nomina-vale-estefa-2 (1).xlsx
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FECHA CODIGO CUENTASOCIO 1 BERENICE 10/1/2015 15400501 VEHICULO
110505 CAJA311505001 APS/S BERENICE
SOCIO 2 PAMELA 10/1/2015 11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE112005 CUENTA DE AHORRO110505 CAJA FUERTE
311505002 APS/S PAMELASOCIO 3 CLEMENTA 10/1/2015 152005 MAQUINA
111005 EFECTIVO31150503 APS/S CLEMENTA
SOCIO 4 MARIO 10/1/2015 151605 EDIFICIO150405 TERRENO152405 MUEBLES Y ENSERES
311505004 APS/S MARIO
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QUALITY V.ENIT 980102072-7
DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26
PARCIAL DEBE HABER 30,000,000 1,000,000
31,000,000 12,000,000 2,600,000 10,000,000
24,600,000 8,000,000 12,000,000
20,000,000 30,000,000 10,000,000 1,750,000
41,750,000
TEL:4426680
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QUALITY V.ENIT 980102072-7
DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26
BALANCE GENERAL INICIAL
ACTIVOS PASIVO110505 CAJA 11,000,000 0111005 BANCO 24,000,000 152005 MAQUINA 8,000,000 PATRIMONIO151605 EDIFICIO 30,000,000 311505 APS/S 117,350,000 150405 TERRENO 10,000,000 TOTAL PATRIMONIO 117,350,000 152405 MUEBLES Y ENSERES 1,750,000 154005 VEHICULO 30,000,000 112005 CUENTA DE AHORRO 2,600,000
TOTAL ACTIVOS 117,350,000
TEL:4426680
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QUALITY V.ENIT 980102072-7
DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26
NEVERAS
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
10/2/2015 10 1,000,000 10,000,000 2
TV BLANCO Y NEGRO
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
10/2/2015 10 300,000 3,000,000 103
TV A COLOR
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
10/2/2015 5 200,000 1,000,000
ESTUFA TIPO APARTAMENTO
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
10/2/2015 5 500,000 2,500,000 2
ESTUFA TIPO RESIDENCIA
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA
TEL:4426680
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FECHA DETALLECANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
10/2/2015 5 800,000 4,000,000 2
EQUIPOS DE SONIDO ESTEREO
FECHA DETALLEENTRADA SALIDA
CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 4 1,500,000 6,000,000
GRABADORA IMEV 1717
FECHA DETALLEENTRADA SALIDA
CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 5 40,000 200,000
CALENTADOR
FECHA DETALLEENTRADA SALIDA
CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 4 50,000 200,000
LICUADORA 4 VELOCIDADES
FECHA DETALLEENTRADA SALIDA
CANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT10/8/2015 15 20,000 300,000
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QUALITY V.ENIT 980102072-7
DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
10 1,000,000 10,000,000 1,000,000 2,000,000 8 1,000,000 8,000,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
10 300,000 3,000,000 300,000 900,000 7 300,000 2,100,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
5 200,000 1,000,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
5 500,000 2,500,000 500,000 1,000,000 3 500,000 1,500,000
SALIDA SALDO
TEL:4426680
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VR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL5 800,000 4,000,000
800,000 1,600,000 2 800000 1600000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
4 1,500,000 6,000,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
5 40,000 200,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
4 50,000 200,000
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
15 20,000 300,000
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FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL10/1/2015 170540 SERVICIOS
