no copia - veracruz.gob.mx · seguimiento y evaluaciÓn del sistema integral de informaciÓn...

Octubre 2016Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SFA/T/SOF-P-02-A3

MA

NU

AL

DE PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónTesoreríaSubdirección de Operación Financiera

Departamento de Caja

COPIA N

O CONTROLA

DA

OCTUBRE 2016

ÍNDICE

Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos

1

2

3

61117

20

2428323740

43

Presentación

Estructura Orgánica de la Secretaría........................................................................................................................................................

Estructura Orgánica del Departamento........................................................................................................................................................

Simbología de Diagramas...................................................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Caja

Administrativo Especializado de Elaboración de Cheques y Transferencias Electrónicas

Elaboración de Cheques Prefirmados........................................................................................................................................Realización (Elaboración) de Transferencias Electrónicas.....................................................................................................Cancelación de Cheques Emitidos....................................................................................................................................Recepción, Verificación y Registro de Cuentas Bancarias de Proveedoresy Prestadores de Servicio..................................................................................................................................................

Cajero

Recepción de Ingresos por Recaudación de Diversos Conceptos............................................................................................Depósitos Bancarios o Transferencias Electrónicas por Ingresos Federales..................................................................Elaboración del Corte Diario por Ingresos.................................................................................................................................Entrega de Cheques Prefirmados...............................................................................................................................................Elaboración del Corte Diario por Egresos..................................................................................................................................

Firmas de Autorización.....................................................................................................................................................................................

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Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

OCTUBRE 2016

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Flujo de Efectivo y Control de laInformación ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica de la Secretaría: Representa la estructura general de la Dependencia con el registro estatal,autorizada por el Secretario de Finanzas y Planeación y el Contralor General de conformidad con la normatividad

vigente.

• Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

• Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento del área, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.

• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.

• Frecuencia de realización.

• Procedimientos con los que conecta.

• Normas que rigen el procedimiento.

• Firma de validación del procedimiento.

• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que

deben llevarse a cabo para operar el proceso.

• Diagrama correspondiente.

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OCTUBRE 2016 1PÁG.

Enero 2016

SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA

INFORMÁTICA

SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS

DIRECCIÓN GENERAL DE

FISCALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

FINANCIERA

TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTES

ESPECIALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS


ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS Y ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS


RECAUDACIÓN

SUBPROCURADURÍA DE LEGISLACIÓN

Y CONSULTA

PROCURADURÍAFISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO

PÚBLICODE CARRERA

SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO

Y APOYO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO

Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROLFINANCIERO

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA

PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DE BIENESINMUEBLES

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN

DE SUELO Y CONTRATACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA

DE LA TIERRA

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ASESORES

UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE GÉNERO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA

FISCAL

OFICINAS DEHACIENDA

DEL ESTADO

DELEGACIONESREGIONALES DEL

PATRIMONIODEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓNY COORDINACIÓN

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓNDE COMERCIO

EXTERIOR

INSTITUTO DE PENSIONES DEL

ESTADO

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ÓRGANO DESCENTRALIZADO

LIC. ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSecretario de Finanzas y Planeación

DR. RICARDO GARCÍA GUZMÁNContralor General

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y

CONSOLIDACIÓN CONTABLE

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE

AUDITORIAS

SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE

DESARROLLO

SUBDIRECCIÓN DE VISITAS

DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE

GABINETE

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO

Y CONTROL DE OBLIGACIONES

SUBDIRECCIÓNDE EJECUCIÓN

FISCAL

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónEstructura Orgánica


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Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO

OCTUBRE 2016 2PÁG.

SUBSECRETARÍA DEINGRESOS

UNIDADDE GÉNERO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

PROCURADURÍA FISCAL

COORDINACIÓN DEASESORES

SUBSECRETARÍA DEFINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA DEPLANEACIÓN

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DEEGRESOS

SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓNFINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y

CONTROL

DEPARTAMENTODE CAJA

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DEELABORACIÓN DE

CHEQUESY TRANSFERENCIAS

ELECTRÓNICAS

CAJERO

DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

DIRECCIÓN GENERAL DEFIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DELPATRIMONIO DEL ESTADO

DEPARTAMENTODE ÓRDENES

DE PAGO

DEPARTAMENTO DEFLUJO DE EFECTIVO Y

CONTROL DEINFORMACIÓN

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Subdirección de Operación Financiera

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS Manual de Procedimientos

OCTUBRE 2016 PÁG. 3

Inicio y fin

Archivo temporal: cronológico (C), alfabético (A) o numérico (N)

Actividad Archivo definitivo: cronológico (C), alfabético (A) o numérico (N)

Documento Efectivo o cheque

Sistema y/o archivo informático

Objeto o cosa

Decisión Actividades que se realizan de

manera contínua

Pasa el tiempo Actividades que se realizan de

manera simultánea

Conector de actividad

Indicadores de texto

Conector de página

Disco compacto (CD) o Disco de video digital (DVD)

Conector de procedimiento

USB

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Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosDESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

OCTUBRE 2016 4PÁG.

DEPARTAMENTODE CAJA

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OCTUBRE 2016 5PÁG.

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE ELABORACIÓN DE CHEQUES

Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

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NORMAS

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAJA LA VALIDACIÓN DELPROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

FIRMA DE VALIDACIÓN

OCTUBRE 2016

6PÁG.

FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN

TESORERÍA SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

• Las Solicitudes-comprobación de recursos deben clasificarse con base en el sector que corresponda.

• El Registro de facturas de las Dependencias como del sector central se deben recibir del Departamento de Órdenesde Pago a través del SIAFEV para su trámite, generando en su caso la Póliza-cheque correspondiente.

• Las Solicitudes-comprobación de recursos y/o los Detalles de orden de pago se deben recibir para su trámite através del Departamento de Órdenes de Pago.

• Para los trámites de pago de obra pública se deben recibir a través de la Subdirección de Operación Financiera losRegistros de cuentas a liquidar generando en su caso la Póliza-cheque correspondiente.

• Queda bajo la responsabilidad del Administrativo Especializado de Elaboración de Cheques y TransferenciasElectrónicas el acceso y uso del SIAFEV para la emisión de pagos con cheques y la comprobación de recursos en elSistema.

Elaboración de Cheques Prefirmados.

Generar los cheques para liquidar los pasivos registrados por el Departamento de Órdenes de Pago, para su entrega a losbeneficiarios correspondientes.

Diaria.

- Entrega de Cheques Prefirmados.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

OCTUBRE 2016 7PÁG.


