presentación de powerpoint · 9 resumen de pasos de registro y alta de nuevos proveedores. •...
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Gestión innovadora y flexible del capital circulante
Confirming Proveedores
Registro y alta de nuevos proveedores
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1. Primera notificación desde Finalbion
• Cuando su cliente suba facturas a su favor, al ser nuevo proveedor en la Plataforma Finalbion le enviaremos por mail una carta oferta. En ella encontrará:
• Un link donde poder acceder de manera
consultiva a los pagos informados a su favor
• Otro link para acceder al proceso de alta del
proveedor
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2. Alta de nuevo proveedor
• Accediendo a través del link de la carta oferta, aparecerá la plantilla de “Registro representante proveedor”. Deberácompletarla con la información relativa a su empresa y su representante apoderado.
• Ese usuario tendrá consideración de usuario administrador, pudiendo más adelante dar de alta nuevos usuarios con distintos permisos y límites.
• Tras completar este proceso, Atención al cliente de Finalbion revisará que la documentación esté completa y correcta.
Envío de documentación
• El siguiente paso, el cual solo se solicita la primera vez, pediremos que adjunte a la plataforma una serie de documentación (CIF, Certificado titularidad de cuenta, Copia DNI apoderado, etc.)
Alta datos de usuario
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2. Alta de nuevo proveedor
Establecimiento de claves de acceso
• Una vez la documentación correcta sea revisada por Atención al cliente, recibirá un nuevo mail de confirmación.
• Dicho mail contendrá un link para acceder a la página de login.
• En dicha página deberá establecer sus claves de acceso en la Plataforma Finalbion:
• Usuario: Su e-mail
• Contraseña (a definir por usted)
• Clave de Firma (numérica, a definir por usted)
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3. Firma del contrato Marco
• La primera vez que acceda con sus claves de acceso aparecerá el “Contrato marco de cesión de facturas”, y podrá firmarlo de forma online con su clave de firma.
• Dicho contrato es necesario para operar ya que regula de forma genérica los futuros anticipos. La firma del mismo no supone una solicitud de financiación en ese momento.
• Podrá imprimir una copia de este documento desde esta misma pantalla para su custodia.
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4. Establecimiento límite de firma y gestión de usuarios adicionales
• El siguiente y último paso para operar es establecer el limite de firma del usuario administrador.
• Desde la pantalla de inicio es de “Posición global”, el usuario administrador deberá hacer clic en el icono de su usuario para acceder a la pantalla “Usuario – Detalle de usuarios“
• En la pantalla “Usuario-Detalle de usuarios” deberá definir el límite máximo de firma de sus financiaciones, y a continuación “Grabar”
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4. Establecimiento límite de firma y gestión de usuarios adicionales
• Haciendo clic en el icono accederá a la pantalla de “ Usuarios”.
• En ella podrá dar de alta nuevos usuarios con distintos permisos y límites, bloquear usuarios existentes y modificar los permisos y límites concedidos.
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Resumen de pasos de registro y alta de nuevos proveedores.
• Primera Notificación: Cuando suban por primera vez facturas a su favor, recibirá la carta oferta con el link donde podrá acceder de
manera consultiva a dichas facturas y el link para acceder al proceso de alta del proveedor.
• Aparecerá la plantilla de “Registro representante proveedor” para completar con los datos del apoderado de la empresa: usuario
administrador.
• Envío de documentación: Solamente la primera vez, le solicitaremos adjuntar una serie de documentos legales de su empresa: CIF,
DNI del apoderado…
• Tras revisar la documentación recibirá un nuevo mail con el link para el establecimientos de sus claves de acceso y clave de firma
• Accediendo la primera vez con sus claves de acceso, aparecerá la pantalla para la Firma del contrato Marco
• Establecimiento límite de firma: Por último, en “Gestión de usuarios” el usuario administrador deberá establecer el limite máximo de
firma para las financiaciones futuras, y si lo desea, configurar usuarios adicionales.
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Navegación y anticipo de facturas
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• En la pantalla “Proveedores - Órdenes de pago” podrá consultar las facturas a su favor que haya en el sistema, filtrándolas por deudor y acceder a su detalle.
• Haciendo clic en “Modificación de la forma de pago”podrá seleccionar la cuenta de abono.
5. Proveedores registrados. Navegación
• Cada vez que se informen facturas a su favor en la Plataforma Finalbion usted recibirá un nuevo mail notificándole.
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6. Anticipo de facturas
• En “Proveedores - Anticipos -Solicitud”
• Seleccione “Buscar facturas anticipables”
• Seleccione las que desea anticipar y haga clic en “Simular”
El sistema realizará una simulación en la que se le informa acerca de:
• Importe nominal de la factura
• Intereses
• Comisiones
• Si está conforme en anticiparlas, seleccione entonces “Grabar”
• Por último deberá acceder a la pantalla “Consulta de anticipos” y firmar la solicitud que aparecerá.
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6. Anticipo de facturas
• En “Proveedores - Anticipos - Consulta” realice una búsqueda:
• Tendrá que seleccionar las facturas que desea financiar que las encontrará en estado “Pendiente de firma”
• Por último deberá firmarlas con su clave de firma.
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