pressupost anual exercici 2015 - bsm · 2015-06-16 · règim de gestió directa per a bsm, de 15...
TRANSCRIPT
PRESSUPOST ANUAL
EXERCICI 2015
Barcelona, Octubre 2014
Pàgina 2
Memòria ....................................................................................................................... 3
Objectius a assolir ............................................................................................. 3
Activitats a realitzar ........................................................................................... 9
Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses .......................................... 10
Proposta de preus i taxes .................................................................................. 11
Programa d’Inversions....................................................................................... 19
Finançament Previst .......................................................................................... 23
Evolució de la plantilla ....................................................................................... 24
Balanç de Situació a 31 de desembre de 2015 i 2014................................................ 26
Compte de Pèrdues i Guanys corresponent al 2015 i 2014 ....................................... 28
Pàgina 3
MEMÒRIA PRESSUPOST 2015
OBJECTIUS A ASSOLIR
En un context macroeconòmic caracteritzat per expectatives de continuar el suau creixement per a la
resta de l’exercici 2014 i consolidació del creixement pel 2015, es presenta un Pressupost 2015 amb
un objectiu general d’aconseguir mantenir el nivell de serveis prestats, ocupacions de les
instal·lacions i visitants, en el conjunt d’activitats que gestiona BSM.
OPERACIÓ SIGNIFICATIVA: Creació de la nova empresa mixta d’aparcaments, BAMSA.
Aquesta operació impacta de forma significativa en BSM ja que suposa una important millora en
la seva situació patrimonial que queda reflectida en el seu Balanç, què presenta al tancament
previst per al 2015 un increment dels Fons Propis i del Patrimoni Net de 136 milions d’euros,
situant-se en 385 milions i un increment de l’actiu de 100 milions d’euros respecte al tancament
previst de 2014.
Pel que fa al Balanç, l’operació suposa donar de baixa, en l’Immobilitzat Material, el valor net
comptable dels 15 aparcaments per import de 32,3 milions d’euros (51,7 de cost i 19,4
d’amortització acumulada), i en l’actiu, en concret Inversions en Empreses del Grup i Associades,
a llarg termini, es dóna d’alta el 40% de la participació en la nova societat BAMSA per import de
159,2 milions, dels quals 32,3 milions corresponen a la compensació de la retirada de les 15
gestions directes d’aparcaments i 126,9 milions a ampliació de capital, dels quals 5,4 milions
augmenten la xifra de capital social, i la resta va en augment de la prima d’emissió per import de
121,5 milions.
L’import de la participació en BAMSA per 159,2 milions, es veurà minorat per la devolució de
prima d’emissió a efectuar en BAMSA, segons l’oferta de l’adjudicatari, per un import de 42,3
milions que s’incorporen a la tresoreria de BSM. Aquest increment de la Tresoreria permetrà la
cancel·lació de l’endeutament de BSM i escometre l’ambiciós Pla d’Inversions a iniciar en 2015 i
amb projecció plurianual en els propers exercicis de 2016 i 2017, en definitiva reforça la capacitat
inversora de BSM.
Pel que fa al Compte de Resultats, aquesta operació suposa el cessament de l’explotació, en
règim de gestió directa per a BSM, de 15 aparcaments, prevista per a finals de 2014 i que suposa
una disminució d’ingressos de 10,4 milions, i una disminució de despeses de 4,1 milions. En
exercicis futurs el Compte de Resultats registrarà ingressos significatius corresponents als
dividends procedents de la Participació del 40% en la Societat BAMSA així com de les noves
inversions a la seva entrada en explotació ( nous aparcaments).
Pàgina 4
El Pressupost 2015, amb el impacte indicat, presenta uns ingressos totals de 117,2 milions, amb un
creixement negatiu del 6,6 % sobre el tancament previst 2014 per import de 125,5 milions.
Pel que fa a les despeses per import de 110,1 milions, assenyalar la contenció en aquestes, que
presenten un creixement negatiu en costos d’explotació corrents del 0,3% respecte al tancament
previst 2014.
Les dues magnituds es veuen condicionades, de forma significativa, per el cessament de la gestió
dels 15 aparcaments del perímetre central de la Ciutat, prevista per a finals de 2014. Aquesta
operació suposa un efecte de menors ingressos per 10,4 milions en 2015 i de menors despeses per
4,1 milions. En conseqüència, sense l’efecte d’aquesta operació, els ingressos haguessin augmentat
un 1,7% i les despeses un 3,4 %.
Aquet increment de despeses és conseqüència, fonamentalment, de més personal en Parc Güell, així
com al nou servei de visites guiades què suposa la contractació de serveis externs per a la prestació
del d’aquest. També s’ha d’assenyalar el nou servei de prova pilot del Bicing Elèctric què produeix
més ingressos i més despesa pel cànon a liquidar a l’Ajuntament.
Assenyalar que l’aplicació durant 5 anys d’una dura política de contenció de despeses, es presenta
pràcticament esgotada i al límit d’afectació a la qualitat dels serveis prestats. Destaca la contenció en
despesa de personal amb la congelació salarial dels últims 3 exercicis ( 2012 a 2014) i la retenció de
la paga de Nadal de 2012, així com notables ajustos de plantilla en determinades activitats que
precisaven ajustar el dispositiu al nivell de serveis afectat per la crisi. Així destaca l’ajust de plantilla
en el servei de Grua què ha passat de 290 empleats en 2008 a 234 empleats en 2014 (venim de 352
empleats en 2001).
En l’apartat d’Inversió, es presenta un pla de 17,4 milions d’euros, dels quals 9,2 milions corresponen
a adequacions i innovacions de les actuals instal·lacions del conjunt d’activitats gestionades, i 8,2
milions en nous projectes, fonamentalment, en l’obra de dos nous aparcaments.
