pressupost anual exercici 2016 · 2015 i 2016, i una disminució de la despesa de treballs...
TRANSCRIPT
PRESSUPOST ANUAL
EXERCICI 2016
PRESENTAT I APROVAT AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE BARCELONA
SERVEIS MUNICIPALS S.A. DE 25 NOVEMBRE 2015.
Barcelona, Octubre 2015
Pàgina 2
Memòria ....................................................................................................................... 3
Objectius a assolir ............................................................................................. 3
Activitats a realitzar ........................................................................................... 10
Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses .......................................... 11
Proposta de preus i taxes .................................................................................. 12
Programa d’Inversions....................................................................................... 20
Finançament Previst .......................................................................................... 25
Evolució de la plantilla ....................................................................................... 26
Balanç de Situació a 31 de desembre de 2016 i 2015................................................ 28
Compte de Pèrdues i Guanys corresponent al 2016 i 2015 ....................................... 30
Pàgina 3
MEMÒRIA PRESSUPOST 2016
OBJECTIUS A ASSOLIR
En un context macroeconòmic caracteritzat per expectatives de continuar el creixement del primer
semestre per a la resta de l’exercici 2015 i moderació del creixement per al 2016, es presenta un
Pressupost 2016 amb un objectiu general d’aconseguir mantenir el nivell de serveis prestats,
ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM, si bé amb
expectatives desiguals segon les diferents activitats.
Així, el Pressupost 2016 presenta uns ingressos totals de 121,3 milions, amb un import molt semblant
als ingressos del tancament previst 2015, per import de 121,7 milions. A destacar la millora en
l’ocupació d’aparcaments, més destacable en abonats que en rotació horària, els lleugers retrocessos
en l’A.R.E.A, amb ocupacions similars al 2015 però amb menys places regulades, i la menor activitat
en Grues, en Estacions Bus i en el Bicing amb lleugera caiguda en el nombre d’abonats i en els usos.
En activitats de lleure cal indicar que es mantenen el nombre de visitants ZOO, si bé es produeix una
lleugera disminució d’ingressos a l’incrementar les promocions que compensin l’efecte de menor
atracció de visitants per les obres en curs, lleugera millora en el nombre de visitants del parc Güell i
manteniment del nivell d’activitat a l’Anella Olímpica.
Pel que fa a les despeses per import de 113 milions, presenten un creixement de 5,5 milions, el 5,1%,
respecte al tancament previst 2015. Assenyalar que aquest creixement correspon, fonamentalment, al
cost de les actuacions de millores i conservació del patrimoni arquitectònic i en els entorns del Parc
Güell per 3,9 milions i a la major despesa de Personal per 1,8 milions. Altres variacions significatives
són un increment d’1 milió de més amortitzacions de l’immobilitzat, conseqüència de les inversions en
2015 i 2016, i una disminució de la despesa de treballs d’empreses externes per 1,5 milions per
encàrrecs de gestió de l’Ajuntament en 2015 que no continuen al 2016 (Gran Prix de Patinatge,
Gaudir + Bcn, ...)
La despesa de personal s’incrementa en salaris el 3,9%, fonamentalment, per un increment de
plantilla de l’1,9%, corresponent a nous serveis com els Agents Cívics creat a mitjans de 2015 i que
s’anualitza al 2016 i en menor mesura per increments de plantilla al Parc Zoològic i al Parc Güell.
L’increment nominal de salaris es situa en el 2% per al personal de Conveni general BSM, en el 0%
per al personal conveni Zoo i una baixada del -2% per al personal directiu. Recordar la contenció en
despesa de personal amb la congelació salarial dels últims 4 exercicis ( 2012 a 2015).
En l’apartat d’Inversió, es presenta un pla de 17,7 milions d’euros, dels quals 10,9 milions
corresponen a adequacions i innovacions de les actuals instal·lacions del conjunt d’activitats
gestionades, i 5,1 milions en nous projectes en l’obra de un nou aparcament i 1,7 MM en altres nous
projectes.
Pàgina 4
Per als exercicis 2017 i 2018 es preveu un important esforç inversor el qual finançament amb recurs
propis està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat.
Com a objectius més destacables a assolir durant l’exercici 2016, podem assenyalar els següents:
MOBILITAT: Divisió d’Aparcaments i Divisió de Transports
DIVISIÓ APARCAMENTS:
Finalitzar les obres i posta en funcionament de l’aparcament ubicat a Jardins Menèndez Pelayo-
Güell.
Inici de les obres a l’aparcament del Mercat de Sant Antoni per part de l’I.M. de Mercats de
Barcelona, que serà finançat i gestionat per BSM. ( a partir del 2017)
Seguir amb els esforços de comercialització de les places dels aparcaments, en les diferents
modalitats i amb recolzament de la web d’aparcaments i posar en marxa la nova app.
En l’actual xarxa d’aparcaments es preveuen actuacions, com la substitució parcial de caixers
automàtics adaptats a les noves targetes xips (estàndard EMV), continuar amb l’adaptació
progressiva dels aparcaments per a que puguin ser utilitzats per vehicles elèctrics en operació de
càrrega de bateria i substitució dels sistemes identificadors de matrícules als accessos dels
aparcaments.
Finalitzar la instal·lació del sistema de càmeres de videovigilància i interfonia remotes al centre de
control, en els aparcaments de la xarxa, per a millorar la seguretat de persones i dels vehicles i
altres actuacions d’automatització per a fer viable el control remot de la totalitat d’aparcaments.
Instal·lar el sistema de localització de places lliures a dos aparcaments més, seguint amb la
estratègia de cobrir tota la xarxa en breu.
En l’Estacionament Regulat es preveu diverses actuacions com la implantació dels nous terminals
per als vigilants de BSM, que permetran noves funcionalitats, i la posada en marxa del sistema de
gestió de la vigilància per rutes.
Pàgina 5
Culminar proves de vehicle controlador de l’estacionament en l’A.R.E.A. i desenvolupament dels
aplicatius de gestió.
Millorar les funcionalitats de les aplicacions Apparkb i Area DUM.
Posta en marxa de les primeres versions del SIU, el nou sistema d’informació a l’usuari.
DIVISIÓ TRANSPORTS:
En el servei de Grua Municipal s’han aplicat a finals de 2015 les noves funcionalitats previstes pel
nou aplicatiu de gestió de l’activitat, el que permetrà, durant aquest exercici 2016, la millora de
l’eficiència del servei grua, consolidant el nou sistema d’assignació de serveis que permet reduir
els temps de resposta, agilitzar les tasques d’enganxament i optimitzar els desplaçaments.
