proyecto final diplomado innovacion

Diplomado en Gestión de la Innovación

para la Competitividad

Región de Valparaíso

Proyecto Final

Limpieza Criogénica

“Selicry Chile”

por

Macarena Ciudad Pavez

Claudio De Diego Valdés

Luis Hernández Martínez

Pamela Lathrop Varela

Diego Núñez Parra

Manuel Valdés Llanos

Enero 2011

Diplomado en Gestión de la Innovación para la Competitividad

Universidad San Sebastián

2

Índice

1. Presentación ................................................................................................................ 3

2. Evaluación de la situación actual ................................................................................. 4

3. Mercado del proyecto .................................................................................................. 6

4. Estudio técnico ......................................................................................................... 11

5. Estructura administrativa y costos asociados ............................................................. 14

6. Marco legal y regulatorio ............................................................................................ 15

7. Evaluación económica y financiera ............................................................................ 16

8. Sensibilización de variables relevantes y riesgos del proyecto .................................. 20

9. Conclusiones y recomendación ................................................................................. 25



3

1. Presentación

Selicry Chile es una empresa que busca introducir la tecnología criogénica en los

procesos de empresas productivas, para la limpieza y mantención preventiva de

maquinarias, infraestructura e instalaciones.

La idea surge al ver la necesidad de disminuir los tiempos necesarios en la

mantención y limpieza de maquinarias, líneas de producción, infraestructura, partes y

piezas de empresas productivas, permitiendo de esta forma un mayor tiempo de

producción de estas, disminuyendo los costos de producción y aumentado la

productividad.

La limpieza criogénica es un

método de limpieza no abrasivo, no

inflamable y no conductivo; respeta el

medio ambiente y no contiene

contaminantes secundarios, tales como

disolventes y gravilla; permite limpiar

casi cualquier elemento en su sitio, sin

perder tiempo de desmontaje; se puede

utilizar sin dañar las piezas eléctricas y

mecánicas activas o sin provocar

peligros de incendio; se puede utilizar

para quitar residuos de producción,

agentes de desmolde, contaminantes,

pinturas, aceites y biofilms. El dióxido

de carbono es un gas no tóxico y

licuado, se puede almacenar con

facilidad en los lugares de trabajo;

permite una disminución de tiempos de

detención de maquinarias por trabajos

de mantención y limpieza respecto de

otros métodos de limpieza

tradicionales.



4

La limpieza criogénica brinda una serie de beneficios a las empresas que la

introducen en sus procesos productivos, permitiendo un importante ahorro en las horas

maquina por mantención preventiva, esta tecnología no se encuentra muy desarrollada

en nuestro país y especialmente en nuestra Región, donde no existen proveedores de

este servicio.

Esta tecnología se encuentra principalmente en países desarrollados donde las

normas ambientales son parte importante de los procesos, la experiencia internacional

indica que permite un ahorro de hasta un 70% en los tiempos de mantención de

maquinarias e infraestructura.

Selicry Chile proyecta brindar los siguientes servicios:

a) Limpieza y Mantención Industrial de maquinarias,

b) Restauración de Monumentos y Edificios Patrimoniales,

c) Distribución de Hielo Seco,

d) Venta de maquinaria de Limpieza Criogénica a través de la representación

de la marca ColdJet en Chile.

2. Evaluación de la situación actual

Matriz Debilidades/Amenazas

Debilidades Amenazas

Falta de Experiencia

Desconocimiento de beneficios de la

tecnología de limpieza criogénica.