Administrativo Especializado deElaboración de Cheques yTransferencias Electrónicas.

Recibe las Solicitudes-comprobación de recursos en primer ysegundo tanto del Departamento de Órdenes de Pago a través del Jefede Departamento de Caja.

Sella de recibido las Solicitudes-comprobación de recursos ensegundo tanto y la devuelve al Departamento de Órdenes de Pago.

Clasifica las Solicitudes-comprobación de recursos en un tanto a lasque se les debe emitir Cheque.

Accesa al SIAFEV en el módulo de emisión de pagos-funciones-pagos-cuentas bancarias y selecciona en el catálogo de cuentas bancarias, lacuenta bancaria de cargo correspondiente.

Accesa al módulo de emisión de pagos-opción documento yselecciona en el catálogo de documentos, la opción pago cheque, conlas Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.

Accesa a la opción proveedor y selecciona en el catálogo deproveedores, el proveedor correspondiente.

Selecciona en la opción de ingresar-ajustar facturas, la factura apagar con base en las Solicitudes-comprobación de recursos enprimer tanto y procede a sellar de pagado.

Elige en la opción de procesos1-procesos de pago, formatear el pago,e imprime en el formato las Pólizas-cheque en un tanto.

Anexa a las Pólizas-cheque en un tanto, las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.

Elabora e imprime el Oficio de autorización de pagos en un tanto y elRegistro diario de cheques emitidos en un tanto.

Turna al Jefe del Departamento de Caja, los siguientes documentos:

- Las Pólizas-cheque en un tanto.- Las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.- El Oficio de autorización de pagos en un tanto.- El Registro diario de cheques emitidos en tanto para su

autorización.

1.

2.

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OCTUBRE 2016 8PÁG.



Recibe del Administrativo Especializado de Elaboración de Cheques yTransferencias Electrónicas, los siguientes documentos:

- Las Pólizas-cheque en un tanto.- Las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.- El Oficio de autorización de pagos en un tanto.- El Registro diario de cheques emitidos en un tanto.

Rubrica el Oficio de autorización de pagos en un tanto y el Registrodiario de cheques emitidos en un tanto.

Recaba firma de visto bueno en el Oficio de autorización de pagos enun tanto y firma de autorización en el Registro diario de chequesemitidos en un tanto del Subdirector de Operación Financiera y delTesorero.

Distribuye los siguientes documentos:

Al Cajero:- Pólizas-cheque en un tanto.- Registro diario de cheques emitidos en un tanto.

Al archivo cronológico temporal:- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.- Oficio de autorización de pagos en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:

- Entrega de Cheques Prefirmados.

12.

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15.

Jefe del Departamento de Caja.

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SOLICITUDES-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

PÓLIZA-CHEQUE

INICIO


RECIBE

1-2T

DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE

PAGO


SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE

2T


PAGO

ACCESA Y SELECCIONACUENTA

BANCARIA DE CARGO

SIAFEV, EN EL MÓDULO DE EMISIÓN DE PAGOS


ACCESA Y SELECCIONA

MÓDULO EMISIÓN DE PAGOS, OPCIÓN TIPO DE

DOCUMENTO

1T

ACCESA Y SELECCIONAPROVEEDOR

OPCIÓN PROVEEDOR


SELECCIONA Y SELLA DE PAGADO

OPCIÓN INGRESAR AJUSTAR FACTURAS

1T

PÓLIZAS-CHEQUE

ELIGE E IMPRIME EN EL FORMATO

OPCIÓN PROCESOS 1,PROCESOS DE PAGO,

FORMATEAR EL PAGO

ANEXA

1T

1T1

ELABORACIÓN DE CHEQUES PREFIRMADOS

DEPARTAMENTO DE CAJA

OCTUBRE 2016

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

( 1 )

( 2 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

CHEQUE


CLASIFICA Y EMITE

1T

( 3 )

1T

REGISTRO DIARIO DE CHEQUES EMITIDOS

OFCIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS

ELABORA E IMPRIME

1T

1T

( 10 )



1T

1T


PÓLIZAS-CHEQUE

TURNA

1T

1T

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE CAJA

( 11 )

A TRAVÉS DEL JEFE DE


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1T

1T

1

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAJA


PÓLIZAS-CHEQUE

RECIBE

1T

1T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE

ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS

ELECTRÓNICAS


OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS

RUBRICA

1T

1T


OFCIO DE AUTORIZACIÓNDE PAGOS

RECABA FIRMA DE VISTO BUENO Y DE AUTORIZACIÓN

1T

1T

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

FINANCIERA Y TESORERO

OFICIO DE AUTORIZACIÓN

1T



PÓLIZAS-CHEQUE

DISTRIBUYE

1T

1T

1T

CAJERO

C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:ENTREGA DE CHEQUES PREFIRMADOS

ELABORACIÓN DE CHEQUES PREFIRMADOS


OCTUBRE 2016

( 12 )

( 13 )

( 18 )

( 15 )

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NORMAS




OBJETIVO




OCTUBRE 2016

11PÁG.




• Las Solicitudes-comprobación de recursos y/o los Detalles de orden de pago, se reciben del Departamento deÓrdenes de Pago para su trámite correspondiente.

• El Registro de facturas se debe recibir del Departamento de Órdenes de Pago para realizar su trámite.

• Para los trámites de pago de obra pública se debe recibir a través del Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación el Registro de cuentas a liquidar, generando con el mismo las transferencias electrónicascorrespondientes.

• La Relación de importes pendientes de pago se debe entregar al Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación, para que determine los pagos a realizar durante el día.

• Antes de autorizar las transferencias se debe verificar en el SIAFEV que son correctos los importes y las cuentasbancarias a las cuales se envían dichas transferencias electrónicas.

• El documento de Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados debe estar rubricado por elAdministrativo Especializado de Elaboración de Cheques y Transferencias Electrónicas, para respaldar las operacionesde cheques y transferencias electrónicas realizadas durante el mismo período.

• El Departamento de Caja debe sellar de pagado las Solicitudes-comprobación de recursos después de realizar latransferencia.

Realización de Transferencias Electrónicas.

Generar las transferencias electrónicas de los pagos autorizados derivados de los trámites recibidos del Departamento deÓrdenes de Pago, para transferir los recursos determinados a favor de los beneficiarios correspondientes.

Diaria.

- Elaboración de Corte Diario por Egresos.- Elaboración de Comunicados de Pagos Tramitados inherente al Departamento de Flujo de Efectivo y Control de

Información.

