plano de actividades e orÇamento 2011planeamento e informaÇÃo de gestÃo 1 sumárioexecutivo...

PLANO DEACTIVIDADES EORÇAMENTO 2011

30 de Novembro de 2010

Plano 2011- 30 Novembro 2010 2 de 78

PLANEAMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃO

1 umário executivo ...................................................................................................S .......................... 4

.......................... 4

Síntese de Acções ...................................................................................................................... 5

8

.......................... 9

........................ 10

........................ 11

Mapas Financeiros................................................................................................................... 13

13

........................ 13

........................ 14

E ........................ 14

Processo de elaboração do orçamento................................................................................... 14

15

........................ 16

Q ........................ 17

A ........................ 23

5 Estimativas de Procura e quantificação dos Rendimentos ............................................................. 32

..... 32

........................ 37

Outros Rendimentos ............................................................................................................... 37

6 Caracterização e quantificação da Oferta ....................................................................................... 40

Oferta ferroviária..................................................................................................................... 40

Transportes rodoviários em substituição do Transporte ferroviário...................................... 51

7 Taxa de ocupação ............................................................................................................................ 52

Quadro de Objectivos......................................................................................

Estimativa de Procura................................................................................................................

Oferta ..............................................................................................................

Conta de exploração........................................................................................

Investimentos e Rescisões de Contratos.........................................................

1.7.1 Demonstração de Resultados .............................................................................................

1.7.2 Plano Financeiro ..........................................................................................

1.7.3 Balanço ........................................................................................................

2 nquadramento e Pressupostos .............................................................................

Serviço Público ........................................................................................................................

Pressupostos....................................................................................................

3 uadro de Objectivos..............................................................................................

4 cções a desenvolver ..............................................................................................

Procura ...............................................................................................................................

Proveitos do Tráfego .......................................................................................



8 asto de acesso à infra estrutura ...........................................................................G ........................ 57

........................ 57

Serviços Adicionais e Auxiliares............................................................................................... 58

9 Custos a 59

........................ 59

........................ 61

.1 ........................ 61

9.2.2 Custos Unitários de Manutenção ........................................................................................ 62

63

........................ 64

........................ 65

........................ 66

10 Custos com Pessoal ..................................................................................................................... 67

... 67

........................ 67

........................ 69

........................ 72

13 Plano Financeiro 2011 ................................................................................................................. 75

14 Mapas Financeiros....................................................................................................................... 76

Balanço .................................................................................................................................... 76

Demonstração de Resultados ................................................................................................. 77

Taxa de Utilização de Infraestruturas .............................................................

com frota...........................................................................................................................

Parque .............................................................................................................

Manutenção ....................................................................................................

9.2 Custos de manutenção................................................................................

9.2.3 Programa de Manutenção ...............................................................................................

Custos com energia de tracção .......................................................................

Limpeza de Material Circulante ......................................................................

Amortizações ...................................................................................................

Efectivos ...............................................................................................................................

Custos ..............................................................................................................

11 Outros custos operacionais .................................................................................

12 Plano de Investimentos 2011 2014.....................................................................



1 Sumário executivo

es as orientações

o no quadro das

eterminam a “ promoção da redução de custos

ruturas de gestão

ontexto e considerando que o grande desafio para a CP será o de alcançar, tão breve

quanto possível, o equilíbrio económico financeiro da actividade após o recebimento das

Serviço Público, o Conselho de Administração fixou para 2011 os seguintes

objectivos:

Quadro de Objectivos

Melhorar a eficiência e racionalizar a oferta, suprimindo horários e criando outros;

e, criando bilheteiras CP únicas independentemente da

Melhorar a eficiência reduzindo os custos (optimização de utilização de material circulante;

o e satisfação interna;

Melhorar os proveitos das actividades não core (Património; Publicidade).

Propor medidas fiscais incentivadoras do uso do CF em alguns locais;

Propor melhoria de BTM e a contratualização do serviço público visando a sustentabilidade

do negócio.

Para avaliação da execução deste conjunto de objectivos estabeleceram se os seguintes indicadores e metas:

O Plano de Actividades e Orçamentos para 2011 foi elaborado tendo present

estratégicas transmitidas pela Tutela Financeira ao Sector Empresarial do Estad

medidas de austeridade e que nomeadamente d

com um objectivo global de 15%, através de política salarial restritiva, est

simplificadas e fornecimentos e Serviços externos limitados”.

Neste c

dotações relativas ao

Racionalizar o contacto com o client

UN a que se destina a venda

Reduzir/simplificar cartões e descontos;

racionalização dos RH directos e Corporativos);

Melhorar os processos internos assegurando altos níveis de participaçã



Síntese de Acções

A CP propõe se para atingir os objectivos anteriormente enunciados desenvolver um conjunto de

a) Ajustamento da Oferta à Procura:

Implementar novo modelo de oferta na linha do Alentejo, após a reabertura da Linha à

exploração ferroviária;

Interromper a actividade na Linha de Leixões;

Reformulação das ligações Internacionais, SUD e Lusitânia;

Suprimir a oferta do serviço Regional:

acções de entre as quais se destacam:



Na Linha de Cáceres,

Na linha de Vendas Novas entre Setil e Coruche devido à reduzida procura. Na linha do

tejo entre Beja Funcheira ,

tre Régua e Pocinho (Regional da Linha do

mbra e

Suprimir 1 circulação/ dia, entre Coimbra e Aveiro (Regional da Linha do Norte);

e Guarda

comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na

a Linha da Beira Alta);

Alterar o horário de partida de comboios (16802 e 16804) de modo a permitir poupar

recursos (Urbano de Coimbra),

ulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Castelo Branco

do Sul),

b) Redução de Custos:

Deixar de realizar serviços alternativos que não resultem de imperativo legal.

tes rodoviários alternativos em períodos de greve,

Negócio.

materiais e também de reduzir os custos:

Diminuir a taxa de absentismo e de trabalho extraordinário,

Reduzir os consumos energéticos,

Optimizar as escalas de serviço, com impacto nomeadamente na diminuição do custo das

dormidas,

Modernizar material motor e optimizar a sua utilização,

Alen

Suprimir 4 circulações diárias (2 por sentido) en

Douro),

Suprimir 1 circulação/ dia entre Entroncamento e Coi

Suprimir os comboios 5422 e 5423, entre Guarda e Vilar Formoso,

Suprimir 1 circulação (comboio 5404) e uma tracção múltipla entre Coimbra

Alterar o horário dos

utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra (Regional d

Suprimir 2 circ

Suprimir, 2 circulações Diárias, entre Setúbal e Tunes

Suprimir2 circulações entre Funcheira e Setúbal (Regional da Linha

Cessar a oferta de transpor

Rescindir 30% do efectivo da estrutura da CP e efectivos das Unidades de

c) Melhorar a gestão dos recursos humanos e



Promover a venda de material inactivo ou em reserva mas cuja utilização não se

e das instalações

d) Redução do prejuízo das Empresas Participadas da CP:

ir 468 postos de trabalho.

es de Euros. Está

ução de custos de funcionamento corrente.

GA:

Adequar a oferta à Procura rentável, com adequação dos meios de material motor (10

a instalações menos dispendiosas no Porto e rever a ocupação das Instalações no

4º;

Na ECOSAÚDE:

clínica de terceiros (em parceria)

com aluguer de espaço 250 m2, e proximidade das operações para Administração e

serviços de Back office (com a respectiva adaptação);

Investimento em rescisões por mútuo acordo, 59 mil Euros, para três efectivos.

