del Libro Mayor.

6.4.2 Verificación del Cálculo y Registros de Ajustes Técnicos

Comprende lo siguiente:

6.4.2.1 Estimación de Depreciación de inmuebles, maquinarias y equipo,e infraestructura pública, según porcentajes establecidos en lasPolíticas de Contabilidad de la SUNARP y las Directivas del EnteRector del Sistema Nacional de Contabilidad ..

6.4.2.2 Estimación de Amortización de Activos Intangibles, excepto lasque pasan a forruar parte de la obra.

6.4.2.3 Estimación para cuentas de cobranza dudosa.

6.4.2.4 Obligaciones de beneficios sociales.22

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O 5. -2015-SUNARP/SG

6.4.2.5 Realización de los ingresos diferidos.

6.4.2.6 Estimación para Desvalorización de Existencias.

6.4.2.7 Estimación para Desvalorización de Activo Fijo.

6.4.2.8 Estimación de Obligaciones Previsionales.

6.4.3 FORMULACIÓN DEL BALANCE CONSTRUCTIVO

Es la hoja de. trabajo que muestra el asiento de apertura o reapertura enforma referencial, así como el movimiento acumulado de las cuentas delMayor, asientos de regularización patrimonial, distribución de saldos delas cuentas patrimoniales, de gestión, resultados, presupuestarias y deorden, con la finalidad de obtener información para la formulación de losEstados Financieros y Presupuestarios de cada Unidad Ejecutora y delPliego SUNARP.

La distribución patrimonial corresponde a las Cuentas de HaciendaNacional y de Hacienda Nacional Adicional que está relacionada con lascuentas divisionarias de la cuenta Traspasos y Remesas.

La distribución de las cuentas patrimoniales, de gestión y de resultados,debe coincidir con las notas a los estados financieros y anexos a lainformación financiera.

Los saldos de las cuentas presupuestarias que son producto del registrocontable de las recaudaciones, devengados pagados y devengadospendientes de pago deben ser igual a lo que se muestra en el Balance deEjecución del Presupuesto (EP-l).

6.4.4 RELACIÓN DE ASIENTOS DE CIERRE

6.4.4.1 Presentar los asientos de cierre de las cuentas presupuestarias alfinalizar el Ejercicio 2015.

6.4.4.2 Presentar los asientos de cierre de las cuentas patrimoniales alfinalizar el Ejercicio 2015.

6.4.4.3 Presentar los asientos de cierre de las cuentas de gestión alfinalizar el Ejercicio 2015.

6.4.4.4 Presentar los asientos de cierre de las cuentas de orden al finalizarel Ejercicio 2015.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 05 '~2015.SUNARP/SG

6.4.5 FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS YPRESUPUESTARIOS EJERCICIO 2015

6.4.5.1 Los Estados Financieros y Presupuestarios deben ser elaboradossiguiendo las instrucciones indicadas en la presente Directiva, conla finalidad de uniformizar y hacer posible los análisis quecorrespondan.

Cada uno de los conceptos de los Estados Financieros debesustentar su composición a través de Anexos Financieros y Notasa los Estados Financieros:

Se deben adjuntar Notas a los Estados Financieros comparativos,con indicación de la variación y la explicación de hechos osituaciones cuantificables o no.

6.4.5.2 Las Unidades Ejecutoras del Pliego SUNARP, conciliarán lainformación presupuestaria de gastos e ingresos del SistemaIntegrado de Administración Financiera del Sector Público(SIAF-SP).

6.4.5.3 El marco legal del presupuesto debe estar debidamente conciliadoentre la Unidad Ejecutora y la Jefatura de la OGPP de la SedeCentral, de acuerdo a cifras desagregadas contenidas en la LeyAnual de Presupuesto (presupuesto Inicial) y las modificacionesy anulaciones presupuestarias.

6.4.6 PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DELAS CUENTAS PRINCIPALES Y DIVISIONARIAS

Los Contadores de las Unidades Ejecutoras del Pliego 067 SUNARP sonresponsables de sustentar ante sus respectivas administraciones, lascuentas que conforman sus Estados Financieros al finalizar el ejercicio2015, de acuerdo al detalle que a continuación se indica:

1101.01 CajaEl saldo de esta cuenta divisionaria, estará sustentado por elarqueo de Caja efectuado, debiendo disponer que los saldosen efectivo sean depositados en sus respectivas cuentascorrientes.

1101.02 Fondos FijosEl saldo de esta cuenta divisionaria debe estar sustentado ydemostrado con las conciliaciones anuales y el arqueo de

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O 5.-2015-SUNARP/SG

fondo fijo para caja chica y de devoluciones de tasasregistrales.

1101.03 Depósitos en Instituciones Financieras PúblicasEl saldo de esta cuenta divisionaria debe estar sustentado ydemostrado con las conciliaciones anuales.

1101.04 Depósitos en Instituciones Financieras PrivadasEl saldo de esta cuenta divisionaria debe estar sustentado ydemostrado con la conciliación bancaria anual.

1101.05 Fondos sujetos a restricciónEl saldo de esta cuenta divisionaria debe estar sustentado ydemostrado con la conciliación bancaria anual.

1201 Cuentas por cobrarAgrupa cuentas divisionarias que representan el derecho decobranza a favor de las respectivas Unidades Ejecutoras, querepresentan los derechos exigibles a personas naturales yjurídicas, y se encuentran representados por documentos porcobrar producto de acotaciones y determinaciones de tasasregistrales.

1202 Cuentas por Cobrar DiversasAgrupa las cuentas divisionarias que representan los derechosexigibles a terceros por operaciones como multas ysanciones; depósitos efectuados en garantía de un bien oservicio adquirido, intereses por cobrar, así cómo otrascuentas por cobrar.

1205 Servicios y Otros Contratados por AnticipadoAgrupan las cuentas divisionarias que representan por unlado, los anticipos a contratistas y proveedores, a seguros,alquileres pagados por anticipado, entregas a rendir cuentas,encargos generales y otros que devengaran en periodos queexceden la fecha del cierre del ejercicio 2015.

1301 Bienes y Suministro de FuncionamientoLos saldos de esta cuenta y sus cuentas divisionarias deberánestar sustentadas por el inventario físico de cierre 2015.

1310 Desvalorización de Bienes CorrientesAgrupa las Cuentas Divisionarias que representanacumulaciones de estimaciones al cierre del ejercicio 2015,para reconocer, en su caso, las pérdidas, provenientes de la

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CIERRE ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL,-FINANCIERO Y CONTABLE

EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 05 :-2015-SUNARP/SG

desvalorización de las existencias que se considerenobsoletos, dañados, deteriorados o no, apto para su uso.

1501 Edificios y Estructuras1502 Activo no Producidos1503 Vehículos Maquinarias y Otros

Agrupa las cuentas divisionarias que representan el valor delos bienes, tales como terrenos, edificios, equipos, muebles yenseres, construcciones en curso y otros de propiedad delEstado, sus adiciones y mejoras, los saldos de estas cuentas ycuentas divisionarias deberán estar sustentados con el-inventario físico valorizado de cierre 2015, incluyendo lasvariaciones. por cada concepto y sustentadas con susrespectivas Actas de Conciliación.

1505 Estudios y ProyectosAgrupan las subcuentas que acumulan el valor de los estudios.de pre inversión y la elaboración de los expedientes técnicos,entre otros. Se sustenta con el inventario al 31 de Diciembrede 2015.

En lo que respecta a la contratación de estudios de preinversión a nivel de perfil, se debe indicar que la UnidadFormuladora se encuentra en la Unidad Ejecutora de la SedeCentral, por consiguiente esta Unidad Ejecutora podrácontratar, y pagar los respectivos estudios de pre inversiónque correspondan a Proyectos de Inversión Pública (pIP) quese encuentren físicamente en otras Unidades Ejecutoras delPliego SUNARP.

Estas erogaciones generarán un Activo por Estudios de PreInversión en la Unidad Ejecutora de la Sede Central, el cualserá transferido contablemente en forma inmediata a laUnidad Ejecutora donde se encuentre el PIP, a fin que elActivo de Pre inversión sea reconocido y controlado por estaUnidad Ejecutora y posteriormente sea capitalizada al costode la obra. Para dicho efecto en ambas Unidades Ejecutorasse elaborará las respectivas Notas de Contabilidad de acuerdoa la Tabla de Operaciones del Módulo SIAF-SP.

1507 Otros ActivosAgrupa las subcuentas que acumulan el valor del software,las licencias de uso de software y otros activos intangibles.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O.S"2015-SUNARP/SG

Se sustenta con el respectivo inventario al 31 de Diciembrede 2015.

1508 Depreciación, Agotamiento y Amortización AcumuladaEl saldo de esta cuenta y cuentas divisionarias, se sustentarácon el cuadro de depreciación del Activo Fijo y amortizacióndel Activo Intangible, de tal forma que muestre por separadola depreciación y amortización del año y la depreciación yamortización acumulada al 31 de Diciembre de 2015.

1510 Deterioro de Edificios y EstructurasSon cuentas de valuación del respectivo ítem de edificios yestructuras y se sustentará en el informe técnico.

1601 Traspasos y RemesasAgrupa las cuentas divisionarias de enlace que registran lastransacciones efectuadas entre las Unidades Ejecutoras delPliego SUNARP, y la Comisión VISA NET, con los saldosal 31 de Diciembre de 2015, debiendo conciliar y confirmarlos fondos, según corresponda con sus respectivas Actas deConciliación.

2101 Impuestos, Contribuciones y Otros2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar2103 Cuentas por Pagar

El saldo de estas cuentas y cuentas divisionarias representanobligaciones por pagar en el corto y largo plazo de cadaUnidad Ejecutora del Pliego SUNARP al 31 de Diciembre de2015, y deberá estar sustentada con las relaciones analíticasdetallada y por concepto.

2401 ProvisionesEl saldo de esta cuenta y cuentas divisionarias representan .obligaciones para con terceros relacionados a sentenciasjudiciales, laudos arbitrales entre otros, de cada UnidadEjecutora del Pliego SUNARP al 31 de Diciembre de 2015.Deberá estar sustentado por los respectivos informes delÓrgano de Defensa Jurídica Institucional y relacionesdetalladas.

2501 Ingresos DiferidosEl saldo de esta cuenta y cuentas divisionarias representaningresos cuya liquidación total o parcial se deberá realizar

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EJERCICIO 2015

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DIRECTIVA N° 05 -2015-SUNARP/SG

con posterioridad al31 de Diciembre de 2015. Se sustenta enrelaciones detalladas.

3001 Resultados No RealizadosSe incluye el excedente de revaluación de terrenos y edificios.

3101 Hacienda NacionalEl saldo de esta cuenta y cuentas divisionarias representan elpatrimonio del Estado adscrito a cada Unidad Ejecutora.

3201 Hacienda Nacional AdicionalEl saldo de esta cuenta y cuentas divisionarias representan lostraspasos y remesas de fondos, internos entre las UnidadesEjecutoras del Pliego SUNARP y operaciones de VISANET.

3401 Resultados AcumuladosEl saldo de esta cuenta y cuentas divisionarias representan laacumulación de los resultados favorables y desfavorables alcierre del Ejercicio 2015.

Cuentas de Orden:Incluyen las cuentas desde 9101 Contratos y Compromisos aprobadoshasta la 9110 Cuentas de Contingencia por Contra, en las cuales seincluyen las cuentas de orden por contratos y compromisos, valores ygarantías, bienes en préstamo, custodia y no depreciables, obligacionesprevisionales y contingencias, así como sus respectivas cuentas porcontra.

6.5 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA yPRESUPUESTAL EJERCICIO 2015 A NIVEL PLIEGO

Todas las Unidades Ejecutoras que integran el Pliego 067 SUNARP deben teneren cuenta lo siguiente:

6.5.1 La información Financiera y Presupuesta!, es responsabilidad exclusiva delas Unidades Ejecutoras del Pliego, los cuales deben ser desarrollados yregistrados en los Módulos: Administrativo, Contable y Presupuestal delSIAF-SP, cuyos resultados deben ser reportados y transmitidos al Pliego,para su posterior consolidación y presentación a la Dirección General deContabilidad Pública para efectos de la Cuenta General de la República delejercicio 2015.

6.5.2 Las Unidades Ejecutoras, cerrarán su información Financiera y Presupuesta!de! año 2015, transmitiendo por medio del sistema SIAF-SP, y presentarán a

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EJERCICIO 2015


la Sede Central de la SUNARP las carpetas conteniendo la siguienteinformación:

a. INFORMACION FINANCIERA

» EF-I Estado de Situación Financiera Comparativo201512014 que emite el SIAF.

» EF-2 Estado de Gestión Comparativo 201512014 queemite el SIAF.

» EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015que emite el SIAF.

Análisis del rubro de Ajustes de Ejercicios Anteriores delEF-3.Análisis del rubro Otras Operaciones Patrimoniales delEF-3.EF-4 Estado de Flujos de Efectivo Comparativo201512014 que emite el SIAF.Análisis de la Composición Analítica de todos los rubrosde la columna 2015 del Estado de Flujos de Efectivo 2014..Notas a los Estados Financieros Comparativos 201512014,comentadas y con explicación de las variaciones.La Nota 1- Actividad Económica, revelara los datos de laentidad, como son:

'" Base legal'" Fecha de creación'" Actividad'" Domicilio legal

La Nota 2- Revela los Principios y PrácticasContables aplicados en la formulación de los EstadosFinancieros.

Las Notas a los Estados Financieros presentadas enforma comparativa con el año anterior, las mismas queexplican los cambios y efectos más significativosocurridos en el periodo, a nivel de cuentas del Estado deSituación Financiera y el Estado de Gestión.

b. ANEXOS FINANCIEROS

» Anexo AF-1 Inversiones» Anexo AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

Detalle de Otros y Traspasos Recibidos y Otorgados,Reclasificación de Ejercicio Anterior y RevaluaciónAnexo I AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por

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CIERRE ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL,FINANCIERO V CONTABLE

EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N" O'5--.2015-SUNARP/SG

Administración FuncionaLDetalle de Otros y Traspasos Recibidos y Otorgados,Reclasificación de Ejercicio Anterior y RevaluaciónAnexo AF-2A Propiedades de InversiónDetalle de Traspasos Récibidos, Otorgados, Otros yTraslado para Uso de la EntidadAnexo AF-3 Depreciación, Amortización, Agotamiento yDeterioroDetalle de Otros y Traspasos Recibidos, Revaluación yOtorgados.Anexo AF-4 Otras Cuentas del ActivoDetalle de Otros y Traspasos Recibidos y Otorgados,Reclasificación de Ejercicio Anterior y RevaluaciónAnexo AF-5 Beneficios Sociales y ObligacionesPrevisionalesDetalle de Otros y Transferencias Entregadas y Recibidas

» Anexo AF-6 Ingresos DiferidosDetalle de Otros

» Anexo AF-7 Hacienda Nacional AdicionalDetalle de OtrosAnexo AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza yOtras Modálidades_Anexo AF-9 Movimiento de Fondos Administrados por elTesoro Público (AF-9A Gastos, AF-9B Ingresos, AF-9COtras Operaciones con la Dirección Nacional del TesoroPúblico)

» Anexo AF-lO Declaración Jurada» Anexo AF-ll Declaración Jurada Funcionarios

Responsables de la Elaboración y Suscripción de laInformación Contable y Complementaria

» Anexo AF-12 Donaciones y Transferencias Recibidas» Anexo AF-13 Donaciones y Transferencias Otorgadas

C. INFORMACION COMPLEMENTARIA

» Balance de Comprobación Histórico a todos los dígitos» HT-! Balance Constructivo» OA-! Control de Obligaciones Previsionales

Informes de Calculo Actuarial 2015 de la ONPCálculos efectuados para el Registro ContableOA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales,Laudos Arbitrales y OtrosOA-2A Deudas por Impuestos, Contribuciones y AFPOA-3 Reporte de .Saldos de Cuentas del Activo porOperaciones Reciprocas

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 05 .-2015-SUNARP/SG

~ Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo porOperaciones Reciprocas entre Entidades del SectorPúblico.Conciliaciones y/o Oficios Remitidos

~ . OA 3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo porOperaciones Reciprocas entre Entidades del SectorPúblico

. ~ Anexo OA 3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivopor Operaciones ReciprocasConciliaciones y/o Oficios Remitidos

~ OA 3B Reportes de Cuentas de Gestión por OperacionesReciprocas entre Entidades del Sector Público

~ Anexo OA 3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestiónpor Operaciones ReciprocasConciliaciones y/o Oficios Remitidos

~ OA-4 Gastos de Personal en las Entidades del SectorPúblicoDetalle de Conciliación

~ OA 5 Estadística del Personal en las Entidades del SectorPúblico

~ OA 6 Reporte de Trabajadores y Pensionistas de laEntidad, comprendidos en los Ds. Ls. N° 20530 Y N°19990

~ OA 7 Datos para el Registro de Contadores del SectorPúblico

d. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

~ Análisis de ClJentas~ Análisis de Estados Financieros, en forma gráfica, por

tendencias, por indicadores y comparativo2015/2014120I3/20 121201I

e. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

~ EP- I Estado de Ejecución del PresupuestoAnexo EP-I Detalle de Ejecución

~ EP-2 Estado de Fuentes y Usos de Fondos~ EP-3 Clasificación Funcional del Gasto~ EP-4 Distribución Geográfica del Gasto~ PP- I Presupuesto Institucional de Ingresos

Anexo al PP- I~ PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Anexo al PP-2~ PPR-Gl Programación y Ejecución del Gasto por

Resultados31

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 05 ..2015-SUNARP/SG

~ PPR-G2 Programación y Ejecución del Gasto por Fuentede Financiamiento

~ PPR-G3 Clasificación Funcional Programática de laEjecución de Gastos por Resultados

~ PI-I Marco Legal y Ejecución del Presupuesto deInversión Pública-Proyectos

~ Anexo PI-lA Marco Legal y Ejecución del Presupuestode Inversión Pública-Adquisición y Activos NoFinancierosAnexo PI-lB Marco Legal y Ejecución del Presupuestode Inversión Pública-Adquisición de Activos NoFinancierosAnexo PI-IC Equivalencia: Marco Legal y Ejecución delPresupuesto de Inversión Pública-Adquisición de ActivosNo Financieros

~ PI-2 Clasificación Funcional del Marco Legal yEjecución del Presupuesto de Inversión Pública

~ PI-3 Distribución Geográfica del Marco Legal yEjecución del Presupuesto de Inversión Pública

~ GS-I Marco Legal y Ejecución del Gasto Social~ Anexo GS-I A~ Anexo GS-I B~ GS-2 Clasificación Funcional del Marco Legal y

Ejecución del Gasto Social~ GS-3 Distribución Geográfica del Marco Legal y

Ejecución del Gasto Social

f. ACTAS DE CONCILIACIONES Y CERTIFICACIONES

~ Acta de Verificación del aporte a la Sede Central por el20% de las captaciones de tasas registrales al 31 deDiciembre de 2015

~ Acta de Conciliación de Traslado de Fondos con la SedeCentral al 31 de Diciembre de 2015

~ Acta de Conciliación de Traslado de Fondos porResolución entre Zonas Registrales al 31 de Diciembre de2015

~ Acta de Conciliación Transferencia de CTS al 31 deDiciembre de 2015

~ Acta de Conciliación de Transferencia de Bienes al 31 deDiciembre de 2015

~ Acta de Aprobación de Estados Financieros de Cierre2015

~ Copia de la Conciliación del Inventario Físico Valorizadocon los Registros Contables al 31/12/2015

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O~5.-2015-SUNARP/SG

6.5.3 Los Estados Financiero deberán cumplir con los requisitos de información arevelar (en Notas a los Estados Financieros) requeridos por la Dirección .General de Contabilidad Pública.

6.5.4 La remisión de la carpeta física documentaria de los Estados Financieros delas Unidades Ejecutoras deberá realizarse acompañada de una comunicaciónescrita firmada por el Encargado de la Unidad Ejecutora y dirigida al Jefe dela Oficina General de Administración con atención al Jefe de la Oficina deContabilidad de la Sede Central de la SUNARP.

g. NOTAS DE CIERRE 2015

~ Copia de las Notas de Contabilidad de Cierre 2014~ Copia de Acta de Apertura de Operaciones 2015~ Copia de las Notas de Contabilidad de Reapertura 2015~ Copias de las Notas de Transferencia Patrimonial 2015~ Copias de la Notas de Cierre 2015

Certificación de haber efectuado el Inventario FísicoValorizado de Existencias, Activo Fijo y Activo Intangibleal 31/1212015 YConciliado con los Registros Contables decada Unidad Ejecutora

~ Certificación de haber considerado Cuentas Devengadasde CTS y las Vacaciones Conciliadas al 31/12/2015

~ Certificación de haber efectuado el Estudio de Indicios deDesvalorización de Existencias, Activos Fijos eIntangibles al 31/12/2015

~ Certificación de haber efectuado el Estudio de ActivosIntangibles al 31/12/2015

~ Copia del Informe de revisión de parámetros patrimonialesdel Activo Fijo y Activo Intangible al 31/1212015

Toda la documentación de la carpeta física documentaria de cierre delejercicio 2015 deberá estar debidamente suscrita por los funcionarioscorrespondientes de cada Unidad Ejecutora del Pliego 067 SUNARP, yestará contenida en un (01) pioner de plástico, con palanca de dos anillos,tamaño A-4 color negro, y en el lomo y en el anverso se deberá indicarla Unidad Ejecutora correspondiente y el detalle de "InformaciónFinanciera y Presupuestaria al Cierre del Ejercicio 2015".

6.5.5 El plazo para la transmisión y presentación al Pliego SUNARP de lainformación financiera y presupuestaria de cada Unidad Ejecutoracorrespondiente al mes de Diciembre y Cierre del Ejercicio 2015 seráestablecido por la Jefatura de OGA de la Sede Central de la SUNARP encuanto se instale la versión del Módulo SIAF-SP para el Cierre Contable

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EJERCICIO 2015


2015, la cual está en pleno desarrollo en la Oficina General de Tecnologíade la Información (OGTI) del Ministerio de Economía y Finanzas.

6.6 PROCESO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓNCONTABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIVEL DEL PLIEGO067 SUNARP y RESPONSABILIDADES DE LA APROBACIÓN DEESTADOS FINANCIEROS

6.6.1 La Oficina de Contabilidad de la Unidad Ejecutora 001 SUNARP-SedeCentral es la instancia encargada de efectuar la Integración Contable alCierre del Ejercicio 2015, mediante los procedimientos establecidos porla Dirección General de Contabilidad Pública, a través del Módulo SIAF-SP con la transmisión electrónica de los Estados Financieros yPresupuestarios que previamente han sido suscritos y aprobados por losresponsables de las Unidades Ejecutoras del Pliego SUNARP.

6.6.2 La Jefatura de la Oficina General de Administración de la Sede Centralde la SUNARP aprobará y comunicará mediante Oficio Circular, elcronograma de transmisión, a través del Módulo SIAF-SP, y presentaciónde la carpeta física documentaria de la Información Financiera yPresupuestaria Ejercicio 2015 a la Unidad Ejecutora 001 SUNARP-SedeCentral.

6.6.3 Los Estados Financieros Básicos son: Estado de Situación Financiera,Estado de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estadode Flujos de Efectivo. De igual forma se elaborarán las Notas a losEstados Financieros, Anexos Financieros e Información Complementariade acuerdo a las disposiciones del Órgano Rector del Sistema Nacionalde Contabilidad.

6.6.4 Toda la información contable de las Unidades Ejecutoras al Cierre delEjercicio 2015 se presentarán a valores históricos, salvo la revaluación deinmuebles establecida en la Resolución Directoral N" 006-2014-EF/51.01, que aprobó la Directiva N° 002-2014-EF/51.01 "Metodologíapara la Modificación de la Vida útil de Edificios, Revaluación deEdificios y Terrenos, Identificación e Incorporación de Edificios yTerrenos en Administración Funcional y Reclasificación de Propiedadesde Inversión en las Entidades Gubernamentales".

6.6.5 Los responsables dé la aprobación y suscripción de los EstadosFinancieros al Cierre del Ejercicio 2015 en las Zonas Registrales son elJefe Zonal, el Jefe de la Unidad de Administración y el respectivoContador. En el caso de los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora00 l SUNARP-Sede Central serán el Jefe de la Oficina General deAdministración y el Jefe de la Oficina de Contabilidad.

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O rS.-2015-SUNARP/SG

6.6.6 Para la aprobación de los Estados Financieros al Cierre del Ejercicio 2015los respectivos Contadores efectuarán exposiciones gerenciales, de locual se deberá levantar las respectivas "Actas de Aprobación de EstadosFinancieros" .

6.6.7 Los Estados Financieros Integrados a nivel de Pliego 067 SUNARP alCierre del Ejercicio 2015 serán suscritos por el Titular de laSuperintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Jefe de la OficinaGeneral de Administración y el Jefe de la Oficina de Contabilidad de laUnidad Ejecutora 001 SUNARP-Sede Central.

6.6.8 Las firmas en los Estados Financieros deberán estar identificadas encuanto a las personas a quienes pertenezcan y sus respectivos cargos,considerando que las mismas implican la declaración que la informacióncontenida en los documentos que se firman ha sido extraída de los libroscontables de las Unidades Ejecutoras y verificada en cuanto a suexactitud e integridad.

6.6.9 Los Encargados de cada Unidad Ejecutora y los respectivos Jefes de lasUnidades de Administración o el Jefe de la Oficina General deAdministración son los responsables del establecimiento de un adecuadocontrol interno administrativo y contable, en el ámbito de sus respectivasjurisdicciones, a fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos para elCierre Administrativo y Contable del Ejercicio 2015.

6.6.10 Antes de la suscripción de los respectivos Estados Financieros, losEncargados de las Unidades Ejecutoras Ejecutora y los respectivos Jefesde las Unidades de Administración o el Jefe de la Oficina General deAdministración, deberán verificar que se hayan efectuado todos losprocedimientos de validación, verificación, comprobación, conciliación,inventarios, arqueos, análisis, etc., de cada uno de los rubros de losEstados Financieros que han sido preparados por los respectivosContadores, con la finalidad de asegurarse que estos Estados seansuficientes y fidedignos, antes de estampar sus firmas en señal deconformidad, luego de lo cual asumen toda la responsabilidadcorrespondiente.

6.6.11 Luego de la entrega de la carpeta documentaria conteniendo los EstadosFinancieros del Cierre del Ejercicio 2015, la Oficina de Contabilidad dela Sede Central de la SUNARP, procederá a efectuar la revisión de losaspectos formales de la información contable. Para ello la Sede Central,a través de la OGA, efectuará una programación de visitas a la ciudad deLima de los Contadores de las Unidades Ejecutoras a la Sede Central paraque se realice el proceso de sustentación de información contable delCierre Ejercicio 2015.

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EJERCICIO 2015

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DIRECTIVA NO0.5; .2015.SUNARP/SG

6.6.12 Luego del proc~so de revisión se levantará un Acta de Entrega-Recepciónde Información Contable, la que será suscrita por el Contador de cadaUnidad Ejecutora y el Jefe de la Oficina de Contabilidad de la SedeCentral de la SUNARP.

6.6.13 La aceptación de la entrega de información contable del Ejercicio 2015por parte de la Oficina de Contabilidad de la Unidad Ejecutora 001SUNARP-Sede Central, a través del Acta de Entrega-Recepción, noimplica que la Sede Central de la SUNARP avale las cifras de los EstadosFinancieros de las demás Unidades Ejecutoras, ya que solo se recepcionala información para su Consolidación Contable, asumiendo lossuscribientes de los Estados Financieros de cada Unidad Ejecutora laresponsabilidad por la veracidad y consistencia de las cifras de losEstados Financieros, Notas a los Estados Financieros, Anexos eInformación Complementaria que se presente.

6.7 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS A UTILIZARSE PARA ELCIERRE CONTABLE:

a) SIAF VISUALSe efectúa la contabilización diaria y el pre cierre de la información contable ..

b) APLICATIVO WEB FINANCIEROSe efectúa la generación de la información financiera.

6.8 MEDIDAS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE PARA EL CIERRECONTABLE DEL EJERCICIO 2015

Los encargados de las Unidades Ejecutoras de la SUNARP deben implementar unprograma de medidas de apoyo a la gestión contable al Cierre del Ejercicio 2015de la SUNARP, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Se debe designar formalmente al personal informático que brindará apoyo ysoporte permanente a los respectivos Contadores de cada Unidad Ejecutora,para su gestión al Cierre del Ejercicio 2015 a través del Módulo SIAF-SP,debiendo ejecutar este soporte en forma prioritaria.

b) Se debe autorizar el funcionamiento de los servidores relacionados al MóduloSIAF-SP y los sistemas administrativos de la SUNARP durante el tiempo querequiera cada Contador, así como garantizar el suministro de energía eléctrica.

c) Se debe otorgar a los Señores Contadores los medios de comunicaciónnecesarios para que las coordinaciones con el personal del MEF o la SedeCentral sean ágiles, eficientes y eficaces, a fin de solucionar los eventuales

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 05.2015-SUNARP/SG

problemas que se presenten en las fases contables o administrativas delMódulo SIAF-SP al Cierre del Ejercicio 2015.

d) Se debe otorgar a los Señores Contadores de los recursos que requieran parael cumplimiento de sus funciones.

6.8 ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES EJERCICIO 2015 ANIVEL PLIEGO

La Unidad Ejecutora del Pliego 067 SUNARP. realizará la presentación a laDirección General de Contabilidad Pública de la Información Financiera yPresupuestaria del Ejercicio 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

~ La preparación de la información Financiera y Presupuestal por elPliego 067 SUNARP al Cierre del Ejercicio 2015, se efectuará deacuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva ~ 007-2014-EF/51.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para laElaboración de la Cuenta General de la República por las EntidadesGubernamentales del Estado", aprobada por la Resolución ~ 012-2014-EF/51.0I, la que será sustentada con información impresa, deacuerdo a los siguientes formatos:

a. INFORMACION FINANCIERA

~ EF-I Estado de Situación Financiera Comparativo2015/2014 que emite el SIAF.

~ EF-2 Estado de Gestión Comparativo 201512014 queemite el SIAF.

~ EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto201512014 que emite el SIAF.Análisis del rubro de Ajustes de Ejercicios Anteriores delEF-3.Análisis del rubro Otras Operaciones Patrimoniales delEF-3.EF-4 Estado de Flujos de Efectivo Comparativo2015/2014 que emite el SIAF.Análisis de la Composición Analítica de todos los rubrosde la columna 2015 del Estado de Flujos de Efectivo.Notas a los Estados Financieros Comparativos 2015/2014,comentadas y con explicación de las variaciones.La Nota 1- Actividad Económica, revelara los datos de laentidad, como son:

./ Base legal

./ Fecha de creación

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EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° 0'5 .2015-SUNARP/SG

./ Domicilio legal

La Nota 2- Revela los Principios y PrácticasContables aplicados en la formulación de los EstadosFinancieros.