• Queda bajo la responsabilidad del Administrativo Especializado de Elaboración de Cheques y TranferenciasElectrónicas la custodia y uso del procesador de claves dinámicas (Token) y de las firmas electrónicas autorizadas, asícomo el acceso y uso del SIAFEV para verificar los importes y cuentas bancarias que están en proceso de pago.

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Recibe las Solicitudes-comprobación de recursos en primer ysegundo tanto y/o los Detalles de orden de pago en original y copia,del Departamento de Órdenes de Pago a través del Jefe delDepartamento de Caja.

Sella de recibido las Solicitudes-comprobación de recursos ensegundo tanto y/o los Detalles de orden de pago en copia y losdevuelve al Departamento de Órdenes de Pago.

Elabora la Relación de importes pendientes de pago con base en lasSolicitudes-comprobación de recursos en primer tanto y/o losDetalles de orden de pago en original.

Emite la Relación de importes pendientes de pago en un tanto.

Entrega al Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación la Relación de importes pendientes de pago en primertanto, para la determinación de pagos a realizar en el día.

Pasa el tiempo.

Recibe la Relación de importes pendientes de pago en primer tanto,de los trámites autorizados para realizar su pago del Departamentode Flujo de Efectivo y Control de Información.

Identifica los trámites que son por transferencia electrónica de lasSolicitudes-comprobación de recursos en primer tanto y/o losDetalles de orden de pago en original.

Accesa al SIAFEV en el módulo de emisión de pagos-funciones-pagos,elige el tipo de pago rápido.• Selecciona las siguientes características:

- La cuenta bancaria de cargo.- El tipo de pago electrónico.- El tipo de transferencia, ya sea pago a tercero o pago

interbancario.

Y registra la fecha con base en las Solicitudes-comprobación derecursos en primer tanto y/o los Detalles de orden de pago enoriginal.

• Elige en el catálogo de proveedor, el proveedor correspondiente.

1.

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6.

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8.


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• Selecciona en la opción de ingresar-ajustar factura, la factura apagar con base en las Solicitudes-comprobación de recursos enprimer tanto y/o los Detalles de orden de pago en original.

Accesa al Sistema de Bancos y realiza la captura de pagos en línea.

Realiza a través del Sistema de Bancos la conexión con el banco, paraconsultar los beneficiarios.

Imprime a través del Sistema de Bancos, la Relación de pagos degrupos de línea por autorizar en un tanto.

Anexa las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto y/o los Detalles de orden de pago en original, y la Relación de pagosde grupos de línea por autorizar en un tanto.

Turna las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto y/o los Detalles de orden de pago en original, y la Relación de pagosde grupos de línea por autorizar en un tanto, para su dispersión, alJefe del Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información.

Pasa el tiempo.

Recibe del Jefe de Departamento de Flujo de Efectivo y Control deInformación, las Solicitudes-comprobación de recursos en primertanto y/o los Detalles de orden de pago en original y la Relación depagos de grupos de línea por autorizar en un tanto.

Sella de pagado las Solicitudes-comprobación de recursos en primertanto y/o los Detalles de orden de pago en original y la Relación depagos de grupos de línea por autorizar en un tanto.

Recibe el Comprobante de cash windows en dos tantos, delDepartamento de Flujo de Efectivo y Control de Información.

Conecta con el procedimiento:- Elaboración del Corte Diario por Egresos.

Accesa al SIAFEV, en la aplicación de emisión de pagos:

• Opción funciones-solicitudes: ejecutar-solicitud única y seleccionael informe de procesos contables de payables y en parámetros,registra los siguientes datos:

- Fecha.- Clase de documento, en este caso pagos, señalando el monto del



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reporte.• Selecciona el reporte de transferencia de cuentas a pagar a general

ledger.

• Opción parámetros, registra los siguientes datos:- Fecha.- Categoría de asiento, en este caso pagos.- Transferir a interface G.L. en detalle.

• Opción solicitud única, selecciona el informe de E.P. asientosgenerales caja, procediendo a registrar en parámetros lossiguientes datos:- Tipo.- Estado contable.- Divisa.

Emite a través del SIAFEV el Registro de pagos en dos tantos y losMovimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados en dostantos.

Rubrica el Registro de pagos en dos tantos y los Movimientostransferidos a G.L. asientos no contabilizados en dos tantos.


Al Cajero:- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto y/o los

Detalles de orden de pago en original.- Comprobante de cash windows en primer tanto.- Registro de pagos en dos tantos- Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados en dos

tantos.

Al archivo cronológico temporal:- Comprobante de cash windows en segundo tanto.- Relación de pagos de grupos de línea por autorizar en un tanto.



- Elaboración de Comunicados de Pagos Tramitados inherente alDepartamento de Flujo de Efectivo y Control de Información.


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RELACIÓN DE PAGOS DE GRUPOS

DETALLES DE ORDEN DE PAGO




INICIO



RECIBE

1-2T

O


PAGOA TRAVÉS DEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

DE CAJA



SELLA DE RECIBIDO Y DEVUELVE

2T

1


PAGO

ELABORA

1T

O

RELACIÓN DE IMPORTES PENDIENTESDE PAGO

EMITE

1T


ENTREGA

1T

DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y

CONTROL DE INFORMACIÓN


RECIBE

1T

DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y




IDENTIFICA LOS TRÁMITES QUE SEAN POR

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

1T

O

ACCESA,ELIGE EL TIPO Y REGISTRA

LA FECHA

SIAFEV, EN EL MÓDULO DE EMISIÓN DE PAGOS

ACCESA Y REALIZA LA CAPTURA DE PAGOS EN

LÍNEA

SISTEMA DE BANCOS

ANEXA

1T

O

1T

1

REALIZA CONEXIÓN, PARA CONSULTAR LOS

BENEFICIARIOS

SISTEMA DE BANCOS


IMPRIME A TRAVÉS DEL SISTEMA

SISTEMA DE BANCOS

1T

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE FLUJO DE EFECTIVO Y





TURNA PARA DISPERSIÓN

1T

O

1T

1

REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS


OCTUBRE 2016


( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

CON BASE A LAS SOLICITUDES-

COMPROBACIÓN DE RECURSOS Y LOS


CON BASE A LAS SOLICITUDES-

COMPROBACIÓN DE RECURSOS Y LOS


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MOVIMIENTOS TRANSFERIDOS A G.L.

