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Julio 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SE/DGIP/SEI-P-02-A4

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones

Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica

COPIA N

O CONTROLA

DA

ÍNDICE

Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos

JULIO 2015

Presentación

Estructura Orgánica del Área...................................................................................................................................................

Simbología de Diagramas..........................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica

Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (Costo-beneficio) Presentados porlas Unidades Presupuestales.......................................................................................................................................................

Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas, Anexos de Estudios y Proyectos para suAprobación Presupuestal y/o Cambios Programáticos..........................................................................................................

Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectosde Inversión Pública que Presenten las Dependencias y Entidades.........................................................................................

Consolidación de los Anexos Oficiales Establecidos para el Financiamiento de Programas y/o Proyectosde Inversión en Infraestructura y su Equipamiento con Recursos Federales Específicos......................................................

Elaboración de los Anexos (Estado de Cuenta), Referentes a los Rendimientos FinancierosGenerados en las Cuentas Bancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.......................................................

Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................

1

2

4

11

15

21

30

36

COPIA N

O CONTROLA

DA

Subdirección de Evaluación de InversionesManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

JULIO 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómicaofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente loscomponentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Ejecutivo de Proyectos: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto delManual en cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elEjecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.

Firma de validación del procedimiento.

Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

Diagrama correspondiente.

COPIA N

O CONTROLA

DA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA


1PÁG.JULIO 2015

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

PROYECTOS

ANALISTA DEPROYECTOS

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL

PRESUPUESTO DEPROYECTOS

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE OPERACIÓN

DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE

PROGRAMASCOORDINADOS

DEPARTAMENTODE ANÁLISIS DE

INVERSIONES DECONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓNY PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓNDE ASESORES

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE GÉNERO

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

COPIA N

O CONTROLA

DA

2PÁG.

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

JULIO 2015


Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA N

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DA


3PÁG.

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

JULIO 2015

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS


FIRMA DE VALIDACIÓN

4PÁG.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓNSOCIECONÓMICA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

JULIO 2015

Eventual.

Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (Costo- Beneficio) Presentados por las UnidadesPresupuestales.

El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe brindar asesoría a las Unidades Presupuestales, en laelaboración de los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio).

El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe asesorar a las Unidades Presupuestales, respecto a lasadecuaciones que se le indiquen en el Oficio de observaciones.

El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe integrar al Banco Estatal de Proyectos Evaluados através de medios magnéticos, los Estudios de evaluación socioeconómica a nivel perfil (costo-beneficiosimplificado) o superiores.

Verificar que las metodologías de evaluación estén bien aplicadas y que los datos relevantes utilizados sean correctos yestén bien soportados, con la finalidad de que los estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio) seanconfiables.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA



ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

5PÁG.JULIO 2015

Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.

Analista de Proyectos.


Recibe los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)presentados por las Unidades Presupuestales en un tanto y/o en mediosmagnéticos del Administrativo Especializado de Trámites, con lainformación de los proyectos para inversión pública en materia deinfraestructura para el desarollo, realizados por consultores externos opor ellas mismas.

Asigna al Analista de Proyectos, y le turna los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o el archivo en mediomagnético.

Recibe los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.

Revisa los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético y verifica si estáncompletos y apegados a las metodologías y normatividad aplicable.

¿Están completos y apegados a las metodologías y normatividadaplicable?

En caso de no estar completos y apegados a las metodologías ynormatividad aplicable:

Elabora el Oficio de devolución de los Estudios de EvaluaciónSocioeconómica (costo-beneficio) a las Unidades Presupuestales en untanto, para su corrección.

Turna el Oficio de devolución en un tanto, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o el archivo en mediomagnético al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica.

Recibe el Oficio de devolución en un tanto, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o el archivo enmedio magnético del Analista de Proyectos.

Recaba visto bueno en el Oficio de devolución en un tanto delSubdirector de Evaluación de Inversiones y la firma de autorización delDirector General de Inversión Pública.

Anexa al Oficio de devolución en un tanto, los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y en medio magnéticoy lo turna al Administrativo Especializado de Trámites, para que seencargue de su distribución.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.

4A.4.

Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (costo-beneficio) Presentados por las UnidadesPresupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.

COPIA N

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DA




6PÁG.JULIO 2015

Obtiene acuse de recibo del Oficio de devolución en copia delAdministrativo Especializado de Trámites, y lo archiva de maneracronológica temporal.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de estar completos y apegados a las metodologías ynormatividad aplicable:

Analiza en los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o el archivo en medio magnético, laidentificación de los beneficios del proyecto, de los costos, la forma decalcular los indicadores de rentabilidad y verifica si deben realizarcorrecciones las Unidades Presupuestales.

¿Están correctos los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)?

En caso de no estar correctos los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio):

Elabora el Oficio de observaciones en un tanto, para que éstas seancomunicadas a las Unidades Presupuestales.

Turna el Oficio de observaciones en un tanto, los Estudios deevaluación socioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o elarchivo en medio magnético al Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica.

Recibe el Oficio de observaciones en un tanto, los Estudios deevaluación socioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o elarchivo en medio magnético del Analista de Proyectos.

Recaba el visto bueno en el Oficio de observaciones en un tanto delSubdirector de Evaluación de Inversiones y la firma de autorización delDirector General de Inversión Pública.

Turna el Oficio de observaciones firmado en un tanto, los Estudios deevaluación socioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o elarchivo en medio magnético al Administrativo Especializado deTrámites, para su envío a las Unidades Presupuestales.

4A.5.

5.

5A.

5A.1.

5A.2.

5A.3.

5A.4.

Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (Costo-Beneficio) Presentados por las UnidadesPresupuestales.



Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.COPIA

NO C

ONTROLADA




7PÁG.JULIO 2015

Obtiene acuse de recibo del Oficio de observaciones en copia, delAdministrativo Especializado de Trámites y lo archiva de maneracronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético de las UnidadesPresupuestales, con la información corregida.

Turna los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético al Analista deProyectos, para la revisión de correcciones.

Recibe los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica, para la revisión decorrecciones.

Valida los cambios solicitados en los Estudios de evaluaciónsocioeconómica (costo-beneficio) en un tanto y/o en el archivo enmedio magnético, contra las observaciones realizadas, y verifica si sesolventaron las observaciones.

¿Se solventaron las observaciones?

En caso de no solventar las observaciones:

Continúa con la actividad No. 5A.

En caso de solventar las observaciones:


En caso de estar correctos los Estudios de evaluación socioeconómica(costo-beneficio):

Devuelve los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-benefico) en un tanto y/o el archivo en medio magnético al Ejecutivode Proyectos de Evaluación Socioeconómica.

