manual de usuario - gobcan.es · posiciones presupuestarias..... 14 programa presupuestario

MANUAL DE USUARIO Tipología: Gestor de Nominas

Versión 5.0

Control de cambios

Versión Fecha Descripción del cambio 25/06/2010 Compensar por Bolsa (FB1S)

Saldos de Acreedores (FK10N) Manual_Nominas_Version_3.0.

Saldos de Cuentas de Mayor (FS10N) Revisión general Nueva Transacción: Consulta Anexo SS (Z53_FIGL_ANEXO) Manual_Nominas_Version_4.0. 5/08/2010 Revisión indice y rutas de acceso apartado Documentos Presupuestarios Modificada transacción: “Creación de documento contable (/IECI/TC_CREA_EXP)” 26/11/2010 Modificada transacción: “Creación documento Complementario (/IECI/TC_CREA_EXP”

Manual_Nominas_Version_5.0

14/12/2010 Modificada transacción: “Impresión de Documentos de nómina no presupuestario (F64)”

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ..............................................................................5

1.1. Objeto del Documento......................................................................................... 5

1.2. Estructura del Documento ................................................................................... 6

1.3. Alcance de SEFCAN ........................................................................................... 7

1.4. Acceso a manuales actualizados ........................................................................ 9

2. SECCIÓN CONCEPTUAL................................. .............................10

2.1. Conceptos Generales........................................................................................ 10

2.1.1. Estructura Organizativa........................................................................................................... 10 Entidad CP.......................................... ........................................................................................................ 10 Sociedad FI......................................... ........................................................................................................ 11

2.1.2. Estructura Presupuestaria....................................................................................................... 13 Partida Presupuestaria ............................... ............................................................................................... 13 Centros Gestores................................... .................................................................................................... 14 Posiciones Presupuestarias ........................... .......................................................................................... 14 Programa Presupuestario .............................. ........................................................................................... 16 Fondos............................................. ........................................................................................................... 16

2.2. Introducción a Ejecución del Gasto ................................................................... 17

2.3. Gestión del presupuesto de Gasto .................................................................... 18

2.4. Descripción del proceso .................................................................................... 19

Retención de Crédito de Nómina..................... ......................................................................................... 19 Autorización y Disposición para Nómina sobre dispon ible............................................... .................... 20 Reconocimiento ó liquidación de la obligación de nó mina ............................................... .................... 20 Modificación de Crédito – Ampliación de crédito con cobertura “221”................................... ............. 21 Generación de Mandamientos de Pagos “PMP”........... .......................................................................... 21

2.5. Tramitación contable ......................................................................................... 22

Tramitación contable sin fiscalización............. ........................................................................................ 22

3. SECCIÓN PRÁCTICA ................................... .................................23

3.1. Documentos Presupuestarios............................................................................ 23

3.1.1. Captura de Gastos .................................................................................................................. 23 Creación de documento contable (/IECI/TC_CREA_EXP) ...... ................................................................ 23 Creación documento Complementario (/IECI/TC_CREA_EXP)... ........................................................... 41

3.1.2. Tramitación Individual ............................................................................................................. 45 Tramitación Sin Fiscalización....................... ............................................................................................ 45

3.1.3. Tramitación Masiva Sin Fiscalización ..................................................................................... 51 Envio masivo de documentos ( Z53_MAS_ENV_EXP_01).......... ............................................................ 51 Contabilización masiva de documentos ( Z53_MAS_CONTA _EXP_2).................................................. 56

3.1.4. Consultas ................................................................................................................................ 61 Consulta de Documento (IECI/TC_CONS_EXP) ............... ....................................................................... 61 Consulta de tramitación de un expediente (/GEX/010) .. ......................................................................... 64

3.2. Documentos No Presupuestarios - Liquidación Retenciones y Descuentos ..... 66

3.2.1. Mantenimiento Bolsas............................................................................................................. 66 Mantenimiento de bolsas (Z53_BOLSA) ................. ................................................................................. 66

3.2.2. Generación MP por Bolsas ..................................................................................................... 69 Generación MP por bolsas (Z53_FIGL_T_BOLSA )......... ........................................................................ 69

3.2.3. Traspasos entre Bolsas (antiguos PMP en formalización) ..................................................... 72 Seguridad Social (Y_DEC_65000188)..................... .................................................................................. 72 IRPF (Y_DEC_65000186)............................................................................................................................ 76 MUFACE (Y_DEC_65000187) .................................................................................................................... 79 RECARGO SEGURIDAD SOCIAL (Y_DEC_65000244)............... .............................................................. 82 GENERAL (Y_DEC_65000243) ............................... ................................................................................... 85

3.2.4. Compensar por Bolsa ............................................................................................................. 88 Compensar por Bolsa (FB1S) ......................... .......................................................................................... 88

3.2.5. Visualizar documentos ............................................................................................................ 94 Visualizar documento (FB03)......................... ........................................................................................... 94

3.2.6. Listados y Consultas ............................................................................................................... 97 Partidas Acreedores(FBL1N) .......................... .......................................................................................... 97 Partidas de Cuenta de Mayor (FBL3N) ................. .................................................................................. 100 Partidas individuales cuentas de mayor (FAGLL03).... ......................................................................... 103 Saldos de Acreedores (FK10N)........................ ....................................................................................... 107 Saldos de Cuentas de Mayor (FS10N)................... ................................................................................. 110 Consulta Anexo SS (Z53_FIGL_ANEXO).................... ............................................................................ 115

3.3. Modificaciones de Crédito – Ampliaciones de Crédito..................................... 118

Captura de modificaciones de crédito: Ampliación de Crédito con Cobertura (Z53_EAMC_001).... 118 Captura de modificaciones de crédito: Ampliación de Crédito sin Cobertura ( Z53_EAMC_001).... 125

3.4. Impresión de documentos ............................................................................... 128

Impresión de Documentos de nómina no presupuestario (F64) ......................................................... 128 Impresión de Documentos de modificación de crédito (Z53_TC_PL_WORD).................................... 137

NOTA:

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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto del Documento

Este documento, constituye el Manual que se utilizará en las sesiones de formación de SEFCAN como material de apoyo al alumno, para practicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el desarrollo de las mismas.

Este Manual está dirigido a los usuarios de SEFCAN que llevarán a cabo las tareas relacionadas con la ejecución de gastos, destinado a aquellas unidades administrativas encargadas de documentos de gastos para su posterior registro y pago de nóminas.

NOTA:

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1.2. Estructura del Documento

El Manual está estructurado en dos secciones:

� Sección “Conceptual”: Incluye, en primer lugar, una breve explicación del ámbito de aplicación y alcance global de SEFCAN con la finalidad de situar al alumno en su contexto. En segundo lugar, explica el proceso de “Ejecución de Gastos - Nóminas” y sus principales características, la estructura organizativa que afecta a dicho proceso, la terminología y conceptos básicos SAP relacionados.

� Sección “Práctica”: Contiene la secuencia de pasos que deberá completar un usuario para realizar cada una de las transacciones a las que tiene permiso, ilustrada con ejemplos que permitirán al alumno entender y poner en práctica los conocimientos aprendidos.

NOTA:

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1.3. Alcance de SEFCAN

SEFCAN, es el Sistema Económico Financiero del Gobierno de Canarias, diseñado y desarrollado para ser una herramienta orientada a dar el máximo valor añadido a la actividad económica financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El alcance y ámbito de aplicación de SEFCAN podemos definirlo desde dos puntos de vista:

� Desde el punto de vista organizativo, SEFCAN afecta a la totalidad de Consejerías del Gobierno de Canarias así como de sus Organismos Autónomos.

� Desde un punto de vista funcional, SEFCAN abarca las siguientes módulos o áreas:

Adicionalmente, SEFCAN incorpora integraciones con diferentes aplicaciones corporativas, garantizando así el intercambio y flujo de información necesario para mantener todas las funcionalidades actuales:

NOTA:

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En términos generales, entre los principales valores a destacar de SEFCAN, de cara a su utilización y manejo por los usuarios del Gobierno de Canarias, podemos destacar los siguientes:

� Integración con entornos ofimáticos .

� Integración con Excel .

� Integración con Word

� Previsualización de informes en pantalla. Ahorro de papel.

� Business warehouse. Informes personalizados .

� Unificación de plantillas de documentos .

� Uso de repositorio organizado y centralizado de documentación y expedientes.

� Circuitos de expedientes . Bandejas.

� Oficina virtual. Portal del ciudadano .

NOTA:

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1.4. Acceso a manuales actualizados Para consultar, descargar o imprimir la versión más actualizada de los manuales de usuario, se ha habilitado un espacio en la red del Gobierno de Canarias, al que se puede acceder a través de la siguiente dirección: ftp://sefcanr:[email protected] En caso de problemas de acceso, se debe contactar con el personal de informática que opera en los respectivos centros de trabajo o con Cibercentro. Además de los manuales de usuario, en esta dirección se podrá encontrar todo el material informativo y de apoyo generado a lo largo del proyecto: Documentos soporte, Boletines informativos, Glosarios de términos…

NOTA:

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2. SECCIÓN CONCEPTUAL

2.1. Conceptos Generales

2.1.1. Estructura Organizativa

SEFCAN, como sistema SAP, divide la organización de la empresa en entidades organizativas. A continuación, procedemos a comentar las agrupaciones que más afectan a los procesos definidos para el módulo de Ejecución de Gastos.

Entidad CP

La entidad CP es la estructura organizativa, básica de SAP, de contabilidad presupuestaria y recoge todos los elementos que configuran el Presupuesto.

