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A C T I V O C I R C U L A N T E P A S I V O C I R C U L A N T E

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 899,051,610 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 646,307,861

EFECTIVO 522,873 SERVICIOS PERSONALES 6,891,299

BANCOS/TESORERIA 57,223,359 PROVEEDORES 44,646,473

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 840,802,548 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 0

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 1,965,989

EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 672,125,213 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0

CUENTAS POR COBRAR 74,497,031 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 592,804,101

DEUDORES DIVERSOS 36,439,339

INGRESOS POR RECUPERAR 24,445,985 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 612,895,500

DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 8,980,753 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 612,895,500

PRÉSTAMOS OTORGADOS 347,324,754

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 180,437,351 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 20,063,349

DEUDA PÚBLICA INTERNA 20,063,349

BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 83,772,878

ANTICIPOS A CORTO PLAZO 83,772,878 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 498,679,193

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 498,679,193

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 1,654,949,702

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO 4,931,587

A C T I V O N O C I R C U L A N T E FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 4,931,587

EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO 173,963,862 PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,728,090,743

INVERSIONES FINANCIERAS 173,963,862 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,728,090,743

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 7,794,059,852 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 197,279,286

TERRENOS 565,940,928 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 197,279,286

VIVIENDAS 34,477,320

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,399,881,394 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 3,708,247,520

INFRAESTRUCTURA 186,471,024

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 949,560,534 P A S I V O N O C I R C U L A N T E

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 86,307,632

OTROS BIENES INMUEBLES 1,571,421,020 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 4,551,823,601

BIENES MUEBLES 1,399,504,661 DEUDA PÚBLICA INTERNA 4,551,823,601

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 657,265,334

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,249,369

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 20,903,352 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 4,551,823,601

EQUIPO DE TRANSPORTE 426,947,409

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 8,606,174

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 277,358,109 TOTAL DE PASIVO 8,260,071,121

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 174,915

ACTIVOS INTANGIBLES 6,331,299 H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O

SOFTWARE 4,058,093

LICENCIAS 2,273,206 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 2,875,441,078

ACTIVOS DIFERIDOS 106,702,823 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 73,871,673

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 106,702,823 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,804,272,951

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2,703,546)

9,480,562,497 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2,875,441,078

TOTAL DE ACTIVOS 11,135,512,199 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 11,135,512,199

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 28

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012.

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012.

A C T I V O P A S I V O

Elaboró.

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

JORGE ALEJANDRO ESCOBEDO ARMENGOL

Vo.Bo.

EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO

Autorizó

EL SECRETARIO DE FINANZAS

FERNANDO ENRIQUE SOTO ACOSTA

Vo.Bo.

LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIVEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN 2,014,668,822

Impuestos 473,843,999

Impuestos sobre el Patrimonio 319,066,503

Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4,744,493

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 149,765,139

Accesorios de Impuestos 267,864

Contribuciones de Mejoras 225,886,352

Derechos 423,675,192

Productos de Tipo Corriente 48,767,696

Aprovechamientos de Tipo Corriente 841,910,583

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores 585,000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 20,531,882,135

Participaciones 6,182,973,849

Aportaciones 9,485,240,213

Convenios 4,863,668,073

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 151,492,281

Subsidios y Subvenciones 151,492,281

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 521,674,765

Ingresos Financieros 521,674,765

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 116,099,328

Otros Ingresos Financieros 405,575,437

TOTAL DE INGRESOS 23,219,718,003

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,551,531,316

Servicios Personales 8,662,437,546

Materiales y Suministros 272,307,419

Servicios Generales 616,786,351

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,044,715,860

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 7,741,514,743

Transferencias al Resto del Sector Público 0

Subsidios y Subvenciones 951,018,663

Ayudas Sociales 352,182,453


Participaciones 2,100,886,668

Aportaciones 1,292,526,372

Convenios 76,924,237

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,079,261,876

1,079,261,876

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 23,145,846,329

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 73,871,673

29Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012.

Elaboró.



Vo.Bo.



Autorizó



Vo.Bo.



4,686,730,039 (826,411,054) (48,718,734) 0 3,811,600,251

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0 0 0 0 0

(254,612,455) (48,718,734) (703,996,111) 0 (1,007,327,300)

(752,714,845) (752,714,845)

(254,612,455) (48,718,734) 48,718,734 (254,612,455)

4,432,117,584 (875,129,788) (752,714,845) 0 2,804,272,951

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (2,703,546) (2,703,546)

(2,703,546) (2,703,546)

Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2012 0

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio

(4,432,117,584) 3,679,402,739 826,586,518 0 73,871,673

73,871,673 73,871,673

(4,432,117,584) 3,679,402,739 752,714,845 0

0 2,801,569,405 73,871,673 0 2,875,441,078


Otras Variaciones del Patrimonio Neto

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE

DEL EJERCICIO 2012

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancia/Pérdida por Revalúos

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO 2011

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio

Ganancia/Pérdida por Revalúos

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

C O N C E P T O HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO

GENERADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES

HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO

GENERADO DEL EJERCICIO

AJUSTES POR CAMBIOS DE

VALORT O T A L


Elaboró



Vo.Bo.



Autorizó.

EL SECRETARIO


Vo.Bo.



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN 2,014,668,822 23,219,718,003

IMPUESTOS 473,843,999

CONTIBUCIONES DE MEJORAS 225,886,352

DERECHOS 423,675,192

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 48,767,696

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 841,910,583

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 585,000


PARTICIPACIONES 6,182,973,849

APORTACIONES 9,485,240,213

CONVENIOS 4,863,668,073

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 151,492,281

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 151,492,281

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 521,674,765

APLICACIÓN 9,551,531,316 22,066,584,453

SERVICIOS PERSONALES 8,662,437,546

MATERIALES Y SUMUNISTROS 272,307,419

SERVICIOS GENERALES 616,786,351

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,044,715,860

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,741,514,743

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 951,018,663

AYUDAS SOCIALES 352,182,453


PARTICIPACIONES 2,100,886,668

APORTACIONES 1,292,526,372

CONVENIOS 76,924,237

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,153,133,550

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN 0 0

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0

VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS 0

OTROS 0

APLICACIÓN 3,379,211,477

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 2,106,973,080

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 1,035,868,166

OTROS 236,370,231

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3,379,211,477)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN 2,403,135,463

ENDEUDAMIENTO NETO 1,577,987,447

INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 677,538,584

DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 147,609,432

APLICACIÓN 1,266,764,539

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 187,502,662

SERVICIOS DE LA DEUDA 1,079,261,876

DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,136,370,925

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (1,089,707,003)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1,988,758,614

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 899,051,610


En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.



Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

C O N C E P T O


Elaboró



Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS


Autorizó EL SECRETARIO


Vo.Bo.



m

Saldo InicialCargos del

Periodo

Abonos del

PeriodoSaldo Final Flujo del Periodo

1 A C T I V O 8,808,818,042 1,055,180,316,977 1,052,853,622,820 11,135,512,199 2,326,694,157

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2,704,763,475 1,051,563,471,164 1,052,613,284,937 1,654,949,702 (1,049,813,774)

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,988,758,614 1,007,207,877,899 1,008,297,584,903 899,051,610 (1,089,707,004)

1.1.1.1 EFECTIVO 0 4,409,125,534 4,408,602,661 522,873 522,873

1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA 273,217,169 540,430,211,707 540,646,205,516 57,223,359 (215,993,809)

1.1.1.3 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 0 0 0 0 0

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,715,038,615 462,368,540,658 463,242,776,725 840,802,548 (874,236,067)

1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 0 0 0 0 0

1.1.1.6 DEP. DE FDOS. DE TERCEROS EN GRTIA. Y/O ADMON. 0 0 0 0 0

1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 502,830 0 0 502,830 0

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 716,004,862 44,212,875,017 44,256,754,665 672,125,213 (43,879,648)

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0 0 0 0 0

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 105,612,807 34,337,429,787 34,368,545,562 74,497,031 (31,115,775)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 47,044,203 5,781,166,823 5,791,771,688 36,439,339 (10,604,864)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 32,655,513 2,560,813,162 2,569,022,690 24,445,985 (8,209,528)

1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO 0 25,432,323 16,451,570 8,980,753 8,980,753

1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 445,004,019 825,450,322 923,129,586 347,324,754 (97,679,264)

1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 85,688,320 682,582,600 587,833,569 180,437,351 94,749,031

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 142,718,248 58,945,369 83,772,878 83,772,878

1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PÚBL. A CORTO PLAZO 0 142,718,248 58,945,369 83,772,878 83,772,878

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 6,104,054,566 3,616,845,813 240,337,882 9,480,562,497 3,376,507,931

1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 173,963,862 0 173,963,862 173,963,862

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0 173,963,862 0 173,963,862 173,963,862

1.2.3 BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO 5,196,674,296 2,659,994,596 62,609,040 7,794,059,852 2,597,385,556

1.2.3.1 TERRENOS 549,443,478 16,497,450 0 565,940,928 16,497,450

1.2.3.2 VIVIENDAS 34,477,320 0 0 34,477,320 0

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,399,881,394 0 0 4,399,881,394 0

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA 186,471,024 0 0 186,471,024 0

1.2.3.5 CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0 1,012,169,573 62,609,040 949,560,534 949,560,534

1.2.3.6 CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0 86,307,632 0 86,307,632 86,307,632

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 26,401,080 1,545,019,940 0 1,571,421,020 1,545,019,940

1.2.4 BIENES MUEBLES 860,380,271 689,174,452 150,050,061 1,399,504,661 539,124,391

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 371,753,330 400,267,191 114,755,187 657,265,334 285,512,004

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 8,313,776 64,407 8,249,369 8,249,369

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0 20,929,004 25,652 20,903,352 20,903,352

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 273,556,880 187,989,416 34,598,887 426,947,409 153,390,529

1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 8,606,174 0 8,606,174 8,606,174

1.2.4.6 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 215,070,061 62,893,976 605,928 277,358,109 62,288,048

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 0 174,915 0 174,915 174,915

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES 0 6,331,299 0 6,331,299 6,331,299

1.2.5.1 SOFTWARE 0 4,058,093 0 4,058,093 4,058,093

1.2.5.2 LICENCIAS 0 2,273,206 0 2,273,206 2,273,206

1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000 87,381,604 27,678,781 106,702,823 59,702,823

1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 47,000,000 87,381,604 27,678,781 106,702,823 59,702,823




Estado Analítico del Activo al mes de Diciembre de 2012.

Cuenta Contable


Elaboró.



Vo.Bo.



Autorizó



Vo.Bo.



Amortización Bruta Colocación BrutaEndeudamiento Neto

del Periodo

2,211,795,005 376,764,785 2,736,856,732 2,360,091,947 0 2,360,091,947 4,571,886,952

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR 376,764,785 376,764,785 0 (376,764,785) 20,063,349 (356,701,436) 20,063,349

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANOBRAS 160,000,000 160,000,000 0 (160,000,000) 0 (160,000,000) 0

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANCOMER 216,764,785 216,764,785 0 (216,764,785) 0 (216,764,785) 0

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANORTE 0 0 0 0 15,992,347 15,992,347 15,992,347

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANCOMER 0 0 0 0 4,071,002 4,071,002 4,071,002

SUBTOTAL CORTO PLAZO 376,764,785 376,764,785 0 (376,764,785) 20,063,349 (356,701,436) 20,063,349

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR 1,835,030,219 0 2,736,856,732 2,736,856,732 (20,063,349) 2,716,793,383 4,551,823,602

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANORTE 1,661,788,710 0 1,338,211,290 1,338,211,290 (15,992,347) 1,322,218,943 2,984,007,653

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANCOMER 173,241,509 0 571,200,420 571,200,420 (4,071,002) 567,129,418 740,370,927

INSTITUCIONES DE CRÉDITO Pesos Mexicanos BANOBRAS 0 0827,445,022

827,445,022 0 827,445,022 827,445,022

SUBTOTAL LARGO PLAZO 1,835,030,219 0 2,736,856,732 2,736,856,732 (20,063,349) 2,716,793,383 4,551,823,602

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Pesos Mexicanos INTERACCIONES 1,395,000,000 3,531,895,500 2,136,895,500 (1,395,000,000) 0 (1,395,000,000) 0

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Pesos Mexicanos BANORTE 0 278,000,000 278,000,000 0 0 0 0

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Pesos Mexicanos INTERACCIONES 0 0 612,895,500 612,895,500 0 612,895,500 612,895,500

1,395,000,000 3,809,895,500 3,027,791,000 (782,104,500) 0 (782,104,500) 612,895,500

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 3,606,795,005 4,186,660,285 5,764,647,732 1,577,987,447 0 1,577,987,447 5,184,782,452

33



Reporte Analítico de Deuda Pública al 31 de Diciembre de 2012

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMoneda de

Contratación

Institución

ó País

Acreedor

Saldo

al Inicio

del Periodo

M O V I M I E N T O S

Saldo

al Final

del Periodo

Operaciones de Endeudamiento del Periodo

Depuración o

Conciliación


Variación del

Endeudamiento

del Periodo

DEUDA PÚBLICA

OTROS PASIVOS

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



Vo.Bo. EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS


Autorizó



Vo.Bo.



Monto de

Financiamientos

Saldo al 31 deDiciembre del

2012

Porcentaje

por Pagar

SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS

CALERA 2,638,135 0 0.00%

GENARO CODINA 9,335,864 2,674,465 28.65%

GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 4,500,000 0 0.00%

GUADALUPE 83,000,000 55,710,131 67.12%

HUANUSCO 525,052 0 0.00%

JALPA 2,978,894 0 0.00%

JUAN ALDAMA 8,000,000 2,945,381 36.82%

MIGUEL AUZA 4,736,388 0 0.00%

NOCHISTLAN DE MEJÍA 13,729,587 0 0.00%

PANUCO 2,000,000 0 0.00%

PINOS 8,500,000 929,930 10.94%

TRANCOSO 5,825,792 1,133,333 19.45%

VILLA HIDALGO 4,000,000 0 0.00%

149,769,712 63,393,240 42.33%

34Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Municipio



TOTALES



Elaboró.



Vo.Bo.



Autorizó



Vo.Bo.



Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Secretaría de Finanzas Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

35

Notas a los Estados Contables.

1. NOTAS DE DESGLOSE

I.I Información Contable.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes.

1.- El apartado de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al

31 de Diciembre de 2012, refleja un saldo de 899 millones de

pesos, está integrado por el resultado de cuatro cuentas:

Efectivo, por un importe de 522.8 miles de pesos, que

corresponde a recursos en efectivo o en cheque recaudados a

través de las Oficinas Recaudadoras o Kioscos Electrónicos de

la Secretaría de Finanzas pendientes de depositar

bancariamente al cierre del período; Bancos/Tesorería,

por 57.2 millones de pesos, que representa el saldo contable

disponible en las Cuentas Bancarias a la fecha que se informa;

Inversiones Temporales (hasta 3 meses), por 840.8

millones de pesos, corresponde a las inversiones de recursos

en instituciones bancarias, todas contratadas a corto plazo;

Otros Efectivos y Equivalentes, por 502.8 miles de pesos,

que corresponde a las Remesas de Fondo con las que operan

las Oficinas Recaudadoras.

Derechos a recibir, Efectivo y Equivalentes y Bienes o

Servicios a Recibir.

2.- El monto registrado de Efectivo o Equivalentes de

Efectivo a Recibir, a la fecha de corte, importa la cantidad de

672.1 millones de pesos; su saldo se integra por seis cuentas:

Cuentas por Cobrar, por un importe de 74.5 millones de

pesos, principalmente se refiere a ingresos devengados

pendientes de recaudar por conceptos distintos a impuestos,

derechos, productos y aprovechamientos, así como el registro

de los cheques devueltos pendientes de cobro; Deudores

Diversos, por 36.4 millones de pesos, se integra

principalmente por los saldos que al 31 de Diciembre de 2012

arrojan los diversos Fideicomisos de Garantía de Pago, así

como adeudos institucionales a cargo de las propias

Dependencias del Poder Ejecutivo, Ingresos por recuperar,

por 24.4 millones de pesos, corresponde a ingresos

devengados pendientes de recaudar por Impuestos, Derechos,

Productos y Aprovechamientos, también incluye los pagos en

parcialidades pendientes de recuperar; Deudores por

Anticipos de Tesorería, por 8.9 millones de pesos, refleja el

importe de los fondos revolventes y viáticos otorgados a las

Dependencias Centralizadas, incluye el fondo revolvente de las

Oficinas Recaudadoras y los Kioscos; Préstamos Otorgados,


36


por 347.3 millones de pesos, son financiamientos otorgados,

principalmente a Municipios, Organismos Municipales

operadores de Agua, Órganos Autónomos, Instituciones

Educativas y personas físicas, en su mayoría otorgados en

administraciones anteriores; Otros Derechos a recibir

Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, por 180.4 millones

de pesos, representa las contribuciones por acreditar, tales

como el subsidio al empleo pagado, el I.V.A. acreditable y el

estímulo fiscal pendiente de acreditar o aplicar contra los

pagos provisionales de retenciones de impuesto sobre la renta.

Bienes o Servicios a Recibir.

3.- Con respecto a los Bienes o Servicios a Recibir, éstos

reflejan un saldo de 83.8 millones de pesos, los cuales

corresponden a Anticipos a Corto Plazo, otorgados a

Contratistas de acuerdo a las condiciones pactadas en los

contratos, para la ejecución de obras públicas, que se

encuentran en proceso y pendientes de amortizar a la fecha

del informe.

Inversiones Financieras.

4.- Corresponde a las aportaciones de recursos a Fideicomisos,

Mandatos y contratos análogos, al 31 de Diciembre de 2012,

se tienen registrados 173.9 millones de pesos, de los cuales

corresponden 12 millones de pesos al Fideicomiso del Plan de

Apoyo SUMAUTO y una aportación de 161.9 millones de pesos

al Fideicomiso de Impuesto Sobre Nóminas.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

5.- Los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Proceso, donde los conceptos que los integran son Terrenos,

Viviendas, Edificios No Habitacionales, Infraestructura,

Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público,

Construcciones en Proceso en Bienes Propios y Otros Bienes

Inmuebles, son por el orden de los 7,794 millones de pesos,

incluye la inversión efectuada en el período que se informa,

para el pago de la indemnización por el finiquito del Contrato

de Prestación de Servicios, por 1,545 millones de pesos; los

bienes de los que se cuenta con antecedente han sido

registrados a su valor histórico, de los que no se tiene

antecedente fueron registrados a valor catastral. Al cierre del

ejercicio 2012, no ha sido aplicada la depreciación por vida

útil.

6.- Los bienes Muebles, como el Mobiliario y Equipo de

Administración, el Mobiliario y Equipo Educacional y

Recreativo, el Equipo de Transporte, la Maquinaria, Otros


37


Equipos y Herramientas, arrojan un saldo de 1,399.5 millones

de pesos, todos estos bienes se encuentran registrados a valor

histórico. No se les ha aplicado porcentaje de depreciación por

vida útil.

Otros Activos.

7.- La cuenta de Otros Activos Diferidos, arroja un saldo de

106.7 millones de pesos, corresponde a las reservas

constituidas como parte de la garantía de los créditos a largo

plazo contratados, dichas reservas se encuentran depositadas

en el Fideicomiso Invex y su saldo al 31 de Diciembre de 2012

se desglosa de la siguiente manera: Banorte 50.7 millones de

pesos, Banobras 36 millones de pesos y BBVA Bancomer 20

millones de pesos.

PASIVO.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

1.- Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo que incluyen

Servicios Personales, Proveedores, Contratistas por Obras

Públicas, Participaciones y Aportaciones, Transferencias

Otorgadas, Retenciones y Contribuciones así como otras

Cuentas por Pagar a Corto Plazo, arrojan un saldo de de 646.3

millones de pesos.

Documentos por Pagar a Corto Plazo.

2.- En la cuenta de Otros Documentos por Pagar a Corto

Plazo, se tiene el registro de los financiamientos a corto plazo

contratados con Banco Interacciones para resolver

necesidades temporales de flujo, su saldo al 31 de Diciembre o

de 2012 asciende a 612.9 millones de pesos.

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo.

3.- La cuenta de Deuda Pública Interna, refleja un saldo de

20.1 millones de pesos al 31 de Diciembre de 2012, y

representa el importe que de la Deuda Pública Total, tendrá su

vencimiento para pago dentro de los próximos 12 meses.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

4.- El saldo de la cuenta de Ingresos Cobrados por

Adelantado a Corto Plazo, asciende a 498.6 millones de

pesos y representa el importe que derivado del actual sistema

de Coordinación Fiscal, el Estado de Zacatecas recibió en el

mes de Diciembre de 2012 por parte de la Federación, como

anticipo de las Participaciones que le corresponderán en el mes

de Enero del 2013.


38


Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o

Administración a Corto Plazo.

5.- Incluye la cuenta de Fondos en Garantía a Corto Plazo,

en la cual se tiene el registro de las fianzas depositadas en la

Secretaría de Finanzas, su saldo al 31 de Diciembre de 2012

es por 4.9 millones de pesos.

Provisiones a Corto Plazo.

6.- En la cuenta de Otras Provisiones a Corto Plazo, cuyo

saldo refleja la cantidad de 1,728 millones de pesos,

corresponde a las provisiones de recursos presupuestales, que

al cierre del ejercicio, representan compromisos de gasto,

adquisiciones devengadas, la construcción de obras públicas y

pedidos debidamente fincados a proveedores de bienes o

servicios, que se tenían contratados o comprometidos y que a

la fecha de corte se encuentran en proceso y pendientes de

pago.

Otros Pasivos a Corto Plazo.

7.- La cuenta de Otros Pasivos a Corto Plazo, refleja un

saldo de 197.2 millones de pesos, y corresponde al registro

temporal de la recaudación de recursos ajenos y a otros

compromisos de pago cuyo origen no es presupuestal.

Deuda Pública a Largo Plazo.

8.- Con respecto a la información de deuda pública, ésta se

incluye en forma detallada en el Estado Financiero denominado

Reporte Analítico de Deuda Pública al 31 de Diciembre de

2012.

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE LA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1.- Al inicio del Ejercicio de 2011, la Hacienda Pública /

Patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, se

reportó en 3.811.62 millones de pesos, los cuales estaban

integrados como Patrimonio Contribuido por 4,686.7 millones

de pesos, disminuida por los Resultados de Ejercicios

Anteriores por 826.4 millones de pesos de resultados

deficitarios y el Resultado del Ejercicio 2011 por la cantidad de

48.7 millones de pesos déficit.

2.- Durante el Ejercicio 2011, se registró una disminución de

254.6 millones de Pesos en el Patrimonio Contribuido, se

reclasificó el Resultado de 2010, al Resultado de Ejercicios

Anteriores por 48.7 millones de pesos, y se observa un


39


Resultado del Ejercicio negativo por el orden de los 752.7

millones de pesos de desahorro.

3.- Al 31 de Diciembre de 2011, la Hacienda Pública /


reportó en 2,804.2 millones de pesos, los cuales estaban

integrados como Patrimonio Contribuido por 4,432.1 millones

de pesos, disminuida por el Resultados de Ejercicios Anteriores

de 875.1 millones de pesos deficitarios y el Resultado del

Ejercicio 2011 por la cantidad de 752.7 millones de pesos de

déficit.

4.- Durante el Ejercicio 2012, se realizó una reclasificación

contable para reconocer como Patrimonio Generado los

4,432.1 millones de pesos, ya que no estaba adecuadamente

revelados en los registros contables como un Patrimonio

Contribuido; se reclasificó el Resultado de 2011, al Resultado

de Ejercicios Anteriores por 752.7 millones de pesos; así

mismo el Resultado del Estado de Actividades del 1° de Enero

al 31 de Diciembre de 2012, reflejó un Ahorro Neto de 73.8

millones de pesos; finalmente se efectuó el registro de

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores,

derivados de Cambios por Políticas y Cambios por Errores

Contables por la cantidad de 2.7 millones de pesos, para

cerrar al 31 de Diciembre de 2012, con una Hacienda Pública /

Patrimonio de 2,875.4 millones de pesos.

5.- Al 31 de Diciembre de 2012, la Hacienda Pública /


reportó en 2,875.4 millones de pesos, los cuales están

integrados por: Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores

por 2,801.6 millones de pesos, adicionado por el Resultado

del Ejercicio 2011, por la cantidad de 73.8 millones de pesos

de Ahorro Neto.

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión.

1.- El monto total de ingresos y Otros Beneficios reportado por

23,219.7 millones de pesos, corresponde exclusivamente al

"Ingreso Devengado", es decir, los ingresos que se reportan

no están totalmente recaudados o cobrados. De acuerdo a lo

que reporta el SIIF al 31 de Diciembre de 2012, tenemos

ingresos devengados no recaudados (Ingresos Devengados

Cta. 8140), por la cantidad de 30.02 millones de pesos.


40


2.- Dentro del apartado del Ingreso, para el Ejercicio 2012, se

cambia el tratamiento contable para el registro de los

"Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Fiscal", hasta el Ejercicio 2011, se reflejaban dentro del rubro

de Participaciones, a partir de este año y de acuerdo a los

lineamientos emitidos por el CONAC, se reflejan dentro del

rubro de Aprovechamientos (Ingresos de la Gestión Cta.

4161). Por un total de 503.5 millones de pesos.

3.- Se precisa el tratamiento contable para el registro de los

"Recursos derivados de Financiamientos", los cuales si

constituyen un Ingreso para efectos presupuestales, ya que

están contemplados en la Ley de Ingresos del Estado de

Zacatecas para el Ejercicio 2012, pero dentro de la

contabilidad patrimonial, se registran como un Pasivo, y no

como un ingreso (Ingresos Recaudados Cta. 8150 4319).

Reporta un total de 2,736.8 millones de pesos.

Gastos y otras pérdidas.

1.- El importe total de Gastos y Otras Pérdidas que se reporta

por la cantidad de: 23,145.8 millones de pesos, corresponde

a los montos "Devengados", es decir, los gastos reportados,

no se encuentran totalmente "Ejercidos" ni "Pagados". De

acuerdo a lo que reporta el SIIF al 31 de Diciembre de 2012,

tenemos gastos Devengados, no Ejercidos y no Pagados

(Presupuesto de Egresos Devengado Cta. 8250), por la

cantidad de: 1.386.4 Millones de pesos.

2.- De acuerdo a lo que reporta el SIIF al 31 de Diciembre de

2012, tenemos gastos Devengados, ya Ejercidos pero no

Pagados (Presupuesto de Egresos Ejercido Cta. 8260), por la

cantidad de: 8.6 Millones de pesos.

3.- De los Intereses, Comisiones, Otros Gastos de la Deuda y

ADEFAS, al 31 de Diciembre de 2012, se reporta la cantidad

de: 1,079.2 millones de pesos, cabe mencionar que no incluye

pagos de amortizaciones de Capital, las cuales al cierre del

ejercicio 2012 ascienden a 376.8 millones de pesos y se

reflejan como una disminución en el Pasivo (Presupuesto de

Egresos Pagado Cta. 8270 9111), los 1,079.2 millones de

pesos se desglosan en: 332.6 millones de pesos de Intereses

Pagados, 590.9 millones de pesos de Comisiones Pagadas (de

las cuales 87.4 millones de pesos son definitivas y 503.5

millones de pesos son comisiones bancarias temporales, a la

fecha ya se han recuperado la cantidad de: 405.6 millones de


41


pesos y quedan pendientes por recuperar 97.9 millones de

pesos), 29.5 millones de pesos corresponden a Gastos de la

Deuda (incluye honorarios Fiduciarios), 2.4 millones de pesos

se refieren al Costo por Coberturas, y 123.7 millones de

pesos corresponden a ADEFAS.

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio.

1.- El ahorro/desahorro neto del ejercicio que se reporta

por la cantidad de 73.87 millones de pesos, es el resultado del

Estado de Actividades, y representa la diferencia entre los

Ingresos y los Gastos, hay que tomar en cuenta que de

acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a

diferencia de como se presentaba la información en el Estado

de Ingresos y Egresos hasta el Ejercicio 2011, ahora las

disposiciones de recursos que provienen de deuda pública, es

decir, de la contratación de obligaciones financieras directas ,

son "Ingresos Presupuestales", ya que están incluidos en la

Ley de Ingresos del Ejercicio 2012, pero no se consideran

financieramente como "Ingresos y Otros Beneficios", por lo

que no van incluidos en el resultado, lo anterior se debe a que

son registrados como un incremento del "Pasivo" que ahora

aparece reflejado en el Estado de Situación Financiera. La

suma de este concepto de Ingreso Presupuestal Devengado y

Recaudado al cierre del ejercicio 2012 asciende a la cantidad

de: 2,736.8 millones de pesos.

2.- Por otro lado, en relación a los "Gastos y Otras Pérdidas",

debemos considerar que de acuerdo a la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, a diferencia de como se

presentaba la información en el Estado de Ingresos y Egresos,

ahora el Capítulo 5000, 6000, 7000 y 9000 (exclusivamente

los pagos de capital), son "Egresos Presupuestales" que no se

consideran como "Gastos y Otras Pérdidas", por lo que no van

incluidos en el resultado, lo anterior se debe a que

financieramente son "Inversiones o Activos " o bien,

disminuciones del "Pasivo" que ahora aparecen reflejadas en el

Estado de Situación Financiera. La suma de estos conceptos de

Egresos Devengados, Ejercidos o Pagados al cierre del

Ejercicio 2012 arroja la cantidad de 3,680.5 millones de

pesos.

3.- Por lo que al cierre del ejercicio fiscal 2012 el resultado de

comparar el total de Ingresos Presupuestales contra el total de

Egresos Presupuestales, es deficitario y asciende a la cantidad

de: 869.8 millones de pesos.


42


4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Efectivo y equivalentes.

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la

última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de

efectivo y equivalentes al efectivo es como sigue:

Cuenta Contable 31-Dic-11 31-Dic-12

Efectivo 0 522,873

Bancos /Tesorería 273,217,169 57,223,359

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,715,038,615 840,802,548

Otros Activos y Equivalentes 502,830 502,830

Total de Efectivo y Equivalentes 1,988,758,614 899,051,610

Actividades de Inversión.

2.- A continuación se detallan las adquisiciones de bienes

inmuebles y muebles, considerados dentro de las Aplicaciones

en el apartado del Flujo de Efectivo de las Actividades de

Inversión:

Bienes Inmuebles 1,561,517,390

Terrenos 16,497,450

Otros Bienes Inmuebles 1,545,019,940

Bienes Muebles 539,124,391

Mobiliario y Equipo de Administración 285,512,004

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 8,249,369

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 20,903,352

Equipo de Transporte 153,390,529

Equipo de Defensa y Seguridad 8,606,174

Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas 62,288,048

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 174,915

Activos Intangibles 6,331,299

Software 4,058,093

Licencias 2,273,206 Total Adquisiciones de

Bienes Inmuebles y Muebles. 2,106,973,080

3.- Enseguida se desagregan las Construcciones en Proceso

(Obra Pública), consideradas dentro de las Aplicaciones en el

apartado del Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Construcciones en Proceso

Const. en Proceso en Bienes de Dom. Púb. 949,560,534

Const. en Proceso en Bienes Propios 86,307,632

Total de Construcciones en Proceso (Obra Pública)

1,035,868,166

5) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

1.- Las cuentas de orden se utilizan para registrar

movimientos de valores que no afecten o modifiquen el


43


balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en

libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de

control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien

para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes

que puedan o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se

manejan son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables.

2.- Dentro de las cuentas de orden contables, al 31 de

Diciembre de 2012, se reportan los siguientes saldos:

Cuenta Nombre. Saldo 31-Dic-2012

7310 Deuda Pública Indirecta 63,393,240

7320 Aval Solidario Deuda Indirecta (63,393,240)

Cuentas de Orden Presupuestarias.

3.- Las cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos

reportan los siguientes saldos al 31 de Diciembre de 2012:

No.

Cuenta Nombre. Saldo 31-Dic-2012

8110 Ley de Ingresos Estimada 24,975,478,101

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar

(981,096,634)

8140 Ley de Ingresos Devengada 30,025,781

8150 Ley de Ingresos Recaudada 25,926,548,953

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 24,975,478,101

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer (867,486,777)

8230 Modificaciones al Ppto. de Eg. Aprobado 983,405,914

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 2,020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado 1,386,410,964

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 8,624,595

8270 Presupuesto de Egresos Pagado 25,431,333,214


44


3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción.

En un ejercicio republicano, los Informes Financieros que se

presentan, proveen de información financiera tanto a la

Legislatura del Estado, en su investidura de representantes

populares, como a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es revelar el contexto

económico nacional y estatal, en los aspectos financieros más

relevantes que influyeron en la toma de decisiones del período,

y que son considerados en la elaboración de los Estados

Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus

particularidades; dotar de estos elementos y hacer del

supremo conocimiento de la población, las condiciones con las

que se trabajó en el ejercicio fiscal 2012, facilitará y ampliará

el panorama para que la Legislatura del Estado, a través de la

Entidad de Fiscalización Superior del Estado, y en

cumplimiento a la obligación que la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su artículo 65,

fracción XXXI, revise y resuelva sobre la cuenta pública del

Gobierno del Estado y sus entes públicos paraestatales,

verificando los resultados de la gestión financiera, la utilización

del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los

programas y proyectos de los presupuestos de egresos.

2. Panorama Económico y Financiero.

Las condiciones económicas financieras que se presentaron

durante el Ejercicio Fiscal 2012, y que impactaron en las

decisiones y resultados, de acuerdo a la información generada

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la

proporcionada por la Secretaría de Economía del Estado de

Zacatecas (SEZAC) en el ámbito local, son las siguientes:

ENTORNO NACIONAL y ESTATAL.

Producto Interno Bruto (PIB): En el año 2011 el Producto

Interno Bruto total (a precios básicos) fue de 13,843,758.1

millones de pesos corrientes, mostrando una variación anual

de 3.9% en términos reales, con relación a 2010. Fuente:

INEGI- SNCN.


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Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)1: En

octubre, el IGAE, avanzó 4.3% a tasa anual en términos

reales. A su interior, las Actividades Terciarias se elevaron

4.1%, las Secundarias 3.6% y las Primarias 2.8% frente a las

del mismo mes de un año antes. Fuente: (INEGI).

Indicador Trimestral de la Actividad Económica de los

Estados (ITAEE): De acuerdo a este indicador, durante el

primer trimestre de 2012 la variación del total de la economía

para el Estado de Zacatecas fue de 7.1 por ciento a tasa

anual, situándose en el sexto lugar con respecto a las demás

entidades federativas y posicionándose por arriba de la media

nacional por la variación anual del Indicador. Fuente: INEGI.

El crecimiento de 11.2% presentado en las actividades

secundarias durante el primer trimestre se debió

principalmente al dinamismo registrado en la construcción, la

minería y las industrias manufactureras, situando al Estado

en la tercera posición nacional en este rubro. Las actividades

1 El IGAE incorpora información preliminar y no incluye la totalidad de las

actividades que integran el Producto Interno Bruto Trimestral, por lo que debe considerarse como un indicador de tendencia o dirección de la economía mexicana en el corto plazo y su tasa de crecimiento puede diferir de la que registre el PIB.

terciarias de la entidad crecieron 5.8% y ocuparon el sexto

lugar, por arriba de la media nacional en el trimestre de

referencia. En contraparte, las actividades primarias cayeron

(-) 2.1 por ciento, éstas han venido registrando decrementos

desde el tercer trimestre de 2011.

Durante el segundo trimestre la variación total de la economía

para el Estado de Zacatecas fue de 3.8% a tasa anual,

ubicándose en vigésimo lugar, cercano al promedio nacional.

En el trimestre de 2012, todas las actividades registraron

crecimiento: las primarias crecieron en 6.7%, las secundarias

en 3.1% y las terciarias en 3.8%. Fuente: INEGI (las cifras

del 3er trimestre se publican el 30 de enero de 2013).

Producción Industrial: En los primeros once meses del año

2012, la Actividad Industrial aumentó 4% en términos reales

con relación al mismo lapso de 2011, producto del desempeño

positivo de los cuatro sectores que la integran. Las Industrias

Manufactureras se elevaron 4.8%; la Construcción 4%; la

Electricidad, Agua y suministro de Gas por ductos al


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consumidor final 3.1%, y la Minería 1.1% en igual periodo.

Fuente: INEGI2

Inversión Fija Bruta: La Inversión Fija Bruta (Formación

Bruta de Capital Fijo) que representa los gastos realizados en

maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como

los de construcción avanzó 6.8% durante los primeros diez

meses del año 2012, con relación al mismo lapso de 2011. Los

resultados por componentes son los siguientes: los gastos en

maquinaria y equipo total se elevaron 9.2% (los de origen

nacional 10.8% y los importados 8.5%), y en la construcción

crecieron 5.2% en igual periodo. Fuente: INEGI3

Índice Nacional de Precios al Consumidor: En diciembre

de 2012 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

registró un crecimiento de 0.23 por ciento respecto al mes

precedente, con lo cual la tasa anual de inflación se situó en

3.57 por ciento. Para Zacatecas este indicador se ubicó en el

2 Las cifras de diciembre de 2012, se publicarán el 11 de febrero de 2013.

3 Las cifras de noviembre de 2012, serán publicadas el 8 de febrero de 2013.

0.03 y 3.34 por ciento, variación mensual y anual. Fuente:

BANXICO e INEGI.4

Salario mínimo: En materia de salarios mínimos, a partir del

27 de noviembre de 2012, el área geográfica B se incorpora al

área geográfica A, y el área geográfica C (donde se ubicaba el

Estado de Zacatecas) pasa a la B.

A partir de enero de 2013 el salario mínimo en la zona

geográfica A es de $64.76 pesos por jornada, mientras que en

la zona B de $61.38 pesos, quedando el Salario Mínimo

General Promedio en $63.12 pesos, que significa un

incremento de 3.9 por ciento, mientras que la inflación se

ubicó en el 3.6% anual. FUENTE: Comisión Nacional de

Salarios Mínimos (CONASAMI).

Salario promedio: En noviembre de 2012 el salario

promedio cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social

4 La medición de precios únicamente sirve para fines de Política Monetaria

pero no para medición de precios en la economía nacional, hace falta que se amplíe la muestra a las zonas rurales y que se incluya la medición de precios de exportaciones y de importaciones.


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(IMSS) en el estado de Zacatecas fue de $221.52 pesos

diarios, equivalente a una variación porcentual anual de 7.8%,

mientras que el promedio nacional se ubicó en $258.85 pesos

diarios (con variación porcentual anual de 4.2 por ciento).

Ocupación: Para el tercer trimestre de 2012, la Población

Económicamente Activa (PEA) en México, se ubicó en 51.4

millones de personas, que significan el 59.9% de la población

de 14 años y más. En este periodo, un total de 48.7 millones de

personas se encontraban ocupadas, cifra superior en 1.9

millones de personas a la del trimestre comparable de 2011.

Fuente: INEGI5

En el trimestre de referencia, la Población Económicamente

Activa en el Estado de Zacatecas, ascendió a 648,184

personas, equivalente a una Tasa Neta de Participación de

58.9%. Del total de personas económicamente activas,

615,025 estaban ocupadas generando un bien o prestando un

servicio (94.9%), dicha cifra está compuesta por 397,295

hombres (64.6%) y 217,730 mujeres (35.4%). La población

ocupada al tercer trimestre del presente año, comparada con

la del mismo trimestre de 2011 muestra un incremento de

30,862 personas.

En el área metropolitana (Zacatecas-Guadalupe) 115,546 se

encontraban ocupadas en el tercer trimestre de 2012, que

comparada con la población ocupada al mismo trimestre de

2011 registra un crecimiento de 4,444 personas, que en

términos relativos equivale al 4 por ciento.