Desconocimiento de proveedores que

suministren CO2 (materia prima

principal) Poca disponibilidad de materia prima

Alto Costo respecto otras Tecnologías

Entrada al negocio de nuevos

competidores

Falta de conocimiento de los clientes

Servicios ya brindados por otras

empresas con distinta tecnología a un

menor precio

Falta de infraestructura



5

Matriz Fortalezas/Debilidades

Fortalezas Oportunidades

Tecnología Innovadora Acceso a financiamiento estatal

Bajo impacto en el Medioambiente Cumplimiento de Norma ISO 14001

Amplio mercado potencial

Amplio espectro de industrias y

tamaños de empresas

Mano de Obra de bajo costo

Adaptación de tecnología para otros

usos alternativos

Adaptación de la Tecnología a

distintas industrias

Fácil Transporte de las maquinarias

Aplicación de limpieza In-Situ

Selicry Chile se proyecta a ser líder de esta tecnología en la Región de

Valparaíso en cinco años, apostando por la difusión y comercialización de sus servicios

y productos a nivel regional y nacional, siendo el servicio de limpieza y restauración su

principal nicho de negocio, sin perjuicio que se puedan desarrollar otras unidades de

negocio a futuro, como la distribución de hielo seco y la venta de maquinaria a través de

la representación en Chile de la marca ColdJet LLCe.



6

3. Mercado del proyecto

Mercado objetivo

En la Región de Valparaíso existen 92.7631 empresas de diversos rubros, de las cuales

29.385 corresponden al sector industrial, siendo este el tamaño de mercado potencial

de Selicry.

De este mercado potencial, se espera captar 20 empresas mensualmente, lo que

corresponde al 0,1% del total, en los primeros años de funcionamiento de la empresa,

creciendo el nivel de ventas en un 10% anual.

Clientes

Los clientes naturales de Selicry son:

1. Clientes Directos: Empresas que deseen optimizar sus horas de detención de las

máquinas por mantención preventiva y de esta forma aumentar la productividad y

mejorar sus productos.

2. Clientes Indirectos: Empresas que requieren Hielo Seco en sus procesos o

integración de la tecnología criogénica en sus procesos.

Selicry Chile es consciente que una base de clientes leales es un requisito previo

para el éxito prolongado de nuestra empresa.

Producto

Las líneas de productos de Selicry serán las siguientes:

1. Limpieza Criogénica: servicio de limpieza para maquinarias, líneas de

producción, áreas de servicios y repuestos.

1 Fuente: SII a través de sistema de búsquedas estadísticas en www.sii.cl

http://www.sii.cl/



7

2. Distribución de Hielo Seco: distribución de hielo seco a empresas que lo

requieran en sus procesos productivos, industria farmacéutica, hospitales y

aquellas empresas que integren esta tecnología en sus procesos

productivos.

3. Venta de maquinaria de limpieza criogénica, entregando a nuestros clientes

la mejor combinación de maquinas y accesorios a través de asesorías.

La tecnología Dry Ice Blasting usa pequeños pellets de hielo seco a través de

una boquilla con aire comprimido para remover la suciedad. Para ello utiliza los

siguientes principios físicos:

Para poder realizar el servicio de limpieza criogénica se necesitan los siguientes

componentes: Aire comprimido, puede ser a través de un compresor portátil o

red de aire comprimido.

Hielo Seco, puede ser comprado en Chile a través de AGA Chile, Praxair Chile e

Indura: Sistema de Blasteo, existen múltiples proveedores, pero ColdJet es la

empresa desarrolladora de la tecnología, cuenta con 25 años en el mercado y

posee el 90% del mercado mundial.

Promoción

Selicry Chile desarrollará una agresiva búsqueda de nuevos clientes a través del

uso de herramientas disponibles en internet, principalmente www.mercantil.com donde

se encuentran las empresas segmentadas por actividades de negocio y de esta forma

realizar visitas a las plantas productivas, además de estar incorporado a la red de

ChileProveedores, de tal forma de captar clientes tanto en el ámbito privado como en el

sector público.