Sin esta Entidad CP que llamaremos “CAC” no es posible presupuestar ni ejecutar el Presupuesto, siendo un dato más a la hora de presupuestar y ejecutar.

Este presupuesto es único, es decir, sólo podemos trabajar con un único Presupuesto, aunque como veremos más adelante podemos tener versiones del Presupuesto, pero sólo una versión será la definitiva. Si quisiéramos trabajar con más de un Presupuesto sería necesario crear una entidad CP por cada Presupuesto diferenciado con el que queramos trabajar.

A este nivel se definen:

� La estructura presupuestaria: clasificación orgánica, y el resto de las clasificaciones que configuran una partida presupuestaria.

� Elaboración y seguimiento del Presupuesto.

� Ejecución del Presupuesto.

NOTA:

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Sociedad FI

La Sociedad FI, es la estructura organizativa de contabilidad financiera en SAP. Tendremos una Sociedad FI por cada entidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, las cuales tendrán NIF propio, y podremos obtener balances y cuentas de pérdidas y ganancias de forma diferenciada por cada una. Además, cada una de ellas tiene Tesorería propia y utiliza datos maestros a nivel propio como los acreedores, clientes, etc.

Las sociedades FI están íntimamente relacionadas con los centros gestores, necesarios para generar la estructura presupuestaria, tema que se explica en el punto 3 del presente manual.

El listado de entidades FI que afectan a la Entidad CP CAC, es el siguiente:

� ACAC: Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (SSCC)

� SCE: Servicio Canario de Empleo

� ICM: Instituto Canario de la Mujer

� ICIA: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

� ICAP: Instituto Canario de Administración Pública

� ISTA: Instituto Canario de Estadística

� ICV: Instituto Canario de la Vivienda

� ICCA: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

� ACS: Academia Canaria de Seguridad

� APMUN: Agencia de protección del Medio Urbano y Natural

� ACEC: Agencia Canaria de Evaluación de Calidad y Acreditación Universitaria

� CES: Consejo Económico y Social

� RCTV: Radiotelevisión Canaria

� ICHH: Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia

� SCS: Servicio Canario de Salud

NOTA:

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Las principales características de una Sociedad FI:

� Un NIF por Sociedad FI (Patrimonial)

� Una Tesorería por Sociedad FI.

� Explotación de la información por Sociedad FI más ágil y sencilla.

� Posibilidad de obtener informes globales a nivel de SSCC por ser una sola Entidad CP.

� Un solo Presupuesto.

� Seguridad de datos al nivel de Centro Gestor por perfil de Usuario.

� Inclusión de la Entidad CP en todas las capturas y visualizaciones de las Posiciones Presupuestarias.

� Existe la posibilidad de que el sistema muestre por defecto una sociedad para no tenerlo que teclear.

� Permite mantener distintos planes de cuentas. Es necesario definir qué cuentas va a utilizar cada Sociedad FI dentro de ese plan de cuentas.

� Cada sociedad FI crea su propia contabilidad, por lo tanto es capaz de generar sus Balances, Cuentas de Resultados, Diarios, etc.

� Permite configurar a nivel de Sociedad FI: determinación de obligatoriedad de campos en las contabilizaciones, registros maestros.

� Es conveniente que exista un gestor de la información común que vele por la integridad de la información.

NOTA:

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2.1.2. Estructura Presupuestaria

Para elaborar el presupuesto es necesario definir previamente las estructuras que la componen:

La Partida Presupuestaria + Elemento PEP

La Partida Presupuestaria a su vez se conforma de los siguientes elementos:

Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo + Elemento PEP

A continuación presentamos un gráfico que ilustra los conceptos planteados:

El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las Estructuras. El campo Fondo es de introducción opcional.

El Centro Gestor y el Fondo tienen una composición única, tanto para elaborar el Presupuesto de Gastos como el de Ingresos. Sin embargo, la Posición Presupuestaria puede tener una composición distinta según el Tipo de Presupuesto (Ingresos o Gastos).

Partida Presupuestaria

La Partida Presupuestaria, se compone de los siguientes elementos:

� Centro Gestor

NOTA:

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� Posición Presupuestaria

� Programa Presupuestario

� Fondo

A continuación explicamos cada uno de estos elementos.

Centros Gestores

Es conceptualmente equivalente a la clasificación orgánica. La codificación de los centros tendrá como modelo la existente (que corresponde con el Boletín Oficial de Canarias núm. 158, martes 7 de agosto de 2007) para las Consejerías, y sufrirá cambios en la parte de Organismos Autónomos, con el objetivo de que todos los centros se agrupen en una misma Entidad CP evitando duplicidad en la numeración.

De esta forma, la codificación de los Centros Gestores estará compuesta por cuatro dígitos. Los dos iniciales corresponderán a la Sección y los dos finales al Servicio.

CENTROS GESTORES

CLASIFICACION ORGANICA

SECCION SERVICIO

XX NN

Posiciones Presupuestarias

La Posición Presupuestaria será dependiente de la Entidad CP y del ejercicio. Ésta, a su vez, estará compuesta por diferentes segmentos que conforman su clasificación. Estos segmentos son:

� Tipo de presupuesto:

� Dígito que diferencia entre Gasto (G) o Ingreso (I).

� Clasificación funcional:

NOTA:

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� Se emplea solo para posiciones de gasto. Es una estructura con 4 caracteres alfanuméricos en total y que consta de los siguientes niveles jerarquizados:

� Grupo de función, función, subfunción y programa.

� Clasificación económica:

� Se emplea tanto para gastos como para ingresos. Contará con un número de dígitos nunca inferior a cuatro y con una estructura con los siguientes niveles jerarquizados:

Capítulo, artículo, concepto y subconcepto.

� Convenio:

Posición Presupuestaria de Ingreso:

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Tipo de Presupuesto

Económico Convenio

I NNNNN NN

Posición Presupuestaria de Gasto:

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Tipo de Presupuesto

Funcional Económico

G NNNN NNNNN

NOTA:

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Programa Presupuestario

El programa presupuestario o programa de financiación es conceptualmente el equivalente al proyecto de inversión. Forma parte de la estructura presupuestaria en aquellos capítulos donde se parametrice. El dato maestro en el módulo de proyectos de la aplicación será el Elemento PEP. Se creará una relación 1 a 1 entre Programa y Elemento PEP.

Fondos

Permite asociar partidas de gasto y de ingresos a un nivel de estructura presupuestaria adicional o representar un mayor desglose de la partida. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo de 10 posiciones alfanuméricas. Este código se construye siguiendo unas reglas establecidas de estructura, que serán validadas en la creación de los fondos y estará permitida la generación de informes desagregados según la estructura definida.

NOTA:

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2.2. Introducción a Ejecución del Gasto

Una vez aprobado el presupuesto de la Comunidad de Canarias, y realizada la apertura del mismo se procede a iniciar la ejecución de gastos del presupuesto.

En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos, hay que tener presente en todo momento el carácter limitativo de los créditos para gastos, lo cual conlleva un mayor control de los mismos, a fin de no sobrepasar en ningún momento los créditos aprobados por la Comunidad para cada nivel de vinculación jurídica establecido, o en su caso, proceder a la correspondiente modificación presupuestaria mediante los canales establecidos.

En SEFCAN se dispondrá de un control de disponibilidad que nos da SAP, que registra todos los movimientos que afecten al presupuesto para impedir que en ningún momento se sobre pasa del crédito para gastos presupuestado en la aplicación o en caso que hubiera una vinculación comprueba la bolsa.

NOTA:

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2.3. Gestión del presupuesto de Gasto

Al estudiar las operaciones de gestión del presupuesto de gastos y su contabilización, hay que distinguir entre:

� Operaciones de gestión del Presupuesto Corriente de Gastos: Son las operaciones derivadas de gastos realizados en el año natural del propio ejercicio presupuestario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio en curso.

� Operaciones de gestión del Presupuesto de Gastos Fu turos: Son aquellas actuaciones que producen efectos en las reservas, autorizaciones y compromisos referidos a ejercicios siguientes al ejercicio corriente debido a la naturaleza del gasto que imposibilita la ejecución en un solo ejercicio.

� Operaciones de gestión de Presupuestos Cerrados de Gastos: Son las

operaciones derivadas de obligaciones pendientes de pago que ya han sido liquidadas en ejercicios presupuestarios anteriores, y que integran la agrupación de Presupuestos Cerrados.

Respecto a las operaciones de gestión del presupuesto corriente, y previamente a las fases de la gestión del presupuesto de gastos, los créditos consignados en el mismo podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las tres situaciones siguientes: Créditos disponibles, Créditos retenidos pendientes de utilización, Créditos no disponibles.

La gestión del Presupuesto de Gastos en la gestión de nómina se realiza en las siguientes fases:

� Retención de crédito de nóminas

� Autorización y Disposición de nóminas.

� Reconocimiento de la obligación de nóminas .

NOTA:

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2.4. Descripción del proceso

El proceso de nóminas exige crear ciertos expedientes en ejecución del gasto, como son las fases de autorización y disposición “AD” por el coste económico de los efectivos reales, el reconocimiento de la obligación “O” para el abono de las nóminas o el coste patronal de la seguridad social, la autorización, disposición y obligación “ADO” para, entre otros, el abono de anticipos reintegrables de sueldo. Otro aspecto que está incluido en el proceso de creación de la nómina, son las ampliaciones de crédito que den cobertura al abono de anticipos reintegrables de sueldo, así como aquellas otras obligaciones que sean preciso reconocer con cargo a subconceptos considerados ampliables como la cuota patronal de la seguridad social, trienios, indemnización por residencia, sentencias judiciales firmes, etc, las cuales se realizan con una modificación de crédito “MC” . Todas estas fases tienen sus códigos de circuito propios para nónima, por ejemplo: una fase AD o ADO tiene como código de circuito el: C-ADN y C-ADON respectivamente.