Per tal de facilitar i agilitzar els tràmits per a retirar un vehicle del dipòsit municipal i a l’hora reduir
costos de gestió, durant el 2016 els usuaris ja tindran la possibilitat de realitzar el pagament de
les taxes a traves d’Internet fix i mòbil.
Altres actuacions previstes a destacar en el Servei de Grua són la posada en marxa de la nova
web del servei i la millora d’algunes zones i dependències dels Dipòsits Municipals.
- En el servei de Bicing, culminarà al 2016 la prova pilot de l’E-Bicing amb la posada en marxa a
finals de 2014 i principis de 2015, de 300 bicicletes elèctriques i 45 estacions, de les quals 40
estaran ubicades en aparcaments subterranis.
- En el servei de Bicing, es prepararà, durant aquest exercici, la renovació del servei que acaba el
contracte al març de 2017. Es seguirà treballant amb diferents accions promocionals i de
marketing on-line per a intentar mantenir el nombre d’abonats en un volum similar a l’actual.
- En el servei d’Estacions i Zones Bus, s’aniran obrint noves Zona Bus i reconfigurant algunes
d’existents, per tal de donar un millor servei als autocars turístics que visiten la ciutat, alhora que
es fa un ús més racional de l’espai públic limitat a l’entorn dels punts d’interès turístic. També
s’implantarà a l’entorn de Ciutat Vella un sistema d’informació de places lliures similar al que ja
funciona a Sagrada Família.
- A l’Estació de Barcelona Nord s’implantarà un nou sistema de gestió que facilitarà la implantació
de nous serveis i agilitzarà la gestió. Juntament amb aquest nou aplicatiu, es posarà en marxa un
nou servei de comptatge de viatgers i un control d’accés d’autocars mitjançant lectura de
matrícula.
Pàgina 6
- Com a conseqüència de l’elevat desgast i deteriorament de les marquesines de l’Estació del Nord,
es procedirà, durant l’últim trimestre de 2015 i el primer del 2016, a canviar-les progressivament.
- Per tal d’augmentar el nombre d’expedicions que arriben i surten de l’Estació BCN Nord, es
realitzaran campanyes i accions comercials enfocades a agències de viatges, tour operadors,
companyies de transports, associacions, etc.
LLEURE: Divisió Anella Olímpica i Divisió Parcs
DIVISIÓ D’ANELLA OLÍMPICA:
A l’exercici 2016 la Divisió de l’Anella Olímpica té com a principal objectiu continuar treballant en la
dinamització de les instal·lacions, potenciant l’ocupació dels diferents espais a través d’una política
comercial que ofereixi noves fórmules de contractació i l’obertura a noves categories i nous mercats.
Un exemple és l l’activitat a l’Estadi Olímpic amb la implantació del projecte d’Open Camp, el primer
parc experiencial del món dedicat a l’univers de l’esport i que té previst obrir les seves portes al juny
de 2016.
La posada en marxa del nou programa de gestió de l’Anella és un altre dels objectius dels 2016 que
ens permetrà obtenir una visió integral de tots els processos i en conseqüència un control de la
prestació del servei, amb l’objectiu prioritari de millorar la qualitat, tant als promotors d’esdeveniments
com als espectadors.
En aquest sentit les actuacions de manteniment i renovació previstes tals com la instal·lació de
cortinatge a la 3ª graderia del PSJ, ampliació dels punts de rigging, intervenció en els lavabos del
claustre i millores en els quadres elèctrics i reforç estructural, són un exemple. De la mateixa forma
les actuacions previstes en el Pla de màrqueting de 2016, com la consolidació de la web del Palau
Sant Jordi com a canal de venda on-line, l’impuls de noves fórmules de patrocini i aprofundir en el
coneixement del client, van encaminades també a mantenir el posicionament de les nostres
instal·lacions com a un referent internacional per a la celebració dels principals esdeveniments
culturals, musicals i esportius
Pàgina 7
DIVISIÓ PARCS: MONTJUÏC, FÒRUM i GÜELL:
PARC DEL FÒRUM
Seguint les actuacions marcades pel pla Estratègic, continuar fomentant els actes de caire diürn,
com activitats esportives i familiars per tal d’acostar el Parc del Fòrum al veïnatge i als ciutadans.
Renovació dels equips de transformació elèctrica per tal de racionalitzar els costos d’energia
elèctrica del Parc.
PARC MONTJUÏC
Continuar amb la gestió, mitjançant la Unitat Parc Montjuïc, de les tasques de coordinació de les
activitats dels diversos operadors del Parc, així com la supervisió del manteniment d’aquest per
part dels diferents serveis municipals. A l’exercici de 2016 es preveu la posada en funcionament
del projecte Open Camp Europe a les instal·lacions de l’Anella Olímpica, amb el què es preveu
una activitat continuada durant una bona part dels dies de l’any, a afegir als esdeveniments
puntuals que ja es venen celebrant. D’altra banda, al pressupost de 2016 es preveuen diverses
millores en les infraestructures i instal·lacions que gestiona directament la Unitat Parc Montjuïc
per un import de 163.320.-€, entre d’altres i com a més significativa, els treballs de millora de les
22 escales mecàniques del Parc.
PARC GÜELL
L’any 2016 serà l’any que permetrà consolidar i acabar d’implementar el servei de visites guiades,
que tot just haurà arrencat al novembre de 2015. El servei de visites guiades s’alinea amb
l’objectiu de transmetre els valors del bé, contribuint a la difusió i coneixement del valor universal
excepcional del Park Güell.
Realització de grans actuacions al Park destinades a la millora i conservació del patrimoni
arquitectònic i vegetal, amb actuacions com la restauració dels medallons de la Sala Hipòstila,
que s’haurà iniciat el 2015, la impermeabilització de la Plaça de la Natura, la millora del camí de la
pressió, la re-adequació del Carrer Olot...., garantint el retorn econòmic de la regulació turística en
el manteniment del Park i la millora de l’entorn.
A nivell operatiu el 2016 es desplegarà la nova eina de control d’accés que ha de permetre
millorar la gestió del Park, alhora que permet una reorganització interna per tal de facilitar la tasca
als operadors d’atenció al client, i millorar el servei que oferim a ciutadans i visitants del Park.
Pàgina 8
Destacar la inversió d’adequació de la Casa Pere Jaqués què es realitzarà al 2016, que permetrà
alliberar l’espai actual d’oficines de la Carretera del Carmel, destinat a altres necessitats del Park
i que dimensionarà de forma adequada els espais per als treballadors que desenvolupen la seva
tasca al Park, també permetrà instal·lar serveis públics en un dels 3 principals accessos al Park.
