fi_tr manual tesoreria

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Manual de Usuario

Mdulo Tesorera

TABLA DE CONTENIDO

1EXTRACTO BANCARIO .. 1 5.1Carga de extracto bancario electrnico .................................................................. 22 5.2 Revisin del extracto ............................................................................................. 23 5.3 Carga de extracto bancario manual ...................................................................... 26 5.4 Contabilizacin de extracto bancario manual ....................................................... 31 Modificaciones a realizar en extracto bancario ........................................................... 32 Visualizacin asientos contables del extracto bancario .............................................. 34 Eliminacin de extracto bancario................................................................................. 36 6. CORRECCIN DE ERRORES ............................................................................... 37 7. VISUALIZACIN EXTRACTO BANCARIO CONTABILIZADO............................... 40 8. CONCILIACIN BANCARIA MANUAL.................................................................... 41 9. CONCILIACIN BANCARIA AUTOMTICA .......................................................... 44 10. OPERACIONES DE PAGO .................................................................................. 46 10.1 Creacin de chequera ....................................................................................... 46 10.2 Pago automtico ................................................................................................ 48 10.2.1 Impresin de cheques ..................................................................................... 63 10.2.2 Pago parcial automtico .................................................................................. 64 10.2.2.1 Creacin solicitud de pago ........................................................................... 64 10.2.2.2 Creacin propuesta de pago ........................................................................ 66 11. PAGO MANUAL ............................................................................................... 68 11.1 Pago manual mediante transferencia...................... ......................................... 68 11.2 Pago manual mediante cheque ........................................................................ 70 11.2.1 Asignacin de cheque al pago hecho manualmente ...................................... 74 11.3 Pago parcial manual ......................................................................................... 75 11.3.1 Pago parcial manual mediante transferencia ................................................. 75 11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque .......................................................... 76 12. PAGO CON CHEQUE DE TERCERO ................................................................ 76 12.1 Impresin Orden de pago efectuado con cheque de tercero .77 13. LISTADO DE CHEQUES..................................................................................... 77 14. ANULACIN DE PAGO ...................................................................................... 77 15. ANULACIN DE CHEQUE ................................................................................. 78 16. IMPRESIN ORDEN DE PAGO ......................................................................... 79 2

1. EXTRACTO BANCARIO 5.1Carga de extracto bancario electrnico

Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin del men o ingresar el cdigo de transaccin: Cdigo de MEN SAP Path Finanzas / Gestin Financiera Extracto de cuenta / Cargar en / Bancos / Entradas / Transaccin FF_5

Se accede a la siguiente pantalla:

Complete los campos aqu sealados, ellos son: 3

M

MultiCash (formato AUSZUG.TXT y UMSATZ.TXT)

o Fichero extracto: identificacin de ruta de acceso de la cabecera del archivo a cargar. o Fichero VN: identificacin de ruta de acceso del detalle del archivo a Cargar. o Adems es necesario marcar todos los campos seleccionados de la pantalla anterior.

Presione (Ejecutar (F8)), aparece un mensaje informativo, acepte y se visualiza el log de contabilizacin. A continuacin vemos el siguiente listado que se puede guardar en un archivo para futuras consultas. Procedimiento para archivar: ir a la barra de men: Sistemas Lista Grabar Fichero Local y seleccione el formato de su conveniencia (por ejemplo: hoja clculo coste).

Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de que no se hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el nmero de documento de contabilizacin.

5.2 Revisin del extracto 4

Cdigo de Path MEN SAP Transaccin FEBAN

Por medio de esta transaccin se visualizan los movimientos ingresados en el extracto y su status, o sea, si fueron contabilizados o si quedaron con errores.

En esta pantalla ingrese los siguientes datos: o o o o Cdigo de su sociedad. Banco propio. Clave breve para un banco o cuenta. Nmero de extracto.

A continuacin presione

(Ejecutar (F8)), nos muestra la pantalla siguiente:

5

Al posicionarse sobre

y hacer clic se abre la siguiente pantalla:

En la misma se visualizan diversas advertencias: (color verde) significa que fue contabilizado (color rojo) significa error y por ende no se contabiliz Para tratar los movimientos Visible. hay que ir a la barra de men Tratar Modo contab.

