PAGOS POR TRANSFERENCIA

Contenido1. Parametrización Programa de pago (FBZP) ........................................................................... 31.1 Alta de Sociedades ............................................................................................................... 31.2 Revisar las Sociedades pagadoras ...................................................................................... 61.3 Vías de Pago en el País ....................................................................................................... 91.4 Vías de Pago en una Sociedad ............................................................................................ 111.5 Bancos Propios .................................................................................................................... 131.6 Determinación de Bancos .................................................................................................... 192. Alta de Responsables de Cobranza ....................................................................................... 263. Parametrización de Condiciones de Pago por días (Deudores y Acreedores) ...................... 284. Parametrización de Condiciones de Pago por plazos (Deudores y Acreedores) ................... 315. Alta de Bancos General (FI01) ................................................................................................ 356 Alta de Grupos de Tesorería .................................................................................................... 377 Variantes para la compensación automática (Acreedores y Deudores) .................................. 408. Generar Variantes de selección para pagos automáticos (OBPM4) ....................................... 438 Grupo de Acreedores................................................................................................................. 518.1 Alta de Grupos de Cuentas y configuración de pantallas ...................................................... 518.2 Alta de Rangos de Números para Cuentas de Acreedor ....................................................... 558.3 Asignar rangos de números a grupos de cuentas acreedoras ............................................... 579 Grupos de Clientes .................................................................................................................... 599.1 Alta de Grupos de Cuentas y configuración de pantallas ....................................................... 599.2 Alta de Rangos de Números para Cuentas de Deudor .......................................................... 669.3 Asignar rangos de números a grupos de cuentas deudoras................................................... 69

Diferentes tipos de sociedades, que existen en SAP

SOCIEDAD CO

SOCIEDAD PA

Actualizar sociedad para la gestion de materiales OMSY.

SOCIEDAD EMISORA

SOCIEDAD PAGADORA

Sociedad emisora

La sociedad emisora es la sociedad que conoce el interlocutor comercial.

Utilización

En el caso de pagos multisociedades es posible indicar por cada sociedad, además de la sociedad pagadora, la sociedad emisora. Si la sociedad emisora es diferente de la sociedad pagadora, el medio de pago o el aviso contiene una nota donde se hace referencia a la sociedad emisora. Esta nota sirve como información para el interlocutor comercial.

Además, la sociedad emisora influye sobre la agrupación de partidas de diferentes sociedades en un pago. Sólo para sociedades con idéntica sociedad pagadora e idéntica sociedad emisora se agrupan las partidas en un pago.

Si no se indica la sociedad emisora, la sociedad pagadora es válida automáticamente como sociedad emisora.

Procedimiento

Indique la sociedad emisora cuando desee efectuar el pago de forma multisociedades pero no desee que todas las sociedades implicadas se agrupen en un pago.

Ejemplos

Ejemplo 1:

La sociedad 0001 paga sus propias partidas y las partidas de las sociedades 0002 y 0003. Todas las partidas se agrupan en un pago.

Sociedad Sociedad pagadora Sociedad emisora

0001 0001 0001

0002 0001 0001

0003 0001 0001

Ejemplo 2:

La sociedad 0001 paga sus propias partidas y las partidas de las sociedades 0002 y 0003. Sin embargo, para cada sociedad se genera un pago separado.

Sociedad Sociedad pagadora Sociedad emisora

0001 0001 0001

0002 0001 0002

0003 0001 0003

Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad

Esta actividad IMG le permite crear sus sociedades. La sociedad es una unidad organizativa de Finanzas que estructura la empresa desde el punto de vista de la contabilidad financiera.

Le recomendamos copiar una sociedad de una sociedad existente. Esto tiene la ventaja de que, de esta forma, se copian también muchas especificaciones existentes específicas de la sociedad. Si es necesario, se podrán modificar datos determinados en la aplicación respectiva. Continúe leyendo en el punto "Recomendación" para obtener información adicional sobre cómo copiar una sociedad.

Si no desea copiar una sociedad existente, se puede crear una nueva y realizar todas las parametrizaciones uno mismo. Una sociedad se define indicando lo siguiente:

Clave de la sociedad

Como clave de sociedad se puede seleccionar una clave alfanumérica de cuatro posiciones. Esta clave identifica a la sociedad. Se debe indicar, por ejemplo, al contabilizar una operación contable y al crear los datos maestros específicos de la sociedad.

Denominación de la sociedad

Datos de dirección

Los datos de la dirección son necesarios para la correspondencia y saldrán en los informes, por ejemplo en la declaración del IVA.

Moneda nacional

Los libros han de ser llevados en moneda nacional. Esta moneda también será denominada moneda local, es decir moneda de la sociedad. Los importes que se hayan contabilizado en una moneda extranjera serán convertidos a moneda local.

Clave de país

Mediante la clave de país se indica el país que se contempla como territorio nacional. El sistema interpretará todos los otros países como extranjeros. Esto es por ejemplo importante para el conjunto de operaciones empresariales y los pagos, ya que para pagos al extranjero se puede escoger entre diferentes formularios. Para correspondencia con el extranjero también habrá en esta parametrización la posibilidad de editar la dirección de una forma diferente.

Clave de idioma

Mediante la clave de idioma, el sistema puede determinar automáticamente textos en el idioma del país. Esto es necesario por ejemplo al extender cheques.

Sólo al parametrizar el sistema de la aplicación correspondiente puede definir la propiedad funcional de la sociedad.

Para un Mandantes puede haber varias sociedades, a fin de gestionar simultáneamente varias contabilidades cerradas. Sin embargo cada mandante deberá tener por lo menos una sociedad.