Com a objectius més destacables a assolir durant l’exercici 2015, podem assenyalar els següents:
MOBILITAT: Divisió d’Aparcaments i Divisió de Transports
DIVISIÓ APARCAMENTS:
Iniciar obres corresponents a dos nous aparcaments ubicats a Jardins Menèndez Pelayo- Güell i
Diputació-Universitat.
Potenciar l’ocupació dels 3 aparcaments inaugurats al 2013 (Rambla Poble Nou–Pg. Borrull,
Badajoz i Gardunya) i 1 al 2014 (Marquès de Mulhacén).
Pàgina 5
En l’actual xarxa d’aparcaments es preveuen actuacions, com la substitució i dotació de caixers
automàtics addicionals i exclusivament de crèdit adaptats a les noves targetes xips (estàndard
EMV). Addicionalment, continuar amb l’adaptació progressiva dels aparcaments per a que puguin
ser utilitzats per motos en modalitat de rotació horària i per vehicles elèctrics en operació de
càrrega de bateria.
Culminar la millora del sistema de càmeres de videovigilància i interfonia remotes al centre de
control, en els aparcaments de la xarxa, per a millorar la seguretat de persones i dels vehicles i
altres actuacions d’automatització per a fer viable el control remot de la totalitat d’aparcaments.
Execució de les accions recollides al pla de Màrqueting elaborat pels aparcaments, amb especial
incidència, en aquells amb potencial de contractació d’abonaments o de venda de productes de
rotació, i amb recolzament en la nova Web d’aparcaments.
En l’Estacionament Regulat es preveu la implantació del nou control de les zones d’operació de
càrrega i descàrrega ( Zones DUM).
Culminar proves de vehicle controlador de l’estacionament en l’A.R.E.A. i desenvolupament dels
aplicatius de gestió.
DIVISIÓ TRANSPORTS:
En el servei de Grua Municipal es preveu la posada en marxa progressiva de noves funcionalitats
del nou aplicatiu de gestió de l’activitat, que permetrà la millora de l’eficiència del servei grua,
consolidant el nou sistema d’assignació de serveis que permetin reduir els temps de resposta,
agilitzar les tasques d’enganxament i optimitzar els desplaçaments. Simultàniament, s’adaptarà el
servei per tal que s’ajusti millor a la demanda de serveis que hi ha en cada moment
Renovació, a l’inici de 2015, dels vehicles grua amb la incorporació de 37 noves grues, de les
quals 7 seran polivalents.
Per tal de facilitar i agilitzar els tràmits per retirar un vehicle del dipòsit municipal i a l’hora reduir
costos de gestió, es posarà a disposició dels usuaris la possibilitat de realitzar el pagament de les
taxes a traves d’Internet fix i mòbil.
Altres actuacions previstes a destacar són la instal·lació de lectors de matrícula en els dipòsits,
adaptació dels caixers automàtics a la tecnologia EMV i adaptació de la web Gestió Ciutadana.
- En el servei de Bicing, s’inicia la prova pilot de l’E-Bicing amb la posada en marxa a finals de 2014
i principis de 2015, de 300 bicicletes elèctriques i 45 estacions, de les quals 40 estaran ubicades
en aparcaments subterranis.
Pàgina 6
- Desenvolupament dels treballs per a la integració amb la futura T-Mobilitat.
- Es seguirà treballant amb diferents alternatives per a millorar els ingressos, i reduir les despeses
per a avançar cap a una major cobertura dels costos del servei.
- En el servei d’Estacions i Zones Bus, s’aniran obrint noves Zona Bus i reconfigurant algunes
d’existents, per tal de donar un millor servei als autocars turístics que visiten la Ciutat, alhora que
es fa un ús més racional de l’espai públic limitat a l’entorn dels punts d’interès turístic
- Per tal d’augmentar el nombre d’expedicions que arriben i surten de l’Estació BCN Nord es
realitzaran campanyes i accions comercials enfocades a agències de viatges, tour operadors,
companyies de transports, associacions, etc.
- S’ampliaran els serveis que ofereix l’Estació de Barcelona Nord als seus clients, com la posada en
marxa d’un nou servei que permetrà comprar els bitllets d’autobús on-line, la implantació d’un
operador de bicicletes elèctriques amb autoguia per a turistes, etc.
- Posada en marxa del nou projecte de climatització, una vegada han finalitzat les obres
d’implantació, i què suposarà reduir el consum energètic.
LLEURE: Divisió Anella Olímpica i Divisió Parcs
DIVISIÓ D’ANELLA OLÍMPICA:
- A l’exercici 2015 la Divisió té com a principal objectiu continuar treballant en la dinamització de les
instal·lacions de l’Anella Olímpica de Barcelona. A destacar l’inici, en la segona part de l’any 2015, de
la nova oferta esportiva i d’entreteniment de l’Open Camp, centrada principalment en l’Estadi Olímpic,
que junt a la diversitat de l’oferta d’esdeveniments prevista a nivell esportiu, celebració de concerts
de tots els estils, els espectacles familiars i altres tipus d’esdeveniment, són la garantia que un any
més les Instal·lacions que gestionem seran un referent internacional.
La millora en la qualitat del servei que oferim, tant als promotors d’esdeveniments com als
espectadors, és un altre dels principals objectius de 2015 amb la posada en marxa del nou sistema
de control d’accessos al Palau Sant Jordi, Sant Jordi Club i Estadi Olímpic, la nova pàgina web, la
creació de nous espais VIPs i l’oferta de nous serveis addicionals als espectadors amb el Packs
Anella i el lloguer de dits espais per a la seva utilització també sense espectacles, són els principals
projectes que contribuiran a millorar els nostres processos i la qualitat prestada als nostres clients.