Las Notas a los Estados Financieros presentadas enforma comparativa con el año anterior, las mismas queexplican los cambios y efectos más significativosocurridos en el periodo, a nivel de cuentas del Estado deSituación Financiera y el Estado de Gestión.

b. ANEXOS FINANCIEROS

~ Anexo AF-l Inversiones~ Anexo AF-2 Propiedades, Planta y Equipo

Detalle de Otros y Traspasos Recibidos y Otorgados,Reclasificación de Ejercicio Anterior y RevaluaciónAnexo I AF-2 Propiedades, Planta y Equipo porAdministración Funcional.Detalle de Otros y Traspasos Recibidos y Otorgados,Reclasificación de Ejercicio Anterior y RevaluaciónAnexo AF-2A Propiedades de InversiónDetalle de Traspasos Recibidos, Otorgados, Otros yTraslado para Uso de la EntidadAnexo AF-3 Depreciación, Amortización, Agotamiento yDeterioroDetalle de Otros y Traspasos Recibidos, Revaluación yOtorgados.Anexo AF-4 Otras Cuentas del ActivoDetalle de Otros y Traspasos Recibidos y Otorgados,Reclasificación de Ejercicio Anterior y RevaluaciónAnexo AF-5 Beneficios Sociales y Obligaciones '.~PrevisionalesDetalle de Otros y Transferencias Entregadas y Recibidas

~ Anexo AF-6 Ingresos DiferidosDetalle de Otros

~ Anexo AF-7 Hacienda Nacional AdicionalDetalle de OtrosAnexo AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza yOtras Modalidades.Anexo AF-9 Movimiento de Fondos Administrados por elTesoro Público (AF-9A Gastos, AF-9B Ingresos, AF-9COtras Operaciones con la Dirección Nacional del TesoroPúblico)Anexo AF-lO Declaración Jurada

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DIRECTIVA N° 05 -2015-SUNARP/SG

Anexo AF-II Declaración Jurada FuncionariosResponsables de la Elaboración y Suscripción de laInformación Contable y Complementaria

~ Anexo AF-12 Donaciones y Transferencias Recibidas~ Anexo AF-13 Donaciones y Transferencias Otorgadas

c. INFORMACION COMPLEMENTARIA

~ Balance de Comprobación Histórico a todos los dígitos~ HT-1 Balance Constructivo~ OA-I Control de Obligaciones Previsionales

Informes de Calculo Actuarial 2015 de la ONPCálculos efectuados para el Registro ContableOA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales,Laudos Arbitrales y OtrosOA-2A Deudas por Impuestos, Contribuciones y AFP .

~ OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo porOperaciones Reciprocas

~ Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo porOperaciones Reciprocas entre Entidades del SectorPúblico.Conciliaciones y/o Oficios RemitidosOA 3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo porOperaciones Reciprocas entre Entidades del SectorPúblicoAnexo OA 3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivopor Operaciones ReciprocasConciliaciones y/o Oficios Remitidos

~ OA 3B Reportes de Cuentas de Gestión por OperacionesReciprocas entre Entidades del Sector Público

~ Anexo OA 3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestiónpor Operaciones ReciprocasConciliaciones y/o Oficios RemitidosOA-4 Gastos de Personal en las Entidades del SectorPúblicoDetalle de Conciliación

~ OA 5 Estadística del Personal en las Entidades del SectorPúblico

~ OA 6 Reporte de Trabajadores y Pensionistas de laEntidad, comprendidos en los Ds. Ls. N° 20530 Y N°19990OA 7 Datos para el Registro de Contadores del SectorPúblico

39

-.... .: .-suna;p:):(;"~.I~.~d ••N~ ••••.,.•.~ I>:o~Jto_'!J~1'O" PGboIl~ ,.•


EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O 5'-2015-SUNARP/SG

d.' INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

~ EP-l Estado de Ejecución del PresupuestoAnexo EP-l Detalle de Ejecución

~ EP-2 Estado de Fuentes y Usos de Fondos~ EP-3 Clasificación Funcional del Gasto~ EP-4 Distribución Geográfica del Gasto~ PP-l Presupuesto Institucional de Ingresos

Anexo al PP-l~ PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

Anexo al PP-2~ PPR-G 1Programación y Ejecución del Gasto por

Resultados~ PPR-G2 Programación y Ejecución del Gasto por Fuente

de Financiamiento~ PPR-G3 Clasificación Funcional Programática de la

Ejecución de Gastos por Resultados~ PI-l Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de

Inversión Pública-Proyectos~ Anexo PI-lA Marco Legal y Ejecución del Presupuesto

de Inversión Pública-Adquisición y Activos NoFinancierosAnexo PI-lB Marco Legal y Ejecución del Presupuestode Inversión Pública-Adquisición de Activos NoFinancierosAnexo PI-IC Equivalencia: Marco Legal y Ejecución delPresupuesto de Inversión Pública-Adquisición de ActivosNo Financieros

~ PI-2 Clasificación Funcional del Marco Legal yEjecución del Presupuesto de Inversión Pública

~ PI-3 Distribución Geográfica del Marco Legal yEjecución del Presupuesto de Inversión Pública

~ GS-l Marco Legal y Ejecución del Gasto Social~ Anexo GS-I A~ Anexo GS-IB~ GS-2 Clasificación Funcional del Marco Legal y

Ejecución del Gasto Social~ GS-3 Distribución Geográfica del Marco Legal y

Ejecución del Gasto Social

a. Información Financiera y Presupuestaria Auditada

Se remitirá al Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad, losinformes Corto, Largo, con sus Dictámenes respectivos, emergentes dela auditoría a los estados financieros y el examen especial a la

40

- . -....... - .,-........ -.•...su n a r-ji-jY;:.~.l •••••~~l.¡;-'K~ ••.; •.:""""""':s""ai»,_Pllt:oll~ •.••


EJERCICIO 2015

I

DIRECTIVA NaO 5.2015.SUNARP/SG

información presupuestaria, en el plazo establecido por la ContraloríaGeneral de la República.

I VII. DISPOSICIOl'ffiS COMPLEMENTARIAS

Primero: Los responsables de Abastecimiento, Control Patrimonial, RecursosHumanos y Tesorería deben cumplir estrictamente con las disposicionesestablecidas en el Decreto Supremo N° 035-20l2-EF, en especial al artículo 32°:

Segundo: Los responsables de Tecnología de la Información, Tesoreros yContadores de las Zonas Registrales deberán dar estricto cumplimiento a loestablecido en los Oficios Circulares W 038 y 039-20l1-SUNARP/GAF, yOficio Circular N° 007-20 14-SUNARP/OGA, sobre la información, control,registro y contabilización de las Devoluciones de Tasas Registrales".

Asimismo, es necesario que las Jefaturas de las Unidades de Administraciónde las Zonas RegistraIes efectúen las acciones necesarias para que seproporcione a Contabilidad la información al 31 de diciembre de 2015,sobre todos los casos de expedientes que impliquen que se tenga que efectuardevoluciones a los usuarios de tasas registrales pagadas, ya sea que hayansido solicitadas por los usuarios o no.

Contabilidad, al 31 de diciembre de 2015 debe efectuar el reconocimiento de lasobligaciones por pagar correspondientes con los usuarios por devolución de tasasregistrales ya sea que hayan sido solicitadas o aún no. Además, los Tesoreros yContadores deberán efectuar el seguimiento del pago y/o cancelación de lasobligaciones de devolución de tasas registrales reconocidas en ejercicioanteriores, y proceder a su adecuada contabilización.

Tercero: La Directiva N° 004-2013-SUNARP/GG "OperatividadAdministrativa de las Unidades Ejecutoras de la SUNARP Ejercicio 2013"aprobada por la Resolución N° 038-20l3-SUNARP/GG, será de aplicación parael año 2015. Algunos aspectos importantes:

-Capítulo VI Disposiciones Específicas, acápite xiv. del numeral 6.1.6 Controlde Calidad de los Registros Administrativos a través del Módulo SIAF-SP

- Capítulo Vil Disposiciones Complementarias, numeral 1

Cuarto: A través del Oficio Circular N° 007-2012-SUNARP/GAF, de fecha 17de Febrero de 2012, se indicó a los Jefes Zonales que los responsables de lasÁreas Origen de Operaciones debían prepararse para efectuar la ConciliaciónPresupuestaria del Ejercicio 2012, y para tal efecto en la ConciliaciónPresupuestaria de Cierre del Ejercicio 2011, se demostró que en la mayoría delos casos no se aplicaron los procedimientos establecidos en la Directiva N° 001-

41


EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O 5; ~2015-SUNARP/SG

20ll-SUNARP/GG (la Directiva de Operatividad de las Unidades Ejecutoras dela SUNARP Ejercicio 2011), y que para las operaciones de modificaciones decertificaciones, anulaciones, ampliaciones, etc., NO SE HABÍA CONTADOCON DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA, que permita dejar la evidenciadocumentaria de cada operación.

Es decir los operadores de Logística, Recursos Humanos y Tesorería, en lamayoría de los casos realizaban estas operaciones en el Módulo SIAF-SP sindejar evidencia física documentaria de la fundamentación de cada registro, y másaún sin conocimiento del respectivo Gerente de Administración y Finanzas.

Recién cuando en la Conciliación Presupuestaria de Cierre 2011, el Ministeriode Economía y Finanzas determinó diferencias, en los análisis que efectuó elpersonal de Contabilidad (que no ha realizado ni registrado estas operacionesadministrativas en el Módulo SIAF-SP) aparecían estas operaciones sindocumento físico sustentatorio que permitiera efectuar el seguimientocorrespondiente.

De la experiencia de la Conciliación Presupuestaria de Cierre 2011 se obtuvieronlas siguientes recomendaciones (que se debe aplicar para el cierre del ejercicio2015):

l. Cada operación que se realiza y registra en el Módulo SIAF-SP debe contarcon documentación o evidencia sustentatoria, que debe ser de conocimiento delrespectivo Jefe de la Oficina General de Administración o Jefe de las Unidadesde Administración en las Zonas Registrales.

2. Debe existir un adecuado archivo de esta evidencia documentaria.

3. La Conciliación Presupuestaria periódica y al Cierre de cada ejercicio con elMinisterio de Economía y Finanzas debe ser efectuada por las personasresponsables de las fases y registro administrativo de las operaciones en elMódulo SIAF-SP, es decir el personal de las áreas de Recursos Humanos,Abastecimiento y Tesorería, y no por el personal de Contabilidad.

4. Se debe cumplir estrictamente con cada procedimiento administrativo incluidoen la Directiva de Operatividad Administrativa de las Unidades Ejecutoras de laSUNARP.

5. Los Jefe de OGAS, UADM; OGRH YURH deben efectuar una adecuadasupervisión de las operaciones que son registradas en el Módulo SIAF-SP, de laexistencia de la evidencia física documentaria y el cumplimiento de losprocedimientos que se incluyen en las Directivas que son aprobadas por la SedeCentral de la SUNARP.

42

. .• '.•.•...• ..•..- ....•..sunarp)Y;:oSwpoo.",,~~ .••.•.•do>tof, ~:O1 __ PG~ ••

•


EJERCICIO 2015

DIRECTIVA N° O 5 -2015-SUNARP/SG

6. Se deberá disponer que las Jefaturas de OGTI y UTI presten todo el apoyonecesario a los operadores del Módulo SIAF-SP a fin de que se efectúen lasacciones programadas dentro de los plazos establecidos.

¡ VIII. RESPONSABILIDADES

Los Encargados y funcionarios de las Unidades Ejecutoras y los funcionarios de la SedeCentral de la SUNARP, según corresponda, son los responsables de aplicaradecuadamente lo dispuesto en la presente Directiva.

¡IX. . ANEXOS

Esta Directiva incluye los forrnatos de Estados Financieros y Anexos Financieroscontables para el cierre del ejercicio 2015.

Lima, 23 de Noviembre de 2015.

43

I •

Anexo 5RO N° 000-2015-EF/51.01

Formatos Cierre 2015MODIFICAR:

1 AF.5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales

2 AF-ll Declaración Jurada - Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripciónde la Intonnación Contable y ComDlementaria.

3 EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos

4 Anexo del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (por tipo definanciamiento v tino de recurso\.

5 PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos

6 Anexo al PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específico)7 PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos

8 Anexo al PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específico)

9 OA.1 Control de Obligaciones Previsionales

10 OA.2 Reclamaciones,Demandasy Deudaspor SentenciasJudiciales, LaudosArbitralesy Otros

11 PPR.G1 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque deResultados.

12 PPR-G2 Programación y Ejecución de los Programas Presupuesta les con Enfoque deResultados por Fuente de Financiamiento.

13PPR-G3 Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales conEnfooue de Resultados.

14 Anexo PI-1C Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos deGenerica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión Pública.

15 Anexo GS-1 B Equivalencia entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional conformatos de Gasto Social GS-1 y Anexo GS.1A

INClUIR:1 AF-8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros

2 OA-28 Reclamos a la Entidad

AF-5BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 20 ...(EN NUEVOSSOLES)

Sector:

Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20••••DISMINUCIONES AUMENTOS ADELANTO POR

CONCEPTO SALDO AL Compensación y SALDO AL TIEMPO DESALDO NETO31/12120 ... Pngod&

Tronsforenclas TOTAl Obligaciones TranSferencias TOTAL 31/12/20 •.• SER\nCIOSBonetidos

Enlregaclas OlrosDISMINUCIONES Provisionales del RBcibklo$ 01", AUMENTOS (-)

SocialesEjorcicio

COMPENSACION POR TIEMPO DESERVICIOS POR PAGARRI:GIMEN LABORAL D.l. N" 276

• Principal

R~GIMEN LABORAL O.L. N" 728- Principal

• Intereses

OTROS REGIMENES• Otros Reglmenes

OBLIGACIONES PREVISIONALESPENSIONES• Régimen de Pensiones D.L. N" 20530 ... I• Régimen de Pensiones D.l. N" 19990

• Régimen Mililar y Policial

• Otros Reglmenes de Pensiones

TRABAJADORES ACTIVOS

• Trabajadores Activos D.l. N" 20530

• Trabajadores Activos D.l. N" 19990

• Régimen Militar y Policial• Otros Reglmenes de Trabajadores Activos

TOTALES:NOTA: las cifras Informadas en el rubro MOTROS", serén explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

CONTADOR GENERAL

MAT. N"DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

DECLARACiÓN JURADAFUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACiÓN Y

SUSCRIPCiÓN DE LA INFORMACiÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIAEJERCICIO 20 ..

Sector:Entidad:

AF-11

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos

TELÉFONO - FAX:

Nombres y Apellidos

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO - FAX:l'IomOres y ,..,pe 11005

GORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO - FAX:

Nombres y Apellidos

~

é .~••~:;.>'" 'vó '#-pr o." ••• ;)v.' l5:l~'O~'~ ~l'f iJ~••, J ",h" . a':l"~

>~ E le. ,ORREO ELECTRÓNICO:¡i 0",. .'f:e.!:-ÉFONO - FAX:!N ~{,( ••~,,~:TbreSyApellidos,~ ,~'!!'i";1Ilt.,_ -/,.~

FUNCIONARIOS

TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL DEADMINISTRACiÓN O QUIEN

HAGA SUS VECES

RESPONSA~~~ DE

RESPONSABLE DE PERSONALY RECURSOS HUMANOS

ESTADOS FINANCIEROS YPRESUPUESTARIOS

OFICIO DE PRESENTACION DE LA INFORMAC10N

CONTABLE SUSCRIPCiÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-l1.EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4,AFS, AF6, AF7, AFe, AF8A AF8B, AF9, AF9A,AF9B, AF9C, AF10, AF11, AF12, AF13, OA-1, OA-2, OA.2A, OA.3, OA.3 A, OA-3 B, OA-4, DA-S, OA-6,OA-7PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4

PI.1, PI-2, PI-J, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI.1A,PI.1B, PI.1C, Anexo GS-1A, GS-1BINVENTARIOS FislCOS DE BIENESPATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACI:N,ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL,COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS YOTROSEF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4,AF5, AF6, AF7, AF8, AFeA. AF8B, AF9, AF9 A, AF 98,AF9C, AF10, AF1l, AF12, AF13, HT1, OA-l, OA-2, OA-lA,OA-28 OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAne"!{oPPi, Anexo PP1, EP1, EP1, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2,PI-3, GS-l, GS-2, GS-3 Anexo PI-lA, PI-1B, PI-1CAnexo GS-1A, GS-1B, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3.CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DEBIENES PATRIMONiAlES ALMACÉN TESORERiA yPP1, PP2, EP3, EP4

CONCILIACiÓN DEL MARCO LEGAL DEL

PRESUPUESTO

INFORMACiÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSiÓN

Y GASTO SOCIAL: PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3

Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A. GS-1B

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y

OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3.

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

OTROS ANEXOS: OA-2A, OA-4, OA-S,OA.s, OA-7

FIRMA COMPLETAFIRMA

ABREVIADA

GORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO - FAX:

Nombres y Apellidos

h:>~ld(O

~

., ~'b,., ~ ••••7 ' ¡ca R, ,,0 ELECTRÓNICO:- ,..::;& ~?\".;li ,..TElEF,(¡)NO - FAX:

~~_~ ~ó.(ri~résyApellidos~;,¡:'0"/~:...--'

CORREO ELECTRÓNICO'

TELÉFONO - FAX:

RESPONSABLE DEL AREA DETESORERIA

ANEXOS: AF-9, AF.9A, AF-9B, AF-9C, AF-10

RESPONSABLE DEABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

AUXILIARES ANEXOS: AF.10

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR

DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN


MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZASDirección General de Contabilidad Publica

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOSEJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

PP-1MODIFICACIONES

CONCEPTOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DEAPERTURA - PlA CRÉDITOS

SUPLEMENTARIOSTRANSfERENCIASINSTmJCIONALES

REESTRUCTU.RACIÓN DEfUEtrrES 121

REDUC_CIONES(1)

PRESUPUESTOINSTITUCIONAL

MODIfICADO _ PlM

1. RECURSOS ORDINARIOS00 RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER ADMINISTRATIVOS

1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4.2)1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)

FINANCIAMIENTO1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

INGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)

FINANCIAMIENTO1.8 ENDEUDAMIENTO1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

(.: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

.~ DONACIONES4- .c~I;~ INGRESOS CORRIENTES .~~':.,:~¡:,~,)~,1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)

:.\:.;,~/~:~:.lINGRESOS DE CAPITAL.:~£;,:~.;~<S.. 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

'~-~/,":, 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4)"

~,~ldp¡,<1;~~ FINANCIAMIENTOIE~~>'¡~ft.cl~i:1.9 .SALDO.S DE.BALANCE"¿';¡' ~ ~,1o~~~ ~ÍfiANSFERENCiAS -. ~~~ ~. ,~ •.~/ INGRESOS CORRIENTES

1.5 OTROS INGRESOS (. 1.5.4 )

INGRESOS DE CAPITAL1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)

FINANCIAMIENTO1,9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZASDirección General de Contabilidad Pública


(EN NUEVOS SOlES)

Sector:Entidad:

PP-1MODIFICACIONES

CONCEPTOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DEAPERTURA _PIA

CREOlTOSSUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIASINSTITUCIONALES

REESTRUCTU-RACiÓN DEFUENTES (2)

REDUC-CIONES(1)


MODIFICAOO. P1M

5. RECURSOS DETERMINADOS04. CONTRIBUCIONES A FONDOS

INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS

1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

INGRESOS DE CAPITAL1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO19 SALDOS DE BALANCE

FINANCIAMIENTO1.9 SALDOS OE BALANCE

07. FONDO DE COMPENSACiÓN MUNICIPALINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO19 SALDOS DE BALANCE

IMPUESTOS MUNICIPALES

INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

08.

CANON Y SOBRECANON. REGALlAS. RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

1.3 VENTr" DE B1ENES y SERVICIOS Y DER ADMINISTRATIVOS

1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1_7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS •/é,~~~".~(~7~,,;~),..,l~ .~~~~~~~m~J FINANCIAMIENTO

!.~'-';;f'jijst 1.8 ENDEUDAMIENTO **

~! 'if{'!Y 1.9 SALDOS DE BALANCE/ TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERALLas Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuaran a los clasificadores vigentes para el periodo

• De Fondos Públiccs

•• Bonos Soberanos

(1J Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN


-

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZASDirección General de Contabilidad Publica


(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de especificas. Anexo PP.1MODIFICACIONES

PRESUPUESTO PRESUPUESTOEJECuclON DECONCEPTO INSTITUCIONAL DE eREmos TRANSfERENCIAS

REESTRUCTU_ REDUC- IllSmUCIONAtINGRESOS .-

.\P'ERlURA _PIA -,~ClONES MODIFICADO. PI'"SUPlEMENTARIOS INSTJTUCIONAlES

FUEN'T"ESlZ) '"1. RECURSOS ORDINARIOS00 RECURSOS ORDINARIOS

Tal AL RECURSOS ORDINARIOS -- ..

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS

1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)INGRESOS DE CAPITAL1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4.21l.' VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS




3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

INGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5A)

'.':, _'*..;~/"¿, TRANSFERENCIAS.....7 - ::_a~~1.4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS (1.4.13' 1.4.2.3), i!i' ¡INANCIAMIENTO

o (''b 1.8 ENDEUDAMIENTOs . O¡;l)~\~O;: 1 9 SALDOS DE BALANCE~ .

TOTALRECURSOSPOROPERACIONESOFICIALESDECRÉDITO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

,o lo<£>~~CIONES . .:-.

if. ," ~." "~NGRESOS CORRIENTES

1'•••• J/%~\}~,',.5OTROS INGRESOS (- 1.5A).~~"..~;;'--.~~s':NGRESOS DE CAPITAL",~~-,. 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS1A DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)

-¡- 1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4)

;.~.c, """'.~'~

!r E',:!{' {fiNANCIAMIENTO~;, ~,~ S)~)SALDOS DE BALANCE

¡ \~~ . !:'J" - -~~~~FERENCIAS .. - - -

/ ~ INGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5A )


TRANSFERENCIASlA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)


TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5. RECURSOS DETERMINADOS

04. CONTRIBUCIONES A FONDOSINGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1,2 CONTRIBUCIONES SOCIALES

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZASDirección General de Contabllldad Publica

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOSEJERCICIO 20..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de especificas. Anexo PP-1

CONCEPTO

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS y DER ADMINISTRATIVOS

1.5 OTROS INGRESOS (. 1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL1.5 OTROS INGRESOS (.1.5.4)1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS


07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPALINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (.1.5.4)



08. IMPUESTOS MUNICIPALES

INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.5 OTROS INGRESOS (.1.5.4)


18. CANON Y SOBRECANON, REGAlIAS, RENTA DE

~t.\~af d~GUANAS y PARTICIPACIONES

~ o f'9'~'~)GRESOS CORRIENTES

(t.~. - te(~\b~l IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIASL I'{,. •\.~ L~'1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS'1 Y:: '!>.~$ .,.o'}\~ 1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

INGRESOS DE CAPITAL

1.5 OTROS INGRESOS (.1.5.4)

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

'.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

FINANCIAMIENTO

1.8 ENDEUDAMIENTO ••

1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL GENERAL

PRESUPUESTOINSTlTtleION"L OE"P£RTUAA_Pl-'

CRÉ(lITOSSUPlEMENTAAIOS

MODIFICACIONES

TAANSFERENCW5INSTITUCIONALES

REESTRUCTU_RACION DEFUENTES (Z)

REDUC-

CIONES

1'1

PRESUPUE.!ITOINSmUCION.l.L

MODIFICADO. PlM

EJECucióN DEINGRESOS

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a kls clasificadores vigentes para el periodo .

• De Fondos Públicos


(1) Solo para el Tipo de Modificlción 7 Reducciones de Man::o

(2) No aplica para Gobiernos Locales, MancomunIdades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Publica.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO CCNT.ADQR GENER~.L DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN



Sector:

Entidad"

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOlES)

PP-2

MODIFICACIONES

CONCEPTO

,. RECURSOS ORDINARIOS

OO. RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA


2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09" RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES

L ~ ~.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

."~ ~BI{~ PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Z (j. '~''''r'''~:'~ ~O '. ¡ti" BIENES Y SERVICIOS:, ~I '?~ A'lI DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

• o' 5£. OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL

~.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

~r~~"..\J);l: ~::~:~~~:~:ACTIVOS NO FINANCIEROS

<~":'~ ,.,~~"":-'!".,2.7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS."-~,~

- SERVICIO DE LA DEUDA


1\ TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

\3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CRÉDITO

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDlTO

GASTOS CORRIENTES


_ GASTOS DE CAPITAL

¿ ,eral dp 'o .4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

I{'..~~' ~ OTROS GA'STOS

~I~~~.t'l,{j&'tE.J;1 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

<O!!o'"~ y..p.C'2.b/."Ú~& 7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS..:..~.



TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


DONACIONES

GASTOS CORRIENTES





PRESUPUESTOINSTITUCIONAl DEAPERTURA _ PIA CRlOOlTOS

SUPL£MENT ARIOSTRANSFERENCIASINSnruCIONALES

REESTRUC-TURACION DEFUENTESf21

REDUCCIONES (11ANULACIONES YHAIllUT ACIONES


MODIFICADO _ PIM

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Publica

Sector:

Entidad'


(EN NUEVOS SOLeS)

PP-2

MODIFICACIONES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CONCEPTO

2,5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS


2.7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS



TRANSFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES


2,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES



2.5 OTROS GASTOS

-4 GASTOS DE CAPITALc.\v ¡; r1;:-;"

}' ~,.'<~~ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(~tl' ";'ó~ OTROS GASTOS~~\ /'ii ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS\;:-.. /~"b

S • so'J'\""-<:' .7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS




RECURSOS DETERMINADOS04. CONTRIBUCIONES A FONDOS~

C' ~ DE lO ASTOS CORRIENTES/. '" •.•~ ¡j'~

{ti' ~~\(t~\:~' ~!'J ~2'2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES\~:_;'.'~:~.r~~f:j¡f3BIENES y SERVICIOS

2.4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS

2,5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

"'-;:~,'.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSí_'~>~~1i~;.\\-?\f6 :-fttjft e-2~' ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

t~:t~~ .~k~RVICIO DE LA DEUDA"Z~ 1"i" ,':';,'b/'. ;;';~~~~~_8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

....•~~ .07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES




2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS





PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DEAPERTIlRA • PIA cR£orros

SUPLEMENTARIOSTRANSFERENCIASINSTITUCIONAlES

REESTRUC.TURAClóNOEFUENTES (2)

REOUCClONES (1)ANULACIONES YHABlUTACIONES

PRESUPUESTOINSmUCIDNAl

MODIFICADO _ PlloII


DireccIón General de Contabilidad Publica


(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad;

PP-2

MODIFICACIONES

CONCEPTO


GASTOS CORRIENTES



2.3 BIENES y SERVICIOS


2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS





18. CANON Y SOBRECANON, R_EGALlAS,

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

GASTOS CORRIENTES



f.\on~1 ~ 3 BIENES Y SERVICIOS

(i' ~~"'::B#'~~"" DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

~.\ Ilifl'l 0J..~ OTROS GASTOS

~ n~STOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

4 );\< ~ lO,," ~ .6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS{;s""o ',. ~~{ff', t: ~tr'l~g;l,7ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

\(¡.i, ~'1,/.-,'>SERVICIO DE LA DEUDA

~ ; ;.:;.:i-.:r;;.S SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

OTAL RECURSOS DETERMINADOSTOTALGENERAL

PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DEAPERTURA. PIA

CIU;DfTOSSUPLEMENTARIOS

TRANSFERENCIASINSTITUCIONALES

REESTRUC_TURACIÓN DEFUENTESt2l

REDUCCIONES (1)ANULAC10NES yHABILITACIONES

PRESUPUESTOINSTITUCIONAl

MODIFICADO. PlM

las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuaran a los clasificadores vigentes para el periodo

(1) Solo para el Tipo de ModIficación 7 Reducciones de Marco(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Munlclpalldades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Publica.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DEADMINISTRACiÓN



Otn:'c:c:ión Gener.ll de Contabilidad Pliblic:lI

5eclor:

Entidad:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 20..(EN NUEVOS SOLES)

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de especificas ANEXO PP-2MODIfiCACIONES

CONCEPTO

1 RECURSOS ORDINARIOS


GASTOS CORRIENTES


2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCiALES



2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS




2,8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA


2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


GASTOS CORRIENTES

2.' PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES




2.5 OTROS GASTOS

~ . ~GASTOSDECAPITAL

;l~ '.~::-~~*DONACIONES y TRANSFERENCIAS

tC"1E2i'~~lOTROS GASTOS~~.4~ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSI • SO"~.7 ADOUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS




3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

~

;ASTOS CORRIENTES

, e lO" ••. 2 3 BIENES Y SERVICIOS

nf,'"<o ~1;.~ASTOS DE CAPITALf ~ ',~J'~4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

.'":?- >.~~ ..¿' ~ 5 OTROS GASTOS

:~'-.~j;/ 2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PRESUl'UESTOINSTITUCIOtlAl, DEAPERTURA. PIolo cRf:DfTOS

SUPLEMENTARIOSTRANSfERfl/ClA,SINSmUCIOtlM.ES

REESTRUC.TURACIONDfFUalTESll'1

RfDUCCIllNfS tll.l.NULACIllNfS ylf,l8IUTACIllNfS

PRESIIl'UESTOINSTlTlICIONAt

MOOIFIC.IdIO. PlM

EJfCIJCIONOEGASTOS VARIACiÓN

. 2.7 ADQUISICiÓN DEACTIVOS FINANCIEROS





13. DONACIONES y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

GASTOS CORRIENTES

2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

'. ~2,2, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

di .,or-r.\ do 'o, ~.• ~ BIENES Y SERVICIOS

1

, ffl:.. f~fj\ a~\DONACIONES y TRANSFERENCIAS.\~'7~Ji:'\~~Vo~~(-',a.,'s •.•~?':


Dirección GenelOll de Contabilidad Pública

Sector;

Entidad:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 20.. •(EN NUEVOS SOLES)

Desagregar las genéricas del gaslo a nivel de especificas ANEXO PP-2MODIFICACIONES

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

2,6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2,7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS



TRANSFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES





2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS




2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA


5 RECURSOS DETERMINADOS04. CONTRIBUCIONES A FONDOS

GASTOS CORRIENTES



,4 'w' zl ~3 BIENES Y SERVICIOS

t:)~...(p1f!~~.i; t1~., • O ¡¡;:;, & 1 OTROS GASTOS

%~ ~ STaS DE CAPITALS o~\,Q;I--,.t. . 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

J.J..&- 2.5 OTROS GASTOS;'.'i¡. l0.r .~ O" ~.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS/. '.'.$,~~ .I1" ~ ~~ ~.~ ~~ 1-1.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

~;.,~.!/~':.SERVICIO DE LA DEUDA<¡ L~~;'/2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

07. FONDO DE COMPENSACiÓN MUNICIPAL

GASTOS CORRIENTES



2.3 BIENESY SERVICIOS


./ ::;;;~\d;;¡;j:; OTROS GASTOS

í~'~'~GASTOS DE CAPITAL

(96 r~~~ª~r~"'~DONACIONES y TRANSFERENCIAS~\:.~ ~t~OTROS GASTOS\!~.~D.S','<.9:•..•,".,~~-=:~;;~:ADQUISICIÓN DEACTNOS NO FINANCIEROS

~~ 2.7 ADQUISICiÓN DEACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DeUDA

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA-

-

PReSI,lJ'U£STOINSmuclOHAl. ceAPeRTURA. PIA

MESTRuC.