Es entonces cuando un gestor de un centro o unidad económica debe crear un expediente contable o documento presupuestario contra una o varias aplicaciones y dependiendo el tipo de expediente contable que cree, tendrá unas características u otras que le permiten realizar ciertas cosas.

Una vez creado el expediente y el documento presupuestario, el expediente seguirá una tramitación hasta su contabilización.

En la captura del documento de obligación para el abono de la nómina, podemos imputar distintos descuentos como IRPF, Seguridad Social, MUFACE , etc. mediante indicadores de retención Una vez aplicadas dichas retenciones, se realizan diferentes PMP para la liquidación de las mismas.

Retención de Crédito de Nómina

La fase de la retención de crédito de nómina , obligatoria para la tramitación de determinados expedientes como la contratación de personal laboral, nombramiento de personal eventual, etc, puede definirse como la operación por la cual queda retenida la totalidad o una parte del crédito de una o más partidas presupuestarias.

El circuito de la fase de reserva se inicia con la apertura del expediente por parte de los usuarios habilitados de cada uno de los respectivos centros gestores. En dicho proceso

NOTA:

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se crea un expediente contable y un documento presupuestario de carácter preliminar. Una vez capturado y dado un número de expediente, éste ya no puede ser modificado.

En la fase de documento de retención de crédito de nómina se pueden realizar complementarios tanto positivos como negativos mediante circuito específicos de nómina: C-RC-NCOMP.

Autorización y Disposición para Nómina sobre dispon ible

La fase de la Autorización y disposición para nómina sobre dispon ible , puede definirse el acto por el cual se acuerda su realización, calculado en forma cierta, reservando a tal fin la totalidad y quedando comprometido el crédito para la realización de la prestación que constituya su objeto en nuestro caso los efectivos reales. Con el acto de autorización y disposición queda formalizado el crédito por un importe concreto y con un tercero determinado, que en nuestro caso será el tesorero que corresponda.

El circuito de la fase de Autorización y disposición para nómina sobre disponible, se iniciará con la apertura del expediente por parte de los usuarios habilitados de cada uno de los respectivos centros gestores. En dicho proceso se creará un expediente contable y un documento presupuestario de carácter preliminar. Una vez capturado el expediente y con un número de expediente este ya no podrá ser modificado.

Dentro de una Autorización y disposición para nómina sobre disponible será posible introducir posiciones del ejercicio corriente.

Con documentos en fase de Autorización y disposición para nómina sobre disponible se podrán realizar complementarios tanto positivos como negativos, de ejercicio corriente.

Las unidades gestoras serán las encargadas de una vez surgida la necesidad, crear un expediente contable para la creación del documento presupuestario de Autorización y disposición para nómina sobre disponible. Esta Autorización y disposición para nómina sobre disponible puede ser referenciada a una retención de crédito para nómina o no, dependiendo del código de circuito, código de modelo y clase de documento que seleccionemos.

Reconocimiento ó liquidación de la obligación de nó mina

La fase de reconocimiento de la obligación de nómina puede definirse cómo la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles a la Comunidad Autónoma, una vez realizada y justificada adecuadamente la prestación correspondiente.

NOTA:

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El circuito de la fase de reconocimiento de la obligación de nómina se inicia con la apertura del expediente por parte de los usuarios habilitados de cada uno de los respectivos centros gestores.

Cuando se crea un reconocimiento de la obligación de nómina, ésta nace bloqueada y hasta que no se le quite el bloqueo esta no puede ser pagada.

Las unidades gestoras serán las encargadas de una vez surgida la necesidad, crear un expediente contable para la creación del documento presupuestario de reconocimiento de obligación de nómina. Este reconocimiento de obligación debe ser referenciado a una Autorización y disposición de crédito de nómina sobre disponible.

Modificación de Crédito – Ampliación de crédito con cobertura “221”

Las ampliaciones de crédito son aquellas modificaciones presupuestarias que suponen un incremento en el presupuesto inicialmente aprobado. En nuestro caso, para la tramitación de las nóminas, usaremos las ampliaciones de crédito (MC-221) con cobertura en ingresos para la tramitación de los anticipos reintegrables de sueldo y con cobertura en gastos para aquellas otras obligaciones que sean preciso reconocer con cargo a subconceptos considerados ampliables como la cuota patronal de la seguridad social, trienios, indemnización por residencia, sentencias judiciales firmes, etc.

En la creación de una modificación de crédito, se inicia con la apertura del expediente por parte de los usuarios habilitados de cada uno de los respectivos centros gestores. Una vez capturado y dado un número de expediente, éste ya no puede ser modificado.

Podemos generar anexos desde la tramitación de ser necesario.

Generación de Mandamientos de Pagos “PMP”

En la generación de la obligación de nómina incluimos distintos descuentos como, por ejemplo, IRPF, MUFACE o Seguridad Social. Para el control contable de los mismos se crean bolsas (de nómina y manuales) donde quedarán ingresados hasta su posterior liquidación mediante la tramitación del correspondiente mandamiento de pago “PMP”. Este procedimiento, que no está incluido en la ejecución del gasto, pertenece a la Contabilidad Financiera y Extrapresupuestaria de la gestión de nóminas.

NOTA:

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2.5. Tramitación contable

Se han definido dos circuitos de tramitación por los que transcurren los expedientes. En función si están sujetos a fiscalización previa o son expedientes sujetos a control financiero permanente, en el caso de la tramitación de nómina deberán tramitarse sin fiscalización.

Tramitación contable sin fiscalización

Una vez grabado el expediente y con el número que asigna el sistema, se sitúa en una bandeja con dos opciones, la de enviar el expediente o la posibilidad de anularlo. Si decide enviarlo irá a una siguiente bandeja, teniendo las posibilidades de contabilizar directamente o devolver el expediente.

Si devuelve el expediente, vuelve a la bandeja anterior donde se tendrá la posibilidad de reenviarlo o anularlo. Si se anula ya no se podrá hacer nada con este expediente, por lo que se deberá crear uno nuevo y volver a comenzar el proceso.

NOTA:

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3. SECCIÓN PRÁCTICA

En esta sección haremos un recorrido por las transacciones asociadas a los procesos relacionados con la generación de los expedientes contables de nómina, explicando el paso a paso de cada una de ellas, de manera que pueda servir de soporte y apoyo al usuario de SEFCAN tanto en el desarrollo de las sesiones formativas como en el desarrollo de sus funciones diarias en su puesto de trabajo.

3.1. Documentos Presupuestarios

3.1.1. Captura de Gastos

Creación de documento contable (/IECI/TC_CREA_EXP)

Descripción de la Transacción:

Esta transacción trata de la generación de un expediente para un documento contable con códigos de circuito de fase específicos para el proceso de nómina.

� Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso

Menú Usuario > Menú de Gastos > Captura de Gastos> Creación de documento Contable.

� En la pantalla de selección introducimos “Familia” , “Procedimiento” , “Órgano gestor” y “Código de circuito” :

NOTA:

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Familia CONTAB

Procedimiento GASTOS

Órgano gestor El órgano que tramita el documento contable.

Código de Circuito

C-RC-NOM: Retención de crédito para nómina

C-RC-NCOMP: Complementario retención de crédito para

nómina

C-ADN: Autorización y disposición para nómina

C-ADN-COM: Complementario autorización y disposición para

nómina.

C-ON-RF: Obligación reconocida de nómina

C-ON-COM: Barrado obligación de nómina

C-ADON: Autorización, Disposición y Obligación nómina

C-ADON-COM: Barrado Autorización, Disposición y Obligación

� Una vez introducidos todos los datos, pulsamos en el botón .

NOTA:

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� Automáticamente, el sistema nos muestra una pantalla que es común para la generación de expedientes contables, pero según el procedimiento que se realice pedirá que se rellenen unos campos o y otros no (por ejemplo el ADN pide el campo acreedor como obligatorio y en los RC-NOM no es obligatorio).

� Rellenamos los campos obligatorios, que se nos piden en la pestaña de “Datos de

Gestión” , que son:

Código modelo

R5: Retención de crédito nómina

DN: AD Nómina

O8: Obligación reconocida nómina

O4: ADO para nomina

Sociedad CAC

Moneda EUR

Tipo de Expediente 35

Subtipo de Expediente 3501

NOTA 1: El tipo (35) y el subtipo (3501) de expediente es obligatorio, excepto para el modelo RC-NOM que el tipo es obligatorio y no pide el subtipo.

NOTA:

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� Pasamos a la pestaña de “Datos Económicos” :

� RETENCIÓN DE CRÉDITO DE NÓMINA – AUTORIZACIÓN Y DIS POSICIÓN DE NÓMINA SOBRE CRÉDITO DISPONIBLE

Pulsamos sobre y nos aparece la siguiente pantalla que sirve de filtro para seleccionar la partida que queremos utilizar.

NOTA: En esta pantalla realizamos la búsqueda que deseamos, en este caso todos los campos tienen un “*” de esta manera nos trae todas las aplicaciones presupuestarias de la sociedad que hemos seleccionado anteriormente. Es importante en esta pantalla rellenar como mínimo el centro gestor y recomendable que el capitulo de clasificación económica sea, capitulo.