Finalment destacar la posada en explotació de la segona corona d’espais publicitaris.
DIVISIÓ PARCS: MONTJUÏC, FÒRUM i GÜELL:
Pàgina 7
L’experiència del primer exercici complert, inclosa la primera temporada alta, d’activitat de gestió
d’accessos a la zona monumental del Park Güell, permet dimensionar adequadament els
recursos humans per a fer front a una demanda que supera les previsions inicial, així com una
temporada alta què presenta un allargament en la seva durada a la inicialment estimada.
Destacar la inversió d’adequació de la Casa Pere Jaqués què es realitzarà al 2015 i que permetrà
ser visitada pel públic.
Al llarg de l’exercici 2015 i amb la finalitat de millorar el servei als visitants i la difusió cultural, es
posarà en marxa una activitat de visites guiades.
Continuar la gestió mitjançant la Unitat Parc de Montjuïc, pel que fa a tasques de coordinació de
les activitats de diversos operadors de la Muntanya i supervisió del manteniment d’aquesta. Pel
que fa al Recinte Fòrum continuar en la línia d’organització i col·laboració per a acollir els grans
esdeveniments culturals i d’oci de la Ciutat.
PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA: Divisió Zoo
DIVISIÓ ZOO
Continuar en el 2015 les actuacions previstes al Pla Estratègic del Parc Zoològic de Barcelona, el
qual contempla una única ubicació en l’actual de Ciutadella, amb execució d’inversions
encarregades per l’Ajuntament per 13 milions d’euros, i desenvolupament de les línies
estratègiques per a transformar el Parc Zoològic en un centre de conservació, recerca i educatiu
del segle XXI. Concretament al 2015 finalitzarà la transformació de la Sabana amb actuacions en
les instal·lacions de girafes, lleons i nova ampliació d’elefants.
Complementar les inversions encarregades per l’Ajuntament amb diverses actuacions a executar
a càrrec d’inversió BSM, com a les destinades a renovar el control d’accessos dels visitants, el
tiketing, caixers per a la venda d’entrades, millores de l’area veterinària, millores d’accessibilitat,
etc., destacant el projecte del nou complex del Delfinari.
Potenciar actuacions per part de la Fundació Barcelona Zoo, la qual té com a finalitat fundacional
la promoció, el desenvolupament i l’empenta de programes de recerca, conservació, educació i
sensibilització, orientades a la preservació de la biodiversitat, contribuint a la definició i gestió del
Programa de Recerca i Conservació del Zoo de Barcelona. Definir una estratègia dirigida a
aconseguir recursos externs per via mecenatge i donacions de tercers que consolidi la línea de
reducció d’aportació de la divisió Zoo de BSM.
Dins del pla de Màrqueting de la Divisió, mantenir el nombre de visitants del parc, aconseguint
minvar l’efecte dels dies punta mitjançant la gestió de les promocions i les campanyes. Aquest
Pàgina 8
objectiu permetrà millorar el rendiment econòmic del parc i la satisfacció dels clients que el
visiten.
Potenciar l’ús de la nova web que permet la venda d’entrades, reserva de casals i visites
d’escoles i altres funcionalitats.
FORMACIÓ, QUALITAT I MEDI AMBIENT:
La formació del personal continua essent un element important en aquest exercici, en base a 4
eixos estratègics: la innovació, la millora de competències professionals, l’atenció al client i la
RSC.
En matèria de RSC es preveu l’elaboració de la quarta Memòria de Sostenibilitat amb certificació
GRI. Es continuaran impulsant accions de millora ambientals, es consolidarà la figura del gestor
energètic, es continuarà mantenint els sistemes de gestió mediambiental, actualment certificat per
a la Divisió de l’Anella, del Parc Montjuïc i del Parc Fòrum amb la ISO-14001. Continuem amb els
compromisos de l’Agenda 21 de Barcelona de totes les activitats de BSM.
ACTIVITATS A REALITZAR
1. Promoció, construcció, condicionament, gestió i administració d’aparcaments destinats a
l’estacionament de tot tipus de vehicles.
2. Gestió de la Regulació Integral d’Estacionament en Superfície en les vies públiques.
3. Gestió del Servei Municipal d’ajut a la circulació (Grua).
4. Gestió del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes.
5. Altres activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona, com la retirada de vehicles
abandonats.
6. Gestió de les Estacions d’Autobusos de Barcelona Nord i Sant Andreu, i Zones Bus al servei
d’autocars turístics.
7. Gestió de les zones comercials situades a l’Estació Barcelona Nord i a l’Hospital del Mar.
Pàgina 9
8. Gestió de les instal·lacions olímpiques de l’Ajuntament de Barcelona.
9. Gestió del Zoològic de la ciutat de Barcelona
10. Gestió del Parc de Montjuïc
11. Gestió del Recinte Fòrum
12. Gestió d’accessos al Park Güell.
13. Execució dels encàrrecs concrets fets per l’Ajuntament de Barcelona relacionats amb la
promoció i gestió d’activitats lúdiques, turístiques i de mobilitat, en general.
14. Gestió del Parc d’Atraccions del Tibidabo
15. Gestió del servei de Cementiris i Cremació.
16. Control de la gestió d’altres activitats municipals (Serveis d’Escorxador i Mercats Centrals, i
Tractament i Selecció de Residus), que la Societat desenvolupa mitjançant la participació en
empreses públiques de les què la Societat és soci majoritari.