5A.5.

5A.6.

5A.7.

5A.8.

5A.9.

6.

Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (Costo-Beneficio) Presentados por las UnidadesPresupuestales.



COPIA N

O CONTROLA

DA




8PÁG.JULIO 2015

Revisión y Validación de Estudios de Evaluación Socioeconómica (costo-beneficio) Presentados por las UnidadesPresupuestales con el Fin de Verificar su Correcto Desarrollo.

7.

8.


Recibe los Estudios de evaluación socioeconómica (costo-beneficio)en un tanto y/o el archivo en medio magnético del Analista deProyectos.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal los Estudios deevaluación socioeconómica (costo-benfecio) en un tanto y/o enmedio magnético.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

COPIA N

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DA

ESTUDIOS DEEVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA

ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO) PRESENTADOS POR LAS UNIDADES PRESUPUESTALES CON EL FIN DE VERIFICAR SUCORRECTO DESARROLLO

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS

INICIO

1

1

1


RECIBE

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

DE TRÁMITES

1T


ASIGNA Y TURNA

1T



RECIBE

1T




REVISA Y VERIFICA SI ESTÁNCOMPLETOS Y APEGADOS A LAS

METODOLOGÍAS YNORMATIVIDAD APLICABLE

1T

¿ESTÁNCOMPLETOS Y

APEGADOS A LASMETODOLOGÍAS Y

NORMATIVIDADAPLICABLE?

NO

SI

OFICIO DEDEVOLUCIÓN

ELABORA PARA SUCORRECCIÓN

1TESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA

1T


RECIBE

1T



RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA DE

AUTORIZACIÓN Y OBTIENE

1T

- SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES- DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓNPÚBLICA


1T


ANEXA Y TURNA PARAQUE SE ENCARGUE DE SU

DISTRIBUCIÓN

1T


OBTIENE ACUSE DE RECIBO

1

2

2


DE TRÁMITES


DE TRÁMITES

C


ANALIZA Y VERIFICA SIDEBEN REALIZARCORRECCIONES

1T

¿ESTÁNCORRECTOS LOS

ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA (COSTO-

BENEFICIO?

NO

SI


DEUELVE

1T

OFICIO DE OBSERVACIONES

RECIBE

3




JULIO 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(4A)

(4A.2)

(4A.3)

(4A.4)

(4A.5)

(5)

(5A.2)

(5A.4)

(5A.5)

(6)


SOCIOECONÓMICA

ESTUDIOS DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO)

1T


TURNA

1T



(4A.1)

1T


RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA DE

AUTORIZACIÓN Y OBTIENE

(5A.3)

1T

1T

- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA


1T

OFICIO DEOBSERVACIONES

TURNA PARA SU ENVÍOA LAS UNIDADES

PRESUPUESTALES

1T


DE TRÁMITES


OBTIENE ACUSE DERECIBO

1


DE TRÁMITES

C


ELABORA

1T

3

(5A)


SOCIOECONÓMICA


1T


TURNA

1T



(5A.1)

4

5

6

11

COPIA N

O CONTROLA

DA


SOCIOECONÓMICA



SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA


SOCIOECONÓMICA

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA (COSTO-BENEFICIO) PRESENTADOS POR LAS UNIDADES PRESUPUESTALES CON EL FIN DE VERIFICAR SUCORRECTO DESARROLLO


FIN

ORDENA

C


VALIDA LOS CAMBIOSSOLICITADOS Y VERIFICA SI

SE SOLVENTARON LASOBSERVACIONES

1T


1T

RECIBE CON INFORMACIÓNCORREGIDA

UNIDADESPRESUPUESTALES


1T

TURNA PARA REVISIÓN DELAS CORRECCIONES


DE TRÁMITES

1


RECIBE PARA LA REVISIÓN DECORRECCIONES

1T

EJECUTIVO DEPROYECTOSEVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA


RECIBE

1T


4

JULIO 2015

(7)

(8)

(5A.6)

(5A.7)

(5A.8)

(5A.9)

¿SE SOLVENTARON LASOBSERVACIONES

NO

SI

6

5

COPIA N

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DA

NORMAS




OBJETIVO

AL FINAL CON:



11PÁG.


JULIO 2015

Diaria.

Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas, Anexos de Estudios y Proyectos para su Aprobación Presupuestaly/o Cambios Programáticos.

En los casos de estudios y proyectos por Administración Directa, el Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica debe verificar la existencia del Presupuesto, Programa de ejecución y el Acuerdo de ejecución porAdministración Directa, y que además no se encuentre registrado en el Banco Estatal de Proyectos un estudio igualo semejante.

En los casos de estudios y proyectos por Contrato, el Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debeverificar la existencia del Contrato, del Presupuesto, del Programa de ejecución, del Padrón de Contratistas, de laFianza y que además no se encuentre registrado en el Banco Estatal de Proyectos un estudio igual o semejante.

De la revisión efectuada a los Cédulas Técnicas Prográmaticas y Anexos de Estudios y Proyectos porAdministración Directa o por Contrato, se debe elaborar la Cédula de revisión correspondiente.

La emisión de la Cédula de revisión se debe realizar en los casos de aprobaciones o cambios programáticos(modificaciones presupuestales, ampliaciones, reducciones, cambios de meta, etc.).

Revisar con base en el Presupuesto, Leyes y lineamientos vigentes, las Cédulas Técnicas Programáticas y Anexos deEstudios y Proyectos de Inversión Pública presentados por las Dependencias y Entidades Ejecutoras, con el objeto deverificar que cumplan con la normatividad específica para su aprobación presupuestal y/o cambios programáticos.

- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

COPIA N

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12PÁG.JULIO 2015




Recibe la Cédula técnica programática y Anexos de Estudios yProyectos de las Dependencias o Entidades Ejecutoras, a través delAdministrativo Especializado de Trámites del Departamento de Análisisde Inversiones de Concertación con Municipios.

Asigna al Analista de Proyectos encargado y le entrega la Cédulatécnica programática y Anexos.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, laCédula técnica programática y Anexos.

Revisa y analiza la información de la Cédula técnica programática yAnexos y verifica si reúne los requisitos mínimos indispensables paraaprobación de disponibilidad presupuestal o cambio programático.

¿Reúne los requisitos mínimos indispensables?

En caso de no reunir los requisitos mínimos indispensables:

Elabora el Oficio de devolución en un tanto, para indicarle a lasDependencias o Entidades Ejecutoras las observaciones encontradas.

Integra al Oficio de devolución en un tanto la Cédula técnicaprogramática y Anexos y lo turna al Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.