La fidelización de nuestros clientes se realizará a través de distintas vías, tales

como: un correo de Noticias Selicry, donde se enviará a nuestros clientes artículos de

las distintas aplicaciones de la limpieza criogénica, visitas periódicas y llamados

telefónicos para captar nuevas necesidades de los clientes. También se realizará la

adquisición de nuevos accesorios para el sistema de limpieza, de tal forma de aumentar

la eficiencia y entregar un mejor servicio y mayores beneficios. Por último, se realizarán

distintas ofertas y promociones, que van desde el descuento en tarifas, capacitación de

operadores y promociones de nuestros servicios.

http://www.mercantil.com/



8

Plaza

Selicry Chile satisface necesidades de grandes y medianas empresas de

distintos rubros y siempre buscando nuevos nichos de negocios a través de la red de

contactos de distribuidores de ColdJet en América Latina y las alianzas generadas con

otras empresas. Los factores que determinan la compra son la alta eficiencia de nuestra

tecnología y un continuo aprendizaje de ella, dando así a nuestros clientes un continuo

feedback.

Los servicios son prestados a domicilio, sin embargo se considera el arriendo de

una oficina comercial en la comuna de Valparaíso.

Precio

A continuación se muestra una estimación del precio de venta y su comparación

con los principales competidores (precios c/iva).

Nombre de los

productos y/o

servicios

Precio

Venta

Unitario

($/hr)

Precios de venta de los competidores

Competi

dor 1

Competi

dor 2

Competi

dor 3

Promedio

($/hr) de los

tres

competidores.

Servicio de

Limpieza

Criogénica

2.800 3.000 3.000 3.000 3.000

Arriendo de

Maquinaria

21.000 25.000 - - 25.000

La estrategia a utilizar para la determinación del precio es una estrategia de

penetración, colocando precios más bajos que la competencia para entrar en el

mercado.



9

Proveedores

Productos o servicios Ventaja

1. Maquinaria de Limpieza

Criogénica

Máquina para realizar el servicio de Limpieza

Criogénica

2. Accesorios para Máquina

Limpieza Criogénica

Boquillas especializadas para la maquinaria

3. Hielo Seco Medio de Limpieza de la tecnología

Criterios de selección de proveedores:

Criterios Justificación

Criterio 1: Precio CO2 Es el principal componente del precio del

servicio

Criterio 2: Stock Capacidad de proveer materia prima

Principales proveedores:

Proveedor Productos o servicios

1. ColdJet LLC Maquinaria y accesorio

2. AGA Chile Hielo Seco

3. Clean Ice S.A. Hielo Seco

Competencia

La limpieza criogénica no está disponible en el mercado definido (Región de

Valparaíso) por lo cual no hay competidores directos en esta tecnología, por lo que solo

existe competencia indirecta que trabaja con otras tecnologías de limpieza industrial.

El siguiente cuadro muestra las principales ventajas de la limpieza criogénica

respecto de otras tecnologías.



10

Método de limpieza

Residuos

secundarios

Conducción

eléctrica Abrasivo Tóxico Eficacia

Hielo seco No No No No Excelente

Limpieza por chorro

de arena Sí No Sí * Bueno

Limpieza por chorro

de sosa Sí No Sí * Bueno

Limpieza por chorro

de agua Sí Sí No * Correcto

Disolventes/productos

químicos Sí N/A No Sí Limitado

Herramientas

eléctricas No N/A Sí N/A Limitado

Herramientas

manuales No N/A Sí N/A Limitado

Fuente: http://www.coldjet.com/es/information/cleaning-comparison.php

En Chile solo existen cuatro proveedores de servicios de limpieza criogénica:

1.- IceClean, Clean Ice y Cool Clean en Santiago, donde su principal negocio es la

venta de Hielo Seco.

2.- CPG en Los Ángeles, dedicados a limpieza industrial en general en su región.

Nombre

Competidor 1:

Clean Ice S.A.

Ubicación: Santiago

Nombre

Competidor 3:

Ice Clean Ltda.


Nombre

Competidor 2:

Cool Clean Ltda.


http://www.coldjet.com/es/information/cleaning-comparison.php



11

Sin embargo, dado que son pocos proveedores y el mercado es muy amplio, se

buscará desarrollar alianzas estratégicas con ellos a fin de obtener mejores precios en

los suministros (Hielo Seco) y compartir experiencias.