L’any 2016 s’invertirà també en la millora i adequació dels lavabos del carrer Olot.
DIVISIÓ ZOO : PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA
L’Any 2016 es continuarà amb les actuacions previstes al Pla Estratègic del Parc Zoològic de
Barcelona amb la finalitat de seguir treballant en convertir el Parc Zoològic en un centre de
conservació, recerca i educatiu del segle XXI.
En aquesta línia es preveu l’execució d’inversions encarregades per l’Ajuntament en la
transformació de la Sabana amb actuacions en les instal·lacions de girafes, lleons i nova
ampliació d’elefants, què té prevista la seva finalització el primer trimestre de 2017.
En el mateix marc es preveu altres actuacions a càrrec de BSM destinades:
a millora de les instal·lacions, (nova instal·lació veterinària de quarantena, nova
instal·lació de mangabeis, intervencions a l’actual terrari i a la instal·lació de felins, entre
d’altres),
a millora de la mobilitat i accessibilitat interna (eliminació de barreres arquitectòniques i
paviments, incorporació de jocs infantils per a persones amb mobilitat reduïda)
a sistemes de seguretat i atenció al client (bancs, zones d’ombres i de picnic, instal·lació
de punts d’ajuda, sistemes de vigilància)
a sistemes de eficiència mediambiental (inici instal·lació d’una planta de biogàs, sistema
de control centralitzat per a optimització de recursos, nou sistema als serveis públics per
a reduir el consum d’aigua)
a millorar els sistemes de tiqueting i accessos al parc
Cal destacar el repte que té el Zoo en quan a comunicació i educació en vers dels ciutadans. En
aquesta línea se ha apostat per diferents actuacions destinades a facilitar, garantir i millorar la
informació sobre tots els aspectes del Zoo que rep el visitant, tant en temes de conservació i
benestar animal, com d’especificacions de les diferents especies que hi viuen o serveis que el
visitant hi pot trobar.
Amb totes aquestes actuacions es pretén, a més de garantir el benestar animal, el mantenir el
nombre de persones que visita el Zoo de Barcelona, un milió anual, i aconseguir millorar la seva
satisfacció i coneixement del parc.
Pàgina 9
Tanmateix està previst portar a terme una sèrie d’actuacions destinades a potenciar la formació i
el desenvolupament del personal, i a la millora de la comunicació i del clima laboral derivades
d’un Pla de Persones específic per al Parc zoològic que es va desenvolupar l’any 2014 .
En l’àmbit de la Fundació Barcelona Zoo s’impulsarà la generació de noves sinèrgies de
col·laboració orientades especialment envers l’àmbit universitari, institucional i el teixit
empresarial, amb el doble objectiu de definir projectes i continguts i al mateix temps aconseguir
recursos externs per via mecenatge i donacions de tercers que, afavorint la realització de més
projectes i activitats Durant 2016, es seguiran desenvolupant les actuacions definides al Pla de
treball ZAWEC (Centre d’Educació i Recerca en l’àmbit del Benestar Animal) conjuntament amb
la Universitat Autònoma de Barcelona entre les quals destaquem la consolidació de la pàgina web
específica i el pla de publicacions vinculat.
FORMACIÓ, QUALITAT I MEDI AMBIENT:
La formació del personal continua essent un element important en aquest exercici, en base a 4
eixos estratègics: la innovació, la millora de competències professionals, l’atenció al client i la
RSC.
En matèria de RSC es preveu l’elaboració de la quinta Memòria de Sostenibilitat amb certificació
GRI. Es continuaran impulsant accions de millora ambientals, es consolidarà la figura del gestor
energètic, es continuarà mantenint els sistemes de gestió mediambiental, actualment certificat per
a la Divisió de l’Anella, del Parc Montjuïc i del Parc Fòrum amb la ISO-14001. Continuem amb els
compromisos de l’Agenda 21 de Barcelona de totes les activitats de BSM.
Pàgina 10
ACTIVITATS A REALITZAR
1. Promoció, construcció, condicionament, gestió i administració d’aparcaments destinats a
l’estacionament de tot tipus de vehicles.
2. Gestió de la Regulació Integral d’Estacionament en Superfície en les vies públiques.
3. Tasques d’informació i promoció actituds cíviques mitjançant els Agents Cívics.
4. Gestió del Servei Municipal d’ajut a la circulació (Grua).
5. Gestió del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes.
6. Altres activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona, com la retirada de vehicles
abandonats.
7. Gestió de les Estacions d’Autobusos de Barcelona Nord i Sant Andreu, i Zones Bus al servei
d’autocars turístics.
8. Gestió de les zones comercials situades a l’Estació Barcelona Nord i a l’Hospital del Mar.
9. Gestió de les instal·lacions olímpiques de l’Ajuntament de Barcelona.
10. Gestió del Zoològic de la ciutat de Barcelona
11. Gestió del Parc de Montjuïc
12. Gestió del Recinte Fòrum
13. Gestió d’accessos al Park Güell.
14. Execució dels encàrrecs concrets fets per l’Ajuntament de Barcelona relacionats amb la
promoció i gestió d’activitats lúdiques, turístiques i de mobilitat, en general.
15. Gestió del Parc d’Atraccions del Tibidabo
16. Gestió del servei de Cementiris i Cremació.
17. Control de la gestió d’altres activitats municipals (Serveis d’Escorxador i Mercats Centrals, i
Tractament i Selecció de Residus), que la Societat desenvolupa mitjançant la participació en
empreses públiques de les què la Societat és soci majoritari.
Pàgina 11
BASES UTILITZADES PER A AVALUAR INGRESSOS I DESPESES
Dins del marc de situació econòmica general comentat, les consideracions utilitzades per a
l’elaboració del Pressupost 2016 són les següents.
Per a cadascuna de les activitats gestionades per BSM, es preveu el volum d’activitat a executar a
partir de l’evolució prevista dels serveis a prestar, les ocupacions esperades, el nombre de visitants,
etc., en funció de l’experiència històrica i de les variacions de capacitat que es poden donar al llarg de
l’exercici .
Les tarifes, a aplicar són les indicades a les propostes de preus i taxes que es presenten a
continuació. En general es proposa la congelació de les Taxes de Grua i A.R.E.A. i els preus de
Bicing, Zoo i Park Güell. En aparcaments no s’incrementa la tarifa de rotació, ni el preus en
abonaments pupil·latge.