Na FERGRÁFICA:

Reduzir custos, nomeadamente com a dispensa de 13 trabalhadores.

perspective,

Reduzir os custos de limpeza do material circulante

Na EMEF:

Concentrar a actividade de alguns postos oficinais de manutenção e

Congelar admissões.

Extingu

Com a execução destas acções o Resultado Operacional melhora 1,8 milhõ

ainda em avaliação a red

Na CP CAR

locomotivas) e de efectivos.

Na FERNAVE:

Recurso

Entroncamento;

Reestruturar a actividade da Escola Profissional e da Aprendizagem;

Libertar as Instalações na Rua Castilho 14,

Redimensionar a estrutura de RH, com redução de 32 efectivos.

Mudar as instalações da Unidade de Saúde de Lisboa para



e) Com o objectivo de promover o financiamento sustentável da Empresa:

Propor a revisão do modelo tarifário com vista nomeadamente à melhoria da BTM nos

aumento das receitas.

Revisão da política comercial do Longo Curso

gionais

ento.

o horário da Linha Sintra

reafectação do

nas Linhas do Douro, Minho e Algarve;

Os IR's que circulam entre Caldas da Rainha e Coimbra, passarão a circular entre Caldas da

Analisar para decisão, 4 circulações diárias, entre Covilhã e Castelo Branco( Regional da

Baixa);

ionada

Estimativa de Procura

O enquadramento macroeconómico difícil que se perspectiva para 2011 com agravamento do

desemprego e a redução da oferta em linhas de baixa procura justificada pelas medidas de

contenção de custos, contribuem para a redução de procura face a 2010 e 2009 que se verifica

principalmente na CP Regional.

serviços Suburbanos de Lisboa e Porto gerador de 5% de

Implementar a fase 5 do novo modelo tarifário nos Serviços Re

f) Acções de ajustamento da Oferta à Procura sem quantificação no orçam

Desenvolver e implementar nov

Melhorar a qualidade do serviço, através nomeadamente da introdução ou

material circulante com maior conforto

Reformular Horário de Verão de Cascais,

Raínha e Figueira da Foz (Regional da L. do Oeste);

Linha da Beira

Estas medidas traduzem se na melhoria de Resultado Operacional abaixo menc



Oferta

A oferta prevista para 2011 ascende a cerca de 489 milhares de circulações e 30 milhões de CK, o

que representa uma redução da oferta face quer a 2009 quer face a 2010.

A redução da oferta para 2011 teve como objectivo adequar os serviços prestados à procura, e

consequentemente melhorar as taxas de ocupação.



Conta de exploração

* Não inclui CP Carga.

Os Resultados Operacionais previstos para 2011 ascendem a –40,5 Milhões de Euros, ou seja,

melhores cerca de 29,7 milhões do que o estimado 2010 e 22,0 milhões do que os de 2009. Para

a melhoria do Resultado face a 2010, contribui uma diminuição de Gastos ( 26,3 milhões de €) e

uma melhoria dos Rendimentos (+3,4 milhões de €). Relativamente a 2009, a melhoria do



Resultado decorre da diminuição dos Gastos ( 27,7 milhões de €) que mais que compensa a

embora o efeito

tos crescem nas

com a Frota por

dundância tendo

em vista assegurar altos índices de disponibilidade. Os Custos com Pessoal reduzem

considerada não

inclui o custo com a rescisão de contratos.

astos Operacionais situam se abaixo de

2010 e de 2009.

a da DR evidencia uma melhoria dos rendimentos em

prestação de serviço e uma redução do peso dos custos com pessoal.

e Rescisões de Contratos

A CP prevê para 2011 um investimento da ordem dos 17,4 milhões de euros. Se acrescermos as

grandes reparações do material circulante programadas (R2 e R3) o valor ascenderá aos 30,6

milhões de euros.

Os projectos em curso e aqueles que se prevêem iniciar em 2011 constam do quadro seguinte:

diminuição dos Rendimentos ( 5,6 milhões de €).

No que respeita aos Rendimentos, a prestação de serviços tende a aumentar

seja parcialmente anulado por redução de restantes rendimentos. Os Gas

rubricas de Energia para a Tracção, devido ao aumento de preços, nos Custos

ser necessário assegurar os níveis de segurança e manter níveis elevados de re

significativamente por força da redução do número de efectivos. A despesa

Os Custos com o acesso à Infraestrutura e restantes G

A observação da evolução da estrutur

Investimentos



Nota: Os valores de 2009 e 2010 incluem apenas os projectos que têm continuação em 2011.Os valores de 2012 a 2014apenas reflectem os projectos plurianuais e previsões de algumas UN e OC.

As rescisões de contrato de trabalho e respectiva valorização constam do quadro que a seguir seapresenta:



Mapas Financeiros

1.7.1 Demonstração de Resultados

1.7.2 Plano Financeiro



1.7.3 Balanço

2

do

participação dos

para cada Órgão

alinhados com os objectivos gerais fixados pelo Conselho de Administração, negociados com este.

Efectivamente, com base nos objectivos gerais e orientações escritas para a elaboração destes

instrumentos de gestão transmitidas pelo Conselho de Administração, os responsáveis das

Unidades de Negócio elaboraram um quadro de procura potencial, para os diferentes Serviços

(família de comboios), a sua distribuição ao longo do dia (ponta e fora de ponta), a sua

caracterização em termos de bilhética (título, canal de venda, bilheteira, etc.) e a sua distribuição

espacial (estações).

Enquadramento e Pressupostos

Processo de elaboração orçamento.

O processo de elaboração do Plano de Actividade e Orçamento para 2011 teve a

responsáveis de todos os Órgãos da empresa, e os objectivos quantificados



A oferta foi quantificada em termos de circulações, comboios quilómetro, tempo de percurso,

fim de semana.

(tipo de material,

, a energia de tracção (quantidade) por subestação e família de

o tripulação para os

melhor a

relação custo/beneficio possibilitando acções de melhoria

vez valorizadas se

Também as

e reparação de material circulante, R2 e R3 foram orçamentadas e

para o período de três anos.

Pretendeu se com o trabalho realizado possibilitar o estabelecimento de indicadores objectivos

ases analíticas de

A determinação do valor correspondente ao Serviço Público seguirá o preceituado no DL

Nesses termos, são incluídos no serviço público o diferencial de

preços praticados nos serviços suburbanos da região de Lisboa e do Porto, e os preços de

referência que permitiriam um equilíbrio em condições de eficiência. Igualmente serão

quantificados os diferenciais de procura para os serviços assegurados por razões de ordem

política, nomeadamente de coesão territorial, social ou de mobilidade. Estão nesta condição

algumas ligações regionais cuja procura é manifestamente insuficiente para justificar uma oferta

de transporte ferroviário pesado.

quantidade de lugares oferecidos e sua distribuição ao longo do dia, em dia útil e

Desta quantificação resultou a identificação do material circulante necessário

composição e tempo de utilização

circulações; combustível (quantidade) por local de abastecimento e veículo; a

comboios e o guarnecimento de estações.

Com base nesta informação foram elaborados indicadores que permitem entender

No Plano de Actividade, o foco da acção foi centrado nas quantidades, que, uma

traduziram no Orçamento de Exploração.

O orçamento de investimentos foi estabelecido para o horizonte de três anos.

intervenções de conservação

calendarizadas

para avaliação de desempenho das unidades de negócio e construir as b

contratualização do serviço público.

