manual procedimientos locales cass 2012

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CASS PERU

Efectivo 01 Enero 2012

1ra l Edición

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2012

CASS PERU

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INDICE PROPOSITO ……………………………………………………………………………........................ 3 1. LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS FACTURACIONES………………………..................... 4

2. GLOSARIO DE TERMINO UTILIZADOS COMUNMENTE …………………………………….. 7

3. SISTEMA CASS ……………………………………………………………………………………. 15

3.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA CASS

3.1.1. INTRODUCCION 3.1.2. OBJETIVOS CASS 3.1.3. BENEFICIOS 3.1.4. DESCRIPCION DE FUNCIONES 3.1.5. PARTICPANTES EN CASS

3.1.5.1. AGENTES DE CARGA 3.1.5.2. AGENCIAS DE CARGA ACREDITADAS IATA 3.1.5.3. AGENCIAS DE CARGA ASOCIADAS 3.1.5.4. CODIGO NUMERICO IATA 3.1.5.5. ASIGNACION DE CODIGOS 3.1.5.6. LINEAS AEREAS

4. FORMULARIOS Y DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS …………………….……… 23

4.1. TIPOS DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS. 4.2. CONTENIDO DE GUIAS AEREAS Y DOCUMENTOS INFORMADOS. 4.3. AVISO DE CORRECION DE CUENTAS DE CARGA. 4.4. EMISION DE UN CCA 4.5. MEMO DE DEBITO O CREDITO – DCM 4.6. AVISO DE DISTRIBUCION / REVISION DE GUIAS DE CARGA AEREA – ADR 4.7. SOLICITUD Y ENTREGA DE GUIAS AEREAS 4.8. SOLICITUD DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS 4.9. CALENDARIO CASS 4.10. INFORMES PARA AGENCIA DE CARGA 4.11. INFORMES PARA LINEAS AEREAS

5. CUMPLIMIENTO DEL AWB (AIR WAYBILL)……………………………………………………... 31

5.1. CORRELATIVIDAD SEGÚN LEY. 5.2. LA AWB ANULADA


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6. CALENDARIOS DE FACTURACION Y REMESAS ……………………………………………… 35

CALENDARIO DE AGENTE DE CARGA. CALENDARIO DE AEROLINEA DE CARGA

7. DOCUMENTACION DE PRODUCTOS …………………………………………………………… 38

7.1. AWB DATA CAPTURE

7.1.1. CONFIGURACION DEL SISTEMA 7.1.2. PRIMEROS PASOS 7.1.3. CAPTURA DE REGISTRO DE FACTURACION

7.1.3.1. AWB CAPTURA RECORD 7.1.3.2. DCM CAPTURA RECORD 7.1.3.3. CCA RECORD

7.2. BILLING PERU – TEKINS

INSTALACION DEL SISTEMA INGRESO AL SISTEMA POR PRIMERA VEZ. CONFIGURACION DE PARAMETROS

8. PROCEDIMIENTOS DE LIQUUIDACION ………………………………………………………… 60

8.1. LIQUIDACION AGENTE DE CARGA 8.2. FORMA DE PAGO 8.3. CREDITO DEL AGENTE DE CARGA 8.4. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO 8.5. CHEQUE RECHAZADO O NO CONFORME 8.6. IRREGULARIDADES 8.7. ACUMULACION DE IRREGULARIDADES 8.8. DEFAULT

9. NOTIFICACION DE CAMBIO ……………………………………………………………………… 64

10. CIFRAS DE VENTAS ANUALES …………………………………………………………………. . 66

11. CONTACTOS EN LA ADMINISTRACION CASS ………………………………………………… 68

12. ANEXOS BUENAS PRACTICAS ………………………………………………………………….. 69

DETRACCIONES – APLICACIÓN Y REPORTE DETALLADO PROCESO DE CONCILIACION DE FACTURAS DE COMISION EMISION DE FACTURAS DE COMISION ERRORES EN LA CAPTURA DE GUIAS AEREAS – TEKINS TEXTO DE CARTA FIANZA.


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PROPOSITO El presente manual de procedimientos del sistema CASS Perú, establece tareas y acciones

que deben seguir las agencias de carga y líneas aéreas para que el sistema opere de

manera eficiente. No reemplaza ninguna de las Resoluciones establecidas en el Manual del

Agente de Carga, específicamente las Resoluciones 813 y 801r, las cuales deben ser

observadas fielmente por el Agente de Carga.


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13. LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS FACTURACIONES:

Las Líneas Aéreas que participan en CASS como "Billing Participant" envían una transmisión electrónica con la información que el mismo transportador ha capturado de las guías aéreas recibidas de los Agentes de Carga y transacciones contables. El Centro de Procesamiento Regional sólo efectúa la lectura de los datos que contiene la información magnética. En el caso que alguna Línea Aérea posea un sistema propio, esta generará y entregará un archivo con la información de las transacciones, ajustándose al formato estándar. Todas las Líneas Aéreas en CASS Perú participan como Billing Participants:

A continuación detallamos las líneas aéreas participantes en el CASS Perú.

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. SUCURSAL LIMA Dirección: Calle Dean Valdivia Nº 243, oficina 301 – San Isidro. RUC: 20100973392

AIR CANADA SUCURSAL DEL PERU

Dirección: Calle Italia 389, Of 101 – Miraflores. RUC: 20509452785

AIRMAX S.A.

Dirección: Av. Elmer Faucett No. 3517 - Callao RUC: 20509718483

AMERICAN AIRLINES INC.

Dirección: Av. Canaval y Moreyra 380, Piso 14 – San Isidro. RUC: 20101070671

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV (GSA: PACIFIC FEEDER SERVICES)

Dirección: Av. Elmer Faucett 2823, Piso 3 - Callao RUC: 20473922259

ATLAS AIR INC.

Dirección: Calle Bello Horizonte No. 140, Urb. Chacarilla. – San Borja RUC: 20509617709

CENTURION AIR CARGO INC. SUCURSAL DEL PERU

Dirección: Av. Elmer Faucett Nro. 3517 - Callao RUC: 20100010993

COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. SUCURSAL DEL PERU

Dirección: Los Halcones 105, Edificio Torre Chocavento – San Isidro. RUC: 20258937784


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CONTINENTAL AIRLINES INC. SUCURSAL DEL PERU

Dirección: Víctor Andrés Belaúnde 147, Edif. Real 5, Of. 101-102 – San Isidro. RUC: 20297995635

DELTA AIR LINES INC. SUCURSAL DEL PERU

Dirección: Víctor Andrés Belaúnde 147, Torre Real Tres, Of. 701 – San Isidro. RUC: 20387428331 IBERIA LAE S.A. OPERADORA.

Dirección: Av. Camino Real 390, Torre Central, Piso 9 – San Isidro. RUC: 20100041449

K.L.M - CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION

Dirección: Álvarez Calderón 185, Piso 6 – San Isidro. RUC: 20100103738

LAN CARGO S.A. SUCURSAL DEL PERU

Dirección: Av. José Pardo 513 – Miraflores. RUC: 20503314585

MARTINAIR HOLLAND N.V. SUCURSAL PERUANA

Dirección: Av. Alfredo Salazar n° 409 – Miraflores. RUC: 20334234381

SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN EL PERU Dirección: Av. Álvarez calderón 185, Piso 6 – San Isidro. RUC: 20100142041

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. Dirección: Calle Los Sauces Nro. 364 – San Isidro. RUC: 20348858182

TAMPA CARGO S.A. SUCURSAL PERUANA

Dirección: Calle Los Sauces Nro. 364 – San Isidro. RUC: 20131011599

TAM LINEAS AEREAS S.A. Dirección: Calle alcanfores 495 Of 507 – Miraflores. RUC: 20518480554


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Para mayor información adjuntamos el Listado de las Aerolíneas participantes en CASS- PERU.

NOMBRES LEGALES DE LINEAS AEREAS PARA FACTURACION

Name Code Miembro CASS RETENCIONES DETRACCIONES

AR 044 AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. SUCURSAL LIMA AGENTE RETENEDOR APLICA

AC 014 AIR CANADA SUCURSAL DEL PERU NO APLICA APLICA

M8 658 AIRMAX S.A. NO APLICA APLICA

AA 001 AMERICAN AIRLINES INC. AGENTE RETENEDOR APLICA

AM 139 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV (GSA: PACIFIC FEEDER SERVICES) NO APLICA APLICA

5Y 369 ATLAS AIR INC. NO APLICA APLICA

WE 307 CENTURION AIR CARGO INC. SUCURSAL DEL PERU NO APLICA APLICA

CM 230 COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. SUCURSAL DEL PERU NO APLICA APLICA

CO 005 CONTINENTAL AIRLINES INC. SUCURSAL DEL PERU AGENTE RETENEDOR APLICA

DL 006 DELTA AIR LINES INC. SUCURSAL DEL PERU AGENTE RETENEDOR APLICA

IB 075 IBERIA LAE S.A. OPERADORA AGENTE RETENEDOR APLICA

KL 074 K.L.M - CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION AGENTE RETENEDOR APLICA

UC 145 LAN CARGO S.A. SUCURSAL DEL PERU AGENTE RETENEDOR APLICA

MP 129 MARTINAIR HOLLAND N.V. SUCURSAL PERUANA NO APLICA APLICA

AF 057 SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN EL PERU NO APLICA APLICA

TO 530 TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. AGENTE RETENEDOR APLICA

QT 729 TAMPA CARGO S.A. SUCURSAL PERUANA NO APLICA APLICA

JJ 957 TAM LINEAS AEREAS S.A. NO APLICA APLICA


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14. GLOSARIO DE TERMINO UTILIZADOS COMUNMENTE

ACCESORIOS, MERCANCIA (Accesories, commodity), es la tarifa para una mercancía específica y se refiere a artículos adicionales que no son indispensables para el uso normal de la mercancía o no son, por lo tanto, un componente integral de la misma pero están destinados para el uso con dicha mercancía

AGENTE DE DESPACHO DE ADUANA (Customs clearance agent), es el agente designado por el consignatario para efectuar despachos de Aduana en nombre de dicho consignatario.

AGENTE (Agent), Agente de Carga reconocido por IATA e inscrito en la Lista de Agencias de Carga IATA.

ANALISIS DE FACTURACION (BILLING STATEMENT) es un anexo a la facturación, registrando en detalle las transacciones contables cubiertas por la facturación y cualquier otra explicación.

ASOCIADO CASS (CASS Associate), Empresa de carga o transporte aéreo que no esté acreditada o sea Miembro IATA y que sea participante de CASS, de acuerdo al contrato de participación, de acuerdo a la Resolución 851, Apéndice D1.