"""""~FUENTESf1)

MOl.ICCIONES 11)== e.re~=oe VARIACiÓN

JolOOlFlCADO. P1M

MINISTERIODE ECONOMIA y FINANZAS

Dirección General de Conblbilidad Publica

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OE GASTOSEJERCICIO 20..(EN NUEVOSSOLES)

Sector:

Entidad: Desagregar las genéricas del gasto a nivel de especificas ANEXO PP-2

CONCEPTO


GASTOS CORRIENTES

2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2,2 PENSIONESY OTRAS PRESTACIONESSOCIALES

2,3 BIENES Y SERVICIOS


2 5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS




18. CANON Y SOBRECANON, REGAlIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARnCIPACIONESGASTOS CORRIENTES


2.2 PENSIONESYOTRAS PRESTACIONESSOCIALES



2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS


~. 2.7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS


/ 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

T¡!ll .L RECURSOS DETERMINADOSTOTAL GENERAL

C~lllTOSSUPl.E!!ENTAAlOS

MODIFICACIONES

TRANSFERENCIAS~-, REDUCCIONES 1'1ANUl.ACKlHES yKAIIn..rTACIONES

PRESIll'UESTOINSlfruClONAl.

MODIFICAOO. PlM

EJECUCIÓN DEGASTOS VARIACiÓN

.t:.. j~~t~~~anCiamiento y los conceptos del gasto se adecuarana los clasif,cadoresvigentes para el pe,;."". J: tlif'p~.~~~.o de Modificación 7 Reducciones de Marco" 2)' \lpl¡¿;~,7i"Gobiemos Locales, Mancomunidades Municipales. Institutos Viales Provinciales, MUnicipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Publica.: ;" ~~ }f',' . .~: "".,;'-:o.,;.~,'.' DIRECTORDE PRESUPUESTO COIHADOR GENERAL DIRECTORGENERAL DE"Z" M••TR!CULA W ADMINISTRACiÓN~

MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS

DIrección General de Contabilidad Públlca

ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSEJERCICIO 20_.

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS

1. RECURSOS ORDINARIOSoo. RECURSOS ORDINARIOS


2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

CONTRIBUCIONES SOCIALES

S DE CAPITAL,,' DTROS INGRESOS i-15.4.2)

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

t< ~ fo".••.,y fR/li SFERENCIASI ( t:'< "'1I~'~I'~~I'.~~t~;DONACIONES y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)

.::,: ¿NCIAMIENTO1.9 SALDOS DE BALANCE



19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO


RANSFERENCIAS..tI.,f1 ~~~~.O. NACIONES y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)

1 :~Ql.llX:\~:fa ~~A~.8If\MIENTO.\ _~.1:8 &,~~DEUDAMIENTO.•••~,fll~~4.'.~ :i!~SALDOS DE BALANCE

ENDEUDAMIENTO INTERNO


EJECUCIONINGRESOS

GASTOS PÚBLICOS

1. RECURSOS ORDINARIOSoo. RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3 BIENES Y SERVICIOS2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS2.6 ADQUISICIÚN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.7 ADQUISICIÚN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA








19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDlTO


GASTOS CORRIENTES2.3 BIENES Y SERVICIOS





EJECUCI NGASTOS


Oireeción General de Contabilidad PÍlblica

ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSEJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS



TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DECRÉDITO

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EJECUCI NINGRESOS

GASTOS PÚBLICOS

GASTOS DE CAPITAL2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS


TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALESDE CRÉDITO4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EJECUCI NGASTOS

TRANSFERENCIAS1.4 DONA.CIONESYTRANSFERENCIA$ i 1.4.13+ 1.4.2.3)

DONACIONESINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

TRANSFERENCIAS1~ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

~.~~OTROSINGRESOS (154)(Ft~!,NCIAMIENTO.:::;&1 SALDOS DE BALANCE

~ANSFERENCIASINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

(- 'l.4.1.3-1.4.2.3)

DONACIONESGASTOS CORRIENTES2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3 BIENES Y SERVICIOS2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL2.4 OONACIONES y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS


TRANSFERENCIASGASTOS CORRIENTES2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3 BIENES Y SERVICIOS2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS



5. RECURSOS DETERMINADOS

04. CONTRIBUCIONES A FONDOS

INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES1.3 VErH A DE BIENES Y SERVICIOS y DERECHOS ADMINISTRATIVOS


INGRESOS DE CAPITAL1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS



TQTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS




GASTOS DE CAPITAL2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS


Dlreccl6n General de Contabilidad Püblica

ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSEJERCICIO 20..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS

07. FONDO DE COMPENSACiÓN MUNICIPALINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )




18. CANON Y SOBRE CANON, REGALlAS, RENTA DEADUANAS Y PARTICIPACIONES

INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

)~OS INGRESOS (- 1.5.4)

~.•.~•..~.!. ," ,..p,,' ...

)@,~'l!)~,)'C .:;;;,;,~"<:"" ., ~fl,.'Yl. RES'. DE CAPITAL

'Í.5'-;3'ROS INGRESOS (-1.5.4)1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS'

FINANCIAMIENTO1.8 ENDEUDAMIENTO"1.9 SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL

EJECUCI NINGRESOS

GASTOS PÚBLICOS


07. FONDO DE COMPENSACiÓN MUNICIPALGASTOS CORRIENTES2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3 BIENES Y SERVICIOS2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS







18. CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DEADUANAS Y PARTICIPACIONES





TOTAL GENERAL

EJECUCI NGASTOS

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Finarn;.iamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo

" De Fondos Publicas


CONTADOR GENERAL

MAT.W

)IRECTOR GENERA!

DE ADM1NISTRACIÓ~


MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZASDirección General de Contabilidad Pública


(EN NUEVOS SOLES)

GASTOS PÚBLICOS

Sector:

Entidad:

RECURSOS PÚBLICOSEJECUCI NINGRESOS

ANEXO EP-1Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas

EJECUCI NGASTOS



ENDEUDAMIENTO EXTERNO-TIPO-DE RECURSO-

INGRESOS CORRIENTES

1.5 OTROS INGRESOS (.1.5.4)

TRANSFERENCIAS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)

FINANCIAMIENTO

1.8 ENDEUDAMIENTO


ENDEUDAMIENTO INTERNOTIPO DE RECURSO

~" NG ESOS CORRIENTES~ r'" 1,ó :~\OTROS INGRESOS (. 1 54). ~Il{"~¡¡~ •• /-f- ~~~;~FERENCIAS

"S .."1.g DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)

RSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO



DONACIONES

TIPO DE RECURSO

INGRESOS CORRIENTES

1. TROS INGRESOS (- 1.5.4)¡;\ol\~111(1 J.

+~'.(),/"~~\\;

\~~':;; $)%__:,.,o~ ot."'l ...•..¿",--;l;.~9"' ..::..~INGRESOS DE CAPITAL


1,7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)

1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4)

FINANCIAMIENTO


TRANSFERENCIAS

TIPO DE RECURSO

INGRESOS CORRIENTES

1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)



ENDEUDAMIENTO EXTERNO-TIPO DE RECURSO

GASTOS CORRIENTES


GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS





GASTOS CORRIENTES


GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS








DONACIONES

TIPO DE RECURSO

GASTOS CORRIENTES





2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS





TRANSFERENCIAS

TIPO DE RECURSO

GASTOS CORRIENTES





2.5 OTROS GASTOS



(EN NUEVOS SOLES)

GASTOS PÚBLICOS

Sector:Entidad:

RECURSOS PÚBLICOSEJECUCI NINGRESOS

ANEXO Ep.1Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de especificas

EJECUCIONGASTOS

INGRESOS DE CAPITAL



TRANSFERENCIAS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3 )

FINANCIAMIENTO


TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS5. RECURSOS DETERMINADOS


TIPO DE RECURSO

INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES1.~' VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADlvllNISTRATIVOS


INGRESOS DE CAPITAL

1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS


FINANCIAMIENTO


GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS








TIPO DE RECURSO

GASTOS CORRIENTES





2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS





. FONDO DE COMPENSACiÓN MUNICIPAL.; ~ . 1N'G , ESOS CORRIENTES

:;.~~¡.~~'OTROS INGRESOS (- 1.5.4)

.' ,>~55i".~ . ;TRÁ' FERENCIAS« .i:;¡'- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )


07. FONDO DE COMPENSACiÓN MUNICIPALGASTOS CORRIENTES





2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS






GASTOS CORRIENTES





2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS





MINISTERIO DE ECONOM[A y FINANZASDirección General de Contabilidad Publica


(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:


NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de especificas

RECURSOS PÚBLICOSEJECUCION

GASTOS PÚBLICOSEJECUCION

INGRESOS GASTOS18. CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE 18. CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TIPO DE RECURSO TIPO DE RECURSO

INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1

13 VENTf., DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) 2.3 BIENES Y SERVICIOS


2.5 OTROS GASTOS

INGRESOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL

1'5OTROS INGRESOS (- 1.5.4)

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.5 OTROS GASTOS


1 TRANSFERENCIAS 2.7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.


FINANCIAMIENTO 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

1.8 ENDEUDAMIENTO H


TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo

• De ondas Públicos

•• B os Soberanos

CONTADOR GENERAL

MAT.N°

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN


Dirección Ganaral da Contabilidad Publica

S&ctor:

