SYC CONCILIACIONES El software que le ayudará a reducir

el tiempo de sus conciliaciones entre

un 70% a un 90%

“En muy pocos meses de implementado SYC Conciliaciones hemos notado grandes cambios en

las conciliaciones bancarias. Pudimos minimizar las partidas pendientes de conciliación y

maximizar el análisis de las mismas al disminuir el trabajo manual.” – Brenda Cuevas (Gerente

de Administración de Mapfre Argentina)

SYC - Conciliaciones

Objetivo

SYC - Conciliaciones tiene como propósito aumentar la productividad del

conciliador o conciliadores, con el consecuente beneficio económico,

evitando realizar tareas que no aportan valor agregado alguno. Para lograr

este cometido, este sistema automatiza el ingreso de las partidas bancarias

y contables, como así también concilia aquellos pares de partidas que

cumplen con los parámetros definidos previamente por el usuario.

Además de la ayuda que se proporciona al trabajo del conciliador, el sistema

provee una herramienta que le es útil a quien tiene a cargo la supervisión de

las diferentes conciliaciones y, al mismo tiempo, al auditor interno o externo.

La misma consiste en la posibilidad de acceder, por un lado, a la forma en

que fueron aplicadas las diferentes partidas, y por otro, a aquellas que están

pendientes en la actualidad.

Reemplace lo manual por lo automático

“El impacto de SYC Conciliaciones ha sido positivo, automatizando las conciliaciones bancarias

en más de un 70%. El soporte recibido ha sido dentro de los tiempos esperados y en pro de

solucionar a corto plazo los incidentes presentados” – Florangel Rojas (Gerente de Mejora

Continua de Grupo REY)

Automatización

El poder de SYC - Conciliaciones se basa en la automatización de los

diferentes procesos que llevan a la concreción de la conciliación.

El primero de los procesos es la captura de los datos bancarios y contables.

Para lograr la automatización en este proceso, el sistema posee opciones

para importar los estados de cuenta en Excel o separados por caracteres

especiales (comas, puntos y comas, etc.) o archivos de SWIFT (MT940 o

MT950); y una captura parametrizable de la información contable (lo cual

permite trabajar con cualquier tipo de sistema contable o ERP).

Una vez importados los movimientos son sometidos a los procesos de

conciliación y anulación automática.

En el primero, el sistema intenta buscar aquellos pares de partidas -del Banco

y de la contabilidad- que estén en condiciones de conciliarse, según lo que el

usuario haya definido (coincidencia de numeración o referencias, rango de

fechas, qué tipo de operación contable se puede conciliar con qué tipo de

operación de banco, coincidencia de sector -centro de costos, tienda,

restaurante, etc.-).

Supere Auditorías en tiempo y forma

“El sistema SYC Conciliaciones es una herramienta muy útil, que nos

permite realizar el cruce de información a diario, por lo tanto se puede

contar con saldos actualizados de los movimientos bancarios.” – Amparo

Cruz (Gerente de Contabilidad de QBE La Colonial Ecuador)

En forma similar existe el proceso de anulación automática. Es la búsqueda de pares de partidas del Banco contra el Banco o de libros contra libros (generalmente son ajustes o cheques anulados). Tanto la conciliación como la anulación se subdividen en tres (3) procesos o “barridas” en los cuales se van realizando comparaciones con diferentes criterios.

Conciliación por Igual Número de Referencia

En este caso, el sistema sumará todos los débitos y créditos que tengan las mismas referencias (muchos contra muchos) y si esa sumatoria es igual a cero o menor a una suma pequeña previamente estipulada, conciliará en forma automática dichos importes.

Conciliación Automática por Grupos (Sugerencias)

Dado que en ciertas oportunidades existen comprobantes que agrupan a otros (ej.: Hojas de depósito agrupan varios cheques), el sistema prevé una búsqueda inteligente de todas las combinaciones posibles para formar cada comprobante grupal. Luego el usuario sólo debe seleccionar cuál de ellas son las válida.