AVISO DE CORRECCION DE CARGA POR EL TRANSPORTE DE CARGA – CCA (Cargo charges correction advice), documento utilizado para el aviso de cambios producidos en los cargos por el transporte y/u otros cargos y/o forma de pago. Es emitido por la línea aérea para ajustar la cantidad que el agente adeuda a la línea aérea como resultado de una revisión a los cargos mostrados en una guía aérea, de acuerdo a la Resolución 612, Anexo A.

AVISO DE DISTRIBUCION / REVISION DE GUIAS AEREAS – ADR(AIR WAYBILL DISTRIBUTION & REVISION NOTICE), es el aviso emitido por la Agencia de Carga solicitando reposición de guías aéreas, y es entregada a la Oficina CASS para su procesamiento.

BANCO COMPENSADOR (SETTLEMENT BANK), es la entidad bancaria seleccionado por la Gerencia de CASS para recaudar los pagos de los Reportes de Ventas de los Agentes de Carga y abonar los mismos a las Líneas Aéreas.


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CARGA (Cargo), equivalente al término ‘mercancías’, significa cualquier propiedad transportada o a ser transportada en un avión, excepto correo u otra propiedad transportada bajo los términos de un convenio postal internacional, equipaje o propiedad del transportista; siempre que el equipaje transportado bajo el Conocimiento Aéreo se trate de carga. CARGA TRANSBORDO (Cargo, transfer), carga que llega a un punto por un transportista y que continua su viaje desde es punto, pero con otro transportista.

CARGO (Charge), cantidad a ser pagada por el transporte de carga basada en la tarifa aplicable para tal transporte; o a la cantidad a ser pagada por un servicio especial o accesorio en conexión con dicho transporte.

CARGO DE VALUACION (Charge, valuation), cargo para el transporte de mercancías, basado en el valor declarado de las mismas.

CARGO MINIMO (Charge, mínimum), cantidad mínima que se cobra por el transporte del envío.

CARGO POR PESO (Charge, weight), cargo para el transporte de mercancías basado en su peso.

CARGO POR VOLUMEN (Charge, volume), cargo por el transporte de mercancías basado en su volumen.

CARGOS, COMBINACION DE (Charges, combination of), cantidad que se obtiene combinando dos o más cargos.

CARGOS DE ENVIO, CARGOS DE EXPEDICION (Charges, forwarding), son los cargos pagados o a pagarse por transporte terrestre preliminar o transporte aéreo al aeropuerto de salida por una agencia de transporte aéreo o terrestre que no es un transportista según el Conocimiento Aéreo.

CARGOS PAGADOS (Charges, prepaid), cargos que se indican en el Conocimiento Aéreo a ser pagador por el embarcador.

CARGOS, REENVIO (Charges, reforwarding), cargos pagados o a pagar por transporte terrestre o aéreo posterior desde el aeropuerto de destino, por una agencia de transporte aéreo o terrestre que no es un transportista según el Conocimiento Aéreo.


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CASS – EXPORT (CASS – Export), significa el sistema de contabilización y liquidación de cuentas entre las compañías aéreas CASS-Export de una parte y sus Agentes de otra parte.

COBRO DE CARGOS DEBIDOS (Charles collect), también denominados “flete al cobro” o “cargos a pagar posteriormente”. Cargos que se anotan en el Conocimiento Aéreo para cobrarlos al consignatario.

COMBINACION, TARIFA O CARGO (Combination, rate or charge). El establecimiento de una tasa o cargo por adición de tarifas o cargos sectoriales. COMPAÑÍA AÉREA (Airline), incluye al transportista que emite el Conocimiento Aéreo y a todos los transportistas que transportan o se obligan a transportar la carga que figura en dicho conocimiento o a desempeñar otros servicios relacionados con tal transporte aéreo.

COMPAÑÍA AÉREA EN CONEXIÓN (Airline, transferring), el transportista al cual se ha de transferir carga para la continuación del transporte.

COMPAÑÍA AÉREA DISTRIBUIDORA (Airline, delivering), el transportista que efectúa la entrega al consignatario o a su agente.

COMPAÑÍA AÉREA EMISORA (Airline, issuing), el transportista cuyo Conocimiento Aéreo se emite.

COMPAÑÍA AÉREA PARTICIPANTE (Airline, participant), el transportista en cuyas rutas se realizan o emprenden una o más secciones de transporte bajo el Conocimiento Aéreo.

COMPAÑÍA AÉREA PRIMERA (Airline, first), el transportista participante en cuyas rutas aéreas se realiza o emprende la primera sección de transporte bajo el Conocimiento Aéreo.

COMPAÑÍA AÉREA RECEPTORA (Airline, Receiving), compañía aérea participante que recibe los envíos de la compañía aérea transbordadora en un punto de transbordo.

COMPAÑÍA AÉREA TANSBORDADORA (Airline, Transferring), compañía aérea participante que transborda el envío a una compañía aérea receptora en un punto de transbordo.


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COMPAÑÍA AÉREA ULTIMA (Airline, last), compañía aérea participante en cuyas rutas aéreas se realiza o emprende la última sección de transporte bajo el Conocimiento Aéreo; o a fin de determinar la responsabilidad de cobro de cargos debidos y sumas de desembolso, la compañía aérea que entrega el envío al consignatario, haya participado o no dicha compañía aérea en el transporte.

COMITE CASS (CASS Commitee) es el Comité formado por Miembros del CASS y Agentes de Carga IATA.

CONDICIONES DE TRANSPORTE (Conditions of carriage), términos y condiciones establecidos por un Transportista con respecto al transporte que se proporciona.

CONDICIONES DEL CONTRATO (Conditions of contract) términos y condiciones que figuran en el Conocimiento Aéreo.

CONOCIMIENTO AEREO (Air Waybill - AWB), es también denominado “Guía Aérea”. Es el documento realizado por o en nombre del expedidor que evidencia el contrato entre el expedidor y el(los) transportista(s) para el transporte de mercancías en los itinerarios del (de los) transportista(s).

CONOCIMIENTO AÉREO NEUTRAL (Air waybill, neutral), Conocimiento Aéreo estándar sin ninguna forma de identificación del transportista emisor.

CONOCIMIENTO AÉREO SUSTITUTIVO (Air Waybill, Substitute), Conocimiento Aéreo provisional que contiene solamente información limitada por la ausencia del Conocimiento Aéreo original y es el documento emitido para amparar el envío de la carga en ausencia del Conocimiento Aéreo original.

CONSIGNADOR (Consignor) es equivalente al término “expedidor”; la persona cuyo nombre figura en el Conocimiento Aéreo como la parte que ejecuta el contrato con el(os) transportista(s) para el transporte de mercancías.

CONSIGNATARIO (Consignee), persona cuyo nombre se indica en el Conocimiento Aéreo y a quien el transportista envía las mercancías.

DERECHO ESPECIAL DE GIRO (Special Drawing Right, SDR), activo de reserva usado como unidad de cuenta, tal como lo define el Fondo Monetario Internacional (FMI).


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DESCUENTO, CANTIDAD DE (Quantity discount) porcentaje de reducción de una tarifa basada en la cantidad.

DESTINO (Destination), es el último lugar de parada de acuerdo al contrato de transporte.

DESVIACION (Rerouting), ruta a seguir según enmienda o modificación de aquella que figura originalmente en el Conocimiento Aéreo.

DÍAS (Days), se refiere a todos los días de la semana incluyendo domingos y feriados legales.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA (Cargo disassembly), separación de una o más de las partes componentes de un envío (de las otras partes de dicho envío) con el objeto de presentarlas a las autoridades de Aduana a solicitud especifica de las mismas.

EMBARGO (Embargo), la negativa de una compañía aérea durante un período de tiempo limitado para aceptar el transporte por cualquier itinerario o segmento de lo mismo y a/o desde cualquier aérea, o punto de conexión de compañía aérea, de cualquier mercancía, tipo o clase de carga debidamente presentada.

ENVIO (Consignment), equivalente al término “embarque o expedición” ; significa que el transportista ha aceptado de un expedidor una o más piezas de mercancía de una vez y en una dirección, recibidas en un lote y que se transportan bajo una Guía Aérea a un consignatario y a una dirección de destino.

ENVIO DE CONOCIMIENTOS AEREOS (AIR WAYBILL TRANSMITTAL – AWT), es el formato utilizado por un participante del CASS para presentar al Centro de Procesamiento Regional (RDPC) los datos de las operaciones contables realizadas por un Agente en nombre los transportistas. El AWT incluye las Guías Aéreas Voladas en un período específico, de acuerdo al Calendario establecido.

ENVÍO CONSOLIDADO (Consolidated consignment), envío de múltiples bultos originada por más de una persona habiendo acordado cada una de ellas el transporte aéreo con otra persona que no sea un transportista aéreo regular.

ENVÍO MIXTO (Consignment, mixed), un envío de diferentes mercancías, artículos u objetos, ya sean embalados o atados juntos o contenidos en paquetes separados y para la que se aplican diferentes tarifas.


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EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO (Baggage, unaccompanied), equipaje enviado como carga.

ESTADÍA (Demurrage), significa los derechos variables cobrados a los transportistas y/o clientes por el uso, fuera del tiempo concedido gratuitamente, de Recipientes de Unidad de Carga (ULDs) que son propiedad del transportista.

ITINERARIO (Routing), es el itinerario a seguir, tal como se especifico en principio en el Conocimiento Aéreo.

ITINERARIO COMPLETO (Route, through), itinerario total desde el punto de salida hasta el punto de destino.

FECHA DE ENTREGA (SUBMISSION DATE) Es la fecha establecida de acuerdo al Calendario CASS para la entrega de los informes de las Guías Aéreas.

FECHA DE PAGO (REMITTANCE DATE) Es la fecha establecida de acuerdo al Calendario CASS para que el Agente de carga pague los importes correspondientes de acuerdo a la Liquidación de Ventas en el Banco Compensador.

LINEA AEREA CASS (CASS Airline), son tanto las Líneas Aéreas IATA participantes en CASS como las Líneas Aéreas No IATA de las cuales el Administrador de Agencias haya aceptado una solicitud y contrato para participar en el CASS.

LIQUIDACION DE VENTAS (CARGO SALES INVOICE), es la relación de ventas y regularizaciones detalladas de las guías aéreas, CCA’s y DCM’s emitidos durante el período establecido en el Calendario.

NORMAS (Rules), son los términos y condiciones generales de transporte.

MANIFIESTO DE TRANSBORDO (Transfer Manifest), documento preparado por el transportista transbordador según la transferencia de carga interlineal y aceptada por el transportista receptor, como recibo del envío transferido.