Empleo Formal: Al 30 de noviembre de 2012 el número de

trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 16 millones 294 mil

936 personas, nivel que implica una expansión anual de 867

mil 994 plazas (5.6 por ciento). Fuente: IMSS6

En el Estado de Zacatecas el número de trabajadores

asegurados ascendió a 145,186 personas. En los primeros

once meses del año 2012, la afiliación de trabajadores

asegurados en el IMSS en el Estado de Zacatecas ha

contabilizado un incremento de 6,292 nuevos puestos de

trabajo, que en términos relativos equivale al 4.5 por ciento.

5 El cuarto trimestre de 2012, será publicado el 12 de febrero de 2013. 6 Las cifras de diciembre se publicarán el 17 de enero de 2013.


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Los municipios que registran mayor dinamismo en empleos

formales son Guadalupe y Fresnillo.

Tasa de Desocupación: En el tercer trimestre de 2012, la

población desocupada se situó en 2.6 millones de personas y

la tasa de desocupación promedio nacional fue de 5.2% de la

PEA, porcentaje inferior al de 5.6% que se registró en el

periodo julio-septiembre de un año antes. Fuente: INEGI.-

ENOE.

Por su parte, la población desocupada en Zacatecas fue de

33,159 personas y la Tasa de Desocupación equivalente es de

5.1%, ligeramente inferior al promedio nacional.

Construcción: En los primeros diez meses de 2012, el valor

de producción de las empresas constructoras creció 4% en

términos reales en comparación con el mismo periodo de

2011, el personal ocupado se incrementó 3.2%, las horas

trabajadas 3.6% y las remuneraciones medias reales

presentaron una variación de 0.9 por ciento. Por su parte, el

valor de la obra construida por el sector público significó

51.8% del total.

El valor total de la producción de las empresas constructoras

en el Estado de Zacatecas durante el período enero – agosto

de 2012 fue de 4,308 millones de pesos, el 38.7% de la

producción fue realizado por empresas foráneas. El 49.8% del

valor de la obra construida fue generada por el sector público

y el 50.2% por el sector privado. Fuente: INEGI

Producción Manufacturera: En los primeros diez meses de

2012, el personal ocupado de la industria manufacturera se

incrementó 2.1%, las horas trabajadas 1.7% y las

remuneraciones medias reales crecieron 0.7% con relación al

mismo periodo de 2011. Al interior de las remuneraciones

medias reales, los salarios pagados a obreros aumentaron

1.3% y las prestaciones sociales 1%, mientras que los sueldos

pagados a empleados no registraron variación. Fuente: INEGI.

La producción manufacturera en la entidad creció 3.9% en el

mes de agosto, mientras que en el período enero-agosto

registra un crecimiento de 1.8%.

Ventas: Las ventas en los establecimientos mayoristas

registraron un aumento de 2.9% y en los minoristas de 4.4%

en los primeros diez meses de 2012, respecto a igual


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periodo de un año antes. El personal ocupado en el comercio

al por mayor se incrementó 1.3% y al por menor 3.2 por

ciento. Por lo que se refiere a las remuneraciones medias

reales pagadas, en los establecimientos al por mayor fueron

superiores en 1.9%, mientras que en los relativos al por

menor descendieron en (-) 0.6%, durante el período de

referencia.

En Zacatecas, las ventas al menudeo avanzaron 3.7% en

términos anuales en el mes de octubre de 2012. En el

acumulado de enero a octubre registran un crecimiento de 8

por ciento. Por su parte, las ventas al mayoreo descendieron

(-) 4.1% en el mes de referencia, mientras que durante enero-

octubre muestra una variación anual de 1.7 por ciento.

Finanzas Públicas y Deuda Pública: Al mes de noviembre

de 2012 el balance público registró un déficit de 204.5 mil

millones de pesos. Por su parte, el balance primario presenta

un superávit de 6.2 mil millones de pesos. Si se excluye la

inversión de PEMEX, el balance público presenta un superávit

de 51.9 mil millones de pesos. Fuente: SHCP.

Los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a

3 billones 215.7 mil millones de pesos, cifra superior en 7.6

por ciento en términos reales a la registrada en el mismo

periodo del año anterior.

Durante los primeros once meses del año, el gasto neto

presupuestario del sector público ascendió a 3 billones 423.4

mil millones de pesos, monto superior en 6.5 por ciento en

términos reales al observado en el mismo periodo de 2011.

El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al

cierre de noviembre fue de 3 billones 384.6 mil millones de

pesos, monto superior en 272.5 mil millones de pesos al

registrado al cierre de diciembre de 2011. El saldo de la

deuda externa neta del Gobierno Federal al cierre de

noviembre es de 65.8 mil millones de dólares, cifra superior en

6.1 mil millones de dólares a la observada al cierre de 2011.

Las participaciones pagadas durante el período enero-

diciembre de 2012 al Estado de Zacatecas ascendieron a

6,182.9 millones de pesos, mostrando un decremento del

6.61 % en comparación a las recibidas en igual período de

2011.


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Por su parte, las obligaciones financieras de la entidad (las

cuales incluyen las obligaciones financieras directas del estado

y de los municipios, estas últimas con aval o sin aval del

gobierno del estado, así como las obligaciones financieras a

corto plazo del estado y municipios), ascienden a 4,852.9

millones de pesos durante el primer trimestre del 2012; se

elevaron a 5,078.5 millones de pesos durante el segundo

trimestre del ejercicio; al cierre del tercer trimestre, la cifra

bajó a 4,955.9 millones de pesos; y finalmente al cierre del

cuarto trimestre, es decir, al 31 de diciembre de 2012, el

monto de las obligaciones financieras de la entidad se reportó

en 5,321.7 millones de pesos. Fuente: SHCP.

El saldo de la deuda contratada por los municipios de la

entidad con la Banca Comercial y de Desarrollo, al 31 de

diciembre de 2012, asciende a 136.9 millones de pesos. La

deuda pública derivada de obligaciones directas avaladas por

el Gobierno del Estado refleja un saldo de 63.4 millones de

pesos, y las obligaciones financieras contratadas por los

municipios de la entidad sin el aval del Gobierno del Estado,

reportan un saldo de 73.6 millones de pesos. Fuente: SHCP.

Tipo de Cambio: Por lo que hace al mercado cambiario, el

tipo de cambio experimentó ligeras presiones de alza en el

mes de abril así como en los meses de julio y agosto y algunas

semanas de septiembre, cerrando en 12.99 pesos por dólar.

Fuente: BANXICO.

Cetes: El 27 de septiembre el rendimiento de los Cetes a un

mes, se ubicó en 4.12%, a tres meses fue de 4.25% y a seis

meses 4.53 por ciento. Fuente: BANXICO.

Sector Externo:

Inversión Extranjera Directa (IED): Durante los primeros

nueve meses de 2012 el monto de la IED recibida en el país

ascendió a 13,045.1 millones de dólares (mdd), cantidad

menor en (-) 2.9% a la reportada en el mismo periodo de

2011 (13,429.7 mdd), según el último dato publicado el

Registro Nacional de Inversión Extranjera de la

Secretaría de Economía.

Por su parte, en el mismo período Zacatecas recibió 139 mdd

en IED, ocupando el primer lugar por su tasa de crecimiento

anual (en comparación con la IED recibida en los primeros


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nueve meses de 2011), le siguen Chiapas, Hidalgo y

Campeche.

En los primeros nueve meses de 2012, la entidad ocupó el

lugar número 14 por su contribución en la IED materializada

en la República Mexicana. Los primeros lugares los ocupan: el

Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua,

Jalisco, Baja California, Puebla y Querétaro, entre otros la IED

en el estado de Zacatecas durante los primeros nueve meses

de 2012 se destinó en las siguientes actividades: 75.7% en

construcción, 20.4% en minería y 4.0% en industria

manufacturera.

Remesas Familiares: En el tercer trimestre del año, los

ingresos por remesas familiares totalizaron 5 mil 411 millones

de dólares, lo que significó su caída anual de (-) 11.8%; en los

primeros nueve meses del año, totalizaron 17 mil 267 millones

de dólares, monto (-) 0.3% inferior al del mismo periodo de

2011.

Zacatecas recibió en ese lapso 499 millones de dólares,

equivalente a un aumento de 5.1 por ciento a tasa anual.

Zacatecas ocupa el doceavo lugar por su contribución a las

remesas totales equivalente al 2.9 por ciento. Fuente:

BANXICO e INEGI7.

Balanza Comercial: La información oportuna de comercio

exterior en los primeros once meses del año 2012, reporta que

la balanza comercial del país fue deficitaria en (-) 801 millones

de dólares. El valor de las exportaciones de mercancías fue de

340,743.0 millones de dólares, mientras que el valor de las

importaciones de mercancías sumó 341,543.7 millones de

dólares. Fuente: INEGI, BANXICO.

De acuerdo a estimaciones realizadas conjuntamente con el

Grupo de Estadísticas de Comercio Exterior, en el período

enero-septiembre 2012 el comercio exterior en la entidad

muestra un superávit de 925.7 millones de dólares. El valor de

las exportaciones fue de $1,582.7 millones de USD,

destacando la exportación de cerveza con el 81 por ciento,

mientras que el valor de los productos importados fue de

7 Cerca de 11 millones de mexicanos trabajan en Estados Unidos, gran parte de ellos en el sector de la construcción, y el dinero que mandan a sus connacionales constituye la segunda fuente de divisas más importantes del país


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657.0 millones de dólares. Fuente: INEGI, BANXICO, SHCP, SE

y AMSDE.8

Llegada de Turistas: En el primer semestre de 2012, las

llegadas de turistas al Estado de Zacatecas se incrementaron

13.1% en promedio anual, a nivel nacional aumentaron 6.0%,

mientras que el porcentaje de ocupación hotelera en Zacatecas

se ubicó en 38.2% en promedio, a nivel nacional en 50.3%.

Respecto a los indicadores micro económicos, en virtud de

que valoran el contexto específico, contamos con los

resultados derivados de los Censos Económicos 2009 que

contienen datos del 2008. Sin embargo, podemos mencionar

que como resultado de las acciones de promoción la industria

manufacturera del sector de autopartes se expande en la

entidad.9

8 Cabe destacar que no existen estadísticas oficiales de la balanza comercial por entidad federativa por lo que estas cifras solamente deben tomarse como un referente.

9 Información proporcionada por las empresas.

Durante el año 2011 se concretó la instalación de la empresa

Koide México, de origen japonés, con una inversión de 15

millones de USD y la generación de 200 empleos, la cual inició

operaciones en el año 2012 en el Mega Parque Industrial

Aeropuerto.

La empresa Yusa amplió operaciones en el municipio de

Guadalupe.

Este año se concretó la instalación de la empresa Johnson

Eléctric, de origen chino con una inversión de 9.4 millones

de USD la cual dará empleo a 322 personas, estimando iniciar

operaciones en octubre.

La empresa Entrada Group alberga a la fecha 12 empresas y

genera cerca de 3000 empleos Delphi Cableados genera

cerca de 5000 empleos (es la empresa que genera más

empleos) en vías de expansión para el año 2013.

De igual forma, durante el mes de agosto de 2012, inició

operaciones Plaza Galerías en Ciudad Argentum, con una


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inversión inicial de 650 millones de pesos, la plaza está

compuesta por 80 locales comerciales que al operar a su

máxima capacidad generarán alrededor de 800 empleos.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El Estado de Zacatecas tiene su origen en el Pacto Federal

suscrito en el acta constitutiva de la federación del 31 de

Enero de 1824, junto con otros 18 Estados y 4 territorios; en

el artículo 6 se establecía: los Estados son independientes,

libres y soberanos en lo que exclusivamente toca a su

administración y gobierno interior, se les dotaba de capacidad

para emitir su Constitución Local. La primera Constitución del

Estado Libre y Soberano de Zacatecas, fue sancionada por el

Constituyente el 17 de enero de 1825, en la que fungía como

Gobernador Pedro José López de Nava; fue de las primeras

constituciones en el país. Entre 1824 y 1825 aparecieron

algunas instituciones tales como, la primera imprenta en

Zacatecas; se estableció la Tesorería General del Estado y la

Administración de Rentas de la Capital; fue creado el Supremo

Tribunal de Justicia; se establecieron además, el Tribunal de

Alzadas del Comercio y el Tribunal de Alzadas de la Minería.

b) Principales cambios en su estructura.

Reformas a la Constitución.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas ha sufrido numerosas reformas: la del 31 de marzo

de 1852, la del 27 de octubre de 1857 por la cual, se incluye la

facultad del Gobernador de nombrar a las personas que

administrarían la Hacienda Pública y la imposición de la figura

de Multa a quien desobedeciera sus órdenes; incluye el

Capítulo de Hacienda Pública, facultando al Congreso del

Estado para decretar las contribuciones, así como la sanción a

todo empleado de hacienda que sea responsable de los gastos

que se hicieran y que no hayan sido previamente autorizados

por el Congreso.

La reforma del 6 de Enero de 1869, el Congreso debía

establecer las bases por las que el ejecutivo podía celebrar

empréstitos sobre el crédito del Estado, además de aprobar los

contratos respectivos, así como reconocer y mandar pagar las

deudas que el Estado adquiriera.


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Luego vinieron las reformas del 3 de febrero de 1910 y

finalmente, una vez promulgada la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, Venustiano Carranza expidió el

decreto del 22 de marzo de 1917, por el que ordenó que las

legislaturas que resultasen electas en las próximas elecciones,

tuviesen el doble carácter de constitucionales y constituyentes,

con el objeto de implantar en las constituciones estatales las

reformas adoptadas en la federal. Reunido el Congreso del

Estado de Zacatecas, procedió a dar cumplimiento al decreto

de Carranza y el 9 de enero de 1918, expidió la «Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que reforma

la del 7 de febrero de 1910», promulgada el 12 de enero del

mismo año por el Gobernador Constitucional Interino J.

Trinidad Luna Enríquez.

A partir de esta fecha, y a través del tiempo se han reformado

sus artículos, hasta contar con la Constitución vigente.

4. Organización y Objeto Social.

a) Organización.

El ejercicio del Poder Ejecutivo según los artículos 72, 73, 74 y

84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Zacatecas, se deposita en un ciudadano denominado

“Gobernador del Estado de Zacatecas”, representa al Estado

ante la Federación y sus partes Integrantes, es administrador

de los Recursos Públicos del Poder Ejecutivo, tanto de los

provenientes de la Federación, como los que se originen en el

Estado y tiene la responsabilidad de aplicarlos con apego al

presupuesto que anualmente apruebe la Legislatura del Estado

conforme a los programas autorizados. El Gobernador del

Estado se Auxiliará de las Dependencias y entidades que

prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública para el

despacho de los asuntos de su competencia.

b) Principal Actividad.

Como su nombre lo indica el Poder Ejecutivo, tiene como

principal actividad la de ejecutar, cumplir y hacer cumplir las

Leyes que emanen de los ordenamientos jurídicos dictados en


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las Leyes Federales y en las Leyes y Resoluciones de la

Legislatura del Estado, ordenar y reglamentar en lo

administrativo lo necesario para su ejecución. Las Facultades,

Obligaciones e Impedimentos del Gobernador, como titular del

Poder Ejecutivo, están perfectamente definidas en los artículos

82 y 83 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano

de Zacatecas. Por lo tanto, el ejercicio del poder está

determinado por las Leyes que rigen la organización, del

Estado y las facultades, obligaciones e impedimentos

inherentes al cargo de Representación Popular.

c) Ejercicio Fiscal.

El periodo que se informa es del 1 de Enero al 31 de Diciembre

de 2012.

d) Régimen Jurídico.

La Ley orgánica de la Administración Pública vigente, señala:

“artículo 3.- Para el despacho de los asuntos que competen al

Poder Ejecutivo, el Gobernador o Gobernadora del Estado se

auxiliará de las dependencias de la administración pública

centralizada y paraestatal de acuerdo a lo establecido en la

presente ley”. El régimen Jurídico de cada entidad de la

Administración Pública, está descrito en sus documentos que

les dan origen.

e) Consideraciones fiscales del Ente:

El Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas se encuentra

inscrito en el Servicio de Administración Tributaria de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Actividad de

Administración Pública Estatal en General, como Persona Moral

Con Fines No Lucrativos, de acuerdo al Título III, de la Ley del

Impuesto sobre la Renta vigente. Por lo que el Poder

Ejecutivo, no es contribuyente del ISR.

La obligación legal es la de retener y enterar:

ISR retenido por pagos de sueldos y salarios y trabajadores

asimilados a salarios.

ISR retenido por pagos de rentas de bienes inmuebles.

ISR retenido por pagos de servicios profesionales.


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De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado El Estado

no efectuará la retención del IVA, pero si está obligado a

pagar el IVA que se genere por las operaciones que realice.

La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única considera como

no obligados al pago de este impuesto a las Entidades

Federativas que conforme al Título III de la Ley del ISR estén

considerados no contribuyentes del impuesto sobre la renta.

La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, considera

como no obligados al pago de este impuesto a las Entidades

Federativas que conforme al Título III de la Ley del ISR estén

considerados como no contribuyentes del impuesto sobre la

renta.

f) Estructura organizacional básica.

Las dependencias del Poder Ejecutivo que integraron la

administración pública centralizada durante el periodo del 1 de

enero al 31 de diciembre del 2012, acorde al contenido del

artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública,

vigente en para ese ejercicio fiscal, son: Secretaría General de

Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación y

Cultura; Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional,

Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo

Agropecuario; Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría

de Turismo; Oficialía Mayor, Procuraduría General de Justicia

del Estado, Contraloría Interna y Coordinación General

Jurídica.

Por su parte, el artículo 36 del mismo ordenamiento jurídico

señala: “36.- Son organismos descentralizados, las entidades

creadas por ley o decreto de la Legislatura del Estado o por

decreto del Poder Ejecutivo. Tendrán personalidad jurídica y

patrimonio propios. Los organismos descentralizados

integrantes de la administración pública paraestatal, son entre

otros, además de aquellos que con posterioridad se creen los

siguientes: I. Servicios de Salud del Estado; II. Universidad

Autónoma de Zacatecas; III. Comisión Estatal de Agua Potable

y Alcantarillado; IV. Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón

López Velarde”, V. Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia; VI. Junta de Protección y Conservación de

Monumentos Coloniales y Zonas Típicas; VII. Junta Estatal de

Caminos; VIII. Comisión para la Integración Social de las

Personas con Discapacidad; IX. Consejo Promotor de la

Vivienda Popular; X. Comité para la Construcción de Escuelas

del Estado de Zacatecas; XI. Instituto de Ecología y Medio


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Ambiente; XII. Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de

Zacatecas; XIII. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado de Zacatecas; XIV. Instituto

Zacatecano de Educación para Adultos; XV. Colegio de

Bachilleres del Estado de Zacatecas; XVI Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas; XVII.

Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología; XVIII. Colegio de

Educación Profesional; XIX. Instituto Tecnológico Superior

(Zacatecas Norte); XX. Instituto Tecnológico Superior

/Zacatecas Sur); XXI. Instituto Tecnológico Superior

(Fresnillo); XXII. Universidad Tecnológica del Estado.

Por Decreto o Ley, además de las enunciadas se han integrado

a la Clasificación Administrativa de Organismos Públicos

Descentralizados los siguientes: Patronato Estatal de

Promotores Voluntarios, Instituto de Selección y Capacitación

del Estado de Zacatecas, Instituto para las Mujeres

Zacatecanas, Centro Regional del Patrimonio Mundial en

Zacatecas, Consejo Estatal de Desarrollo Económico del Estado

de Zacatecas, Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado

de Zacatecas, Instituto de la Juventud del Estado de

Zacatecas, Instituto Tecnológico Superior de Jerez, Instituto

Tecnológico Superior de Loreto, Instituto Superior de

Nochistlán, Instituto Tecnológico Superior Zacatecas

Occidente, Universidad Politécnica de Zacatecas, y,

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

a) Los Estados Financieros que con cifras al 31 de

diciembre de 2012 se presentan, observan lo enunciado en la

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones

emitidas por el CONAC.

Se ha implementado la base devengado de acuerdo a la Ley

General de Contabilidad Gubernamental.

Los Estados financieros cumplen con el diseño del modelo

aprobado en los documentos emitidos por el Consejo de

Armonización Contable (CONAC).

b) Para el ejercicio fiscal del 2012, la Secretaría de

Finanzas ha puesto a disposición de las Entidades de la

Administración Pública Centralizada, Descentralizada,

Organismos Autónomos y los Poderes Legislativo y Judicial, el

Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) a cargo y


58


bajo responsabilidad de cada Ente, en apego Ley General de

Contabilidad Gubernamental en su artículo 17 que señala:

“Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la

operación del sistema; así como del cumplimiento a lo

dispuesto por esta Ley y a las Decisiones del que emita el

Consejo”.

c) Postulados básicos.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, tienen

como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad

gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización

que permita la obtención de información veraz, clara y

concisa.

Los Postulados Básicos representan uno de los elementos

fundamentales que configuran la Contabilidad Gubernamental,

al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la

captación, el procesamiento y el reconocimiento de las

transacciones, transformaciones internas y otros eventos que

afectan económicamente al ente público. Sustentan de manera

técnica el registro de las operaciones, la elaboración y

presentación de estados financieros; basados en su

razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación

especializada y aplicación de la Ley, con la finalidad de

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

A continuación se describe el contenido principal de los

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales

deben ser aplicados por los entes públicos de forma tal, que la

información que proporcionen sea oportuna, confiable y

comparable para la toma de decisiones:

I. Sustancia Económica

Es el reconocimiento contable de las transacciones,

transformaciones internas y otros eventos, que afectan

económicamente al ente público y delimitan la operación del

Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

II. Entes Públicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y

de las entidades federativas; los entes autónomos de la

Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos

de los municipios; los órganos político-administrativos de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades


59


de la administración pública paraestatal, ya sean federales,

estatales o municipales.

III. Existencia Permanente

La actividad del ente público se establece por tiempo

indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo

contrario.

IV. Revelación Suficiente

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia

y claramente la situación financiera y los resultados del ente

público.

V. Importancia Relativa

La información debe mostrar los aspectos importantes de la

entidad, que fueron reconocidos contablemente.

VI. Registro e Integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra

en la contabilidad en los mismos términos que se presentan

en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de

Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le

corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes

públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus

efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas

presupuestarias correspondientes.

VII. Consolidación de la Información Financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán

presentar de manera consolidada la situación financiera, los

resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en

la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública,

como si se tratara de un solo ente público.

VIII. Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con

base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento

contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho

de cobro de impuestos, derechos, productos,

aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes

públicos. El gasto devengado, es el momento contable que

refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de

terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y

obra pública contratados; así como de las obligaciones que


60


derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias

definitivas.

6. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizado en el

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, fue desarrollado por

la Secretaría de Finanza, y se le ha denominado Sistema

Integral de Información Financiera (SIIF); ha sido construido

atendiendo a las disposiciones contenidas tanto en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental como en los

documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización

Contable.

El Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), está

conformado por el conjunto de registros, procedimientos,

criterios e informes estructurados sobre la base de principios

técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar,

clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones,

transformaciones y eventos que, derivados de la actividad

económica, modifican la situación económica, financiera y

patrimonial del Ente Público.

La Secretaría de Finanzas inicia el 01 de Enero de 2012 con el

registro de operaciones en el Sistema Integral de Información

Financiera (SIIF).

Los objetivos del Sistema de Contabilidad Gubernamental son:

Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna

y confiable, tendiente a optimizar el manejo de recursos;

emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así

como producir reportes de todas las operaciones de la

Administración Pública; permitir la adopción de políticas para

el manejo eficiente del pago, orientado al cumplimiento de los

fines y objetivos del ente público; registrar de manera

automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real

las operaciones contables, y presupuestarias propiciando, con

ello el registro único, simultáneo y homogéneo; atender

requerimientos de información de los usuarios en general

sobre las finanzas públicas; facilitar el reconocimiento,

registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las

operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos, y

patrimoniales de los entes públicos, así como su extinción; dar

soporte técnico, documental a los registros financieros para su

seguimiento, evaluación y fiscalización, permitir una efectiva

transparencia en la rendición de cuentas.


61


Las características del Sistemas de Contabilidad

Gubernamental entre otras, son: ser único, uniforme e

integrador; integrar en forma automática la operación contable

con el ejercicio presupuestario; efectuar los registros

considerando la base acumulativa (devengado) de las

transacciones; registrar de manera automática y, por única

vez, en los momentos contables correspondientes; efectuar la

interrelación automática de los clasificadores presupuestarios,

la lista de cuentas y el catálogo de bienes; efectuar en las

cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de

los entes públicos, de acuerdo con lo siguiente: en lo relativo

al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado,

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al Ingreso, debe registrar los momentos

contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.

Diseñado de tal forma que permita el procesamiento y

generación de estados financieros mediante el uso de las

tecnologías de la información; respaldar con la documentación

original que compruebe y justifique los registros que se

efectúen, el registro de las operaciones contables y

presupuestarias.

En el año 2011 se comienza a capacitar al personal de las

Dependencias y Entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo

y Judicial, así como a los Órganos Autónomos y Municipios, en

materia de Contabilidad Gubernamental y Armonización

Contable, con diversos talleres impartidos por personal

especializado del Instituto para el Desarrollo Técnico de las

Haciendas Públicas (INDETEC).

En atención a la Clasificación Administrativa emitida por el

CONAC, el Gobierno del Estado de Zacatecas, adecúa la forma

en que operaban los Organismos Públicos Descentralizados, ya

que lo hacían de manera centralizada; a partir del 1ro de

Enero de 2012, éstos comienzan a operar como

descentralizados.

A partir del 1ro de Enero de 2012, se pone a disposición de

todas las Dependencias y Entidades de los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos, sin ningún

costo, el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).


62


Asimismo la Secretaría de Finanzas en coordinación con la

Auditoría Superior del Estado, concretó que el Sistema factible

para los 58 Municipios del Estado y los 28 Organismos

Municipales Operadores de Agua Potable, es el Sistema

Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG), que

provee el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas

Públicas (INDETEC), logrando una reducción en el costo del

mismo de $20,000.00 a $10,000.00 por Ente Público, que

cubre instalación, capacitación y asesoría; el cual fue instalado

con fecha 24 y 25 de Junio de 2012.

Para dar cumplimiento del Art. 16 de la LGCG, sobre el

Sistema de Contabilidad Gubernamental, durante el año de

2012, en el Estado de Zacatecas se utilizan los Sistemas de

Contabilidad Gubernamental como sigue: El Sistema Integral

de Información Financiera (SIIF) lo utilizan: El Poder Ejecutivo

del Estado de Zacatecas, 19 organismos públicos

descentralizados no educativos, 14 organismos públicos

descentralizados del sector educativo y, el Poder Judicial del

Estado de Zacatecas.

El Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental

(SACG), es utilizado por: El Poder Legislativo del Estado de

Zacatecas, los 58 Municipios y, 28 sistemas de agua potable y

alcantarillado.

Se ha capacitado al personal administrativo de todas las

dependencias de la administración pública centralizada y

descentralizada, al de los Poderes Legislativo y Judicial y de los

Organismos Autónomos, en los temas de la armonización

contable y del uso de los Sistemas de Contabilidad

Gubernamental, y se mantienen abiertos los canales de

información y capacitación en caso de así requerirlo, ya que en

términos del artículo 17 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, cada ente público será responsable de su

contabilidad, de la operación del sistema y del cumplimiento

de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y las decisiones que emita el Consejo Nacional

de Armonización Contable.

7. Políticas de Contabilidad Significativas.

El periodo que se informa comprende doce meses, por lo que

fue necesario observar los siguientes criterios en la

preparación de los Estados Financieros:


63


Los Estados Financieros, contienen la información Presupuestal

de los Organismos Autónomos, los Poderes Legislativo y

Judicial y los recursos presupuestales transferidos a los

Organismos Descentralizados de la Administración Pública del

Estado.

Se precisa que en el Estado de Situación Financiera se

presentan los rubros Deuda Pública en el pasivo a corto plazo,

identificando el endeudamiento neto contable mediante la

diferencia en la operación aritmética resultante de las

colocaciones menos la amortización de pasivo registrada en el

periodo que se informa.

8. Posición en Moneda Extranjera y Protección de

Riesgo Cambiario.

No aplica al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas.

9. Reporte analítico del Activo.

En relación al Activo, cada uno de los Estados Financieros, se

encuentra completamente armonizado de acuerdo a los

lineamientos que enuncia la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y a los documentos emitidos por el Consejo

Nacional de Armonización Contable; en su estructura se

observa la clasificación a cinco dígitos.

10. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

El informe consolidado de Fideicomisos al 31 de Diciembre de

2012, el cual contiene en forma detallada los saldos finales de

los Fideicomisos, Mandatos y contratos análogos, se encuentra

incluido en la parte final de los Estados Financieros

Consolidados.

11. Reporte de la Recaudación.

Al 31 de diciembre de 2012, se devengaron ingresos

presupuestales por la cantidad de 25,956.6 millones de

pesos, de los cuales fueron recaudados 25,926.5 millones de

pesos, cifra que representa el 103.81% sobre el ingreso

estimado en la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2012, que fue

de 24,975.5 millones de pesos.

Dentro del rubro de Ingresos de la Gestión, se logró una

recaudación por el orden de los 2,086.9 millones de pesos,

sobre los 1,596.2 millones de pesos originalmente estimados

en la Ley de Ingresos, mostrando un incremento del 30.75%,


64


destacando el comportamiento tanto en Contribuciones de

Mejoras como en Aprovechamientos de Tipo corriente al

mostrar incrementos con respeto a lo estimado del 79.60% y

del 58.97% respectivamente.

Por otra parte, los ingresos provenientes del rubro de

Participaciones y Aportaciones, alcanzan la cifra recaudada de

20,581.3 millones de pesos, con un 8.63% por encima del

importe estimado en la Ley de Ingresos.

El estado de Zacatecas, dejó de recaudar una cantidad

considerable por debajo de la estimación de Ley en el apartado

de Participaciones, en donde de los 6,774.4 millones de pesos

estimados en la Ley, solamente fue recaudado el 89.97% por

la cantidad de 6,094.8 millones de pesos.

Por lo que se refiere a las Aportaciones provenientes del Ramo

General 33, el estado recaudó 405.9 millones de pesos, por

encima de la estimación original de Ley, logrando un total de

9,485.2 millones de pesos, con un incremento del 4.47%. La

variación se debe principalmente a los fondos destinados al

Sector Educativo y al Sector Salud, sin embargo en el Fondo

de Aportaciones para la Infraestructura Social, se presenta un

decremento considerable por el orden del 24.34% con

respecto a la estimación inicial.

Los convenios de Origen Federal muestran una recaudación

por el orden de los 4,849.7 millones de pesos, lo que refleja

un incremento del 56.78% respecto a la estimación anual que

ascendía a la cantidad de 3,093.3 millones de pesos.

Los Convenios Federales Regularizables ascienden a la

cantidad de 1,619.3 millones de pesos, reflejando un

incremento del 21.88 % a los 1,328.6 millones de pesos

considerados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de

2012, resaltando el importe radicado para la Universidad

Autónoma de Zacatecas por la cantidad de 1,209.8 millones

pesos, que representa el 19.41% por encima de su

estimación.

Los ingresos recaudados provenientes de Convenios Federales

no Regularizables ascienden a la cantidad de 3,218.6 millones

de pesos, reflejando un incremento del 82.39% respecto a los

1,764.7 millones de pesos estimados en la Ley de Ingresos;

resaltando el importe destinado a programas de Educación por


65


la cantidad de un 1,314.6 millones de pesos y el importe

destinado a Salud por la cantidad de 689.4 millones de pesos.

Fueron recaudados 11.8 millones de pesos, provenientes de

Derechos de origen federal, que derivado de la suscripción de

un convenio, el estado recauda por concepto del 5 al millar

para inspección y vigilancia de obras públicas ejecutadas con

recursos federales.

Por concepto de Subsidios y Subvenciones, el Estado de

Zacatecas recaudó durante el ejercicio fiscal 2012, la cantidad

de 151.5 millones de pesos, provenientes del Fondo de

Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas,

para compensar la pérdida por la disminución de la

Recaudación Federal Participable.

Finalmente el Gobierno del Estado captó Ingresos Financieros

por el orden de los 3,258.3 millones de pesos, cifra que

representa apenas el 73.51% de lo originalmente estimado

en la Ley, la variación se debe a que se tenía originalmente

contemplada la posibilidad de gestionar un apoyo

extraordinario para el Sector Educativo, por la cantidad de

1806.2 millones de pesos, la federación si otorgó un apoyo,

pero no de la cantidad requerida, el apoyo otorgado aparece

reflejado en el apartado de Convenios, dentro de Aportaciones

Federales No Regularizables.

Del total recaudado por concepto de Ingresos Financieros,

115.9 millones de pesos, corresponden a Intereses ganados

de valores, créditos y otros, que generan las inversiones de los

recursos públicos que opera el estado, 2,736.9 millones de

pesos, provenientes de disposiciones de obligaciones directas

contratadas a largo plazo al amparo del Decreto No. 206 del

ejercicio 2011, y 405.6 millones de pesos corresponden a la

recuperación de las comisiones bancarias temporales o

“premios por cumplimiento” pactadas en las obligaciones

financieras de corto plazo.

12. Información sobre la Deuda y Reporte analítico de

la Deuda.

De la autorización para contratar financiamientos contenida en

el Decreto 206 del ejercicio 2011, en donde se autoriza al

Poder Ejecutivo del Estado a celebrar uno o varios empréstitos

directos con las Instituciones Financieras, hasta por 4,897.9

millones de pesos, se informa que en el ejercicio 2011 fueron

dispuestos 1,835 millones de pesos, en el ejercicio 2012 se


66


dispuso la cantidad de 2,736.8 millones de pesos y en el

ejercicio 2013 se dispondrán los recursos restantes.

Durante el ejercicio 2012, se realizó la liquidación anticipada en

de los créditos contratados con Banobras, en el mes de

diciembre del 2008 y con BBVA Bancomer, S. A. en el mes de

marzo del 2010, por un monto acumulado de capital de 376.7

millones de pesos.

Al 31 de Diciembre de 2012, el saldo al que asciende la Deuda

Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, es 4,571.8

millones de pesos, de dicho saldo, presentan vencimientos a

corto plazo, es decir, durante los próximos doce meses, la

cantidad de 20.06 millones de pesos, y a largo plazo la

cantidad de 4,551.8 millones de pesos; por otro lado se

tienen obligaciones financieras de corto plazo con un saldo al

31 de Diciembre de 2012 de 612.9 millones de pesos, monto

inferior en un 56.06% respecto a los 1,395 millones de pesos

que se tenían al cierre del ejercicio.

Con relación a los pasivos contingentes, se informa que el

monto del saldo de la Deuda Pública derivada de obligaciones

directas de los Municipios, avalada por el Gobierno del Estado

de Zacatecas, asciende a la cantidad de 63.3 millones de

pesos.

13. Calificaciones Otorgadas.

Las calificaciones de riesgo crediticio son una evaluación de la

calidad crediticia de la entidad acreditada, basada en factores

de riesgo relevantes y sirven para medir la eficiencia de la

administración pública, particularmente en la gestión

financiera.

En el mes de Agosto del 2012, Fitch Ratings ratificó la

calificación de ‘BB+(mex)’ correspondiente a la calidad

crediticia del Estado de Zacatecas; la perspectiva crediticia se

mantiene ‘positiva’. Fitch reconoce factores positivos que

sustentan la ratificación de la perspectiva positiva, como lo

son: el buen resultado observado al cierre 2011, la conclusión

del plan de reestructura de la deuda, el adecuado nivel de

recaudación propia –la cual ha observado un renovado

dinamismo en los años recientes-, los niveles satisfactorios de

ahorro interno y los significativos niveles de inversión per

cápita y relativa a los ingresos disponibles, entre otros.


67


La información financiera considerada para la calificación

corresponde al 31 de diciembre de 2011, los presupuestos de

ingresos y egresos para 2012, y el avance financiero al 31 de

marzo de 2012.

Por su parte Moody`s Investors Service, en el mes de

noviembre de 2012, emite calificación al Estado de Zacatecas,

emite: Categoría: Perspectiva Estable, Escala Nacional de

México: Baa3.mx; Escala Global Moneda Nacional: B1.

Como indicadores Claves señala la Deuda Directa e Indirecta

Neta/Ingresos Operativos (%), los Intereses pagados /

Ingresos Operativos (%), el Servicio de Deuda/ Ingresos

Totales (%), Superávit (Déficit) Financiero/Ingresos Totales

(%), los Gastos de Capital/Egresos Totales (%), los Ingresos

Propios Discrecionales/ Ingresos Operativos (%), el PIB per

Cápita como % Promedio Nacional, todos esos en comparativo

de los años, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

14. Procesos de Mejora.

En el ámbito jurídico administrativo, el día primero de enero

de 2013, entró en vigor la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado, expedida mediante decreto número 378, y

publicada en el Periódico oficial del Gobierno del Estado

correspondiente al día 8 de agosto del 2012, la que reorganiza

al aparato administrativo que sirve de apoyo al Gobernador del

Estado para la ejecución de las atribuciones legales que le son

conferidas al Poder Ejecutivo y las cuales se identifican

medularmente con la satisfacción inmediata y eficiente de las

necesidades primarias de la sociedad por la que fue electo,

para dar mayor agilidad y eficiencia a la estructura

gubernamental, consolidar un equipo de trabajo compacto y

funcional que garantice a la sociedad un gobierno transparente

y comprometido con la sociedad. Es decir una reestructuración

fundamental a la organización de la administración pública y

sus órganos centralizados y descentralizados.

Además de la puesta en marcha del Sistema Integral de

Información Financiera (SIIF) en las Entidades de la

Administración Pública del Estado, y su permanente proceso

de mejora continua.

15. Información por segmentos.

El Poder Ejecutivo del Estado, considera necesario informar de

manera segmentada, las diversas operaciones que se realizan,


68


ya que las mismas proporcionan información acerca de las

actividades operativas en las cuales participa.

La construcción de los Estados Financieros y las cédulas son

por sí mismas ricas en información financiera, y constituyen

una fuente para el análisis y valoración para la toma de

decisiones.

Las cédulas contenidas en los apartados tanto de los

Ingresos, como en el ejercicio del presupuesto, se encuentran

construidas en apego a la Ley, a los clasificadores y en general

a la normatividad emitida por el CONAC.

La segmentación con la que se informa llega a una

desagregación tal, que podemos encontrar en el documento:

Estados sobre el ejercicio de los Ingresos por Rubro, por

fuente de contribución, por tipo, por clase. El ejercicio de los

ingresos no comprendidos en la Ley de Ingresos causados en

ejercicios fiscales anteriores; por rubro, tipo y clase de los

fondos federales, de los convenios de origen federal, de los

convenios federales regularizables y no regularizables; por

rubro, tipo y clase de derechos de origen federal, de subsidios

y subvenciones, de ingresos financieros, de intereses ganados

y de otros ingresos financieros.

De la misma manera, en el caso del Ejercicio del Presupuesto,

lo encontraremos en su presentación programática; por objeto

del gasto; por ente; por ente por objeto del gasto; por ente,

ramo y dependencia; del Poder Ejecutivo, por ramo o

dependencia; de los Poderes Legislativo y Judicial y de los

Organismos Autónomos y sus entes; de las entidades

paraestatales; del sector público municipal; por capítulo del

gasto; por finalidad y función por dependencia del Poder

Ejecutivo; por fuente de Financiamiento; en función del Plan

Estatal de Desarrollo, por eje; Por Eje y Línea Estratégica; por

Eje y Ente Público; Por Eje, Línea Estratégica y Estrategia; Por

gasto no programable, ente público; por capítulos 8000 y

9000; y cédulas relativas al empréstito y comportamiento de

obligaciones financieras a corto plazo; por eje rector y línea

estratégica.

16. Eventos posteriores al cierre.

No existieron eventos posteriores al cierre del ejercicio fiscal

2012 que afecten económicamente y que no se conocían a la

fecha de cierre.