Recibe el Oficio de devolución en un tanto y la Cédula técnicaprogramática y Anexos, del Analista de Proyectos.

Recaba visto bueno en el Oficio de devolución en un tanto delSubdirector de Evaluación de Inversiones y la firma de autorización delDirector General de Inversión Pública.

Turna el Oficio de devolución en un tanto y la Cédula técnicaprogramática y Anexos al Administrativo especializado en Trámites,para su entrega a las Dependencias o Entidades Ejecutoras.

Obtiene acuse de recibo Del Oficio de devolución en copia delAdministrativo Especializado en Trámites y la archiva de maneracronológica temporal.


1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.3.

4A.4.

4A.5.


COPIA N

O CONTROLA

DA




13PÁG.JULIO 2015

En caso de reunir los requisitos mínimos indispensables:

Elabora la Cédula de revisión en dos tantos, la cual indica que sí procedela aprobación de disponibilidad presupuestal o cambio programático delestudio o proyecto correspondiente.

Turna la Cédula de revisión en dos tantos, la Cédula técnicaprogramática y Anexos al Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica, para revisión y visto bueno.

Recibe la Cédula de revisión en dos tantos, la Cédula técnicaprogramática y Anexos del Analista de Proyectos.

Revisa la Cédula de revisión en dos tantos, para comprobar su apego ala normatividad y la firma de visto bueno.

Entrega la Cédula de revisión en un tanto, la Cédula técnicaprogramática y Anexos a la Subdirección de Evaluación de Inversiones,para su firma de autorización y su envío a la Subdirección de ControlFinanciero y que procedan a su registro de alta en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

Obtiene acuse de recibo de la Cédula de revisión en segundo tanto, de laSubdirección de Evaluación de Inversiones, y se la entrega al Analista deProyectos, para su archivo.


Conecta con el Procedimiento:- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

5.

6.

7.

8.

9.

10.




COPIA N

O CONTROLA

DA

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

CÉDULA PROGRAMÁTICA

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

REVISIÓN DE CÉDULAS TÉCNICAS PROGRAMÁTICAS, ANEXOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SU APROBACIÓN PRESUPUESTAL Y/O CAMBIOS PROGRAMÁTICOS


FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO

INICIO


RECIBE

DEPENDENCIASO ENTIDADESEJECUTORAS

CÉDULA PROGRAMÁTICA YANEXOS

ASIGNA Y LE ENTREGA


CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA

RECIBE




REVISA, ANALIZA LAINFORMACIÓN Y

VERIFICA SI REÚNE LOSREQUISITOS MÍNIMOS

PARA APROBACIÓN

¿REÚNE LOSREQUISITOS

MÍNIMOSINDISPENSABLES?

NO

SI


ELABORA

1T

EJECUTIVO DEPROYECTOS

DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA


ANEXA Y TURNA

1T

1

1


RECIBE

1T


- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA


RECABA VISTO BUENOY FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

1T



TURNA


EN TRÁMITES

1T


EN TRÁMITES



1

2

2

CÉDULA DE REVISIÓN

ELABORA



TURNA PARA REVISIÓNY VISTO BUENO

1-2T

1-2T

EJECUTIVO DEPROYECTOS

DE EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA

3

3



RECIBE

1-2T



REVISA Y LA FIRMADE VISTO BUENO

1-2T



ENTREGA PARA SUFIRMA DE AUTORIZACIÓN

Y ENVÍO

1T


OBTIENE ACUSE DE RECIBOY SE LA ENTREGA,PARA SU ARCHIVO

SUBDIRECCIÓNDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES


INVERSIONESANALISTA DEPROYECTOS

2T

JULIO 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(4A)

(4A.1)(4A.2)

(4A.3)

(4A.4)

(4A.5)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A TRAVÉS DELADMINISTRATIVO

ESPECIALIZADO DETRÁMITES DEL

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE INVERSIONES

DE CONCERTACIÓNCON MUNICIPIOS

1

C

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS




OBJETIVO



15PÁG.


JULIO 2015

Diaria.

Revisión Técnica de Trámites de Pago y/o Comprobación de Estudios y Proyectos de Inversión Pública quePresentan las Dependencias y Entidades.

El Analista de Proyectos/Administrativo Especializado de Proyectos debe revisar que los Trámites de pago y/ocomprobación de estudios y proyectos enviados por las Dependencias presenten los siguientes requisitos:- Que el trámite de pago solicitado cuente con disponibilidad presupuestal.- Que sean correctos los datos generales asentados en los formatos de la Cuenta por liquidar y del formato de

Reporte de ejercicio presupuestal.- Que se compruebe el gasto en el formato de Reporte de ejercicio presupuestal conforme a la modalidad de

ejecución aprobada, es decir: por contrato o por administración directa.- Que sea correcto el registro del control del importe comprobado anteriormente, la aplicación actual y los montos

acumulados.- Que el período de ejecución de la comprobación que se reporta no sea una preestimación de trabajos.- Que sean congruentes las partidas y/o conceptos contra la cantidad de trabajo reportado, es decir, que

correspondan a los aprobados en el presupuesto del estudio o proyecto.- Que presente el avance físico de los trabajos reportados como ejecutados.- Que no presenten tachaduras o enmendaduras, los formatos preestablecidos.

Cuando proceden los trámites de pago y/o comprobación de los estudios y proyectos, la Subdirección de Evaluaciónde Inversiones debe notificar a la Subdirección de Control Financiero, a través de una Cédula resumen de trámites,en caso contrario dichos trámites no procederán siendo cancelados y devueltos a la Dependencia Ejecutora.

Revisar documentalmente el trámite del pago y/o comprobación de los estudios y proyectos de Inversión Pública, conbase en la normatividad vigente.

- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

COPIA N

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16PÁG.JULIO 2015



Recibe los formatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos de las Dependencias y/o Entidades Ejecutoras a través del Administrativo Especializado deTrámites del Departamento de Análisis de Inversiones de Concertacióncon Municipios, para revisión y visto bueno técnico de los trámites depago y/o comprobación de estudio y proyecto.

Asigna al Analista de Proyectos encargado y le entrega los formatos dela Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestalen original y sus Anexos.

Recibe los formatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos, del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.

Revisa técnicamente los formatos de la Cuenta por liquidar en original,el Reporte de ejercicio presupuestal en original y sus Anexos y verificasi el trámite reúne los requisitos normativos y está de acuerdo a suregistro programático presupuestal, en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).

¿Reúne el trámite los requisitos normativos y está de acuerdo a suregistro programático presupuestal?