MERCANCIA, PIEZAS (Parts, commodity), respecto de las tarifas de una mercancía específica; aquellos objetos que son indispensables para el uso normal de una mercancía o constituyen un componente integral de la misma sin incluir suministros.

MONTAJE DE CARGA (Assembly, Cargo), la recepción y tenencia separada de paquetes y bultos para despachos posteriormente como un envío.


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PARTICIPANTE POR FACTURACION (Billing Participant), es aquella Línea Aérea que participa en CASS y que entrega a la Oficina Liquidadora los datos de sus Guías Aéreas emitidas en su nombre por los Agentes de Carga IATA o Asociados CASS en un medio magnético de acuerdo a un formato establecido por IATA.

PORRATEO (Porate), (aquí se utiliza como nombre), porción de una tarifa conjunta o cargo obtenida por prorrateo.

RECIPIENTE DE UNIDAD DE CARGA (ULD) (Unit Load Device), pallet ó contenedor de una aeronave.

RESERVA (Reservation), equivalente al término “Booking”, adjudicación anticipada de espacio o de la capacidad de peso para las mercancías.

SERVIVIO DE ENTREGA (Delivery Service), transporte de envíos de entrada desde el aeropuerto de destino a la dirección del consignatario o su agente designado o hasta la custodia de la Agencia de Gobierno apropiada cuando sea necesario.

SERVICIO DE RECOGIDA (Pick-up service), transporte de envíos que salen desde el punto de recogida hasta el aeropuerto de salida.

RESOLUCION IATA (IATA Resolution) es una decisión de una Conferencia de Tráfico IATA adoptada formalmente y adoptada como tal.

TARIFA (Rate), la cantidad que cobra el(los) transportista(s) para transportar una unidad de mercancías y es la tarifa actual que el transportista, en la publicación que generalmente utiliza para publicar tarifas, ofrece al público o al segmento apropiado del público, como la tarifa aplicable para transportar una unidad de peso(o volumen) y/o valor de mercancías.

TRANSBORDO (Transfer), movimiento de carga de un transportista a otro del manifiesto de transbordo.

TRANSBORDO DE EMBARQUE(Tranship- ment), transbordo de la carga desde un avión a otro.

TRANSITO (Transit), lugar de parada en ruta donde la carga permanece a bordo.


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TRANSPORTE, INTERLINEA (Carriage, Interline), transporte por itinerarios de dos o más partes que tengan un Acuerdo.

TRANSPORTE INTERNACIONAL (Carriage, International) (excepto para los fines del Convenio de Varsovia), el transporte en el cual, conforme al contrato de transporte, el lugar de salida y cualquier lugar de aterrizaje están situados en más de un Estado. Según se lo utiliza en esta definición, el término “Estado” incluye todo el territorio sujeto a la soberanía, mandato, autoridad o administración fiduciaria.

TRANSPORTISTA (Carrier) según la utilización en la Resolución 801a, es el Miembro de la IATA que ha concertado un acuerdo con un Agente de Carga IATA, en la forma de un Contrato de Agencia de Carga, adoptado por una Conferencia de Agencias de Carga.

VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE (Declared value for carriage), valor de las mercancías declaradas al transportista por el expedidor al consignador para determinar los cargos o establecer el límite de la responsabilidad del transportista por pérdida, daño o demora.

VENTA (SALE), la emisión ó cumplimentación de un Conocimiento Aéreo u otro documento de transporte.


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15. SISTEMA CASS

3.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA CASS

3.1.1 INTRODUCCIÓN

El Sistema CASS Perú se basa en las Resoluciones 801r y 813, establecidas por las Líneas Aéreas y adoptadas por la Conferencia de Agencias de Carga de IATA. Dichas Resoluciones contienen las normas que el Agente de Carga debe observar en todo momento. CASS tiene como propósito principal la estandarización y simplificación administrativa de los informes de ventas, envíos de facturas y pagos por concepto de venta de fletes por carga aérea de exportación.


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3.1.2 OBJETIVOS CASS

Simplificación administrativa de informes y pagos mediante procesos uniformes y automatizados. Adicionalmente, la contabilidad y administración de la agencia de carga y línea aérea se ve simplificada al utilizar los informes de las liquidaciones de ventas generados por CASS. En resumen, estandarizar procesos.

La Conferencia de Agencias de Carga es responsable general de la operación del sistema y dirige su atención a desarrollar recursos y procedimientos en beneficio de la industria aérea, particularmente en el transporte de Carga Aérea y los aspectos de automatización y uso de medios electrónicos, tanto por líneas aéreas como por agentes de carga. Todos los involucrados en la industria del transporte de carga comparten el mismo interés por ahorrar costos, por lo mismo el sistema CASS ha sido desarrollado teniendo como base dicho concepto.

3.1.3 BENEFICIOS

Centralización de entregas de Guías Aéreas ya que CASS Perú tendrá esa función.

Control del inventario de Guías Aéreas en poder del Agente de Carga en cada período establecido en el Calendario CASS.

Pago y compensación consolidado, emisión de un solo pago a favor de IATA.

CASS Perú se encargará de la distribución de los dineros correspondientes a las Líneas Aéreas involucradas.

Información estadística confiable y actualizada.

Mayor productividad del personal administrativo, tanto de Agencias como

Líneas Aéreas.- Administración imparcial de la Gerencia CASS, que cuando corresponda aplicará objetivamente las acciones establecidas en las Resoluciones 801r y 813 (Manual del Agente de Carga).

Entrega al Agente de Carga su liquidación quincenal de ventas para el pago centralizado a las líneas aéreas según calendario establecido.


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3.1.4 DESCRIPCION DE FUNCIONES

a) Agente de Carga

El Agente emite Guías Aéreas en nombre de las Líneas Aéreas CASS, que a su vez han autorizado al Agente a emitirlas en su representación quincenalmente. Las Guías Aéreas y documentación de respaldo son informadas por las Líneas Aéreas a través del Billing File cargado en CASSLink. En dicho File se reportan todas las guías aéreas CCAs y DCMs emitidos a los agentes.

Los errores identificados 48 horas antes del día de pago por el Agente de Carga en la liquidación preparada por el CASS, deben ser ajustados por medio de una Solicitud de Corrección de Cargos CCA, que sólo puede ser emitida por la Línea Aérea, quien a su vez será incluida en el siguiente proceso.

b) Banco Compensador

El Banco Compensador seleccionado actuará como recaudador de los pagos de los Agentes de Carga e informará discrepancias en los mismos a la Oficina del CASS Perú y abonará los dineros correspondientes a cada una de las Líneas Aéreas, según el Calendario establecido. IATA Sucursal del Perú informa los datos del Banco Compensador mediante comunicación a cada miembro participante con el instructivo de horarios de atención para efectuar los pagos y cumplir con los abonos a las aerolíneas.

c) Billing Participant

El participante en la facturación presentará a la oficina de Liquidación o una cinta o disco magnético o por otros medios electrónico (billing File), las transacciones contables efectuadas en su nombre por sus agentes que estén incluidos en el CASS-Export, durante el periodo de facturación.

d) Gerencia CASS

La Administración del CASS es responsabilidad de Gerente de CASS, quien es responsable de informar a los Agentes y Aerolíneas los procedimientos de CASS y también es responsable de aspectos tales como: supervisar que el procesamiento de datos sea llevado a buen término, proveer formularios administrativos (en medio electrónico) e intervenir como mediador en situaciones que puedan surgir entre los Agentes y la Aerolínea respecto de la liquidación.


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Todas las discrepancias, faltas de pago, diferencias en el pago y/o cheques sin fondo, serán reportados al Gerente de CASS en forma inmediata, para ejecutar la acción que aplique de acuerdo al Reglamento de la Administración de Agencias de Carga, establecidas en las Resoluciones 813 y 801r.

f) Asociado CASS

El Sistema CASS permite y acepta la incorporación de Asociados CASS dentro del Sistema, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones que son establecidas por las Líneas Aéreas, y sean recomendados por una de las Aerolíneas Participantes en CASS Perú.

g) Joint Agents and Airlines Working Group (JAAWG)

Este comité está conformado por Miembros del CASS, las Asociaciones de Agentes de Carga locales y Agentes de Carga IATA no Asociados. Este comité se reúne como mínimo tres veces al año y es el encargado de analizar y recomendar eventuales cambios en los procedimientos administrativos locales o en las Resoluciones 801r u 813. De no ser procedimientos de competencia local, algunas de estas recomendaciones pueden presentadas a consideración de la Asamblea Regional de Carga o a otras instancias, así como a los grupos de trabajo de Carga IATA y a la Conferencia de Carga para su aprobación.

3.1.5 PARTICIPANTES EN CASS

3.1.5.1 AGENTES DE CARGA

En el Sistema CASS hay dos partes cuyo trabajo es fundamental para el buen funcionamiento entre ambos: Agencias de Carga y Líneas Aéreas. Con el Sistema CASS trabajan todas las Agencias de Carga acreditadas IATA, así como la incorporación de Agencias que no son IATA en calidad de Asociadas. Las Líneas Aéreas participantes de CASS son todas aquellas que hayan manifestado su intención de participar en CASS con anticipación.


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3.1.5.2 AGENCIAS DE CARGA ACREDITADAS IATA

Son todas aquellas Agencias de Carga que han demostrado cumplir con los requisitos de acreditación establecidos por la Asamblea Regional de Carga, conformada por las Líneas Aéreas del Área 1. Resumiendo, estos requisitos son:

Solvencia Financiera

El postulante deberá demostrar que tiene una solvencia financiera que le permita desarrollar su gestión comercial y responder con los compromisos contraídos por la ejecución de Guías Aéreas emitidas a favor de las Líneas Aéreas.

Personal Capacitado

El postulante deberá tener como mínimo a dos personas empleadas a tiempo completo, ambas personas deberán haber aprobado los cursos de Carga Básica y Mercancías Peligrosas (pueden ser las mismas) y demostrar que los cursos están vigentes presentando copias de los diplomas de los cursos.

Instalaciones

El postulante deberá demostrar que sus instalaciones de ventas y almacén son apropiadas y acordes a las necesidades de una Agencia de Carga Aérea, en particular para el tratamiento de la carga, la cual está sujeta a estrictos controles de seguridad y manejo.


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3.1.5.3 AGENCIAS DE CARGA ASOCIADAS AL CASS

Los Asociados CASS serán designados por una Línea Aérea patrocinadora mediante formulario y deberán cumplir con las siguientes condiciones:

El Asociado CASS deberá ser patrocinado por una o más Líneas Aéreas. La

Gerencia de CASS informará a las Líneas Aéreas participantes, quienes podrán aprobar la incorporación del Asociado. En caso de objeción de un transportador, este deberá aportar prueba escrita de que el postulante no ha cumplido con un pago al transportador.

