presentación de powerpoint - bcra · de pago de interés, atrasos de capital, intereses vencidos y...


Relevamiento de Activos y Pasivos Externos

Exclusivamente para aquellos declarantes con información a completar en los formulario 020102y 0302, los cambios a partir 05/01/2021 serán los siguientes:

• Aquellos declarantes con saldo pendiente en los formularios 020102 y 0302, deberán cargarun nuevo formulario 02010201 y 03020100, respectivamente con información detallada sobreel perfil de vencimientos de capital.

• Para cada operación, se solicitará información sobre Periodicidad del pago de intereses,Próxima fecha de pago de interés y cada uno de los vencimientos de capital de maneraindividualizada (fecha y monto), descontinuándose la agrupación de vencimientos solicitadaen los formularios 020102 y 0302.

• Esta nueva información será obligatoria a partir de la declaración trimestral al 31/12/2020 ypara todas las rectificaciones de información validadas a partir del 05/01/2021.



Los nuevos formularios 02010201 y 03020100 estarán disponibles en el menúprincipal de carga:

Nuevos formularios de carga a partir del

05/01/2021



En primer lugar, el declarante deberá ingresar al formulario de declaración inicial eindicar si tiene información a declarar:

Nuevos formularios de carga a partir del

05/01/2021



Una vez completado el formulario de declaración inicial, para cada operación con saldopendiente distinto de cero en los formularios 020102 y 0302, se deberá completar elsiguiente formulario:

Una vez completa la información, tildar el botón.



• En la primera carga de información, el usuario deberá completar todos los campos solicitadosdebiendo completar con cero aquellos campos donde no posea información a remitir.

• En el caso de que una deuda posea un cronograma de pagos con más de un vencimiento decapital, los campos correspondientes a Periodicidad del pago de intereses, Próxima fecha depago de interés, Atrasos de capital, Intereses vencidos y no pagados y Capital a vencer - Sinfecha de vencimiento pactada, se completaran de manera automática considerando el primerregistro asociado.

• En el caso de querer modificar los campos Periodicidad del pago de intereses, Próxima fechade pago de interés, Atrasos de capital, Intereses vencidos y no pagados y Capital a vencer -Sin fecha de vencimiento pactada se deberá realizar desde el primer registro cargado.

• Aquellos usuarios que utilizan el sistema de carga masiva, deberán seguir las instruccionesdetalladas en el documento del sitio web del BCRA.



Una vez creado el registro, el mismo quedará asociado al ID de la operación cargada enel formulario 020102 o 0302. En el menú principal del formulario, se puede editar unregistro, obtener el detalle del mismo o eliminarlo.

Cada operación tendrá tantos registros como vencimientos de capital posea.



A partir del 01/01/2021 la información de perfil de vencimientos de capital de losformularios 020102 y 0302 quedará deshabilitada para la carga:

Por defecto, los campos semuestran en cero y sinposibilidad de sermodificados



Aspecto a considerar en carga manual de datos

• En el caso de realizar una rectificación de información validada antes del 5/1/2020, se debe ingresar a lainformación de perfil de vencimiento de los cuadros 020102 y/o 0302 (según corresponda) y colocar todoslos vencimientos en cero. Caso contrario, se genera el error de validación “LOS DATOS DECLARADOS ENEL PERFIL DE VENCIMIENTOS DEBE INCLUIRSE EN LA TABLA 02010201” o “LOS DATOSDECLARADOS EN EL PERFIL DE VENCIMIENTOS DEBE INCLUIRSE EN LA TABLA 0302”, segúncorresponda

• Dentro del formulario de declaración inicial, se debe declarar SI o NO en los nuevos formularios 02010201 y030201. Caso contrario, se genera el error de validación



Aspecto a considerar en carga masiva de datos

• En el caso de realizar una rectificación de información validada antes del 5/1/2020, se debe ingresar a lainformación de perfil de vencimiento de los cuadros 020102 y/o 0302 (según corresponda) y colocar todoslos vencimientos en cero. Caso contrario, se genera el error de validación “LOS DATOS DECLARADOS ENEL PERFIL DE VENCIMIENTOS DEBE INCLUIRSE EN LA TABLA 02010201” o “LOS DATOSDECLARADOS EN EL PERFIL DE VENCIMIENTOS DEBE INCLUIRSE EN LA TABLA 0302”, segúncorresponda

• El formulario de declaración inicial debe contener los nuevos formularios 02010201 y 030201. Casocontrario, se genera el error de validación



Ejemplo de carga para el

formulario 02010201



Al 31/12/2020 el declarante XYZ tiene una operación pendiente en el formulario020102 por valor de USD 500 (cargada bajo ID 144) con el no residente prueba1. Laempresa debe pagar intereses cada 6 meses y su próxima fecha de pago de intereses esel 01/03/2021. Por su parte, la proyección de vencimiento de capital es la siguiente:

• Atraso de capital: USD 100• Capital sin fecha de vencimiento pactada: USD 100• Pago de cuota el día 01/02/2021: USD 100• Pago de cuota el día 01/04/2021: USD 100• Pago de cuota el día 01/09/2021: USD 100

Como control se verifica que la suma del capital a vencer, más el capital vencido y losintereses vencidos y no pagados (USD 500) debe ser igual al Saldo final del periodo(USD 500)



En primer lugar, el declarante completará en el primer registro las operaciones atraso de capitalUSD 100, capital sin fecha de pago USD 100 y pago de cuota el día 01/02/2021 USD 100. Dadoque es el primer registro, también completará los campos Periodicidad del pago de intereses yPróxima fecha de pago de interés.

Al terminar la carga se debe apretar el botón crear

En el menú desplegableelegirá la operación quecorresponde cargaridentificada con la claveID – No residente –Monto pendientecargado en elformulario 02 01 02



Al crear la operación, la misma aparece asociada al ID de la operación del formulario 020102



En segundo lugar, el declarante completará el registro Pago de cuota el día 01/04/2021: USD 100.Dado que tiene cargado un registro anterior, los campos Periodicidad del pago de intereses,Próxima fecha de pago de interés, Atrasos de capital, Intereses vencidos y no pagados y Capitala vencer - Sin fecha de vencimiento pactada, se completaran de manera automática


En el menú desplegableelegirá la operación quecorresponde cargaridentificada con la claveID – No residente –Monto pendientecargado en elformulario 02 01 02



Al crear el segundo registro, nuevamente queda asociada al ID de la operación del 020102



Por último, el declarante completará el registro Pago de cuota el día 01/09/2021: USD 100. Dadoque tiene cargado un registro anterior, los campos Periodicidad del pago de intereses, Próximafecha de pago de interés, Atrasos de capital, Intereses vencidos y no pagados y Capital a vencer -Sin fecha de vencimiento pactada, se completaran de manera automática.

Para control deldeclarante, seobserva que el campoMonto a pagaracumulado es igual alsaldo pendiente


En el menú desplegableelegirá la operación quecorresponde cargaridentificada con la clave ID –No residente – Montopendiente cargado en elformulario 02 01 02



Al crear el tercer registro, la operación queda completamente cargada

En el caso de detectar errores en un ID de operación, la modificación se debe realizar desde aquí. En elcaso de que este error se detecte en los campos Periodicidad del pago de intereses, Próxima fecha depago de interés, Atrasos de capital, Intereses vencidos y no pagados y Capital a vencer - Sin fecha devencimiento pactada, se deberá cambiar en el primer registro del ID de operación con error.

Si el error es los campos Capital a vencer – con fecha de vencimiento pactada o Fecha de vencimientodel pago, se cambiará en el registro con error.



Gracias por su atención.
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