manual planillas xl

Starsoft Gold Edition – Planillas XL

ÍNDICE

A. INTRODUCCIÓN 4

A.1. Finalidad 4

A.2. Botones utilizados en el sistema 4

A.3. Ingreso al sistema 5

1. BASE DE DATOS 6

1.1. Tablas maestras 6

1.2. Tablas de personal 21

1.3. Tablas de Conceptos y Formulas 35

2. PROCESOS 53

2.1. Apertura 56

2.2. Adelanto de quincena 60

2.3. Ingresos y Egresos programados (Ctas. Corrientes) 62

2.4. Asistencia 66

2.5. Ingresos y Egresos adicionales (Movimientos) 68

2.6. Calculo de Beneficios Sociales 69

2.7. Calculo de Planilla de Remuneraciones 86

3. PLANILLAS 88

3.1. Administración de planillas 88

3.2. Acumulado Mensual (AFP NET) 98

3.3. PDT – Planilla Electrónica 101

4. REPORTES 113

4.1. Asistencia 113

4.2. Adelantos de quincena 114

4.3. Ingresos y Egresos programados (Ctas. Corrientes) 115

4.4. 5ta categoría 119

4.5. Consolidados 120

Pág.1


4.6. Trabajador 122

4.7. Contratos 125

4.8. Vacaciones 126

5. INTERFACE CONTABLE 127

5.1. Enlazar Contabilidad Starsoft 127

5.2. Provisiones 128

5.3. Generar asientos contables 131

6. CONFIGURACIÓN 132

6.1. Listado de Empresas 132

6.2. Datos generales de la empresa 133

6.3. Cambiar Empresa / Usuario 133

6.4. Traslado de Importación entre empresas 134

6.5. Configuración Predeterminada 135

6.6. Tipos de Usuario 138

6.7. Parámetros de 5ta Categoría 139

6.8. Generar Backup / Restore 139

6.9. Zona Starsoft 140

7. DIAGNOSTICADOR 143

7.1. Reporte de Consistencia de Mantenimiento 143

7.2. Diagnostico y Corrección de Base de Datos 143

8. AYUDA 143

8.1. Guías de Usuario 143

8.2. Información General 144

Pág.2


A.1. FINALIDAD

La presente Guía de Operación del Software StarSoft – Planillas XL, tiene por finalidad explicar, de una manera fácil y didáctica el manejo del Software, de manera que los usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de Información.

A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los botones de ejecución más frecuentes usados en el Sistema son los siguientes:

Panel de Trabajadores.

Cerrar y Abrir meses.

Tipo de Planillas.

Mantenimiento de Conceptos.

Cálculos de Planilla.

Adelanto de Quincena.

Planillas mensuales AFP.

Configuración del Sistema.

Salir del Sistema.

Pág.3


A.3. INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema deberá seleccionar primero la Empresa a trabajar, luego el tipo de acceso: ADMINISTRADOR / USUARIO. Después ingresar los datos respectivos: Nombre y Contraseña. Finalmente dar un clic en el botón Aceptar; para cancelar la operación, dar un clic al botón Salir.

Pág.4


1. BASE DE DATOS

Esta opción del Menú Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para efectuar el Proceso correspondiente a Planillas.

Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta:

La forma como ingrese la información en estos registros es idénticamente igual a como se va guardar en las Bases de Datos para cualquiera de sus presentaciones; es decir, si los nombres son escritos en mayúsculas esa será la presentación tanto en pantalla como impresión.

Los casilleros que contengan Tablas de Ayudas son de color Blanco las cuales se activan de la siguiente manera: Si el casillero blanco está vacío se puede activar presionando la tecla Enter, F1 o con Doble Clic y si el casillero ya contiene algún valor sólo con F1 o Doble Clic.

Los casilleros de ayuda también contienen un registro “None”, el cual significa que este no tiene valor alguno. Incluso, existen casilleros en los cuales se pueden obviar contenido; y si por error se escogió algún valor incorrecto, este se puede quitar con la barra espaciadora.

Se cuenta con los siguientes sub. Menús:

1.1. TABLAS MAESTRAS

Este sub. Menú nos permite ingresar toda la información de uso general, como la información de áreas de trabajo, centros de costos, los códigos de los bancos, etc. Se cuenta con los siguientes sub. Menús:

1.1.1. LISTADO DE CENTROS DE COSTOS

Deberá ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de realizar el análisis y la distribución de los gastos.

Pág.5


Para ingresar los centros de costos se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:

Para editar un registro existente presionar el botón .

Para eliminar presionar el botón .

Código: Este puede ser alfanumérico de hasta 10 caracteres, como también numérico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Administración, 10.01 Contabilidad, 10.02 Finanzas, etc.

Descripción: Se ingresa el nombre del centro de costo.

C. C. Contable: Se ingresa el No de la cuenta contable al cual va a ser asignado el centro de costo. Si se tuviese instalado el Módulo StarSoft Contabilidad SQL, se deberá realizar primero el enlace contable al módulo y se presionará el botón F1 (o doble clic), luego se abrirá una ventana que visualizará el plan de cuentas de la empresa, creado en StarSoft Contabilidad.

Pág.6


1.1.2. LISTADO DE ÁREAS DE TRABAJO

Este mantenimiento debe ser ingresado antes de ingresar un trabajador ya que StarSoft Planillas XL clasifica a los trabajadores mediante esta opción. Aquí se ingresan todas las áreas de trabajo de la empresa.

Para ingresar las áreas de trabajo se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:



Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son:

Código: Este puede ser alfanumérico, de hasta 10 caracteres. También puede ser numérico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Obreros; 10.01 Obreros Contratados; 10.02 Obreros Estables, etc.

Descripción: Se ingresa el nombre del área de trabajo.

Pág.7


1.1.3. LISTADO DE CARGOS / PUESTOS DE TRABAJO

Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la empresa.

Para ingresar los cargos se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:



Pág.8


Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son:

Código: Este puede ser alfanumérico, de hasta 10 caracteres. También puede ser numérico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable.

Descripción: Se ingresa el nombre del Cargo/ Puesto de trabajo.

1.1.4. LISTADO DE FONDOS DE PENSIONES

En este sub. Menú se registran los datos de todas las AFPs.

Para ingresar una nueva AFP se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:


Para eliminar presionar el botón

Pág.9


Código: Este solo puede ser alfabético de 2 caracteres como máximo.

Nombre: Se ingresa el nombre del AFP.

Tope Seguro: Se ingresa el tope del monto a calcular para los descuentos.

Aportación Obligatoria: Se ingresa la tasa en porcentaje para el cálculo de la aportación obligatoria.

Seguro Invalidez (%): Se ingresa el porcentaje del seguro del AFP a descontar.

Comisión Variable: Se ingresa la tasa en porcentaje para el cálculo de la remuneración variable.

Ley 27252 – Aport. Adic.: Se ingresa el porcentaje de la aportación al AFP por parte del empleador.

Código AFP NET: Se ingresa el código de la AFP para el sistema de pagos AFP Net.

Cta. Contable: Se ingresa el número del anexo contable para las AFPs en base al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Módulo StarSoft Contabilidad SQL, presione el botón F1 o de doble clic para abrir una ventana con el plan contable.

Cod. RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de AFP de la Planilla Electrónica.

Pág.10


1.1.5. LISTADO SCTR

De acuerdo a la Modernización de la Seguridad Social, que faculta a los centros de trabajo a contratar compañías de seguro para cubrir los riesgos de sus trabajadores. En esta base ingresará los datos de las Compañías de Seguros que eligió el Empleador.

Para ingresar los centros de alto riesgo se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:



Pág.11


Código: Este solo puede ser alfabético de 6 caracteres como máximo.

Descripción: Se ingresa el nombre del centro de alto riesgo.

RUC: RUC de la empresa aseguradora.

Tasa (en %): Se ingresa la tasa de la aportación según la empresa.

Tope Seguro: Se ingresa el tope máximo para el seguro

1.1.6. LISTADO DE ENTIDADES BANCARIAS (HABERES / CTS)

Crea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depósitos de CTS de los trabajadores y de sueldos o salarios.

Para ingresar nuevas Entidades se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:



Pág.12


Código: Este puede ser alfanumérico, se recomienda registrar siglas para fácil identificación de la entidad.

Descripción: Se ingresa el nombre de la Entidad Bancaria.

Cod. Banc.: Permite realizar el enlace con la Tabla Bancos de la Planilla Electrónica.

1.1.7. TIPOS DE CONTRATO

Pág.13


Listado de los diversos tipos de contratos que puede tener un trabajador.

Al editar un contrato

Podremos enlazar el tipo de contrato con un reporte personalizado.

Así mismo podemos configurar el contenido del contrato en cabecera y en detalle.

Pág.14


1.1.8. TIPO DE DOCUMENTOS

Se ingresan los tipos de documento de identidad de los distintos trabajadores.

Para ingresar nuevos Tipo de Documentos, se presionara el botón y obtendremos el siguiente cuadro.



Pág.15


Código: Este puede ser alfanumérico, se recomienda registrar el código según la Tabla de Sunat (correlativo).

Descripción: Se ingresa el nombre del Tipo de documento.

Código RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de la Planilla Electrónica.

1.1.9. TIPOS DE TRABAJADORES

Este mantenimiento es esencial ya que especifica el tipo de trabajador.

Para ingresar nuevos Tipo de Trabajador, se presionara el botón y obtendremos el siguiente cuadro.



Pág.16


Código: Este puede ser alfanumérico, se recomienda registrar el código según la Tabla de Sunat (correlativo).

Descripción: Se ingresa el nombre del Tipo de trabajador.

Código RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de la Planilla Electrónica.

1.1.10. TIPO DE MONEDA

Este mantenimiento especifica el tipo de moneda que trabaja el sistema.



Código: Este puede ser alfanumérico de 2 caracteres como máximo.

Descripción: Se ingresa el nombre del tipo de monda.

Símbolo: Se ingresa el símbolo de la moneda (S/. en caso de soles).

Pág.17


1.1.11. LISTADO DE UIT

En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.

Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin según se muestra.

Pág.18


1.1.12. TIPO DE CAMBIO

Desde esta opción se ingresan los tipos de cambio del día, esto es muy importante ya que se toma en cuenta para el cálculo de planillas de remuneraciones y cálculo de adelanto de quincena.

Así, si los días de pago son el 15/07/2012 para el adelanto de quincena y el 31/07/2012 para el pago de fin de mes, se deberán ingresar primero los tipos de cambio para estas fechas.

De tener un enlace con el Módulo StarSoft Contabilidad, no será necesario ingresar los tipos de cambio en este panel, ya que tomará los ingresados en el módulo de contabilidad.

Para ingresar un tipo de cambio, deberá seleccionar la fecha de cambio, luego escoger el tipo de moneda por códigos (según el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.10),

presionar el botón , luego colocarse en el campo de compra e ingresar el valor, luego presionar enter e ingresar el valor para el tipo venta, luego presionar enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana o ingresar un nuevo valor.

Pág.19


1.2. TABLAS DE PERSONAL

1.2.1. LISTADO DE TRABAJADORES

En este sub. Menú se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es identificado mediante un código que es asignado por única vez al momento de crear al trabajador, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o registro alguno que requiera código.

La primera pantalla presenta la relación de todos los trabajadores ingresados, los cuales pueden ser filtrados por área de trabajo, tipo de trabajador o centro de costos, siendo suficiente posesionarse sobre el área de trabajo requerida, tipo de trabajador o centro de costo (según sea el caso), ubicada en el panel de la izquierda y a continuación se visualizará una relación de los trabajadores que están incluidos en la lista al lado derecho del panel.

Para ingresar un nuevo trabajador, se presionará el botón .

Para editar un registro existente presionar el botón o dar doble clic sobre el trabajador.


Pág.20


1.2.1.1. PESTAÑA DATOS PERSONALES

Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas Maestras. Presionando la tecla F1 o dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos, éstos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos es importante verificar que las tablas maestras estén completas con los datos requeridos.

Se puede agregar una foto digitalizada del trabajador presionando el botón , luego indicándole la ruta de ubicación del archivo en la PC. Para eliminar la foto,

presionar el botón .

Durante la Actualización de Datos Personales es posible ingresar trabajadores nuevos, modificar los datos ya existentes (excepto el código) y anular los datos de los trabajadores ya existentes. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:

Código: Este código puede ser alfanumérico o un correlativo asignado por el sistema (Ver Menú Configuración, Submenú Configuración del Sistema), una vez ingresado el código del trabajador, éste no podrá ser reasignado para otro trabajador ni modificado.

Pág.21


Código alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algún código de identificación diferente al asignado por la empresa, este dato sólo es informativo.

Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Tipo de Doc.: Con el que se identificará al trabajador en su registro de empleados. Tiene Tabla de Ayuda.

País Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjería, deberá seleccionar el país al que pertenece el trabajador.

Nº Documento: Registra el número de documento ingresado en tipo de documento.

Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.

Nacionalidad: Indicar a que país pertenece el trabajador.

Correo Electrónico: Registrar el correo electrónico del trabajador.

Teléfono: Registra el teléfono del trabajador.

Cod. De Larga Distancia Nac.: Deberá indicar el código al que pertenece el número telefónico del trabajador.

Domicilio T - Registro: Registra la dirección del domicilio del trabajador y el Ubigeo (INEI) al que pertenece el trabajador.

Sexo: Registra el sexo del trabajador.

Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador.