Centro Gestor 1601*

Una vez realizado el filtro pulsamos en el botón :

NOTA:

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Seleccionamos la(s) partida(s) con la(s) que vamos a trabajar y pulsamos sobre el botón

.

Rellenamos los campos que se encuentren en color blanco, tales como:

NOTA:

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Importe propio 1.010,20

Acreedor TES000015

Territorio 1000

- Importe Propio: en este campo ponemos el importe que se va a aplicar a la

partida. - Acreedor: sólo en fase ADN, en este campo debemos poner el proveedor/

acreedor en el caso de nómina el tesorero de la sociedad que corresponda. De lo contrario el sistema lo validará como un código de acreedor incorrecto.

NOTA: Para realizar las búsquedas de Acreedores pulsamos en el icono y el sistema nos lleva a la pantalla donde podemos realizar la búsqueda del acreedor por distintos filtros. Podemos buscar por ejemplo poniendo el nombre entre asteriscos *TESORERO*

- Territorio: En este campo debemos poner la localidad que decidimos que corresponda, en el ADN no es obligatorio excepto para capítulos 6 y 7 que si lo es.

NOTA: Para realizar las búsquedas de Territorios sucede lo mismo que en la búsqueda de

acreedores, debemos pulsar en el icono y el sistema nos lleva a la pantalla donde podemos realizar la búsqueda de Territorios por distintos filtros. En este caso aparecen todas las localidades posibles que están en el sistema, decidimos el

territorio correspondiente y pulsamos el botón .

NOTA:

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Una vez hemos finalizado de rellenar los campos obligatorios, lo siguiente que debemos

hacer es pulsar el botón de y nos genera el expediente de Gasto:

� RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE NÓMINA - AUTORIZ ACIÓN,

DISPOSICIÓN Y OBLIGACIÓN DE NÓMINAS

Cuando seleccionamos una circuito de obligación de nómina C-ON-RF o una autorización, disposición y obligación C-ADON debemos rellenar todos los campos obligatorios que nos muestra en las pestañas de “Datos de gestión” y “Datos económicos” .

Cuando seleccionamos el código circuito de obligación reconocida de nómina “ON” en la pestaña de “Datos de gestión” aparece un campo nuevo a rellenar, “expediente origen” . Desde allí traemos los datos del ADN que se creo con anterioridad.

Expediente origen 0001000740

NOTA:

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Al colocar el número de expediente se rellenan los campos obligatorios y nos trae las partidas presupuestarias del expediente origen el ADN, en la pestaña de “Datos económicos” . Desde esta pestaña podemos modificar el importe que nos trae del ADN y consumir la parte proporcional del mes que queramos.

NOTA:

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NOTA: Al ser un documento referenciado nos trae los datos económicos del expediente de referencia que hemos informado en la pantalla anterior. No se puede superar el importe disponible que hay en la fase anterior.

Pulsamos en el botón y nos muestra la siguiente pantalla.

En esta pantalla podemos ver todas las posiciones del documento y agregar el campo “Tp.bco.interl.” en donde escogemos la cuenta que vamos a utilizar, la “Vía de pago” por defecto es la 7 TRANSF. TESORERO – NOMINAS.

Tp.bco.interl 0001

Vía de Pago 7

Para agregar las retenciones, pulsamos en el icono “Entrada rápida” situado en la parte

superior de la pantalla. y vemos todas las posiciones del documento. El importe total del expediente es de 6.252,54€.

NOTA:

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Para la aplicación de las retenciones vamos a tomar las 2 primeras posiciones. Vemos que la primera partida tiene un importe de 239,80€ y la segunda partida tiene un importe de 541,33€.

Las retenciones se introducen línea a línea, por tanto, el importe total que podríamos retener en la primera línea es de 239,80€ y en la segunda de 541,33€. Si tuviéramos que retener 600€ no podríamos utilizar únicamente la primera línea ya que sólo tiene 239,80€. Lo que habría que hacer es prorratear las retenciones entre las diversas líneas poniendo 250€ en la primera y 250€ en la segunda, o poniendo 200€ en la primera y 400€ en la segunda,… Para aplicar las retenciones a una fila seleccionamos la fila en cuestión y pulsamos en la parte superior en la siguiente ruta: Pasar a > Retención de impuestos .

NOTA:

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En la siguiente pantalla nos va a pedir la bolsa de nómina a la que queremos imputar las retenciones.

Bolsa BN10160001LV

Una vez le hayamos introducido la bolsa pulsamos en el botón “Intro” del ordenador para avanzar a la siguiente pantalla.

NOTA:

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NOTA: La asignación de bolsas de nómina es obligatoria en aquellas líneas donde se han imputado retenciones.

En esta pantalla seleccionamos las retenciones que aplicaremos y lo podemos hacer en el tipo de retención A1 Descuentos- Reintegros en nóminas que será el que se utilice para nóminas. Para este tipo de retención hay varios indicadores de retención disponibles.

NOTA: Si quisiéramos aplicar a una misma posición varios indicadores de retención diferentes, se ha habilitado otros tipos de retención que son los X1, X2, X3 y X4. Estos tipos de retención son duplicados del A1.

NOTA:

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Las retenciones que hayamos aplicado utilizando los tipos de retención A1, X1, X2 y X3 debe ser igual o inferior al importe que tiene esa posición. (En caso de ser coincidente el importe de la retención con el de la posición al que se imputa, habrá de señalarse como Vía de Pago en esa línea presupuestaria la opción “6 En Formalización”). Al aplicar la base de retención, tanto en la base de retención como en el importe de retención, hay que poner el mismo valor, excepto en el caso de descuento por IRPF “Indicador 01”, que se reflejará, en la casilla “Base de retención”, el total de la Base Imponible del Impuesto, y en la casilla “Importe de retención”, la cuantía retenida. En este caso, la cuantía imputada en la casilla Base de Retención sí puede exceder del reflejado en esa línea presupuestaria El procedimiento es igual para cada posición a la que queramos agregar retenciones. Al terminar de agregar las retenciones, pulsamos en el botón “Grabar” . Automáticamente, el sistema nos muestra un mensaje como este:

� AUTORIZACIÓN DISPOSICIÓN Y OBLIGACIÓN DE NÓMINAS SO BRE CRÉDITO DISPONIBLE .

El procedimiento para la captura de un ADON es similar a la captura de la obligación reconocida de nómina C-ON-RF. Debemos rellenar los campos obligatorios de la pestaña

NOTA:

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de “Datos de gestión” y en la pestaña de “Datos económicos” importamos las partidas que debemos utilizar.

Pulsamos en el botón y aparece la siguiente pantalla que sirve de filtro para seleccionar la partida que queremos utilizar.

NOTA: En esta pantalla realizamos la búsqueda que deseamos, en este caso todos los campos tienen un “*” de esta manera nos trae todas las aplicaciones presupuestarias, en este filtro es necesario que indiquemos como mínimo el centro gestor y recomendable que el capitulo de

clasificación económica sea, capitulo I.

Una vez realizado el filtro pulsamos el botón

NOTA:

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Seleccionamos las aplicaciones presupuestarias que deseamos y pulsamos el botón

para que en la pantalla de “Datos económicos” nos queden las partidas seleccionadas con el importe a 0 y que le dotemos del importe del que queremos hacer en el ADON.

En esta pantalla son datos obligatorios:

- Importe - Acreedor - Territorio

A continuación pulsamos el botón de y nos aparece la pantalla de “Registro de orden de pago” .

NOTA:

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Aquí debemos seleccionar el “Tp.bco.interl.” , la “Vía de pago” que será 7 TRANSF. TESORERO – NOMINAS. Y al igual que en la obligación reconocida de nómina podemos

aplicar las retenciones que querramos yendo a “Entrada rápida” , pasar a – retención de impuesto. Y seleccionando la línea a la que vamos a aplicar la retención, nos dara las opciones disponibles de retenciones.

Tp.bco.interl 0001

Vía de Pago 7

NOTA:

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NOTA: Es fundamental introducir la bolsa de nómina. Para ella, debemos pulsar en el botón “Imputación” .

Automáticamente el sistema abre una ventana emergente que nos permite introducir la bolsa.

NOTA:

Página 40 de 140

Al terminar de introducir las retenciones pulsamos en el botón de “verificar” . Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Pulsamos el botón y la pantalla desaparece. Por último, grabamos pulsando en el

botón y el sistema, nos ofrece el número de documento generado ADON.

� Para salir de la transacción pulsamos el botón .

NOTA:

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Creación documento Complementario (/IECI/TC_CREA_EX P).


Esta transacción trata de la generación de un documento complementario (los complementarios pueden ser de aumento o disminución de importe).

� Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:

Menú Usuario > Menú de Gastos > Captura de Gastos> Creación de documento Contable.

NOTA: Se va a realizar un ejemplo de un expediente complementario de Autorización y disposición para nómina sobre crédito disponible.

� En la pantalla de selección introducimos “Familia” (viene por defecto), “Procedimiento” (viene por defecto), ”Órgano gestor” y “Código de Circuito” :

NOTA:

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Órgano Gestor G0101

Código de Circuito C-ADN-COM

� Una vez introducidos todos los datos, pulsamos en el botón .