Amb la conjunció del volum d’activitat i de les tarifes, s’obtenen els ingressos previstos per a cada
activitat gestionada i les recaptacions de taxes en nom i per compte de l’Ajuntament de Barcelona, en
el cas de l’A.R.E.A. i del Servei Grua.
Els costos – despeses, s’obtenen a partir dels recursos estimats a utilitzar segon els nivells d'activitat
previstos, i dels preus unitaris que surten dels pactes en contractes vigents i de sondejos amb
proveïdors per a productes o serveis significatius.
En aquells contractes vigents que tenen clàusula de revisió de preus per IPC respecte l’any anterior,
s’ha estimat una variació del 0,0% en funció de les previsions de marc general per l’any 2015.
Pel que fa a la despesa de personal, com a conseqüència dels pactes vigents, l’increment nominal de
salaris es situa en el 2% per al personal de Conveni general BSM, en el 0% per al personal conveni
Zoo i una baixada del -2% per al personal directiu.
Pàgina 12
PROPOSTA DE PREUS I TAXES
La proposta de preus i taxes per a l’exercici 2016, en les diferents activitats, és la següent:
APARCAMENTS
Rotació
La tarifa de rotació es determina segons el règim d’autorització que l’Ajuntament de Barcelona té
establert per a aparcaments en concessió municipal i en gestió directa.
La variació de la tarifa de rotació es produeix en dos trams semestrals :
Al mes de març en base a l’IPC català dels mesos juliol a desembre anteriors.
Al mes de setembre en base a l’IPC català dels mesos gener a juny anteriors.
Aparc. on s'aplica
Entrada en vigor
Tarifa Minut abans IVA
Preu/hora IVA inclòs
21%
Tarifes Turisme:
Tarifa Aparc. Subterranis 38 sep-15 0,042300 Eur 3,07 Eur
Tarifa Aparc. Superfície 3 sep-15 0,034648 Eur 2,52 Eur
Tarifa Motos sep-15 0,011494 Eur 0,83 Eur
Aparc. on s'aplica
Entrada en vigor
Tarifa Minut abans IVA
Increment Pressupost
Preu/hora IVA inclòs
mar-16 21%
Tarifes Turisme:
Tarifa Aparc. Subterranis 38 mar-16 0,042300 Eur 0,00% 3,07 Eur
Tarifa Aparc. Superfície 3 mar-16 0,034648 Eur 0,00% 2,52 Eur
Tarifa Motos mar-16 0,011494 Eur 0,00% 0,83 Eur
Aparc. on s'aplica
Entrada en vigor
Tarifa Minut abans IVA
Increment Pressupost
Preu/hora IVA inclòs
sep-16 21%
Tarifes Turisme:
Tarifa Aparc. Subterranis 38 sep-16 0,042300 Eur 0,00% 3,07 Eur
Tarifa Aparc. Superfície 3 sep-16 0,034648 Eur 0,00% 2,52 Eur
Tarifa Motos sep-16 0,011494 Eur 0,00% 0,83 Eur
Pàgina 13
Pupil·latge Aparcament:
Es determina la tarifa en funció de l’anàlisi de la situació del mercat i s’estableixen les variacions de
preu en relació a l’any anterior per a cada aparcament en concret.
Preus de l´Abonament complet (abans d'IVA ) :
Aparcaments on s'aplica
PRESSUPOST 2016 variació preus
REAL 2015
Aparcaments Mixtes :
Alta 5 120,47 Eur - 148,63 Eur 0,0% 120,47 Eur - 148,63 Eur
Mitjana 24 100,75 Eur - 118,23 Eur 0,0% 100,75 Eur - 118,23 Eur
Baixa 9 81,62 Eur - 99,17 Eur 0,0% 81,62 Eur - 99,17 Eur
Aparc. de Residents : 7 66,12 Eur - 79,16 Eur 0,0% 66,12 Eur - 79,16 Eur
Aparc. de Superfície : 2 62,24 Eur - 65,76 Eur 0,0% 62,24 Eur - 65,76 Eur
Pàgina 14
PROGRAMA A.R.E.A.
La proposta de tarifes corresponent a aquesta Taxa és de congelació de les mateixes, excepte
l’anul·lació de denuncies que puja de 6 a 7 euros.
Els residents que no hagin estat sancionats per infraccions a l’Ordenança de Circulació i normativa
connexa, en el període d’1 any, se’ls hi aplicarà la tarifa de zero euros, exclusivament per a la seva
zona autoritzada d’estacionament.
Zones Estada Màxima Taxa
Pressupost 2016
Increment Taxa Real 2015
Zona Blava
Zona A 2 hores 2,50 Eur/Hora 0,0% 2,50 Eur/Hora
Zona B 2 hores 2,25 Eur/Hora 0,0% 2,25 Eur/Hora
Zona C 3 hores 1,96 Eur/Hora 0,0% 1,96 Eur/Hora
Zona D 4 hores 1,08 Eur/Hora 0,0% 1,08 Eur/Hora
Autocars A 1 hora 5,30 Eur/Hora 0,0% 5,30 Eur/Hora
Autocars B 2 hores 2,45 Eur/Hora 0,0% 2,45 Eur/Hora
Zona Verda Mixta
NO Resident
Tarifa Mixta A 1 hora 3,00 Eur/Hora 0,0% 3,00 Eur/Hora
Tarifa Mixta B 2 hores 2,75 Eur/Hora 0,0% 2,75 Eur/Hora
Tarifa Gremis i Col·legis Prof. 1 o 2 hores 2,50 Eur/Hora 0,0% 2,50 Eur/Hora
Zona Verda Residents
Tarifa Resident Dia 0,20 Eur/Dia 0,0% 0,20 Eur/Dia
Tarifa Resident Setmanal 1,00 Eur/Set 0,0% 1,00 Eur/Set
Tarifa Resident Trimestre 1º,2º i 4º
13,00 Eur/Set 0,0% 13,00 Eur/Set
Tarifa Resident Trimestre 3º 9,00 Eur/Set 0,0% 9,00 Eur/Set
Anul·lació Denuncia
Turisme
7,00 Eur 16,7% 6,00 Eur/Hora
Autocar
7,00 Eur 16,7% 6,00 Eur/Hora
Pàgina 15
SERVEI DE GRUA
L’ increment pressupostat en aquesta taxa és 0%.