Carné Seguro: Si da Clic en el botón aparecerá el código del carné del seguro según los datos del trabajador ingresados. En caso de que este número no corresponda (en el caso de apellidos compuestos) se tendrá que hacer la modificación respectiva manualmente.

AFP/ONP/Otros: Registra el código de la AFP en la que está inscrito el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

C.U.S.P.P.: Registra el código del Código Único del Seguro Privado de Pensiones.

Fecha de Inscripción: Registra la fecha de inscripción del trabajador a la AFP.

No considerar en el Calculo: Al marcar esta opción, el trabajador no se mostrara en la Tabla se seleccionar trabajadores para el Calculo.

No Declarar al PDT: Al marcar este trabajador no será considerado para ser Exportado al PDT.

Afecto a Quinta: Check que indica si al trabajador se le va a calcular la Quinta Categoría.

Opción01: Este check es opcional. Es utilizado para la creación de fórmulas de conceptos de remuneraciones

Opción02: Este check es opcional. Es utilizado para la creación de fórmulas de conceptos de remuneraciones

Pág.22


OpciónA: Este casillero es opcional. Aquí se puede registrar alguna información que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creación de fórmulas de conceptos de remuneraciones

OpciónB: Este casillero es opcional. Aquí se puede registrar alguna información que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creación de fórmulas de conceptos de remuneraciones

Pág.23


1.2.1.2. PESTAÑA DATOS LABORALES

Fecha de ingreso: Registra la fecha de ingreso del trabajador a la Empresa.

Tipo Trabajador: Registra el tipo de empleo que tiene el trabajador pudiendo ser obrero, empleado, practicante, etc. Tiene Tabla de Ayuda.

Tipo de contrato: Registra el tipo de contrato pudiendo ser éste indefinido o a plazo determinado.

Situación: Registra la situación del trabajador, pudiendo ser Activo, con licencia, cesado, etc. Los Trabajadores no deben ser dados de baja hasta después de haberles procesado la Planilla de ese período, pero sí se le debe de registrar la fecha de cese.

RUC EPS: Registra el número de RUC de la Entidad Prestadora de Salud (siempre y cuando se encuentre activado el check de ¿Activado EPS/ Servicios propios).

Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opción se puede desactivar quitándole el check del lado izquierdo.

Pág.24


Cuenta Bancaria: Registra el número de cuenta donde se depositará los Haberes del trabajador.

Banco: Registra el banco de la cuenta de Haberes del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

Centro de Costo: Refiere el centro en el cual se registrará el costo de mantener a dicho trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

Área de trabajo: Registra el área a la cual pertenece el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

Cargo: Registra el cargo que tiene el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

Reg. Laboral: Permite indicar que Régimen pertenece dicho trabajador.

Término de Contrato.: Registra la fecha de cese del trabajador, en caso de que su contrato sea a plazo determinado.

Rem. Mensual: Registra la remuneración básica del trabajador. Puede ser básico mensual en el caso de empleados o básico diario en el caso de obreros. O en soles o dólares, pero se debe indicar dos opciones más adelante.

Asig. Familiar: Registra el total de la asignación familiar otorgada al trabajador, por la empresa, en un mes de trabajo.

Cuenta C.T.S.: Registra el número de cuenta donde se depositará el CTS del trabajador.

Banco C.T.S.: Registra el banco de la cuenta del CTS del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

Opción Quinta: En este casillero se debe ingresar el valor de renta de quinta a descontar al trabajador, es un descuento ingresado manualmente q no varía mensualmente (solo se ingresa una sola vez).

Pág.25


1.2.1.3. PESTAÑA REM. FIJAS

Esta opción nos permite registrar los montos fijos que serán considerados en el Cálculo de 5ta Categoría.

Pág.26


1.2.1.4. PESTAÑA DATOS COMPLEMENTARIOS

Esta Opción se puede configurar otros datos complementarios del trabajador.

Pág.27


1.2.1.5. PESTAÑA OTRA INFORMACIÓN

Esta Tarjeta puede ser editada cuando se ingresa por segunda vez al registro del trabajador ya que el Sistema necesita tener ya grabada la información General y Laboral del Trabajador.

Aquí se registra información adicional para los trabajadores.

Los pasos a seguir son:

1. StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del Trabajador declarando el Tipo de Dato Informativo, lo cual puede hacer a través

Pág.28


del menú Base de Datos / Tablas de Conceptos y Formulas / Conceptos / Mantenimiento de Datos Informativos.

2. Este Dato se crea presionando el botón , luego deberá registrar la información solicitada. Deberá ingresar un código alfanumérico que lo identifique (el cual posteriormente se pude utilizar como variable), una descripción; y declarando qué tipo de información va a almacenar (Alfanumérico, Numérico, tipo Fecha o Si/No).

Estos Datos son declarados para todos los trabajadores. Nos sirve para asignarle datos de información permanente o fija a los trabajadores, como montos o características especiales; ya sean laborales o generales, que no aparecen en las pestañas anteriores; y sean indispensables por el cliente y para el cálculo de la planilla.

Pág.29


3. Para asignarle la información al trabajador tiene que darle Clic al botón Ingresar Información, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta personalización recién es grabada cuando se Acepta todo el registro.

Asimismo se puede editar la información dada al trabajador si se da doble Clic al dato informativo. Se puede eliminar cualquier dato a excepción del dato de tipo booleano (Si/No).

Pág.30


1.2.1.6. PESTAÑA DATOS FAMILIARES

Son los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18 años de edad.

Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos:

Deberá hacer doble click sobre el trabajador y ubicarse en la pestaña Datos Familiares.

Para ingresar un derechohabiente, darle Clic al botón y automáticamente aparecerá una pantalla en la que debe ingresar todos los datos del Derechohabiente.

Asimismo StarSoft Planillas XL también permite que se pueda cargar la foto del derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente.

En Datos Generales

Tipo documento: Con el que se identificará al trabajador en su registro de empleados.

País Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjería, deberá seleccionar el país al que pertenece el trabajador.

Pág.31


Número Doc.: Registra el número de documento ingresado en tipo de documento.

Apellido Paterno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Apellido Materno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Nombres: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador.

Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.

Sexo: Del derechohabiente.

Teléfono: Registra el teléfono del trabajador.

Cod. De Larga Distancia Nac.: Deberá indicar el código al que pertenece el número telefónico del trabajador.

Situación: Si el derechohabiente está activo o de baja.

Fecha de Alta: Deberá indicar la fecha de registro de Essalud.

Doc. Incapacidad: Si fuese el caso, ingresar el documento de incapacidad.

Email: Deberá registrar el correo electrónico del derechohabiente silo tuviese.

En Vinculo Familiar

Vinculo Fam.: Deberá indicar que vinculo tiene con el trabajador.

Tipo de Documento que acredite Vinculo Familiar: Indicar el documento que acredite el vinculo según sea el caso.

Incapacidad: Indicar si el derechohabiente tiene algún tipo de incapacidad.

Para finalizar, presione el botón , puede imprimir una ficha del

derechohabiente presionando el botón .

1.2.1.7. ORDENAR X

La opción “Ordenar x:”, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el filtro que se muestra a continuación, al grupo de trabajadores que se visualiza en el lado derecho del panel.

1.2.1.8. OTROS

Pág.32


En la parte superior derecha se encuentra un filtrador el cual ayuda a visualizar los trabajadores de acuerdo a su situación laboral.

1.2.1.9. OTROS REPORTES

En la parte inferior izquierda se presentan diferentes opciones de reportes.

Reporte de Activos y Bajas

Reporte de Constancia de Trabajo

Fotochecks de Trabajadores

Reporte de Trabajadores en Excel (*xls)

Listado General

Listado General 2

Listado General 3

Reporte por Tipo de Trabajador

Reporte de Centro de Costo

Reporte Auxiliar de Trabajadores.

Pág.33


1.3. TABLAS DE CONCEPTOS Y FORMULAS

1.3.1. CONCEPTOS

1.3.1.1 MANTENIMIENTO DE CONCEPTOS

Este panel nos muestra todos los conceptos de remuneraciones, estos conceptos son la base principal para el cálculo de la planilla.

La configuración y creación de los conceptos de remuneraciones y sus respectivas fórmulas, así como la corrección y edición de los mismos, están a cargo del implantador del sistema en coordinación con los usuarios. Se recomienda a los usuarios no manipular este panel, ya que puede desestabilizar y perjudicar el correcto cálculo de la planilla.

Pág.34


El panel nos muestra las siguientes columnas:

Código Rubro: Siglas de fácil identificación de los diversos conceptos.

Descripción: Nombre del concepto.

Fila: Indicara en que fila se ubicara dicho concepto en la Boleta de Remuneraciones.

Formula de Acción: Es la formulación (criterio) que se aplicara para el calculo del concepto (Si este campo esta en blanco, quiere decir que el ingreso de este concepto se realiza manualmente).

Columna de Planilla: Asignación de campos para la impresión del reporte de Planillas.

El Sistema StarSoft Planillas presenta ya conceptos de Remuneraciones predefinidos, que se cargan al momento de la instalación del Software. Estos conceptos de Remuneraciones pueden a su vez ser eliminados, modificados o podemos también agregar nuevos conceptos.

Leyenda:

Conceptos Informativos.

Conceptos de Ingreso.

Conceptos de Egreso.

Conceptos de Aportación.

Para ingresar un nuevo Concepto, se presionara el botón y obtendremos el siguiente cuadro (Ver 1.3.1.2).



Pág.35


1.3.1.1.1 PESTAÑA DE DATOS GENERALES

Código: Nombre único del concepto de remuneración. Se recomienda que los códigos tengan una especificación que sea comprensible para el usuario, por ejemplo DIASTRAB, el cual puede fácilmente identificarse como Días Trabajados.

o No puede exceder de 8 caracteres.

o No puede contener espacios en blanco.

o El primer carácter deberá ser una letra, las demás pueden contener números.

o No se aceptan caracteres especiales.

o No deberá ser una palabra del sistema u otro código de concepto ya existente.

Nombre: Es una descripción del concepto de remuneración, la misma que aparecerá impreso en la Boleta de Pago del trabajador. La impresión de los conceptos de remuneración solo se dan cuando el valor es diferente de cero. La longitud máxima del nombre del concepto puede es de 35 caracteres.

Tipo de Concepto: Uno de los 4 Tipos de conceptos de remuneraciones que han sido explicados anteriormente (informativo, ingreso, egreso, aportación).

Valor será ingresado (Manualmente): Determina que el concepto de remuneración va a ser ingresado por el usuario en cada periodo de proceso. El panel de Valor de Rubro de desactiva.

IMPORTANTE: El Tipo de Concepto determina la forma de ingreso del concepto de remuneración. Para los Tipos Informativos y que

Pág.36


sean escritos, estos se ingresaran por el panel de Asistencia de los Trabajadores.

Para los tipos Ingresos, Egresos y Aportaciones, que sean escritos, estos se ingresaran desde Ingreso de Movimientos. Ambos paneles, Asistencia y Movimientos, se encuentran en el Menú PROCESOSDE PLANILLAS.

Formula: Cuando el concepto de remuneración corresponde a un valor que se origina mediante el cálculo aritmético de otros conceptos, estos se deben fijar mediante fórmulas especiales que se incluyen en la casilla de Valor será ingresado. Dentro de los conceptos de remuneraciones podemos usar las Variables del Sistema, los campos definidos en OTROS DATOS INFORMATIVOS y los códigos de los otros conceptos de remuneraciones que se han definido, así como la variable especial del precio del dólar (VALOR DÓLAR). También podemos usar campos especiales asignados por el sistema, que fueron ingresados en el panel de trabajadores, inclusive algunas sumatorias del sistema.

**Se recomienda dejar estas operaciones al implantador del sistema.

Considerar como:

o Tiempo Computable en Días Trabajados: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y está basado en días como son los Días Trabajados, Faltas, etc.

o Tiempo Computable en Horas Trabajadas: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y está basado en horas como son los Horas Trabajadas, Tardanzas, Horas Normales, Horas de Permisos.

o Tiempo Computable como Horas Extras: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y está basado en horas extras como son la cantidad de horas extras simples, cantidad Horas extras dobles, etc.

o Tiempo No Computable: Cuando son fórmulas o los valores serán escritos.

Tipo de Remuneración :

o Remuneración Fija: Cuando el concepto se va a dar todos los meses en forma constante. Como: Remuneración Mensual, Asignación Familiar, etc.

o Remuneración Variable: Cuando el concepto se va a dar en forma esporádica. Como: Horas Extras, Comisiones.

o Rem. No Computable a Beneficios: Cuando se trata de la Quinta Categoría.

Fila en la Boleta: Es la posición preferencial en la cual se imprimirá el nombre y el valor del concepto de remuneración, dentro de la Boleta de Pago del Trabajador. Este valor no puede ser cero o negativo.

Posición fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar ubicado en la boleta en una posición fija.

Columna de Planilla: Cada concepto que deba ser visualizado en el Reporte de Planillas Oficial (ya sea informativo, ingreso, egreso o aportación) debe estar relacionado con una Columna de Planillas para que este pueda guardar la información para presentarla en el Reporte.

Pág.37


Permitir grabar valores <=0 : Permite que los conceptos que presenten valores iguales a cero o negativos, aparezcan en la boleta de remuneraciones.

Para la creación de fórmulas, presionamos el botón ubicar a lado izquierdo de la opción Valor será ingresado (Manualmente), nos aparecerá la siguiente ventana:

Para agregar alguno de los códigos que el sistema permite usar para las fórmulas, solo debemos seleccionar el registro y darle doble clic y efectuar las operaciones aritméticas - lógicas que se desee.

