mes 09 conciliaciones bancarias operadoras 2015.xls

7/24/2019 MES 09 CONCILIACIONES BANCARIAS OPERADORAS 2015.xls

1/22


2/22

CONCEPTO DOC PENDIENTES MONTO B*

FECHA N#MERO

CHE)UES PENDIENTES +A,. A-2

#O&'LA BELLO 18-05-15 6982 2698.79

)ACELINE #ERNAN&E+ 09-06-15 7015 600.00

COR%ORACION SIAMOL C.A 09-06-15 7016 4765.00

MONTANA MARISELA 19-06-15 7044 2698.79#O&'LA BELLO 19-06-15 7048 2698.79

U-SINTRA-RIMECOS 08-07-15 7076 1000.00

SERES %REVISIVOS &EL CENTRO C.A. 13-07-15 7086 1400.00

ALFARO SIMONA 21-07-15 7099 2968.67

LISSETT SULBARAN 21-07-15 7100 2968.67

UNI&A& E&UCATIVA NINOS &EL MOCO, 21-07-15 7101 2968.67

MIRIAM RAMIRE+ 21-07-15 7102 2968.67

MARISELA MONTANA 21-07-15 7103 2968.67

)O#ANA BAE+ 21-07-15 7104 2968.67

&IANA ROMERO 21-07-15 7105 2968.67

MA'AL, VILLAMI+AR 21-07-15 7108 2968.67

ROSA RE%OSO 22-07-15 7109 2968.67AN'ELINA ROSA )AIMES 22-07-15 7110 2968.67

)EAN MOS$UE&A 22-07-15 7111 2968.67

INVERSIONES BI' CONE C.A. 29-07-15 7113 326358.72

INVERSORA SE'URI&A& 29-07-15 7114 12069.90

3$6%9&536""""""""""""


3/22

ENSAMBLAJES LOS ALTOS CUENTA: 1071-09$11CONCILIACIN BANCARIA BANCO: VENE+OLANO &E CRE&ITO FECHA 02-11-15

CONCEPTO DOC PENDIENTESSALDOS SE! N

FECHA N#MERO LIBROS BANCO

&93%03052 &16%2&362POR RE!ISTRAR COMPA A

NOTAS DE DEBITO

COMISION BANCARIA 15-07-15 1020101507150 4.50 *

-&50

OTRAS PARTIDAS POR CONTABILI(ARC#E$UE &EVUELTO 02-07-15 3597696$51 -76782.40

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 &16%2&362 &16%2&362

"""""""""""""" """"""""""""""

NOTAS: -***C#E$UE %ROCESA&O EN OCTUBRE **EN ES%ERA &E C#E$UE * SERA %ROCESA&O EN OCTUBRE**** LOS C#E$UES &EVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL &%TO &E VENTAS %ARA SU &EBI&O %ROCESO


4/22

ENSAMBLAJES LOS ALTOS CUENTA: 1002327CONCILIACIN BANCARIA BANCO: BANESCO FECHA 02-11-15



217%09661 217%09071POR RE!ISTRAR COMPA A

NOTAS DE DEBITO

COMISION BANCARIA 30-06-15 4.50COMISION BANCARIA 30-06-15 1.40

-590

OTRAS PARTIDAS POR CONTABILI(AR

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 217%09071 217%09071

"""""""""""""" """"""""""""""

NOTAS: -***C#E$UE %ROCESA&O EN )UNIO **EN ES%ERA &E C#E$UE * SERA %ROCESA&O EN OCTUBRE**** LOS C#E$UES &EVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL &%TO &E VENTAS %ARA SU &EBI&O %ROCESO


5/22

EMPRESAS !ALUE 2000% CA CUENTA: 1037-301536CONCILIACIN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15



5%7$&70 5%75520POR RE!ISTRAR COMPA A

NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 10-09-15 &77000001$61 25.00 *