Entidad:

~~~ o'1 1!lYl.'

. ESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJERCICIO 20 ...

(EN NUEVOS SOLES)

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAl 2.' 2.1 2.2 2.3 2.' 2.' 2.' 2.' 2.6 2.7 2.6

SIN PRODUCTO I PRODUCTO I PROYECTO PENSIONESY GASTOS ADQUISICI6NADQUISICI6N

GASTOS DE SERVICIO DETOTALRESERVA DE PERSONALY OT~B BlENEa y OOIlACIOIlESy OTROSGASTOS CORRIENTES DONACIONES Y OTROS OE ACTIVOS CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA

PIA I PIM I EJECUCION CONTINGENCIA 0000. BOClAlES PRESTACIONES SERVlCloa TRAN$FERENClAa {CORIlIENTEal TRANSFERENCIAS GASTOSNO

DE ACTlVOS LA DEUDASOCIALES {CORIlIENlES¡ (CAPITAll (CAPlTAll FINANCIEROS FINANCIEROS PUBUCA

1. PROGRAMA PRESUPUESTAl

PRODUCTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. PIA

(.) CREOITes SUPLEMENTARIOS

(+/-) TRANSFERENCIAS INSTTTUCIONALES

REESTRUCTURACIóN DE FUENTES

REDUCCIONES (1)

(+/-) ANUlACIONES y HABILITACIONES

EJECUCIÓN OEL GASTO

VARIACI6N PIM. EJECUCiÓN

PROYECTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOOIFICADO _ PIM

PRESUPUESTO INsnTUCIONAL DE APERTURA. PIA

(.) CReOITOS SUPLEMENTARlOS

(+/-) TRANSFERENCIAS INSllTUClONALES

REESTRUCTURACiÓN DE FUENTES

REDUCCIONES (1)

(+,-) ANULACIONES y HABILITACIONES

EJECUCI6N DEL GASTO

VARIACI6N PIM - EJECUCI6N

11. ACCIONES CENTRALES

SIN PRODUCTO


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA- PlA

(.) CREOITOS SUPLEMENTARIOS

(+/-) TRANSFERENCIAS IN5nTUClONALES


REDUCCIONES (1)

(+/-) ANULACIONESY HAaIUTACIONES

EJECUCIÓN DEL GASTO

VARIACiÓN PIM - EJECUCIÓN

PROYECTO


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA- PIA

(.) CREOlTOS SUPLEMENTARIOS

(+,-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURACIóN DE FUENTES

REDUCCIONES (1)

(+/-) ANULACIONESY HA61l.lTAC1ONES


VARIACiÓN PIM • EJECUCIÓN

PROGRAMACiÓN Y EJECUCiÓN

MINISTERIO DE ECONOMiA V FINANZAS

Dirección Gonor.lll do ContabIlidad Publica

Sector:

Entidad:

(EN NUEVOS SOLES)

PPR-G1

CATEGORlA PRESUPUESTAL 2.0 2.1 2.2 2.3 ••• 2.5 2.' 2.5 2.5 2.7 2.'

SIN PRODUCTO I PRODUCTO I PROYECTO PENSIONES y GASTOS ADQUISICiÓNADQUISICiÓN

GASTOS DE SERVICIO DETOTALRE8£RVA DE P£RSON"'l y OTIlAS BIENES Y DON"'CIONES y OTR03 o •••nos CORRIENTES

DONACIONES Y OTROSDE ACTIVOS CAPITAL

SERVICIO DELA DEUDA

CONTlNGEHC •••• 09lIG. SOCItol.E8 PREST"'CIONES SERVICI03 TR.\NSFERENCIAS¡CORRIENTES) TRANSFERENCIAS OASTOS ,O DE ACTIVOS LA DEUDAPIA I PIM I EJECUCION

{CORRIENTES) (CAPITAL) (CAPITAL) FINANCIEROS PUBLICASOCIALES FINANCIEROS

111. ASIGN,PRESUP, QUE NO RESULTAN PROD,- APNOP -SIN PRODUCTO


PRESUPUESTO INSTITUOONAl DE APERTURA- PIA

(.) CREOnos SUPlEMENTARIOS

(+/-) TRANSFERENCIAS INSmUClONAlES


REDUCCIONES (1)

(+{-) ANULACIONES v HABilITACIONES

EJECUOÓN OEL GASTO

VARIACIÓN PIM - EJECUCiÓN

PROVECTO

PRESUPUESTO INSTITUOONAL MODIFICADO - PIM

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA- PIA

(.) CREOlTOS SUPLEMENTARIOS

(+/-) TRANSFERENCIAS INSlJTUOONALES

REESTRUCTURACiÓN DE RJENTES

REDUCCIONES (1)

(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES

EJECUOÓN DEL GASTO

VARIACiÓN PIM - EJECUOÓN

TOTAL


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

(.) CREDITOS SUPlEMENTARIOS

(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

REESTRUCTURAClÓN DE FUENTES

REDUCCIONES (1)

(+/-) ANULACIONES v HABlllTACIONES

EJECU06N DEL GASTO

VARIAOÓN PIM - EJECUCiÓN

(1) Sólo para 01Tipo de Modificación 7 Reducciones de M.IIrc:o


ADMINISTRACiÓN



~(f6n GcnefIIl de Contltlflklad Püblle8 PPR-G2

PROGRAMACiÓN Y EJECUCiÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 20 •..(EN NUEVOS SOLES)

S«tor.

Entfdllld:

CATEGORlA PR£SUPUESTAL PRESUJ'UtSTO """""""'. """"""'" AVANCE ".U<C""""PRODUCTO' PROYECTO J StH PRODUCTO -.,. CRtDnos ~ REESTRUCT\lRA_ REDUCClOHE' """""""'. , "'muaoMAL OElGASTO fEJEcua6N'

•••••••••••••••• """""'"' ....•• ~ DE FUENTES (1) ......" .•.•.•. ~."'" PlllIrlOO

nEFTO.

l. PROGRAMA PRESUPUEST AL 0.00 0.00 0.00 0.00 O.'"PRODUCTO 0.00 0.00 0.00 0.00 O.'" O.'"RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSRECURSOS POR OPERACIONESOFICIALOE CAED.


RECURSOS DETERMINADOS

PROYECTO 0.00 0.00 0.00 O.'" O.'" 0.00

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUOAOOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALDE CREO.



o. ACCIOHES CENTRAlES

SIN PRODUCTO

RECURSOS ORDINARIOS

I'fECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

~ ~ POR OPERACIONES OFICIAl. DE

•'$' , l;;y..~~.• .'. ~~ y TRANSFERENCtAS

, ~JE~ ETERMINADOS.~RSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE

~~:,Ji f:fO ,ClONES Y TRANSFERENCIAS

S DETERMINADOS~~ };~/¡~/?~~I .

,/-. :~~~.PRESUP.HO UGADAS A7., (APNOP),--~

ISIN PRODUCTO

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS O1RECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE

CRE~,pr-fi!af'

ti.íJoNAG~s_ TRANSFERENCIAS~.. ',. \.,..,~£URSOS-Iin:RMINAOOS

(:.~~:I'V":-URSóS'":~ .• ~";7GRDlNARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFIcw.. DECREO



REStIMEN FTEFfO.

RECURSOS OROlNARIOS

RECURSOS DlRECT AMENTE RECAUDADOSRECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DECREO.

DONACIONES V TRANSFERENCIAS


TOTAL GEHERAL O.'" 0.00 0.00 0.00 0.00 O.'" O.'"(11 Sólo para el TIpo ele Modlfleacf6n 7 R.,.;tucdones de Mareo

DIRECTOR DE PRESuPUESTO O1RECTOR GENERAL DE TlTU1.AR DE LA ENTlOAO


Dirección General de ConUlbJlldad Publica PPR-G2

PROGRAMACiÓN Y EJECUCiÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 20 .•(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO AVANCE %=EJECUCIÓNPRODUCTO I PROYECTO I SIN PRODUCTO INSTIT1JClONALDE

CR~DlTOS I TRANSFERENCIAS I REESTRUCTURACiÓN [ REDUCCIONESI ANULACIONESy IMSTlTlJCIONAL DEL GASTO (EJECUCION IAPERTlJRA • PlA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (1) HABILITACIONES MODIFICAOO. prM PlM "100

FTE.FTO.

ADMINISTRACiÓN


DIrección General de Contabilidad Publica PPR-G3

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCiÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTA LES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20..(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

FUNCiÓN

SIN PRODUCTO! PRODUCTO I PROYECTO

LEGISLATIVA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

RELACIONES EXTERIORES

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

PLANEAMIENTO, GESnÓN y RESERVA DE CONTINGENCIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

JUSnCIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

t;~~~;;:~O~ v •.•• ~fr. J RODUCTO

\~.. ""2J Q)lDUCTO

~~ • su')\. (' ROYECTO

COMERCIO

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

Lo \\J.~ r l PROYECTO~ ,po r, o.r~~RISMO~¡'\.\(Z~\':'j;"[l~]~-,.;;"SIN PRODUCTO~;_..~~:';!/:: #RODUCTO~~i~ PROYECTO

AGROPECUARIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

~<y~,~ROYECTO

\~(,t'[;J' ~rE~~~cTO\'~:..;,fr~~ fY

. "S ~ ~o':.\ ,PROYECTO

ENERGIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

MINERIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

PROGRAMASPRESUPUEST ALES

.

ACCIONESCEHTRAl.ES

APNOP TOTALEJECUCION


Dirección General de Contabl1ldad Pública PPR-G3

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCiÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

EJERCICIO 20..(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

FUNCiÓNPROGRAMAS ACCIONES APNOP TOTAL

PRESUPUESTALES CENTRALES EJECUCiÓN

SIN PRODUCTOI PRODUCTO I PROYECTO

INDUSTRIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

TRANSPORTE

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

COMUNICACIONES

SIN PROOUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

AMBIENTE

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

SANEAMIENTO

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

VNJENDA Y DESARROLLO URBANO

SIN PRODUCTO

~~

.'11 \\"\ ~l. ~ DUeTO(-ff ~O..•.- . ECTO~,r}, sffi" o,'C'".¡ • so'> ~ PRODUCTO

-::.,.. PRODUCTO

PROYECTO

CULTURA Y DEPORTE

le ~#,:DE,~~:;r¡". . PRODUCTO1;/ \;'-¿.\¡\~5:~ _ .{! ~.pR DUCTO

~~,,' ~,;~.J~/?..~;'~,..,~P.~OYECTO

.;;:~t:.•.;";'" 'EDUCACiÓN1 SIN PRODUCTO

y{~ ~DUCTO

¡'l'~:~.Ro.YECTO

P~~CCIÓN SOCIAL

~~ 'e" ~•••S~70DUCTO~'-<~2..:;'<:'.<>~RODUCTO

PROYECTO

PREVISIÓN SOCIAL

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

DEUDA PÚBUCA

SIN PRODUCTO

IPRODUCTO

I PROYECTO

TOTAL

DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE TITULAR DE LA ENTIDAD

ADMINISTRACiÓN

MINISTERIO OE ECONOMIA y FINANZAS

DirecciÓn General do Contabilidad Pübllca OA-1CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 20...(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad o Unidad Ejocutora:

00 artamonto:

SALDO FINALMOVIMIENTOS

AUMENTOSSALDO INICIAL

TOTAL(1) Segun ellnslructivo W 20, la allcuota es lineal en los ol'los sucesivos, el cambio del monto de la alicuota debe ser sustentada.

CONCEPTO POR REGIMENES DE PENSIONES

1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N" 20530Saldo Final al 2008Monto de la Alícuota (1)

Ajuste por Nuevo Calculo Actuaria1

ReclasificaciOnes Traslados

2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N' 20530Saldo Final al 2008Monto de la AlIcuota (1)

Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial

ReclasificaciOnes Traslados

3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N' 19990Saldo Final al 2008Monto de la A1lcuota (1)

Ajuste por Nuevo Cálculo Actuaria!

Reclasificaci6nes Traslados

4. TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N'19990Saldo Final al 2008Monto de la AllcuOla (1)

Ajuste por Nuevo Cálculo Actuaria!

ReclaSificaciones Traslados

CONTADOR GENERALMAT. N.

DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACION


0;, ••• ;6n Omo,,' "" ConI.bllh,L.d Públle.

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIAl.ES, LAUDOS ARBITRAl.ES y OTROSEJERCICIO 20 ..

(EN Nuevos SOLES)

OA-2

Sl!<:IO'Enlldad

NDlA: L.)',<I~""l"':(", ""~r"~.~t.l,,,,~ W,",I.~ ." (<-<¡""a,.".n ~,mlt',:<M (d'j",,: looOM'."CO' p'ohabln, '" pnme<llnltlncll, SegUndAInsllncla Ode ca5ac,ón le~'Avt<>consm"",onal .e 'eg,.t,",~n en CUtnlU de p,ov,"'ones: al luloda ajocuci6n. inte' •••• y ot'O$glSI<)S5a 'eg)Wlran en CU!l1tBIdol plsl"o, inClu$lvala, que •• tin en el TfibunolCotlsl,tudonol, Le•• P'''~Ho<, Arb,tralo, U Inelui,;;n!l1 cuanln DeOtd-encuando le dl!<:la,einstalado elT,ibunol A,M,a!. en P'OvltlOnelcuando se 'egl5lf. en lo coIumno da p'obabla y en la columno "Autode EJecuciOn"cUMdo el 'nultado del laudo Arbltrolhaya sido notihCadOa lal parl"

- Las o¡'l11~"d,,, en monada a'lrnnje,a se prosenta'an en mOlleda nacional utdizando el t,po de cambio venta of'clal'Zldo por la ses y A~P.- Las demO'lda. no cuanlif,cables te debe comente, an nolo a lo. Ellodol ~i,,"rocie<O$./1 OTRAS, ta e'plica'á en delo'I,la inlo,maCj6noue contiene

PIIOBABIltDAD ALTA SENTENCIAS EN aUD"D Of. COSA JUlGAt) •.

DEMANDANTE NtUPEDlENTt FECHA PELEllPfPIENTEIMPlIOaAeLEOREMOTA 'R/MEM SfllUNPA CASAoCION{"GMVIO AUTO PE OTROS TOTALA PAGOS"

SALDo •. PAG"RPROB"BLEIN5'T"NC\A, ,~~ CON5T1TUCION"L EJECUCIÓN

INTtRESlS ,~, 'MM CUENT"

DEMANDAS JUDICIAl.ES

AORAAIAS

CIVIlES

L.AOORAlES

P'ENAl.E5

TRIBUTAAIAS

G~'

AVALES

OlItAS!1

................. -1,~TEI'lN1\CION •. LCS

PROCESOS ARBITRALES

RfSOLUCIOU DE COUTR"TO

I"MORAl

OIRAS!!

TOT •.•. OEIl'EItAL ,!~!iiIl'!itHiilhlnt:.!i;tlt¡~!¡.;''';,,k~

cone.do, D••••'.IM.trlcUI.N'

Procur.do< Pid>Ol,. o

C"OO E<¡UMIl<n1.

OA-28Dirección General de Contabilidad Pública

RECLA OS A LA ENTIDADEJERCICIO 20 ...

(EN NUEVOS SOLES)


Sector:

Entidad:

FECHA DEL IMPROBABLE ORECLASIFICADO A DEMANDAS

RECLAMO ACEPTADO PAGOS A SALDO ACONCEPTO NODEL DOCUMENTODOCUMENTO REMOTA

Y10 PROCESOS ARBITRALES O PROBABLEPOR PAGAR CUENTA PAGAR

DADO DE BAJA

ADMINISTRATIVAS

..................

TOTAL GENERAL .rSl"fiUí iililli\l1mmlllll'wNOTA: - los reclamos efectuados a la entidad se registran en cuentas de de orden

- Si los reclamos se convierten en demanda judicial o arbitral se reclasifica al Anexo OA 2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, al concepto que le corresponde

- Si la demanda no procede, se extornaSi el reclamo tiene alta probabilidad de pagarse se provisiona y se reclasifica en la columna de probable

lOS reclamos en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta oficializado por la SBS y AFP.las demandas no cuantificables se debe comentar en nota a los Estados Financieros.

Contador General

Matrícula N°Director General de Administración Representante Legal



OA-28RECLAMOS A LA ENTIDAD

EJERCICIO 20 ...(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

FECHADEL IMPROBABLE O RECLASIFICADOA DEMANDASRECLAMO ACEPTADO PAGOS A SALDO ACONCEPTO N" DELDOCUMENTO

DOCUMENTO Y10 PROCESOSARBITRALESO PROBABLEPOR PAGAR CUENTA PAGARREMOTA

DADO DE BAJA

ADMINISTRATIVAS

..................

TOTAL GENERAL 1!:I:!I¡~;::lilim!III!I!III!il~lm!;llii¡II:!!!!i~'~:~~"1 . ,:,";'1,)NOTA: - Los reclamos efectuados a la entidad se registran en cuentas de de orden

- Si los reclamos se convierten en demanda judicial o arbitral se reclasifica al Anexo OA 2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, al concepto que le corresponde

- Si la demanda no procede, se extornaSi el reclamo tiene alta probabilidad de pagarse se provisiona y se reclasifica en la columna de probable

Los reclamos en moneda extranjera se presentarán en moneda nacional utilizando el tipo de cambio venta oficializado por la SBS y AFP,Las demandas no cuantificables se debe comentar en nota a los Estados Financieros,

Contador General

Matrícula N°Director General de Administración Representante Legal


Dirección GltnClml ckt Contabl1ldad Pública ANEXO PI-1C

EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSiÓN PÚBLICAPROGRAMACiÓN PRESUPUESTAL (pp.211 EJECUCiÓN PRESUPUESTAL. GASTO (EP.1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI.1; PI.1A. PI.1B)

EJERCICIO 201 ...1 EN NUEVOS SOLESI

Nota' Debe Il!'r "'sado y flrmpOo por 101 rOlponsablos

e 2.~ Adq.do Ac1lvM No An.ncloros d.2.0 A<lqulllcf6n de ACUvoI,No Finarnller.os do Pre'VPUOlto do Invonl6n Pilbflc •• PI

FVfNTE DE RNANClAMIENTO DProgl1lmacl6n y Ejocvcl6n d.' ~.upuosto

& PP.2 EP.l "'" ANEXO PJ.1A ANEXO P1-1B TOTAL 2.e MNF.PIA P"" EJEC. Gulo.) PIA P'" EJECUClON PIA P'" EJECUCIóN PIA P'" EJECUCIÓN PIA •••• EJEeuclON

1 Rocvrsos Ortllnllrios 00 o o 0,002 R&CUnos Directamente ReGlludados 09 O O 0,00'3 Rec,por Opetoc,OfIC.do Ctedilo " O O 0,00''- Donllclonel y Trollllllrenclal " O O 0,00.5 ROCI.ll'aOsOelermill.dol - O O 0,00 ~ O 0,00 O O 0,00 O O 0.00 O O 0,00ContribudoMs Il Fondo •• O O 0,00FONCOMUN 07 O O 0,00tmpuestos Municip,lle. OS O O 0,00Qmon.SobrccstlOn. R_.ti ••. Rentll de Aduan.as" PlrtirJn, 18 O O 0,00

.TOTAl O O 0,00 O O 0,00 O O 0,00 O O 0,00 0,00 0,00 0.00

Olntc1or do ProIUPUOlto Conudor Generll

H" M.I.Dlreetor Gonoral de Admlnlllnllcl6n

o CIorgo Equlvalento

ANEXO GS-1B

MINISTERIO DE ECONOMIA V FINANZAS

Dlrtn:cl6n General de Contabilidad PubtlclI

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL - GS-1 y ANEXO DE GASTO NO SOCIAL GS-1APROORAMACION PRESUPUESTAL (PP.2t I EJECUCiÓN PRESUPUESTAL. GASTO (EP.1) CON FORMATOS DE GS-1. GS.1A POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 201 •••••••( EN NUEVOS SOLES)

Seclor:Entidad'

~PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FUENTE DE RNANC1AMlENTO& PP.2 EP.1

PIA PIM EJEC. Gastos-1 Recursos Ordinarios 002 Reeursos Oreer.nm(lnle RecaudtldOS 093 Roe.por Opeme..Oflc.de Cr6di!o ,.,DonockmO$ y Trunstemndlls 13

S Recurs-º-~~J~_r'Yf!jn8dos -,Contribl./donQs 8 fondo ••FONCOMUN 07Impuestos Munldpslos ••Canon,SobrCCllnon, Reaolles, Rento de AdI.l8M5'" Partido. ,.

TOTAL 0,00 0,00 0,00NOla: Debe sor visado '1 nrmldo por los rcsponSllbles

FORMATOS DE GASTO SOCIAL

GS.1 ANEXO GS.IA TOTAL GS., .• GS-1APIA PIM EJECUCiÓN PIA PIM EJECUCiÓN PIA PIM EJECUCiÓN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Director de Presupuesto Contador GeneralNa de Mat.

Director General de Administracióno Cargo Equivalente

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERAAI31 de diciembre de 20 ... y 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes at Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventarios (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones (Neto)

Propledades de Inversión

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

Nota 11

Nota 12

Nota 13

Nota 14

Nota 15

20 .. 20 .. PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público

Sobregiros Bancarios

Cuentas Por Pagar a Proveedores

Impuestos, (onlnbll'::ton",s y Otros

Remuneraciones y Beneficios Sociales

Obligaciones Previsionales

Operaciones de Crédito

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Proveedores

Beneficios Sociales

Obligaciones Previsionales

Provisiones

Otras Cuentas del Pasivo

Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

Hacienda Nacional Adicional

Resultados No Realizados

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Nota 16

Nota 17

Nota 18

Nota 19

Nota 20

Nota 21

Nota 22

Nota 23

Nota 24

Nota 25

Nota 26

Nota 27

Nota 28

Nota 29

Nota 30

Nota 31

Nota 32

Nota 33

Nota 34

Nota 35

20 ... 20 ...

EF-1

Cuentas de Orden

CONTADOR GENERAL

MAT. N'

Nota 36 ----------~----------DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN

Cuentas de OrdenNota 36 .I ~ _


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros.


ESTADO DE GESTiÓNPor los años terminados al 31 de diciembre de 20 .. Y 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:--- - - . -~-- ----- - --~------- --1 I20... 20 ...

INGRESOSIngresos Tributarios Netos Nota 37

Ingresos No Tributarios Nota 38

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40

Ingresos Financieros Nota 41

Otros Ingresos Nota 42

TOTAL INGRESOS I 1COSTOS Y GASTOSCosto de VenIas Nota 43

Gastos en Bienes y Servicios Nota 44

r-

EF-2

Nota 45

Nota 46

Nota 47Nota 48

Nota 49

Nota 50

Nota 51

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas OtorgadasEstimaciones y Provisiones del Ejercicio

c!~ Gastos Financieros'1>('á .r_ tras Gastos

""•.-r:. 't-'t ~ .

OTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

CONTADOR GENERAL

MAT_W

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACION



Sector:Entidad:

Por los anos terminados el 31 de diciembre de 20 ... y 20 ...(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

CONCEPTOS HACIENDA NACIONALHACIENDA NACIONAL RESULTADOS NO RESULTADOS

TOTALADICIONAL REALIZADOS ACUMULADOS

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20...(Aiustes de Eierclclos AnterioresTraseasos v Remesas del Tesoro PúblicoTrasoasos v Remesas de Otras EntidadesTrasoasos de DocumentosOtras Oceraciones PatrimonialesSuoerávit (Déficit) del EiercicioTraslados entre Cuentas PatrimonialesTraslado de Saldos por Fusión. Extinción, AdscripciónSALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20...Aiustes de Ejercicios AnterioresTraseasos v Remesas del Tesoro PúblicoTrasoasos v Remesas de Otras Entidades , .,Trasnasos de Documentos • .00 ~--"-Otras Ooeraciones Patrimoniales (Nota)Suoerávit (Déficit) del Eiercicio ..

Traslados entre Cuentas Patrimoniales ....

Traslado de Saldos por Fusión, Extinci6n, AdscripciónSALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20...

CONT AOOR GENERAL

MAT.W

Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN


MINISTERIO OE ECONOMíA Y FINANZASDirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOPor los años terminados el31 de diciembre de 20 .. Y 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

CONCEPTOSA. ACTIVIDADES DE OPERACiÓN

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)

Cob~~nzade Aportes por regulaciónCobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público

Otros (Nota)

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias

Pago de Pensiones y Otros Beneficios

Pago por Prestaciones y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público

Otros (Nota)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) OEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVOPROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACiÓN

B. ACTIVIDADES DE INVERSiÓN

Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y OtrosCobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)

Otros (Nota)

e':,:~~~"'"~~'",""".","-~ ~~: .••••••••V' _. ago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

.. ago por Construcciones en Curso (Nota)::'<10': :f>,~:tI ago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)

l' Otros (Nota)i AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVOI __ PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSiÓN

,-":. c, ~1\~TIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

'":-¡ 1 it"í\.]~$onacionesy Transferencias de Capital Recibidas (Nota)

".:;;~~~~ci-';)Traspasosy Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público:1-~Y Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)

I Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)

Otros (Nota)

MENOS

Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)

401;t;;. _... Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público

~

~ '."."'~~~ortizaCión, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)

~\~ ,#.11 ~lPlros (Nota)""c,,-(q; ~::<~~?~yrasladode Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción~ ~;"3::~/AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

20 ...

EF-4

20 ...

CONTADOR GENERAL

MAT.W

Las Notas deben ser explicativas.

DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACiÓN



Dlrecclon General de Contabilidad Pública

Sector:EntIdad;

ONSTRUCTIVOAL 31 DE DICIEMBRE DE 20 ...

(EN NUEVOS SOLES)

HT.1

ASIENTO REFERENCIAL DE MOVIMIENTO ACUMULADO ALAJUSTES Y DISTRtBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS

REAPERTURA 31_12.20 .•. SALDOS REGULARIZACiÓN SALDDS AJUSTADOS,- CUENTAS DEL MAYOR PATRIMONIAL PATRIMONIALES GESTIÓN Y RESULTADOS PRESUPUESTARIAS CUENTAS DE ORDEN

DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVOPASIVO Y

GASTOS INGRESOS DEUOOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORPATRIMONIO

NOTA: las Cuentas deben ser mamadas al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental

CONTADOR GENERAL

MATN"DIRECTOR GENERAL

OE ADMINISTRACiÓN

EJERCICIO 20.(EN NUEVOS SOLES)

AF-1

Sector:Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20 ..(-) FLUCTUACiÓN DEAUMENTOS DISMINUCIONES

SALDO AL SALDO AL INVERSiÓN EN TIrULOS yCONCEPTO VALORES Y ACCIONES Y SALDO NETO31/12/20 .. Aportes, Adquisiciones TOTAL Recuperaciones TOTAL 31112120.. PARTICIPACIONES DEOtros Otrasyfo Colocaciones AUMENTOS y/o Ventas DISMINUCIONES CAPITAL

INVERSiÓN EN TITULOS y VALORES

BONOS

PAGARES

LETRAS

OTROS TirULOS y VALORES

TITUlOS y VALORES DE DUDOSA RECUPERACiÓN

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

EN EMPRESAS

EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

CONSTITUCiÓN o AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

EN OTROS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA

IRECUPERACiÓN

TOTALES '1NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación)

CONTADOR GENERALMAT. N"

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN



Sector:Entidad'

AF-2

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20 .•••

AUMENTOS DISMINUCIONESl., DEI''';CIM ..I(¡~J

SALDOCONCEPTOSALDO Al SALDO AL ?,CIJ',\l.I.ftD" DE.EDIF31/12120.. CClmpras,

Traspasos Reclaslflc. TOTAL TraspuCls Retiro por Reclasificación TOTAL 31/12120. ESTf¡Ij::. VErilC. "'AC NETOMeJoros y/o Donaciones RecibldClS Eje!. Anterior Revsluación ('¡ Otros AUMENTOS Olo!lIados Ventas EJer.Anterior Olras OISMINUCION

,. G ¡RO:; 'i D[Tr;rW)""DesembCllsos

EDIFICIOS y ESTRUCTURAS

EDIFICIOS RESIDENCIALES

• Viviendas Residenciales

EDIFICIOS O UNIDADES NO

RESIDENCIALES

.Edificios Administrativos

. Instalaciones Educativas

Instalaciones Médicas

Instalaciones Sociales y Culturales

Centros de Reclusión

Otros Edificios no Residenciales

ESTRUCTURAS !Puertos y Aeropuertos. Infraestructura Vial. Infraestructura Eléctrica '£1

Infraestructura Agricola i ~ i.Agua y Saneamiento : ,Plazuelas, Parques y Jardines

,Monumentos Históricos , -Otras Estructuras

BIENES ADQUIRIDOS EN

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

ASOCIACIONES PÚBLICO

PRIVADAS, USUFRUCTO Y

OTROS(')Concesiones

- Edificios Residenciales

f".. Edificios o Unidades NoResidenciales

.. Estructuras.Usufructo.OtrosEDIFICIOS y ESTRUCTURAS EN

AFECTACiÓN EN USO ,Edificios en Afectación en Uso

Estructuras en Afectación en Uso1, ,.

ACTiVOS NO PRODUCIDOS ' "

,TIERRAS Y TERRENOS

Terrenos UrbanosTerrenos RuralesTerrenos Enazas "


Dirección General de Contabilidad Püblica

Sector:Entldad:

PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO

EJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

MOVIMIENTO DURANTE El EJERCICIO 20 .•..

AF-2

CONCEPTO

Activo de SUbsuolo

Activos IntangiblesNo Producidos

Otrns Activos de Origen Natural

T~enN~cnU~

ASOCIACIONES PÚBLICOPRIVADAS, USUFRUCTO '( OTROS

ConcesionesUsufructo01",.

TERRENOS ADQUIRIDOS ENARRENDAMIENTO FINANCIERO

VEHlcULOS, MAQUINARIA YOTROS

VEHlcULOS

Para Transporte Terrestre

Para Transporte Aéreo

Para Transporte Acuático

MAQUINARIA, EQUIPO,MOBiliARIO Y OTROS

Para OfICina

Para Instalaciones Educativas

Equipos Informáticos y deComunicaciones

Mobiliario. Equipo y AparatosMédicos

Moblliario y Equipo de UsoAgricola y Pesquero

Equipo y Mobiliario de Cultura yArteEquipo y Moblliario de Deporte yRecreación

$AlOOAl31112120 ... """""',Me}o•.nyfo

Desembolsos0""" ••••••

AUMENTOS

Rrtaluaclc)n

'" """, TOTALAUMENTOS

Tl'IIspasos-- DISMINUCIONES

O!ln TOTALOISMINUCION

SALDO Al31112120 ..

Hoe¡:;qE::'Io\.:l()~~JlGU!,4UI..o\Dl- OEEor.:_[S¡~IJ(.. vE~lC.1.'.40.'( eTIlOS y OEiERJCDO

,

'<"

SALDONETO

""-MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS

Olracclón Ganeral de Contabilidad PUbliC8(~~~!f)<J:~\• e ~ t(l l •t~ '.;~ •.

Sector: ~TO.;t"'~ ••ii"

EntldJld: " c.-

~~ . CoI~

'l,~P., O"ll ••<S-o' tOJI~ ,"6

PROPIEDAD~TA y EQUIPOEJERCICIO 20 ...

(EN NUEVOS SOLES)

AF-2

MOVIMIENTO DURANTE El EJERCICIO 20 ••••AUMENTOS

CONCEPTO

Mobiliario. Equipo, Aparatos yArmamento Para la Def. ySeguridad

Maquinaria y Equipos Olversos

BIENES EN ARRENDAMIENTOFINANCIEROVEHICUlOS, MAQUINARIAS yOTRAS UNIDADES PORRECIBIRVEHICULOS, MAQUINARIAS yOTRAS UNIDADES PORDISTRIBUIR

ASOCIACIONES PÚBLICOPRIVADAS, USUFRUCTO YOTROS

Concesiones• Usufructo

• Otros

VEHICULOS, MAQUINARIAS yOTROS EN AFECTACiÓN ENUSOBIENES EN ADMINISTRACIONFUNCIONAL

EdifiCios por AdministraCIÓnFuncionalTenenos por AdministraciónFunCIOnalMaquinaria, EquIpo, Mobiliario yOtros por AdministraciónFuncionol

CONSTRUCCION DE EDIFICIOSY ESTRUCTURAS

ConstrucclOn dO EllflclosPesió{,ocllllesConsuUCGl6o ckl Etjhoos tJoReSl(lenc:n\e$COl1Slrucoon ce E!;trtJCI.Ul'8S

SALDO Al31/12/20 ...

Donaclones TnlspasosReclbldos

Ree.tnl!1c. RIl'f'.luaclO"Eler, Ametb' ti

.

TOTAl. TrasplSosAUMENTOS Otorg.cot

IIjI

Retiro poi'v•••••

DISMINUCIONES

TOTALOt$MJNUCION

SALDO AL31/12120 ...

1"0El'Il~1I\.-:1OI':•••c,UIo4'JLADA OC l'DIFE6ll'úG. VEHG "'.40"(o~.O-; y Ol!T¡;r:!>Y'O

SALDONETO

TOTALESNOTA: las tilras informadas en las c:otumnas .OTROS., sorén explicadas en hoja adiCionnt, indicando las ClJentas que indltyen, los costos por préstamos se Indulrén en esta columna. (1) El saldo de esta cuenta 60 incremontaré con los montos que se trasladen de laClJonto 1505 (2) E•.cederne de Reyoluac:ión de edifICios ontregados en Concesión(.) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la OGCP.Ingresar los datos en el Anexo AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional antes de ingresar al AF.2 Propiedades, Planta y Equipo

.....................CONTADOR GENERAL

MAT. N.DIRECTOR GENERALDE ADM1NISTRACION


(EN NUEVOS SOlES)

Anexo 1 AF-2

MOVIMIENTO DURANTE El EJERCICIO 20••••

AUMENTOS OlSMlNUctOHES l'lO£PRt~"CONCEPTO SALDO AL S••••LOOAl I\CWIJLAOAOE SALOONETO31/12120, .. 31112/20 ... [twlClOS YCcoolpn.lHjorn '/lo •...•... '- R_Ejeo' "-"~rl - 101"1. '- ,-~..- - 101"'!. EIS1RUClVRAll-- ,- - ~~ - - r,..- -"""""

I... -- - - .- . ..__ . ....

I I-

EDIFICIOS POR ADMINlSTRAct6N FUNctONAL

I,

I~.R~por~.~r~

,

IIE'*!\cloI no R~ por AdmWItr.~ FlndonaI I I

TERRENOS POR ADMINlSTRAct6N FUNCIONAL ,T<!flotnolUrt>anDapor Adr'nWslr.oón rlrdoNll I

IT<!flenollFU_," por AdmIristradón F...-.dontd

Terfe!>OlE.rll'IIOlpor AdmInIstTadIlnr~

MAOUINARIA, EQUIPO, M08lUARlO y OTROS POR IADMINISTRACiÓN FUNCIONAL

Vehlculos en ••••dmlnlsll'llcl6n FunclolUll . ITOTALES

(') lo revaluación de EdIlICIo, '1 Terronos se regIstro on los CjetClClOSaprobados por lo DGCP.

com"OOR GENERAl.

MAT.tromECTOO GENERAl.

DE AOMlNISTAAClON

Anexo 2 AF-2A Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)


Sector:Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20.... l.)SALDO Al AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO AL OEPREClAclON SALDOCONCEPTO ACUMULADA DE31112120 ... CompnlS, Mejoras yfo Traspasos Recfaslflc, Rovllullcl6n TOTAl TrnspaS05 Retiro por Redasircaci6n TOTAl 31/12/20 ... EOtFICtOS y NETO00"''''0'''' ",,", Olm,Desembolsos Recibidos EiM.AnlMor l.' AUMENTOS Otorgados Ventas EJer.Anterlof OtSMINUCION ESTRUCTURAS

CONSTRUCCION DE EDIFICIOSRESIDENCIALES

- Conslrucdones en curso

- Costo por prl'sWmos

. Por contratos de concesión

- EdifJclos Residenciales Conduldospor Reclasificar

- EdifICios Residenciales Conctuidospor Transferir

CONSTRUCCiÓN DE EDIFICIOSNO RESIDENCIALES

- Construcdones en curso ,- CasIo por prestamos

- Por contralos de concesl6n

IEdll1clos No Residenciales I.Concluidos por Reclaslftear

I!,

- Edificios No ResidencialesConcluidos por Transferir I

CONSTRUCCION DE ,ESTRUCTURAS 1:

- Construcciones en Curso (1) ..- Coslo por préstamos

- Por controlos de concesión

- Estructuras Conduidas porRoctaslflcar

- Estructuras Conduldos porTransferir

- Otras Estructuras en Construc,

TOTALES

NOTA: Las cifras informadas en las columnas -OTROS., serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que inctuyen, los costos por préstamos se inctulran en esta columna, (1) El saldo de esta cuenta se lnctementaré con los montos que se trasladen de lacuenta 1505 (2) Excedento do Rovaluaci6n de e<llftc:los entregados en Concesión

(.) La revaluaci6n de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP.

Ingresar los datos en el Anexo AF.2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional antes de ingresar al AF.2 Propiedades, Planta y Equipo

CONTADOR GENERAL

MAT.WDIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZASDirección General de ContablUdad Pública

PROPIEDADES DE INVERSiÓNEJERCICIO 20.(EN NUEVOS SOLES)

AF-2A

$cctor:

Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE El EJERCICIO 20 .... I

$ALDOAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO ALCONCEPTO 31/12/20 .. 31/12/20 ..Compros yDonllclonC5 Traspnos ""~ TOTAL Trupuos

RebroPor VentaTroslodo para

Ollos TOTALMoJorn Recibidos AUMENTOS Olorgndos lJ50do la Entidad DISMINUCIONES

EDIFICIOS RESIDENCIALES. PROPIEDADES DE INVERSiÓN

• Edificios ReSiden~ales - Propiedades de InversiónJI

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSiÓN

- Edificios o Unidades No Residenciales. Propiedades de Inversión -~t1tlpll~¡kiíI1TIERRAS Y TERRENOS. PROPIEDADES DE INVERSiÓN

- Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión t_ I- Terrenos Rurales. Propiedades de Inversión

1- Terrenos Eriazos - Propiedades de Inversión

TOTALESNOTA: Las CIfras mformadas en las coiumnas OTROS, serán explicadas en hOJaadiCIonal. Indicando las cuentas que m~uyen.


DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN

MINISTERiO DE ECONOM1A y FiNANZAS

Dir~ccl6n G~n(lull d~ Contlbilidld Publica

Sector:

Enlidld:

AF-3

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20 ••••

CONCEPTOSALDO Al DISMINUCIONES AUMENTOS SALOOAL31/12120 .. Reblllnspor Trup"OI TOT,I,l TrUpIIl" TOTAL 31/12120"."'n, "'- Re-vatl;;adOn DETER<OROvenln Olorg.d" OISMlNUCIONES RKtbld" E.Hmacl6n det Ejercido AUMENTOS

DEPREClACION ACUMULADA DE EOlflCIOS y ESTRUCTURAS

• EdifiCios ResidcnCialcs

• Edilldos O Unidades No Reslclendales

- EstructumsOEPRECIACIDN DE EDIFICIOS RESIDENCIAl.ES, NO RESIDENCIAl.ES y ESTRUCTURASCONCl.UIDOS POR RECLASIfiCAR

• Edilicios Resldendales Corlcluitlos por PeeJasiliC<lr .

• Edlfldos o Unidadcs No Rosidt!nciatcs Conclu1dos por Recla~l!lcm

• Estrvctums Conctuldos por ReclasIficar ,ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

ASOClACIONES POBUCO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS

- Concesiones

• UsulrvctO

.Olros

EDIFICIOS y ESTRUCTURAS EN AFECTACION EN USO

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHlcULOS, MAQUINARIAS y OTROS

• Vehi<:u\o!

• MOQUinaña. Equipo, Mobiliario y Otros

• Adqulridos en Arrendamiento Flnandero

ASOCIACIONES POBUCO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS .

• Concesiones

• Usufrvcto :'.OUO>

AMORTlZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES

• Estudios y Proyoctos

- Activos lnlBnglbles

AGOTAMIENTO DE SIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS

• Agotamiento do Bienes Agropecuario!, Mineros y Otros

VEHICULOS, MAQUINARIAS y OTROS EN AFECTACION EN USO

DEPRECIACION DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACION FUNCIONAL

• Edrftcios Residenciales por Admirlistrnc:i6n Funcional

• Edrfrcios o Unidades No Residencia!es por AdmlnlslTnclón Funcional

TOTALESNOTA: Las cifras Informados en los conceptos "OTROS", serán explle8da5 en l\OIa adidonal.lndicando las CI.mf1I85que incluyen.

CONTADOR GENERAL

MAT. N"

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN


Dirección Generol de Contabilidad Pübilctl

Sector:

Entidad:

AF-4

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20••••

CONCEPTOSALDO Al AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO AL (-) AMORTIZACiÓN SALDO31112/20 ... ~prlSYIo Valvllggn Q!Il lr •• p•• ot TOTAL ln.pI'o, uq~=c)e TOTAL 31/12/20 .. y AGOTAMIENTO NETO

Enngll por Biene. Oontdonn"""

Otro..- A""""""'a""Recibido, AUMEmos Otorgldo. otlllriclls DISMINUCIONES

INVERSIONES INTANGIBLES

• Sistema de Información TecnolOgic8

• Mejoramiento ele Procesos

• OiseflO de Instrumentos para Mejotar la Calidad del Servido

• Foml8ciOn V Capacitación- aIras Inversiones Inlanglbles

ESTUDIOS y PROYECTOS

• Estudio de Prelnv~1ón

• Elaboración de ElQ)edlnnte Téa'llco

• Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros /1 \

OBJETOS DE VALOR• PlMras y Metales Preciosos .

• Pinturas y Esculturas

• Joyas y Antlguedades• OliO!> objetos de valor

OTROS ACTIVOSBIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS

• Animales de Crla

• Animales Reproductores

• Animales de Tiro

• Olros Anlmalos

• Arbolos Frulales• Vides y ArbuSto!

• Semillas y Almácigos

• Minas y Cantoros

• Biones Agropecuarios. Minoros y Otros PCIfRecibir

• Otros Bienes ios. Pesoueros v MinorosBIENES CULTURALES

- Libros V Te>:1os paro Biblioteca

• Bienos Culturales po!" Recibir

• Otros Blenos Culturales

ACTIVOS INTANGIBLES

• Patontes y Morcas de Fébrica

• Sofltware

• Activos IntanUlolos • Concesiones

• Otros Activos Inlanalbles

BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS PORDISTRIBUIR

OTROS

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRASMODALIDADES

- Fídeicomiso

- Comisiones do Confianza

• Ouas Modalidades I ' , .

AF-4OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO



Dirnccl6n General de Cont8bllldftd PúbllcB

sector:

Entidad:

SALDO AlMOVIMIENTO OURANTE EL EJERCICIO 20 ..•.

SALDO AL (-) AMORTIZACIÓN SALDOCONCEPTO 31/12120 ... AUMENTOS DISMINUCIONES

31/12120... y AGOTAMIENTO NETO~ prny¡o • \l~ •••••• , U<l Tl'Ilapnol Donacione. ow. TOTAL Tral~lO'uq~aggnQCI

TOTALEn~~~por Blcnc.

Rllclblclol AUMENTOS OtorgadO' ""' .. ""', DISMINUCIONES0;'.';",.SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANnCIPADO • r',

o Anticipo a Contratistas,

o Anticipo a Proveedores ,- Encargos Generales OtorgBdos

- Fiduciarios de la Deuda PUblica..

- Otros. ,

OTROS CONCEPTOS

- Fondos Sujetos e RestriccJ6n

-OtrosOTRAS CUENTAS DEL ACTIVO POR ADMINISTRACIONFUNCIONAL- Plcdrlls y Mclales Proclosos por Aómln¡¡;tracll~m Funcional

o Pinturas y E~cullulas par AdmimstraciOn Funcional

o Joyas y Antigu<:darJes por Admmistración FUrlClonal

TOTALESNOTA~ _. 16s cifras Informndas en los lXll"lC(Iptos "OTRosn, sorén o.plicadas on hoja adicional. indiameto las OJentas QUOincluyen.

-les cifres informedas en la coIum!"lO "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDASn, serén e.plicadas en hOja adfclonal, Indicando al periodo al que corresponden,

- las Inversiones Intangibles sólo presentorán soldos no consumidos

_ (1) Este saldo al cierre del ejercicio so deberé trasladar segUn sea el caso o: Constrvocioncs on Curso, Inversiones Irnangibtes o EstUdios y Proyectos

CONTADOR GENERAl

MAT.N-

DIRECTOR GENERAl

DE ADMINISTRACiÓN


BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONAlESEJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

AF-5

Sector:Entidad:

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....DISMINUCIONES AUMENTOS ADELANTO POR

CONCEPTOSALDO AL Compensación y TIEMPO DE SALDO AL31/12/20 .. Pago de

Transferencias TOTAL Obligaciones Transferencias TOTAL SERVICIOS 31/12/20 ..Beneficios

EntregadasOtras DISMINUCIONES Previsionales del Recibidas Otros AUMENTOS (-1

SocialesEjercicio

CoMPENSACION POR TIEMPO DESERVICIOS POR PAGARRI:GIMEN LABORAL O.l. W 276

- Principal

Rt:GIMEN LABORAL D.L. N" 728

- Principal

- Intereses

OTROS REGfMENES

- Otros Reglmenes

OBLIGACIONES PREVISIONAlESPENSIONES ;,1

• Régimen de Pensiones D.L. N" 20530.

- Régimen de Pensiones D.L. N" 19990

- Régimen Militar y Policial .' .1'1 •- Otros Regímenes de Pensiones

. 'j.,.:,

TRABAJADORES ACTIVOS

- Trabajadores Activos D.L. N° 20530,',"

~"

- Trabajadores Activos D.L. N" 19990

- Régimen Militar y Policial

- Otros Regimenes de Trabajadores Activos

TOTALES:NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

CONTADOR GENERAL

MAT. N°DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN

Sector:


INGRESOS DIFERIDOSEJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

AF-6

Entidad:MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20 ...

SALDO DISMINUCIONES AUMENTOS SALDOCONCEPTO AL AL

31/12/20 .. Realización Otras TOTAL VenIas y Otros Otros TOTAL 31/12/20 ..DISMINUCIONES Ingresos AUMENTOS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

COSTOS DIFERIDOS - -INTERESES DIFERIDOS

TRIBUTOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN

DIFERENCIA DE CAMBIO-PROINVERSIÓN

OTROS INGRESOS DIFERIDOS

TOTALESNOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

CONTADOR GENERAL

MAT. N'DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN

MINISTERIODE ECONOMíAY FINANZASDirección General de Contabilidad Pública

HACIENDA NACIONAL ADICIONALEJERCICIO20"

(EN NUEVOS SOLES)

AF-7

Sector:

Entidad-

MOVIMIENTODURANTEEL EJERCICIO 20...TRASLADO DE

CONCEPTOS SALDOAL TRASLADOA SALDOS POR SALDOAL31/12/20 ... AUMENTO DISMINUCiÓN LAHACIENDA FUSION, 31/12/20 ...,

NACIONAL EXTINCiÓN,ADSCRIPCiÓN

TRASPASOS Y REMESASTraspaso de Fondos- Te,soro Público- Gobierno Nacional- Gobiernos Regionales- Gobiernos Locales

Traspaso de Documentos- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno- Otros Documentos

Traspasos Internos- Traspasos Internos

Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada- Resultado Neto - Promoción Inversión Privada

OTROS- Otros

TOTALESNOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

La cuenta 1601.03 Traspasos Intemos registra los traspasos de efectivo y bienes entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.

CONTADOR GENERALMAT, N"

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN

Sector:Entld.d:

AF-8

FIDUCIARIO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS AUMENTOS DISMINUCIONESS.ldo .1Saldo 111 TOTAL TOTAL TOTAL

MODALIDADES 31/1212013 Patrimonio Rllntlbllldold Otros 1 B 1 AUMENTOS Pago de Obligaciones Olro.l DISMINUCIONESH LlquldaclOn

3111212014Código (A) Importe .,

ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS

EN EFECTIVO

FIDEICOMISOBANCO DE LA NACIONCOFIDE

COMISION DE CONFIANZABANCO DE LA NACIONCOFIDE

OTRAS MODALIDADES (B )BANCO DE LA NACIONCOFIDE

EN BIENESFIDEICOMISO

BANCO DE LA NACIONCOFIDE



OTROS(B)FIDEICOMISO

BANCO DE LA NACIONCOFIDE



ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADASEN EFECTIVO

FIDEICOMISOBANCO DE CREDlTOBANCO CONTINENTAL

COMISION DE CONFIANZABANCO DE CREDITOBANCO CONTINENTAL

OTRAS MODALIDADES (B )BANCO DE CREDITOBANCO CONTINENTAL

AF-8DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADESEJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOlESI



Sedar:

Entidad:

FIDUCIARIO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS AUMENTOS DISMINUCIONESSalda al TOTAL

Pago de ObllgaelonesTOTAL

TOTAL H Liquidación saldo al

MODALIDADES 31/1212013 Patrimonio RentablUdad Otros 1B I AUMENTOS Otros ( DISMINUCIONES 30/06/2014Código (Al Importe BI

EN BIENESFIDEICOMISO

BANCO DE CREDITOBANCO CONTINENTALCOMISION DE CONFIANZA

BANCO DE CRÉDITOBANCO CONTINENTALOTRAS MODALIDADES (B )

BANCO DE CRÉDITOBANCO CONTINENTAL

OTROS(B)FIDEICOMISO

BANCO DE CREDITOBANCO CONTINENTAL .

COMISION DE CONFIANZABANCO DE CRÉDITOBANCO CONTINENTAL

OTRAS MODALIDADES (B )BANCO DE CRÉDITOBANCO CONTINENTAL

RESUMENFIDEICOMISOCOMISION DE CONFIANZAOTRAS MODALIDADES (B )

TOTAL RESUMENEl fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a Iravés de un contrato con el cual el Fideicom~ente encomienda la administración de su patrimonio al FiduciariO para que lo administre y lo entregue al Fldeicomisario {benefIciario}

(A) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento {5} OIros

(B) Detallar en Nota E"phcalivaNOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en nslco y ca

CONTADOR GENERAL

MAT,N'

DIRECTOR GENSRAL

DE ADMINISTRACiÓN

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZASDirección General de Contabllldad Pública

AF-8BFONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS

EJERCICIO 20...

Sector:

Entidad:

Dispositivo Fecha de Entidad donde Tipos de FondosFinalidad del Fondo

Situación RegistroObservaciones

Legal aprobación se crea el Fondo creados actual (A) Contable

(A) Siluación actual: (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (detallar)

CONTADOR GENERAL

MAT.N°

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN

Sector:Entidad: AF-9

MOVIMIENTOS DE FONDOS

DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

CONCEPTOSMONTO NETO

PAGADOS REVERSIONES PAGADOSANULACIONES DE

REVERSIONESGIRADO GIRO

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

• Endeudamiento Interno

• Endeudamiento Externo

DONACIONES y TRANSFERENCIAS

- Donaciones

• Transferencias


• FONCOMUN

• Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas

y Participaciones

OTROS

NOTA: Las cifras Informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

DOCUMENTOS CANCELATORlOS GIRO y PAGO SIN CHEQUE (082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)

MESESDEVOLUCiÓN DEENTREGADOS AL DEVOLUCiÓN DEL FONDO DE PENSIONESRECIBIDOS

BENEFICIARIO EJERCICIO VIGENTEEJERCICIOS GIRO Y PAGO (082)

(082-002)REVERSIONES (082-o18) OTROS TOTAL

ANTERIORES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTALES

(1) So eon,i;nnao las oporaeiones por los denomlondos "sin giro dI! eheques" los mismos quo doben ser materia do eoneiliaeión

TESORERO CONTADOR GENERAL

MAT.N°DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN


Sector:Entidad:

"'tlíl}~IiC4p:,.,p; ,~,.! 01'-4,

(,~{~ "t

l' :¡. t ... ,\'2>."",~.\~:0~l,f"r.~,ocf. e,1t-

"'S(llfl':.I<)"> 1'0J¡s168"O

-M VIMIENTO D NDOS QUE ADMINISTRA LADIRECCiÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO I RUBRO GIRADOS ANULACIONES DE GIRO PAGADOS EXTORNOSREVERSIONES

(T6 Gastos)

RECURSOS ORDINARIOS

Enero

Febrero

Marzo

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CUT

Enero

Febrero

Marzo


Endeudamiento Interno

Enero

Febrero

Marzo

.

. Endeudamiento Externo

Enero

Febrero

Marzo

DONACIONES y TRANSFERENCIAS

Donaciones

Enero

Febrero

Marzo

Transferencias

Enero

Febrero

Marzo

MOVIMIENTO DE FONDOS ADMINISTRADOS POR LADIRECCiÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad: AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO I RUBRO GIRADOS ANULACIONES DE GIRO PAGADOS EXTORNOSREVERSIONES(T6 Gastos)


FONCOMUN

Enero

Febrero

Marzo

CANON y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS YPARTICIPACIONES

Enero

Febrero

Marzo

OTROS

Enero

Febrero

Marzo


MATW

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN


I

•


MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LADIRECCiÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

EJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad: AF-9B (Ingresos)

FONDOS EN lA CUT,

ACREDITACION ENASIGNACiÓN

REMUNERACiÓN DE TOTAL RECURSOSICONCEPTOS LA CUT - T6 SALDOS (Intereses CENTRALIZADOS EN TOTAL ASIGNADO OTROS DEPÓSITOS

INGRESOSFINANCIERA

Ganados) lACUT I (B_C) . EN lA CTA DEL TP(B)

(A) (C) (A_C) II

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. CUT


- Endeudamiento Interno ¡

1- Endeudamiento Externo

DONACIONES y TRANSFERENCIAS ,- Donaciones ,

I

- Transferencias

RECURSOS DETERMINADOS !I

-FONCOMUN 1,- Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas •

;y Participaciones I

IOTROS

Nota explicativa: Columnas A, B Y e (contable). Columnas B y e (tesorería).


MAT. N'

DIRECTOR GENERALI

DE ADMINISTRACiÓN



OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICOEJERCICIO 20 ..(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

AF-9 e

CONCEPTO IMPORTE

1.- FONDO PARA LA IGUALDAD

2.- OTROS

TOTALNOTA: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en

aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" seran explicadas en hoja adicional, indicando los

conceptos que incluyen


MAT.W



DIrección General de Contabilidad Publlca AF.10DECLARACiÓN JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES. PROVISIONES.

CONCILIACiÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS

EJERCICIO 20 ..

Sector:

Entidad:

.. IDENTIFiCACiÓN RUe N° CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX_._--- _.

DIRECCiÓN:

2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA

DECLARACiÓN JURADA

CONTADOR GENERAL

lDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

3. liBROS DE CONTABiliDAD:FECHA DE LEGALIZACiÓN

ULTIMO REGiSTRO

liBROS PRiNCiPALES (R.C. N° 180.2005.EF/93.011 FOliO FECHA

LIBRO INVENTARIOSY BALANCES 11 O 11

LIBRO DIARIO 11 O 11

LIBROMAYOR 11 O 11

Observaciones

;¡¡ :~~4. ESTiMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICiO SI NO OBSERVACiONES

I~'-'...\ Estimaciones de Cobfllnza Oudosll y Re<::lamaciones

~~'1. Oesvaloñzllción de BIenes Corrientes,1f:3) Estimaciones de FI\lCluaci6n de ValOfes?~. Depreciación de Edilicios. ESlructuras. Vehlculos. Maquinaria y Otros (1)

Agotamiento de Bienes AgrOpel;uarlos, Mineros y Olros

Amortil:aci6n de Estudios Proyectos y AclWos Intangibles

5enlenclas Judiciales. Laudos Arbitrales y Otro!; (2)

5. CONCiliACIONES SI NO~ Conciliaciones con Tasoro Publico

/~\~.~~'() AS/Va"" Concil,aciones Bancarias

"O~~. Arqueo de Fondos

'.. '~I. Arqueo de Valores

~~',~- /{" '<la"t1t¡s""~o')P 6. iNVENTARiOS SI NO Conciliación de OBSERVACiONES

Saldos 1,,,Invenlario Flsico de Boenes en Almacén (3)

IrJVl!fIlarioFisieo de Ed,flcios. TenerlOS. Vehlculos. Mal¡uinarias y Otros

(presen1a-do ala Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)

Inventario F~ico de l3oeoos en Préstamo y Otros

~ Inventario F~icode 81ene-s No Depreciables

~

~~ P"<, ~1~lnventarloFfsicOdaESlrUcturasi...l '¡t ¿ \ 1 ~},QRGANO DE CONTROL INSTITUCiONAL SI NO OBSERVACiONES

{~~ ~"t,.J;.!i')Guentll con O,gano de Controllnstrtucion,,1 o deno~;nación equivalente.....•.. ~.,~;_$~>: o/Oesignado por la Contralorla General de la Republrcll(J.. ,or

, ":'~ 8. ACCIONES DE SANEAMiENTO CONTABLE

Acciones de saneamiento Conlable

9. REVALUACiON DE EDIFICIOS Y TERRENOS

Revaluación de Edificios yTerrenos (!'»

NOTA: (1) El cálwl0 de la depreciación bien por bien. es efecluado e informado por la Oflcil'l8 de Control Patrimonial o la que haga sus veces.

(2) Las sentencias judiciales estén incluidas y valoradas en la recha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.

(3) El inventario fisico de bienes en almacén se debe efectuar peri6dicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información contable.

(4) Fecha de la ultima Acta de ConciliadOn de Saldos con la orrcina de Contabilidad

(5) "plica:i"'l de la revalu?ocn de edil,cios 'j terrenos

JEFE DE lA OFICINA DE

ABASTECIMIENTOS


MAT. N"

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

MINISTERIODE ECONOMiAy FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública AF-11DECLARACiÓN JURADA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACiÓN YSUSCRIPCiÓN DE LA INFORMACiÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA

EJERCICIO20...

Sector:Entidad"

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos

FUNCIONARIOS

TITULAR DE LA ENTfOAO

ESTADOS FINANCIEROS YPRESUPUESTARIOS

OFICIO- DE PRESENTACION. DE-tA-INFORMACION

FIRMA COMPLETAFIRMA

ABREVIADA

CONTABLE SUSCRIPCiÓN DE LOS ESTADOS

TELÉFONO - FAX:

Nombres y Apellidos

~

_FONO - FAX:.•-'~

:-''l> (;). o S y Apellidos~ <..o.,. ••••• ., •••, f\O<e.~~~'¡

''''"''q, tobI}S. ~\\o:

CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO. FAX:

fi""~il!nQres y ApeIHdos

, +""',u- "'~'-""'-pr": Ii\c ~~"\ . ~.Z~~ -!t <Y ~i.'", " ••~ ~~~ O ELECTRÓNICO:

TELÉFONO - FAX:

Nombres y Apellidos

OTROS ANEXOS: OA-2A, OA-4, OA-S,OA-5, OA-7

FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4,AF5, AFe, AF7, AF8, AF8B, AF9, AF9A, AF9B,AF9C, AF10, AF11, AF12, AF13, OA-1, OA-2, OA-2A, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-S, OA-6, OA-1PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A,PI-1B, PI-1C, Anexo GS-1A, GS-18INVENTARIOS FíSICOS DE BIENESPATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACEN,ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL,COMPENSACiÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS YOTROSEF1, EF2, EF3. EF4, AF1, AF2. AF2A. AF3, AF4,AF5, AF6, AF7, AFe, AFeB, AF9. AF9 A, AF 98. AF 9C.AF10, AF1l, AF12, AF13, HTl ,OA-1, OA-2, OA-2A.OA-

3, OA-3 A, OA-3 8, OA-4, OA-6NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSEPl, EP2, EP-3. EP-4. PI.1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2. GS.

3 Anexo PI-1A. PI-1B, PI-1C Anexo GS.1A, GS-1B, TFR,

TFO-1, TFO-2, TFO 3.CONCILIACiÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE

BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERíA Y

PERSONALPP1, PP2, EP3, EP4

CONCILIACiÓN DEL MARCO LEGAL DEL

PRESUPUESTO,

INFORMACiÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSiÓN

Y GASTO SOCIAL: PI'1, PI-2, PI-3, GS-l. GS-2. GS-3

Anexo PI-1A. PI-lB. PI-1C, Anexo GS-1A, GS-1B

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y

OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3.

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE DE

DIRECTOR GENERAL DEADMINISTRACiÓN O QUIEN

HAGA SUS VECES

RESPONSABLE DEL AREA DETESORERIA

RESPONSABLE DE PERSONALY RECURSOS HUMANOS



TELÉFONO - FAX:

Nombres y Apellidosi/

ANEXOS: AF-9, AF-9A, AF+9B, AF-9C, AF-10

CORREO ElECTRÓNICO;

TELÉFONO - FAX"

Nombres y Apellidos RESPONSABLE DEABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

AUXILIARES ANEXOS: AF-10


TELEFONO - FAX:

CONTADOR GENERAL

MAl. N"

DIRECTOR

DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN




DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDASEJERCICIO 20 ...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

AF-12

(

CONCEPTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

EN EFECTIVO

De Gobiernos Extranjeros

De Organismos Internacionales

De Otras Unidades de Gobierno

EN BIENES



De Olras Unidades de Gobierno

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

EN EFECTIVO



De Olras Unidades de Gobierno

20 ... 20 ...



De Otras Unidades de Gobierno

TOTAL

CONTADOR GENERAL

MAT.W

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADASEJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

AF-13

CONCEPTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

EN EFECTIVO

A Gobiernos Extranjeros

A Organismos Internacionales

A Otras Unidades de Gobierno








EN BIENES

A GobIernos Extranjeros

A Orgamsmos Internacionales

Condonación de Deuda Interna

EN DOCUMENTOS


TOTAL

CONTADOR GENERAL

MAT. N"

20 ... 20 ...

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN



Sedor:


(EN NUEVOS SOLES)

PP-1

Entidad'

CONCEPTO

1. RECURSOS ORDINARIOSOO.RECURSOS ORDINARIOS


2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSINGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

INGRESOS DE CAPITAL1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS1.7 VENTA OE ACTIVOS FINANCIEROS



TOTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO


"-INGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)

t ANSFERENCIAS

~~'"I>t.\ ~l!' ~ONACIONES y TRANSFERENCIAS~ ~ 1/,¿x.•.

<...oC)... MIENTO~.;'o ;fJEUDAMIENTO

, ~ ./ /(P.DOS DE BALANCE

~ ~bAMIENTO INTERNO

I INGj3;ESOS CORRIENTES!.'~ ~5':f.I~ROS INGRESOS (-1.5.4)

,v '": ",.~ .• : •• v••~~\¡.&f -TRA,'1SF.ERENCIAS,~í ll~:~q'"cihiACIONES Y TRANSFERENCIASl\~r,\...•..rf,.I !:,-$~

.~ ~l'NA~t..MIENTO~~ ENDEUDAMIENTO1.9 SALDOS DE BALANCE

OTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS13,. DONACIONES y TRANSFERENCIAS

~OONACIONES~ ~fNGR:E~ CORRIENTES[Ji ,..r:'5 ~" l.mR.OS INGRESOS (- 1.5.4 )'~~"~~{£tgli\

~w.INGRESOS bE CAPITAL

\ •..~ ,j.••.-r;~(@.NTA DE ACTIVOS FINANCIEROS'~'i;f~~;"~TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)

1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4)


TRANSFERENCIASINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

TRANSFERENCIAS1,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)



PRE;:,UPUESTuINSTITUCIONALDE APERTURA.

P'A

MODIFICACIONES

CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACiÓNSUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES (21

REDUCCIONES

'"

PRESUPUESTOINSTITUCIONALMODIFICADO -

P'M

MINISTERIODEECDNOMiAy FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Publica PP-1PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

EJERCICIO20..(EN NUEVOS SOLES)

Sector;Entidad'

INSTITUCIONALMODIFICACIONES INSTITUCIONAL

CONCEPTO DEAPERTURA- CREDITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACION REDUCCIONES MODIFICADO-SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DEFUENTES(2) (1)


04. CONTRIBUCIONES A FONDOSINGRESOS CORRIENTES1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES1.3 VENTA DE BIENES y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 l

INGRESOS DE CAPITAL

"VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS


FINANCIAMIENTO ,1.9 SALDOS DE BAlANCE





OS.IMPUESTOS MUNICIPALES

I INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

I FINANCIAMIENTO1.9 SALDOS DE BALANCE

11S. CANON y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DEADUANAS Y PARTICIPACIONES

1 INGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

1TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO1.6 ENDEUDAMIENTO **



TOTAL GENERAL

La~Fuenle5 de Financiamíento y los conceptos del ingreso se adecuaran a los daslficadore~ vigenle~ parn el periodo

• De Fondos Publicos


(1) Sólo para el Tipo de ModiticacUm 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobierno~ LOClIle~,Mancomunidade~ Municipalc~. In~ti1ulo~VIales Pmv;nciale~. Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Benericencia Publica


ADMINISTRACiÓN

TITULAR DE LA EfIlTlDAD

MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZASDirección (leno,ui de COI'I'I.b1lld.d Pllbllc.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOSEJERCICIO 20 ...(EN NUEVOS SOLES)

A e PP 1

sector.Entidad:

Desag~g;¡r las gen~rlcn del inoreso a nivel de npeclflcas. n XO -~STO

MODIFICACIONES PRESUPI.lESTO E.IIOCUCIONCONCEPTO lNSTfTUCIOPI.I.LOE

"""'"" ~~~ IlEESlRUCTuRAC~ DE ~~-~-='-"""APERlURA.PI.\ ~~-~~, FuENTES(J1 REDLlCClOHESlll MOOIFICADO.Pllll

1. RECURSOS ORDINARIOSOO. RECURSOS ORDINARIOS


2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUOADOS09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSINGRESOS CORRiENTES

" iMPUESTOSY CONTRIBUCiONES OBLIGATORIAS

" CONTRIBUCIONESSOCIALESU VENTAOEBIENES Y SERVICIOSY DER ADMINISTRATIVOS,., OTROS INGRESOS (- 15. 1



FINANCIAMIENTO1.' SALDOS DE BALANCE


3. RECURSOS POR OPERACIONES OFiCIALES DE CREDlTO


ENDEUDAMIENTO EXTERNOINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (-1.5 4)

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO1.6 ENDEUDAMIENTO1.' SALDOS DE BALANCE

ENDEUDAMIENTO INTERNOINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS ( • 1_5.4 )

TRANSFERENCIAS1., DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO1.8 ENDEUDAMIENTO1.' SALDOS DE BALANCE

TOTAL RECURSOSPOR OPERACIONES OFICIALES OECRÉDITO

4. DONACIONES y TRANSFERENCIAS13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONESINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS ( -1.5.4 )

INGRESOS DE CAPITAL1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS

" DONACIONESY TRANSFERENCIAS (_1.4.1.3 1,4 2 3)1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 \

1-

~~;J~o~~.B/~

[{"~~,t)})!J~ -:"S • so~\\c;: /ff? \.OE ,o~

;l'~ P""'. ~<'b.,':-:--"; ~ , ...•. ;-:.~':'

/

i

MINISTERIO OE ECONOMIA y FINANZASOl,,,",clón ~"",a' de Contabilidad Pública

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOSEJERCICIO 20

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:EntIdad:

Anexo PP-1Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de especificasMODIFICACIONES

PRUlft'l,lESTO PRESlft'l,lESTOEJEcllCDN

CONCEPTO lNliiTTTIICIONAI.OE '",,"00 TAANSFERENClAS REESTRIICTUAACION DE Rt:OLICcIONES (11INSTITUCIONAl.

DIE~'lGRESOSVARIAcIÓN

olP£Rnnu. • PLl liUP\..I'MENTAAJOS M_~ FtJENTES !21 MOOlFICMlO.PlM


TRANSFERENCIASINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)TRANSFERENCIASL' DONACtONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4,2,3) •FINANCIAMIENTO1.9 SALDOS DE BALANCETOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS04. CONTRIBUCIONES A FONDOSINGRESOS CORRIENTES1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES1:;' V::~!Tp DE BI!:tlES y SER\;1CIOS y DER!:CHOS ADMINISTRATIVOS1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4 )

INGRESOS DE CAPITAL. - VEi~TA DE .,;,.CTlVOS FIN ••tlCIEROS

TRANSFERENCIAS14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


07. FONDO DE COMPENSACIQN MUNICIPALINGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5 4 )

TRANSFERENCIAS14 DONACIONES y TRANSFERENCIAS


Da. IMPUESTOS MUNICIPALES

INGRESOS CORRIENTES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBUGATORIAS

1.5 OTROS INGRESOS (. 1.5.4 )


18. CANON y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE

ADUANAS y PARTICIPACIONES

INGRESOS CORRIENTES

15 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

TRANSFERENCIAS

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS'

FINANCIAMIENTO

1.8 ENDEUDAMIENTO ••



TOTAL GENERALLa~ Fuente. de FlnanClam,ento y lo. conceptos del mgr •.• o se adecua,an a los cta •• ~ca<lo,es VIgentes pa'a el poetOodo

• De Fon<!os PUblico •

•• Bonos So_a"".

11) Sófo par. el Ti"" dIOModLflCaci6n 7 Roduecion •.• de Mafco

(2) No aptICa par. Gobi..,."". Local~ MancOMunidad •.• Municipal •.•. ln.tr.utos Viat ••• P,ovincialn. Municipahdad •.• de Ce-nuos Pobtados y Sociedades dIOBenef""",cia PUbli<:ll


AOMINISTRAC10N


Dirección Gene",1 d~ Conl3bllida'd Públicll

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 20 ...(EN NUEVOSSOlES)

sector.

Entidad:

PP-2

CONCEPTO

PRESUPUESTOINSTITUctONALDE APERTURA -

"lA

MODIFlCActONES

CR~DITOS TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES YSUPLEMENTARIOS INsmUCIONALES DE FUENTES(2) (1) HABIUTACIONES

PRESUPUESTOINSTlTUCIONALMODIFICADO -

"'M1. RECURSOS ORDINARIOS


GASTOS CORRIENTES

2.-' PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES



24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQUISICJÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS







GASTOS CORRIENTES

2.\ PERSONAl Y OBLIGACIONES SOCIALES




2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS





~,i.\C.a diO')~'OTAL RECURSOS DIREC.RECAUDADOS

flfft1 ~, :~<>;~~~E~ECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

~ . !~t';'eCURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO(:: t r.:\~ ..• . DEUDAMIENTO EXTERNOV... b~ • SO~ :,.o:oASTOSCORRIENTES

I -- 2.3 BIENES Y SERVICIOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS






GASTOS CORRIENTES


GASTOS DE CAPITAL

2.4 OQNACIONES y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

\ 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

X.;('I~1 ~~~ ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

¡;~~~"r, 1~S.~V1CIO DE LA DEUDA

:t~. ,-,« ,i8~SERVlCIO DE LA DEUDA PÚBLICA

~ ~ ~'!.i'J:¡ ~tOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO~ e . ~;.' ,1_'~"" ~~ 'i.4~NACIONES y TRANSFERENCIAS

S. so? ~3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

GASTOS CORRIENTES



23 BIENES Y SERVICIOS


2.5 OTROS GASTOS


Dirección General de Conl.l:bllld~dPública

Sft-tor:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 20 .(EN NUEVOSSOLES)

PP-2

CONCEPTO

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

'2:6' ADQUISiCióN DE ACTiV5sNOFINANCIEROS




TRANSFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES





2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

2,6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS






04, CONTRIBUCIONES A FONDOS

GASTOS CORRIENTES

,,~,:~(,\",~¥~l.. 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

~

"<1""¿:~.!<~~ ~ENSIONES y OTRAS PRESTACIONES SOCIAlES~ ~i"~JBIENES Y SERVICIOS~~.... 31 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

~ -=50')':-: .5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITALJ 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2,5 OTROS GASTOS

~

_ ,C--',<,.", 2,6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

.•..•.d • " le _~ ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS,.- F"" :~:\

19~ { ••.rll"t ts~RVlCIODeLADEUDA

\~. __\~.~;f1~~'6ISSERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICAW'.'~ll"~-',; tli. '.!~.!'~:'.,.''; ~:~' 01. FONDO DE COMPENSACiÓN MUNICIPAL

GASTOS CORRIENTES


2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES socIALes



2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL

~\OMI dp,2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

~

.• , "-', :~.2. OTROS GASTOS<i.~~ "í''''¡~J: ,?;',£1 ¿:~DQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

~ ~ ,-<' ~ ~2,Ü~ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS~ o' '1-.~~.~~~:S VICIO DE LA DeUDA

•S •• &¡)')\\~ ;,8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

os, IMPUESTOS MUNICIPALES

GASTOS CORRIENTES





2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAl


2.5 OTROS GASTOS

2,6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PRESUPUESTOINSTITUCIONALDE APERrURA.

PIA

MODIFICACIONES

CRÉDITOS TRANSFERENCIAS REESlltUCTllRACIÓN REDUCCIONES ANULACIONES YSUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES DE FUENTES(2) (1) HABIUTACIONES

PRESUPUESTOINSTITUCIONAL.MODIFICADO -

P1M


Dlr~elón Gene •.••1de Contabilidad Public~

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 20 ..(EN NUEVOSSOLES)

Sector.

Entidad'

PP-2

PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

CONCEPTOINSTITUCIONAL

CRÉOITOSINSTITUCIONAL

DE APERTURA- TRANSFERENCIAS REESTRUCruRAClÓH REDUCCIONES ANULACIONES Y MODIFICADO -PlA SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES OE FUENTES(2) 1'1 HAB1UTACIONES P1M

2.7 ADQUISIC10N DE ACTIVOS FINANCIEROS



18. CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS

Y PARTICIPACIONES

GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAl Y OBLIGACIONES SOCIAlES



2.<1DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL

2.-4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQUISICION OE ACTiVOS NO FINANCIEROS

2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SeRVICIO De LA DeUDA



TOTAL GENERAL

Las Fuentes de Fill3nciamiento y tos conceptos del gasto se adaeuarán a tos c1asiflCadorf!'Svigentes para el periodo

(1) S6lo pala el Tipo de Modifcací6n 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobó!!mos loc;a\e'$. Maneornunidaodo!'sManici:pales. Insl~ulos VI8Ies Plovin<;iales.Municipalidades de Centros Poblados y SocIedades de BeneflCel>CiaPUblicll

DIRECTORDEPRESUPUESTO OfRECTORGENERALDE

ADMINISTRACiÓN

TITULARDE LA ENTIDAD


Oll'1tCcl6nGeneral de Contllbilid ••d Pliblie;o

Sector:Entidild:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 20(EN NUEVOS SOLES)

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de especificas Anexo PP-2MOOlFICACIONES

""""""''''' PRESUPUESTO ~"""O.CONCEPTO INSnTUClONAl.DE C~OrTOS TRANSFERENCIAS FlEESTRUCTURACIÓNDE .o.HUl.ACIONESV INSTITUCIONAL ~•.••= V.r.RIACIONAPERTURA_PIA ""'-'''''''''''''' lNSnTUClDHALES FUENTES(21 REDUCCIDNES(11 HA8lUTACIONES MODIFICADO_ PlM .

1. RECURSOS ORDINARIOS. --- ----OO. RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES


2.2 PENSIONES V OTRAS PRESTACIONES SOCiAlES



2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS





TOTAl RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS OIRECTAMENTE RECAUOADOS


GASTOS CORRIENTES





2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

2,6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS




TOTAL RECURSOS OIREC.RECAUDADOS

3.RECURSOSPOROPERACIONESOFIC.DECRÉDITO19.RECURSOSPOROPER-.CIONESOFIC.DECREDlTO


GASTOS CORRIENTES


GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS


2.7 ADQUISICiÓN DE ACTiVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA _J'!2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