� Rellenamos los campos obligatorios que se nos piden en la pestaña de “Datos de

Gestión” que son:

� El campo “Expediente origen” es el primero que debemos rellenar, ya que es el expediente que vamos a complementar ya sea para aumentar o disminuir el importe original, una vez colocado el número del expediente se rellenarán todos los campos, con excepción del “Código modelo” , que nos muestra dos opciones el ADNCOM y ADN_AJUS.

NOTA:

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- El ADNCOM que es la opción que nos va a permitir aumentar o disminuir el importe y es la que usaremos para este ejemplo.

- ADN_AJUS que nos permite agregar una aplicación presupuestria que no estaba incluida en el documento original.

� Una vez completado el código modelo debemos rellenar el campo “Incidencia” y estaría completa la pestaña de datos de gestión.

Expediente Origen 0001001165

Código de Modelo ADNCOM

Título Expediente DO. 16.06.09

Incidencia 0101

� Seguidamente, pasamos a la pestaña “Datos económicos” , donde vemos las aplicaciones presupuestarias del ADN original.

� En el campo “importe propio” nos muestra el importe que queda en el documento original “ADN”, es un campo modificable asi que después de haber seleccionado en la columna de aumento o disminución, lo siguiente sería cambiar el importe.

NOTA:

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Importe Propio 100

� Hecho esto pulsamos en el botón . Automáticamente, el sistema nos lleva nuevamente al menú y nos muestra un mensaje en la parte inferior de la pantalla.


NOTA: Generado el expediente, tendríamos que tramitarlo desde la carpeta de tramitación, allí tendremos varias opciones para hacerlo de manera individual o de manera masiva, esto dependerá de la cantidad de expediente que queramos contabilizar. En la carpeta de tramitación masiva al desplegarla veremos que esta subdividida sin fiscalización o con fiscalización, esto va a depender de si los expedientes deben pasar por intervención o no. (En el caso de expedientes de Gastos de Personal, todos son tramitados por la opción “Sin Fiscalización”).

NOTA:

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3.1.2. Tramitación Individual

Tramitación Sin Fiscalización


Esta transacción permite tramitar un documento sin fiscalización.

NOTA 1: Por estar así determinado para los gastos de personal, en el ejemplo explicaremos solamente la tramitación sin fiscalización.

NOTA 2: Tenemos varias maneras de tramitar el documento, podemos entrar por la tramitación individual de documento o por la carpeta de entrada de documento.

� TRAMITACIÓN INDIVIDUAL DE DOCUMENTOS

Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:

Menú Usuario > Menú de Gastos> Tramitación de docum entos > Tramitación individual> Tramitación individual de documento.

NOTA:

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La diferencia es que en tramitación individual de documento completamos los campos: “Clase” , “Ejercicio” y “número de expediente” .

Clase GASTO

Ejercicio 2010

Número de expediente 1000499

Una vez completados estos datos pulsamos en el botón “Ejecutar” .

Completados estos campos nos mostraria el expediente a tramitar, lo seleccionamos

pulsando sobre él y volvemos a pulsar en el botón “Ejecutar” .

NOTA:

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Al ejecutar nos dará dos opciones: anular o enviar. Seleccionamos enviar y nos muestra un mensaje que nos pide que confirmemos la opción que estamos eligiendo: ENVIO EXPEDIENTE.

Al confirmarlo nos devuelve a la pantalla anterior. En esta pantalla no aparecerá ningun

dato y deberemos refrescar pulsando en el botón

NOTA:

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Al refrescar aparece nuevamente el expediente a tramitar y lo podemos volver a seleccionar para seguir el proceso de tramitación.

NOTA: Dependiendo de las autorizaciones y perfiles que se tengan.

Se seleccióna el expediente y presionamos en el botón “Ejecutar” y aparecen las siguientes opciones: devolver y contabilizar. Pulsamos sobre contabilizar y el expediente estaria tramitado, contabilizado y listo para pagar.

NOTA:

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NOTA: Las opciones que aparezcan en la tramitación dependerán de las autorizaciones y perfil que se tenga.

� CARPETA ENTRADA DE DOCUMENTOS

Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:

Menú Usuario > Menú de Gastos> Tramitación de docum entos > Tramitación individual> Carpeta entrada de documentos.

La otra forma de tramitar sería desde la opción “Carpeta de entrada de documentos” . Ésta, es una bandeja en donde aparecen todos los expedientes que tenga asignado el usuario, desde alli se elige el expediente y se tramita.

NOTA:

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NOTA: Desde este punto, la tramitación es igual a la anterior. Se iría pasando por las bandejas para enviar y contabilizar.


NOTA:

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3.1.3. Tramitación Masiva Sin Fiscalización

Envio masivo de documentos ( Z53_MAS_ENV_EXP_01)


Esta transacción permite enviar a tramitar una selección de documentos.


Menú Usuario > Menú de Gastos > Tramitación de docu mentos > Tramitación Masiva > Sin Fiscalización > Envío Masivo de docume ntos.

� En la pantalla de selección, aparecen por defecto cumplimentados los siguientes campos: “Entidad CP” , “Familia” , “Procedimiento” y “Ejercicio” .

� Por otra parte, debemos completar como campo obligatorio el campo “Sociedad”

Sociedad CAC

NOTA:

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� Una vez completados los campos pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, accedemos a la siguiente pantalla, donde aparecen todos los documentos pendientes de tramitar.

NOTA:

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� Seleccionamos el /los expedientes que queremos tramitar.

� Una vez seleccionados, pulsamos en el botón “Tramitar” .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla con dos opciones diferentes:

o ANULAR EXPEDIENTE

o ENVÍO EXPEDIENTE

NOTA:

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� ANULAR EXPEDIENTE

Si queremos dar de baja un expediente pulsamos sobre el botón . El sistema mostrará un mensaje de confirmación para anular el expediente:

Si pulsamos en la opción “Confirmar” la anulación se llevará a cabo y el expediente desaparecerá de la bandeja de expedientes.

� ENVIO EXPEDIENTE

Para tramitar todos los expedientes seleccionados juntos pulsamos sobre el botón

. El sistema muestra un mensaje de confirmación de envío de expediente:

NOTA:

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Si pulsamos en la opción “Confirmar” el expediente pasará a la bandeja de pendientes de contabilizar.


NOTA:

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Contabilización masiva de documentos ( Z53_MAS_CONT A_EXP_2)


Esta transacción permite contabilizar varios expedientes, una vez enviados a tramitar.


Menú Usuario > Menú de Gastos > Tramitación de docu mentos > Tramitación Masiva > Sin Fiscalización > Contabilización Masiva de documentos.

� En la pantalla de selección, aparecen por defecto cumplimentados los siguientes campos: “Entidad CP” , “Familia” , “Procedimiento” y “Ejercicio”.

� Por otra parte, debemos completar como campo obligatorio el campo “Sociedad”

Sociedad CAC

NOTA:

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� Una vez completados los campos pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, accedemos a la siguiente pantalla, donde aparecen todos los expedientes enviados y pendientes de contabilizar .

NOTA:

Página 58 de 140

� Seleccionamos los expedientes que queremos contabilizar.

� Una vez seleccionados los expedientes pulsamos el botón “Tramitar” .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla con dos opciones diferentes:

o CONTABLIZAR o DEVOLVER

NOTA:

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� CONTABILIZAR

Si queremos contabilizar los expedientes seleccionados pulsamos sobre el botón

.

El sistema muestra un mensaje de confirmación para contabilizar expedientes:

NOTA:

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Si pulsamos en la opción “Confirmar” la contabilización se llevará a cabo. � DEVOLVER

Si queremos devolver todos los expedientes seleccionados pulsamos sobre el botón

.

El sistema muestra un mensaje de confirmación para devolver los expedientes:

Si pulsamos en la opción “Confirmar” , automáticamente el sistema devolverá los expedientes a la fase de envio (no se dan de baja los expedientes).


NOTA:

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3.1.4. Consultas En el apartado “Consultar” , se accede a las funcionalidades que nos permitirán consultar la información de un expediente de tramitación contable.

Tenemos varias opciones en el menú. Veamos algunas de las consultas mas utilizadas:

Consulta de Documento (IECI/TC_CONS_EXP)


Esta transacción trata la consulta de un expediente/documento.


Menú Usuario > Menú de Gastos> Consultas > Consulta de Documento.

NOTA:

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� El sistema nos lleva a la siguiente pantalla donde introducimos los siguientes campos obligatorios: “Clase” , “Ejercicio” y el “Número de un expediente” ya contabilizado:

Clase GASTO

Ejercicio 2009

Expediente 0001001220

� Pulsamos el botón “Ejecutar” .

NOTA:

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� Accedemos a la pantalla principal, en la que podemos consultar el estado del documento: si esta enviado, devuelto, contabilizado o anulado


NOTA:

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Consulta de tramitación de un expediente (/GEX/010)


Esta transacción muestra el árbol de tramitación de un único expediente.


Menú Usuario > Menú de Gastos> Consultas > Consulta de tramitación de un expediente.

� En la pantalla de selección completamos los siguientes campos: “Clase” , “Ejercicio” y el “Número de expediente/documento” que queremos consultar.

Clase GASTO

Ejercicio 2010

Número de expediente/documento 0001000497

NOTA:

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� Una vez completados, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema nos muestra una nueva pantalla indicando el estado del expediente: si esta enviado, anulado, contabilizado o devuelto.


NOTA:

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3.2. Documentos No Presupuestarios - Liquidación Retenciones y Descuentos

3.2.1. Mantenimiento Bolsas

Mantenimiento de bolsas (Z53_BOLSA)


Esta transacción permite el mantenimiento de bolsas.