COMISION BANCARIA 30-09-15 91577700000 4.50 *-2950

NOTAS DE CREDITO

POR RE!ISTRAR BANCOCHE)UES PENDIENTES


"""""""""""""" """"""""""""""



6/22


7/22

SERICIOS ALL MANTEM% CA CUENTA: 1037-301633CONCILIACIN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15



75%2&9&6 75%226$$

POR RE!ISTRAR COMPA'A:

NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 9/10/2015 &7700001$61 25.00 *

COMISION BANCARIA 9/30/2015 91577700000 4.50

-2950

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 9/30/2015 30037301633 690 *

DEPOSITOSEN EFECTIVO

PARTIDAS POR AJUSTARA)USTE &E CENTIMOS 9/30/2015 7092015 002

POR RE!ISTRAR BANCO:

CHE)UES PENDIENTES

CHE)UES ANULADOS

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2015 75%226$$ 75%226$$

"""""""""""""" """"""""""""""



8/22

ENSAMBLADORA HISPERIN!% CA CUENTA: 1037-3015&&CONCILIACIN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15



23%1&51$ 23%1171$POR RE!ISTRAR COMPA A

NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 10-09-15 &7700001$61 25.00 *COMISION BANCARIA 30-09-15 91577700000 4.50 *

-2950

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 30-09-15 300373015&& 150 *

AJUSTES

POR RE!ISTRAR BANCO

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 23%1171$ 23%1171$

"""""""""""""" """"""""""""""



9/22

CORPORACI N NE CHATEAU% CA CUENTA: 1037-301501CONCILIACIN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15




NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 10-09-15 &7700001$61 25.00 *COMISION BANCARIA 30-09-15 91577700000 4.50 *

-2950

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 30-09-15 30037301501 1$0 *



"""""""""""""" """"""""""""""

NOTAS: -

***C#E$UE %ROCESA&O EN OCTUBRE **EN ES%ERA &E C#E$UE * SERA %ROCESA&O EN OCTUBRE**** LOS C#E$UES &EVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL &%TO &E VENTAS %ARA SU &EBI&O %ROCESO


10/22

PINTURAS INDUSTRIALES LOS ALTOS% CA CUENTA: 1037-32595$CONCILIACIN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15




NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 10-09-15 &7700001$61 25.00 *




"""""""""""""" """"""""""""""



11/22

COORPORACION !REEN FIELD% CA CUENTA: 1037-301579CONCILIACIN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 01-09-15


FECHA N#MERO LIBROS BANCO3504406.39 3974179.08

POR RE!ISTRAR COMPA A

NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 07/08/2015 9$$$63&7976 70.00 *

COMISION BANCARIA07/082015 9$$$63&7976 14.00 *

COMISION BANCARIA 07/08/2015 9$$$63&9$71 70.00 *

COMISION BANCARIA 07/08/2015 9$$$63&9$71 0.70 *

COMISION BANCARIA 10/08/2015 69000000000 0.70 *


COMISION BANCARIA 10/08/2015 &7700001$61 25.00 *


COMISION BANCARIA 14/08/2015 9$$$5$$979$ 70.00 *

COMISION BANCARIA 14/08/2015 9$$$67&5&93 70.00 *

COMISION BANCARIA 14/08/2015 9$$$5$$979$ 0.70 *

COMISION BANCARIA 14/08/2015 9$$$67&5&93 14.00 *

COMISION BANCARIA 14/08/2015 9$$$6$35176 70.00 *

COMISION BANCARIA 14/08/2015 9$$$6$35176 1.40 *

COMISION BANCARIA 14/08/2015 9$$$6$3$725 70.00 *

COMISION BANCARIA 14/08/2015 9$$$6$3$725 0.70 *

COMISION BANCARIA 21/08/2015 9$$$7292360 70.00 *COMISION BANCARIA 21/08/2015 9$$$7292360 14.00 *


COMISION BANCARIA 27/08/2015 $$$7666371 70.00 *

COMISION BANCARIA 27/08/2015 9$$$7666371 0.70 *





TRIBUTOS 31/08/2015 3337301579 17.97 *

COMISION BANCARIA 31/08/2015 91577700000 4.50 *-$1257

NOTAS DE CREDITO

INTERESES INTER-FACIL 31-08-15 30037301579 359.47 *359&7

DEPOSITOS POR CONTABILI(AR

000OTRAS PARTIDAS POR CONTABILI(AR


COR%ORACION SILAMOL C.A. 09-06-15 6$29 1562.50INCES 29-06-15 6$&9 30918.79INVERSIONES BI' CONE C.A. 29-06-15 6$50 109756.83