6

Luego nos posicionamos sobre el registro que se quiere solucionar y presionar el botn derecho del mouse y elegimos Contab. posiciones.

Se abrir una pantalla donde visualizaremos el paso a paso de la contabilizacin pendiente, presionando Enter se ir avanzando en la creacin del apunte hasta la deteccin del error por el cual no fue contabilizado el apunte:

Puede que haya varios errores y debemos corregirlos y grabar la posicin del extracto 5.3 Carga de extracto bancario manual

Cdigo de MEN SAP Path Finanzas / Gestin Financiera / Bancos Extracto de cuenta / Registrar manualmente / Entradas / Transaccin FF67 7

Desde la barra de men ir a: Opciones Dat. pref.

8

Completar: o o Variante Inicial: SAP01 (siempre, para todas las filiales).

Clase tratam. Post. : 4, esta opcin genera un juego de datos que se correr posteriormente generando as las contabilizaciones correspondientes.

Presionamos

(Continuar (Intro)). y accederemos a la siguiente pantalla:

9

Completar: o o o o o o Su cdigo de sociedad. Banco. Clave de banco. Nmero de extracto. Fecha del extracto. Moneda.

o Saldo inicial del extracto bancario si es el primer extracto que cargamos; en caso de que tengamos anteriores ya ingresados lo que hacemos es presionar el botn y vemos la lista de bancos de nuestra sociedad.

10

Hacemos dos clic sobre el banco de nuestra sociedad que nos interesa y vemos los saldos iniciales y finales de los respectivos extractos.

Cuando vayamos a ingresar el siguiente nos paramos sobre la lnea que incluya el saldo final del anterior y presionamos Al tomar ese contabilizando: o o saldo nos lleva a la pgina (F6). principal donde debemos seguir

Saldo final del extracto bancario. Fecha de contabilizacin.

Presionamos

.

En la siguiente pantalla ingresamos todos los movimientos mostrados en el extracto bancario, debemos completar las siguientes columnas:

11

o

Operacin, el cdigo depender del movimiento bancario a registrar

(las primeras dos letras corresponden al pas). o Fecha valor de la partida a conciliar, nosotros ingresamos la fecha del movimiento en el banco. o Importe de cada transaccin. o Refer. Banco: ingresar la informacin de referencia transmitida por el banco, como por ejemplo el nmero de cheque. o Asignacin: comentario del movimiento en cuestin.

Debemos controlar que el importe entrado sea igual al extracto del banco. Si presionamos (Grabar (Ctrl+S)) y el extracto habr quedado registrado, hasta esta instancia si fuera necesario podremos agregar nuevas operaciones o bien ingresar correcciones.

30

Para contabilizar desde la barra de men: Extracto de cuenta Extracto individual (Ctrl+S).

Contabilizar

Aqu el sistema habr generado el documento de causacin del extracto bancario

5.5 Modificaciones a realizar en extracto bancario

Si deseamos efectuar una modificacin al extracto ingresado debemos utilizar la transaccin FF67, ver captulo 5.3. Solamente podremos modificar un extracto bancario si an este no fue contabilizado. Aqu debemos tomar el extracto que queremos modificar, presionar

, dos clic sobre la cuenta de banco, presionar (F5), volvemos a la pantalla inicial y con Enter vamos al extracto bancario. Ya estando en l efectuamos las modificaciones que correspondan. En caso de que las modificaciones que deban efectuarse implican modificacin de saldos, deberemos ir a la barra de men y presionar Pasar a Modificar control.

31

5.6

Visualizacin asientos

contables

del

extracto bancario

Cdigo de Path MEN SAP Transaccin FBL3N

Si deseamos visualizar los asientos contables generados debemos utilizar la transaccin FBL3N, que nos permite ver la cuenta de mayor de Banco.

32

En la seccin Seleccin cuenta mayor ingrese: o Nmero de cuenta contable contabiliz el extracto bancario. o Cdigo de su sociedad. de Banco, cuenta principal de banco donde

En Seleccin de partidas seleccione Partidas abiertas, compensadas o todas las partidas. Seccin Clase seleccione Partidas normales.

Para visualizar el mayor presione

(Ejecutar (F8)).