Ahorre tiempo y dinero

“SYC Conciliaciones es bastante sencillo de utilizar y dispone de varios

reportes que garantizan la revisión óptima de la tesorería así como permite

el análisis de las partidas pendientes.” – Paola Mosquera (Jefa de

Contabilidad y Tesorería de Mapfre Atlas Ecuador)

Conciliación Manual

Cuando todo aquello que pudo aplicarse en forma automática se ha

eliminado se debe continuar la conciliación en forma manual.

SYC - Conciliaciones posee una interfase muy amigable, los movimientos

pueden ordenarse y filtrarse de diferentes formas, y con sólo hacer "doble

click" las partidas quedan seleccionadas para conciliarse.

A medida que se van seleccionando las diferentes partidas, se muestra cuál

es la diferencia necesaria para lograr que se balancee la aplicación. Esto

permite facilitar la búsqueda del importe o los importes que faltan o sobran

para conformar la conciliación.

Reemplace lo manual por lo Automático

“SYC Conciliaciones es un producto muy bueno y ofrece resultados tangibles a muy corto

plazo.” – Eduardo Domínguez (V.P. de Operaciones Financieras de Banco General Panamá)

Ingreso de Observaciones

SYC – Conciliaciones fue concebido tanto como una herramienta operativa,

como así también, para generar una colaboración entre diferentes áreas. Es

por ello que existe la posibilidad de ingresar observaciones o comentarios a

cada una de las partidas pendientes.

Estas observaciones pueden ser ingresadas tanto por los conciliadores como

para otras personas, que si bien no son quienes concilian, tienen alguna

ingerencia sobre los movimientos pendientes (Tesorería, Cajeros, Sucursales,

etc.). Estas otras personas pueden entonces ayudar a los conciliadores

aportando su conocimiento sobre las partidas y aclarando aquellas

operaciones que tienen algún tipo de conflicto.

Esta información le es útil tanto al conciliador como al auditor o supervisores

ya que evita el pedido de aclaraciones ya que todo está disponible dentro del

sistema.

Aumente la Productividad

“Hemos reducido tiempos de las conciliaciones bancarias que nos permitió mejorar el control

bajando las partidas pendientes. El software tiene muy buena perfomance y el servicio post

venta cumple muy satisfactoriamente las necesidades del cliente.” – Gustavo Salas (Tesorero

de La Caja de Argentina)

Reportes

Los reportes son útiles, tanto en la función de control (se cuenta con reportes

de supervisión y estadísticos), como así también en el trabajo del conciliador.

El objetivo de los reportes es mostrar la información sobre posibles

conciliaciones o errores que no se observan a simple vista. Por ejemplo,

existe un reporte en el que se detallan las partidas de igual importe pero que

se encuentran “cruzadas” entre distintos Bancos, de forma tal de detectar

fallas en la registración contable.

Desde el punto de vista del control, existen reportes que posibilitan saber

qué partidas fueron conciliadas o anuladas con qué otras, quién fue el que

realizó dicha conciliación, en qué fecha y de qué forma se hizo.

Reemplace lo tedioso por lo Sencillo

“La automatización de la conciliaciones bancarias con el sistema SYC Conciliaciones

proporcionó a los conciliadores agilidad en los cruces de partidas, un mayor contacto con los

sectores de consulta y mejoró la accesibilidad en la búsqueda de información histórica.” –

Héctor Grasso (Gerente de Contabilidad de Banco Patagonia de Argentina)

Clientes

“Dentro de los impactos más relevantes de la implementación de SYC Conciliaciones en RSA

Seguros Chile, destacan la estandarización del proceso de carga de estados de cuenta de

banco, mayor rapidez y mejora en la eficiencia de la conciliación.” – Jorge Olivares Anabalón

(Analista de Proyectos Senior de RSA SEGUROS de Chile)

Contactos

Lo invitamos a comunicarse con nosotros para obtener información adicional

o una demostración del funcionamiento del sistema.

Pablo Litvachkes

SYC Consulting – Presidente

e-mail: pablol@sycconsulting.com / Tel.: 1-787-405-8419

El software que le ayudará a reducir

el tiempo de sus conciliaciones entre

un 70% a un 90%

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