69


17. Información Adicional.

a. Fuentes de Información:

• Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).

• Sistema de Información de Planeación (SIPLAN).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

(INEGI).

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas

(SEZAC).

• Ley de Ingresos vigente para el 2012.

• Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

• Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas

2012.

• Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente

al 2012.

• Normas emitidas por el Consejo Nacional de

Armonización Contable: Marco conceptual del

Sistema de Contabilidad Gubernamental; Postulados

Básicos; Norma y Metodología para el registro de

los momento contables de los ingresos y de los

egresos; Clasificador por rubro de Ingresos,

Clasificador por Objeto del Gasto; Clasificador por

tipo de gasto, Plan de Cuentas,

• Estructura de los Estados Financieros Básicos y

características de sus notas, Clasificador Funcional

del Gasto; Lineamientos para medir los avances

físicos y financieros.

b. Direcciones de Internet.

www.zacatecas.gob.mx

www.finanzas.gob.mx

c. Datos:

Gobierno del Estado de Zacatecas.

Secretaría de Finanzas.

Boulevard Héroes de Chapultepec No. 1902. Ciudad

Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zacatecas.

Teléfonos: 01 (492) 92 5 6 2 20, 01 (492) 92 5 62 30.

18. Partes Relacionadas.

No existen partes relacionadas a la Administración Pública

Estatal que pudieran ejercer influencia significativa sobre la

toma de decisiones financieras y operativas.


70


19. Responsabilidad sobre la presentación razonable

de los Estados Financieros.

Se da cumplimiento a la responsabilidad sobre la presentación

razonable de los Estados Financieros en cada uno de ellos,

donde se protesta verdad y se firma al calce cada Estado

Financiero y sus Notas.

Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto

Modificado

19,254,324,051 5,667,174,799 4,654,174,298 (2,722,163) 20,264,602,390

Gasto Programable 18,018,105,050 4,686,623,674 4,556,204,178 584,057,440 18,732,581,986

1,489,621,011 319,250,742 11,793,730 (66,087,207) 1,730,990,816

2,509,767,172 269,645,029 123,929,670 505,495,266 3,160,977,797

1,233,431,195 335,381,232 863,230,796 153,366,190 858,947,821

1,634,673,248 459,568,341 399,074,504 (144,889,452) 1,550,277,634

11,150,612,424 3,302,778,331 3,158,175,478 136,172,643 11,431,387,919

1,236,219,001 980,551,125 97,970,120 (586,779,603) 1,532,020,403

748,987,813 37,560,760 0 (612,584,711) 173,963,862

487,231,188 942,990,365 97,970,120 25,805,108 1,358,056,542

Poder Legislativo 317,615,107 21,313,200 0 3,400,000 342,328,307

269,833,597 21,088,675 0 1,602,553 292,524,825

1,411,643,297 180,891,236 4,004,269 560,953 1,589,091,217

3,722,062,049 134,442,120 383,325,549 (2,841,343) 3,470,337,277

24,975,478,101 6,024,910,030 5,041,504,116 0 25,958,884,015

100

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Municipios

Zacatecas Justo

Gasto No Programable

Inversiones Financieras

Deuda Pública

Poder Ejecutivo

Zacatecas Seguro

Zacatecas Unido

Zacatecas Productivo

Zacatecas Moderno



Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática.

C o n c e p t o

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Poder Ejecutivo Gasto Programable 18,732,581,986 72.16%

Poder Ejecutivo Gasto No Programable 1,532,020,403 5.90%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37%

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Zacatecas Seguro 1,730,990,816 6.67%Modificado 6.67%

Zacatecas Unido 3,160,977,797 12.18%Poder Ejecutivo Gasto Programable 18,732,581,986 72.16% 12.18%

Zacatecas Productivo 858,947,821 3.31%Poder Ejecutivo Gasto No Programable 1,532,020,403 5.90% 3.31%

Zacatecas Moderno 1,550,277,634 5.97%Poder Legislativo 342,328,307 1.32% 5.97%

Zacatecas Justo 11,431,387,919 44.04%Poder Judicial 292,524,825 1.13% 44.04%

Gasto No Programable 1,532,020,403 5.90%Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 5.90%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32%Municipios 3,470,337,277 13.37% 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13% 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37% 13.37%

######## 1.00 100.00%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b). 101



Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática

Concepto

Concepto%

%

Poder Ejecutivo Gasto

Programable72.16%

Poder Ejecutivo Gasto No

Programable5.90%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%


6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012

Zacatecas Seguro

6.67%

Zacatecas Unido

12.18%Zacatecas

Productivo3.31%

Zacatecas

Moderno5.97%

Zacatecas Justo

44.04%

Gasto No

Programable5.90%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%


6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012

Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto

Modificado

19,254,324,051 5,667,174,799 4,654,174,298 (2,722,163) 20,264,602,390

8,500,485,567 1,508,815,403 2,089,060,449 137,272,066 8,057,512,587

212,347,576 66,738,055 81,970,796 71,322,853 268,437,689

342,174,851 214,785,461 10,278,671 59,834,284 606,515,925

7,951,588,989 2,401,986,756 2,124,241,158 (1,559,073,904) 6,670,260,683

304,308,067 97,398,301 523,785 1,692,743,048 2,093,925,631

707,200,000 396,899,698 250,129,319 181,959,092 1,035,929,472

748,987,813 37,560,760 0 (612,584,711) 173,963,862

487,231,188 942,990,365 97,970,120 25,805,108 1,358,056,542

317,615,107 21,313,200 0 3,400,000 342,328,307

269,833,597 21,088,675 0 1,602,553 292,524,825

1,411,643,297 180,891,236 4,004,269 560,953 1,589,091,217

3,722,062,049 134,442,120 383,325,549 (2,841,343) 3,470,337,277

24,975,478,101 6,024,910,030 5,041,504,116 0 25,958,884,015

102Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV.


TOTALES

Municipios

Deuda Pública

Poder Legislativo

Poder Judicial




Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.

C o n c e p t o

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Inversion Pública


Poder Ejecutivo

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Poder Ejecutivo 20,264,602,390 78.06%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37%

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Servicios Personales 8,057,512,587 31.04%

Materiales y Suministros 268,437,689 1.03%Modificado 1.03%

Servicios Generales 606,515,925 2.34%Poder Ejecutivo 20,264,602,390 78.06% 2.34%

Transferencias 6,670,260,683 25.70%Poder Legislativo 342,328,307 1.32% 25.70%

Bienes Muebles e Inmuebles 2,093,925,631 8.07%Poder Judicial 292,524,825 1.13% 8.07%

Inversion Pública 1,035,929,472 3.99%Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 3.99%

Inversiones Financieras 173,963,862 0.67%Municipios 3,470,337,277 13.37% 0.67%

Deuda Pública 1,358,056,542 5.23% 5.23%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32% 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13% 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37% ######## 1.00 55.59%

Concepto%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV. 103



Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.

Concepto%

Poder Ejecutivo

78.06%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%


6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012


31.04%


1.03%

Servicios Generales

2.34%

Transferencias

25.70%

Bienes Muebles e

Inmuebles8.07%

Inversión Pública

3.99%


0.67%

Deuda Pública

5.23%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%


6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido

no Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por

Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Poder Ejecutivo 19,254,324,051 1,010,278,339 20,264,602,390 21,132,089,167 (867,486,777) 21,132,087,147 2,020 (867,484,757) 19,745,677,226 19,737,052,631 1,395,034,515

Gasto Programable 18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

Zacatecas Seguro 1,489,621,011 241,369,805 1,730,990,816 1,730,988,290 2,526 1,730,988,290 0 2,526 1,388,206,852 1,388,191,256 342,797,034

Zacatecas Unido 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113

Zacatecas Productivo 1,233,431,195 (374,483,374) 858,947,821 917,780,988 (58,833,167) 917,780,988 0 (58,833,167) 659,606,347 659,575,327 258,205,661

Zacatecas Moderno 1,634,673,248 (84,395,614) 1,550,277,634 1,550,215,536 62,098 1,550,215,526 10 62,108 1,189,322,715 1,186,834,271 363,381,255

Zacatecas Justo 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

Gasto No Programable 1,236,219,001 295,801,402 1,532,020,403 1,629,990,523 (97,970,120) 1,629,990,523 0 (97,970,120) 1,558,786,861 1,558,786,861 71,203,662

Inversiones Financieras 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

Poder Legislativo 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

Poder Judicial 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

Organismos Autónomos 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

Municipios 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

104

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6frac. I, II, III y IV a) y b).




C o n c e p t o

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 31 de Diciembre de 2012.

DIFERENCIADIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUEST EJERCID DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI

Modificado Devengado

25,958,884,015 26,826,368,772

342,328,307 342,328,307

292,524,825 292,524,825

1,589,091,217 1,589,091,217

3,470,337,277 3,470,337,277

18,732,581,986 19,502,096,624

1,532,020,403 1,629,990,523 Modificado Devengado

Poder Legislativo 342,328,307 342,328,307 0.0128Poder Judicial 292,524,825 292,524,825 0.0109Organismos Autónomos1,589,091,217 1,589,091,217 0.0592Municipios 3,470,337,277 3,470,337,277 0.1294Gasto Programable18,732,581,986 19,502,096,624 0.7270Gasto No Programable1,532,020,403 1,629,990,523 0.0608

######## 1.00

105

Gasto No Programable

2012


Municipios

Gasto Programable

Poder Legislativo

Poder Judicial





Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 31 de Diciembre de 2012.

Concepto

Poder Legislativo1.28% Poder Judicial

1.09%Organismos Autónomos

5.92%

Municipios12.94%

Gasto Programable72.70%

Gasto No Programable6.08%

Presupuesto Devengado Presentación Programática 2012

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

20,000,000,000

Poder Legislativo Poder Judicial Organismos

Autónomos

Municipios Gasto

Programable

Gasto No

Programable

Modificado

Devengado

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


no Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por

Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Poder Ejecutivo 19,254,324,051 1,010,278,339 20,264,602,390 21,132,089,167 (867,486,777) 21,132,087,147 2,020 (867,484,757) 19,745,677,226 19,737,052,631 1,395,034,515

Servicios Personales 8,500,485,567 (442,972,980) 8,057,512,587 8,662,439,546 (604,926,959) 8,662,437,546 2,000 (604,924,959) 8,559,000,807 8,552,940,466 109,497,080

Materiales y Suministros 212,347,576 56,090,113 268,437,689 272,307,419 (3,869,730) 272,307,419 0 (3,869,730) 260,180,156 260,178,685 12,128,734

Servicios Generales 342,174,851 264,341,074 606,515,925 616,786,351 (10,270,427) 616,786,351 0 (10,270,427) 580,616,758 580,573,440 36,212,911

Transferencias 7,951,588,989 (1,281,328,306) 6,670,260,683 6,820,771,521 (150,510,838) 6,820,771,511 10 (150,510,828) 6,542,781,198 6,542,750,178 278,021,333

Bienes Muebles e Inmuebles 304,308,067 1,789,617,564 2,093,925,631 2,093,925,630 1 2,093,925,630 0 1 1,826,664,100 1,826,664,100 267,261,530

Inversión Pública 707,200,000 328,729,472 1,035,929,472 1,035,868,176 61,296 1,035,868,166 10 61,306 417,647,344 415,158,900 620,709,266

Inversiones Financieras 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

Poder Legislativo 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

Poder Judicial 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

Organismos Autónomos 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

Municipios 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

106

TOTALES


Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Objeto del Gasto al 31 de Diciembre de 2012.




C o n c e p t o

DIFERENCIADIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUEST EJERCID DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI

Modificado Devengado

25,958,884,015 26,826,368,772

8,057,512,587 8,662,437,546

268,437,689 272,307,419

606,515,925 616,786,351

8,894,205,032 9,044,715,860

2,093,925,631 2,093,925,630

1,035,929,472 1,035,868,166

173,963,862 173,963,862

3,470,337,277 3,470,337,277

1,358,056,542 1,456,026,661 Modificado Devengado

Servicios Personales 8,057,512,587 8,662,437,546 0.3229

Materiales y Suministros 268,437,689 272,307,419 0.0102

Servicios Generales 606,515,925 616,786,351 0.0230

Transferencias 8,894,205,032 9,044,715,860 0.3372

Bienes Muebles e Inmuebles2,093,925,631 2,093,925,630 0.0781

Inversión Pública 1,035,929,472 1,035,868,166 0.0386

Inversiones Financieras 173,963,862 173,963,862 0.0065

Municipios 3,470,337,277 3,470,337,277 0.1294

Deuda Pública 1,358,056,542 1,456,026,661 0.0543

######## 1.00

107

Inversión Pública



Municipios

Deuda Pública


Transferencias



Servicios Generales




Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Objeto del Gasto al 31 de Diciembre de 2012.

Concepto

2012

Servicios Personales32.29%


1.02%

Servicios Generales2.30%

Transferencias33.72%


7.81%

InversiónPública3.86%


0.65%

Municipios12.94%

Deuda Pública5.43%

Presupuesto Devengado por Objeto del Gasto 2012

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000

Modificado

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21100 GOBIERNO GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21110 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 17,217,153,798 289,291,153 17,506,444,951 18,373,937,534 (867,492,583) 18,373,935,523 2,011 (867,490,572) 16,987,524,559 16,978,899,964 1,395,035,559

21111 PODER EJECUTIVO 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

21112 PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

21113 PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

21120

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO

EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31100 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31110 GOBIERNO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31111 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

108

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/ Ramo ó Dependencia al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)Presupuesto Vigente Pagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21111 PODER EJECUTIVO 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

211110 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

2111101 Secretaría Particular 103,416,913 53,508,105 156,925,018 156,922,992 2,026 156,922,992 0 2,026 154,822,646 154,819,839 2,103,152

2111102 Secretaría General de Gobierno 435,137,654 168,362,509 603,500,163 603,497,637 2,526 603,497,637 0 2,526 411,702,151 411,684,751 191,812,886

2111103 Secretaría de Finanzas 1,802,822,601 1,975,892,296 3,778,714,897 3,876,678,978 (97,964,080) 3,876,678,977 1 (97,964,079) 3,751,983,238 3,751,983,238 124,695,739

2111104 Secretaría de Educación y Cultura 7,765,221,172 (778,350,509) 6,986,870,663 7,697,633,911 (710,763,247) 7,697,631,911 2,000 (710,761,247) 7,522,828,379 7,516,759,051 180,872,859

2111105 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 397,912,071 157,559,296 555,471,367 555,471,366 1 555,471,366 0 1 444,584,647 444,584,647 110,886,719

2111106 Secretaría de Obras Públicas 750,714,414 19,379,931 770,094,345 770,033,050 61,295 770,033,040 10 61,305 409,385,704 406,897,260 363,135,781

2111107 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 1,000,662,359 (574,583,816) 426,078,543 484,911,837 (58,833,293) 484,911,837 0 (58,833,293) 351,329,345 351,298,325 133,613,512

2111108 Secretaría de Desarrollo Económico 135,772,848 154,937,920 290,710,768 290,710,697 71 290,710,697 0 71 191,639,029 191,639,029 99,071,669

2111109 Secretaría de Turismo 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

2111110 Secretaría de Seguridad Pública 779,326,984 63,526,833 842,853,817 842,853,817 0 842,853,817 0 0 695,591,798 695,591,798 147,262,019

2111111 Oficialía Mayor de Gobierno 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625

2111112 Procuraduría General de Justicia del Estado 309,798,256 25,230,653 335,028,909 335,028,908 0 335,028,908 0 0 329,043,334 329,027,738 6,001,170

2111113 Contraloría Interna 68,484,703 20,600,305 89,085,008 89,082,947 2,061 89,082,947 0 2,061 85,792,121 85,792,121 3,290,827

2111114 Coordinación General Jurídica 54,863,781 9,158,889 64,022,670 64,022,670 0 64,022,670 0 0 60,361,704 60,361,704 3,660,966

15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

109



Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


211121 Legislatura del Estado 251,995,618 3,000,000 254,995,618 254,995,618 0 254,995,618 0 0 254,995,618 254,995,618 0

211122 Auditoría Superior del Estado 65,619,489 21,713,200 87,332,689 87,332,689 0 87,332,689 0 0 87,331,646 87,331,646 1,043

21113 PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

211131 Tribunal Superior de Justicia 248,553,090 17,694,325 266,247,415 266,247,415 0 266,247,415 0 0 266,247,415 266,247,415 0

211132 Tribunal de Justicia Electoral 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0

211133 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0

21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

211141 Comisión Estatal de Derechos Humanos 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0

211142 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0

211143 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0

211144 Universidad Autónoma de Zacatecas 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

1,999,092,001 224,852,348 2,223,944,349 2,223,944,349 0 2,223,944,349 0 0 2,223,943,305 2,223,943,305 1,043

110



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

211251 Servicios de Salud del Estado 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0

211252 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0

211253 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 291,181,652 (4,097,400) 287,084,252 287,084,252 0 287,084,252 0 0 287,084,252 287,084,252 0

211254 Junta de Prot. y Conserv. de Monumentos Col. y Zonas Típicas 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0

211255 Junta Estatal de Caminos 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0

211256 Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad 32,806,079 1,410,752 34,216,831 34,216,831 0 34,216,831 0 0 34,216,831 34,216,831 0

211257 Consejo Promotor de la Vivienda Popular 45,709,305 62,751,688 108,460,993 108,460,993 0 108,460,993 0 0 108,460,993 108,460,993 0

211258 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 30,218,969 13,313,448 43,532,417 43,531,617 800 43,531,617 0 800 43,531,617 43,531,617 0

211259 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 20,122,199 1,435,468 21,557,667 21,557,667 0 21,557,667 0 0 21,557,667 21,557,667 0

211260 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 5,547,147 (438,128) 5,109,019 5,109,019 0 5,109,019 0 0 5,109,019 5,109,019 0

211261 Instituto de Selección y Capacitación del Edo. de Zacatecas 9,367,733 1,163,745 10,531,478 10,531,478 0 10,531,478 0 0 10,531,478 10,531,478 0

211262 Instituto para las Mujeres Zacatecanas 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0

211263 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 4,000,000 (684,788) 3,315,212 3,315,212 0 3,315,212 0 0 3,315,212 3,315,212 0

211280 Universidad Politécnica de Zacatecas 16,751,301 27,030,287 43,781,588 43,781,588 0 43,781,588 0 0 43,781,588 43,781,588 0

211281 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 50,753,823 (12,578,398) 38,175,425 38,175,425 0 38,175,425 0 0 38,175,425 38,175,425 0

211282 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0

211283 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 21,408,064 (1,516,961) 19,891,103 19,891,103 0 19,891,103 0 0 19,891,103 19,891,103 0

211284 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 184,225,066 (40,474,165) 143,750,901 143,750,901 0 143,750,901 0 0 143,750,901 143,750,901 0

211285 Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 220,094,223 (44,591,698) 175,502,525 175,502,523 2 175,502,523 0 2 175,502,523 175,502,523 0

211286 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 135,152,698 200,876,527 336,029,225 336,029,225 0 336,029,225 0 0 336,029,225 336,029,225 0

211287 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 31,738,811 11,958,107 43,696,918 43,696,918 0 43,696,918 0 0 43,696,918 43,696,918 0

211288 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zac. 57,501,152 128,016,953 185,518,105 185,518,105 0 185,518,105 0 0 185,518,105 185,518,105 0

211289 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 5,609,475 1,179,770 6,789,245 6,789,245 0 6,789,245 0 0 6,789,245 6,789,245 0

211290 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 7,147,426 (1,678,687) 5,468,739 5,468,739 0 5,468,739 0 0 5,468,739 5,468,739 0

211291 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 7,011,211 (3,658,638) 3,352,573 3,352,573 0 3,352,573 0 0 3,352,573 3,352,573 0

211292 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 15,178,700 (2,787,535) 12,391,165 12,391,165 0 12,391,165 0 0 12,391,165 12,391,165 0

211293 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 15,607,710 (597,640) 15,010,070 15,010,070 0 15,010,070 0 0 15,010,070 15,010,070 0

211294 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 8,829,497 258,779 9,088,276 9,088,276 0 9,088,276 0 0 9,088,276 9,088,276 0

211295 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas-Sur 11,405,197 (3,971,711) 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

211296 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) 60,418,630 (1,671,728) 58,746,902 58,746,902 0 58,746,902 0 0 58,746,902 58,746,902 0

211297 Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211298 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 6,180,000 11,532,377 17,712,377 17,712,377 0 17,712,377 0 0 17,712,377 17,712,377 0

211299 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 27,172,087 2,467,365 29,639,452 29,639,452 0 29,639,452 0 0 29,639,452 29,639,452 0

4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

111




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

T O T A L E S

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

ComprometidoPresupuesto Disponible

para ComprometerDevengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31111 PODER EJECUTIVO 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

3111101 APOZOL 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

3111102 APULCO 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0

3111103 ATOLINGA 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0

3111104 BENITO JUÁREZ 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0

3111105 CALERA 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0

3111106 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 23,035,917 (1,755,606) 21,280,311 21,280,311 0 21,280,311 0 0 21,280,311 21,280,311 0

3111107 CONCEPCIÓN DEL ORO 41,418,292 (3,692,839) 37,725,453 37,725,453 0 37,725,453 0 0 37,725,453 37,725,453 0

3111108 CUAUHTÉMOC 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0

3111109 CHALCHIHUITES 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0

3111110 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 9,940,240 1,738,300 11,678,540 11,678,540 0 11,678,540 0 0 11,678,540 11,678,540 0

3111111 EL SALVADOR 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0

3111112 FRESNILLO 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0

3111113 GENARO CODINA 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0

3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0

3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 98,708,003 (13,304,513) 85,403,490 85,403,490 0 85,403,490 0 0 85,403,490 85,403,490 0

3111116 GENERAL. PÁNFILO NATERA 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0

3111117 GUADALUPE 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

3111118 HUANUSCO 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

3111119 JALPA 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0

3111120 JEREZ 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0

3111121 JIMÉNEZ DEL TEUL 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

3111122 JUAN ALDAMA 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0

3111123 JUCHIPILA 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0

1,563,595,386 (89,979,926) 1,473,615,460 1,473,615,460 0 1,473,615,460 0 0 1,473,615,460 1,473,615,460 0

112




Co

dif

icació

n

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

Total Hoja 1/2

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3111124 LORETO 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0

3111125 LUÍS MOYA 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0

3111126 MAZAPIL 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0

3111127 MELCHOR OCAMPO 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0

3111128 MEZQUITAL DEL ORO 13,033,193 1,905,453 14,938,646 14,938,646 0 14,938,646 0 0 14,938,646 14,938,646 0

3111129 MIGUEL AUZA 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0

3111130 MOMAX 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0

3111131 MONTE ESCOBEDO 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0

3111132 MORELOS 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0

3111133 MOYAHUA DE ESTRADA 18,023,716 154,161 18,177,877 18,177,877 0 18,177,877 0 0 18,177,877 18,177,877 0

3111134 NOCHISTLÁN DE MEJÍA 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0

3111135 NORIA DE ÁNGELES 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0

3111136 OJOCALIENTE 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0

3111137 PÁNUCO 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0

3111138 PINOS 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0

3111139 RÍO GRANDE 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0

3111140 SAÍN ALTO 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0

3111141 SANTA MARÍA DE LA PAZ 10,919,238 (453,316) 10,465,922 10,465,922 0 10,465,922 0 0 10,465,922 10,465,922 0

3111142 SOMBRERETE 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0

3111143 SUSTICACÁN 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0

3111144 TABASCO 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0

3111145 TEPECHITLÁN 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0

3111146 TEPETONGO 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0

3111147 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0

3111148 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN 70,521,987 (6,669,147) 63,852,840 63,852,840 0 63,852,840 0 0 63,852,840 63,852,840 0

3111149 TRANCOSO 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0

3111150 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 11,346,470 (577,806) 10,768,664 10,768,664 0 10,768,664 0 0 10,768,664 10,768,664 0

3111151 VALPARAISO 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0

3111152 VETAGRANDE 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0

3111153 VILLA DE COS 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0

3111154 VILLA GARCÍA 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0

3111155 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 32,193,787 (1,449,544) 30,744,243 30,744,243 0 30,744,243 0 0 30,744,243 30,744,243 0

3111156 VILLA HIDALGO 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0

3111157 VILLANUEVA 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0

3111158 ZACATECAS 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0

3111199 POR DISTRIBUIR 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,158,466,663 (161,744,846) 1,996,721,817 1,996,721,817 0 1,996,721,817 0 0 1,996,721,817 1,996,721,817 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

113

Nombre

Total Hoja 2/2

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1000 Servicios Personales 8,500,485,567 (442,972,980) 8,057,512,587 8,662,439,546 (604,926,959) 8,662,437,546 2,000 (604,924,959) 8,559,000,807 8,552,940,466 109,497,080

2000 Materiales y Suministros 212,347,576 56,090,113 268,437,689 272,307,419 (3,869,730) 272,307,419 0 (3,869,730) 260,180,156 260,178,685 12,128,734

3000 Servicios Generales 342,174,851 264,341,074 606,515,925 616,786,351 (10,270,427) 616,786,351 0 (10,270,427) 580,616,758 580,573,440 36,212,911

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,950,680,990 (1,056,475,958) 8,894,205,032 9,044,715,870 (150,510,838) 9,044,715,860 10 (150,510,828) 8,766,724,504 8,766,693,484 278,022,376

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 304,308,067 1,789,617,564 2,093,925,631 2,093,925,630 1 2,093,925,630 0 1 1,826,664,100 1,826,664,100 267,261,530

6000 Inversión Pública 707,200,000 328,729,472 1,035,929,472 1,035,868,176 61,296 1,035,868,166 10 61,306 417,647,344 415,158,900 620,709,266

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

8000 Participaciones y Aportaciones 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

9000 Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

114

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Capítulo de Gasto al 31 de Diciembre de 2012.

Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


2 Secretaría General de Gobierno 100,211,349 22,794,235 123,005,584 123,005,584 0 123,005,584 0 0 112,619,370 112,619,370 10,386,214

3 Secretaría de Finanzas 137,952,138 88,148,637 226,100,775 226,100,775 0 226,100,775 0 0 222,834,896 222,834,896 3,265,880



6 Secretaría de Obras Públicas 79,440,715 1,532,684 80,973,399 80,973,399 0 80,973,399 0 0 79,368,068 79,368,068 1,605,332

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 57,537,736 11,867,199 69,404,935 69,404,935 0 69,404,935 0 0 67,445,715 67,445,715 1,959,220


9 Secretaría de Turismo 28,529,241 (809,483) 27,719,758 27,719,758 0 27,719,758 0 0 26,902,346 26,902,346 817,412


11 Oficialía Mayor de Gobierno 122,070,196 71,741,161 193,811,357 193,811,357 0 193,811,357 0 0 190,930,038 190,930,038 2,881,319


13 Contraloría Interna 49,402,789 (2,189,729) 47,213,060 47,213,060 0 47,213,060 0 0 46,176,517 46,176,517 1,036,543

14 Coordinación General Jurídica 47,139,098 (4,510,916) 42,628,182 42,628,182 0 42,628,182 0 0 41,566,870 41,566,870 1,061,312

8,500,485,567 (442,972,980) 8,057,512,587 8,662,439,546 (604,926,959) 8,662,437,546 2,000 (604,924,959) 8,559,000,807 8,552,940,466 109,497,080

115

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 1000 al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úb

lico

Ejercicio del Presupuesto

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Secretaría Particular 9,254,513 1,418,040 10,672,553 10,672,553 0 10,672,553 0 0 10,672,553 10,671,082 1,471


3 Secretaría de Finanzas 10,797,220 729,445 11,526,665 11,526,665 0 11,526,665 0 0 11,526,665 11,526,665 0

4 Secretaría de Educación y Cultura 84,179,890 13,016,500 97,196,390 101,067,186 (3,870,796) 101,067,186 0 (3,870,796) 97,232,127 97,232,127 3,835,059

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 3,971,502 425,916 4,397,418 4,397,418 0 4,397,418 0 0 4,397,418 4,397,418 0

6 Secretaría de Obras Públicas 4,170,430 (161,305) 4,009,125 4,009,125 0 4,009,125 0 0 4,009,125 4,009,125 0

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 3,797,933 (96,206) 3,701,727 3,701,727 0 3,701,727 0 0 3,701,727 3,701,727 0

8 Secretaría de Desarrollo Económico 2,891,275 (15,695) 2,875,580 2,875,580 0 2,875,580 0 0 2,875,580 2,875,580 0

9 Secretaría de Turismo 1,213,442 2,468 1,215,910 1,215,910 0 1,215,910 0 0 1,215,910 1,215,910 0

10 Secretaría de Seguridad Pública 41,951,020 13,342,863 55,293,883 55,293,883 0 55,293,883 0 0 55,293,883 55,293,883 0

11 Oficialía Mayor de Gobierno 8,907,479 1,164,579 10,072,058 10,072,058 0 10,072,058 0 0 10,066,752 10,066,752 5,306

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 30,247,799 1,557,170 31,804,969 31,804,969 0 31,804,969 0 0 31,804,969 31,804,969 0

13 Contraloría Interna 2,604,474 505,227 3,109,701 3,109,701 0 3,109,701 0 0 3,109,701 3,109,701 0

14 Coordinación General Jurídica 1,150,191 512,770 1,662,961 1,662,961 0 1,662,961 0 0 1,604,909 1,604,909 58,052

212,347,576 56,090,113 268,437,689 272,307,419 (3,869,730) 272,307,419 0 (3,869,730) 260,180,156 260,178,685 12,128,734

116

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



3 Secretaría de Finanzas 35,515,004 17,903,511 53,418,515 53,412,890 5,625 53,412,890 0 5,625 53,412,890 53,412,890 0

4 Secretaría de Educación y Cultura 85,817,333 19,530,536 105,347,869 115,626,540 (10,278,671) 115,626,540 0 (10,278,671) 102,976,486 102,967,499 12,659,041

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 7,503,097 19,045,140 26,548,237 26,548,237 0 26,548,237 0 0 26,548,237 26,548,237 0

6 Secretaría de Obras Públicas 9,903,269 10,542,829 20,446,098 20,446,098 0 20,446,098 0 0 20,446,098 20,446,098 0

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 4,839,914 10,757,513 15,597,427 15,597,427 0 15,597,427 0 0 15,597,427 15,597,427 0

8 Secretaría de Desarrollo Económico 20,933,820 8,717,617 29,651,437 29,651,437 0 29,651,437 0 0 29,640,636 29,640,636 10,801

9 Secretaría de Turismo 5,353,402 20,299,933 25,653,335 25,653,335 0 25,653,335 0 0 25,653,335 25,653,335 0

10 Secretaría de Seguridad Pública 31,497,037 19,276,971 50,774,008 50,774,008 0 50,774,008 0 0 50,702,088 50,702,088 71,920

11 Oficialía Mayor de Gobierno 49,465,281 8,645,632 58,110,913 58,110,913 0 58,110,913 0 0 58,110,913 58,110,913 0

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 19,895,613 13,263,139 33,158,752 33,158,752 0 33,158,752 0 0 33,158,752 33,143,156 15,596

13 Contraloría Interna 6,477,440 15,294,363 21,771,803 21,770,643 1,160 21,770,643 0 1,160 21,739,323 21,739,323 31,320

14 Coordinación General Jurídica 4,074,492 11,066,369 15,140,861 15,140,861 0 15,140,861 0 0 15,132,161 15,132,161 8,700

342,174,851 264,341,074 606,515,925 616,786,351 (10,270,427) 616,786,351 0 (10,270,427) 580,616,758 580,573,440 36,212,911

117

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2 Secretaría General de Gobierno 306,051,080 (265,503,075) 40,548,005 40,548,004 1 40,548,004 0 1 36,800,168 36,800,168 3,747,836

3 Secretaría de Finanzas 338,839,238 3,372,684 342,211,922 342,211,508 414 342,211,507 1 415 291,985,309 291,985,309 50,226,198

4 Secretaría de Educación y Cultura 434,298,862 (140,807,618) 293,491,244 385,176,038 (91,684,795) 385,176,038 0 (91,684,795) 338,572,839 338,572,839 46,603,199


7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 934,486,776 (597,112,322) 337,374,454 396,207,748 (58,833,293) 396,207,748 0 (58,833,293) 264,584,476 264,553,456 131,654,292



10 Secretaría de Seguridad Pública 356,261,779 (168,163,992) 188,097,788 188,097,788 0 188,097,788 0 0 186,042,948 186,042,948 2,054,839

11 Oficialía Mayor de Gobierno 1,133,389,000 (1,133,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 0 761,531 761,531 761,530 0 761,530 0 0 535,804 535,804 225,726

13 Contraloría Interna 10,000,000 6,675,108 16,675,108 16,674,207 901 16,674,207 0 901 14,451,243 14,451,243 2,222,964


3,915,326,735 (2,227,167,839) 1,688,158,896 1,838,675,540 (150,516,644) 1,838,675,539 1 (150,516,643) 1,560,685,226 1,560,654,206 278,021,333

118

Nombre

Total Hoja 1/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043



PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0




ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0




44 Universidad Autonoma de Zacatecas 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

1,999,092,001 224,852,348 2,223,944,349 2,223,944,349 0 2,223,944,349 0 0 2,223,943,305 2,223,943,305 1,043

119





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


21 LEGISLATURA DEL ESTADO 251,995,618 3,000,000 254,995,618 254,995,618 0 254,995,618 0 0 254,995,618 254,995,618 0

4121 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 99,769,066 10,103,610 109,872,676 109,872,676 0 109,872,676 0 0 109,872,676 109,872,676 0

4122 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 12,774,388 (6,000,000) 6,774,388 6,774,388 0 6,774,388 0 0 6,774,388 6,774,388 0

4123 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 137,786,541 (1,103,610) 136,682,931 136,682,931 0 136,682,931 0 0 136,682,931 136,682,931 0

4124 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 1,665,623 0 1,665,623 1,665,623 0 1,665,623 0 0 1,665,623 1,665,623 0

22 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 65,619,489 21,713,200 87,332,689 87,332,689 0 87,332,689 0 0 87,331,646 87,331,646 1,043

4121 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 57,744,614 17,955,161 75,699,775 75,699,775 0 75,699,775 0 0 75,698,732 75,698,732 1,043

4122 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,619,574 900,031 2,519,605 2,519,605 0 2,519,605 0 0 2,519,605 2,519,605 0

4123 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 6,255,301 1,754,149 8,009,450 8,009,450 0 8,009,450 0 0 8,009,450 8,009,450 0

4124 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 0 1,103,859 1,103,859 1,103,859 0 1,103,859 0 0 1,103,859 1,103,859 0

317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

120





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

31 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 248,553,090 17,694,325 266,247,415 266,247,415 0 266,247,415 0 0 266,247,415 266,247,415 0


4132 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 5,302,500 0 5,302,500 5,302,500 0 5,302,500 0 0 5,302,500 5,302,500 0

4133 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 16,941,816 0 16,941,816 16,941,816 0 16,941,816 0 0 16,941,816 16,941,816 0


32 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0


4132 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 766,942 0 766,942 766,942 0 766,942 0 0 766,942 766,942 0


4134 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 654,240 0 654,240 654,240 0 654,240 0 0 654,240 654,240 0

33 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0

4131 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 4,378,054 0 4,378,054 4,378,054 0 4,378,054 0 0 4,378,054 4,378,054 0


4133 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 774,922 0 774,922 774,922 0 774,922 0 0 774,922 774,922 0

269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

121





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


41 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0


4142 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,108,878 0 1,108,878 1,108,878 0 1,108,878 0 0 1,108,878 1,108,878 0



42

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0





43 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0


4142 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,120,994 264,534 2,385,528 2,385,528 0 2,385,528 0 0 2,385,528 2,385,528 0



4391 OTROS SUBSIDIOS 82,825,678 0 82,825,678 82,825,678 0 82,825,678 0 0 82,825,678 82,825,678 0

44 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

4141 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 1,013,970,809 105,051,169 1,119,021,978 1,119,021,978 0 1,119,021,978 0 0 1,119,021,978 1,119,021,978 0

4142 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 42,564,283 (3,465,559) 39,098,724 39,098,724 0 39,098,724 0 0 39,098,724 39,098,724 0


4144 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 15,000,000 49,724,149 64,724,149 64,724,149 0 64,724,149 0 0 64,724,149 64,724,149 0

4391 OTROS SUBSIDIOS 97,434,047 (1,387,412) 96,046,635 96,046,635 0 96,046,635 0 0 96,046,635 96,046,635 0

1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

122


No Devengado

Total Hoja 5/6

Nombre





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Presupuesto sin

Devengar EjercidoComprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES

Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0




54

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas

Típicas 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0








62 Instituto para la Mujeres Zacatecanas 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0




82 Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0






88 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 57,501,152 128,016,953 185,518,105 185,518,105 0 185,518,105 0 0 185,518,105 185,518,105 0







95 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 11,405,197 (3,971,711) 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

96 Instituto Zacatecano de Educaciòn para Adultos (IZEA) 60,418,630 (1,671,728) 58,746,902 58,746,902 0 58,746,902 0 0 58,746,902 58,746,902 0




4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

9,950,680,990 (1,056,475,958) 8,894,205,032 9,044,715,870 (150,510,838) 9,044,715,860 10 (150,510,828) 8,766,724,504 8,766,693,484 278,022,376

123





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 6/6

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Secretaría Particular 0 316,947 316,947 316,947 0 316,947 0 0 316,947 316,947 0

2 Secretaría General de Gobierno 0 221,504,235 221,504,235 221,504,235 1 221,504,235 0 1 141,910,813 141,910,813 79,593,421

3 Secretaría de Finanzas 43,500,000 1,569,936,616 1,613,436,616 1,613,436,616 0 1,613,436,616 0 0 1,613,436,616 1,613,436,616 0

4 Secretaría de Educación y Cultura 35,808,067 35,117,337 70,925,404 70,925,404 0 70,925,404 0 0 19,476,499 19,476,499 51,448,905

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 0 923,067 923,067 923,067 0 923,067 0 0 923,067 923,067 0

6 Secretaría de Obras Públicas 0 3,681,889 3,681,889 3,681,889 0 3,681,889 0 0 3,681,889 3,681,889 0

8 Secretaría de Desarrollo Económico 0 241,895 241,895 241,895 0 241,895 0 0 241,895 241,895 0

9 Secretaría de Turismo 0 1,442,814 1,442,814 1,442,814 0 1,442,814 0 0 1,442,814 1,442,814 0

10 Secretaría de Seguridad Pública 0 173,689,985 173,689,985 173,689,985 0 173,689,985 0 0 37,470,781 37,470,781 136,219,204

11 Oficialía Mayor de Gobierno 225,000,000 (224,717,659) 282,341 282,341 0 282,341 0 0 282,341 282,341 0

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 0 6,403,813 6,403,813 6,403,813 0 6,403,813 0 0 6,403,813 6,403,813 0

13 Contraloría Interna 0 315,337 315,337 315,337 0 315,337 0 0 315,337 315,337 0

14 Coordinación General Jurídica 0 761,288 761,288 761,288 0 761,288 0 0 761,288 761,288 0

304,308,067 1,789,617,564 2,093,925,631 2,093,925,630 1 2,093,925,630 0 1 1,826,664,100 1,826,664,100 267,261,530

124

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2 Secretaría General de Gobierno 0 89,721,578 89,721,578 89,721,578 0 89,721,578 0 0 23,279,208 23,279,208 66,442,371

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 0 103,724,060 103,724,060 103,724,060 0 103,724,060 0 0 8,466,273 8,466,273 95,257,787



707,200,000 328,729,472 1,035,929,472 1,035,868,176 61,296 1,035,868,166 10 61,306 417,647,344 415,158,900 620,709,266

125

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Secretaría de Finanzas 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