En caso de no reunir el trámite los requisitos normativos y no estar deacuerdo a su registro programático presupuestal:

Comunica verbalmente a la Subdirección de Control Financiero, ladevolución de los trámites de pago y/o comprobación de estudios yproyectos, para que no sea realizado su registro de liberación en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).

Elabora el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto.

Turna el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica,para su revisión y firma de autorización, junto con los formatos de laCuenta por liquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestalen original y sus Anexos.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.


COPIA N

O CONTROLA

DA




17PÁG.JULIO 2015

Recibe el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto, junto con los formatos de la Cuenta por liquidar enoriginal, el Reporte de ejercicio presupuestal en original y sus Anexos,del Analista de Proyectos.

Recaba rúbrica en el Oficio de devolución del trámite de pago y/ocomprobación en un tanto del Subdirector de Evaluación de Inversionesy la firma de autorización del Director General de Inversión Pública.

Turna el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto, los formatos de la Cuenta por liquidar en original, elReporte de ejercicio presupuestal en original y sus Anexos a laSubdirección de Evaluación de Inversiones, para su envío a laDependencia y/o Entidad Ejecutora.

Obtiene acuse de recibo del Oficio de devolución del trámite de pagoy/o comprobación en copia de la Subdirección de Evaluación deInversiones, para su archivo.


En caso de reunir el trámite los requisitos normativos y estar de acuerdoa su registro programático presupuestal:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), e imprime la Cédula resumen de trámite en dostantos, con base en la información capturada.

Anexa a la Cédula resumen de trámite en dos tantos, los formatos de laCuenta por liquidar en original, el Reporte de ejercicio presupuestalen original y sus Anexos.

Firma la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos y los turna al Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.

Recibe la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos, del Analista de Proyectos, losrevisa y en su caso solicita la corrección de la información.

Firma la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos.

4A.3.

4A.4.

4A.5.

4A.6.

5.

6.

7.

8.

9.





COPIA N

O CONTROLA

DA




18PÁG.JULIO 2015

Entrega la Cédula resumen de trámite en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar en original, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos a la Subdirección de Evaluaciónde Inversiones, para su firma y la del Director General de InversiónPública y posteriormente sean enviados a la Subdirección de ControlFinanciero y prosigan con el trámite.

Recaba acuse de recibo en la Cédula resumen de trámite en un tanto dela Subdirección de Evaluación de Inversiones, y se la entrega al Analistade Proyectos, para su archivo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con el procedimiento:- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.

10.

11.



COPIA N

O CONTROLA

DA

REVISIÓN TÉCNICA DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES


INICIO

1

DEPENDENCIASY/O ENTIDADES

EJECUTORAS

1

2



ANEXOS

REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL

CUENTA PORLIQUIDAR

RECIBE PARA REVISIÓN YVISTO BUENO TÉCNICO

O

O

ANEXOS


CUENTA PORLIQUIDAR

ASIGNA Y LE ENTREGA

O

O


ANEXOS


CUENTA PORLIQUIDAR

RECIBE

O

O

ANEXOS


CUENTA PORLIQUIDAR

REVISA Y VERIFICA SI ELTRÁMITE REÚNE LOS

REQUISITOS NORMATIVOSY ESTÁ DE ACUERDO

A SU REGISTRO

O

O

¿REÚNE ELTRÁMITE LOS

REQUISITOS NORMATIVOS YESTÁ DE ACUERDO A

SU REGISTRO?

NO

SI

COMUNICA LADEVOLUCIÓN DE LOS

TRÁMITES DE PAGO Y/OCOMPROBACIÓN DE

ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO

OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN

ELABORA

ANEXOS


CUENTA POR LIQUIDAR


TURNA PARA SUREVISIÓN Y FIRMADE AUTORIZACIÓN

1T

O

O

1T



ANEXOS


CUENTA PORLIQUIDAR


RECIBE

O

O

1T



RECABA RÚBRICAY FIRMA DE AUTORIZACIÓN

ANEXOS


CUENTA PORLIQUIDAR


TURNA PARA SU ENVÍOA LA DEPENDENCIA Y/O

ENTIDAD EJECUTORA

1T

O

O

1T


INVERSIONES

- SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓNPÚBLICA



1


INVERSIONES

2

VERBALMENTE

JULIO 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(4A)

(4A.1)

(4A.2)

(4A.3)

(4A.4)

(4A.5)

(4A.6)

(5)

CÉDULA RESUMENDE TRÁMITE

SIAFEV

ACCESA E IMPRIME

1-2T

CON BASE EN LAINFORMACIÓNCAPTURADA

ANEXOS


CUENTA PORLIQUIDAR


ANEXA

O

O

1-2T

(6)



ANEXOS


CUENTA PORLIQUIDAR


FIRMA Y LOS TURNA

O

O

1-2T

(7)

1

A TRAVÉS DELADMINISTRATIVO

ESPECIALIZADO DETRÁMITES DEL

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE INVERSIONES DE CONCERTACIÓN CON

MUNICIPIOS

COPIA N

O CONTROLA

DA

REVISIÓN TÉCNICA DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO

ANEXOS


CUENTA PORLIQUIDAR


ENTREGA PARA SU FIRMA YLA DEL DIRECTOR GENERAL

DE INVERSIÓN PÚBLICA

O

1-2T


1

ANEXOS


CUENTA PORLIQUIDAR


RECIBE Y LOS REVISA

O

O

1-2T


ANEXOS


CUENTA PORLIQUIDAR


FIRMA

O

O

1-2T


RECABA ACUSE DE RECIBO YSE LA ENTREGA, PARA SU

ARCHIVO


SECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

1T

POSTERIORMENTE SEANENVIADOS A LA

SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO Y

PROSIGAN CON EL TRÁMITE

JULIO 2015

(8)

(9)

(10)

O

(11)

Y EN SU CASOSOLICITA LA

CORRECCIÓN DELA INFORMACIÓN

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



21PÁG.



OBJETIVO



JULIO 2015

Eventual.

Consolidación de los Anexos Oficiales para el Financiamiento de Programas y/o Proyectos de Inversión enInfraestructura y su Equipamiento con Recursos Federales Específicos.

El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica con base en la normatividad aplicable a los RecursosFederales específicos y el Oficio de notificación de recursos asignados a las Unidades Presupuestales, debe solicitara éstas, los Anexos oficiales establecidos para la solicitud de dichos recursos a la Federación, así como para elseguimiento por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre la ejecución y avance de losProgramas y/o Proyectos de Inversión en Infraestructura y su Equipamiento apoyados.