Por último, dado que nuestros proveedores de maquinarias son líderes

mundiales, es altamente necesario realizar alianzas de cooperación y actualización de

la tecnología.

4. Estudio técnico

Plan de operaciones

A continuación se presentan las maquinarias y equipos necesarios para llevar a

cabo el proyecto.

COSTO

14.500.000

Total máquinas 14.500.000

11.000.000

783.000

783.000

918.000

Total Equipos 13.484.000

25.000

25.000

Total Herramientas 50.000

Total Instalaciones -

Total Muebles -

TOTAL 28.034.000

4. Instalaciones

5. Muebles

Caja de Herramientas Para traslado de herramientas y accesorios

3. Herramientas

Kit Herramientas Herramientas para arme y desarme de

componentes de la maquina

Boquilla 323S1 Accesorios de Aero40 Dry Ice Blasting System

Boquilla 523S3 Accesorios de Aero40 Dry Ice Blasting System

Boquilla 508V.8 Accesorios de Aero40 Dry Ice Blasting System

2. Equipos

Camioneta Peugeot Expert 2010 Traslado de maquinaria y materias primas

Aero 40 Dry Ice Blasting System Maquina de Limpieza Criogenica

PLAN DE OPERACIONES

BIEN O SERVICIO PROPÓSITO DE SU ADQUISICIÓN

1. Máquinas



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En la tabla que se muestra a continuación se detallan las actividades

necesarias para la prestación del servicio y sus requerimientos.

Proceso Requerimientos

Visita de cliente o llamado

telefónico ofreciendo el servicio

de limpieza criogénica.

1 Persona

Reunión de presentación con

las gerencias involucradas del

cliente

2 Personas

Demostración de la Tecnología

en las instalaciones del cliente

si el lo requiere

2 Personas , Aero40 Dry

Ice Blasting System

Cotización de Servicio 1 Persona

Realización del Servicio 3 Personas

Servicio Post Venta 1 Persona

Costos fijos

En la tabla a continuación se muestran los costos fijos del proyecto.

Costos Fijos (CF)

ITEM Costo

Mensual

Costo

Anual

Gestión y

Operación

$1.000.000 $12.000.000

Mano de Obra Fija $344.000 $4.128.000

Honorarios

(Contador, otros) $21.300 $255.600

Arriendos $200.000 $2.400.000

Gastos generales

(teléfono, luz, agua,

gastos comunes)

$25.000 $300.000

Otros Gastos Fijos $75.000 $900.000

TOTAL CF $1.665.300 $19.983.600



13

Costos variables

Los costos variables son aquellos que fluctúan en proporción al volumen

total de la producción, venta o la prestación de un servicio. En la tabla a

continuación se muestran los costos variables del proyecto.

Costos Variables (CV)

ITEM Costo

Mensual

Costo

Anual

Materias Primas e

Insumos $821.000 $9.852.000

Sueldo Variable

(comisiones, mano

de obra a trato)

$100.000 $1.200.000

TOTAL CV $921.000 $11.052.000

Punto de Equilibrio (Ventas):

Como se observa en la tabla el punto de equilibrio en cuanto a las ventas

anuales esta en $29.607.914.

ITEM

Costo

Anual

Costo Fijo Anual $19.983.600

Costo Variable Anual $11.052.000

Ventas Anual $34.000.000

VPE ($) = $29.607.914



14

5. Estructura administrativa y costos asociados

La estructura organizativa de la empresa y los costos asociados se

muestran en las siguientes tablas.

Trabajadores Cantidad Tipo de

Contrato

Principales

Actividades

Costo Anual

Permanentes 2 Indefinido Gestión y

operación $12.000.000.-

Temporales 2 Por Obra Operación de

equipos $4.128.000.-

Tiempo

parcial

1 Boleta

Honorarios

Contabilidad de

empresa $255.600.-

ORGANIGRAMA

G

GERENTE GENERAL

GERENTE DE OPERACIONES

OPERARIO 1

OPERARIO 2

ADMINISTRATIVO CONTABLE



15

6. Marco legal y regulatorio

Sociedad De Responsabilidad Limitada (SRL)

Se ha decidido conformar una sociedad de responsabilidad limitada.