**Se vuelve a insistir que esta configuración solo debe ser realizada por el implantador del sistema y no por los usuarios finales.

Pág.38


A continuación, algunas descripciones de las variables más usadas:

Código Descripción

CodTrab Código del Trabajador

Nombres Nombre completo del trabajador (Incluye Apellidos y Nombres)

CodArea Código del Área de Trabajo del Trabajador

CodCCosto Código del Centro de Costo del Trabajador

Básico Remuneración base del trabajador

AsigFam Asignación familiar del trabajador

CodAFP Código de pensiones del trabajador

TasaSCTR Tasa de SCTR del trabajador

AporObl% de Aportación obligatoria del fondo de pensiones del trabajador

Seguro % de Seguro del Fondo de Pensiones del Trabajador

TopeSeguroCantidad en Soles del Tope de Seguro del fondo de pensiones del trabajador

ComisonRA% de Comisión de Remuneración Asegurable de Pensiones del Trabajador

SumaAFPSumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Fondo de Pensiones

SumaSalud Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Salud

TotIng Sumatoria de todos los ingresos que percibe el trabajador

TotEgrSumatoria de todos los egresos que han sido descontados al trabajador

SumaIES Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a I.E.S.

SumaRentaSumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Renta de 5ta. Categoría

SumaSCTR Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a SCTR

SumaCTS Sumatoria de todos los ingresos que están afectos a CTS

Pág.39


SumaGratSumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Gratificaciones

SumaVac Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Vacaciones

T1 Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a T1



OtrosIngSumatoria de todos los ingresos que son tomados desde cuentas corrientes

OtrosEgrSumatoria de todos los egresos que son tomados desde cuentas corrientes

AdelantoSumatoria de todos los adelantos de remuneraciones que se le hayan dado al trabajador

Esta Ayuda del Sistema diferencia a los tres tipos de variables con su icono propio:

Variables definidas internamente por StarSoft Planillas.

Código de Conceptos de Remuneraciones que también pueden ser utilizados

como variables.

Código de los Datos Informativos que han sido creados para personalizar la Base de datos de los Trabajadores que también se pueden utilizar como variables.

Pág.40


1.3.1.1.2 PESTAÑA AFECTO A

Desde esta pestaña nosotros podremos seleccionar a qué está afecto dicho concepto. La ventana es la siguiente:

Deberemos marcar las opciones dependiendo el caso que se de. Esto es configurado generalmente por el implantador del sistema en coordinación con el usuario final.

Pág.41


1.3.1.1.3 PESTAÑA DE CONTABILIDAD

Desde esta pestaña nosotros podremos configurar las cuentas contables para realizar las provisiones de vacaciones, CTS y gratificaciones; así como la generación del asiento de planillas.

Para adicionar cuentas contables deberá indicar el número de cuenta (Cuenta), si tiene

enlace contable con StarSoft Contabilidad, presione el botón que aparecerá al lado derecho de dicha columna y seleccione la cuenta contable de la lista que aparece a continuación:

Pág.42


Luego que ha seleccionado la cuenta, presione el botón Aceptar. Ya en la ventana

anterior, seleccione el Tipo, presionando el botón que aparecerá en la dicha columna, le aparecerá la siguiente ventana:

Si selecciona el tipo:

Simple: El asiento ordenará el reporte por cuenta contable, sumando todos los valores que aparezcan en el asiento.

Por Trabajador: Le mostrará los valores de las cuentas contables separados por cada trabajador que presente datos para dicho concepto.

Por Centros de Costo: Se mostrará los resultados de las cuentas por cada centro de costo, mostrándome la cuenta del centro de costo configurada ya anteriormente.

Por AFP: Se ordenará las cuentas por tipo de AFP, mostrándome el anexo de contabilidad de cada AFP, configurado anteriormente.

Cuando haya seleccionado un tipo, presione el botón .

Pág.43


De regreso a la pestaña de Contabilidad, seleccionaremos ahora la Sec o Sección de dicha cuenta contable.

Esto significa, asignarle un valor del 1 en adelante por cada tipo de trabajador que haya (Ej. Empleados = 1; Obreros = 2).

Si usted tiene una cuenta contable 41101 para la remuneración de EMPLEADOS y una cuenta 41102 para la remuneración de OBREROS, tendrá que configurar ambas cuentas en esta pestaña y colocarle a la cuenta 41101 la Sec=1 y para la 41102 la Sec=2.

**Usted puede pedirle al implantador del sistema que junto a usted, configure las cuentas contables para los conceptos.

1.3.1.2 FORMATOS DE PLANILLAS

Este sub. Menú nos permite registrar los Tipos de Planillas y realizar un mantenimiento del mismo.

Para crear un nuevo formato, se debe presionar el botón y colocar el

nombre del nuevo formato, luego se presiona el botón .

Pág.44


Luego se selecciona el nuevo Formato de Planilla y presiona el botón ; después selecciona de la lista los conceptos de remuneraciones requeridos, la lista es la siguiente:

Simplemente seleccione el concepto y presione el botón , luego regresará a la pantalla inicial de Tipo de Formato de Planilla y vuelva a repetir este paso para

agregar más conceptos. Finalmente, presione el botón y cierre la ventana.

Para eliminar un concepto del Tipo de Formato de Planilla, seleccione el concepto en la

ventana inicial y presione el botón .

Para eliminar todo un Formato de Planilla, presione el botón .

**Al eliminar un concepto del tipo de formato, no lo hace de la tabla de conceptos de remuneraciones, solo del formato.

1.3.1.3 COLUMNAS DE PLANILLAS

Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes Columnas de Planillas, quiere decir, los campos que serán insertados en el reporte de planillas creado a través del programa Crystal Reports 9.

Se pueden insertar, editar, borrar y preparar la tabla para el reporte de planillas.

** Las columnas de planillas son creadas y editadas solo por los implantadores del sistema de planillas.

Pág.45


Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botón , luego aparecerá la siguiente ventana

Código: Puede ser alfanumérico de hasta 8 caracteres, el primer carácter no puede ser numérico. Este campo no se puede editar.

Nombre: Deberá colocar la descripción de la columna de planillas

Tipo: Se selecciona el tipo de columna de planilla. Este puede ser de cuatro tipos: Informativo, Ingreso, Egreso, Aportación.

Pág.46


Luego presione el botón para terminar.

Para editar una columna de planilla, seleccione el registro y presione el botón

. Solo podrá editar los campos Nombre y Tipo.

Para eliminar una columna, seleccione el registro y presione el botón .

Para que el mantenimiento de la base de datos se refresque, presione el botón

antes de cerrar.

Pág.47


1.3.1.4 MANTENIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS

Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento y la creación de nuevos campos para uso del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos en el panel de trabajadores.

Mediante esta opción usted podrá personalizar el contenido de la base de datos de los trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del cálculo.

Para crear un nuevo dato, presione el botón , le parecerá la siguiente ventana

Pág.48


Código: Puede ser alfanumérico de hasta 8 caracteres, el primer carácter no puede ser numérico. Este campo no se puede editar.

Descripción: Deberá colocar la descripción del dato informativo.

Tipo de Información: Se selecciona el tipo de dato informativo. Este puede ser de cuatro tipos: Alfanumérico, Numérico, Fecha, Booleano (Si/No).

Al finalizar solo debe presionar el botón . Para eliminar un dato,

selecciónelo y presione el botón .

1.3.2. FORMULAS DE BENEFICIOS

1.3.2.1. VACACIONES

Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento y creación de las fórmulas para los conceptos de Vacaciones de trabajadores. Estas fórmulas son creadas dependiendo del tipo de remuneración computable que se de.

Para agregar una nueva fórmula, presione el botón .

Nombre de Rem. Computable: Es una descripción del concepto de remuneración o en este caso del concepto de la fórmula a aplicar.

Pág.49


Fórmula de Acción: Qué conceptos o qué fórmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana

de ayuda presionando el botón .

Tipo de Remuneración: Seleccionamos la misma opción del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones.

Activo: Esta opción deberá estar marcada solo si se desea que esta fórmula esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de vacaciones.

Provisiones: Marcar esta opción si se desea que esta fórmula se aplique al cálculo de la provisión de vacaciones.

1.3.2.2. GRATIFICACION

En este Sub Menú se realiza el mantenimiento de las fórmulas para las gratificaciones de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las fórmulas de acción de dicha descripción.



Fórmula de Acción: Qué conceptos o qué fórmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana

de ayuda presionando el botón .

Pág.50



Activo: Esta opción deberá estar marcada solo si se desea que esta fórmula esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de gratificaciones.

Provisiones: Marcar esta opción si se desea que esta fórmula se aplique al cálculo de la provisión de gratificaciones.

1.3.2.3. CTS / LIQUIDACION

Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento y creación de las fórmulas para los conceptos de los CTS y LIQUIDACION de los trabajadores. Estas fórmulas son creadas dependiendo del tipo de remuneración computable que se de.



Fórmula de Acción: Qué conceptos o qué fórmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda

presionando el botón .


Pág.51


Activo: Esta opción deberá estar marcada solo si se desea que esta fórmula esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de CTS/Liquidación.

Provisiones: Marcar esta opción si se desea que esta fórmula se aplique al cálculo de la provisión de CTS/Liquidación.

Liquidación: Marcar esta opción si se desea que dicha fórmula se aplique al proceso de Liquidación del trabajador.

1.3.2.4. UTILIDADES

En este Sub Menú se realiza el mantenimiento de las fórmulas para el cálculo de las Utilidades de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las fórmulas de acción de dicha descripción.



Fórmula de Acción: Qué conceptos o qué fórmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda

presionando el botón .

Pág.52


2. PROCESOS DE PLANILLAS

Los Sub Menús que contiene el Menú Procesos de Planillas, deben ser seguidos en forma ordenada, ya que indican la secuencia en que se deben procesar todos los cálculos; hasta generar el Cálculo de Planillas.

En casi todos los procesos de este Menú se encontrará un Selector de Trabajadores el cual presenta las siguientes características:

Este botón se puede activar presionando la tecla F5 ó dándole un Clic. Luego aparecerá la siguiente ventana:

Este Selector de Trabajadores presenta cuatro pasos los cuales se hacen más minuciosos a medida que se sigue la secuencia:

Paso1.

No mostrar trabajadores de baja: Marcar esta opción si se desea ocultar a todos los trabajadores a los cuales se les ha colocado la situación de baja. Debemos seleccionar la fecha de rango de la baja.

Todos los tipos de trabajador: Marcar esta opción si se desea seleccionar a todos los trabajadores de la planilla.

No incluir los marcados: Marcar esta opción si no se desea incluir a los tipos de trabajadores que se han marcado en la ventana de tipo de trabajador (Ej. Si marcó Empleados, tomará en cuenta a todos los trabajadores menos los empleados).

No incluir las Vacaciones: Marcar esta opción si se desea excluir a los trabajadores que presenten vacaciones en durante dicho periodo de pago,

Vacaciones: Presionar este botón si solo se desea calcular a los trabajadores que se encuentren guante el periodo de vacaciones.

Pág.53


No Calculados: Marcar esta opción si se desea que el sistema calcule solo a los trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo, de darse el caso.

Todos los trabajadores: Este botón se puede presionar en cualquiera de los pasos de este panel. Selecciona a todos los trabajadores del panel de trabajadores para el proceso respectivo.

**Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botón Siguiente para ir al paso 2.

Paso2.

El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de trabajadores el cual quiero seleccionar para el proceso respectivo.

Área de Trabajo: Marcar esta opción si se desea seleccionar al grupo de trabajadores por área de trabajo.

Centro de Costo: Marcar esta opción si se desea seleccionar al grupo de trabajadores por centro de costo.

Ventana de Área de Trabajo / Centro de Costo: Puede seleccionar y marcar la opción de incluir Todas las Áreas de Trabajo / Centro de Costo o seleccionar cuáles no desea incluir, entre un rango o un solo registro.

Incluir trabajadores dependientes: Marcar esta opción si se desea incluir a aquellos trabajadores que laboran de forma dependiente.

Fecha de Ingreso: Puede seleccionar a los trabajadores para el cálculo en base a la fecha de ingreso a laborar en la empresa, el rango puede ser >; >=; <; <=; o entre un rango de fechas.

**Luego presione el botón Siguiente para ir al paso 3.

Pág.54


Paso3.

El paso tres ya nos muestra el resumen de los trabajadores que cumplen con las especificaciones seleccionadas por el usuario en los pasos uno y dos.

Para adicionar trabajadores, presione el botón y se abrirá una ventana con el listado completo de todos los trabajadores de la empresa. Para quitar trabajadores,

selecciónelo y presione el botón . Cuando haya terminado, presione el

botón para terminar con el paso 4.

Paso4.

El paso cuatro simplemente nos brinda como dato informativo la agrupación y

combinación para el calculo respectivo. Luego clic en .

Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios antes

de terminar, si presiona el botón y se equivocó en alguna selección, deberá realizar todo el proceso de selección de trabajadores nuevamente.

Pág.55


Debe realizar estos cuatro pasos siempre que vea el botón en algún panel de un proceso a seguir

2.1 APERTURA

2.1.1 MES DE TRABAJO

En este Sub Menú se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de planillas, pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo.

Asimismo se puede tener varios meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de la creación del cronograma de pago para dicho mes.

Si se desea abrir un mes, sólo puede abrirse los meses que tienen registros de planillas y ya han sido cerrados.