El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe dar a conocer a las Unidades Presupuestales elCalendario de ejecución autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una vez que dichaDependencia considere que el expediente correspondiente a la Entidad Federativa se encuentra debidamenteintegrado y/o validado con los Anexos oficiales del Fondo Federal Específico.

Realizar el seguimiento de los recursos federales específicos de Inversión Pública en materia de Infraestructura para elDesarrollo asignado a las Unidades Presupuestales, con base en los Anexos Oficiales elaborados por cada una de éstas y deacuerdo a la normatividad aplicable para cada fondo.

Ninguno.

COPIA N

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DA




22PÁG.JULIO 2015



Elabora el Oficio de solicitud a las Unidades Presupuestales para queenvíen a la Dirección General de Inversión Pública impresos y/o mediosmagnéticos, los Anexos oficiales establecidos en la normatividadaplicable vigente (Cartera de Proyectos, Calendario de Ejecución,Calendario de Ministraciones, Notas Técnicas, etc.) de todos losprogramas y/o proyectos de Inversión en Infraestrutura y suequipamiento a financiarse con el Recurso Federal Especifíco asigado ala Unidades Presupuestales.

Recaba visto bueno en el Oficio de solicitud en un tanto del Subdirectorde Evaluación de Inversiones, del Director General de Inversión Pública yfirma del Subsecretario de Egresos.

Turna el Oficio de solicitud en un tanto al Administrativo Especializadode Trámites, para su envío a las Unidades Presupuestales.

Recibe acuse de recibo del Oficio de solicitud en copia delAdministrativo Especializado de Trámites y lo archiva de maneracronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe los Anexos oficiales presentados por las UnidadesPresupuestales en un tanto y/o medios magnéticos de los Programas y/o Proyectos de Inversión en Infraestructura y su Equipamiento afinanciarse con dichos recursos, del Administrativo Especializado deTrámites.

Turna los Anexos oficiales presentados en un tanto y/o en mediosmagnéticos al Analista de Proyectos.

Recibe los Anexos oficiales en un tanto y/o en medios magnéticos delEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica.

Revisa los Anexos oficiales en un tanto y/o medios magnéticos yverifica si están completos y apegados a la normatividad vigente delFondo Federal específico.

¿Están completos y apegados a la normatividad vigente?

En caso de no estar completos y apegados a la normatividad vigente:

Elabora el Oficio de observaciones de los Anexos oficiales en un tanto,para que éstas sean comunicadas a las Unidades Presupuestales y seanatendidas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8A.


COPIA N

O CONTROLA

DA




23PÁG.JULIO 2015

Turna el Oficio de observaciones en un tanto, los Anexos oficiales enun tanto y/o medio magnético al Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica.

Recibe el Oficio de observaciones en un tanto y los Anexos oficiales enun tanto y/o medio magnético del Analista de Proyectos y valida suprocedencia.

Recaba visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones y lafirma del Director General de Inversión Pública y del Subsecretario deEgresos en el Oficio de observaciones en un tanto.

Turna al Administrativo Especializado de Trámites, el Oficio deobservaciones en un tanto, los Anexos oficiales en un tanto y/o enmedio magnético para su envío a las Unidades Presupuestales.

Obtiene acuse de recibo del Oficio de observaciones en copia, delAdministrativo Especializado de Trámites y lo archiva de maneracronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe los Anexos oficiales en un tanto y/o en medio magnético con lainformación corregida de las Unidades Presupuestales.

Turna los Anexos oficiales presentados en un tanto y/o mediosmagnéticos y el Oficio de observaciones en copia para la revisión de lascorrecciones al Analista de Proyectos.

Recibe los Anexos oficiales en un tanto y/o medio magnético y elOficio de observaciones en copia del Ejecutivo de Proyectos deEvaluación Socioeconómica.

Valida los cambios solicitados en los Anexos oficiales presentados en untanto y/o medio magnético, contra el Oficio de observaciones encopia.

Continúa con la actividad No.9

En caso de encontrarse completos y apegados a la normatividadvigente:

Devuelve los Anexos oficiales en un tanto y/o medio magnético alEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica y archiva demanera cronológica temporal el Oficio de observaciones.


8A.1.

8A.2.

8.A.3.

8.A.4.

8.A.5.

8.A.6.

8.A.7.

8.A.8.

8.A.9.

9.



Analista de Proyectos. COPIA N

O CONTROLA

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24PÁG.JULIO 2015

Recibe los Anexos oficiales en un tanto y/o medio magnético delAnalista de Proyectos.

Consolida los Anexos oficiales en un tanto y/o medio magnético,hasta que se cuenta con los correspondientes al total de Programas y/o Proyectos de inversión e infraestructura y su equipamiento apoyadoscon el techo presupuestal de recursos federales específicos asigandos ala Entidad Federativa e integra los Anexos oficiales globales en untanto.

Elabora el Oficio de solicitud de recursos en un tanto y recaba vistobueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones, del DirectorGeneral de Inversión Pública, del Subsecretario de Egresos y firma delSecretario de Finanzas y Planeación.

Turna el Oficio de solicitud de recursos en un tanto, los Anexosoficiales globlales en un tanto y los Anexos oficiales (nota técnica) enun tanto y/o medio mágnetico al Administrativo Especializado deTrámites, para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Recibe el Oficio de solicitud de recursos en copia con acuse de recibo,del Administrativo Especializado de Trámites y lo archiva de maneracronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Elabora el Oficio de notificación del Calendario de ejecución en untanto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alEstado, dirigido a las Unidades Presupuestales y recaba visto bueno delSubdirector de Evaluación de Inversiones, del Director General deInversión Pública y firma del Subsecretario de Egresos.

Turna el Oficio de notificación en un tanto y el Calendario de ejecuciónautorizado en un tanto al Administrativo Especializado de Trámitespara su envío a las Unidades Presupuestales a cargo del ejercicio de losRecursos Federales específicos.

Recibe el Ofico de notificación en copia con acuse de recibo delAdministrativo Especializado de Trámites y lo archiva de maneracronológica temporal.

Pasa el tiempo.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



COPIA N

O CONTROLA

DA




25PÁG.JULIO 2015

Recibe el Anexo informe final enviado por las Unidades Presupuestalesen un tanto y/o medio magnético del Administrativo Especializado deTrámites.

Turna el Anexo informe final enviado por las Unidades Presupuestalesen un tanto y/o medio magnético al Analista de Proyectos.

Recibe el Anexo informe final en un tanto y/o medio magnético delEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica y verifica si estácompleto y apegado a la normatividad vigente del Fondo Federalespecífico.