Las Sociedades de Responsabilidad Limitada son sociedades de personas

en que los socios responden hasta el monto de sus aportes.

La SRL sea civil o comercial es siempre solemne, debe constar en escritura

pública, cuyo extracto debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en

el Diario Oficial.

Todas las modificaciones sociales deben cumplir las mismas formalidades

de la constitución y en todo lo no previsto por la ley de las sociedades de

responsabilidad limitada se rigen supletoriamente por las normas de la sociedad

colectiva contempladas en el Código Civil y en el Código de Comercio.

A continuación se detallan los trámites a realizar para poder constituir una

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) cuya figura será la utilizada para

formalizar este proyecto.

a) Escritura Pública de constitución: Una minuta de ella debe ser hecha por un

abogado y presentada en una Notaría, lugar en que se firma por todos los socios,

en presencia del Notario, que la autoriza.

Esta escritura contiene los acuerdos de la partes sobre el nombre o razón

social, giro u objeto social, capital, aportes de las partes, administración, duración,

forma de resolución de conflictos y demás estipulaciones que acuerden las partes.

b) Publicación de Extracto: un extracto de la escritura anterior, hecho en la

Notaría, se publica en el Diario Oficial.

c) Inscripción: El mismo extracto, debe inscribirse en el Registro de Comercio,

que lleva el Conservador de Bienes Raíces, del domicilio de la sociedad.

d) Plazo: la inscripción y publicación debe hacerse dentro del plazo de 60 días,

contados desde la fecha de la escritura.

En la tabla que se muestra a continuación se detallan los costos y plazos

asociados a la formalización de una SRL.



16

Servicio Trámite Costo ($)

Procedimientos

(requisitos,

formularios)

Tiempo

Requerido

(días)

Abogado Escrituración

de sociedad $300.000* 15

Notaria Legalización

escritura $3.600* 5

Diario oficial

Publicación

extracto

sociedad

$32.000** 2-30

Conservador

bienes raíces

Inscripción

de sociedad $7.200* 5

Servicio de

Impuestos

Internos

Inicio

Actividades 0 1

Municipio Patente $82.000

15

Servicio de

Salud

(Resolución

Sanitaria)

N/A 0 -

COSTO TOTAL $424.800

* Costos estimados en base a un capital inicial de $3.600.000.-

** Costo estimado en base a publicación de 1.000 caracteres

*** Valor patente en la comuna de Valparaíso

Los valores fueron calculados de acuerdo a información obtenida en

www.paraemprender.cl

http://www.paraemprender.cl/



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7. Evaluación económica y financiera

Estructura de financiamiento del negocio

ITEM DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento ($)

Aporte

propio

Otras

fuentes Total

RECURSOS HUMANOS 0 17.583.600 17.583.600

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 0 9.852.000 9.852.000

MAQUINARIAS Y

HERRAMIENTAS 0 28.034.000 28.034.000

ARRIENDOS 2.400.000 0 2.400.000

SERVICIOS BÁSICOS 300.000 0 300.000

OTROS 900.000 0 900.000

TOTAL 3.600.000 55.469.600 59.069.600

La fuente de financiamiento identificada como “Otras fuentes” corresponde

a un préstamo bancario destinado principalmente para capital de trabajo y la

adquisición de las maquinarias necesarias para el proyecto, para lo cual se

considerará una tasa de interés del 15% anual y una amortización anual del

préstamo.