REGISTRO DE PAGOS

1-2T

1-2T

1


ACCESA

APLICACIÓN DE EMISIÓN DE PAGOS

EMITE

SIAFEV


REGISTRO DE PAGOS

1-2T

1-2T

RUBRICA

COMPROBANTES DE CASH WINDOWS


2T

1-2T

REGISTRO DE PAGOS

COMPROBANTE DE CASH WINDOWS



DISTRIBUYE

O

1T

1-2T

1T

CAJERO

C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DE PAGOS TRAMITADOS INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y


1T

REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS


OCTUBRE 2016

( 17 )




RECIBE

1T

O

1T


DE FLUJO DE EFECTIVO Y





SELLA DE PAGADO

1T

O

1T

( 14 )

( 15 )

( 18 )

( 19 )

( 20 )ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR

EGRESOS

COMPROBANTE DE CASH WINDOWS

RECIBE

1-2T

DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO

Y CONTROL DE INFORMACIÓN

( 16 )

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NORMAS




OBJETIVO




OCTUBRE 2016

17PÁG.



ADMINISTRACIÓNTESORERÍA SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

Cancelación de Cheques Emitidos.

Dar seguimiento a las solicitudes de cancelación de los cheques presentadas por las áreas administrativas de laSEFIPLAN y Dependencias.

Eventual.

- Elaboración del Corte Diario por Egresos inherente al Cajero.

• Las Dependencias, órganos y áreas administrativas de la Secretaría pueden solicitar la cancelación de chequesemitidos.

• Para la anulación de cheques se debe emitir a través del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), los Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados de cheques cancelados, parapresentarlo en la Subdirección de Registro y Consolidación Contable.

• El Departamento de Caja debe proceder a la cancelación de los Cheques emitidos que tengan un periodo a tresmeses.

• En caso de que un Cheque se hubiese entregado al solicitante, el área administrativa debe devolverlo en originalpara su cancelación.

• Queda bajo la responsabilidad del Administrativo Especializado de Elaboración de Cheques y TransferenciasElectrónicas el acceso y uso del SIAFEV para la cancelación de cheques emitidos.COPIA

NO C

ONTROLADA





Jefe del Departamento de Caja.


Recibe el Oficio de solicitud de cancelación de cheque en original,de la Subdirección de Operación Financiera.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Póliza-cheque en untanto.

Turna la Póliza-cheque en un tanto y el Oficio de solicitud decancelación de cheque en original, al Jefe de Departamento deCaja.

Recibe la Póliza-cheque en un tanto y el Oficio de solicitud decancelación de cheque en original, del AdministrativoEspecializado de Elaboración de Cheques y TransferenciasElectrónicas.

Revisa que proceda la cancelación de la Póliza-cheque en un tantoy el Oficio de solicitud de cancelación de cheque en original.

Devuelve la Póliza-cheque en un tanto y el Oficio de solicitud decancelación de cheque en original, para su trámite, alAdministrativo Especializado de Elaboración de Cheques yTransferencias Electrónicas.

Recibe del Jefe de Departamento de Caja, la Póliza-cheque en untanto y el Oficio de solicitud de cancelación de cheque en original.

Accesa al SIAFEV, en el módulo de emisión de pagos, opción Pago-función, verifica el pago correspondiente con las teclas control-F11.• Opción de procesos1-procesos de pago, selecciona anular y

registra la fecha correspondiente.

Realiza la anulación de la Póliza-cheque con el foliocorrespondiente y emite los Movimientos transferidos a G.L.asientos no contabilizados de cheques cancelados en dos tantos.

Sella de cancelado la Póliza-cheque en un tanto.

Distribuye los siguientes documentos:Al Cajero:- Los Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados de

cheques cancelados en dos tantos.Al archivo cronológico temporal:- La Póliza-cheque en un tanto.- El Oficio de solicitud de cancelación de cheque en original.


Conecta con el procedimiento:- Elaboración del Corte Diario por Egresos, inherente al Cajero.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Cancelación de Cheques Emitidos.

COPIA N

O CONTROLA

DA


SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

INICIO

O

O

OFICIO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CHEQUE

PÓLIZA-CHEQUE

TURNA


RECIBE

O

PÓLIZA-CHEQUE

OBTIENE

1T

1T

O

O

O


PÓLIZA-CHEQUE

RECIBE


1T

O

O

O


PÓLIZA-CHEQUE

REVISA QUE PROCEDA

1T

O


O

O


PÓLIZA-CHEQUE

DEVUELVE

1T

O

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS

ELECTRÓNICAS

O

O


PÓLIZA-CHEQUE

RECIBE


DE CAJA

1T

O

ACCESA, VERIFICAEL PAGO CORRESPONDIENTE

SELECCIONA ANULAR Y REGISTRA

LA FECHA

SIAFEV, MÓDULO DE EMISIÓN DE PAGOS


REALIZA LAANULACIÓN

Y EMITE

SIAFEV

1-2T

PÓLIZA-CHEQUE

SELLA DE CANCELADO

1T

1

1

C


DE CAJA FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO DE EGRESOS,

INHERENTE AL CAJERO


PÓLIZA-CHEQUE


1-2T

1T

O

C

CAJERO

DISTRIBUYE

CANCELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS


OCTUBRE 2016

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 10 )

( 11 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS

Subdirección de Operacion FinancieraManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


OBJETIVO




OCTUBRE 2016

20PÁG.




PLANEACIÓN

Recepción, Verificación y Registro de Cuentas Bancarias de Proveedores y Prestadores de Servicio.

Confirmar las cuentas bancarias de los proveedores y prestadores de servicios, a fin de realizar las transferenciasbancarias a su favor.

Eventual.

• El número de la cuenta bancaria del proveedor o prestador de servicios para transferencias bancarias debe constarde 18 dígitos, solicitando el anexo del Estado financiero de su cuenta bancaria.

• El número de la cuenta bancaria del proveedor o prestador de servicio se debe confirmar con la instituciónbancaria correspondiente tales como: Bancomer, Banorte, Banamex, Santander, HSBC, Inverlat, Inbursa entreotras, antes de ser ingresado en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

• Las cuentas bancarias se deben registrar en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), para realizar los trámites de pago.

• Queda bajo la responsabilidad del Administrativo Especializado de Elaboración de Cheques y TransferenciasElectrónicas el cotejo de la documentación presentada el en Oficio de notificación de la cuenta bancaria.