El postulante a Asociado CASS deberá ser una persona jurídica y mostrará

evidencia de ello. La Línea Aérea patrocinadora solicita que el postulante tenga como mínimo a

dos personas empleadas a tiempo completo, ambas personas deberán haber aprobado los cursos de Carga Básica y Mercancías Peligrosas (pueden ser las mismas) y demostrar que los cursos están vigentes presentando copias de los diplomas de los cursos.

El postulante pagará además de la Cuota de Incorporación, una cuota mensual

por su participación en CASS Perú. El cargo se incluirá en la facturación quincenal.

El postulante aceptará y firmará las condiciones del Contrato de Asociado

IATA, en donde establece su adhesión a las normas y procedimientos de CASS.

El solicitante no podrá ser aprobado de no cumplir con alguno de los requisitos mencionados anteriormente. Posterior a su aceptación, el incumplimiento de alguno de los requisitos antes mencionados será razón suficiente para anular el contrato de Asociado CASS.


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3.1.5.4 CODIGO NUMERICO IATA

Previa acreditación del Agente, el Administrador de Agencias del Área 1 asignará un código numérico. Dicha asignación continuará vigente sólo mientras la persona u organización a la que se le haya asignado dicho código siga siendo Agente de Carga IATA y el administrador de Agencias la retirará en caso de terminación de la acreditación IATA. El código numérico asignado es propiedad de IATA en todo momento. No será compartido, prestado, alquilado, vendido ni de otro modo transferido a ninguna otra persona u organización por aquella a la que le haya sido asignado. Si ésta deja de respetar este requisito de exclusividad de uso, ello constituirá motivo válido para que el Administrador de Agencias retire el código a la persona u organización a la que haya sido asignado, y haga que el Comisionado de Agencias de Carga revise la acreditación IATA del Agente de Carga IATA.

3.1.5.5 ASIGNACIÓN DE CÓDIGO CASS PARA AGENTES IATA Y ASOCIADOS A

CASS

El Administrador de Agencias asigna a las Agencias de Carga IATA y a los Agencias Asociadas a CASS un código de identificación por cada oficina emisora. Este código consta de once dígitos, que se detallan a continuación: Ejemplos:

Códigos de Agencias de Carga IATA: 91 1 0001 001 7, en donde:

91 Codificación del País 1 Codificación del Área 0001 Código IATA del Agente 001 Código Localización de Oficina Emisora 7 Dígito Verificador

Códigos de Agencias Asociadas a CASS Perú: 91 1 9001 001 5, en donde:

91 Codificación del País 1 Codificación del Área 9001 Código del Agente Asociado a CASS 001 Código de Localización de Oficina Emisora 5 Dígito Verificador


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3.1.5.6 LINEAS AEREAS

Las Líneas Aéreas que participan en CASS se rigen desde un principio por las Reglas de Aceptación de la Línea Aérea (Carrier Acceptance Rules), respecto de las ventas realizadas por los Agentes de Carga. Bajo estas normas, la Línea Aérea completa la transmisión electrónica, detallando los números de guías aéreas emitidas y los demás documentos que las acompañan y que han sido volados y/o anulados en el período correspondiente. Los períodos de liquidación y pago de CASS Perú son quincenales y según el Calendario establecido. CASS ha sido diseñado para asegurar que el agente continúe teniendo acceso directo a las Líneas Aéreas que lo han nombrado representante de sus ventas de Carga Aérea. Las Líneas Aéreas siguen controlando las ventas de sus Agentes y aplicando las medidas que estimen necesarias para los intereses de la relación comercial.


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4 FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 4.1 TIPOS DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS

La oficina de CASS Perú proporciona formatos Electrónicos de los formularios administrativos (SAF’s) tanto a las Líneas Aéreas como a los Agentes de Carga. Los formularios administrativos disponibles son:

- Resumen de Documentos Contable

- Resumen de Guías Aéreas Anuladas.

- Solicitud de Distribución o Revisión de Guías Aéreas (ADR).


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- Resumen de Documentos Contable.


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- Resumen de Guías Aéreas Anuladas.


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- Solicitud de Distribución o Revisión de Guías Aéreas (ADR).


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4.2 CONTENIDO DE GUÍAS AÉREAS Y DOCUMENTOS INFORMADOS

Con objeto de que CASS opere eficientemente, se requiere que los documentos fuente sean lo más exactos y concisos posibles. Para los efectos anteriormente descritos, todas las transacciones deberán: - Ser reportadas dentro del período establecido.

- Mostrar el Código IATA del Agente, incluyendo el localizador para identificación

CASS (total de once dígitos).

- Incluir el Número de RUC del Exportador (Shipper), previamente ingresado por el

Agente de Carga.

- Las guías aéreas deberán ser emitidas en forma clara y legible por el Agente de

Carga.

- Los Avisos de Corrección de Cargo en Cuentas de Carga (CCA) serán emitidos

por la Línea Aérea.

La transmisión deberá ser enviada por la Línea Aérea de acuerdo al Calendario CASS establecido.

4.3 AVISO DE CORRECCIÓN DE CUENTAS DE CARGA – CCA

El CCA – Cargo Correction Advise es el formulario utilizado por la Línea Aérea para corregir los cargos del flete, peso o forma de pago de una Guía Aérea emitida. Su efectividad en la acción de corregir un AWB depende en que haya sido llenada dentro de los límites de tiempo especificados en la Resolución 612a.

Los CCA son formularios pre-impresos o electrónicos (de acuerdo al formato detallado en la Resolución 1612 a, anexo A), y son de propiedad de cada Línea Aérea.


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4.4 EMISIÓN DE UN CCA

La Línea Aérea que descubre un error en los datos de una Guía Aérea deberá completar un CCA, distribuir las copias necesarias de acuerdo a las instrucciones en el formulario. Los CCA sólo pueden ser emitidos por las Líneas Aéreas participantes.

4.5 MEMO DE DÉBITO O CRÉDITO - DCM

Los Memos de Débito o Crédito son los formularios que utiliza la Línea Aérea para corregir los errores detectados en forma posterior al proceso y pago efectuado por los Agentes de Carga y que pudieran corresponder a un error en la captura o el cálculo de las cantidades de las Guías Aéreas. Estos se encuentran en formatos electrónicos en el programa Billing instalado por la Oficina CASS. El formulario deberá ser completado por la Línea Aérea y las copias se distribuirán de acuerdo a las instrucciones en el formulario. El Memo de Débito/Crédito deberá ser incluida dentro de la transmisión correspondiente al período según el Calendario CASS. Bajo ningún a circunstancia será procesada un Memo de Débito/Crédito sin la autorización específica de la Línea Aérea.

4.6 AVISO DE DISTRIBUCIÓN/REVISIÓN DE GUÍAS DE CARGA AÉREA – ADR

En el caso del Agente, este formulario sirve como solicitud de stock de Guías Aéreas, ya sea éste nuevo o reposición del que mantuvieran. En el caso de la Línea Aérea o CASS Perú, este formulario sirve como documento de retiro o entrega de stock de Guías Aéreas del inventario que mantiene CASS Perú.


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4.7 SOLICITUD Y ENTREGA DE GUÍAS AÉREAS

CASS Perú tiene bajo su custodia, a través del Banco Compensador, las Guías Aéreas de las Líneas Aéreas participantes en CASS Perú. En caso que un Agente necesite solicitar un nuevo stock de guías aéreas, deberá presentar en la Oficina del Banco Compensador designada para este fin, el formulario de Solicitud de Distribución o Revisión de Guías Aéreas (ADR) debidamente completado y firmado por el Representante Legal de la Agencia. Es la Línea Aérea quien indicará al CASS Perú el promedio de Guías aéreas que un Agente IATA o Asociado debe recibir para el consumo quincenal. El Banco Compensador, previa autorización del CASS, efectuará la entrega de Guías Aéreas una vez recibido el formulario de Aviso de Distribución/Revisión de Guías de Carga Aérea (ADR)del Agente, el mismo que deberá estar correctamente completado y firmado por el Representante Legal de la Agencia de Carga IATA o Agencia de Carga Asociada a CASS. Si la Agencia de Carga se encontrara sin stock de Guías Aéreas de una o más Líneas Aéreas, una “Entrega de Emergencia” será entregada previa solicitud del Agente y autorización por escrito de la Aerolínea respectiva.

4.8 SOLICITUD DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS

Los formularios administrativos se mantienen en las Oficinas CASS, que hace entrega de éstos en forma semestral. De ser necesario, la Agencia de Carga o la Línea Aérea deberán solicitar por escrito el material que le hiciera falta.

4.9 CALENDARIO CASS

La Oficina CASS entregará anualmente a las Agencias de Carga y Líneas Aéreas un calendario detallando las fechas establecidas para los Períodos de Rendición, Obtención de la Liquidación, Verificación de Reporte y Día de Pago.


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4.10 INFORMES PARA AGENCIAS DE CARGA

El sistema CASS está diseñado para que las Agencias de Carga y Líneas Aéreas reciban información estándar. Una vez procesada la información de las guías aéreas emitidas, esta se ve reflejada en los informes que a continuación se detallan.

- ANALISIS DE FACTURACION DE EXPORTACION - AGENTE

(EXPORT BILLING STATEMENT - AGENT) Este reporte presenta el resumen por Línea Aérea detalle del total procesado en el período del reporte.

- LIQUIDACION DE VENTAS DE CARGA

(CARGO SALES INVOICE - AGENT) Este reporte nos presenta el detalle de los AWB’s, CCA’s, y DCM’s procesados en el período y su monto en dólares.

4.11 INFORMES PARA LINEAS AEREAS

- ANALISIS DE FACTURACION DE EXPORTACION – LINEA AEREA

(EXPORT BILLING STATEMENT – AIRLINE) Este reporte presenta el resumen por Agencia de Carga del total procesado en el período del reporte.

- LIQUIDACION DE VENTAS DE CARGA (CARGO SALES INVOICE - AIRLINE)

Este reporte nos presenta el detalle de los AWB’s, CCA’s, y DCM’s procesados en el período y su monto en dólares.


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5 CUMPLIMIENTO DEL AWB (AIR WAYBILL)

Reconocido ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) como Carta de Porte Aéreo. La carta de porte es el documento que acredita el contrato de transporte aéreo internacional, debiendo consignarse expresamente dicho transporte, además de los siguientes datos:

a) Expedidor o Exportador. b) Nombre del Destinatario c) Número de vuelo o destino. d) Aeropuerto de salida o llegada. e) Detalle de la carga: peso, volumen, cantidad, tarifa, descripción. f) Indicación de que si el flete es pagadero en origen o en destino. g) Importe del Flete. h) Número de guía aérea. i) Fecha de emisión.