Para poder utilizar el sistema SAP de forma integrada, deberá relacionar las sociedades con las unidades organizativas de otras aplicaciones. Si, por ejemplo, durante la introducción de un documento en la contabilidad financiera indica una imputación del cálculo del coste (p. ej., centro de coste), o una orden CO, el sistema deberá determinar una sociedad CO para la transferencia de los datos a Controlling. Para ello deberá determinar cómo debe derivarse la sociedad CO correspondiente.

La sociedad CO se derivará de la sociedad, es decir asignando la sociedad a una sociedad CO. Se pueden asignar también varias sociedades a una única sociedad CO.

Parametriz.estándar

En los mandantes 000 y 001 ya se ha creado la sociedad 0001 para el país DE (Alemania). En esta sociedad están preparametrizadas todas las informaciones específicas del país ("parámetros"), por ejemplo, las vías de pago habituales, el procedimiento para el cálculo de impuestos y el plan de cuentas habitual de dicho país.

Si desea crear una sociedad para el país US (Estados Unidos) y sus requisitos legales, deberá ejecutar primero el programa de instalación de países en el mandante 001. Se utilizará entonces como país de la sociedad 0001 el país "US", y se convertirán todos los parámetros específicos del país vinculados a EE.UU. Para ello, lea el capítulo Instalar mandantes en el menú "Funciones básicas del Customizing".

Recomendación

Si sólo necesita una sociedad, debería conservar el número preparametrizado 0001 de su sociedad. De esta forma, reducirá la cantidad de tablas que deberá parametrizar.

Podrá copiar una sociedad con una función especial del Customizing. De este modo se copiarán las especificaciones propias de la sociedad a su nueva sociedad. La sociedad de destino no deberá estar aún definida; se define automáticamente durante el proceso de copia.

SAP recomienda el procedimiento siguiente al crear sociedades:

1. Cree la sociedad mediante la función "Copiar sociedad".

2. Introduzca los datos especiales de la sociedad mediante la función "Tratar datos de la sociedad".

También puede utilizar la función "Tratar datos de la sociedad" para crear la sociedad. En este caso, sin embargo, los "datos globales" de la sociedad no se copiarán. Si crea la sociedad mediante la función "Copiar", la mayoría de "datos globales" se copiarán.

Notas adicionales

Una sociedad deberá estar constituida sobre la base de aspectos fiscales, contables o de otros aspectos en materia de contabilidad financiera. Normalmente, la sociedad corresponde a una sociedad jurídicamente independiente. La sociedad también puede representar centros de producción en el extranjero jurídicamente dependientes, cuando para dichos centros de producción existan solicitudes externas de reporting, en caso necesario, en la moneda nacional.

Para un reporting de segmento según el modelo anglosajón es necesaria, entre otras, una representación de las regiones en las que la empresa ha obtenido beneficios de una cuantía importante. Esta referencia puede representarse de forma completa mediante sociedades.

Para el tratamiento de la sociedad dispone de funciones ampliadas, a las que accederá llamando la función "Gestionar" o "Copiar, borrar y verificar sociedades". En estas funciones se trata la entrada en la tabla de sociedades, así como todas las tablas del sistema o del Customizing subordinadas en las que el centro aparezca como clave.

Obtendrá información adicional sobre las funciones ampliadas en Copiar / Borrar / Verificar / Tratar IMG de proyecto.

Además de estas funciones, también existe la función "Reemplazar". Utilice esta función si desea renombrar una clave de sociedad. Sólo funcionará si todavía no se ha efectuado ninguna contabilización en la sociedad que se desea reemplazar. Por este motivo, utilice esta función sólo en las sociedades nuevas que se creen.

Actividades

1. Cree sus sociedades. Siga el modelo (sociedad 0001) suministrado por SAP. SAP recomienda utilizar la función "Copiar sociedad" para crear las sociedades.

2. Acceda a la actividad IMG "Tratar datos de la sociedad" y modifique el nombre, la denominación, la dirección y la moneda. Actualice los datos de la sociedad que no se copien.

3. Utilice la vista "IMG de proyecto" para realizar el tratamiento posterior de los datos modificados automáticamente. Dado que se mantiene la vista "IMG de proyecto" creada, el tratamiento posterior podrá efectuarse más

La siguiente ruta es para la creación de una Sociedad por medio del SPRO IMG

1. Parametrización Programa de pago ( FBZP )1.1 Alta de Sociedades

Procedimiento:

Acceder a la transacción por SPRO IMG de forma individual o por medio de una TX que es mandatorio para varias configuraciones a la vez.

Vía menú Menu SAP HerramientasCustomizing IMGSPRO Tratamiento de proyectoGestión Financiera (Nuevo) Contabilidad deudores acreedores Operac. Contables Salida de pagos Salida de pagos automáticaSeleccionar ia de pago Banco programa de pagos

Vía código de transacción FBZP

O la TX FBZP, estos son los dos caminos para iniciar con la configuración Básica.

Este proceso comprende la actualización y configuración de las vías de pago, para la sociedades, y dentro de ellas se establecen los formatos y programas de ejecución para la generación de soportes, así como los importes permitidos y las tolerancias admitidas.

Iniciamos la actualización programa de pago de todas las sociedades, en la transacción FBZP, la primera configuración de sociedades todas también cuenta con una TX de forma directa, OBVU.

De la sociedad emisora y receptora ya se dieron algunos ejemplos anteriormente, tener en cuenta para las cuentas por pagar.

Pagos de acreedores siempre con máximo descuento

Significa que en el pago automático de facturas a acreedores siempre debe aplicarse el descuento máximo.

Utilización

El descuento por pronto pago se sigue deduciendo también si el pago se realiza después del plazo indicado.