Serviço Público

167/2008 de 16 de Agosto.



Naturalmente que se impõe demonstrar que os custos incorridos na prestação

custos eficientes. Assim sendo, impõe se uma demonstração exaustiva dos serviços

dos serviços são

oferecidos,

dando possibilidade aos decisores políticos de optaram pela sua não realização, redução ou

Neste documento considerou se o mesmo valor das indemnizações compensatórias atribuídas à

CP em 2009. A proposta de quantificação do serviço público irá ser apresentada posteriormente.

os serviços Alfa e

cidades e implementação da 5ª fase do modelo tarifário do serviço Regional;

ento,

Tabela salarial: aplicação das orientações sobre política salarial no Sector Empresarial do

scisões por mútuo acordo

ão do sector em situação económica difícil de modo a permitir o

semprego ou se

mecanismos legais.

0,6%),

Preços EMEF sem actualização,

consideradas na demonstração dos resultados operacionais as verbas

correspondentes às rescisões previstas e que ascendem a cerca de 26 milhões de Euros

Combustível para Tracção – 0,5728 €/lt (preço médio a Agosto de 2010 actualizado com a

variação do custo do Barril de Brent prevista no Orçamento de Estado para 2011)

Electricidade para Tracção – último preço conhecido a Agosto por subestação actualizado da

taxa de inflação

acréscimo.

Pressupostos

Crescimento da BTM em 5% para todos os Serviços Urbanos, 4,5% para

Inter

Taxa de inflação: 1,9% tal como definido no Plano de Estabilidade e Crescim

Estado,

Reajustamento do quadro de efectivos: considerado na base de re

no quadro da declaraç

acesso da generalidade dos trabalhadores dispensados ao subsídio de de

necessário recorrer à extinção dos postos de trabalho com recurso aos

Preços Refer tiveram o aumento do directório de 2011 ( aumento médio de

Não foram



3 Quadro de Objectivos

CP



CP LISBOA



CP PORTO



CP LONGO CURSO



CP REGIONAL


AMENTO E INFORMAÇÃO DE GESTÃOPLANE

CP FROTA

CP SERVIÇOS

Para todos os órgãos corporativos

Objectivo Indicador Meta

Redução de Custos FSE 2011/FSE 2009 15%

Recursos Humanosnº Efectivos 2011/nº

Efectivos 2010 30%

Plano 2011 - 30 Novembro 2010 23 de 78


4

foram definidas para cada Órgão acções indispensáveis para atingir os objectivos

Assim:

CP LISBOA

Acções a desenvolverPara 2011

fixados.

Estão programadas as seguintes acções com impacto positiva na Procura:

dos os operadores

Especiais para dinamização das viagens

casa/trabalho e

vos

Introduzir na CP Lisboa o Zapping, bilhete único para utilização em to

de transporte de Lisboa

Desenvolver Parcerias / Grupos / Serviços

lazer/turismo, captação de novos clientes que viajam por motivo

dinamização de viagens escolares e para eventos musicais e desporti

rte Cascais/Sintra/Sado, através da

nças e monitorização do respectivo

s brigadas de fiscalização de Cascais e manutenção das

ano completo);

Continuar a promover o controlo de acessos às estações 2ª fase

Com impacto na redução da Taxa de Fraude e também na Procura

Incentivar a validação do título de transpo

clarificação das regras de actuação dos segura

desempenho, intensificação da

brigadas de fiscalização de Sintra/Azambuja ( 21 colaboradores

introdução de informação sonora nos comboios e nas estações.

Com o objectivo de melhorar a qualidade do serviço

pós venda,

gem sem leitura,

Promover o apoio Comercial e Venda remota, através do sistema de interfonia e venda

remota das novas máquinas de venda

Implementar em algumas bilheteiras das estações das Linhas de Cascais e de

Sintra/Azambuja, funcionalidades que permitam a venda de títulos para comboios de

outras UN, o que permitirá aumentar a rede e vendas dessas UN sem custos acrescidos

para a CP.

Melhorar a informação e apoio ao Cliente, dinamizando o serviço

procedendo ao reembolso de bilhetes carregados em Viva Via

descentralizando a base de dados dos perdidos/achados.



Com o objectivo de reduzir custos:

Aderir à e requisição, reduzindo o trabalho administrativo actual para conferir cerca de

nomeadamente introduzindo melhorias

processuais na distribuição e documentação regulamentar;

lo informatizado de apresentações;

diminuindo

as necessidades de pessoal;

stão do material circulante, racionalizando os procedimentos e tarefas

polide

de tracção múltipla da Linha de Sintra por comboios de tracção

Substituir os comboios de tracção múltipla da Linha de Cascais por comboios de

tracção simples aos Domingos ;

gestão após implementação do projecto BSC;

Reavaliar a oferta do fim de semana na Linha de Cascais nos meses de Verão de modo

a reduzir o número de circulações e o trabalho extraordinário.

3200 requisições/mês ;

Acções para reduzir o consumo de papel,

Centralizar o contro

Encerrar o Parque de material circulante de Carcavelos ao fim de semana,

Reformular a ge

associadas aos inspectores de tracção no parque de material de Cam

Substituir os comboios

simples aos Domingos ;

Adaptar as funções de apoio à

Reduzir selectivamente os comboios no período nocturno ;

Com o objectivo de reduzir trabalho extraordinário

o o canal “MVA”,

do seu desempenho e reformulando o interface com o Cliente.

Reduzir"peso" de venda das Bilheteiras, tornando mais atractiv

através da melhoria

Com o objectivo de reduzir Taxa de Absentismo

Desenvolver a comunicação interna e motivação;

Melhorar sentimento de Segurança "no terreno" dos trabalhadores operacionais mais

susceptíveis a situações de segurança através da organização de Fóruns (taxa de

absentismo 0,5%);



Propor modelo para comissões de venda;

Sem impacto em 2012

Desenvolver e implementar de novo horário da Linha Sintra, na sequência da conclusão

dos trabalhos de modernização da infraestrutura ;

CP PORTO

Para alcançar os objectivos propostos estão programadas as seguintes acções:

Com impacto positivo na Procura:

Desenvolver Produto Complementar / Parcerias (exemplos: Santos Populares, Festas

Académicas, Feiras, outros eventos ocasionais públicos ou privados, Praias, protocolos

s de estacionamento,…) e criação de

de transporte (segmento Famílias, Turista, Empresas e Sénior);

ética sem contacto com forte impacto ao nível da cobertura de canais

ção dos canais de

ção de comissionistas).

com Autarquias e concessionários de parque

novos títulos

Introduzir a bilh

de distribuição (alargamento do canal de vendas MVA’s, diversifica

vendas: Pay Shop, Multibanco, angaria

Reduzir a taxa de fraude;

Com objectivo de reduzir custos,

s de reserva nos ORV, dos serviços nos

a de material circulante e das instalações,

Reduzir custos em Vigilância e Segurança, conservação e reparação geral, conservação

e reparação fixas, trabalhos tipográficos, trabalhos especializados, electricidade usos

diversos, água, outros FSE’s, aluguer de veículos rodoviários

o

Diminuir repousos fora da sede, dos serviço

Pontos de Venda, no depósito de tracção e revisão,

Reduzir os gastos com a limpez

Com o objectivo de manter a Taxa de Absentismo consideraram se as seguintes acções:

Optimizar / rentabilizar os turnos dos PVP;



Aproveitar sinergias nas categorias profissionais OVC e ORV;

Optimizar a actividade dos colaboradores destacados.