33

5.7 Eliminacin de extracto bancario

Cdigo de MEN SAP Path Finanzas / Gestin Financiera / Bancos Extracto de cuenta / Registrar manualmente / Entradas Transaccin / FF67

No permite borrar ni modificar extractos bancarios ya contabilizados, solamente se podr MARCAR COMO BORRADO los extractos que se encuentren GUARDADOS. Ingresando al listado de extractos cargados para el banco seleccionado elegimos nmero de extracto presionando (F5) y luego vamos a la barra de men a Extracto de cuenta Indicador de Borrado Fijar. Dentro de Resumen, en el listado vamos a la barra de men Sistema Status aqu vemos que en la descripcin dice Borr. Fijado, con lo cual el registro y la carga no se borran. Si quiero quitarle la condicin de fijacin de borrado, debo seleccionar el extracto e ir al botn y luego al men Extracto de Cuenta Indicador de Borrado Reinicializar.

34

6. CORRECCIN DE ERRORES

Cdigo de Path MEN SAP Transaccin FEBAN

Por medio de esta transaccin visualizaremos los errores del extracto bancario electrnico. En esta pantalla ingrese los siguientes datos: o o o o Cdigo de su sociedad. Banco propio. Clave breve para un banco o cuenta. Nmero de extracto.

A continuacin presione

(Ejecutar (F8)), nos muestra la pantalla siguiente:

35

Al posicionarse sobre

y hacer clic se abre la siguiente pantalla:

En la misma se visualizan diversas advertencias: (Color verde) significa que fue contabilizado (Color rojo) significa error y por ende no se contabiliz Para tratar los movimientos Visible. hay que ir a la barra de men a Tratar Modo contab.

Luego nos posicionamos sobre el registro que se quiere solucionar y presionar el botn derecho del mouse y elegimos Contab. Posiciones.

36

Se corregirn los errores y puede darse que en algunos casos deba recurrir a personal de soporte, como por ejemplo en el siguiente ejemplo debemos ir a dato maestro de la cuenta y desmarcar el campo de clasificacin fiscal para que no vuelva a pasar:

37

7. VISUALIZACIN EXTRACTO BANCARIO CONTABILIZADO

Tesorera - TR -

Cdigo de MEN SAP Path Finanzas / Gestin Financiera Extracto de cuenta / Visualizar / Bancos / Entradas / Transaccin FF_6

Al ingresar a la transaccin nos muestra esta pantalla donde debe completar los campos aqu sealados:

38

Tesorera - TR -

o o o o o

Aplicacin. Cdigo de su sociedad. Clave breve banco propio. Clave breve cuenta bancaria. Nmero extracto.

Al finalizar de completar estos datos presione

(Ejecutar (F8)).

8. CONCILIACIN BANCARIA MANUAL

Por medio de esta transaccin se compensan las cuentas transitorias de Banco con la cuenta de Banco Principal. Cdigo de MEN SAP Transaccin Path Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Cuenta / Compensar F-03

39

Tesorera - TR -

Completar los datos necesarios, Cuenta de mayor, Fecha de compensacin, Sociedad y Moneda. A continuacin presione (Tratar partidas abiertas (Shift+F4)).

40

Tesorera - TR -

Para inactivar los movimientos tiene dos opciones:

41

Tesorera - TR -

1. Vaya (Ctrl+F4))

al

botn y

marque

los

(Opcin tratamiento contab. financiera campos aqu indicados.

Guarde, presione anterior.

(Grabar (Ctrl+S)), luego presione

(Back (F3)) y vuelve a la pantalla

2.

Presione el botn

(Marcar todo) para seleccionar todas las partidas y

para

desmarcarlas presionamos tengamos partidas asignadas.

(Desactivar partidas), de esta forma se logra que no

42

Tesorera - TR -

A continuacin debemos posicionarnos sobre los documentos que queremos compensar, depsitos contabilizados contra la cuenta Banco depsito y el depsito correspondiente encontrado en el extracto bancario, haciendo clic sobre cada uno de ellos y presionar (Activar Partidas). Lo mismo haremos para el caso de transferencias y dems. De esta forma logramos obtener saldo cero en el campo Sin asignar. Presione (Contabilizar (Ctrl+S)).