Pág.56


Para crear un nuevo mes, presione el botón , se habilitara el campo Seleccione Mes / Año, aquí escogerá el mes y el año que se quiere aperturar. Para terminar

presione el botón .

2.1.2 CRONOGRAMAS DE PAGO

Esta base permite crear los periodos de pago de la Planilla Los que pueden ser semanal, quincenal o mensual y proyectados para el año que se trabaja.

De acuerdo a la siguiente pantalla se puede crear o modificar las fechas además el Software da facilidad con el calendario.

Pág.57


Para crear un Cronograma presione el botón . Deberá registrar la siguiente información:

Mes de cargo: Mes donde se asignara el cronograma, también sirve para indicar el mes donde se tributara.

Fecha Inicio: Inicio del Cronograma

Fecha Final: Fin del Cronograma

Fecha Pago: Cuando se realizara el pago

Fecha Adel. Quincena: Fecha del adelanto de quincena***

Descripción: Breve descripción del pago a realizar, este dato también se puede mostrar en la Boleta de Pago.

Regulariza Pago mínimo Essalud: Esta opción se marca para indicar al sistema que debe de regularizar los pagos a Essalud ya que como mínimo se debe de abonar el 9% de la RMV (Remuneración Mínima Vital), esta opción solo se tiene que marcar cuando el usuario desee esta regularización, como regla estándar se recomienda marcar esta opción cuando el pago es de:

- Empleados: En el Cronograma de pagos de sueldo

- Obreros: En el ultimo cronograma de pago para estos trabajadores.

- Y siempre y cuando el usuario lo requiera

Con esta opción marcada el sistema realiza una búsqueda de todos los cronogramas de pago que participo el trabajador y va acumulando el total aportado a ESSALUD si es menos del 9% del RMV(S/.67.50) el sistema muestra la diferencia y si es mayor el monto aportado a ESSALUD no se realizara ningún proceso.

5ta Categoría Automática: Con esta opción el sistema calculara de forma automática el impuesto a la renta 5ta Categoría (Revisar el Proceso de 5ta Categoría).

Activar Adelanto de Pago: Si el cronograma de pago es de Empleados y Mensual se puede habilitar esta opción ya que el requisito mínimo es que tenga que estar dentro de la fecha de inicio y final del Cronograma de Pago

Luego de registrar esta información deberá hacer click en la opción .

Para editar algún Cronograma de Pago, debemos seleccionarlo de la lista que aparece

en la parte derecha de la ventana y presionar el botón .

Pág.58


Para eliminar un cronograma, selecciónelo y presione el botón , el sistema le permitirá efectuar esta acción si es que no ha realizado aun algún movimiento con dicho cronograma.

2.1.3 CERRAR Y ABRIR CRONOGRAMAS

Para Cerrar

Esta opción culmina todo el proceso de la planilla por cronograma y ya no se podrá modificar o realizar algún cálculo.

Para ello, marque la opción , seleccione el mes de trabajo y luego seleccione el

cronograma a cerrar, después presione el botón . Para salir presione el

botón .

Para Reaperturar

En esta opción se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados anteriormente.

Para ello, marque la opción , seleccione el mes de trabajo y luego

seleccione el cronograma a Reaperturar, después presione el botón . Para

salir presione el botón .

Pág.59


2.2 ADELANTO DE QUINCENA

El adelanto de Remuneraciones se configura de acuerdo a la política de cada empresa. Los adelantos de remuneraciones pueden ser en cantidades fijas, o porcentajes, se pueden configurar fórmulas para el monto a pagar.

Los datos a registrar son:Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde está el cronograma con la opción de adelanto.

Cronograma de Adelanto: Seleccionar el cronograma donde se asignarán los adelantos.

Considerar Decimales: No redondea los montos (Ejem. 500.46)

Pág.60


Tipo de Cambio: Solo si tengo trabajadores con distinta moneda, puede ingresar el monto a una fecha específica o traer el tipo de cambio desde la Contabilidad STARSOFT.

Selección de Trabajadores (F5): Permite seleccionar los trabajadores a quienes se le asignará los montos del adelanto (Aplicar los diversos filtros), Ud. Mediante este selector definirá a que trabajadores ingresará un monto.

Este proceso presenta una ayuda que se activa dando Clic en la palabra Auto-rellenado en donde se presentan las siguientes opciones:

Porcentaje del Básico + Asignación Familiar: Se indica el porcentaje que se va a calcular sobre el Básico más la Asignación Familiar de cada trabajador.

En nuevos soles (S/.): Cantidad fija que se va a aplicar a cada trabajador. Tener en cuenta de no sobrepasar la cantidad límite por trabajador para no llegar a valores negativos al cálculo de fin de mes.

Fórmula de cálculo (No incluye CASE): En donde se puede escribir fórmulas con los nombres de las variables del sistema o importes: Basico/3; (Basico+AsigFam)*0.40; etc., que no incluyan la variable de Visual Basic CASE.

Fórmula General (Incluye CASE): Se pueden usar fórmulas más complejas, con el uso de la variable CASE.

Fórmula General (Procedimiento Almacenado): Para este caso se pueden usar consultas de SQL, fórmulas aún más avanzadas.

**Todas estas fórmulas son configuradas por el implantador del sistema.

Al finalizar la configuración de la fórmula, presione el botón .

De regreso a la ventana inicial, en la opción se nos presenta una ventana con todas las Cuentas Corrientes que pueden presentar los trabajadores, para el descuento respectivo de dicha cuenta corriente al adelanto de quincena.

Pág.61


Cuando ya ingresamos los montos del adelanto de remuneraciones y hemos revisado

que las cifras sean las correctas, presionamos el botón . Para cancelar la

operación, presionar el botón .

2.3 INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADOS (CTAS. CORRIENTES)

2.3.1 MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES

En esta opción se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el trabajador, de tal manera que usted podrá clasificar los grupos de cuentas corrientes según lo crea conveniente; como por ejemplo préstamos, reintegros, etc.

Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos. Este panel se divide en dos partes, la primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de los Trabajadores con Saldos Pendientes.

Pág.62


GRUPO DE CUENTAS

Para crear un nuevo grupo de cuenta corriente, primero seleccione el tipo de

Cuenta: Ingreso o Egreso. Luego presione el botón para crear una nueva cuenta, aparecerá la siguiente ventana:

Código: Se ingresa el código de la cuenta corriente, puede ser alfanumérico.

Nombre: Nombre que deseemos colocarle a la cuenta corriente.

Columna de Planilla: Seleccionamos a qué columna de planilla van a ir los importes de dicha cuenta corriente. Para visualizar el panel de columna de planilla, damos doble clic sobre el campo o presionamos la tecla F1 con el cursor en dicho campo.

Otras Configuraciones: Seleccionamos las opciones en caso se de la correspondencia. Si es que la cuenta está afecta al AFP, a EsSalud, IES, SCTR y Quinta Categoría. Así como a las provisiones de CTS, Gratificación y Vacaciones si se desease incorporarlas al cálculo de estas.

Finalmente, presionamos el botón . Para eliminar un grupo,

seleccione el grupo y presione el botón , para editarlo, presione el

botón . Si se desea un reporte de los trabajadores con saldos pendientes en dicha cuenta corriente, seleccione la cuenta corriente y presione

el botón . Para un consolidado realice la misma acción y presione el

Pág.63


botón . Una vez creado el grupo Ud. procederá a registrar los trabajadores que se encuentran en dicho grupo.

RELACION DE TRABAJADORES

Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas corrientes, según el grupo al cual usted lo haya clasificado.

PROGRAMADO

Para esto, seleccione primero el tipo de cuenta corriente (ingreso o egreso).

Presione el botón , se habilitara la siguiente pantalla. Este tipo de cuenta corriente se aplica por pagos en fechas estrictas que usted puede colocar y los va a aplicar según el cronograma de pago que involucre dichas fechas. Por esta razón, se debe ingresar en cuantos débitos (que se refiere a las fechas de pago ya sean mensuales o semanales o quincenales, etc.) se debe cancelar esta cuenta corriente, además no aplica tasa de interés.

Trabajador: Seleccionar al trabajador para realizar un préstamo. Presione F1 o doble clic sobre el campo para abrir la ventana de selección de trabajadores.

Descripción: Descripción del grupo, este se muestra automáticamente en relación a la cuenta corriente seleccionada, pero Ud. puede modificar dicho texto.

Pág.64


Documento: Podrá registrar un documento interno para mayor control. Finalmente ingrese los números del documento en los 2 campos restantes.

Capital Total: Se registra el monto total de la cuenta corriente

Número de Débitos: Se ingresa la cantidad de cuotas (a descontar por cronograma).

Fecha de Inicio: Es cuando se registra la cuenta corriente. A partir de esta fecha, el sistema empezará a aplicar la cuenta corriente por cronograma de remuneraciones en el cual el trabajador es ingresado.

Moneda: Se selecciona la moneda del monto.

Mitad de Periodo: Marcar esta opción para el caso de remuneración mensual y se quisiera aplicar el descuento respectivo en el adelanto de quincena.

Para terminar, presionar el botón , si se desea cambiar algún monto o redondear alguna cifra manualmente; así como alguna de las fechas de los débitos, realice la operación directamente en el campo donde aparecen los montos y/o fechas y

presione el botón para automáticamente ajustar los cambios realizados

en la cuenta. Finalmente presione el botón .

Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y

presione el botón . Si usted desea imprimir un historial de los montos o débitos pagados o por pagar, por trabajador, seleccione al trabajador y presione el

botón Imprimir .

2.3.2 ACTUALIZA SALDO CTA. CTE.

Realiza una actualización de los últimos cambios en los movimientos anteriores y en los saldos de las cuentas, se recomienda ejecutar esta opción cada que haga cambios en los movimientos de cuentas corrientes.

2.4 ASISTENCIA

Pág.65


El Sistema de StarSoft Planillas permite registrar la asistencia por trabajador, por periodo; con el cual obtenemos un registro histórico de cada trabajador. En este proceso se mostrará todos los Conceptos de Remuneraciones de tipo Informativo y cuyo valor será escrito en forma Manual, como pueden ser: Días Trabajados, Horas Trabajadas, Horas Extras, etc.

2.4.1 REGISTRAR ASISTENCIA

En este Sub Menú se llevará a cabo el registro de la asistencia de cada trabajador de la compañía. Para registrar la asistencia se debe elegir un rango de fechas y elegir al grupo de trabajadores con quienes se va a trabajar usando el Selector (F5).

El registro de Asistencia no es necesario ingresarlo diariamente, se puede ingresar en forma acumulada en una sola fecha. Es importante recalcar que la fecha escogida debe corresponder a un Cronograma de Pago ya que esta serviría para el cálculo de los Conceptos Remunerativos que contenga fórmulas.

Los datos a registrar son:Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde está el cronograma.

Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarán los adelantos.

Formato de Planilla: Por defecto el sistema traerá un cronograma, Ud. Podrá seleccionar el que desee aplicar (Conceptos con sus formulas).

Selección de Trabajadores (F5): Permite seleccionar los trabajadores a quienes se le asignará el registro.

Pág.66


Para registrar la asistencia deberá seleccionar la columna por ejemplo Días Trabajados

y hacer click en el botón y deberá ingresar la cantidad a registrar.

Finalmente hacer click en la opción .

2.4.2 IMPORTACION DEL TAREAJE (*.TXT)

Esta opción nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato *.txt. Este caso se da si es que se usan marcadores electrónicos para el registro de la asistencia de los trabajadores de la empresa.

Presionamos el botón abrir y seleccionamos el archivo desde el panel de selección de archivos que aparecerá, luego de esto, presionamos el botón Aceptar y

luego de regreso a esta ventana, presionamos el botón .

2.4.3 IMPORTACIÓN DE TAREAJE (EXCEL)

Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del Excel debe ser el código del trabajador.

2.5 INGRESOS Y EGRESOS ADICIONALES (MOVIMIENTOS)

Pág.67


2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS

En este Sub Menú se registra el ingreso de los datos de todos los conceptos de tipo ingreso, egreso y aportación que fueron configurados como “Valor será escrito”, que se efectuarán al trabajador para un determinado periodo o cronograma.. Al igual que en la opción anterior se marcarán los datos tal como se requiera la información.

Los datos a registrar son:Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde está el cronograma.

Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarán los adelantos.


Selección de Trabajadores (F5): Permite seleccionar los trabajadores a quienes se le asignará los montos del (Aplicar los diversos filtros), Ud. Mediante este selector definirá a que trabajadores ingresará un monto.

Para registrar los movimientos deberá seleccionar la columna por ejemplo Bono de

Productividad y hacer click en el botón y deberá ingresar el monto a

registrar. Finalmente hacer click en la opción .

2.5.2 IMPORTACION DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (*.XLS)

Pág.68


Permite cargar los movimientos mediante una hoja Excel conteniendo los datos ingresos / egresos. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del Excel debe ser el código del trabajador.

2.6 CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES

2.6.1 VACACIONES

En este Menú se realiza la programación y cálculo de las vacaciones de cada trabajador. En esta pantalla se presentan cuatro opciones:

Programadas: Visualiza a todos los trabajadores que se encuentran programados. Desde aquí también se realiza el cálculo y la programación para los trabajadores

Por Traspaso: Lista a los trabajadores a quienes ya se les ha efectuado el cálculo de Vacaciones pero no se ha hecho el cálculo de planilla que involucra a dichos trabajadores.