• Queda bajo la responsabilidad del Administrativo Especializado de Elaboración de Cheques y TransferenciasElectrónicas el acceso y manejo en el SIAFEV para realizar la captura de proveedores, prestadores de servicios,bancos, sucursal bancaria y código de seguridad.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA





Recibe el Oficio de notificación de cuenta bancaria del proveedoro prestador de servicio en original, la Identificación oficial encopia, en caso de persona física y el Poder notarial delrepresentante legal en copia, en caso de persona moral, de laDependencia o de la Tesorería.

Revisa en el Oficio de notificación de cuenta bancaria delproveedor o prestador de servicio en original, los siguientes datos:- Institución bancaria.- Nombre del beneficiario o razón social, con el cual está dado de

alta en el SIAFEV.- Datos en hoja membretada.- Número de cuenta bancaria.- Clabe interbancaria.- Número de sucursal.- Firma del titular de la cuenta.

Así como en los siguientes documentos.- Identificación oficial en copia, en caso de persona fisica.- Poder notarial del representante legal en copia, en caso de

persona moral.- Alta en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).- En caso de ser Municipio o Dependencia debe ser firmado por el

responsable de la cuenta bancaria.

Consulta los datos con el banco correspondiente vía telefónica conbase en el Oficio de notificación de cuenta bancaria del proveedoro prestador de servicio en original.

Accesa al SIAFEV en el módulo de emisión de pagos y registra en laopción captura proveedores y banco-bancos-sucursal bancaria elcódigo de seguridad, en su caso.

Selecciona el banco y sucursal en:• Opciones de cuentas bancarias y en proveedor, registra el número

de cuenta.• Opción flexfield registra el número 999.

Accesa a la opción proveedores-ingreso y elige el proveedor yselecciona en la opción sucursales la cuenta bancaria.

Crea el archivo de cuenta en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y archiva de maneracronológica temporal, el Oficio de notificación de cuenta bancariadel proveedor o prestador de servicio en original.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recepción, Verificación y Registro de Cuentas Bancarias de Proveedores y Prestadores de Servicio.

COPIA N

O CONTROLA

DA

IDENTIFICACIÓN OFICIAL




RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO


OCTUBRE 2016

FIN

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA

RECIBE

O

DEPENDENCIA O TESORERÍA


REVISA DATOS

O


CONSULTA

O

VÍA TELEFÓNICA DATOS CON EL

BANCO CORRESPONDIENTE

ACCESA Y REGISTRA

SIAFEV, MÓDULO DE EMISIÓN DE PAGOS,

OPCIÓN CONFIGURACIÓN

CÓDIGO DE SEGURIDADEN SU CASO

SELECCIONA EL BANCOY SUCURSAL

OPCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

Y LA OPCIÓN FLEXFIELD

ACCESA Y ELIGEPROVEEDOR

Y CUENTA BANCARIA

OPCIÓN PROVEEDORES-

INGRESO


CREA ARCHIVO DE CUENTA

FIN

C

O

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

- INSTITUCIÓN BANCARIA - NOMBRE DEL BENEFICIARIO

O RAZÓN SOCIAL- DATOS EN HOJA

MEMBRETADA- NÚMERO DE CUENTA

BANCARIA- CLABE INTERBANCARIA-NÚMERO DE SUCURSAL

- FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA

1

O PODER NOTARIAL EN

CASO DE PERSONA MORAL

1

1

O PODER NOTARIAL EN

CASO DE PERSONA MORAL

COPIA N

O CONTROLA

DA



CAJERO

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS




OBJETIVO




OCTUBRE 2016

24PÁG.




PLANEACIÓN

Recepción de Ingresos por Recaudación de Diversos Conceptos.

Ingresar a la Hacienda Pública Estatal los pagos por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos yotros ingresos.

Diaria.

- Elaboración del Corte Diario por Ingresos.

• Para registrar un ingreso, el recurso financiero debe ser comprobante de depósito bancario o transferenciaselectrónicas.

• La Documentación soporte de ingresos que genere el registro de ingresos podrá ser la siguiente: Oficios,Memoranda, Tarjetas informativas de las áreas administrativas de la SEFIPLAN o Documentos que acreditendepósitos.

• El Recibo de ingresos es el comprobante de un registro de ingreso.

• El Recibo de ingresos debe estar sellado por el Cajero responsable del trámite, para cualquier aclaración posterior.

• Al momento de recibir la documentación, el Cajero debe verificar si se requiere Comprobante Fiscal Digital porInternet (CFDI) del ingreso recibido.

• Los ingresos por recaudación se podrán recibir por los siguientes instancias: Dependencias Estatales, DependenciasFederales y/o contribuyentes.

• Queda bajo la responsabilidad del Cajero la revisión y el cotejo de la transferencia electrónica entregada por elcontribuyente o Dependencia.

• Queda bajo la responsabilidad del Cajero la información que registre en el Sistema de Recaudación del Departamentode Caja por concepto de pagos realizados por los contribuyentes o Dependencia.

COPIA N

O CONTROLA

DA




Cajero. Recibe la Documentación soporte de ingresos y el Depósitobancario o transferencia electrónica de la Dependencia y/ocontribuyente.

Recaba visto bueno del Departamento de Flujo de Efectivo y Controlde Información de los Depósitos bancarios o transferenciaselectrónicas.

Compara el Depósito bancario o transferencia electrónica con elimporte de cobro establecido en la Documentación soporte deingresos.

¿Es correcto el Depósito bancario o transferencia electrónica?

En caso de no ser correcto el Depósito bancario o transferenciaelectrónica:

Devuelve la Documentación soporte de ingresos y el Depósitobancario o transferencia electrónica y le informa el faltante, a laDependencia y/o contribuyente.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de ser correcto el Depósito bancario o transferenciaelectrónica:

Revisa la Documentación soporte de ingresos y determina elconcepto y subconcepto de recaudación.

Accesa al Sistema de Recaudación del Departamento de Caja, en elmódulo de recaudación del día, opción altas, registro de recaudación.

• Opción recepción de pagos (selección de clave de referencia y deconcepto y subconcepto), registra el concepto y subconcepto derecaudación conforme a la Documentación soporte de ingresos.

• Opción del subconcepto de recaudación, registra los siguientesdatos:

- Contribuyente.- Notas.- Importe.- Recibido (ya sea depósito bancario o transferencia electrónica).

1.

2.

3.

3A.

4.

5.


COPIA N

O CONTROLA

DA




Elige el icono de registrar en la opción del subconcepto derecaudación.

Imprime a través del Sistema de Recaudación del Departamento deCaja, el Recibo de ingresos en dos tantos.

Sella el Recibo de ingresos en dos tantos y separa el primer tanto.