Taxa Pressupost
2016 Increment
Taxa Real 2015
Retirada de vehicles :
Turisme 147,69 Eur 0,0% 147,69 Eur
Desenganxament Turisme 73,85 Eur
Segon trasllat Turisme 73,85 Eur
Immobilitzadors de Vehicles (paranys) 63,35 Eur 0,0% 63,35 Eur
Taxa Horària 73,00 Eur 0,0% 73,00 Eur
Hora d’estada 5a hora i següents : 1,990 Eur 0,0% 1,990 Eur
Per dia : 19,86 Eur 0,0% 19,86 Eur
Per mes : 198,64 Eur 0,0% 198,64 Eur
L’evolució de la taxa del servei de retirada de vehicle turisme per la grua municipal en els últims anys,
ha estat :
Any Taxa %
Pressupost 2016 147,69 Eur 0,0%
2015 147,69 Eur 0,0%
2014 147,69 Eur 0,0%
2013 147,69 Eur 0,0%
2012 147,69 Eur -2,0%
2011 150,70 Eur 0,0%
2010 150,70 Eur 0,0%
2009 150,70 Eur 3,0%
2008 146,30 Eur 3,1%
2007 141,90 Eur 3,2%
2006 137,50 Eur
Pàgina 16
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS
Els preus per les Estacions de Bus, d’acord amb el que estableix la Generalitat, varien anualment al
mes de gener en funció de l’ IPC interanual de l’octubre immediatament anterior.
Per a l’exercici 2016, s’ha estimat un IPC a octubre 2015 del 0,0%, donant com a resultat els
següents cànons:
per Passatger
Pressupost
2016 Incr.
Real 2015
DE 0 - 30 Km 0,056 Eur 0,0% 0,056 Eur
DE 31 - 100 Km 0,130 Eur 0,0% 0,130 Eur
DE 101 - 300 Km 0,256 Eur 0,0% 0,256 Eur
+ 300 Km. Nacionals 0,914 Eur 0,0% 0,914 Eur
+ 300 Km. Internacionals 1,351 Eur 0,0% 1,351 Eur
per
Expedició
Pressupost
2016 Incr.
Real 2015
DE 0 - 30 Km 0,287 Eur 0,0% 0,287 Eur
DE 31 - 100 Km 0,670 Eur 0,0% 0,670 Eur
DE 101 - 300 Km 0,914 Eur 0,0% 0,914 Eur
+ 300 Km. Nacionals 1,080 Eur 0,0% 1,080 Eur
+ 300 Km. Internacionals 2,701 Eur 0,0% 2,701 Eur
Pàgina 17
PARC ZOOLÒGIC
L’ increment pressupostat en les tarifes del Parc Zoològic del 0%, donant les següents tarifes:
Pressupost 2016
Real 2015
(amb 21% IVA) Increment (amb 21% IVA)
Entrada General 19,90 Eur 0,0% 19,90 Eur
Entrada Nens (3 - 12 Anys) 11,95 Eur 0,0% 11,95 Eur
Entrada Nens Gratuïta (menors 3 anys) 0,00 Eur 0,0% 0,00 Eur
Jubilats (majors de 65 anys) 10,05 Eur 0,0% 10,05 Eur
Entrada Grup Adult (+ 20 Pers.) 15,40 Eur 0,0% 15,40 Eur
Entrada Grup Adult Agència 13,75 Eur 0,0% 13,75 Eur
Entrada Grup Nens (fins 18 Anys) 8,30 Eur 0,0% 8,30 Eur
Entrada Grup Nen Agència 7,55 Eur 0,0% 7,55 Eur
Entrada Escola Bressol (fins 3 Anys) 3,50 Eur 0,0% 3,50 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa Reduïda 4,60 Eur 0,0% 4,60 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa 0,00 Eur 0,0% 0,00 Eur
Disminuïts Sense Targeta Rosa 5,65 Eur 0,0% 5,65 Eur
Acció Social Adult 9,00 Eur 0,0% 9,00 Eur
Acció Social Nen 4,50 Eur 0,0% 4,50 Eur
Zoo Club Familiar 87,90 Eur 0,0% 87,90 Eur
Zoo Club Individual 41,00 Eur 0,0% 41,00 Eur
Zoo Club Quota d'Inscripció 23,45 Eur 0,0% 23,45 Eur
Zoo Club Duplicats De Carnets 2,05 Eur 0,0% 2,05 Eur
Pàgina 18
PARK GÜELL
L’increment pressupostat en les tarifes del Park Güell és el 0%, donant les següents tarifes:
Pressupost 2016 Real 2015
(amb 21% IVA) Increm. (amb 21% IVA)
Individuals Presencial General 8,00 Eur 0,0% 8,00 Eur
Individuals Presencial Majors de 65 anys
5,60 Eur 0,0% 5,60 Eur
Individuals Presencial Nens entre 7 i 12 anys 5,60 Eur 0,0% 5,60 Eur
Minusvàlid+Acompanyant Presencial
5,60 Eur 0,0% 5,60 Eur
Entrada bonificada MUHBA Presencial
6,30 Eur 0,0% 6,30 Eur
Individuals Presencial Nens Fins 7 anys Gratuït 0,00 Eur - 0,00 Eur
Individuals Presencial Targeta Rosa Gratuït 0,00 Eur - 0,00 Eur
Individuals On-Line General 7,00 Eur 0,0% 7,00 Eur
Individuals On-Line Majors de 65 anys
4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur
Individuals On-Line Nens entre 7 i 12 anys 4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur
Minusvàlid+Acompanyant On-Line
4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur
Individuals On-Line Nens fins 7 anys Gratuït 0,00 Eur - 0,00 Eur
Individuals On-Line Targeta Rosa Gratuït
0,00 Eur - 0,00 Eur
Grups On-Line Hora Punta -15% 5,95 Eur 0,0% 5,95 Eur
Grups On-Line Hora Vall A -30% 4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur
Grups On-Line Hora Vall B -40% 4,20 Eur 0,0% 4,20 Eur
Pàgina 19
BICING
No es proposa increment en les tarifes del Bicing considerant la propera nova definició del servei per
2017, que definirà, entre d’ altres qüestions, el nou sistema tarifari.
Pressupost 2016
Increment Real 2015
(amb 21% IVA) (amb 21% IVA)
Bicing Mecànica
Abono Anual Il·limitat 47,16 Eur 0,0% 47,16 Eur
Usos de 1 a 30 minuts 0,00 Eur 0,0% 0,00 Eur
Usos 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) 0,74 Eur 0,0% 0,74 Eur
Més de 2 hores (per cada hora) 4,49 Eur 0,0% 4,49 Eur
Bicing Elèctrica
Abonament Anual E-Bicing 14,00 Eur 0,0% 14,00 Eur
Usos de 1 a 30 minuts 0,45 Eur 0,0% 0,45 Eur
Usos 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) 0,80 Eur 0,0% 0,80 Eur
Més de 2 hores (per cada hora) 5,00 Eur 0,0% 5,00 Eur
Duplicat Targeta 4,54 Eur 0,0% 4,54 Eur
Els usos de més de 2 hores no estan permesos, són motiu d’advertiment i baixa del sistema al 3r
advertiment.