Financiamiento Bancario

ITEM MONTO $

Inv. Inicial 59.069.600

Capital Propio 3.600.000

Deuda 55.469.600

Tasa de Interés2 15%

N Períodos (años)

10

Cuota Anual

11.052.432

2 Tasa promedio dada por la superintendencia de bancos e instituciones financieras.



18

Detalle Amortización Deuda

Período Amortización Interés Cuota Saldo Insoluto

0 $ 55.469.600

1 $ 2.731.992 $ 8.320.440 $ 11.052.432 $ 52.737.608

2 $ 3.141.791 $ 7.910.641 $ 11.052.432 $ 49.595.817

3 $ 3.613.060 $ 7.439.373 $ 11.052.432 $ 45.982.757

4 $ 4.155.019 $ 6.897.414 $ 11.052.432 $ 41.827.738

5 $ 4.778.271 $ 6.274.161 $ 11.052.432 $ 37.049.467

6 $ 5.495.012 $ 5.557.420 $ 11.052.432 $ 31.554.455

7 $ 6.319.264 $ 4.733.168 $ 11.052.432 $ 25.235.191

8 $ 7.267.154 $ 3.785.279 $ 11.052.432 $ 17.968.037

9 $ 8.357.227 $ 2.695.206 $ 11.052.432 $ 9.610.811

10 $ 9.610.811 $ 1.441.622 $ 11.052.432 $ 0

Supuestos Escenario Base

En la tabla siguiente se muestran los supuestos realizados para cada una

de las variables relevantes del proyecto.

Incrementos

Anuales

%

Variación

Ventas +10%

Costos Variables +15%

Costos Fijos +15%

La tasa de descuento utilizada será de un 15% anual.



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FLUJO DEL PROYECTO ESCENARIO BASE

CUADRO DE BENEFICIOS NETOS (en miles de $)

ITEM/PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS BRUTOS $ 34.000 $ 37.400 $ 41.140 $ 45.254 $ 49.779 $ 54.757 $ 60.233 $ 66.256 $ 72.882 $ 80.170

(-) COSTOS DE EXPLOTACION -$ 11.052 -$ 12.710 -$ 14.616 -$ 16.809 -$ 19.330 -$ 22.230 -$ 25.564 -$ 29.399 -$ 33.808 -$ 38.880

UTILIDAD BRUTA (MC) $ 22.948 $ 24.690 $ 26.524 $ 28.445 $ 30.449 $ 32.528 $ 34.669 $ 36.858 $ 39.074 $ 41.291

(-) GASTOS DE ADM. Y VENTAS -$ 19.984 -$ 22.981 -$ 22.981 -$ 22.981 -$ 22.981 -$ 22.981 -$ 22.981 -$ 22.981 -$ 22.981 -$ 22.981

(-) DEPRECIACION -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168

(-) AMORT. GASTOS DE ORGANIZAC. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD OPERACIONAL $ 797 -$ 458 $ 1.375 $ 3.297 $ 5.301 $ 7.379 $ 9.520 $ 11.709 $ 13.925 $ 16.142

(-) INTERESES PRESTAMOS -$ 8.320 -$ 7.911 -$ 7.439 -$ 6.897 -$ 6.274 -$ 5.557 -$ 4.733 -$ 3.785 -$ 2.695 -$ 1.442

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 7.524 -$ 8.369 -$ 6.064 -$ 3.601 -$ 973 $ 1.822 $ 4.787 $ 7.924 $ 11.230 $ 14.700

(-) IMPUESTO A LA RENTA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 310 -$ 814 -$ 1.347 -$ 1.909 -$ 2.499

UTILIDAD NETA -$ 7.524 -$ 8.369 -$ 6.064 -$ 3.601 -$ 973 $ 1.512 $ 3.973 $ 6.577 $ 9.321 $ 12.201

(+) DEPRECIACION $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168

(+) INTERES PRESTAMOS $ 8.320 $ 7.911 $ 7.439 $ 6.897 $ 6.274 $ 5.557 $ 4.733 $ 3.785 $ 2.695 $ 1.442

(+) AMORT. GASTOS DE ORGANIZACION $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(+) RECUPERACION DEL K.T. $ 3.600

(+) VALOR RESIDUAL $ 3.825

(-) INVERSIONES Y REINV.