¿Está completo y apegado a la normatividad vigente?

En caso de no estar completo y apegado a la normatividad vigente:

Elabora el Oficio de observaciones del informe en un tanto, para quese le comuniquen a las Unidades Presupuestales y sean atendidas.

Turna el Oficio de observaciones del informe en un tanto, el Anexoinforme final en un tanto y/o medio magnético al Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.

Recibe el Oficio de observaciones del informe en un tanto valida suprocedencia junto con el Anexo de informe final en un tanto y/omedio magnético del Analista de Proyectos y recaba visto bueno delSubdirector de Evaluación de Inversiones y la firma del DirectorGeneral de Inversión Pública y/o Subsecretario de Egresos.

Turna el Oficio de observaciones del informe en un tanto y el Anexoinforme final en un tanto y/o medio magnético, al AdministrativoEspecializado de Trámites, para su envío a la Unidades Presupuestales.

Recibe el Oficio de observaciones del informe en copia con acuse derecibo, del Administrativo Especializado de Trámites y lo archiva demanera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Unidades Presupuestales, el Anexo informe final en untanto y/o medio magnético, con la información corregida.

18.

19.

20.

20A.

20A.1.

20A.2.

20A.3.

20A.4.

20A.5.





COPIA N

O CONTROLA

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26PÁG.JULIO 2015

Turna el Anexo de informe final en un tanto y/o medio magnético y elOficio de observaciones del informe en copia al Analista de Proyectos,para la revisión de correcciones.

Recibe el Anexo informe final en un tanto y/o medio magnético y elOficio de observaciones del informe en copia, del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.

Valida los cambios solicitados en el Anexo informe final en un tantoy/o medio magnético, contra el Oficio de observaciones del informeen copia.

Continúa con la actividad No.21

En caso de encontrarse completos y apegados a la normatividadvigente:

Devuelve el Anexo informe final en un tanto y/o en medio magnéticoal Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica y archiva elOficio de observaciones del informe de manera cronológica temporal.

Recibe el Anexo informe final en un tanto y/o medio magnético delAnalista de Proyectos.

Integra el Anexo informe global con base en la informaciónconsolidada del Anexo informe final.

Elabora el Oficio de envío de informe final en un tanto y recaba vistobueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones, del DirectorGeneral de Inversión Pública y firma del Subsecretario de Egresos.

Turna el Oficio de envío de informe final en un tanto y el Anexoinforme final global en un tanto y/o medio magnético alAdministrativo Especializado de Trámites, para su envío a la Secretaríade Hacienda y Crédito Público.

Recibe del Administrativo Especializado de Trámites el Oficio de envíoinforme final en copia con acuse de recibo y lo archiva de maneracronológica temporal.



20A.6.

20A.7.

20A.8.

21.

22.

23.

24.

25.

26.




COPIA N

O CONTROLA

DA

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES


ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALESANEXOS OFICIALES

ANALISTA DE PROYECTOSEJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

JULIO 2015

CONSOLIDACIÓN DE LOS ANEXOS OFICIALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO

INICIO

( 1 )

PARA QUE ENVÍEN A LADIRECCIÓN GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA EN

MEDIOS IMPRESOS

O

OFICIO DE SOLICITUD

RECABA VISTO BUENO YFIRMA

( 2 )

1T

-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE INVERSIÓN,DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARIO DE

INGRESOS

OFICIO DE SOLICITUD

TURNA PARA ENVÍO

( 3 )

ADMINISTRADORESPECIALIZADO DE

TRÁMITES

ANEXOS OFICIALES

OFICIO DE SOLICITUD

ELABORA

A LAS UNIDADESPRESUPUESTALES

OFICIO DE SOLICITUD

RECIBE ACUSE DE RECIBO

1T

1

C

( 4 )

ANEXOS OFICIALES

TURNA

( 6 )


1T

ANEXOS OFICIALES

RECIBE

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

1T

ANEXOS OFICIALES

REVISA Y VERIFICA SI ESTÁNCOMPLETOS Y APEGADOS A

NORMATIVIDAD

1T

( 7 )

( 8 )

¿ESTÁN COMPLETOS YAPEGADOS A NORMATIVIDAD

VIGENTE?

NO

SI1T

ANEXOS OFICIALES


ELABORA

1T

( 8A )

PARA QUE SEANCOMUNICADAS A LAS

UNIDADESPRESUPUESTALES YSEAN ATENDIDAS

1T

1T

ANEXOS OFICIALES


TURNA

1T

( 8A.1 )

1T

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓNSOCIOENÓMICA

ANEXOS OFICIALES

DEVUELVE

1T

( 9 )

1

2

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓNSOCIOENÓMICA

ADMINISTRADORESPECIALIZADO

DE TRÁMITES

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

RECIBE

1T

( 5 )

PRESENTADOS POR LASUNIDADES PRESPUESTALES DE

LOS PROGRAMAS Y/OPROYECTOS DE INVERSIÓN EN

INFRAESTRUCTURA Y SUEQUIPAMIENTO

ADMINISTRADORESPECIALIZADO

DE TRÁMITES

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES


RECIBE

( 8A.2 )

1T

1T



RECABA VISTO BUENO YFIRMA

( 8A.3 )

1T

-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES-DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA,SUBSECRETARIO DE EGRESOS

ANEXOS OFICIALES


TURNA

( 8A.4 )

1T

1T


DE TRÁMITES

PARA SU ENVÍO AUNIDADES

PRESPUESTALES




DE TRÁMITES

1

( 8A.5 )


ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

TURNA PARA REVISIÓN DECORRECCIONES

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

RECIBE CON LAINFORMACIÓN CORREGIDA

1T

( 8A.6 )


( 8A.7 )


1

1

2

1

1

VIGENTE DELFONDO FEDERAL

ESPECÍFICO

1T

COPIA N

O CONTROLA

DA

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALESGLOBALES


EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUCIÓN SOCIOECONÓMICA ANALISTA DE PROYECTOS



ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

RECIBE

1T

( 10 )

1


ANEXOS OFICIALES

CONSOLIDA, DESECHA EINTEGRA

1T

( 11 )

2

ANEXOS OFICIALES

OFICO DE SOLICITUD DERECURSOS

ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA

1T

-SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DEINVERSIÓN; DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓN PÚBLICA ;SUBSECRETARIO DE INGRESOS

-SECRETARIO DE FINANZAS YPLANEACIÓN

( 12 )

ANEXOS OFICIALESGLOBALES

OFICIO DE SOLICITUD DERECURSOS

TURNA

( 13 )