Canceladas: Visualiza a los trabajadores a quienes ya se les ha procesado las vacaciones con un cálculo de planilla.

Por Goce: Lista a los trabajadores a quienes se les ha cancelado y se les puede ir registrando los días de goce de vacaciones suponiendo que estas serán gozadas en varias partes.

Pág.69


Podemos visualizar los trabajadores por mes, seleccionando el mes indicado en el campo Mes; o podemos visualizar a todos los trabajadores de todos los meses del año en gestión. Si se desea escoger todos los meses del año de un año anterior, cambie el mes a uno de dicho año.

Los pasos a seguir para el proceso completo de vacaciones son:

Programar Vacaciones - Con la opcion seleccionada de Programadas y presionando este botón el

usuario podra seleccionar al trabajador a quien desea aplicar el calculo de las vacaciones.

- Luego debera de indicar el rango de Fecha que aplicara el descanso vacacional.

- Tambien debera seleccionar el periodo que cancelara estas vacacion(tener el control de la cantidad de dias que se va tomando por este periodo), es decir que si el trabajador saldra 30 dias de vacaciones se tiene que indicar el periodo que se esta cancelado este mes de vacaciones.

- Presionar el boton Grabar.

- El trabajador se mostrar en la lista de Programacion de Vacaciones.

Pág.70


- El siguiente paso para aceptar este calculo de vacaciones presione el boton Calcular.

Calcular

Pág.71


- Al presionar este boton el sistema ejecutara las formulas configuradas previamente, Ud. Podra modificar los montos mostrados e incluso podra agregar y quitar otros conceptos y montos esto con la finalidad de obtener el monto deseado.

- Días Efectivos : Al marcar esta opción el sistema considerara los conceptos informativos con la opción Considerar como días trabajados que hayan sido procesados en cada cronograma

Ejemplo: Si en todos los meses ingresaron 30 días por trabajador el sistema ira boleta por boleta según el rango de fechas e ira acumulando estos días para el cálculo en mención, de lo contrario el sistema realizara un cálculo por diferencia de fechas (Fecha de ingreso y Rango de fecha del proceso).

- Periodo de Planilla.- Para culminar el proceso de Cálculo de Vacaciones tendrá que hacer dos clic o presión el botón F1 para que el sistema le muestre los cronogramas donde decidirá que se almacene el monto bruto de las vacaciones (Para la generación de cálculo de pago y se muestre en la Boleta de Pago) .

- Presione el botón Grabar- Vera que el trabajador paso de Estado de Programada a Por Traspaso

Por Traspaso- El trabajador paso a este estado de forma automatica y esta esperando que

Ud. Ejecute y/o genere el calculo de Planilla (Generar la Boleta de Pago).

Canceladas- El trabajador paso a este estado de forma automatica solo con la generacion

de la Boleta de Pago.

NOTA:

Pág.72


- Los montos pueden ser alterados luego del cálculo.- Puede configurar los criterios que desee para el cálculo (Formulas de Vacaciones).- Ud. Podrá reconocer que el proceso ya cumplió el ciclo de cálculo y asignación (cuando generó el calculo de Boleta de Pago) de lo contrario solo habrá sido un cálculo mas y no será llevado estos valores al PLAME o F601.

2.6.2 LIQUIDACION

El sistema procesa la liquidación de beneficios sociales al cese del trabajador. Este proceso verificará los adelantos, deudas, pagos pendientes y los depósitos de CTS y será resumido en la hoja de Liquidación, StarSoft Planillas le genera el Certificado de Trabajo correspondiente. Para visualizar las liquidaciones existentes ingresamos las fechas de las mismas en los campos Desde y Hasta, para el rango de fechas correspondiente.

Pág.73


Para realizar una liquidación, deberá presionar el botón Liquidar

Seleccionar Trabajador: Seleccionar al trabajador que desea realizar la liquidación

Fecha de Cese: Indicar la fecha de cese del trabajador

Motivo de Baja: Indicar el motivo de la baja del trabajador

Días Efectivos: Esta habilitación permitirá buscar los días registrados en las boletas de pago (Ver PLBD025_DIAS EFECTIVOS.doc), el no marcar esta opción sacara en base al rango de fechas de ingreso y las últimas fechas de pago.

Mes Completo: Trunca las fechas solo a Meses completos no considera los días.

Base de Cálculo: Luego de haber marcado todas las opciones anteriores podrá presiona el botón Base de Cálculo para obtener la Base Imponible por cada beneficio según las formulas aplicadas.

Pág.74


Al salir de esa pantalla automáticamente el trabajador tendrá los importes aplicados a la cantidad de años, meses y días.

Automáticamente aparecerá una ventana en donde se especificará el período en donde se deberá aplicar el monto de las Vacaciones y Gratificaciones Truncas con el fin de retenerse y aportarse a la AFP, etc. Simplemente presione F1 o doble clic sobre el campo y seleccione el cronograma de la lista, para terminar presione Aceptar.

Pág.75


Asimismo el sistema presenta reportes de Certificado de Trabajo, indicando un motivo de Cese; Constancia de Liquidación, en donde aparece el detalle de sus importes a percibir; Retiro de CTS el cual es una carta dirigida al Banco en donde se abonó su CTS.

NOTA: Los montos pueden ser cuadrados a criterio de Ud. Basta con cambiar la

cantidad de Años, meses y días según sus necesidades de la empresa. Puede configurar todos los criterios de pago para este beneficio. Para que el circuito termine deberá de ejecutar el cálculo de la boleta de pago,

con este cálculo Ud. Podrá ver los montos de los beneficios en su boleta de pago.

2.6.3 GRATIFICACION

El sistema StarSoft Planillas realiza el proceso de las gratificaciones en forma automática de acuerdo a la configuración de fórmulas, este proceso será de acuerdo a las disposiciones legales.

Pág.76


Para realizar un nuevo proceso, presionamos el botón , visualizaremos la siguiente ventana:

Los datos a registrar son:

Periodo : Descripción del proceso (puede modificarlo). Rango de Fecha : Rango de fecha para este cálculo (Desde - Hasta) Días Efectivos : Al marcar esta opción el sistema considerara los conceptos

informativos con la opción Considerar como días trabajados que hayan sido procesados en cada cronograma.

Meses Completos: Permite hacer un corte si es que no llegan a 30 días es decir si tienen 5 meses y 28 días el sistema con esta opción considerara solo 5 meses.

Selector de Trabajadores o F5.- Permite realizar una serie de filtros con la finalidad que el usuario seleccione los trabajadores que desee aplicar los cálculos de Gratificación.

Formulas de Gratificaciones: Permite asignar la forma de cálculo de este proceso

Calcular : Permite obtener los cálculos de la Gratificación por trabajador según las opciones marcadas

Grabar.

Pág.77


Al Grabar vera que en la pantalla principal de este cálculo se agrego un nuevo registro que por lo general tendrá el código mayor a los que ya existen.

Para finalizar el proceso de cálculo de este beneficio deberá presionar el botón

, aparecerá una ventana donde tendrá que indicar el cronograma donde se almacenará los valores para su posterior proceso que es la generación de la Boleta de Pago (Este proceso se tiene que generar obligatoriamente).

Pág.78


También el sistema presenta una opción de Adelantos de Gratificaciones que solo se podrá efectuar de tener creados cronogramas con adelantos de quincena:

Primero deberá seleccionar a qué cronograma con adelanto de quincena programado desea usted aplicar este adelanto de gratificación, para esto, posicione el cursor sobre el cuadro blanco de “Cargo en Adelanto de” y presione la tecla F1 o doble clic. Seleccione el cronograma de la lista y acepte.

En esta pantalla aparecen todos los trabajadores de la planilla de gratificaciones seleccionada y presenta las siguientes características:

Quitar Trab: Elimina trabajadores previamente seleccionándolos. Si es que no desea aplicarles a todos el adelanto de gratificación.

% de Adelanto: Ingrese el porcentaje a aplicar y presione el botón respectivo. Este cambio se aplica para todos los trabajadores, si desea realizar algún cambio a un trabajador específico, puede hacerlo directamente posicionándose sobre el registro en la columna Adelanto de Gratif. y realizarlo manualmente colocando el importe.

Redondear: Para redondear los decimales al entero más cercano.

Para cancelar la operación, presione el botón Cancelar, para terminar, presione el botón Grabar. Este Adelanto reemplazará al que ya se haya dado por el Proceso de Adelantos, por esto, se recomienda crear un cronograma de pagos aparte para el cálculo de gratificaciones.

Pág.79


2.6.4 CALCULO Y DEPOSITO DE CTS

StarSoft Planillas realiza el proceso del cálculo de CTS de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. El proceso contempla los dos depósitos Semestrales y la facilidad para realizarlos en las Entidades Financieras considerando la moneda que el trabajador ha elegido; de igual manera le genera la constancia de depósito para cada trabajador y con el tipo de cambio en caso de haber elegido el depósito en Dólares.

Se debe mencionar que antes de Calcular el deposito de CTS, se debe Procesar la Planilla ya que una de las variables que interviene en la fórmula más usada para el cálculo de CTS es la que almacena el Total de Ingresos (TOTING). La ventana inicial es la siguiente:

Los pasos a seguir para calcular la CTS son:

Presionar el botón . Se abre la siguiente ventana:

Pág.80


Periodo : Descripción del proceso (puede modificarlo).

Rango de Fecha : Rango de fecha para este cálculo (Desde - Hasta).

CTS Mensual : Actualmente no se habilita.

Días Efectivos : Al marcar esta opción el sistema considerara los conceptos informativos con la opción Considerar como días trabajados que hayan sido procesados en cada cronograma.

Reg. Construcción Civil : Solo para los tipos de trabajadores del Régimen en mención (no mezclar los cálculos de diferentes Regímenes)

Meses Completos: Permite hacer un corte si es que no llegan a 30 días es decir si tienen 5 meses y 28 días el sistema con esta opción considerara solo 5 meses.

Selector de Trabajadores o F5: Permite realizar una serie de filtros con la finalidad que el usuario seleccione los trabajadores que desee aplicar los cálculos de CTS.

Formulas de CTS: Permite asignar la forma de cálculo de este proceso (Reglas del cálculo)

Calcular: Permite obtener los cálculos de la CTS por trabajador según las opciones marcadas.

Eliminar: En la parte inferior permitirá eliminar al trabajador seleccionado.

Luego de haber calculado los montos de CTS para todos los trabajadores, al lado izquierdo de la ventana, podremos visualizar los detalles de cada trabajador, la fecha de ingreso a la empresa, los meses laborados para el periodo y los conceptos computables con sus respectivos importes.

Pág.81


Usted podrá agregar o eliminar conceptos computables, presione el botón e ingrese el nombre del concepto y su respectivo monto. Para terminar presione el botón

y luego Salir.

El sistema presenta diferentes opciones en la barra horizontal:

Depositar: Nos permite aceptar los montos del Calculo, asignar la fecha de pago y el tipo de cambio asignado para el calculo.

Pagos x Banco: Nos muestra una relación de los Bancos a los cuales los trabajadores incluidos en el cálculo de CTS pertenecen. Para los trabajadores que no tienen cuentas bancarias, aparecerá la opción NONE (sin cuentas bancarias). Seleccionamos primero el banco. El sistema nos mostrará los trabajadores pertenecientes a dicho banco, así como el total a depositar a dicho banco, el neto por trabajador, la fecha de depósito y el valor del tipo de cambio. También podremos eliminar trabajadores de la lista seleccionándolo y presionando el botón Eliminar Trabajador.

Pág.82


Reportes

o Planilla de CTS: Le muestra una relación de los trabajadores a quienes se les ha efectuado el cálculo en la planilla seleccionada.

o Certificado de CTS Mensual: En donde se especifica el Decreto Ley y el tipo de Depósito.

2.6.5 UTILIDADES

También llamado Repartición de Utilidades, este cálculo depende de la actividad de la empresa los porcentajes pueden ser 5%, 8% y 10%, este es un beneficio para los trabajadores que participaron dentro del periodo de cálculo es decir que para el cálculo de Utilidades serán considerados todos los trabajadores (Activos y bajas) dentro de un Año.

Aquí el usuario podrá listar todos los Cálculos de Utilidades que se ha generado en el sistema también podrá Agregar, Editar o eliminar los que desee aplicar.

Pág.83


Para empezar con el cálculo de utilidades haremos clic en el botón y se mostrará la siguiente pantalla.


Rango de Fecha : Rango de fecha para este cálculo (Desde - Hasta).

Descripción : Descripción del proceso (puede modificarlo).

Días Efectivos : Al marcar esta opción el sistema considerara los conceptos informativos con la opción Considerar como días trabajados que hayan sido procesados en cada cronograma.

Calculo por Días: Esta opción se activa por defecto y actualmente es la única consideración del sistema.

Total de la Utilidad: Ud. Aquí ingresara el Monto total de la Utilidad de la empresa en el periodo anterior (este monto viene de contabilidad).

% de Utilidad: Ingrese el porcentaje a repartir (depende de la actividad de la Empresa).

Sub Total de la Part. a Distribuir: Con el monto de la Utilidad y el porcentaje el sistema de forma automática mostrara el monto a repartir a los trabajadores.

Utilidades no Cobradas: Nueva Aplicación para volver a repartir aquellas Utilidades que no fueron cobradas en años anteriores.

Pág.84


Total de Participación a Distribuir: Aquí el sistema mostrara el monto Total a repartir.