Verificamos la acusacin y grabamos la conciliacin manual del extracto bancario

43

Tesorera - TR -

44

9. CONCILIACIN BANCARIA AUTOMTICA

Tesorera - TR -

Con esta funcin podemos correr un procedimiento para que las partidas de la cuenta de Banco Principal contabilizadas a travs del Extracto bancario se concilien con los registros que ingresamos a las cuentas transitorias de Banco. Cdigo de Path Finanzas / Gestin Financiera / Libro mayor / Operaciones peridicas / Compensar automticamente / Sin modelo Transaccin

MEN SAP

F.13

45

Complete los datos aqu sealados y presione (Ejecutar (F8)).

Tesorera - TR -

Seleccionando Ejecucin de test vemos la informacin de partidas para compensar, SAP nos agrupa las partidas con la misma Asignacin (nmero de cheque) y las marca de color verde, si stas son correctas efectuamos el mismo procedimiento volviendo hacia atrs, pero ahora desmarcamos la opcin Ejecucin de test y presionamos Ejecutar, al mostrarnos la siguiente pantalla nos muestra el nmero de documento respectivo del asiento generado por las partidas agrupadas con igual Asignacin.

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Tesorera - TR -

10.

OPERACIONES DE PAGO

10.1 Creacin de chequera

Cdigo de Transacci Path Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Salidas / Pago automtico / Partidas abiertas (deudores y acreedores) Luego en la barra de Men hacemos: Entorno / FCHI Informacin cheque / Intervalos nmeros

MEN SAP

En la pantalla que aparece debe completar los campos con los datos del banco para el cual vamos a crear la chequera. El ID de cuenta en combinacin con la clave del banco propio, identifica unvocamente una cuenta bancaria.

Posteriormente presionamos Enter y presionar

(Modificar (Shift+F5)), en la siguiente ventana

(Crear (Shift+F5)), donde debemos completar los datos de la chequera.

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Tesorera - TR -

Completar. o o o o Nmero de remesa (nmero de libreta de cheque). Rango de Nmeros de cheques de la remesa. Remesa siguiente (opcional) prxima remesa a utilizar. Informacin adicional agregamos informacin adicional como ser un

texto, que se identifique a la chequera y el banco.

Presionamos (Ctrl+S)).

(Continuar (Intro)) y para finalizar presionamos

(Grabar

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Tesorera - TR -

10.2 Pago automtico

Esta transaccin permite pagar a varios proveedores en forma simultnea. Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin del men o ingresar el cdigo de transaccin: Cdigo de MEN SAP Transaccin Path Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Salidas / Pago automtico / Partidas abiertas (deudores y acreedores) F110

Se accede a la siguiente pantalla donde ingresamos Da de ejecucin de la propuesta e Identificador de la misma (cdigo de identificacin de la propuesta de pago en cuestin).

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Tesorera - TR -

La fecha de ejecucin ser asumida por el sistema como Fecha de contabilizacin, entonces si se deseara registrar el pago en una fecha distinta ser necesario modificar este dato dentro de la solapa Parmetros. A continuacin vaya a la solapa Parmetro:

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Tesorera - TR -

Completar los siguientes campos:

o Fe. Contabilizacin: asumir la fecha de ejecucin de la propuesta, es posible modificarla. o Doc. Creados hasta: asumir como fecha lmite la fecha de ejecucin de la propuesta, es posible modificar el dato; significa hasta qu fecha incluimos las facturas de este proveedor o de los proveedores que hayamos indicado. o o Pos. del deudor vencen el: no completar. Sociedad, ingrese cdigo de sociedad correspondiente.

o Vas pago, en nuestro caso como pagamos con cheque seleccionamos la letra C o B de la ventana que se nos abre cuando queremos ver las opciones, primero hacemos clic sobre la va de pago seleccionada y luego continuacin presionamos Parmetro. presionamos y a (Continuar (Intro)). y volvemos a la pantalla de la solapa

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Tesorera - TR -

IMPORTANTE Por propuesta de pago solamente podemos seleccionar una va de pago de las aqu mostradas:

o

Sig. Fe. Cont.: fecha de prximo pago.

o Debajo incluimos el cdigo del acreedor o rango de acreedores para el/los cual/es estamos efectuando la propuesta de pago. Posteriormente vaya a la solapa Seleccin libre

Esta solapa permite acotar bsquedas o aplicar restricciones a los documentos pendientes de pago. En nuestro ejemplo seleccionamos que excluya el indicador CME A, ello significa que no nos va a traer los anticipos (CME A) efectuados a este proveedor.