Pàgina 20
PROGRAMA D’INVERSIONS
Les inversions previstes per a l’exercici 2016 es situen en 17,1 MM d’euros, dels quals 5,2 MM
d’euros corresponen a nous projectes de construcció d’aparcaments i 1,7 MM d’euros a l’adequació
de la Casa Pere Jaqués i 10,2 MM a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del
conjunt d’activitats que gestiona BSM.
El detall de la projecció plurianual d’aquesta inversió classificada per anys de realització, com és el
cas d’obra nova aparcaments, és la següent:
(en Euros)
Inversió
Anys Anteriors 2016 2017
Nous Projectes : Aparcaments 3.363.974 5.140.830 2.461.500
Nous Projectes : Altres - 1.721.953 -
Innovacions i Adequacions 10.857.769
TOTAL INVERSIONS 3.363.974 17.720.552 2.461.500
INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : APARCAMENTS
En l’exercici 2016 es preveu la finalització de la construcció de l’aparcament Jardins Menéndez
Pelayo-Güell amb una previsió total d’inversió de 8,5 MM d’euros dels quals 5,1 MM d’euros
s’acabaran d’executar l’any 2016.
LOCALITZACIONS
CONSTRUCCIÓ Total
Inversió
Inversió Anys
Anteriors
Any Any
INICI FINAL TIPUS PLACES 2016 2017
Aparc. Jardins Menéndez Pelayo-Güell mar-15 sep-16 M 278 8.464.804 3.323.974 5.140.830 -
Aparc. Mercat Sant Antoni 2.501.500 40.000 - 2.461.500
Nous Projectes : Aparcaments
278 10.966.304 3.363.974 5.140.830 2.461.500
Pàgina 21
INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : ALTRES
Inversió
Anys Anteriors 2016 2017
Adequació Casa Pere Jaques - 1.721.953 -
Nous Projectes : Altres - 1.721.953 -
Per l’adequació de la Casa Pere Jaqués, situada dins el recinte Park Güell, hi ha prevista una inversió
de 1,7 MM d’euros.
INVERSIONS EN RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ D’EQUIPS I INSTAL·LACIONS
A les diferents activitats desenvolupades per BSM, està previst efectuar inversions, per un total 10,2
MM d’euros, distribuïts segons el següent detall:
APARCAMENTS 2.185.090
GRUES 133.000
A.R.E.A. 2.121.230
ESTACIONS BUS 315.600
BICING 5.000
PARC ZOO 1.954.000
PARCS : FÒRUM – MONTJUÏC - PARK GÜELL 500.983
INST. ANELLA OLÍMPICA 1.373.420
ESTRUCTURA CORPORATIVA 2.269.446
10.857.769
Pàgina 22
ACTIVITAT APARCAMENTS
La inversió total en adequació i renovació del conjunt d’aparcaments que gestiona BSM és de
2.185.090 euros. D’aquest import cal destacar les actuacions en diversos aparcaments amb la
instal·lació de:
- Lectura de matricules
- Endolls per cotxes elèctrics
- Detectors de places lliures
- Aplicacions informàtiques de gestió i control
ACTIVITAT A.R.E.A.
L’ import total previst per a inversions en aquesta activitat és de 2.121.230 euros. La inversió per
aquesta activitat es destinarà, fonamentalment, a:
- Vehicles controladors
- Terminals PDA de tecnologia mòbil pels vigilants i aplicatiu de gestió.
- Aplicacions Informàtiques de gestió de l’activitat
ACTIVITAT SERVEI GRUA
L’ import total de la inversió en aquesta activitat està previst que sigui de 133.000 euros, els quals es
destinaran principalment a:
- Remodelació Dipòsit Sant Genís.
- Aplicacions informàtiques de gestió de l’activitat de Grues Externes..
Pàgina 23
ACTIVITAT ESTACIONS DE BUS
En aquesta activitat es gestiona l’Estació de Bus Barcelona Nord i l’Estació de Fabra i Puig. L’ import
previst per a inversions en aquesta activitat és de 315.600 euros, què es destinaran a:
- Substitució de les Marquesines de les Andanes Estació Bcn Nord.
- La resta de l’inversió es destinarà al desenvolupament d’aplicacions informàtiques per al
gestió de l’activitat.
ACTIVITAT PARC ZOOLÒGIC
Es preveuen inversions per adequacions en instal·lacions vàries per part de BSM, per un import de
1.954.000 euros.
- Actuacions d’adequació ambiental.
- Area Veterinària: Quarentena
- Instal·lacions per a Mangabeis
- Instal·lació Terrari
- Nova oficina Zoo Club
- Nou sistema de Control Access Visitants: Caixers, Sistema de control
Addicionalment a la inversió indicada, que finança BSM, es portaran a terme diverses actuacions
d’adequació i remodelació del Parc Zoològic amb financiació directa de l’Ajuntament de Barcelona per
import de 1.850 milers d’euros al 2016 i 2.750 milers d’euros al 2017.
ACTIVITAT PARCS
Dins d’aquesta denominació es gestiona el Parc del Fòrum, Parc de Montjuic i els accessos al Park
Güell.
En el Pressupost 2016 no es preveuen inversions, per part de BSM, en els recintes de Fòrum i
Montjuic .
Les inversions al Park Güell es destinaran, a més de l’inversió indicada en Nous Projectes per a
l’adequació de la Casa Pere Jaqués, fonamentalment a :
- Adequació d’uns banys públics.
- Aplicacions Informàtiques de gestió de l’activitat.
Pàgina 24
ACTIVITAT ANELLA OLÍMPICA
Dins d’aquesta denominació es gestionen les instal·lacions de l’Estadi Olímpic Lluís Companys, Palau
Sant Jordi, amb la seva sala annexa Sant Jordi Club, i l’Esplanada.
Les inversions previstes en el Pressupost 2016, corresponen principalment a:
- Graons a les grades de sortida en l’Estadi Olímpic
- Noves càmeres de seguretat en el Palau Sant Jordi
- Projecte i instal·lació de quadres elèctrics d’escenografia al Palau Sant Jordi
- Reforç de l’estructura del forjat de la Pista Zona Sud del Palau Sant Jordi.
- Ampliació de la porta d’accés del públic en el Sant Jordi Club.