Com o objectivo de Reduzir taxa de trabalho suplementar consideraram se as seguintes acções:

Actualizar o plano de formação do Pessoal Circulante;

de venda;

Diminuir os serviços do Pessoal de enquadramento dos Depósitos de Tracção e de

Revisão e compensar os descansos;

ulante para eliminar a necessidade de dormidas em

ente único para as marchas entre Contumil e Porto S. Bento.

Diminuir os serviços de reserva nos ORV’s;

Diminuir os serviços dos postos

Actualizar as escalas de pessoal circ

Aveiro e Ovar;

Implementar o ag

Com objectivo de racionalizar o contacto com o cliente,

Elaborar Estudo sobre Rentabilidade dos PV e Optimização da Rede de Vendas e

o aumento da eficiência da rede de vendas;

Orientar a Acção da FV para a venda de outros produtos extra tráfego;

Alargar o portfólio de produtos em regime de prestação de venda a terceiros mediante

comissão adesão ao sistema payshop (tipo CTT); venda de ingressos para

espectáculos, eventos, livros, guias turísticos, etc;

zação em todos os PVP.

o

respectiva monitorização;

Implementar medidas tendo em vista

Diversificar artigos de Merchandising e comerciali

Para ajustar a oferta à procura

Interromper a actividade da Linha de Leixões;

CP LONGO CURSO




Com impacto positivo na procura e aumentar a taxa de ocupação dos comboio

Acções de dinamização da comunicação interna junto das empresas

Produção

s:

e entidades, a

de material de comunicação específico para a divulgação junto de potenciais

Clientes Desenvolver o Portal de Empresas no Site CP, para divulgação aos potenciais

ompra limitada ao

ões),

Dinamização dos comboios concerto atrvés de contactos com as Promotoras de

o do término dos

ção da venda em regime de pacote ,

número de acções de

ento de pacotes

Dinamizar o Produto Estudante com acções tácticas junto do segmento estudante,

de parcerias que

comunicar mobilidade.

clientes,

Programa de fidelização para as pequenas e médias empresas (c

netTicket, análise da utilização mensal e prémios às melhores utilizaç

espectáculos, adequação de horários dos comboios especiais a

eventos, promo

Dinamizar os Grupos (escolas; ATL's; escuteiros), aumentando o

comunicação e venda, prospecção de mercado e desenvolvim

(comboio + actividade),

Implementar o Produto Família através do desenvolvimento

acrescentem valor e produção de material de comunicação,

Campanha transversal dos Produtos AP e IC,para

Com o objectivo de racionalizar o contacto com o Cliente

nais Venda Automáticos: desenvolvimento das vendas por neticket e

o de bilhetes com

ne e pagamento com cartões na Venda em Trânsito,

Identificar necessidades de desenvolvimento do Sistema de venda e acompanhar a sua

implementação;

Dinamizar os Ca

outros modos de pagamento (homebanking e Multibanco), emissã

reserva onli

Com o objectivo de reduzir gastos:

Cessar a exploração da Linha do Alentejo (fim dos transbordos rodoviários a partir de 1

de Maio de 2011),



Reduzir as rubricas de custos orçamentados pela CP LC em 15% face a 2009 com

cordo CP/Renfe,

rnacionais: SUD e Lusitânia.

excepção das rubricas de restauração e A

Reformular as ligações Inte

Com o objectivo de reduzir taxa de absentismo

Implementar a verificação de baixas médicas pelas juntas médicas.

Com o objectivo de reduzir taxa de trabalho suplementar

as áreas operacionais: tracção, estações,

Atribuir a Inspectores serviços especiais e desdobramentos,

único nas marchas em vazio,

Domingos;

Compensar os descansos.

Reduzir o número de serviços em determinad

manobra, revisão de material,

Implementar o agente

Acções de formação de 2ª a 5ª feira,

Implementar a rotatividade de descanso sem repetição de Sábados e

Com o objectivo de aumentar a eficiência na utilização de tripulações de condução

Implementar uma escala de serviço que contemple períodos de trabalho com viagens

de ida e volta;

ial motor (18 locomotivas em base line);

Manter a eficiência na utilização de tripulações de revisão;

Para atingir os objectos, propõem se as seguintes acções:

Optimizar a utilização do mater

CP REGIONAL

Com o objectivo de aumentar a eficiência

Implementar novo modelo de oferta na linha do Alentejo,

Consolidar os programas turísticos comboios aventura, temáticos, eventos, a vapor, a

pedido e para grupos em comboios regulares,



Melhorar as condições de conforto no Material circulante nas Linhas do Douro, do

nsporte para procura turística.

Algarve e Minho,

Criar novos títulos de tra

Com o objectivo de ajustar oferta à procura:

Beja e Funcheira,

ido) entre Régua e Pocinho,

e Entroncamento e Coimbra,

e Guarda e Vilar Formoso,

bra e Guarda,

Alterar o horário dos comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na

utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra,

Alterar o horário de partida de 2 comboios (16802 e 16804) de modo a permitir poupar

elo Branco,

Avaliar a supressão de 4 circulações, diárias, entre Covilhã e Castelo Branco,

teração da circulação para Caldas da Raínha e Figueira

entre Caldas da Rainha e Coimbra),

Circulações entre

Terminar o serviço rodoviário na linha do Tâmega, Corgo, Ramal da Figueira e Lousã e

Linha da Beira Baixa entre Covilhã e Guarda,

Suprimir a oferta no Ramal de Cáceres, de Setil e Coruche e entre

Suprimir 4 circulações diárias (2 por sent

Suprimir 1 circulação por dia, (comboio 4501), entr

Suprimir 1 circulação por dia, entre Coimbra e Aveiro,

Suprimir os comboios 5422 e 5423, entr

Suprimir 1 circulação (comboio 5404) e uma tracção multipla, entre Coim

recursos,

Suprimir 2 circulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Cast

Avaliar para os IR's 802 e 803, al

da Foz (circulam

Suprimir, 2 Circulações Diárias, entre Setúbal e Tunes e de 2

Funcheira e Setúbal,

Com o objectivo de reduzir custos

Aumentar a produtividade dos recursos humanos / tripulações, com a criação dos

Postos de Tracção e de Revisão das Caldas da Rainha, extinção dos Postos de Tracção e



de Revisão do Pinhal Novo, Racionalização dos meios afectos ao acompanhamento do

Aumentar a produtividade do material circulante pela optimização das rotações do

de Material,

para condução e

Adequar e racionalizar o fornecimento de serviços externos acompanhando e

fiscalizando das prestações de serviço fornecidas à CP Regional e pela elaboração de

propostas de racionalização.

tráfego e optimização das escalas de Pessoal,

material circulante e gestão eficiente dos Parques

Aumentar a eficiência energética implementando procedimentos

afectação eficiente do material circulante aos comboios,

Com o objectivo de racionalizar o contacto com o cliente

Optimizar a rede de vendas outsourcing da venda de produtos turísticos com a

olo com AV’s para

a venda e publicação da regulamentação comercial interna

criação de produtos específicos para o canal de vendas AV’s, protoc

regulamentar

Com o objectivo de reduzir taxa de trabalho suplementar

ção eficiente do PessoalOptimizar as escalas de pessoal circulante com a afecta

Circulante às escalas;

Com o objectivo de aumentar a eficiência na utilização de tripulações de condução

Rever as escalas de pessoal de condução.