ENSAMBLA)E &E LOS ALTOS C.A. 29-06-15 6$51 76782.40)AC$UELINE #ERNAN&E+ 21-07-15 6$70 500.00ELI+ABET# FEMENIAS 04-08-15 6051 10200.00SERES %REVISIVOS &EL CENTRO 17-08-15 606& 320.00BELISA RAMOS 18-08-15 6066 2968.67COLE'IO AMBROSIO %LA+A 18-08-15 6067 2968.67SOCIE&A& CIVIL LA NANA &E MIS SUE OS 18-08-15 606$ 2968.67INVERSIONES BI' CONE C.A. 31-08-15 607& 97655.22ENSAMBLA)E &E LOS ALTOS C.A. 31-08-15 6075 131449.04BANCO NACIONAL &E VIVIEN&A , #ABITAT 31-08-15 6076 2175.00

-&70%22579

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE A!OSTO DE 2015 3%503%95329 3%503%95329

"""""""""""""" """"""""""""""

NOTAS: -***C#E$UE %ROCESA&O EN OCTUBRE **EN ES%ERA &E C#E$UE * SERA %ROCESA&O EN OCTUBRE


12/22

CENTRALI(ADORA DE SERICIOS JOLIMA% C CUENTA: 1037-301552CONCILIACIN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15



2%953%06$02 3%12$%&5652

POR RE!ISTRAR COMPA'A:

NOTAS DEBITOCOMISION BANCARIA 10/08/15 6900000000 0.70

COMISION BANCARIA 10/08/15 &7700001$61 25.00

COMISION BANCARIA 12/08/15 &$510300001 18.00

COMISION BANCARIA 12/08/15 &$910300001 5.00

COMISION BANCARIA 14/08/15 9$$$6$3517$ 70.00

COMISION BANCARIA 14/08/15 9$$$6$351$6 70.00

COMISION BANCARIA 14/08/15 9$$$6$3517$ 4.20

COMISION BANCARIA 14/08/15 9$$$6$351$6 9.10COMISION BANCARIA 21/08/15 9$$$73$5$31 70.00COMISION BANCARIA 21/08/15 9$$$73$5$31 0.70COMISION BANCARIA 28/08/15 9$$$7755612 70.00COMISION BANCARIA 28/08/15 9$$$7755612 9.80COMISION BANCARIA 28/08/15 9$$$7$&3791 70.00COMISION BANCARIA 28/08/15 9$$$7$&3791 2.10TRIBUTOS 31/08/15 30037301152 12.89COMISION BANCARIA 31/08/15 91577700000 4.50

-&&199

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 31/08/15 30037301552 257$& *

DEPOSITOS

POR RE!ISTRAR BANCO:

CHE)UES PENDIENTESCOR%ORACION SILAMOL C.A. 09/06/15 666 932.50ELI+ABET# FEMENIAS 04/08/15 7767 1200.00SUNIA'A LUISA 18/08/15 7773 2968.67)#OSEL, LA, 18/08/15 777& 2968.67

A&MINISTRA&ORA LOCE, C.A 31/08/15 7776 96987.46ENSAMBLA)E &E LOS ALTOS 31/08/15 777$ 70515.35

-175%57265

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE A!OSTO DE 2015 2%952%$$3$7 2%952%$$3$7

"""""""""""""" """"""""""""""