Pàgina 10
BASES UTILITZADES PER A AVALUAR INGRESSOS I DESPESES
Dins del marc de situació econòmica general comentat, les consideracions utilitzades per a
l’elaboració del Pressupost 2015 són les següents.
Per a cadascuna de les activitats gestionades per BSM, es preveu el volum d’activitat a executar a
partir de l’evolució prevista dels serveis a prestar, les ocupacions esperades, el nombre de visitants,
etc., en funció de l’experiència històrica i de les variacions de capacitat que es poden donar al llarg de
l’exercici .
Les tarifes, a aplicar són les determinades a les propostes de preus i taxes que es presenten a
continuació . Per a les Taxes de Grua i A.R.E.A. i les Tarifes de Bicing i Zoo, es preveu un increment
de l’1% sobre les tarifes de l’exercici 2014. En aparcaments s’incrementa la tarifa de rotació en 0,4% i
en abonaments pupil·latge es preveu mantenir els preus estables, sense increment.
Amb la conjunció del volum d’activitat i de les tarifes, s’obtenen els ingressos previstos per a cada
activitat gestionada i les recaptacions de taxes en nom i per compte de l’Ajuntament de Barcelona, en
el cas de l’A.R.E.A. i del Servei Grua.
Els costos – despeses, s’obtenen a partir dels recursos estimats a utilitzar segon els nivells d'activitat
previstos, i dels preus unitaris que surten dels pactes en contractes vigents i de sondejos amb
proveïdors per a productes o serveis significatius.
En aquells contractes vigents que tenen clàusula de revisió de preus per IPC respecte l’any anterior,
s’ha estimat una variació del 0,0% en funció de les previsions de marc general per l’any 2014.
Pel que fa a la despesa de personal, com a conseqüència dels pactes vigents, no s’aplica cap
variació sobre taules salarials en el Conveni de Zoo i el 2,0% d’increment sobre taules salarials en la
resta d’unitats de negoci de BSM.
Pàgina 11
PROPOSTA DE PREUS I TAXES
La proposta de preus i taxes per a l’exercici 2015, en les diferents activitats, és la següent:
APARCAMENTS
Rotació
La tarifa de rotació es determina segons el règim d’autorització que l’Ajuntament de Barcelona té
establert per a aparcaments en concessió municipal i en gestió directa.
La variació de la tarifa de rotació es produeix en dos trams semestrals :
Al mes de març en base a l’IPC català dels mesos juliol a desembre anteriors.
Al mes de setembre en base a l’IPC català dels mesos gener a juny anteriors.
Pàgina 12
Pupil·latge Aparcament:
Es determina la tarifa en funció de l’anàlisi de la situació del mercat i s’estableixen les variacions de
preu en relació a l’any anterior per a cada aparcament en concret.
En l’elaboració del Pressupost 2015 s’ha previst que per a intentar aturar la caiguda de clients i
incentivar un suau creixement, els preus dels abonaments a Pupil·latge es mantindran estables
Preus de l´Abonament complet (abans d'IVA ) :
Aparcaments
on s'aplicaPRESSUPOST 2015
variació
preusREAL 2014
Aparcaments Mixtes :
Alta 5 120,47 Eur - 148,63 Eur 0,0% 120,47 Eur - 148,63 Eur
Mitjana 23 100,75 Eur - 118,23 Eur 0,0% 100,75 Eur - 118,23 Eur
Baixa 9 81,62 Eur - 98,35 Eur 0,0% 81,62 Eur - 98,35 Eur
Aparc. de Residents : 7 46,32 Eur - 79,16 Eur 0,0% 46,32 Eur - 79,16 Eur
Aparc. de Superfície : 2 62,24 Eur - 65,76 Eur 0,0% 62,24 Eur - 65,76 Eur
Pàgina 13
PROGRAMA A.R.E.A.
L’ increment proposat en aquesta taxa per les tarifes de la Zona Blava i Zona Verda Mixta és 1,0%.
La tarifa de la Zona Verda Residents i la tarifa per a l’enervació de l’efecte de la denuncia, es
mantenen sense variació.
Els residents que no hagin estat sancionats per infraccions a l’Ordenança de Circulació i normativa
connexa, en el període d’1 any, se’ls hi aplicarà la tarifa de zero euros, exclusivament per a la seva
zona autoritzada d’estacionament.
Zones Estada MàximaTaxa
Pressup 2015Increment
Taxa
Real 2014
Zona Blava
Zona A 2 hores 2,53 Eur/Hora 1,2% 2,50 Eur/Hora
Zona B 2 hores 2,28 Eur/Hora 1,3% 2,25 Eur/Hora
Zona C 3 hores 1,98 Eur/Hora 1,0% 1,96 Eur/Hora
Zona D 4 hores 1,09 Eur/Hora 0,9% 1,08 Eur/Hora
Autocars A 1 hora 5,35 Eur/Hora 0,9% 5,30 Eur/Hora
Autocars B 2 hores 2,48 Eur/Hora 1,2% 2,45 Eur/Hora
Zona Verda Mixta
NO Resident
Tarifa Mixta A 1 hora 3,03 Eur/Hora 1,0% 3,00 Eur/Hora
Tarifa Mixta B 2 hores 2,78 Eur/Hora 1,1% 2,75 Eur/Hora
Zona Verda Residents
Tarifa Resident Dia 0,20 Eur/Dia 0,0% 0,20 Eur/Dia
Tarifa Resident Semanal 1,00 Eur/Set 0,0% 1,00 Eur/Set
Tarifa Resident Trimestre 1º,2º i 4º 13,00 Eur/Set 0,0% 13,00 Eur/Set
Tarifa Resident Trimestre 3º 9,00 Eur/Set 0,0% 9,00 Eur/Set
Anul·lació Denuncia
Turisme 6,00 Eur 0,0% 6,00 Eur/Hora
Autocar 6,00 Eur 0,0% 6,00 Eur/Hora
Pàgina 14
SERVEI DE GRUA
L’ increment pressupostat en aquesta taxa és 1,0%.