Com o objectivo de aumentar a eficiência na utilização de tripulações de revisão e venda

Rever as escalas de pessoal de revisão e venda.

CP FROTA


Rever os contratos de manutenção com a EMEF,

Racionalizar o parque de Reserva,

Identificar material para venda,



Colocar a gestão de stocks no fornecedor da manutenção.

CP SERVIÇOS

mas de Gestão de Presenças com extensão ao pessoal não circulante;

Cartão CP – 2.ª fase: integração com Bilhética sem contacto com substituição da

Introduzir novas funcionalidades e acréscimo de usabilidade em módulos SAP;

dores via Internet;

as ferramentas de suporte à decisão e à Gestão pela utilização de diversos

sistemas: BPM, BCS e SAP Consolidação;

Implementar o Sistema de Gestão de Limpeza (SIGEL);

Renegociar contratos para reduzir custos com limpeza, instalações e material

circulante;

contratos;

o Clarificar a missão e actividades a desenvolver, pelo Centro Corporativo, CP Serviços e CP Frota

com o objectivo de eliminar actividades redundantes e ajustar estruturas;

o Promover o crescimento dos Proveitos não Core, libertando espaços não necessários,

rentabilizando bens e equipamentos não necessários à actividade;

o Preparar proposta de Concessão e de Serviço Público de acordo com as orientações da Tutela.

Para alcançar os objectivos referidos foram programadas as seguintes acções:

Melhorar o Siste

Bilhetes Quilométricos;

Efectuar o registo de Fornece

Implementara facturação Electrónica;

Optimizar

Reduzir custos com alojamentos pela optimização / renegociação de

ACÇÕES GLOBAIS



5 Estimativas de Procura e quantificação dos Rendimentos

agravamento do

ão da oferta em linhas de baixa procura justificada pelas medidas de

contenção de custos, contribuem para a redução de procura face a 2010 e 2009 que se verifica

principalmente na CP Regional.

Procura

O enquadramento macroeconómico difícil que se perspectiva para 2011 com

desemprego e a reduç

Para a UN CP Lisboa temos como objectivo para 2011 um crescimento de procura de 0,7% face ao

estimado para 2010. Prevê se maior crescimento nas linhas Sintra/Azambuja e Cascais,

consequência de medidas de incentivo à validação do título de transporte e do controlo de acessos

às estações 2ª fase, bem como da implementação do Zapping.

Manteve se o percurso médio constante face a 2010.



Na CP Porto prevê se para 2011 um aumento do número de passageiros transportados apesar dos

passageiros quilómetro diminuírem ligeiramente. Prevê se o encerramento à exploração

ferroviária da Linha de Leixões.

O percurso médio global decresce ligeiramente, passando de 29,6 para 29,0.



Na CP Longo Curso prevê se como objectivo para 2011 um acréscimo de 0,9 % de P e 2% de PK,

ra o serviço Regional.

Esta alteração tem impacto no percurso médio aumentando o.

não obstante a transferência dos IC do Alentejo pa



A previsão do crescimento da procura decorre de acções conducentes a uma

comboio pelos clientes CP/Empresas, o que se traduziria no aumento dos P

conforto do AP e em 1ª cl. do IC. Para

maior utilização do

(162 mil) na classe

o crescimento previsto contribuem ainda acções de

dinamização dos comboios concerto, grupos, produto “estudante” e produto ”família”. Está

ia do conhecimento do cliente, desenvolvimento dos canais

peza do material circulante poderão

a nomeadamente por algumas

Linhas de Tomar,

Minho, Douro e Algarve, se prevê crescimento da procura sendo nestas ultimas por virtude da

introdução de material circulante com melhores condições em termos de conforto.

Na Linha do Alentejo com a finalização das obras de modernização do troço Bombel – Casa Branca

– Évora em Junho do próximo ano, será implementado um novo modelo de oferta que possibilitará

o incremento da procura mas que deverá ocorrer apenas a partir de 2012.

também prevista uma campanha do produto AP e IC

Também acções no âmbito da melhor

de venda automática, melhoria da pontualidade e da lim

conduzir à manutenção ou aumento da procura.

Na CP Regional prevemos um decréscimo de cerca de 9% em P e 5% em PK.

Em quase todas as Linhas prevê se redução da procura, justificad

supressões / ajustamentos introduzidos na oferta ferroviária e rodoviária. Para as



Proveitos do Tráfego

proposto para os serviços AP e IC

da CP Longo Curso, um aumento de 5% da BTM dos serviços suburbanos e a implementação da 5ª

fase do novo modelo tarifário no serviço Regional (+3% relativamente à 2ª fase).

Os rendimentos das Prestações de Serviços crescem substancialmente.

Este crescimento tem subjacente um aumento tarifário de 4,5%

Outros Rendimentos

Para 2011 prevê se obter em Outros Rendimentos um valor inferior ao de anos anteriores.

Efectivamente nos Rendimentos em 2009 estão incluídos nomeadamente, penalidades à Siemens

decorrente do contrato de aquisição do material circulante da CP Carga, alienação de



equipamentos e da Colónia de férias de Valadares e em 2010 penalidades à Fujitsu e Sadamel e

mais valia decorrente da alienação de material para a Argentina.

Proveitos Intra grupo

Inclui se nesta rubrica os valores facturados pela CP às suas Participadas por serviços prestados e

por aluguer de frota.

Rendimentos por Refacturação

Na rubrica de Manutenção e Reparação de Material Circulante estão incluídos os custos aleatórios

incorridos com material afecto à CP Carga.



Restantes Rendimentos

Inclui os rendimentos relativos à rentabilização de activos não core como é o caso de concessão de

espaços comerciais em estações e aluguer de Edifícios Oficinais e Terminais.

e Serviços inclui o

em custos. Inclui

o da RENFE, na exploração do Porto/Vigo.

Na rubrica Diversos dos Proveitos Suplementares, 1500 milhares de Euros são Proveitos da CP

Lisboa pela venda de Cartões para Assinaturas e Passes (com contrapartida de cerca de 500

milhares de euros em custos).

De referir ainda que em 2011 o valor da rubrica Diversos de Outras Prestações

proveito da venda de revistas da CPLC, com contrapartida de igual montante

ainda a comparticipaçã

Subsídios

Em Indemnizações Compensatórias para 2011 considerou se idêntico valor ao de 2009. Os

subsídios ao investimento correspondem ao reconhecimento do proveito de investimentos

subsidiados no passado.



6 Caracterização e quantificação da Oferta

Oferta ferroviária

A oferta prevista para 2011 encontra se no quadro seguinte.

s decorre essencialmente das supressões de

que se relembram:

e de Cáceres

Supressão da oferta da Linha de Vendas Novas

inho (Regional da Linha

pressão 1 circulação/ dia entre Entroncamento e Coimbra

ha do Norte);

,

ltipla entre Coimbra e

Guarda

Alteração do horário dos comboios 5410 e 5414, de modo a permitir a continuidade, na

utilização dos meios físicos e humanos, em Coimbra (Regional da Linha da Beira Alta);

Supressão de 2 circulações, 6 dias / semana, entre Entroncamento e Castelo Branco ;

Supressão de 2 circulações diárias, entre Setúbal e Tunes

Supressão de 2 circulações entre Funcheira e Setúbal (Regional da Linha do Sul),

Conforme pressuposto geral indicado, não foi considerado o Impulso’08.