~~~ /ft".~~t. O~~_...l.~ ~ ("f~tt~'

~

Ji- ',... • ",'({ Jeif.'ó1li ."l~ 't~~',/i,<";-) ~'t!- .•.•"., "\;.><';. "'v- ~~-'. ~t. !;~~l"7 r4~~;J)~ J/.." '. '~.'-~ {'b ...•..-;,;. ..

• 50':1»0;: ~ <?;- ......,,,~~o.t;¡.."" t',,?'~


Dlrocclón Gene",1 de Contabilidad PUblk:a

Sector:Entidad:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 20 ..(EN NUEVOS SOLES)

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de especificas Anexo PP-2MODlACACIOHES

PR£SUPUESTO PRESUPUESTO EJECUCIÓNCONCEPTO IHSTmJCIONALDE Cm:OlTOS TRANSFERENCIAS REESTRUCT\IRJlCl6NDE AH\Jl.AClOtcESy IHSTmJCIONAL

'"''''''''''VARlACION

APERTURA.PIA ••...•......""'" IHSTmJCIONALES fUEHTES(2) REDUCCIONES(1) HABIlJTACIOHES ~.~


GASTOS CORRIENTES


GASTOS DE CAPITAL

2,4 OONACIONES y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADOUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS




TOTAL RECURSOS POR OPE. OfiCIALES DE cRtOITO



DONACIONES

GASTOS CORRIENTES




2,4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

2.6 AOQUISICION DEACTIVOS NO fiNANCIEROS




TRANSFERENCIAS

GASTOS CORRIENTES


2.2 PENSIONESY OTRAS PRESTACIONES SOCIALES



2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS






Dlr&Cción Genel1ll de Contabilidad Pllbllca

Sector:

Entidad:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 20 ..(EN NUEVOS SOLES)

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de especificas Anexo PP-2MOOIRCACIOHES

PRESUPUESTO PRESIn"UESTO EJECUCIÓNCONCEPTO IMSrnuclONAl DE cRtooos """"'RE""'" REESTRUCT\JRACIÓNDE ANUt.ACIONESy INSTIT\JCIONAl DEGASTOS VARIACIÓN

"""""" -- ~~~ "''''"''''''''-'. FU£lfi"ES121 REDlJCCIONES(1) HABlUTACIONES IIIIODlFlCADO_ PIM



GASTOS CORRIENTES


2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES i2.3 BIENES Y SERVICIOS


2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS


2,7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA OEUDA



GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONESY OTRAS PRESTACIONES SOCIALES



2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS






GASTOS CORRIENTES

21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES



2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS




2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚB


Dlreeclón Genel1l1 de Conlllbllid.d Publlc.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOSEJERCICIO 20 .(EN NUEVOS SOLES)

Se<:tor.Entidad:

Desagregar las genéricas del gasto a nivel de especificas Anexo PP-2MODIFICACIONES

PRESUPUESTO """""""" •.••cuc"'"CONCEPTO INSTTIUCIONALDE C~DrT09 TRANSFERENCIAS REESTAUCTURAC.o..DE .t.N\JUClONESy ""'""""'" OEGASTOS V"""'''''APERTllRA_PIA """-'-""'" INSTTIUCIONALES Fuafl'ES C2l REOOCCIONES11l HA8lUTACIONES MOOIf1CAOO_ PIM

18.CANON Y S013H(;;CANON,Hl:GAL., RENTA DE

ADUANAS '1' PARTICIPACIONES

GASTOS CORRIENTES





2_5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL


2.5 OTROS GASTOS

2.6 AOOUISICION DEACTIVOS NO mllANC1EROS





TOTAL GENERAL

Las fuentes ele fmanciamiento y los eoncePIO$ del gasto se adecuarán a ID$ c/a$iflCadores vigenll'!"$ para el periodo

(1l Sólo para el TIpo de ModtflC8COO 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales. InstilulO$ VOlItes Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Benefocencia Púbhca


AOMINISTRACION


ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSEJERCICIO 20,.

(EN NUEVOS SOlES¡

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS


EJECUCIONINGRESOS

GASTOS PÚBLICOS


EJECUCiÓNGASTOS



INGRESOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES1.3 VENTADE BIENESY SERVICIOSy DERECHOSADMINISTRATIVOS1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )


TRANSFERENCIAS_ ~DONACIONES y TRANSFERENCIAS

¡j , r.B1t.: 1<>",-<)l' .,.lTIN. ~IENTO~ ¡ • ~(' Q tDOS DE BAlANCE

~!e ¡~ •.•o: •••b

~ 'TO]:Al RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

~NDEUDAMIENTO EXTERNO

NGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

~ TRANSFERENCIAS..,.¡.-O ~ ~~ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

~ ~:~)\}\J {i ~~~NCIAMIENTO~ ~~, C~\81 ENDEUDAMIENTO~~~~.~~.'~7 SAlDOS DE BALANCE

"" ..•."ENDEUDAMIENTO INTERNO

~ ~GRESOS CORRIENTES

~

~ ~~~!.,.,ROS INGRESOS (- 1.5.4 ):_ f,\p(jc,Y¡,~. I ;TRANSF,ERENCIAS(~~,~;. .;';'(4;.' JOONACIONES y TRANSFERENCIAS\'~~l)....",1;.l,;';1",..",o}~,#

::f!ÑÁ~CIAMIENTO1,8 ENDEUDAMIENTO1.9 SALDOS DE BAlANCE


GASTOS CORRIENTES2.1 PERSONAl Y OBLIGACIONES SOCIALES

____ .2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3 BIENES Y SERVICIOS2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS








TOTAL RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO










- -


ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSEJERCICIO lO ..

(EN MJEVOS SOLES)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS


DONACIONES

.INGRESOS CORRIENTES - - - - _. -- --1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

INGRESOS DE CAPITAL1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 l

fiNANCIAMIENTO1.9 SALDOS DE BALANCE

TRANSFERENCIAS

INGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3+ 1.4.2.3)

FINANCIAMIENTO.9 SALDOS DE BAlANCE

~ ' ..1;';";\ .. NGR . OS CORRIENTESr..:"!., P ,1,2\.%"*NTRIBUCIONES SOCIALESg% ~, i~# ~iNT.A. DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS kDMINISTRATIVOS~ ~.i~":;~~{:YTROS INGRESOS (- 1.5.4 )

"Co• .J~OS DE CAPITAL1.7 VENT.t..DE ACTIVOS FINANCIEROS

ITRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



EJECUCI NINGRESOS

GASTOS PÚBLICOS


DONACIONESGASTOS CORRIENTES2.1 ..PERSONAL Y.OBlIGACIONES SOCIALES2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3 BIENES Y SERVICIOS2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS



TRANSFERENCIAS



SERVICIO DE LA DEUDA2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICATOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



GASTOS CORRIENTES2.1 PERSONAl Y OBLIGACIONES SOCIALES2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2_5 OTROS GASTOS2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.7 ADQUISICiÓN DE ACTNOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

GASTOS CORRIENTES2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCiAlES2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCiAlES2.3 BIENES Y SERVICIOS2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS2.5 OTROS GASTOS



EJECUCI NGASTOS


DI,ecclón Gftne,"1 di: Col'Itlbllldld Publicl EP-1ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20,.