L’evolució de la taxa del servei de retirada de vehicle turisme per la grua municipal en els últims anys,
ha estat :
Taxa
Pressup 2015 Increment
Taxa
Real 2014
Retirada de vehicles :
Turisme 149,17 Eur 1,0% 147,69 Eur
Immobilitzadors de Vehicles (paranys) 64,00 Eur 1,0% 63,35 Eur
Taxa Horària 73,73 Eur 1,0% 73,00 Eur
Hora d´estada 5a hora i següents : 2,010 Eur 1,0% 1,990 Eur
Per dia : 20,10 Eur 1,2% 19,86 Eur
Per mes : 201,00 Eur 1,2% 198,64 Eur
Any Taxa %
Previst 2015 149,17 Eur 1,0%
2014 147,69 Eur 0,0%
2013 147,69 Eur 0,0%
2012 147,69 Eur -2,0%
2011 150,70 Eur 0,0%
2010 150,70 Eur 0,0%
2009 150,70 Eur 3,0%
2008 146,30 Eur 3,1%
2007 141,90 Eur 3,2%
Pàgina 15
ESTACIÓ D’AUTOBUSOS
Els preus per les Estacions de Bus, d’acord amb el que estableix la Generalitat, varien anualment al
mes de gener en funció de l’ IPC interanual de l’octubre immediatament anterior.
Per a l’exercici 2015, s’ha estimat un IPC a octubre 2014 del 0,0%, donant com a resultat els
següents cànons:
Estacions Bus : Cànons AUTORITZATS (abans d'IVA )
Per Passatger
Pressupost
2015Incr.
Real
2014
DE 0 - 30 Km 0,056 Eur 0,0% 0,056 Eur
DE 31 - 100 Km 0,130 Eur 0,0% 0,130 Eur
DE 101 - 300 Km 0,256 Eur 0,0% 0,256 Eur
+ 300 Km. Nacionals 0,914 Eur 0,0% 0,914 Eur
+ 300 Km. Internacionals 1,351 Eur 0,0% 1,351 Eur
Per Expedició
Pressupost
2015Incr.
Real
2014
DE 0 - 30 Km 0,287 Eur 0,0% 0,287 Eur
DE 31 - 100 Km 0,670 Eur 0,0% 0,670 Eur
DE 101 - 300 Km 0,914 Eur 0,0% 0,914 Eur
+ 300 Km. Nacionals 1,080 Eur 0,0% 1,080 Eur
+ 300 Km. Internacionals 2,701 Eur 0,0% 2,701 Eur
Pàgina 16
PARC ZOOLÒGIC
L’ increment pressupostat en les tarifes del Parc Zoològic és l’1%, donant les següents tarifes:
Pressup 2015 Real 2014
(amb 21% IVA) Increment (amb 21% IVA)
Entrada General 20,10 Eur 1,0% 19,90 Eur
Entrada Nens (3 - 12 Anys) 12,10 Eur 1,3% 11,95 Eur
Entrada Nens Gratuïta (menors 3 anys) 0,00 Eur 0,0% 0,00 Eur
Jubilats (majors de 65 anys) 10,10 Eur 0,5% 10,05 Eur
Entrada Grup Adult (+ 20 Pers.) 15,55 Eur 1,0% 15,40 Eur
Entrada Grup Adult Agència 13,90 Eur 1,1% 13,75 Eur
Entrada Grup Nens (fins 18 Anys) 8,40 Eur 1,2% 8,30 Eur
Entrada Grup Nen Agència 7,65 Eur 1,3% 7,55 Eur
Entrada Escola Bressol (fins 3 Anys) 3,55 Eur 1,4% 3,50 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa Reduïda 4,65 Eur 1,1% 4,60 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa 0,00 Eur 0,0% 0,00 Eur
Disminuïts Sense Targeta Rosa 5,70 Eur 0,9% 5,65 Eur
Acció Social Adult 9,10 Eur 1,1% 9,00 Eur
Acció Social Nen 4,55 Eur 1,1% 4,50 Eur
Zoo Club Familiar 89,00 Eur 1,3% 87,90 Eur
Zoo Club Individual 41,50 Eur 1,2% 41,00 Eur
Zoo Club Quota d'Inscripció 23,70 Eur 1,1% 23,45 Eur
Zoo Club Duplicats De Carnets 2,05 Eur 0,0% 2,05 Eur
Pàgina 17
PARK GÜELL
L’ increment pressupostat en les tarifes del Park Güell és el 0%, donant les següents tarifes:
Pressupost 2015 Real 2014
(amb 21% IVA) Increm. (amb 21% IVA)
Individuals Presencial General 8,00 Eur 0,0% 8,00 Eur
Individuals Presencial Majors de 65 anys 5,60 Eur 0,0% 5,60 Eur
Individuals Presencial Nens entre 7 i 12 anys 5,60 Eur 0,0% 5,60 Eur
Minusvàlid+Acompanyant Presencial 5,60 Eur 0,0% 5,60 Eur
Entrada bonificada MUHBA Presencial 6,30 Eur 0,0% 6,30 Eur
Individuals Presencial Nens Fins 7 anys Gratuït 0,00 Eur - 0,00 Eur
Individuals Presencial Targeta Rosa Gratuït 0,00 Eur - 0,00 Eur
Individuals On-Line General 7,00 Eur 0,0% 7,00 Eur
Individuals On-Line Majors de 65 anys 4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur
Individuals On-Line Nens entre 7 i 12 anys 4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur
Minusvàlid+Acompanyant On-Line 4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur
Individuals On-Line Nens fins 7 anys Gratuït 0,00 Eur - 0,00 Eur
Individuals On-Line Targeta Rosa Gratuït 0,00 Eur - 0,00 Eur
Grups On-Line Hora Punta -15% 5,95 Eur 0,0% 5,95 Eur
Grups On-Line Hora Vall A -30% 4,90 Eur 0,0% 4,90 Eur
Grups On-Line Hora Vall B -40% 4,20 Eur 0,0% 4,20 Eur
Grups: sobre tarifa de 7,00 Eur. s'apliquen descomptes, entre 15% i 60% segons franja horària i calendari
anual. Les tres tarifes indicades són les més usuals.