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Mantenimiento Bolsas.

NOTA: La creación de las bolsas será centralizada y únicamente podrán crearlas las personas que tengan permiso para ello.

� La codificación que se utiliza para la creación de las bolsas es la siguiente: TTAASSCCMMPN

TT Tipo de bolsa, que puede ser de nomina o manual

AA Año

SS Sección

CC Centro Gestor

NOTA:

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MM Mes

P Provincia, que puede ser L-Las Palmas, T-Tenerife y R-Regional

N Tipo de Personal. Puede ser L-Laboral, F-Funcionarios, V-Varios

� Accedemos a pantalla principal que permite el mantenimiento de bolsas.

NOTA:

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NOTA:

Página 69 de 140

3.2.2. Generación MP por Bolsas Generación MP por bolsas (Z53_FIGL_T_BOLSA )


Esta transacción permite realizar los mandamientos de pago contra un acreedor especifico, por ejemplo cuando queremos realizar mandamientos de pago de retenciones judiciales, cuotas sindicales o derechos pasivos.


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Generación MP por Bolsas.

� Accedemos a la pantalla principal en la que debemos completar, los siguientes

campos (los campos marcados con el símbolo son obligatorios):

- Bolsa: Introducimos la bolsa de nomina de la que queremos liquidar.

- Sociedad: OOAA para el que queremos liquidar las retenciones o CAC.

- Ejercicio: Ejercicio (año) de la bolsa.

- Fecha contab: La fecha de contabilización.

- Cuenta Mayor: La cuenta que vamos a utilizar como origen para el traslado.

- Acreedor: En este campo pondremos el tercero/acreedor.

- Mes: Mes de la bolsa.

- Período: Periodo de la bolsa.

NOTA:

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- Provincia: Provincia de la bolsa.

- Importe a liquidar: Importe de retención a liquidar.

- Referencia: Debe tener una longitud de 16 dígitos.

- Texto: Una descripción del procedimiento que estamos realizando.

- Centro Gestor: Si pertenece a un organismo autónomo será el centro gestor de cuatro dígitos que corresponda ejem.: 4801. Si pertenece a la comunidad autónoma de canarias será desde la 0001 a la 0008 según la que corresponda.

Bolsa BN100600012LV

Sociedad CAC

Ejercicio 2010

Fecha contab 26.01.2010

Cuenta mayor 4190030011 (Cuotas Sindicales)

Acreedor Beneficiario de la retención

Mes ENERO

Periodo ENERO

Provincia LAS PALMAS

Importe a liquidar 150,23

Referencia Cuot. enero-2010

Texto Cuotas Enero-2010 Sindicato XXXX

Centro gestor 0001

� Una vez cumplimentados esos campos, pasamos a la pestaña “Datos de pago” donde

debemos rellenar la “vía de pago” y el “tipo de banco interlocutor” , que es la cuenta de pago.

Vía de pago 3

Tipo Banco Interlocutor 0001

NOTA: En el caso de abono de retenciones judiciales con transferencia a un Juzgado, se utilizará la vía de pago 08.

NOTA:

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� Por último pinchamos sobre contabilizar .


NOTA:

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3.2.3. Traspasos entre Bolsas (antiguos PMP en form alización) En la etapa correspondiente a “Traspasos entre Bolsas (antiguos PMP en Formalizac ión)” se pasa de una bolsa de nómina a una bolsa manual. Tenemos disponibles para liquidar retenciones de: Seguridad social , IRPF, MUFACE, Recargo seguridad social y General.

Seguridad Social (Y_DEC_65000188)


Esta transacción permite trasladar los importes retenidos desde una Bolsa de Nomina (BN) a una Bolsa Manual (BM).

NOTA: En el caso de que se realice un mandamiento de pago de la Seguridad Social y no se registren los datos del anexo de liquidación correspondiente, aparecerá el siguiente mensaje:


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Traspasos ent re Bolsas (antiguos PMP en formalización)> Seguridad Social.

NOTA:

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� Accedemos a la pantalla principal, en la que debemos completar, en la cabecera de la pestaña “Bolsa de origen” , los siguientes campos obligatorios (marcados con el

símbolo ):


- Sociedad: CAC (Los OOAA tramitan la Seguridad Social mediante la transacción “Generación PMP por bolsas”).






- Centro Gestor: 0001 “Ingresos Centrales”.

� Además de los campos obligatorios, debemos completar los siguientes campos adicionales:

- Mes: Mes de la Nómina

- Período: Periodo de Recaudación

- Provincia: Provincia de la bolsa. En algunos casos se deberá dejar vacío

Bolsa BN090600012LV

Sociedad CAC

Ejercicio 2010


Mes DICIEMBRE

Periodo DICIEMBRE

Provincia Las Palmas

Importe a liquidar 2

Referencia RET. SEG. SOC

Texto ret. Seg. Soc mes de diciembre

Centro gestor 0001

NOTA:

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� A continuación, completamos los campos de la “Tabla de Entrada Rápida de

Datos” donde se desglosarán todas y cada una de las liquidaciones a la Seguridad Social que se pretende abonar.

NOTA: El importe total del PMP debe ser coincidente con la suma del desglose de liquidaciones reflejadas en dicha Tabla. En caso de que existan diferencias, no se podrá grabar el documento y aparecerá el siguiente mensaje:

NOTA:

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- Cotización: 12 dígitos que representan la Cuenta Código de Cotización (CCC).

- Tipo de Liquidación: 3 caracteres que indican el tipo de liquidación.

- Mes/Año.

- Tipo de Personal: Alto Cargo, Funcionario, Laboral,…

- Importe: El importe de la liquidación admite valores positivos y negativos.

Cotización 359523145912

Tipo de liquidación L00

Mes/Año DICIEMBRE 2009

Tipo pers ALTO CARGO

Importe 1

� Una vez completados todos los campos, pasamos a la pestaña “Bolsa de Destino”

e introducimos introducimos la bolsa manual asociada al período y concepto objeto de la liquidación.

Bolsa BM09CURE12

� Una vez cumplimentados todos los datos, pulsaremos en el botón .


NOTA:

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IRPF (Y_DEC_65000186)




Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Traspasos ent re Bolsas (antiguos PMP en formalización)> IRPF.

� Accedemos a la pantalla principal en la que debemos completar, en la pestaña

“Bolsa de origen” , los siguientes campos (los campos marcados con el símbolo son obligatorios):





NOTA:

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- Ref/No.Perceptor : En caso de que registremos un traslado entre bolsas de IRPF, debemos registrar en este campo el número de perceptores. Se debe indicar un valor numérico, en caso contrario se mostrará el siguiente mensaje de error.



NOTA:

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Bolsa BN090600012LV

Sociedad CAC

Ejercicio 2010


Mes DICIEMBRE

Periodo DICIEMBRE



Ref/No.Percepto Número entero

Texto ret. IRPF mes de diciembre

Centro gestor 0001

� Una vez completados los campos, pasamos a la siguiente pestaña “Bolsa de destino” ,

donde introducimos la bolsa manual asociada al período y concepto objeto de la liquidación.

Bolsa BM09IRPF12

� Una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botón .


NOTA:

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MUFACE (Y_DEC_65000187)




Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Traspasos ent re Bolsas (antiguos PMP en formalización)> MUFACE.







NOTA:

Página 80 de 140








Bolsa BN090600012LV

Sociedad CAC

Ejercicio 2010


Mes DICIEMBRE

Periodo DICIEMBRE



Referencia Liq. Ret. MUFACE

Texto Liquidaciones MUFACE Diciembre

Centro gestor 0001

NOTA:

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donde introducimos la bolsa manual asociada al período y concepto objeto de la liquidación.

Bolsa BM09MFCE12

� Una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botón .


NOTA:

Página 82 de 140

RECARGO SEGURIDAD SOCIAL (Y_DEC_65000244)




Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Traspasos ent re Bolsas (antiguos PMP en formalización)> RECARGO SEGURIDAD SOCIAL.








NOTA:

Página 83 de 140







Bolsa BN090600012LV

Sociedad CAC

Ejercicio 2010


Mes 01 ENERO

Periodo 03 MARZO



Referencia Recargo Seguridad Social

Texto Recargo Seguridad Social

Centro gestor 0001

NOTA:

Página 84 de 140

� Una vez completados los campos, pasamos a la siguiente pestaña “Bolsa de destino” , donde introducimos la bolsa manual asociada al período y concepto objeto de la liquidación.

Bolsa de destino BM09CURE12

� Completados todos los datos, pulsamos en el botón .


NOTA:

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GENERAL (Y_DEC_65000243)




Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Traspasos ent re Bolsas (antiguos PMP en formalización)> GENERAL.




- Sociedad: OOAA para el que queremos liquidar las retenciones o CAC.



- Cuenta Mayor: La cuenta que vamos a utilizar como origen para el traslado.

NOTA:

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- Centro Gestor: Si pertenece a un organismo autónomo será el centro gestor de cuatro dígitos que corresponda ejem.: 4801. Si pertenece a la comunidad autónoma de canarias será desde la 0001 a la 0008 según la que corresponda.

NOTA: Esta opción a diferencia de las anteriores en que nos deja incluir la cuenta de mayor que necesitamos para hacer el traslado entre bolsas.

Bolsa BN090600012LV

Sociedad CAC

Ejercicio 2010


Cuenta mayor 4751030901

Mes DICIEMBRE

Periodo DICIEMBRE



Referencia General

NOTA:

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Texto General

Centro gestor 001


donde debemos rellenar los dos campos obligatorios que se muestran.