ACTIVO FIJO -$ 28.034

CAPITAL DE TRABAJO -$ 31.036

(+) PRESTAMOS $ 55.470

(-) AMORTIZAC. DEUDA -$ 2.732 -$ 3.142 -$ 3.613 -$ 4.155 -$ 4.778 -$ 5.495 -$ 6.319 -$ 7.267 -$ 8.357 -$ 9.611

BENEFICIOS NETOS PARA LA EVALUACION -$ 3.600 $ 232 -$ 1.433 -$ 70 $ 1.309 $ 2.690 $ 3.742 $ 4.555 $ 5.262 $ 5.826 $ 13.625

VAN $ 7.633

TIR 32%



20

8. Sensibilización de variables relevantes y riesgos del proyecto

En toda evaluación de proyecto es importante analizar las variables relevantes

que pueden poner en riesgo la factibilidad del proyecto.

A continuación se expondrán tres escenarios posibles a los cuales se puede

enfrentar este proyecto:

i. Escenario 1: Aumento anual de las ventas de un 5% (todas las demás

variables se mantienen en su estado base).

ii. Escenario 2: Aumento anual del 20% en los costos fijos y variables (todas

las demás variables se mantienen en su estado base).

iii. Escenario 3: Aumento anual del 10% en los costos fijos, del 5% de los

costos variables y del 5% en las ventas anuales (todas las demás

variables se mantienen en su estado base).



21

FLUJO DEL PROYECTO ESCENARIO 1

CUADRO DE BENEFICIOS NETOS (M$)

ITEM/PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS BRUTOS $ 34.000 $ 35.700 $ 37.485 $ 39.359 $ 41.327 $ 43.394 $ 45.563 $ 47.841 $ 50.233 $ 52.745




(-) DEPRECIACION -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168


UTILIDAD OPERACIONAL $ 797 -$ 2.158 -$ 2.280 -$ 2.598 -$ 3.151 -$ 3.985 -$ 5.149 -$ 6.706 -$ 8.723 -$ 11.283


UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 7.524 -$ 10.069 -$ 9.719 -$ 9.496 -$ 9.426 -$ 9.542 -$ 9.883 -$ 10.491 -$ 11.419 -$ 12.725

(-) IMPUESTO A LA RENTA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD NETA -$ 7.524 -$ 10.069 -$ 9.719 -$ 9.496 -$ 9.426 -$ 9.542 -$ 9.883 -$ 10.491 -$ 11.419 -$ 12.725

(+) DEPRECIACION $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168









(-) AMORTIZAC. DEUDA -$ 2.732 -$ 3.142 -$ 3.613 -$ 4.155 -$ 4.778 -$ 5.495 -$ 6.319 -$ 7.267 -$ 8.357 -$ 9.611

BENEFICIOS NETOS PARA LA EVALUACION -$ 3.600 $ 232 -$ 3.133 -$ 3.725 -$ 4.586 -$ 5.762 -$ 7.312 -$ 9.301 -$ 11.805 -$ 14.913 -$ 11.301

VAN -$ 31.253

TIR N/A



22



ITEM/PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS BRUTOS $ 34.000 $ 37.400 $ 41.140 $ 45.254 $ 49.779 $ 54.757 $ 60.233 $ 66.256 $ 72.882 $ 80.170




(-) DEPRECIACION -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168


UTILIDAD OPERACIONAL $ 797 -$ 2.010 -$ 923 $ 8 $ 714 $ 1.109 $ 1.084 $ 507 -$ 787 -$ 3.003


UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 7.524 -$ 9.921 -$ 8.362 -$ 6.889 -$ 5.560 -$ 4.449 -$ 3.649 -$ 3.278 -$ 3.483 -$ 4.445