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Asimismo, deberá contener información requerida por los reglamentos técnicos aeronáuticos y normas pertinentes. Por lo general, al enviar la carga vía aérea y al emitirse la correspondiente Carta Porte que la ampara, junto con ella viajan los documentos que se originan con motivo de la misma, por ejemplo: factura comercial, certificado de origen, packing list, etc. Estos son entregados al importador en el país de destino junto con la Carta Porte original.

Además de tratarse de un documento que acredita el contrato de transporte aéreo, la carta porte aéreo es: - El Comprobante de pago al Cliente.

- Evidencia documentaria del contrato de transporte

- Prueba de recepción de la carga.

- Certificado de seguro (si es solicitado por embarcador)

- Documento para la aerolínea: manejo, despacho y entrega de la carga.

- La validez y duración del contrato de transporte inicia cuando la AWB es emitida y

expira cuando el envío es entregado al consignatario.

5.1 CORRELATIVIDAD SEGÚN LEY: Aprobado por la Res. SUNAT 007-99, Art 2f, Art 4-numeral 6.1 literal f señala que:

- La AWB califica como comprobante de pago.

- SUNAT fiscaliza su correlatividad en emisión y reporte.

- En el Reglamento de Comprobante de Pago, Numeral 6.4 Articulo 4 se indica:

Secuencia de serie numérica, emisión correlativa y obligación legal de

reportar/informar en periodo todo lo emitido embarcado-pendiente-anulado


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Ejemplo:

La AWB:

- Se emite en secuencia numérica de serie y FECHA.

- Una AWB solo se emite en la fecha que siga una secuencia numérica.

Guía xxx 234567 se emite el día 10 de Oct

Guía xxx 234568 se separa y no se embarca

Guía xxx 234569 se emite el día 15 de Oct

La Guía 234568 no se puede emitir con fecha posterior al 15 Oct.

- El agente debe anular la AWB 234568 si no la va a reportar en correcta

secuencia numérica y en fecha de emisión.


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5.2 LA GUIA AEREA ANULADA – AWB ANULADA

Es muy importante que las Guías Aéreas VOID, sigan las normas del correlativo de Comprobantes de pago, cuando se anulan, su Representada esta anulando un Comprobantes de pago que cada Aerolínea por ley archiva dentro de sus documentos valorados 5 Años. Una Guía Aérea al ser Comprobante de pago autorizado por Sunat requiere que el Agente anule solo si tiene la Guía Aérea en mano completa con todas sus hojas. Para anular un Comprobante de pago se requiere de tener en mano TODAS las copias/partes del documento anulado- La Guía Aérea.

Aerolínea y número de copias/partes

AWB

Original Copia

001 American Airlines 1,2,3 4,5,6,7,8

005 Continental 1,2,3 4,5,6,7,8

005 Delta 1,2,3 4,5,6,7,8,9

014 Air Canada 1,2,3 4,5,6,7,8

044 Aerolíneas Argentinas 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10,11,12

057 Societe Air France 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10

074 KLM 1,2,3 4,5,6

075 Iberia 1,2,3 4,5,6,7,8

129 Martinair 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

139 Aeroméxico 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10,11,12

145 LAN 1,2,3 4,5,8

230 COPA 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10,11,12

307 Centurión 1,2,3 4,5,6

369 Atlas Air 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10

530 TACA 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10

658 Airmax 1,2,3 4,5,

729 Tampa 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10,11,12

957 TAM 1,2,3 4,5,6,7,8,9,10,11,12

El CASS no aceptará Guías Aéreas anuladas, que no estén con todas sus copias adjuntas y engrapadas. En caso de extravío de algún original/copia, el Agente deberá adjuntar copia de la Denuncia Policial por pérdida total o parcial del Comprobante de Pago. En la Denuncia identificar número y parte faltante.


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6 CALENDARIOS DE FACTURACION Y REMESSAS

El comité de Liquidación y Remisión de fondos determinará la duración de los periodos de presentación de las partes correspondiente a cada CASS-Export. Deberá haber dos periodos al mes, a menos que el comité de Liquidación y Remisión de fondos establezca una mayor frecuencia. La duración del periodo de presentación de las partes deberá ser en general, de siete a diez días civiles y no deberá en principio sobrepasar 16 días civiles. El último día del periodo de presentación de las partes se denominará en adelante “fecha de presentación de las partes”. El periodo de presentación de las partes se extenderá desde el cierre de las operaciones en cada fecha de presentación de las partes al cierre de operaciones en la siguiente fecha de presentación de las partes. La compañía aérea de CASS-Export deberá remitir las hojas de Envío de los Conocimientos Aéreos de forma que estén en poder de la oficina de Liquidación antes de la hora del cierre de las operaciones de dicha oficina de Liquidación y en una fecha poco posterior a la fecha de presentación de las partes y que deberá ser establecida por la dirección de ISS o si la Oficina de Liquidación se encontrase cerrada para operaciones en dicha fecha, se hará el primer día siguiente en que la Oficina de Liquidación esté abierta para las operaciones. De ahora en adelante, se denominará “Fecha de Remisión” al día del cierre de operaciones de la Oficina de Liquidación en que se exija que las hojas de Envío deberán estar en poder de la Oficina de Liquidación, según lo establecido. Los agentes deberán remitir directamente a la oficina de liquidación todas las sumas de dinero debidas correspondientes a las facturaciones de esta oficina de liquidaciones. La dirección ISS podrá, exigir al agente que proporcione la información necesaria y entregue el formulario de autorización que permita a la oficina de liquidación librar cheques contra la cuenta bancaria del agente o adeudar ésta de alguna otra forma a favor de IATA, o a la institución que designe la Dirección de ISS, para pago de todos los importe debidos a las compañías aéreas CASS – Export. Actualmente la Oficina Local ofrece calendarios, tanto para las Aerolíneas como para Agentes de Carga.


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- Calendario de Agente de Carga


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- Calendario de Aerolínea de Carga.


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7 DOCUMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 7.1 AWB DATACAPTURE

El nuevo programa de captura de datos AWB desarrollado para IATA por EDS está diseñado para proporcionar un sistema de captura de documentos básicos para la creación de un archivo de facturación (Billing File) de entrada en CASSLink, en este File se incluyen todos los documentos de facturación de la aerolínea – AWB, CCA & DCM.

7.1.1 CONFIGURACION DEL SISTEMA

El sistema de captura de datos AWB se puede descargar desde la página de la IATA CASSLink Intranet. Descargado el archivo. Zip en una carpeta designada / directorio en su disco duro de la PC. Después de descargar el programa, Abrimos Zip descargado y seleccionamos la opción Extract o Extraer.


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Una vez extraído en un lugar de nuestra PC, abrimos la carpeta y le damos doble clic

en "SetupDataCaptureAWB.msi". Esto iniciará el proceso de instalación del programa

de captura de datos de AWB en el equipo.

Seguidamente seleccionamos la opción Next para continuar.


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Seleccione la ruta apropiada para la instalación del programa de captura de datos AWB. Puede utilizar la opción Examinar para seleccionar otra ubicación si fuera necesario. Si la PC es compartida por diferentes usuarios, seleccionamos la opción “Everyone”.


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Seleccionamos Next para continuar,


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Cuando la instalación este completada, seleccionamos “Close”. Luego nos dirigimos al escritorio y buscamos la carpeta de nombre DATACAPTURE AWB, dentro de ella encontraremos el siguiente acceso directo.


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7.1.2 PRIMEROS PASOS

7.1.2.1 Establecemos Valores Predeterminados: Hacemos doble clic en AWBdatacapture.exe - AWB Captura de Datos. Cuando es la primera vez que el programa se ha ejecutado y los valores predeterminados del sistema no se han configurados, el sistema mostrará la pantalla de opciones a configurar. Opciones por defecto AWB debe introducirse antes de la captura de datos se realice.

Seleccionamos OK, y nos mostrara las opciones a configurar.


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Introduzca los valores predeterminados del sistema. Estos valores pueden cambiar según sea necesario para las necesidades individuales del documento:

Country code 055 Currency code USD Agent Prefix 911 Number of Currency Decimals 2 Weight indicator – Kilo or Pounds Kilo Origin LIM Esto no es obligatorio y se puede dejar en blanco si la aerolínea captura documentos de múltiples orígenes.


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Discount or Net/Net Sales (See below). Commission and Standard percentage rate √ 5% VAT flag √ Descuento = la cantidad del reembolso adicional o incentivos de ventas que ofrece al agente.

Por ejemplo: Peso de la carga = $ 1,000.00, $ 700.00 de descuento = Total pagado = $ 300,00

Net / Venta neta = La cantidad de carga a ser pagado por el agente.

Por ejemplo: Carga de peso = $ 1,000.00, venta neta / Net = $ 700.00. = Total pagado $ 700,00

Tenga en cuenta que el número máximo de registros que puedan ser capturados en un solo File de AWB es de 200 registros.

Para finalizar guardamos los cambios, Seleccionado la opción Ok.


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7.1.3 CAPTURA DE REGISTROS DE FACTURACIÓN:

Después que los ajustes por defecto han sido ingresados, el programa de captura de datos AWB está listo para la captura de todos los registros de facturación de la aerolínea - AWB, DCM y la CCA. Seleccione la ficha requerida para el tipo de registro para ir a la pantalla de captura.

7.1.3.1 AWB CAPTURA RECORD Seleccione la ficha de datos de “AWB DATA” e ingrese información en todos los campos AWB pertinente y necesario. Ingresos AWB obligatorios los campos de datos son los siguientes:

Agent code (Sin espacios o / ) Airline code (por defecto) Origin and Destination Weight Weight Charge Total Execution Date (DDMMMYY)

Opcional:

Other Charges Due Agent Other Charges Due Carrier Net/Net Sales Amount or Discount (Dependiendo de lo especificado en la

configuración).


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Para un servicio de AWB, el Weight es necesario, pero Weight Charges no es necesario. Sin embargo, otros cargos Due Carrier se pueden introducir para capturar las cantidades de impuestos, recargos, etc. Un AWB Anulada no requiere que los campos de Weight o Weight Charges que se especifiquen.


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7.1.3.2 DCM CAPTURA DE RECORD

Para capturar los registros de DCM, seleccione la opción "DCM DATA" en la parte superior de la pantalla. Recuerde que el original / incorrecta (color rosa) del DCM es siempre un crédito por el agente. El revisado / corregido (color azul) del DCM es un de débito para el agente.