126

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

301 APOZOL 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

302 APULCO 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0

303 ATOLINGA 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0

304 BENITO JUÁREZ 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0

305 CALERA 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0



308 CUAUHTEMOC 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0

309 CHALCHIHUITES 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0


311 EL SALVADOR 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0

312 FRESNILLO 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0

313 GENARO CODINA 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0

314 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0


316 GENERAL. PÁNFILO NATERA 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0

317 GUADALUPE 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

318 HUANUSCO 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

319 JALPA 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0

320 JEREZ 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0

321 JIMÉNEZ DEL TEUL 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

322 JUAN ALDAMA 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0

323 JUCHIPILA 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0

324 LORETO 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0

325 LUIS MOYA 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0

326 MAZAPIL 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0

327 MELCHOR OCAMPO 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0


329 MIGUEL AUZA 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0

330 MOMAX 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0

331 MONTE ESCOBEDO 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0

332 MORELOS 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0


334 NOCHISTLAN DE MEJÍA 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0

335 NORIA DE ÁNGELES 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0

336 OJOCALIENTE 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0

337 PANUCO 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0

338 PINOS 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0

339 RÍO GRANDE 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0

340 SAÍN ALTO 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0


342 SOMBRERETE 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0

343 SUSTICACÁN 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0

344 TABASCO 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0

345 TEPECHITLÁN 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0

346 TEPETONGO 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0

347 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0


349 TRANCOSO 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0


351 VALPARAÍSO 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0

352 VETAGRANDE 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0

353 VILLA DE COS 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0

354 VILLA GARCÍA 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0


356 VILLA HIDALGO 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0

357 VILLANUEVA 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0

358 ZACATECAS 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0

399 POR DISTRIBUIR 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

127

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Secretaría de Finanzas 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

128

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1000 Servicios Personales 54,928,068 37,932,794 92,860,862 92,858,836 2,026 92,858,836 0 2,026 90,758,490 90,758,490 2,100,346

2000 Materiales y Suministros 9,254,513 1,418,040 10,672,553 10,672,553 0 10,672,553 0 0 10,672,553 10,671,082 1,471

3000 Servicios Generales 39,234,332 13,840,324 53,074,656 53,074,656 0 53,074,656 0 0 53,074,656 53,073,320 1,336

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 316,947 316,947 316,947 0 316,947 0 0 316,947 316,947 0


1000 Servicios Personales 100,211,349 22,794,235 123,005,584 123,005,584 0 123,005,584 0 0 112,619,370 112,619,370 10,386,214

2000 Materiales y Suministros 7,210,408 23,688,341 30,898,749 30,897,683 1,066 30,897,683 0 1,066 22,668,837 22,668,837 8,228,846

3000 Servicios Generales 21,664,817 76,157,196 97,822,013 97,820,553 1,459 97,820,553 0 1,459 74,423,756 74,406,356 23,414,198

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 306,051,080 (265,503,075) 40,548,005 40,548,004 1 40,548,004 0 1 36,800,168 36,800,168 3,747,836

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 221,504,235 221,504,235 221,504,235 1 221,504,235 0 1 141,910,813 141,910,813 79,593,421

6000 Inversión Pública 0 89,721,578 89,721,578 89,721,578 0 89,721,578 0 0 23,279,208 23,279,208 66,442,371



2000 Materiales y Suministros 10,797,220 729,445 11,526,665 11,526,665 0 11,526,665 0 0 11,526,665 11,526,665 0

3000 Servicios Generales 35,515,004 17,903,511 53,418,515 53,412,890 5,625 53,412,890 0 5,625 53,412,890 53,412,890 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 338,839,238 3,372,684 342,211,922 342,211,508 414 342,211,507 1 415 291,985,309 291,985,309 50,226,198

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 43,500,000 1,569,936,616 1,613,436,616 1,613,436,616 0 1,613,436,616 0 0 1,613,436,616 1,613,436,616 0

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

9000 Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0


1000 Servicios Personales 7,125,117,020 (705,207,263) 6,419,909,757 7,024,838,742 (604,928,985) 7,024,836,742 2,000 (604,926,985) 6,964,570,429 6,958,510,087 66,326,655

2000 Materiales y Suministros 84,179,890 13,016,500 97,196,390 101,067,186 (3,870,796) 101,067,186 0 (3,870,796) 97,232,127 97,232,127 3,835,059

3000 Servicios Generales 85,817,333 19,530,536 105,347,869 115,626,540 (10,278,671) 115,626,540 0 (10,278,671) 102,976,486 102,967,499 12,659,041

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 434,298,862 (140,807,618) 293,491,244 385,176,038 (91,684,795) 385,176,038 0 (91,684,795) 338,572,839 338,572,839 46,603,199

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 35,808,067 35,117,337 70,925,404 70,925,404 0 70,925,404 0 0 19,476,499 19,476,499 51,448,905




3000 Servicios Generales 7,503,097 19,045,140 26,548,237 26,548,237 0 26,548,237 0 0 26,548,237 26,548,237 0




10,504,510,411 1,576,971,698 12,081,482,109 12,890,204,882 (808,722,773) 12,890,202,881 2,001 (808,720,773) 12,285,921,061 12,279,831,526 610,371,355

129

Nombre

Total Hoja 1/3





C uenta Pública del E jerc ic io Fiscal 2012

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úblico

Capít

ulo

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)

Comprometido No

DevengadoPresupuesto sin Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)










2000 Materiales y Suministros 4,170,430 (161,305) 4,009,125 4,009,125 0 4,009,125 0 0 4,009,125 4,009,125 0


5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 3,681,889 3,681,889 3,681,889 0 3,681,889 0 0 3,681,889 3,681,889 0

6000 Inversión Pública 657,200,000 3,783,834 660,983,834 660,922,539 61,295 660,922,529 10 61,305 301,880,524 299,392,080 361,530,449





4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 934,486,776 (597,112,322) 337,374,454 396,207,748 (58,833,293) 396,207,748 0 (58,833,293) 264,584,476 264,553,456 131,654,292





4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,000,000 9,501,506 37,501,506 37,501,436 70 37,501,436 0 70 36,965,792 36,965,792 535,643


6000 Inversión Pública 50,000,000 131,500,000 181,500,000 181,499,999 1 181,499,999 0 1 84,021,340 84,021,340 97,478,659

9 Secretaía de Turismo 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

1000 Servicios Personales 28,529,241 (809,483) 27,719,758 27,719,758 0 27,719,758 0 0 26,902,346 26,902,346 817,412





2,360,157,777 (196,934,989) 2,163,222,788 2,221,994,657 (58,771,870) 2,221,994,647 10 (58,771,859) 1,492,065,839 1,489,546,374 732,448,273

130




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úblico

Capít

ulo


Aprobado

Ampliaciones /


Comprometido No


Nombre

Total Hoja 2/3



1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



2000 Materiales y Suministros 41,951,020 13,342,863 55,293,883 55,293,883 0 55,293,883 0 0 55,293,883 55,293,883 0


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 356,261,779 (168,163,992) 188,097,788 188,097,788 0 188,097,788 0 0 186,042,948 186,042,948 2,054,839

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 173,689,985 173,689,985 173,689,985 0 173,689,985 0 0 37,470,781 37,470,781 136,219,204

11 Oficialía Mayor 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625


2000 Materiales y Suministros 8,907,479 1,164,579 10,072,058 10,072,058 0 10,072,058 0 0 10,066,752 10,066,752 5,306


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,133,389,000 (1,133,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 225,000,000 (224,717,659) 282,341 282,341 0 282,341 0 0 282,341 282,341 0



2000 Materiales y Suministros 30,247,799 1,557,170 31,804,969 31,804,969 0 31,804,969 0 0 31,804,969 31,804,969 0


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 761,531 761,531 761,530 0 761,530 0 0 535,804 535,804 225,726



1000 Servicios Personales 49,402,789 (2,189,729) 47,213,060 47,213,060 0 47,213,060 0 0 46,176,517 46,176,517 1,036,543


3000 Servicios Generales 6,477,440 15,294,363 21,771,803 21,770,643 1,160 21,770,643 0 1,160 21,739,323 21,739,323 31,320




1000 Servicios Personales 47,139,098 (4,510,916) 42,628,182 42,628,182 0 42,628,182 0 0 41,566,870 41,566,870 1,061,312

2000 Materiales y Suministros 1,150,191 512,770 1,662,961 1,662,961 0 1,662,961 0 0 1,604,909 1,604,909 58,052




2,751,305,680 (1,158,038,607) 1,593,267,073 1,593,265,011 2,061 1,593,265,011 0 2,061 1,430,179,001 1,430,163,405 163,101,606

15,615,973,868 221,998,101 15,837,971,969 16,705,464,551 (867,492,582) 16,705,462,540 2,011 (867,490,571) 15,208,165,900 15,199,541,305 1,505,921,234

131




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úblico

Capít

ulo


Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)Devengado

Comprometido No


Nombre

Total Hoja 3/3

T O T A L E S


para Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

2 DESARROLLO SOCIAL 13,878,267,176 517,056,959 14,395,324,135 15,106,018,254 (710,694,119) 15,106,016,235 2,019 (710,692,100) 14,457,177,178 14,448,619,406 657,396,828

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 (58,833,166) 1,208,372,780 0 (58,833,166) 949,978,027 949,947,007 258,425,773

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

132



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S



1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

1.1 LEGISLACIÓN 319,030,618 45,368,396 364,399,014 364,399,014 0 364,399,014 0 0 363,809,223 363,809,223 589,791

1.2 JUSTICIA 1,367,015,592 144,435,088 1,511,450,680 1,511,450,679 0 1,511,450,679 0 0 1,355,007,716 1,354,992,120 156,458,559

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 1,810,901,371 (1,226,076,610) 584,824,761 584,822,700 2,062 584,822,700 0 2,062 573,720,687 573,700,480 11,122,219

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,742,282,542 2,002,460,374 3,744,742,916 3,842,708,123 (97,965,207) 3,842,708,122 1 (97,965,206) 3,758,698,347 3,758,698,347 84,009,775

1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 390,306,824 98,694,475 489,001,299 488,998,774 2,526 488,998,774 0 2,526 303,249,047 303,249,047 185,749,727

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 225,435,220 23,829,098 249,264,318 249,263,192 1,127 249,263,192 0 1,127 207,980,306 207,980,306 41,282,885


2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 565,237,597 (89,119,374) 476,118,223 476,117,421 802 476,117,421 0 802 476,117,421 476,117,421 0

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,136,809,791 218,637,109 1,355,446,900 1,355,385,604 61,296 1,355,385,594 10 61,306 885,963,369 883,474,925 471,910,668

2.3 SALUD 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 424,390,596 (80,199,816) 344,190,780 344,190,779 2 344,190,770 9 11 344,190,770 344,190,770 0

2.5 EDUCACIÓN 9,695,153,806 (337,601,013) 9,357,552,793 10,068,316,038 (710,763,245) 10,068,314,038 2,000 (710,761,245) 9,893,510,507 9,887,441,179 180,872,859

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL 343,566,885 22,665,161 366,232,046 366,232,046 0 366,232,046 0 0 362,586,640 362,586,640 3,645,407

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 84,596,543 5,044,403 89,640,946 89,638,919 2,027 89,638,919 0 2,027 88,671,025 88,671,025 967,894

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 (58,833,166) 1,208,372,780 0 (58,833,166) 949,978,027 949,947,007 258,425,773

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 153,427,751 153,000,548 306,428,299 306,428,229 70 306,428,229 0 70 207,412,005 207,412,005 99,016,224

3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 1,001,662,359 (573,870,049) 427,792,310 486,625,603 (58,833,293) 486,625,603 0 (58,833,293) 353,029,704 352,998,684 133,626,919

3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067

3.5 TRANSPORTE 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0

3.7 TURISMO 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 51,753,823 (12,141,352) 39,612,471 39,612,470 1 39,612,470 0 1 39,607,500 39,607,500 4,971


4.2

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES DE

GOBIERNO 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

133



Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

T O T A L E S

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función al 31 de Diciembre de 2012.



Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

1.1 Legislacion 319,030,618 45,368,396 364,399,014 364,399,014 0 364,399,014 0 0 363,809,223 363,809,223 589,791

14 Coordinación General Jurídica 1,415,511 20,655,197 22,070,708 22,070,708 0 22,070,708 0 0 21,481,960 21,481,960 588,748



1.2 Justicia 1,367,015,592 144,435,088 1,511,450,680 1,511,450,679 0 1,511,450,679 0 0 1,355,007,716 1,354,992,120 156,458,559

2 Secretaría General de Gobierno 8,506,724 18,933,366 27,440,090 27,440,090 0 27,440,090 0 0 26,890,178 26,890,178 549,913



14 Coordinación General Jurídica 53,448,270 (11,496,307) 41,951,963 41,951,963 0 41,951,963 0 0 38,879,744 38,879,744 3,072,218




1.3 Coordinacion De La Politica De Gobierno 1,810,901,371 (1,226,076,610) 584,824,761 584,822,700 2,062 584,822,700 0 2,062 573,720,687 573,700,480 11,122,219


2 Secretaría General de Gobierno 76,190,338 (604,585) 75,585,753 75,585,753 1 75,585,753 0 1 73,308,553 73,291,153 2,294,600






1.5 Asuntos Financieros Y Hacendarios 1,742,282,542 2,002,460,374 3,744,742,916 3,842,708,123 (97,965,207) 3,842,708,122 1 (97,965,206) 3,758,698,347 3,758,698,347 84,009,775


58 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 10,643,802 47,630 10,691,432 10,691,432 0 10,691,432 0 0 10,691,432 10,691,432 0

1.7 Asuntos De Orden Publico Y De Seguridad 390,306,824 98,694,475 489,001,299 488,998,774 2,526 488,998,774 0 2,526 303,249,047 303,249,047 185,749,727


10 Secretaría de Seguridad Pública 53,898,239 (25,549,315) 28,348,924 28,348,924 0 28,348,924 0 0 27,922,164 27,922,164 426,760

1.8 Investigacion Fundamental (Basica) 225,435,220 23,829,098 249,264,318 249,263,192 1,127 249,263,192 0 1,127 207,980,306 207,980,306 41,282,885


3 Secretaría de Finanzas 71,183,861 (26,520,448) 44,663,413 44,662,287 1,127 44,662,287 0 1,127 3,976,323 3,976,323 40,685,964

13 Contraloría Interna 2,968,697 (21,944) 2,946,753 2,946,753 0 2,946,753 0 0 2,888,845 2,888,845 57,908



5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

134



Co

dif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

Total Hoja 1/5

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.



Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


2.1 Proteccion Ambiental 565,237,597 (89,119,374) 476,118,223 476,117,421 802 476,117,421 0 802 476,117,421 476,117,421 0



2.2 Vivienda Y Servicios A La Comunidad 1,136,809,791 218,637,109 1,355,446,900 1,355,385,604 61,296 1,355,385,594 10 61,306 885,963,369 883,474,925 471,910,668




2.3 Salud 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0


2.4 Recreacion, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales 424,390,596 (80,199,816) 344,190,780 344,190,779 2 344,190,770 9 11 344,190,770 344,190,770 0

54

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas

Típicas 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0



83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 5,419,701 262,159 5,681,860 5,681,860 0 5,681,860 0 0 5,681,860 5,681,860 0


2.5 Educacion 9,695,153,806 (337,601,013) 9,357,552,793 10,068,316,038 (710,763,245) 10,068,314,038 2,000 (710,761,245) 9,893,510,507 9,887,441,179 180,872,859


44 Universidad Autónoma de Zacatecas 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0














97 Unidad Profesional Interdiciplinaria Campus Zacatecas 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2.6 Proteccion Social 343,566,885 22,665,161 366,232,046 366,232,046 0 366,232,046 0 0 362,586,640 362,586,640 3,645,407





2.7 Otros Asuntos Sociales 84,596,543 5,044,403 89,640,946 89,638,919 2,027 89,638,919 0 2,027 88,671,025 88,671,025 967,894

1 Secretaría Particular 31,067,674 6,933,208 38,000,882 37,998,856 2,026 37,998,856 0 2,026 37,209,584 37,209,584 789,272

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 15,106,019 (979,102) 14,126,917 14,126,917 0 14,126,917 0 0 13,948,295 13,948,295 178,622



13,878,267,176 517,056,959 14,395,324,135 15,106,018,254 (710,694,119) 15,106,016,235 2,019 (710,692,100) 14,457,177,178 14,448,619,406 657,396,828

135

Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 -58,833,166 1,208,372,780 0 -58,833,166 949,978,027 949,947,007 258,425,773

3.1 Asuntos Economicos, Comerciales Y Laborales En General 153,427,751 153,000,548 306,428,299 306,428,229 70 306,428,229 0 70 207,412,005 207,412,005 99,016,224



83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 3,777,704 (739,812) 3,037,892 3,037,892 0 3,037,892 0 0 3,037,892 3,037,892 0

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza 1,001,662,359 (573,870,049) 427,792,310 486,625,603 (58,833,293) 486,625,603 0 (58,833,293) 353,029,704 352,998,684 133,626,919


8 Secretaría de Desarrollo Económico 1,000,000 713,766 1,713,766 1,713,766 0 1,713,766 0 0 1,700,359 1,700,359 13,407

3.4 Mineria, Manufacturas Y Construccion 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067


3.5 Transporte 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0


3.7 Turismo 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593


3.8 Investigacion Y Desarrollo Relacionados Con Asuntos Economicos 51,753,823 (12,141,352) 39,612,471 39,612,470 1 39,612,470 0 1 39,607,500 39,607,500 4,971

8 Secretaría de Desarrollo Económico 1,000,000 437,046 1,437,046 1,437,045 1 1,437,045 0 1 1,432,075 1,432,075 4,971


1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 (58,833,166) 1,208,372,780 0 (58,833,166) 949,978,027 949,947,007 258,425,773

136

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


4.2

Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre

Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno 1,913,062,449 (107,933,241) 1,805,129,208 1,805,129,208 0 1,805,129,208 0 0 1,805,129,208 1,805,129,208 0

301 Apozol 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

302 Apulco 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0

303 Atolinga 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0

304 Benito Juárez 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0

305 Calera 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0

306 Cañitas de Felipe Pescador 23,035,917 (1,755,606) 21,280,311 21,280,311 0 21,280,311 0 0 21,280,311 21,280,311 0

307 Concepción del Oro 41,418,292 (3,692,839) 37,725,453 37,725,453 0 37,725,453 0 0 37,725,453 37,725,453 0

308 Cuauhtémoc 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0

309 Chalchihuites 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0

310 El Plateado de Joaquín Amaro 9,940,240 1,738,300 11,678,540 11,678,540 0 11,678,540 0 0 11,678,540 11,678,540 0

311 El Salvador 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0

312 Fresnillo 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0

313 Genaro Codina 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0

314 General Enrique Estrada 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0

315 General Francisco R. Murguía 98,708,003 (13,304,513) 85,403,490 85,403,490 0 85,403,490 0 0 85,403,490 85,403,490 0

316 General Pánfilo Natera 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0

317 Guadalupe 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

318 Huanusco 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

319 Jalpa 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0

320 Jerez 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0

321 Jiménez del Teul 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

322 Juan Aldama 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0

323 Juchipila 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0

324 Loreto 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0

325 Luís Moya 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0

326 Mazapil 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0

327 Melchor Ocampo 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0

328 Mezquital del Oro 13,033,193 1,905,453 14,938,646 14,938,646 0 14,938,646 0 0 14,938,646 14,938,646 0

329 Miguel Auza 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0

330 Momax 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0

331 Monte Escobedo 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0

1,913,062,449 (107,933,241) 1,805,129,208 1,805,129,208 0 1,805,129,208 0 0 1,805,129,208 1,805,129,208 0

137

Nombre

Total Hoja 4/5






Cod

ific

ació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

332 Morelos 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0

333 Moyahua de Estrada 18,023,716 154,161 18,177,877 18,177,877 0 18,177,877 0 0 18,177,877 18,177,877 0

334 Nochistlan de Mejía 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0

335 Noria de Ángeles 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0

336 Ojocaliente 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0

337 Pánuco 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0

338 Pinos 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0

339 Río Grande 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0

340 Saín Alto 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0

341 Santa María de la Paz 10,919,238 (453,316) 10,465,922 10,465,922 0 10,465,922 0 0 10,465,922 10,465,922 0

342 Sombrerete 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0

343 Susticacán 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0

344 Tabasco 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0

345 Tepechitlán 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0

346 Tepetongo 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0

347 Teúl de González Ortega 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0

348 Tlaltenango de Sánchez Román 70,521,987 (6,669,147) 63,852,840 63,852,840 0 63,852,840 0 0 63,852,840 63,852,840 0

349 Trancoso 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0

350 Trinidad García de la Cadena 11,346,470 (577,806) 10,768,664 10,768,664 0 10,768,664 0 0 10,768,664 10,768,664 0

351 Valparaíso 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0

352 Vetagrande 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0

353 Villa de Cos 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0

354 Villa García 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0

355 Villa González Ortega 32,193,787 (1,449,544) 30,744,243 30,744,243 0 30,744,243 0 0 30,744,243 30,744,243 0

356 Villa Hidalgo 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0

357 Villanueva 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0

358 Zacatecas 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0

399 Por Distribuir 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,343,880,475 (106,676,245) 1,237,204,230 1,237,204,230 0 1,237,204,230 0 0 1,237,204,230 1,237,204,230 0

24,510,358,976 1,020,521,200 25,530,880,176 26,398,366,954 (867,486,777) 26,398,364,933 2,020 (867,484,757) 25,011,953,970 25,003,329,375 1,395,035,559

138

Nombre

Total Hoja 5/5

TOTALES

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

10000 ESTATAL 12,745,079,681 (1,583,237,256) 11,161,842,425 12,029,395,703 (867,553,277) 12,029,393,692 2,010 (867,551,267) 11,434,155,782 11,428,028,618 601,365,074

10100 PODERES Y AUTÓNOMOS 951,106,638 50,856,528 1,001,963,166 1,001,963,166 0 1,001,963,166 0 0 1,001,963,166 1,001,963,166 0

10200 GASTOS DE OPERACIÓN 1,759,893,751 455,360,496 2,215,254,247 2,215,244,276 9,972 2,215,244,276 0 9,972 2,178,265,349 2,178,229,546 37,014,729

10300 GASTO DE INVERSIÓN 10,034,079,292 (2,089,454,280) 7,944,625,012 8,812,188,261 (867,563,249) 8,812,186,251 2,010 (867,561,239) 8,253,927,267 8,247,835,906 564,350,345

20000 FEDERAL 12,215,569,346 2,245,387,069 14,460,956,415 14,460,891,374 65,041 14,460,891,365 9 65,050 13,803,155,271 13,800,657,870 660,233,495

20100 RAMO 33 8,949,152,507 533,704,350 9,482,856,857 9,482,791,856 65,002 9,482,791,856 0 65,002 9,226,547,764 9,226,547,764 256,244,092

20200 SUBSIDIOS 0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

20300 RAMO 23 719,120,179 (70,067,157) 649,053,022 649,053,022 0 649,053,013 9 9 386,692,691 384,204,247 264,848,766

20500

PROGRAMAS FEDERALES NO

REGULARIZABLES 1,170,558,061 990,681,209 2,161,239,270 2,161,239,269 1 2,161,239,269 0 1 2,031,761,794 2,031,752,837 129,486,432

20600

PROGRAMAS FEDERALES

REGULARIZABLES 1,376,738,599 651,527,844 2,028,266,443 2,028,266,443 0 2,028,266,443 0 0 2,028,266,443 2,028,266,443 0

20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 11,800,690 11,800,690 11,800,690 0 11,800,690 0 0 9,577,727 9,577,727 2,222,964

21500

PROGRAMAS FEDERALES NO

REGULARIZABLES 2 0 89,630,791 89,630,791 89,630,752 39 89,630,752 0 39 82,199,511 82,199,511 7,431,241

30000 MUNICIPAL 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

30100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

40000 OTROS 14,829,074 86,780,416 101,609,490 101,608,031 1,459 101,608,031 0 1,459 31,393,016 31,392,986 70,215,045

40100 RENDIMIENTOS 14,829,074 7,728,381 22,557,455 22,557,062 393 22,557,062 0 393 5,962,651 5,962,651 16,594,411

40200 DEPOSITOS VARIOS 0 29,615,411 29,615,411 29,614,345 1,066 29,614,345 0 1,066 12,359,084 12,359,084 17,255,262

40300 RENDIMIENTOS 2012 0 49,436,624 49,436,624 49,436,624 0 49,436,624 0 0 13,071,281 13,071,251 36,365,372

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

139



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

10000 ESTATAL 12,745,079,681 (1,583,237,256) 11,161,842,425 12,029,395,703 (867,553,277) 12,029,393,692 2,010 (867,551,267) 11,434,155,782 11,428,028,618 601,365,074

10100 PODERES Y AUTÓNOMOS 951,106,638 50,856,528 1,001,963,166 1,001,963,166 0 1,001,963,166 0 0 1,001,963,166 1,001,963,166 0

10101 PODER LEGISLATIVO 317,615,107 19,500,000 337,115,107 337,115,107 0 337,115,107 0 0 337,115,107 337,115,107 0

10102 PODER JUDICIAL 269,833,597 20,801,228 290,634,825 290,634,825 0 290,634,825 0 0 290,634,825 290,634,825 0

10103 AUTÓNOMOS 363,657,934 10,555,300 374,213,234 374,213,234 0 374,213,234 0 0 374,213,234 374,213,234 0

10200 GASTOS DE OPERACIÓN 1,759,893,751 455,360,496 2,215,254,247 2,215,244,276 9,972 2,215,244,276 0 9,972 2,178,265,349 2,178,229,546 37,014,729

10201 CAPÍTULO 1000 1,375,368,547 254,249,985 1,629,618,532 1,629,616,506 2,026 1,629,616,506 0 2,026 1,592,839,398 1,592,839,398 36,777,108

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 384,525,204 201,110,511 585,635,715 585,627,770 7,945 585,627,770 0 7,945 585,425,951 585,390,148 237,622

10300 GASTO DE INVERSIÓN 10,034,079,292 (2,089,454,280) 7,944,625,012 8,812,188,261 (867,563,249) 8,812,186,251 2,010 (867,561,239) 8,253,927,267 8,247,835,906 564,350,345

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,480,015,198 172,978,938 1,652,994,136 1,711,825,317 (58,831,181) 1,711,825,307 10 (58,831,171) 1,662,499,868 1,662,468,848 49,356,460

10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 180,605,950 180,605,950 180,605,950 0 180,605,950 0 0 180,605,950 180,605,950 0

10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 24,200,000 75,222,145 99,422,145 99,420,846 1,299 99,420,846 0 1,299 68,343,047 68,343,047 31,077,799

10304 INVERSIONES FINANCIERAS 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,210,937,063 (132,472,552) 2,078,464,511 2,078,464,511 0 2,078,464,511 0 0 2,078,464,511 2,078,464,511 0

10306 DEUDA PÚBLICA 487,231,188 517,401,450 1,004,632,638 1,102,602,757 (97,970,120) 1,102,602,757 0 (97,970,120) 1,102,602,757 1,102,602,757 0

10307 PROGRAMA 3 X 1 0 59,888,124 59,888,124 59,888,124 0 59,888,124 0 0 59,583,030 59,583,030 305,094

10308

APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB FASP 40,009,520 (9,747,001) 30,262,519 30,262,519 0 30,262,519 0 0 7,981,217 7,981,217 22,281,302

10309 EDUCACIÓN ESTATAL 2,445,168,510 (2,434,888,422) 10,280,088 721,043,335 (710,763,247) 721,041,335 2,000 (710,761,247) 708,056,330 701,995,989 19,045,346

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 2,597,530,000 (1,256,141,000) 1,341,389,000 1,341,389,000 0 1,341,389,000 0 0 1,334,102,442 1,334,102,442 7,286,558

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 527,966,966 527,966,966 527,966,966 0 527,966,966 0 0 459,202,060 459,202,060 68,764,906

10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 784,742,954 784,742,954 784,742,954 0 784,742,954 0 0 489,713,736 489,713,736 295,029,219

10314

APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB PROASP 0 12,120 12,120 12,120 0 12,120 0 0 12,120 12,120 0

12,745,079,681 (1,583,237,256) 11,161,842,425 12,029,395,703 (867,553,277) 12,029,393,692 2,010 (867,551,267) 11,434,155,782 11,428,028,618 601,365,074

140



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Estatal al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20000 FEDERAL 12,215,569,346 2,245,387,069 14,460,956,415 14,460,891,374 65,041 14,460,891,365 9 65,050 13,803,155,271 13,800,657,870 660,233,495

20100 RAMO 33 8,949,152,507 533,704,350 9,482,856,857 9,482,791,856 65,002 9,482,791,856 0 65,002 9,226,547,764 9,226,547,764 256,244,092

20101 FAEB 5,320,052,662 457,203,586 5,777,256,248 5,777,256,248 0 5,777,256,248 0 0 5,726,050,977 5,726,050,977 51,205,271

20102 FASSA 1,289,018,101 166,627,235 1,455,645,336 1,455,640,336 5,000 1,455,640,336 0 5,000 1,455,640,336 1,455,640,336 0

20103 FISE 113,368,208 (27,085,063) 86,283,145 86,283,145 0 86,283,145 0 0 56,595,623 56,595,623 29,687,521

20104 FISM 831,366,859 (205,742,869) 625,623,990 625,623,990 0 625,623,990 0 0 625,623,990 625,623,990 0

20105 FORTAMUN 664,929,053 929,901 665,858,954 665,858,954 0 665,858,954 0 0 665,858,954 665,858,954 0

20106 FAM ASISTENCIA 114,893,239 (7,839,511) 107,053,728 107,053,728 0 107,053,728 0 0 107,053,728 107,053,728 0

20107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 93,428,753 14,462,713 107,891,466 107,891,466 0 107,891,466 0 0 107,891,466 107,891,466 0

20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 45,909,631 1,196,655 47,106,286 47,106,286 0 47,106,286 0 0 47,106,286 47,106,286 0

20109 FAETA CONALEP 31,738,811 369,885 32,108,696 32,108,696 0 32,108,696 0 0 32,108,696 32,108,696 0

20110 FAETA INEA 60,418,630 (13,695,069) 46,723,561 46,723,561 0 46,723,561 0 0 46,723,561 46,723,561 0

20111 FASP 120,028,560 1,021,520 121,050,080 121,050,080 0 121,050,080 0 0 25,113,365 25,113,365 95,936,715

20112 FAFEF 264,000,000 146,255,368 410,255,368 410,195,367 60,001 410,195,367 0 60,001 330,780,783 330,780,783 79,414,584

8,949,152,507 533,704,350 9,482,856,857 9,482,791,856 65,002 9,482,791,856 0 65,002 9,226,547,764 9,226,547,764 256,244,092

141



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 33 al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20200 SUBSIDIOS 0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

20202 FEIEF 0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

142



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Subsidios al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20300 RAMO 23 719,120,179 (70,067,157) 649,053,022 649,053,022 0 649,053,013 9 9 386,692,691 384,204,247 264,848,766

20301 FONREGION 304,000,000 0 304,000,000 304,000,000 0 304,000,000 0 0 217,188,772 217,188,772 86,811,229

20304

FONDO DE MODERNIZACIÓN DE CATASTRO Y REGISTROS PÚBLICOS 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

20306 PROGRAMAS REGIONALES 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 13,308,024 13,308,024 86,691,976

20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 24,231,120 24,231,120 24,231,120 0 24,231,120 0 0 22,268,956 22,268,956 1,962,164

20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 360,000,000 (291,366,960) 68,633,040 68,633,040 0 68,633,040 0 0 27,770 27,770 68,605,270

20310 FONDO METROPOLITANO 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 35,000,000 0 0 35,000,000 35,000,000 0

20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 20,120,179 0 20,120,179 20,120,179 0 20,120,179 0 0 20,000,000 20,000,000 120,179

20312

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 40,228,121 40,228,121 40,228,121 0 40,228,121 0 0 40,228,121 40,228,121 0

20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 36,840,562 36,840,562 36,840,562 0 36,840,553 9 9 38,671,049 36,182,605 657,948

719,120,179 (70,067,157) 649,053,022 649,053,022 0 649,053,013 9 9 386,692,691 384,204,247 264,848,766

143



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 23 al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 1,170,558,061 990,681,209 2,161,239,270 2,161,239,269 1 2,161,239,269 0 1 2,031,761,794 2,031,752,837 129,486,432

20501 SALUD CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES 158,543,858 (158,543,858) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20502 SEDAGRO PACC 0 2,066,745 2,066,745 2,066,745 0 2,066,745 0 0 1,047,809 1,047,809 1,018,936

20503 UAZ 34,793,218 163,321,164 198,114,382 198,114,382 0 198,114,382 0 0 198,114,382 198,114,382 0

20504 ECOLOGÍA 16,849,078 9,376,918 26,225,996 26,225,996 0 26,225,996 0 0 26,225,996 26,225,996 0

20506 APAZU 60,000,000 (29,567,944) 30,432,056 30,432,056 0 30,432,056 0 0 30,432,056 30,432,056 0

20507 PROSSAPYS 79,209,815 (45,706,729) 33,503,086 33,503,086 0 33,503,086 0 0 33,503,086 33,503,086 0

20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 1,699,400 1,699,400 23,300,600

20510 COZCYT 20,000,000 (20,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20511 CULTURA 66,997,050 (66,997,050) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20512 SEDEZAC PROSOFT 0 131,222 131,222 131,222 0 131,222 0 0 131,222 131,222 0

20518 AUDITORÍA PROFIS 0 5,208,834 5,208,834 5,208,834 0 5,208,834 0 0 5,208,834 5,208,834 0

20521 SECOP CONVENIO INAH 0 4,230,000 4,230,000 4,230,000 0 4,230,000 0 0 2,936,839 2,936,839 1,293,161

20523 SALUD AFASPE 0 66,375,921 66,375,921 66,375,921 0 66,375,921 0 0 66,375,921 66,375,921 0

20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO 411,500,000 (411,500,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE 215,000,000 (47,010,354) 167,989,646 167,989,646 0 167,989,646 0 0 167,989,646 167,989,646 0

20539 CARAVANAS DE LA SALUD 0 10,510,797 10,510,797 10,510,797 0 10,510,797 0 0 10,510,797 10,510,797 0

20540 EDUCACIÓN ESTIMULOS A LA CALIDAD 0 10,830,156 10,830,156 10,830,156 0 10,830,156 0 0 10,821,824 10,821,824 8,332

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 1,039,800,000 1,039,800,000 1,039,800,000 0 1,039,800,000 0 0 1,039,800,000 1,039,800,000 0

20543

DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA

FAMILIA 10,576,042 (9,376,042) 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0

20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000 1,100,000 0

20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 97,089,000 13,000,000 110,089,000 110,089,000 0 110,089,000 0 0 110,089,000 110,089,000 0

20561

EDUCACION PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE

LOS INSTITUTOS 0 985,127 985,127 985,127 0 985,127 0 0 985,127 985,127 0

20563

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL 0 12,636,185 12,636,185 12,636,185 0 12,636,185 0 0 10,008,098 10,008,098 2,628,087

20564 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 0 63,437,069 63,437,069 63,437,069 0 63,437,069 0 0 59,097,184 59,097,184 4,339,886

20569 DIF ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 216,468 216,468 216,468 0 216,468 0 0 216,468 216,468 0

20573 SALUD FOROSS 0 11,483,491 11,483,491 11,483,491 0 11,483,491 0 0 11,483,491 11,483,491 0

20575 DIF PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 2,210,521 2,210,521 2,210,521 0 2,210,521 0 0 2,210,521 2,210,521 0

20577

EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES

EMBARAZADAS 0 3,350,000 3,350,000 3,350,000 0 3,350,000 0 0 2,464,078 2,464,078 885,922

20578

EDUCACIÓN EDU BAS P NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS

AGRICOLAS MIGR 0 1,589,923 1,589,923 1,589,923 0 1,589,923 0 0 841,164 841,164 748,759

20579

EDUCACIÓN ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE

VULNERABILIDAD PESIV 0 2,121,660 2,121,660 2,121,660 0 2,121,660 0 0 1,442,246 1,433,439 688,221

20580

EDUCACIÓN BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y AL SERV SOC

P ESTUDIANTES 0 2,703,394 2,703,394 2,703,394 0 2,703,394 0 0 2,571,082 2,571,082 132,313

20581

EDUCACIÓN PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES ESC DE

APRENDIZAJE PROCEDA 0 2,825,370 2,825,370 2,825,370 0 2,825,370 0 0 996,192 996,192 1,829,178

20582 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2012 0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 0 21,000,000 0 0 21,000,000 21,000,000 0

20583 EDUCACIÓN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 139,799,672 139,799,672 139,799,672 0 139,799,672 0 0 101,944,310 101,944,160 37,855,512

20584 EDUCACIÓN ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 12,886,760 12,886,760 12,886,760 0 12,886,760 0 0 12,753,716 12,753,716 133,044

20585 EDUCACIÓN ESCUELA SEGURA 0 6,622,595 6,622,595 6,622,595 0 6,622,595 0 0 6,381,849 6,381,849 240,746

20586

EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACIÓN

BÁSICA 0 13,399,639 13,399,639 13,399,639 0 13,399,639 0 0 13,109,715 13,109,715 289,924

20587

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN

SECUNDARIA 0 998,135 998,135 998,135 0 998,135 0 0 738,146 738,146 259,989

20588

SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG

PÚBLICA 0 59,990,219 59,990,219 59,990,218 1 59,990,218 0 1 54,222,422 54,222,422 5,767,797

20589 EDUCACIÓN SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA 0 3,481,634 3,481,634 3,481,634 0 3,481,634 0 0 2,547,439 2,547,439 934,195

20590 EDUCACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO 0 953,936 953,936 953,936 0 953,936 0 0 947,871 947,871 6,066

20591

EDUCACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 0 1,688,241 1,688,241 1,688,241 0 1,688,241 0 0 1,348,058 1,348,058 340,183

20592

EDUCACIÓN PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION

CURRICULAR Y PEDAGOGICA 0 705,499 705,499 705,499 0 705,499 0 0 510,518 510,518 194,981

20593 EDUCACIÓN PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA 0 7,003,750 7,003,750 7,003,750 0 7,003,750 0 0 6,974,887 6,974,887 28,863

20594

EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA

INTEGRACIÓN EDUCATIVA 0 2,923,410 2,923,410 2,923,410 0 2,923,410 0 0 413,732 413,732 2,509,678

20595 EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 38,928,709 38,928,709 38,928,709 0 38,928,709 0 0 0 0 38,928,709

20596

EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN

NORMAL 0 5,144,170 5,144,170 5,144,170 0 5,144,170 0 0 4,026,128 4,026,128 1,118,042

20597

DIF REMODELACION Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA TERCERA EDAD

ZACATECAS 0 245,853 245,853 245,853 0 245,853 0 0 245,853 245,853 0

20598

EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC COLECTIVOS PARA LA ENSEÑANZA

VIVENCIAL E INDAGA 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 0 0 5,000,710 5,000,710 3,999,290

20599 EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 100,000 100,000 100,000 0 100,000 0 0 93,980 93,980 6,020

1,170,558,061 990,681,209 2,161,239,270 2,161,239,269 1 2,161,239,269 0 1 2,031,761,794 2,031,752,837 129,486,432

144



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales No Regularizables al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20600

PROGRAMAS FEDERALES REGULARIZABLES 1,376,738,599 651,527,844 2,028,266,443 2,028,266,443 0 2,028,266,443 0 0 2,028,266,443 2,028,266,443 0

20601 UAZ 1,013,192,145 (1,498,616) 1,011,693,529 1,011,693,529 0 1,011,693,529 0 0 1,011,693,529 1,011,693,529 0

20603

SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE SALUD 0 615,911,190 615,911,190 615,911,190 0 615,911,190 0 0 615,911,190 615,911,190 0

20604 UPZ 16,751,301 3,248,699 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0

20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS 6,180,000 820,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0