Entrega el Recibo de ingresos en primer tanto a la Dependencia y/ocontribuyente y recaba acuse de recibo en el segundo tanto.

Anexa a la Documentación soporte de ingresos, el Recibo deingresos en segundo tanto y la archiva de manera cronológicatemporal.



- Elaboración del Corte Diario por Ingresos.

6.

7.

8.

9.

10.

Cajero.


COPIA N

O CONTROLA

DA

4

DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE INGRESOS


RECIBO DE INGRESOS

1-2T


¿ES CORRECTO DEPÓSITO BANCARIO O

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA?

CAJERO

INICIO

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO :- ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR INGRESOS

FIN


RECIBE

DEPENDENCIA Y/O CONTRIBUYENTE

1

COMPARA


DEVUELVE YLE INFORMA

EL FALTANTE

NO


1


REVISA Y DETERMINA EL CONCEPTO

Y SUBCONCEPTODE RECAUDACIÓN

ACCESA

SISTEMA DE RECAUDACIÓN,

MÓDULO DE RECAUDACIÓN

ELIGE EL ICONO REGISTRAR

OPCIÓN DEL SUBCONCEPTO DE

RECAUDACIÓN

IMPRIME

SISTEMA DE RECAUDACIÓN

RECIBO DE INGRESOS

SELLA Y SEPARA

1T

2T

RECIBO DE INGRESOS

ENTREGA Y RECABA ACUSE DE RECIBO

1T

RECIBO DE INGRESOS


ANEXA

2T

O

SI

RECEPCIÓN DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN DE DIVERSOS CONCEPTOS


OCTUBRE 2016

( 1 )

( 2 )

( 3A )

( 3 )

( 5 )

( 8 )

( 6 )

( 10 )

C


RECABA VISTO BUENO

DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO

Y CONTROL DE INFORMACIÓN

( 4 )

( 9 )

( 7 )


2T

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS




OBJETIVO

AL FINAL CON:




OCTUBRE 2016

28PÁG.



ADMINISTRACIÓN


Depósitos Bancarios o Transferencias Electrónicas por Ingresos Federales.

Registrar en la recaudación del día, los ingresos reportados por la Tesorería de la SEFIPLAN, considerando entre elloslas participaciones, aportaciones y subsidios federales otorgados al Estado.

Quincenal y Eventual.

- Elaboración del Corte Diario por Ingresos.- Elaboración de Solicitud de Emisión de Recibos de Ingresos, inherente al Departamento de Registro y Seguimiento

de Ingresos y Egresos.

• Los ingresos que se registren pueden ser por los siguientes conceptos:

- Las Participaciones Federales: que son las cantidades que corresponden al Estado en el rendimiento deingresos federales, de conformidad con las leyes respectivas y de los convenios que, sobre el particular, secelebren.

- Las Aportaciones Federales, son las cantidades que corresponden al Estado con cargo al Presupuesto deEgresos de la Federación cuya aplicación está restringida a conceptos de gastos predeterminados, deconformidad con las leyes respectivas y a los convenios que, al efecto se celebren.

- Los Ingresos Federales Coordinados: son las cantidades que corresponden al Estado, de conformidad con lasdisposiciones fiscales y los convenios de coordinación; así como los de colaboración administrativa enmateria fiscal federal celebrados con el Gobierno Federal.

• Que bajo la responsabilidad del Jefe de Departamento de Caja el uso y las diferentes operaciones que realicen parael desempeño de sus funciones en el Sistema de Recaudación del Departamento en mención.COPIA

NO C

ONTROLADA

Subdirección de Operación financieraManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO



Jefe de Departamento de Caja.

Cajero.

Recibe la Tarjeta informativa de solicitud de registro de ingreso enoriginal y copia de la Tesorería.

Sella de recibido la Tarjeta informativa de solicitud de registro deingreso en copia y devuelve a la Tesorería.

Revisa la Tarjeta informativa de solicitud de registro de ingreso enoriginal y la entrega al Cajero.

Recibe la Tarjeta informativa de solicitud de registro de ingreso enoriginal, del Jefe de Departamento de Caja.

Revisa la Tarjeta informativa de solicitud de registro de ingreso enoriginal e identifica el concepto y subconcepto de recaudación.

Accesa al Sistema de Recaudación del Departamento de Caja, en elmódulo de recaudación del día.

• Opción operaciones caja y registra el módulo, el nombre de laDependencia, el R.F.C. y el timbrado: Express.

• Opción operaciones movimiento y registra los siguientes datos:- Cuenta de ingreso.- Importe (de acuerdo a la transferencia bancaria).- Observaciones.

• Opción movimiento pagos: selecciona instrumento de pago, paraun Documento acreditado caja se le asigna una referencia, define lainstitución bancaria y registra el importe y para una cuenta puenteúnicamente se salda el importe.

Captura los datos de la Dependencia y envía al área responsable de lafacturación.

Pasa el tiempo.

Recibe del área responsable de la facturación el Comprante FiscalDigital por Internet (CFDI) a través de medios electrónicos.

Imprime el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en dostantos y a través del Sistema de Recaudación del Departamento deCaja, el Recibo de ingresos en dos tantos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


COPIA N

O CONTROLA

DA

Subdirección de Operación financieraManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO




A la Tesorería:- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en primer tanto.- Recibo de ingresos en primer tanto.

Al archivo cronológico temporal:- Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en segundo

tanto.- Recibo de ingresos en segundo tanto.- Tarjeta informativa de solicitud de registro de ingreso en

original.


Conecta con los procedimientos:- Elaboración del Corte Diario por Ingresos.- Elaboración de Solicitud de Emisión de Recibos de Ingresos,

inherente al Departamento de Registro y Control de Ingresos,Egresos y Deuda Pública.


Cajero. 10.

COPIA N

O CONTROLA

DA

TARJETA INFORMATIVA

RECIBO DE INGRESOS

C

2T

O

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

RECIBO DE INGRESOS

SISTEMA DE RECAUDACIÓN


FIN

INICIO

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR INGRESOS.

- ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS, INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y

DEUDA PÚBLICA.