A redução evidenciada em todos os indicadore

circulações para adequar a oferta à procura e

Supressão da oferta da Linha de Leixões

Supressão da oferta no troço Beja Funcheira

Supressão 4 circulações diárias (2 por sentido) entre Régua e Poc

do Douro),

Su

Supressão de 1circulação/ dia, entre Coimbra e Aveiro (Regional da Lin

Supressão dos comboios 5422 e 5423, entre Guarda e Vilar Formoso

Supressão de 1 circulação (comboio 5404) e uma tracção mú



A evolução da Oferta por UN é a seguinte:

A análise por Unidade permite evidenciar os seguintes aspectos:



CP Lisboa

As variações face a 2010 decorrem de:

por efeito de calendário (menos 3 dias úteis);

o ao ano inteiro do

novo horário introduzido em meados de 2010 (comboios fora da hora de ponta de 30 em

30 minutos em vez de hora a hora). As acções previstas para 2011 não têm qualquer

impacto identificado em termos de oferta.

As características do material motor afectas à oferta de cada família constam do mapa que a seguir

se apresenta:

Redução do número de circulações

Aumento do número de circulações na Linha do Sado devido à aplicaçã



CP Porto

Para 2011 os indicadores de oferta diminuem perto de 4% face a 2010, essencialmente pela

supressão da Linha de Leixões e pela redução de marchas.




se apresenta:



CP Longo Curso



As variações face a 2010 resultam de:

O serviço IC não contemplar os eixos Évora e Beja (actualmente com oferta rodoviária e

antes das intervenções na infra estrutura com oferta de 3 IC’s diários por sentido Évora e 2

jacente o impacto das greves ocorridas (entre Janeiro Julho onde

ro aumento da oferta,

Se expurgarmos os efeitos das greves e dos IC eliminados as variações são praticamente nulas.


se apresenta:

IC’s Beja);

O estimado 2010 ter sub

foram suprimidos 58 Alfas, 90 IC e 4 Internacionais), explica o ligei

mais evidente nos Alfas e nos IC’s.

CP Regional

As variações relevantes da oferta são:

Aumento de circulações de 1,5% na linha do Minho muito embora se mantenha oferta de

2010

Encerramento/Supressões de algumas Linhas e de circulações;



Aumento significativo da oferta na linha do Alentejo, influenciado p

oferta em 2010 devido às obras na infra estrutura mas tamb

ela diminuição da

ém por um acréscimo em 2011

es;

linha, prevê se em

ra e 4 IC para Beja, assim como 2 comboios Barreiro Beja e 8

(DU e FDS) e 12

o se a eliminação da

família Faro Tavira com 10 circulações / dia útil, mas introduzindo se uma nova família

e 18 em fim de

útil e FDS.

Coimbra com decréscimos de 68%

ções de Coimbra

Em termos de quantidade de comboios a ligação entre Coimbra e Coimbra B

tem um peso considerável ( 22.865 comboios ano) mas em termos de CK tal não é tão

relevante uma vez que estas estações distam entre elas apenas 1km.

Estas alterações nas quantidades de circulações reflectem se em termos de Comboios Quilómetro

num acréscimo de 0,5%,

de circulações por incorporação no serviço regional do serviço Intercidad

Comparando com 2009 uma vez que 2010 foi um ano atípico nesta

2011, 6 comboios IC para Évo

comboios Évora Beja serão substituídos 10 comboios Lisboa Oriente Évora

comboios Casa Branca Beja (DU e FDS);

Crescimento da oferta na Linha do Algarve a partir de Abril, prevend

família Faro Vila Real de Santo António com 21 circulações / dia útil

semana. Em Maio inicia se uma nova família Faro Tunes com 4 circulações/dia

A variação mais significativa é nos Urbanos de

justificados pela eliminação da circulação de navetes entre as esta

Coimbra B.



(a) Em 2010 estava considerado no Ramal de Tomar



Para 2011 os percursos diminuem ainda influenciado pelo facto de em 2009 e 2010 constarem

duplas nas suas

verifica se uma racionalização da oferta, encontra se

dentro da mesma ordem de grandeza dos comboios quilómetro, o que está de acordo com o tipo

de composições simples a utilizar pela Unidade.

todas as marchas e em 2011 só se considerar as marchas que são previsíveis.

Em 2009 e 2010 verifica se que a Unidade utilizou algumas composições

circulações (Percursos > CK); para 2011

A modificação do tipo de material circulante nas linhas anteriormente referidas reflecte se ao nível

dos lugares oferecidos: diminuição no Douro, Oeste e Algarve e aumento noMinho e Alentejo.

Para 2011 prevê se melhorar significativamente a oferta da CP Regional ao nível do material que

lhe está afecto com:

estre de 2011) de

ial circulante alugado à RENFE, que terá como grande vantagem melhorar as

se prever alteração

As linhas do Oeste e do Algarve receberão o material liberto nas linhas onde irá circular o

material da RENFE, e serão libertadas as UDD600 e algumas Allan 350 que se encontram

obsoletas.

A introdução de material Electrificado no troço Covilhã Castelo Branco e na linha do Alentejo, de

que resultarão benefícios ao nível dos clientes e da operação da Unidade.

Entrada faseada ao serviço nas linhas Minho e Douro (a partir do 1º trim

mater

condições de conforto oferecidas aos clientes, apesar de não

significativa dos tempos de percurso.



As características do material motor afectas constam do mapa que a seguir se apresenta:



Transportes rodoviários em substituição do Transporte ferroviário

irá assegurar em 2011 os serviços rodoviários de substituição em linhas cuja retoma do

serviço ferroviário se prevê para este ano. Assim os serviços que irão ser assegurados são os

seguintes:

A CP apenas

Na BEIRA BAIXA

Castelo Branco – Covilhã

A interdição do transporte ferroviário está prevista até Março de 2011.

Substituição do Cº 5670 de 3ª feira a Sábado, excepto feriados, por um autocarro de 50 lugares, que

efectua paragens em todos as estações e apeadeiros.

3 trajectos:

> Casa Branca < > Alcáçovas com paragem em todas as

2) Évora < > Casa Branca < > Alcáçovas (2 autocarros/dia em cada sentido);

3) Pinhal Novo < > Vendas Novas (3 autocarros/dia em cada sentido em que 5 destes

trajectos são directos entre P. Novo < > V. Novas < > P. Novo enquanto 1 autocarro faz

paragem em todas as estações intermédias).

Deixarão de prestados serviços rodoviários no Tua, Corgo e Tâmega, na Lousã, Coimbra – Figueira daFoz (por Cantanhede) e Covilhã – Guarda.

A venda em trânsito é assegurada por um ORV.

No ALENTEJO

O serviço rodoviário de substituição na Linha do Alentejo efectua se nos seguintes

1) Pinhal Novo < > Vendas Novas <

estações e apeadeiros (1 autocarro/dia em cada sentido);



7 Taxa de ocupação

de ocupação dos suburbanos devem ser analisadas tendo em consideração que, pelo

menos às horas de ponta, a ocupação dos comboios é elevada num sentido e baixa no sentido

oposto.

à estimada

.

crescimentos mais

Rossio, Meleças Roma e Meleças Oriente e

Cascais Cais do Sodré.

As taxas de ocupação mais baixas são as previstas ao fim de semana nas famílias S. Apolónia

Azambuja, M. Abraão Alverca e Barreiro Praias Sado.