20606 COBAEZ 135,152,698 92,634,119 227,786,817 227,786,817 0 227,786,817 0 0 227,786,817 227,786,817 0

20610 ODES FEDERALES 147,961,303 (147,961,303) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20611 CECYTEZ 57,501,152 88,373,755 145,874,907 145,874,907 0 145,874,907 0 0 145,874,907 145,874,907 0

1,376,738,599 651,527,844 2,028,266,443 2,028,266,443 0 2,028,266,443 0 0 2,028,266,443 2,028,266,443 0

145



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales Regularizables al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 5/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 11,800,690 11,800,690 11,800,690 0 11,800,690 0 0 9,577,727 9,577,727 2,222,964

20701

RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS 0 9,010,383 9,010,383 9,010,383 0 9,010,383 0 0 7,066,824 7,066,824 1,943,559

20702

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 0 109,776 109,776 109,776 0 109,776 0 0 90,730 90,730 19,046

20703

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FEM INFRAESTRUCTURA BASICA 0 160,702 160,702 160,702 0 160,702 0 0 159,672 159,672 1,029

20704

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRCTURA SUPERIOR 0 179,966 179,966 179,966 0 179,966 0 0 179,600 179,600 366

20705 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAFEF 0 379,434 379,434 379,434 0 379,434 0 0 333,549 333,549 45,885

20706 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONREGION 0 327,805 327,805 327,805 0 327,805 0 0 311,304 311,304 16,501

20707

RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 0 331,288 331,288 331,288 0 331,288 0 0 300,474 300,474 30,814

20708

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 228,153 228,153 228,153 0 228,153 0 0 216,498 216,498 11,655

20709

RETENCIÓN 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME 0 46,613 46,613 46,613 0 46,613 0 0 46,613 46,613 0

20711 RETENCIÓN 5 AL MILLAR APAZU 0 298,502 298,502 298,502 0 298,502 0 0 292,901 292,901 5,601

20712 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 48,551 48,551 48,551 0 48,551 0 0 48,551 48,551 0

20714 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FISE 0 52,910 52,910 52,910 0 52,910 0 0 52,910 52,910 0

20717

RETENCIÓN 5 AL MILLAR ECOLOGIA CONV FEDERALES 0 12,393 12,393 12,393 0 12,393 0 0 12,393 12,393 0

20718 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FASP 0 67,900 67,900 67,900 0 67,900 0 0 58,397 58,397 9,502

20719 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PEO 0 149,131 149,131 149,131 0 149,131 0 0 85,783 85,783 63,348

20720 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FIES 0 2,022 2,022 2,022 0 2,022 0 0 2,022 2,022 0

20728

RETENCIÓN 5 AL MILLAR INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 267,554 267,554 267,554 0 267,554 0 0 191,897 191,897 75,657

20729

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONDO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 0 41,990 41,990 41,990 0 41,990 0 0 41,990 41,990 0

20730 RETENCIÓN 5 AL MILLAR EMPRÉSTITO 0 78,592 78,592 78,592 0 78,592 0 0 78,592 78,592 0

20731

RETENCIÓN 5 AL MILLAR SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA 0 7,025 7,025 7,025 0 7,025 0 0 7,025 7,025 0

0 11,800,690 11,800,690 11,800,690 0 11,800,690 0 0 9,577,727 9,577,727 2,222,964

146

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 6/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federales / Retenciones 5 al Millar al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 2 0 89,630,791 89,630,791 89,630,752 39 89,630,752 0 39 82,199,511 82,199,511 7,431,241

21501

EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP

UPZ 0 2,907,267 2,907,267 2,907,267 0 2,907,267 0 0 2,907,267 2,907,267 0

21502

EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP

UPSZ 0 406,000 406,000 406,000 0 406,000 0 0 406,000 406,000 0

21503 SEDEZAC FONDO PROLOGYCA 0 5,592,882 5,592,882 5,592,882 0 5,592,882 0 0 5,592,882 5,592,882 0

21504

EDUCACIÓN PREST SOC Y LAB DOCENTES

CONALEP 0 725,294 725,294 725,294 0 725,294 0 0 725,294 725,294 0

21505

DIF ATENCIÓN A LA POBLACION EN

CONDICIONES DE EMERGENCIA 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0

21506 EDUCACIÓN PADOEES 2012 0 3,511,242 3,511,242 3,511,242 0 3,511,242 0 0 3,511,242 3,511,242 0

21507 SEDAGRO SEGURO AGRÍCOLA 0 69,853,950 69,853,950 69,853,911 39 69,853,911 0 39 63,152,670 63,152,670 6,701,241

21508 FOREMOBA 2012 0 730,000 730,000 730,000 0 730,000 0 0 0 0 730,000

21509 EDUCACIÓN REINTEGROS FAEB 2012 0 4,404,156 4,404,156 4,404,156 0 4,404,156 0 0 4,404,156 4,404,156 0

0 89,630,791 89,630,791 89,630,752 39 89,630,752 0 39 82,199,511 82,199,511 7,431,241

12,215,569,346 2,245,387,069 14,460,956,415 14,460,891,374 65,041 14,460,891,365 9 65,050 13,803,155,271 13,800,657,870 660,233,495

147



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federales / Retenciones 5 al Millar al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 7/7

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

30000 MUNICIPAL 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

30100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

30102 SECOP APORTACIÓN MUNICIPAL 0 62,440,711 62,440,711 62,440,711 0 62,440,710 1 1 7,047,985 7,047,985 55,392,726

30103 JEC APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,170,000 2,170,000 2,170,000 0 2,170,000 0 0 2,170,000 2,170,000 0

30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL 0 50,872,266 50,872,266 50,872,266 0 50,872,266 - 0 50,872,266 50,872,266 0

30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES 0 50,749,213 50,749,213 50,749,213 0 50,749,213 0 0 50,749,213 50,749,213 0

30107 CEAPA APAZU APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,125,614 11,125,614 11,125,614 0 11,125,614 0 0 11,125,614 11,125,614 0

30109 SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 0 4,183,395 4,183,395 4,183,395 0 4,183,395 0 0 2,269,487 2,269,487 1,913,908

30111

CEAPA PROGRAMAS REGIONALES APORTACIÓN

MUNICIPAL 0 3,420,737 3,420,737 3,420,737 0 3,420,737 0 0 3,420,737 3,420,737 0

30114 SEPLADER FISE APORTACIÓN MUNICIPAL 0 26,552,551 26,552,551 26,552,551 0 26,552,551 0 0 26,552,551 26,552,551 0

30115 EDUCACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL 0 8,909,669 8,909,669 8,909,669 0 8,909,669 0 0 4,261,350 4,261,350 4,648,319

30116 SEPLADER EMPRÉSTITO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,914,624 11,914,624 11,914,624 0 11,914,624 0 0 10,897,632 10,897,632 1,016,992

30117 SEPLADER PEO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,136,904 2,136,904 2,136,904 0 2,136,904 0 0 1,886,904 1,886,904 250,000

0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

148



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Municipal al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40000 OTROS 14,829,074 86,780,416 101,609,490 101,608,031 1,459 101,608,031 0 1,459 31,393,016 31,392,986 70,215,045

40100 RENDIMIENTOS 14,829,074 7,728,381 22,557,455 22,557,062 393 22,557,062 0 393 5,962,651 5,962,651 16,594,411

40101 RENDIMIENTOS RAMO 33 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40104 RENDIMIENTOS APAZU 2011 0 664,587 664,587 664,587 0 664,587 0 0 0 0 664,587

40105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2011 0 1,104,461 1,104,461 1,104,461 0 1,104,461 0 0 128,812 128,812 975,649

40108 RENDIMIENTOS FAM BÁSICO 2010 0 60,323 60,323 60,323 0 60,323 0 0 17,997 17,997 42,326

40109 RENDIMIENTOS FAM SUPERIOR 2010 0 82,778 82,778 82,778 0 82,778 0 0 37,868 37,868 44,910

40111

RENDIMIENTOS FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

2010 0 2,464,652 2,464,652 2,464,652 0 2,464,652 0 0 0 0 2,464,652

40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011 0 570,580 570,580 570,580 0 570,580 0 0 374,051 374,051 196,529

40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 0 10,707 10,707 10,706 1 10,706 0 1 10,706 10,706 0

40134

RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 2011 EXPO

NEGOCIOS ZACATECAS 0 37,825 37,825 37,758 67 37,758 0 67 37,758 37,758 0

40138 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES 2011 0 1,198,467 1,198,467 1,198,467 0 1,198,467 0 0 0 0 1,198,467

40141 RENDIMIENTOS FAFEF 2008 0 311,912 311,912 311,912 0 311,912 0 0 0 0 311,912

40143 RENDIMIENTOS FAFEF 2011 0 2,128,952 2,128,952 2,128,952 0 2,128,952 0 0 1,637,508 1,637,508 491,444

40144 RENDIMIENTOS FISE 2011 0 427,953 427,953 427,953 0 427,953 0 0 0 0 427,953


40151 RENDIMIENTOS FONREGION 2011 0 3,090,259 3,090,259 3,090,259 0 3,090,259 0 0 0 0 3,090,259

40155 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 0 245,003 245,003 245,003 0 245,003 0 0 0 0 245,003

40160 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE REASIGNACIÓN 0 1,043,212 1,043,212 1,043,212 0 1,043,212 0 0 0 0 1,043,212

40161 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO CONACULTA 0 10,050 10,050 10,025 26 10,025 0 26 10,025 10,025 0

40163 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2011 0 28,910 28,910 28,910 0 28,910 0 0 0 0 28,910

40165 RENDIMIENTOS PROSSAPYS 2009 0 127,164 127,164 127,164 0 127,164 0 0 0 0 127,164

40173 RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA 2011 0 336,240 336,240 336,240 0 336,240 0 0 336,240 336,240 0

40174 RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 2011 0 1,615,528 1,615,528 1,615,528 0 1,615,528 0 0 738,926 738,926 876,602

40180 RENDIMIENTOS INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 1,969,644 1,969,644 1,969,644 0 1,969,644 0 0 0 0 1,969,644

40182 RENDIMIENTOS FAM ASISTENCIA 2011 0 193,509 193,509 193,509 0 193,509 0 0 193,509 193,509 0

40185

RENDIMIENTOS DIF PROTECCION Y EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 10,813 10,813 10,813 0 10,813 0 0 10,813 10,813 0


40188 RENDIMIENTOS PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 0 298,670 298,670 298,670 0 298,670 0 0 0 0 298,670

40193

RENDIMIENTOS CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA

ACREDITABLE 0 820,005 820,005 819,706 299 819,706 0 299 819,706 819,706 0

40195 RENDIMIENTOS FASP 2011 0 2,410,628 2,410,628 2,410,628 0 2,410,628 0 0 943,020 943,020 1,467,608

40196

RENDIMIENTOS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO 0 12,410 12,410 12,410 0 12,410 0 0 0 0 12,410

40198 RENDIMIENTOS FASP 2011 ESTATAL 0 1,127,755 1,127,755 1,127,755 0 1,127,755 0 0 619,066 619,066 508,690

40199

RENDIMIENTOS DIF PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA 2012 0 14,232 14,232 14,232 0 14,232 0 0 14,232 14,232 0

14,829,074 7,728,381 22,557,455 22,557,062 393 22,557,062 0 393 5,962,651 5,962,651 16,594,411

149



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Otros al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40200 DEPÓSITOS VARIOS 0 29,615,411 29,615,411 29,614,345 1,066 29,614,345 0 1,066 12,359,084 12,359,084 17,255,262

40203 DEPÓSITOS FINANZAS 0 23,660 23,660 23,660 0 23,660 0 0 23,660 23,660 0

40204 DEPÓSITOS OFICIALIA 0 329,141 329,141 329,141 0 329,141 0 0 329,141 329,141 0

40206 SEDEZAC APORTACIONES 0 2,068,566 2,068,566 2,068,565 0 2,068,565 0 0 1,646,370 1,646,370 422,195

40208

DEPÓSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE

CONVENCIONES 0 481,855 481,855 481,855 0 481,855 0 0 481,855 481,855 0

40211 APORTACIONES PARA EDUCACIÓN 0 2,594,293 2,594,293 2,594,293 0 2,594,293 0 0 2,594,293 2,594,293 0

40212 DEPÓSITOS CONSEJO DE SEG PÚBLICA 0 21,282,246 21,282,246 21,281,344 903 21,281,344 0 903 6,435,038 6,435,038 14,846,305

40213 EDUCACIÓN APORTACIÓN DE ESCUELAS 0 1,707,315 1,707,315 1,707,315 0 1,707,315 0 0 121,800 121,800 1,585,515

40215 DEPÓSITOS IFP 0 7,968 7,968 7,804 163 7,804 0 163 7,804 7,804 0

40216 EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 1 0 157,646 157,646 157,646 0 157,646 0 0 63,867 63,867 93,779


40218 EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 3 0 106,226 106,226 106,226 0 106,226 0 0 106,226 106,226 0

40219 APORTACIONES INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA 0 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0 0 300,000 300,000 0

40300 RENDIMIENTOS 2012 0 49,436,624 49,436,624 49,436,624 0 49,436,624 0 0 13,071,281 13,071,251 36,365,372

40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA 0 17,025 17,025 17,025 0 17,025 0 0 17,025 17,025 0

40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP 0 12,008 12,008 12,008 0 12,008 0 0 12,008 12,008 0

40303 RENDIMIENTOS COBAEZ 0 49,116 49,116 49,116 0 49,116 0 0 49,116 49,116 0

40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ 0 47,900 47,900 47,900 0 47,900 0 0 47,900 47,900 0

40305 RENDIMIENTOS UPZ 0 24,120 24,120 24,120 0 24,120 0 0 24,120 24,120 0

40307 RENDIMIENTOS FAEB 0 8,708,631 8,708,631 8,708,631 0 8,708,631 0 0 8,708,631 8,708,631 0

40308

RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 32,828 32,828 32,828 0 32,828 0 0 163 163 32,665

40309

RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA

REFORMA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 0 3,864 3,864 3,864 0 3,864 0 0 195 195 3,669

40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 19,209 19,209 19,209 0 19,209 0 0 332 332 18,878

40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 1,143,366 1,143,366 1,143,366 0 1,143,366 0 0 815 815 1,142,550

40312

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE

COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND 0 24,295 24,295 24,295 0 24,295 0 0 7 7 24,288

40313

RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA

NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS J 0 17,704 17,704 17,704 0 17,704 0 0 153 153 17,550

40315

RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRACTICA

INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 0 464 464 464 0 464 0 0 75 45 418

40316

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES JOVENES

Y JOVENES EMBARAZADAS 0 10,834 10,834 10,834 0 10,834 0 0 0 0 10,834

40317

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN

EDUCACIÓN BÁSICA 0 5,218 5,218 5,218 0 5,218 0 0 129 129 5,089

40318

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA

SEGURA 0 29,087 29,087 29,087 0 29,087 0 0 596 596 28,491

40319

RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN

CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 0 64,802 64,802 64,802 0 64,802 0 0 1,789 1,789 63,013

40320

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL

MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 0 5,075 5,075 5,075 0 5,075 0 0 205 205 4,870

40321

RENDIMIENTOS ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 0 23,976 23,976 23,976 0 23,976 0 0 418 418 23,558

0 79,052,035 79,052,035 79,050,969 1,066 79,050,969 0 1,066 25,430,365 25,430,335 53,620,634

150

Nombre

Total Hoja 2/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40322

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN

CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 0 1,581 1,581 1,581 0 1,581 0 0 174 174 1,407

40323

RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN

ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN 0 45,598 45,598 45,598 0 45,598 0 0 223 223 45,375

40324

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR 0 1,149,821 1,149,821 1,149,821 0 1,149,821 0 0 1,450 1,450 1,148,371

40325 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES D 0 1,070,597 1,070,597 1,070,597 0 1,070,597 0 0 70,072 70,072 1,000,526

40326 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 0 8,931 8,931 8,931 0 8,931 0 0 8,931 8,931 0

40327 RENDIMIENTOS FEDERALES PARA EL CAMPO 0 734,283 734,283 734,283 0 734,283 0 0 74,105 74,105 660,178

40328 RENDIMIENTOS PROFIS 0 4,366 4,366 4,366 0 4,366 0 0 3,323 3,323 1,043

40329 RENDIMIENTOS SEDEZAC PROSOFT 0 948 948 948 0 948 0 0 948 948 0

40330

RENDIMIENTOS SUBS DE APOYO P ENTIDADES

FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG PÚBLICA 0 690,768 690,768 690,768 0 690,768 0 0 643,668 643,668 47,100

40331

RENDIMIENTOS SUBS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN

MAT DE SEG PUB SPA 0 571,166 571,166 571,166 0 571,166 0 0 480,471 480,471 90,695

40332 RENDIMIENTOS FASP 2012 0 2,691,808 2,691,808 2,691,808 0 2,691,808 0 0 1,037,400 1,037,400 1,654,408

40333 RENDIMIENTOS FISM 2012 0 700,764 700,764 700,764 0 700,764 0 0 700,764 700,764 0

40334 RENDIMIENTOS FORTAMUN 0 342,664 342,664 342,664 0 342,664 0 0 342,664 342,664 0

40335 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 786,368 786,368 786,368 0 786,368 0 0 0 0 786,368

40336 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN RAMO 11 2012 0 843,412 843,412 843,412 0 843,412 0 0 843,412 843,412 0

40337 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE REASIGNACIÓN 0 579,369 579,369 579,369 0 579,369 0 0 0 0 579,369

40338 RENDIMIENTOS APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB FASP 0 195,657 195,657 195,657 0 195,657 0 0 0 0 195,657

40339 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC 0 16,320 16,320 16,320 0 16,320 0 0 0 0 16,320

40340

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE

FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN NORMAL 0 40,980 40,980 40,980 0 40,980 0 0 0 0 40,980

40341

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE

LECTURA 0 909 909 909 0 909 0 0 0 0 909

40342 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN APORTACIÓN DE ESCUELAS 0 3,665 3,665 3,665 0 3,665 0 0 0 0 3,665

40343 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 0 311 311 311 0 311 0 0 0 0 311

40344 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANCOMER 2011 0 4,538,693 4,538,693 4,538,693 0 4,538,693 0 0 0 0 4,538,693

40345 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANOBRAS 2012 0 1,736,627 1,736,627 1,736,627 0 1,736,627 0 0 0 0 1,736,627

40346 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANORTE 2011 0 1,028,577 1,028,577 1,028,577 0 1,028,577 0 0 0 0 1,028,577

40347 RENDIMIENTOS FAFEF 2012 0 4,568,073 4,568,073 4,568,073 0 4,568,073 0 0 0 0 4,568,073

40348 RENDIMIENTOS FAM SUPERIOR 2012 0 137,615 137,615 137,615 0 137,615 0 0 0 0 137,615

40349 RENDIMIENTOS FAM BÁSICO 2012 0 315,684 315,684 315,684 0 315,684 0 0 0 0 315,684

40350 RENDIMIENTOS FASSA 2012 0 539,926 539,926 539,926 0 539,926 0 0 0 0 539,926

40351 RENDIMIENTOS FISE 2012 0 2,010,518 2,010,518 2,010,518 0 2,010,518 0 0 0 0 2,010,518

40352

RENDIMIENTOS PRO SEG MED P UNA NUEVA GENERACIÓN

2012 0 135,845 135,845 135,845 0 135,845 0 0 0 0 135,845

40353 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2012 0 581,033 581,033 581,033 0 581,033 0 0 0 0 581,033

40354 RENDIMIENTOS SEDAGRO PAC 2012 0 420,448 420,448 420,448 0 420,448 0 0 0 0 420,448


0 26,586,004 26,586,004 26,586,004 0 26,586,004 0 0 4,207,605 4,207,605 22,378,399

151

Nombre

Total Hoja 3/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40356 RENDIMIENTOS AFASTE 2012 0 371,089 371,089 371,089 0 371,089 0 0 0 0 371,089

40357

RENDIMIENTOS PROG DESARROLLO HUMANO

OPORTUNIDADES 2012 0 103,256 103,256 103,256 0 103,256 0 0 0 0 103,256

40358 RENDIMIENTOS CONADE 2012 0 536,157 536,157 536,157 0 536,157 0 0 0 0 536,157


40360 RENDIMIENTOS PROTAR 2012 0 443,323 443,323 443,323 0 443,323 0 0 0 0 443,323

40361 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012 0 786,394 786,394 786,394 0 786,394 0 0 0 0 786,394

40362 RENDIMIENTOS FONDO METROPOLITANO 2012 0 459,776 459,776 459,776 0 459,776 0 0 0 0 459,776

40363

RENDIMIENTOS IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL 2012 0 204,220 204,220 204,220 0 204,220 0 0 0 0 204,220

40364

RENDIMIENTOS MODERNIZACION DE LOS REGISTROS

PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD 0 685,964 685,964 685,964 0 685,964 0 0 0 0 685,964

40365 RENDIMIENTOS SEMARNAT 2012 0 126,206 126,206 126,206 0 126,206 0 0 0 0 126,206

40366 RENDIMIENTOS ECOLOGÍA RELLENO SANITARIO 2012 0 81,404 81,404 81,404 0 81,404 0 0 0 0 81,404

40367

RENDIMIENTOS FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS

DEPORTIVOS 2012 0 190,397 190,397 190,397 0 190,397 0 0 0 0 190,397

40368

RENDIMIENTOS FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO 2012 0 348,572 348,572 348,572 0 348,572 0 0 0 0 348,572

40369 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 2012 0 300,552 300,552 300,552 0 300,552 0 0 0 0 300,552


40371 RENDIMIENTOS DEPÓSITOS CLUBES 3X1 2005 0 415,108 415,108 415,108 0 415,108 0 0 0 0 415,108

40372 RENDIMIENTOS DEPÓSITOS 3X1 MUNICIPIOS 2012 0 296,987 296,987 296,987 0 296,987 0 0 0 0 296,987


40374 RENDIMIENTOS PROGRAMA 3X1 2004 0 667,592 667,592 667,592 0 667,592 0 0 0 0 667,592

0 12,611,100 12,611,100 12,611,100 0 12,611,100 0 0 0 0 12,611,100

14,829,074 86,780,416 101,609,490 101,608,031 1,459 101,608,031 0 1,459 31,393,016 31,392,986 70,215,045

152

Nombre

T O T A L E S

Total Hoja 4/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 SECRETARÍA PARTICULAR 103,416,913 53,508,105 156,925,018 156,922,992 2,026 156,922,992 0 2,026 154,822,646 154,819,839 2,103,152

10201 CAPÍTULO 1000 54,928,068 37,932,794 92,860,862 92,858,836 2,026 92,858,836 0 2,026 90,758,490 90,758,490 2,100,346

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 48,488,845 15,258,364 63,747,209 63,747,209 0 63,747,209 0 0 63,747,209 63,744,402 2,807

10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 316,947 316,947 316,947 0 316,947 0 0 316,947 316,947 0

2 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 435,137,654 168,362,509 603,500,163 603,497,637 2,526 603,497,637 0 2,526 411,702,151 411,684,751 191,812,886

10201 CAPÍTULO 1000 100,211,349 14,809,937 115,021,286 115,021,286 0 115,021,286 0 0 111,028,389 111,028,389 3,992,896

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 28,875,225 17,268,883 46,144,108 46,142,948 1,160 46,142,948 0 1,160 46,127,228 46,109,828 33,120

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 23,572,000 (10,792,787) 12,779,213 12,779,212 1 12,779,212 0 1 12,779,212 12,779,212 0


10308 APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB FASP 40,009,520 (9,747,001) 30,262,519 30,262,519 0 30,262,519 0 0 7,981,217 7,981,217 22,281,302

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 122,441,000 (122,441,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 2,700,000 2,700,000 2,700,000 0 2,700,000 0 0 687,368 687,368 2,012,632


10314 APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB PROASP 0 12,120 12,120 12,120 0 12,120 0 0 12,120 12,120 0

20111 FASP 120,028,560 1,021,520 121,050,080 121,050,080 0 121,050,080 0 0 25,113,365 25,113,365 95,936,715

20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 24,231,120 24,231,120 24,231,120 0 24,231,120 0 0 22,268,956 22,268,956 1,962,164

20564

CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA

ACREDITABLE 0 63,437,069 63,437,069 63,437,069 0 63,437,069 0 0 59,097,184 59,097,184 4,339,886

20588

SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN

MATERIA DE SEG PÚBLICA 0 59,990,219 59,990,219 59,990,218 1 59,990,218 0 1 54,222,422 54,222,422 5,767,797

40163

RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES

2011 0 28,910 28,910 28,910 0 28,910 0 0 0 0 28,910

40193

RENDIMIENTOS CON SEG PUB SUBSIDIO PARA

POLICIA ACREDITABLE 0 820,005 820,005 819,706 299 819,706 0 299 819,706 819,706 0

40195 RENDIMIENTOS FASP 2011 0 2,410,628 2,410,628 2,410,628 0 2,410,628 0 0 943,020 943,020 1,467,608

40198 RENDIMIENTOS FASP 2011 ESTATAL 0 1,127,755 1,127,755 1,127,755 0 1,127,755 0 0 619,066 619,066 508,690

40212 DEPÓSITOS CONSEJO DE SEG PÚBLICA 0 21,282,246 21,282,246 21,281,344 903 21,281,344 0 903 6,435,038 6,435,038 14,846,305

40215 DEPÓSITOS IFP 0 7,968 7,968 7,804 163 7,804 0 163 7,804 7,804 0

40330

RENDIMIENTOS SUBS DE APOYO P ENTIDADES

FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG PÚBLICA 0 690,768 690,768 690,768 0 690,768 0 0 643,668 643,668 47,100

40331

RENDIMIENTOS SUBS A LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS EN MAT DE SEG PUB SPA 0 571,166 571,166 571,166 0 571,166 0 0 480,471 480,471 90,695

40332 RENDIMIENTOS FASP 2012 0 2,691,808 2,691,808 2,691,808 0 2,691,808 0 0 1,037,400 1,037,400 1,654,408

40335 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 786,368 786,368 786,368 0 786,368 0 0 0 0 786,368

40338

RENDIMIENTOS APORTACIÓN ESTATAL CON SEG

PUB FASP 0 195,657 195,657 195,657 0 195,657 0 0 0 0 195,657

40361

RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES

2012 0 786,394 786,394 786,394 0 786,394 0 0 0 0 786,394

538,554,567 221,870,614 760,425,181 760,420,629 4,553 760,420,629 0 4,553 566,524,797 566,504,590 193,916,038

153



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 1,802,822,601 1,975,892,296 3,778,714,897 3,876,678,978 (97,964,080) 3,876,678,977 1 (97,964,079) 3,751,983,238 3,751,983,238 124,695,739

10201 CAPÍTULO 1000 137,952,138 88,148,637 226,100,775 226,100,775 0 226,100,775 0 0 222,834,896 222,834,896 3,265,880

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 46,312,224 18,609,297 64,921,521 64,915,895 5,625 64,915,895 0 5,625 64,915,895 64,915,895 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 338,839,238 (22,641,523) 316,197,715 316,197,301 414 316,197,301 1 415 291,985,309 291,985,309 24,211,992



10306 DEUDA PÚBLICA 487,231,188 517,401,450 1,004,632,638 1,102,602,757 (97,970,120) 1,102,602,757 0 (97,970,120) 1,102,602,757 1,102,602,757 0

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 43,500,000 1,289,889,000 1,333,389,000 1,333,389,000 0 1,333,389,000 0 0 1,333,389,000 1,333,389,000 0

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 263,180,570 263,180,570 263,180,570 0 263,180,570 0 0 263,180,570 263,180,570 0

10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 196,333,333 196,333,333 196,333,333 0 196,333,333 0 0 196,333,333 196,333,333 0

20304

FONDO DE MODERNIZACIÓN DE CATASTRO Y

REGISTROS PÚBLICOS 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

40105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2011 0 975,649 975,649 975,649 0 975,649 0 0 0 0 975,649

40180

RENDIMIENTOS INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 0 1,969,644 1,969,644 1,969,644 0 1,969,644 0 0 0 0 1,969,644

40188 RENDIMIENTOS PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 0 298,670 298,670 298,670 0 298,670 0 0 0 0 298,670

40203 DEPÓSITOS FINANZAS 0 23,660 23,660 23,660 0 23,660 0 0 23,660 23,660 0

40350 RENDIMIENTOS FASSA 2012 0 539,926 539,926 539,926 0 539,926 0 0 0 0 539,926

40352

RENDIMIENTOS PRO SEG MED P UNA NUEVA

GENERACIÓN 2012 0 135,845 135,845 135,845 0 135,845 0 0 0 0 135,845

40356 RENDIMIENTOS AFASTE 2012 0 371,089 371,089 371,089 0 371,089 0 0 0 0 371,089

40357

RENDIMIENTOS PROG DESARROLLO HUMANO

OPORTUNIDADES 2012 0 103,256 103,256 103,256 0 103,256 0 0 0 0 103,256

40358 RENDIMIENTOS CONADE 2012 0 536,157 536,157 536,157 0 536,157 0 0 0 0 536,157

40364

RENDIMIENTOS MODERNIZACION DE LOS

REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD 0 685,964 685,964 685,964 0 685,964 0 0 0 0 685,964

40365 RENDIMIENTOS SEMARNAT 2012 0 126,206 126,206 126,206 0 126,206 0 0 0 0 126,206

40366

RENDIMIENTOS ECOLOGÍA RELLENO SANITARIO

2012 0 81,404 81,404 81,404 0 81,404 0 0 0 0 81,404

40367

RENDIMIENTOS FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y

ESPACIOS DEPORTIVOS 2012 0 190,397 190,397 190,397 0 190,397 0 0 0 0 190,397

1,802,822,601 1,975,892,296 3,778,714,897 3,876,678,978 (97,964,080) 3,876,678,977 1 (97,964,079) 3,751,983,238 3,751,983,238 124,695,739

154

Nombre

Total Hoja 2/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

4 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 7,765,221,172 (778,350,509) 6,986,870,663 7,697,633,911 (710,763,247) 7,697,631,911 2,000 (710,761,247) 7,522,828,379 7,516,759,051 180,872,859

10309 EDUCACIÓN ESTATAL 2,445,168,510 (2,435,310,522) 9,857,988 720,621,235 (710,763,247) 720,619,235 2,000 (710,761,247) 707,634,230 701,573,889 19,045,346

10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 10,073,600 10,073,600 10,073,600 0 10,073,600 0 0 0 0 10,073,600

20101 FAEB 5,320,052,662 457,203,586 5,777,256,248 5,777,256,248 0 5,777,256,248 0 0 5,726,050,977 5,726,050,977 51,205,271

20109 FAETA CONALEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20110 FAETA INEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20112 FAFEF 0 136,255,368 136,255,368 136,255,368 0 136,255,368 0 0 136,255,368 136,255,368 0


20540 EDUCACIÓN ESTÍMULOS A LA CALIDAD 0 10,830,156 10,830,156 10,830,156 0 10,830,156 0 0 10,821,824 10,821,824 8,332

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 754,207,908 754,207,908 754,207,908 0 754,207,908 0 0 754,207,908 754,207,908 0

20561

EDUCACIÓN PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20577

EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES JOVENES Y

JOVENES EMBARAZADAS 0 3,350,000 3,350,000 3,350,000 0 3,350,000 0 0 2,464,078 2,464,078 885,922

20578

EDUCACIÓN EDU BAS P NIÑOS Y NIÑAS DE

FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES 0 1,589,923 1,589,923 1,589,923 0 1,589,923 0 0 841,164 841,164 748,759

20579

EDUCACIÓN ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN

DE VULNERABILIDAD PESIV 0 2,121,660 2,121,660 2,121,660 0 2,121,660 0 0 1,442,246 1,433,439 688,221

20580

EDUCACIÓN BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y

AL SERV SOC P ESTUDIANTES 0 2,703,394 2,703,394 2,703,394 0 2,703,394 0 0 2,571,082 2,571,082 132,313

20581

EDUCACIÓN PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES

ESC DE APRENDIZAJE PROCEDA 0 2,825,370 2,825,370 2,825,370 0 2,825,370 0 0 996,192 996,192 1,829,178

20583 EDUCACIÓN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 139,799,672 139,799,672 139,799,672 0 139,799,672 0 0 101,944,310 101,944,160 37,855,512

20584 EDUCACIÓN ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 12,886,760 12,886,760 12,886,760 0 12,886,760 0 0 12,753,716 12,753,716 133,044

20585 EDUCACIÓN ESCUELA SEGURA 0 6,622,595 6,622,595 6,622,595 0 6,622,595 0 0 6,381,849 6,381,849 240,746

20586

EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN

EDUCACIÓN BÁSICA 0 13,399,639 13,399,639 13,399,639 0 13,399,639 0 0 13,109,715 13,109,715 289,924

20587

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 0 998,135 998,135 998,135 0 998,135 0 0 738,146 738,146 259,989

20589

EDUCACIÓN SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN

CONTINUA 0 3,481,634 3,481,634 3,481,634 0 3,481,634 0 0 2,547,439 2,547,439 934,195

20590

EDUCACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL

MAGISTERIO 0 953,936 953,936 953,936 0 953,936 0 0 947,871 947,871 6,066

20591

EDUCACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 0 1,688,241 1,688,241 1,688,241 0 1,688,241 0 0 1,348,058 1,348,058 340,183

20592

EDUCACIÓN PROGRAMA DE APOYO A LA

RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 0 705,499 705,499 705,499 0 705,499 0 0 510,518 510,518 194,981

20593

EDUCACIÓN PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 7,003,750 7,003,750 7,003,750 0 7,003,750 0 0 6,974,887 6,974,887 28,863

20594

EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN

ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 0 2,923,410 2,923,410 2,923,410 0 2,923,410 0 0 413,732 413,732 2,509,678

20595

EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR 0 38,928,709 38,928,709 38,928,709 0 38,928,709 0 0 0 0 38,928,709

20596

EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO

DE EDUCACIÓN NORMAL 0 5,144,170 5,144,170 5,144,170 0 5,144,170 0 0 4,026,128 4,026,128 1,118,042

20598

EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC COLECTIVOS PARA LA

ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGA 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 0 0 5,000,710 5,000,710 3,999,290

20599 EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 100,000 100,000 100,000 0 100,000 0 0 93,980 93,980 6,020

7,765,221,172 (808,513,408) 6,956,707,764 7,667,471,011 (710,763,247) 7,667,469,011 2,000 (710,761,247) 7,501,933,742 7,495,864,444 171,604,567

155

Nombre

Total Hoja 3/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21509 EDUCACIÓN REINTEGROS FAEB 2012 0 4,404,156 4,404,156 4,404,156 0 4,404,156 0 0 4,404,156 4,404,156 0

30115 EDUCACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL 0 8,444,819 8,444,819 8,444,819 0 8,444,819 0 0 3,796,500 3,796,500 4,648,319

40211 APORTACIONES PARA EDUCACIÓN 0 2,594,293 2,594,293 2,594,293 0 2,594,293 0 0 2,594,293 2,594,293 0

40213 EDUCACIÓN APORTACIÓN DE ESCUELAS 0 1,707,315 1,707,315 1,707,315 0 1,707,315 0 0 121,800 121,800 1,585,515



40218 EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 3 0 106,226 106,226 106,226 0 106,226 0 0 106,226 106,226 0

40307 RENDIMIENTOS FAEB 0 8,708,631 8,708,631 8,708,631 0 8,708,631 0 0 8,708,631 8,708,631 0

40308

RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 32,828 32,828 32,828 0 32,828 0 0 163 163 32,665

40309

RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE

LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN TEL 0 3,864 3,864 3,864 0 3,864 0 0 195 195 3,669

40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 19,209 19,209 19,209 0 19,209 0 0 332 332 18,878

40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 1,143,366 1,143,366 1,143,366 0 1,143,366 0 0 815 815 1,142,550

40312

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

DE COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND 0 24,295 24,295 24,295 0 24,295 0 0 7 7 24,288

40313

RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS J 0 17,704 17,704 17,704 0 17,704 0 0 153 153 17,550

40315

RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRÁCTICA

INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIA 0 464 464 464 0 464 0 0 75 45 418

40316

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES

JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 0 10,834 10,834 10,834 0 10,834 0 0 0 0 10,834

40317

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

EN EDUCACIÓN BÁSICA 0 5,218 5,218 5,218 0 5,218 0 0 129 129 5,089

40318

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA

SEGURA 0 29,087 29,087 29,087 0 29,087 0 0 596 596 28,491

40319

RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN

CONTINUA Y SUPERACION PROFES 0 64,802 64,802 64,802 0 64,802 0 0 1,789 1,789 63,013

40320

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL

MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VI 0 5,075 5,075 5,075 0 5,075 0 0 205 205 4,870

40321

RENDIMIENTOS ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACION

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PR 0 23,976 23,976 23,976 0 23,976 0 0 418 418 23,558

40322

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA

RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 0 1,581 1,581 1,581 0 1,581 0 0 174 174 1,407

40323

RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA

EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN E 0 45,598 45,598 45,598 0 45,598 0 0 223 223 45,375

40324

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 1,149,821 1,149,821 1,149,821 0 1,149,821 0 0 1,450 1,450 1,148,371

40336 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN RAMO 11 2012 0 843,412 843,412 843,412 0 843,412 0 0 843,412 843,412 0

40339 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC 0 16,320 16,320 16,320 0 16,320 0 0 0 0 16,320

40340

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE

FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN NORMAL 0 40,980 40,980 40,980 0 40,980 0 0 0 0 40,980

40341

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL

DE LECTURA 0 909 909 909 0 909 0 0 0 0 909

40342

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN APORTACIÓN DE

ESCUELAS 0 3,665 3,665 3,665 0 3,665 0 0 0 0 3,665

40343

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PREPARATORIA

ABIERTA 0 311 311 311 0 311 0 0 0 0 311

0 30,162,900 30,162,900 30,162,900 0 30,162,900 0 0 20,894,638 20,894,607 9,268,292

156

Nombre

Total Hoja 4/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

5

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

REGIONAL 397,912,071 157,559,296 555,471,367 555,471,366 1 555,471,366 0 1 444,584,647 444,584,647 110,886,719

10201 CAPÍTULO 1000 54,937,472 2,109,098 57,046,570 57,046,570 0 57,046,570 0 0 54,712,189 54,712,189 2,334,381

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 11,474,599 19,471,057 30,945,656 30,945,656 0 30,945,656 0 0 30,945,656 30,945,656 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 63,131,792 11,486,476 74,618,268 74,618,267 1 74,618,267 0 1 74,618,267 74,618,267 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 7,942,637 7,942,637 7,942,637 0 7,942,637 0 0 46,583 46,583 7,896,054

10307 PROGRAMA 3 X 1 0 59,888,124 59,888,124 59,888,124 0 59,888,124 0 0 59,583,030 59,583,030 305,094



20103 FISE 113,368,208 (41,558,934) 71,809,274 71,809,274 0 71,809,274 0 0 55,569,382 55,569,382 16,239,892

20301 FONREGION 100,000,000 (50,000,000) 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 4,025,583 4,025,583 45,974,417

30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL 0 50,872,266 50,872,266 50,872,266 0 50,872,266 0 0 50,872,266 50,872,266 0

30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES 0 50,749,213 50,749,213 50,749,213 0 50,749,213 0 0 50,749,213 50,749,213 0

30109 SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 0 4,183,395 4,183,395 4,183,395 0 4,183,395 0 0 2,269,487 2,269,487 1,913,908

30114 SEPLADER FISE APORTACIÓN MUNICIPAL 0 26,552,551 26,552,551 26,552,551 0 26,552,551 0 0 26,552,551 26,552,551 0

30116 SEPLADER EMPRÉSTITO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,914,624 11,914,624 11,914,624 0 11,914,624 0 0 10,897,632 10,897,632 1,016,992