CAJERO

TARJETA INFORMATIVA

RECIBE

O-1

TARJETA INFORMATIVA

SELLA DE RECIBIDOY DEVUELVE

TARJETA INFORMATIVA

REVISA Y ENTREGA

O

TARJETA INFORMATIVA

RECIBE

O

TARJETA INFORMATIVA

REVISA E IDENTIFICA

O

ACCESA Y REGISTRA

SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL


CAPTURA LOS DATOS DE LA DEPENDENCIA Y ENVÍA

CAJERO

TESORERÍA

TESORERÍA

JEFE DEDEPARTAMENTO

DE CAJA

RECIBE


DISTRIBUYE

TESORERÍA

1


1T

CONCEPTO Y SUBCONCEPTO DE

RECAUDACIÓN

DEPÓSITOS BANCARIOS O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS POR INGRESOS FEDERALES


OCTUBRE 2016

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 10 )

ÁREA RESPONSABLE DE LA FACTURACIÓN

ÁREA RESPONSABLE DE LA FACTURACIÓN


IMPRIME

RECIBO DE INGRESOS

2T

2T

( 9 )

1T

2T

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS




OBJETIVO




OCTUBRE 2016

32PÁG.




• Se debe considerar como Documentación soporte de ingresos cualquiera de los siguientes:- Recibos por reintegros de fondos.- Oficios o Memoranda de Dependencias o áreas administrativas de la SEFIPLAN.- Tarjetas informativas de las áreas administrativas de la SEFIPLAN.- Fichas de depósitos.- Transferencias electrónicas.

• El Expediente de ingresos correspondiente al corte diario debe ser revisado diariamente por la Subdirección deRegistro y Control.

• Queda bajo responsabilidad del Cajero el uso que tenga dentro del Sistema de Recaudación del Departamento deCaja, dentro de las diferentes operaciones que realice para el desempeño de sus funciones.

Elaboración del Corte Diario por Ingresos.

Integrar la información correspondiente a los ingresos del Departamento de Caja para entregarlos a la Dirección Generalde Vinculación y Coordinación Hacendaria, para su seguimiento.

Diaria.

- Los Inherentes a la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.

COPIA N

O CONTROLA

DA




Cajero. Obtiene del archivo cronológico temporal, la Documentaciónsoporte de ingresos en original y los Recibos de ingresos ensegundo y tercer tanto.

Obtiene copia de la Documentación soporte de ingresos en original.

Accesa al Sistema de Recaudación del Departamento de Caja en elmódulo de cajas en la opción herramientas, en el concepto realizarcorte.

Imprime el Reporte de corte de caja receptora en un tanto, enestatus entregado.

Accesa al Módulo administrador, opción recaudación, corte/recepción y procede a revisar las fichas de depósito contra losRecibos de ingresos en tercer tanto.

Imprime el Reporte de corte de caja receptora en un tanto, enestatus recibido.

Accesa al Módulo de recaudación, opción cierre a realizar y descargapor depósito bancario, o transferencia electrónica lo recaudado porcaja y revisa que coincidan los importes de las cajas.

Imprime los siguientes documentos:- Reporte de cierre de la oficina receptora en un tanto.- Reporte de cierre por concepto en un tanto.- Reporte de detalle de cuentas contables e importe por corte

en un tanto.

Obtiene dos copias de los siguientes documentos:- Reporte de corte de caja receptora en un tanto, en estatus

entregado.- Reporte de corte de caja receptora en un tanto, en estatus

recibido.- Reporte de cierre de la oficina receptora en un tanto.- Reporte de cierre por concepto en un tanto.- Reporte de detalle de cuentas contables e importe por corte

en un tanto.

Integra los siguientes expedientes:Expediente de Ingresos:- Documentación soporte de ingresos en original.- Recibos de ingresos en tercer tanto.- Reporte de corte de caja receptora en un tanto, en estatus

entregado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


COPIA N

O CONTROLA

DA




- Reporte de corte de caja receptora en un tanto, en estatusrecibido.

- Reporte de cierre de la oficina receptora en un tanto.- Reporte de cierre por concepto en un tanto.- Reporte de detalle de cuentas contables e importe por corte

en un tanto.

Expediente de caja:- Documentación soporte de ingresos en copia.- Recibos de ingresos en segundo tanto.- Reporte de corte de caja receptora en copia, en estatus

entregado.- Reporte de corte de caja receptora en copia, en estatus

recibido.- Reporte de cierre de la oficina receptora en copia.- Reporte de cierre por concepto en copia.- Reporte de detalle de cuentas contables e importe por corte

en copia.

Expediente de archivo:- Reporte de corte de caja receptora en copia, en estatus

entregado.- Reporte de corte de caja receptora en copia, en estatus

recibido.- Reporte de cierre de la oficina receptora en copia.- Reporte de cierre por concepto en copia.- Reporte de detalle de cuentas contables e importe por corte

en copia.

Turna el Expediente de ingresos a la Subdirección de Registro yControl, para su validación.

Pasa el tiempo.

Recibe el Expediente de ingresos de la Subdirección de Registro yControl.

Turna el Expediente de ingresos y archiva de manera cronológicatemporal los Expediente de caja y de archivo a la Subdirección deIngresos.


Conecta con los procedimientos:

- Inherentes a la Dirección General de Vinculación y CoordiaciónHacendaria.


Cajero.

11.

12.

13.

COPIA N

O CONTROLA

DA

CAJERO

ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR INGRESOS


OCTUBRE 2016

EXPEDIENTE DE CAJA

EXPEDIENTE DE ARCHIVO

REPORTE DE DETALLE DE CUENTAS CONTABLES E IMPORTE POR CORTE

REPORTE DE CIERREPOR CONCEPTO

REPORTE DE CIERRE DE LA OFICINA RECEPTORA

REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS DE RECIBIDO

REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS DE ENTREGADO 1

1

1

1

1


REPORTE DE CIERRE POR CONCEPTO



REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS DE ENTREGADO

RECIBOS DE INGRESOS


1

2T

1

1

1

1

1


RECIBOS DE INGRESOS

INICIO

RECIBOS DE INGRESOS


OBTIENE

2-3T

O

C

O


OBTIENE

O

1

ACCESA

SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL MÓDULO DE CAJA

REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA

IMPRIME

1T

ACCESA Y REVISA

MÓDULO ADMINISTRADOR,

OPCIÓN RECAUDACIÓN

3T

REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS RECIBIDO

IMPRIME

1T

ACCESA Y REVISA

MÓDULO DE RECAUDACIÓN, OPCIÓN

CIERRE A REALIZAR

REPORTE DE DETALLEDE CUENTAS CONTABLES E IMPORTE POR CORTE



IMPRIME

1T

1T

1T



REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA ESTATUS RECIBIDO

O

REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA ESTATUS ENTREGADO

OBTIENE

1T

1T

1T

1T

1T

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2



REPORTE DE CIERRE DE LA OFICINARECEPTORA


REPORTE DE CORTE DE CAJA RECEPTORA EN ESTATUS DE ENTREGADO

RECIBOS DE INGRESOS


INTEGRA EXPEDIENTES

O

3T

1T

1T

1T

1T

1T

1

EXPEDIENTE DE INGRESOS

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 ) ( 10 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

EXPEDIENTE DE ARCHIVO

EXPEDIENTE DE CAJA

CAJERO


TURNA PARA SU VALIDACIÓN

FIN

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:INHERENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA

1

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL


RECIBE


TURNA

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

CSUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y

CONTROL

ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR INGRESOS


OCTUBRE 2016

( 11 )

( 12 )

( 13 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



Subdirección de Operación financieraManual de Procedimientos

OBJETIVO




OCTUBRE 2016

37PÁG.