INSTAL·LACIONS CORPORATIVES
L’import total de l’inversió en la instal·lació corporativa, es destinara a:
- Renovació d’equip informàtic
- Llicències Microsoft
- Aplicació Informàtica Gestió Manteniment i Reparacions
- Aplicació Informàtica Corporativa de : Intranet BSM
- Aplicació Informàtica Corporativa de : Bussines Inteligent de les Divisions
INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP
Per l'exercici 2016 no està previst fer inversions financeres en empreses del Grup.
Pàgina 25
FINANÇAMENT PREVIST
Les inversions previstes seran finançades integrament per BSM. No es preveu disposar de
finançament d’entitats de crèdit durant l’exercici 2016.
La Societat disposa de les següents pòlisses de crèdit no disposats:
(en Euros)
31 des 15 Variació 31 des 16
Préstec - - -
Pòlissa de Crèdit : BCL 7.500.000 (3.750.000) 3.750.000
Pòlissa de Crèdit : La Caixa - - -
TOTAL LÍMIT DISPONIBLE 7.500.000 (3.750.000) 3.750.000
Per als exercicis 2017 i 2018 es preveu un important esforç inversor el qual finançament amb recurs
propis està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat.
Addicionalment a la inversió indicada amb finançament a càrrec de BSM, es portaran a terme altres
actuacions en el Parc Zoològic i l’Anella Olímpica amb càrrec al Pressupost de l’Ajuntament.
Pàgina 26
EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA
La plantilla mitjana dels anys 2016 i 2015 és la següent:
Mitja - 2016 Mitja - 2015 Var. Abs.
Aparcaments 168,2 165,7 2,5
A.R.E.A. 351,2 361,4 (10,2)
Agents Cívics 40,0 27,1 12,9
Grues 229,3 227,8 1,5
Zones i Estacions d'Autobusos 16,5 15,9 0,6
Bicing 9,0 7,2 1,8
Zoo 148,5 144,5 4,1
Anella Olímpica 39,1 39,0 0,1
Parcs 94,8 91,9 2,9
Estructura 148,6 141,9 6,7
TOTAL 1.245,2 1.222,3 23,0
Fixos 1.085,8 1.083,9 1,9
Eventuals 159,4 138,4 21,1
La plantilla mitja anual de l’any 2016 respecte l’any 2015,augmenta en 23 empleats, principalment en
les activitats :
- Agents cívics: Nova activitat iniciada a mitjans del 2015 i que s’anualitza al 2016.
- Activitat Bicing: L’augment de la plantilla mitja es deu a la incorporació de 2 inspectors per
controlar el nou servei de Bicing Eléctrica
- Activitats Parcs: En Park Güell està previst incorporar 2 coordinadors més i 3 treballadors més
d'atenció a l'usuari.
- Estructura Corporativa: Nou departament d’Atenció als Clients amb dotació de personal rea
signat d’altres activitats.
- Resta Activitats : Les variacions entre la resta d’activitats es compensen entre elles i són
conseqüència de trasllats per a millorar els serveis prestats aprofitant economies d’escala.
Pàgina 27
La plantilla prevista, al finalitzar els exercicis, classificada en personal fix i eventual és :
31 des 16 31 des 15 Var. Abs.
TOTAL 1.244,5 1.206,7 37,8
Fixos 133,7 119,6 14,2
Eventuals 1.110,8 1.087,2 23,6
Pàgina 28
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015
- A C T I U -
PRESSUPOST 2016
REVISIÓ 2015
IMMOBILITZAT INTANGIBLE
3.294.440
1.107.244
Immobilitat Material
293.494.283
276.432.903
Amortització Acumulada
(136.232.769)
(127.154.651)
Immobilitzat en Curs i Bestretes
570.458
4.181.252
IMMOBILITZAT MATERIAL
157.831.972
153.459.504
Instruments de Patrimoni Emp. Grup
193.820.607
193.820.607
INV. EN EMP. DEL GRUP I ASSOCIADES A LL/T
193.820.607
193.820.607
Instruments de Patrimoni Altres Empreses
29.656.886
29.656.886
Dipòsits Constituïts A LL/T
16.000.000
16.000.000
Fiances i Altres actius financers
133.348
133.348
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI
45.790.234
45.790.234
Actius per impost diferit
1.335.247
1.335.247
A) ACTIU NO CORRENT
402.072.500
395.512.836
Clients per vendes i prestacions de serveis
2.770.983
2.403.457
Deutes de Empr. Grup i associades
3.949.301
7.520.385
Deutors: Personal i Varis
19.811
1.037.064
Actius per Impost Corrent
5.113.188
5.404.844
DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR
11.853.283
16.365.750
INV. FINANCERES A CURT TERMINI
10.000.000
7.000.000
EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS
4.497.541
4.951.985
B) ACTIU CORRENT
26.350.824
28.317.735
TOTAL ACTIU
428.423.324
423.830.571
Pàgina 29
- P A T R I M O N I N E T I P A S S I U -
PRESSUPOST 2016
REVISIÓ 2015
Capital
36.000.000
36.000.000
Prima D'Emissió
148.151.153
148.151.153
Legal i Estatutària
6.600.000
6.600.000
Altres Reserves
142.142.560
142.142.560
Reserves
148.742.560
148.742.560
Resultat pendent de distribució 2013
2.933.100
2.933.100
Resultat pendent de distribució 2014
18.046.176
18.046.176
Resultat pendent de distribució 2015
14.093.828
0
Resultat d'Exercicis Anteriors NO distribuït
35.073.104
20.979.276
Resultat de l'Exercici
8.660.106
14.093.828
FONS PROPIS
376.626.923
367.966.817
AJUST PER CANVIS DE VALORS
23.956.804
23.956.804
Subvencions Capital rebudes de l'Ajuntament
163.063
261.123
Subvencions Capital rebudes de Tercers
328.225
369.904
SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS
491.288
631.027
A) PATRIMONI NET
401.075.015
392.554.648
PROVISIONS A LLARG TERMINI
-
1.334.764
PASSIU PER IMPOST DIFERIT
3.579.424
3.671.466
PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI
895.635
916.816
B) PASSIU NO CORRENT
4.475.059
5.923.046
Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini
1.004.940
3.374.996
Altres passius financers
1.111.913
1.112.103
DEUTES A CURT TERMINI
2.116.853
4.487.099
Deutes, empreses del grup Ajuntament de Barcelona
823.991
919.620
DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOC. A C/T
823.991
919.620
Creditors Comercials
8.181.902
8.132.150
Personal (remuneracions pendents de pagament)
5.818.845
5.720.177
Deutes amb les Administracions Públiques
2.974.620
3.047.503
CREDITORS CIALS. I ALTRES COMPTES A PAGAR
16.975.367
16.899.830
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (Ingrés Anticipat)
2.957.039
3.046.328
C) PASSIU CORRENT
22.873.250
25.352.877
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
428.423.324
423.830.571
Pàgina 30
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2016 I 2015
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Ingressos
PRESSUPOST 2016
REVISIÓ 2015
Explotació Aparcaments
23.209.108
22.166.285
Estació
1.815.807
1.840.829
Zoo
11.900.017
11.982.970
Bicing Ingrés d'Usuaris
4.121.688
4.221.300
Bicing Ingrés de Patrocini
1.515.500
1.424.750
Anella Olímpica
6.637.183
6.645.165
Parc Fòrum
1.049.522
1.272.459
Parc Montjuïc
173.990
174.912
Park Güell - entrada al recinte
14.390.332
14.047.693
Park Güell - visites guiades
1.296.020
90.961
Organització Actes Encàrrec Grand-Prix (Venda Entrades)
-
650.000
Consultoria i Altres
142.736
179.189
Ingrés per Prestacions de serveis
66.251.903
64.696.513
Ingrés Cessió Dret d' Ús
-
15.967
Aportació Municipal Programa A.R.E.A.