30117 SEPLADER PEO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,136,904 2,136,904 2,136,904 0 2,136,904 0 0 1,886,904 1,886,904 250,000


40372 RENDIMIENTOS DEPÓSITOS 3X1 MUNICIPIOS 2012 0 296,987 296,987 296,987 0 296,987 0 0 0 0 296,987


40374 RENDIMIENTOS PROGRAMA 3X1 2004 0 667,592 667,592 667,592 0 667,592 0 0 0 0 667,592

397,912,071 157,559,296 555,471,367 555,471,366 1 555,471,366 0 1 444,584,647 444,584,647 110,886,719

157

Nombre

Total Hoja 5/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

6 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 750,714,414 19,379,931 770,094,345 770,033,050 61,295 770,033,040 10 61,305 409,385,704 406,897,260 363,135,781

10201 CAPÍTULO 1000 79,440,715 1,532,684 80,973,399 80,973,399 0 80,973,399 0 0 79,368,068 79,368,068 1,605,332

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 14,073,699 10,381,524 24,455,223 24,455,223 0 24,455,223 0 0 24,455,223 24,455,223 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 12,200,000 38,509,009 50,709,009 50,707,715 1,294 50,707,715 0 1,294 29,025,970 29,025,970 21,681,746

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 510,000,000 (505,000,000) 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000


20103 FISE 0 13,670,531 13,670,531 13,670,531 0 13,670,531 0 0 222,902 222,902 13,447,629

20112 FAFEF 100,000,000 0 100,000,000 99,940,000 60,000 99,940,000 0 60,000 75,524,745 75,524,745 24,415,254

20301 FONREGION 0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 9,163,189 9,163,189 40,836,811

20306 PROGRAMAS REGIONALES 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 13,308,024 13,308,024 86,691,976

20310 FONDO METROPOLITANO 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 35,000,000 0 0 35,000,000 35,000,000 0


20521 SECOP CONVENIO INAH 0 4,230,000 4,230,000 4,230,000 0 4,230,000 0 0 2,936,839 2,936,839 1,293,161

21508 FOREMOBA 2012 0 730,000 730,000 730,000 0 730,000 0 0 0 0 730,000

30102 SECOP APORTACIÓN MUNICIPAL 0 62,440,711 62,440,711 62,440,711 0 62,440,710 1 1 7,047,985 7,047,985 55,392,726




40111

RENDIMIENTOS FONDO DE DESARROLLO

SUSTENTABLE 2010 0 2,464,652 2,464,652 2,464,652 0 2,464,652 0 0 0 0 2,464,652

40138 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES 2011 0 1,198,467 1,198,467 1,198,467 0 1,198,467 0 0 0 0 1,198,467


40143 RENDIMIENTOS FAFEF 2011 0 2,128,952 2,128,952 2,128,952 0 2,128,952 0 0 1,637,508 1,637,508 491,444

40144 RENDIMIENTOS FISE 2011 0 427,953 427,953 427,953 0 427,953 0 0 0 0 427,953



40155 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 0 245,003 245,003 245,003 0 245,003 0 0 0 0 245,003


40174

RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR

2011 0 876,602 876,602 876,602 0 876,602 0 0 0 0 876,602

40325 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES D 0 1,000,526 1,000,526 1,000,526 0 1,000,526 0 0 0 0 1,000,526

750,714,414 (3,113,796) 747,600,618 747,539,324 61,295 747,539,314 10 61,305 409,385,704 406,897,260 340,642,054

158

Nombre

Total Hoja 6/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40344 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANCOMER 2011 0 4,538,693 4,538,693 4,538,693 0 4,538,693 0 0 0 0 4,538,693

40345 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANOBRAS 2012 0 1,736,627 1,736,627 1,736,627 0 1,736,627 0 0 0 0 1,736,627

40346 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANORTE 2011 0 1,028,577 1,028,577 1,028,577 0 1,028,577 0 0 0 0 1,028,577

40347 RENDIMIENTOS FAFEF 2012 0 4,568,073 4,568,073 4,568,073 0 4,568,073 0 0 0 0 4,568,073



40351 RENDIMIENTOS FISE 2012 0 2,010,518 2,010,518 2,010,518 0 2,010,518 0 0 0 0 2,010,518

40353

RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23

2012 0 581,033 581,033 581,033 0 581,033 0 0 0 0 581,033



40360 RENDIMIENTOS PROTAR 2012 0 443,323 443,323 443,323 0 443,323 0 0 0 0 443,323

40362 RENDIMIENTOS FONDO METROPOLITANO 2012 0 459,776 459,776 459,776 0 459,776 0 0 0 0 459,776

40369 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 2012 0 300,552 300,552 300,552 0 300,552 0 0 0 0 300,552


0 22,493,727 22,493,727 22,493,727 0 22,493,727 0 0 0 0 22,493,727

159

Nombre

Total Hoja 7/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

7

SECRETARÍA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO 1,000,662,359 (574,583,816) 426,078,543 484,911,837 (58,833,293) 484,911,837 0 (58,833,293) 351,329,345 351,298,325 133,613,512

10201 CAPÍTULO 1000 57,537,736 11,867,199 69,404,935 69,404,935 0 69,404,935 0 0 67,445,715 67,445,715 1,959,220

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 8,637,847 10,661,307 19,299,154 19,299,154 0 19,299,154 0 0 19,299,154 19,299,154 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 78,986,776 82,108,632 161,095,408 219,928,741 (58,833,333) 219,928,741 0 (58,833,333) 194,928,741 194,897,721 25,031,020


20112 FAFEF 34,000,000 0 34,000,000 33,999,999 1 33,999,999 0 1 4,979,329 4,979,329 29,020,670

20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 360,000,000 (291,366,960) 68,633,040 68,633,040 0 68,633,040 0 0 27,770 27,770 68,605,270

20502 SEDAGRO PACC 0 2,066,745 2,066,745 2,066,745 0 2,066,745 0 0 1,047,809 1,047,809 1,018,936

20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO 411,500,000 (411,500,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21507 SEDAGRO SEGURO AGRÍCOLA 0 69,853,950 69,853,950 69,853,911 39 69,853,911 0 39 63,152,670 63,152,670 6,701,241

40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011 0 570,580 570,580 570,580 0 570,580 0 0 374,051 374,051 196,529

40327 RENDIMIENTOS FEDERALES PARA EL CAMPO 0 734,283 734,283 734,283 0 734,283 0 0 74,105 74,105 660,178

40354 RENDIMIENTOS SEDAGRO PAC 2012 0 420,448 420,448 420,448 0 420,448 0 0 0 0 420,448

8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 135,772,848 154,937,920 290,710,768 290,710,697 71 290,710,697 0 71 191,639,029 191,639,029 99,071,669

10201 CAPÍTULO 1000 33,947,753 4,992,597 38,940,350 38,940,350 0 38,940,350 0 0 37,893,785 37,893,785 1,046,565

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 23,825,095 8,701,922 32,527,017 32,527,017 0 32,527,017 0 0 32,516,216 32,516,216 10,801

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 28,000,000 1,659,357 29,659,357 29,659,355 2 29,659,355 0 2 29,545,907 29,545,907 113,448


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 1,500,000 1,500,000 1,499,999 1 1,499,999 0 1 0 0 1,499,999


20112 FAFEF 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 24,021,340 24,021,340 25,978,660

20512 SEDEZAC PROSOFT 0 131,222 131,222 131,222 0 131,222 0 0 131,222 131,222 0

21503 SEDEZAC FONDO PROLOGYCA 0 5,592,882 5,592,882 5,592,882 0 5,592,882 0 0 5,592,882 5,592,882 0

40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 0 10,707 10,707 10,706 1 10,706 0 1 10,706 10,706 0

40134

RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 2011 EXPO

NEGOCIOS ZACATECAS 0 37,825 37,825 37,758 67 37,758 0 67 37,758 37,758 0

40206 SEDEZAC APORTACIONES 0 2,068,566 2,068,566 2,068,565 0 2,068,565 0 0 1,646,370 1,646,370 422,195

40329 RENDIMIENTOS SEDEZAC PROSOFT 0 948 948 948 0 948 0 0 948 948 0

1,136,435,207 (419,645,896) 716,789,311 775,622,534 (58,833,223) 775,622,534 0 (58,833,223) 542,968,374 542,937,354 232,685,180

160

Nombre

Total Hoja 8/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

9 SECRETARÍA DE TURISMO 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

10201 CAPÍTULO 1000 28,529,241 (809,483) 27,719,758 27,719,758 0 27,719,758 0 0 26,902,346 26,902,346 817,412

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 6,566,844 20,302,401 26,869,245 26,869,245 0 26,869,245 0 0 26,869,245 26,869,245 0



20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 1,699,400 1,699,400 23,300,600

40160

RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACIÓN 0 1,043,212 1,043,212 1,043,212 0 1,043,212 0 0 0 0 1,043,212

40161 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO CONACULTA 0 10,050 10,050 10,025 26 10,025 0 26 10,025 10,025 0

40208

DEPÓSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE

CONVENCIONES 0 481,855 481,855 481,855 0 481,855 0 0 481,855 481,855 0

40337

RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACIÓN 0 579,369 579,369 579,369 0 579,369 0 0 0 0 579,369

10 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 779,326,984 63,526,833 842,853,817 842,853,817 0 842,853,817 0 0 695,591,798 695,591,798 147,262,019

10201 CAPÍTULO 1000 349,617,148 25,381,006 374,998,154 374,998,154 0 374,998,154 0 0 366,082,098 366,082,098 8,916,055

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 73,448,057 28,775,649 102,223,706 102,223,706 0 102,223,706 0 0 102,151,786 102,151,786 71,920

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,941,600 (1,041,600) 900,000 900,000 0 900,000 0 0 900,000 900,000 0


10310 EMPRÉSTITO BANORTE 334,200,000 (331,200,000) 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 713,442 713,442 2,286,558

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 262,086,396 262,086,396 262,086,396 0 262,086,396 0 0 195,334,121 195,334,121 66,752,274


20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO 20,120,179 (500,000) 19,620,179 19,620,179 0 19,620,179 0 0 19,500,000 19,500,000 120,179

20563

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL 0 1,330,356 1,330,356 1,330,356 0 1,330,356 0 0 1,256,678 1,256,678 73,678

40196

RENDIMIENTOS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN

EL TRANSPORTE PÚBLICO 0 12,410 12,410 12,410 0 12,410 0 0 0 0 12,410

40368

RENDIMIENTOS FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO 2012 0 348,572 348,572 348,572 0 348,572 0 0 0 0 348,572

11 OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625

10201 CAPÍTULO 1000 122,070,196 71,741,161 193,811,357 193,811,357 0 193,811,357 0 0 190,930,038 190,930,038 2,881,319

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 58,372,760 9,481,070 67,853,830 67,853,830 0 67,853,830 0 0 67,848,525 67,848,525 5,306


10310 EMPRÉSTITO BANORTE 1,358,389,000 (1,358,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40204 DEPÓSITOS OFICIALIA 0 329,141 329,141 329,141 0 329,141 0 0 329,141 329,141 0

2,393,255,025 (1,167,256,775) 1,225,998,250 1,225,998,193 57 1,225,998,193 0 57 1,050,108,957 1,050,108,957 175,889,236

161

Nombre

Total Hoja 9/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

12

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL

ESTADO 309,798,256 25,230,653 335,028,909 335,028,908 0 335,028,908 0 0 329,043,334 329,027,738 6,001,170

10201 CAPÍTULO 1000 259,654,844 3,245,000 262,899,844 262,899,844 0 262,899,844 0 0 257,139,996 257,139,996 5,759,848

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 50,143,412 14,820,309 64,963,721 64,963,721 0 64,963,721 0 0 64,963,721 64,948,125 15,596


20563


JUSTICIA PENAL 0 6,242,641 6,242,641 6,242,641 0 6,242,641 0 0 6,221,135 6,221,135 21,506

40214 DEPÓSITOS PROCURADURÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40363

RENDIMIENTOS IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012 0 204,220 204,220 204,220 0 204,220 0 0 0 0 204,220

13 CONTRALORÍA INTERNA 68,484,703 20,600,305 89,085,008 89,082,947 2,061 89,082,947 0 2,061 85,792,121 85,792,121 3,290,827

10201 CAPÍTULO 1000 49,402,789 (2,189,729) 47,213,060 47,213,060 0 47,213,060 0 0 46,176,517 46,176,517 1,036,543

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 9,081,914 15,799,590 24,881,504 24,880,344 1,160 24,880,344 0 1,160 24,849,024 24,849,024 31,320



20701 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS 0 9,010,383 9,010,383 9,010,383 0 9,010,383 0 0 7,066,824 7,066,824 1,943,559

20702

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TRANSFERENCIAS Y

SUBSIDIOS 0 109,776 109,776 109,776 0 109,776 0 0 90,730 90,730 19,046

20703

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FEM INFRAESTRUCTURA

BÁSICA 0 160,702 160,702 160,702 0 160,702 0 0 159,672 159,672 1,029

20704

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRCTURA

SUPERIOR 0 179,966 179,966 179,966 0 179,966 0 0 179,600 179,600 366

20705 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAFEF 0 379,434 379,434 379,434 0 379,434 0 0 333,549 333,549 45,885

20706 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONREGION 0 327,805 327,805 327,805 0 327,805 0 0 311,304 311,304 16,501

20707

RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES

RAMO 23 0 331,288 331,288 331,288 0 331,288 0 0 300,474 300,474 30,814

20708

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACIÓN 0 228,153 228,153 228,153 0 228,153 0 0 216,498 216,498 11,655

20709 RETENCIÓN 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME 0 46,613 46,613 46,613 0 46,613 0 0 46,613 46,613 0

20711 RETENCIÓN 5 AL MILLAR APAZU 0 298,502 298,502 298,502 0 298,502 0 0 292,901 292,901 5,601

20712 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 48,551 48,551 48,551 0 48,551 0 0 48,551 48,551 0

20714 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FISE 0 52,910 52,910 52,910 0 52,910 0 0 52,910 52,910 0

20717

RETENCIÓN 5 AL MILLAR ECOLOGIA CONV

FEDERALES 0 12,393 12,393 12,393 0 12,393 0 0 12,393 12,393 0

20718 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FASP 0 67,900 67,900 67,900 0 67,900 0 0 58,397 58,397 9,502

20719 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PEO 0 149,131 149,131 149,131 0 149,131 0 0 85,783 85,783 63,348

20720 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FIES 0 2,022 2,022 2,022 0 2,022 0 0 2,022 2,022 0

20728

RETENCIÓN 5 AL MILLAR INCUFIDEZ

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 267,554 267,554 267,554 0 267,554 0 0 191,897 191,897 75,657

20729

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONDO DE DESARROLLO

RURAL SUSTENTABLE 0 41,990 41,990 41,990 0 41,990 0 0 41,990 41,990 0

20730 RETENCIÓN 5 AL MILLAR EMPRÉSTITO 0 78,592 78,592 78,592 0 78,592 0 0 78,592 78,592 0

20731

RETENCIÓN 5 AL MILLAR SUBS DE APOYO

P/ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA 0 7,025 7,025 7,025 0 7,025 0 0 7,025 7,025 0

378,282,959 45,830,958 424,113,917 424,111,855 2,061 424,111,855 0 2,061 414,835,455 414,819,859 9,291,996

162

Nombre

Total Hoja 10/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

14 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 54,863,781 9,158,889 64,022,670 64,022,670 0 64,022,670 0 0 60,361,704 60,361,704 3,660,966

10201 CAPÍTULO 1000 47,139,098 (4,510,916) 42,628,182 42,628,182 0 42,628,182 0 0 41,566,870 41,566,870 1,061,312

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 5,224,683 11,579,139 16,803,822 16,803,822 0 16,803,822 0 0 16,737,071 16,737,071 66,752

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2,500,000 (1,503,525) 996,475 996,475 0 996,475 0 0 996,475 996,475 0


20563


JUSTICIA PENAL 0 3,173,187 3,173,187 3,173,187 0 3,173,187 0 0 640,285 640,285 2,532,903

54,863,781 9,158,889 64,022,670 64,022,670 0 64,022,670 0 0 60,361,704 60,361,704 3,660,966

15,218,061,797 41,945,078 15,260,006,875 16,127,499,459 (867,492,583) 16,127,497,447 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,372,540,789

163

Nombre

Total Hoja 11/11

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

21 LEGISLATURA DEL ESTADO 251,995,618 3,000,000 254,995,618 254,995,618 0 254,995,618 0 0 254,995,618 254,995,618 0


22 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 65,619,489 21,713,200 87,332,689 87,332,689 0 87,332,689 0 0 87,331,646 87,331,646 1,043


20518 AUDITORÍA PROFIS 0 5,208,834 5,208,834 5,208,834 0 5,208,834 0 0 5,208,834 5,208,834 0

40328 RENDIMIENTOS PROFIS 0 4,366 4,366 4,366 0 4,366 0 0 3,323 3,323 1,043

PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

31 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 248,553,090 17,694,325 266,247,415 266,247,415 0 266,247,415 0 0 266,247,415 266,247,415 0

10102 PODER JUDICIAL 248,553,090 15,804,325 264,357,415 264,357,415 0 264,357,415 0 0 264,357,415 264,357,415 0

20563


JUSTICIA PENAL 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000 0 0 1,890,000 1,890,000 0

32 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0

10102 PODER JUDICIAL 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0

33

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0

10102 PODER JUDICIAL 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0


41 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0

10103 AUTÓNOMOS 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0

42

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0

10103 AUTÓNOMOS 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0

43

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

ZACATECAS 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0

10103 AUTÓNOMOS 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0

44 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

10103 AUTÓNOMOS 206,149,153 (505,653) 205,643,500 205,643,500 0 205,643,500 0 0 205,643,500 205,643,500 0

20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0

20503 UAZ 34,793,218 163,321,164 198,114,382 198,114,382 0 198,114,382 0 0 198,114,382 198,114,382 0

20601 UAZ 1,013,192,145 (1,498,616) 1,011,693,529 1,011,693,529 0 1,011,693,529 0 0 1,011,693,529 1,011,693,529 0

40325 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES D 0 70,072 70,072 70,072 0 70,072 0 0 70,072 70,072 0

1,999,092,001 224,852,348 2,223,944,349 2,223,944,349 0 2,223,944,349 0 0 2,223,943,305 2,223,943,305 1,043

164



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes y Organismos Autónomos / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

21111

21113

21114

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

51 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0


10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 43,500,000 43,500,000 43,500,000 0 43,500,000 0 0 43,500,000 43,500,000 0

20102 FASSA 1,289,018,101 166,627,235 1,455,645,336 1,455,640,336 5,000 1,455,640,336 0 5,000 1,455,640,336 1,455,640,336 0

20501 SALUD CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES 158,543,858 (158,543,858) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20523 SALUD AFASPE 0 66,375,921 66,375,921 66,375,921 0 66,375,921 0 0 66,375,921 66,375,921 0

20539 CARAVANAS DE LA SALUD 0 10,510,797 10,510,797 10,510,797 0 10,510,797 0 0 10,510,797 10,510,797 0

20573 SALUD FOROSS 0 11,483,491 11,483,491 11,483,491 0 11,483,491 0 0 11,483,491 11,483,491 0

20603

SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS

DE SALUD 0 615,911,190 615,911,190 615,911,190 0 615,911,190 0 0 615,911,190 615,911,190 0

40105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2011 0 128,812 128,812 128,812 0 128,812 0 0 128,812 128,812 0

52

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 12,000,000 270,498 12,270,498 12,270,496 2 12,270,496 0 2 12,270,496 12,270,496 0

20103 FISE 0 803,340 803,340 803,340 0 803,340 0 0 803,340 803,340 0

20112 FAFEF 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0

20301 FONREGION 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0

20506 APAZU 60,000,000 (29,567,944) 30,432,056 30,432,056 0 30,432,056 0 0 30,432,056 30,432,056 0

20507 PROSSAPYS 79,209,815 (45,706,729) 33,503,086 33,503,086 0 33,503,086 0 0 33,503,086 33,503,086 0

20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE 215,000,000 (47,010,354) 167,989,646 167,989,646 0 167,989,646 0 0 167,989,646 167,989,646 0

30107 CEAPA APAZU APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,125,614 11,125,614 11,125,614 0 11,125,614 0 0 11,125,614 11,125,614 0

30111

CEAPA PROGRAMAS REGIONALES APORTACIÓN

MUNICIPAL 0 3,420,737 3,420,737 3,420,737 0 3,420,737 0 0 3,420,737 3,420,737 0

53

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA 291,181,652 (4,097,400) 287,084,252 287,084,252 0 287,084,252 0 0 287,084,252 287,084,252 0


20106 FAM ASISTENCIA 114,893,239 (7,839,511) 107,053,728 107,053,728 0 107,053,728 0 0 107,053,728 107,053,728 0

20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO 0 500,000 500,000 500,000 0 500,000 0 0 500,000 500,000 0

20543

DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL

MENOR Y LA FAMILIA 10,576,042 (9,376,042) 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0

20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000 1,100,000 0

20569 DIF ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 216,468 216,468 216,468 0 216,468 0 0 216,468 216,468 0

20575

DIF PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA INFANCIA 0 2,210,521 2,210,521 2,210,521 0 2,210,521 0 0 2,210,521 2,210,521 0

20597

DIF REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA

TERCERA EDAD ZACATECAS 0 245,853 245,853 245,853 0 245,853 0 0 245,853 245,853 0

21505

DIF ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES

DE EMERGENCIA 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0


40185

RENDIMIENTOS DIF PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 10,813 10,813 10,813 0 10,813 0 0 10,813 10,813 0


40199

RENDIMIENTOS DIF PROTECCIÓN Y DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA 2012 0 14,232 14,232 14,232 0 14,232 0 0 14,232 14,232 0

2,465,356,040 671,147,896 3,136,503,936 3,136,498,934 5,002 3,136,498,934 0 5,002 3,136,498,934 3,136,498,934 0

165



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

54

JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE

MONUMENTOS COLONIALES Y ZONAS TÍPICAS 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0


55 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 0

20112 FAFEF 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0

20301 FONREGION 104,000,000 0 104,000,000 104,000,000 0 104,000,000 0 0 104,000,000 104,000,000 0

30103 JEC APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,170,000 2,170,000 2,170,000 0 2,170,000 0 0 2,170,000 2,170,000 0

56

COMISIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 32,806,079 1,410,752 34,216,831 34,216,831 0 34,216,831 0 0 34,216,831 34,216,831 0


57

CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA

POPULAR 45,709,305 62,751,688 108,460,993 108,460,993 0 108,460,993 0 0 108,460,993 108,460,993 0


58 INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 30,218,969 13,313,448 43,532,417 43,531,617 800 43,531,617 0 800 43,531,617 43,531,617 0


20504 ECOLOGÍA 16,849,078 9,376,918 26,225,996 26,225,996 0 26,225,996 0 0 26,225,996 26,225,996 0

59

INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DEL

ESTADO DE ZACATECAS 20,122,199 1,435,468 21,557,667 21,557,667 0 21,557,667 0 0 21,557,667 21,557,667 0


60

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES

VOLUNTARIOS 5,547,147 (438,128) 5,109,019 5,109,019 0 5,109,019 0 0 5,109,019 5,109,019 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 5,547,147 (438,128) 5,109,019 5,109,019 0 5,109,019 0 0 5,109,019 5,109,019 0

61

INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN

DEL ESTADO DE ZACATECAS 9,367,733 1,163,745 10,531,478 10,531,478 0 10,531,478 0 0 10,531,478 10,531,478 0


62 INSTITUTO PARA LAS MUJERES ZACATECANAS 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0

63

CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO

MUNDIAL EN ZACATECAS (UNESCO) 4,000,000 (684,788) 3,315,212 3,315,212 0 3,315,212 0 0 3,315,212 3,315,212 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 4,000,000 (684,788) 3,315,212 3,315,212 0 3,315,212 0 0 3,315,212 3,315,212 0

425,452,778 90,632,812 516,085,590 516,084,789 802 516,084,789 0 802 516,084,789 516,084,789 0

166

Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

80 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS 16,751,301 27,030,287 43,781,588 43,781,588 0 43,781,588 0 0 43,781,588 43,781,588 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 20,874,321 20,874,321 20,874,321 0 20,874,321 0 0 20,874,321 20,874,321 0

20604 UPZ 16,751,301 3,248,699 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0

21501 EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP UPZ 0 2,907,267 2,907,267 2,907,267 0 2,907,267 0 0 2,907,267 2,907,267 0

81

CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 50,753,823 (12,578,398) 38,175,425 38,175,425 0 38,175,425 0 0 38,175,425 38,175,425 0


20112 FAFEF 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0

20510 COZCYT 20,000,000 (20,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DEL ESTADO DE ZACATECAS 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0



20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 97,089,000 13,000,000 110,089,000 110,089,000 0 110,089,000 0 0 110,089,000 110,089,000 0

83

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE

ZACATECAS 21,408,064 (1,516,961) 19,891,103 19,891,103 0 19,891,103 0 0 19,891,103 19,891,103 0


84

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA

"RAMÓN LÓPEZ VELARDE" 184,225,066 (40,474,165) 143,750,901 143,750,901 0 143,750,901 0 0 143,750,901 143,750,901 0


20511 CULTURA 66,997,050 (66,997,050) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40219

APORTACIONES INSTITUTO ZACATECANO DE

CULTURA 0 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0 0 300,000 300,000 0

85

INSTITUTO ZACATECANO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 220,094,223 (44,591,698) 175,502,525 175,502,523 2 175,502,523 0 2 175,502,523 175,502,523 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 2,000,000 2,000,000 1,999,998 2 1,999,998 0 2 1,999,998 1,999,998 0


20107 FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA 93,428,753 14,462,713 107,891,466 107,891,466 0 107,891,466 0 0 107,891,466 107,891,466 0

20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 45,909,631 1,196,655 47,106,286 47,106,286 0 47,106,286 0 0 47,106,286 47,106,286 0

40108 RENDIMIENTOS FAM BÁSICO 2010 0 17,997 17,997 17,997 0 17,997 0 0 17,997 17,997 0

40109 RENDIMIENTOS FAM SUPERIOR 2010 0 37,868 37,868 37,868 0 37,868 0 0 37,868 37,868 0

40173

RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA

2011 0 336,240 336,240 336,240 0 336,240 0 0 336,240 336,240 0

40174

RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR

2011 0 738,926 738,926 738,926 0 738,926 0 0 738,926 738,926 0

86

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE

ZACATECAS 135,152,698 200,876,527 336,029,225 336,029,225 0 336,029,225 0 0 336,029,225 336,029,225 0

10309 EDUCACIÓN ESTATAL 0 422,100 422,100 422,100 0 422,100 0 0 422,100 422,100 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 107,771,192 107,771,192 107,771,192 0 107,771,192 0 0 107,771,192 107,771,192 0

20606 COBAEZ 135,152,698 92,634,119 227,786,817 227,786,817 0 227,786,817 0 0 227,786,817 227,786,817 0

40303 RENDIMIENTOS COBAEZ 0 49,116 49,116 49,116 0 49,116 0 0 49,116 49,116 0

841,653,540 93,011,412 934,664,952 934,664,950 2 934,664,940 9 11 934,664,940 934,664,940 0

167

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

87

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL

TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 31,738,811 11,958,107 43,696,918 43,696,918 0 43,696,918 0 0 43,696,918 43,696,918 0

20109 FAETA CONALEP 31,738,811 369,885 32,108,696 32,108,696 0 32,108,696 0 0 32,108,696 32,108,696 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 10,850,920 10,850,920 10,850,920 0 10,850,920 0 0 10,850,920 10,850,920 0

21504 EDUCACIÓN PREST SOC Y LAB DOCENTES CONALEP 0 725,294 725,294 725,294 0 725,294 0 0 725,294 725,294 0

40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP 0 12,008 12,008 12,008 0 12,008 0 0 12,008 12,008 0

88

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 57,501,152 128,016,953 185,518,105 185,518,105 0 185,518,105 0 0 185,518,105 185,518,105 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 39,595,298 39,595,298 39,595,298 0 39,595,298 0 0 39,595,298 39,595,298 0

20611 CECYTEZ 57,501,152 88,373,755 145,874,907 145,874,907 0 145,874,907 - 0 145,874,907 145,874,907 0

40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ 0 47,900 47,900 47,900 0 47,900 - 0 47,900 47,900 0

89

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

JEREZ 5,609,475 1,179,770 6,789,245 6,789,245 0 6,789,245 0 0 6,789,245 6,789,245 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 6,789,245 6,789,245 6,789,245 0 6,789,245 0 0 6,789,245 6,789,245 0

20610 ODES FEDERALES 5,609,475 (5,609,475) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90


LORETO 7,147,426 (1,678,687) 5,468,739 5,468,739 0 5,468,739 0 0 5,468,739 5,468,739 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 5,468,739 5,468,739 5,468,739 0 5,468,739 0 0 5,468,739 5,468,739 0

20610 ODES FEDERALES 7,147,426 (7,147,426) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91


NOCHISTLÁN 7,011,211 (3,658,638) 3,352,573 3,352,573 0 3,352,573 0 0 3,352,573 3,352,573 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 3,352,573 3,352,573 3,352,573 0 3,352,573 0 0 3,352,573 3,352,573 0

20610 ODES FEDERALES 7,011,211 (7,011,211) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92


FRESNILLO 15,178,700 (2,787,535) 12,391,165 12,391,165 0 12,391,165 0 0 12,391,165 12,391,165 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 12,391,165 12,391,165 12,391,165 0 12,391,165 0 0 12,391,165 12,391,165 0

20610 ODES FEDERALES 15,178,700 (15,178,700) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

ZACATECAS NORTE 15,607,710 (597,640) 15,010,070 15,010,070 0 15,010,070 0 0 15,010,070 15,010,070 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 14,080,370 14,080,370 14,080,370 0 14,080,370 0 0 14,080,370 14,080,370 0

20561


FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 464,850 464,850 464,850 0 464,850 0 0 464,850 464,850 0

20610 ODES FEDERALES 15,607,710 (15,607,710) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30115 EDUCACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL 0 464,850 464,850 464,850 0 464,850 0 0 464,850 464,850 0

139,794,485 132,432,330 272,226,815 272,226,815 0 272,226,815 0 0 272,226,815 272,226,815 0

168

Nombre

Total Hoja 4/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

94


ZACATECAS OCCIDENTE 8,829,497 258,779 9,088,276 9,088,276 0 9,088,276 0 0 9,088,276 9,088,276 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 8,568,000 8,568,000 8,568,000 0 8,568,000 0 0 8,568,000 8,568,000 0

20561


FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 520,276 520,276 520,276 0 520,276 0 0 520,276 520,276 0

20610 ODES FEDERALES 8,829,497 (8,829,497) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95


ZACATECAS-SUR 11,405,197 (3,971,711) 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 7,433,486 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

20610 ODES FEDERALES 11,405,197 (11,405,197) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96

INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN

PARA ADULTOS (IZEA) 60,418,630 (1,671,728) 58,746,902 58,746,902 0 58,746,902 0 0 58,746,902 58,746,902 0

20110 FAETA INEA 60,418,630 (13,695,069) 46,723,561 46,723,561 0 46,723,561 0 0 46,723,561 46,723,561 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 12,006,316 12,006,316 12,006,316 0 12,006,316 0 0 12,006,316 12,006,316 0

40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA 0 17,025 17,025 17,025 0 17,025 0 0 17,025 17,025 0

97

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA

CAMPUS ZACATECAS 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20610 ODES FEDERALES 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE

ZACATECAS 6,180,000 11,532,377 17,712,377 17,712,377 0 17,712,377 0 0 17,712,377 17,712,377 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 6,771,015 6,771,015 6,771,015 0 6,771,015 0 0 6,771,015 6,771,015 0

20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS 6,180,000 820,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0

21502

EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP U P

S Z 0 406,000 406,000 406,000 0 406,000 0 0 406,000 406,000 0

21506 EDUCACIÓN PADOEES 2012 0 3,511,242 3,511,242 3,511,242 0 3,511,242 0 0 3,511,242 3,511,242 0

40305 RENDIMIENTOS UPZ 0 24,120 24,120 24,120 0 24,120 0 0 24,120 24,120 0

99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE

ZACATECAS 27,172,087 2,467,365 29,639,452 29,639,452 0 29,639,452 0 0 29,639,452 29,639,452 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 29,639,452 29,639,452 29,639,452 0 29,639,452 0 0 29,639,452 29,639,452 0

20610 ODES FEDERALES 27,172,087 (27,172,087) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164,005,411 (41,384,917) 122,620,494 122,620,494 0 122,620,494 0 0 122,620,494 122,620,494 0

4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

169

Nombre

Total Hoja 5/5

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

301 APOZOL 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,499,373 (725,214) 11,774,159 11,774,159 0 11,774,159 0 0 11,774,159 11,774,159 0

20104 FISM 4,436,259 (1,097,865) 3,338,394 3,338,394 0 3,338,394 0 0 3,338,394 3,338,394 0

20105 FORTAMUN 2,816,430 3,939 2,820,369 2,820,369 0 2,820,369 0 0 2,820,369 2,820,369 0

20202 FEIEF 0 218,096 218,096 218,096 0 218,096 0 0 218,096 218,096 0


40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 1,451 1,451 1,451 0 1,451 0 0 1,451 1,451 0

302 APULCO 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0


20104 FISM 5,505,480 (1,362,471) 4,143,009 4,143,009 0 4,143,009 0 0 4,143,009 4,143,009 0

20105 FORTAMUN 2,232,536 3,122 2,235,658 2,235,658 0 2,235,658 0 0 2,235,658 2,235,658 0

20202 FEIEF 0 196,672 196,672 196,672 0 196,672 0 0 196,672 196,672 0



303 ATOLINGA 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0


20104 FISM 1,725,589 (427,041) 1,298,548 1,298,548 0 1,298,548 0 0 1,298,548 1,298,548 0

20105 FORTAMUN 1,200,797 1,679 1,202,476 1,202,476 0 1,202,476 0 0 1,202,476 1,202,476 0

20202 FEIEF 0 148,142 148,142 148,142 0 148,142 0 0 148,142 148,142 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS

DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0


40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 619 619 619 0 619 0 0 619 619 0

304 BENITO JUÁREZ 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0


20104 FISM 4,094,152 (1,013,202) 3,080,950 3,080,950 0 3,080,950 0 0 3,080,950 3,080,950 0

20105 FORTAMUN 1,950,180 2,727 1,952,907 1,952,907 0 1,952,907 0 0 1,952,907 1,952,907 0

20202 FEIEF 0 176,869 176,869 176,869 0 176,869 0 0 176,869 176,869 0



66,148,830 (2,564,904) 63,583,926 63,583,926 0 63,583,926 0 0 63,583,926 63,583,926 0

170



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

305 CALERA 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 50,957,748 (3,297,391) 47,660,357 47,660,357 0 47,660,357 0 0 47,660,357 47,660,357 0

20104 FISM 6,908,162 (1,709,600) 5,198,562 5,198,562 0 5,198,562 0 0 5,198,562 5,198,562 0

20105 FORTAMUN 17,805,422 24,901 17,830,323 17,830,323 0 17,830,323 0 0 17,830,323 17,830,323 0

20202 FEIEF 0 871,377 871,377 871,377 0 871,377 0 0 871,377 871,377 0





20104 FISM 6,239,411 (1,544,101) 4,695,310 4,695,310 0 4,695,310 0 0 4,695,310 4,695,310 0

20105 FORTAMUN 3,675,097 5,140 3,680,237 3,680,237 0 3,680,237 0 0 3,680,237 3,680,237 0

20202 FEIEF 0 226,932 226,932 226,932 0 226,932 0 0 226,932 226,932 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS

DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0





20104 FISM 9,950,799 (2,462,578) 7,488,221 7,488,221 0 7,488,221 0 0 7,488,221 7,488,221 0

20105 FORTAMUN 5,710,920 7,987 5,718,907 5,718,907 0 5,718,907 0 0 5,718,907 5,718,907 0

20202 FEIEF 0 449,677 449,677 449,677 0 449,677 0 0 449,677 449,677 0



308 CUAUHTEMOC 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0


20104 FISM 3,824,706 (946,521) 2,878,185 2,878,185 0 2,878,185 0 0 2,878,185 2,878,185 0

20105 FORTAMUN 5,314,818 7,433 5,322,251 5,322,251 0 5,322,251 0 0 5,322,251 5,322,251 0

20202 FEIEF 0 288,738 288,738 288,738 0 288,738 0 0 288,738 288,738 0

20312


DEPORTIVOS 0 434,220 434,220 434,220 0 434,220 0 0 434,220 434,220 0



166,059,383 (10,883,225) 155,176,158 155,176,158 0 155,176,158 0 0 155,176,158 155,176,158 0

171

Nombre

Total Hoja 2/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

309 CHALCHIHUITES 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0


20104 FISM 12,086,081 (2,991,008) 9,095,073 9,095,073 0 9,095,073 0 0 9,095,073 9,095,073 0

20105 FORTAMUN 4,712,635 6,591 4,719,226 4,719,226 0 4,719,226 0 0 4,719,226 4,719,226 0

20202 FEIEF 0 380,383 380,383 380,383 0 380,383 0 0 380,383 380,383 0

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0





20104 FISM 2,443,640 (604,741) 1,838,899 1,838,899 0 1,838,899 0 0 1,838,899 1,838,899 0

20105 FORTAMUN 717,712 1,004 718,716 718,716 0 718,716 0 0 718,716 718,716 0

20202 FEIEF 0 120,557 120,557 120,557 0 120,557 0 0 120,557 120,557 0

20312


DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0



311 EL SALVADOR 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0


20104 FISM 4,924,439 (1,218,678) 3,705,761 3,705,761 0 3,705,761 0 0 3,705,761 3,705,761 0

20105 FORTAMUN 1,208,825 1,691 1,210,516 1,210,516 0 1,210,516 0 0 1,210,516 1,210,516 0

20202 FEIEF 0 143,336 143,336 143,336 0 143,336 0 0 143,336 143,336 0

20312


DEPORTIVOS 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0



62,756,344 (1,459,299) 61,297,045 61,297,045 0 61,297,045 0 0 61,297,045 61,297,045 0

172

Nombre

Total Hoja 3/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

312 FRESNILLO 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0


20104 FISM 103,024,979 (25,496,151) 77,528,828 77,528,828 0 77,528,828 0 0 77,528,828 77,528,828 0

20105 FORTAMUN 95,073,024 132,959 95,205,983 95,205,983 0 95,205,983 0 0 95,205,983 95,205,983 0

20202 FEIEF 0 4,384,815 4,384,815 4,384,815 0 4,384,815 0 0 4,384,815 4,384,815 0

20582

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

2012 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0




313 GENARO CODINA 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0


20104 FISM 4,804,222 (1,188,927) 3,615,295 3,615,295 0 3,615,295 0 0 3,615,295 3,615,295 0

20105 FORTAMUN 3,614,880 5,055 3,619,935 3,619,935 0 3,619,935 0 0 3,619,935 3,619,935 0

20202 FEIEF 0 294,151 294,151 294,151 0 294,151 0 0 294,151 294,151 0

20312


DEPORTIVOS 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0



314 GENERAL ENRÍQUE ESTRADA 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0


20104 FISM 1,974,500 (488,640) 1,485,860 1,485,860 0 1,485,860 0 0 1,485,860 1,485,860 0

20105 FORTAMUN 2,629,084 3,677 2,632,761 2,632,761 0 2,632,761 0 0 2,632,761 2,632,761 0

20202 FEIEF 0 183,289 183,289 183,289 0 183,289 0 0 183,289 183,289 0





20104 FISM 45,464,380 (11,251,317) 34,213,063 34,213,063 0 34,213,063 0 0 34,213,063 34,213,063 0

20105 FORTAMUN 9,801,747 13,708 9,815,455 9,815,455 0 9,815,455 0 0 9,815,455 9,815,455 0

20202 FEIEF 0 757,965 757,965 757,965 0 757,965 0 0 757,965 757,965 0



594,476,184 (42,708,297) 551,767,887 551,767,887 0 551,767,887 0 0 551,767,887 551,767,887 0