13/22

INERSIONES BI! CONE% CA CUENTA: 1037-301&9$CONCILIACIN BANCARIA BANCO: MERCANTIL FECHA 02-11-15



$%$05%9&530 9%692%5$$95POR RE!ISTRAR COMPA A

NOTAS DE DEBITO+A,. A-1 -1%729$6 *

NOTAS DE CREDITOINTERESES INVER-FACIL 31-07-15 30037301&9$ &3927



+A,. A-2 -$$7%93&2&

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 $%$0&%65&71 $%$0&%65&71

"""""""""""""" """"""""""""""



14/22

CONCEPTO DOC PENDIENTES MONTO B*FECHA N#MERO

NOTAS DE DBITO POR RE!ISTRAR +A,. A-1COMISION BANCARIA 02-07-15 9$$$36752$5 70.00COMISION BANCARIA 02-07-15 9$$$36752$5 2.10COMISION BANCARIA 03-07-15 9$$$36752$3 70.00

COMISION BANCARIA 03-07-15 9$$$36752$3 63.00COMISION BANCARIA 07-07-15 56592921091 24.00COMISION BANCARIA 08-07-15 9$$$&1223&9 70.00COMISION BANCARIA 08-07-15 9$$$&1223&9 0.70COMISION BANCARIA 10-07-15 9$$$&30227& 70.00COMISION BANCARIA 10-07-15 9$$$&302253 70.00COMISION BANCARIA 10-07-15 9$$$&30227& 3.50COMISION BANCARIA 10-07-15 9$$$&302253 65.10COMISION BANCARIA 10-07-15 &7700001$61 25.00COMISION BANCARIA 14-07-15 9$$$&026107 70.00COMISION BANCARIA 14-07-15 9$$$&026107 0.70COMISION BANCARIA 14-07-15 9$$$&512211 70.00COMISION BANCARIA 14-07-15 9$$$&512211 26.60COMISION BANCARIA 15-07-15 56592921270 24.00COMISION BANCARIA 16-07-15 690000000 0.70COMISION BANCARIA 17-07-15 9$$$&725056 70.00COMISION BANCARIA 17-07-15 9$$$&725056 63.00COMISION BANCARIA 17-07-15 9$$$&$3&73$ 70.00COMISION BANCARIA 17-07-15 9$$$&$3&73$ 1.40COMISION BANCARIA 17-07-15 9$$$&$39012 70.00COMISION BANCARIA 17-07-15 9$$$&$39012 63.00COMISION BANCARIA 20-07-15 &$510300001 18.00COMISION BANCARIA 20-07-15 &$910300001 5.00COMISION BANCARIA 20-07-15 &$510300001 18.00COMISION BANCARIA 20-07-15 &$910300001 5.00COMISION BANCARIA 20-07-15 &$510300001 18.00COMISION BANCARIA 20-07-15 &$910300001 5.00COMISION BANCARIA 23-07-15 9$$$52&9039 70.00COMISION BANCARIA 23-07-15 9$$$52&9039 61.60

COMISION BANCARIA 28-07-15 6900000000 0.70COMISION BANCARIA 28-07-15 9$$$5&6$610 70.00COMISION BANCARIA 28-07-15 9$$$5&6$610 0.70COMISION BANCARIA 29-07-15 9$$$5&6$55$ 70.00COMISION BANCARIA 29-07-15 9$$$5&6$55$ 0.70COMISION BANCARIA 29-07-15 9$$$55620&7 70.00COMISION BANCARIA 30-07-15 9$$$55620&7 28.70COMISION BANCARIA 31-07-15 9$$$565$560 70.00COMISION BANCARIA 31-07-15 9$$$565$560 63.00COMISION BANCARIA 31-07-15 9$$$576$756 70.00COMISION BANCARIA 31-07-15 9$$$576$756 0.70TRIBUTOS 31-07-15 3337301&9$ 21.96

1%729$6


15/22


16/22

INERSIONES BI! CONE% CA CUENTA: 71305$29CONCILIACIN BANCARIA BANCO: BICENTENARIO FECHA 02-11-15



1%56&%67$99 1%&69%$01&$POR RE!ISTRAR COMPA A

NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 07-07-15 1&1$01 6.00 *

COMISION BANCARIA 31-07-15 0 1.40 *


OTRAS PARTIDAS POR CONTABILI(ARC#E$UE &EVUELTO 02-07-15 16696$50 -109756.83

POR RE!ISTRAR BANCOCHE)UES PENDIENTESTESORO NACIONAL 31-07-15 615 (14891.22!