Pàgina 18
BICING
L’increment pressupostat en les tarifes del Bicing és el següent:
Els usos de més de 2 hores no estan permesos, són motiu d’advertiment i baixa del sistema al 3r
advertiment.
Pressup 2015 Increment REAL 2014
(amb 21% IVA) (amb 21% IVA)
Bicing Mecànica
Abono Anual Il·limitat 47,63 Eur 1,0% 47,16 Eur
Usos de 1 a 30 minuts 0,00 Eur 0,0% 0,00 Eur
Usos 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) 0,75 Eur 1,4% 0,74 Eur
Més de 2 hores (per cada hora) 4,54 Eur 1,1% 4,49 Eur
Bicing Elèctrica
Abono Anual E-Bicing 14,00 Eur
Usos de 1 a 30 minuts 0,45 Eur
Usos 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) 0,80 Eur
Més de 2 hores (per cada hora) 5,00 Eur
Duplicat Targeta 4,59 Eur 1,1% 4,54 Eur
Pàgina 19
PROGRAMA D’INVERSIONS
Les inversions previstes per a l’exercici 2015 es situen en 17,4 MM d’euros, dels quals 8,2 MM
corresponen a nous projectes de construcció d’aparcaments, a l’ adequació de la Casa Pere
Jaqués, i 0,3 MM a projecte Nou Complex Delfinari, i 9,2 MM a la renovació - adequació dels diferents
equips - instal·lacions del conjunt d’activitats que gestiona BSM.
El detall de la projecció plurianual d’aquesta inversió classificada per anys de realització, com és el
cas d’obra nova aparcaments, és la següent:
INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : APARCAMENTS
En l’exercici 2015 es preveu l’inici de construcció de l’aparcament Jardins Menéndez Pelayo-Güell
amb una previsió total d’inversió de 10.291 milers euros dels quals 6.135 milers s’ejectaran en 2015, i
la resta en l’any 2016.
També, començaran els treballs de redacció del projecte d’un aparcament localitzat en Diputació –
Universitat, preveient el seu inici de construcció l’any 2016 amb la finalització al 2017.
(en Euros)Acumulat
20142015 2016 2017
Nous Projectes : Aparcaments 83.183 6.335.400 7.872.027 3.770.000
Nous Projectes : Altres 66.017 1.885.125 10.378.000 -
Innovacions i Adequacions 9.202.282
TOTAL INVERSIONS 149.200 17.422.807 18.250.027 3.770.000
Pàgina 20
INVERSIONS EN NOUS PROJECTES :
Per l’adequació de la Casa Pere Jaqués, situada dins el recinte Park Güell, hi ha prevista una inversió
de 1.549.125 euros per l’exercici 2015.
Durant l’any 2015 es preveu fer el redacció del projecte per la construcció de un Nou Complex
Delfinari al Parc Zoològic.
INVERSIONS EN RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ D’EQUIPS I INSTAL·LACIONS
A les diferents activitats desenvolupades per BSM, està previst efectuar inversions, per un total
9.538.282 euros, distribuïts segons el següent detall:
ACTIVITAT APARCAMENTS
La inversió total en adequació i renovació del conjunt d’aparcaments que gestiona BSM és de
1.957.090 euros. D’aquest import cal destacar les actuacions en diversos aparcaments amb la
instal·lació de:
- Endolls per cotxes elèctrics
- Instal·lacions de vídeo- vigilància
- Detecció de places lliures
- Adaptació caixers automàtics sistema de control a EMV
- Aplicacions informàtiques de gestió i control
ACTIVITAT A.R.E.A.
L’ import total previst per a inversions en aquesta activitat és de 520.000 euros.
La inversió per aquesta activitat es destinarà, fonamentalment, a:
Pàgina 21
- Adquisició de 4 Vehicles controladors
- Aplicacions Informàtiques de gestió de l’activitat
ACTIVITAT SERVEI GRUA
L’ import total de la inversió en aquesta activitat està previst que sigui de 3.342.800 euros, els quals
es destinaran a:
- A l’adquisició per la substitució de 37 vehicles grua es destinaran 3MM euros.
- La resta de l’inversió serà per a desenvolupament d’aplicacions informàtiques
de gestió de l’activitat
ACTIVITAT ESTACIONS DE BUS
En aquesta activitat es gestiona l’Estació de Bus Barcelona Nord i l’Estació de Fabra i Puig
L’ import previst per a inversions en aquesta activitat és de 150.000 euros, què es destinaran a:
- Substitució de les Marquesines de les Andanes Estació Bcn Nord
ACTIVITAT BICING
L’ import previst per a inversions en aquesta activitat és de 6.000 euros per l’adquisició de
2 vehicles moto.