Una vez calculadas las Utilidades se puede imprimir un reporte de Cancelación Total de las Utilidades del período. La conformidad del cálculo se da cuando se Acepta la Planilla de Utilidades elaborada en donde se especificará en que período de pago se abonará el

importe calculado al trabajador (presionar el botón en la ventana principal de cálculo de utilidades).

Asimismo el sistema presenta la opción de Planilla de Utilidad que muestra la relación de los trabajadores a los que se le ha considerado en el cálculo. También podrá emitir la Constancia / Certificado del pago de Utilidades.

Pág.85


2.7 CALCULO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES

Aquí Ud. Podrá realizar los cálculos de planilla según las necesidades de la planilla (Semanal, Quincenal o Mensual), cada uno de estos tipos de pago pueden tener sus configuraciones según el formato de planilla seleccionado. Este proceso realizara los cálculos concepto x concepto aplicando las afectaciones configuradas.


Mes de Trabajo : Indicar el mes que trabajara.

Cronograma : Seleccionar el cronograma que generara el cálculo o boletas de Pago.


Datos a cargar: Podrá deshabilitar alguna opción (Según grupo de opciones) que no desee aplicar para este cronograma.

Tipo de Cambio: El sistema solicitara un tipo de cambio Ud. Podrá ingresar un valor o marcando la opción de contabilidad el sistema buscara el tipo de cambio del Modulo de Contabilidad STARSOFT (Solo si tiene dos tipos de Moneda asignados a los trabajadores).

Seleccionar Trabajadores (F5): Aquí Ud. Selecciona a los trabajadores que realizara el cálculo de Planilla.

Procesar Planilla: Ejecuta las opciones marcadas anteriormente.

Pág.86


Luego de Grabar el proceso el sistema mostrara la pantalla siguiente:Aquí solo podrá visualizar en la parte superior los datos del trabajador y los datos ingresados manualmente, en la parte inferior lado izquierdo visualizara los cálculos realizados por el sistema, al lado derecho podrá visualizar el básico pactado del trabajador, el fondo de pensión y el código del centro de costo, también podrá visualizar el Total de Ingresos, Egresos y Neto (Del trabajador seleccionado) al seleccionar otro trabajador todos estos datos cambiaran.

Al presionar el Botón estará aceptando los valores y generara las boletas de Pago de los trabajadores seleccionados.

El sistema al momento de procesar verifica si existen trabajadores que tengan un Neto negativo por lo que mostrará un mensaje y ubicará a estos trabajadores para que sean corregidos o para que los eliminen de este grupo y sean procesados posteriormente. Luego el sistema nos mostrará la siguiente ventana de conformidad. De haber errores, se recomienda llamar a su consultor asignado para el asesoramiento respectivo.

Una vez procesada la planilla, se puede Administrar por el Panel de Administración de Planillas.

3. PLANILLAS

Pág.87


En este Menú se obtendrán todos los procesos registrados anteriormente, generando el reporte correspondiente al procesos de planillas.

3.1. ADMINISTRACION DE PLANILLAS

3.1.1 POR CRONOGRAMA

En esta opción se podrán ver las Boletas Procesadas por Cronograma de Pago

El primer paso a seguir es escoger la opción de visualización de los cronogramas, podemos escoger a través del panel de la esquina superior izquierda, dos opciones: Por Mes Procesado o Por Rango de Meses.

Por mes Procesado: Debemos seleccionar el mes deseado que incluye los cronogramas.

Por Rango de Meses: Debemos ingresar el rango de meses que incluyen los cronogramas que queremos visualizar.

El segundo paso es escoger el/los cronogramas que queremos visualizar o con los que queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana ubicada en la parte inferior del panel de mes seleccionado. Estos cronogramas son mostrados con fecha de inicio y fin de cronograma.

Al seleccionar el/los cronogramas, en la ventana inferior a esta, nos aparecerán todos los trabajadores y sus respectivas informaciones de pagos, correspondientes a dicho cronograma. La información mostrada son el total de ingresos, total de egresos y el neto a pagar.

Características del Panel de Administración de Planillas:

Pág.88


Si desea visualizar el reporte de planillas para la respectiva impresión, deberá

presionar el botón . Luego nos aparecerá la siguiente ventana:

Aquí deberemos seleccionar el formato del reporte de planillas, el cual fue configurado previamente en la opción del menú Base de Datos\Tablas de Conceptos y Formulas\Conceptos\ Formatos de Planilla. Luego presionar el

botón . El sistema nos visualizará el reporte listo para impresión (Este reporte es previamente configurado y diseñado a la medida del cliente por el implantador del sistema).

Para imprimir las boletas de los trabajadores una por una, debe primero seleccionar el trabajador correspondiente y luego presionar el botón Imprimir

.

Para imprimir todas las boletas juntas, una tras otra, presionar el botón

.

Para realizar pagos por bancos, presionamos el botón . Aparecerá la siguiente ventana:

Pág.89


Para esto, primero seleccionamos las entidades bancarias, al hacerlo, el sistema visualizará a los trabajadores que pertenecen a dicha entidad y sus respectivos datos informativos. El sistema nos muestra los totales a depositar a dicha entidad para el cobro por banco respectivo. También el sistema le da la posibilidad de sacar un reporte antes de ser enviado al Banco y poder chequear la información.

Pág.90


El sistema tiene las opciones para los formatos de los principales Bancos:

Banco de Crédito, Aquí se debe especificar el código de afiliación, código de la sucursal y N° de la Cuenta Corriente. Se tiene la Generación del Archivo para Tele crédito, es decir presentar un archivo tipo texto para Transferir, crear un archivo tipo dat para ser importado desde el sistema Tele crédito Web.

Interbank, Aquí se debe especificar el Nº de cuenta, Código de la Oficina, el Cód. de Empresa y Cód. de Servicio, el sistema genera un archivo tipo texto para Transferir o ser importado via Web.

Pág.91


o Scotiabank, el sistema cuenta con las Macro diseñadas por el banco, el sistema presenta una pantalla en donde se pide una ruta para generar un archivo txt para la importación.

o BBVA Banco Continental, Se debe especificar si es Pago de Haberes o Transferencias masivas y la cuenta de Cargo para la generación del archivo. Luego presionar el botón Generar.

o Banco Interamericano de Finanzas, el sistema cuenta con las Macro diseñadas por el banco, el sistema presenta una pantalla en donde se pide una ruta para generar un archivo txt para la importación.

Billetaje, El sistema presenta esta opción para que el usuario tenga una ayuda al momento de realizar el pago, ésta lista a su vez puede ser impresa. Se usa del siguiente modo:

o Dar Clic en .

Pág.92


o Indicar el parte inferior de la pantalla los tipos de monedas o billetes que desea para el cálculo de billetaje.

o Dar Clic en .

El sistema automáticamente mostrará la cantidad por tipo de billetes que se tiene que entregar.

Planilla, el sistema tiene un reporte de planilla elaborada por el propio usuario. La cual tiene las siguientes características:

o En la parte superior presenta todas las columnas que puede contener la planilla (por defecto presenta todas las columnas involucradas) y esta puede ser modificada ocultando las columnas que no desee

seleccionando la columna y presionando el botón .

o Al terminar de quitar las columnas que no desea, para imprimir esta

planilla, presionar el botón .

Pág.93


Débitos Cta. Cte., Aquí se podrá tener reportes sobre Cuentas Corrientes que tengan los trabajadores de los períodos seleccionados y escoger la forma de agrupación. Podemos incluir los conceptos descontados en adelantos de quincena.

Planilla Dinamica, Esta opción permite crear reportes al usuario. Al igual que en la opción Planillas, en este caso, por defecto no aparece ninguna columna, usted deberá seleccionarlas una por una, solo aquellas columnas que pertenezcan al panel de conceptos de remuneraciones. Presenta las siguientes características:

o Primero se debe seleccionar las columnas que desea (una por una) y

presionar el botón . Para eliminar, colóquese en un campo de la

columna, y presione el botón .

o Si se desea crear columnas con fórmulas escribir la fórmula en el recuadro blanco y presionar el botón Ejecutar Fórmula (al lado derecho).

o Asimismo se permite escribir un Título y tres encabezados.

o Para visualizar los totales de la planilla creada, presione el botón

.

Pág.94


o Planilla, presenta un reporte Tipo Planilla y sólo toma en cuenta el Título del Informe.

Resumen, aquí se pueden crear reportes de los resultados totales

o Resuman General, muestra cada concepto de remuneración con sus importes totales.

Pág.95


o Resumen por Centro de Costo / Área, se indica el centro de costo / area y el nivel de impresión. Este nivel se escoge de acuerdo al nivel del centro de costo.

o Resumen por Concepto de Remuneración, en donde se selecciona el concepto de remuneración.

Otros Procesos, Entre otras cosas podremos realizar desde este panel:

Entre los puntos más importantes; podremos imprimir seleccionando Listado para firmar, un reporte con una lista de todos los trabajadores involucrados en el cronograma con el monto a recibir y un espacio para la firma de dichos trabajadores. Podremos quitar registros o mejor dicho trabajadores procesados, así como eliminar todas las boletas (todos los trabajadores y el respectivo cálculo), realizar un reporte con todos los ingresos y otro con todos los egresos; y una gráfica estadística de los montos más significativos.

3.1.2 POR ADELANTO DE QUINCENA

En este Panel se visualizará a todos los trabajadores que han percibidos adelantos por el Proceso de Adelantos de Remuneraciones (O Adelantos de Gratificaciones, etc.) durante un período de pago (no necesariamente quincenales). Muestra la siguiente pantalla:

Pág.96


Este Panel presenta las siguientes características:

o Escoger el mes y período de adelanto.

o Para imprimir las boletas de adelantos solo de trabajadores seleccionados (no todas las boletas) presionamos el botón Imprimir Boletas seleccionadas.

o Si se desea imprimir todas las boletas presionar el botón Imprimir todas boletas.

o Este Menú también tiene las opciones de Pagos por Banco y Billetaje al igual que el Panel de Administración de Planillas los cuales tienen las mismas características.

3.1.3 POR PLANILLAS CONSOLIDADAS

En este Panel se podrá realizar la unificación de Boletas de Pago, es decir se podrá emitir una sola boleta de todos los Cronogramas procesados. Generalmente es usada para consolidar las Boletas Semanales (Obreros o Construcción Civil). Muestra la siguiente pantalla:

Pág.97


Para Consolidar las planillas deberá hacer click en la opción , se habilitara la siguiente pantalla

Deberá indicar el mes de Proceso y se habilitara todos los Cronogramas de Pago que se encuentran registrados en dicho mes. Podrá indicar una Descripción de dicha Planilla, habilitar con un check los cronogramas a consolidar y finalmente click en la opción

. El sistema consolidara todos los Conceptos registrados en una sola Boleta de Pago.

Pág.98


3.2 ACUMULADO MENSUAL (AFP NET)

Nos permite trabajar las planillas ya no por cronograma, sino por meses, juntando todos los montos de los distintos cronogramas aplicados a un mismo mes y resumiéndolo, para la exportación a distintos programas (PDT, AFP).

Para empezar, presionamos el botón , seleccionamos el mes a procesar (esto solo se realiza la primera vez). Si ya tenemos un mes procesado, para procesar otro mes, hacemos doble clic sobre la opción Procesar Planilla y seleccionamos el mes a procesar. Luego de que aparezca el mensaje de planilla procesada satisfactoriamente, podremos realizar cualquiera de las demás opciones.

o Al presionar Ver planillas se mostrará la siguiente ventana:

Pág.99


En esta opción se puede configurar el reporte que se quiere imprimir eligiendo las columnas a usar y dejándolas configuradas en la opción Configurar Vistas (debemos desmarcar las columnas que no necesitamos). Si presionamos Ver Totales, visualizaremos una pantalla con todos los totales de las columnas seleccionadas. Asimismo presenta casilleros para escribir el Título del Informe y cuatro más para escribir los encabezados que se quiera. Para imprimir el reporte, presionamos el botón

.

o Al presionar Resumen de Planilla se mostrará el siguiente cuadro, conteniendo el total de cada concepto en la generación de planillas.

o Planillas AFP, se obtendrá el resumen del pago total a cada AFP que tendrá que realizar la compañía en el periodo de proceso. Para esto primero seleccionamos el mes a trabajar y luego doble clic a la opción.

Pág.100


Pasos para elaborar la Planilla AFP:

Se debe seleccionar el AFP.

Luego se debe escribir en la columna #Planilla el Número de Planilla del Formulario a presentar.

Se debe ingresar los datos del Empleador.

Se debe escoger la forma de pago al Fondo de Pensiones, el tipo de Pago y la Forma de Pago por Retenciones (AFP).

Dar Clic en en donde se visualizará la siguiente pantalla.

Pág.101


Aquí se recomienda poner en la primera hoja 15 registros y en las demás 20. Si se marca la opción Ordenar al Imprimir, el sistema automáticamente pondrá los registros que crea conveniente.

La impresión se hace por separado: en Ver Primera Pág. Sólo se visualizará la primera hoja y en Ver demás Pág. Se podrá visualizar las siguientes si es que hubiese más de 15 registros.

Este proceso se debe efectuar para cada una de las AFP.

3.3 PDT – PLANILLA ELECTRONICA

Es el documento llevado a través de los medios informáticos, en el que se encuentra la información de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación – modalidad formativa laboral y otros (practicantes), personal de terceros y derechohabientes.