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Se recomienda siempre la práctica del crédito al monto total pagado por el Agente, antes de facturar la cantidad correcta en la sección revisada. Todos los registros de DCMs deben contener Weight Charges y Weight para asegurar que los registros sean aceptados por CASSLink. Cuando el DCM tiene los datos introducidos, ya sea original o revisado, pero no ambos, sólo el registro correspondiente será creado - DCO o DCR.

7.1.3.3 CCA RECORD

Para capturar los registros del CCA, seleccione la ficha de “CCA DATA” en la parte superior de la pantalla. Recuerde que el original / incorrecta (color amarillo) del CCA siempre es un crédito para el agente. El revisado / corregido (color azul) del CCA es una de débito para el agente.


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Se recomienda siempre la práctica del crédito a la cantidad pagada por el Agente, antes de facturar la cantidad correcta en la sección revisada. Todos los registros del CCA deben contener un Weight Charge y Weight para asegurar que los registros son aceptados en CASSLink. Cuando un CCA tiene los datos introducidos, ya sea original o revisado, pero no ambos, sólo el registro correspondiente será creado - CCO o CCR.


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7.2 BILLING PERU – TEKINS En el presente instructivo esta diseñado con la finalidad de orientar al usuario en lo que respecta a la instalación y configuración correcta del sistema. A continuación detallamos los pasos a seguir para la Instalación. INSTALACION DEL SISTEMA:

Descargamos la aplicación ubicada el siguiente sitio FTP:

http://www.tekins.com/installs/billing/peru/

Seleccionamos el link Billabs.exe, y procedemos con la descarga.

http://www.tekins.com/installs/billing/peru/


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Seguidamente seleccionamos la opción Guardar o Save,

Luego nos pedirá la ubicación en donde deseamos guardar el instalador.

Seleccionamos Guardar o Save, una vez la ruta elegida.


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Esperamos hasta que la descarga termine, para continuar con la instalación.

Nos ubicamos en la Carpeta donde se guardo el instalador, y le damos doble click.


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La instalación es totalmente sencilla solo seguimos los pasos seleccionando la opción Siguiente o Next, hasta culminar la instalación.

INGRESO AL SISTEMA POR PRIMERA VEZ. Nos dirigimos al acceso directo:


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Aparecerá la siguiente pantalla de Nombre de usuario.

El sistema solicitará el nombre de Usuario, normalmente son las iniciales del nombre y el apellido. Ejem. AE

Luego de Ingresar el nombre y apellido aparece el siguiente mensaje. Indica que se tiene el password con que se ingresa regularmente. El password por defecto es 12345678


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De igual manera el sistema solicitará el código de 3 dígitos de la línea aérea. Ejemplo: “001”.

También se solicitará el código de la moneda, en nuestro caso es en USD.

Adicionalmente se solicitará ingresar por defecto el Aeropuerto de origen, LIM.


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CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS


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Porque tax on comimission esta en %? Este campo hace referencia al IGV (18%). Si se requiere mayor información en el uso del Sistema por favor no dude en solicitar el manual de usuario al proveedor del Sistema TEKINS. Detallo los datos del contacto: Nombre: Jorge Gaspar Ramírez. E-Mail: [email protected] Teléfonos: (507)202-7598 (507)832/7598

(507)391-4683 (507)391-4693

mailto:[email protected]


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8 PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACION 8.1 LIQUIDACIÓN DEL AGENTE DE CARGA

La información provista por las Líneas Aéreas permite que el Centro de Procesamiento Global (CIPS) procese los datos de las Guías Aéreas o transacciones contables y obtenga una serie de informes, entre los cuales está la Liquidación de Ventas (Export Billing Statement y Cargo Sales Invoice).

Los Agentes de Carga IATA, Asociados a CASS y Aerolíneas participantes reciben estos informes en cada período, los mismos que contienen un detalle con las Guías Aéreas que han sido cortadas a favor de una o más Líneas Aéreas durante un período de rendición. Dicho informe estará en poder del agente por lo menos cuatro días antes de la fecha de pago, de acuerdo al Calendario establecido.

8.2 FORMA DE PAGO

El pago se hará en cualquier sucursal del Banco Compensador presentando en ventanilla una Boleta de Depósito correctamente completada con los datos de la Agencia de Carga IATA o Asociada y el número de la cuenta establecida para tal fin.

Se permite al Agente efectuar pagos en las siguientes modalidades:

- EFECTIVO - TRANSFERENCIAS DE FONDOS LOCALES

Pueden realizarse transferencias del mismo Banco o Interbancario. De ser transferencia interbancaria, esta debe realizarse el mismo día de pago pero antes de la 1:00 p.m., caso contrario el abono no será visualizado después de las 24 horas.

- TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR Deberá programarse la transferencia del exterior con suficiente tiempo para evitar sanciones, tales como Irregularidades. En todos los casos, el Agente deberá avisar a CASS para poder monitorear el abono oportuno con el área correspondiente del Banco Compensador


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- CHEQUE Puede ser del mismo Banco Compensador o cheques de otros bancos, girados por la propia Agencia de Carga en DOLARES AMERICANOS a nombre de: IATA SUCURSAL DEL PERU / NOMBRE DE LA AGENCIA DE CARGA En el dorso del cheque (Endosos) deberán anotar:

- Código IATA de la Agencia - Nombre de la Agencia de Carga

De presentarse un feriado no programado, la fecha de pago afectada se trasladará al día hábil siguiente, sin que esto afecte el resto del Calendario establecido.

En ningún caso se aceptarán cheques de terceros (empresas, clientes o personal de la Agencia) ni cheques de otra plaza que no sea Lima.

8.3 CREDTO AL AGENTE DE CARGA

El Agente de Carga procederá a emitir las facturas por concepto de comisión de sus ventas en el período, las mismas que deberán ser entregadas en las Oficinas de CASS Perú a más tardar el segundo día hábil posterior al último día del periodo de ventas, de acuerdo a lo establecido en el Calendario vigente. Las facturas de comisión solo pueden ser entregadas en la Oficina de CASS Perú. Una vez recibidas, CASS Perú distribuirá las facturas de comisión a las Líneas Aéreas participantes.

8.4 INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO

Si el Agente no hubiera abonado la cantidad (sea parcial o total) indicada en la Liquidación de Ventas en la fecha establecida en el Calendario, la Gerencia de CASS Perú recibirá el aviso del Banco Compensador por dicha falta de pago.

CASS Perú procederá de inmediato a solicitar al Agente de Carga la regularización en efectivo del total del pago adeudado y cursará el Aviso de Irregularidad, tomando las acciones que corresponden de acuerdo a las Resolución 801r y notificando a todos los Miembros del CASS Perú y al Administrador de Agencias.


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8.5 CHEQUE RECHAZADO O NO CONFORME Si el Agente hubiera abonado la cantidad indicada en la Liquidación de Ventas con un cheque rechazado o no conforme, la Gerencia de CASS Perú recibirá el aviso del Banco Compensador por dicha falta. CASS Perú procederá de inmediato a solicitar al Agente de Carga la regularización en efectivo del monto total adeudado y cursará el Aviso de Irregularidad, notificando a todos los Miembros del CASS Perú y al Administrador de Agencias. Los cheques rechazados o no conformes se contabilizan como una Irregularidad. Con cuatro Irregularidades en el transcurso de doce meses consecutivos, la Agencia será declarada en Default por acumulación de Irregularidades. Adicionalmente, el Agente deberá abonar los gastos bancarios e intereses compensatorios ocasionados por el cheque rechazado, los mismos que serán calculados por el Banco Compensador. Para mayor detalle, favor remitirse a la Resolución 801r.

8.6 IRREGULARIDADES

Las siguientes faltas son consideradas como Irregularidad:

El efectuar el pago de la Liquidación de Ventas con un cheque rechazado o no conforme.

El efectuar el pago de la Liquidación de Ventas en forma parcial. El no efectuar el pago de la Liquidación de Ventas en la fecha establecida.

Cada una las Irregularidades antes mencionadas equivale a un punto.

Para mayor detalle, favor remitirse a la Resolución 801r, Sección 1.

8.7 ACUMULACION DE IRREGULARIDADES

La Resolución 801r contempla que si una Agencia de Carga acumula cuatro Irregularidades en un período de doce meses consecutivos, el Administrador de Agencias declarará a la Agencia en Default, aunque el Agente haya cumplido con efectuar el pago dentro de los días que otorga esta Resolución, notificando a todos los Miembros del CASS Perú y al Administrador de Agencias.

Para mayor detalle, favor remitirse a la Resolución 801r, Sección 1.


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8.8 DEFAULT

La declaración en Default de un Agente se puede deber a: - Falta de pago

Si el Agente no hubiera cumplido con el pago parcial o total de una Liquidación de Ventas luego de notificada la Irregularidad y transcurrido el plazo establecido para su pago en efectivo (24 Horas), será declarada en Default, retirando todo stock de Guías Aéreas y suspendiendo el pago de comisiones por parte de las Líneas Aéreas. Una vez cumplido el pago de los importes adeudados, el Agente de Carga podrá solicitar una Revisión de su situación financiera y de crédito, demostrando que cumple con lo establecido en las normas de Acreditación para Agencias de Carga, detalladas en la Resolución 813.

- Acumulación de Irregularidades

Si el Agente hubiera acumulado cuatro Irregularidades en el transcurso de un período de doce meses consecutivos, éste será declarado en Default, retirando todo stock de Guías Aéreas y colocándolo en situación de pago en efectivo (Cash Basis). El Agente de Carga podrá solicitar una Revisión de su situación financiera y de crédito, demostrando que cumple con lo establecido en las normas de Acreditación para Agencias de Carga, detalladas en la Resolución 813.

Para mayor detalle en estos puntos, favor remitirse a la Resolución 801r, Sección 2.


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9 NOTIFICACION DE CAMBIOS

Bajo los términos de las Normas para Agentes de Carga, se exige a los Agentes que notifiquen al Administrador de Agencias todo cambio propuesto en la propiedad, estado legal, nombre o dirección de su agencia, estando dichos cambios sujetos a las disposiciones de la Resolución 813 - Sección 5 de las Normas para Agencias de Carga. Se recuerda a los Agentes que no cederán ninguno de sus derechos u obligaciones bajo el Contrato de Agencia de carga sin el consentimiento de los Miembros. Por o tanto, si proponen un cambio de propiedad y/o estado legal, deben informar dicho cambio a IATA como mínimo 30 días antes de su entrada en vigor. Si un Agente de Carga IATA desea cambiar su nombre o dirección, debe avisar por anticipado a la oficina local de IATA con el fin de que la solicitud de aprobación del cambio pueda procesarse correctamente y notificarse a los Miembros oportunamente. Las consecuencias que puede ocasionar el olvido del requisito que exige dar aviso previo pueden ser perjudiciales para mantener la condición de Agencia de Carga IATA y por lo tanto se insiste en la importancia en el cumplimiento del mismo. Es de suma importancia que los Agentes Acreditados IATA y Asociado CASS notifiquen oportunamente a la Ofician CASS Perú de cualquier cambio que les afecte:

Cambio de dirección

Nuevas sucursales para emisión de Guías Aéreas

Cambio de Propietario (cambio de accionistas)

Cambio de Estado Legal / Jurídico

Cambios de Representantes Legales

Cambios de Numero de Teléfono o Fax, Dirección electrónica (e-mail)

La información que usted nos provea permitirá que podamos actualizar nuestra base de datos oportunamente.