ACTIVITAT PARC ZOOLÒGIC
En el Pressupost 2015 es preveuen inversions per a adequacions petites en instal·lacions vàries i en
utillatges i equip informàtic per part de BSM en el Parc Zoològic, per un import de 1.213.000 euros.
- Adequacions per Llicencia Activitat i Pla Accessibilitat
- Instal·lacions per a Mangabeis i Area Veterinària
- Sistema Centralitzat de Control Instal·lacions
- Control Access Visitants: Caixers, Sistema de control
L’adequació i total remodelació del Parc Zoo Ciutadella es registrarà com una inversió directa de
l’Ajuntament de Barcelona per import de 13 MM euros.
ACTIVITAT PARCS
Dins d’aquesta denominació es gestiona el Parc del Fòrum, Parc de Montjuic i els accessos al Park
Güell.
Pàgina 22
En el Pressupost 2015 no es preveuen inversions, per part de BSM, en els recintes de Fòrum i
Montjuic .
Al Park Güell es farà l’adequació d’uns banys públics per un import de 131.600 euros, a més de
l’inversió indicada en Nous Projectes per a l’adequació de la Casa Pere Jaqués per 1.549M euros..
ACTIVITAT ANELLA OLÍMPICA
Dins d’aquesta denominació es gestionen les instal·lacions de l’Estadi Olímpic Lluís Companys, Palau
Sant Jordi, amb la seva sala annexa Sant Jordi Club, i l’Esplanada.
En el Pressupost 2015 no es preveuen inversions, per part de BSM, en aquests recintes.
INSTAL·LACIONS CORPORATIVES
Es important destacar que durant l’any 2015 es traslladarà la Seu Central de BSM a un edifici
propietat de l’Ajuntament de Barcelona situat al Carrer Calabria.
L’import total de la inversió en la seu corporativa, tant en instal·lacions, equips i aplicacions
informàtiques de gestió conjunta, està previst en 1.881.792 euros, els quals es destinaran a:
- Nova Oficina Corporativa Calabria : Mobiliari - Instal·lacions
- Renovació d’equip informàtic
- Aplicació Informàtica Corporativa de : Gestió Manteniment i Reparacions
- Aplicació Informàtica Corporativa de : Gestió Documental
- Aplicació Informàtica Corporativa de : Gestió Base Dades de les Activitats
INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP
Per l'exercici 2015 no està previst fer inversions financeres en empreses del Grup, excepte la descrita
operació BAMSA.
Pàgina 23
FINANÇAMENT PREVIST
Les inversions previstes seran finançades integrament per BSM.
No es necessari cap finançament extern gràcies a l’augment de líquides que aporta a la societat
l’operació BAMSA .
Els saldos del Deute amb Entitats de Crèdit a 31 de desembre de cada any, són els següents:
Pàgina 24
EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA
La plantilla mitjana dels anys 2015 i 2014 és la següent:
La plantilla mitja anual de l’any 2015 respecte l’any 2014, disminueix en 21,7 empleats.
- Activitat d’aparcaments: La reducció de plantilla mitja en 38,3 empleats és conseqüència de la
baixa dels 15 aparcaments de la operació BAMSA. Assenyalar que es re-ubiquen la totalitat
dels empleats, amb excepció de 5 empleats amb contracte d’obra i servei que es subroguen a
la societat BAMSA amb contracte indefinit.
- Activitat Bicing: L’augment de la plantilla mitja es deu a la incorporació de 2 inspectors per
controlar el nou servei de Bicing Eléctrica
- Activitats Parcs: En Park Güell l’experiència del primer any posa de relleu l’allargament de la
temporada alta provocant la necessitat d’incrementar l’equip per fer front a una demanda que
supera la prevista i la necessitat de poder cobrir noves funcions que permetin oferir una millor
i més personalitzada atenció al visitant.
- Resta Activitats : Les variacions entre la resta d’activitats es compensen entre elles i són
conseqüència de trasllats per a millorar els serveis prestats aprofitant economies d’escala.
La plantilla prevista, al finalitzar els exercicis, classificada en personal fix i eventual és :
Pàgina 25
Pàgina 26
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2015 I 2014
º
Pàgina 27
Pàgina 28
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2015 I 2014
COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Ingressos PRESSUPOST 2015 REVISIÓ 2014
Explotació Aparcaments 20.745.644 30.492.805
Estació 1.669.661 1.809.500
Zoo 11.883.913 11.950.958
Bicing Ingrés d'Usuaris 4.245.041 4.188.677
Bicing Ingrés de Patrocini 1.428.000 900.000
Anella Olímpica 6.141.674 5.628.312
Parcs 16.532.520 14.644.865
Altres 118.078 122.9220 0
Ingrés per Prestacions de serveis 62.764.531 69.738.039
Ingrés Cessió Dret d' Ús 0 39.891
Programa A.R.E.A. 35.354.767 35.450.263
Servei Grues 16.001.258 16.211.021
Aportació per Actes de Anella 0 954.563
Aportació per Candidatura Olímpica 480.562 480.562
Ingrés per Aportacions corrents Municipals 51.836.587 53.096.409
SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA 0 0
CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA 2.000.000 2.000.000
MERCABARNA 618.000 617.815
Dividends Grup BSM 2.618.000 2.617.815
Interessos Préstecs Empreses Grup 0 0