A partir del 1.08.2011, la Planilla Electrónica se encuentra conformada por la información del T-Registro (Registro de Información Laboral) y la PLAME (Planilla Mensual de Pagos).

3.3.1 CONFIGURACION

o Tablas de Planilla Electrónica/ Mantenimiento de Establecimientos- Empresas a quienes destaco personal (Si su empresa destaca

personal a otras empresas)

- Empresas que me destacan personal (Si su empresa recibe personal de otras empresas)

- Empresas propias, Ingresar los locales registrados en SUNAT.

Aquí el usuario podrá registrar los Establecimientos donde la labora su personal (03 Modalidades)

Pág.102


Para registrar un Establecimiento deberá hacer click en el botón , se habilitara la siguiente pantalla:

Nº : Muestra un Id / Numero de Establecimiento autogenrado.

Tipo : Debera indicar el tipo de Establecimiento

Codigo de Establecimiento : Solo en caso de DOMICILIO FISCAL se autogenerar el codigo “0000”. Para los demas tipos de Establecimiento el usuario podrá ingresar una numeración correlativa.

Denominación : Debera indicar la Razon Social.

Centro de Riesgo : Indicar si el Establecimiento creado es o no Centro de Riesgo. Registrar la Tasa de SCTR.

o Tablas de Planilla Electrónica/ Tablas de Configuración (Enlace del Código Sunat)

- Tablas de Planilla, mediante esta opción deberá enlazar cada descripción / código con su equivalente en el F601

- Tablas de Conceptos / Rubros Rem., mediante esta opción deberá enlazar los conceptos que están incluidos en los tipos de planilla de la Planilla Estándar con su equivalente en el F601 (Conceptos de Ingresos, Egresos, Aportación).

- Ubigeo.

Aquí el usuario deberá enlazar las diversas tablas con su código equivalente en el F601.

Ejem.- Para enlazar el Tipo de Documento, deberá hacer doble click en la columna “Código P.E.”, para ingresar el código SUNAT.

-

Pág.103


Hacer click en el botón , se mostrará la tabla donde se encuentran los diversos Tipo de Documento. Seleccionar el Tipo de Documento al que pertenece, en este caso DNI.

Se mostrará el enlace, hacer click en la opción .

Pág.104


NOTA: Para las Tablas de Conceptos / Rubros rem. El procedimiento es el mismo solo que deberá enlazar los Conceptos de Ingresos, Egresos y Aportaciones con las Tablas de la Planilla Electrónica según corresponda. Para el Ubigeo las tablas ya se encuentran enlazadas de forma predeterminada

3.3.2 MOVIMIENTO

o Detalle de Comprobantes de Prestadores de Servicios - Cuarta Categoría Se considera a quienes obtienen ingresos por el ejercicio individual de cualquier profesión

** Al registrar a los trabajadores de 4ta Categoría deberá hacerlo con un código distinto al de los Trabajadores de 5ta Categoría

Para registrar un nuevo Trabajador de 4ta Categoría deberá hacer click en la opción

.

Código : Deberá seleccionar con el botón y ubicar al Prestador de Servicios.

Tipo Comprobante : Indicar que tipo de Comprobante va a registrar.

Pág.105


Serie Comprobante : Indicar la Serie

Nº Comprobante : Indicar el Nº de Comprobante a registrar.

Monto Total

Fecha de Emisión : Fecha de emisión del Comprobante

Fecha de Pago : Fecha de pago del Comprobante

Retención de 4ta Categoría : activar el check si el monto supera los S/. 1500.00 nuevos soles.

Grabar.

Detalle de Personal de Terceros SCTR El personal de terceros se describe como aquel trabajador que se ha destacado o desplazado para prestar servicios en los lugares y centros de trabajo de otro empleador. Adicionalmente, para efectos de la obligación de registro de este personal, la empresa usuaria o empleador donde es destacado deberá pagar por éstos SCTR en salud contratado con EsSalud

Para registrar un nuevo Trabajador deberá hacer click en la opción .

Pág.106


Código:= Deberá seleccionar con el botón y ubicar al Personal de Terceros.

Establecimiento : Indicar el Establecimiento al que fue destacado el personal.

Tasa SCTR : Se mostrara la Tasa registrada en la creación del Establecimiento.

Monto SCTR : Registrar el monto de SCTR a declarar.

Grabar.

Días subsidiados Se consigna la cantidad de días subsidiados asumidos por el ESSALUD durante el período de incapacidad temporal o por maternidad.

Para registrar los días de Subsidio de un trabajador deberá hacer click en la opción

Código = Deberá seleccionar con el botón y ubicar al trabajador.

Fecha Inicio /Fin Subsidio = Indicar fechas de Subsidio (Desde - Hasta).

Días Sub. CITT / Días Sub Mes = Indicar los días de Subsidio.

Tipo Susp. Laboral = Indicar el Motivo del Subsidio.

Numero CITT = Digitar el Nª de CITT (Documento que brinda EsSalud)

Pág.107


Grabar.

Días No Subsidiados Se consigna Días No Subsidiados a aquellos días donde el Trabajador cuenta con faltas injustificadas las mismas que implican descuentos de su remuneración mensual.

Para registrar los días No Subsidio de un trabajador deberá hacer click en la opción

Código : Deberá seleccionar con el botón y ubicar al trabajador.

Fecha Inicio /Fin NO Subsidio : Indicar fechas de NO Subsidio (Desde – Hasta).

Tipos de Días NO Sub. : Motivo de los Días NO Subsidiados. Días NO Sub. : Total de Días NO Subsidiados.

Pág.108


Grabar

Trabajadores por Establecimiento Esta opción nos permite indicar en que Establecimiento se encuentra laborando el trabajador y si le corresponde una Tasa - SCTR (solo si es que fuera Centro de Riesgo).

Para agregar a un trabajador hacer click en la opción , se mostrará la siguiente pantalla, donde nos permite seleccionar a los trabajadores a considerar en este Establecimiento.

Pág.109


Sel. Todos : Nos permite seleccionar a todos los trabajadores.

Eliminar Sel. : Nos permite eliminar lo seleccionado

Filtrar : Nos permite realizar un filtro por Centro de Costo, Áreas de Trabajo, etc.

Aceptar.

Grabar.

Datos de la Jornada Laboral Nos permite obtener las horas trabajadas y/o horas de sobre tiempo (Horas Extras) registradas en la asistencia.

- Periodo, indicar el mes y año a declarar.- Configurar Horas Trabajadas

Conceptos Informativos, seleccionar el concepto de Horas Trabajadas, hacer click sobre el icono “ > ”, dicho concepto traspasara a Concepto Horas trabajadas.

- Salir.

- Configurar Horas Extras Conceptos Informativos, seleccionar el / los

concepto(s) de Horas Extras, hacer click sobre el icono “ > ”, dicho concepto traspasara a Concepto Horas Extras.

- Salir

Pág.110


Procesar.Grabar.

3.3.3 EXPORTACION PDT 0601

El objetivo de esta opción es generar y exportar los archivos que posteriormente serán importados por el PDT601

Año : Indicar el año a procesar

Seleccionar el mes de proceso.

Archivo P. E. : En esta opción el sistema le permite generar los archivos para la carga al PDT0601.

Pág.111


Los principales archivos a generar son:

- Archivo 01: Datos de Establecimientos propios.- Archivo 05: Datos principales del trabajador, pensionista,

prestadores de servicios, terceros.- Archivo 06: Datos del trabajador.- Archivo 12: Datos de periodos.- Archivo 15: Datos de la Jornada Laboral por trabajador.- Archivo 16: Datos de los días Subsidiados del trabajador.- Archivo 17: Datos de los días no trabajados y no subsidiados

del trabajador.

- Archivo 18: Datos de los establecimientos donde labora el trabajador.

- Archivo 19: Datos del detalle de la remuneración del trabajador.

Procesar.

Exportación = Deberá ubicar una ruta donde se guardaron los archivos generados

(ubicar la ruta haciendo clic en )

Exportar.Salir.

*** Se generaran los archivos en la ruta indicada

Pág.112


Pág.113


3.3.4 EXPORTACION T REGISTRO Y PLAME

T-Registro

Permite a los empleadores que manejan grandes volúmenes de información realizar el alta y baja de sus trabajadores, pensionistas, personal en formación y personal de terceros, así como la modificación de sus datos, a través de archivos de importación.

Marcar Todos : Se activaran todas las casillas con un check.

Filtrar por Fecha de Inicio o Reinicio.

Mes y Año de Proceso.

Procesar: El sistema solicitara la ruta donde se guardaran los archivos generados.

Exportar.

PLAME

PLAME es la Planilla Mensual de Pagos, segundo componente de la Planilla Electrónica, que comprende información mensual de los ingresos de los sujetos inscritos en el Registro de Información Laboral (T-REGISTRO), así como de los Prestadores de Servicios que obtengan rentas de 4ta Categoría; los descuentos, los días laborados y no laborados, horas ordinarias y en sobretiempo del trabajador; así como información correspondiente a la base de cálculo y la determinación de los conceptos tributarios y no tributarios cuya recaudación le haya sido encargada a la SUNAT.

La PLAME se elabora obligatoriamente a partir de la información consignada en el T-REGISTRO

Pág.114


Marcar Todos : Se activaran todas las casillas con un check.

Año de Declaración.

Mes de Declaración.

Procesar : El sistema solicitara la ruta donde se guardaran los archivos generados.

Exportar

4. REPORTES

En este Menú se obtiene los reportes correspondientes a la generación y procesos de las planillas, se cuenta con los siguientes reportes:

4.1 ASISTENCIA

Emite un reporte conteniendo la asistencia de cada trabajador, para ello es necesario ingresar los parámetros de Fecha inicial, Fecha final y selección del trabajador; así como filtros como áreas de trabajo o centros de costo y campos a imprimir, que considera todos los tipos de dato informativos (horas trabajadas, días trabajados, horas extra, etc.). Se tiene tres tipos de reporte en este módulo:

Asistencia por trabajador.

Asistencia por fechas.

Consolidado para planillas.

Consolidad de asistencia para planillas.

Pág.115


4.2 ADELANTOS DE QUINCENA

Esta opción contiene los reportes referentes a los Adelantos de Remuneraciones como pueden ser:

Adelantos por Mes.

Adelantos Pendientes de Descontar.

Adelantos por fecha de ingreso al Sistema.

Pág.116


4.3 INGRESOS Y/O EGRESOS PROGRAMADOS (CTA. CORRIENTE)

En esta opción se listan los diferentes tipos de reportes concernientes a la cuenta corriente de trabajadores:

4.3.1. Débitos hechos por Mes y concepto

En esta opción listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma detallada que cumplen con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Concepto y por Meses. A continuación explicaremos cada uno de ellos:

Opciones.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son Ingresos, Egresos y Ambas.

Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar por un centro de costo, si no activa dicha casilla será todos los centros de costos.

Por Concepto.- Si Ud. activa dicha casilla podrá seleccionar las cuentas corrientes que Ud. haya creados como por ejemplo (Prestamos, Pandero, etc.).

Por Mes.- Si Ud. activa dicha casilla podrá determinar el rango de fecha que desea imprimir.

Ordenar.- Esta opción es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en forma numérica o en forma alfanumérica.

Pág.117


4.3.2. Resumen de Débitos por Meses

En esta opción listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma resumida y mensual con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Meses. A continuación explicaremos cada uno de estos filtradores:



Por Mes.- Podrá determinar el rango de fecha que desea imprimir.


Pág.118


4.3.3. Consolidados de Saldos pendientes

En esta opción listamos las cuentas corrientes pendientes de los trabajadores resumida por concepto mediante los filtros de Opciones y Centro de Costo. A continuación explicaremos cada uno de estos filtradores:




4.3.4. Históricos por Fechas de Movimientos

En esta opción listamos las cuentas corrientes y como se han amortizado las cuentas y el saldo a la fecha seleccionada, para listar Ud. tiene unos filtros por Centros de Costo, empleados, Opciones, Moneda y por fechas. A continuación explicaremos cada uno de estos filtradores:


Empleados.- En este filtro Ud. podrá seleccionar a todos los trabajadores o simplemente a uno.


Moneda.- En este filtro Ud. podrá seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son Ingresos, Egresos y Ambas.

Pág.119


Por Fechas.- Si Ud. activa dicha casilla podrá determinar el rango de fecha que desea imprimir.

4.3.5. Histórico por Trabajador

En esta opción listamos la cuenta corriente de un trabajador agrupados por los periodos de pago (cronograma) de tal manera que se muestra el todas las amortizaciones que haya tenido el trabajador hasta una determinada fecha, para listar Ud. deberá usar unos filtros por Centros de Costo, Trabajadores y por rangos de fechas. A continuación explicaremos cada uno de estos filtradores:


Trabajador.- En este filtro Ud. podrá seleccionar a todos los trabajadores o simplemente a uno.

Fechas.- Determinar el rango de fecha que desea imprimir.

Pág.120


4.4 5TA CATEGORIA

El sistema emite tres tipos de reportes con respecto ala Quinta Categoría:

Listado de Retenciones. Seleccionar el trabajador y el rango de fechas.

Constancia de Retenciones. Seleccionar el trabajador y el rango de fechas.

Pág.121


Resumen de Retenciones. Seleccionar los centros de costo y las respectivas

situaciones. Presionar el botón .

4.5 CONSOLIDADOS

StarSoft Planillas XL tiene cinco tipos de consolidados reportes de personal, estos son:

Liquidación anual de AFP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión del reporte.

