uoc.edu

uoc.edu

Plenaria del Patronat

22 de desembre de 2016

Presentació del

Pressupost 2017

1

uoc.eduuoc.edu

01

22/12/2016

Resultat corrent

2

uoc.edu

* Abans d’amortitzacions de GECSA

Resultat corrent22/12/2016 3

PREV.LIQ.

2016

PRESS.

2017

MATRÍCULA (Periodificada) 62.147 69.759 7.612 12,2%

CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT 25.005 25.207 202 0,8%

INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES 6.495 7.865 1.370 21,1%

TOTAL INGRESSOS 1 93.647 102.831 9.184 9,8%

COMPROMISOS A CÀRREC PRESS. 2013 118 129 11 9,4%

COMPROMISOS A CÀRREC PRESS. 2014 238 239 1 0,7%

SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI 6.226 5.486 -740 -11,9%

TOTAL INGRESSOS 100.229 108.685 8.456 8,4%

DESPESES VARIABLES 25.614 28.852 3.238 12,6%

COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA 36.173 38.536 2.363 6,5%

ALTRES DESPESES 32.185 35.811 3.626 11,3%

TOTAL DESPESES 1 93.972 103.199 9.227 9,8%

AMORTITZACIONS FINANÇADES 6.226 5.486 -740 -11,9%

TOTAL DESPESES * 100.198 108.685 8.487 8,5%

RESULTAT CORRENT * 31 0 -31 -100,0%

VARIACIÓ

Press.17 - Prev.16

uoc.eduuoc.edu

02

Ingressos

22/12/16 4

uoc.edu

PREV.LIQ.

2016

PRESS.

2017

MATRÍCULA 62.147 69.759 7.612 12,2%

CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT 25.005 25.207 202 0,8%

INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES 6.495 7.865 1.370 21,1%

TOTAL INGRESSOS 1 93.647 102.831 9.184 9,8%

COMPROMISOS A CÀRREC PRESSUPOST 2013 (1) 118 129 11 9,4%

COMPROMISOS A CÀRREC PRESSUPOST 2014 (2) 238 239 1 0,7%

TOTAL INGRESSOS 1 + COMPROMISOS 94.003 103.199 9.196 9,8%

SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI 6.226 5.486 -740 -11,9%

TOTAL INGRESSOS 100.229 108.685 8.456 8,4%

(1) Dels compromisos del 2013 a utilitzar en anys posteriors, es preveu utilitzar per despeses 0'1M€ a l'any 2017, finalitzant la utilització.

(2) Dels compromisos del 2014 a utilitzar en anys posteriors, es preveu utilitzar per despeses 0'2M€ a l'any 2017.

VARIACIÓ

Press.17 - Prev.16

En milers d’€

Total ingressos22/12/2016 5

uoc.edu

59,3 M€64,2%

58,4 M€63,4%

54,5 M€64,9%

52,5 M€64,1%

53,1 M€63,7%

62,1 M€66,4%

69,8 M€67,8%

27,9 M€30,2%

26,8 M€29,1% 23,4 M€

27,9%24,4 M€

29,8%

25,1 M€30,1%

25,0 M€26,7%

25,2 M€24,5%

4,0 M€3,7 M€

2,2 M€ 2,3 M€ 2,6 M€

3,6 M€

5,2 M€

1,1 M€ 3,3 M€

3,9 M€ 2,6 M€ 2,5 M€

2,9 M€

2,6 M€92,3 M€ 92,2 M€

84,0 M€ 81,8 M€ 83,3 M€

93,6 M€

102,8 M€

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 Press

MATRÍCULA (PERIODIFICADA) CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT

PROJECTES R&I I CORPORATE ALTRES INGRESSOS

En milions d’€

Evolució ingressos 2011-201722/12/2016 6

uoc.edu

PREV.LIQ.

2016

PRESS.