As taxas

CP Lisboa

A taxa de ocupação média dos comboios da CP Lisboa prevista para 2011 é, superior,

para 2010 (18,1%)

O crescimento verifica se em todas as Linhas com excepção da Linha do Sado. Os

significativos prevêem se para as famílias Sintra

CP Porto

A taxa de ocupação dos comboios da CP Porto prevista para 2011 cresce cerca de 0.8p.p.

relativamente a 2010.



Dado a Linha de Leixões ter em 2010 taxas de ocupação muitíssimo baixas

sequência ao projecto de modernização inicialmente previsto (abertura à exploraçã

e não se ter dado

o ferroviária das

ão das condições.

Para a família Lousado – Guimarães, que apenas se realiza fora das horas de ponta, prevê se

igualmente taxas de ocupação muito baixas.

estações S. João e Arroteia), prevê se em 2011 terminar a operação, até a alteraç

CP Longo Curso

A taxa de ocupação média dos comboios da CP Longo Curso prevista para 2011 é de cerca de 9%

superior à que a estimada para 2010.

As taxas de Ocupação do Serviço Intercidades são em média mais elevadas do que as do Alfa, devido

ao Intercidades do Porto e de Guimarães (ambos com cerca de 66%).

Os IC’s de Évora e Beja, deixarão de ser realizados em 2011.



CP Regional

A taxa de ocupação média dos comboios da CP Regional prevista para 2011 aumenta

nomeadamente em consequência das supressões programadas para as circulações de baixa

ocupação.



8

com o acesso diminuem devido à redução da oferta e não obstante a actualização das

tarifas e a reabertura à exploração ferroviária da Linha do Alentejo, encerrada desde Maio de

2010.

Gasto de acesso à infra estruturaOs gastos

(Inclui taxa de infraestrutura em Espanha)

Taxa de Utilização de Infraestruturas

A observação da tarifa média por UN evidência que a tarifa média da CP Regional, é superior à dasrestantes UN não obstante utilizar a pior infraestrura.



Serviços Adicionais e Auxiliares

Os Serviços em Estações e Apeadeiros crescem substancialmente por efeito do preço.



9 Custos com a frota

Parque

O parque activo de material afecto à exploração é o indicado no mapa que a seguir se apresenta.

Constituído por 486 unidades de material motor e automotor e 103 unidades de material

rebocado, das quais 103 unidades de material motor são reserva para assegurar a operação

durante o período de manutenção do material e 80 são consideradas não necessárias ao negócio

ou inoperacionais.

Para além destas existem ainda unidades de material motor, automotor e rebocado de séries que

não se encontram afectas à exploração:



Para 2011 prevê se uma reestruturação do parque activo.



Manutenção

9.2.1 Custos de manutenção

Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de 129 milhões de euros correspondendo a umaumento de 1,0% (+ 1,3 milhões euros) relativamente ao estimado para 2010. Comparativamente a2009 verifica se um crescimento de 1,3% (+1,6 milhões euros).

Forfait e Outras Intervenções

. O detalhe destes valores consta do quadro seguinte:



Cus r vandalismos e acidentes

(Valores estimados pela CP Frota)

tos relativos a reparações po

O forfait da EMEF em 2011 no montante de 19,6 Milhões de euros reduz relativamente a 2010 poractivo e Kms percorridos mas também por a reparação das

de Junho pelo ACE SIMEF.

9.2.2 Custos Unitários de ManutençãoOs custos unitários de manutenção para 2011 são os seguintes:

virtude não só da diminuição do parquelocomotivas 5600 e 4700 passar a ser efectuada a partir

Verifica se uma subida que importará analisar.



9.2.3 Programa de Manutenção

R2 e R3



Custos com energia de tracção

Os Custos da Energia para a tracção previstos para 2011 mantêm se praticamente ao nível de 2010pois apesar do aumento do preço do combustível e da energia eléctrica, prevê se uma redução decerca de 10% dos percursos com material a Diesel e de 3,3% do material eléctrico.



* Valor do Regional aguarda conferência da UN.

Limpeza de Material Circulante

Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de 2,5 milhões de euros correspondendo a umadiminuição de 32,8% ( 1,2 milhões euros) relativamente ao estimado para 2010. Comparativamentea 2009 verifica se uma redução de 37,9% ( 1,5 milhões de euros). A redução é explicada pelaredução da frota e pelo corte de 15%



Amortizações

te é de 61,8 milhões de euros ou seja4,9 Milhões de euros que em 2010. O desvio é justificado por:

ra definitivo e deinvestimentos a realizar em 2011: +0,3 Milhões de euros.

incluído a amortização do parque de material motor inactivo e em reserva naduções de material

lizações do Custo dos Rs

O valor de anualizações dos Rs para 2011 é de 17,4 milhões de euros ou seja +0,8 Milhões de eurosque em 2010. O desvio é justificado por:

Anualização de Rs em curso e de Rs a realizar em 2011: +2,1 Milhões de euros.

Neste valor está incluído a anualização dos Rs do parque de material motor inactivo e em reserva naCP Frota que é de 1,8 Milhões de euros, valor este que ainda não considera as reduções de materialprogramada.

O valor de amortizações para 2011 relativas a material circulan

Alteração da vida útil do Material de Cascais: 4,3 Milhões de euros;

Amortização integral: 0,9 Milhões de euros;

Amortização de investimentos em curso entretanto transferidos pa

No valor de 2011 estáCP Frota que é de 3,8 Milhões de euros, valor este que ainda não considera as reprogramada.

Anua

Amortização integral de Rs: 1,3 Milhões de euros;



10 Custos com Pessoal

está espelhada no

quadro seguinte, no pressuposto de que será possível fazer rescisões por mútuo acordo no quadro da

declaração do sector em situação económica difícil de modo a permitir o acesso da generalidade dos

trabalhadores dispensados ao subsídio de desemprego ou se necessário recorrer à extinção dos postos

de trabalho com recurso aos mecanismos legais.

Efectivos

O quadro de efectivos de 2011 será ajustado aos níveis de actividade, cuja evolução

Custos

Os Custos com Pessoal de 2011 foram calculados pelos Recursos Humanos tendo em consideraçãoas orientações transmitidas pelas Tutelas.



Considerou se para a redução dos 239 efectivos uma diminuição dos custos com pessoal de cerca de

conformidade com osde Negócio para 2011 ( 0,7 milhões de euros).

no de Formação,

Fez se uma estimativa para custos com rescisões cujo quantitativo no quadro dos pressupostosanteriormente referidos aponta para 26 milhões de Euros, com a seguinte distribuição:

4,2 milhões de euros, para meio ano.

Os valores de custo com Trabalho Extraordinário foram corrigidos emobjectivos indicados pelas Unidades

Nos Outros Custos com Pessoal no valor de 2,1 milhões de euros incluí se, Plasaúde e Higiene no trabalho e fardamentos.

Em 2009 o valor das rescisões foi de 7,1 Milhões de Euros. Estima se que para 2010 o valor dasrescisões seja de 4,8 Milhões de Euros.



11 Outros custos operacionais

para 2010 e cercace a 2009.

A contenção de custos verifica se para a maioria das rubricas, cumprindo a redução de 15% exigidapelas Tutelas.

Estas rubricas de Custos diminuem globalmente cerca de 11% face ao estimadode 18% fa



Prevê se que estas rubricas na sequência da redução da frota activa e do corte de 15% venham aapresentar um decréscimo de cerca de 1,7 Milhões de euros.

ção / Assistência

Prevê se para esta rubrica um crescimento de 763 milhares de euros justificado nomeadamentento dos equipamentos de controlo de acessos e bilhética sem contacto

(1ª e 2ª fase) na CP Lisboa.