Bolsa

BM09CURE12

BM09IRPF12

BM09MFCE12

� Por último, pulsamos en el botón .


NOTA:

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3.2.4. Compensar por Bolsa

Compensar por Bolsa (FB1S)


Esta transacción permite compensar cada una de las bolsas individualmente mediante el método de compensación de cuenta de mayor, debido a que cada bolsa de nómina esta representada directamente en una cuenta de mayor del libro de contabilidad de mayor.


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Compensar por Bolsa.

� En la pantalla de selección, completamos los siguientes campos:

- “Cuenta”: Cuenta de mayor que representa la bolsa de nómina.

- “Otras delimitaciones”: Por defecto marcaremos la opción “Ninguna” , aun que puede utilizarse cualquier determinación que se conozca, por ejemplo: Importe, clase documento, ejercicio, no.documento, bolsa, etc.

Cuenta 4751030001 de IRPF

Otras delimitaciones Ninguna

NOTA:

Página 89 de 140

� Una vez cumplimentados, pulsamos en el botón “Tratar Pas” .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla:

NOTA:

Página 90 de 140

NOTA: En la compensación de debes la cuenta de mayor indicada como entrada y que representa la bolsa de nómina desde el punto de vista contable, se compensará manualmente en caso de no haber elegido ninguna delimitación y habrá que buscar o hacer coincidir visualmente los debes (claves 40 de contabilización) contra los haberes (clave 50 de contabilización)

� A continuación, podemos solicitar la simulación del documento de compensación

desde la siguiente ruta: Documento> Simular , obteniendo una clase de documento ZV (Compensación) como el siguiente:

NOTA:

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� Hacemos doble clic en la posición indicada con el recuadro rojo.

NOTA:

Página 92 de 140

� Automáticamente, el sistema nos lleva a la siguiente pantalla en la que debemos

indicar el “Centro gestor” .

Centro Gestor 0101

NOTA:

Página 93 de 140

NOTA: En esta transacción, se mostrará un mensaje de error en alguno de los siguientes casos: - En caso de que el Centro gestor no haya sido introducido correctamente. - En caso de que la bolsa sea de nómina y no manual.

� Finalmente, pulsamos en el botón “Grabar” .


NOTA:

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3.2.5. Visualizar documentos Visualizar documento (FB03)


Esta transacción permite visualizar la información de un documento concreto.


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Visualizar do cumento.

� En la pantalla de selección, introducimos los datos del documento que deseamos visualizar.

Número documento 7300000171

Sociedad CAC

Ejercicio 2010

NOTA:

Página 95 de 140

� Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en el siguiente icono .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla en la que podemos consultar la información correspondiente al número de documento indicado en la pantalla de selección.

NOTA: Haciendo doble clic en cualquiera de las filas de la rejilla, el sitema muestra una información más detalla de la selección. En nuestro ejemplo hacemos doble clic en la segunda fila. Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana.

NOTA:

Página 96 de 140

ç

Para regresar a la pantalla principal, pulsamos en el botón “Back” .


NOTA:

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3.2.6. Listados y Consultas Partidas Acreedores(FBL1N)


Esta transacción permite visualizar las partidas individuales de uno o varios acreedores.


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Listados y Co nsultas> Partidas Acreedores.

� En la pantalla de selección introducimos los criterios por los que queremos filtrar la consulta de partidas indiividuales de uno o varios acreedores. En nuestro ejemplo completamos los siguientes campos:

Acreedor 11629

Sociedad CAC

Status Marcamos el check “Todas las partidas”.

NOTA:

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Clase Marcamos todos los check que se muestran en este apartado.

� Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla donde se visualizan todas las partidas indicadas para el acreedor y sociedad indicados.

NOTA:

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NOTA:

Página 100 de 140

Partidas de Cuenta de Mayor (FBL3N)


Esta transacción permite ver los importes de retención que quedan pendientes de liquidar en una bolsa.


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Listados y Co nsultas> Partidas de Cuentas de Mayor.

� Una vez en la transacción introducimos la “cuenta de mayor” que queremos consultar (Seguridad Social, I.R.P.F., Retenciones Judiciales,…) para la que queremos ver los importes y seleccionamos el layout de “Bolsa”.

Cuenta de mayor 47600030003

Layout Bolsa

Sociedad CAC

NOTA:

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� Una vez introducidos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema nos muestra la siguiente pantalla, en la que podemos buscar la bolsa a la que habíamos imputado.

NOTA:

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� Observamos que por cada bolsa tenemos el importe pendiente de liquidar de esa

bolsa. Para ver el desglose de ese importe pinchamos en el asterisco (*) situado en la parte izquierda correspondiente a la bolsa

� En este caso la bolsa BN09080012RV tiene un importe de 12€ desglosado en dos

documentos de 10€ y 2€.

NOTA: Una vez que tengamos localizado el importe que queramos liquidar de la bolsa, vamos a hacer el MP.


NOTA:

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Partidas individuales cuentas de mayor (FAGLL03)


Esta transacción permite visualizar las partidas individuales de cuentas de mayor.


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Listados y Co nsultas> Pls cuentas de mayor.

NOTA: Es necesario que la cuenta tenga activado en su dato maestro el campo “Gestión de aprtidas abiertas” y “visualización de partidas abiertas”. Comprobamos que nuestro ejemplo tiene los campos activados.

NOTA:

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� En la pantalla de selección introducimos los criterios por los que queremos filtrar la

consulta. En nuestro ejemplo completamos los siguientes campos:

Cuenta de mayor 5540010181

Status Marcamos el check deseado (sólo uno). En nuestro ejemplo: Partidas (todas).

NOTA:

Página 105 de 140

� Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla con la información solicitada.

NOTA:

Página 106 de 140


NOTA:

Página 107 de 140

Saldos de Acreedores (FK10N)


Esta transacción permite visualizar los saldos del libro auxiliar de acreedores. Opcionalmente se puede obtener el listado de partidas individuales que conforman el debe, haber, saldo y saldo acumulado.


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Listados y Co nsultas> Saldos de Acreedores.

� En la pantalla de selección introducimos los siguientes campos:”Acreedor” , “Sociedad”

y “Ejercicio” .

Acreedor 169

Sociedad CAC

Ejercicio 2010

NOTA:

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� Una vez completados todos los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla con dos pestañas:

- Pestaña “Saldos” : en ella podemos consultar los saldos ordenados por periodo o mes natural (1 al 12) más los meses especiales (del 13 al 16). Por otra parte indica también el arrastre de saldos del ejercicio anterior

- Pestaña “Cuentas de Mayor Especiales” :

NOTA:

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NOTA: En la pestaña “Saldos” , haciendo doble clic en la celdas de las diferentes columnas se obtiene más información relacionada con: el debe, el haber, el sado acumulado y volumen de negocio.


NOTA:

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Saldos de Cuentas de Mayor (FS10N)


Esta transacción permite visualizar los saldos del libro de cuentas de mayor. Opcionalmente se puede obtener el listado de partidas individuales y partidas compensada (en caso de estar confirguradas con este tipo de gestión:Individual y abiertas respectivamente) que conforman el debe, haber, saldo y saldo acumulado.


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Listados y Co nsultas> Saldos de Cuentas de Mayor.

� En la pantalla de selección introducimos los siguientes campos:”Número de cuenta” , “Sociedad” y “Ejercicio” .

Cta.Mayor Por ejemplo: Ctas de mayor que representan

las bolsas de nómina. Ej: 4760030003

Ret.Seg.Social

Sociedad CAC

Ejercicio 2010

NOTA:

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� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, donde podemos consultar los

saldos ordenados por periodo o mes natural (1 al 12) más los meses especiales (del 13 al 16. Además, indica también el arrastre de saldos del ejercicio anterior.

NOTA:

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NOTA: Haciendo doble clic en la celdas de las diferentes columnas se obtiene más información relacionada con las partidas individuales de: el debe, el haber, el sado, saldo acumulado. A continuación, mostramos un ejemplo de la información que se mostraría.

NOTA:

Página 113 de 140

Además, se puede visualizar partida en el documento original, seleccionando un registro y, una vez

seleccionado, pulsando en el siguiente icono .

El sistema mostrará una pantalla como la indicada a continuación.

NOTA:

Página 114 de 140


NOTA:

Página 115 de 140

Consulta Anexo SS (Z53_FIGL_ANEXO)


Esta transacción permite visualizar y modificar los datos del anexo de liquidación de la Seguridad Social, registrados en los mandamientos de pago de nóminas.


Menú Usuario > Menú de Contabilidad Extrapresupuest aria > Gestión Nómina> Liquidación Retenciones y Descuentos> Listados y Co nsultas> Consulta Anexo SS.

� En la pantalla de selección introducimos los siguientes campos:”Sociedad” , “Número del documento” y “Ejercicio” del mandamiento de pago de la Seguridad Social.

Sociedad CAC

Nº documento 8400000188

Ejercicio 2010

NOTA:

Página 116 de 140


� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, estructurada en tres

secciones: “Datos Financieros”, “Datos Cabecera” y “Datos del Anexo” y en la que se informan los datos registrados en el mandamiento de pago. Inicialmente, se cargan los datos en modo “visualización” y no se permite la modificación de los mismos.

� En caso de que sea necesario modificar algún dato de la sección del anexo o de la sección de cabecera, podemos activar el modo de “modificación” pulsando el botón

.

NOTA:

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NOTA: Observamos que los campos que son suceptibles de ser modificados aparecen en fondo blanco.