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10 CIFRAS DE VENTAS ANUALES A continuación detallamos las cifras de ventas anuales del año 2011 vs 2010.

Settled 2010 2011 2010 Vs 2011

JAN 13,527,639.48 14,445,437.51 6.78%

FEB 8,765,553.57 11,601,498.65 32.35%

MAR 10,364,678.09 12,173,981.00 17.46%

APR 10,512,459.38 14,929,465.91 42.02%

MAY 11,960,948.99 10,873,335.33 -9.09%

JUN 10,148,505.69 12,816,678.34 26.29%

JUL 13,573,035.77 17,388,963.62 28.11%

AUG 14,282,981.31 14,790,153.97 3.55%

SEP 19,401,780.32 23,990,432.03 23.65%

OCT 18,783,990.84 22,631,741.59 20.48%

NOV 21,803,056.26 21,364,286.82 -2.01%

DEC 24,547,322.57 23,409,053.70 -4.64%

177,671,952.27 200,415,028.47 12.80%

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Settled Comparison 2010-2011

2010

2011


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Adicionalmente detallamos las transacciones efectuadas en el año 2011 vs. 2010.

SCU Volumes 2010 2011 2010 Vs 2011

JAN 6,426 6,776 5.45%

FEB 5,745 6,540 13.84%

MAR 7,368 7,306 -0.84%

APR 6,431 6,762 5.15%

MAY 7,824 6,411 -18.06%

JUN 6,482 7,621 17.57%

JUL 7,079 7,833 10.65%

AUG 7,823 7,269 -7.08%

SEP 7,763 8,460 8.98%

OCT 8,949 7,999 -10.61%

NOV 8,630 7,797 -9.65%

DEC 8,817 7,997 -9.30%

89,336 88,771 -0.63%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

SC

U n

um

be

r

SCU Comparison 2010-2011

2010

2011


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11 CONTACTOS EN LA ADMINISTRACION CASS

OFICINA IATA - CASS PERU

La Oficina de IATA CASS Perú cumple la función de administrar y supervisar que las actividades y procesos de CASS sean eficazmente ejecutados por las entidades involucradas en la operación. Toda comunicación acerca de CASS Perú, la operación, procedimientos y/o comentarios que usted estime, deberán ser enviados a:

IATA CASS - PERU

Av. Canaval y Moreyra 522, piso 17, San Isidro

Country Manager – Peru Adriana de Carbonel [email protected]

Assistant Manager - Finance Milán Rossi

[email protected] Assistant Manager Passenger Services Isabel Cornejo

[email protected]

Customer Services Representative Diego Ayala [email protected] Customer Services Representative Pilar Zuloaga [email protected] Customer Services Representative Franz Vilchez

[email protected]








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12 ANEXOS: BUENAS PRÁCTICAS:

DETRACCIONES – APLICACIÓN Y REPORTE DETALLADO

Como es de su conocimiento, dentro de la normativa del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) - más conocido como detracciones – emitida por la SUNAT, con fecha 01 de Febrero del 2006 mediante la Resolución de Superintendencia N° 258-2005/SUNAT se incluyó las comisiones mercantiles. Por ello, CASS Perú diseñó un proceso adicional para que estos débitos sean incluidos en la Liquidación CASS (Cargo Sales Invoice), facilitando un sólo pago neto del Agente a las Aerolíneas y éstas, a su vez, realizan un pago masivo de las detracciones a SUNAT vía operaciones en línea. Les recordamos que tienen a su disposición, quincenalmente, un resumen de Detracciones (en Excel) con el detalle de las detracciones por Aerolínea. En este reporte encontrarán los montos exactos para la emisión su factura sujeta a detraccion, con el cálculo de la comisión por fletes aéreos y Due Agent Collect procesados en cada Periodo de Ventas. Si la AWB tiene un CCA con un descuento emitido y procesado en el mismo periodo, el sistema tomará en cuenta el valor del CCA para “netear” esta operación. Pueden descargar el resumen de Detracciones quincenal ingresando a la página web de JDM: www.jdm.com.pe , bajo la opción JDMdataway. Si no cuenta con las claves de usuario y contraseña, por favor solicítelo vía e-mail a: [email protected] . Los montos consignados en este reporte de Detracciones deben ser utilizados para emitir las facturas de comisiones a nombre de las Aerolíneas, y si existiera alguna diferencia (otros CCA emitidos que corresponden a Guías de periodos anteriores) al compararlo con los totales de la Liquidación CASS (Cargo Sales Invoice), ésta diferencia se debe regularizar mediante Notas de Crédito o Débito, ya que se tratan de ajustes o CCA’s que corresponden a AWB’s procesadas en un periodo anterior. Se deben emitir estas Notas de Crédito o Débito pues las normas del Sistema de Detracciones no permiten ajustes sobre facturas de comisión que no pertenezcan al mismo periodo.

http://www.jdsm.com.pe/



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Para presentar sus facturas a CASS, deben realizar los siguientes pasos para evitar correcciones y ajustes sobre los montos de las facturas

1. Reporte Detracciones JDM: a. Descargar el reporte de Detracciones en Excel. b. Emitir las facturas de las Aerolíneas que están afectas a Detracción.

2. Liquidación CASS (pre-reporte para consulta de facturación únicamente)

a. Emitir las facturas de las Aerolíneas que NO están afectas a Detracción.

b. Revisar si tienen ajustes o CCAs de una AWB procesada en un periodo anterior para emitir Notas de Crédito o Débito, según sea necesario.

Se le recomienda seguir las indicaciones brindadas con la finalidad de evitar errores en la presentación de sus Facturas.


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PROCESO DE CONCILIACIÓN DE FACTURA DE COMISION

Actualmente contamos con un proveedor externo de nombre FRAMIKA SERVICE SAC que se encarga de la validación de las Facturas de Comisión. Este proveedor se encarga de validar los datos del reporte CASS con las Facturas de comisión emitidas por las agencias de carga, cualquier diferencia es notificada al agente para su regularización. Adicional a ello, el proveedor también verifica las existencias de CCAs en los reportes CASS. Para ello se realizo el siguiente instructivo: Todos los reportes de ventas que son descargados por Aerolínea del CASSLink, son analizados por FRAMIKA:

o Solo deben de tomarse en cuenta para las facturas de comisión, las AWB que corresponden al periodo reportado

o No se suman los ajustes (CCAs) que corrigen montos de AWB ingresados en periodos anteriores.

Por ejemplo:

En el reporte de la Aerolínea Continental, se muestra lo siguiente:


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Los montos que FRAMIKA debe sumar son:

o Other charges due agent (Montos incluyen IGV) o Commission (IGV no incluido) o Incentive (IGV no incluido)

Proceso de Análisis A continuación, se muestran 2 ejemplos de CCAs.

1. El primero (en verde) es un CCA ingresado en el mismo periodo en el que fue ingresado la AWB.

Se puede identificar porque siempre se presentan como 3 registros (NC, DL, AD):

1er registro: 27501445 NC , es la AWB Original 2do registro: 27501445 DL, es la AWB con los montos revisados. 3er registro: 27501445 AD, es la AWB con los montos corregidos.

2. El segundo (en azul) es un CCA para corregir un AWB ingresada en un periodo anterior. Es fácilmente identificable porque solo se presentan 2 registros (DL y AD):


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1er registro: 27497061 DL, es la AWB con los montos revisado. 2do registro: 27497061 AD, es la AWB con los montos corregidos.

FRAMIKA debe sumar lo siguiente (solo lo que se encuentra dentro del cuadrado anaranjado, sin tomar en cuenta los CCAs de AWB de periodos anteriores):

Las sumas son: 1. Other Charges due Agent : USD $ 3004.79 2. Commission : USD $ 0.00 3. Incentive : USD $ 2502.95


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Por tanto FRAMIKA debe de solicitar a la Agencia xxxxx 2 facturas:

1-. Por 2525.03 + IGV = 3004.79, por concepto de Due Agents o PBA-Reembolso de gastos. 2-. Por 2502.95 + IGV = 2978.51, por concepto de comisión o incentivo. (Las Aerolíneas aceptan una sola factura por varios conceptos de comisiones)

Como existe un CCA no considerado, el agente debió enviar una Nota de

crédito/debito, o FRAMIKA deberá solicitar una Nota de Crédito/debito por este monto (ver recuadro de color rojo, abajo).

En este caso se debe de solicitar una nota de crédito (porque disminuye el PBA

originalmente recibido por el agente, en caso contrario se debe de presentar una nota de debito), haciendo referencia a la factura en donde se incluyo la AWB 27497061.

Nota de Crédito por el monto de: USD $309.40 (diferencia de 533.08 - 223.68)

Finalmente, la suma de las facturas mas la suma de las notas de crédito/debito deben dar los montos calculados por el CASSLink (como se muestra en el cuadro a continuación):


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Según el reporte CASSLink, el Agente xxxxx suma en transacciones:

- Due Agent : USD $ 2,695.39

- Incentivo : 2502.95 + IGV = USD $ 2,978.51

Total : USD $ 5,673.90

Los documentos solicitados son: - Factura por PBA : USD $ 3,004.79 +

- Factura por Incentivo : USD $ 2,978.51 +

- Nota de Crédito : USD $ 309.40 –

- (en caso se solicite) Nota de Debito : USD $ 0.00 +

Total : USD $ 5,673.90

NOTA: Las Notas de crédito no están sujetas al cálculo de detracciones. Las Notas de debito están sujetas al cálculo de las detracciones siempre y cuando sobrepasen los S/. 700.00 Nuevos soles, ya sea de manera independiente o en conjunción con una Factura.


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EMISION DE FACTURAS DE COMISION El siguiente instructivo fue diseñado para reiterar las instrucciones en la emisión de las facturas de comisión.

o Para el Reporte del 1 al 15 del mes (1era Quincena), la factura debe tener la fecha del día 15 o la fecha del día en que recibe su reporte CASS a fin de emitirla por el valor exacto sin lugar a errores.

o Para el Reporte del 16 al último día del mes (2da. Quincena), debe

emitirse únicamente con la fecha del último día del mes. La Aerolínea tiene que hacer los cálculos para la determinación de la prorrata del crédito fiscal del IGV y el impuesto debe reportarse en el mes de la venta.