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Tesorera - TR -

Podemos excluir los campos o tratar todos los campos si no le damos el flag de excluir el sistema hace lo inverso trae el campo que le coloquemos igual que lo podemos hacer en los tres campos dispuestos para ese fin

Como paso posterior en la solapa de Log adicional, marque los flag aqu mostrados con el propsito de obtener mayor informacin en caso de error, es decir, si tildamos las opciones indicadas en caso de error nos proporcionar un detalle ms pormenorizado de los mismos.

51

Tesorera - TR -

En caso de efectuar una propuesta de pago que utilice como va de pago transferencias, por propuesta podrn usarse todos los bancos con los cuales trabaja la sociedad. En cambio si la propuesta de pago es con cheque los mismos solamente sern de un solo banco y para ello vaya a la solapa Impresin y sop. datos para asignarle una Variante.

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Tesorera - TR -

En el campo Variante ingrese manualmente el nombre de la variante que va a crear y luego presione Ingrese los datos: o o o o o o Sociedad emisora. Sociedad pagadora. Va de pago. Banco propio. ID de cuenta. Nmero remesa cheques. (F5).

En Control Impresin seleccione las opciones Imprimir cheques e Imprimir lista adjunta. 53

En Control de salida verifique que el campo Cantidad de Impresiones de prueba se encuentre vaco y active los flags Comprobacin docs pago y no anular cheques.

Tesorera - TR -

Presionamos y abre la siguiente ventana donde debe ingresarse en Signif. un texto breve que describa la variante:

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Tesorera - TR -

Finalmente presione

(Grabar (Ctrl+S)) y luego .

(Back (F3)) y vuelve a la

pantalla principal de la propuesta y nuevamente grabe El status de la propuesta ser: Parmetros registrados

Luego ir al botn

(Planificar propuesta (Shift+F1)) y en la ventana siguiente (Continuar (Intro).

marcar Ejecucin inmediata y a continuacin

Vemos nuevamente la primer pantalla, presione Enter y actualiza el status:

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Tesorera - TR -

A continuacin presione el botn

(Tratar propuesta (Shift+F4)).

Marque Todos los contables, y a continuacin presionamos (Continuar (Intro)). En la siguiente ventana veremos todos los documentos aptos para el pago marcados y aquellos que hayan quedado en excepciones en .

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Tesorera - TR -

Si el documento se encuentra en Excepciones, posicionndonos sobre el documento que nos interesa y haciendo doble clic accederemos a la siguiente ventana:

Volvemos a hacer dos clic sobre el documento que queremos incluir en la propuesta de pago y se nos abre la siguiente ventana:

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Tesorera - TR -

Aqu, podremos visualizar una breve explicacin por la cual el documento no qued predeterminado al pago.

Si se decidiera su pago, hacer clic en el botn

y vemos:

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Tesorera - TR -

Aqu debemos completar obligatoriamente: o o Va de pago. Banco propio.

Haga clic en (Continuar (Shift+F1)) y vuelve a la pantalla anterior conteniendo los documentos y el elegido para el pago qued pintado de color azul.

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Tesorera - TR -

Si alguno de los documentos predeterminados al pago decidiera excluirse de esta propuesta, hacer doble clic sobre el mismo y completar el campo Bloqueo de pago con un asterisco (A). Esto implica que en esta propuesta el documento seleccionado no ser cancelado y que est disponible para su pago cuando sea autorizado por la persona encargada en una prxima propuesta.

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Tesorera - TR -

Finalice grabando,

(Grabar (Ctrl+S)), seguidamente presione dos veces el botn

(Back (F3)) y se visualiza el status de nuestra propuesta.