Pág.122


Liquidación anual de ONP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión del reporte.

Liquidación anual de EsSalud. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión del reporte.

Liquidación anual de Aportaciones. Seleccionar los rangos de fecha para la impresión del reporte.

Personal por Áreas o por Centros de Costos. Luego Seleccionamos la o las empresas.

Distribución de Personal por Áreas y por Modalidad de Contratación.

Costo Mensual del Personal por Áreas. Para este caso seleccionamos el mes y presionamos el botón Aceptar.

Pág.123


Consolidado de Remuneraciones Brutas Percibidas.

4.6. TRABAJADOR

En esta opción podrá emitir los siguientes reportes:

Citaciones de Trabajadores. Seleccionar las descripciones de los datos, llenar los datos respectivos (título y cuerpo de la citación), seleccionar los trabajadores a citar (F5), el rango de fechas y hora y la firma respectiva. Podemos imprimir a la vez una ficha de asistencia a la citación respectiva. Para terminar, presionar el botón Imprimir Citaciones.

Pág.124


Relación de Cumpleaños por Meses. Podemos seleccionar tanto de una como de todas las empresas y modificar la impresión del reporte, así como el parámetro de meses. Seleccionamos los trabajadores con F5 o el botón de selección.

Reporte de Derechohabientes. Seleccionamos las opciones correspondientes.

Pág.125


Resumen de Planillas por Trabajador. En esta opción se podrá imprimir un reporte de las planillas que tiene cada trabajador en un determinado rango de fechas. Las características principales son:

Seleccionar al trabajador, si se quiere ver más información del trabajador

dar Clic en el icono .

Si se desea agregar más conceptos debe dar Clic en el icono

.

Si se desea quitar una columna primero debe seleccionarla y dar Clic en

el botón .

Si se desea imprimir la Boleta de Pago debe seleccionar la planilla y

hacer click en .

En el botón se mostrará un reporte con toda la información que se ha configurada es decir con los conceptos de remuneraciones que se han adicionado.

En la parte inferior izquierda se muestra una opción para filtrar a los trabajadores que se encuentran activos, cesados o todos los trabajadores.

Pág.126


Ficha general de Trabajador. Seleccionamos el centro de costo, al trabajador, y nos mostrará un reporte completo con todos los datos del trabajador.

4.7. CONTRATOS

Contratos por vencer

Pág.127


Reportes por Contratos

4.8 VACACIONES

Control de Vacaciones

Pág.128


Pendientes de Pago

5. INTERFACE CONTABLE

5.1 ENLAZAR A CONTABILIDAD STARSOFT

Esta opción solo es para aquellas empresa que cuenta con el Modulo de Contabilidad StarSoft.

Para realizar el en enlace deberá primero ingresar a la pestaña Configuración, activar el check de “Contamos con una instalación de StarSoft Contabilidad” y deberá hacer

click en la opción y finalmente en .

Pág.129


Luego deberá ingresar en la pestaña Registros y hará click en y deberá seleccionar la empresa de Contabilidad con la que trabajara.

Finalmente deberá configurar los campos adicionales para la generación del asiento.

5.2 PROVISIONES

5.2.1 CONFIGURAR CUENTAS DE PROVISION

Debemos seleccionar el tipo de provisión (Vacaciones, Gratificaciones, CTS) y configurar las cuentas contables para cada uno de ellos, tanto para el DEBE como par el HABER. Presionar Grabar para cada caso.

Pág.130


5.2.2 PROVISIONAR (PREVIO)

Este proceso toma la configuración de Tipo de Remuneración de los conceptos de remuneraciones (Fijo o variable). Si es variable calculará como promedio en un rango de 6 meses.

Los pasos para el proceso son:

Seleccionar a los trabajadores.

Especificar el Mes y Año

Especificar un Divisor (12 para vacaciones, 6 en los otros dos casos).

Elegir el tipo de Provisión.

Presionar Procesar.

Una vez procesada la información aparecerá un mensaje de aprobación, para imprimir un reporte de la provisión, deberá calcular uno e imprimirlo, y así en los 3 casos, ya que el sistema solo almacena la información para el reporte del último tipo de provisión realizado (punto siguiente). Este proceso de Provisiones se puede realizar las veces que requiera el usuario.

Pág.131


5.2.3 REPORTES

Seleccionamos el tipo de reporte y presionamos Imprimir:

5.2.4 ASIENTOS DE PROVISIONES

Seleccionamos el mes a procesar, el número del documento a enviar, el tipo de provisión, el divisor, la cantidad de meses y presionamos el botón Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de provisión presionando el botón Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad – StarSoft (de contar con el módulo) presionando el botón Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el cálculo seleccionando el asiento y presionando el botón Eliminar.

Pág.132


5.3 ASIENTOS CONTABLES

5.3.1 ASIENTOS DE PLANILLA

Seleccionamos el mes a procesar y el cronograma, el número del documento a enviar, la cuenta contable del neto y presionamos el botón Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de planilla presionando el botón Examinar Comprobante; o enviar el asiento a Contabilidad – StarSoft (de contar con el módulo) presionando el botón Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el cálculo seleccionando el asiento y presionando el botón Eliminar. Para exportar los trabajadores a Contabilidad, presionar el botón Exportar.

5.3.2 ASIENTOS DE PLANILLA CONSOLIDADO

El procedimiento es el mismo del punto 5.3.1 con la diferencia que podrá seleccionar los Cronogramas a considerar para poder generar un solo asiento contable.

Pág.133


5.3.3 ASIENTO DE CTS

Seleccionamos el mes a procesar, el número del documento y presionamos el botón Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de CTS presionando el botón Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad – StarSoft (de contar con el módulo) presionando el botón Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el cálculo seleccionando el asiento y presionando el botón Eliminar.

6. CONFIGURACION

6.1 LISTADO DE EMPRESAS

Ingresamos el RUC, el nombre de la empresa y el nombre de la base de datos de la empresa.

Pág.134


6.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Esta opción permite ingresar y modificar los datos generales de la empresa.

6.3 CAMBIAR EMPRESA / USUARIO

Nos permite seleccionar una empresa ya existente. El cuadro mostrado será el siguiente:

Pág.135


Pág.136


6.4 TRASLADO DE INFORMACION ENTRE EMPRESAS

Este sub. Menú nos permite realizar un traslado de la información que poseemos en una determinada empresa del sistema a la empresa que actualmente estamos trabajando.

Pág.137


6.5 CONFIGURACION PREDETERMINADA

En este sub Menú se configura el comportamiento del sistema en diferentes procesos para la empresa activa.

General. Está dividido en tres partes y se debe configurar de acuerdo al usuario. Una de las más importantes es la configuración del código del trabajador.

Pág.138


Reportes. Esta es la configuración de Reportes de Boletas y Formatos de Planillas usada a través del Panel de Administración de Planillas. Para ingresar los nombres de los archivos se debe dar Clic en Selección de Reportes. Para ingresar un registro de reportes se debe dar Clic en Nuevo e ingresar el nombre de Boleta de Remuneracion, Planilla de Remuneraciones, dar un nombre a este registro, poner check a Activo y Grabar. Automáticamente se grabará en la pantalla superior. El sistema le permite tener varias configuraciones, pero sólo una se encontrará activa. La pantalla quedará de la siguiente manera.

Planillas. Cuenta con 03 pestañas

Tributos. Aquí se configura los nombres de las columnas de planillas de los aportes. Para llenar los casilleros utilizar la ayuda F1 mediante la cual se escogerá las columnas de planillas correspondientes. Se da el mismo tratamiento para adelantos de quincena y vacaciones.

Pág.139


Beneficios. En esta sub pestaña podemos configurar los conceptos a los que se enlazaran los montos de los diferentes beneficios sociales.

Régimen Laboral. Esta sub pestaña nos permite actualizar la RMV según el Régimen Laboral.

Pág.140


F601 – SUNAT. En esta pestaña se configura el Tributo Quinta Categoría con una columna de Planilla y la ruta en donde se encuentra el ejecutable del PDT para la exportación mediante el Panel de Planillas Mensuales Procesadas, también los nombres de las variables para el trabajo de fórmulas de los afectos (sumatoria de afectos a AFP, ESSALUD, Quinta Categoría, IES, etc.)

Avanzado. Esta opción es sólo para el personal de Programación de StarSoft No se debe intentar ingresar al analizador ya que puede alterar la Base de datos y ocurrir errores.

6.6 TIPOS DE USUARIO

6.6.1 ADMINISTRADORES

Es la Base de Datos donde se registran a los administradores que tendrán acceso al uso del Sistema. Cada administrador es identificado mediante un código asignado por única vez al momento de crearlo, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro administrador.

6.6.2 USUARIOS LIMITADOS

Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrán acceso al uso del Sistema. Cada usuario es identificado mediante un código asignado por única vez al momento de crear al usuario, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario.

6.7 PARAMETROS DE 5TA CATEGORIA

Pág.141


6.7.1 PARAMETROS DE CALCULO 5TA CATEGORIA

En este Sub Menú podemos visualizar una tabla con todos los parámetros para realizar los cálculos de la renta de 5ta categoría. La pantalla a mostrar es la siguiente (este panel es configurado por el implantador del sistema):

6.8 GENERAR BACKUP / RESTORE

Por esta opción el sistema permite obtener un backup de la base de datos o restaurarlo.

Pág.142


6.9 ZONA STARSOFT

6.9.1 CONFIGURACION ADICIONAL (CONCEPTOS GENERALES)

6.9.2 IMPORTAR

6.9.2.1 IMPORTAR TRABAJADORES (DESDE PLANTILLA)

Por esta opción permitirá cargar la plantilla de excel con los datos registrados por el usuario.

Pág.143


6.9.3 EXPORTAR

6.9.3.1 EXPORTAR PLANTILLA (EXCEL)

Generara una plantilla muestra para el llenado de información.

6.9.3.2 EXPORTAR TRABAJADORES (EXCEL)

Generara la plantilla con todos los datos del trabajador.

6.9.4 CAMBIAR FONDO DE PANTALLA

Esta opción permite el cambio del fondo de pantalla en el sistema

Pág.144


6.9.5 INCLUIR CALCULOS DE 5TA CATEGORIA (5TA CAT. MANUAL)

6.9.5.1 TRABAJADORES AFECTOS A 5TA CATEGORIA.

Primero debemos seleccionar el trabajador afecto, posicionamos el cursor sobre el campo de trabajador y presionamos la tecla F1 o doble clic, luego nos aparecerá una ventana con solo los trabajadores que están afectos a descuento, seleccione el deseado y presione Aceptar.

Se muestra el siguiente cuadro:

Mes: Número del mes de descuento (Enero=1; Febrero=2).

Remuneración Constante: Sueldo básico.

Remuneración Proyectable: Total de ingresos proyectados.

Remuneración Proyectable: Total de ingresos no proyectados.

Gratificación: Monto de la gratificación remunerada al trabajador.

Remuneraciones anteriores: Remuneraciones canceladas previamente al trabajador, afectas a retención.

Proyección a Fin de Año: Proyección de lo recibido al final de las catorce boletas de remuneración.

Renta Afecta: Monto afecto a la retención de 5ta.

Importe Anual: Importe a retener anualmente por concepto de 5ta.

Importe Anual Saldo: Monto del importe que aun no ha sido retenido.

Retención: Monto a retener en el cálculo actual.

Retenciones anteriores: Monto retenido en cálculos anteriores.

El sistema también nos permite realizar un cálculo de retención manual, ingresado desde la opción de ingreso de movimientos. Para esto, presionamos el botón Procesar Quinta Manual, luego seleccionamos a los trabajadores a procesar, luego automáticamente el sistema procesará uno por uno a todos los trabajadores involucrados y los jalará a esta tabla, para poder guardar los datos. Para guardar los

Pág.145


datos, solo presione el botón Grabar. Si usted modificó alguno de los valores que se presentan en esta ventana, deberá antes presionar el botón Procesar, luego Grabar.

7. DIAGNOSTICADOR

7.1 REPORTE DE CONSISTENCIA DE MANTENIMIENTO

Este reporte emite un informe de duplicidad de trabajadores, centros de costos, áreas de trabajo, fondo de pensiones, listado de bancos, cargos y también verifica que áreas de trabajo, centros de costos, tipos de trabajadores y fondos de pensiones fueron eliminados de su mantenimiento respectivo ocasionando problemas al visualizar trabajadores.

7.2 DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE BASE DE DATOS

7.2.1 REPORTE DE DISEÑO DE BASE DE DATOS MODELO

Emite un reporte con el diseño de tablas de la base de datos plantilla para tener un esquema modelo en la cual podamos verificar otras base de datos y detectar inconsistencia de tablas y campos.

7.2.2 REPORTE DE CONSISTENCIA DE BASE DE DATOS

Emite un reporte de consistencia de una base de datos verificando tablas y campos que no tiene la plantilla modelo y verifica el total de campos identitys en la base de datos.

7.2.3 VERIFICAR ESTRUCTURA DAÑADA DE BASE DE DATOS

Es un proceso que corrige errores de estructura como por ejemplo la pérdida de un campo identity., actualmente este proceso corrige errores de constraints en la tabla “Trabajadores” (solo disponible en la versión SQL).

8. AYUDA

8.1 GUIAS DE USUARIO

En esta opción se muestran todas las Guias de Usuario para un mejor manejo del uso del software.

Pág.146


8.2 INFORMACION GENERAL

Permite conocer la ubicación de los elementos del sistema

Pág.147

manual planillas xl

Documents