Entrega de Cheques Prefirmados.

Entregar los Cheques a sus beneficiarios, derivados de obligaciones del Gobierno del Estado.

Diaria.

- Elaboración del Corte Diario por Egresos.

• En la entrega de Cheques a proveedores y/o prestadores de servicios se debe solicitar al beneficiario que registre susdatos en la Póliza-cheque y la documentación siguiente:Persona Física:- Identificación OficialPersona Moral:- Acta Constitutiva- Poder Notarial para Pleitos y Cobranzas- Identificación Oficial

• Los Cheques se deben entregar al personal autorizado y registrado en el Libro de firmas que conserva elDepartamento de Caja.

• Los Cheques que no se entreguen y que tengan una antigüedad mayor a 90 días, se deben cancelar.

• Queda bajo la responsabilidad del Cajero la custodia y entrega de los cheques prefirmados a los beneficiarios oDependencias, así como la revisión y cotejo de documentación correspondiente al beneficiario.COPIA

NO C

ONTROLADA




Cajero. Recibe las Pólizas-cheque en original y copia y las Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto del Jefe deDepartamento de Caja.

Atiende al beneficiario y le solicita la Documentacióncorrespondiente.

Recibe del beneficiario la Documentación correspondiente y revisasus datos.

Desprende de la Póliza-cheque en original, el Cheque y recabanombre y firma del beneficiario en la Póliza en original y copia.

Devuelve al beneficiario la Documentación correspondiente, leentrega el Cheque y procede a archivar de manera cronológicatemporal, la Póliza en original y copia, las Solicitudes-comprobaciónde recursos en primer tanto.



- Elaboración del Corte Diario por Egresos.

1.

2.

3.

4.

5.

Entrega de Cheques Prefirmados.

COPIA N

O CONTROLA

DA

SOLICITUDESCOMPROBACIÓN DE RECURSOS

1T

C

PÓLIZA

O

PÓLIZA

CHEQUE

O

CHEQUE

DOCUMENTACIÓN

CAJERO

INICIO

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO :- ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR EGRESOS


DE CAJA

ATIENDE Y SOLICITA DOCUMENTACIÓN

BENEFICIARIO

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y REVISA DATOS

DESPRENDE, RECABANOMBRE Y FIRMA

DEVUELVE YENTREGA

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

FIN


PÓLIZAS-CHEQUE

RECIBE

O-1

1T

1

1

ENTREGA DE CHEQUES PREFIRMADOS


OCTUBRE 2016

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS




OBJETIVO




OCTUBRE 2016

40PÁG.




Elaboración del Corte Diario por Egresos.

Integrar la información correspondiente a los egresos realizados por el Departamento de Caja para entregarlos a laSubdirección de Registro y Consolidación Contable, para su seguimiento.

Diaria.

- Los Inherentes a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable.

• El Departamento de Caja debe realizar en el SIAFEV el proceso de “Transfer” de los registros realizados en el día, paradisposición de la Subdirección de Registro y Consolidación Contable, así como enviar el Reporte para sucontabilización.

• El Departamento de Caja debe enviar a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable para validación ycustodia el Registro de pagos, Pólizas, Solicitudes-comprobación de recursos y Comprobantes de cash windowscomo documentación soporte de los pagos realizados durante el día.

COPIA N

O CONTROLA

DA




Cajero. Recibe del Administrativo Especializado de Elaboración de Chequeslos siguientes documentos:- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.- Comprobantes de cash windows en un tanto.- Registro de pagos en dos tantos.- Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados en dos

tantos.

Obtiene del archivo cronológico temporal los siguientesdocumentos:- Pólizas en un tanto.- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto, de

cheques prefirmados.

Anexa al Registro de pagos en un tanto, los siguientes documentos:- Pólizas en un tanto.- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.- Comprobantes de cash windows en un tanto.

Entrega a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable lossiguientes documentos:- Registro de pagos en primer tanto.- Pólizas en un tanto.- Solicitudes-comprobación de recursos en primer tanto.- Comprobantes de cash windows en un tanto.- Movimientos transferidos a G.L. asientos no contabilizados en un

tanto.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de Registro yConsolidación Contable en los Movimientos transferidos a G.L.asientos no contabilizados en segundo tanto y en el Registro depagos en segundo tanto y procede a archivarlos de maneracronológica temporal.


Conecta con los procedimientos:

- Inherentes a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable.

1.

2.

3.

4.

5.

Elaboración del Corte Diario por Egresos.

COPIA N

O CONTROLA

DA

COMPROBANTESDE CASH WINDOWS


PÓLIZAS

REGISTRO DE PAGOS

1T

1T

1T

ANEXA

CAJERO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE

CHEQUES

FIN

INICIO


REGISTRO DE PAGOS



RECIBE

1T

1T

1-2T

1-2T

O

O


PÓLIZAS

OBTIENE

1T

1T

C

MOVIMIENTOS TRANSFERIDOSA G.L



PÓLIZAS

REGISTRO DE PAGOS

ENTREGA



1T

1T

1T

1T

REGISTRO DE PAGOS


RECABA SELLODE RECIBIDO



2T

2T

C

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y


1T

1T

ELABORACIÓN DEL CORTE DIARIO POR EGRESOS


OCTUBRE 2016

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN



ARNULFO OCTAVIO GARCÍA FRAGOSOTESORERO

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ELABORACIÓN

REVISIÓN

ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, octubre 2016.

AUTORIZACIÓN

JESÚS MANUEL MORENO TORRESSUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

JOSÉ MIGUEL TRUJILLO QUINTANAJEFE DE DEPARTAMENTO DE CAJA

COPIA N

O CONTROLA

DA

no copia - veracruz.gob.mx · seguimiento y evaluaciÓn del sistema integral de informaciÓn...

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