A continuacin ejecutaremos la propuesta, para ello presione el botn (Planificar ejec. Pago (F7)), se abre la siguiente pantalla:

61

Tilde el flag Ejecucin inmediata para que se contabilicen los pagos y seleccione tambin Crear medio de pago para que asigne a cada pago su respectivo nmero de cheque, si es que la propuesta de pagos se realiz con va de pago cheque. Independientemente si los cheques son efectuados manualmente o impresos todos debern efectuar el procedimiento de impresin de cheques para que El sistema asigne los nmeros de cheques a los pagos efectuados. Esto significa que cuando SAP imprime los cheques asigna los nmeros de los mismos a los pagos.

Tesorera - TR -

Ejecute la propuesta de pagos con el botn Enter vamos actualizando el status de la misma.

(Continuar (Shift+F1)) y con

La ejecucin de la propuesta gener registro Log, medio del botn .

el mismo se visualiza por

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Tesorera - TR -

En el Log vemos el nmero de documento (nmero de asiento), el asiento en s entre otra informacin. Asiento contable Proveedor XX a Banco XX Cheques emitidos

10.2.1 Impresin de cheques

Cdigo de MEN SAP IMPORTAN Esta funcionalidad deber ser utilizada si al momento de Ejecutar el pago se omiti la activacin de la opcin Crear Medio de Pago o habindola activado ocurri algn error que obligue a la repeticin de esta operacin. Transaccin Path Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Salidas / Pago automtico / Partidas abiertas (deudores y acreedores) F110

63

Para imprimir los cheques debe ingresar a la transaccin F110 y seleccionar la propuesta en cuestin y presione (Planificar impresin (F6)).

Tesorera - TR -

En el campo Job sustituya ? por cualquier dgito, letra o smbolo.

Presione

(Continuar (Intro)).

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Tesorera - TR -

11.

PAGO MANUAL

11.1 Pago manual mediante transferencia

Cdigo de MEN SAP Path Finanzas / Acreedores Contabilizar Transaccin Gestin financiera / / Contabilizacin / Salida de pagos / F-53

Vemos la siguiente pantalla en donde completaremos los datos solicitados: o o o o o o Fecha documento. Clase de documento, seleccione ZT (Pago acreedor). Cdigo de su sociedad. Fecha de contabilizacin. Perodo. Moneda.

En Datos bancarios complete: o o Cuenta de mayor de Banco XX Transferencias Emitidas. Importe a pagar.

En Seleccin de partidas abiertas ingrese: o o o Nmero de cuenta del proveedor. Clase de cuenta K (Acreedor). Seleccione Partidas normales.

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Tesorera - TR -

Presione

(Tratar partidas abiertas (Shift+F4)).

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Tesorera - TR -

Seleccione con doble clic el documento o los documentos a cancelar mediante este pago. A continuacin simule el asiento, barra de men Documento Simular,

67

Tesorera - TR -

revise el asiento y finalice contabilizndolo,

(Grabar (Ctrl+S)).

11.2 Pago manual mediante cheque

Cdigo de MEN SAP Transaccin Path Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos / F-58 Contab. + impr. form.

68

Tesorera - TR -

Ingrese: o o o o Cdigo de su sociedad. Va de pago C, cheque. Banco propio con el cual se efectuar el pago. Nmero de remesa de cheques.

IMPORTANTE: La primera vez que ejecute esta transaccin acceder a los datos arriba visualizados pero en las ocasiones siguientes ir directamente a la Entrada de Pagos, si fuera necesario modificar el banco o la remesa de cheques hacer clic en (Back (F3)).

A continuacin presione o o o o Fecha documento. Fecha contabilizacin. Importe a pagar. Receptor del pago (acreedor).

(Shift+F1). Ingrese:

69

Tesorera - TR -

Presione (Procesar seleccionar la factura a pagar.

partidas

abiertas

(Shift+F4))

en donde debe

70

Tesorera - TR -

Si el importe entrado difiere del importe asignado, ir a Eliminar Diferencias y hacer doble clic sobre la posicin visualizada, donde se podr modificar el importe de pago entrado. Vamos a la barra de men, Documento haciendo: Si el asiento es correcto lo contabilizamos, Simular y verificamos el asiento que estamos

(Contablizar (Ctrl+S)).

71

Tesorera - TR -

Si el asiento es correcto lo contabilizamos,

(Contablizar (Ctrl+S)).