(EN NUEVOS SOLES)

RECURSOS PÚBLICOSEJECUCION GASTOS PÚBLICOS EJECUCiÓNINGRESOS GASTOS

08. IMPUESTOS MUNICIPALES 08. IMPUESTOS MUNICIPALES

INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4 ) 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOSFINANCIAMIENTO . - - . -- _2.4-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ._- .- ....

1.' SALDOS DE BALANCE 2.5 OTROS GASTOS



18. CANON Y SOBRECANON, REGAUAS. RENTA DE 18. CANON Y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DEADUANAS Y PARTICIPACIONES ADUANAS Y PARTICIPACIONES

INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4) 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SÓCIALESTRANSFERENCIAS 2.3 BIENES Y SERVICIOS1.' DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOSFINANCIAMIENTO1.8 ENDEUDAMIENTO •• GASTOS DE CAPITAL1., SALDOS DE BALANCE 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS


TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL RECURSOS DETERMINADOSTOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

Secto,:

El'Itidld

Lo. Ingresos y Gastos por FuentftS de F,nanciamiento se adecuarán atas dl.posicione-s vig'""te-s para el peroodo

. De Fondos Publocos

•• 80nos Sobe'anos

CONTADOR GENERAL

MAT,N"

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINtSTRACIÓN

TITULAR OE LA ENTIDAD

I\


DÍfKckln lOe_al dot Contllbílidad Púbti<:a

ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSEJERCICIO 20,.

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:


NOTA: De""'g~gar LosgeMrf.cas I nivel ~ especlfícu

RECURSOS POSLlCOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES OE CRÉOITO


ENDEUDAMIENTO EXTERNOTIPO DE RECURSO

INGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (.1.5,4)

TRANSFERENCIAS1.4 DONACIONES y TRANSFERENCIAS



INGRESOS CORRIENTES1.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)


AL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDrTO


EJECUCI NINGRESOS

GASTOS POSLlCOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRIODITO

19, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

ENDEUDAMIENTO EXTERNOTIPO DE RECURSO



SERVICIO DE LA DEUDA2,8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA



GASTOS DE CAPITAL2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS





EJECUCI NGASTOS

DONACIONESTIPO DE RECURSO

GRESOS CORRIENTES.5 OTROS INGRESOS (- 1.5.4)

TRANSFERENCIASTIPO DE RECURSO

INGRESOS CORRIENTESOTROS INGRESOS (- 1.5.4)


(- 1.4.1.3 - 1.4.2 3)

DONACIONESTIPO DE RECURSO



SERVICIO DE LA DEUDA2,8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

TRANSFERENCIASTIPO DE RECURSO


GASTOS DE CAPITAL2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS




MINISTERIODE ECONOMIAy FINANZAS

Di'ección G<tn."el "" Contabilidad Publ, •••

ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOSEJERCICIO20,.

(EN NUEVOS SOLES)

Sector;

Entidad:

ANEXO EP-1Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBUCOSEJECUCiÓN GASTOS PÚBUCOS

EJECUCION

INGRESOS GASTOS

5. RECURSOS DETERMINADOS S. RECURSOS DETERMINADOS

04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 18. CANON Y SOBRECANON. REGALlAS. RENTA DE ADUANAS Y

TIPO DE RECURSO PARTICIPACIONES

INGRESOS CORRIENTES TIPO DE RECURSO

1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES1.3 VENTA DE BIE¡~ES y SERVICIOS Y DERECHOS "'iJMlr,ISTRA TIVOS GASTOS CORRIENTES

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )

INGRESOS DE CAPITAL1 ;- VErHA DE ACTIVOS FINANCIF.ROS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES18, CANON Y SOBRECANON, REGAlIAS, RENTA DE ADUANAS Y 2.3 BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE RECURSO 2.5 OTROS GASTOS

INGRESOS CORRIENTES

1.5 OTROS INGRESOS (. 1.5.4) GASTOS DE CAPITAL2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. 2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO 2.7 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

1.8 ENDEUDAMIENTO ••1.9 SALDOS DE BALANCE SERVICIO DE LA DEUDA


TOTAL RECURSOS DETERMINADOS TOTAL RECURSOS DETERMINADOSTOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

La. Ingl •.••O. yG"'loo por Fuenlet. "" Financiamiento , •• adecuar,;n a 1M dlspos;c;.,n ••• viIIent •• r>a'. <ti periodo

• De Fondos Publlcos

•• 80nQllSO~rMOS

CONTADOR GENERAL

MAl.N°

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN


Dirección General de Contabilidad Pública EP-2

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOSEJERCICIO 20..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

1.CONCEPTO

INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS

Impuestos y Contribuciones Obligatorias

Contribuciones Sociales

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos

Donaciones y Transferencias

Otros Ingresos

Recursos Ordinarios (corrientes) *

IMPORTE

11.

111.IV.

VII.

VIII.

A.

GASTOS CORRIENTES

Personal y Obligaciones Sociales

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Bienes y ServiciosDonaciones y TransferenciasOtros Gastos

AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. 11-1Il

INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO

Donaciones y TransferenciasOtros Ingresos

Venta de Activos no Financieros

Venta de Activos Financieros

Endeudamiento

Recursos Ordinarios (cap itanGASTOS DE CAPITAL

Donaciones y TransferenciasOtros Gastos

Adquisición de Activos no Financieros

AdQuisición de Activos Financieros


Intereses de la Deuda

Comisiones v Otros Gastos de la Deuda

RESULTADO ECONÓMICO 11II+IV-V-VIl

FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C+D)

SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

SALDOS DE BALANCERESULTADO DE LA EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA (VlI+/-VlII)

C.D.

Financiamiento

\. Endeudamiento Externo

R~l~ ~~ Servicio de la Deuda"."'~ ~,,>Jlt]:-;',.\ (-) Amortización de la Deuda Externa(\~ I~ i3"! ;)ff) SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO..,...~ ~,:,.o/ Financiamiento

s , .•00/Endeudamiento Interno

Servicio de la Deuda

(-) Amortización de la Deuda Interna

Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***

Categ: Gtos Ctes RO + Inl. Y Como

•• 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ:Recursos Determinados)

Categ: Gtos de Capital RO

CONTADOR GENERAL

MAT.N°

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN



Dirección General de Contabilidad Pública EP-3

CLASIFICACiÓN FUNCIONAL DEL GASTOEJERCICIO 20 ...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

LA ENTIDADDEADMNS CODE PRESU UES O

PRESUPUESTOFUNCiÓN INSTITUCIONAL EJECUCiÓN VARIACIONES

MODIFICADO - PIM

SERVICIOS GENERALES01 legislativa

02 Relaciones Exteriores

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

04. Defensa y Seguridad Nacional

05. Orden Público y Seguridad

06. Justicia25. Deuda Pública

SERVICIOS SOCIALES07. Trabajo

17. Ambiente

18 Saneamiento

20. Salud21. Cultura y Deporte

22. Educación

23. Protección Social24. Previsión Social

SERVICIOS ECONÓMICOS08. Comercio

09. Turismo -10. Agropecuaria

11. Pesca12. Energía

13. Minería14. Industria

15. Transportes16. Comunicaciones19. Vivienda y Desarrollo Urbano

TOTAL GENERAL

~.~~.~ :t'-\ B/l". J" •tr'~~.~!#~~;;~ ........................ . ......... - .............. . .....................~ ~•..,;. ~bS _sO')\\o; ¡f DIRECTOR DIRECTOR GENERAL TITULAR

P T I I TRA 1 N DE




DISTRIBUCiÓN GEOGRÁFICA DEL GASTOEJERCICIO 20...

.(EN NUEVOS SOLES) ._..

Sector:

Entidad:

EP-4

N°OEORDEN

DEPARTAMENTOSPRESUPUESTOINSTITUCIONAL

MODIFICADO. PIMEJECUCIÓN

CONTADOR GENERALMAT. W

1 AMAZONAS2 ANCASH3 APURíMAC4 AREQUIPA5 AYACUCHO6 CAJAMARCA7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO8 CUSCO9 HUANCAVELlCA10 HUÁNUCO11 ICA12 JUNíN13 LA LIBERTAD14 LAMBAYEQUE15 LIMA16 LORETO17 MADRE DE DIOS18 MOQUEGUA19 PASCO20 PIURA21 PUNO22 SAN MARTíN23 TACNA24 TUMBES25 UCAYALi26 EN EL EXTERIOR

TOTAL

DIRECTOR

DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN

TITULARDE LA ENTIDAD


DIRECCION GENERAL DE CONTABIUDAD PÚBLICA

PROGRAMACION y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (PEPI)EJERCICIO 20...

(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO

PARTIDA

INGRESO

1.8

1.8.1

1.8.11

1.8.11.1

CONCEPTO DEL INGRESO

FINANCIAMIENTO

ENDEUDAMIENTO


CRÉDITOS EXTERNOS

PROVENIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

PRESUPUESTO

INICIAL

Ley N° .

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO

FINAL

RECAUDACION

ACUMULADA

1.81111 DE PAISES DE AMERICA~::.~ DE PAISES DE EUROPA

;;':~~~~i~~{,PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O, ~i;;~.AGENCIAS OFICIALES

, :.. ' ~~) BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. BIDbrr'r:"2 1 BANCO MUNDIAL. BIRF1.8.11.41 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU • KFW

~

8. #, CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. CAFlO lOf~1I.1. .6" 12?'1.~DOINTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA

~~ ~ ~(:: lf~t;'CO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON - JBIC

\.~ :, ~ 0}.ROS ORGANISMOS INTERNACIONALES OAGENCIAS OFICIALES

111'l=::Ji ~ ZOCACJ6N DE TíTULOS VALORES COLOCADOS EN EL' I"VI EL EXTERIOR

1.. 12.1 COLOCACiÓN DE TiTUlOS VALORES COLOCADOS EN

El EXTERIOR

1.. 12.11 BONOS DEL TESORO PUBLICO~

1. u-_.. DEUDAMIENTO INTERNO

;~LI i~DITOS INTERNOS• <> !!P¡~if b", Al!) ~ ~l/1.8.2'1., ;0.' OTROS CRÉDITOS INTERNOS

1.8.2 .211.8.21.221.8.21.23

1.8.22

1.8.22.1

1.8.22.11

1.9

1.9.11.9.111.9.11.11.9.11.11

DEL BANCO DE LA NACiÓNDEL FONDO MI VIVIENDADE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS

COLOCACION INTERNA DE TiTULOS VALORES

COLOCACiÓN DE TiTULOS VALORES INTERNOS

BONOS DEL TESORO PUBLICO

TRASPASO DE RECURSOSEmpresas e Instituciones

SALDOS DE BALANCE

SALDOS DE BALANCESALDOS DE BALANCESALDOS DE BALANCESALDOS DE BALANCE

TOTAL


0I1"Oeel6n GOl'\(lral de Contllbllldad PUblia

Soctor:EntIdad:

PROGRAMACiÓN Y EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOSEJERCICIO 20 ...

(EN NUEVOS SOLES)

PPR-G1

CATEGORlA PRESUPUESTAl 2..0,' 2.' 2.2 2.3 2.' 2.' U " 2.' 2.7 2.'

SIN PRODUCTO I PRODUCTO I PROYECTO PEN51OM£11' GASTOS ADQUISICIÓN •••••••••••• GASTOS DE SERVlCIOOETOTALRt:~AÓl!, """"'" onw .,.," ~,

OTIlOSGo\lITot CORRIENTESDOtotAClONt;S '( OTROS D!! ACTIVOS CAPITAL SERVICIO DE LAOEUOATll.Anr[lt!:'IaAll TAANsrERENC GASTOS DE ACTIVOS LA DEUDAPlA I PIM I EJECUClON """ ..- 08UG. soc•.•.us PAUTACIDM(Il ".""",. lCOIUIIl!NTl!Il lCORRlENT1!1l1 W1(CAPfTAl) (CAPlTAlI N. FlHANCIEROS PuaUCA,.,,"" RNANCIEROS:'.;

l. PROGRAMA PRESUPUESTAl

PRODUCTO

P1tESUPUESTO lNSTTTVOOHU MODInCADO. PI'"

PRESUPUESTO IN$TITUCIOHU DE APERTURA. PIA .,., CREOtTOS SlJPl[MEmARlOS

1+/') 'fFlAHSFI:Ttf:H IHS1TTUOONAL£Sj

~UCT\IRACION Df ruENTES ,!,' • ".-REDUCCIONES (1) .

(+,-) ANUlACIONES y HADltrTAClON6 '¡",


VARIACIÓN PI'" • EJECUCIÓN

PROYECTO

PRESUPUESTO rNmrvooNAl MoornCADO. PI'"

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. PIA '. .,,,., CREOtTOS SlJPl.EMEtlTARIOS ., .1+/-) lRNISfl:RtHCIAS 1tfSTlT1JCIONAILS ' .

REESTRIJC'T\.IAAClÓNDf rul"'ll'IS

REDUCCIOtt£S(I)

(+/-) AtM.ACl(lH(S Y HABIUTACIONES

OECUctÓf"l DEL GASTO

VAIlIAOÓN PIM. EJECUCIÓN

n. ACCIONES CENTRALES,

SIN PRODUCTO

PRESUPUESTO INSTIT1JCIONaL "OOIOCADO. PI'"

PRESUPUESTO INSTt1lJOONAL DE APERTURA. PJA,., CREOtTOS SlJPl[MrnTARlOS

1+") T1W4Sf(R[NQASmsmucrON"l.ES

~UCTUR.ACIÓli DE ruoms" '. . .

REDUCCIONES (1)j."

1+") ANULACIONESY HAlIllITAOOtlES

EJECUCiÓN DEL GASTO

VARIACÓN PI'" - EJECUct6N

PROYECTO

PRESUPUESTO INSTlTUClO""L MOCUlCADO. PI'"

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. PJA,.) CREOtTOS SlJPl.EMEtlTARIOS


OireeCión General de Contabilidad Publica

Sector:Entidad:

(EN NUEVOS SOLES)

PPR.G1

CATEGORlA PRESUPUESTAL

SIN PRODUCTO I PRODUCTO I PROYECTO

PIA I PIM I EJECUCION

1+1-) TRANSFERENCiAS INSTITUCIONALES

REESTRUC1l.JRACIÓN DE FUENTES

REDUCCIONES (1)

(+1-) ANULAQONES Y HABIUTACIONES

EJECUClÓN DEL GASTO

VARIACIÓN PIM - EJECUCiÓN

2.2

PENSIONES YOTRAS

PIl~STACIONESaOCIAl~S

2.3

SIENES ySER\r'ICIOS

2.4

DONACIONES YTIlANSFEIlENCIolSrc:ORR~NTESI

2.5

OTROS GASTOS(COIlIlIENT~Sl

2.4

GASTOS

CORRIENTES ~:~i~~:~~6lAS (CAPITAL)

2.5

OTROSGASTOS(CAPITAL)

2.6

ADQUISICiÓNDE ACTIVOS

'0FINANCIEROS

2.7

IADQUISICiÓN:DE ACTIVOSFINANCIEROS

GASTOS DECAPITAL SERVICIO DE

LA DEUDAPUBUCA

SERVICIO DELA DEUDA

TOTAL

MtMSTERro DE ECONOMIA y FINANZAS

OintCeión Geno",l delCont.bilidfld PübllclI

Sector:Entidad:

PPR-G1

CATEGORlA PRESUPUESTAl ,.• '.1 ,., ,., ,.. ,. ••• ,.• ,.• '.7 ,.•SIN PRODUCTO I PRODUCTO I PROYECTO ,

PEK5IOm:SY GASTOS AOOUISIa6H GASTOS DE SERVlCIOoeRUERVIo IX """""" , •••••• llItNUY IXINloC'OKUY OtROlCASTOlI CORRIENTES OONACION'fS y OTROS OEACTlVOS AOQUlSlClON CAPtTAl SERVlCIOOE LAoeUDA

TOTAL

PIA I PtM I EJECUCtoN ~~.oauG.aoalla PRUTACtCltIU """'"TRA~f£Il£KQIUI

", ....""" 1llANsrERENC CASTOS N. OeACTIVOS LA MUDASOClALU ICCIRRIl:IfT£JI lAS (CAMALI (CAPITAl) RNANCl'fROS rtNANCIEROS PUDUCA

lll. ASIGN.PRESUP. QUE NO RESULTAN PROD •• APNOP

SIN PROOUCTO

PRESUPUESTO INSTlTUCIONAL MODIfICADO. PI""

PRESUPUESTO INSTITUCIOflAL DE APERTURA. PIA(., CR(DTTOS SUPtLHENTARlOS

(+ /.) TlWNEP.£NC1AS INSTtTUCIONAILS

Ilfr:sT1WCTUAACtOrl Of fUWTtS

Ilfouccrorrrs (1)

(+'-1 AfM.ACIONfS y HABILITACIONES

OECUClÓN DEL GASTO

YAlUACI6N PIM .oEcoo6N

PROYECTO

PRESUPUESTO lNSTtTUCIONloL MODlnCADO. PIM

PltESUPUESTO IHSTlTUaONAL DE APERTURA. PIA

l') CRIDITOS SUPlHU1frARIOS

( +/.) TItANSrEllftlClAS INSTmJCIONM.fS

RLESTT\LICT\IAAlótl CE FUENtES

REOUCOONES(I)

(+1-) AMJtACIClNrS y HABILITACIONES

EJECUCI6N DEL GASTO

VARIACIÓN PI"". EJECUCIÓN

TOTALPRESUPUESTO INSTlTUClONAL MODIFICADO - PIM

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. PIA

l" CRCOTTOSSUP1LHENTARlOS

(+,-) mANSrER£NCIAS t/lSTTT\.ICIOtI,t,US

RE£S1RUC1'URAC!OH CE RJt:tmS

REDUCCIO«ES(I)

(+/.) AtMAOONrs y HA8IUTACIOtIES

EJEcuaÓN OEL GASTO

VARIACl6N PIM • EJCCUCl6N

(1) S610 Pira 01TIpo de Modifn:ación 7 Rtldueelonu de M'reo


ADMINISTRACiÓN

TITUlAR DE LA ENTIDAD

MIMSTERlO DE ECOHOMIA y FIHANZAS

Dhcd6n0eMm0lle:-_ ~

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJERCICIO :lO..•(£N NIJ£VOS SOI.£S)•...~

Entidad'

PPR-G2

CAttOORlA PRE$lJI'U£STAL ~ ~ ~ "'VAIlCt "".~PRODUCTO I PftO'l'ECTO' _ 'flOOUCTO ~M

""""'" - ~ -,-~~~ ""~...•..•....- -- ~DE """'" - ~~ _.- -~.~O. "'L PROGR4IIA PRESUPUESTAl.. 0.00 0.00 . -- .. 0.00 ••• 0.00

""""""'"0.00 ••• 0.00 ••• ••• •••

"'''''.>05 """'""""R£CURSOS DlRECT ""'ENTE RECAUDADOSRECURSOS POR OP£RA.CIOHES OF"lCw. DE

""OOONACIO.'lES V TRAN$f"EFlENCl'S

RECUFlSOS O£TEINlHADOS

""",cm ••• ••• ••• ••• ••• ...•FlECUFtSOS ~IOS

RECURSOS DlFI£CTN#£mE RECAI.JIWXlS

FlECTJRSOS POR oPEFIACll)N(S oncw. or:

"".OONACIOHES V TRANSfEF!OlCIAS

Rt:CURSOS DETEFlUINADOS

- _ .. ....-"""""'"..""""""'"J Fl'ECURSOS 0FI0INAIlJ0S

Fl'ECURSOS OlI'l£Cl Ml[NTE FlECAUOAOOS

/J"~'?~RECURSOS POR Of>EAACIOHES OFICW.. DE

~~. li. """riFí\! ~\~ ~S y TRANSfUlENCMS

~! ;$' FlECURSOS DETE~\~ c., ~" ¡-..'~~., ~¡¡., """'''''''~~~::~/

"''''''''''''''''''''''''''RECURSOS DlR£CTAIIl£NTrt Fl(CAUDADOS

FlECURSOS POR OPCIlACIOHt:S OFICIAl DeCFlED

DON~S V TAANSfER£NCl'S..•. RrCURSOS OETEm.tIN.o.DOS

L \o.!H!..6.t,.[). ASlGNAC.PRESUPJfO UGADAS A

- -

t~ •••••••••¡,g (,o~"" ••.•:-.. ~.

~ " I .~""""""'"~~q,$~~

r;trCURSOS 0RDlN.w0s

RECURSOS Dlm:Cl AAlENTE RECAUDADOS

FlECURSOS POR 0PEFIACl0N£S oncw. De

""ODONACIONES Y TRANSfERENCIAS

aRECUFISOS O£TERU!oIADOS~,.....~.• """""'"• • "''''''''''' """'"""". \l •g FlECURSOS DlFl£CTAMEmE FlECAUOADOS,..... ¡ji R£CURSOS POR oP£JWXlNES orcw.. (lE

~.••., 'f! ~ "" .....::fl~ f.OOONACIOHES y TRAHSf£Rl:HC~

R£C\IRSOS DETERMINADOS

""""'" ~. IREetmsos Olml.'IAAIOS

RECTJRSOS OlREC1A/ol9lfE REo.tJOADOS

R:ECUR:SOS POR oPEFIAClONES OflCW. or:

"""OONACIOHES y m •••••/'sJ"£R£HCIAS

RECURSOS O£TEJlU!HADOS

TOTALOEN!:RAl. ••• ••• ••• I ••• ••• ••• 0.00

OlR£CTOR: DE PREsuPUESTO


Dirección General de Contabilidad Pública PPR-G3

CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOSEJERCICIO 20(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

FUNCiÓN

SIN PRODUCTO! PRODUCTO! PROYECTO

LEGISLATIVA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

RELACIONES EXTERIORES

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

PLANEAMIENTO, GESnÓN y RESERVA DE CONTINGENCIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

A PROYECTO

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

/p ~~SIN PRODUCTO".C,.,.~'1, ~(,,~ "'. ;¡ ~G' ODUCTO"'!l~ .~~l~,~~~ ri..(" 'F.'ROYECTO

'~.~"~ 'fj!J ~ :G'ROEN PUBUCO y SEGURIDADA'¿.,. ",. o."~.<-:''': ~~ ~ ~N PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

JUSTICIA

~ SIN PRODUCTO

, ...-j. n,' ti. RODUCTO.. '' ••.'1>1& AS//. eQVECTOZ tJ •••.•• :- ~At.A.O

\1J~ rZ.~RODUCTO.~ "b/~s ,-.;u' 'PRODUCTO. - " ..

PROYECTO

COMERCIO

, _ SIN PRODUCTO1...-~f\.1a.~ft:::... i\~DUCTO? a bVECTO

\~ I*J~SMO~~"5!f,¡¡,,';'\\~,fsí~PRODUCTO

• f :'~ :,,~~')'

PRODUCTO

PROVECTO

AGROPECUARIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROVECTO

PESCA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROVECTO

ENERGIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROVECTO

MINERIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROVECTO

'ROORAMASPRESUPUESTAl£S

ACCIONESCENmALE'

TOTALE.lECue>6.


DlTe(:ción General de Contabilidad Püblica PPR-G3

CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOSEJERCICIO 20 ..(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad'

FUNCI6N

SIN PRODUCTO! PRODUCTO! PROYECTO

INDUSTRIA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

TRANSPORTE

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

COMUNICACIONES

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROVECTO

¿ ~ ;'M!B1ENTE

('Jo ,.......••.'S~.fN~RODUCTOií 1 l,;'':l.-;'1~~.~~ PRaDUCTO,9", .•1:~>/~"',1~ ~~ .~~~: ~~OYECTO~ '~=--"SANEAMIENTOV SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