---------------------- ----------------------SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 1%&5&%91026 1%&5&%91026

"""""""""""""" """"""""""""""



17/22

INERSIONES BI! CONE% CA CUENTA: 107109919CONCILIACIN BANCARIA BANCO: VENE+OLANO &E CRE&ITO FECHA 02-11-15



665%69932 665%69&POR RE!ISTRAR COMPA A

NOTAS DE DEBITOCOMISION BANCARIA 15-07-15 1020101507150 &50 *

*-&50



---------------------- ------------------SALDOS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 665%69&$2 665%69&

"""""""""""""" """"""""""""

NOTAS: ***C#E$UE %ROCESA&O EN OCTUBRE **EN ES%ERA &E C#E$UE * SERA %ROCESA&O EN OCTUBRE**** LOS C#E$UES &EVUELTOS SE ENCUENTRAN EN EL &%TO &E VENTAS %ARA SU &EBI&O %ROCESO


18/22

!RUPO DE EMPRESAS ENSAMBLADORAS - MONTAJE MANUFACTURARESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31-05-15M N (B.! BANCO MERCANTIL

NO

SALDO S/ BANCO

EN TRANSITOCHE)UES DEPOSITOS

N8 COMPA'IA CUENTA BANCARIA + + -

BANCO MERCANTIL

41 ENSAMBLA)E LOS ALTOS 1037-301609 8749517.04

42 EM%RESAS 'ALUE 2000 C.A 1037-301536 5755.20


19/22

43 SERVICIOS ALL MANTEN C.A 1037-301633 75226.88

44 ENSAMBLA&ORA #IS%ERIN' C.A 1037-301544 23117.18

45 COR%ORACIONN NE C#ATEAU 1037-301501 26625.99

52 %INTURAS IN&UST. LOS ALTOS C.A. 1037-325958 55607.25

54 COR%. 'REEN FIEL& C.A 1037-301579 0.00

55 CENTR. &E SERV. )OLIMA C.A. 1037-301552 3128456.52

60 INVERSIONES BI' CONE 1037-301498 9692588.95

BANCO ENE(OLANO DE CREDITO

41 ENSAMBLA)E LOS ALTOS 107109811 416243.62

60 INVERSIONES BI' CONE 107109919 665694.82

BANCO BICENTENARIO

60 INVERSIONES BI' CONE 71305829 1469801.48

BANCO BANESCO


20/22

41 ENSAMBLA)E LOS ALTOS 1002327 217090.71

T; 2&%525%7256& 000 000

RESUMEN

C;;* CG* , T;,*N/C

E. L A= M>= -386945.36 0.00 0.00 -342.80E. L A= V? C>= 0.00 0.00 0.00 VALUE:'@ 0.00 0.00 0.00 0.00

A M= 0.00 0.00 0.00 -6.90> 0.00 0.00 0.00 -1.50ND C=@ 0.00 0.00 0.00 -1.80% 0.00 0.00 0.00 0.00'> -470225.79 0.00 0.00 -359.47) -175572.65 0.00 0.00 -257.84

B-C M>= -887934.24 0.00 0.00 -439.27B-C B=> 0.00 0.00 0.00 0.00B-C V? C>= 0.00 0.00 0.00 0.00

T;


21/22

U.E. COLE' 21-10-14 8540


22/22

1700.56

mes 09 conciliaciones bancarias operadoras 2015.xls

Documents