El sistema automticamente genera el cheque y el aviso de pago

72

Tesorera - TR -

11.2.1 Asignacin de cheque al pago hecho manualmente

Cdigo de MEN SAP Transaccin Path Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldo cheques / Crear / Cheques manuales FCH5

73

Aqu debe completar los datos del pago previamente efectuado y elegir el banco, cuenta y nmero de cheque efectuado manualmente. A continuacin presione 11.3 Pago parcial manual 11.3.1 Pago parcial manual mediante transferencia (Grabar (Ctrl+S)

Tesorera - TR -

Cdigo de MEN SAP Path Finanzas / Acreedores Contabilizar Transaccin Gestin financiera / / Contabilizacin / Salida de pagos / F-53

El procedimiento que se efecta es similar al visto en el punto anterior, aqu deber ir a la solapa Pago Parcial, hacer doble clic sobre el documento a cancelar y en la columna Importe de Pago ingresar el monto del pago parcial a emitir.

Damos doble click en la posicin marcada. Simulamos el documento y grabamos el mismo

74

Tesorera - TR -

11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque

Cdigo de MEN SAP Transaccin Path Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida de pagos / F-58 Contab. + impr. form.

El procedimiento que se efecta es similar al visto en el punto anterior, aqu deber ir a la solapa Pago Parcial, hacer doble clic sobre el documento a cancelar y en la columna Importe de Pago ingresar el monto del pago parcial a emtir.

Vamos a la barra de men, Documento Simular y verificamos el asiento que estamos haciendo.

75

Si el asiento es correcto lo contabilizamos,

(Contablizar (Ctrl+S)).

Tesorera - TR -

76

Tesorera - TR -

13.

LISTADO DE CHEQUES

Cdigo de MEN SAP Transaccin Path Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldo cheques / Visualizar / Registro de cheques FCHN

Esta transaccin permite ver el listado de cheques emitidos en cada propuesta de pagos. Para ello ingrese el cdigo de su sociedad pagadora, banco propio, ID de cuenta y en la solapa Otras periodific. ingrese el Identificador de la propuesta de pagos, es decir el cdigo de la misma en donde lo seala el rectngulo que est en rojo, si desea visualizar 77

todos los cheques emitidos sin identificar una propuesta en particular este campo no ser completado. Para visualizar el listado presione (Ejecutar (F8)).

Tesorera - TR -

Nos muestra los cheques emitidos e informacin relacionada con los mismos, para ver ms informacin sobre cada uno haga dos clic sobre cada cheque. 14. ANULACIN DE PAGO

Cdigo de MEN SAP Transaccin Path Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldo cheques / Invalidar / Anular pago FCH8

78

Tesorera - TR -

Complete los datos solicitados: o o o o o Cdigo de su sociedad. Banco propio. ID de cuenta. Nmero cheque. Causa de no validez.

o Motivo de anulacin o contabilizacin inversa, seleccione una de las siguientes opciones: 01 Anulacin para perodo abierto 02 Presione Anulacin para perodo cerrado

(Anular pago (Shift+F5)).

15.

ANULACIN DE CHEQUE

Cdigo de Path Transaccin 79

Tesorera - TR -

MEN SAP

Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Entorno / Saldo cheques / Invalidar / Anular pago FCH9

Completamos todos los campos y procedemos

Presione

(Shift+F5).

80

Tesorera - TR -

16.

IMPRESIN ORDEN DE PAGO

Cdigo de MEN SAP Transaccin Path Finanzas / Gestin financiera / Bancos / Salidas / Pago automtico / Partidas abiertas (deudores y acreedores) F110

Seleccione el pago que quiere imprimir y vaya a la barra de men, Tratar Pago Lista pagos (Ctrl+F3), y le traer la siguiente pantalla:

A continuacin presione

(Continuar (Intro)) y ver el pago realizado.

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Tesorera - TR -

Lo podemos bajar a Excel.

Cdigo de MEN SAP Transaccin Path Finanzas / Gestin financiera / Deudores / Entorno / Info cheques / Modificar / Reimprimir cheque FCH7

Rellene los campos de la siguiente pantalla Seleccione el nmero de cheque que quiere reimprimir debe click en cheque reimprimir se anula el cheque que se coloco abajo y lanza la impresin inmediata del cheque reimpreso

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