(-) IMPUESTO A LA RENTA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD NETA -$ 7.524 -$ 9.921 -$ 8.362 -$ 6.889 -$ 5.560 -$ 4.449 -$ 3.649 -$ 3.278 -$ 3.483 -$ 4.445

(+) DEPRECIACION $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168









(-) AMORTIZAC. DEUDA -$ 2.732 -$ 3.142 -$ 3.613 -$ 4.155 -$ 4.778 -$ 5.495 -$ 6.319 -$ 7.267 -$ 8.357 -$ 9.611

BENEFICIOS NETOS PARA LA EVALUACION -$ 3.600 $ 232 -$ 2.985 -$ 2.368 -$ 1.979 -$ 1.897 -$ 2.219 -$ 3.068 -$ 4.592 -$ 6.977 -$ 3.022

VAN -$ 15.630

TIR N/A



23



ITEM/PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS BRUTOS $ 34.000 $ 35.700 $ 37.485 $ 39.359 $ 41.327 $ 43.394 $ 45.563 $ 47.841 $ 50.233 $ 52.745




(-) DEPRECIACION -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168 -$ 2.168


UTILIDAD OPERACIONAL $ 797 -$ 54 $ 1.151 $ 2.416 $ 3.744 $ 5.139 $ 6.603 $ 8.141 $ 9.755 $ 11.450


UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -$ 7.524 -$ 7.965 -$ 6.289 -$ 4.482 -$ 2.530 -$ 419 $ 1.870 $ 4.355 $ 7.060 $ 10.009

(-) IMPUESTO A LA RENTA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 318 -$ 740 -$ 1.200 -$ 1.701

UTILIDAD NETA -$ 7.524 -$ 7.965 -$ 6.289 -$ 4.482 -$ 2.530 -$ 419 $ 1.552 $ 3.615 $ 5.860 $ 8.307

(+) DEPRECIACION $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168 $ 2.168









(-) AMORTIZAC. DEUDA -$ 2.732 -$ 3.142 -$ 3.613 -$ 4.155 -$ 4.778 -$ 5.495 -$ 6.319 -$ 7.267 -$ 8.357 -$ 9.611

BENEFICIOS NETOS PARA LA EVALUACION -$ 3.600 $ 232 -$ 1.028 -$ 295 $ 428 $ 1.133 $ 1.811 $ 2.133 $ 2.301 $ 2.365 $ 9.731

VAN $ 1.854

TIR 21%



24

Gráficos de sensibilización

Variación de los Costos con un 10% de aumento anual de las Ventas

Variación de las Ventas con un 25% de aumento anual de las Costos



25

9. Conclusiones y recomendación

Conclusiones:

- La innovación de este proyecto radica en introducir una tecnología

existente en un mercado nuevo, pues como se mencionó antes, en la

región no existe oferta de este tipo.

- Es un proyecto a largo plazo, dado el nivel de inversión requerida, por

ello se debió evaluar el proyecto a un horizonte de 10 años.

- Se observa un alto potencial de demanda para el servicio, pues el

tamaño potencial del mercado permite un espacio de crecimiento

considerable, para ello se debe buscar la forma de incorporar inversión a

la empresa para aumentar la capacidad productiva y así poder aumentar

la participación de mercado.

Recomendaciones:

- Se recomienda realizar un análisis para la adquisición de una nueva

maquinaria dependiendo del comportamiento real de la demanda, pues

no podemos olvidar que es una tecnología nueva que el mercado

desconoce aún.

- Se recomienda evaluar la incorporación de socios a la empresa para

aumentar el capital y así darle crecimiento al negocio.

- Se recomienda dar a conocer este tipo de tecnología mediante

realización de Seminarios en alianza con empresas proveedoras por

ejemplo. Con esto el mercado podrá conocer esta tecnología y así

incorporarla a sus procesos.

- Se recomienda buscar fuentes de financiamiento estatal a través de

instituciones que subsidien este tipo de proyectos, pues el alto grado de

innovación es una ventaja para obtener apoyo en esta línea.

proyecto final diplomado innovacion

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