173

Nombre

Total Hoja 4/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

316 GENERAL PÁNFILO NATERA 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0


20104 FISM 21,154,548 (5,235,231) 15,919,317 15,919,317 0 15,919,317 0 0 15,919,317 15,919,317 0

20105 FORTAMUN 9,967,682 13,940 9,981,622 9,981,622 0 9,981,622 0 0 9,981,622 9,981,622 0

20202 FEIEF 0 487,061 487,061 487,061 0 487,061 0 0 487,061 487,061 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 2,009,681 2,009,681 2,009,681 0 2,009,681 0 0 2,009,681 2,009,681 0



317 GUADALUPE 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 191,330,759 (11,318,214) 180,012,545 180,012,545 0 180,012,545 180,012,545 180,012,545 0

20104 FISM 29,706,403 (7,351,605) 22,354,798 22,354,798 0 22,354,798 22,354,798 22,354,798 0

20105 FORTAMUN 71,365,766 99,805 71,465,571 71,465,571 0 71,465,571 71,465,571 71,465,571 0

20202 FEIEF 0 3,259,078 3,259,078 3,259,078 0 3,259,078 3,259,078 3,259,078 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0

20582

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0

40326 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 0 3,180 3,180 3,180 0 3,180 3,180 3,180 0

40333 RENDIMIENTOS FISM 2012 0 25,040 25,040 25,040 0 25,040 25,040 25,040 0

40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 36,778 36,778 36,778 0 36,778 36,778 36,778 0

318 HUANUSCO 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 11,311,322 (738,533) 10,572,789 10,572,789 0 10,572,789 10,572,789 10,572,789 0

20104 FISM 3,261,789 (807,213) 2,454,576 2,454,576 0 2,454,576 2,454,576 2,454,576 0

20105 FORTAMUN 1,920,739 2,686 1,923,425 1,923,425 0 1,923,425 1,923,425 1,923,425 0

20202 FEIEF 0 199,132 199,132 199,132 0 199,132 199,132 199,132 0


40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 990 990 990 0 990 990 990 0

368,504,456 (10,314,996) 358,189,460 358,189,460 0 358,189,460 0 0 358,189,460 358,189,460 0

174

Nombre

Total Hoja 5/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

319 JALPA 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0


20104 FISM 5,620,126 (1,390,843) 4,229,283 4,229,283 0 4,229,283 4,229,283 4,229,283 0

20105 FORTAMUN 10,507,862 14,695 10,522,557 10,522,557 0 10,522,557 10,522,557 10,522,557 0

20202 FEIEF 0 706,481 706,481 706,481 0 706,481 706,481 706,481 0



320 JEREZ 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0


20104 FISM 28,096,128 (6,953,101) 21,143,027 21,143,027 0 21,143,027 21,143,027 21,143,027 0

20105 FORTAMUN 25,697,582 35,938 25,733,520 25,733,520 0 25,733,520 25,733,520 25,733,520 0

20202 FEIEF 0 1,535,056 1,535,056 1,535,056 0 1,535,056 1,535,056 1,535,056 0



321 JIMÉNEZ DEL TEUL 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 13,087,914 (772,193) 12,315,721 12,315,721 0 12,315,721 12,315,721 12,315,721 0

20104 FISM 9,136,559 (2,261,074) 6,875,485 6,875,485 0 6,875,485 6,875,485 6,875,485 0

20105 FORTAMUN 2,044,744 2,860 2,047,604 2,047,604 0 2,047,604 2,047,604 2,047,604 0

20202 FEIEF 0 230,908 230,908 230,908 0 230,908 230,908 230,908 0



322 JUAN ALDAMA 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0


20104 FISM 11,569,469 (2,863,159) 8,706,310 8,706,310 0 8,706,310 8,706,310 8,706,310 0

20105 FORTAMUN 9,163,434 12,815 9,176,249 9,176,249 0 9,176,249 9,176,249 9,176,249 0

20202 FEIEF 0 469,747 469,747 469,747 0 469,747 469,747 469,747 0



271,919,514 (20,857,920) 251,061,594 251,061,594 0 251,061,594 0 0 251,061,594 251,061,594 0

175

Nombre

Total Hoja 6/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

323 JUCHIPILA 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0


20104 FISM 2,596,945 (642,680) 1,954,265 1,954,265 0 1,954,265 0 0 1,954,265 1,954,265 0

20105 FORTAMUN 5,479,415 7,663 5,487,078 5,487,078 0 5,487,078 0 0 5,487,078 5,487,078 0

20202 FEIEF 0 448,478 448,478 448,478 0 448,478 0 0 448,478 448,478 0

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0



324 LORETO 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0


20104 FISM 16,236,265 (4,018,077) 12,218,188 12,218,188 0 12,218,188 0 0 12,218,188 12,218,188 0

20105 FORTAMUN 21,573,746 30,171 21,603,917 21,603,917 0 21,603,917 0 0 21,603,917 21,603,917 0

20202 FEIEF 0 893,958 893,958 893,958 0 893,958 0 0 893,958 893,958 0



325 LUIS MOYA 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0


20104 FISM 4,128,237 (1,021,637) 3,106,600 3,106,600 0 3,106,600 0 0 3,106,600 3,106,600 0

20105 FORTAMUN 5,457,112 7,632 5,464,744 5,464,744 0 5,464,744 0 0 5,464,744 5,464,744 0

20202 FEIEF 0 297,586 297,586 297,586 0 297,586 0 0 297,586 297,586 0

20312


DEPORTIVOS 0 1,934,220 1,934,220 1,934,220 0 1,934,220 0 0 1,934,220 1,934,220 0



326 MAZAPIL 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0


20104 FISM 28,171,783 (6,971,824) 21,199,959 21,199,959 0 21,199,959 0 0 21,199,959 21,199,959 0

20105 FORTAMUN 7,945,687 11,112 7,956,799 7,956,799 0 7,956,799 0 0 7,956,799 7,956,799 0

20202 FEIEF 0 1,115,268 1,115,268 1,115,268 0 1,115,268 0 0 1,115,268 1,115,268 0



250,255,257 (17,224,807) 233,030,450 233,030,450 0 233,030,450 0 0 233,030,450 233,030,450 0

176




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 7/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

327 MELCHOR OCAMPO 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0


20104 FISM 3,244,827 (803,015) 2,441,812 2,441,812 0 2,441,812 0 0 2,441,812 2,441,812 0

20105 FORTAMUN 1,187,414 1,661 1,189,075 1,189,075 0 1,189,075 0 0 1,189,075 1,189,075 0

20202 FEIEF 0 220,339 220,339 220,339 0 220,339 0 0 220,339 220,339 0

20312


DEPORTIVOS 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0





20104 FISM 2,697,705 (667,616) 2,030,089 2,030,089 0 2,030,089 0 0 2,030,089 2,030,089 0

20105 FORTAMUN 1,152,623 1,612 1,154,235 1,154,235 0 1,154,235 0 0 1,154,235 1,154,235 0

20202 FEIEF 0 162,803 162,803 162,803 0 162,803 0 0 162,803 162,803 0

20312


DEPORTIVOS 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0



329 MIGUEL AUZA 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0


20104 FISM 19,381,824 (4,796,525) 14,585,299 14,585,299 0 14,585,299 0 0 14,585,299 14,585,299 0

20105 FORTAMUN 9,945,379 13,909 9,959,288 9,959,288 0 9,959,288 0 0 9,959,288 9,959,288 0

20202 FEIEF 0 532,301 532,301 532,301 0 532,301 0 0 532,301 532,301 0

20312


DEPORTIVOS 0 1,425,000 1,425,000 1,425,000 0 1,425,000 0 0 1,425,000 1,425,000 0



90,147,039 (2,156,300) 87,990,739 87,990,739 0 87,990,739 0 0 87,990,739 87,990,739 0

177




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 8/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

330 MOMAX 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0


20104 FISM 1,366,771 (338,242) 1,028,529 1,028,529 0 1,028,529 0 0 1,028,529 1,028,529 0

20105 FORTAMUN 1,128,088 1,578 1,129,666 1,129,666 0 1,129,666 0 0 1,129,666 1,129,666 0

20202 FEIEF 0 136,789 136,789 136,789 0 136,789 0 0 136,789 136,789 0

20312 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0



331 MONTE ESCOBEDO 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0


20104 FISM 6,675,629 (1,652,054) 5,023,575 5,023,575 0 5,023,575 0 0 5,023,575 5,023,575 0

20105 FORTAMUN 3,982,880 5,570 3,988,450 3,988,450 0 3,988,450 0 0 3,988,450 3,988,450 0

20202 FEIEF 0 384,831 384,831 384,831 0 384,831 0 0 384,831 384,831 0

20312 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0



332 MORELOS 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0


20104 FISM 2,189,825 (541,928) 1,647,897 1,647,897 0 1,647,897 0 0 1,647,897 1,647,897 0

20105 FORTAMUN 5,126,580 7,170 5,133,750 5,133,750 0 5,133,750 0 0 5,133,750 5,133,750 0

20202 FEIEF 0 327,116 327,116 327,116 0 327,116 0 0 327,116 327,116 0




68,999,433 1,574,924 70,574,357 70,574,357 0 70,574,357 0 0 70,574,357 70,574,357 0

178




Co

dif

ica

ció

n


Egresos AprobadoAmpliaciones / (Reducciones)

Presupuesto Vigente PagadoCuentas por Pagar

(Deuda)Comprometido no

DevengadoPresupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 9/16

ComprometidoPresupuesto

Disponible para Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



20104 FISM 2,966,154 (734,050) 2,232,104 2,232,104 0 2,232,104 0 0 2,232,104 2,232,104 0

20105 FORTAMUN 2,035,377 2,846 2,038,223 2,038,223 0 2,038,223 0 0 2,038,223 2,038,223 0

20202 FEIEF 0 229,745 229,745 229,745 0 229,745 0 0 229,745 229,745 0




334 NOCHISTLÁN DE MEJÍA 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0


20104 FISM 13,173,842 (3,260,202) 9,913,640 9,913,640 0 9,913,640 0 0 9,913,640 9,913,640 0

20105 FORTAMUN 12,459,380 17,424 12,476,804 12,476,804 0 12,476,804 0 0 12,476,804 12,476,804 0

20202 FEIEF 0 828,361 828,361 828,361 0 828,361 0 0 828,361 828,361 0



335 NORIA DE ÁNGELES 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0


20104 FISM 16,314,413 (4,037,416) 12,276,997 12,276,997 0 12,276,997 0 0 12,276,997 12,276,997 0

20105 FORTAMUN 6,961,676 9,736 6,971,412 6,971,412 0 6,971,412 0 0 6,971,412 6,971,412 0

20202 FEIEF 0 368,969 368,969 368,969 0 368,969 0 0 368,969 368,969 0



336 OJOCALIENTE 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0


20104 FISM 16,971,276 (4,199,974) 12,771,302 12,771,302 0 12,771,302 0 0 12,771,302 12,771,302 0

20105 FORTAMUN 18,172,531 25,414 18,197,945 18,197,945 0 18,197,945 0 0 18,197,945 18,197,945 0

20202 FEIEF 0 842,422 842,422 842,422 0 842,422 0 0 842,422 842,422 0



220,725,787 (16,868,611) 203,857,176 203,857,176 0 203,857,176 0 0 203,857,176 203,857,176 0

179




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 10/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

337 PÁNUCO 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0


20104 FISM 8,414,350 (2,082,345) 6,332,005 6,332,005 0 6,332,005 0 0 6,332,005 6,332,005 0

20105 FORTAMUN 7,527,281 10,527 7,537,808 7,537,808 0 7,537,808 0 0 7,537,808 7,537,808 0

20202 FEIEF 0 380,378 380,378 380,378 0 380,378 0 0 380,378 380,378 0




338 PINOS 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0


20104 FISM 58,423,643 (14,458,416) 43,965,227 43,965,227 0 43,965,227 0 0 43,965,227 43,965,227 0

20105 FORTAMUN 31,154,693 43,570 31,198,263 31,198,263 0 31,198,263 0 0 31,198,263 31,198,263 0

20202 FEIEF 0 1,548,196 1,548,196 1,548,196 0 1,548,196 0 0 1,548,196 1,548,196 0



339 RÍO GRANDE 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0


20104 FISM 26,264,128 (6,499,726) 19,764,402 19,764,402 0 19,764,402 0 0 19,764,402 19,764,402 0

20105 FORTAMUN 27,964,910 39,109 28,004,019 28,004,019 0 28,004,019 0 0 28,004,019 28,004,019 0

20202 FEIEF 0 1,283,450 1,283,450 1,283,450 0 1,283,450 0 0 1,283,450 1,283,450 0




340 SAÍN ALTO 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0


20104 FISM 31,082,481 (7,692,150) 23,390,331 23,390,331 0 23,390,331 0 0 23,390,331 23,390,331 0

20105 FORTAMUN 9,605,036 13,433 9,618,469 9,618,469 0 9,618,469 0 0 9,618,469 9,618,469 0

20202 FEIEF 0 532,360 532,360 532,360 0 532,360 0 0 532,360 532,360 0



419,366,125 (38,060,648) 381,305,477 381,305,477 0 381,305,477 0 0 381,305,477 381,305,477 0

180




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 11/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



20104 FISM 2,113,172 (522,958) 1,590,214 1,590,214 0 1,590,214 0 0 1,590,214 1,590,214 0

20105 FORTAMUN 1,258,338 1,760 1,260,098 1,260,098 0 1,260,098 0 0 1,260,098 1,260,098 0

20202 FEIEF 0 132,941 132,941 132,941 0 132,941 0 0 132,941 132,941 0




342 SOMBRERETE 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0


20104 FISM 39,871,858 (9,867,305) 30,004,553 30,004,553 0 30,004,553 0 0 30,004,553 30,004,553 0

20105 FORTAMUN 27,293,588 38,170 27,331,758 27,331,758 0 27,331,758 0 0 27,331,758 27,331,758 0

20202 FEIEF 0 1,503,181 1,503,181 1,503,181 0 1,503,181 0 0 1,503,181 1,503,181 0



343 SUSTICACÁN 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0


20104 FISM 1,475,181 (365,071) 1,110,110 1,110,110 0 1,110,110 0 0 1,110,110 1,110,110 0

20105 FORTAMUN 606,643 848 607,491 607,491 0 607,491 0 0 607,491 607,491 0

20202 FEIEF 0 97,962 97,962 97,962 0 97,962 0 0 97,962 97,962 0



344 TABASCO 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0


20104 FISM 9,910,644 (2,452,641) 7,458,003 7,458,003 0 7,458,003 7,458,003 7,458,003 0

20105 FORTAMUN 6,983,533 9,766 6,993,299 6,993,299 0 6,993,299 6,993,299 6,993,299 0

20202 FEIEF 0 417,871 417,871 417,871 0 417,871 417,871 417,871 0

20312 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 2,025,000 2,025,000 2,025,000 0 2,025,000 2,025,000 2,025,000 0



214,141,564 (16,495,873) 197,645,691 197,645,691 0 197,645,691 0 0 197,645,691 197,645,691 0

181




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 12/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

345 TEPECHITLÁN 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0


20104 FISM 6,055,928 (1,498,693) 4,557,235 4,557,235 0 4,557,235 0 0 4,557,235 4,557,235 0

20105 FORTAMUN 3,664,392 5,125 3,669,517 3,669,517 0 3,669,517 0 0 3,669,517 3,669,517 0

20202 FEIEF 0 306,749 306,749 306,749 0 306,749 0 0 306,749 306,749 0



346 TEPETONGO 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0


20104 FISM 4,507,091 (1,115,394) 3,391,697 3,391,697 0 3,391,697 0 0 3,391,697 3,391,697 0

20105 FORTAMUN 3,162,573 4,423 3,166,996 3,166,996 0 3,166,996 0 0 3,166,996 3,166,996 0

20202 FEIEF 0 298,371 298,371 298,371 0 298,371 0 0 298,371 298,371 0



347 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,840,787 1,707,991 14,548,778 14,548,778 0 14,548,778 0 0 14,548,778 14,548,778 0

20104 FISM 1,458,973 (361,060) 1,097,913 1,097,913 0 1,097,913 0 0 1,097,913 1,097,913 0

20105 FORTAMUN 2,456,012 3,435 2,459,447 2,459,447 0 2,459,447 0 0 2,459,447 2,459,447 0

20202 FEIEF 0 225,284 225,284 225,284 0 225,284 0 0 225,284 225,284 0





20104 FISM 19,583,181 (4,846,356) 14,736,825 14,736,825 0 14,736,825 0 0 14,736,825 14,736,825 0

20105 FORTAMUN 11,371,436 15,903 11,387,339 11,387,339 0 11,387,339 0 0 11,387,339 11,387,339 0

20202 FEIEF 0 683,497 683,497 683,497 0 683,497 0 0 683,497 683,497 0



139,194,374 (9,014,954) 130,179,420 130,179,420 0 130,179,420 0 0 130,179,420 130,179,420 0

182




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 13/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

349 TRANCOSO 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0


20104 FISM 7,359,263 (1,821,237) 5,538,026 5,538,026 0 5,538,026 0 0 5,538,026 5,538,026 0

20105 FORTAMUN 7,553,599 10,564 7,564,163 7,564,163 0 7,564,163 0 0 7,564,163 7,564,163 0

20202 FEIEF 0 365,250 365,250 365,250 0 365,250 0 0 365,250 365,250 0





20104 FISM 1,433,363 (354,722) 1,078,641 1,078,641 0 1,078,641 0 0 1,078,641 1,078,641 0

20105 FORTAMUN 1,343,982 1,880 1,345,862 1,345,862 0 1,345,862 0 0 1,345,862 1,345,862 0

20202 FEIEF 0 151,169 151,169 151,169 0 151,169 0 0 151,169 151,169 0



351 VALPARAÍSO 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0


20104 FISM 49,111,171 (12,153,808) 36,957,363 36,957,363 0 36,957,363 0 0 36,957,363 36,957,363 0

20105 FORTAMUN 14,864,095 20,787 14,884,882 14,884,882 0 14,884,882 0 0 14,884,882 14,884,882 0

20202 FEIEF 0 1,235,707 1,235,707 1,235,707 0 1,235,707 0 0 1,235,707 1,235,707 0



352 VETAGRANDE 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0


20104 FISM 6,292,785 (1,557,310) 4,735,475 4,735,475 0 4,735,475 0 0 4,735,475 4,735,475 0

20105 FORTAMUN 4,172,009 5,835 4,177,844 4,177,844 0 4,177,844 0 0 4,177,844 4,177,844 0

20202 FEIEF 0 245,196 245,196 245,196 0 245,196 0 0 245,196 245,196 0




206,931,508 (20,633,616) 186,297,892 186,297,892 0 186,297,892 0 0 186,297,892 186,297,892 0

183




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 14/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

353 VILLA DE COS 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0


20104 FISM 32,980,825 (8,161,944) 24,818,881 24,818,881 0 24,818,881 0 0 24,818,881 24,818,881 0

20105 FORTAMUN 15,312,387 21,414 15,333,801 15,333,801 0 15,333,801 0 0 15,333,801 15,333,801 0

20202 FEIEF 0 1,018,699 1,018,699 1,018,699 0 1,018,699 0 0 1,018,699 1,018,699 0



354 VILLA GARCÍA 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0


20104 FISM 11,138,573 (2,756,523) 8,382,050 8,382,050 0 8,382,050 0 0 8,382,050 8,382,050 0

20105 FORTAMUN 8,149,091 11,396 8,160,487 8,160,487 0 8,160,487 0 0 8,160,487 8,160,487 0

20202 FEIEF 0 424,472 424,472 424,472 0 424,472 0 0 424,472 424,472 0





20104 FISM 7,956,516 (1,969,042) 5,987,474 5,987,474 0 5,987,474 0 0 5,987,474 5,987,474 0

20105 FORTAMUN 5,751,066 8,043 5,759,109 5,759,109 0 5,759,109 0 0 5,759,109 5,759,109 0

20202 FEIEF 0 318,105 318,105 318,105 0 318,105 0 0 318,105 318,105 0




356 VILLA HIDALGO 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0


20104 FISM 13,826,964 (3,421,834) 10,405,130 10,405,130 0 10,405,130 0 0 10,405,130 10,405,130 0

20105 FORTAMUN 8,247,671 11,534 8,259,205 8,259,205 0 8,259,205 0 0 8,259,205 8,259,205 0

20202 FEIEF 0 453,598 453,598 453,598 0 453,598 0 0 453,598 453,598 0



231,676,289 (21,125,941) 210,550,348 210,550,348 0 210,550,348 0 0 210,550,348 210,550,348 0

184




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 15/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

357 VILLANUEVA 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0


20104 FISM 18,410,205 (4,556,073) 13,854,132 13,854,132 0 13,854,132 0 0 13,854,132 13,854,132 0

20105 FORTAMUN 13,111,967 18,337 13,130,304 13,130,304 0 13,130,304 0 0 13,130,304 13,130,304 0

20202 FEIEF 0 831,019 831,019 831,019 0 831,019 0 0 831,019 831,019 0




358 ZACATECAS 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0


20104 FISM 11,629,247 (2,877,954) 8,751,293 8,751,293 0 8,751,293 0 0 8,751,293 8,751,293 0

20105 FORTAMUN 61,634,947 86,192 61,721,139 61,721,139 0 61,721,139 0 0 61,721,139 61,721,139 0

20202 FEIEF 0 3,138,459 3,138,459 3,138,459 0 3,138,459 0 0 3,138,459 3,138,459 0

20582 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0




399 POR DISTRIBUIR 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40101 RENDIMIENTOS RAMO 33 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350,759,962 (22,930,305) 327,829,657 327,829,657 0 327,829,657 0 0 327,829,657 327,829,657 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

185

Nombre

Total Hoja 16/16

T O T A L E S






Co

dif

ica

ció

n




(Deuda)Devengado

Comprometido no Devengado

Presupuesto sin Devengar

Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 ZACATECAS SEGURO 1,489,621,011 241,369,805 1,730,990,816 1,730,988,290 2,526 1,730,988,290 0 2,526 1,388,206,852 1,388,191,256 342,797,034

2 ZACATECAS UNIDO 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113

3 ZACATECAS PRODUCTIVO 1,233,431,195 (374,483,374) 858,947,821 917,780,988 (58,833,167) 917,780,988 0 (58,833,167) 659,606,347 659,575,327 258,205,661

4 ZACATECAS MODERNO 1,634,673,248 (84,395,614) 1,550,277,634 1,550,215,536 62,098 1,550,215,526 10 62,108 1,189,322,715 1,186,834,271 363,381,255

5 ZACATECAS JUSTO 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

186

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1.1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho 311,213,767 45,885,849 357,099,616 357,099,616 0 357,099,616 0 0 350,525,294 350,509,698 6,589,918

1.2 Procuración e Impartición de Justicia 61,954,994 7,437,059 69,392,053 69,392,053 0 69,392,053 0 0 65,769,922 65,769,922 3,622,131

1.3 Garantía de Seguridad Pública 937,933,801 179,058,326 1,116,992,127 1,116,989,602 2,526 1,116,989,602 0 2,526 787,484,462 787,484,462 329,505,140

1.4 Prevención del delito 160,491,493 8,231,534 168,723,027 168,723,027 0 168,723,027 0 0 165,903,645 165,903,645 2,819,382

1.5 Participación Activa de la Sociedad Civil 18,026,956 757,037 18,783,993 18,783,993 0 18,783,993 0 0 18,523,529 18,523,529 260,464

2 ZACATECAS UNIDO 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113

2.1

Una mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y

Rendición de Cuentas 2,233,646,857 440,627,888 2,674,274,745 2,674,266,644 8,101 2,674,266,643 1 8,102 2,612,735,639 2,612,735,639 61,531,004

2.2

Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción

de una nueva ciudadanía 90,516,140 73,444,849 163,960,989 163,958,962 2,026 163,958,962 0 2,026 161,763,013 161,760,206 2,198,756

2.3 Equidad entre los géneros 28,212,191 (1,441,378) 26,770,813 26,770,813 0 26,770,813 0 0 26,770,813 26,770,813 0

2.4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada 26,680,389 3,542,254 30,222,643 30,222,642 1 30,222,642 0 1 28,433,335 28,433,335 1,789,308

2.5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 70,681,515 134,956,648 205,638,163 205,638,163 0 205,638,163 0 0 199,940,799 199,940,799 5,697,363

2.6 Coordinación Eficiente con los Municipios 5,100,430 3,965,045 9,065,475 9,065,475 0 9,065,475 0 0 8,936,084 8,936,084 129,390

2.7

Diálogo responsable y Comprometido con los Poderes del

Estado 54,929,650 (3,884,679) 51,044,971 51,044,971 0 51,044,971 0 0 50,557,079 50,539,679 505,292


3.1 Empleos para crecer y prosperar 85,619,537 18,298,267 103,917,804 103,917,735 68 103,917,735 0 68 102,881,723 102,881,723 1,036,013

3.2 Desarrollo Rural Sustentable 960,222,797 (600,488,140) 359,734,657 418,567,951 (58,833,294) 418,567,951 0 (58,833,294) 311,449,430 311,418,410 107,149,541

3.3 Fomento a la agroindustria 41,439,562 26,618,090 68,057,652 68,057,652 0 68,057,652 0 0 41,580,275 41,580,275 26,477,378

3.4 Fortalecimiento sustentable de la minería 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067

3.5 Consolidación de la vocación turística 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

3.6 Financiamiento para el desarrollo 1,556,594 2,718,064 4,274,658 4,274,658 0 4,274,658 0 0 4,188,661 4,188,661 85,997

3.7 Infraestructura para la competitividad 54,212,437 133,524,257 187,736,694 187,736,693 2 187,736,693 0 2 90,232,006 90,232,006 97,504,686

3.8 Integración regional y global para el desarrollo 11,039,183 (2,407,807) 8,631,376 8,631,376 0 8,631,376 0 0 8,456,989 8,456,989 174,386


4.1 Impulso a la ciencia tecnología e innovación 46,568,413 (12,578,398) 33,990,015 33,990,015 0 33,990,015 0 0 33,990,015 33,990,015 0

4.2 Fomento de una sociedad y una economía del conocimiento 27,517,331 (17,245,268) 10,272,063 10,272,062 1 10,272,062 0 1 10,026,588 10,026,588 245,475

4.3 Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente 29,905,846 12,824,548 42,730,394 42,730,394 0 42,730,394 0 0 42,730,394 42,730,394 0

4.4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial 313,123 488,900 802,023 801,223 800 801,223 0 800 801,223 801,223 0

4.5 Administración Sustentable del Agua 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0

4.7

Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del

Estado 984,706,105 34,499,795 1,019,205,900 1,019,144,605 61,295 1,019,144,595 10 61,305 658,497,258 656,008,814 363,135,781

5 ZACATECAS JUSTO 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación 411,248,985 23,026,681 434,275,666 434,275,664 1 434,275,664 0 1 327,552,733 327,552,733 106,722,931

5.2

Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos

vulnerables. 195,835,692 966,227 196,801,919 196,801,919 0 196,801,919 0 0 196,801,919 196,801,919 0

5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo 8,439,019,290 (502,416,997) 7,936,602,293 8,647,365,538 (710,763,245) 8,647,363,538 2,000 (710,761,245) 8,472,560,007 8,466,490,679 180,872,859

5.4 Salud y Seguridad social para todos 1,637,930,387 777,038,835 2,414,969,222 2,414,964,222 5,000 2,414,964,222 0 5,000 2,414,964,222 2,414,964,222 0

5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar 45,709,305 62,751,688 108,460,993 108,460,993 0 108,460,993 0 0 108,460,993 108,460,993 0

5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 207,600,400 (44,856,758) 162,743,642 162,743,640 2 162,743,640 0 2 162,743,640 162,743,640 0

5.7 Deporte para un desarrollo integral y armónico 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0

18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

187

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)






83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 716,681 276,273 992,954 992,954 0 992,954 0 0 992,954 992,954 0

2 ZACATECAS UNIDO 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113



3 Secretaría de Finanzas 566,603,600 1,680,090,894 2,246,694,494 2,246,688,455 6,040 2,246,688,454 1 6,040 2,193,196,376 2,193,196,376 53,492,078

4 Secretaría de Educación y Cultura 2,000,000 (1,570,983) 429,017 429,017 0 429,017 0 0 429,017 429,017 0














1 Secretaría Particular 21,331,921 (18,550,081) 2,781,840 2,781,840 0 2,781,840 0 0 2,756,478 2,756,478 25,362







5 ZACATECAS JUSTO 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790





54 Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas 17,477,464 -3,568,842 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0
























18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

188

Nombre

T O T A L E S






Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Codif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Comprometido no


1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Zacatecas Seguro 1,489,621,011 241,369,805 1,730,990,816 1,730,988,290 2,526 1,730,988,290 0 2,526 1,388,206,852 1,388,191,256 342,797,034

1.1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho 311,213,767 45,885,849 357,099,616 357,099,616 0 357,099,616 0 0 350,525,294 350,509,698 6,589,918

1.1.1

Robusteceremos el Estado de Derecho y consolidaremos las Instituciones mediante reformas a su

marco conceptual institucional y operacional partiendo del diálogo entre iguales entre poderes entre

órdenes de gobierno pero haciendo a la sociedad. 311,213,767 45,885,849 357,099,616 357,099,616 0 357,099,616 0 0 350,525,294 350,509,698 6,589,918

1.2 Procuración e Impartición de Justicia 61,954,994 7,437,059 69,392,053 69,392,053 0 69,392,053 0 0 65,769,922 65,769,922 3,622,131

1.2.1

Estableceremos niveles de coordinación más efectiva y una renovada relación entre instituciones de

los tres órdenes de gobierno para responder con eficacia a la demanda social de garantizar la

seguridad en el estado y procurar justicia expedita. 61,954,994 7,437,059 69,392,053 69,392,053 0 69,392,053 0 0 65,769,922 65,769,922 3,622,131

1.3 Garantía de Seguridad Pública 937,933,801 179,058,326 1,116,992,127 1,116,989,602 2,526 1,116,989,602 0 2,526 787,484,462 787,484,462 329,505,140

1.3.1

Estableceremos nuevos modelos y procedimientos de actuación entre las Instituciones garantes de la

Seguridad Pública bajo esquemas de coordinación homologados y estandarizados que respondan a

parámetros nacionales e internacionales. 927,850,048 177,952,024 1,105,802,072 1,105,801,773 300 1,105,801,773 0 300 776,490,242 776,490,242 329,311,531

1.3.2

Promoveremos la depuración de la policía estableciendo las condiciones para asegurar que quienes

están en esta responsabilidad son dignos de recuperar la confianza de la Ciudadanía Zacatecana 10,083,753 1,106,302 11,190,055 11,187,829 2,226 11,187,829 0 2,226 10,994,220 10,994,220 193,609

1.4 Prevención del delito 178,518,449 8,988,570 187,507,019 187,507,019 0 187,507,019 0 0 184,427,174 184,427,174 3,079,846

1.4.1

Estableceremos programas de prevención encaminados a fomentar la cultura de la legalidad y la

cultura de la autoprotección con la prevención de riesgos. 160,491,493 8,231,534 168,723,027 168,723,027 0 168,723,027 0 0 165,903,645 165,903,645 2,819,382

1.5 Participación Activa de la Sociedad Civil 2,527,794,128 651,967,662 3,179,761,790 3,179,751,662 10,128 3,179,751,661 1 10,129 3,107,660,290 3,107,640,083 72,111,578

1.5.2

Promoveremos la cultura de apoyo entre ciudadanos que genere nuevas formas de protección civil y

seguridad pública bajo principios de solidaridad y pertenencia. 18,026,956 757,037 18,783,993 18,783,993 0 18,783,993 0 0 18,523,529 18,523,529 260,464

2 Zacatecas Unido 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113

2.1 Una mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y Rendición de Cuentas 2,233,646,857 440,627,888 2,674,274,745 2,674,266,644 8,101 2,674,266,643 1 8,102 2,612,735,639 2,612,735,639 61,531,004

2.1.1

Implementación de un sistema de planeación que involucre la gestión por resultados y la evaluación

del desempeño en la administración pública. 99,326,844 1,643,448,890 1,742,775,734 1,742,775,734 0 1,742,775,734 0 0 1,740,187,236 1,740,187,236 2,588,498

2.1.2

Fortaleceremos los órganos de fiscalización y control e incrementaremos las medidas que inhiban y

combatan los actos de corrupción para alcanzar un alto grado en materia de transparencia y rendición

de cuentas. 53,801,761 23,050,661 76,852,422 76,851,262 1,160 76,851,262 0 1,160 73,702,117 73,702,117 3,149,145

2.1.3

Consolidaremos la cultura de la transparencia y el derecho a la información como derecho político

fundamental. 2,968,697 (21,944) 2,946,753 2,946,753 0 2,946,753 0 0 2,888,845 2,888,845 57,908

2.1.4

Consolidaremos un gobierno estatal eficiente con servicios públicos de calidad profesional y

comprometido socialmente. 2,077,549,555 (1,225,849,720) 851,699,835 851,692,895 6,941 851,692,894 1 6,941 795,957,441 795,957,441 55,735,453

2.2 Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de una nueva ciudadanía 90,516,140 73,444,849 163,960,989 163,958,962 2,026 163,958,962 0 2,026 161,763,013 161,760,206 2,198,756

2.2.1

Impulsaremos una nueva cultura de la participación ciudadana e incentivaremos la participación social

en la definición aplicación y evaluación de las políticas públicas. 15,106,019 (979,102) 14,126,917 14,126,917 0 14,126,917 0 0 13,948,295 13,948,295 178,622

2.2.2 Consolidaremos una real Gobernanza para el fortalecimiento de un gobierno cercano a la gente. 75,410,121 74,423,950 149,834,071 149,832,045 2,026 149,832,045 0 2,026 147,814,718 147,811,911 2,020,134

2.3 Equidad entre los géneros. 28,212,191 (1,441,378) 26,770,813 26,770,813 0 26,770,813 0 0 26,770,813 26,770,813 0

2.3.1

Fomentaremos la inclusión de la mujer en todos los ámbitos y sectores de la sociedad para proteger

su integridad y garantizar su desarrollo personal reproductivo y profesional propiciando su

empoderamiento. 28,212,191 (1,441,378) 26,770,813 26,770,813 0 26,770,813 0 0 26,770,813 26,770,813 0

2.4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada. 26,680,389 3,542,254 30,222,643 30,222,642 1 30,222,642 0 1 28,433,335 28,433,335 1,789,308

2.4.1

Fomentaremos la cultura de la creación de figuras asociativas y su participación activa en la

sociedad. 26,680,389 3,542,254 30,222,643 30,222,642 1 30,222,642 0 1 28,433,335 28,433,335 1,789,308

2.5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 70,681,515 134,956,648 205,638,163 205,638,163 0 205,638,163 0 0 199,940,799 199,940,799 5,697,363

2.5.1 Promoveremos la protección de los Derechos de los Migrantes y su ejercicio pleno 14,032,007 25,789,937 39,821,944 39,821,944 0 39,821,944 0 0 36,176,538 36,176,538 3,645,407

2.5.4 Fortaleceremos los mecanismos de cooperación con la comunidad migrante a través del Programa 3x1. 56,649,508 109,166,711 165,816,219 165,816,219 0 165,816,219 0 0 163,764,262 163,764,262 2,051,957

2.6 Coordinación Eficiente con los Municipios 5,100,430 3,965,045 9,065,475 9,065,475 0 9,065,475 0 0 8,936,084 8,936,084 129,390

2.6.2

Fomentaremos los mecanismos de coordinación entre el gobierno estatal y los municipios para

equilibrar las desigualdades e impulsar el desarrollo estatal. 5,100,430 3,965,045 9,065,475 9,065,475 0 9,065,475 0 0 8,936,084 8,936,084 129,390

2.7 Diálogo responsable y Comprometido con los Poderes del Estado. 54,929,650 (3,884,679) 51,044,971 51,044,971 0 51,044,971 0 0 50,557,079 50,539,679 505,292

2.7.1

Mejoramiento de los esquemas de comunicación e interlocución para el establecimiento de la agenda

pública conjunta entre los Poderes del Estado. 54,929,650 (3,884,679) 51,044,971 51,044,971 0 51,044,971 0 0 50,557,079 50,539,679 505,292

3,999,388,183 892,580,430 4,891,968,613 4,891,955,959 12,654 4,891,955,958 1 12,655 4,477,343,613 4,477,307,810 414,648,148

189

Nombre

Total Hoja 1/4






Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica / Estrategia al 31 de Diciembre de 2012.