2017

INGRÉS GRAUS 37.788 41.000 3.212 8,5%

INGRÉS MÀSTERS UNIVERSITARIS 15.297 19.371 4.074 26,6%

INGRÉS LRU 715 125 -590 -82,6%

INGRÉS MÀSTERS PROPIS 5.943 6.573 630 10,6%

INGRÉS CENTRE IDIOMES MODERNS 1.740 2.001 261 15,0%

INGRÉS PROGRAMES OBERTS 664 689 25 3,8%

SUBTOTAL MATRÍCULA 62.147 69.759 7.612 12,2%

CONVENI PROGRAMA: CORRENT 25.005 25.207 202 0,8%

INGRÉS R&I

(Projectes Competitius + Doctorat)2.507 3.300 793 31,6%

INGRÉS UOC CORPORATE 1.200 2.100 900 75,0%

ALTRES INGRESSOS

(taxes, ingressos financers...)2.788 2.465 -323 -11,6%

TOTAL INGRESSOS 1 93.647 102.831 9.184 9,8%

VARIACIÓ

Press.17 - Prev.16

En milers d’€

Detall ingressos22/12/2016 7

uoc.edu

22,615,7

9,75,0 2,1 0,7 0,1

23,728,7

31,333,1

33,8 37,8 41,0

4,2 5,36,2 7,7 10,4

15,319,4

6,6 6,24,6 4,2 4,7

5,9

6,62,2 2,5

2,72,5 2,1

2,4

2,759,3 58,4

54,5 52,5 53,1

62,1

69,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 Press

LRU Graus MU MP Altres

En milions d’€

Matrícula: evolució periodificada22/12/2016 8

uoc.edu

29,2

25,2 24,121,1 22,2 22,9 21,4 20,2 18,9

1,8

2,72,7

2,32,2 2,2

3,6 5,0 6,3

7,7

6,95,5

4,64,6 4,6 4,6 4,6 4,6

38,7

34,8

32,3

28,029,0 29,7 29,6 29,8 29,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 Press 2018 Proj

Corrent no variable Corrent variable Finançament inversions TOTAL

En milions d’€

Conveni Programa: evolució22/12/2016 9

Corrent + finançament d’inversions

uoc.edu

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1.800.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PREV 2017 PRESS

Evolució crèdits cobrats campanyes

23,9

20,9 21,020,3

22,4 22,9

20,1

18,419,1

16,717,4 17,0

18,9 19,4

17,0

15,6

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PREV 2017 PRESS

Unitaris Conveni Programa/Crèdits

Unitari Conveni Programa total/Crèdits campanyes Unitari Conveni Programa corrent /Crèdits campanyes

22/12/2016 10

Conveni Programa / crèdits

uoc.edu22/12/2016 11

Altres fonts d’ingrés

PRINCIPALS TIPOLOGIES

D'INGRESSOS

PREV.LIQ.

2016

PRESS.

2017

Ingr. projectes de R&I 2.387 3.168 781 32,7%

Ingr. projectes UOC Corporate 1.200 2.100 900 75,0%

Ingr. projectes R&I i Corporate 3.587 5.268 1.681 46,9%

Ingr. Serv.Acadèmics 1.380 1.349 -31 -2,3%

Ingr. extraordinaris 365 415 50 13,7%

Resta altres ingressos 1.163 833 -330 -28,4%

Altres ingressos 2.908 2.597 -311 -10,7%

INGR.R&I, CORPORATE I ALTRES 6.495 7.865 1.370 21,1%

VARIACIÓ

Press.17 - Prev.16

uoc.eduuoc.edu

03

Despeses

22/12/2016 12

uoc.edu

PREV.LIQ.

2016

PRESS.

2017

DESPESES VARIABLES 25.614 28.852 3.238 12,6%

COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA 36.173 38.536 2.363 6,5%

ALTRES DESPESES (1) 32.185 35.811 3.626 11,3%

TOTAL DESPESES 1 93.972 103.199 9.227 9,8%

AMORTITZACIONS FINANÇADES 6.226 5.486 -740 -11,9%

AMORTITZACIONS GECSA 323 129 -194 -60,1%

TOTAL DESPESES 2 6.549 5.615 -934 -14,3%

TOTAL DESPESES 100.521 108.814 8.293 8,2%

(1) En aquest apartat s'inclou la part que correspon a despeses dels compromisos del 2013 i 2014 a executar en anys

posteriors (segons nota detallada al punt A.1. d'ingressos)

VARIACIÓ

Press.17 - Prev.16

En milers d’€* No s’inclou la possible amortització del fons de comerç, ni possibles retorns parcials de la paga extra del 2012.

22/12/2016 13

Total despeses

uoc.edu

25,4 M€27,5%

24,3 M€26,9%

22,4 M€28,5%

20,9 M€25,8%

21,8 M€25,8%

25,6 M€27,3%

28,9 M€28,0%

32,7 M€35,4%

31,6 M€35,1%

30,9 M€39,3%

34,0 M€41,9%

34,9 M€41,3%

36,2 M€38,5%

38,5 M€37,3%

3,6 M€ 2,9 M€1,8 M€ 1,8 M€ 2,1 M€

3,0 M€4,2 M€

30,6 M€33,2%

31,3 M€34,8% 23,5 M€

30,0%

24,5 M€30,1%

25,8 M€30,4%

29,2 M€31,1%

31,6 M€30,7%

92,3 M€ 90,1 M€

78,6 M€81,2 M€

84,6 M€

94,0 M€

103,2 M€

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 Press

DESPESES VARIABLES COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA

PROJECTES R&I I CORPORATE ALTRES DESPESES

En milions d’€

22/12/2016 14

Evolució despeses 2011-2017

uoc.eduuoc.edu

04

Inversions

22/12/2016 15

uoc.edu

En milers d’€

DETALL FINANÇAMENT INVERSIONSPREV.LIQ.