1T

1T

1T


TRÁMITES

PARA SU ENVÍO ALA SECRETARÍA DE

HACIENDA YCRÉDITO PÚBLICO

OFICIO DE NOTIFICACIÓN


( 15 )

1T

-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIÓN,DIRECTORGENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

-SUBSECRETARIO DEINGRESOS

CON BASE EN ELCALENDARIO DE

EJECUCIÓN AUTORIZADOPOR LA SHCP AL ESTADO

DIRIGIDO A LAS UNIDADESPRESUPUESTALES


TURNA

1T


DE TRÁMITES

( 16 )

PARA SU ENVÍO A LASUNIDADES PRESUPUESTALESA CARGO DEL EJERCICIO DELOS RECURSOS FEDERALES

ESPECÍFICOS


RECIBE CON ACUSE

1

C

( 17 )

ANEXO INFORME FINAL

ANEXO INFORME FINAL

RECIBE

( 18 )

1T


DE TRÁMITESENVIADO POR LAS



TRÁMITES

1



ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

RECIBE

1T

( 8A.8 )

ANEXOS OFICIALES

VALIDA LOS CAMBIOSSOLICITADOS

( 8A.9 )

1

2



1

1T

( 14 )

C

OFICIO DE SOLICITUD DERECURSOS

RECIBE CON ACUSE DERECIBO

1


DE TRÁMITES

ANEXO INFORME FINAL

ANEXO INFORME FINAL

TURNA

1T

ENVIADO PORLAS UNIDADES

PRESUPUESTALES

ANALISTADE

PROYECTOS

( 19 )

ANEXO INFORME FINAL

ANEXO INFORME FINAL

RECIBE Y VERIFICA SI ESTÁCOMPLETO Y APEGADO A

NORMATIVIDAD

1T

( 20 )

3EJECUTIVO DE

PROYECTOS DEEVALUACIÓN

SOCIECONÓMICA

3

JULIO 2015

3

1

1T

COPIA N

O CONTROLA

DA


ANALISTA DE PROYECTOSEJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA


JULIO 2015

¿ESTÁN COMPLETOS YAPEGADOS A LA

NORMATIVIDAD VIGENTE?

NO

SI

OFICIO DE OBSERVACIONESDEL INFORME

ELABORA

( 20A )

1T

ANEXO DE INFORMEFINAL

ANEXO DE INFORME FINAL


TURNA

1T

1T

( 20A.1 )


EVALUACIÓNSOCIECONÓMICA

4

ANEXOS DE INFORMEFINAL

ANEXOS DE INFORME FINAL


RECIBE, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA

1T

1T

( 20A.2)

-ANALISTA DE PROYECTOS-SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIÓN-DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA Y/O SUBSECRETARIO DEEGRESOS

ANEXOS DE INFORMEFINAL

ANEXOS DE INFORE FINAL


TURNA

1T

1T

( 20A.3)

PARA SU ENVÍO AUNIDADES

PRESUPUESTALES


DE TRÁMITES




TRÁMITES

1

ANEXO INFORME FINAL

ANEXO INFORME FINAL

RECIBE CON LAINFORMACIÓN CORREGIDA

1T




TURNA PARA REVISIÓN DECORRECCIONES

1T


( 20A.4)

( 20A.5)

( 20A.6)

1




DEVUELVE

1T

1

( 21)

6


EVALUACIÓNSOCIECONÓMICA

3

4

5




RECIBE

1T

1






VALIDA LOS CAMBIOSSOLICTADOS

1T

1

( 20A.7)

( 20A.8)

6

5

7

ANEXO INFORME FINALGLOBAL



RECIBE

1T

( 22)


ANEXO INFORM FINAL

ANEXO INFORME GLOBAL

INTEGRA CON BASE ENINFORMACIÓNCONSOLIDADA

( 23)

OFICIO DE ENVÍO DEINFORME FINAL


( 24)

1T

-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE INVERSIÓN,DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

-SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ANEXO INFORME FINALGLOBAL

OFICIO DE ENVÍO DEINFORME FINAL

TURNA PARA SU ENVÍO A LASECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO

1T

( 25)

1T


DE TRÁMITES

OFICIO DE ENVÍO INFORMEFINAL


( 26)

1

CFIN

7


DE TRÁMITES

C

C

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



30PÁG.



OBJETIVO



JULIO 2015

Mensual.

Elaboración de los Anexos (Estado de Cuenta), Referente a los Rendimientos Financieros Generados en las CuentasBancarias Aperturadas para Recursos Federales Específicos.

El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe presentar la Tarjeta de solicitud de reporte derendimientos financieros el primer día hábil posterior al término del mes a informar.

El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe elaborar el Anexo (Estado de Cuenta) referente a losrendimientos financieros generados en las cuentas bancarias aperturadas para recursos federales específicos, conbase en el Reporte de los rendimientos financieros emitido por Tesorería.

El Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica debe enviar por correo electrónico a la Secretaría deHacienda y Crédito Público el Anexo (Estado de Cuenta), dentro del plazo establecido en la normatividad vigenteaplicable al recurso federal específico.

Realizar el seguimiento del ejercicio de los recursos federales específicos de inversión pública en materia deInfraestructura para el Desarrollo asignado a las Unidades Presupuestales, con base en el estatus de los rendimientosfinancieros generados por las cuentas bancarias específicas de las fuentes de financiamiento.

Ninguno.

COPIA N

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31PÁG.JULIO 2015




Elabora la Tarjeta en un tanto el primer día hábil de cada mes, mediantela cual el Director General de Inversión Pública solicita a la Tesorería, elReporte de los rendimientos financieros generados en el mesinmediato anterior por las diferentes cuentas bancarias aperturadaspara los recursos federales específicos de inversión pública en materia deInfraestructura para el Desarrollo.

Turna la Tarjeta en un tanto al Ejecutivo de Proyectos de EvaluaciónSocioeconómica, para que recabe el visto bueno y las firmascorrespondientes.

Recibe la Tarjeta en un tanto del Analista de Proyectos y la revisa.

Recaba el visto bueno en la Tarjeta en un tanto, del Subdirector deEvaluación de Inversiones y la firma del Director General de InversiónPública.

Entrega la Tarjeta firmada en un tanto a la Subdirección de Evaluaciónde Inversiones, para su envío a la Tesorería.

Pasa el tiempo.

Recibe acuse de recibo en la Tarjeta en copia, de la Subdirección deEvaluación de Inversiones, la cual archiva de manera cronológicatemporal.

Pasa el tiempo.