11100501 BANCO AGRARIO170510 HONORARIOS
11100502 BANCO POPULAR170510 HONORARIOS
11100503 BANCO AGRARIO170540 SERVICIOS
11100504 CHEQUE BANCO POPULAR10/2/2015 1435 INVENTARIO
14350501 NEVERAS 10,000,000 14350502 TV BLANCO Y NEGRO 3,000,000 14350503 TV A COLOR 1,000,000 14350504 ESTUFA APARTAMENTO 2,500,000 14350505 ESTUFA TIPO RESIDENCIA 4,000,000
240805 IVA236540 RETEFUENTE
11100501 BANCO AGRARIO220505 PROVEEDORES
10/3/2015 152405 MUEBLES Y ENSERES11100503 BANCO AGRARIO
10/4/2015 110505 CAJA130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA413505 VENTAS
41350501 NEVERAS 2,850,000 41350502 TV BLANCO Y NEGRO 1,995,000 41350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,520,000 41350505 ESTUFA RESIDENCIA 2,470,000
613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350501 NEVERAS 2,000,000 14350502 TV BLANCO Y NEGRO 900,000 14350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,000,000 14350505 ESTUFA RESIDENCIA 1,600,000
10/5/2015 1305 CLIENTES130505 ANTICIPO DE IMPUESTO240802 IVA413505 VENTAS
41350501 NEVERAS 6,000,000 41350502 TV BLANCO Y NEGRO 2,400,000 41350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,700,000
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613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350501 NEVERAS 2,000,000 14350502 TV BLANCO Y NEGRO 900,000 14350504 ESTUFA APARTAMENTO 1,000,000
10/6/2015 5120 ARRIENDOS11100501 BANCO AGRARIO
10/7/2015 513540 TRANSPORTE FLETES11100502 BANCO POPULAR
10/8/2015 1435 INVENTARIO14350501 EQUIPO DE SONIDO 6,000,000 14350502 GRAVADORA IMEV 200,000 14350503 CALENTADORES 200,000 14350504 LICUADORAS 300,000
240805 IVA236540 RETEFUENTE
11100501 BANCO AGRARIO220505 PROVEEDORES
10/9/2015 523560 PUBLICIDAD11100502 BANCO POPULAR
10/10/2015 1100501 BANCO AGRARIO11100502 BANCO POPULAR
110505 CAJA
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DEBE HABER 100,000
100,000 100,000
100,000 200,000
200,000 100,000
100,000 20,500,000
3,280,000 512,500 4,653,500 18,614,000
200,000 200,000
10,027,725 220,875
1,413,600 8,835,000
5,500,000 5,500,000
11,463,500 252,500
1,616,000 10,100,000
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3,900,000 3,900,000
250,000 250,000
200,000 200,000
6,700,000
1,072,000 167,500 1,520,900 6,083,600
50,000 50,000
- -
-
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Oct-01
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
CODIGO P.U.C CONCEPTO
OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
CODIGO P.U.C CONCEPTO
MINERVA N°
MINERVA N°
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OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO
CODIGO P.U.C CONCEPTO
OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO
MINERVA N°
![Page 14: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/14.jpg)
COMPROBANTE DE EGRESO
CODIGO P.U.C CONCEPTO
OBSERVACIONESCHEQUE N°: EFECTIVO: $BANCO SUCURSAL:DEBITESE A:
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
BANCO POPULAR
PAGUESE A NOMBRE
LA CANTIDAD DE :
FIRMA AUTORIZADA
BANCO POPULAR
PAGUESE A NOMBRE
MINERVA N°
![Page 15: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/15.jpg)
PAGUESE A NOMBRE
LA CANTIDAD DE :
FIRMA AUTORIZADA
BANCO AGRARIO
PAGUESE A NOMBRE DE
LA CANTIDAD DE :
FIRMA AUTORIZADA
BANCO AGRARIO
PAGUESE A NOMBRE DE
LA CANTIDAD DE :
FIRMA AUTORIZADA
![Page 16: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/16.jpg)
QUALITY V.ENIT 980102072-7
DIRECCIÒN : CLL 6 SUR Nº 80 AC 26
Oct-02
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO VALOR CODIGO P.U.C
VALOR NETO $ OBSERVACIONESPRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE N°:
BANCODEBITESE A:
ELABORADO
C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A