35.701.809
36.518.620
Aportació Municipal Servei Grues
15.034.278
15.784.689
Aportació Municipal Agents Cívics Import Aprovat
851.840
702.768
Aportació Municipal Agents Cívics Sol·licitud Addicional
781.095
382.000
Aportació Municipal CANDIDATURA -
40.002
Aportació Municipal OPEN CHALLENGE 445.484
343.090
Aportació Municipal GRAND-PRIX 2015
-
716.611
Aportació Municipal GAUDIR+BCN
-
324.495
Ingrés per Aportacions corrents Municipals
52.814.506
54.812.275
CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA
1.600.000
1.600.000
MERCABARNA
617.815
617.815
Dividends Grup BSM
2.217.815
2.217.815
Ingrés de Participacions
2.217.815
2.217.815
XIFRA NEGOCI
121.284.224
121.742.570
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
0
0
TOTAL INGRESSOS NETS
121.284.224
121.742.570
Pàgina 31
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Despeses
PRESSUPOST 2016
REVISIÓ 2015
TOTAL INGRESSOS NETS 121.284.224
121.742.570
Mitja Empleats a Temps Complet 1.245,2
1.222,3
Sous 41.948.811
40.368.282
Seg. Social 13.214.863
12.726.935
Indemnitzacions -
61.272
Retribucions a Pla Pensions 107.910
357.808
Altres Despeses Socials 1.356.708
1.331.270
Total Despeses de Personal 56.628.292
54.845.567
Servei Extern de Vigilància i Auxiliars de Servei 3.718.868
3.589.537
Servei Extern d'Atenció al Client 980.214
978.554
Serveis contractats per encàrrecs Ajuntament 445.484
2.034.196
Treballs d'Operaris Externs 930.751
916.517
Serv. Externs per Explotació de Serveis 2.092.717
1.355.749
Serv. Externs per Organització Actes 1.456.110
1.846.988
Treballs d' Empreses Externes 9.624.144
10.721.541
Productes Alimentaris i Farmacèutics 562.400
548.400
Aprovisionaments de l'Activitat 484.740
439.634
Aprovisionaments 1.047.140
988.034
Cost Cessió Dret d' Ús -
7.854
Cànon Bicing (Ajuntament) 4.404.829
4.483.863
Cànon Park Güell (Ajuntament) -
-
Altres Arrendaments I Cànons 2.525.824
2.692.348
Contractes de Manteniment i Neteja 8.154.915
7.930.264
Reparació - Manteniment Especial - Atípic 5.136.320
732.573
Reparacions i Equip no Immobilitzable 4.306.000
4.472.514
Serveis de Professionals Independents 871.344
1.162.713
Primes d'Assegurances 687.143
688.349
Serveis Bancaris i Similars 1.067.168
1.060.629
Publicitat, Comunicació i RR.PP. 1.211.500
1.295.000
Subministraments 3.611.766
3.556.191
Comunicacions 1.147.507
1.101.179
Material d'oficina i altres despeses 267.640
267.853
Dietes i Locomocions 115.210
116.964
Serveis exteriors 33.507.166
29.560.441
Tributs 971.383
1.146.363
Amortització de l'immobilitzat 11.160.888
10.203.423
Subv. de capital transferits a resultat (139.739)
(139.598)
Altres Despeses de Gestió Corrent 150.000
150.000
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS 112.949.274
107.477.061
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT 8.334.950
14.265.509
% sobre ingressos 6,9%
11,7%
Pàgina 32
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Resultat
PRESSUPOST 2016
REVISIÓ 2015
TOTAL INGRESSOS NETS 121.284.224
121.742.570
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS 112.949.274
107.477.061
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT 8.334.950
14.265.509
% sobre ingressos 6,9%
11,7%
EBITDA CORRENT 19.356.099
24.322.770
% sobre ingressos 16,0%
20,0%
Pèrdues proc. Baixes Immobilitzat Material -
(524.429)
Guanys per Venda Immobilitzat Material -
263.200
Resultats per Alienacions Imm. Material -
(261.229)
Resultats per Alienacions i Altres -
(261.229)
Oficina Serveis Centrals BSM -
(150.000)
Despeses en Aparc. Traspassats a BAMSA
(86.196)
Altres ingressos / (despeses) NO CORRENTS -
(236.196)
RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guanys / (Perd.) -
(497.425)
RTAT EXPLOTACIÓ 8.334.950
13.768.084
% sobre ingressos 6,9%
11,3%
EBITDA TOTAL 19.356.099
23.825.345
% sobre ingressos 16,0%
19,6%
GL EVENTS CCIB, SL 320.000
319.679
SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA -
-
DIVIDENDS EMPRESES VINCULADES I ASSOC 320.000
319.679
Altres Ingressos Financers 6.300
6.199
Ingressos Financers 6.300
6.199
Interessos Pòlissa Crèdit La Caixa 20MM € -
(260)
BCL (Pòlissa Crèdit 30 MM Euros) (1.144)
(2.206)
Despeses Financeres (1.144)
(2.466)
RESULTAT FINANCER 325.156
323.412
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS 8.660.106
14.091.496
% sobre ingressos 7,1%
11,6%
Impost sobre Beneficis 0
(2.332)
RESULTAT NET EXERCICI 8.660.106
14.093.828
% sobre ingressos 7,1%
11,6%