Si su Agencia emite la factura con fecha del siguiente mes, está afectando a la Aerolínea. Otros errores que usualmente suceden en la factura manual (no automatizada) que rogamos tener en cuenta son:

RUC y domicilio fiscal de Aerolínea

Cálculo de la comisión sobre el flete y cálculo del IGV. Recordar que el redondeo es a dos decimales.

Cálculo en los descuentos de los CCA’s Le recomendamos que por favor evite que las Aerolíneas apliquen cargos administrativos por errores y/o demoras en la presentación de las facturas que llevan el proceso de validaciones en la oficina del CASS para su posterior distribución a la Aerolínea. Si existe un error en la factura la única forma de corregirla es vía la emisión de una Nota de Crédito o Nota de Debito. En la primera quincena existe la opción de anulación de la factura y la emisión de una nueva factura con los valores correctos; en la 2da quincena se requiere emitir la factura con fecha del último día del mes y de existir alguna diferencia se regularizan con las Notas de Crédito o Débito según sean el caso. CASS tiene instrucciones de realizar cargos administrativos en casos de errores que retrasan información y/o afectan el pago del IGV de la Aerolínea.


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ERRORES EN LA CAPTURA DE GUÍAS AEREAS - TEKINS

Inusualmente se presentan casos que de forma involuntaria se producen errores en la Captura de datos de las Guías Aéreas, A continuación se detalla el procedimiento que se debe seguir para poder devolver el cobro a la agencia afectada y cobrar la guía a la agencia correcta por medio del CASS. Para realizar el cobro de las guías, cuando ocurran este tipo de errores, por medio del CASS, se deberá seguir los siguientes pasos: El proceso debe de realizarse en 2 periodos (2 quincenas).

Primera Quincena: 1-. Se le devuelve el monto pagado al agente afectado por la asignación incorrecta. Para ello, se debe generar un CCA con montos mínimos. Ver el detalle en siguiente hoja. Segunda Quincena: 2-. Se genera un CCA para asignar la guía al agente correcto.

Si utiliza el Tekins/billing, debe borrar la guía original y cualquier CCA relacionado a la guía.

Luego, generar el CCA.


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PRIMERA QUINCENA: En caso que utilice el Tekins / Billings, deberá seguir los siguientes pasos: 1-. Genere un CCA para poder devolver el cobro a la agencia que se le asigno la guía de manera errónea. Para ello: Abra la pestaña CCA

Ingrese el número de CCA y el número de Guía Aérea. El sistema de manera automática llenara las información referente a la guía aérea en la columna de Orignal / Incorrect

En la columna Revised/Correct, introduzca la información tal como ve en el gráfico superior.

En el campo “Gross Weight”, escriba la letra K (Kilo) y en el siguiente campo digite 0.1; el sistema de CASSLink permite ingresar cualquier valor mayor a 0.1, si se deja en blanco el sistema rechazará el CCA.


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En el siguiente Campo “Weight Charges”, digite P, en caso de guías Prepagadas o digite C, para guías Collect. Escriba 0.01 como valor; el sistema rechazará el CCA si se deja en blanco.

El campo “Valuation Charges”, puede quedarse en cero; en caso de que se tenga un monto en la columna de la guía original, introduzca 0.01.

El siguiente campo, “Total other charges due agent”, puede quedarse en cero; en caso de que se tenga un monto en la columna de la guía original, introduzca 0.01.

El siguiente campo, “Total other charges due carrier”, puede quedarse en cero; en caso de que se tenga un monto en la columna de la guía original, introduzca 0.01

Los campos de comisión y descuento, deben estar en cero.

Para crear el nuevo CCA, de click en OK

Recibirá el siguiente mensaje:

Haga click en YES para registrar el CCA. 2-. Realice el upload del archivo al CASSLink; tal como lo realiza normalmente en el día establecido por el calendario IATA.


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SEGUNDA QUINCENA: En esta quincena se ingresará el cobro al agente correcto: 1-. Abra la pestaña AWB

2-. Busque la guía que deberá ser eliminada de los registros del Tekins/Billing. Para buscar la guía, haga click en el botón “Search”.Se abrirá la siguiente ventana:

Introduzca el número de la Guía y luego haga click en “Search”.


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A continuación, le mostrará la guía solicitada:

3-. Para que el sistema le permita crear un CCA con un agente diferente a una guía ya ingresada en un periodo anterior, esta, debe ser eliminada. Para realizarlo haga click en botón “Erase”

Se le solicitará su confirmación para la eliminación:


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Haga click en “YES”. Para asegurarse que la guía ha sido eliminada correctamente, realice nuevamente una búsqueda. Deberá aparecer el siguiente mensaje:

A continuación, deberá ingresar un CCA para realizar el cobro de la guía al agente correcto. 4-. Genere un CCA Abra la pestaña CCA y luego haga click en “Insert”

Como la guía ha sido eliminada de la base de datos del Tekins/Billing, deberá ingresar todos los datos manualmente. En el Campo “AWR”, ingrese el número de guía En el Campo “Agent Code”, ingrese el código del agente correcto, a quien originalmente se le debió haber cobrado la guía.


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En la columna Original/Incorrect debe ingresar en el campo “Gross Weight” el valor de 0.10 y en el campo “Weight Charges” ingrese 0.01. En los campos, “Total other charges due agent” y en “Total other charges due carrier”, dependerá si es una guía Prepagada o Collect, en cualquiera que sea el caso, el monto ingresado debe ser 0.01. En la columna Revised/Corrected, ingrese los datos correctos según la guía aérea a cobrar. Luego, haga click en OK para crear el nuevo CCA


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Recibirá el siguiente mensaje:

Haga click en YES para registrar el CCA. 5-. Realice el upload del archivo al CASSLink; tal como lo realiza normalmente en el día establecido por el calendario IATA.

Como ingresar la información generada al CASSLink

Ingrese a la aplicación Web, CASSLink: https://casslink.iata.org Ingrese su Usuario y Password (recuerde que si introduce incorrectamente el usuario o el password mas de 3 veces el sistema se bloqueara y no le permitirá el acceso).

https://casslink.iata.org/


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Si su cuenta se bloquea por intentos fallidos de accesos, debe comunicarse vía el portal de servicio al cliente, solicitando la revisión de su usuario. Para ello debe indicar en el correo su nombre de usuario. Luego de ingresar el sistema CASSLink, haga click en “Input Services” y luego en “Input” y realice el ingreso normal de su archivo.

Luego de ingresar el archivo, diríjase a “Input Services” y luego a “Input History”.

Verifique que no tenga errores y proceda con la carga del archivo haciendo click en LOAD.

La corrección será procesada en la quincena ingresada.


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TEXTO DE CARTAS FIANZA

Se entregará modelo vigente con la relación de Aerolíneas Participantes en CASS

al Agente de Carga cuando se requiere la presentación de una Garantía Bancaria

o su renovación. El texto es estándar y solo se aceptan garantías de los bancos

que previamente se han informado al Agente. La relación de bancos la autoriza o

cancela autorización la Aerolínea mediante acuerdo en Reunión del LCAG. El

agente debe consultar la relación de bancos y el texto antes de gestionar su carta

garantía. Consulte siempre al CASS la vigencia de las aerolíneas participantes.


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Texto estándar:

Señores Lista de Aerolíneas Participantes en CASS Presente.- De nuestra consideración: A solicitud de {Nombre de la Agencia de Carga}, denominada en lo sucesivo LA AGENCIA, por la presente prestamos fianza solidaria, irrevocable y de realización automática a favor de las Líneas Aéreas Participantes en el Programa CASS de IATA, hasta la suma de USD {monto en números} ({monto en letras} DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) y por un lapso que vencerá el {día} de {mes} de 200__, indefectiblemente Esta Fianza tiene la finalidad de garantizar las obligaciones asumidas por la Agencia derivadas de la entrega de documentos valorados, constituidos por guías aéreas o formas de transporte aéreo de carga que IATA Sucursal del Perú proporciona a la Agencia dentro del denominado programa CASS. La presente Fianza podrá ser ejecutada total o parcialmente por cualesquiera de las Líneas Aéreas beneficiarias incluyendo las que ingresen al Sistema posterior a la emisión de esta Fianza y dentro de su plazo de validez. La ejecución de la presente Fianza deberá efectuarse mediante Carta Notarial cursada a nuestra institución, la misma que deberá encontrarse suscrita por el Representante Legal de la Línea Aérea afectada y/o IATA Sucursal del Perú. En dicha comunicación, deberá precisarse la ocurrencia del No Pago de obligaciones de cargo de la Agencia de Carga. La presente Fianza deberá sernos requerida en el domicilio de nuestra Institución, sito en {lugar} hasta las {hora} horas. Queda entendido que en caso de ejecución de la presente Fianza por parte de cualesquiera de los beneficiarios, este Banco quedará liberado de ulteriores requerimientos por parte de aquellos que no lo hubiesen hecho. Muy atentamente, BANCO EMISOR


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Consideraciones especiales:

El tercer párrafo hace mención a: “La presente Fianza podrá ser ejecutada total o parcialmente por cualesquiera de las Líneas Aéreas incluyendo las que ingresen al Sistema posterior a la emisión de esta Fianza y dentro de su plazo de validez.”

Es importante tener en cuenta que si el banco omite el texto subrayado, cada vez que ingrese una nueva aerolínea al CASS, la agencia deberá presentar a IATA una nueva carta fianza que incluya a la nueva aerolínea. Por este motivo la recomendación es que el banco siga el tenor del texto estándar sin ninguna modificación.

La vigencia de la carta fianza es de 1 año. No es posible aceptar cartas fianza con vigencia menor.

Adicionalmente a los bancos locales autorizados en las reuniones de LCAG, también son aceptadas cartas fianza del Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI).


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PORTAL DE SERVICIO AL CLIENTE.

http://www.iata.org/customer-portal/sp/pages/index.aspx

A partir de Nov 01 2011 sólo se reciben consultas vía Customer Service Portal. (Idioma español).

Es la manera más rápida y segura para atenderlo.

De esta forma se puede monitorear demoras o ineficiencias en las respuestas con supervisión de la Oficina Regional de Customer Service de IATA.

Puede hacer cualquier tipo de consulta y/o presentar su reclamo si este es el caso

Paso 1:

http://www.iata.org/customer-portal/sp/pages/index.aspx


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Paso 2:


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Paso 3: Proceda a completar los datos y añada su consulta y/o reclamo , Luego pulse el botón enviar.

manual procedimientos locales cass 2012

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