� En esta pantalla, el sistema permite “Crear” o “Eliminar” datos. En cualquier caso, el sistema siempre controla que la suma de los importes sea igual al importe liquidado en la bolsa.

� Una vez realizadas las modificaciones, pulsamos en el botón “Grabar” .

� Automáticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje y la transacción vuelve al modo “visualizar” :


NOTA:

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3.3. Modificaciones de Crédito – Ampliaciones de Cr édito

Captura de modificaciones de crédito: Ampliación de Crédito con Cobertura (Z53_EAMC_001)


Esta transacción permite dotar de crédito presupuestario a aquellas aplicaciones consideradas ampliables, debiendo señalarse al mismo tiempo aquella otra aplicación que sirve de cobertura para dicha ampliación .


Menú Usuario > Menú de Modificaciones de Crédito> C aptura de modificaciones de crédito.

� En la pantalla principal rellenamos los campos:

- Tipo de modificación: en donde elegiremos la 221 “ampliación de crédito con cobertura”.

- Objeto de modificación: descripción o titulo a la modificación.

- Órgano gestor .

- Justificación. Dentro de la justificación tenemos las siguientes opciones:

NOTA:

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Tipo de Modificación 221

Objeto de modificación Ampliación de crédito con cobertura


Justificación AR

� Una vez completados todos los campos pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla donde elegimos las aplicaciones presupuestarias que queremos utilizar marcando “Importar partidas”

.

NOTA:

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� En la siguiente pantalla indicamos si la aplicación presupuestaria a elegir es de gastos o de ingreso.

NOTA: Para este ejemplo, vamos a elegir una aplicación presupuestaria de gastos y una aplicación presupuestaria de ingreso.

� Primero seleccionamos la aplicación presupuestaria de gastos. Para ello, elegimos la

G (gastos) , pulsamos sobre el icono . Automáticamente, el sistema nos muestra

NOTA:

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una pantalla que nos sirve de filtro para elegir la aplicación presupuestaria que queremos usar.

� Por ejemplo tendríamos que poner el “centro gestor” (al que se tiene autorización) y el programa y lo demas lo dejamos con * que significa que traera todos los valores que encuentre, en el campo.

� Puesto esto el sistema traerá todas las aplicaciones que encuentre con el centro gestor 0101 y el programa 111A

� Con estos datos seleccionamos la aplicación y presionamos en el botón “Exportar Partidas” . Nos llevará la partidas hasta la pantalla anterior y allí le indicamos el “Importe” por el que vamos a realizar la ampliación.

Importe 100

NOTA:

Página 122 de 140

� Una vez indicado el importe debemos importar otra partida que será la cobertura para este ejemplo. Traeremos una partida de ingreso.

NOTA: Es el mismo procedimiento pero ahora al pulsar el botón de “importar partidas” debemos indicarle al sistema que queremos traer una partida de ingreso.

� Desde aquí el proceso es igual. Indicamos algún dato en la pantalla siguiente como mínimo el centro gestor.

NOTA:

Página 123 de 140

� Seguidamente, exportamos la aplicación que va servir de cobertura en el documento.

� Indicamos el “Importe” a la partida que acabamos de importar que sería el mismo que tiene la partida de gastos y presionamos el botón “Generar captura” .

Importe 100

NOTA: En caso de que la cobertura lo fuese en partida de gastos el importe deberá estar precedido por el signo menos (-).

NOTA:

Página 124 de 140

� El sistema nos muestra un mensaje con el número de expediente y nos devuelve al menú de inicio.


NOTA:

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Captura de modificaciones de crédito: Ampliación de Crédito sin Cobertura ( Z53_EAMC_001)


Esta transacción permite dotar de crédito presupuestario a aquellas aplicaciones consideradas ampliables. No obstante lo anterior, en la actualidad no existe ningún procedimiento de “gastos de personal” que permita ampliación de crédito “sin cobertura”.


Menú Usuario > Menú de Modificaciones de Crédito> C aptura de modificaciones de crédito.

NOTA: Esta ampliación de crédito se diferencia de la anterior, ya que no necesita la cobertura en una partida de ingreso ni de gastos.

� En la pantalla principal rellenamos los campos:

- Tipo de modificación: en donde elegiremos la 220 “ampliación de crédito sin cobertura”.

- Objeto de modificación: descripción o titulo a la modificación.

- Órgano gestor .

- Justificación.

NOTA:

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Tipo de Modificación 220

Objeto de modificación Ampliación de crédito s/cobertura


Justificación AR

� Para este ejemplo importaremos una partidas de gastos para ampliar de la misma manera que en el ejemplo anterior. Para ello, pulsamos sobre el botón “Importar partidas” .

� En la siguiente pantalla indicamos que la aplicación presupuestaria es de gastos (G).

NOTA:

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� Elegimos la partida que usaremos y completamos el campo “Importe” (que será el monto por el que se ampliará la aplicación presupuestaría)

Importe 1000

� Una vez completado el importe, pulsamos sobre el botón “Generar captura” .

� Automáticamente, el sistema muestra un mensaje con el número de expediente para empezar con la tramitación.


NOTA:

Página 128 de 140

3.4. Impresión de documentos

Impresión de Documentos de nómina no presupuestario (F64)


Esta transacción permite sacar los impresos de los documentos de contabilización de nómina.


Menú Usuario > Menú Contabilidad Extrapresupuestari a> Documentos> Impresión de documentos> Correspondencia: Actualizar solicitudes

PRERREQUISITO: Para actualizar una solicitud de correspondencia, primero se debe visualizar el documento y solicitar la correspondencia. Para ello, debemos ir a la transacción “Visualizar documento” .

NOTA:

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En la pantalla de selección, introducimos los datos del documento que deseamos visualizar.

Número documento 8400016164

Sociedad CAC

Ejercicio 2010

Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en el siguiente icono

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, donde debemos marcar la siguiente ruta: Entorno> Correspondencia

NOTA:

Página 130 de 140

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente, donde debemos seleccionar la clase de correspondencia que deseamos.

Una vez seleccionada, el sistema muestra la siguente ventana, en la que debemos pulsar en el botón “Continuar” .

Por último, el sistema muestra el siguiente mensaje informativo.

� Una vez solicitada la correspondencia, vamos a la transacción que estamos

explicando en este punto “Correspondencia: Actualizar Solicitudes” .

NOTA:

Página 131 de 140

� En la pantalla de selección introducimos los diferentes criterios por los que queremos filtrar.

Correspondencia ZMP01

Sociedad CAC

Usuario Usuario SAP respectivo

NOTA:

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� Una vez introducidos todos los datos pulsamos en el botón “Ejecutar” .

� Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla.

� Hacemos doble click en el registro de la solicitud que deseemos imprimir.

� Automáticamente, se genera la pre-impresión siguiente que podrá ser impresa utilizando el menú: Texto > Imprimir:

NOTA:

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� A continuación, debemos indicar la impresora en la que queremos que se imprima el documento.

NOTA:

Página 134 de 140

NOTA: Existe la posibilidad de borrar la solicitud de correspondencia mediante la siguiente ruta y transacción: F.63 - Correspondencia: borrar solicitudes

En la pantalla de selección introducimos los siguientes datos:

NOTA:

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Existe la posiblidad de ejecutar la transacción a modo de test. Para ello debemos marcar el

check “Ejecución de test”

Si no seleccionamos la opción “Ejecución de test” el sistema mostrará el siguiente mensaje de adevertencia:

Automáticamente el sistema muestra la siguiente pantalla, en la que seleccionamos el registro

que deseamos borrar. Una vez seleccionado, pulsamos en el botón para continuar. El sistema nos comunica los registros borrados:

NOTA:

Página 136 de 140


NOTA:

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Impresión de Documentos de modificación de crédito (Z53_TC_PL_WORD)


Esta transacción permite sacar los impresos de los documentos de clase: MCRED-modificación de crédito que deseemos.


Menú Usuario > Menú para Ejecución de Gastos> Impre sión de documentos.

� Accedemos a la pantalla de selección, donde debemos completar los siguientes campos: “Clase de documento” , el “Ejercicio” y el “Expediente” que queremos imprimir.

Clase de documento MCRED

NOTA:

Página 138 de 140

Ejercicio 2010

Expediente 2000000000

� Pulsamos en el botón “Ejecutar”

� Al ejecutar nos muestra una pantalla donde debemos pulsar en el botón “Abrir

Word” y saldrá el impreso del expediente/documento

NOTA:

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� Por último, nos devuelve al menú y muestra al final de la página un mensaje de transferencia de datos, y el documento saldrá por la impresora.

NOTA: Existen tres posibles motivos que originan problemas al imprimir:

- El usuario no tiene permiso de escritura en la carpe ta temp en c: Si usted se encuentra en

este caso, debe contactar con el Servicio de Informática de su Consejería u Organismo Autónomo.

NOTA:

Página 140 de 140

- El usuario tiene un documento word abierto en su esc ritorio: Si usted se encuentra en este caso, el procedimiento correcto es cerrar el documento abierto antes de ejecutar la transacción de impresión de documento. Es posible, que tenga una versión que no le permita tener más de un documento abierto.

- Ha dejado un documento word como tarea pendiente: Si usted se encuentra en este caso, el procedimiento correcto es cerrar el proceso, para ello debe utilizar las teclas Ctrl+Alt+Supr , ir a la pestaña “Procesos” y hacer clic en “Terminar Proceso”.


manual de usuario - gobcan.es · posiciones presupuestarias..... 14 programa presupuestario

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