Alojamento de Pessoal Operacional

Em virtude dos ajustamentos previstos em termos de oferta e consequentemente no número de

Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de cerca de 3,2 milhões de euros para Vigilânciamilhões de euros para Vigilância PSP correspondendo a uma

diminuição de 10% face a 2009.

trada em funcionamento das Gates, obrigará a um ajustamento doedida do necessário ainda que com redução do nível de serviço.

Comboios

Incluem se nesta rubrica os serviços de restauração a bordo nos serviços de Longo Curso, com aseguinte afectação prevista para 2011:

Alfas – 3,1 Milhões de euros;

Intercidades – 0,2 Milhões de euros;

Lusitânia – 0,8 Milhões de euros;

SUD – 0,9 Milhões de euros.

Limpeza de Instalações e deMaterial Circulante

Serviços de Manuten

pela entrada em funcioname

dormidas, prevê se que esta rubrica apresente uma diminuição de 4% face a 2009

Vigilância e Segurança

Contratada e de cerca de 1,2

Esta redução, atendendo à enefectivo operacional na m

Serviços de Restauração de



Outros Subcontratos

Prevê se para 2011 um crescimento desta rubrica face a 2009, decorrente de um acréscimo degastos com revistas e jornais para os Lounges da CP Longo Curso, com contrapartida em igualmontante em Rendimentos.

Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de cerca de 1,4milhões de euros correspondendo a% relativamente ao estimado para 2010. Comparativamente a 2009 verifica se19%.

Trabalhos Especializados

Nesta rubrica prevemos para 2011 uma verba de cerca de 1,8 milhões de euros correspondendo auma diminuição de 32% ( 861 mil euros) relativamente ao estimado para 2010. Comparativamentea 2009 verifica se uma diminuição de 35% ( 984 mil euros).

Publicidade

uma redução de 20uma diminuição de



1 Plano de Investimentos 2011 2014

2011 um investimento da ordem dos 17,4 milhões de euros. Se acrescermos as

grandes reparações do material circulante programadas (R2 e R3) o valor ascenderá aos 30,6

milhões de euros.

Os projectos em curso e aqueles que se prevêem iniciar em 2011 constam do quadro seguinte:

2

A CP prevê para

Nota: Os valores de 2009 e 2010 incluem apenas os projectos que têm continuação em 2011.Osapenas reflectem os projectos plurianuais e previsões de algumas UN e OC.

valores de 2012 a 2014

resentam no seu

R’s), sendo assim a parcela mais expressiva do investimento.

Salientam se alguns dos projectos de investimento mais significativos previstos para o ano 2011:

Intervenção de meio de vida dos CPA’s (Alfa Pendulares) – Este investimento, no valor global de 20

M€, tem como objectivo a manutenção da capacidade operacional das unidades face à data da sua

entrada ao serviço e a modernização da sua imagem. Tem subjacente a entrega de 3 unidades em

2012, 4 em 2013 e 3 em 2014.

Os programas de aquisição, modernização e beneficiação de material circulante rep

conjunto 50% do total (sem



Substituição de Caixa de Rodados das UDD’s 450 – Projecto iniciado em 2009, c

de 1,8 milhões €. Este investimento visa colmatar um problema de

om um valor global

desadequação das caixas de

2002.

nto neste material

velocidade máxima

s boggies de que estão equipadas) e melhorar a segurança dos

sim, o número de

48 unidades e na

idades serão utilizadas aquando

investimento tem o

almente efectua o

serviço Intercidades, levando assim à percepção de melhoria da qualidade oferecida.

ento já iniciado em

nça nas estações e

de fraude, bem como, obter as matrizes origem/destino de passageiros

na Linha de Cascais

Damaia, Benfica e

(no valor

A sua recuperação

permitirá a ocupação de parte do mesmo por instalações oficinais, de armazém e de apoio

administrativo da SIMEF, evitando uma nova construção, e simultaneamente responde às

necessidades de instalações dos prestadores de serviço da CP (serviços de limpeza, etc.).

Actualização de redes infra estruturas para cumprimento regulamentação ambiental – O

investimento (no de total 800 mil €) tem como finalidade adequar a generalidade das redes de infra

estruturas à nova realidade legislativa, sob pena de não o fazendo, se incorrer em situações de

rodados existentes aos motores instalados na modernização ocorrida entre 1997

Modernização de 45 carruagens “modernizadas” – O objectivo do investime

(total de 1,6 M€), afecto ao serviço Intercidades, é proporcionar o aumento da

de 160 para 200 km/h (igual à do

passageiros com instalação de aviso sonoro de fecho de portas reduzindo as

entalamentos no embarque/desembarque.

Remodelação de UTE 2240 – Este projecto consiste na remodelação da imagem de

substituição de bancos em 5 unidades (total de 1,2 M€). Estas 5 un

da retoma do serviço na linha do Alentejo nos novos moldes de exploração. Este

propósito de aproximar a configuração das UTE da tipologia do material que actu

Instalação de Controlo de Acessos em 12 Estações da CP Lisboa – Este investim

2010, no valor global de 6,6 milhões €, tem como finalidade incrementar a segura

comboios, diminuir a taxa

reais o que permitirá um melhor conhecimento da procura existente.

Prevê se o fecho das estações de Algés, Carcavelos e Paço de Arcos (em análise)

e de Sintra, Portela de Sintra, Algueirão, Cacém, Massamá, Reboleira, Stª Cruz

Campolide na linha de Sintra.

Reordenamento Geral da Área de Estabelecimento CP S. Apolónia – Este investimento

de 750 mil €) visa aproveitar um edifício devoluto que não pode ser demolido.



ilegalidade sujeitas a coimas ou até mesmo passíveis de virem a ser interditos alguns locais de

Relativamente às grandes reparações de material circulante (R2 e R3) temos a seguinte distribuição:

R2

laboração.

O material da CP Lisboa apresenta a maior fatia de R2 em 2011 (8,7 milhões), com reparações nas

automotoras que circulam na linha de Cascais (2300 e 2400) e na linha da Azambuja (3500).

R3

Total de Rs



1 Plano Financeiro 2011

1 estão previstas necessidades de financiamento de cerca de 633 milhões de

euros, sendo 236 milhões de euros de novas necessidades e 397 milhões de euros de renovação da

dívida vincenda em 2011.

3

Para o ano de 201

Embora a actividade normal da Empresa liberte cerca de 5 milhões de e

necessidades de fina

uros, as restantes

nciamento são bem superiores, em particular os juros da dívida. Assim temos

7 milhões de Euros

Neste contexto, o stock de dívida apresenta um crescimento de 7,1% superior ao limite de 6% fixado

no PEC para o próximo ano.

Para satisfazer estas necessidades procuraremos junto do Tesouro o apoio necessário para

financiamento directo ou para obtenção de aval para ida ao mercado de capitais. No plano

estabelecido considerou se o custo de uma emissão obrigacionista no mercado financeiro.

A CP continuará a prosseguir uma gestão de risco de taxa de juro adequando a estrutura de

financiamento entre taxa fixa e variável à política de risco definida.t

necessidade de novos financiamentos no montante de 633 milhões de Euros, 39

para amortizar dívida e 236 milhões de Euros de novas necessidades.



14 Mapas Financeiros

Balanço



Demonstração de Resultados

plano de actividades e orÇamento 2011planeamento e informaÇÃo de gestÃo 1 sumárioexecutivo...

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