Interessos 0 0
Ingrés de Participacions 2.618.000 2.617.815
XIFRA NEGOCI 117.219.118 125.492.154
Subvencions de Explotació 0 0
altres 0 0
ALTRES INGRESOS D'EXPLOTACIÓ 0 0
TOTAL INGRESSOS NETS 117.219.118 125.492.154
Pàgina 29
COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Despeses PRESSUPOST 2015 REVISIÓ 2014
TOTAL INGRESSOS NETS 117.219.118 125.492.154
Mitja Empleats a Temps Complet 1.218 1.239
Sous + Previsió Sous 41.317.821 40.549.011
Seg. Social 12.719.488 12.736.121
Indemnitzacions 5.309 45.505
Retribucions a Pla Pensions 0 0
Altres Despeses Socials 1.342.711 1.408.946
Total Despeses de Personal 55.385.329 54.739.583
Treballs de Vigilància i Auxiliars de Servei 3.700.012 3.913.049
Treballs Realitzats per Atenc. Clients 1.095.365 1.055.247
Treballs de Grues Externes 776.951 805.370
Treballs d'Operaris i Gestió Activitat 132.378 87.266
Serv. Exteriors per Expl. Serveis 2.860.578 1.061.966
Serv. Externs per Organització Actes 1.341.725 2.174.737
Treballs d' Empreses Externes 9.907.009 9.097.635
Cost Venda / Cost Exposicions Temporals 0 0
Productes Alimentaris i Farmacèutics 552.200 552.200
Aprovisionaments de l'Activitat 584.459 393.377
Aprovisionaments 1.136.659 945.577
Cost Cessió Dret d' Ús 0 22.119
Arrendaments I Cànons 9.129.192 8.549.897
Contractes de Manteniment i Neteja 7.578.111 8.000.185
Reparació - Manteniment Especial - Atipic 1.245.000 2.578.613
Reparacions i Equip no Immobilitzable 4.351.412 4.223.031
Serveis De Professionals Independents 1.316.096 1.377.747
Primes D' Assegurances 692.104 736.868
Serveis Bancaris I Similars 1.408.434 1.469.477
Publicitat, Comunicació i RRPP 1.516.952 1.472.108
Subministraments 3.454.632 3.684.695
Comunicacions 1.033.140 1.186.736
Material d'oficina i altres despeses 299.529 299.529
Dietes i Locomocions 129.296 119.816
Serveis exteriors 32.153.898 33.698.702
Tributs 852.058 974.367
Dotació Amortitz. Aplic. Informàtiques + Altres 524.098 314.011
Dotacions Per Amortitzacions Material 10.099.159 10.643.220
Amortització de l'immobilitzat 10.623.257 10.957.231
Subv.de capital transferits a resultat (136.852) (158.586)
Pèrdues per Deteriorament de l'Immobilitzat 0 0
Pèrdues De Crèdits Comercials Incobrables 0 31.891
Pèrdues per Deteriorament de Crèdits a Clients 0 (85.828)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions
per operacions comercials 0 (53.937)
Aportació a la explotació 150.000 150.000
Altres Despeses Gestió Corrent 0 0
Altres Despeses Gestió Corrent 150.000 150.000
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS 110.071.358 110.372.691
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT 7.147.760 15.119.463
% sobre ingressos 6,1% 12,0%
Pàgina 30
COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Resultat PRESSUPOST 2015 REVISIÓ 2014
TOTAL INGRESSOS NETS 117.219.118 125.492.154
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS 110.071.358 110.372.691
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT 7.147.760 15.119.463
% sobre ingressos 6,1% 12,0%
EBITDA CORRENT 17.634.165 25.864.171
% sobre ingressos 15,0% 20,6%
Deterioraments i Pèrdues Immobilitzat 0 0
Resultats per Alienacions Imm. Financers 0 0
Pèrdues proc. Baixes Immobilitzat Material (200.000) 0
Guanys proc. Venda Immobilitzat Material 263.200 3.000
Resultats per Alienacions Imm. Material 63.200 3.000
Resultats per Alienacions i Altres 63.200 3.000
Indemnitzacio per lloger oficina Carlos III (400.000) 0
Altres ingressos / (despeses) NO CORRENTS (400.000) (2.216)
RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guanys / (Perd.) (336.800) 784
RTAT EXPLOTACIÓ 6.810.960 15.120.247
% sobre ingressos 5,8% 12,0%
EBITDA TOTAL 17.297.365 25.864.955
% sobre ingressos 14,8% 20,6%
CLABSA 0 0
GL EVENTS CCIB, SL 136.000 135.813
SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, SA 0 0
DIVIDENDS EMPRESES VINCULADES I ASSOC 136.000 135.813
Interessos Préstec a Altres Emp. 0 0
Ingr. Financers Imposicions a C / T 155.834 0
Interessos Banc + Inv.Finac. Temp. 0 425
Interessos de Confirming 0 0
Càrrecs a Clients Impagats 0 5.166
Altres (Bonif. I.R.P.F. + S.S.) 0 432
Ingressos Financers 155.834 6.023
Interès Préstec Emp. Grup : Patsa 0 (120.471)
Interessos Pòlissa Crèdit La Caixa 20MM € (301) (2.678)
BCL (Pòlissa Crèdit 30 MM Euros) (2.834) (51.809)
Préstec (Inici Nov 2009) 0 (438.744)
Comissió Préstec Periodificació 0 (52.050)
Activació Interessos Obres 0 0
Altres Despeses Financeres 0 0
Despeses Financeres (3.135) (665.752)
Variació del Valor Raonable en Instruments Financers 0 0
Diferències Negatives de Canvi 0 0
Deterioram. i Rtat. Alienació d'Instruments Financers
(Emp.Vinculades i Altres 0 0
RESULTAT FINANCER 288.699 (523.916)
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS 7.099.659 14.596.331
% sobre ingressos 6,1% 11,6%
Impost sobre Beneficis 0 0
RESULTAT NET EXERCICI 7.099.659 14.596.331
% sobre ingressos 6,1% 11,6%