Recibe la Tarjeta informativa en copia y el Reporte de losrendimientos financieros emitidos por Tesorería en un tanto, de laSubdirección de Evaluación de Inversiones.

Turna la Tarjeta informativa en copia y el Reporte de los rendimientosfinancieros emitidos por Tesorería en un tanto, al Analista de Proyectos.

Recibe la Tarjeta informativa en copia y el Reporte de losrendimientos financieros emitidos por Tesorería en un tanto, delEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica.

Revisa el Reporte de los rendimientos financieros en un tanto y verificaque estén incorporados los rendimientos financieros de los recursosfederales específicos a reportar a la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


COPIA N

O CONTROLA

DA




32PÁG.JULIO 2015

¿Están incorporados los rendimientos financieros de los recursosfederales específicos?

En caso de no estar incorporados los rendimientos financieros de losrecursos federales específicos:

Devuelve el Reporte de los rendimientos financieros en un tanto alEjecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica, para suaclaración por parte de la Tesorería y archiva de manera cronológicatemporal la Tarjeta informativa en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe la Tarjeta informativa en copia y el Reporte de losrendimientos financieros corregido en un tanto del Ejecutivo deProyectos de Evaluación Socioeconómica.


En caso de estar incorporados los rendimientos financieros de losrecursos federales específicos:

Elabora el Anexo (Estado de Cuenta) referente a los rendimientosfinancieros generados en las cuentas bancarias aperturadas pararecursos federales específicos en medio magnético.

Turna el Anexo (Estado de Cuenta) en medio magnético, la Tarjetainformativa en copia y el Reporte de los rendimientos financieros enun tanto, al Ejecutivo de Proyectos de Evaluación Socioeconómica.

Recibe el Anexo (Estado de Cuenta) en medio magnético, la Tarjetainformativa en copia y el Reporte de los rendimientos financieros enun tanto del Analista de Proyectos y verifica que se encuentre integradode acuerdo a la normatividad aplicable a la fuente de financiamiento ycon la información del último reporte.

¿Se encuentra integrado de acuerdo a la normatividad aplicable?

En caso de no encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:

Devuelve el Anexo (Estado de Cuenta) en medio magnético, la Tarjetainformativa en copia y el Reporte de los rendimientos financieros enun tanto al Analista de Proyectos, señalándole las modificaciones que serequieren.




10A.

10A.1.

11.

12.

13.

13A.

COPIA N

O CONTROLA

DA




33PÁG.JULIO 2015


14.

15.


En caso de encontrarse integrado de acuerdo a la normatividadaplicable:

Recaba la aprobación verbal del Subdirector de Evaluación deInversiones y del Director General de Inversión Pública del Anexo(Estado de Cuenta), para su envío a la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico.

Envía el archivo del Anexo (Estado de cuenta) a la Secretaría deHacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, através de correo electrónico y archiva de manera cronológica temporalla Tarjeta informativa en copia y el Reporte de los rendimientosfinancieros en un tanto.



COPIA N

O CONTROLA

DA

REPORTE DE LOSRENDIMIENTOS FINANCIEROS

TARJETA INFORMATIVA

1T

ANEXO

ELABORACIÓN DE LOS ANEXOS (ESTADO DE CUENTA), REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADASPARA RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICAANALISTA DE PROYECTOS



ANEXO



INICIO

1

EL PRIMER DÍAHÁBIL DE CADA

MES

TARJETA

ELABORA

1T

TARJETA

TURNA PARA QUE RECABE ELVISTO BUENOY LAS FIRMAS

1T



TARJETA

RECIBE Y LA REVISA

1T


TARJETA

RECABA EL VISTO BUENOY LA FIRMA

1T


TARJETA

ENTREGA FIRMADAPARA SU ENVÍO A LA

TESORERÍA

1T

SSUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

TARJETA

RECIBE ACUSE DE RECIBO

1


C


TARJETAINFORMATIVA

TURNA

1

1T


1


TARJETAINFORMATIVA

RECIBE

1

1T




REVISA Y VERIFICA QUEESTÉN INCORPORADOS LOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROSDE LOS RECURSOS

FEDERALES

1T

¿ESTÁNINCORPORADOS

LOS RENDIMIENTOSFINANCIEROS DE LOS

RECURSOS FED.ESPEC.?

NO

SI

TARJETAINFORMATIVA


DEVUELVE PARA SUACLARACIÓN POR PARTE DE

TESORERÍA

1T

1

C


TARJETAINFORMATIVA

RECIBE

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES

1

1T

A TRAVÉSDE MEDIO

ELECTRÓNICO

ELABORA, EN EL CUAL SEINTEGRA LA INFORMACIÓN

DEL ÚLTIMO ANEXO CON LACLAVE CONTROL

RECIBIDOHASTA EL MES A

REPORTARSE

TURNA

1

2


TARJETAINFORMATIVA

RECIBE CORREGIDO

1

1T



JULIO 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(10A)

(10A.1)

(11)

(12)

COPIA N

O CONTROLA

DA

ANEXO


TARJETAINFORMATIVA

ELABORACIÓN DE LOS ANEXOS (ESTADO DE CUENTA), REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADASPARA RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

FIN

1

¿SE ENCUENTRA INTEGRADODE ACUERDO

A LA NORMATIVIDADAPLICABLE?

NO

SI


ANEXO

A TRAVÉSDE MEDIO

ELECTRÓNICO

DEVUELVE SEÑALÁNDOLELAS MODIFICACIONES QUE SE

REQUIEREN

2


RECABA LA APROBACIÓN,DEL ANEXO, PARA SU ENVÍO

A LA SHCP

ANEXO

ENVÍA

-SECRETARÍA DEHACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO-SECRETARÍA DE LAFUNCIÓN PÚBLICA

1

1T

C

VERBAL

ANEXO

RECIBE Y VERIFICA QUE SEENCUENTRE INTEGRADO DE

ACUERDOA LA NORMATIVIDAD

APLICABLE

A TRAVÉSDE MEDIO

ELECTRÓNICO


JULIO 2015

(13)

(13A)

(14)

(15)


TARJETA INFORMATIVA

1T


TARJETA INFORMATIVA

1T

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


36PÁG.JULIO 2015

RODRIGO GARCÍA ESCALANTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

JORGE JARAMILLO MÉNDEZ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


37PÁG.JULIO 2015

CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

JOSUÉ MARÍN RENDÓNEJECUTIVO DE PROYECTOS DE

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado y autorizado en julio de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

COPIA N

O CONTROLA

DA

de procedimientos manual - veracruz.gob.mx · través de medios magnéticos, los estudios de...

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