2016

PRESS.

2017

CONVENI PROGRAMA: SUBV.CAPITAL 4.547 4.547 0 0,0%

ALTRES FINANÇAMENTS 24 62 38 158,8%

TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS 4.571 4.609 38 0,8%

DETALL INVERSIONS (1)PREV.LIQ.

2016

PRESS.

2017

MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS 2.790 2.791 1 0,0%

INVERSIONS TECNOLOGIA 3.104 3.258 154 5,0%

ALTRES INVERSIONS 874 801 -73 -8,4%

TOTAL INVERSIONS 6.768 6.850 82 1,2%

VARIACIÓ

Press.17 - Prev.16

VARIACIÓ

Press.17 - Prev.16

(1) L'agrupació de conceptes d'inversió del pressupost no coincideix amb els de justificació de Conveni Programa, ja que

allà es justiquen materials docents, que inclouen materials didàctics propis, però també inversions de les altres agrupacions.

22/12/2016 16

Total inversions

uoc.edu

3,8 3,52,6

1,8 2,12,8 2,8

3,6

2,0

2,13,0

3,0

3,1 3,3

0,7

0,6

0,40,9

0,6

0,9 0,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 Press

MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS INVERSIONS TECNOLOGIA ALTRES INVERSIONS FINANÇAMENT INVERSIONS

6,1

5,15,7 5,7

6,8 6,9

8,1

En milions d’€

22/12/2016 17

Evolució inversions 2011-2017

uoc.edu

En milers d’€* Sense amortitzacions finançades ni amortitzacions de GECSA

PREV.LIQ.

2016

PRESS.

2017

ESTUDIS 43.874 48.244 4.370 10,0%

R&I (sense imputacions) 8.471 9.673 1.202 14,2%

ÀMBIT OPERACIONS 18.788 19.745 957 5,1%

ÀMBIT DESENVOLUPAMENT GLOBAL 12.925 14.260 1.335 10,3%

ÀMBIT DE FINANCES I RECURSOS 11.133 11.666 533 4,8%

INSTITUCIONALS 6.180 6.573 393 6,4%

SUBTOTAL SENSE EXTRAORD., AMORTIZ. 101.371 110.161 8.790 8,7%

Amortitzacions no finançades, extraord.i altres -631 -112 519 -82,3%

TOTAL DESPESES 1 + INVERSIONS 100.740 110.049 9.309 9,2%

VARIACIÓ

Press.17 - Prev.16

22/12/2016 18Ús de recursos:

despeses + inversions

uoc.edu

* Sense extraordinaris ni amortitzacions.

43,3% 43,8%

8,4% 8,8%

18,5% 17,9%

12,8% 12,9%

11,0% 10,6%

6,1% 6,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Any 2016 Any 2017

Estudis R&I Àmbit Operacions

Àmbit Desenv.Global Àmbit Finances i Rec. Institucionals

22/12/2016 19Ús de recursos:

despeses + inversions

uoc.eduuoc.edu

05

Grup Empreses UOC

22/12/2016 20

uoc.edu

En milers d’€

INGRESSOSPREV.LIQ.

2016

PRESS.

2017

GRUP UOC, S.L. 49 26 -23 -46,4%

Oberta UOC Publishing, S.L. 4.420 3.887 -533 -12,1%

EducaciOnline, S.L. 3.315 5.258 1.943 58,6%

TOTAL INGRESSOS 7.784 9.171 1.387 17,8%

RESULTAT (BAI)PREV.LIQ.

2016

PRESS.

2017

GRUP UOC, S.L. 19 0 -19 -100,0%

Oberta UOC Publishing, S.L. 8 29 21 264,6%

EducaciOnline, S.L. 24 25 1 1,3%

TOTAL RESULTAT (BAI) 51 54 3 4,4%

VARIACIÓ

Press.17 - Prev.16

VARIACIÓ

Press.17 - Prev.16

22/12/2016 21

Resultat Corrent UOC Empreses

uoc.edu

UOC.universitat@UOCuniversitat@uocuniversitat

22