Codif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Zacatecas Productivo 1,233,431,195 (374,483,374) 858,947,821 917,780,988 (58,833,167) 917,780,988 0 (58,833,167) 659,606,347 659,575,327 258,205,661

3.1 Empleos para crecer y prosperar. 85,619,537 18,298,267 103,917,804 103,917,735 68 103,917,735 0 68 102,881,723 102,881,723 1,036,013

3.1.1

Impulsaremos la micro pequeña y mediana empresa tanto en

el medio rural como urbano generando un esquema integral

de apoyo institucional adecuado a sus características y que

contemple los aspectos de marco legal financiamiento

capacitación 61,719,634 17,602,611 79,322,245 79,322,177 68 79,322,177 0 68 78,286,164 78,286,164 1,036,013

3.1.3

Diversificaremos la estructura productiva en las regiones y

municipios impulsando las actividades económicas orientadas

al aprovechamiento de recursos locales humanos naturales de

infraestructura y culturales que actualmente son escasa o nul 20,122,199 1,435,468 21,557,667 21,557,667 0 21,557,667 0 0 21,557,667 21,557,667 0

3.1.4

Impulsaremos la creación de empleos para la juventud

propiciando un adecuado cauce y aprovechamiento de su

creatividad empuje e iniciativa. 3,777,704 (739,812) 3,037,892 3,037,892 0 3,037,892 0 0 3,037,892 3,037,892 0

3.2 Desarrollo Rural Sustentable. 960,222,797 (600,488,140) 359,734,657 418,567,951 (58,833,294) 418,567,951 0 (58,833,294) 311,449,430 311,418,410 107,149,541

3.2.1

Instauración de un sistema de planeación democrática

integral de las actividades económicas del sector para su

modernización y fortalecimiento competitivo. 960,222,797 (600,488,140) 359,734,657 418,567,951 (58,833,294) 418,567,951 0 (58,833,294) 311,449,430 311,418,410 107,149,541

3.3 Fomento a la agroindustria. 41,439,562 26,618,090 68,057,652 68,057,652 0 68,057,652 0 0 41,580,275 41,580,275 26,477,378

3.3.1

Realizaremos la planeación integral y participativa de las

actividades agroindustriales. 40,439,562 25,904,324 66,343,886 66,343,886 0 66,343,886 0 0 39,879,915 39,879,915 26,463,971

3.3.2

Proporcionaremos asistencia técnica para la realización de

ventas y promoción comercial de los productos

agroindustriales. 1,000,000 713,766 1,713,766 1,713,766 0 1,713,766 0 0 1,700,359 1,700,359 13,407

3.4 Fortalecimiento sustentable de la minería. 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067

3.4.1

Impulsaremos el crecimiento sustentable de la actividad

minera 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067

3.5 Consolidación de la vocación turística. 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

3.5.2

Diversificaremos la oferta turística estatal desarrollando otros

tipos de turismo complementarios al cultural. 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

3.6 Financiamiento para el desarrollo. 1,556,594 2,718,064 4,274,658 4,274,658 0 4,274,658 0 0 4,188,661 4,188,661 85,997

3.6.1

Mejoraremos y diversificaremos las alternativas de

financiamiento a las empresas. 1,556,594 2,718,064 4,274,658 4,274,658 0 4,274,658 0 0 4,188,661 4,188,661 85,997

3.7 Infraestructura para la competitividad. 54,212,437 133,524,257 187,736,694 187,736,693 2 187,736,693 0 2 90,232,006 90,232,006 97,504,686

3.7.1

Impulsaremos la expansión de la infraestructura industrial y

el equipamiento integral de servicios necesarios para la

consolidación de las actividades económicas actuales y los

nuevos proyectos de inversión. 54,212,437 133,524,257 187,736,694 187,736,693 2 187,736,693 0 2 90,232,006 90,232,006 97,504,686

3.8 Integración regional y global para el desarrollo. 11,039,183 (2,407,807) 8,631,376 8,631,376 0 8,631,376 0 0 8,456,989 8,456,989 174,386

3.8.1

Fortaleceremos la capacidad exportadora de las empresas

zacatecanas. 1,000,000 443,251 1,443,251 1,443,251 0 1,443,251 0 0 1,428,926 1,428,926 14,325

3.8.2

Posicionaremos a Zacatecas en los flujos mundiales de

inversión y conocimiento. 10,039,183 (2,851,059) 7,188,124 7,188,124 0 7,188,124 0 0 7,028,064 7,028,064 160,061

1,233,431,195 (374,483,374) 858,947,821 917,780,988 (58,833,167) 917,780,988 0 (58,833,167) 659,606,347 659,575,327 258,205,661

190





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

4 Zacatecas Moderno 1,634,673,248 (84,395,614) 1,550,277,634 1,550,215,536 62,098 1,550,215,526 10 62,108 1,189,322,715 1,186,834,271 363,381,255

4.1 Impulso a la ciencia tecnología e innovación. 46,568,413 (12,578,398) 33,990,015 33,990,015 0 33,990,015 0 0 33,990,015 33,990,015 0

4.1.1

Difundiremos divulgaremos y fomentaremos la apropiación

social del conocimiento científico y tecnológico para mejorar

la calidad de vida de las personas. 31,363,148 (21,579,081) 9,784,067 9,784,067 0 9,784,067 0 0 9,784,067 9,784,067 0

4.1.2

Impulsaremos la formación de recursos humanos científicos

tecnológicos y de ingeniería para fomentar una sociedad y

economía productiva. 3,681,579 0 3,681,579 3,681,579 0 3,681,579 0 0 3,681,579 3,681,579 0

4.1.3

Impulsaremos la creación de sistemas de innovación

temáticos y de redes científicas y tecnológicas estrategicos

para mejorar la productividad aumentar la competitividad y 7,528,241 8,949,994 16,478,235 16,478,235 0 16,478,235 0 0 16,478,235 16,478,235 0

4.1.4

Promoveremos un desarrollo urbano bajo nuevos enfoques

aprovechando energías alternas. 3,995,445 50,689 4,046,134 4,046,134 0 4,046,134 0 0 4,046,134 4,046,134 0

4.2

Fomento de una sociedad y una economía del

conocimiento. 27,517,331 (17,245,268) 10,272,063 10,272,062 1 10,272,062 0 1 10,026,588 10,026,588 245,475

4.2.1

Impulsaremos en las instituciones de educación superior

pública y privada la formación de recursos humanos en áreas

relacionadas a las ciencias y tecnologías de la comunicación e

información y la economía del conocimiento. 5,185,410 867,767 6,053,177 6,053,177 0 6,053,177 0 0 5,838,035 5,838,035 215,142

4.2.2

Impulsaremos la incorporación de todos los sectores sociales

a las tecnologías de la información. 21,331,921 (18,550,081) 2,781,840 2,781,840 0 2,781,840 0 0 2,756,478 2,756,478 25,362

4.2.3

Apoyaremos el uso desarrollo y aplicación de las tecnologías

de la información como elemento clave para la competitividad

y el crecimiento económico de las empresas. 1,000,000 437,046 1,437,046 1,437,045 1 1,437,045 0 1 1,432,075 1,432,075 4,971

4.3

Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio

Ambiente. 29,905,846 12,824,548 42,730,394 42,730,394 0 42,730,394 0 0 42,730,394 42,730,394 0

4.3.1

Fomentaremos una cultura de aprovechamiento sustentable

de los recursos naturales y conservación de ecosistemas. 11,321,171 47,630 11,368,801 11,368,801 0 11,368,801 0 0 11,368,801 11,368,801 0

4.3.2

Fortaleceremos la gestión y aplicación de la normatividad en

materia ambiental estableciendo controles que promuevan el

eficiente desempeño ambiental de los diferentes sectores

productivos y/o de servicios. 18,584,675 12,776,918 31,361,593 31,361,593 0 31,361,593 0 0 31,361,593 31,361,593 0

4.4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial. 313,123 488,900 802,023 801,223 800 801,223 0 800 801,223 801,223 0

4.4.1

Promoveremos una campaña estatal de cultura ambiental

formal e informal que fomente la innovación investigación

participación y compromiso social estableciendo mecanismos

de vinculación. 313,123 488,900 802,023 801,223 800 801,223 0 800 801,223 801,223 0

4.5 Administración Sustentable del Agua. 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0

4.5.1

Construiremos nuevos sistemas y rehabilitaremos los ya

existentes en materia de infraestructura de agua potable

alcantarillado y saneamiento. 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0

4.7

Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable

del Estado. 984,706,105 34,499,795 1,019,205,900 1,019,144,605 61,295 1,019,144,595 10 61,305 658,497,258 656,008,814 363,135,781

4.7.1 Fomentaremos un desarrollo urbano eficaz y sustentable. 750,714,414 19,379,931 770,094,345 770,033,050 61,295 770,033,040 10 61,305 409,385,704 406,897,260 363,135,781

4.7.2

Consolidaremos un sistema de Movilidad Urbana eficiente y

competitivo. 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0

1,634,673,248 (84,395,614) 1,550,277,634 1,550,215,536 62,098 1,550,215,526 10 62,108 1,189,322,715 1,186,834,271 363,381,255

191





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

5 Zacatecas Justo 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación 411,248,985 23,026,681 434,275,666 434,275,664 1 434,275,664 0 1 327,552,733 327,552,733 106,722,931

5.1.1 Erradicaremos la pobreza extrema y el hambre 204,451,316 (7,282,281) 197,169,035 197,169,034 1 197,169,034 0 1 197,097,932 197,097,932 71,102

5.1.2

Fortaleceremos el gasto social y el acceso a los servicios básicos en los municipios con

marginación alta y muy alta 206,797,669 30,308,961 237,106,630 237,106,630 0 237,106,630 0 0 130,454,801 130,454,801 106,651,829

5.2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables 195,835,692 966,227 196,801,919 196,801,919 0 196,801,919 0 0 196,801,919 196,801,919 0

5.2.1

Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en

condiciones de vulnerabilidad 178,409,798 310,864 178,720,662 178,720,662 0 178,720,662 0 0 178,720,662 178,720,662 0

5.2.2 Impulsaremos esquemas integrales de atención al Adulto Mayor 17,425,894 655,363 18,081,257 18,081,257 0 18,081,257 0 0 18,081,257 18,081,257 0

5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo 8,439,019,290 (502,416,997) 7,936,602,293 8,647,365,538 (710,763,245) 8,647,363,538 2,000 (710,761,245) 8,472,560,007 8,466,490,679 180,872,859

5.3.1 Garantizaremos el acceso a la educación básica y aseguraremos su calidad 6,187,116,427 57,183,699 6,244,300,126 6,588,013,372 (343,713,245) 6,588,011,372 2,000 (343,711,245) 6,434,558,744 6,429,699,744 158,311,628

5.3.2 Fortaleceremos la Educación Media Superior y Superior 1,247,460,319 (302,459,857) 945,000,462 1,109,735,028 (164,734,566) 1,109,735,028 0 (164,734,566) 1,107,688,259 1,107,254,228 2,480,801

5.3.3 Disminuiremos el Rezago Educativo 5,653,870 (207,062) 5,446,808 5,446,808 0 5,446,808 0 0 5,385,627 5,385,627 61,181

5.3.4 Fomentaremos la participación social y la vinculación con el sistema educativo 596,417 (162,351) 434,066 434,066 0 434,066 0 0 434,066 434,066 0

5.3.5 Fomentaremos el desarrollo e innovación en los sistemas de Educación 13,765,200 (13,408,395) 356,805 356,805 0 356,805 0 0 356,805 356,805 0

5.3.6 Mejoraremos la infraestructura física educativa 265,072,540 (63,548,921) 201,523,619 208,633,922 (7,110,303) 208,633,922 0 (7,110,303) 205,493,860 205,493,860 3,140,062

5.3.7

Proporcionaremos a los docentes una política eficaz de estímulos y capacitación para

avanzar hacia educación de calidad 2,929,415 (1,198,350) 1,731,065 2,336,988 (605,924) 2,336,988 0 (605,924) 2,327,857 2,322,897 14,092

5.3.8 Fortaleceremos la evaluación y transparencia en la Educación 716,425,102 (178,615,760) 537,809,342 732,408,549 (194,599,207) 732,408,549 0 (194,599,207) 716,314,788 715,543,453 16,865,096

5.4 Salud y Seguridad social para todos 1,637,930,387 777,038,835 2,414,969,222 2,414,964,222 5,000 2,414,964,222 0 5,000 2,414,964,222 2,414,964,222 0

5.4.1

Reorganizaremos la prestación de la atención a través de las redes de servicios con

énfasis en la atención en áreas de mayor dispersión y alta marginación 22,237,653 32,807,572 55,045,225 55,045,225 0 55,045,225 0 0 55,045,225 55,045,225 0

5.4.2

Fortaleceremos las acciones de promoción en el autocuidado de la salud enfatizando la

detección oportuna de enfermedades 103,096,874 65,932,918 169,029,792 169,029,792 0 169,029,792 0 0 169,029,792 169,029,792 0

5.4.3 Fortaleceremos la infraestructura y equipamiento de los servicios de salud 14,412,635 0 14,412,635 14,412,635 0 14,412,635 0 0 14,412,635 14,412,635 0

5.4.4

Consolidaremos el Sistema Estatal de Protección Social en Salud a través del acceso

universal a los servicios de salud 92,993,309 595,203,869 688,197,178 688,197,178 0 688,197,178 0 0 688,197,178 688,197,178 0

5.4.5 Fortaleceremos la protección contra riesgos sanitarios 8,102,204 8,404,782 16,506,986 16,506,986 0 16,506,986 0 0 16,506,986 16,506,986 0

5.4.6 Garantizaremos la calidad en la prestación de servicios a la Población Zacatecana 1,363,349,493 71,689,694 1,435,039,187 1,435,034,187 5,000 1,435,034,187 0 5,000 1,435,034,187 1,435,034,187 0

5.4.7

Promoveremos la implementación en sistemas tecnologías de la información y de

comunicación que permitan elevar la eficiencia de los procesos administrativos para la

toma de decisiones 3,318,742 0 3,318,742 3,318,742 0 3,318,742 0 0 3,318,742 3,318,742 0

5.4.8

Fortaleceremos los mecanismos y procesos de enseñanza e investigación en salud que

permitan elevar las competencias y el desarrollo del capital humano en este sector 899,378 0 899,378 899,378 0 899,378 0 0 899,378 899,378 0

5.4.9 Impulsaremos la Rectoría en Salud a través de la reforma del Sistema Estatal de Salud 29,520,099 3,000,000 32,520,099 32,520,099 0 32,520,099 0 0 32,520,099 32,520,099 0

5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar 45,709,305 62,751,688 108,460,993 108,460,993 0 108,460,993 0 0 108,460,993 108,460,993 0

5.5.3 Promoveremos el sector de la construcción para detonar el desarrollo social 43,535,338 62,537,204 106,072,542 106,072,542 0 106,072,542 0 0 106,072,542 106,072,542 0

5.5.5 Fortaleceremos el ordenamiento territorial 2,173,967 214,485 2,388,452 2,388,452 0 2,388,452 0 0 2,388,452 2,388,452 0

5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 207,600,400 (44,856,758) 162,743,642 162,743,640 2 162,743,640 0 2 162,743,640 162,743,640 0

5.6.1

Posicionaremos a Zacatecas como un estado de vanguardia en materia de preservación

conservación y difusión del patrimonio cultural en el país y en el extranjero 64,421,628 4,846,680 69,268,308 69,268,307 2 69,268,307 0 2 69,268,307 69,268,307 0

5.6.2 Fortaleceremos y mejoraremos la infraestructura cultural en la entidad 13,238,123 1,947,939 15,186,062 15,186,062 0 15,186,062 0 0 15,186,062 15,186,062 0

5.6.3

Fomentaremos la producción artística de calidad en el estado priorizando las

manifestaciones sustentadas en la cultura tradición e historia zacatecana 15,626,084 63,032 15,689,116 15,689,116 0 15,689,116 0 0 15,689,116 15,689,116 0

5.6.4

Lograremos que la cultura sea accesible a todos los grupos de la sociedad incorporando a

todas las regiones en la vida cultural del Estado y potenciando sus especificidades que

dan sentido a la riqueza que sus antepasados construyeron 108,024,773 (52,403,436) 55,621,337 55,621,337 0 55,621,337 0 0 55,621,337 55,621,337 0

5.6.5

Fomentaremos entre las nuevas generaciones la apreciación y valoración de su herencia

e identidad cultural 6,289,792 689,028 6,978,820 6,978,820 0 6,978,820 0 0 6,978,820 6,978,820 0

5.7 Deporte para un desarrollo integral y armónico 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0

5.7.1

Fortaleceremos la cultura física y la práctica de actividades deportivas en el Estado

como uno de los elementos fundamentales de la salud y el desarrollo humano 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0

11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

192





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/4

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

9000 DEUDA PÚBLICA 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

4,958,281,050 44,076,630 5,002,357,680 5,100,327,800 (97,970,120) 5,100,327,800 0 (97,970,120) 5,029,124,139 5,029,124,139 71,203,662

193


Pagado



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

7511

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER

EJECUTIVO 0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 12,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0

7512 APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS 112,403,102 49,560,760 161,963,862 161,963,862 0 161,963,862 0 0 90,760,200 90,760,200 71,203,662

7911 PREVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES. 125,689,964 (125,689,964) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7922 PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 427,474,412 (427,474,412) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7991 PREVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES 83,420,335 (83,420,335) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

194




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 7000 / Partida al 31 de Diciembre de 2012.

Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PARTICIPACIONES RAMO 28 2,210,937,063 (110,050,395) 2,100,886,668 2,100,886,668 0 2,100,886,668 0 0 2,100,886,668 2,100,886,668 0

8111 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,204,542,423 (89,018,268) 1,115,524,155 1,115,524,155 0 1,115,524,155 0 0 1,115,524,155 1,115,524,155 0

8121 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 776,571,215 (11,051,976) 765,519,239 765,519,239 0 765,519,239 0 0 765,519,239 765,519,239 0

8131 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 24,844,878 (608,357) 24,236,521 24,236,521 0 24,236,521 0 0 24,236,521 24,236,521 0

8132 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 3,569,614 1,046,365 4,615,979 4,615,979 0 4,615,979 0 0 4,615,979 4,615,979 0

8133 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 0 11,527,910 11,527,910 11,527,910 0 11,527,910 0 0 11,527,910 11,527,910 0

8134 FONDO DE FISCALIZACIÓN 51,814,493 (148,553) 51,665,940 51,665,940 0 51,665,940 0 0 51,665,940 51,665,940 0

8135 FONDO DE COMPENSACIÓN A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB 86,255,225 (10,220,621) 76,034,604 76,034,604 0 76,034,604 0 0 76,034,604 76,034,604 0

8136 9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS 61,343,432 (11,572,488) 49,770,944 49,770,944 0 49,770,944 0 0 49,770,944 49,770,944 0

8137 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN 1,995,783 (4,407) 1,991,376 1,991,376 0 1,991,376 0 0 1,991,376 1,991,376 0

APORTACIONES RAMO 33 1,511,124,986 (218,598,614) 1,292,526,372 1,292,526,372 0 1,292,526,372 0 0 1,292,526,372 1,292,526,372 0

8331 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 831,366,859 (205,742,869) 625,623,990 625,623,990 0 625,623,990 0 0 625,623,990 625,623,990 0

8332 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 664,929,053 929,901 665,858,954 665,858,954 0 665,858,954 0 0 665,858,954 665,858,954 0

8333 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 14,829,074 (14,128,310) 700,764 700,764 0 700,764 0 0 700,764 700,764 0

8334

RENDIMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (FORTAMUN) 0 342,664 342,664 342,664 0 342,664 0 0 342,664 342,664 0

CONVENIOS ESTATALES 0 76,924,237 76,924,237 76,924,237 0 76,924,237 0 0 76,924,237 76,924,237 0

8531 CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 0 76,924,237 76,924,237 76,924,237 0 76,924,237 0 0 76,924,237 76,924,237 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

195





Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 1,115,524,155 765,519,239 24,236,521 4,615,979 11,527,910 51,665,940 76,034,604 49,770,944 1,991,376 2,100,886,668 625,623,990 665,858,954 700,764 342,664 1,292,526,372 76,924,237 3,470,337,277

3111101 APOZOL 6,384,065 4,381,008 138,706 26,418 65,973 295,680 355,983 233,022 11,400 11,892,255 3,338,394 2,820,369 3,739 1,451 6,163,953 100,000 18,156,208

3111102 APULCO 5,756,935 3,950,649 125,079 23,820 59,493 266,638 296,422 194,035 10,272 10,683,343 4,143,009 2,235,658 4,641 1,151 6,384,459 17,067,802

3111103 ATOLINGA 4,336,354 2,975,789 94,212 17,944 44,812 200,838 184,788 120,959 7,740 7,983,436 1,298,548 1,202,476 1,455 619 2,503,098 2,660,000 13,146,534

3111104 BENITO JUÁREZ 5,177,300 3,552,881 112,486 21,423 53,502 239,788 261,969 171,480 9,240 9,600,069 3,080,950 1,952,907 3,451 1,005 5,038,313 575,000 15,213,382

3111105 CALERA 25,506,668 17,503,737 554,174 105,545 263,588 1,181,355 1,946,799 1,274,340 45,528 48,381,734 5,198,562 17,830,323 5,823 9,176 23,043,884 150,000 71,575,618

3111106 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 6,642,680 4,558,485 144,322 27,487 68,646 307,660 430,003 281,472 11,856 12,472,611 4,695,310 3,680,237 5,259 1,894 8,382,700 425,000 21,280,311

3111107 CONCEPCIÓN DEL ORO 13,162,814 9,032,871 285,982 54,468 136,025 609,641 726,284 475,413 23,496 24,506,994 7,488,221 5,718,907 8,388 2,943 13,218,459 37,725,453

3111108 CUAUHTEMOC 8,451,829 5,800,000 183,629 34,972 87,342 391,448 598,249 391,604 15,084 15,954,157 2,878,185 5,322,251 3,224 2,739 8,206,399 434,220 24,594,776

3111109 CHALCHIHUITES 11,134,455 7,640,929 241,914 46,074 115,065 515,695 604,899 395,958 19,872 20,714,861 9,095,073 4,719,226 10,187 2,429 13,826,915 425,000 34,966,776

3111110 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 3,528,916 2,421,689 76,671 14,600 36,468 163,441 129,609 84,840 6,300 6,462,534 1,838,899 718,716 2,060 370 2,560,045 2,655,961 11,678,540

3111111 EL SALVADOR 4,195,679 2,879,252 91,159 17,362 43,359 194,326 182,555 119,498 7,488 7,730,678 3,705,761 1,210,516 4,151 623 4,921,051 2,000,000 14,651,729

3111112 FRESNILLO 128,350,864 88,079,722 2,788,623 531,110 1,326,388 5,944,624 10,234,652 6,699,427 229,128 244,184,538 77,528,828 95,205,983 86,840 48,995 172,870,646 10,102,572 427,157,756

3111113 GENARO CODINA 8,610,289 5,908,741 187,070 35,629 88,979 398,790 465,417 304,654 15,372 16,014,941 3,615,295 3,619,935 4,050 1,863 7,241,143 1,500,000 24,756,084

3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 5,365,142 3,681,784 116,566 22,200 55,444 248,485 320,153 209,567 9,576 10,028,917 1,485,860 2,632,761 1,664 1,355 4,121,640 300,000 14,450,557

3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 22,186,890 15,225,567 482,044 91,809 229,281 1,027,592 1,238,261 810,543 39,612 41,331,599 34,213,063 9,815,455 38,322 5,051 44,071,891 85,403,490

3111116 GENERAL PÁNFILO NATERA 14,257,073 9,783,801 309,758 58,993 147,334 660,321 1,089,394 713,096 25,452 27,045,222 15,919,317 9,981,622 17,831 5,137 25,923,907 3,409,681 56,378,810

3111117 GUADALUPE 95,398,672 65,466,551 2,072,687 394,757 985,857 4,418,428 7,663,194 5,016,195 170,304 181,586,645 22,354,798 71,465,571 25,040 36,778 93,882,187 11,188,157 286,656,989

3111118 HUANUSCO 5,828,915 4,000,043 126,643 24,119 60,236 269,968 272,936 178,657 10,404 10,771,921 2,454,576 1,923,425 2,749 990 4,381,740 15,153,661

3111119 JALPA 20,679,865 14,191,388 449,302 85,572 213,707 957,797 1,263,966 827,370 36,912 38,705,879 4,229,283 10,522,557 4,737 5,415 14,761,992 400,000 53,867,871

3111120 JEREZ 44,933,631 30,835,334 976,252 185,932 464,348 2,081,118 2,975,770 1,947,888 80,208 84,480,481 21,143,027 25,733,520 23,682 13,243 46,913,472 300,000 131,693,953

3111121 JIMÉNEZ DEL TEUL 6,759,034 4,638,330 146,853 27,970 69,848 313,046 301,881 197,607 12,060 12,466,629 6,875,485 2,047,604 7,701 1,054 8,931,844 80,000 21,478,473

3111122 JUAN ALDAMA 13,750,277 9,436,013 298,747 56,898 142,097 636,849 1,014,653 664,178 24,552 26,024,264 8,706,310 9,176,249 9,752 4,722 17,897,033 100,000 44,021,297

3111123 JUCHIPILA 13,127,731 9,008,795 285,221 54,322 135,663 608,016 707,036 462,814 23,436 24,413,034 1,954,265 5,487,078 2,189 2,824 7,446,356 680,000 32,539,390

3111124 LORETO 26,167,593 17,957,297 568,533 108,282 270,418 1,211,961 2,261,947 1,480,631 46,716 50,073,378 12,218,188 21,603,917 13,686 11,118 33,846,909 396,470 84,316,757

3111125 LUÍS MOYA 8,710,861 5,977,755 189,258 36,045 90,019 403,448 614,935 402,525 15,552 16,440,398 3,106,600 5,464,744 3,480 2,812 8,577,636 2,014,220 27,032,254

3111126 MAZAPIL 32,645,736 22,402,866 709,281 135,085 337,363 1,512,003 1,303,558 853,286 58,272 59,957,450 21,199,959 7,956,799 23,746 4,095 29,184,599 89,142,049

3111127 MELCHOR OCAMPO 6,449,737 4,426,076 140,133 26,689 66,652 298,720 226,933 148,541 11,508 11,794,989 2,441,812 1,189,075 2,735 612 3,634,234 2,000,000 17,429,223

3111128 MEZQUITAL DEL ORO 4,765,533 3,270,306 103,536 19,719 49,247 220,721 189,704 124,180 8,508 8,751,454 2,030,089 1,154,235 2,274 594 3,187,192 3,000,000 14,938,646

3111129 MIGUEL AUZA 15,581,384 10,692,596 338,529 64,474 161,019 721,657 1,114,690 729,656 27,816 29,431,821 14,585,299 9,959,288 16,337 5,125 24,566,049 1,625,000 55,622,870

567,846,922 389,680,255 12,337,370 2,349,718 5,868,173 26,300,054 38,976,640 25,513,436 1,013,664 1,069,886,232 302,822,966 342,351,404 339,193 176,183 645,689,746 46,521,281 1,762,097,259

196

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto Devengado por: Gasto No Programable / Ente Público / Capítulo 8000 / Partida al 31 de Diciembre de 2012.




Codif

icació

n

Codif

icació

n

Ejercicio del Presupuesto FONDO GENERAL FOMENTO MUNICIPAL

IMPUESTO ESPECIAL

SOBRE PRODUCCIÓN Y

SERVICIOS

IMPUESTO SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS

TOTAL DE RECURSOS A

MUNICIPIOS

FONDO DE

COMPENSACIÓN DEL

ISAN

TOTAL

PARTICIPACIONES

FONDO DE APORT. PARA

LA INFR. SOCIAL

MUNICIPAL


EL FORTALECIMIENTO DE

LOS MUNICIPIOS

TOTAL APORTACIONESCONVENIO DE

DESARROLLO SOCIAL

Total Hoja 1/2

IMPUESTO SOBRE

TENENCIA O USO DE

VEHÍCULOS

FONDO DE

FISCALIZACIÓN

FONDO DE COMP. 10 ENT.

CON MENOS PIB

9/11 DEL IEPS S/VENTA

DE DIESEL Y GASOLINAS

REND. DEL FDO. DE

APORT. PARA LA INFR.

SOCIAL MUNICIPAL

REND. DEL FDO. DE

APORT. PARA EL FORT.

DE LOS MUNICIPIOS

3111130 MOMAX 4,004,082 2,747,765 86,995 16,567 41,378 185,449 172,174 112,702 7,152 7,374,264 1,028,529 1,129,666 1,152 581 2,159,928 425,000 9,959,192

3111131 MONTE ESCOBEDO 11,264,599 7,730,237 244,743 46,613 116,410 521,727 549,148 359,463 20,112 20,853,052 5,023,575 3,988,450 5,627 2,053 9,019,705 3,200,000 33,072,757

3111132 MORELOS 9,575,239 6,570,928 208,036 39,620 98,951 443,481 606,153 396,777 17,088 17,956,273 1,647,897 5,133,750 1,846 2,642 6,786,135 2,800,000 27,542,408

3111133 MOYAHUA DE ESTRADA 6,725,013 4,614,984 146,112 27,829 69,497 311,469 300,435 196,662 12,000 12,404,001 2,232,104 2,038,223 2,500 1,049 4,273,876 1,500,000 18,177,877

3111134 NOCHISTLAN DE MEJÍA 24,247,560 16,639,688 526,815 100,335 250,576 1,123,034 1,493,129 977,375 43,284 45,401,796 9,913,640 12,476,804 11,104 6,421 22,407,969 300,000 68,109,765

3111135 NORIA DE ÁNGELES 10,800,315 7,411,626 234,653 44,691 111,611 500,222 778,093 509,326 19,284 20,409,821 12,276,997 6,971,412 13,752 3,588 19,265,749 39,675,570

3111136 OJOCALIENTE 24,659,110 16,922,113 535,760 102,039 254,829 1,142,098 1,958,851 1,282,231 44,016 46,901,047 12,771,302 18,197,945 14,305 9,365 30,992,917 77,893,964

3111137 PANUCO 11,134,333 7,640,846 241,911 46,073 115,063 515,692 830,197 543,432 19,872 21,087,419 6,332,005 7,537,808 7,093 3,879 13,880,785 425,000 35,393,204

3111138 PINOS 45,318,261 31,099,282 984,611 187,525 468,323 2,098,936 3,420,451 2,238,967 80,904 85,897,260 43,965,227 31,198,263 49,246 16,055 75,228,791 85,000 161,211,051

3111139 RÍO GRANDE 37,568,757 25,781,251 816,239 155,457 388,238 1,740,011 3,006,659 1,968,106 67,068 71,491,786 19,764,402 28,004,019 22,138 14,411 47,804,970 2,874,776 122,171,532

3111140 SAÍN ALTO 15,583,044 10,693,733 338,567 64,482 161,036 721,737 1,087,478 711,847 27,816 29,389,740 23,390,331 9,618,469 26,200 4,950 33,039,950 100,000 62,529,690

3111141 SANTA MARÍA DE LA PAZ 3,891,389 2,670,433 84,546 16,103 40,214 180,234 180,297 118,017 6,948 7,188,181 1,590,214 1,260,098 1,781 648 2,852,741 425,000 10,465,922

3111142 SOMBRERETE 44,000,620 30,195,063 955,982 182,073 454,706 2,037,905 3,084,446 2,019,024 78,552 83,008,371 30,004,553 27,331,758 33,608 14,065 57,383,984 140,392,355

3111143 SUSTICACÁN 2,867,506 1,967,804 62,303 11,865 29,633 132,808 107,193 70,168 5,124 5,254,404 1,110,110 607,491 1,243 313 1,719,157 230,000 7,203,561

3111144 TABASCO 12,231,769 8,393,950 265,755 50,614 126,404 566,520 809,114 529,632 21,840 22,995,598 7,458,003 6,993,299 8,354 3,599 14,463,255 2,125,000 39,583,853

3111145 TEPECHITLÁN 8,979,056 6,161,802 195,082 37,155 92,790 415,871 476,922 312,182 16,032 16,686,892 4,557,235 3,669,517 5,105 1,888 8,233,745 150,000 25,070,637

3111146 TEPETONGO 8,733,804 5,993,502 189,757 36,140 90,256 404,509 431,739 282,608 15,588 16,177,903 3,391,697 3,166,996 3,799 1,630 6,564,122 180,000 22,922,025

3111147 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 6,594,412 4,525,360 143,272 27,288 68,147 305,424 331,435 216,952 11,772 12,224,062 1,097,913 2,459,447 1,230 1,266 3,559,856 2,550,000 18,333,918

3111148 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ R. 20,007,089 13,729,700 434,683 82,788 206,755 926,638 1,319,331 863,613 35,712 37,606,309 14,736,825 11,387,339 16,507 5,860 26,146,531 100,000 63,852,840

3111149 TRANCOSO 10,691,447 7,336,920 232,289 44,241 110,487 495,180 823,248 538,881 19,080 20,291,773 5,538,026 7,564,163 6,203 3,893 13,112,285 33,404,058

3111150 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 4,424,950 3,036,588 96,139 18,311 45,728 204,939 198,061 129,648 7,896 8,162,260 1,078,641 1,345,862 1,208 693 2,426,404 180,000 10,768,664

3111151 VALPARAÍSO 36,171,198 24,822,185 785,877 149,675 373,796 1,675,282 1,929,430 1,262,973 64,572 67,234,988 36,957,363 14,884,882 41,396 7,660 51,891,301 150,000 119,276,289

3111152 VETAGRANDE 7,177,313 4,925,373 155,938 29,699 74,171 332,418 480,713 314,667 12,816 13,503,108 4,735,475 4,177,844 5,304 2,150 8,920,773 425,000 22,848,881

3111153 VILLA DE COS 29,819,027 20,463,062 647,866 123,390 308,152 1,381,082 1,835,422 1,201,436 53,232 55,832,669 24,818,881 15,333,801 27,800 7,891 40,188,373 96,021,042

3111154 VILLA GARCÍA 12,425,027 8,526,572 269,952 51,414 128,401 575,467 906,363 593,289 22,176 23,498,661 8,382,050 8,160,487 9,389 4,200 16,556,126 0 40,054,787

3111155 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 9,311,437 6,389,895 202,307 38,531 96,225 431,261 650,746 425,967 16,620 17,562,989 5,987,474 5,759,109 6,707 2,964 11,756,254 1,425,000 30,744,243

3111156 VILLA HIDALGO 13,277,574 9,111,626 288,476 54,942 137,211 614,956 931,686 609,865 23,700 25,050,036 10,405,130 8,259,205 11,655 4,250 18,680,240 43,730,276

3111157 VILLANUEVA 24,325,312 16,693,047 528,507 100,655 251,380 1,126,636 1,546,950 1,012,612 43,428 45,628,527 13,854,132 13,130,304 15,518 6,757 27,006,711 3,750,000 76,385,238

3111158 ZACATECAS 91,867,990 63,043,649 1,995,978 380,146 949,369 4,254,900 6,812,100 4,459,086 164,028 173,927,246 8,751,293 61,721,139 9,801 31,760 70,513,993 7,003,180 251,444,419

547,677,233 375,838,984 11,899,151 2,266,261 5,659,737 25,365,886 37,057,964 24,257,508 977,712 1,031,000,436 322,801,024 323,507,550 361,571 166,481 646,836,626 30,402,956 1,708,240,018

1,115,524,155 765,519,239 24,236,521 4,615,979 11,527,910 51,665,940 76,034,604 49,770,944 1,991,376 2,100,886,668 625,623,990 665,858,954 700,764 342,664 1,292,526,372 76,924,237 3,470,337,277

197

Total Hoja 2/2

T O T A L E S

TOTAL

PARTICIPACIONES


LA INFR. SOCIAL

MUNICIPAL


EL FORTALECIMIENTO DE

LOS MUNICIPIOS

IMPUESTO SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS

IMPUESTO SOBRE

TENENCIA O USO DE

VEHÍCULOS

FONDO DE

FISCALIZACIÓN

FONDO DE COMP. 10 ENT.

CON MENOS PIB

9/11 DEL IEPS S/VENTA

DE DIESEL Y GASOLINAS

FONDO DE

COMPENSACIÓN DEL

ISAN




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto Devengado por: Gasto No Programable / Ente Público / Capítulo 8000 / Partida al 31 de Diciembre de 2012.

Codif

icació

n

Codif

icació

n

Ejercicio del Presupuesto FONDO GENERAL FOMENTO MUNICIPAL

IMPUESTO ESPECIAL

SOBRE PRODUCCIÓN Y

SERVICIOS

CONVENIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL DE RECURSOS A

MUNICIPIOS

REND. DEL FDO. DE

APORT. PARA LA INFR.

SOCIAL MUNICIPAL

REND. DEL FDO. DE

APORT. PARA EL FORT.

DE LOS MUNICIPIOS

TOTAL APORTACIONES

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

9111

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES

DE CRÉDITO. 0 376,764,785 376,764,785 376,764,785 0 376,764,785 0 0 376,764,785 376,764,785 0

9211

INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE

CRÉDITO. 389,607,513 (56,969,334) 332,638,179 332,638,179 0 332,638,179 0 0 332,638,179 332,638,179 0

9311 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 492,949,023 492,949,023 590,919,143 (97,970,120) 590,919,143 0 (97,970,120) 590,919,143 590,919,143 0

9411 GASTOS DE LA DEUDA. 455,179 29,038,659 29,493,838 29,493,838 0 29,493,838 0 0 29,493,838 29,493,838 0

9511 COSTO POR COBERTURAS. 8,886,245 (6,406,349) 2,479,896 2,479,896 0 2,479,896 0 0 2,479,896 2,479,896 0

9911 ADEFAS 88,282,251 (47,748,138) 40,534,113 40,534,113 0 40,534,113 0 0 40,534,113 40,534,113 0

9912

DEVOLUCIONES DE INGRESOS PERCIBIDOS

INDEBIDAMENTE EN EL EJERCICIO. 0 83,196,707 83,196,707 83,196,707 0 83,196,707 0 0 83,196,707 83,196,707 0

487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

198





Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

Sin Cargo

Presupuestal

Con Cargo

PresupuestalTotal

BANOBRAS Infraestructura Urbana 116 19-Jul-08 18-Dic-08 18-Dic-13 60 meses TIE + 1 360,000,000 160,000,000 0 0 160,000,000 160,000,000 1,663,544 0

BANCOMER Infraestructura Urbana 445 30-Dic-09 19-Mar-10 31-Mzo-15 60 meses FIJA 266,787,428 216,764,785 0 0 216,764,785 216,764,785 5,334,822 0

BANORTE Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 19-Oct-11 31-Ago-28 204 meses TIE + 1.7 3,000,000,000 1,661,788,710 1,338,211,290 0 0 0 193,921,286 3,000,000,000

BANCOMER Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 01-Dic-11 31-Nov-26 180 meses TIE + 1.32 750,000,000 173,241,509 571,200,420 0 0 0 35,503,250 744,441,929

BANOBRAS Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 05-Ene-12 25-Oct-28 200 meses TIE + 1.81 1,147,850,000 0 827,445,022 0 0 0 18,861,945 827,445,022

NACIONAL FINANCIERA Gastos de la Deuda 493,838 0

Cobertura de tasas 206 06-Jul-11 2,479,896 0

5,524,637,428 2,211,795,004 2,736,856,732 0 376,764,785 376,764,785 258,258,581 4,571,886,951

199

TOTALES

PlazoTasa de

InterésImporte

Monto de Capital PagadoInteréses y

Comisiones



Acrededor Destino de la Deuda

Decreto Contratación

Saldo Contable

InicialDisposición

Servicios de la Deuda

Saldo Contable Final

No. FechaFecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Comportamiento de Deuda Pública Directa.

Infraestructura en Proyectos Estratégicos

Secretaría de Desarrollo Económico150,000,000 20,000,000 130,000,000 150,000,000 0

Secretaría de Desarrollo Agropecuario100,000,000 100,000,000

Secretaría de Obras Públicas301,000,000 141,242,280 141,242,280 159,757,720

Secretaría de Planeación de Desarrollo Regional65,000,000 10,000,000 55,000,000 65,000,000 0

Secretaría de Educación y Cultura65,000,000 10,926,400 10,311,400 21,237,800 43,762,200

Junta Estatal de Caminos60,000,000 60,000,000 60,000,000 0

Ciudad Gobierno1,358,389,000 1,358,389,000 1,358,389,000 0

Reestructuración de Deuda1,753,697,177 1,365,858,710 353,423,904 1,719,282,614 34,414,563

0

Fortalecimiento Municipal243,500,000 200,000,000 43,500,000 243,500,000 0

Seguridad Pública

Secretaría de Seguridad Pública602,120,000 126,235,109 421,291,338 547,526,447 54,593,553

Consejo Estatal de Seguridad Pública97,441,000 97,441,000 97,441,000 0

Procuraduría General de Justicia15,000,000 15,000,000 15,000,000 0

Reservas (Activo No Circulante)86,702,823 27,000,000 59,702,823 86,702,823 0

4,897,850,000 1,835,020,219 2,670,301,745 4,505,321,964 392,528,036

200

T O T A L E S




Informe sobre la Aplicación del Empréstito 2011 al 31 de Diciembre de 2012.

Destino AutorizadoMonto Autorizado Decreto No.

206Aplicado 2011 Aplicado 2012 Total Aplicado Pendiente por Aplicar

Sin Cargo Presupuestal

Con Cargo Presupuestal

Total

B. INTERACCIONES Gasto de Operación 26/12/2011 Corto 1,162,000,000 1,162,000,000 2,136,895,500 3,298,895,500 0 3,298,895,500 56,813,820 0

B. INTERACCIONES Gasto de Operación 26/12/2011 Corto 233,000,000 233,000,000 0 233,000,000 0 233,000,000 10,013,567 0

BANORTE Gasto de Operación 22/08/2012 Corto 139,000,000 0 278,000,000 278,000,000 0 278,000,000 3,662,031 0

B. INTERACCIONES Gasto de Operación (Factoraje Municipio) 0 0 0 0 0 0 6,863,914 0

B. INTERACCIONES Gasto de Operación 20/12/2012 Corto 612,895,500 0 612,895,500 0 0 0 0 612,895,500

B. INTERACCIONES Comisiones y Gastos 618,709,844 0

BANORTE Comisiones y Gastos 1,209,300 0

2,146,895,500 1,395,000,000 3,027,791,000 3,809,895,500 0 3,809,895,500 697,272,476 612,895,500

201

Servicios de las Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo.



TOTALES

Saldo Contable Final

Fecha de Contatación

Plazo Importe

Monto de Capital Pagado

Interéses y Comisiones

Acrededor Destino

Contratación

Saldo Contable Inicial

Disposición

poder ejecutivo del estado de zacatecas - finanzas.gob.mx · efectivo 522,873 servicios personales...

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