~

~~ 1(/ ~PRODUCTOiJ""'ov.,.. i. ~~~_

~

g "J'\f¿"~~~UCTO~ _! PWYECTO

-;.~ J-SÁLÚD"'"",S SI)'> •

. SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROVECTO

~

CULTURA Y DEPORTE:"lPfl~~.¡<~.;: RODUCTO.!! I ••,s~ e UCTO

~~~ . ~ECTO.~ :(..!.':-~ 'O",,;.'~~~.~ CACI6N...

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROVECTO

PROTECCI6N SOCIAL

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

PREVlSI6N SOCIAL

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

DEUDA PUBUCA

SIN PRODUCTO

PRODUCTO

PROYECTO

TOTAL

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

PROGRAMASPRESUPUESTALES

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN

ACCIONESCENTRAlES

APNOP


TOTALEJECUCiÓN

DirecciÓn General de Contabilidad Pública

MINISTERIOOEECONOMIAy FINANZAS

OA-1CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

EJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)Sector:Entidad o Unidad Ejecutora:

Departamento:

CONCEPTO POR REGíMENES DE PENSIONES SALDO INICIAL MOVIMIENTOSSALDO FINAL

AUMENTOS DISMINUCIONES1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530

I-. .... , . ._. _. -- - --

Saldo Final al 2008 ,Monto de la Alicuota (1) ( ) ( ) ( )Ajuste por Nuevo Cálculo Actuaria1 ( )Reclasificaclónes y Traslados ( )2. TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530

- . ..-Saldo Final al 2008Monto de la Alicuota (1) ( ) ( ) ( )Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial ( )Reclasificaciónes y Traslados ( )

3. TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990---" _. _.

••

- -- ';"1Saldo Final al 2008Monto de la Alícuota (1) ( ) ( ) ( )Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial ( )Reclasificaciónes y Traslados ( )

4 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990... - ..._-

:;- .,,;', ,?, ISaldo Final al 2008 ,11 (Monto de la Alícuota (1) ( ) , •• ) ( )

Ajuste por Nuevo Cálculo Actuaria' ( )Reclasificaciones y Traslados ( )

TOTAL(1) Según el Instructivo W 20, la alícuota es lineal en los años sucesivos, el cambio del monto de la alicuota debe ser sustentada.

CONTADOR GENERAL

MAT. N"DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZASDirección Gene,al de Conlabllldltd Pública

OA-2DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS

EJERCICIO 20 ..(EN NUEVOS SOLES}

Sector:Entidad

fECHADE OBUGACIÓN09l1GActOrt POSIBlE SErtTENCIAS EN CALIDAD DE COSA lUlG.lDA

DEMANDANTE " NOTIfiCACIÓN DE LA IMPROIlAlllEOEXPEDIENTE

DEMANDA REMOlA PRIM!R" SHHINO" CIISACI6Nfl\(;IlAVIO AUfOOE PAGOS A SAlDO APIIOBABLEIN';TMJCI/\ INnA.NCIII rONSnWCIDrlAI flHUCI6N

MULlAS INHl'([Sf.S COSTO!> TOfl\.lA PAGARCUEPHA PIIGAR

ADMINISTRATIVAS

AGRARIAS

CMLES

LABORALES

PENALES

TRIBUTARIAS

GARANTIAS

AVALES

OTRAS! 1

LAUDOS ARBITRALES

I~TERNACIONAL¡:S

TOTAL GENERAL POR RUBROS r;¡¡;;~"J!l' ~=4;::;!!¡~.ltllii~

NOTA: LI1~ rl"ml1",)~g que ',on (llJll'lllo;ion',~ improbablc', O r<>'T1(]I,,~;~h' "'~i,,,tln'(]" en ",\,~nl(]$ d<) (lfd"n: I"s 'J'"m:,,,d,,<, '1"'- ge,,, ohli:I~¡;")'H)'" p,nl,,,l>l,,~, l',inl':'a instanCIl1, ~O!l'JIIdl1 1rl',lllnr¡., n (1<)'-",'>l1";':'''i~'J''''';'' """slitu(:lnnnl r,,' ,eUiwn'''''' en OA''''lIa$ dl~ pr'lVi";IOll':'l;:

d 111110,JI, "I"~\lci(¡n. multl1~, ,nt",p.~',s V r.oslr,f,"" ",~i¡;lrm;J"p." I,n !;U'.'llIM d,.1 rx~O¡;-~<),i"'JuS".'" lo~ '1'1" ,'~IM "" ,'1T"bllllul C¡)"~hl,,d,"1IJ1L',s L~,ldl'" A'lw ••I',~, ,;,' 1",1"1,,,1), ~"r~,,,,I'''TI'''lt,,. ';n 1;'~"i"m"a fJ<, "A"to ,ll) E¡"",dli,,"

- l.'J~ ~l1l<J?S <:-1)IlImwd" 1l.lll'llln,¡¡ ~<: i",.',<",I,"13" ,", "10M,jn ""ó',rml u(,lizondo, ellip<, do ,n",l~o v,'nl" ofi"~111,,d,) pOI I~ SS$ y AFP.

Le~ de'nta,,<JM 11'1CiIMt,I",~I>I,,~. ",< <1"h" '.o,n,,"ln, "n "1)1;, a 1M E',\adc~ F,na"ci',rQ~-11 OTRAS, se explicará on detalle la Información que contiene.

cont.<Io,~no ••,

M.t<i,uloN'1'<"'''''<10' PYbllco o

C"lIOE~u;v".nT.


Oirt'cción Gener.1 de Conl.billd.d Pilb!ic.

Sector:Entidad:

DEUDAS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AFPEJERCICIO 20 •••

(En Nuevos Soles)

OA-2A

CONCEPTOPrincipal Intereses Multas y Otros

TotalVigente Vencidas Intereses Multas Otro,

IMPUESTO y CONTRIBUCIONES• Fondo de Pensiones- Renta de 4ta Categoria• Renta de Sta Categoria• Renta de Contribuyentes No Domiciliados-Impuesto General a las Ventas. IGV- Impuestos y Contribuciones Derogadas- Otros /1 - -- - -- -TRIBUTOS MUNICIPALES• Tributos Municipales

SEGURIDAD SOCIAL- Régimen de Prestaciones de Salud- Seguro de Vida- Accidentes de Trabajo• Sistema Nacional de PensionesADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES• AFP Profuturo- AFP Integra• AFP Prima• AFP Habitat -

TOTALESNota:1. Explicar en nola adicional el impuesto afectado.

F:n la colum:\iJ "Vig~nle~ considerar el saldo del mes de diciembrE' y en la columna "VenCidas" considerar los saldos de enero a noviembre correspo:1dientes al ejercicio y los saldos

de ejercicios anteriores.

cotnAOOR GENERAL

MATRICULAN"

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


Olrocclón Goneral do Contabilidad Publico

Entidad o Unidad Ejecutora:

POR OPERACIONES RECiPROCASSECTOR PÚBLICO


Código:

OA-3

OeDortamento: ProvincIa: Dlslrilo:ACTlVO

ACTIVO CORRIENTE AcnvO NO CORRIENTECONENTIDADESDE: Efectlvo y Servicios y Otros Otras Ctas.por

EquIvalente de InvcrslonesCuentos Por Cobrar

Otras Cuonlas PorPagndos Por Clas.Por Cobrar a

Cobrar a Largo Invl!f1llonesOtnls.Ctas. del

EfectivoDlllponlblos Cobrar

Anticipado (1)Largo Plozo

PlazoActivo (2)

1 - GOBIERNO NACIONALMlnlllenos

Poderes y Otra. Entidades de Ga.to i ,

Entidaóe'lClptaóDfIIs '. , .,Univenidlldl'lsPlibtICflSy AJllmble/lN'cionlll de Rectores 1, , "org.nlsmos De'eenulllZIdos Autónomos ,

lnstiluclonesPUbIitllsDesoenlrlllttal1as

FondoConsohcladode Resevu

Sodedlldes de BeneflCenci.Plil)Ii(:".. ,

; , t, ;"Entidlldesde TratamientoEmpl'esaria\.ETES , ,2 • GOBIERNOS REGIONALES ,GobiernosRegionllles I

3 • GOBIERNOS LOCALES .Munldpallcladlls

Organismos PübIicosDesoent,-M~ljdades,

,In.~tuu)VialPft,.••lt\eIa! ,Cemro. Poblados I

;

4. EMPRESAS OEL ESTADOEmptClus FlI'Iant!eru

Empresas no Flnanclel'1ls " ," ". ,

5 - OTRAS ENTIDADES ' .

E,SIlIudClj. de Pensione. MlÜllIf.PobeiIlIFondoN.donal de VIVienda.FonaviFondo RevotvenlllAdm.por el 8JIneode Mlltllriallls .,Fondo LeyNO27671

I ,BancoCentral de Re'eN' del penj ,

TOTALES(1) En la columna ~S(!rviCIOSy Olros Pagados por AnllclpadoM no se inclutrén los saldos de las Sub-(fIYlSIOnafID1205,05 Entregos o rendir cuente. 1205,05 Encargos genereles, 1205,07 Flduciartos de la Deuda PUblICa(2) En la columne "Otres Cuentes Del Activo~ sólo deberén conskierorse los soldos de la cuente divisionaria 1101.05 Fondos Sujetos .11Restricel6n que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector PUblico• Adjuntar MActa de Conclllaclón da Operaclonas RcciprocnM entre entidades del Sector PUblico.


. .DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZASDltKclOn Genorol de Contlbl1lc1ld Pl1bllu

Entld.d o Unldld Q&ell'lon: C6dlgo:

ANEXOOA.3

DclOlttlmcntO: Provlnell: Dlltrfto:ACTtVO

ACTlVO CORRtENTE ACnvo NO CORRIENTE

COH fNTIOADU D~: EIKtlvoy SC!melo. y0tnI. Cta •. por NATURA1.EZA. DE LA OPERACiÓN (31

'OC N' Inventone. Cuentll por 0tnI1 Cuentll Otrol Plg.dol CtllPor Cotm:lr Otras.CtaI. dtltEqulvllante deDllponlblol CObrllr PorCobnr Por Antk:lp.do .1Itgo Pillo Cobnr 1 lItgo tnvenlonft

ACtivo 12)EfKtlvo1'1

Pl.m

1. GOBIERNO NACIONAL --- - -Mlnlst ••.•••• 1:-IMINISTERIODE ...........Un!I1adE~.UNr;l~E~.MINlSTERIOO£ ••.••••••.IJftiCIIllEjecv!or.UftidIllEj_.PocI••.", y Otrfl EI'IbdIllel de GuIo

-,EI'IbdIlleIC~Idot" , -,Uftl¥wa\dldlto P(lbUc•• ~ •• lfftblo. HICion.1 de RIc1••••• I• U•••••t •• ",." "t ._, , IOrlltftl",," OtIetlItttlu:._ Au:0ft0m0I

"'IL~~ PIJbIIcII OtoIunttthzllllt

r_ CorlIOl"'_ de ReI_1

SodtodRn de ll_~ ,I1Eft!"'."" de Ttll~ Emprftlfitl. ETES I

2. GOBIERNOS REGlONALESOob'tl'no RelIfonIl •.•. 1:Unld." EjKlf.ort IUNdI"Eitar.or. I3. GOBIERNOS LOCALESU~todIOtt I iOtll.fttlmoI PoltlhcoIOncf!tll -MlIt\lc!ptl",

,Ift~N"""\fI~l r,o, •••••••••; i

""'~•.•.•.. I-4. EMPRESAS OEL ESTACOEmpt_ Fl1IIrleltrlt

Empr*lu No rlrltllCl@f"

5. OTRAS ENTIOAOES -- - --E••••• ""

,Cijo.,. PetI1.ioft*lM.¡,¡".Pohco.l IFondo "I1Cioft.I"t VMlndt.Fcm.l.V1

FlItIOORWIlIvAttm por *' Iko lI<IMIl_1toI1'_0 Uy N" 278779_ Cfn:rIl de ReI ••••••• é

TOTALES(11 En lo eoIumnt "Servicios y Otros P'godllto por AntlClpado~ no lelnduirlln 101 laldos de 115 ltJb.divb\onafilll 1205.05 En'.regu I Rllnd~ Cuenllll. 1205.06 Enelroos Gene1oles. 1205,07 Fldutlltlos de la Deud' PVblIel,(2) En la eoIumn.t "Otra. Cut!nt •• Del AClIvo~ a6to cet>er1ft consldera •• e los "lOos de la CUflf'Jl/ldM5Ionafill 1101.05 FonClo, SujmOl1l R/l.trlcdc)n que fe t1'JCtH!ntron/ln las Entidades Fll'\lncl/lflS del sector PIibl~,

(3) De ser ne-teSlrio. eomptementllr dalOI /ln la COIumnll del eoneeplo "NlIILtnllIlllIId/lll 0perIIcl6n". se prel~tarll en ho¡I.dlCional.AdJlt'Ur ~Actll cte Concllllclón de Operaciones Reclproe •• ~ entre MiltalIes del Sector PUblico,

CONTADOR GENERAl..MAT.N'

DIRECTOR GENERAl DE"CIMIN1STAACION

"~E,~~;,~,~•.~-...-.-~',,-

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINAN


:,.>

l:.~~~:;~~~;\~-~:~.:.t("'\.c;;;~~o<ao;'i

RTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECíPROCASENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

OA- 3A


Departamento:

Código:

Provincia. Distrito:

PASIVO

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTECON ENTIDADES DE: Cuentas Por Impuestos, Parte Cte. Cuentas por

ObligacionesPagar a Contribuciones y

Operaciones deDeudas 8 Largo

Otras Ctas. Del Deudas a largoPagar a

Ingresos Otras Ctas. DelTesoro Público Crédito Pasivo Plazo Diferidos PasivoProveedores Otros Plazo Proveedores

1 - GOBIERNO NACIONALMinisterios

Poderes y Otras Entidades de Gasto

Entidades Captadoras

Universidades Publicas y Asamblea NaCional de Rectores

Organismos Descentralizados Autónomos

Instituciones Públicas Descentralizadas

Fondo Consolidado de Resevas

SoCiedades de Beneficencia Publica

Entidades de Tratamiento Empresarial-ETES

2 - GOBIERNOS REGIONALESGobiernos Regionales

3 - GOBIERNOS LOCALESMunicipalidades

Organismos PúblicOS Descent.-MuniCipalidades

h1S!llulo Vial Provincia!

Centros Poblados

4 - EMPRESAS DEL ESTADOEmpresas Financieras

Empresas no Financieras

5 • OTRAS ENTIDADESEsSalud

Caja de Pensiones Militar - PoliCial

Fondo Nacional de Vivienda. Fonavi

Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales

Fondo Ley N° 27677

Banco Central de Reserva del Perú

Adjuntar "Acta de Conciliación de Operaciones Reciprocas" enlre entidades del Sector Público

CONTADOR GENERAL

MAT. N.DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN

MINISTERIO DE ECONOMfA y FINANZASDirección General de Contllbllldad Publica

Entidad o Unidad Ejecutora: Código:

ANEXOOA.3A

Deo.rtllmenlo: Provincia: Distrito:PASIVO

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTECONENTIDADESDE

'OC "'Cuentn Por Impuutos, Parte Cle. Cueotas porObligaciones Operllclol'leS de OtrllS CIlla. da. Deudae. urgo Ingresos OtrllS ClIIl. del

Tesoro Publico Pagar 11 Contribuciones yCr!dilO

Deudas a LargoPulvo PIno

Pagar IIDlferldoll Pasivo Nllurllleza de l. operación 11]

Provttdorcs Olros Pino Proveodores1. GOBIERNO NACIONAL 1flí's4I!i,l4ir~~Jlf,M,nist",io.MINISTERIODE ..Unidad Ejeeutor.Unidad EjecutoraMINISTERIODE ..Unidad Ejecutor.Unidad Ejecuter.

Peda'M y Otrll Eot,daa••• de GUIO

Ent,dadM Captad", ••

Unlvor.ld.d •• P~blle •• y Allmblu Nae!on.1 de Rectore •. UniverSIdadda".

OIg.nl.mos o...eanl'olozad"" Autónomo.

In'l,mcl"" •• P~oliCllsDoIcantrairzodas

Fondo Consellaodo da RaS.rva.

Socledade. da Banaf'eanei.

Enlldod". do Tratamlanlo Emprl$,rial ETES

2. GOBIERNOS REGIONALES "'OOOiarnoRaOiO,'" de ...unidad E)a<:uloraUnidad Eja<:utora

3. GOBIERNOS LOCALES ,Municip.IKI'dn

Organismos PUtMi<:o.(}ese"nt .Municip.la.

1".::,,10 v'o, P"",,,,~,~I

Centres POblados

4. EMPRESAS DEL ESTADO .-.-"" .•••I~.Emp,e.u FIMnelor••

Empr•••• No Flnonclera.

5. OTRAS ENTIDADES ¡11::Iii ~¡:::: ':Ih¡!~'ESSAlUDCOJOdo Panllone. MII,tar.PollcialFondo Nodonal de VM•••aa.FONAVI

Fondo Re"ol\l Adm,poI el Beo, de MaterialnFondo le~ N" 21817

Banco Cant", d. Reserv.

TOTALES ,~~.-(\l De sel necesarlo, complementar detos en la columna del concepto "Nlluraleza de la Operación. se presenlartl en hoja adicional.Adjunta! MAcIa de Conciliación de Operaciones Reclproclll" entre entidlldes del Seclor Publico

CONTADOR GENERAL

MAT.N'DIRECTOR GENERAL DEADMINISTRACiÓN




REPORTE DE CUENTAS DE GESTiÓN POR OPERACIONES RECiPROCASENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO 20 ..(EN NUEVOS SOLES)

Código:

OA.38

DeDartamento: Provincia: Distrito:INGRESOS GASTOS

Donaciones yGastos en Donaciones y

CONENTIDADESDE: Ingresos Ingresos No Ingresos Transferencias Costo de Gastos TransferenciasTributarios Tributarios Financieros Otros Ingresos Corrientes y de Ventas Bienes y Financieros Otros Gastos Corrientes y de

Capital (1) ServiciosCapital (2)

1 - GOBIERNO NACIONALMinisteriosPoderes y Otras Entidades de Gasto

Entidades CaptadorasUniversidades Publicas y Asamblea Nacional de Rectores

Organismos Descentralizados AutónomosInstituciones Publicas DescentralizadasFondo Consolidado de ReservasSociedades de Beneficencia PublicaEntidades de Tratamiento Empresarial. ETES2 - GOBIERNOS REGIONALESGobiernos Reoionales

3 - GOBIERNOS LOCALESMunicipalidadesOrganismos Publicos Descentralizados - Municipalidades

InS\llul0V¡~IProvlneial

Centros Poblados

4 - EMPRESAS OEL ESTADOEmpresas Financieras

Emoresas no Financieras5 - OTRAS ENTIDADESEsSaludCaja de Pensiones Militar - PolicialFondo Nacional de Vivienda - FonaviFondo Revolvente Adm. por el Banco de MaterialesFondo ley N° 27677Banco Central de Reserva del Peru

TOTALES(1) Incluiré lo registrado en las subcuentas 4401 ,0103, 4401 ,0203,4403,0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.0302 Condonación de deuda interna(2) Incluiré lo registrado en las subcuentas 5401,0103, 5401,0203,5403,0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403,0302 Condonación de deuda inlernaAdjuntar "Acla de Conciliación de Operaciones Reciprocas" entra entidades del Sector Publico.

CONTADOR GENERALMAT, NO



DIrección General de Contabilidad Publica ANEXO OA.38

Código:

REPORTE OE SALDOS DE CUENTAS DE GESTiÓN POR OPERACIONES RECipROCASENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO


Entidad o Unidad EJecutorll:

(1) InclUlfalo registrado en las sul>cuentas 4401 ,0103. 4401.0203. 4403,0103 de Otras Unidades de Gob'erno y 18subcuenla 4403,0302 Condonación de deuda Interna

(2) In~luirá lo regíslrado en las su~uentas 5401 ,0103. 5401.0203. 5403,0103 de Otras Unidades de Gobierno y la sul>cuenla 5403,0302 Condonación de deuda interna

(3) En le cOlumne "Naluraleu de la Operación", se explicará la nstureleu de la operación, complemenlllndose en hoja adicional 51fue'a neceserio

Adjuntar .'AcUl de Conciliación de Operaciones Reciprocas" enlro ontldlldos dol Sector Público

DeDartamento: Provincia: DIstrito:INGRESOS GASTOS

Donaciones y DonflcJonesyCON ENTIDADESDE- """" Ingresoa Ingrelos No Ing",Ioa Trsnsferenclss COIto de Gestos en Síe'nes Guloa

Otros OutoaTransferencias

NalurIllflU de la operación (3)Tributariol Trlbut.rlos Financieros Otro. Ingroaoa Corrientes y de Venln y5efvicios Financieros Corriemes y deCapllsl (1) Csphal (2)

1, GOBIERNO NACIONAL ~!'\~¡~ 0.00MlnlsterlolMINISTERIODE __

Unidad EjaculoraUn,dad ElaculoreMINISTERIODEUnidad EjacUlo,e

Unidad Eje<:lIlo'ePod•••.•.•y OIrss EntldedM do GutoEntldedes Clptld<>rl'

UniV<'rsidl""l Pllbllcu y Aumble. N.cion.1 de Rectorol. Uni"•••.s'ded di".O'Q.nlSmos OMcenl,.llZad01 AIIl6nomosInstolucione.Públicu Oncent'ellZadolFondo Consolid.do do Re.eNeSSociedades de Ben.lle'nciaEntid.d •.• de T,etamlenlo Emp'",.,ial. ElES2. GOBIERNOS REGIONALES ~,,..~Gobie,no Reglen.1 de ...Unidad Ejaclllo'aUnidad Ejaclllo'a3. GOBIERNOS LOCALES ,¡¡¡~~,Municipal,dad•.•

0'9.ni.mos Públicos O•.•".,t"llZedos. Municlp.les1",'1:1<""-/,.1 ,.",."",,1CenlrM Pobl.dos4. EMPRESAS DEL ESTAOO :¡oi!Qo,'!"I11!'l1!l'i'JlIo>1IEmp,esu FinancierasEmpresas NoFinancieros

5. OTRAS ENTIDADES -- .ESSALUDCeja de Pensiones MtlLt.'.Pohci.1Fon<!oNacion.1 da VI"ienae_FONAVIFo"<lo'levo'" Mm 00' el Bco de Mat••,ial•••Fondo LeyN" 27677Banco ~trsl do R.swvo

TOTALES lb"

CONTADOR GENERAL

MAT,N"DIRECTOR GENERAL OE

AOMINISTRACIÓN

MINISTERIODE ECONOMIAV FINANZAS

Oire~~ión General <leConllbilldad Públiu

ACTA DE CONCILIACiÓN DE SALDOS DE CUENTAS POR OPERACIONES RECipROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO: N° ...

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones reciprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E .

........ representada por el señor CPC con DNI W y por la Entidad o U.E. .. ". representada por el señor CPC

.......................... con DNI W _ _'_". a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva W 002-2011-EF/93.01. cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACiÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE .

EN'!!DAO o U E • ENT!J.l.OO U.E:

. ..

CUENTAS CONTABLES DEL DEBE IMPORTE N° CUENTAS CONTABLES DEL HABERN° de las

IMPORTE clas.ConciL

DIFeRENCIA

H..

EXPLICACiÓN DE LA DIFERENCIA

OBSERVACiÓN

NOCTe

NO CTeNOCTe

NOCTeOOCTENOCTEOOCTe

NOCTENOCTeNOCTENOClEPATRlMOmo

PATRIMONOOPATRIMONIO

PATllIMONIO

P.l.TRIMONIO

PATRIMONIO

P.l.TR<»OmOPA1RIMONlO

PATR1MOMO

PATRIMONIO

Plan Contable del Sistema Financiero

H10 Obligaciones con el Público CTEHl1 Fondos Inlerbancaños CTEH12 Depósitos de Emp. del 5ist. Finan. y Org. Finan. Intemac CTeH13 Adeudos y Obligaciones Financ. a Cofto Plazo CTeH14 Cuentas por Pagar CTeH15 Valores Titulos Obli aciones en Circulación CTe

Plan Contable Gubemamental


H1 Obli!laciones Tesoro Publico CTEH2 Cuentas por Paliar a PrOlieedores CTeH3 Imou¡;slcs. Conlritmcion~s ":1 O:ros CTEH4 Operaciones de CréQilo CTeH5 Parte Comente Deudas a Largo Plazo CTeH6 Otras Cuentas del Pasivo CTE

Plan Contable General Empresarial

H7 Obligaciones Financieras CTEH8 Cuentas por Pagar Comerciales CTeH9 Otras Cuentas por Pagar CTE

H16 Deudas a Largo PlazoH17 Cuentas por Pagar a PrOc'eedoresH18 ;r¡gresc>sD,leridosH19 Otras Cuentas det Pasivo


H20 Obligaciones FinancierasH21 Cuentas Por Pagar ComercialesH22 Otras Cuentas por PagarH23 Ingresos DiferidosH24 CapitalH25 Capital AdicionalH26 Aiustes y Resullados No RealizadosH27 Reservas Legales y Otras ReservasH28 Resullados Acumulados


H29 Obligaciones con el PublicoH30 Depósilos de Emp. del Sjst. Finan. VOrll. Finan. IntemacH31 Adeudos y Obligaciones Financ. A Largo PlazoH32 Otros PasivosH33 Capital SodalH34 Capital AdicionalH35 Ajustes y Resullados No RealizadosH36 Reservas Legales y Otras ReservasH37 Resultados Acumulados

mmmCTE

CTE

En sei'ialde conformidadfirma el pre-senle

NOCTeNOCTeNOCTEtoro Cle

mmCTE

mm

e",me",e",m

NOCTeNOCTeNOCTE

NOCTENOCTE

OBSERVACIÓN

TOTAlES IGUALES

En seMI de COnfOl1llidadfirma el presenle

Plan Contable Gubernamental

01 Efectivo v Equivalentes al Efectivo02 Inversiones Disponibles03 Cuentas por CobrarD4 Otras Cuentas por Cobrar05 SErv,do~ y Ouos Paliados por Arü'c'p;>:io



D6 Efectivo y Equivalentes al Efectivo07 Inversiones Financieras08 Cuentas por Cobrar Comerciales09 Otras Cuentas por Cobrar010 Gastos Pagados por Anticipado


011 Disponible012 Fondos Interbancaños013 Inversiones Negociables y a Vencimiento014 Cartera de Créditos015 Cuentas por Cobrar


016 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo017 Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo018 Inversiones019 Otras Cuentas del Activo


Cuentas por Cobrar ComercialesOtras Cuentas por CobrarInversiones Mobiliarias

Contadarde la Entidada Unidad .EjecutaraNombreVFirma:

Contadorde la enlidad o Unidad.EjecutcraNcmbrey Firma:

MINISTERIO DE ECONOM1A y FINANZASDirección General da COfIlabilidad PlÍblic.o

ACTA DE CONCILIACiÓN DE LAS CUENTAS POR OPERACIONES RECIpROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO: N"",

Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por operaciones reciprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E.

representada por el señor CPC con ONI W y por la Entidad o U.E. " representada por el señor CPC

con ONI W , a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva N" 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuación.

CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTiÓN YIO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Eomtlo\DO u.E- £!(IJDAOO U.E'

NO de las

N" CUENTAS CONTABLES OE GASTO IMPORTE N" CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS IMPORTE Clas. DIFRENCIAConel1.

Plan Contable Gubernamental Plan Contable Gubernamental

O, Costo de Venias H' Ingrl!soS Tributarios

02 Gastos en Bienes y Servicios H2 lr>(Jresos no Tributarios

03 Gastos Financieros H3 Ill¡Jresos Financieros

'" OIros Gastos H' OIros 1!l¡Jl"l!sosO, Donac, Corrientes y de Capltal en Elecl.ivo Y Bienes H' Donaciones Corrientes y de Capital en Eledivo y Bienes

Plan Contable General Empresarial Plan Contable General Empresarial

O, Casio de Ventas "' Ventas Ne1as de BienesO, Gastos de Venta y Distribución H' Prestación de Servicios

O' GasloS de Administración H' Olros Ingresos OperativosO, otros Gaslos Operalivos H' Ingresos Financieros

O" Gastos financieros

Plan Contable Financiero Plan Contllble Financiero

O" GIIStos nor Intereses Hl0 Ingresos Financieros

O" Gastos oor Servickls Financieros H'; I:i"=' 00' SoN;"" Fi,,"",=0>3 Gaslos de Administración H12 OIros Ingresos

O" OIrosGastos

EXPLICACiÓN DE LA OIFERENCIA

o..OBSERVACIÓN

En senal de oontofmidad fffma el presente

COIltadOf de la Entidad o Unidad Ejecutora

Nombre y Firma:

OBSERVACiÓNH..

En seflal de conformidad firma el presente

Con1adOf de la Entidad o Unidad EjeculOfll

Nombre y FIrma:

MINISTERIO OE ECONOM1A y FINANZAS

DIrección Genernl de Cent.bllldad PUbllu OA-4GASTOS OE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO


Entidad o Unidad Ejecutora: Códice:

MODAUDAD

CONTRATO ADMINISTRATIVO DETOTAL

NOMBRADOS CONTRATADOS GENERALSERVlCtDS. CAS

CLASIFICACION DE CARGOS (11

R""""'''''-"'GASTOS

O""'.CONTR18UCIONfS (3)COMPENSACIÓN

REMUNERAClON (2) GASTOSOTlWl CONTRIBUCIONES Ol COMPENSACION f>qEST"CKlNES CONTRIBUCIONES"

FOJAVARJ,I.BLES y

RETRIBUCIONES A LA SECURlOAO POR T1EMPO DE'UA

VARIABl..ES y O<ETAS RETRI£IVCIONES A LA SEGURIDAD O'OR""""'OE DE SERVICIOS LA seGURIDAD IMPORTEOCASIONALES SOC"'- SERVICIO • CTS OCASlON"-lES SOC"'- SERVICIO • cn 'OC"'-

ADMINISTRATIVO

FUNCIONARIO Pú8uco

EMPLEADO DE CONFIANZA

SERVIDOR PUBLICO. DIRECTIVO SUPERIOR

SERVIDOR PUBlICO. EJECUTIVO iSERVIOOR PúSUCO. ESPECIAUSTA iSERVIDOR PúSUCO DE APOYO

RÉGIMEN ESPECIAL , IPERSONAL DEL MAGISTERIO

IPERSONAL DE LA SALVO

PERSONAL. JUDICIAl..

DOCENrrESUNNERsrr~OS ,

PERSONAL DIPlOMA TICO

PERSONAl. MlUT AA Y POLICIAl..

caREROS

PROYECTO DE INVERSION •• ,EMPLEADO DE CONFWaA ISERVIDOR PUBUCO. DlRt;CTlVO SUPERIOR ISERVIDOR PUBlICO. EJ[CUTNO ;SERVIDOR PUBUCO - ESPEClAUSTA

SERVlOOR PUBLICO DE "-POYO

OBREROS

CONTRATO ACM.DE SERV •• CAS...._. -- .

CONTRATO AOMINlST. DE SERVICIOS - CAS .

TOTAL

(1) C\aSiflCDción da c:afQ05 segUn el O.S. N" 04J.2004.PCM

(2) No induye el pago de Compensación por rtempo de Servlc:lo.

(3) Incluye el GUlo de Personal del ejercicio registrado on la cuenta 5101.0902 ComPltflsadón por Tiempo de Servicio.

(4) Inctuye los Gaslos do PerSOlUlI (no CAS, no LOCIId6n de SllfVicios) del ejercicig, incluso les gastos trnslal:ados a\ costo del proyecto y los Gastos de PmOl'\llI registrados en Inversiones Intangibles trasladados ala s1Jbcuenta ckl gaslos 5506.99 Otros Gastos Diverscs.

CONTAOOR GENERALMAT. N'

DIRECTOR DE PERSONAL DIRECTOR GENERALDE AOMINI$TRACION


011'Occ16"General do Contabilidad Pública OA-5

Entlded o Unld.d E1oculora: CódlQo:

SALDO AL 31/12120 ... MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIOSALDO AL 31/12120 ...AUMENTOS DISMINUCIONES

(1) CLASIACACrON DE CARGOS'0'''''''005 COHTR~TAOOS CONTRATOS ACM TOT-.L """""""" COHTRATAOOS CONTRATOS ACM - CONTRATAOOS comRATOS ACM

""""""'" Cewm~TAOOS comRATOS ADMTOT-.LDE SE;RV "''''''' '" """ DES£RV.

,.,. DE PERSOHAS H' CE PERSONAS NODE PERSONAS NODE PERSONAS NODE PERSOIiAS H'DEPER~ H'DE PER$ONI.S ti' CE PERSONAS ti' DE PERs0w.5 NOCE PERSONAS ,.,. CE PERSONAS ~.I'DE PERsow.s t.l' DE PERSONAS N" DE PERSONAS

ADMINISTRATIVO .

FUNCIONARIO PÚBLICO .

EMPLEADO DE CONFIANZA ., ..SERVIDOR PúBuCO. DIRECTIVO SUPERIOR

SERVIDOR PÚBUCO • EJECUTIIIO

SERVIDOR PúSuCO. ESPECIALISTA

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO

Rt:GIMEN ESPECIAL

PERSONAL DEL IMGISTERIO

PERSONAL DE LA SALUD ' .PERSONAL JUD1CIAl

DOCENTES UNIVERSITARIOS

PERSONAL DlPlOIAATlCO

PERSONAL MJllT AA Y POLICIAL

08REROS JQ".' 1"* 1 ••1.<'~¡1"",."l'r:'¡' , .PROYECTO DE INVERSiÓN

EMPLEADO DE CONFlNlZA

SERVIDOR PÚBUCO. D1RECTIIIO SUPERIOR

SERVIDOR Púauco • EJECUTIIIO

SERVIDOR PÜBUCO. ESPECIAliSTA

SERVIDOR PúBLICO DE ,4J>OYO

OBREROS ~ ltCCL&lIiIIM!' 8~:r:::-1-~ !lIIIllI!iiCONTRATO AOM.OE SERVo .CAS , . ICONTRATO AOM1NtST. DE SERVICIOS. CAS ITOTAL I(1) Clasificaciónde cargos segün el 0.5. N' 00l3.2004.PCM


DIRECTOR DE PERSONA.l DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACiÓN

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZASDirección General de Contabilidad Publica

OA-6

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS DS.Ls. N° 20530 Y N° 19990EJERCICIO 20 ..

EntIdad o Unidad Ejecutora: Código:SALDO ANTERIOR AL 31112/20 ...

MOVIMIENTO DE PERSONASSALDO ACTUAL AL 31112/20 ...

UNIDADES INSTITUCIONALES Rue N° Obligaciones Reserva Actuanal (según ONP) N° DE Obligaciones Reserva Actuarial (según ONP) N° DEI

PrevislonalesPERSONAS Prevlslonales

PERSONASRegistradas (3) Altas Bajas Registradas (3)USS Nuevos Soles USS Nuevos Soles

Pensionistas D.L. N° 20530 (1)

Trabajadores Activos Col. N° 20530 (1)

Pensionistas D,L. N° 19990 (2)

Oficina de Normalización Previslonal-(ONP)

Trabajadores Activos D.l. N° 19990 (2)

Oficina de Normalizaci6n Previsional-(ONP)

TOTAL

(1) las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local así como los Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras registraran la información de los trabajadores y pensíonistascomprendidos en el D.L. NO20530

(2) La Oficina de Normalización Previsional • ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. W 19990.

(3) Incluye el saldo final de las cuentas: 9108 Control de Obligaciones Previsionales y 21 02,05 Obligaciones Previsionales

CONTADOR GENERAL

MAT.WDIRECTOR DE PERSONAL DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN



REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PÚBLICOEJERCICIO 20...

OA-7

Sector:Entidad:

UNIDADES EJECDATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)

COLEGIATURA = DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)

ColegioMat.Nº

Hábil IAPELLIDOS Y NOMBRES DNI TELEFONO EMAIL CeDart. Inhábil MODALIDAD (Teléfono de la Enlida<APELlIDOS Y NO~ DNI TELEFONO EMAIL

(1) El contador presta servicios en la Entidad ylo Unidad Ejecutora en calidad de: {al Nombrado (b) Contratado (e) SeNiee (d) Otros (especificar)

(2) Nombre de la Entidad ylo Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal

(3) En "Datos del Contador actuar' consignar el nombre del contador que firma loS Estados Financieros que presenta.

Al Contador del pliego y de unidad ejecutora

Bl Sólo es contador de Unidad Ejecutora

el Sólo es contador de Pliego

(4) En "Datos del Contador anterior" consignar el nom\)re del conlador que firmó y presentó los Estados Financieros en ellrimeslre anterior

NOTA: la información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.

la separación de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentación de sustento en un plazo que no exceda los diez (lO) días hábiles de producido el hecho

DIRECTOR DE PERSONAL DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACiÓN


Dirección General de Contabilidad Públlca TFRTRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS


Sector:Entidad:FUENTE DE FINANCIAMIENTO . I I I iRUBROGenérica del Inareso PRESUPUESTO

PRESUPUESTOi

Subaenllrlca del Inareso 1 INSTITUCIONAL DE AMPLIACIONESTRANSFERENCIA

REDUCCIONES (1) EJECUCiÓN DESubaen6rlca del Inareao 2 INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

• INGRESOS SALDOAPERTURA-PlAMODIFICADO.PIMESDGClflca 1

Especifica 2

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE' ("')

Informar por Fuente de FinanCiamiento, Rubro y Especifica en detalle

(0) Informar a nivel de Entidad (código 'f denominación de la Entidad I Pliego, en el ceso de Gobiernos Locales indicar departamento 'f provincia)

(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS13 Donaciones y Transferencias

1.4 Donaciones y Transferencias

1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes,

1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno

1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno ,1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional

1.4.1.3.1.2 De los Gobiernos Regionales

1.4.1.3.1.3 De los Gobiernos Locales

1.4.1.3.1.4 De Otras Entidades Públicas

Donaciones de Capital,

1.4.21.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno

1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno

1.4.2.3.1.1 De Gobierno Nacional I

1.4.2.3.1.2 De los Gobiernos Regionales ,



TOTAL ENTIDAD

_TOTAL I

DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL

MAT.N'DIRECTOR GENERAL DE

ADMIN1STRACIÓN


Dirección General de Contabilidad Pública ANEXO 1 -TFR

Sector :Entidad:FUENTE DE FINANCIAMIENTO I I IRUBROGenérica dellnqreso PRESUPUESTO

TRANSFERENCIA PRESUPUESTOSubaenMcn dollnQrellO 1 INSTITUCIONAL DE AMPLIACIONESINsmUCIONAL REDUCCIONES (0) INSTITUCIONAL EJECUCION DE INGRESOS SALDOSubaonMc8 dollnQnlso 2 APERTURA.PIA

Espoclflca1 MODIFICA()().PIMEspecifica 2

Informar por Fuente de Financiamiento. Rubro y Especifica en detalle

1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad I Pliego Informante que recibo las transferencias rrnancleras2 Informar la entidad 'pliego de la que se redbe transferenclas financieras

3 Informar código y denominaci6rl de Unidad Ejecutora de la que se recibe las IranSfel1!flClas financieras. en el caso de Gobiernos locales Indicar departamento y provlncla(0) S610para el Tipo de ModiflCaCi6n 7 Reducciones de Marco

UNIDAD EJECUTORA: (1)----,1~TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (2) .. .' .,

1UNIDAD EJECUTORA: (3) 1 '.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 Donaciones y Transferencias

1.4 Donaciones y Transferencias1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes



1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional




1.4.2 Donaciones de Capital



1.4.2.3.1.1 De Gobierno Nacional



1.4.2.3.1.4 De Otras Entidades PúblicasTotal Unidad Ejecutora (3)

Total Entidad (2)

Total Unidad Ejecutora (1)

_TOTAL

DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERAlMAl,N.

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACION

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZASDirección General de Conlabllldad Pública

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADASEJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTORUBRO

Genérica del Gasto PRESUPUESTO TRANSFERENCIA ANULACIONESY PRESUPUESTOEJECUCiÓNDEINSTITUCIONALDE AMPLIACIONES REDUCCIONES(1) INSTITUCIONALSubgenérica del Gasto 1 APERTURA-PIA INSTITUCIONAL HABILITACIONES MODIFICADO-PIM GASTOS

Subgenérica del GastO 2Específica del Gasto 1Específica del Gasto 2

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (.)

1 RECURSOS ORDINARIOS00 Recursos Ordinarios


2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes2.4.1.3 A Otras Unidades del Gobierno2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional2.4.1.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas

2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital2.4.2.3 A Otras Unidades del Gobierno2.4.2.3.1 A Otras Unidades del Gobierno2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional2.4.2.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierro Local2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Públicas

TOTAL ENTIDADTOTAL

Informar por Fuente de Financiamiento. Rubro y Especifica en detalle

n Informar a nivel de entidad (código y denominación del Entidad I Pltego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)(1) Sólo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco


MAT. N'DIRECTOR GENERAL 1

ADMINISTRACiÓN

Dirección Goneral de Contabllldad.P:'

RANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADASEJERCICIO 20,.

(EN NUEVOS SOLES)

Anexo 1 - TFO-1

Sector:Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTORUBROCalegorla del Gasto

Genérica del GastoSubgenérica del Gasto 1Subgenérica del GastO 2Específica del Gasto 1Específica del Gasto 2

UNIDAD EJECUTORA:(1)TRANSFERENCIAS',OTORGA[lAS A: (2) , ~','" ,Ir,'.,::?:."'"

..,.'~J:',':'

. .. , . . .:.J'" ':';,,UNIDAD EJECUTORA:(3) ," ;': !~.~! . ,.. ,

•. .. .. .... .. ji. " . .' .

1 RECURSOS ORDINARIOS00 Recursos Ordinarios


2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes2.4.1.3 A Otras Unidades del Gobierno2.4.1.3.1 A Olras Unidades de Gobierno

2.4.1.3.1.1 A Olras Unidades del Gobierno Nacional

2.4.1.3.1.2 A Olras Unidades del Gobierno Regional2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local2.4.1.3.1.4 A Otras Enlldades Publicas2.4.2 . Donaciones y Transferencias de Capital2.4.2.3 A Otras Unidades del Gobierno2.4.2.3.1 A Otras Unidades del Gobierno2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional2.4.2.3.1.2 A Otras Unidades del Gobierno Regional2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierro Local2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Publicas

Tolal Unidad Ejecutora (3)Tolal Entidad (2)Tolal Unidad Ejecutora (1)

TOTALInformar por Fuente de Financiamiento. Rubro y Especifica en detalleInformar có<iigo y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad I Pliego que otorga transferencias financieras

2 Informar la entidad I pliego al que se otorga transferencias financieras3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga transferencias financieras en el caso de Gobiernos locales indicar departamento y provincia

DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERALMAT. N°

DIRECTOR GENERAL DEADMINISTRACiÓN


TFO-2

CLASIFICACiÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADASEJERCICIO 20 ...

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: .

Entidad:

(

FUNCiÓN

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (0)

SERVICIOS GENERALES

01. Legislativa

02. Relaciones Exteriores

03. Planea miento, Gestión y Reserva de Contingencia

04. Defensa y Seguridad Nacional

05. Orden Público y Seguridad

06. Justicia

25. Deuda Pública

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A:

SERVICIOS SOCIALES

07. Trabajo

17. Ambiente

18. Saneamiento

~~20. Salud

té~-¡' t>.s'va Cultura y Deportesi cJ. ~.. -'(":\"Y .... Educación~ d%t l:J~~ .... ~/ Protección Social~s-:--;Ó'),).(I .24. PrevisiónSocial

I • TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A:

.L&1:, '1, .S,ERVICIOS ECONÓMICOS

fff: ~\ M\ Comercio~i~~,~.,~} Turismo"~,'""'I'7r'~14 A .

'; .~"~• ,_~_i (l. gropecuana••••/~ 11. Pesca

PRESUPUESTOINSTITUCIONALMODIFICADO-PIM

EJECUCiÓN VARIACIONES

Energía

Minería

Inductria

Transportes

Comunicaciones

Vivienda y Desarrollo Urbano

TOTAL ENTIDADTOTAL

Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad I Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar

departamento y provincia)


MAT. N'

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN


Anexo 1 - TFO-2

CLASIFICACiÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADASEJERCICIO 20 ..

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

FUNCiÓN

EJECUTORA: (1)

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)

EJECUTORA: (3)

SERVICIOS GENERALES

PRESUPUESTOINSTITUCIONALMOOIFICADO-PIM

EJECUCiÓN VARIACIONES

01. Legislativa

02. RelacionesExteriores03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia04. Defensa y Seguridad Nacional05. Orden Público y Seguridad06. Justicia

25. Deuda Pública

SERVICIOS SOCIALES

07. Trabajo17. Ambiente1B. Saneamiento

20. Salud

21. Cultura y Deportes

22. Educación23. ProtecciónSocial24. Previsión Social

SERVICIOS ECONÓMICOS

08. Comercio~ (j,. 09. Turismort,ry:~~~.:~:;:uaria~t;::,/c. 13 Mlnerla. ~ .' ,.. " 14. Inductria

15. Transportes

16. Comunicaciones

19. Vivienda y Desarrollo Urbano


Total Entidad (2)


TOTAL

1 Informar c6dlgo 'J denomInaCIón de la Umdad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias finanCIeras

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras

3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga ras transferencias financieras, en el caso de Gobiernos locales

indicar departamento y provincia


MAT. N"

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN


TFO-3

DISTRIBUCiÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS- - -- ----- EJERCICIO-20 __

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

N° DEORDEN

DEPARTAMENTOSPRESUPUESTOINSTITUCIONALMODIFICADO-PI M

EJECUCiÓN

TOTALn

1234

567

891011121314151617181920212223242526

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (*)AMAZONAS

ANCASH

APURIMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CUSCO

HUANCAVELlCA

HUÁNUCO

ICA

JUNIN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LIMA

lORETO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTiN

TACNA

TUMBES

UCAYALi

EN El EXTERIOR

TOTAL ENTIDAD

Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad I Pliego, en el caso de Gobiernos

Locales indicar departamento y provincia)


MAT N"

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACiÓN

"


Anexo 1 - TFO-3

DISTRIBUCiÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADASEJERCICIO 20 ..(EN NUEVOS SOLES)

Sector:Entidad:

N° DEPRESUPUESTO

DEPARTAMENTOS INSTITUCIONAL EJECUCiÓNORDEN MODIFICADO-PIM

EJECUTORA: (1) - UbigeoTRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)EJECUTORA: (3)

1 AMAZONAS n2 ANCASH (')3 APURIMAC n4 AREQUIPA (')5 AYACUCHO (')6 CAJAMARCA (')7 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (0)

8 CUSCO (0)

9 HUANCAVELlCA n10 HUÁNUCO (0)

11 ICA (0)

12 JUNiN (0)

13 LA LIBERTAD (')14 LAMBAYEQUE (0)

15 LIMA (0)

16 lORETO (0)

17 MADRE DE DIOS (0)

18 MOQUEGUA (0)

19 PASCO (0)

20 PIURA (0)

21 PUNO (0)

22 SAN MARTiN (0)

23 TACNAn24 TUMBES (0)

25 UCAYALi (0)

26 EN El EXTERIOR (0)

Total Unidad Ejecutora (3)Total Entidad (2)Total Unidad Ejecutora (1)

TOTALNOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por VE del Pliego Informante

•. Es el Departamento de la VE destino (3)

1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora' Pliego que otorga las transferencias financieras

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras,

en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia

DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERALMAT. N'

DIRECTOR GENERALDEADMINISTRACiÓN

MINISTERIO DE ECONDMIA V FINANZAS

Olrocclón General de Conllbltldld PUbUcl

EJERCICIO 20 ...• PROYECTOS

PI-1

(En Nuevos Soles)

Seclor:

Entldld:

CADENA PROGRAMATICA PRESUPUESTO META FISlCA UBICACiÓN GEOGRÁFICACATEGORIA PRESUPUESTAl

PROGRAMA PRESUPUESTAl

PROVECTOSOBRAS I ACCIONES DE INVERSION

FUNCIONDIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONA~ __

. rr¡-~- Rubro PIA PIM EJECUCIÓN UNIDAD DE Iv PROGRAMADA VIO ro EJECUTADA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

1. !R~_-'!A_,.._~_P~_~~Y':'_'l~STAL CON ENFOQUE A RESULTADOS

2. ACCIONES cENTRALES

3. ASIGNACIONES PRESUPUESTAlES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP) -ITOTAL 0.00 0.00 0.00-Nola: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces

(En Nuevos Soles)

Sector:

Entidad:

PRESUPUESTO

PI-1Resumen

PRESUPUESTO DE INVERSiÓN POR OBRA I ACCIONES DE INVERSION Rubro 'p'IA'! L, '-PIM' ,.' ... EJECUCION

9BRAi;¡~~-w,;¡.fi~ " .II~~. "',1,:,'-RECURSOS ORDINARIOS 00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19DONAOONES y TRANSFERENCIAS 13


CONTRIBUCIONES A FONDOS 04

FDNCOMUN 07

IMPUESTOS MUNrOPALES 08CANON y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICI 18