BANCO AGRARIO
PAGUESE A NOMBRE DE
COMPROBANTE DE EGRESO LA CANTIDAD DE :
CONCEPTO VALOR
TEL:4426680
MINERVA N°
MINERVA N°
![Page 17: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/17.jpg)
NOTA DE CONTABILIDAD
GENERAL ELECTRICVALOR NETO $ CALLE 62 N°.23.61 OF 306
PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FECHA2-Oct-15
DETALLE C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A
PREPARADO
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO VALOR FACTURA DE COMPRA
GENERAL ELECTRIC ELECTRODOMESTICOS
TEL: 43428500-3226085848
VALOR NETO $ NOMBRE:PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO DOMICILIO
CANTIDAD
C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A
MINERVA N°
![Page 18: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/18.jpg)
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO VALOR
VALOR NETO $PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A
FECHA: D M A
$
FECHA: D M A
MINERVA N°
![Page 19: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/19.jpg)
$
FECHA: D M A
$
FECHA: D M A
$
![Page 20: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/20.jpg)
QUALITY V.ENIT 980102072-7
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO
VALOR NETO $CHEQUE N°: EFECTIVO: $ PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO
FECHA: D M A
$
FIRMA AUTORIZADA
COMPROBANTE DE EGRESO
MINERVA N°
![Page 21: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/21.jpg)
GENERAL ELECTRIC NOTA DE CONTABILIDANO°: NIT 0000112
DETALLE MOVIMIENTO CONTABLE SEMANA 02/OCT/2015
CC/ACT DETALLE VALOR BASE TERCEROS
TOTALES PREPARADO APROBADO CONTABILIZADO
GENERAL ELECTRIC FACTURA DE COMPRAFECHA: D M A
TEL: 43428500-3226085848
DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL
![Page 22: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/22.jpg)
TOTAL
![Page 23: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/23.jpg)
GENERAL ELECTRIC ELECTRODOMESTICOS
TEL: 43428500-3226085848
NOMBRE:DOMICILIO
COMPROBANTE DE EGRESO CANTIDAD
VALOR
PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C NIT N°D M A
PAGUESE A NOMBRE DE
LA CANTIDAD DE :
![Page 24: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/24.jpg)
NOTA DE CONTABILIDANO°: NIT 0000112
CODIGO P.U.C
DEBITO CREDITO
OBSERVACIONESCHEQUE N°:BANCODEBITESE A:
ELABORADO
REVISADO
![Page 25: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/25.jpg)
3-Oct
GENERAL ELECTRIC FACTURA DE COMPRAFECHA: D M A
TEL: 43428500-3226085848
DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL
TOTAL
FIRMA AUTORIZADA
![Page 26: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/26.jpg)
COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO
CHEQUE N°: EFECTIVO: $SUCURSAL:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MINERVA N°
![Page 27: NOMINA-VALE-ESTEFA-2 (1).xlsx](https://reader036.vdocumento.com/reader036/viewer/2022081501/563dbb0a550346aa9aa9c203/html5/thumbnails/27.jpg)
Oct-04RECIBO DE CAJA
CIUDAD: DPAGADO A:CONCEPTO
VALOR(CON LETRA)
CODIGO FIRMA RECIBIDO
APROBADO CC
FACTURA DE VENTAS
GENERAL ELECTRICNIT.919,474,775-2
CRA16N°7874
FECHA: D M A
REFERENCIA CANTIDAD
$
SON:
TEL:(571) 2724254
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COMPROBANTE DE EGRESO
CONCEPTO VALOR
VALOR NETO $PRIMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C NIT N°FECHA DE RECIBIDO D M A
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MINERVA 000,000
M A N°$
CONCEPTO
FIRMA RECIBIDO
NIT N°
FACTURA DE VENTANUMERO: 00347
FECHA 20-15 VENCE 20-15
CLIENTENIT 59,824,581-7DIRECCION CALLE 19A 31C- MEDELLIN TELEFONO 6332721PERIODO 425
DESCRIPCION VALOR UNT VALOR TOTAL
VALOR MERCANCIADESCUENTO 5%
SON: SUBTOTAL IVA 16%TOTAL
RECIBO DE CAJA