17 de maigCINEMAMEDITERRANI – 19:00 h.

Ponents:

PRESSUPOST 2013SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORI

Sra. Mònica Miquel i SerdàAlcaldessa de Cubelles

Sr. José M. ÉcijaRegidor d’Hisenda Local

2013

AUDIÈNCIA PRESSUPOSTOS

*BALANÇ ECONÒMIC a 31/12/2012

*COMPTE DE RESULTAT a 31/12/2012

*ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2012

*PRESSUPOST 2013

*INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013

*INVERSIONS TOTALS PROGRAMADES

BALANÇ ECONÒMICACTIU PASSIU

2012 2011 2012 2011

Immobilitzat 50.179.113,25 € 50.531.940,85 € Fons Propis 51.522.717,45 € 49.468.470,47 €

Deutors2.917.312,38 € 3.231.000,47 €

Deutes a llarg termini

5.399.279,86 € 5.916.145,96 €

InversionsFinanceres

6.246,81 € 4.664,37 €Creditor a curt termini

4.685.997,31 € 4.943.686,36 €

Tresoreria 8.505.322,18 € 6.560.697,10 €

TOTAL 61.607.994,62 € 60.328.302,79 € TOTAL 61.607.994,62 € 60.328.302,79 €

Fons de maniobra Autonomia financera

2012   2011   2012   2011  

6.742.884,06 € 4.852.675,58 € 83,63% 82,00%

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

DESPESES INGRESSOS2012 2011 2012 2011

Despeses de Personal 5.466.259,41 € 5.643.184,28 € Impostos  8.831.489,06 € 8.266.060,41 €

Serveis exteriors 4.451.509,19 € 4.328.553,31 € Taxes 1.983.618,99 € 1.953.889,39 €

Transferències i subvencions 2.763.829,44 € 2.715.065,89 € Transferències i subvencions 3.633.582,41 € 3.822.732,55 €

Amortitzacions i provisions 1.632.948,58 € 1.403.510,18 € Altres ingressos  358.205,79 € 448.015,52 €

Despeses d´altres exercicis 132.577,98 € 122.675,15 € Ingressos d´altres exercicis 51.249,23 € 106.049,05 €

Despeses financeres  124.617,50 € 175.800,52 € Ingressos financers 252.969,81 € 272.846,59 €

Resultat 2.055.320,93 € 480.804,18 € Ingressos extraordinaris 1.515.947,74 € 0,00 €

TOTAL 16.627.063,03 € 14.869.593,51 € TOTAL 16.627.063,03 € 14.869.593,51 €

CASH FLOW 2012 2011

3.688.269,51 € 1.884.314,36 €

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS 31/12/2012 31/12/2011

1. Fons líquids 8.505.322,18 € 6.559.197,10  €

2. Drets pendents de cobrament 4.869.055,39  € 5.107.560,73 €

3. Obligacions pendents de pagament 3.445.459,38  € 3.333.283,15  €

I. Romanents de tresoreria total 9.928.918,19  € 8.333.474,68  €

II. Saldos de dubtós cobrament 2.102.401,29  € 2.028.833,46  €

III. Excès de finançament afectat 3.624.892,75  € 2.313.419,15  €

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I‐II‐III) 4.201.624,15  € 3.991.222,07  €

III. + IV. Romanent ‐ saldos de dubtós cobrament 7.826.516,90  € 6.304.641,22  €

PRESSUPOST 2013INGRESSOS DESPESES

CAPITOL 2013 % CAPITOL 2013 %

1 IMPOSTOS DIRECTES 8.761.250,00  € 48,47% 1 DESPESES DE PERSONAL 6.157.641,65   € 34,06%

2 IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00   € 0,25% 2 D. CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS 4.701.306,99   € 26,01%

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES  2.209.205,00   € 12,22% 3 DESPESES FINANCERES 109.866,94   € 0,61%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.691.304,62   € 20,42% 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 3.097.712,23   € 17,14%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 252.000,00   € 1,39% 6 INVERSIONS REALS  3.250.004,50   € 17,98%

6 ALINEACIÓ D´INVERSIONS REALS 1.750.000,00   € 9,68% 7 TRANFERÈNCIES DE 

CAPITAL 96.280,00   € 0,53%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 898.458,14   € 4,97% 8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53   € 0,03%

8 ACTIUS FINANCERS 5.646,53   € 0,03% 9 PASSIUS FINANCERS 658.041,16   € 3,64%

9 PASSIUS FINANCERS 463.635,71   € 2,56%

Total INGRESSOS  18.076.500,00 € 100,00% Total DESPESES 18.076.500,00 € 100,00%

Les 5 principals inversions suposen el 95% del total %

BIBLIOTECA 1.898.500,00 € 61,71%

ADEQUACIÓ NUCLI ANTIC 724.355,86 € 23,54%

PLANEJAMENT 191.648,87 € 6,23%

CENTRE D’INFORMACIÓ PER A DONES 161.388,35 € 5,25%

ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC 100.708,63 € 3,27%

PRINCIPALS INVERSIONS PRESSUPOST 2013 3.076.601,71 € 100,00%

INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013

1.898.500€62%

724.355,86€24%

191.648,67€ 6%

161.388,35€ 5% 100.708,63€ 3%

BIBLIOTECAADEQUACIO NUCLI ANTICPLANEJAMENTCENTRE LES DONESENLLUMENAT I ESTALVI ENERGETIC

INVERSIONS NOVES PRESSUPOST 2013

TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES

Les 10 principals inversions suposen el 85% del total %

BIBLIOTECA 1.898.500,00 € 33,71%

CONSTRUCCIO PAVELLÓ 1.206.696,49 € 21,43%

ADEQUACIÓ NUCLI ANTIC 966.759,50 € 17,17%

ENDERROC EDIFICIS MPALS. 309.251,25 € 5,49%

ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC 289.967,39 € 5,15%

PLANEJAMENT 262.000,00 € 4,65%

CANALITZACIÓ T. SANTA MARIA 230.683,63 € 4,10%

ARRANJAMENT VIA PÚBLICA 193.391,47 € 3,43%

CENTRE INFORMACIÓ PER A DONES 161.388,35 € 2,87%

MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 112.824,96 € 2,00%

TOTAL INVERSIONS 5.631.463,04 € 100,00%

TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES

1.898.500,00  34%

1.206.696,49  21%

966.759,50  17%

309.251,25    6%

289.967,39  5%

262.000,00    5%

230.683,63  4%

193.391,47  3%

161.388,35  3% 112.824,96  2% BIBLIOTECA

CONSTRUCCIO PAVELLO

ADEQUACIO NUCLI ANTIC

PROJ. ENDERROC ED. MNPALS

ENLLUMENAT I ESTALVIENERGETIC

PLANEJAMENT

CANALITZACIO T. SANTA MARIA

ARRANJAMENT VIA PUBLICA

CENTRE LES DONES

MILLORES INSTAL‐LACIONSESPORTIVES

TOTAL INVERSIONS PROGRAMADES

Construcció nova biblioteca Construcció nou pavelló Adequació Nucli Antic

Gràcies per la vostra atenció