~~~'iNi¡ERSl2!!!~~:"'~'" ". '1, ~; ': !: ,..RECURSOS ORDINARIOS 00RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13



FONCOMUN 07

IMPUESTOS MUNICIPALES 08CANON Y SOBRECANQN, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PA 18

TOTAL GENERAL CEL PRESUPUESTO CE INVERSIÓN POR RUBRO

RECURSOS OROINARIOS 00RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13

RECURSOS DETERMINADOS.


FONCOMUN 07

IMPUESTOS MUNICIPALES 08

~TAL GENERAL

CANON Y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PA 18

~ 0.'00 . 0.00 0.00Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces

Director de Presupuesto Contador General

N° Mal.

Director General de Administración

o Cargo Equivalente


Dirección Gonornl de Conll!lbllldad Pl1bllc.ll

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSiÓN PUBLICA. ADQUISICiÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)

EJERCICIO 20...(En Nuevos Solos)

Soclor:Entidad:

CADENA PROGRAMATlCA PRESUPUESTO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTALPROGRAMA PRESUPUESTAL

PRODUCTO

ACTiviDADFUNCION

DIVISiÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

META Rubro PIA PIM EJECUCiÓN

1. PROGRAMA ~RESUPU~.~~~_CO,._ENFOQUE A RESULTAOOS

.; ~Ca-º.~E.SCENTRALE~___ .

3._~(;N.AC!().,.E~.~~~UI'IJ.E~"L~S.ClU!.N()RESULTANE.N_.PIl()~UCT()SJA.Pn0P) • __ -.._-- - ----_._- _.- ----_._ ... . ---_ ...

TOTAL 0.00 0.00 0.00Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces



MARCO LEGAL Y EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSiÓN PUBLICA. ADQUISICiÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES)EJERCICIO 20 ..

(En Nuevos Soles)

Sector:

Entidad:

PRESUPUESTO

ANEXO PI-1AResumen

PRESUPUESTO DE INVERSION POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO Rubro Ilmi~p ..IAI~' •••• 'PIM •••••• _EJECUCION'~'RECURSOS ORDINARIOS 00RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13RECURSOS DETERMINADOS . . .... oo • oo.

CONTRIBUCIONES A FONDOS 04FONCOMUN 07IMPUESTOS MUNICIPALES 08CANON y SOBRECANON, REGALiAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 18

TOTAL l"r;:il;;¡:¡i~:.~, .." \:,. :~:<:::~';:." 0,00 ~\i :"1'~':J ,. ;, ::I':rO.OO i:;'!.i'!!:lj~H¡!:i~li:j~¡,;r'\',';;',(!I 0.00, .",'

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces

Director de Presupuesto Contador General

N"Mat.


o Cargo Equivalente


Olrecclófl a.ne~' do Contabilidad PübHea

MARCO LEGALY EJECUCiÓNDEl PRESUPUESTODE INVERSIÓN PÚBUCA - ADQUISICIÓN DEOTROSACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)

EJERCICIO20,..(En Nue ..••os Sotes)

Sllctor:

Entidad:

CADENA PROGRAMATrCA PRESUPUESTO

ANEXO PI-lB

CATEGORfA PRESUPUESTALPROGRAMA'PRESl:JPUESTAL

PROYECTOSOBRAS I ACCIONES DE INVERst6N

'FUNC/ONDMSI6N FUNCtONAL

, GRUPO FUNCI9NALMETA- . ~Rubro P" PIM EJECUCIÓN

1. PR~G~,MA_ ~RESUPUES!AL CON_JNF09I}E A R~_LTADOS , - - _.

~~ ~_r ~~~~ AcaOHES C~~U? ~ -- -

~.~_GN~~9~_~PR~PU.ESTALES QUE N~ RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)..,-

- --- --TOTAL -.J 0.00 0.00 0.00

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS ANEXO PI-lB

Dilllcción Genl!ral dI! Contabilidad Publica

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSiÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS)EJERCICIO 20 ...

Resumen

(En Nuevos Soles)Sector;

Entidad;

.

"4-~':'O.OO,~":o.oo :."~ •..."0;00 l'" -'" "J

PRESUPUESTO (EN NUI1~t;~'';::;P1A'7,,-:f' _.0. ~:::-~;~:-jpIM~¡_:'.4;,-,'2"'sEiEtiJtí'O~}';'¿~¡~

04070818

Rubro

00091913

PRESUPUESTO DE INVERSION POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRORECURSOS ORDINARIOSRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSRECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉ:OITODONACIONES y TRANSFERENCIASRECURSOS DETERMINADOS

CONTRIBUCIONES A FONDOSFONCOMUNIMPUESTOS MUNICIPALESCANON Y SOBRECANON, REGAlIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TOTALNota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces

Director de Presupuesto Contador General Director General de AdmintWación "

N" Mal. o Cargo Eqllivalenle

j

MlNlST£AlO oe eCONOMIA y fINANZASDIl'Kcl6n O_rlll del Corubllldad NbIIca ANEXOPI.lC

• Formato AEQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSiÓN PÚBLICA

PROGRAMACiÓN PRESUPUESTAl (PP.211 EJECUCIÓN PRESUPUESTAl.GASTO (EP.l) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSiÓN (PI-l; PI-lA, PI-lB)EJERCICIO201, ..

( EN NUEVOS SOLES)

""'~e ••tldad:

2.6 Adq.de Acllvos No FInancieros de Pro 2.6 Adquisid6n de Activos No Financieros de Presupuesto de InYersión Pública - PIPP.2 , EP-1 PI.l ANEXOPl-1A ANEltOPl-1B TOTAL 2.6 MNF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ro PIA "" EJEC G~ •.... "" EJECUCION •.... "" EJECUC:OON •.... "" EJEc<IC'ON •.... "" EJECUCOON

j RtráftoI~ 00 o O 0002R~~rTIeI"t&R~ 00 O O 0003 Rec:.por Opctac,otJC,doI CtH!o , " O O 0.00• Oontcione1oyTr..mercnciln " O O 0005_~~~ltM ~2. ':. O ,0.00 O O 0.00 O O' " 0:00 O o 0.00 O.

O ___ ~

C~.Fonckl " O O 0.00FONCOMUN " O O 0.00IfnP\H!SlOS ~ •• O O 0.00Canon,sobr~. A_IR. Aenta de AduItnn w p.,¡¡,;". " O O 0.00

TOTAL .' O O 0.00 O O 0,00 O O 000 O O 000 O." "" 0.00

___ .H.__ .H.H.H..... H'_. _

Contador GeneralN" Mat.

DlrKtor General de Administracióno cargo Equivalente

MINIStERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS

D~cl6n 0_.1 dioContlIbllilDd PUblle.

2.6 Adq.de Activos No Financieros de Pro 2.6 Adquisición de Activos No Financieros de Prtlsupuesto de Inversión Püblica • PI

,~

I~ 1

'~IPPR-Gl PI.lI _PIA_ 1 PIM ¡ EJEC ..(olltlos' 11

O O 0.00

111II I '1 '~III :1 :1 ]1

I,.~

1,~

I']

ANEXO p¡.lA

E~c~_1 ~ J'~I '~I'~I '~I '~I'] ] '~I

AHEXOp¡.l8 TOTAL 2.6AANFEJECUCION I _ PIA 1 ptM I EJEClJCM)N 1 PlA._ 1,

'~I '~I '~I '~I '~I'~I] '~I '~I'~I '~I'~I '11'] ] '] '~I :] 011 011

EJE~_1O~

O~IO~o.~o.~

O~IO~O~o.~

::1o.~

OIrKto< de Prnupull1ol0 Contador GeneralN" Mal.

Dlre<:torGeneral de Admlnlstrllclóno cargo Equivalente

MtNISTERIO DE ECONOMIA y FtNANZASDlreeclón Coneral do Conllbtltdlld Pubttcl

PI-2

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN OH PRESUPUESTO DE INVERSiÓN PÚBLICAEJERCICIO 20 ...(EN NUEVOS SOlES)

GRUPO jCATEGORIA PRESUPUESTAl,FUNCION ., , " PROGRAMA PRESUPUESiAl CON ENf( ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESiALES QUE NO RiOiAL

" , ~~'PlA PlM EJECUCIÓN PlA PlM EJECUCIÓN .' PIA" PlM EJECUCIÓN PlA PlM EJECUCiÓN % ={EJECUCIÓN! PIM

5ERVIOOS GENERALES O O 0,00 O g 0,00 O O 0,00 -O O_º.QiQlEGISlATlVA O O 0,00 0,00RELACIONES EXTERlORES O O 0,00PLANEAMIEtITO, GESTIÓN y RESERVA DE CONTINGENCIA O O 0,00DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAlORDEN PÚBUCO y SEGURIDAD O O 0,00 0,00lUSTrOA O O 0,00 0,00DEUDA PÚBUCA O O 0,00 0,00

SERVICIOS S0f!!l':ES " O O 0:-00 O O 0,00 O O 0,00 ::::::o .~.O_. 0_.D!lTRABAJO O O 0,00 0,00AMBIENTE O O 0,00 0,00SANEAMIEtITO O O 0,00 0,00SALUD O O 0,00 0,00OJLlURA Y DEPORTE O O 0,00 0,00EDUCAOÓN O O 0,00 0,00PROTECOON SOCIAL O O 0,00 0,00PREVISIÓN SOCIAL O O 0,00 0,00

~ERVIciosECONÓMICOS O O 0,00 O O 0.00 O O 0,00 O "O O.~COMERCIO O O 0,00TURISMO O O 0,00 0,00AGROPEOJARIA O O 0,00 0,00PESCA O O 0,00 0,00ENERGÍA O O 0,00 0,00MINERlAINDUSTRIA O O 0,00 0,00TRANSPQRTE O O 0,00 0,00COMUNlCAOONES O O 0,00 0,00VMENDA Y DESARROUO URBANO O O 0,00 0,00TOTAL GENERAL O O 0.00 O O 0.00 O O 0,00 .0 O 0.00

NOTA: 1IlnformaetOn qlfO so conSlQ'nll1ltl ClSlOlormato os por lodoluClnll! dI! FlrlllrlCl.mtCllllo

OlrKtOt do PresuplIO'IO Contador GeneralWMat.

Director General de AdminIstracióno Cargo Equivalente

PI-3MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZASDirocción Gonerlll de Contabilidad P(Jbl1cll

DISTRIBUCiÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSiÓN PÚBLICAEJERCICIO 20 ...(EN NUEVOS SOLES)Saciar:

Entidlld:

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOOACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO TOTAL~DEPARTAMENTOS PIA PIM EJECUCION PI' PIM EJECUCION PIA PIM EJECUCION ' . PIA PlM EJECUCtON

AMAZONAS O O 0.00ANCASH O O 0.00APURIMAC O O 0.00AREaUIPA O O 0.00AYACUCHO O O 0.00CAJAMARCA O O 0.00PROVINCIA CONSTITUCIONAl DEL CAlLAO O O 0.00CUSCO O O 0.00HUANCAVElICA O O 0.00HUANUCO O O 0.00ICA O O 0.00JUNIN O O 0.00LA LIBERTAD O O 0.00LAMBAYEaUE O O 0.00LIMA O O 0.00lORETO O O 0.00MADRE DE DIOS O O 0.00MOaUEGUA O O 0.00PASCO O O 0.00PIURA O O 0.00PUNO O O 0.00SANMARTIN O O 0.00TACNA O O 0.00TUMBES O O 0.00UCAYAlI O O 0.00EXTERIOR O O 0.00

TOTAL . O O O." O O O." .0 O O." O O O."

Director de Prll$upullSIO Contador General

N°Mat.


o Cargo Equivalente

tmIlSTl'RIO DI' ECONOItiA y fiNANZAS

s.c:lor:

Entidad:

CADENA PROGRAMATICA

PRESUPUESTO

(EN NUEVOS SOLES) META flStCA UBtCAOÓN GEOGRAftCA

GS.1

CATI!OORlA PQESUPttElTAl .PmlGRAMA PIU:SUI'VESTAL

PRODUCTO I PlWYECTOOORAllIACTMDADEfllACClONf.fI OfIHVERSION

ro"'''''O!'MION fÚNClONAl.

GRUPO fUNaOttAl.... MUA ~Rubro p,. P1M EJECUOÓN UNIDAD DE fPROGRAMADA vIO EJECUTADA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

~. ~I)GRA~~J~R.ESl.JPU~s:rAl.~~.EI'C~~E A_RESU,l!AOOS. - -- - - - ~-

2. _A_caO~ESCENTRALES - --~. AS1GNACIONES.PRESUPU~AU¡S QUENORESYLT~~~N_PRqOucros (APnoP) ---- -TOTAL '" '00 •••

~TERIO OEECONO",JA.,FJNolHZAS

0ir"ecd6n 0<1,,"",1 (la Con\.llbill4itll ~

MARCO lEGAl V EJECUOÓN DEl PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAl

EJEROOO 20_

-------------------------,

GS-lResumen

PRESUPUESTO ""GASTO SOCIAl POR OBRA I AcnVlOAOES I ACOONES DE INVERSION Rubro P'" P'M EJECUCION

~!'l£supt¡,d.t.9_~.GAS!_O'_~~~$A ~RECURSOS 0RtlWAAI0$ 00RECURSOS DlR'ECT AAlEmE RECJ.UOI<DOS 09Rf:CURSOS ~ OPtRACIONES OFICW.ES CE CRtmo 19DONACIONES" TAANSF'ERENCIAS 13RECURSOS OETER"'.mAOOS

CONTRlBIJCI()HES A FONDOS ••FOI'/COMl,I:-l 07IMPUESTOS MUNICIPAlES 08CANON" SOBRECANON, REOALiAs. RE"'" A DE ADUAW.S ., PAATlClPACIONES 18

Pl'tI!SUPUfaTO O!! GAlTO llDCW. ~ ACTMDADCS,

RECURSOS DmllIiAAlOS 00RECURSOS CXRECTAAlHrtE RECA~ 09RECURSOS POR OPERACIONES OAClAlES DE CREOITO 19OONACIO!'IES ., TRANSFERE~ 13RECURSOS CETERWNAOOS

COOTRlBl.IClONES A FOI-tOOS ••'ONCOM"" 07IMPUESTOS MU~AlES 08CAI'«m ., SOBREc:AN<m. REGAl.iAS. RE"'" A DE ADUANAS v PAAT1ClPAClOHES 18

~£SUPlJE$TO ~ OASTO IotaAL POR AI:CtoNfS, ce INVtfmON . , . ,

"'W<SOS """"""" 00Rf:CURSOS OIRECTAMEmE RECAUtWXlS 09RECURSOS poq OPERACIONES OFIClAlES CE CAtono 19OClHACIOHES v TRANWERENClAS "RECURSOS O£':TERM:NAOOS

CONTAlIl\IClClN!;S A FONOOS ••FONCO"'-UH 07Ilolf>UESTOS MUNlCIPAlES 08CANON v SOIlRECANON REGAL1AS, RENTA DE AOI.WiAS" PARTICIPACIONES 18

TOT AL JI£HE~})t!h.~S\!PUI18TO DE GASTO SoeW.. P9R .AU_B~

RECURSOS 0l'l0INAA1OS 00R£CURSOS OIRECTAt/-ENTE RECA.UOADOS 09RECURSOS POR OPERAClaE.S OFICIA.l.ES DE CRlCOrro 19OOKAClONES" TRANSFEREnCIAS "RECURSOS OETER1I1NAOOS

comR!8VCJOlES A FONOOS ••F~UU 07IMPtlESTOS IolUNICl"Al.ES 09CAnON ., SOSRECANOl'l, REGAlJAS. RENTA ce ADUANAS ., PAATIClPACIONES 19

TOTAlOEN£AAt. ••• ••• ..00

Director ~1 ~ AdminiStraCiónO Q1rvo Equlv¡I1ent1!

MINISTERIO OE ECONOMlA y FlHANZAS

OlrKel6 •• General de Conabllkbd P11b11c.

ClASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL 't EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 20_.

(EN NUEVOS SOLES)

s.ctOt:

E••tidad'

GS-2

CATEGORlA AAESOPlJESTAi.

FU:<fClÓN

PROOR.1.MA.9 AAESUPtlESTALES

PROOUCTO I P1l:0YECTO. OBRAS I ACTMOADES / AcacHES DE lNVERSIOH 'IA P1M EJECUCIÓN " =(EJECUCIÓN/ P1M)

1. PROGRAMA PR£SUPUESTAl CON ENFOQUE A RESULTADOS... - - .

--22 EDUCACiÓN - 0_" - -o. - -. -~ ~ - --~

2. ACCIONES CENTRAlES - .. - . . -- o 03 PtANEAMIENTO,GE5TIÓN y RESERVA DE CONTINGENCIA

3. ASIGf!ACI~N~ ~ESUPUES!ALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (~P.no.P) , - ---~~03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN y RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL "

NOTA: LlIn1oomed6n que •• cons/grtllotrlllll$ lDrmll'lo es ClOf lDd:I ru.m. de F"nllfIciamieIIIo



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEl MARCO lEGAL y EJECUCiÓN DELPRESUPUESTODE GASTO SOCIALEJERCICIO20...(EN NUEVOS SOLES)Sector:

Entidad:

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN y RESERVA DE CONTINGENCIA22 EDUCACIÓN

PlA PlM EJECUClON

GS-2Resumen

%: (EJECUClÓN/PIMl

I I ITOTAL .. _ __ _ _ • __ • __ _-':...~---. ':~;~:'[::':::::. ,-.;'- :~~jrNOTA; La información Que se consigna en este formato es por toda fuente de Flnanciam;.,nfo

'';:'"-:''' ""':"J.:' ~;. ';--.

Director de Presupuesto Contador GeneralNa de Mat.

Director General de AdministraciónOCargo Equivalente

MINISTERIO DE ECo.NOMIA y FINANZAS

DlntCcl6n ~ne,..l cIoContabllldlld PUbllclI

GS-3

DISTRIBUCiÓN GEOGRAFICA DEl MARCO LEGAL Y EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

EJERCICIO 20",(EN NUEVOS SOLES)Scrtlor:

Entlclad'~"M_¥,

CATl;GORlA PRESUPUESTAl

. OEPARTAMENTo. - ,--

PROGRAMA5 PRESUPUE~TAlE.S .

MOOUCTOI PROYl::cro- .. >- --_-o- - .- ---- _. -_.- _. __ o _~

OBRAS' ACTMDADES.' ACClONE:S ~ lHVERSION PI' "'M EJECUCIÓN

1. ~~R!'~A PRESUPUESTALCO~ ENFOQUEA_RESULTADOS -01 AMAZONAS

15 UMA

2; AC~ON~ C,~ffJRALq; - . ., . - ..--. - , .,< •. -.. ----._~ISUMA

900 1 AcCiones centrales

~. ~_GN_A~O_~E~_!R~SU!U~~_~ QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (~Pr!O.!l .. --, - ---ISUMA

NOTA: la información que se consigna en este formato es por toda Fuente de FinanciamienlO

MINISTERIO OE ECONOMfA y FINANZAS

Oill!cclón General de Contabllldad Publica

DlSTRIBueróN GEOGRAFICADELMARCO LEGAL Y EJECUerÓNDELPRESUPUESTODEGASTOSOerALEJERererO20...(EN NUEVOS SOLES)sector:

Entidad:

GS-3Resumen

GASTOSOerAL PORDISTRIBUerON GEOGRAFICA PIA PIM EJECUerON

I-TOTAL~:~:':_ONAS ... I"~JJ'I.I----NOTA:- -la información que-se consigna en-este formalo'es'porloda Fuente-de-Financiamienlo'- _._- - -. - ----- ~

Director de Presupuesto Contador GeneralNOMatric.:

Director General de Administracióno Cargo Equivalente

::r . '. .. 2 6 nov

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